通過制定規章制度，可以有效地管理組織內部的人員和資源，提高工作效率。規章制度的執行需要有明確的責任和獎懲機制，以保證規章制度的有效實施。

資料室管理制度條例（優質20篇）篇一

一、根據上級教育部門和學校領導的要求，結合實際情況，擬訂學校衛生工作計劃和有關規章制度,提請校務會議通過后認真貫徹實施；做好學校領導在學校衛生方面的咨詢工作，當好參謀和助手。

二、每學年組織力量對學生進行一次健康檢查，建立健康卡片和保健檔案，并根據學生的健康狀況提出保健措施和進行保健指導。

三、積極做好學生常見病、多發病的預防和矯治工作。

四、組織好計劃免疫工作，按時完成各種預防接種和預防服藥；加強傳染病的預防和管理工作，遇有疫情要及時上報。

五、對學校教學衛生、環境設備衛生、飲食營養衛生等進行衛生監督，及時向學校領導提出可行的改進意見，并指導搞好環境衛生。

六、開展衛生宣傳；對學生進行健康教育，督促和指導學生養成良好的衛生習慣；對紅十字青少年和班級衛生員進行培訓，發揮他們的衛生骨干作用。

七、實施面向師生的一般診治和急救，并做好轉診工作。

八、注意體育和衛生的結合，進行體育衛生教育及體育衛生監督。

健康檔案和健康檢查工作制度。

一、“中、小學生體質健康卡片”是學生的健康檔案，也是學生體質和健康檢查記錄卡，每人一份，隨學生升學，轉學檔案轉遞。

二、新生入學一個月內進行體檢及時建檔。每年對學生進行一次全面體檢，每學期檢查兩次視力。卡片的填寫要認真全面。

三、以班或年齡組為單位建立學生健康檔案，并妥善保管在學校衛生室或保健室內。

四、做好學生生長發育、營養、素質、健康狀況、視力情況，六項指標綜合評價等統計、分析和評價工作。

五、每年都要將有關指標進行比較，分析制成圖表上墻供領導參考。

六、學生體檢方法要按統一細則要求進行，形態指標應進行復制，檢測誤差超出允許范圍指標發生率，不能超出5%，要保證數據的可信性，可比性和科學性。

七、健康檢查后對可疑結果應即時復查確。

資料室管理制度條例（優質20篇）篇二

2、不追趕打鬧，不翻越護欄，不登高攀險，不做危險游戲，上下樓梯、集合站隊不擁擠；

3、不在小攤小販上購買食品，不購買“三無”食品，講究飲食衛生；

4、堅持集體站隊放學，不私自離校或單獨行動，路隊整齊；

5、增強安全防范意識，嚴格執行校園安全“十不準”。

二、課間活動。

2、同學之間團結友愛，言行、舉止文明，不說臟話，不以強欺弱；

3、愛護校園設施，不踐踏花壇草坪，不損壞花草樹木；

4、課間不準隨意出入校門，特殊情況需持班主任證明。

三、課間操。

1、上操鈴響后，在教室門口整理好隊伍，按照規定的次序、規定的線路到達指定位置；

2、行進途中和到達指定位置后，隊伍安靜，隊列整齊，動作迅速，不擁擠；

3、做操聽從口令，動作規范，精神飽滿。

四、集合。

1、按課間操要求進場，聽從大會統一調度，隊伍安靜，隊形整齊；

2、認真聽會，不講話，不做與會無關的事，中途離會要請假；

3、保持會場清潔，離場前打掃好所在區域衛生；

4、散會時，聽從指揮，依次退場，不擁擠。

五、清潔衛生。

1、講究公共衛生，不亂丟、亂扔、亂畫；

2、講究個人衛生，自覺養成良好的衛生習慣，做好眼保健操；

3、參加衛生值日，打掃衛生要及時、徹底，不偷懶，不敷衍，自覺參與衛生監督；

4、校園內，不在“污染區”以外吃零食、喝飲料或就餐。

六、課堂。

1、及時進教室，做到課前有歌聲。上、下課講究師生禮儀；

2、認真聽講，不做與課堂學習無關的事；

3、積極思考、舉手發言，不干擾教師的正常教學；

4、工整作業，完成當堂學習任務。

資料室管理制度條例（優質20篇）篇三

一、 資料室是教學科研的重要信息庫，所藏圖書資料是專業資源和學校財產，每個人都有責任珍惜愛護。

二、 愛護資料室內的圖書文獻和公共財物，不私拿、撕剪、涂抹和損壞。

三、 保持資料室內安靜和清潔，不高聲喧嘩，不隨地吐痰，不亂扔雜物。資料室內嚴禁吸煙和吃食品，不把食品帶入資料室。

四、 遵守本資料室的各項規章制度，服從工作人員管理。

五、 進入資料室時需實名登記，不帶書包和書籍入內。

六、 四庫全書只限在資料室閱讀,不外借。

七、 凡借出圖書資料，應填寫借閱記錄，包括資料名稱與數量、借出時間、歸還日期并簽名。

八、 教職工借書冊數為3冊/次;學生為2冊/次。

九、 教職工圖書借期為30天，學生圖書借期為20天。

十、 圖書到期不還，暫停借閱,歸還圖書后恢復借閱。假期中到期的圖書，讀者應在放假前歸還。

十一、 嚴禁攜帶易燃、易爆、劇毒等危險品入資料室;嚴禁在資料室內吸煙或用火。

十二、 切實做好定期檢查藏書的保存情況,做好防盜、防火、防水、防潮、防塵、防蟲、防霉的保護工作。

十三、 做好安全巡查工作，下班時關好水電、鎖好門窗。

資料室管理制度條例（優質20篇）篇四

一、校長辦公會議是學校最高行政會議，主要任務是制訂學校發展規劃和行政工作計劃，研究、決定學校行政的重大問題。

二、會議由校長主持，黨總支書(副書記)和全體副校長參加。必要時，總支委員到席參加。

三、校長辦公會議原則上每月舉行1—2次，要明確時間，列入校長工作日程表。必要時也可臨時召開。

四、校長在會前要提出會議的主要議題，與會人員要做好出席會議的準備工作，要嚴肅認真參加討論。

五、會議要充分發揚民主，講究效率，一般情況下，由校長最后作出決定并負責組織實施。

六、校長因病因事暫時離校時，委托一名副校長主持辦公會議，在此期間作出的有關決定，在校長在職后應予報告。

七、由校長辦公室主任做好會議記錄，建檔備查。

八、與會者必須服從并執行決定，不同的意見可以保留，不得泄漏討論情況與不同意見。

資料室管理制度條例（優質20篇）篇五

資料室管理制度條例（優質20篇）篇六

電教資料是學校開展電化教育的基礎，為管好用好電教資料，充分發揮資料室在學校開展電化教育工作的作用,特作如下規定：

1、資料室的一切電教資料是為開展電化教育服務，必須實行專人管理負責。

2、按配備標準和教學要求，及時申購儀器,設備，資料保證教學正常進行。

4、對于收集到的各種電教教材，為了便于保存與使用，應根據其門類進行編制形成目錄。

5、電教資料存放應做到科學分類、存放合理、使用方便的原則。

6、室內保持適當的溫度和濕度,做到防塵、防火防潮。

8、中小學校電教教材資料的編輯、出版不得違反《著作法》，不得使用有害青少年身心健康的,非法的音像制品.

資料室管理制度條例（優質20篇）篇七

1.室內不得吸煙，不得焚紙燃火。

2.計算機機器設備附近不得放置液體或其他溶液。

3.室內不得放置強磁場物品。

4.非操作人員未經過允許不得入內。

5.操作人員要保持室內的清潔衛生，保持計算機的清潔衛生。

6.操作和使用計算機應嚴格按照專業規程進行。

7.室內有關資料應進行定期整理，不得隨意丟棄。

資料室管理制度條例（優質20篇）篇八

資料室管理制度條例（優質20篇）篇九

1.教師應在備好課的基礎上，遵循教學規律和教學原則，運用合理的教學方法，采用先進的教學手段，上好每一堂課。

2.教師上課前應整理衣冠，做到服飾整潔，儀表端莊大方，不準穿背心、褲衩、超短裙、拖鞋及奇裝異服上課。體育教師必須穿運動服、運動鞋上課。

3.教師在上課預備鈴響后應離開休息室進入教室并做好上課準備，上課時學生要起立，師生互致問候。

4.教師上課前要負責做好學生出勤情況記錄，發現缺勤情況的請課后及時與班主任取得聯系，以便及時了解學生的去向。

5.教師必須帶教案上課。應站立講課。

6.教師要把德育教育融入課堂教學之中，教書育人，講求職業道德，為人師表。

7.教師口語要準確簡練，富有啟發性和吸引力，聲音要響亮，并盡可能用普通話進行教學；板書規范工整，布局合理，能體現出講課的重點。

8.嚴禁酒后上課，上課時必須關閉手機；嚴禁在教室里抽煙，無特殊情況不得中途在走廊上或教師休息室里逗留。

9.教師要按時上、下課，不遲到、不拖課、不提前下課。

堂內發生的問題不能及時處理的，應由任課教師或協同班主任負責在課后處理。

資料室管理制度條例（優質20篇）篇十

為了保護陽羅二小校園網絡系統的安全，促進學校計算機網絡系統的應用和發展，保證校園網絡的正常運行，特制定本條例。

本條例所稱的校園網絡系統，是指由校園網絡設備、配套的網絡線纜設施，網絡服務器、工作站，以及應用和服務軟件所構成的集成系統。

任何辦公室和個人，未經校園網負責人同意，不得擅自安裝、拆卸或改動網絡設備。

第二章合法使用。

維護、管理和使用網絡的任何合法使用人必須熟悉并遵守國家有關法律、法規，嚴格執行安全保密制度；任何人不得利用計算機網絡從事危害國家安全、泄露國家秘密的活動。

嚴禁任何用戶擅自連入校園網。入網用戶應辦理入網登記、備案手續，并簽署相應的責任書。

任何人不得利用工作時間上網聊天、玩游戲。各辦公室負責人要進行監督。

各辦公室主要負責人應負責審查上網信息，必須確保信息準確、科學、嚴謹，力求文字簡潔通暢，畫面清晰、健康。

任何人不得在校園網及其連網微機上閱讀、錄制、轉發、傳送有礙社會治安和淫穢、色情的信息及軟件。

嚴禁任何用戶擅自更改連網微機的ip地址；嚴禁盜用他人的ip地址、密碼和電子郵件賬號。

任何人不得在網上干擾其他用戶，攻擊、破壞網絡服務和設備。

本網不允許任何人有軟件侵權行為，不得使用來路不明、能引發病毒傳染的軟件。

第三章安全保護。

校園網實行統一管理、分層責任制。學校信息中心確保機房設備使用安全、運轉正常、線路暢通；各辦公室責成專人負責二級設備的環境安全、清潔，確保設備、線路不受損壞。應有切實可行的防火、防盜措施。

根據公安機關要求，學校成立“網絡安全領導小組”，負責貫徹國家有關網絡安全的法律、法規；落實各項網絡安全措施；督促有關部門對網絡用戶的安全教育，監督、檢查、指導網絡安全工作；查處違反網絡安全管理的違紀、違規行為；協助、配合公安機關查處網絡犯罪行為。

領導小組負責人由主管校長或學校黨委書記擔任。

第四章處罰。

對于違反本規定的用戶，學校應視情節輕重，給予警告、停止網絡連接直至報告安全管理領導小組，訴諸法律。

本管理辦法解釋權歸校長室。本管理辦法自20__年1月起執行。

資料室管理制度條例（優質20篇）篇十一

資料室管理制度條例（優質20篇）篇十二

第一條為適應簡政放權、放管結合、優化服務、轉變職能的要求，實現經濟工作項目化、項目工作責任化，依法依規推動項目建設，創新農業財政項目資金管理方式，防范廉政風險，提高資金使用效益，推動農業財政項目資金聚焦綠色增效、品牌建設、主體培育、科技推廣、改革創新“五個示范行動”，推進現代生態農業產業化。根據《安徽省人民政府關于充分發揮投資關鍵作用深入推進項目工作的意見》(皖政〔20xx〕56號)、《安徽省省級財政專項資金管理辦法》(皖政辦〔20xx〕29號)、《安徽省農業財政資金管理工作規程》(財農〔20xx〕866號)和《安徽省財政廳安徽省農業委員會安徽省林業廳安徽省水利廳安徽省扶貧開發領導小組辦公室關于全面推進財政支農資金管理改革的實施意見》(財農〔20xx〕556號)等規定，結合實際，制定本辦法。

第二條除有明確規定外，省級農業財政項目補助市縣資金，屬于普惠類的，采用“因素分配法”等方式將資金切塊下達到市或縣(市、區)，由市、縣按照項目實施指南，將資金落實到具體項目和實施單位，××××年省級×××項目(因素分配法)實施指南(模板)見附件1;屬于特惠類的，以公開競爭立項方式安排，由省級發布項目申報指南，市、縣組織申報，資金由省級落實到具體項目和實施單位，××××年省級×××項目(公開競爭立項法)申報指南(模板)見附件2。

第三條省級農業財政項目資金實行“四制”管理，即對項目資金投向實行名錄制，對項目資金安排實行備案制(因素分配法)或審批制(公開競爭立項法)，對項目實施績效實行評價制，對項目資金使用實行審計制。根據項目實施的具體特點，確定項目“四制”管理的具體內容。

第四條項目資金投向圍繞綠色增效、品牌建設、主體培育、科技推廣、改革創新等示范行動，每個項目聚焦2至3個重點扶持內容或支持方向，根據項目實施內容、主體、地點分別確定項目名錄。

第五條項目實施主體除少數需要基層公益性主體實施外，聚焦新型經營主體，優先扶持農業產業化聯合體內的新型經營主體，優先扶持龍頭企業“甲級隊”、示范農民合作社、示范家庭農場。

第六條項目實施地點聚焦示范基地，優先扶持美好鄉村示范村、現代農業示范區、糧食綠色增產模式攻關以及茶葉、蔬菜、蠶桑、畜牧、水產等生產示范基地，優先扶持農業產業化示范區等農產品加工示范基地，優先扶持農產品質量安全示范縣、示范鄉鎮、示范村等品牌流通示范基地，優先扶持休閑農業示范基地等。

第七條采用“因素分配法”切塊下達的項目資金，實行備案制，由省級發布項目實施指南;采用公開競爭立項方式安排的項目資金，實行審批制，由省級發布項目申報指南。

第八條省對采用“因素分配法”安排的項目資金，要依據不同項目合理選擇分配因素，既要選擇如農業人口、耕地面積、糧食及其他農產品產量等地方農業農村經濟發展的因素，以統計部門公布的或具有權威性的數據為主要依據;也要引入如資金使用績效等工作推進層面的因素，以會計師事務所考評報告、審計機關審計報告等規范性材料為主要依據。要科學合理安排分配因素的權重，原則上，地方經濟發展的因素權重不低于70%，工作推進層面的因素權重不高于30%;也可因項目情況適當調整權重因素的比例。

第九條市或縣級對省級以因素法切塊下達的農業財政項目資金，應根據省級發布的項目實施指南，除有明確規定外，按照公開競爭立項方式，落實到具體項目實施單位。市分配到縣資金時要體現對金寨、岳西、泗縣等重點扶貧縣的傾斜。

第十條由市級分配安排的省級農業財政項目，市農業部門會同財政部門將分配安排項目匯總表、項目申報書合訂文本等一起報省農委備案。由縣級分配安排的省級農業財政項目，先將分配安排項目匯總表、項目申報書等報市，再由市級統一匯總報省農委備案。報省農委備案的項目須分別報財務處和項目行業處室(單位)。

第十一條省級以公開競爭立項方式安排的項目資金，省農委會同省財政廳發布項目申報指南，市、縣組織項目申報，并對申報項目進行審核。省級按照有關規定要求，一般按照項目申報前公布、項目申報后初步篩選、第三方專家差額評審、現場考察復核、項目行業和主管處室(單位)分別提出審查意見和審批建議、委主任辦公會議審定等程序，將資金落實到具體項目實施單位。

第十二條省級建立第三方專家庫獨立評審機制。省農委按行業建立農業財政項目省級評審專家庫，實行動態管理。評審前，從專家庫隨機抽取若干專家，并與專家簽訂誠信協議后開展評審;評審中，行業和主管處室(單位)人員不得作為專家參與評審，不得違規行政干預項目的評審;評審后，根據專家評審意見，對安排企業的項目取2家以上實施單位，行業處室(單位)會同相關處室組織人員現場考察復核，提出意見;行業和主管處室(單位)集體討論，行業處室(單位)提出行業審查意見，主管處室提出主導審批建議，經法規處合法性審查和財務處審核后，報分管領導審核，提交委主任辦公會議集體研究審定。

第十三條市、縣采取競爭立項安排的項目，按照財農〔20xx〕556號規定的具體操作程序確定項目實施單位。

第十四條省級農業財政項目資金執行結果實行績效評價管理。省級編制項目實施指南時，要同步編制績效目標，制定績效評價指標，細化、量化項目資金使用預期目標以及經濟、生態和社會效益。

第十五條省級負責制定規范化、標準化、可量化的績效評價指標，負責組織項目監督檢查和績效考評;市級負責本級分配安排項目實施和資金使用情況績效自評，指導全市項目資金監督管理;縣級負責本級分配安排項目實施和資金使用情況績效自評。

第十六條省級農業財政項目資金使用結束后，采取全面考評和分類隨機抽查的方式，委托會計師事務所等第三方機構，對照績效目標、評價指標開展績效考評。

第十七條各級農業部門的項目績效評價要與財政部門項目績效評價有效銜接，充分利用財政部門的評價結果。績效評價結果與下一年度項目安排、資金分配掛鉤。

第十八條各級農業部門根據績效評價結果，完善項目管理機制，改進項目管理措施，提高資金使用效益。

第十九條對重大項目或社會普遍關注的農業財政項目實行審計監督，做到審計監督常態化。審計主要包括項目資金的分配、撥付、使用、管理和效益情況。審計報告作為項目檢查和績效考評的重要依據。

第二十條省級農業財政資金具體審計項目由省農委確定，委托會計師事務所等第三方機構開展。對采用“因素分配法”切塊下達的項目資金，以定點抽查和隨機抽查相結合的方式確定;對省級采用公開競爭立項安排的項目資金，按項目總數的一定比例確定;對直接分配到省直單位的項目資金，實行全部審計。

第二十一條省級農業財政項目資金分配安排、實施指南、競爭立項過程等，各級農業部門須通過門戶網站及時向社會公開，接受社會監督。

第二十二條省農委財務處負責組織、協調農業財政項目預算安排、申報、資金撥付和監管、績效評價及信息公開;行業和主管處室(單位)對下達的農業財政項目資金管理負主體責任。市、縣農業部門對省級農業財政項目資金分配、使用和實施負主體責任。

第二十三條中央財政專項轉移支付、農業部財政專項和農業基本建設資金，參照本辦法執行。

第二十四條本辦法自印發之日起執行。

資料室管理制度條例（優質20篇）篇十三

本管理文件明確了公司內部資金融通及調撥的管理要求與操作規范，明確有關部門職責，以對內部資金融通及調撥事項統一管理，有效控制，降低公司資金成本。

本程序管理文件規范了公司內部資金融通及調撥的業務過程，適用于董事會、財務部、以及涉及資金統一計劃的各下屬控股子公司董事會、財務部等相關部門。

如未進行特別說明，本程序管理文件內所稱控股子公司均指其資金納入公司資金統一計劃管理的控股子公司。

3.1對外結算管理程序fm-tm-03

4.1總裁

召開公司月度資金協調會，協調平衡資金缺口，討論落實內部資金融通及調撥計劃;

審批內部資金融通申請報告;

簽署財務管理協議;

4.2財務總監

審核批準控股子公司的月度資金使用計劃;

審核月度內部資金融通計劃;

審核各控股子公司銀行賬戶存款情況;

審核內部資金融通申請報告;

4.3財務部

負責編制公司財務預算、綜合預算、資金使用計劃;

編制完成公司年度內部資金融通計劃;

審核控股子公司的季度或月度資金使用計劃是否符合年度預算;

負責內部資金調撥;

向公司領導層提供各控股子公司銀行賬戶存款情況;

按照付款審批程序辦理轉賬業務;

5.1首創置業總部統一安排內部資金調劑，并由總部財務部負責制訂實施方案并進行實施管理。

5.2內部資金的融通及調動的審批權人為財務總監和總裁，所有的內部資金融通申請報告需由財務總監和總裁審批簽字。

5.3財務管理協議的簽署權人為各公司的法定代表人或委托代理人。

6.1內部資金融通計劃管理

步驟

完成時間

涉及部門及崗位

步驟說明

1

財務部預算管理崗

根據經批準的公司總部及各控股子公司的年度財務預算，平衡資金缺口，編制年度綜合預算。

2

財務部資金管理崗

根據年度綜合預算，編制完成《公司年度內部資金融通計劃》，提交財務總監審批。

3

財務總監、資金管理崗

如果財務總監審批不通過，則返至資金管理崗修改;如果通過，則由資金管理崗存檔。

4

每月20日

各控股子公司財務部

按照經批準的年度財務預算，編制完成月度資金使用計劃，提交公司總部財務部。

5

財務部預算管理崗

審核控股子公司的月度資金使用計劃是否符合年度預算，提交財務總監。

6

財務總監

審批控股子公司的月度資金使用計劃，下發給財務部資金管理崗;若不通過，則返至預算管理崗修改。

7

財務部資金管理崗

根據經批準的各控股子公司的月度資金使用計劃，編制完成月度內部資金融通計劃，提供各控股子公司銀行賬戶存款情況，上報財務總監。

8

財務總監

審批月度內部資金融通計劃和各控股子公司銀行賬戶存款情況，若不通過則返回資金計劃崗修改，若通過則提交總裁。

9

每月30日

總裁

召開公司月度資金協調會，協調平衡資金缺口，討論落實內部資金融通及調撥計劃。

6.2內部資金融通業務管理

6.2.1公司總部資金融入

步驟

完成時間

涉及部門及崗位

步驟說明

1

財務部資金管理崗

公司月度資金協調會后，與融出資金控股子公司財務部協商制訂內部財務管理協議草案，包括:融通金額、融通期限、資金占用費率、還款計劃以及逾期不能歸還的罰則等，財務總監參與并指導該過程。

2

財務部資金管理崗

提出書面內部資金融通申請，內部資金融通申請須注明借款金額、資金占用費率、還款計劃以及罰則等報財務總監。

3

財務總監

審批內部資金融通申請報告，若不通過則返回資金管理崗修改，若通過則提交給總裁。

4

總裁

審批內部資金融通申請報告。若通過則下發至融出資金控股子公司。

5

融出資金控股子公司法定代表人或委托代理人

依據總裁審批的內部資金融通申請報告所確定的資金融通條件，簽署財務管理協議。

6

公司總部法定代表人或委托代理人

簽署財務管理協議。

7

財務部綜合管理崗

財務管理協議存檔。

8

融出資金控股子公司財務部

開出轉賬支票送公司總部財務部。

9

財務部出納

辦理轉賬業務。(參見對外結算相關程序)

6.2.2公司總部資金融出

步驟

完成時間

涉及部門及崗位

步驟說明

1

財務部資金管理崗

公司月度資金協調會后，與融入資金控股子公司財務部協商制訂內部財務管理協議草案，包括:融通金額、期限、資金占用費率、還款計劃以及逾期不能歸還的罰則等，財務總監參與并指導該過程。

2

融入資金控股子公司財務部

提出書面內部資金融通申請，內部資金融通申請須注明借款原因、金額、期限、用途、資金占用費率、還款計劃以及罰則等報公司總部財務部。

3

財務總監

審核內部資金融通申請報告，提交給總裁。

4

總裁

審批內部資金融通申請報告。

5

融入資金控股子公司財務部

依據總裁審批的內部資金融通申請報告所確定的資金融通條件，準備公司總部所需資料，到公司總部財務部辦理借款手續。

6

公司總部法定代表人或委托代理人

簽署財務管理協議。

7

財務部綜合管理崗

財務管理協議存檔。

8

財務部出納

按照對外結算程序辦理有關轉賬手續。

7、單據與記錄

7.1公司年度內部資金融通計劃

7.2內部資金融通申請報告

7.3財務管理協議

資料室管理制度條例（優質20篇）篇十四

為了規范工程檔案資料的管理，確保工程資料的保護和利用，依據檔案管理規范，結合公司工程檔案管理實際情況，特對工程檔案資料管理制度做修訂如下:。

為了加強我司工程技術檔案歸檔管理工作，統一工程技術檔案資料的歸檔要求及標準，遵照國家相關技術檔案管理的規定，特制定《工程技術檔案歸檔管理細則》(以下簡稱細則)。

工程技術檔案是指我公司在項目建設過程中形成的、按規定應當歸檔保存的各種載體形式的技術文件材料及相關圖紙。

1、工程技術檔案管理工作由總經理辦公室負責組織開展并管理保存。

2、各相關部門(指工程部和設計部)要指定專職人員負責本部門的工程技術檔案管理。檔案管理人員應按本細則的相關要求，切實履行各自職責，對工程技術檔案進行規范化管理和合理化利用，按期將歸檔內容移交給總經理辦公室。此項工作應納入各相關部門的工作日程，作為工程項目管理的重要內容和依據。

1、對工程建設有關的重要活動、記載工程建設主要過程和現狀、具有保存價值的各種載體文件，均應收集齊全，整理立卷后歸檔。

2、公司工程技術檔案的具體歸檔范圍詳附錄a。

3、竣工圖分為三類，第一類為單體竣工圖(包括建筑、結構、水電、暖通等個相關專業)，一式兩套，分別由工程部提交檔案館及物業;第二類為零星的竣工圖(如:裝修、幕墻等)，由預算部會同竣工結算資料一同報公司存檔;第三類為室外管網竣工圖，一式四套，由工程部提交物業及公司檔案室各一份。

1、公司工程技術檔案采取按工程項目分類的方法進行備案歸檔，每個項目的檔案內容包括三部分:。

a、各相關部門移交給公司的各種載體形式的工程技術文件資料及相關圖紙，主要范圍詳附錄a。

b、工程部移交城建檔案館的竣工資料，主要范圍詳附錄b。

c、工程部移交物業的竣工資料，主要范圍詳附錄c。

2、為了便于統一管理，工程相關部門負責辦理的有關工程的證件及批文的原件，掃描備份后統一交總經理辦公室檔案管理人員備案登記并歸檔。

3、工程部移交城建檔案館的竣工資料，必須備份一套交公司存檔。

1、歸檔的工程文件應為原件。若為復印件應指名原件存放處，并加蓋部門紅圖章。

2、工程文件的內容必須真實、準確，與工程實際相符合。

3、歸檔的工程文件應采用碳素墨水或簽字筆書寫。字跡清楚，圖樣清晰，圖表整潔，簽字蓋章手續完備。

4、工程文件中文字材料幅面尺寸規格為a4幅面。

5、所有竣工圖均應加蓋新的竣工圖章(50mm×80mm)。

6、竣工圖章應使用不易退色的紅印泥，應蓋在圖標欄上方的空白處。

7、利用施工圖改繪的竣工圖，要求制作竣工圖的單位必須圈出修改范圍，并標明變更修改依據;凡有重大改變，或變更部分超過圖面的1/3的，應當重新繪制竣工圖。

各單體工程竣工后，所有需要移交物業備案的資料，應統一交給項目部檔案管理員登記，由項目部負責組織移交物業，并做好移交登記手續。移交登記手續應包括移交內容的目錄及交接人員簽字，在移交物業同時將移交手續的登記備份交由總經理辦公室檔案管理人員存檔。

資料室管理制度條例（優質20篇）篇十五

為保證敬老院正常的生產、生活秩序，保護五保老人的人身安全，杜絕人為安全事故的發生，根據全縣敬老院的實際情況，制定本規定，要求各敬老院認真貫徹執行。

一、進一步加強對敬老院安全工作的領導和管理。

1、成立安全工作領導小組，院長是敬老院安全工作的第一責任人，制定敬老院安全責任制和各方面安全措施，敬老院所有人員應樹立安全第一、安全無小事的思想。

2、敬老院定期采用多種形式對院民進行安全知識教育，發現問題應及時進行安全教育。

3、建立重大事故報告制度。敬老院出現的重大傷亡事故要立刻報告院領導，并按程序逐級上報。

4、實行院領導值班制度，填寫值班登記表。

5、建立安全工作檢查制度，院長要經常檢查院內安全設施情況，排除安全隱患。

二、門衛的安全管理。

院民外出必須嚴格履行請假手續，自覺服從門衛管理，任何人不得強行進出敬老院。

三、設施安全管理。

1、院長負責敬老院內設施設備的安全性能。

2、安全工作領導小組每半月進行一次全院性安全工作大檢查。

3、配備一定的消防器材和應急照明燈，確定專人管理。

四、食堂安全管理。

1、食堂人員和參與飲食的工作人員，必須定期體檢，身體狀況不符合要求者，一律不得從事食堂工作。

2、嚴格執行食堂有關操作規范，切實做好消毒工作。按崗位責任制要求，搞好環境和個人衛生，消滅廚庫、倉庫和配食間的害蟲。

3、嚴禁采購和加工腐爛、變質的食品原料，嚴格把關，防止疾病傳染、食物中毒。

五、舍務安全管理。

1、未經敬老院工作人員同意，任何人不得隨意進入老人宿舍。

2、嚴禁在老人宿舍點明火，嚴禁使用炭爐，嚴禁個人私拉亂接，防止失火、觸電等安全隱患的發生。

資料室管理制度條例（優質20篇）篇十六

第一條為貫徹落實國務院國資委《關于進一步推進國有企業貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》的精神，進一步強化資金管理，提高資金使用效益，防范資金風險，根據國家有關法律法規和《企業內部控制基本規范》，結合集團公司的實際，制定本辦法。

第二條本辦法所稱資金，是指各單位所擁有或控制的現金、銀行存款和其他資金（含對外實施債務重組的資產和權益）。

第三條本辦法所稱大額資金使用是指項目投資、固定資產購置、對外投資、對外捐贈、大額采購和對外實施債務性重組等活動(不含對外提供擔保)中一次性投入或支付金額較大資金的經濟行為，主要包括但不限以下內容：

1、公司對外投資活動，包括對其他企業的投資或入股、委托理財、對外借款等；

2、公司的建設項目投資活動，主要包括技改項目投資等；

3、公司對外的大宗物資或者大額采購，包括固定資產購置、材料采購等；

4、公司的對外捐贈、贊助等活動；

5、其他大額資金使用情況。

第四條大額資金使用范圍根據公司目前生產經營的實際情況，確定以下資金支出為大額資金使用的范圍：

1、10萬元以上的非生產性支出（如捐贈、贊助、獎勵、補貼等）；

2、50萬元以上的技改、工程項目支出；3.50萬元以上的對外債務性重組項目；

4、100萬元以上投資、大額采購及公司內部單位借款支出。

第五條大額資金使用實行領導集體研究決策。領導集體決策是2指由集團公司董事會、總經理辦公會等形式作出的決策。

第六條大額資金使用實行授權審批制。集體決策后，可授權董事長、總經理或財務分管領導簽審。具體審批權限：

1、非生產性支出（如對外捐贈、贊助等）10萬元—100萬元，由集團公司總經理辦公會研究決定；100萬元以上的，由集團公司董事會或黨政班子聯席會研究決定。

3、對外債務性重組項目50萬元—100萬元，由集團公司總經理辦公會研究決定；100萬元以上的，由集團公司董事會或黨政班子聯席會研究決定。

4、對外大宗或大額采購、投資項目100萬元—300萬元，由集團公司總經理辦公會研究決定；300萬元以上的，由集團公司董事會或黨政班子聯席會研究決定。

5、內部單位借款由于銀行融資的需要，集團公司與下屬子公司或孫公司以及控股公司與下屬子公司相互之間資金的拆借，可由董事會或總經理辦公會授權財務處、分管財務領導、公司總經理審批。

第七條大額資金使用管理的前置條件

1、投資、技改及工程項目的大額資金使用前必須有可行性論證；

2、技改、工程項目的大額資金使用必須實行預算管理；

3、有關項目的會議決策文件；

4、需要報經省國資委備案或核準的項目必須取得有關批復文件。

第八條大額資金使用的審批程序

1、支付申請：由相關責任業務部門提出資金使用意向和額度的書面申請材料，申請中需注明資金的用途、金額、預算、限額、支付方式等內容，并附有效經濟合同協議、原始單據或相關材料，送集團公司效能監察部門會簽后，報分管領導審核和簽署審核意見，再提交至集團公司財務處。由集團公司財務處結合近期資金狀況和管理要求，提出資金使用的具體安排或建議后，再提交至集團公司總經理辦公會、董事會或黨政班子聯席會討論決定。

2、支付審批：集團公司財務處將大額資金使用事項，提交集團公司總經理辦公會、董事會或黨政班子聯席會研究決策。3、支付復核：集團公司財務處對批準后的資金支付申請進行復核，復核資金支付申請的批準范圍、權限、程序是否正確，手續及相關單證是否齊備，金額計算是否準確，支付方式、支付單位是否妥當等。復核無誤后，交由財務人員辦理支付手續。

第九條上會決策的大額資金使用事項應當提前送給所有參會決策人員，也可事先征求意見。

第十條按照規定召開的總經理辦公會、董事會或黨政班子聯席會，與會人員要充分討論并分別發表意見，主要負責人應當最后發表結論性意見。若存在嚴重分歧，一般應當推遲做出決定，重新調研，再提交會議表決。

第十一條集團公司財務處、xx、審計處、監察室有權對大額資金使用進行監督和檢查。一經發現資金使用存在違規情況，有權停止撥付剩余資金或收回賬戶中未使用的資金，并追究相關責任人責任。

第十二條本辦法適用于集團公司，股份公司應參照本辦法，制訂符合《公司法》和證券監管相關法規的大額資金管理辦法。第十三條本辦法自下發之日起執行。

資料室管理制度條例（優質20篇）篇十七

為進一步規范機關財務管理，提高資金使用效率，創建節約型機關，確保機關正常有序運轉，根據《會計法》和行政事業單位國有資產管理辦法等有關財政法規和會計制度的規定，結合我中心實際情況，特修訂完善如下財務管理制度。

本中心機關財務管理的基本原則為：統籌安排，綜合管理;量入為出，精打細算;確保重點，兼顧公平;勤儉節約，講求實效;管理科學，嚴守紀律;規范運行，保障運轉。

1、本中心機關財務管理工作由中心長指定分管機關的領導主管，負責本單位的財務審批工作，重大財務支出等提請領導班子集體研究決策。

2、堅持會計人員持證上崗制度，嚴密內部牽制手續，嚴禁由一人全程包辦會計事項的支付業務。支出憑證的經手人、證明人、批準手續等要素齊全。

3、機關財務負責人加強對財務支出合法性、憑證合規性的事前審核。

4、嚴格遵守銀行存款、現金管理制度，現金支票和轉賬支票只能由出納人員管理，并由出納人員開具;印鑒必須由會計和出納分別管理，凡經濟往來在1000元以上的業務原則上采取轉賬結算方式，特殊情況需現金支付的需經財務主管或分管領導批準。

嚴格執行開設銀行賬戶的有關規定，嚴禁私設“小金庫”、賬外賬，一切收入必須全部足額納入本單位財務核算。現金按規定管理，庫存現金不得超出規定范圍。財務人員要經常與開戶銀行對帳，發現差錯及時核對處理，隨時做到賬賬相符、賬款相符、賬實相符。

5、按照部門預算管理的有關規定，結合工作實際情況，由機關財務室負責本單位年度綜合預算的編制，經中心務會議審定后報批。

綜合預算按照“以收定支，量入為出，統籌兼顧，確保重點”的原則編制，做到收支平衡。

預算的調整。因特殊原因需增加支出，財務室必須及時向分管領導報告，并及時履行追加預算報批手續。

中心辦公室應加強預算管理，年度預算一經審定，沒有列入預算的，原則上不得開支。專項經費按照項目預算審批實施。

6、嚴格執行經費支出審批程序和權限，各項開支必須執行“統一管理、嚴格標準、分級審核、先批后支”的原則。機關一般性正常經費開支統一由分管機關的領導審批，重大開支項目提交中心辦公會議集體研究決策。

需經中心辦公會集體研究決議的重大開支項目主要包括：單位價值在5000元以上固定資產的采購、配置、處置、出借、調劑情況;基本建設支出;一次性發生的大額財務支出事項、捐贈事項、重要支出情況;獎金福利分配和發放情況等等。

7、嚴格開支審批程序。經費開支事前報經各分管領導同意，事后由經辦人簽明開支事由，科室負責人簽字確認，報經分管領導審核簽字，最后報經分管機關的領導簽字后，方可到財務室報銷。領導班子成員根椐工作安排單獨外出，其開支由主任審批。

8、嚴格開支憑據的審核。凡報銷的原始憑證必須具有經辦人、物品驗收人或證明人簽名，需先經財務主管對其單據的合法性、合規性審核合格后，再按程序報領導人簽批。嚴禁白條收款收據入帳，無稅務發票或省級以上財政部門監制的票據、收據的，財務室一律不予支付。

9、嚴格專項經費的管理。堅持專款專用的原則，嚴格分清專項經費與日常公用經費的支出管理，不得相互擠占挪用，不得在專項經費中發放獎金福利。

10、嚴禁挪用公款、公款私存。嚴格控制借支公款，確需因公借支的，嚴格按規定程序和權限報批。

11、工作人員因公外出，其差旅費補助在出差結束10日內由個人填寫出差報銷單，先由分管主任審核，再由分管機關領導簽字后到機關財務室審核報銷。因公出差在標準內報銷進餐和招待費的，一律不再報銷出差補助。帶車出差一律不另報銷交通費用。

12、嚴格車輛費用的管理。嚴格執行車輛定點維修、定點加油、定點保險等政府采購規定，凡違反規定擅自發生的車輛維修、加油、保險等支出不得報支。司機報銷出車過路費、燃油費、修理費、停車費、補助，由負責派車人員按照出車登記審核，中心辦公室負責人審核簽字，再由分管機關的領導簽字后方可報銷。

13、嚴格控制水電費用。提倡節約用水、用電，嚴禁用公用電話長時間聊天或辦私事。

14、中心機關所指資產包括流動資產、固定資產和無形資產。

15、嚴格流動資產管理。加強往來款項的管理，嚴格控制暫付款的規模，及時清理應收、應付賬款，往來款項不得長期掛賬，報損需辦理相關手續。加強銀行存款和現金管理，不得坐收坐支現金，不得白條抵庫，銀行存款按月核對，庫存現金日清月結，確保賬款相符、賬賬相符。中心機關一律不允許向外單位和個人提供任何經濟擔保。

16、加強固定資產管理。固定資產是指設備單位價值在500元以上、使用年限在一年以上，并且在使用過程中基本保持原有物質形態的資產。有些單位價值雖未達到規定標準，但使用年限在一年以上的大批同類物資亦按固定資產管理。

固定資產的購建、配置、出租、出借、調劑、報廢、處置必須嚴格執行行政事業單位國有資產管理辦法，大型資產的購建必須嚴格執行政府采購法的規定和程序進行公開招標。所有資產實行“統一預算、統一申報、統一采購、統一管理、統一配置、統一處置、分部門負責”的管理辦法。

所配置的固定資產由使用單位負責保管使用，并填寫《固定資產配置使用登記表》，使用單位負責人驗收簽字，并明確其為該單位資產使用責任人。

定期開展資產清理，如部門之間調劑使用，需填寫《固定資產變動情況表》，并及時調整科室固定資產分戶臺帳;出現遺失、被盜、人為損壞等情況，視其責任大小，由直接責任人作出相應賠償或恢復原狀。

固定資產、無形資產的處置、報廢或轉讓，必須報經中心領導和中心辦公會議研究批準，由中心辦公室依規辦理相關手續，大型設備的處置必須實行公開拍賣。

工作調動、崗位變動或離退休，應先辦理財產、物資移交手續，而后辦理工作調動、崗位變動或離退休手續。科室負責人由分管領導、辦公室督促其移交，一般工作人員由科室負責人督促其移交。

17、加強辦公物品管理。辦公物品是指零星購配、且不在固定資產內的日常辦公易耗用品。主要包括筆墨紙張、電腦耗材、飲用凈水、文體用品等等。

辦公物品實行“辦公室核實、分管機關領導審批、財務室專人負責、統一采購、節約耗用、領用登記”的管理制度，各單位不得自行購買，提倡厲行節約，反對鋪張浪費。

辦公物品一次性采購數額較大的，應按政府采購規定的采購形式和程序進行采購。

18、公務接待實行“嚴格標準、厲行節約，統一協調、講求實效，對口安排、熱情接待”的原則。

各級領導和業務部門來本中心檢查指導工作，由中心辦公室按照對口接待的原則協調接待，非對口單位由辦公室負責接待。

公務接待標準和陪餐人數應按有關規定從嚴掌握。事前須報經分管領導批準，特殊情況經主管領導批準后可適當提高標準。公務接待原始憑據應有經辦人簽名，并簡要注明接待級次和事由。

19、財務分析報告是反映中心機關一定時期的財務狀況和預算執行結果的總結性書面文件。財務分析報告的內容主要包括預算執行、資產使用、收支狀況、人員增減等情況。

中心機關財務室按照有關要求，每月向主任和分管機關的領導、辦公室負責人提供財務分析報告和有關財務報表。

20、本中心在編在崗人員的社保經費、住房公積金等按照國家有關規定的標準執行，事前須報經主任和分管機關的領導審批。

21、本中心所屬事業單位經費獨立運行的，按照本行業會計制度，結合本單位實際，參照本中心管理制度制定財務管理辦法，并報中心辦公室備案。

22、本制度自發布之日起施行，并在運行中逐步修改完善，由中心辦公室負責解釋。

資料室管理制度條例（優質20篇）篇十八

第一條按照國家規范、標準和地方的有關規定，結合集團公司的實際情況，特制定本管理辦法。

第二條工程資料指在工程建設過程中形成的各種形式的信息記錄，包括基建文件、監理資料、施工資料、竣工圖及聲像資料等內容。

第三條工程資料是建筑施工的一個重要組成部分，是建筑工程進行竣工驗收的必備條件，也是對工程進行檢查、維修、管理、使用、改建和擴建的重要依據，是城建檔案的重要組成部分。

第四條工程資料的編制、整理，依據國家、地方現行的有關工程建設的法律、法規、規范、標準執行。

第五條集團公司技術質量部。

2、負責集團公司內部工程資料管理的交流，推廣先進的建筑工程資料管理經驗。

第六條分、子公司。

1、負責制定本單位工程資料管理辦法或實施細則，建立健全本單位工程資料管理體系，設立資料管理崗位，配備專（兼）職人員從事工程資料的日常管理工作。

2、負責對所屬項目經理部工程資料管理工作進行業務指導，并對其進行監督和檢查。

3、負責組織本單位的工程資料管理交流和培訓，推廣先進的建筑工程資料管理經驗。

4、負責對竣工工程資料進行審核，按期向集團公司檔案室移交所屬單位的工程竣工資料。

第七條項目經理部。

1、建立健全項目經理部工程資料管理崗位責任制，嚴格執行分、子公司工程資料管理辦法或實施細則，資料員應持有效的資料管理崗位證書上崗。

2、負責工程資料的收集、整理、歸檔、保管工作，并采取有效措施，保證工程資料的安全。

3、負責工程竣工資料的組卷、移交工作。

4、項目部人員調動工作時，應將自己管理的所有工程資料移交項目經理部資料員，辦理交接手續后方可離開，不得將工程資料帶走或據為己有。

第八條分、子公司應組織項目經理部配備資料管理人員，成立資料管理組織機構，制定資料管理制度，確定項目經理部工程資料管理目標，并分解到相關崗位，做到責任明確，流程清晰，管理有據。

第九條工程開工前一周內，項目經理部依據施工組織設計、施工圖紙，結合地方、行業、集團公司及分、子公司關于工程技術資料的有關規定，編制《工程資料管理計劃》，經分、子公司審核后報集團公司技術質量部備案。

1、編制依據。

2、工程總體概況，旨在明確工程資料中統一的工程名稱、工程各參建單位、建筑規模、結構形式、開竣工時間等內容。

3、工程資料清單，包括資料類別、組成內容、原件份數。

7、竣工組卷及對外移交要求。

第十一條對與項目經理部簽訂施工合同的分包單位，項目經理部宜在分包項目施工前與其簽訂資料管理協議，依據“誰施工，誰負責”的原則對分包單位施工資料的編制、報審、移交等提出具體要求。

第十二條項目經理部資料員應根據資料內容進行資料盒的脊背、封面標識，做到整齊、美觀，便于查閱。資料盒內應包括總目錄、卷內目錄、資料封面、分目錄和資料內容五部分，各級目錄及資料內容必須對應一致，層次清晰。

第十三條工程資料應隨工程進度及時收集、整理，項目齊全、字跡清楚、圖面整潔、簽章齊全，必須使用檔案規定用筆。資料編制表格式樣應符合國家、行業或地方有關規定。

第十四條項目經理部各部門管理人員應根據工程進度及時填寫工程資料，并按規定及時移交資料室。資料填寫人員應對資料內容的真實性、準確性負責。

第十五條項目經理部資料員隨時掌握工程進度情況，保證資料與工程同步，發現滯后情況時，應依據項目部資料管理制度進行報告、催交工作。

第十六條項目經理部資料員負責對工程資料的編制情況進行初檢。根據地方規定及相關規范要求對工程資料中的工程名稱、施工部位、內容填寫、簽名蓋章、交圈情況進行檢查并督促相關人員整改，保證其正確性。對檢查合格的資料，做好編目、外觀整理、組卷等工作。

第十七條項目經理部總工程師應定期組織工程技術人員對工程資料進行自檢，留下檢查記錄，按項目部規定對相關責任人進行獎罰并限期整改，并組織工程技術人員對資料檢查中存在的問題進行認真分析、總結和再培訓學習。

第十八條分、子公司應定期或不定期對所屬在施項目部的工程資料進行檢查，對存在的問題填寫檢查記錄并限期整改，并跟蹤驗證整改結果，確保工程資料的完整性、真實性、及時性、準確性。

第十九條工程竣工驗收前，項目經理部必須按當地工程技術資料管理規定，完成工程技術資料的整理、組卷、自查工作，為工程竣工驗收提供必要條件。

第二十條實行工程總承包的項目經理部，應負責匯總整理分包單位編制的全部工程資料，統一管理。

第二十一條工程竣工驗收通過后，項目經理部應及時收集各項驗收記錄的原件，經整理、匯總后形成完整的竣工資料。

第二十二條歸檔范圍的基本原則。

與工程建設有關的重要活動、記載工程建設主要過程和現狀、具有保存價值的紙質資料、聲像資料等各種載體的文件，均應收集齊全，整理組卷后歸檔，具體要求應符合各地方及集團公司檔案管理相關規定。

需歸檔的工程資料，由項目經理部總工程師組織自檢，自檢合格后，報分、子公司審查，經分、子公司審查合格后方可向建設單位、集團公司檔案室進行移交。

經分、子公司審查合格的竣工資料，項目經理部應按合同約定及時向建設單位移交，辦理移交手續。移交集團公司檔案室的時限，執行集團公司檔案管理相關規定。

第二十五條受建設單位的委托（應有委托合同）組織編制工程檔案資料和竣工圖的項目經理部，應按合同約定的時限將全部工程檔案移交城建檔案館，并辦理移交手續。

第二十六條本規定由集團公司技術質量部負責管理和解釋。

資料室管理制度條例（優質20篇）篇十九

第1條為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

第2條財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益，壯大企業經濟實力為宗旨。

第3條財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約，精打細算，在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

第4條公司及全資下屬公司、企業(含51%股權的全資、內聯企業)的財務工作，都必須執行本制度。其他中外合資合作及內聯企業參照本制度執行。

第二節財務機構與會計人員。

第5條公司及下屬獨立核算的公司、企業設置獨立的財務機構。非獨立核算的單位配備專職財務人員。

第6條公司部會計師。

公司設計劃財務部。計劃財務部設部長、副部長。

下屬獨立核算的公司、企業設財務部。財務部設部長、副部長。

計劃財務部及各財務部，根據業務工作需要配備必要的會計人員。

第7條總會計師協助總經理管理好整個系統的財務會計工作，對全系統的財務會計工作負責。

總會計師主要職責如下：

2.審查公司基建、投資、貿易等發展項目及重要經濟合同，對可行性報告提出評估意見;。

3.負責全系統的資金融通調拔決策工作，經總經理或董事會簽署后執行。

4.審核下屬公司、企業投資和效益的計算方案;。

5.編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案;。

6.監督全系統的財務管理和活動;。

8.對各級財務人員的調動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，總經理批準后執行;。

9.負責搞好全系統財務人員的培訓工，斷提高財會人員的素質和業務水平;。

10.簽署下屬公司、企業的100萬元以下貸款擔保書。

第8條計劃財務部是公司的財務主管部門，除做好本部門各項業務工作外，負責從業務上對下屬各級財務部門和會計人員進行領導、指導、檢查、監督。

第9條計劃財務部部長領導計劃財務部的工作，在總經理和總會計師領導下主持公司的財務工作。

計劃財務部部長的主要職責是：

3.籌劃經營資金，負責公司資金使用計劃的審批、報批和銀行借、還款工作;。

5.協助總會計師編制各種會計報表，主持公司的財產清查工作;。

6.參與公司發新項目、重大投資、重要經濟合同的可行性研究。

第10條計劃財務部副部長協助部長工作，負責公管的財務管理工作。

第11條下屬公司、企業的財務部設部長，在經理領導下主持本單位的財務工作。財務部部長的主要職責是：

1.主持財務部的工作，領導財會人員完成各項會計業務的工作;。

3.參與投資、重大經濟合同的可行性研究;。

4.負責編制會計報表，主持清查財產;。

5.執行財經法令、制度、決定，堅持原則，增收節支，提高經濟效益;。

6.監督、檢查資金使用、費用開支及財產管理，嚴格審核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支。

第12條財務部副部長協助部長工作，負責分管的財務工作。

第13條各級財務部門都必須建立稽查制度。

出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作。

第14條財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。

記帳、算帳、報帳必須做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，日清月潔，按期報帳。

第15條各級領導必須切實保障財會人員依法行使職權和履行職責。

第16條財會人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向上級財務部門報告。

公司支持財務人員堅持原則，按財務制度辦事。嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復。公司對敢于堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。

第17條財會人員力求穩定，不隨便調動。

財會人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。

被撤銷、合并單位的財會人員，必須會同有關人員編制財立、資金、債權債務移交清冊，辦理交接手續。

移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。

移交交接必須監交。下屬公司、企業一般財會人員的交接，由本單位領導會同財務部部長進行監交;財務部部長的交接，由計劃帳務部部長會同本單位領導進行監交;計劃財務部部長的交接，由總經理會同總會計師進行監交。

第三節會計核算原則及科目報表。

第18條公司執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《企業會計準則》和《企業財務通則》等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。

第19條公司采用國家規定的會計制度的會計科目和會計報表，并按有關的規定辦理會計事務。

第20條記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發生制。以人民幣為記帳位幣。人民幣同其他貨幣折算，按國家規定的會計制度規定辦理。海外企業應選定一種貨幣為記帳本位幣。

第21條合資企業所發生的債權、債務、收益和費用等應按實際收付的貨幣記帳，同時應選用一種貨幣為本位幣，將所有外幣折合成本位幣記帳和編制財務報表。

第22條一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，必要時可用外國文字旁述;數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

第23條公司對公司資本堅持資本確定、資本充實的原則。

第24條公司各單位收益與費用的計算，實行分級核算，按部設帳。

對同一時期的各項收入及與其相關聯的成本、費用都必須在同一時期內反映，如應付工資、應提折舊等均按規定時間進行，不應提前或延后。

第25條公司采用的會計處理方法，前后各期必須一致，非董事會同意，任何人不得隨意改變。

第26條凡與公司合作經營的企業，應按合同規定的資本總額、出資比例、出資方式，在規定期限內投入資本。具體如下：

1.以現金投資的，應以收到或顧入開戶銀行的日期和金額作為記帳依據;

3.以專有技術、專利權等無形資產作投資的，應以合同規定的金額和日期為記帳依據;

4.各方交付的出資額，應由政府批準的注冊會計師事務所驗證，出具驗資報告后，據以發給出資證明。

第27條公司向其他單位投出的資金，應按投出時交付的金額記帳，所發生的收益和損失，應在投資損益科目中入帳，在利潤表中單獨反映。

第28條公司對境外的投資或在境外購置房屋等固定資產，必須經董事會批準后方可行。

第29條長期借款的利息支出，應根據使用單位用款時間計算利息。

第30條公司以單價__元以上、使用年限1年以上的資產為固定資產，分為5大類：

1.房屋及其他建筑物;。

2.機器設備;。

3.電子設備(如手提程控電話機、復印機、電傳機等);。

4.運輸工具;。

5.其他設備。

第31條各類固定資產折舊年限為：

1.房屋及建筑物35年;。

2.機器設備(含室內裝修);。

3.電子設備、運輸工具5年;。

4.其他設備5年。

固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折;提前報廢的固定資產要補提足折舊。

第32條購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原價。需安裝的固定資產，還應包括關稅及工商稅等。作為投資的固定資產，應以投資協議約定的價格為原價。

第33條固定資產必須每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批準后，于年度決算時處理完畢。

1.盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價減累計折舊后的差額轉入公積金。

2.盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業外支出處理。

3.報廢的固定資產的變價收入(減除清理費用后的凈額)與固定資產凈值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。

4.公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢及內部轉移等都要辦理會計手續，并設置固定資產明細帳進行核算。

第34條凡單項債權(不論境內外)帳齡超過1年仍未回收時，各核算單位按年度提取10%的比例提取壞帳準備金。

第35條公司主要的會計報表有如下幾種：

1.資產負債表(年、季、月);。

2.損益表(年、季、月);。

3.股息紅利分配方案(年度);。

4.財務狀況變動表(年度);。

5.專用基金明細表(半年);。

6.固定資產增減變化表(月);。

7.銀行貸款增減變化表(月);。

8.現金出納月終盤存表(月);。

9.提取壞帳準備金明細表(月);。

10.應收、應付和預付款項明細表(月)。

資料室管理制度條例（優質20篇）篇二十

第一條為了加強公司資金的內部控制和管理，保證貨幣資金的安全，提高資金使用效率，根據《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制規范——基本規范》、《現金管理暫行條例》等法律法規規定結合公司實際情況，制定本制度。

第二條本制度所稱資金是指公司所擁有的現金、銀行存款和其他貨幣資金。

第三條公司及所屬各單位、各部門辦理有關貨幣資金的收入、支出、保管事宜時，應遵循本制度的規定。

第四條公司財務資產部與所屬各單位財務部門是會計核算、財務管理的職能管理部門，資金收支和保管業務均由公司財務資產部與所屬單位財務部門統一辦理。

第五條公司資金管理實行授權審批制度，根據公司整體管理需求進行授權，各單位必須在公司授權范圍內進行資金管理、審批、結算。

第六條辦理貨幣資金業務人員應當具備良好的職業品質，忠于職守，廉潔奉公，遵紀守法，客觀公正，不斷提高會計業務素質和職業道德水平。

第七條為了加強公司的資金管理，提高資金使用效率，公司按照資金預算制度進行“全面計劃、整體協調、統籌安排、宏觀控制”，資金預算的編制和審批要嚴格遵循資金預算流程規定。

（一）公司所屬各單位、各部門應加強資金收支業務的預算控制，根據實際情況上報年度資金預算。公司預算管理委員會匯總編報年度資金預算上報集團財務中心。

（二）公司以集團財務中心審批的年度、月度資金預算額為依據，對公司的日常資金管理進行全面控制，對各單位（部門）的資金預算工作起指導性作用。

（三）公司各財務部門負責本單位的年、月資金計劃安排和落實，并在實際工作中控制監督資金計劃的執行情況。

（四）公司各財務部門設資金管理崗，負責收集本單位所屬各部門、各科室的年（月）度資金計劃，編制本單位的年（月）度資金預算，提交公司資金預算管理委員會。

（五）公司根據各單位（部門）年度、月度資金預算，經預算管理委員會討論批準，下達月度資金計劃，是公司月度資金管理的指令性標準。

（六）批準后的月度資金計劃是各單位、各部門資金使用的準則，必須嚴格遵守。預算外資金的使用由使用部門申請，公司主管領導批準后，經預算管理委員會研究通過并加蓋印章后方可進行資金結算。

第八條審批人依據財務收支審批制度，在授權范圍內進行審批，不得超越審批權限；經辦人應當在職責范圍內，按照審批人的批準意見辦理資金業務。各單位對于重大資金支付業務，應當實行集體決策和審批，防范貪污、侵占、挪用資金等行為發生。

第九條公司各財務部門應加強資金運行管理，建立內部稽核制度，定期對資金制度執行情況進行稽核，防止資金風險。各財務部門應通過企業網上銀行查詢功能，對本單位財務的收支情況予以監督，了解其月度資金收支執行情況。

第十條建立資金報告制度，編制月度“資金計劃表”和“現金流量表”，進行資金運行情況分析，對本單位發生的重大資金變動事項及時報告，及時掌握資金流向、資金預算執行動態及結果。

第十一條嚴格資金管理崗位職責分工。涉及到不相容的崗位時，應分別由不同人員擔任，形成內部相互牽制機制。至少包括以下幾項：

（一）出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。

（二）銀行預留印鑒不得由一人保管。

（三）網銀電子證書令牌不得由一人保管。

（四）出納人員應妥善保管保險柜鑰匙和密碼，不得隨意轉交他人。

（五）貨幣資金支付的審批與執行不得是同一人。

（六）貨幣資金的保管與盤點清查不得是同一人。

（七）貨幣資金的會計記錄與會計監督不得是同一人。

第十二條資金支付的一般程序：

（一）支付申請。公司及所屬各單位、各部門必須根據月度預算和生產計劃需要，提前向審批人提交資金計劃，資金計劃應注明款項的用途、金額、預算、支付方式等內容，并附有效經濟合同、原始單據或相關證明。

（二）支付審批。

1、公司領導及所屬各單位、各部門領導根據其職責和資金收支授權審批制度規定，按相關業務審批程序在授權范圍內進行審批，不得超越審批權限。對不符合規定的資金支付，審批人應當拒絕批準。批準后，資金表一聯由用款經辦部門提前送財務部門復核，另一聯由用款部門自存，支付復核時連同憑證交經辦財務人員審核。

2、結算會計依據掛帳的應付款項列出周付款計劃，報財務部門負責人審批，根據審批的周計劃，填制付款申請單，報主管會計、總會計師或單位負責人審批，履行完審批手續。

（三）支付復核。復核人應當對批準后的資金支付申請進行復核，復核資金支付申請的批準范圍、權限、程序是否正確，相關憑證是否齊備合法，金額計算是否正確，支付方式是否妥當等。復核無誤后填制相關付款通知單，交由財務主管簽字，簽字后出納人員辦理支付手續。

（四）辦理支付。出納人員應當根據復核無誤的付款通知單及其他原始憑證，按規定辦理資金支付手續，及時登記現金和銀行存款日記賬。未經復核人員和財務主管簽章的資金支付憑證，出納人員拒絕受理。

第十三條資金收入的一般程序：

（一）收入預測。各單位應定期（年、月）根據生產計劃、銷售計劃、應收款項的預計回收額等資料，分項目預測資金收入情況。

（二）收入審核。在銷售與發貨各環節設置相關的記錄，建立完整的銷售登記制度。財務部門核對銷售合同、銷售計劃、定價表、折扣執行、銷售通知單、發貨憑證、運貨憑證、銷售發票、賒銷授權批準等文件，及時檢查往來帳目的核對與沖銷情況。

（三）辦理收款。根據現金繳款單、銀行存款進帳單和應收票據等結算單據，編制記帳憑證，辦理收款入帳。

（四）收入分析。對產品（勞務）銷售、收款的兩個收入環節進行跟蹤管理。通過發票（收據）與資金核對、貨品（勞務）與發票（收據）核對，分析資金收入的完整性、及時性。

第十四條公司辦理有關現金收支業務時，應嚴格遵守國務院發布的《現金管理暫行條例》及其實施細則和本制度的規定。

第十五條會計、出納人員應嚴格職責分工，出納人員必須具備會計從業資格，現金的收入、支出和保管只限于出納人員負責辦理，非出納人員不得經管現金。

第十六條公司各財務部門庫存現金最高限額為5000元整。

第十七條現金的使用范圍：

（一）對職工發放的工資、獎金、津貼；

（二）個人勞務報酬；

（三）根據國家規定頒發給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金；

（六）轉賬結算起點1000元以下的零星支出；

（七）中國人民銀行確定的需要支付現金的其它支出；

（八）超出現金收支范圍的，通過銀行轉賬結算。在合法、規范的前提下，運用金融結算工具，減少直接以現金方式辦理的收支業務。

第十八條現金管理禁止下列行為：

（一）超出規定范圍，超限額使用現金；

（二）超出核定的庫存現金限額留存現金；

（三）用不符合財務會計制度規定的憑證頂替庫存現金，即不得“白條”頂庫；

（四）將公司的現金收入按個人儲蓄方式存入銀行；

（五）設立“小金庫”或保留帳外公款；

（七）公司所有現金銷售收入都要當天入賬，當天聯系存入公司銀行收入專戶上，禁止“坐支”現金。收款部門不得挪作他用，更不準留存于經辦部門。

第十九條現金的支付程序：

（一）按規定的現金支出范圍，會計核算人員審核經辦人提交的支付單據，編制記帳憑證，交由稽核人員復核。

（二）出納人員根據經復核的記帳憑證支付現金，并監督經辦人員在記帳憑證上簽字。出納人員在記帳憑證欄處加蓋個人章。

第二十條現金的收入程序：

（一）現金收入須由會計人員審核收入單據，確認資金來源，編制記帳憑證，交由稽核人員復核。

（二）出納員清點現金后，在收款憑證上簽字蓋章，在原始憑證和收據上加蓋“現金收訖”章后，方可入賬。

（三）超過庫存限額的現金必須于當日（或銀行規定的時間）送交銀行。

第二十一條現金的帳務處理程序：

（一）現金收支業務發生時，對各項原始憑證，如發票、合同和其他結算憑證等，必須由經辦人和有關各級負責人審核批準，財務復核員復核無誤后填制“付款通知單”，制作記賬憑證，經財務主管領導審核同意后，方可由出納進行收付結算。

（二）公司各財務部門應按不同的幣種，設現金日記賬，出納根據收付款憑證，按業務發生順序逐筆登記現金日記賬，做到日清月結，及時編制“現金日報表”，保證賬款相符、帳證相符、帳實相符，發現差錯應及時查明原因，并報財務部門負責人處理。

第二十二條現金的盤點：

（一）每一工作日終了前半小時，出納人員應核對現金日記帳。

（二）公司各財務部門應當每月定期和不定期地進行現金盤點，編制“現金盤點表”并由出納人員和盤點人員在表上簽字確認，確保現金帳實相符，必須有其他財務人員在場監盤，現金的盤點方式為實地盤點法。

（三）核對現金日記帳與現金實存數，如存在差異，及時查清原因，報請會計機構負責人審批后，進行現金溢缺的帳務處理。

（四）稽核人員應定期、不定期（每月至少一次）抽查現金盤點情況，及時處理發現的問題。

第二十三條現金的保管：

（一）現金收付和保管只能由出納負責，其他人員非經特別授權，不得接觸現金。

（二）現金不得隨意存放，除工作時間需要的少量備用金可放在出納員的保險柜內，其余應放入保險柜內，保險柜必須設置在適當防盜和報警裝置的辦公室內。

（三）經常性收取較大額度現金的單位或機構要與銀行簽訂上門收款協議，由銀行定時上門收款。

（四）大額現金的存取應配備專門車輛和專門的保衛人員。

第二十四條備用金主要是預付給公司有關部門或職工用于出差等的零星開支，嚴禁以備用金的方式辦理異地項目結算。

第二十五條審請備用金經辦人據實填寫“借款單”，根據公司授權審批制度的規定程序履行相關審批手續后，在財務部門辦理申請借款手續。

第二十六條實行限期報銷制度。對因公出差人員回來后一個月內到財務部門報銷，否責財務部門不予辦理新的備用金借款。對無特殊原因拖欠兩個月以上公款的，應從其工資中扣除借款。

第二十七條每月對備用金的使用及結存情況進行認真清收，對長期未沖銷的備用金應向財務部門主管領導匯報，提出相關處理意見。

第二十八條備用金領用人員發生崗位變動或調動前，必需到財務部門辦理備用金退款手續，否責不得為其辦理離職手續。

第二十九條公司除了在本制度規定的范圍內直接使用現金結算外，其他收付業務，都必須通過銀行辦理結算。

第三十條銀行帳戶的管理：

（一）銀行帳戶的開立：

1、公司加強銀行帳戶的管理，嚴格按照國家和集團公司的規定開設和使用銀行賬戶。公司所屬各單位、各部門不得私自開設銀行帳戶，銀行帳戶實行集團公司統一審批管理。

2、公司原則上不得在注冊地或住所地以外開立銀行帳戶，公司及所屬各單位實際經營管理需要開設銀行帳戶的，需向公司財務資產部申請，公司財務資產部報經集團批準和備案，方可開設銀行帳戶。

3、公司所屬各單位、各部門因經營業務結算需要確需在異地開設銀行帳戶的，要采取總分帳戶管理模式，在業務發生地開立臨時帳戶作為支出戶，工程完工或業務完成后要及時撤銷異地帳戶。

4、開立關閉境內外外匯帳戶，按照集團公司批復和國家外匯管理局要求，向集團財務中心和當地外匯管理局備案。

5、銀行開戶手續必需由法定代表人或總會計師書面授權的財務人員直接到開戶行辦理，嚴禁通過私人代辦開戶手續。

6、公司各單位開立銀行帳戶時要與銀行簽訂銀行結算帳戶管理協議，明確雙方的權利與義務。填制銀行預留簽章卡片，送交開戶銀行存檔，妥善保管銀行預留簽章卡片和開戶許可證。

（二）銀行帳戶的分類：

1、按照集團公司的規定開立收支帳戶，執行資金“收支兩條線”管理。公司及所屬各單位、各部門所有銷售收入及其他收入來源都屬于統管資金范圍，統一轉入公司銀行“收入統管專戶”上。該賬戶資金由財務中心統一管理，不對外支出款項。

2、公司各單位日常資金支付業務通過費用支出賬戶進行處理，費用支出帳戶資金僅來源于上級部門的撥款和銀行利息收入及其他暫收代付款項。

（三）銀行帳戶的變更、撤銷：

1、單位更改名稱、單位的法定代表人或主要負責人、住址以及其他開戶資料發生變更時，于集團公司批復后5個工作日內書面通知開戶銀行并提供有關證明，辦理變更手續。

2、撤銷銀行結算帳戶時，于集團公司批復后5個工作日內向開戶銀行提出撤銷銀行結算帳戶的申請，與開戶銀行核對銀行結算帳戶存款余額，交回各種重要空白票據及結算憑證和開戶許可證，由銀行核對無誤后辦理銷戶手續。

（四）銀行帳戶管理禁止如下行為：

2、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄；

3、嚴禁財務部門以外的業務部門設立、管理、操作銀行帳戶；

4、未經上級財務部門批準，私自開設銀行帳戶；

5、隱瞞各銀行帳戶使用情況；

6、多頭開戶。

（五）銀行帳戶的監管：

1、公司財務資產部應當定期檢查、清理銀行帳戶的開立及使用情況，發現未經審批擅自開立銀行帳戶或者不按規定及時清理、撤銷銀行帳戶等問題，應及時處理并追究有關責任人的責任。

2、公司各單位會計機構負責人至少每季檢查一次帳戶的對帳情況，并要有記錄。

第三十一條銀行印鑒的管理：

（一）預留銀行印鑒實行分管辦法，其中個人名章由本人或其授權人保管，財務專用章由專人保管。公司預留銀行財務專用章和個人章分別由會計和出納保管，不準一人統一保管使用。

（二）銀行預留印鑒與各種收付款票據、有價證券、銀行存單分崗、分人管理。

（三）每日業務結束時，印鑒相關責任人必須把印鑒分別鎖入不同的保險柜，次日工作時取出。保存預留印鑒的保險柜密碼要每月更換一次。

（四）印鑒保管人臨時外出或更換時，必須填寫“印鑒交接登記表”，辦理交接手續，經授權并登記在案以備查。

（五）當銀行預留印鑒相關責任人發生變動時，財務部門應當立即辦理銀行印鑒更換，已報廢的印鑒，不得重新使用。

（六）如果印鑒遺失，立即向開戶銀行掛失，并出具書面申請、開戶登記證、營業執照、公函和公安機關證明等相關文件，變更銀行預留印鑒。

（七）公司所屬各單位、各部門根據實際情況，預留手寫簽名或電子簽名，但必須要有完備的安全防范措施。按規定需要有關負責人簽字的經濟業務，必須嚴格履行簽字手續，不得以加蓋個人名章代替。

第三十二條銀行業務處理流程

（一）銀行存款的收付須履行資金收付的一般程序，會計核算人員審核經辦人送交的收付單據，編制記帳憑證，交由稽核人員復核。

（二）出納員應根據審核無誤的原始付款憑證，在當日根據不同的結算方式辦理款項收付，在原始付款憑證上加蓋銀行付訖章和出納個人名章。

（三）辦理銀行存款業務時，嚴禁以下行為：

1、對其他單位或個人拆借資金；

2、辦理違規高息存款業務；

3、公款私存；

4、在企業非經營所在地存款，經授權批準的除外。

（四）單位所有資金收支必須納入財務部門統一核算和管理。禁止以下行為：

1、以個人名義開設帳戶辦理公款收支業務；

2、帳外設帳；

3、資金“體外循壞”；

4、非財務部門管理資金。

（五）不準簽發沒有資金保證的票據、遠期支票、與銀行預留印鑒不符的支票，不準簽發、取得和轉讓沒有真實和債權債務的票據，嚴禁收取商業承兌匯票。

第三十三條銀行存款的帳務處理流程

（一）銀行存款發生收支業務時，各項原始憑證，如發票、合同和其他結算憑證等，必須由經辦人和有關各級負責人審核批準。

（二）復核批準后的原始票據經財務復核員復核后填制“付款通知單”，制作記賬憑證，經財務主管領導審核同意后，方可進行收付結算。

（三）出納員應根據審核無誤的原始付款憑證，在當日付款，然后逐筆序時登記銀行存款日記賬，每日終了結出余額，編制“銀行存款日報表”，確保當日付款業務，當日全部處理完畢，登記上賬。

第三十四條支票辦理流程

（一）支付業務的辦理流程

1、由出納填寫“票據和結算憑證領用單”，加蓋預留的銀行簽章后，領購支票；

2、簽發支票前，為防止簽發空頭支票，出納人員應認真查對銀行存款的帳面余額；

5、作廢的支票須加蓋紅色“作廢”標記，與重新簽發的支票存根一起作為附件粘貼，并在“支票管理明細表”備注欄內注明“作廢”字樣。

（二）收款業務的辦理流程：

1、收到支票后，檢查支票上記載的要素是否齊全、是否已過提示期限，是否附有條件、背書是否連續，背書人簽章是否符合規定，背書使用粘單的是否按規定簽章、是否曾被拒絕付款。

2、在支票背面背書人簽章欄簽章，記載背書日期，在被背書人欄記載開戶銀行名稱，并將支票和填制的進帳單送交開戶銀行，取得加蓋銀行轉訖章的“銀行存款進帳單”后，交會計人員入帳。

（三）確需使用空白支票時，必須寫明出票日期、收款人和使用限額，并經財務部門負責人批準后，加蓋銀行預留簽章。

第三十五條銀行匯票、銀行本票辦理流程

（一）支付業務的辦理流程

1、對外支付款項時，填寫“銀行匯票申請書”或“銀行本票申請書”，填明收款人名稱、金額和申請人名稱、申請日期等事項并簽章。申請人或者收款人為單位的，不得在“銀行匯票申請書”上填明“現金”字樣。

2、將銀行受理后加蓋銀行轉訖章的“銀行匯票申請書”或“銀行本票申請書”，交由會計人員作為原始憑證。

（二）收款業務的辦理流程：

1、收到的銀行匯票或銀行本票時，檢查銀行匯票和解訖通知是否齊全、匯票號碼和記載的內容是否一致；收款人是否確為本單位；銀行匯票是否在提示付款期限內；必須記載的事項是否齊全；出票人簽章是否符合規定；是否有壓數機壓印的出票金額，并與大寫出票金額一致；出票金額、出票日期、收款人名稱是否更改，更改的其他記載事項是否由原記載人簽章證明；背書是否連續，背書人簽章是否符合規定，背書使用粘單是否按規定簽章。

2、將實際結算金額和多余金額準確、清晰的填入銀行匯（本）票和解訖通知的有關欄內，填寫“銀行存款進帳單”，并在匯票背面“持票人向銀行提示付款簽章”處蓋上預留簽章。

3、出納將銀行加蓋轉訖章的“銀行存款進帳單”交會計人員記帳。

第三十六條匯兌辦理流程

（一）付出款項時，先填寫“銀行業務申請憑證”，列明確定的金額、受款人名稱、匯款人名稱、匯入地點、匯入行名稱、委托日期、簽章、將銀行加蓋轉訖章的“銀行業務申請憑證”交由會計作為原始憑證。

（二）出現銀行退匯時，應查清原因，待退匯款項到帳后方可辦理重新支付。

（三）收到款項時，出納將收到的“銀行存款進帳單”交會計人員，落實資金來源，進行帳務處理。

第三十七條銀行對帳

（一）每月取得“銀行存款對帳單”后，由會計人員核對銀行存款收支，并于次月初7個工作日內編制“銀行存款余額調節表”，然后由編制人員、出納和財務部門負責人簽章，并由銀行確認加蓋印章存檔。出納人員不得編制“銀行存款余額調節表”。

（二）核對銀行存款余額包括的內容：銀行存款余額的一致性；對帳期內資金流入流出的時間、金額與實際經濟業務的符合性；資金流入流出都必須在單位會計帳簿中記載；未達帳項的項目、金額；上期未達帳項的本期到帳情況等。

（三）分管資金崗位的主管會計至少每季檢查一次銀行存款對帳情況，并要有記錄。會計機構負責人至少每月一次通過電話或銀行網絡查詢銀行存款余額。

（四）銀行存款不允許跨月、跨年入帳，對于未達帳項應查明原因，當月形成的未達帳項應于次月清理完畢，超過一個月的未達帳項及時上報會計機構負責人未達帳項報告表，作出處理。未達帳項報告表作為會計檔案保管。

第三十八條為了提高資金運營效率，確保公司資金安全，公司開通企業網上銀行業務，一定要按照銀行企業網銀業務管理制度和規定操作流程辦理業務，不得違規操作。必需遵守集團公司《網銀安全管理規定》的要求。

第三十九條公司各財務部門啟用銀行企業網銀業務，必須與承辦的銀行簽訂網上銀行操作協議，明確雙方在資金安全方面的責任與義務、交易范圍等，確保資金安全。

第四十條公司企業網上銀行支付業務建立三級審核制度，即操作員、審核員、授權主管，各級操作人員要嚴格按照各自職責，執行業務操作。

第四十一條制定必要的安全措施和內控制度，保證網上交易的安全完整和系統的暢通穩定。

第四十二條電子證書令牌的保管

（一）操作人員要妥善保管好自己的電子證書令牌，完成網上銀行業務后，必須把各自的電子證書令牌（token）從讀卡器中拔出，并同時退出網銀系統界面，將其鎖入各自不同的保險柜中。

（二）公司網銀業務相關操作人員，應嚴格管理好各自的電子證書令牌（token），對各自電子證書令牌（token）的操作密碼保密，每月定期修改密碼，防止泄密。

（三）電子證書令牌（token）保管人臨時外出時委托他人代管，必須填寫“印鑒交接登記表”，并在交接時修改操作密碼。

第四十三條網上銀行業務處理流程

1、辦理網上銀行付款業務時，指令錄入人員和審核人員必須取得已批復的資金調撥或支出計劃。網上銀行付款實行“三人操作、二級審核”制度。任何一筆付款業務必須有三名或二名以上操作人員才能完成，根據授權審批權限，二級審核人員須由單位負責人、總會計師或其授權人員擔任。

2、審核人員無權錄入和修改付款指令，如果發現付款指令錯誤，必須通知錄入人員修改。

3、出納員對每筆收支款項都要以審核無誤的原始憑證和付款通知單為依據，進行款項支付。每個工作日結束后，當天網上銀行交易必須與銀行日記帳進行核對，做到日清月結。

4、各單位必須取得經銀行確認，并加蓋銀行業務受理章的憑證作為帳務處理的依據，通過計算機打印的憑證不得作為原始憑證。

第四十四條通過企業網上銀行進行資金撥付，應權責明確，界限清晰，不得由單人辦理網上資金支付的全過程。

第四十五條公司各單位必需加強公司票據的管理，規范財務票據的傳遞和保管，控制票據的有效使用。本制度所稱票據系指與公司日常經營管理相關的各種有價證券和憑證，包括發票、支票、匯票、收據等。公司處理有關票據事務時，應遵循本制度的規定。

第四十六條公司財務票據由出納保管，必須建立“票據登記薄”，登記票據的購買、使用、保管等事項。每工作日結束后，應把相關票據放入保險柜，次日工作時取出。

第四十七條票據的使用

1、出納不得簽發空頭財務票據或者簽發與預留銀行的簽章不符的票據。財務票據上出票人的簽章，為單位在銀行預留簽章。

2、使用票據收款必須兩人以上，一人開票，一人收款，票證按順序號填寫，各聯一次復寫，字跡清楚，大小寫金額不得涂改。其他內容涂改必須加蓋收款人私章并僅限修改一次。收款票據必須蓋單位公章和開票人簽章，填寫收款項目名稱并詳細注明結算方式。

3、票據已填寫需作廢的，把票據全聯完整的收回后，必須要加蓋作廢印章，按照票據業務發生順序裝訂入賬。

4、票據到期被拒絕付款或者在到期前被拒絕承兌，承兌人或付款人死亡、逃匿的、承兌人或付款人被依法宣告破產的或者因違法被責令終止業務活動的，應及時對背書人、出票人以及票據的其他債務人行使追索權，提供被拒絕承兌或者被拒絕付款的拒絕證明或者退票理由書和其他有關證明。

5、收到被拒絕承兌或者被拒絕付款的有關證明之日起3日內，將被拒絕事由書面通知其前手。

6、票據免失后，及時通知票據的付款人掛失止付。在通知掛失止付后3日內，也可在票據喪失后，直接依法向人民法院申請公示催告，或者向人民法院提起訴訟。銀行匯（本）票喪失，憑人民法院出具的其享有票據權利證明，向出票銀行請求付款或退款。

第四十八條內部票據的管理

1、內部結算票據按規定要求及時安全傳遞，收到結算票據后，當月發生的結算當月辦理完成。內部交易的結算在網上及時確認并進行帳務處理，不允許單方掛帳。

2、按照內部結算票據的核算內容和使用范圍，正確選擇結算票據種類，認真填寫，字跡清楚、簽章齊全，要素完整。

第四十九條票據領用、繳銷票據時，應點清票據數量（本數、份數），辦理票據領用、繳銷手續，明確責任。票據管理員應按規定設置“票據登記薄”，規范登帳，妥善保管票據領用、繳銷憑證，年終裝訂歸檔。

第五十條票據管理人員調離崗位時，必須認真辦理移交手續，移交不清，不得離職。

第五十一條公司發生經濟業務需向對方開具發票的，由公司財務資產部向集團財務中心申請，集團開票后返回公司財務部，由公司財務部門交給經濟業務對方單位。

第五十二條公司各財務部門應定期核對庫存票據，保證帳、票相符。

第五十三條加強票據管理。發生票據遺失或被盜等，當事人必須將遺失、被盜票據的名稱、編號及數量等情況及時向單位領導匯報，經單位相關部門認真審查核實，審批后方可核銷，遺失、被盜核銷的票據應予登記存檔以備查對。人為原因造成票據損失的要追究當事人責任。

……

該制度從即刻起實施，之前的制度因此作廢