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財務(wù)狀況承諾函下載（模板19篇）篇一
xxxx工程咨詢有限公司：
我方收到貴方關(guān)于廣東省潮州供水樞紐壩區(qū)水土保持維護保養(yǎng)（項目編號：czsn-aj-21）的招標文件，完全理解招標文件的所有內(nèi)容。決定參加該項目的報價，據(jù)此我方承諾如下：
一、我方的投標文件在投標截止日后90天（日歷天）內(nèi)保持有效，如中標，有效期將。
延至本項目《采購合同》執(zhí)行期滿日為止。
二、我方聲明投標文件及所提供的一切資料均真實無誤及有效。由于我方提供資料不。
實而造成的責任和后果由我方承擔。我方同意按照貴方提出的要求，提供與投標有關(guān)的任何其它數(shù)據(jù)或信息。
三、我方理解貴方不一定接受最低報價的投標。
四、我方同意如在本項目開標后、投標有效期之內(nèi)撤回投標，或中標后未在規(guī)定期限。
內(nèi)簽訂合同并送貴方備案的，貴方將不退還投標保證金。
五、我方如果中標，保證履行投標文件中承諾的全部責任和義務(wù)，切實履行《采購合。
同》中的全部條款并按照《招標代理服務(wù)費繳費通知書》的要求向貴司足額交納招標代理服務(wù)費。
六、我方保證，采購人在中華人民共和國境內(nèi)使用我方投標貨物、資料、技術(shù)、服務(wù)。
或其任何一部分時，享有不受限制的無償使用權(quán)，不會產(chǎn)生因第三方提出侵犯其專利權(quán)、商標權(quán)或其它知識產(chǎn)權(quán)而引起的法律或經(jīng)濟糾紛，否則，所有賠償責任由我方承擔。
七、退還的保證金請貴中心劃入下列賬號：
收款單位：開戶銀行：賬號：
八、所有與本招標有關(guān)的函件請發(fā)往下列地址：
承諾人：
財務(wù)狀況承諾函下載（模板19篇）篇二
xxxx工程咨詢有限公司：
我方收到貴方關(guān)于廣東省潮州供水樞紐壩區(qū)水土保持維護保養(yǎng)（項目編號：xxx）的招標文件，完全理解招標文件的所有內(nèi)容。決定參加該項目的報價，據(jù)此我方承諾如下：
一、我方的投標文件在投標截止日后90天（日歷天）內(nèi)保持有效，如中標，有效期將延至本項目《采購合同》執(zhí)行期滿日為止。
二、我方聲明投標文件及所提供的一切資料均真實無誤及有效。由于我方提供資料不實而造成的責任和后果由我方承擔。我方同意按照貴方提出的要求，提供與投標有關(guān)的任何其它數(shù)據(jù)或信息。
三、我方理解貴方不一定接受最低報價的投標。
四、我方同意如在本項目開標后、投標有效期之內(nèi)撤回投標，或中標后未在規(guī)定期限內(nèi)簽訂合同并送貴方備案的，貴方將不退還投標保證金。
五、我方如果中標，保證履行投標文件中承諾的全部責任和義務(wù)，切實履行《采購合同》中的全部條款并按照《招標代理服務(wù)費繳費通知書》的要求向貴司足額交納招標代理服務(wù)費。
六、我方保證，采購人在中華人民共和國境內(nèi)使用我方投標貨物、資料、技術(shù)、服務(wù)或其任何一部分時，享有不受限制的無償使用權(quán)，不會產(chǎn)生因第三方提出侵犯其專利權(quán)、商標權(quán)或其它知識產(chǎn)權(quán)而引起的法律或經(jīng)濟糾紛，否則，所有賠償責任由我方承擔。
七、退還的保證金請貴中心劃入下列賬號：
收款單位：
開戶銀行：賬號：
八、所有與本招標有關(guān)的`函件請發(fā)往下列地址：xxx。
投標人（單位公章）：
法定代表人或委托代理人（簽字或蓋章）：
日期：二〇xx年月日
財務(wù)狀況承諾函下載（模板19篇）篇三
本公式承諾：
揩遵循公開、公平、公正和誠實守信的原則，參加上海交通大學附屬中學嘉定分校裝修工程項目的投標。
一、不提供有違真實的材料。
二、不與招標人或其他投標人串通投標，損害國家利益、社會利益或其他人的合法權(quán)益。
三、不響招標人或評標委員會成員行賄，以謀取中標。
四、不以他人名義投標或者其他方式弄虛作假，騙取中標。
五、不進行缺乏事實根據(jù)或者法律依據(jù)的投訴。
六、不在投標中哄抬價格或惡意壓價。
七、不違反相關(guān)法律法規(guī)，注冊建造師不得在其他在建建設(shè)項目上擔任施工項目負責人(施工項目)。
八、遵守國家和本市安全、質(zhì)量有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于質(zhì)量員、安全員的數(shù)量和人選的相關(guān)規(guī)定(施工項目)。
九、加強對分包和勞務(wù)分包管理，對所分包工程的安全、質(zhì)量和進度承擔責任，不拖欠農(nóng)民工工資，按時將分包合同報行政部門備案(施工項目)。
十、按照招標文件規(guī)定及合同約定，執(zhí)行合同的施工工期(施工項目)。
十一、保證建筑材料符合相關(guān)標準和設(shè)計要求，不使用未經(jīng)檢測或者檢測質(zhì)量不合格的建筑材料(施工項目)。
十二、本公司若違反本投標承諾，愿承擔相應(yīng)的法律責任。
十三、其他承諾：
擬任項目負責人手機：1870218xxxx。
投標單位(蓋章)：
法定代表人(簽章)：
擬任項目負責人(簽名、蓋執(zhí)業(yè)章)：
20xx年6月29日。
文檔為doc格式。
財務(wù)狀況承諾函下載（模板19篇）篇四
上海市楊浦區(qū)中小企業(yè)信用擔保中心：
我公司(下稱委托人)與支行(下稱貸款行)簽訂了年字第號《借款合同》(下稱主合同)，委托人向貸款行借人民幣萬元(大寫)，借款期限自年月日至年月日。
委托人現(xiàn)委托貴中心對該貸款中的萬元的本金、利息、罰息及因追償該債務(wù)所發(fā)生的各項費用提供擔保。
為此委托人向貴中心作承諾如下：
一、嚴格履行主合同規(guī)定的資金用途、還款期限等約定和義務(wù)，按時足額歸還該貸款的全部本金和利息。
二、委托人將擁有所有權(quán)的位于，建筑面積平方米的房產(chǎn)作為對上述貸款的`反擔保抵押給貸款行。
(二)償還貴公司已代償部分的金額;(三)剩余部分歸還委托人。
四、如抵押物處臵所得不足以償還貴中心的代償金額，委托人承諾繼續(xù)履行償還義務(wù)，直至清償了貴中心的全部債務(wù)為止。
五、委托人同意按擔保額%的比例，承擔擔保費元，并在該項貸款放款后5個工作日內(nèi)支付給貴中心。
六、委托人將按《會計法》的要求，真實、規(guī)范編制財務(wù)會計報表，并每月向貴中心提供財務(wù)報表。
七、委托人承諾及時向貴中心通報企業(yè)股權(quán)、債權(quán)債務(wù)、重要人。
事等可能對企業(yè)造成重大影響的變動情況;愿意接受和配合貴中心對委托人進行財務(wù)狀況檢查等保后跟蹤管理工作。
八、委托人在未履行完本承諾書各項義務(wù)前，承諾不對股東作利潤分配。
九、本承諾書是不可撤銷的保證，出現(xiàn)下列情況，無論是否事先征得委托人同意或通知委托人，不影響本承諾書的法律效力及履行：
(一)本承諾書所涉及的任一方當事人的身份、地位發(fā)生任何變化;。
(二)本承諾書所涉及的任何一方當事人發(fā)生合并、分立、停業(yè)、撤銷、破產(chǎn)或變更名稱、住所、章程、法定代表人、經(jīng)營范圍或其上級單位的任何指令或與任何單位簽訂任何法律文件等導致的變化。
十、貴中心給予委托人的任何寬容、寬限或延緩行使《委托擔保承諾書》項下的權(quán)利，不視為貴中心對本承諾書項下權(quán)利、權(quán)益的放棄，也不影響委托人履行本承諾書的各項義務(wù)。
十一、本承諾書自委托人蓋公章、法定代表人簽字、蓋章之日起生效，直至貴中心提供擔保的全部債務(wù)被清償為止。
十二、本承諾書一式三份，貴中心與委托人各執(zhí)一份，送交貸款行備案一份。
委托人:(蓋章)法定代表人：(簽字)(蓋章)企業(yè)住所：郵編：
聯(lián)系人：聯(lián)系電話：年月日。
財務(wù)狀況承諾函下載（模板19篇）篇五
xxx工商局：
為配合貴局管理工作，本公司就關(guān)于提交貴局的財務(wù)報告已知的全部事項作出如下聲明：
（1）本公司承諾，財務(wù)報表是按照《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)會計制度》的規(guī)定編制的。
（2）本公司編制財務(wù)報表的基礎(chǔ)與上年度保持一致，本公司管理層對提交貴局財務(wù)報告的真實性、完整性和合法性承擔責任。
（3）本公司承諾財務(wù)報告符合適用的會計準則和相關(guān)會計制度的規(guī)定，公允反映本公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況，不存在重大錯報（包括遺漏）。
（4））本公司已提供所有與關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)交易相關(guān)的資料。
（5）本公司已提供全部或有事項的相關(guān)資料和重要的承諾事項。
（6）本公司不存在因未履行合同而對財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響的事項。
（7）本公司對資產(chǎn)負債表上列示的所有資產(chǎn)均擁有合法權(quán)利，除已披露事項外，無其他被抵押、質(zhì)押資產(chǎn)。
（8）本公司編制財務(wù)報表依據(jù)的持續(xù)經(jīng)營假設(shè)是合理的，沒有計劃終止經(jīng)營或破產(chǎn)清算。
（9）本公司已提供全部資產(chǎn)負債表日后事項的相關(guān)資料。
（10）本公司管理層確信：未收到監(jiān)管機構(gòu)調(diào)整或修改財務(wù)報表的通知；無稅務(wù)糾紛。
如因本公司提交貴局的財務(wù)報表及相關(guān)資料的質(zhì)量問題誤導了貴局管理，本公司愿意承擔相當?shù)呢熑?，并接受相?yīng)的處罰。
特此聲明
xx有限公司
法人代表：
xx年xx月xx日
財務(wù)狀況承諾函下載（模板19篇）篇六
我代表財務(wù)部全體成員向公司鄭重承諾：此次管理變革活動中，我將帶領(lǐng)本部門全體人員堅決執(zhí)行公司決策，全力以赴，保證完成管理變革任務(wù)，達成以下目標：
2、配合目標責任制，結(jié)合公司實際情況做好財稅籌劃;。
3、財務(wù)數(shù)據(jù)做到精準化、透明化;。
4、組織財務(wù)人員培訓、學習交流，提高團隊凝聚力;。
5、強化服務(wù)。在與部門、上下級交往中，具有文明的服務(wù)態(tài)度、強烈的服務(wù)意識和服務(wù)質(zhì)量。
承諾人：監(jiān)督人：稽核辦。
說明：
1、本承諾書一式三份，分別存檔：總經(jīng)理、行政部、承諾人;。
2、本承諾書所承諾事項一律接受稽核辦稽核;。
3、本承諾書所承諾事項達成情況列為承諾人升遷、調(diào)薪、調(diào)任、獎懲、考核的基本依據(jù);。
4、承諾人、部門對承諾事項弄虛作假、應(yīng)付了事的依相關(guān)規(guī)定處理。
財務(wù)狀況承諾函下載（模板19篇）篇七
xxx工商局：
為配合貴局管理工作，本公司就關(guān)于提交貴局的財務(wù)報告已知的全部事項作出如下聲明：
（1）本公司承諾，財務(wù)報表是按照《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)會計制度》的規(guī)定編制的。
（2）本公司編制財務(wù)報表的基礎(chǔ)與上年度保持一致，本公司管理層對提交貴局財務(wù)報告的真實性、完整性和合法性承擔責任。
（3）本公司承諾財務(wù)報告符合適用的`會計準則和相關(guān)會計制度的規(guī)定，公允反映了本公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況，不存在重大錯報（包括遺漏）。
（4））本公司已提供所有與關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)交易相關(guān)的資料。
（5）本公司已提供全部或有事項的相關(guān)資料和重要的承諾事項。
（6）本公司不存在因未履行合同而對財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響的事項。
（7）本公司對資產(chǎn)負債表上列示的所有資產(chǎn)均擁有合法權(quán)利，除已披露事項外，無其他被抵押、質(zhì)押資產(chǎn)。
（8）本公司編制財務(wù)報表依據(jù)的持續(xù)經(jīng)營假設(shè)是合理的，沒有計劃終止經(jīng)營或破產(chǎn)清算。
（9）本公司已提供全部資產(chǎn)負債表日后事項的相關(guān)資料。
（10）本公司管理層確信：未收到監(jiān)管機構(gòu)調(diào)整或修改財務(wù)報表的通知；無稅務(wù)糾紛。
如因本公司提交貴局的財務(wù)報表及相關(guān)資料的質(zhì)量問題誤導了貴局管理，本公司愿意承擔相當?shù)呢熑危⒔邮芟鄳?yīng)的處罰。
特此聲明。
xxxxxx有限公司。
法人代表：
財務(wù)狀況承諾函下載（模板19篇）篇八
為了明確責任，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，強化財務(wù)管理，確保工程質(zhì)量，加強安全及文明施工管理，調(diào)動工人的積極性，在平等自愿的前提下，我自愿向公司作出以下承諾：
一、工程承包的經(jīng)濟責任。
1、經(jīng)本人申請，公司研究決定，將濱州、陽信、盛世翰海住宅小區(qū)部分工程承包給我（具體內(nèi)容見合同副本）。工程項目承包人保質(zhì)量、保安全、保工期、保上交管理費全額；保工地現(xiàn)場文明施工；?！督ㄔO(shè)工程施工合同》中所有條款及責任，按有關(guān)法律法規(guī)及縣、局、公司規(guī)定的獎優(yōu)罰劣條款執(zhí)行。
2、工程質(zhì)量實行承包人終身制，工程經(jīng)濟責任從工程合同的簽訂至竣工驗收交付使用。結(jié)清賬款、償還清所有欠款賬務(wù)，按國家規(guī)定至工程保修期滿為止。
3、開竣工時間按公司與甲方（建設(shè)單位）簽訂的《建筑工程施工合同》約定的工期的執(zhí)行。（提供合同副本一份）。
二、工程質(zhì)量。
本人嚴格按照現(xiàn)行的國家施工規(guī)范、驗收規(guī)范及施工組織設(shè)計要求組織施工，建立質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理制度，健全質(zhì)量保證體系、安全保證體系和落實崗位責任制，確保工程施工質(zhì)量達到合同要求標準，若造成質(zhì)量問題愿承擔一切責任。
三、安全生產(chǎn)、文明施工。
1、本人在工程施工過程中，保證遵守現(xiàn)行國家、地方及。
行業(yè)有關(guān)建筑施工安全方面的法律、法規(guī)、建立健全施工安全管理體系和安全管理制度，確保施工安全。
2、本人在施工過程中，必須按相關(guān)要求采取安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的全部費用。
3、非施工有關(guān)人員嚴禁進入施工現(xiàn)場，一旦進入施工現(xiàn)場并發(fā)生事故，由本人承擔事故責任和所發(fā)生的費用。
4、本人在施工過程中，嚴格遵守建設(shè)行政主管部門有關(guān)文明施工的規(guī)定，確保文明施工，達到文明工地標準獎勵%。
四、應(yīng)承擔的責任和義務(wù)。
1、本人按《建設(shè)工程施工合同》的約定施工，保質(zhì)量、保工期、保安全。杜絕安全事故，爭創(chuàng)文明工地。
2、遵守公司的財務(wù)管理制度，承擔本工程一切經(jīng)濟責任，自負盈虧。不得以公司名義賒欠工程材料，否則視為個人行為，由本人承擔相應(yīng)的法律責任及損失。本人或工地管理人員的賒欠簽字，屬于個人行為，公司不承擔任何責任。
3、凡以本人的名義與外單位及個人簽訂的所有經(jīng)濟合同（協(xié)議），在履行過程中發(fā)生的經(jīng)濟糾紛、經(jīng)濟連帶責任、欠款、賠款、罰款等均由本人負責。由此給公司造成的經(jīng)濟損失，公司可向本人追償，公司所簽訂的合同或協(xié)議由公司承擔責任。
任，與公司無關(guān)。本人向公司承諾：凡是本人因外欠材料款、人工款、安全事故等引起的經(jīng)濟糾紛，本人將主動承擔經(jīng)濟責任，與公司無關(guān)。按時支付人工工資，做到不拖欠，保證工人不鬧事上訪，確保公司良好的社會信譽。
5、凡在工程施工中發(fā)生的工程質(zhì)量事故、返工損失、人員傷亡等安全責任事故，其經(jīng)濟損失由本人負責承擔經(jīng)濟責任。
6、本人負責施工，保證遵守合同條款規(guī)定，不中途停工或封閉工地。如因工程合同違約等給公司造成的經(jīng)濟損失，由本人負擔全部經(jīng)濟責任和損失。本人如不能履行公司于業(yè)主簽訂的合同條款及發(fā)生重大質(zhì)量、安全事故，公司有權(quán)調(diào)換施工隊伍，本人承建的工程收入屬另換隊伍所得，所欠債務(wù)由本人償還。
7、本工程的所有債權(quán)債務(wù)由本人承擔。我愿接受領(lǐng)導的監(jiān)督，服從公司的管理，執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，愿向公司上繳總計的`%為企業(yè)的管理費,發(fā)包方的%配合費(甲方認價材及現(xiàn)場簽證部分不收取配合費)，上繳稅金3.38%稅金，合計%，所有的費用在甲方撥付的工程進度款中按同比例扣除，不得以任何理由拒繳，公司也不得以多扣繳。
本人如期保質(zhì)保量的完成工程，公司給予獎勵下浮企業(yè)管理費及配合費%），并在決算時獎勵。
9、本人愿向各管理部門主動上繳應(yīng)承擔的一切稅費并同意由公司代扣代繳，若因自身經(jīng)濟責任在法律中牽涉到公司的，本人愿承擔一切經(jīng)濟責任，不給公司帶來任何經(jīng)濟損失，因本工程給公司造成不良記錄的自愿接受5萬元的違約處罰，并同意公司從工程款中扣除。
本工程決不出現(xiàn)任何拖欠農(nóng)民工工資行為，每月如期發(fā)放上月工資，如不按要求發(fā)放，因拖欠農(nóng)民工工資給公司造成損失的，一切責任由本人承擔，愿接受公司的違約處罰，并同意公司從本人所建的工程款中連同所欠農(nóng)民工工資一并扣除，優(yōu)先償還農(nóng)民工工資及其它債務(wù)。
10、公司負責在當?shù)剞k理相關(guān)的報備、報批等相關(guān)手續(xù)。如因手續(xù)方面出現(xiàn)的原因造成工程及本人的損失由公司承擔責任。
五、本工程所有費用：工程款的墊資均由我本人承擔。如因甲方工程款撥付不及時造成的損失，本人不承擔責任及損失。由甲方及公司承擔全部責任，公司協(xié)助承包人追究甲方責任及賠償承包人損失。
六、本人承諾按規(guī)定程序辦理業(yè)務(wù)。公司提供承諾人項目部專用章一枚，承包人不私自刻制本公司印章，否則愿接受公司5-10萬元的罰款，并承擔由此印章引起的一切經(jīng)濟損失及法律后果。
七、由本工程業(yè)主或公司本身責任所引起的經(jīng)濟糾紛均由業(yè)主及公司承擔一切法律及經(jīng)濟責任，與本人無關(guān)。
八、工商、稅務(wù)等部門到現(xiàn)場檢查出現(xiàn)問題，一切由本人自行處理，所有費用自理。
九、工程款必須轉(zhuǎn)入公司帳戶，公司在工程所在地開設(shè)專用帳戶，工程款到公司帳戶后，扣除管理費及稅金，余款在三個工作日內(nèi)全部轉(zhuǎn)入承包人帳戶。工程款項做到?？顚Ｓ冒聪嚓P(guān)財務(wù)制度執(zhí)行，公司不得已其他不合理的借口扣押工程款由此造成本人及工程的損失由公司承擔責任。
十、如國家對稅金有調(diào)整，按當?shù)匾?guī)定執(zhí)行。農(nóng)民工工資保證金由本人承擔，可由發(fā)包方在工程款中合理代扣代繳。
十一、本人承諾：待建設(shè)方第一筆工程款（高層）到帳后，留50萬在公司帳戶上作為本工程質(zhì)量、安全工期等其它事項的保證金，如本人不及時處理好以上相關(guān)事宜，公司有權(quán)動用上述保證金作為處理事情的費用。
十二、如本人因工程需要進行融資時公司應(yīng)提供相關(guān)手續(xù)，進行配合，融資資金由公司負責監(jiān)督使用?？顚Ｓ茫坏门矠樗?。
十三、本承諾一式四份，均具有法律效力，雙方均不可單方面終止和取消本承諾協(xié)議，未盡事宜協(xié)商解決。
承諾人：擔保人：
身份證號碼：身份證號碼：
年月日年月日。
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財務(wù)狀況承諾函下載（模板19篇）篇九
xx:
為進一步加強公司的財務(wù)管理，按照公司黨風廉政建設(shè)要求，結(jié)合財務(wù)的各項工作，我們向公司領(lǐng)導和全體職工作出如下承諾：
一、認真勤懇地做好本職工作，敬業(yè)愛崗，忠于職守，不徇私舞弊，不以權(quán)謀私，不損公肥私，加強會計從業(yè)人員的職業(yè)道德教育，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)和嚴肅的工作作風，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。
二、嚴格執(zhí)行會計法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度，認真做好財務(wù)會計工作，保證會計工作依法有序地進行，保證提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。
三、加強公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)，進一步完善財務(wù)監(jiān)督體系，不做假帳，不設(shè)帳外帳和小金庫，為改善公司的內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟效益服務(wù)。
四、認真履行黨風廉政建設(shè)責任制，切實抓好本部門黨風廉政建設(shè)工作，以身作則，廉潔自律，自覺接受紀檢、監(jiān)察部門和職工的監(jiān)督。
五、誠實守信，客觀公正，嚴格保守公司的商業(yè)秘密，不私自向外界提供或者泄露公司的財務(wù)信息。
以上承諾請公司領(lǐng)導和廣大干部群眾對我們進行監(jiān)督，堅決做到有諾有踐，如有違諾行為，愿意接受組織依法依紀的處理。
承諾人:xx
部門:財務(wù)部
xx年八月四日
財務(wù)狀況承諾函下載（模板19篇）篇十
本企業(yè)屬于生產(chǎn)制造型企業(yè)，成立于1999年。是以生產(chǎn)和銷售波紋鋼板(管)及鋼混結(jié)構(gòu)制品為主業(yè)的公司，其主營業(yè)務(wù)收入占企業(yè)總收入的比重為99.67%。公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額已達7934.90萬元，其中：流動資產(chǎn)5925.81萬元，占總資產(chǎn)的比例為74.68%；固定資產(chǎn)1876.05萬元，占資產(chǎn)總額的比例為23.64%。負債總額達4249.51萬元，均為流動負債4249.51萬元，資產(chǎn)負債率為53.55%；所有者權(quán)益3685.39萬元，占企業(yè)資產(chǎn)總額的46.45%。
1、本年主營業(yè)務(wù)收入5268.78萬元，比去年同比增長464.19萬元，增長率9.66%。
2、本年主營業(yè)務(wù)成本3859.10萬元，比去年同比增長416.99萬元，增長率12.11%，主營業(yè)務(wù)成本占主營業(yè)務(wù)收入的73.24%。
3、本年營業(yè)費用339.87萬元，比去年同比減少102.78萬元，下降23.22%，營業(yè)務(wù)用占主營業(yè)務(wù)收入的6.45%。
4、本年管理費用716.11萬元，比去年同比增長123.23萬元，增長率20.78%，管理費用占主營業(yè)務(wù)收入的13.59%。
5、本年財務(wù)費用108.98萬元，比去年同比增長29.67萬元，增長率37.40%，財務(wù)費用占主營業(yè)務(wù)收入的2.07%。
6、本年主營業(yè)務(wù)稅金及附加48.07萬元，比去年同比增長10.33萬元，增長率27.36%，主營業(yè)務(wù)稅金及附加占主營業(yè)務(wù)收入的0.91%。
7、本年營業(yè)利潤200.61萬元，比去年同比減少30.55萬元，下降13.22%，營業(yè)利潤占主營業(yè)務(wù)收入的3.81%。
1、本年實現(xiàn)利潤總額203.53萬元，凈利潤180.40萬元。
2、全年上交所得稅23.37萬元，增值稅482.05萬元。
3、本年提取盈余公積14.77萬元，均為法定盈余公積。
4、本年利潤未向投資者進行分配。
5、本年職工工資總額676.39萬元，職工人數(shù)94人，職工全年平均收入7.20萬元。
1、本年經(jīng)營活動現(xiàn)金流量比上年下降760萬元，本年投資活動現(xiàn)金流量比上年增長189.71萬，本年籌資活動現(xiàn)金流量比上年增長521.60萬元。
2、本年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額比上年下降48.69萬元。
3、本年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為1.31；存貨周轉(zhuǎn)率為9.60；流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為0.98；固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為2.74；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為0.71。
4、企業(yè)的發(fā)展能力指標情況：主營業(yè)務(wù)收入增長率為9.66%；凈利潤下降率為17.61%；留存盈利比率為100.00%。
公司新產(chǎn)品上市后，對企業(yè)后續(xù)發(fā)展起到了積極作用。但由于市場競爭激烈，為了拓展市場，讓新產(chǎn)品取代傳統(tǒng)產(chǎn)品，而用戶對新產(chǎn)品價格要求降低，導致公司產(chǎn)品價格大幅度下降近19%，使公司盈利水平有所降低。
二〇xx年x月xx日。
財務(wù)狀況承諾函下載（模板19篇）篇十一
為配合貴局管理工作，本公司就關(guān)于提交貴局的財務(wù)報告已知的全部事項作出如下聲明：
（1）本公司承諾，財務(wù)報表是按照《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)會計制度》的規(guī)定編制的。
（2）本公司編制財務(wù)報表的基礎(chǔ)與上年度保持一致，本公司管理層對提交貴局財務(wù)報告的真實性、完整性和合法性承擔責任。
（3）本公司承諾財務(wù)報告符合適用的會計準則和相關(guān)會計制度的規(guī)定，公允反映本公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況，不存在重大錯報（包括遺漏）。
（4））本公司已提供所有與關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)交易相關(guān)的資料。
（5）本公司已提供全部或有事項的相關(guān)資料和重要的承諾事項。
（6）本公司不存在因未履行合同而對財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響的事項。
（7）本公司對資產(chǎn)負債表上列示的所有資產(chǎn)均擁有合法權(quán)利，除已披露事項外，無其他被抵押、質(zhì)押資產(chǎn)。
（8）本公司編制財務(wù)報表依據(jù)的持續(xù)經(jīng)營假設(shè)是合理的，沒有計劃終止經(jīng)營或破產(chǎn)清算。
（9）本公司已提供全部資產(chǎn)負債表日后事項的相關(guān)資料。
（10）本公司管理層確信：未收到監(jiān)管機構(gòu)調(diào)整或修改財務(wù)報表的通知；無稅務(wù)糾紛。
如因本公司提交貴局的財務(wù)報表及相關(guān)資料的質(zhì)量問題誤導了貴局管理，本公司愿意承擔相當?shù)呢熑?，并接受相?yīng)的處罰。
特此聲明。
財務(wù)狀況承諾函下載（模板19篇）篇十二
xxx工商局：
為配合貴局管理工作，本公司就關(guān)于提交貴局的財務(wù)報告已知的全部事項作出如下聲明：
(1)本公司承諾，財務(wù)報表是按照《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)會計制度》的規(guī)定編制的。
(2)本公司編制財務(wù)報表的基礎(chǔ)與上年度保持一致，本公司管理層對提交貴局財務(wù)報告的真實性、完整性和合法性承擔責任。
(3)本公司承諾財務(wù)報告符合適用的會計準則和相關(guān)會計制度的規(guī)定，公允反映了本公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況，不存在重大錯報(包括遺漏)。
(4))本公司已提供所有與關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)交易相關(guān)的資料。
(5)本公司已提供全部或有事項的相關(guān)資料和重要的承諾事項。
(6)本公司不存在因未履行合同而對財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響的事項。
(7)本公司對資產(chǎn)負債表上列示的所有資產(chǎn)均擁有合法權(quán)利，除已披露事項外，無其他被抵押、質(zhì)押資產(chǎn)。
(8)本公司編制財務(wù)報表依據(jù)的持續(xù)經(jīng)營假設(shè)是合理的，沒有計劃終止經(jīng)營或破產(chǎn)清算。
(9)本公司已提供全部資產(chǎn)負債表日后事項的相關(guān)資料。
(10)本公司管理層確信：未收到監(jiān)管機構(gòu)調(diào)整或修改財務(wù)報表的通知;無稅務(wù)糾紛。
如因本公司提交貴局的財務(wù)報表及相關(guān)資料的質(zhì)量問題誤導了貴局管理，本公司愿意承擔相當?shù)腵責任，并接受相應(yīng)的處罰。
特此聲明
xxxxxx有限公司
法人代表：
年 月 日
我代表財務(wù)部全體成員向公司鄭重承諾：此次管理變革活動中，我將帶領(lǐng)本部門全體人員堅決執(zhí)行公司決策，全力以赴，保證完成管理變革任務(wù)，達成以下目標：
2、 配合目標責任制，結(jié)合公司實際情況做好財稅籌劃;
3、 財務(wù)數(shù)據(jù)做到精準化、透明化;
4、 組織財務(wù)人員培訓、學習交流，提高團隊凝聚力;
5、 強化服務(wù)。在與部門、上下級交往中，具有文明的服務(wù)態(tài)度、強烈的服務(wù)意識和服務(wù)質(zhì)量。
承諾人： 監(jiān)督人：稽核辦
2016年1月3日
1、 本承諾書一式三份，分別存檔：總經(jīng)理、行政部、承諾人;
2、 本承諾書所承諾事項一律接受稽核辦稽核;
4、 承諾人、部門對承諾事項弄虛作假、應(yīng)付了事的依相關(guān)規(guī)定處理。
財務(wù)狀況承諾函下載（模板19篇）篇十三
為進一步加強公司的財務(wù)管理，按照公司黨風廉政建設(shè)要求，結(jié)合財務(wù)的'各項工作，我們向公司領(lǐng)導和全體職工作出如下承諾：
一、認真勤懇地做好本職工作，敬業(yè)愛崗，忠于職守，不徇私舞弊，不以權(quán)謀私，不損公肥私，加強會計從業(yè)人員的職業(yè)道德教育，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)和嚴肅的工作作風，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。
二、嚴格執(zhí)行會計法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度，認真做好財務(wù)會計工作，保證會計工作依法有序地進行，保證提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。
三、加強公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)，進一步完善財務(wù)監(jiān)督體系，不做假帳，不設(shè)帳外帳和小金庫，為改善公司的內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟效益服務(wù)。
四、認真履行黨風廉政建設(shè)責任制，切實抓好本部門黨風廉政建設(shè)工作，以身作則，廉潔自律，自覺接受紀檢、監(jiān)察部門和職工的監(jiān)督。
五、誠實守信，客觀公正，嚴格保守公司的商業(yè)秘密，不私自向外界提供或者泄露公司的財務(wù)信息。
以上承諾請公司領(lǐng)導和廣大干部群眾對我們進行監(jiān)督，堅決做到有諾有踐，如有違諾行為，愿意接受組織依法依紀的處理。
財務(wù)狀況承諾函下載（模板19篇）篇十四
xxxx工程咨詢有限公司：
我方收到貴方關(guān)于廣東省潮州供水樞紐壩區(qū)水土保持維護保養(yǎng)（項目編號：czsn-aj-21）的招標文件，完全理解招標文件的所有內(nèi)容。決定參加該項目的報價，據(jù)此我方承諾如下：
一、我方的投標文件在投標截止日后90天（日歷天）內(nèi)保持有效，如中標，有效期將。
延至本項目《采購合同》執(zhí)行期滿日為止。
二、我方聲明投標文件及所提供的一切資料均真實無誤及有效。由于我方提供資料不。
實而造成的責任和后果由我方承擔。我方同意按照貴方提出的要求，提供與投標有關(guān)的任何其它數(shù)據(jù)或信息。
三、我方理解貴方不一定接受最低報價的投標。
四、我方同意如在本項目開標后、投標有效期之內(nèi)撤回投標，或中標后未在規(guī)定期限。
內(nèi)簽訂合同并送貴方備案的，貴方將不退還投標保證金。
五、我方如果中標，保證履行投標文件中承諾的全部責任和義務(wù)，切實履行《采購合。
同》中的全部條款并按照《招標代理服務(wù)費繳費通知書》的要求向貴司足額交納招標代理服務(wù)費。
六、我方保證，采購人在中華人民共和國境內(nèi)使用我方投標貨物、資料、技術(shù)、服務(wù)。
或其任何一部分時，享有不受限制的無償使用權(quán)，不會產(chǎn)生因第三方提出侵犯其專利權(quán)、商標權(quán)或其它知識產(chǎn)權(quán)而引起的法律或經(jīng)濟糾紛，否則，所有賠償責任由我方承擔。
七、退還的保證金請貴中心劃入下列賬號：
收款單位：開戶銀行：賬號：
八、所有與本招標有關(guān)的函件請發(fā)往下列地址：
投標人（單位公章）：
法定代表人或委托代理人（簽字或蓋章）：日期：二〇xx年x月x日
注：由委托代理人簽署的，需附法定代表人簽署的“授權(quán)委托證明書”（參照格式2）。
財務(wù)狀況承諾函下載（模板19篇）篇十五
揩遵循公開、公平、公正和誠實守信的原則，參加上海交通大學附屬中學嘉定分校裝修工程項目的投標。
一、不提供有違真實的`材料。
二、不與招標人或其他投標人串通投標，損害國家利益、社會利益或其他人的合法權(quán)益。
三、不響招標人或評標委員會成員行賄，以謀取中標。
四、不以他人名義投標或者其他方式弄虛作假，騙取中標。
五、不進行缺乏事實根據(jù)或者法律依據(jù)的投訴。
六、不在投標中哄抬價格或惡意壓價。
七、不違反相關(guān)法律法規(guī)，注冊建造師不得在其他在建建設(shè)項目上擔任施工項目負責人（施工項目）。
八、遵守國家和本市安全、質(zhì)量有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于質(zhì)量員、安全員的數(shù)量和人選的相關(guān)規(guī)定（施工項目）。
九、加強對分包和勞務(wù)分包管理，對所分包工程的安全、質(zhì)量和進度承擔責任，不拖欠農(nóng)民工工資，按時將分包合同報行政部門備案（施工項目）。
十、按照招標文件規(guī)定及合同約定，執(zhí)行合同的施工工期（施工項目）。
十一、保證建筑材料符合相關(guān)標準和設(shè)計要求，不使用未經(jīng)檢測或者檢測質(zhì)量不合格的建筑材料（施工項目）。
十二、本公司若違反本投標承諾，愿承擔相應(yīng)的法律責任。
十三、其他承諾：
xx。
xx年xx月xx日。
財務(wù)狀況承諾函下載（模板19篇）篇十六
本公司成都百興利機電設(shè)備有限公司（公司名稱）參加四川省德陽市羅江縣水務(wù)局移動灌溉設(shè)備采購(招標編號：ljzc（2013）18號)的投標活動，現(xiàn)承諾：我公司滿足政府采購法第二十二條關(guān)于供應(yīng)商的資格要求：
（一）具有獨立承擔民事責任的能力；
（二）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度；
（三）具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；
（四）由依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；
（五）參加政府采購活動前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄；
（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
同時，我公司/單位參加本次采購項目前未參與本采購項目的前期咨詢論證，不屬于禁止參加投標的供應(yīng)商。
如違反以上承諾，本公司愿承擔一切法律責任。
投標人名稱：成都百興利機電設(shè)備有限公司（蓋章）。
法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：
投標日期：20xx年8月30日
財務(wù)狀況承諾函下載（模板19篇）篇十七
致北京市新聞出版局：
根據(jù)貴方投標邀請，簽字代表（姓名、職務(wù)）已被正式授權(quán)代表投標人（投標人名稱）提交下述文件。
1、投標報價（附詳細書目及報價類別，書目項目包括：類別、書名、出版社、碼洋、折扣、冊數(shù)、實洋，用紙質(zhì)表和電子表格分別提供）。
2、投標事項承諾（對交貨期和付款方式的承諾、對圖書質(zhì)量和服務(wù)的承諾、投標人的其他承諾）。
3、特別聲明（投標人認為邀標項目存在不完善或不清楚的地方，可在此提出自己的'意見及解決方案。）。
4、投標資格證明文件。
（1）營業(yè)執(zhí)照（復印峻加蓋公章）。
（2）法人代表資格證明書或法人代表授權(quán)書。
（3）出版物經(jīng)營許可證（復印峻加蓋公章）。
（4）經(jīng)辦人身份證（復印峻）。
（5）基本情況說明（投標人簡介、與標的有關(guān)的情況、開戶銀行名稱及地址、投標人認為需要聲明的其它情況如投標人經(jīng)營業(yè)績等）。
同時，簽字代表宣布承諾如下：
1、投標人已詳細閱讀全部邀標文件，并理解其實質(zhì)性內(nèi)容，同意承擔其規(guī)定的全部義務(wù)和相關(guān)責任。
2、投標人嚴格按照邀標文件的規(guī)定報價，如被確定為中標人后，將全面履行合同。
3、本投標有效期為30天；若在投標有效期內(nèi)撤回投標，其投標保證金將被邀標人沒收。
4、投標人同意提供邀標人可能要求的與其投標有關(guān)的一切數(shù)據(jù)或資料。
xx。
xx年xx月xx日。
財務(wù)狀況承諾函下載（模板19篇）篇十八
xx:。
為進一步加強公司的財務(wù)管理，按照公司黨風廉政建設(shè)要求，結(jié)合財務(wù)的各項工作，我們向公司領(lǐng)導和全體職工作出如下承諾：
一、認真勤懇地做好本職工作，敬業(yè)愛崗，忠于職守，不徇私舞弊，不以權(quán)謀私，不損公肥私，加強會計從業(yè)人員的職業(yè)道德教育，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)和嚴肅的工作作風，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。
二、嚴格執(zhí)行會計法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度，認真做好財務(wù)會計工作，保證會計工作依法有序地進行，保證提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。
三、加強公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)，進一步完善財務(wù)監(jiān)督體系，不做假帳，不設(shè)帳外帳和小金庫，為改善公司的內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟效益服務(wù)。
四、認真履行黨風廉政建設(shè)責任制，切實抓好本部門黨風廉政建設(shè)工作，以身作則，廉潔自律，自覺接受紀檢、監(jiān)察部門和職工的監(jiān)督。
五、誠實守信，客觀公正，嚴格保守公司的商業(yè)秘密，不私自向外界提供或者泄露公司的財務(wù)信息。
以上承諾請公司領(lǐng)導和廣大干部群眾對我們進行監(jiān)督，堅決做到有諾有踐，如有違諾行為，愿意接受組織依法依紀的處理。
財務(wù)狀況承諾函下載（模板19篇）篇十九
上海宏遠配件廠是中型國有企業(yè)，屬于一般納稅人，企業(yè)法人代表李洪鋼，為宏遠廠廠長。企業(yè)主要生產(chǎn)a產(chǎn)品、b產(chǎn)品及c產(chǎn)品。公司主要有兩個基本車間：一車間、二車間；一車間150人、二車間80人。兩個輔助生產(chǎn)車間：機修車間40人，供水車間20人。管理部門：廠長辦公室3人，供應(yīng)科10人（其中倉庫4人），財務(wù)科5人。醫(yī)務(wù)所2人。
企業(yè)各種產(chǎn)品所耗原材料均為開工時一次投入。單步驟大量生產(chǎn)各主要產(chǎn)品。會計核算方法采用記帳憑證核算形式，每半月匯總一次，匯總后立即登記總帳。公司庫存現(xiàn)金核定為3000元，采用一次報銷備用金制度。甲材料每kg計劃單位成本92元，乙材料每kg計劃單位成本為215元，丙材料每kg計劃單位成本為50元，其他材料及包裝物，低值易耗品均采用實際成本計價。發(fā)出包裝物的成本按先進先出法計算。領(lǐng)用低值易耗品采用一次攤銷法。采用直線法計提折舊。公司采用計時工資制，按當月應(yīng)付工資數(shù)進行分配，并作為計提福利費，工會經(jīng)費及教育經(jīng)費的參數(shù)。輔助生產(chǎn)費用采用一次交互分配法予以分配。壞帳準備按應(yīng)收帳款的3%計提。采用品種法計算產(chǎn)品成本。生產(chǎn)費用在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間采用約當產(chǎn)量法，發(fā)出產(chǎn)品成本用先進先出法計算，完工程度為50%。
公司2004年度實現(xiàn)銷售收入為328萬元，銷售成本為136萬元，期間的營業(yè)費用為15.3萬元，管理費用為84.6257萬元，財務(wù)費用為1.94萬元，收到g公司分來的投資收益為3.71萬元，營業(yè)外收入0.98萬元，營業(yè)外支出0.659萬元。實現(xiàn)利潤982580.09元，應(yīng)交所得稅是312008.43，當年凈利潤為670571.66元。按5%提取法定公益金33528.58元，按剩余利潤的30%分配給投資者d公司股利170995.77元。公司當年的未分配利潤為398990.14元。
（1）償債能力。
1.流動比率。
流動比率=流動資產(chǎn)/流動負債=3068663.74/935487.85=3.28去年的流動比率=2462640/884640=2.78。在一般情況下流動比率越高，企業(yè)的短期償債能力就越強。但是，過高的流動比率并不是好現(xiàn)象，這表明了公司在流動資產(chǎn)上占用了過多的資金。從報表可以看出，公司存貨年初為94萬元，而年末143萬，存貨囤積過多，公司的銷售還不能另人滿意，所以公司需要提高銷售，減少存貨，進貨也應(yīng)適當，使存貨不至于庫存太多。
2.速動比率。
速動比率=速動資產(chǎn)于流動資產(chǎn)負債的比率。公司年末的速動比率=1591206.4/935487.85=1.70，年初數(shù)據(jù)得出的速動比率為1.72，基本持平。一般來說，這個比率在1：1被認為相當不錯。企業(yè)的這個速動比率還是不錯的，說明變現(xiàn)能力比較強。當然并不是越高越好，也可能存在一定的問題。公司的速動比率明顯高于標準，也說明公司在速動資產(chǎn)上占用的資金過多，增加了公司的機會成本。
3.資產(chǎn)負債率。
已獲利息倍數(shù)指標是指企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)收益與利息費用的比率，用以衡量償付借款利息的能力，也叫利息保障倍數(shù)。其計算公式為：
5已獲利息倍數(shù)指標反映企業(yè)經(jīng)營收益為所需支付的債務(wù)利息的多少倍。只要已獲利息倍數(shù)足夠大，企業(yè)就有充足的能力償付利息，否則相反。
5.現(xiàn)金比率。
公司的現(xiàn)金比率=現(xiàn)金類資產(chǎn)/流動負債=（714316.4+440000）/935487.85=1.23去年的現(xiàn)金比率=（825000+400000）/884640=1.38?；境制健，F(xiàn)金比率衡量企業(yè)的短期償債能力的最佳指標。現(xiàn)金比率越高，說明企業(yè)的直接償付的能力就越強。但是在正常情況下，企業(yè)不可能也沒必要始終保持過多現(xiàn)金資產(chǎn)，否則將會失去某些獲利機會和投資機會。
（2）營運能力。
1.應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率。
一般來說，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率越高、平均收賬期越短，說明應(yīng)收賬款的收回越快。應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率指標并不能完全解釋其真實的應(yīng)收賬款管理效率，因此，會影響應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率指標的利用價值。
2.應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)率。
應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)率=銷售成本/（應(yīng)付票據(jù)+應(yīng)付帳款）的平均數(shù)=1920000/（20000+（26000+251920）/2）=4.21，表明公司的應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)率比較低。
3.存貨周轉(zhuǎn)率。
存貨周轉(zhuǎn)率=銷售成本/平均存貨=1920000/（929540+1437457.34）/2=1.33，存貨周轉(zhuǎn)期天數(shù)為360/1.33=270.68天流動性越強，存貨轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或應(yīng)收賬款的速度越快。提高存貨周轉(zhuǎn)率可以提高企業(yè)的變現(xiàn)能力；存貨周轉(zhuǎn)速度越慢則變現(xiàn)能力越差。從企業(yè)指標來看，周轉(zhuǎn)率偏高，說明公司能用資金水平高，存貨囤積太多的風險非常大，公司的變現(xiàn)能力及資金使用率很低。
4.營運資本周期。
（3）獲利能力。
1.毛利率。
毛利率=銷售毛利/銷售收入*100%=（3280000-1360000）/3280000*100%=58.54%。而去年公司的毛利率為190000/360000=52.78%。銷售毛利上升了將近6個百分點，說明公司在去年的基礎(chǔ)上壓低了成本，盈利得到了提高，公司的資本得到了增值。
2.營運利潤率。
指公司扣除非現(xiàn)金支出因素前的利潤率。計算方法是用利息、稅項、折舊、攤銷前收益除以收入，然后乘以百分之百。該比率是衡量企業(yè)運營效率的指標。
營運利潤率=942270.09/3280000*100%=28.73%，去年的報表數(shù)據(jù)得出的營業(yè)利潤率是7680000/360000*100%=21.33%，相比較，公司的營業(yè)利潤率有了明顯提高，在主營業(yè)務(wù)收入不如去年的情況下，降低了成本費用，其中管理費用降低了15萬元左右。
4.資本金利潤率。
資本金利潤率。衡量投資者投入企業(yè)資本金的獲利能力。
資本金利潤率=利潤總額/資本金總額×100%=982580.09/4352000*100%=22.58%去年為810000/3050000=26.56%很遺憾，比去年低了。說明企業(yè)的獲利能力還可以提高。
現(xiàn)金流量表分析的首要任務(wù)是分析各項活動誰占主導，企業(yè)現(xiàn)金總流入中經(jīng)營性流入占80%，投資流入占20%，說明經(jīng)營活動占有重要地位，投資活動也是該企業(yè)現(xiàn)金流入來源的重要方面。
1.流入結(jié)構(gòu)分析。
由于經(jīng)營、投資和籌資活動均能帶來現(xiàn)金流入，因此，就應(yīng)著重分析流入結(jié)構(gòu)。
投資活動的流入中，股利流入為56%，投資收回和處置固定資產(chǎn)帶來的現(xiàn)金流入占到44%，說明公司投資帶來的現(xiàn)金流入是股利為主，回收投資也占相當一部分比重。
2.流出結(jié)構(gòu)分析。
該公司的總流出中經(jīng)營活動流出占30.64%，投資活動占56.92%，籌資活動占12.44%.企業(yè)購置固定資產(chǎn)、其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金占主要部分。
從以上分析可以看出，該企業(yè)的投資活動的現(xiàn)金流出較大，在投資活動的現(xiàn)金流出中，購建性投資最大。
3.流入流出比例分析。
從現(xiàn)金流量表可以看出：
經(jīng)營活動中：現(xiàn)金流入量273100元。
現(xiàn)金流出量453297.83元。
現(xiàn)金流出量842000元。
籌資活動中：現(xiàn)金流入量0萬元。
現(xiàn)金流出量183995.77元。
表明還款明顯大于借款。
一般而言，對于一個健康的正在成長的公司來說，經(jīng)營活動現(xiàn)金流量應(yīng)為正數(shù)，投資活動的現(xiàn)金流量應(yīng)為負數(shù)，籌資活動的現(xiàn)金流量應(yīng)是正負相間的，上述公司的現(xiàn)金流量基本體現(xiàn)了這種成長性公司的狀況。
在整個2004年度中，企業(yè)在管理中還存在很多的問題，振興公司的欠款沒能及時催討，逾期造成了壞帳；車間的機器由于管理不善造成了丟失，公司的業(yè)務(wù)還有上升潛力。對比2003年營業(yè)額下降了32萬。存貨的周轉(zhuǎn)速度較慢，囤積過多，應(yīng)減少進貨，加強銷售。企業(yè)在今后的發(fā)展中應(yīng)努力提高銷售收入，盡量降低成本。企業(yè)在第二年應(yīng)當著重面對這些問題：如生產(chǎn)經(jīng)營的總目標及措施、配套資金的籌措計劃、新產(chǎn)品的開發(fā)計劃等。