通過制定規(guī)章制度，可以有效地管理組織內(nèi)部的人員和資源，提高工作效率。規(guī)章制度的執(zhí)行需要有明確的責(zé)任和獎(jiǎng)懲機(jī)制，以保證規(guī)章制度的有效實(shí)施。
資料室管理制度條例（優(yōu)質(zhì)20篇）篇一
一、根據(jù)上級(jí)教育部門和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的要求，結(jié)合實(shí)際情況，擬訂學(xué)校衛(wèi)生工作計(jì)劃和有關(guān)規(guī)章制度,提請校務(wù)會(huì)議通過后認(rèn)真貫徹實(shí)施；做好學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)在學(xué)校衛(wèi)生方面的咨詢工作，當(dāng)好參謀和助手。
二、每學(xué)年組織力量對學(xué)生進(jìn)行一次健康檢查，建立健康卡片和保健檔案，并根據(jù)學(xué)生的健康狀況提出保健措施和進(jìn)行保健指導(dǎo)。
三、積極做好學(xué)生常見病、多發(fā)病的預(yù)防和矯治工作。
四、組織好計(jì)劃免疫工作，按時(shí)完成各種預(yù)防接種和預(yù)防服藥；加強(qiáng)傳染病的預(yù)防和管理工作，遇有疫情要及時(shí)上報(bào)。
五、對學(xué)校教學(xué)衛(wèi)生、環(huán)境設(shè)備衛(wèi)生、飲食營養(yǎng)衛(wèi)生等進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督，及時(shí)向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)提出可行的改進(jìn)意見，并指導(dǎo)搞好環(huán)境衛(wèi)生。
六、開展衛(wèi)生宣傳；對學(xué)生進(jìn)行健康教育，督促和指導(dǎo)學(xué)生養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣；對紅十字青少年和班級(jí)衛(wèi)生員進(jìn)行培訓(xùn)，發(fā)揮他們的衛(wèi)生骨干作用。
七、實(shí)施面向師生的一般診治和急救，并做好轉(zhuǎn)診工作。
八、注意體育和衛(wèi)生的結(jié)合，進(jìn)行體育衛(wèi)生教育及體育衛(wèi)生監(jiān)督。
健康檔案和健康檢查工作制度。
一、“中、小學(xué)生體質(zhì)健康卡片”是學(xué)生的健康檔案，也是學(xué)生體質(zhì)和健康檢查記錄卡，每人一份，隨學(xué)生升學(xué)，轉(zhuǎn)學(xué)檔案轉(zhuǎn)遞。
二、新生入學(xué)一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行體檢及時(shí)建檔。每年對學(xué)生進(jìn)行一次全面體檢，每學(xué)期檢查兩次視力?？ㄆ奶顚懸J(rèn)真全面。
三、以班或年齡組為單位建立學(xué)生健康檔案，并妥善保管在學(xué)校衛(wèi)生室或保健室內(nèi)。
四、做好學(xué)生生長發(fā)育、營養(yǎng)、素質(zhì)、健康狀況、視力情況，六項(xiàng)指標(biāo)綜合評(píng)價(jià)等統(tǒng)計(jì)、分析和評(píng)價(jià)工作。
五、每年都要將有關(guān)指標(biāo)進(jìn)行比較，分析制成圖表上墻供領(lǐng)導(dǎo)參考。
六、學(xué)生體檢方法要按統(tǒng)一細(xì)則要求進(jìn)行，形態(tài)指標(biāo)應(yīng)進(jìn)行復(fù)制，檢測誤差超出允許范圍指標(biāo)發(fā)生率，不能超出5%，要保證數(shù)據(jù)的可信性，可比性和科學(xué)性。
七、健康檢查后對可疑結(jié)果應(yīng)即時(shí)復(fù)查確。
資料室管理制度條例（優(yōu)質(zhì)20篇）篇二
2、不追趕打鬧，不翻越護(hù)欄，不登高攀險(xiǎn)，不做危險(xiǎn)游戲，上下樓梯、集合站隊(duì)不擁擠；
3、不在小攤小販上購買食品，不購買“三無”食品，講究飲食衛(wèi)生；
4、堅(jiān)持集體站隊(duì)放學(xué)，不私自離校或單獨(dú)行動(dòng)，路隊(duì)整齊；
5、增強(qiáng)安全防范意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行校園安全“十不準(zhǔn)”。
二、課間活動(dòng)。
2、同學(xué)之間團(tuán)結(jié)友愛，言行、舉止文明，不說臟話，不以強(qiáng)欺弱；
3、愛護(hù)校園設(shè)施，不踐踏花壇草坪，不損壞花草樹木；
4、課間不準(zhǔn)隨意出入校門，特殊情況需持班主任證明。
三、課間操。
1、上操鈴響后，在教室門口整理好隊(duì)伍，按照規(guī)定的次序、規(guī)定的線路到達(dá)指定位置；
2、行進(jìn)途中和到達(dá)指定位置后，隊(duì)伍安靜，隊(duì)列整齊，動(dòng)作迅速，不擁擠；
3、做操聽從口令，動(dòng)作規(guī)范，精神飽滿。
四、集合。
1、按課間操要求進(jìn)場，聽從大會(huì)統(tǒng)一調(diào)度，隊(duì)伍安靜，隊(duì)形整齊；
2、認(rèn)真聽會(huì)，不講話，不做與會(huì)無關(guān)的事，中途離會(huì)要請假；
3、保持會(huì)場清潔，離場前打掃好所在區(qū)域衛(wèi)生；
4、散會(huì)時(shí)，聽從指揮，依次退場，不擁擠。
五、清潔衛(wèi)生。
1、講究公共衛(wèi)生，不亂丟、亂扔、亂畫；
2、講究個(gè)人衛(wèi)生，自覺養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，做好眼保健操；
3、參加衛(wèi)生值日，打掃衛(wèi)生要及時(shí)、徹底，不偷懶，不敷衍，自覺參與衛(wèi)生監(jiān)督；
4、校園內(nèi)，不在“污染區(qū)”以外吃零食、喝飲料或就餐。
六、課堂。
1、及時(shí)進(jìn)教室，做到課前有歌聲。上、下課講究師生禮儀；
2、認(rèn)真聽講，不做與課堂學(xué)習(xí)無關(guān)的事；
3、積極思考、舉手發(fā)言，不干擾教師的正常教學(xué)；
4、工整作業(yè)，完成當(dāng)堂學(xué)習(xí)任務(wù)。
資料室管理制度條例（優(yōu)質(zhì)20篇）篇三
一、 資料室是教學(xué)科研的重要信息庫，所藏圖書資料是專業(yè)資源和學(xué)校財(cái)產(chǎn)，每個(gè)人都有責(zé)任珍惜愛護(hù)。
二、 愛護(hù)資料室內(nèi)的圖書文獻(xiàn)和公共財(cái)物，不私拿、撕剪、涂抹和損壞。
三、 保持資料室內(nèi)安靜和清潔，不高聲喧嘩，不隨地吐痰，不亂扔雜物。資料室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和吃食品，不把食品帶入資料室。
四、 遵守本資料室的各項(xiàng)規(guī)章制度，服從工作人員管理。
五、 進(jìn)入資料室時(shí)需實(shí)名登記，不帶書包和書籍入內(nèi)。
六、 四庫全書只限在資料室閱讀,不外借。
七、 凡借出圖書資料，應(yīng)填寫借閱記錄，包括資料名稱與數(shù)量、借出時(shí)間、歸還日期并簽名。
八、 教職工借書冊數(shù)為3冊/次;學(xué)生為2冊/次。
九、 教職工圖書借期為30天，學(xué)生圖書借期為20天。
十、 圖書到期不還，暫停借閱,歸還圖書后恢復(fù)借閱。假期中到期的圖書，讀者應(yīng)在放假前歸還。
十一、 嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆、劇毒等危險(xiǎn)品入資料室;嚴(yán)禁在資料室內(nèi)吸煙或用火。
十二、 切實(shí)做好定期檢查藏書的保存情況,做好防盜、防火、防水、防潮、防塵、防蟲、防霉的保護(hù)工作。
十三、 做好安全巡查工作，下班時(shí)關(guān)好水電、鎖好門窗。
資料室管理制度條例（優(yōu)質(zhì)20篇）篇四
一、校長辦公會(huì)議是學(xué)校最高行政會(huì)議，主要任務(wù)是制訂學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和行政工作計(jì)劃，研究、決定學(xué)校行政的重大問題。
二、會(huì)議由校長主持，黨總支書(副書記)和全體副校長參加。必要時(shí)，總支委員到席參加。
三、校長辦公會(huì)議原則上每月舉行1—2次，要明確時(shí)間，列入校長工作日程表。必要時(shí)也可臨時(shí)召開。
四、校長在會(huì)前要提出會(huì)議的主要議題，與會(huì)人員要做好出席會(huì)議的準(zhǔn)備工作，要嚴(yán)肅認(rèn)真參加討論。
五、會(huì)議要充分發(fā)揚(yáng)民主，講究效率，一般情況下，由校長最后作出決定并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
六、校長因病因事暫時(shí)離校時(shí)，委托一名副校長主持辦公會(huì)議，在此期間作出的有關(guān)決定，在校長在職后應(yīng)予報(bào)告。
七、由校長辦公室主任做好會(huì)議記錄，建檔備查。
八、與會(huì)者必須服從并執(zhí)行決定，不同的意見可以保留，不得泄漏討論情況與不同意見。
資料室管理制度條例（優(yōu)質(zhì)20篇）篇五
檔案室是學(xué)校檔案存放的重要場所，因此必須采用必要的措施，以保證檔案文件的儲(chǔ)存和安全，強(qiáng)化對檔案文件的科學(xué)管理，特制定以下制度：
1、保證檔案室的環(huán)境清潔，檔案室內(nèi)不能會(huì)客，各種食物不準(zhǔn)帶入。
2、檔案室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙或燃燒廢紙，嚴(yán)禁在檔案室內(nèi)外存放易燃易爆物品。
3、歸檔入室的.檔案文件必須登記入冊，并且建立檢索工具，對庫存檔案定期檢查。
4、檔案室內(nèi)必須做到：防火、防盜、防鼠、防蟲、防潮、防塵、防強(qiáng)光、防高溫、防有害氣體。
5、檔案柜、櫥、箱等準(zhǔn)備應(yīng)排列有序，避免陽光直射，注意通風(fēng)，調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度。
6、無關(guān)人員不得擅自進(jìn)入檔案室開啟動(dòng)用存放檔案的柜、櫥、箱等裝備。
7、嚴(yán)格遵守保密守則。
8、健全檔案管理制度。
檔案室是學(xué)校黨政文書資料，人事檔案學(xué)生學(xué)籍檔案保存使用的場所，列為學(xué)校安全管理要害部位，工作人員應(yīng)特別做好安全工作。為加強(qiáng)檔案管理切實(shí)做好檔案工作，確保檔案的安全和質(zhì)量，特定檔案室安全管理規(guī)定：
1. 檔案室是機(jī)密部位，應(yīng)有專人專管，非工作人員未經(jīng)批準(zhǔn)，不得隨便進(jìn)入室內(nèi)。
2. 要維護(hù)檔案的完整性，保持其歷史聯(lián)系，要做到“有規(guī)可循，有據(jù)可查”，便于保管加利用。
3. 檔案庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。相仿器材固定存放，工作人員離開庫房時(shí)要關(guān)閉門窗，切斷電源。
4. 保持檔案室整潔衛(wèi)生，并有防盜、防火、防潮、防鼠、防塵、避光等安全措施。
5. 檔案箱排列要整齊，分類存放，每年清庫查對檔案一次，確保檔案安全。
6. 調(diào)閱檔案要嚴(yán)格履行登記手續(xù)，做到調(diào)卷登記，還卷注銷。
7. 各類資料進(jìn)入檔案室，必須嚴(yán)格登記制度，借還制度，機(jī)密資料，人事檔案嚴(yán)防丟失，嚴(yán)防泄密事件的發(fā)生。
8. 門窗堅(jiān)固防盜，工作人員隨手關(guān)窗鎖門，假期，節(jié)日要特別加強(qiáng)看護(hù)，確保安全。
9. 檔案管理人員要不斷學(xué)習(xí)掌握科學(xué)知識(shí)，善于總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高管理水平。逐步實(shí)現(xiàn)管理的標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范化，科學(xué)化和現(xiàn)代化。
為科學(xué)地管理好本院檔案史料，特制定如下安全管理制度：
1.檔案室、檔案庫房是機(jī)要重地，非本室工作人員、非工作需要不得隨便入內(nèi)。
2.檔案庫房內(nèi)不得存放與檔案無關(guān)的雜物，并按檔案防盜、防光、防高溫、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲的要求，逐步添置設(shè)備，保護(hù)檔案，改善檔案保管條件，延長檔案使用壽命。
3.檔案室、庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁使用明火，檔案人員應(yīng)熟悉使用滅火器材，滅火器材到期，定時(shí)更換。
4.機(jī)密以上檔案需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可查閱、摘錄、復(fù)制；閱檔者不得拆卷、抽頁、損壞、涂改、劃杠、裁剪，保持檔案原狀。
5.檔案室、庫房內(nèi)，無人時(shí)關(guān)閉門窗切斷電源，隨時(shí)消除不安全隱患。
6.庫房內(nèi)保持整潔、美觀，檔案排放整齊有序，每月按目錄核對一次卷宗，每周按收進(jìn)、借出登記進(jìn)行一次小清點(diǎn)。
資料室管理制度條例（優(yōu)質(zhì)20篇）篇六
電教資料是學(xué)校開展電化教育的基礎(chǔ)，為管好用好電教資料，充分發(fā)揮資料室在學(xué)校開展電化教育工作的作用,特作如下規(guī)定：
1、資料室的一切電教資料是為開展電化教育服務(wù)，必須實(shí)行專人管理負(fù)責(zé)。
2、按配備標(biāo)準(zhǔn)和教學(xué)要求，及時(shí)申購儀器,設(shè)備，資料保證教學(xué)正常進(jìn)行。
4、對于收集到的各種電教教材，為了便于保存與使用，應(yīng)根據(jù)其門類進(jìn)行編制形成目錄。
5、電教資料存放應(yīng)做到科學(xué)分類、存放合理、使用方便的原則。
6、室內(nèi)保持適當(dāng)?shù)臏囟群蜐穸?做到防塵、防火防潮。
8、中小學(xué)校電教教材資料的編輯、出版不得違反《著作法》，不得使用有害青少年身心健康的,非法的音像制品.
資料室管理制度條例（優(yōu)質(zhì)20篇）篇七
1.室內(nèi)不得吸煙，不得焚紙燃火。
2.計(jì)算機(jī)機(jī)器設(shè)備附近不得放置液體或其他溶液。
3.室內(nèi)不得放置強(qiáng)磁場物品。
4.非操作人員未經(jīng)過允許不得入內(nèi)。
5.操作人員要保持室內(nèi)的清潔衛(wèi)生，保持計(jì)算機(jī)的清潔衛(wèi)生。
6.操作和使用計(jì)算機(jī)應(yīng)嚴(yán)格按照專業(yè)規(guī)程進(jìn)行。
7.室內(nèi)有關(guān)資料應(yīng)進(jìn)行定期整理，不得隨意丟棄。
資料室管理制度條例（優(yōu)質(zhì)20篇）篇八
第一條 為方便員工，體現(xiàn)公司對員工的關(guān)心，公司特設(shè)立員工食堂，為員工提供工作餐，為保證工作餐服務(wù)質(zhì)量，特制訂本制度。
第二條 本管理制度適用于本公司員工。
第三條 食堂廚師負(fù)責(zé)及時(shí)提供無質(zhì)量問題的飯菜。
第四條 后勤部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)事宜，并對食堂進(jìn)行管理。
第五條 員工餐的標(biāo)準(zhǔn)（員工餐的標(biāo)準(zhǔn)包含餐食規(guī)格和餐食費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。）
一、員工餐的餐食規(guī)格
根據(jù)公司用餐人數(shù)等實(shí)際情況，每餐做3道菜式，包括：一葷、一素、一湯。
二、餐食費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
員工餐的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)原則上每年調(diào)整一次，于每年年底由后勤部提出調(diào)整方案經(jīng)總經(jīng)理批示后執(zhí)行。
第六條 員工餐的費(fèi)用及質(zhì)量控制
一、員工餐由公司聘請的專職廚師負(fù)責(zé)生產(chǎn)制作，公司安排負(fù)責(zé)人進(jìn)行原料采購，并建立每日采購明細(xì)帳，以隨時(shí)備核。
二、公司對餐費(fèi)實(shí)行目標(biāo)控制和據(jù)實(shí)報(bào)銷相結(jié)合的方式，即根據(jù)實(shí)際采購金額進(jìn)行報(bào)銷，但報(bào)銷總額不得超過餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。報(bào)銷時(shí)須提供實(shí)際票據(jù)。
三、公司每月應(yīng)定期抽查一次，了解并核實(shí)進(jìn)貨的數(shù)量和質(zhì)量。
第七條 用餐時(shí)間、地點(diǎn)及方式
一、用餐時(shí)間及地點(diǎn)按公司規(guī)定執(zhí)行
2、（冬季）：12：00——12：30；晚餐時(shí)間：17：00——17：30，
二、用餐地點(diǎn)：員工食堂。公司所有員工都須在食堂就餐地點(diǎn)就餐，嚴(yán)禁在辦公場所及寢室內(nèi)用餐，違規(guī)者如經(jīng)教育制止后，屢教不改者，發(fā)現(xiàn)一次罰款20元/次。
三、用餐方式
1、公司員工享用工作餐，員工憑餐具上的姓名拿自己的餐具在食堂用餐。
2、來訪人員需享用員工餐，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后到后勤部報(bào)餐。
3、員工應(yīng)依次排隊(duì)就餐。
4、員工不在食堂就餐，需提前一個(gè)小時(shí)通知食堂，不退餐者，一次罰款10元/次。
5、食堂門每天由廚師負(fù)責(zé)開和關(guān)，每晚按公司規(guī)定準(zhǔn)時(shí)關(guān)門，如超過時(shí)間后一律不準(zhǔn)再進(jìn)入，違規(guī)者如經(jīng)教育制止后，屢教不改者，發(fā)現(xiàn)一次罰款20元/次。（特殊情況除外，如出差，外出辦公事）
第八條 食堂衛(wèi)生基本要求
一、食堂在加工食品時(shí)，要做到生進(jìn)熟出。
二、食堂必須配備防蠅、防塵、通風(fēng)、廢棄物存放和清洗消毒、洗手設(shè)施。
三、食堂工作人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定取得健康證后上崗，做好個(gè)人衛(wèi)生，不留長指甲，不涂指甲油，不戴飾物，上崗前和便后應(yīng)洗凈雙手，操作時(shí)穿戴清潔的工作衣帽，不得吸煙。
四、管理人員必須每天進(jìn)行食品質(zhì)量驗(yàn)收工作，并做好記錄。
五、腐敗變質(zhì)，油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢、混有異物或感官性狀異常的食品不得加工供應(yīng)。熟食品和生食品分開存放。
六、食品必須燒熟煮透，供應(yīng)的熟食品應(yīng)在備餐間內(nèi)存放和供應(yīng)，不得供應(yīng)生食水產(chǎn)品、生冷拌萊和改刀的熟食鹵味。
七、食品分類、分架、隔墻離地存放，做到先進(jìn)先用。
八、接觸食品的容器、工具用后應(yīng)及時(shí)清洗干凈，妥善保管。接觸生、熟食品的容器和工具要有明顯標(biāo)志，嚴(yán)格分開。盛放熟食品容器和食具應(yīng)經(jīng)有效的消毒。
九、嚴(yán)禁在洗菜，洗碗池內(nèi)洗衣服，違規(guī)者如經(jīng)教育制止后，屢教不改者，發(fā)現(xiàn)一次罰款20元。
十、經(jīng)常保持食堂和餐廳的環(huán)境整潔，清潔用工具不得與食品同池清洗。垃圾箱和泔桶要加蓋，并定期清理。
第九條 堂衛(wèi)生檢查標(biāo)準(zhǔn)
一、食堂庫房：
１、定型包裝食品按類別品種上架，堆放整齊，食品與非食品不得混放。
２、食品進(jìn)出做到先進(jìn)先出，易壞先用。
二、灶面：
１、每日炒菜結(jié)束后，作料桶加蓋，工器具放置有序。
２、灶面周圍墻磚保持清潔，油煙機(jī)、地面不留污垢及油垢。
三、工作間：
１、蒸飯板、消毒箱、淘蘿、蒸飯工作臺(tái)、水池等用品整潔。
２、熟食板、餐具每餐消毒（30分鐘以上），保持地面清潔。
四、餐廳：
１、餐廳內(nèi)做到四無：無鼠、無蟑螂、無蛛網(wǎng)、無寄生蟲。
２、做到餐廳內(nèi)桌椅、地面、門窗整潔。地面無垃圾、無積灰、無痰跡。
五、個(gè)人衛(wèi)生：
１、個(gè)人做到四勤，不在工作場所抽煙，不許對食品打噴嚏，不許戴耳環(huán)、戒指。
２、開始工作前，上廁所后，處理被污染物后從事與食品生產(chǎn)無關(guān)的其他活動(dòng)，操作期間應(yīng)經(jīng)常洗手。
第十條 食堂清潔衛(wèi)生制度
1、食堂必須堅(jiān)持每天一小掃，每周一大掃，有臟隨時(shí)掃。
2、食堂餐具，每次用餐后必須進(jìn)行清洗、消毒。
3、清洗食品必須按照初洗、精洗、清洗過程嚴(yán)格分開，未精洗的食品不得進(jìn)廚房。
4、食堂內(nèi)根據(jù)現(xiàn)有的防蠅蚊設(shè)施，進(jìn)一步加強(qiáng)滅蚊蠅措施，做到消滅蚊蠅、蟑螂、老鼠等有害動(dòng)物。
5、非食堂有關(guān)工作人員，禁止進(jìn)入食堂。
6、工作人員要樹立服務(wù)意識(shí)，對員工態(tài)度要熱情、周到、友好，不急、不燥、不煩，不能與員工發(fā)生任何爭吵。
第十一條 食堂進(jìn)貨制度
1、不得采購、加工、銷售腐爛變質(zhì)、假冒偽劣、不經(jīng)檢疫、有毒的食品，如有發(fā)現(xiàn)從嚴(yán)處罰并追究經(jīng)營單位及當(dāng)事人的責(zé)任，并由其承擔(dān)一切后果。
2、禁止購進(jìn)摻假、摻雜、偽造影響營養(yǎng)衛(wèi)生的食品。
3、禁止采購超過保質(zhì)期限的食品。
4、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動(dòng)物及其制品禁止進(jìn)貨。
5、購進(jìn)貨物，根據(jù)用量情況，堅(jiān)持適量、勤購、保持新鮮。
6、食品由專人按需采購，專人驗(yàn)收食物的質(zhì)和量，不符合衛(wèi)生要求的食品堅(jiān)決退換。
7、食品驗(yàn)收后入庫，專人保管。
第十二條 食堂就餐人員須知
食堂是為公司員工服務(wù)的，公司食堂的好壞直接關(guān)系到就餐人員的身體健康。遵守各項(xiàng)制度是每個(gè)就餐人員的職責(zé)，為此需要大家做到以下幾點(diǎn)：
1、食堂每日供應(yīng)二餐，全體就餐人員必須按規(guī)定時(shí)間就餐，不準(zhǔn)帶與工作無關(guān)人員就餐。
2、就餐人員進(jìn)入食堂后，必須排隊(duì)打飯，不許插隊(duì)，不許替他人打飯。所有就餐人員必須自覺遵守食堂的有關(guān)規(guī)定，禁止員工在食堂內(nèi)高聲喧嘩、打鬧。
3、就餐人員必須按自己吃飯量盛飯打湯，不許故意造成浪費(fèi)。
4、食堂內(nèi)保持環(huán)境衛(wèi)生，禁止隨地吐痰、亂丟紙屑。員工就餐所剩的飯菜渣、餐紙，應(yīng)倒入垃圾桶內(nèi)。用后的餐盤、湯碗將殘?jiān)箖艉?，必須在指定位置擺放并重疊整齊。
5、在食堂用餐人員一律服從食堂管理和監(jiān)督，愛護(hù)公物、餐具，講究道德，如有損壞須照價(jià)賠償，情節(jié)嚴(yán)重者予以罰款。
6、節(jié)約用水，做到人走即斷水。
7、公司員工進(jìn)入食堂就餐一律拿自己名字的餐具打飯菜。
8、來訪人員需享用員工餐，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后到后勤部領(lǐng)取臨時(shí)餐具。
9、如有違反以上規(guī)定者，后勤部有權(quán)報(bào)相關(guān)部門給予罰款處理，從當(dāng)月工資中扣除。情節(jié)嚴(yán)重者，屢教不改者，給予處分或除名。
10、就餐要排隊(duì)打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴(yán)防浪費(fèi)，違者罰款10元/次。
第一章 總則
第一條 為了完善食堂管理，為職工營造一個(gè)溫馨、衛(wèi)生、整潔的就餐環(huán)境，特制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于食堂工作人員、在恒安就餐的職工。
第三條 辦公室對職工食堂進(jìn)行管理，接受食堂工作人員和就餐職工的投訴。
第二章 食堂工作管理
第四條 食堂工作人員負(fù)責(zé)為恒安規(guī)定就餐職工（七人）提供一日兩餐。原則上按每人每天13元計(jì)算。
第五條 食堂采購要精打細(xì)算，勤儉節(jié)約、適宜，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴變質(zhì)、浪費(fèi)或者份量不夠。
第六條 公司來客需在職工食堂搭伙的，3人（含）以下當(dāng)天向辦公室申請，3人以上必須提前一天申請。辦公室受理搭伙申請，并負(fù)責(zé)通知食堂工作人員。如公司員工親友需就餐按20元一餐計(jì)算。
第七條 如來客，有關(guān)處室又沒有及時(shí)申請的，該處室負(fù)責(zé)人、工作人員應(yīng)先安排客人就餐，自己請食堂人員另外解決。
第八條 食堂內(nèi)不能隨地吐痰，食物亂堆亂放，亂扔紙屑、垃圾，不得大聲喧嘩。
食堂管-理-員崗位職責(zé)?
一、負(fù)責(zé)食堂的全面管理工作，準(zhǔn)確掌握食堂工作人員和炊事人員的.思想工作、生活情況，加強(qiáng)思想政治工作，充分調(diào)動(dòng)食堂工作人員的積極性。
二、搞好主副食調(diào)配，增加花色品種，提高飯菜質(zhì)量，搞好成本核算，做到飯菜份量足、價(jià)格合理，經(jīng)濟(jì)實(shí)惠，花樣多，品種多，質(zhì)量好。
四、搞好食堂的伙食衛(wèi)生、安全保衛(wèi)工作。
五、經(jīng)常聽取員工對食堂的工作意見和要求，不斷改進(jìn)服務(wù)態(tài)度，提高飯菜質(zhì)量。
六、監(jiān)督做好廚具、餐具的日常清洗、消毒和伙房內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生的清掃工作。
七、監(jiān)督檢查炊事員的個(gè)人衛(wèi)生。
八、注意節(jié)約、杜絕浪費(fèi)，經(jīng)常檢查、保養(yǎng)所有的食堂設(shè)備，做好防火、防盜等安全工作。
一、 目的
為切實(shí)做好公司食堂各項(xiàng)工作，保證公司食堂各項(xiàng)工作有章可循，維護(hù)公司食堂運(yùn)作的正常秩序，保障廣大員工的切身利益，特制定食堂工作人員管理制度，以規(guī)范公司食堂各項(xiàng)工作。
二、 適用范圍
食堂工作人員
三、 內(nèi)容
1、 食堂工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司一切規(guī)章制度。按時(shí)上下班，堅(jiān)守工作崗 位，服從上級(jí)安排，有事要請假，未經(jīng)同意不得擅自離開工作崗位，保證按公司規(guī)定的作息時(shí)間準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)飯菜。
2、樹立全心全意為員工服務(wù)的思想，講究職業(yè)道德。維護(hù)用餐秩序，講究文明用餐；對待用餐員工，須態(tài)度和藹，主動(dòng)熱情，禮貌待人，一視同仁，提供優(yōu)質(zhì)的就餐服務(wù)。
3、樹立團(tuán)體意識(shí)，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力，互助互愛，自覺提高自身素質(zhì)。
4. 熱愛本職工作，對待工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。努力提高烹調(diào)技術(shù)，調(diào)劑飯菜品種，每周制定一次食譜，講究營養(yǎng)口味，堅(jiān)持健康標(biāo)準(zhǔn)，做到飯熱、菜香，保證員工吃飽吃好。
5、食堂工作人員應(yīng)接受廣大員工的監(jiān)督，樂于聽取接受他人意見。
6、對于臨時(shí)性來客就餐者，應(yīng)熱情接待，并憑辦公室招待通知來提供招待用餐；對于生病員工根據(jù)通知及時(shí)提供病號(hào)餐。
7、食堂工作人員每年進(jìn)行一次健康檢查，無健康合格證者，不得在食堂工作；自覺落實(shí)每日晨檢制度，身體有病時(shí)應(yīng)主動(dòng)離開工作崗位，治愈后方可重新上崗。
8、食堂工作人員應(yīng)自覺形成良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣，切實(shí)做到：
8.1在工作前、處理食品原料后、便后應(yīng)用肥皂及流動(dòng)清水洗手；接觸直接
入口食品之前應(yīng)洗手消毒。
8.2工作期間穿戴清潔的工作衣、帽，并把頭發(fā)置于帽內(nèi)，嚴(yán)禁在工作場所內(nèi)穿拖鞋、短褲以及赤膊；進(jìn)行分餐工作時(shí)須戴口罩。
8.3不得留長指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品，不得在工作場所內(nèi)吸煙。
9．自覺保持工作環(huán)境衛(wèi)生整潔，食堂人員必須每天檢查食堂加工區(qū)域、就餐區(qū)域以及門口區(qū)域衛(wèi)生，保證食堂無“四害”。
9.1 做到各類食品容器清潔，灶臺(tái)無油污，廚具清潔，各項(xiàng)用具使用后必須歸類存放。
9.2下水道要每日進(jìn)行清潔，徹底清除菜渣等雜物，以保證排水暢通及清除異味。
9.3 用餐后須擦拭桌椅，保持干凈無灰塵、無油漬，地面無垃圾雜物，保證不積水、干凈、清爽。
9.4 及時(shí)清掃工作場所內(nèi)的垃圾臟物，食堂門口垃圾桶必須每天清洗。
10．認(rèn)真做好食品采購，把好食品衛(wèi)生關(guān)。
10.1根據(jù)員工飲食需求采購優(yōu)質(zhì)食品原料。
10.2不采購腐爛變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、蟲蛀、有毒、有害、污穢不潔、摻雜摻假、混有異物或者其它感官性狀異常的食品，不采購超過保質(zhì)期及其它不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品，做到保證質(zhì)量，價(jià)廉物美，節(jié)約成本。
11．食堂采購的主副食品、炊事用具，一律實(shí)行入庫驗(yàn)收，在庫管理，出庫登記，計(jì)劃使用。
11.1落實(shí)入庫驗(yàn)收制度，堅(jiān)持實(shí)物驗(yàn)收原則。進(jìn)庫物品須由倉庫保管員與廚師兩人同時(shí)驗(yàn)收數(shù)量及品質(zhì)，驗(yàn)收合格者當(dāng)場在發(fā)票上簽名，驗(yàn)收不合格品嚴(yán)禁入庫。食堂管-理-員須對此進(jìn)行不定期抽查。
11.2 食堂在庫物資須分類擺放整齊；存儲(chǔ)食品掛牌標(biāo)出進(jìn)貨日期；定期檢查，及時(shí)處理變質(zhì)或超過保質(zhì)期限的食品；庫房地面應(yīng)保持干燥，通風(fēng)透氣，禁止存放有毒、有害物品及個(gè)人生活用品；未經(jīng)管理人員允許，任何人不得進(jìn)入倉庫。
上旬定期公布賬目，接受員工監(jiān)督。
11.4 保證食堂倉庫安全庫存，出庫時(shí)堅(jiān)持先進(jìn)先出原則，做好登帳管理，防止漏帳和錯(cuò)記賬的情況發(fā)生。
12．嚴(yán)格按照食品衛(wèi)生的要求進(jìn)行食品加工，保證食品加工的衛(wèi)生安全，嚴(yán)防并杜絕食物中毒及食源性疾患事故。
12.1 食堂工作人員必須采用新鮮潔凈的原料制作食品，發(fā)現(xiàn)有腐敗變質(zhì)或其他感官性狀異常的食品及其原料，不得加工或使用。
12.2 加工食品必須做到燒熟煮透，加工后的熟制品應(yīng)當(dāng)與食品原料或未成品分開存放，未成品應(yīng)當(dāng)與食品原料分開存放，防止交叉污染。
12.3 員工餐從制作成品到員工食用的間隔時(shí)間不得超過3小時(shí)。
12.4 接觸和盛裝原料、未成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其他工具、容器必須標(biāo)志明顯，并做到分開使用，定位存放，用后洗凈，保持清潔。
13．必須加強(qiáng)食堂安全管理，嚴(yán)防和杜絕意外事故發(fā)生。
13.1 嚴(yán)禁無關(guān)人員隨意進(jìn)入廚房及保管室。
13.2 易燃、易爆物品要嚴(yán)格按規(guī)定放置，嚴(yán)格遵守炊事械具或用具的操作規(guī)程。
13.3 定期檢查各種電器設(shè)備，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)處理。食堂所有電氣設(shè)備的修理和更換，必須由電工處理，食堂人員和其他人員不得隨意修理和更換。
13.4 工作完畢應(yīng)全面檢查電源、火源以及水源是否關(guān)閉，做到防范于未然。 13.5 食堂工作人員下班前應(yīng)關(guān)好門窗，做好防盜工作。
13.6行政督導(dǎo)應(yīng)對此進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
14．嚴(yán)禁通過食堂各工作環(huán)節(jié)謀取私利，嚴(yán)禁公物外流，公物私用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律開除。
15．附則
15.1本制度解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司辦公室。
15.2本制度自頒布之日起生效。
行政辦公室
資料室管理制度條例（優(yōu)質(zhì)20篇）篇九
1.教師應(yīng)在備好課的基礎(chǔ)上，遵循教學(xué)規(guī)律和教學(xué)原則，運(yùn)用合理的教學(xué)方法，采用先進(jìn)的教學(xué)手段，上好每一堂課。
2.教師上課前應(yīng)整理衣冠，做到服飾整潔，儀表端莊大方，不準(zhǔn)穿背心、褲衩、超短裙、拖鞋及奇裝異服上課。體育教師必須穿運(yùn)動(dòng)服、運(yùn)動(dòng)鞋上課。
3.教師在上課預(yù)備鈴響后應(yīng)離開休息室進(jìn)入教室并做好上課準(zhǔn)備，上課時(shí)學(xué)生要起立，師生互致問候。
4.教師上課前要負(fù)責(zé)做好學(xué)生出勤情況記錄，發(fā)現(xiàn)缺勤情況的請課后及時(shí)與班主任取得聯(lián)系，以便及時(shí)了解學(xué)生的去向。
5.教師必須帶教案上課。應(yīng)站立講課。
6.教師要把德育教育融入課堂教學(xué)之中，教書育人，講求職業(yè)道德，為人師表。
7.教師口語要準(zhǔn)確簡練，富有啟發(fā)性和吸引力，聲音要響亮，并盡可能用普通話進(jìn)行教學(xué)；板書規(guī)范工整，布局合理，能體現(xiàn)出講課的重點(diǎn)。
8.嚴(yán)禁酒后上課，上課時(shí)必須關(guān)閉手機(jī)；嚴(yán)禁在教室里抽煙，無特殊情況不得中途在走廊上或教師休息室里逗留。
9.教師要按時(shí)上、下課，不遲到、不拖課、不提前下課。
堂內(nèi)發(fā)生的問題不能及時(shí)處理的，應(yīng)由任課教師或協(xié)同班主任負(fù)責(zé)在課后處理。
資料室管理制度條例（優(yōu)質(zhì)20篇）篇十
為了保護(hù)陽羅二小校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全，促進(jìn)學(xué)校計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的應(yīng)用和發(fā)展，保證校園網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行，特制定本條例。
本條例所稱的校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，是指由校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、配套的網(wǎng)絡(luò)線纜設(shè)施，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、工作站，以及應(yīng)用和服務(wù)軟件所構(gòu)成的集成系統(tǒng)。
任何辦公室和個(gè)人，未經(jīng)校園網(wǎng)負(fù)責(zé)人同意，不得擅自安裝、拆卸或改動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。
第二章合法使用。
維護(hù)、管理和使用網(wǎng)絡(luò)的任何合法使用人必須熟悉并遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行安全保密制度；任何人不得利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)從事危害國家安全、泄露國家秘密的活動(dòng)。
嚴(yán)禁任何用戶擅自連入校園網(wǎng)。入網(wǎng)用戶應(yīng)辦理入網(wǎng)登記、備案手續(xù)，并簽署相應(yīng)的責(zé)任書。
任何人不得利用工作時(shí)間上網(wǎng)聊天、玩游戲。各辦公室負(fù)責(zé)人要進(jìn)行監(jiān)督。
各辦公室主要負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)審查上網(wǎng)信息，必須確保信息準(zhǔn)確、科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，力求文字簡潔通暢，畫面清晰、健康。
任何人不得在校園網(wǎng)及其連網(wǎng)微機(jī)上閱讀、錄制、轉(zhuǎn)發(fā)、傳送有礙社會(huì)治安和淫穢、色情的信息及軟件。
嚴(yán)禁任何用戶擅自更改連網(wǎng)微機(jī)的ip地址；嚴(yán)禁盜用他人的ip地址、密碼和電子郵件賬號(hào)。
任何人不得在網(wǎng)上干擾其他用戶，攻擊、破壞網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和設(shè)備。
本網(wǎng)不允許任何人有軟件侵權(quán)行為，不得使用來路不明、能引發(fā)病毒傳染的軟件。
第三章安全保護(hù)。
校園網(wǎng)實(shí)行統(tǒng)一管理、分層責(zé)任制。學(xué)校信息中心確保機(jī)房設(shè)備使用安全、運(yùn)轉(zhuǎn)正常、線路暢通；各辦公室責(zé)成專人負(fù)責(zé)二級(jí)設(shè)備的環(huán)境安全、清潔，確保設(shè)備、線路不受損壞。應(yīng)有切實(shí)可行的防火、防盜措施。
根據(jù)公安機(jī)關(guān)要求，學(xué)校成立“網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)小組”，負(fù)責(zé)貫徹國家有關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全的法律、法規(guī)；落實(shí)各項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)安全措施；督促有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)用戶的安全教育，監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)安全工作；查處違反網(wǎng)絡(luò)安全管理的違紀(jì)、違規(guī)行為；協(xié)助、配合公安機(jī)關(guān)查處網(wǎng)絡(luò)犯罪行為。
領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人由主管校長或?qū)W校黨委書記擔(dān)任。
第四章處罰。
對于違反本規(guī)定的用戶，學(xué)校應(yīng)視情節(jié)輕重，給予警告、停止網(wǎng)絡(luò)連接直至報(bào)告安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組，訴諸法律。
本管理辦法解釋權(quán)歸校長室。本管理辦法自20__年1月起執(zhí)行。
資料室管理制度條例（優(yōu)質(zhì)20篇）篇十一
1.為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序，使倉庫作業(yè)合理化，減少庫存資金占用，特制定本辦法。
2.本辦法適用於公司生產(chǎn)、銷售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛(wèi)生用品等物料的庫存管理規(guī)定。
二、管理原則和體制
1.公司實(shí)行倉庫分散管理體制。各類物料分別由其使用部門設(shè)立倉庫保存。其中，原輔材料倉庫由采購部主管，在制品、半成品、包裝物倉庫由生產(chǎn)制造部門主管，成品、備品備件、工具倉庫由營銷部門主管，辦公、衛(wèi)生用品倉庫由行政總務(wù)部門主管。
2.倉庫管理應(yīng)保證滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費(fèi)用最小化。
3.公司各倉庫根據(jù)倉庫工作量和重要性，設(shè)專職或兼職倉庫管-理-員。
4.倉庫對各類物資進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，分為a類、b類、c類，分別以重點(diǎn)、次要和一般性級(jí)別管理。
5.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營時(shí)間特點(diǎn)，制定倉庫入、出庫工作時(shí)間。
三、存貨計(jì)劃與控制
1.倉庫以適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。
2.倉庫會(huì)同有關(guān)部門，根據(jù)銷售記錄與計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃等制定最優(yōu)訂購點(diǎn)、訂貨點(diǎn)、安全庫存、訂購提前時(shí)間等標(biāo)準(zhǔn)。
3.倉庫對訂有標(biāo)準(zhǔn)的物資品種進(jìn)行控制，實(shí)際庫存量降到訂購點(diǎn)時(shí)，即可提出補(bǔ)充采購計(jì)劃申請。
四、入庫
1.所有物料，無論是新購入、退貨、領(lǐng)后收回，均應(yīng)由倉管部門檢驗(yàn)后方準(zhǔn)物品入庫
2.辦理入庫手續(xù)時(shí)，對照物品與訂購單、提貨單、驗(yàn)收單、發(fā)票所列的品名、型號(hào)、或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、型號(hào)或規(guī)格或包裝破損的，應(yīng)通知采購主辦處理。
3.倉管員於物料入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，未及時(shí)於次一個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告處理的，該物料視為合格。
4.倉庫管-理-員對所有入庫物品及時(shí)入帳，對在存?zhèn)}庫物品造冊登記。
五、出貨
1.凡持經(jīng)各級(jí)主管簽批的領(lǐng)用單、領(lǐng)料單經(jīng)確認(rèn)后，方可領(lǐng)料出庫。倉庫管-理-員對所有庫物品及時(shí)入帳。
2.倉管部門對領(lǐng)用要求，於規(guī)定的時(shí)間內(nèi)發(fā)貨或調(diào)撥。如缺貨或不足，則應(yīng)回復(fù)預(yù)定或供貨的日期。
3.供領(lǐng)雙方在確認(rèn)出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后，均應(yīng)在一式多聯(lián)領(lǐng)料單據(jù)上簽字，各聯(lián)分送、留倉管、領(lǐng)用、財(cái)務(wù)等有關(guān)部門。
4.領(lǐng)料人於物料出庫時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，未及時(shí)當(dāng)場處理的，該物料視為合格。
5.物料出庫提運(yùn)過程中，禁止領(lǐng)料人隨意進(jìn)入倉庫內(nèi)部場所，對不聽規(guī)勸的可拒絕
出貨并報(bào)主管。
6.堅(jiān)持原則，不徇私情，嚴(yán)格按批準(zhǔn)數(shù)量、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放物品。倉庫管-理-員態(tài)度和藹，熱情主動(dòng)服務(wù)。
7.對非常設(shè)倉管員的倉庫可規(guī)定特定時(shí)間領(lǐng)用物品。對緊急事項(xiàng)可即時(shí)領(lǐng)用。
六、物料保管
倉管對各類物料的儲(chǔ)存要項(xiàng)：
1.按品種、規(guī)格、體積、重量等特徵決定堆碼方式及區(qū)位；
2.倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；
3.儲(chǔ)物空間分區(qū)及編號(hào)，標(biāo)示醒目、朝外，便於盤存和領(lǐng)取。
4.對危險(xiǎn)物品隔離管制；
5.地面負(fù)荷不得過大、超限；
6.通道不得亂堆放物品；
7.保持適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度、通風(fēng)、照明等條件。
七、倉儲(chǔ)物資入、出庫按先進(jìn)先出原則堆放和提取。
八、倉管員加強(qiáng)對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實(shí)施安全檢查。
九、建筑隊(duì)、維護(hù)倉庫裝卸、計(jì)量、傳送、消防、監(jiān)測和其他設(shè)備、器械，保持良好使用狀態(tài)，須更換維修的應(yīng)及時(shí)上報(bào)。
十、倉庫嚴(yán)禁吸煙，非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)入內(nèi)。
十一、倉庫建立庫存物資臺(tái)帳、總帳、明細(xì)帳、庫存卡系統(tǒng)。應(yīng)做到帳實(shí)相符、帳帳相符。及時(shí)做好日常帳簿登記、整理、保管工作。
十二、定期結(jié)倉庫盤存。
1.小盤點(diǎn)，每月底一次。主要查核是否帳實(shí)相符及呆滯物料增減情況。
2.中盤點(diǎn)，每半年一次。各燈倉庫查核是否帳實(shí)相符，并矯正成本。
3.大盤點(diǎn)，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。
每年年終，倉管部門會(huì)同帳務(wù)、營銷部門總盤存。對盤點(diǎn)情況，填寫庫存物資統(tǒng)計(jì)表，各方在清冊上簽名。
對盤點(diǎn)出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時(shí)處理。對盤盈、盤虧情況，報(bào)主管批準(zhǔn)后調(diào)整帳目；涉及倉管員責(zé)任短缺的，由其賠償。
十三、倉管員崗位調(diào)動(dòng)的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊移交及必要的'產(chǎn)物清點(diǎn)工作。
十四、倉管員每日作出物料入出庫的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，以及每月和年度的入出庫和庫存統(tǒng)計(jì)。各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表一式多聯(lián)分送有關(guān)財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、營銷部門。
十五、倉管員會(huì)同財(cái)務(wù)人員分解庫存費(fèi)用，努力減少庫存消耗，降低庫存成本，提出建議，改進(jìn)倉庫管理。
物料運(yùn)輸：
1.新購物料從車、船、機(jī)貨場到公司倉庫的運(yùn)輸問題由采購部門與供貨廠協(xié)商解決。
2.本倉管單位協(xié)助有關(guān)單位做好出入庫貨物的運(yùn)輸工作，包括運(yùn)輸人員、運(yùn)輸車輛、車輛調(diào)配、包裝托寄、保險(xiǎn)索賠等事務(wù)。
物料裝運(yùn)前，倉管員應(yīng)妥善處理裝箱，包裝、搬運(yùn)等工作，確保運(yùn)輸安全；交運(yùn)時(shí)將運(yùn)輸物料詳細(xì)明示于運(yùn)單上，并開具出門檢查證件。
1. 為保障公司正常經(jīng)營的連續(xù)性和秩序，使倉庫管理合理化，特制定本制度。
2. 本制度適用于公司倉庫管理規(guī)定，可修改，添加建議 。
二、管理原則和體制
二、物資保管倉庫管理制度
1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號(hào)定位"。
a) 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b) 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。
c) 四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正
3、庫存信息及時(shí)呈報(bào)。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。
三、入庫
1. 所有貨物入庫前，需檢驗(yàn)后才可入庫。
2. 辦理入庫登記時(shí)，對照物品與訂購單、驗(yàn)收單、發(fā)貨單所列的品名、數(shù)量、型號(hào)或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、數(shù)量、型號(hào)或規(guī)格或包裝破損的，應(yīng)通知發(fā)貨部門處理。
3. 倉庫管-理-員對所有入庫物品及時(shí)入帳，登記。
四、出庫
1. 設(shè)定倉管員提貨，配附件和打包。
2. 注意快遞面單上所需的物品，（特別是看清面單有無附件，有無備注，是否修改）確認(rèn)后方可提貨。
3. 質(zhì)檢時(shí)要仔細(xì)的觀察，留心每一個(gè)細(xì)節(jié)，（比如條碼、包裝、贈(zèng)品是否齊全等），檢查無誤后，才可打包。
4. 打包時(shí)應(yīng)注意包裹內(nèi)與面單上的所需物品是否齊全，包裹包扎是否嚴(yán)實(shí)，確認(rèn)后，簽上打包員的姓名，才可出庫。
5. 質(zhì)檢員在檢查貨物時(shí)，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)處理，不能修復(fù)的，及時(shí)上報(bào)，入實(shí)體庫。
6. 貨物出庫的系列過程中，非倉庫工作人員不得隨意進(jìn)入倉庫搬移貨物，并禁止吵鬧，喧嘩，以免產(chǎn)生影響。
7. 快遞公司領(lǐng)走包裹后，相關(guān)工作人員及時(shí)做出庫登記。并整理倉庫。
五、貨物保管
1. 按貨物的種類、型號(hào)、規(guī)格、有序的歸類擺放。
2. 倉庫貨架物品堆放整齊，分類清楚；
3.貨架上要表明分區(qū)及編號(hào)，需標(biāo)示醒目、便于盤存和提取。（如現(xiàn)在使用的，在卡紙寫清楚此貨架上物品的類型和編號(hào)，貼在貨架1/2處）
4.盤點(diǎn)庫存時(shí)，先按類求出它的總數(shù)，再與各類實(shí)物對應(yīng)，最后登記，入庫。
5. 地面不得存放貨物，以防貨物的變質(zhì)，造成不必要的損失，同時(shí)影響倉庫的面貌。
6. 保持倉庫通風(fēng)，衛(wèi)生整潔，定期檢查（每天一掃，星期五大掃）。
六、倉庫貨物入、出庫按先進(jìn)先出原則。
1、按班做好交接工作，要確實(shí)。
2、倉管員做好舊貨先出，補(bǔ)充貨后出。新貨入庫前，先檢查，后登記，編新號(hào)，方可入庫。
資料室管理制度條例（優(yōu)質(zhì)20篇）篇十二
第一條為適應(yīng)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)、轉(zhuǎn)變職能的要求，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)工作項(xiàng)目化、項(xiàng)目工作責(zé)任化，依法依規(guī)推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，創(chuàng)新農(nóng)業(yè)財(cái)政項(xiàng)目資金管理方式，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效益，推動(dòng)農(nóng)業(yè)財(cái)政項(xiàng)目資金聚焦綠色增效、品牌建設(shè)、主體培育、科技推廣、改革創(chuàng)新“五個(gè)示范行動(dòng)”，推進(jìn)現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化。根據(jù)《安徽省人民政府關(guān)于充分發(fā)揮投資關(guān)鍵作用深入推進(jìn)項(xiàng)目工作的意見》(皖政〔20xx〕56號(hào))、《安徽省省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》(皖政辦〔20xx〕29號(hào))、《安徽省農(nóng)業(yè)財(cái)政資金管理工作規(guī)程》(財(cái)農(nóng)〔20xx〕866號(hào))和《安徽省財(cái)政廳安徽省農(nóng)業(yè)委員會(huì)安徽省林業(yè)廳安徽省水利廳安徽省扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于全面推進(jìn)財(cái)政支農(nóng)資金管理改革的實(shí)施意見》(財(cái)農(nóng)〔20xx〕556號(hào))等規(guī)定，結(jié)合實(shí)際，制定本辦法。
第二條除有明確規(guī)定外，省級(jí)農(nóng)業(yè)財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助市縣資金，屬于普惠類的，采用“因素分配法”等方式將資金切塊下達(dá)到市或縣(市、區(qū))，由市、縣按照項(xiàng)目實(shí)施指南，將資金落實(shí)到具體項(xiàng)目和實(shí)施單位，××××年省級(jí)×××項(xiàng)目(因素分配法)實(shí)施指南(模板)見附件1;屬于特惠類的，以公開競爭立項(xiàng)方式安排，由省級(jí)發(fā)布項(xiàng)目申報(bào)指南，市、縣組織申報(bào)，資金由省級(jí)落實(shí)到具體項(xiàng)目和實(shí)施單位，××××年省級(jí)×××項(xiàng)目(公開競爭立項(xiàng)法)申報(bào)指南(模板)見附件2。
第三條省級(jí)農(nóng)業(yè)財(cái)政項(xiàng)目資金實(shí)行“四制”管理，即對項(xiàng)目資金投向?qū)嵭忻浿疲瑢?xiàng)目資金安排實(shí)行備案制(因素分配法)或?qū)徟?公開競爭立項(xiàng)法)，對項(xiàng)目實(shí)施績效實(shí)行評(píng)價(jià)制，對項(xiàng)目資金使用實(shí)行審計(jì)制。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的具體特點(diǎn)，確定項(xiàng)目“四制”管理的具體內(nèi)容。
第四條項(xiàng)目資金投向圍繞綠色增效、品牌建設(shè)、主體培育、科技推廣、改革創(chuàng)新等示范行動(dòng)，每個(gè)項(xiàng)目聚焦2至3個(gè)重點(diǎn)扶持內(nèi)容或支持方向，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容、主體、地點(diǎn)分別確定項(xiàng)目名錄。
第五條項(xiàng)目實(shí)施主體除少數(shù)需要基層公益性主體實(shí)施外，聚焦新型經(jīng)營主體，優(yōu)先扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體內(nèi)的新型經(jīng)營主體，優(yōu)先扶持龍頭企業(yè)“甲級(jí)隊(duì)”、示范農(nóng)民合作社、示范家庭農(nóng)場。
第六條項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)聚焦示范基地，優(yōu)先扶持美好鄉(xiāng)村示范村、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)、糧食綠色增產(chǎn)模式攻關(guān)以及茶葉、蔬菜、蠶桑、畜牧、水產(chǎn)等生產(chǎn)示范基地，優(yōu)先扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范區(qū)等農(nóng)產(chǎn)品加工示范基地，優(yōu)先扶持農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范縣、示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、示范村等品牌流通示范基地，優(yōu)先扶持休閑農(nóng)業(yè)示范基地等。
第七條采用“因素分配法”切塊下達(dá)的項(xiàng)目資金，實(shí)行備案制，由省級(jí)發(fā)布項(xiàng)目實(shí)施指南;采用公開競爭立項(xiàng)方式安排的項(xiàng)目資金，實(shí)行審批制，由省級(jí)發(fā)布項(xiàng)目申報(bào)指南。
第八條省對采用“因素分配法”安排的項(xiàng)目資金，要依據(jù)不同項(xiàng)目合理選擇分配因素，既要選擇如農(nóng)業(yè)人口、耕地面積、糧食及其他農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量等地方農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的因素，以統(tǒng)計(jì)部門公布的或具有權(quán)威性的數(shù)據(jù)為主要依據(jù);也要引入如資金使用績效等工作推進(jìn)層面的因素，以會(huì)計(jì)師事務(wù)所考評(píng)報(bào)告、審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)報(bào)告等規(guī)范性材料為主要依據(jù)。要科學(xué)合理安排分配因素的權(quán)重，原則上，地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的因素權(quán)重不低于70%，工作推進(jìn)層面的因素權(quán)重不高于30%;也可因項(xiàng)目情況適當(dāng)調(diào)整權(quán)重因素的比例。
第九條市或縣級(jí)對省級(jí)以因素法切塊下達(dá)的農(nóng)業(yè)財(cái)政項(xiàng)目資金，應(yīng)根據(jù)省級(jí)發(fā)布的項(xiàng)目實(shí)施指南，除有明確規(guī)定外，按照公開競爭立項(xiàng)方式，落實(shí)到具體項(xiàng)目實(shí)施單位。市分配到縣資金時(shí)要體現(xiàn)對金寨、岳西、泗縣等重點(diǎn)扶貧縣的傾斜。
第十條由市級(jí)分配安排的省級(jí)農(nóng)業(yè)財(cái)政項(xiàng)目，市農(nóng)業(yè)部門會(huì)同財(cái)政部門將分配安排項(xiàng)目匯總表、項(xiàng)目申報(bào)書合訂文本等一起報(bào)省農(nóng)委備案。由縣級(jí)分配安排的省級(jí)農(nóng)業(yè)財(cái)政項(xiàng)目，先將分配安排項(xiàng)目匯總表、項(xiàng)目申報(bào)書等報(bào)市，再由市級(jí)統(tǒng)一匯總報(bào)省農(nóng)委備案。報(bào)省農(nóng)委備案的項(xiàng)目須分別報(bào)財(cái)務(wù)處和項(xiàng)目行業(yè)處室(單位)。
第十一條省級(jí)以公開競爭立項(xiàng)方式安排的項(xiàng)目資金，省農(nóng)委會(huì)同省財(cái)政廳發(fā)布項(xiàng)目申報(bào)指南，市、縣組織項(xiàng)目申報(bào)，并對申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行審核。省級(jí)按照有關(guān)規(guī)定要求，一般按照項(xiàng)目申報(bào)前公布、項(xiàng)目申報(bào)后初步篩選、第三方專家差額評(píng)審、現(xiàn)場考察復(fù)核、項(xiàng)目行業(yè)和主管處室(單位)分別提出審查意見和審批建議、委主任辦公會(huì)議審定等程序，將資金落實(shí)到具體項(xiàng)目實(shí)施單位。
第十二條省級(jí)建立第三方專家?guī)飒?dú)立評(píng)審機(jī)制。省農(nóng)委按行業(yè)建立農(nóng)業(yè)財(cái)政項(xiàng)目省級(jí)評(píng)審專家?guī)?，?shí)行動(dòng)態(tài)管理。評(píng)審前，從專家?guī)祀S機(jī)抽取若干專家，并與專家簽訂誠信協(xié)議后開展評(píng)審;評(píng)審中，行業(yè)和主管處室(單位)人員不得作為專家參與評(píng)審，不得違規(guī)行政干預(yù)項(xiàng)目的評(píng)審;評(píng)審后，根據(jù)專家評(píng)審意見，對安排企業(yè)的項(xiàng)目取2家以上實(shí)施單位，行業(yè)處室(單位)會(huì)同相關(guān)處室組織人員現(xiàn)場考察復(fù)核，提出意見;行業(yè)和主管處室(單位)集體討論，行業(yè)處室(單位)提出行業(yè)審查意見，主管處室提出主導(dǎo)審批建議，經(jīng)法規(guī)處合法性審查和財(cái)務(wù)處審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，提交委主任辦公會(huì)議集體研究審定。
第十三條市、縣采取競爭立項(xiàng)安排的項(xiàng)目，按照財(cái)農(nóng)〔20xx〕556號(hào)規(guī)定的具體操作程序確定項(xiàng)目實(shí)施單位。
第十四條省級(jí)農(nóng)業(yè)財(cái)政項(xiàng)目資金執(zhí)行結(jié)果實(shí)行績效評(píng)價(jià)管理。省級(jí)編制項(xiàng)目實(shí)施指南時(shí)，要同步編制績效目標(biāo)，制定績效評(píng)價(jià)指標(biāo)，細(xì)化、量化項(xiàng)目資金使用預(yù)期目標(biāo)以及經(jīng)濟(jì)、生態(tài)和社會(huì)效益。
第十五條省級(jí)負(fù)責(zé)制定規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、可量化的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)，負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目監(jiān)督檢查和績效考評(píng);市級(jí)負(fù)責(zé)本級(jí)分配安排項(xiàng)目實(shí)施和資金使用情況績效自評(píng)，指導(dǎo)全市項(xiàng)目資金監(jiān)督管理;縣級(jí)負(fù)責(zé)本級(jí)分配安排項(xiàng)目實(shí)施和資金使用情況績效自評(píng)。
第十六條省級(jí)農(nóng)業(yè)財(cái)政項(xiàng)目資金使用結(jié)束后，采取全面考評(píng)和分類隨機(jī)抽查的方式，委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所等第三方機(jī)構(gòu)，對照績效目標(biāo)、評(píng)價(jià)指標(biāo)開展績效考評(píng)。
第十七條各級(jí)農(nóng)業(yè)部門的項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)要與財(cái)政部門項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)有效銜接，充分利用財(cái)政部門的評(píng)價(jià)結(jié)果?？冃гu(píng)價(jià)結(jié)果與下一年度項(xiàng)目安排、資金分配掛鉤。
第十八條各級(jí)農(nóng)業(yè)部門根據(jù)績效評(píng)價(jià)結(jié)果，完善項(xiàng)目管理機(jī)制，改進(jìn)項(xiàng)目管理措施，提高資金使用效益。
第十九條對重大項(xiàng)目或社會(huì)普遍關(guān)注的農(nóng)業(yè)財(cái)政項(xiàng)目實(shí)行審計(jì)監(jiān)督，做到審計(jì)監(jiān)督常態(tài)化。審計(jì)主要包括項(xiàng)目資金的分配、撥付、使用、管理和效益情況。審計(jì)報(bào)告作為項(xiàng)目檢查和績效考評(píng)的重要依據(jù)。
第二十條省級(jí)農(nóng)業(yè)財(cái)政資金具體審計(jì)項(xiàng)目由省農(nóng)委確定，委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所等第三方機(jī)構(gòu)開展。對采用“因素分配法”切塊下達(dá)的項(xiàng)目資金，以定點(diǎn)抽查和隨機(jī)抽查相結(jié)合的方式確定;對省級(jí)采用公開競爭立項(xiàng)安排的項(xiàng)目資金，按項(xiàng)目總數(shù)的一定比例確定;對直接分配到省直單位的項(xiàng)目資金，實(shí)行全部審計(jì)。
第二十一條省級(jí)農(nóng)業(yè)財(cái)政項(xiàng)目資金分配安排、實(shí)施指南、競爭立項(xiàng)過程等，各級(jí)農(nóng)業(yè)部門須通過門戶網(wǎng)站及時(shí)向社會(huì)公開，接受社會(huì)監(jiān)督。
第二十二條省農(nóng)委財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算安排、申報(bào)、資金撥付和監(jiān)管、績效評(píng)價(jià)及信息公開;行業(yè)和主管處室(單位)對下達(dá)的農(nóng)業(yè)財(cái)政項(xiàng)目資金管理負(fù)主體責(zé)任。市、縣農(nóng)業(yè)部門對省級(jí)農(nóng)業(yè)財(cái)政項(xiàng)目資金分配、使用和實(shí)施負(fù)主體責(zé)任。
第二十三條中央財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)業(yè)部財(cái)政專項(xiàng)和農(nóng)業(yè)基本建設(shè)資金，參照本辦法執(zhí)行。
第二十四條本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。
資料室管理制度條例（優(yōu)質(zhì)20篇）篇十三
本管理文件明確了公司內(nèi)部資金融通及調(diào)撥的管理要求與操作規(guī)范，明確有關(guān)部門職責(zé)，以對內(nèi)部資金融通及調(diào)撥事項(xiàng)統(tǒng)一管理，有效控制，降低公司資金成本。
本程序管理文件規(guī)范了公司內(nèi)部資金融通及調(diào)撥的業(yè)務(wù)過程，適用于董事會(huì)、財(cái)務(wù)部、以及涉及資金統(tǒng)一計(jì)劃的各下屬控股子公司董事會(huì)、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門。
如未進(jìn)行特別說明，本程序管理文件內(nèi)所稱控股子公司均指其資金納入公司資金統(tǒng)一計(jì)劃管理的控股子公司。
3.1對外結(jié)算管理程序fm-tm-03
4.1總裁
召開公司月度資金協(xié)調(diào)會(huì)，協(xié)調(diào)平衡資金缺口，討論落實(shí)內(nèi)部資金融通及調(diào)撥計(jì)劃;
審批內(nèi)部資金融通申請報(bào)告;
簽署財(cái)務(wù)管理協(xié)議;
4.2財(cái)務(wù)總監(jiān)
審核批準(zhǔn)控股子公司的月度資金使用計(jì)劃;
審核月度內(nèi)部資金融通計(jì)劃;
審核各控股子公司銀行賬戶存款情況;
審核內(nèi)部資金融通申請報(bào)告;
4.3財(cái)務(wù)部
負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算、綜合預(yù)算、資金使用計(jì)劃;
編制完成公司年度內(nèi)部資金融通計(jì)劃;
審核控股子公司的季度或月度資金使用計(jì)劃是否符合年度預(yù)算;
負(fù)責(zé)內(nèi)部資金調(diào)撥;
向公司領(lǐng)導(dǎo)層提供各控股子公司銀行賬戶存款情況;
按照付款審批程序辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù);
5.1首創(chuàng)置業(yè)總部統(tǒng)一安排內(nèi)部資金調(diào)劑，并由總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制訂實(shí)施方案并進(jìn)行實(shí)施管理。
5.2內(nèi)部資金的融通及調(diào)動(dòng)的審批權(quán)人為財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁，所有的內(nèi)部資金融通申請報(bào)告需由財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審批簽字。
5.3財(cái)務(wù)管理協(xié)議的簽署權(quán)人為各公司的法定代表人或委托代理人。
6.1內(nèi)部資金融通計(jì)劃管理
步驟
完成時(shí)間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
財(cái)務(wù)部預(yù)算管理崗
根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的公司總部及各控股子公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算，平衡資金缺口，編制年度綜合預(yù)算。
2
財(cái)務(wù)部資金管理崗
根據(jù)年度綜合預(yù)算，編制完成《公司年度內(nèi)部資金融通計(jì)劃》，提交財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。
3
財(cái)務(wù)總監(jiān)、資金管理崗
如果財(cái)務(wù)總監(jiān)審批不通過，則返至資金管理崗修改;如果通過，則由資金管理崗存檔。
4
每月20日
各控股子公司財(cái)務(wù)部
按照經(jīng)批準(zhǔn)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算，編制完成月度資金使用計(jì)劃，提交公司總部財(cái)務(wù)部。
5
財(cái)務(wù)部預(yù)算管理崗
審核控股子公司的月度資金使用計(jì)劃是否符合年度預(yù)算，提交財(cái)務(wù)總監(jiān)。
6
財(cái)務(wù)總監(jiān)
審批控股子公司的月度資金使用計(jì)劃，下發(fā)給財(cái)務(wù)部資金管理崗;若不通過，則返至預(yù)算管理崗修改。
7
財(cái)務(wù)部資金管理崗
根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的各控股子公司的月度資金使用計(jì)劃，編制完成月度內(nèi)部資金融通計(jì)劃，提供各控股子公司銀行賬戶存款情況，上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。
8
財(cái)務(wù)總監(jiān)
審批月度內(nèi)部資金融通計(jì)劃和各控股子公司銀行賬戶存款情況，若不通過則返回資金計(jì)劃崗修改，若通過則提交總裁。
9
每月30日
總裁
召開公司月度資金協(xié)調(diào)會(huì)，協(xié)調(diào)平衡資金缺口，討論落實(shí)內(nèi)部資金融通及調(diào)撥計(jì)劃。
6.2內(nèi)部資金融通業(yè)務(wù)管理
6.2.1公司總部資金融入
步驟
完成時(shí)間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
財(cái)務(wù)部資金管理崗
公司月度資金協(xié)調(diào)會(huì)后，與融出資金控股子公司財(cái)務(wù)部協(xié)商制訂內(nèi)部財(cái)務(wù)管理協(xié)議草案，包括:融通金額、融通期限、資金占用費(fèi)率、還款計(jì)劃以及逾期不能歸還的罰則等，財(cái)務(wù)總監(jiān)參與并指導(dǎo)該過程。
2
財(cái)務(wù)部資金管理崗
提出書面內(nèi)部資金融通申請，內(nèi)部資金融通申請須注明借款金額、資金占用費(fèi)率、還款計(jì)劃以及罰則等報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。
3
財(cái)務(wù)總監(jiān)
審批內(nèi)部資金融通申請報(bào)告，若不通過則返回資金管理崗修改，若通過則提交給總裁。
4
總裁
審批內(nèi)部資金融通申請報(bào)告。若通過則下發(fā)至融出資金控股子公司。
5
融出資金控股子公司法定代表人或委托代理人
依據(jù)總裁審批的內(nèi)部資金融通申請報(bào)告所確定的資金融通條件，簽署財(cái)務(wù)管理協(xié)議。
6
公司總部法定代表人或委托代理人
簽署財(cái)務(wù)管理協(xié)議。
7
財(cái)務(wù)部綜合管理崗
財(cái)務(wù)管理協(xié)議存檔。
8
融出資金控股子公司財(cái)務(wù)部
開出轉(zhuǎn)賬支票送公司總部財(cái)務(wù)部。
9
財(cái)務(wù)部出納
辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。(參見對外結(jié)算相關(guān)程序)
6.2.2公司總部資金融出
步驟
完成時(shí)間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
財(cái)務(wù)部資金管理崗
公司月度資金協(xié)調(diào)會(huì)后，與融入資金控股子公司財(cái)務(wù)部協(xié)商制訂內(nèi)部財(cái)務(wù)管理協(xié)議草案，包括:融通金額、期限、資金占用費(fèi)率、還款計(jì)劃以及逾期不能歸還的罰則等，財(cái)務(wù)總監(jiān)參與并指導(dǎo)該過程。
2
融入資金控股子公司財(cái)務(wù)部
提出書面內(nèi)部資金融通申請，內(nèi)部資金融通申請須注明借款原因、金額、期限、用途、資金占用費(fèi)率、還款計(jì)劃以及罰則等報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部。
3
財(cái)務(wù)總監(jiān)
審核內(nèi)部資金融通申請報(bào)告，提交給總裁。
4
總裁
審批內(nèi)部資金融通申請報(bào)告。
5
融入資金控股子公司財(cái)務(wù)部
依據(jù)總裁審批的內(nèi)部資金融通申請報(bào)告所確定的資金融通條件，準(zhǔn)備公司總部所需資料，到公司總部財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。
6
公司總部法定代表人或委托代理人
簽署財(cái)務(wù)管理協(xié)議。
7
財(cái)務(wù)部綜合管理崗
財(cái)務(wù)管理協(xié)議存檔。
8
財(cái)務(wù)部出納
按照對外結(jié)算程序辦理有關(guān)轉(zhuǎn)賬手續(xù)。
7、單據(jù)與記錄
7.1公司年度內(nèi)部資金融通計(jì)劃
7.2內(nèi)部資金融通申請報(bào)告
7.3財(cái)務(wù)管理協(xié)議
資料室管理制度條例（優(yōu)質(zhì)20篇）篇十四
為了規(guī)范工程檔案資料的管理，確保工程資料的保護(hù)和利用，依據(jù)檔案管理規(guī)范，結(jié)合公司工程檔案管理實(shí)際情況，特對工程檔案資料管理制度做修訂如下:。
為了加強(qiáng)我司工程技術(shù)檔案歸檔管理工作，統(tǒng)一工程技術(shù)檔案資料的歸檔要求及標(biāo)準(zhǔn)，遵照國家相關(guān)技術(shù)檔案管理的規(guī)定，特制定《工程技術(shù)檔案歸檔管理細(xì)則》(以下簡稱細(xì)則)。
工程技術(shù)檔案是指我公司在項(xiàng)目建設(shè)過程中形成的、按規(guī)定應(yīng)當(dāng)歸檔保存的各種載體形式的技術(shù)文件材料及相關(guān)圖紙。
1、工程技術(shù)檔案管理工作由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)組織開展并管理保存。
2、各相關(guān)部門(指工程部和設(shè)計(jì)部)要指定專職人員負(fù)責(zé)本部門的工程技術(shù)檔案管理。檔案管理人員應(yīng)按本細(xì)則的相關(guān)要求，切實(shí)履行各自職責(zé)，對工程技術(shù)檔案進(jìn)行規(guī)范化管理和合理化利用，按期將歸檔內(nèi)容移交給總經(jīng)理辦公室。此項(xiàng)工作應(yīng)納入各相關(guān)部門的工作日程，作為工程項(xiàng)目管理的重要內(nèi)容和依據(jù)。
1、對工程建設(shè)有關(guān)的重要活動(dòng)、記載工程建設(shè)主要過程和現(xiàn)狀、具有保存價(jià)值的各種載體文件，均應(yīng)收集齊全，整理立卷后歸檔。
2、公司工程技術(shù)檔案的具體歸檔范圍詳附錄a。
3、竣工圖分為三類，第一類為單體竣工圖(包括建筑、結(jié)構(gòu)、水電、暖通等個(gè)相關(guān)專業(yè))，一式兩套，分別由工程部提交檔案館及物業(yè);第二類為零星的竣工圖(如:裝修、幕墻等)，由預(yù)算部會(huì)同竣工結(jié)算資料一同報(bào)公司存檔;第三類為室外管網(wǎng)竣工圖，一式四套，由工程部提交物業(yè)及公司檔案室各一份。
1、公司工程技術(shù)檔案采取按工程項(xiàng)目分類的方法進(jìn)行備案歸檔，每個(gè)項(xiàng)目的檔案內(nèi)容包括三部分:。
a、各相關(guān)部門移交給公司的各種載體形式的工程技術(shù)文件資料及相關(guān)圖紙，主要范圍詳附錄a。
b、工程部移交城建檔案館的竣工資料，主要范圍詳附錄b。
c、工程部移交物業(yè)的竣工資料，主要范圍詳附錄c。
2、為了便于統(tǒng)一管理，工程相關(guān)部門負(fù)責(zé)辦理的有關(guān)工程的證件及批文的原件，掃描備份后統(tǒng)一交總經(jīng)理辦公室檔案管理人員備案登記并歸檔。
3、工程部移交城建檔案館的竣工資料，必須備份一套交公司存檔。
1、歸檔的工程文件應(yīng)為原件。若為復(fù)印件應(yīng)指名原件存放處，并加蓋部門紅圖章。
2、工程文件的內(nèi)容必須真實(shí)、準(zhǔn)確，與工程實(shí)際相符合。
3、歸檔的工程文件應(yīng)采用碳素墨水或簽字筆書寫。字跡清楚，圖樣清晰，圖表整潔，簽字蓋章手續(xù)完備。
4、工程文件中文字材料幅面尺寸規(guī)格為a4幅面。
5、所有竣工圖均應(yīng)加蓋新的竣工圖章(50mm×80mm)。
6、竣工圖章應(yīng)使用不易退色的紅印泥，應(yīng)蓋在圖標(biāo)欄上方的空白處。
7、利用施工圖改繪的竣工圖，要求制作竣工圖的單位必須圈出修改范圍，并標(biāo)明變更修改依據(jù);凡有重大改變，或變更部分超過圖面的1/3的，應(yīng)當(dāng)重新繪制竣工圖。
各單體工程竣工后，所有需要移交物業(yè)備案的資料，應(yīng)統(tǒng)一交給項(xiàng)目部檔案管理員登記，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織移交物業(yè)，并做好移交登記手續(xù)。移交登記手續(xù)應(yīng)包括移交內(nèi)容的目錄及交接人員簽字，在移交物業(yè)同時(shí)將移交手續(xù)的登記備份交由總經(jīng)理辦公室檔案管理人員存檔。
資料室管理制度條例（優(yōu)質(zhì)20篇）篇十五
為保證敬老院正常的生產(chǎn)、生活秩序，保護(hù)五保老人的人身安全，杜絕人為安全事故的發(fā)生，根據(jù)全縣敬老院的實(shí)際情況，制定本規(guī)定，要求各敬老院認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
一、進(jìn)一步加強(qiáng)對敬老院安全工作的領(lǐng)導(dǎo)和管理。
1、成立安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，院長是敬老院安全工作的第一責(zé)任人，制定敬老院安全責(zé)任制和各方面安全措施，敬老院所有人員應(yīng)樹立安全第一、安全無小事的思想。
2、敬老院定期采用多種形式對院民進(jìn)行安全知識(shí)教育，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行安全教育。
3、建立重大事故報(bào)告制度。敬老院出現(xiàn)的重大傷亡事故要立刻報(bào)告院領(lǐng)導(dǎo)，并按程序逐級(jí)上報(bào)。
4、實(shí)行院領(lǐng)導(dǎo)值班制度，填寫值班登記表。
5、建立安全工作檢查制度，院長要經(jīng)常檢查院內(nèi)安全設(shè)施情況，排除安全隱患。
二、門衛(wèi)的安全管理。
院民外出必須嚴(yán)格履行請假手續(xù)，自覺服從門衛(wèi)管理，任何人不得強(qiáng)行進(jìn)出敬老院。
三、設(shè)施安全管理。
1、院長負(fù)責(zé)敬老院內(nèi)設(shè)施設(shè)備的安全性能。
2、安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組每半月進(jìn)行一次全院性安全工作大檢查。
3、配備一定的消防器材和應(yīng)急照明燈，確定專人管理。
四、食堂安全管理。
1、食堂人員和參與飲食的工作人員，必須定期體檢，身體狀況不符合要求者，一律不得從事食堂工作。
2、嚴(yán)格執(zhí)行食堂有關(guān)操作規(guī)范，切實(shí)做好消毒工作。按崗位責(zé)任制要求，搞好環(huán)境和個(gè)人衛(wèi)生，消滅廚庫、倉庫和配食間的害蟲。
3、嚴(yán)禁采購和加工腐爛、變質(zhì)的食品原料，嚴(yán)格把關(guān)，防止疾病傳染、食物中毒。
五、舍務(wù)安全管理。
1、未經(jīng)敬老院工作人員同意，任何人不得隨意進(jìn)入老人宿舍。
2、嚴(yán)禁在老人宿舍點(diǎn)明火，嚴(yán)禁使用炭爐，嚴(yán)禁個(gè)人私拉亂接，防止失火、觸電等安全隱患的發(fā)生。
資料室管理制度條例（優(yōu)質(zhì)20篇）篇十六
第一條為貫徹落實(shí)國務(wù)院國資委《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見》的精神，進(jìn)一步強(qiáng)化資金管理，提高資金使用效益，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際，制定本辦法。
第二條本辦法所稱資金，是指各單位所擁有或控制的現(xiàn)金、銀行存款和其他資金（含對外實(shí)施債務(wù)重組的資產(chǎn)和權(quán)益）。
第三條本辦法所稱大額資金使用是指項(xiàng)目投資、固定資產(chǎn)購置、對外投資、對外捐贈(zèng)、大額采購和對外實(shí)施債務(wù)性重組等活動(dòng)(不含對外提供擔(dān)保)中一次性投入或支付金額較大資金的經(jīng)濟(jì)行為，主要包括但不限以下內(nèi)容：
1、公司對外投資活動(dòng)，包括對其他企業(yè)的投資或入股、委托理財(cái)、對外借款等；
2、公司的建設(shè)項(xiàng)目投資活動(dòng)，主要包括技改項(xiàng)目投資等；
3、公司對外的大宗物資或者大額采購，包括固定資產(chǎn)購置、材料采購等；
4、公司的對外捐贈(zèng)、贊助等活動(dòng)；
5、其他大額資金使用情況。
第四條大額資金使用范圍根據(jù)公司目前生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況，確定以下資金支出為大額資金使用的范圍：
1、10萬元以上的非生產(chǎn)性支出（如捐贈(zèng)、贊助、獎(jiǎng)勵(lì)、補(bǔ)貼等）；
2、50萬元以上的技改、工程項(xiàng)目支出；3.50萬元以上的對外債務(wù)性重組項(xiàng)目；
4、100萬元以上投資、大額采購及公司內(nèi)部單位借款支出。
第五條大額資金使用實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)集體研究決策。領(lǐng)導(dǎo)集體決策是2指由集團(tuán)公司董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)等形式作出的決策。
第六條大額資金使用實(shí)行授權(quán)審批制。集體決策后，可授權(quán)董事長、總經(jīng)理或財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽審。具體審批權(quán)限：
1、非生產(chǎn)性支出（如對外捐贈(zèng)、贊助等）10萬元—100萬元，由集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定；100萬元以上的，由集團(tuán)公司董事會(huì)或黨政班子聯(lián)席會(huì)研究決定。
3、對外債務(wù)性重組項(xiàng)目50萬元—100萬元，由集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定；100萬元以上的，由集團(tuán)公司董事會(huì)或黨政班子聯(lián)席會(huì)研究決定。
4、對外大宗或大額采購、投資項(xiàng)目100萬元—300萬元，由集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定；300萬元以上的，由集團(tuán)公司董事會(huì)或黨政班子聯(lián)席會(huì)研究決定。
5、內(nèi)部單位借款由于銀行融資的需要，集團(tuán)公司與下屬子公司或?qū)O公司以及控股公司與下屬子公司相互之間資金的拆借，可由董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)授權(quán)財(cái)務(wù)處、分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理審批。
第七條大額資金使用管理的前置條件
1、投資、技改及工程項(xiàng)目的大額資金使用前必須有可行性論證；
2、技改、工程項(xiàng)目的大額資金使用必須實(shí)行預(yù)算管理；
3、有關(guān)項(xiàng)目的會(huì)議決策文件；
4、需要報(bào)經(jīng)省國資委備案或核準(zhǔn)的項(xiàng)目必須取得有關(guān)批復(fù)文件。
第八條大額資金使用的審批程序
1、支付申請：由相關(guān)責(zé)任業(yè)務(wù)部門提出資金使用意向和額度的書面申請材料，申請中需注明資金的用途、金額、預(yù)算、限額、支付方式等內(nèi)容，并附有效經(jīng)濟(jì)合同協(xié)議、原始單據(jù)或相關(guān)材料，送集團(tuán)公司效能監(jiān)察部門會(huì)簽后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核和簽署審核意見，再提交至集團(tuán)公司財(cái)務(wù)處。由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)處結(jié)合近期資金狀況和管理要求，提出資金使用的具體安排或建議后，再提交至集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)或黨政班子聯(lián)席會(huì)討論決定。
2、支付審批：集團(tuán)公司財(cái)務(wù)處將大額資金使用事項(xiàng)，提交集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)或黨政班子聯(lián)席會(huì)研究決策。3、支付復(fù)核：集團(tuán)公司財(cái)務(wù)處對批準(zhǔn)后的資金支付申請進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核資金支付申請的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備，金額計(jì)算是否準(zhǔn)確，支付方式、支付單位是否妥當(dāng)?shù)取?fù)核無誤后，交由財(cái)務(wù)人員辦理支付手續(xù)。
第九條上會(huì)決策的大額資金使用事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)提前送給所有參會(huì)決策人員，也可事先征求意見。
第十條按照規(guī)定召開的總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)或黨政班子聯(lián)席會(huì)，與會(huì)人員要充分討論并分別發(fā)表意見，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)最后發(fā)表結(jié)論性意見。若存在嚴(yán)重分歧，一般應(yīng)當(dāng)推遲做出決定，重新調(diào)研，再提交會(huì)議表決。
第十一條集團(tuán)公司財(cái)務(wù)處、xx、審計(jì)處、監(jiān)察室有權(quán)對大額資金使用進(jìn)行監(jiān)督和檢查。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)資金使用存在違規(guī)情況，有權(quán)停止撥付剩余資金或收回賬戶中未使用的資金，并追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。
第十二條本辦法適用于集團(tuán)公司，股份公司應(yīng)參照本辦法，制訂符合《公司法》和證券監(jiān)管相關(guān)法規(guī)的大額資金管理辦法。第十三條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
資料室管理制度條例（優(yōu)質(zhì)20篇）篇十七
為進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效率，創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān)，確保機(jī)關(guān)正常有序運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)《會(huì)計(jì)法》和行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法等有關(guān)財(cái)政法規(guī)和會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，結(jié)合我中心實(shí)際情況，特修訂完善如下財(cái)務(wù)管理制度。
本中心機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理的基本原則為：統(tǒng)籌安排，綜合管理;量入為出，精打細(xì)算;確保重點(diǎn)，兼顧公平;勤儉節(jié)約，講求實(shí)效;管理科學(xué)，嚴(yán)守紀(jì)律;規(guī)范運(yùn)行，保障運(yùn)轉(zhuǎn)。
1、本中心機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理工作由中心長指定分管機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)主管，負(fù)責(zé)本單位的財(cái)務(wù)審批工作，重大財(cái)務(wù)支出等提請領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決策。
2、堅(jiān)持會(huì)計(jì)人員持證上崗制度，嚴(yán)密內(nèi)部牽制手續(xù)，嚴(yán)禁由一人全程包辦會(huì)計(jì)事項(xiàng)的支付業(yè)務(wù)。支出憑證的經(jīng)手人、證明人、批準(zhǔn)手續(xù)等要素齊全。
3、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人加強(qiáng)對財(cái)務(wù)支出合法性、憑證合規(guī)性的事前審核。
4、嚴(yán)格遵守銀行存款、現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票只能由出納人員管理，并由出納人員開具;印鑒必須由會(huì)計(jì)和出納分別管理，凡經(jīng)濟(jì)往來在1000元以上的業(yè)務(wù)原則上采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式，特殊情況需現(xiàn)金支付的需經(jīng)財(cái)務(wù)主管或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
嚴(yán)格執(zhí)行開設(shè)銀行賬戶的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁私設(shè)“小金庫”、賬外賬，一切收入必須全部足額納入本單位財(cái)務(wù)核算?，F(xiàn)金按規(guī)定管理，庫存現(xiàn)金不得超出規(guī)定范圍。財(cái)務(wù)人員要經(jīng)常與開戶銀行對帳，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)核對處理，隨時(shí)做到賬賬相符、賬款相符、賬實(shí)相符。
5、按照部門預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工作實(shí)際情況，由機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)本單位年度綜合預(yù)算的編制，經(jīng)中心務(wù)會(huì)議審定后報(bào)批。
綜合預(yù)算按照“以收定支，量入為出，統(tǒng)籌兼顧，確保重點(diǎn)”的原則編制，做到收支平衡。
預(yù)算的調(diào)整。因特殊原因需增加支出，財(cái)務(wù)室必須及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并及時(shí)履行追加預(yù)算報(bào)批手續(xù)。
中心辦公室應(yīng)加強(qiáng)預(yù)算管理，年度預(yù)算一經(jīng)審定，沒有列入預(yù)算的，原則上不得開支。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按照項(xiàng)目預(yù)算審批實(shí)施。
6、嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)支出審批程序和權(quán)限，各項(xiàng)開支必須執(zhí)行“統(tǒng)一管理、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、分級(jí)審核、先批后支”的原則。機(jī)關(guān)一般性正常經(jīng)費(fèi)開支統(tǒng)一由分管機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)審批，重大開支項(xiàng)目提交中心辦公會(huì)議集體研究決策。
需經(jīng)中心辦公會(huì)集體研究決議的重大開支項(xiàng)目主要包括：單位價(jià)值在5000元以上固定資產(chǎn)的采購、配置、處置、出借、調(diào)劑情況;基本建設(shè)支出;一次性發(fā)生的大額財(cái)務(wù)支出事項(xiàng)、捐贈(zèng)事項(xiàng)、重要支出情況;獎(jiǎng)金福利分配和發(fā)放情況等等。
7、嚴(yán)格開支審批程序。經(jīng)費(fèi)開支事前報(bào)經(jīng)各分管領(lǐng)導(dǎo)同意，事后由經(jīng)辦人簽明開支事由，科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，最后報(bào)經(jīng)分管機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可到財(cái)務(wù)室報(bào)銷。領(lǐng)導(dǎo)班子成員根椐工作安排單獨(dú)外出，其開支由主任審批。
8、嚴(yán)格開支憑據(jù)的審核。凡報(bào)銷的原始憑證必須具有經(jīng)辦人、物品驗(yàn)收人或證明人簽名，需先經(jīng)財(cái)務(wù)主管對其單據(jù)的合法性、合規(guī)性審核合格后，再按程序報(bào)領(lǐng)導(dǎo)人簽批。嚴(yán)禁白條收款收據(jù)入帳，無稅務(wù)發(fā)票或省級(jí)以上財(cái)政部門監(jiān)制的票據(jù)、收據(jù)的，財(cái)務(wù)室一律不予支付。
9、嚴(yán)格專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理。堅(jiān)持?？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格分清專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)與日常公用經(jīng)費(fèi)的支出管理，不得相互擠占挪用，不得在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中發(fā)放獎(jiǎng)金福利。
10、嚴(yán)禁挪用公款、公款私存。嚴(yán)格控制借支公款，確需因公借支的，嚴(yán)格按規(guī)定程序和權(quán)限報(bào)批。
11、工作人員因公外出，其差旅費(fèi)補(bǔ)助在出差結(jié)束10日內(nèi)由個(gè)人填寫出差報(bào)銷單，先由分管主任審核，再由分管機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)室審核報(bào)銷。因公出差在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報(bào)銷進(jìn)餐和招待費(fèi)的，一律不再報(bào)銷出差補(bǔ)助。帶車出差一律不另報(bào)銷交通費(fèi)用。
12、嚴(yán)格車輛費(fèi)用的管理。嚴(yán)格執(zhí)行車輛定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油、定點(diǎn)保險(xiǎn)等政府采購規(guī)定，凡違反規(guī)定擅自發(fā)生的車輛維修、加油、保險(xiǎn)等支出不得報(bào)支。司機(jī)報(bào)銷出車過路費(fèi)、燃油費(fèi)、修理費(fèi)、停車費(fèi)、補(bǔ)助，由負(fù)責(zé)派車人員按照出車登記審核，中心辦公室負(fù)責(zé)人審核簽字，再由分管機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報(bào)銷。
13、嚴(yán)格控制水電費(fèi)用。提倡節(jié)約用水、用電，嚴(yán)禁用公用電話長時(shí)間聊天或辦私事。
14、中心機(jī)關(guān)所指資產(chǎn)包括流動(dòng)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)。
15、嚴(yán)格流動(dòng)資產(chǎn)管理。加強(qiáng)往來款項(xiàng)的管理，嚴(yán)格控制暫付款的規(guī)模，及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付賬款，往來款項(xiàng)不得長期掛賬，報(bào)損需辦理相關(guān)手續(xù)。加強(qiáng)銀行存款和現(xiàn)金管理，不得坐收坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫，銀行存款按月核對，庫存現(xiàn)金日清月結(jié)，確保賬款相符、賬賬相符。中心機(jī)關(guān)一律不允許向外單位和個(gè)人提供任何經(jīng)濟(jì)擔(dān)保。
16、加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理。固定資產(chǎn)是指設(shè)備單位價(jià)值在500元以上、使用年限在一年以上，并且在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。有些單位價(jià)值雖未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但使用年限在一年以上的大批同類物資亦按固定資產(chǎn)管理。
固定資產(chǎn)的購建、配置、出租、出借、調(diào)劑、報(bào)廢、處置必須嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法，大型資產(chǎn)的購建必須嚴(yán)格執(zhí)行政府采購法的規(guī)定和程序進(jìn)行公開招標(biāo)。所有資產(chǎn)實(shí)行“統(tǒng)一預(yù)算、統(tǒng)一申報(bào)、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一配置、統(tǒng)一處置、分部門負(fù)責(zé)”的管理辦法。
所配置的固定資產(chǎn)由使用單位負(fù)責(zé)保管使用，并填寫《固定資產(chǎn)配置使用登記表》，使用單位負(fù)責(zé)人驗(yàn)收簽字，并明確其為該單位資產(chǎn)使用責(zé)任人。
定期開展資產(chǎn)清理，如部門之間調(diào)劑使用，需填寫《固定資產(chǎn)變動(dòng)情況表》，并及時(shí)調(diào)整科室固定資產(chǎn)分戶臺(tái)帳;出現(xiàn)遺失、被盜、人為損壞等情況，視其責(zé)任大小，由直接責(zé)任人作出相應(yīng)賠償或恢復(fù)原狀。
固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的處置、報(bào)廢或轉(zhuǎn)讓，必須報(bào)經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)和中心辦公會(huì)議研究批準(zhǔn)，由中心辦公室依規(guī)辦理相關(guān)手續(xù)，大型設(shè)備的處置必須實(shí)行公開拍賣。
工作調(diào)動(dòng)、崗位變動(dòng)或離退休，應(yīng)先辦理財(cái)產(chǎn)、物資移交手續(xù)，而后辦理工作調(diào)動(dòng)、崗位變動(dòng)或離退休手續(xù)?？剖邑?fù)責(zé)人由分管領(lǐng)導(dǎo)、辦公室督促其移交，一般工作人員由科室負(fù)責(zé)人督促其移交。
17、加強(qiáng)辦公物品管理。辦公物品是指零星購配、且不在固定資產(chǎn)內(nèi)的日常辦公易耗用品。主要包括筆墨紙張、電腦耗材、飲用凈水、文體用品等等。
辦公物品實(shí)行“辦公室核實(shí)、分管機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批、財(cái)務(wù)室專人負(fù)責(zé)、統(tǒng)一采購、節(jié)約耗用、領(lǐng)用登記”的管理制度，各單位不得自行購買，提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)。
辦公物品一次性采購數(shù)額較大的，應(yīng)按政府采購規(guī)定的采購形式和程序進(jìn)行采購。
18、公務(wù)接待實(shí)行“嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、厲行節(jié)約，統(tǒng)一協(xié)調(diào)、講求實(shí)效，對口安排、熱情接待”的原則。
各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門來本中心檢查指導(dǎo)工作，由中心辦公室按照對口接待的原則協(xié)調(diào)接待，非對口單位由辦公室負(fù)責(zé)接待。
公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和陪餐人數(shù)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定從嚴(yán)掌握。事前須報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，特殊情況經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可適當(dāng)提高標(biāo)準(zhǔn)。公務(wù)接待原始憑據(jù)應(yīng)有經(jīng)辦人簽名，并簡要注明接待級(jí)次和事由。
19、財(cái)務(wù)分析報(bào)告是反映中心機(jī)關(guān)一定時(shí)期的財(cái)務(wù)狀況和預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的總結(jié)性書面文件。財(cái)務(wù)分析報(bào)告的內(nèi)容主要包括預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)使用、收支狀況、人員增減等情況。
中心機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)室按照有關(guān)要求，每月向主任和分管機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)、辦公室負(fù)責(zé)人提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告和有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。
20、本中心在編在崗人員的社保經(jīng)費(fèi)、住房公積金等按照國家有關(guān)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，事前須報(bào)經(jīng)主任和分管機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)審批。
21、本中心所屬事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)獨(dú)立運(yùn)行的，按照本行業(yè)會(huì)計(jì)制度，結(jié)合本單位實(shí)際，參照本中心管理制度制定財(cái)務(wù)管理辦法，并報(bào)中心辦公室備案。
22、本制度自發(fā)布之日起施行，并在運(yùn)行中逐步修改完善，由中心辦公室負(fù)責(zé)解釋。
資料室管理制度條例（優(yōu)質(zhì)20篇）篇十八
第一條按照國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和地方的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，特制定本管理辦法。
第二條工程資料指在工程建設(shè)過程中形成的各種形式的信息記錄，包括基建文件、監(jiān)理資料、施工資料、竣工圖及聲像資料等內(nèi)容。
第三條工程資料是建筑施工的一個(gè)重要組成部分，是建筑工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收的必備條件，也是對工程進(jìn)行檢查、維修、管理、使用、改建和擴(kuò)建的重要依據(jù)，是城建檔案的重要組成部分。
第四條工程資料的編制、整理，依據(jù)國家、地方現(xiàn)行的有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第五條集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部。
2、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司內(nèi)部工程資料管理的交流，推廣先進(jìn)的建筑工程資料管理經(jīng)驗(yàn)。
第六條分、子公司。
1、負(fù)責(zé)制定本單位工程資料管理辦法或?qū)嵤┘?xì)則，建立健全本單位工程資料管理體系，設(shè)立資料管理崗位，配備專（兼）職人員從事工程資料的日常管理工作。
2、負(fù)責(zé)對所屬項(xiàng)目經(jīng)理部工程資料管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并對其進(jìn)行監(jiān)督和檢查。
3、負(fù)責(zé)組織本單位的工程資料管理交流和培訓(xùn)，推廣先進(jìn)的建筑工程資料管理經(jīng)驗(yàn)。
4、負(fù)責(zé)對竣工工程資料進(jìn)行審核，按期向集團(tuán)公司檔案室移交所屬單位的工程竣工資料。
第七條項(xiàng)目經(jīng)理部。
1、建立健全項(xiàng)目經(jīng)理部工程資料管理崗位責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行分、子公司工程資料管理辦法或?qū)嵤┘?xì)則，資料員應(yīng)持有效的資料管理崗位證書上崗。
2、負(fù)責(zé)工程資料的收集、整理、歸檔、保管工作，并采取有效措施，保證工程資料的安全。
3、負(fù)責(zé)工程竣工資料的組卷、移交工作。
4、項(xiàng)目部人員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，應(yīng)將自己管理的所有工程資料移交項(xiàng)目經(jīng)理部資料員，辦理交接手續(xù)后方可離開，不得將工程資料帶走或據(jù)為己有。
第八條分、子公司應(yīng)組織項(xiàng)目經(jīng)理部配備資料管理人員，成立資料管理組織機(jī)構(gòu)，制定資料管理制度，確定項(xiàng)目經(jīng)理部工程資料管理目標(biāo)，并分解到相關(guān)崗位，做到責(zé)任明確，流程清晰，管理有據(jù)。
第九條工程開工前一周內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)、施工圖紙，結(jié)合地方、行業(yè)、集團(tuán)公司及分、子公司關(guān)于工程技術(shù)資料的有關(guān)規(guī)定，編制《工程資料管理計(jì)劃》，經(jīng)分、子公司審核后報(bào)集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部備案。
1、編制依據(jù)。
2、工程總體概況，旨在明確工程資料中統(tǒng)一的工程名稱、工程各參建單位、建筑規(guī)模、結(jié)構(gòu)形式、開竣工時(shí)間等內(nèi)容。
3、工程資料清單，包括資料類別、組成內(nèi)容、原件份數(shù)。
7、竣工組卷及對外移交要求。
第十一條對與項(xiàng)目經(jīng)理部簽訂施工合同的分包單位，項(xiàng)目經(jīng)理部宜在分包項(xiàng)目施工前與其簽訂資料管理協(xié)議，依據(jù)“誰施工，誰負(fù)責(zé)”的原則對分包單位施工資料的編制、報(bào)審、移交等提出具體要求。
第十二條項(xiàng)目經(jīng)理部資料員應(yīng)根據(jù)資料內(nèi)容進(jìn)行資料盒的脊背、封面標(biāo)識(shí)，做到整齊、美觀，便于查閱。資料盒內(nèi)應(yīng)包括總目錄、卷內(nèi)目錄、資料封面、分目錄和資料內(nèi)容五部分，各級(jí)目錄及資料內(nèi)容必須對應(yīng)一致，層次清晰。
第十三條工程資料應(yīng)隨工程進(jìn)度及時(shí)收集、整理，項(xiàng)目齊全、字跡清楚、圖面整潔、簽章齊全，必須使用檔案規(guī)定用筆。資料編制表格式樣應(yīng)符合國家、行業(yè)或地方有關(guān)規(guī)定。
第十四條項(xiàng)目經(jīng)理部各部門管理人員應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度及時(shí)填寫工程資料，并按規(guī)定及時(shí)移交資料室。資料填寫人員應(yīng)對資料內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
第十五條項(xiàng)目經(jīng)理部資料員隨時(shí)掌握工程進(jìn)度情況，保證資料與工程同步，發(fā)現(xiàn)滯后情況時(shí)，應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目部資料管理制度進(jìn)行報(bào)告、催交工作。
第十六條項(xiàng)目經(jīng)理部資料員負(fù)責(zé)對工程資料的編制情況進(jìn)行初檢。根據(jù)地方規(guī)定及相關(guān)規(guī)范要求對工程資料中的工程名稱、施工部位、內(nèi)容填寫、簽名蓋章、交圈情況進(jìn)行檢查并督促相關(guān)人員整改，保證其正確性。對檢查合格的資料，做好編目、外觀整理、組卷等工作。
第十七條項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師應(yīng)定期組織工程技術(shù)人員對工程資料進(jìn)行自檢，留下檢查記錄，按項(xiàng)目部規(guī)定對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行獎(jiǎng)罰并限期整改，并組織工程技術(shù)人員對資料檢查中存在的問題進(jìn)行認(rèn)真分析、總結(jié)和再培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
第十八條分、子公司應(yīng)定期或不定期對所屬在施項(xiàng)目部的工程資料進(jìn)行檢查，對存在的問題填寫檢查記錄并限期整改，并跟蹤驗(yàn)證整改結(jié)果，確保工程資料的完整性、真實(shí)性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性。
第十九條工程竣工驗(yàn)收前，項(xiàng)目經(jīng)理部必須按當(dāng)?shù)毓こ碳夹g(shù)資料管理規(guī)定，完成工程技術(shù)資料的整理、組卷、自查工作，為工程竣工驗(yàn)收提供必要條件。
第二十條實(shí)行工程總承包的項(xiàng)目經(jīng)理部，應(yīng)負(fù)責(zé)匯總整理分包單位編制的全部工程資料，統(tǒng)一管理。
第二十一條工程竣工驗(yàn)收通過后，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)及時(shí)收集各項(xiàng)驗(yàn)收記錄的原件，經(jīng)整理、匯總后形成完整的竣工資料。
第二十二條歸檔范圍的基本原則。
與工程建設(shè)有關(guān)的重要活動(dòng)、記載工程建設(shè)主要過程和現(xiàn)狀、具有保存價(jià)值的紙質(zhì)資料、聲像資料等各種載體的文件，均應(yīng)收集齊全，整理組卷后歸檔，具體要求應(yīng)符合各地方及集團(tuán)公司檔案管理相關(guān)規(guī)定。
需歸檔的工程資料，由項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師組織自檢，自檢合格后，報(bào)分、子公司審查，經(jīng)分、子公司審查合格后方可向建設(shè)單位、集團(tuán)公司檔案室進(jìn)行移交。
經(jīng)分、子公司審查合格的竣工資料，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按合同約定及時(shí)向建設(shè)單位移交，辦理移交手續(xù)。移交集團(tuán)公司檔案室的時(shí)限，執(zhí)行集團(tuán)公司檔案管理相關(guān)規(guī)定。
第二十五條受建設(shè)單位的委托（應(yīng)有委托合同）組織編制工程檔案資料和竣工圖的項(xiàng)目經(jīng)理部，應(yīng)按合同約定的時(shí)限將全部工程檔案移交城建檔案館，并辦理移交手續(xù)。
第二十六條本規(guī)定由集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理和解釋。
資料室管理制度條例（優(yōu)質(zhì)20篇）篇十九
第1條為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。
第2條財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨。
第3條財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
第4條公司及全資下屬公司、企業(yè)(含51%股權(quán)的全資、內(nèi)聯(lián)企業(yè))的財(cái)務(wù)工作，都必須執(zhí)行本制度。其他中外合資合作及內(nèi)聯(lián)企業(yè)參照本制度執(zhí)行。
第二節(jié)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員。
第5條公司及下屬獨(dú)立核算的公司、企業(yè)設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)。非獨(dú)立核算的單位配備專職財(cái)務(wù)人員。
第6條公司部會(huì)計(jì)師。
公司設(shè)計(jì)劃財(cái)務(wù)部。計(jì)劃財(cái)務(wù)部設(shè)部長、副部長。
下屬獨(dú)立核算的公司、企業(yè)設(shè)財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部設(shè)部長、副部長。
計(jì)劃財(cái)務(wù)部及各財(cái)務(wù)部，根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要配備必要的會(huì)計(jì)人員。
第7條總會(huì)計(jì)師協(xié)助總經(jīng)理管理好整個(gè)系統(tǒng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，對全系統(tǒng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)。
總會(huì)計(jì)師主要職責(zé)如下：
2.審查公司基建、投資、貿(mào)易等發(fā)展項(xiàng)目及重要經(jīng)濟(jì)合同，對可行性報(bào)告提出評(píng)估意見;。
3.負(fù)責(zé)全系統(tǒng)的資金融通調(diào)拔決策工作，經(jīng)總經(jīng)理或董事會(huì)簽署后執(zhí)行。
4.審核下屬公司、企業(yè)投資和效益的計(jì)算方案;。
5.編制公司員工工資、獎(jiǎng)金、福利方案和股東分紅派息方案;。
6.監(jiān)督全系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理和活動(dòng);。
8.對各級(jí)財(cái)務(wù)人員的調(diào)動(dòng)、任免、晉升、獎(jiǎng)懲等提出建議、評(píng)定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行;。
9.負(fù)責(zé)搞好全系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)工，斷提高財(cái)會(huì)人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平;。
10.簽署下屬公司、企業(yè)的100萬元以下貸款擔(dān)保書。
第8條計(jì)劃財(cái)務(wù)部是公司的財(cái)務(wù)主管部門，除做好本部門各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作外，負(fù)責(zé)從業(yè)務(wù)上對下屬各級(jí)財(cái)務(wù)部門和會(huì)計(jì)人員進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督。
第9條計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長領(lǐng)導(dǎo)計(jì)劃財(cái)務(wù)部的工作，在總經(jīng)理和總會(huì)計(jì)師領(lǐng)導(dǎo)下主持公司的財(cái)務(wù)工作。
計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長的主要職責(zé)是：
3.籌劃經(jīng)營資金，負(fù)責(zé)公司資金使用計(jì)劃的審批、報(bào)批和銀行借、還款工作;。
5.協(xié)助總會(huì)計(jì)師編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表，主持公司的財(cái)產(chǎn)清查工作;。
6.參與公司發(fā)新項(xiàng)目、重大投資、重要經(jīng)濟(jì)合同的可行性研究。
第10條計(jì)劃財(cái)務(wù)部副部長協(xié)助部長工作，負(fù)責(zé)公管的財(cái)務(wù)管理工作。
第11條下屬公司、企業(yè)的財(cái)務(wù)部設(shè)部長，在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下主持本單位的財(cái)務(wù)工作。財(cái)務(wù)部部長的主要職責(zé)是：
1.主持財(cái)務(wù)部的工作，領(lǐng)導(dǎo)財(cái)會(huì)人員完成各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的工作;。
3.參與投資、重大經(jīng)濟(jì)合同的可行性研究;。
4.負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，主持清查財(cái)產(chǎn);。
5.執(zhí)行財(cái)經(jīng)法令、制度、決定，堅(jiān)持原則，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟(jì)效益;。
6.監(jiān)督、檢查資金使用、費(fèi)用開支及財(cái)產(chǎn)管理，嚴(yán)格審核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費(fèi)及不合理開支。
第12條財(cái)務(wù)部副部長協(xié)助部長工作，負(fù)責(zé)分管的財(cái)務(wù)工作。
第13條各級(jí)財(cái)務(wù)部門都必須建立稽查制度。
出納員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。
第14條財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。
記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月潔，按期報(bào)帳。
第15條各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須切實(shí)保障財(cái)會(huì)人員依法行使職權(quán)和履行職責(zé)。
第16條財(cái)會(huì)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向上級(jí)財(cái)務(wù)部門報(bào)告。
公司支持財(cái)務(wù)人員堅(jiān)持原則，按財(cái)務(wù)制度辦事。嚴(yán)禁任何人對敢于堅(jiān)持原則的財(cái)會(huì)人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。公司對敢于堅(jiān)持原則的財(cái)會(huì)人員予以表揚(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。
第17條財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。
財(cái)會(huì)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。
被撤銷、合并單位的財(cái)會(huì)人員，必須會(huì)同有關(guān)人員編制財(cái)立、資金、債權(quán)債務(wù)移交清冊，辦理交接手續(xù)。
移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。
移交交接必須監(jiān)交。下屬公司、企業(yè)一般財(cái)會(huì)人員的交接，由本單位領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同財(cái)務(wù)部部長進(jìn)行監(jiān)交;財(cái)務(wù)部部長的交接，由計(jì)劃帳務(wù)部部長會(huì)同本單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交;計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長的交接，由總經(jīng)理會(huì)同總會(huì)計(jì)師進(jìn)行監(jiān)交。
第三節(jié)會(huì)計(jì)核算原則及科目報(bào)表。
第18條公司執(zhí)行《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》等法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算一般原則、會(huì)計(jì)憑證和帳簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查、成本清查等事項(xiàng)的規(guī)定。
第19條公司采用國家規(guī)定的會(huì)計(jì)制度的會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)報(bào)表，并按有關(guān)的規(guī)定辦理會(huì)計(jì)事務(wù)。
第20條記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制。以人民幣為記帳位幣。人民幣同其他貨幣折算，按國家規(guī)定的會(huì)計(jì)制度規(guī)定辦理。海外企業(yè)應(yīng)選定一種貨幣為記帳本位幣。
第21條合資企業(yè)所發(fā)生的債權(quán)、債務(wù)、收益和費(fèi)用等應(yīng)按實(shí)際收付的貨幣記帳，同時(shí)應(yīng)選用一種貨幣為本位幣，將所有外幣折合成本位幣記帳和編制財(cái)務(wù)報(bào)表。
第22條一切會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表中各種文字記錄用中文記載，必要時(shí)可用外國文字旁述;數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。
第23條公司對公司資本堅(jiān)持資本確定、資本充實(shí)的原則。
第24條公司各單位收益與費(fèi)用的計(jì)算，實(shí)行分級(jí)核算，按部設(shè)帳。
對同一時(shí)期的各項(xiàng)收入及與其相關(guān)聯(lián)的成本、費(fèi)用都必須在同一時(shí)期內(nèi)反映，如應(yīng)付工資、應(yīng)提折舊等均按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行，不應(yīng)提前或延后。
第25條公司采用的會(huì)計(jì)處理方法，前后各期必須一致，非董事會(huì)同意，任何人不得隨意改變。
第26條凡與公司合作經(jīng)營的企業(yè)，應(yīng)按合同規(guī)定的資本總額、出資比例、出資方式，在規(guī)定期限內(nèi)投入資本。具體如下：
1.以現(xiàn)金投資的，應(yīng)以收到或顧入開戶銀行的日期和金額作為記帳依據(jù);
3.以專有技術(shù)、專利權(quán)等無形資產(chǎn)作投資的，應(yīng)以合同規(guī)定的金額和日期為記帳依據(jù);
4.各方交付的出資額，應(yīng)由政府批準(zhǔn)的注冊會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證，出具驗(yàn)資報(bào)告后，據(jù)以發(fā)給出資證明。
第27條公司向其他單位投出的資金，應(yīng)按投出時(shí)交付的金額記帳，所發(fā)生的收益和損失，應(yīng)在投資損益科目中入帳，在利潤表中單獨(dú)反映。
第28條公司對境外的投資或在境外購置房屋等固定資產(chǎn)，必須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后方可行。
第29條長期借款的利息支出，應(yīng)根據(jù)使用單位用款時(shí)間計(jì)算利息。
第30條公司以單價(jià)__元以上、使用年限1年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為5大類：
1.房屋及其他建筑物;。
2.機(jī)器設(shè)備;。
3.電子設(shè)備(如手提程控電話機(jī)、復(fù)印機(jī)、電傳機(jī)等);。
4.運(yùn)輸工具;。
5.其他設(shè)備。
第31條各類固定資產(chǎn)折舊年限為：
1.房屋及建筑物35年;。
2.機(jī)器設(shè)備(含室內(nèi)裝修);。
3.電子設(shè)備、運(yùn)輸工具5年;。
4.其他設(shè)備5年。
固定資產(chǎn)以不計(jì)留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計(jì)提折;提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊。
第32條購入的固定資產(chǎn)，以進(jìn)價(jià)加運(yùn)輸、裝卸、包裝、保險(xiǎn)等費(fèi)用作為原價(jià)。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括關(guān)稅及工商稅等。作為投資的固定資產(chǎn)，應(yīng)以投資協(xié)議約定的價(jià)格為原價(jià)。
第33條固定資產(chǎn)必須每年盤點(diǎn)一次，對盤盈、盤虧、報(bào)廢及固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)，必須嚴(yán)格審查，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后，于年度決算時(shí)處理完畢。
1.盤盈的固定資產(chǎn)，以重置完全價(jià)值作為原價(jià)，按新舊的程度估算累計(jì)折舊入帳，原價(jià)減累計(jì)折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。
2.盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)沖減原價(jià)和累計(jì)折舊，原價(jià)減累計(jì)折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。
3.報(bào)廢的固定資產(chǎn)的變價(jià)收入(減除清理費(fèi)用后的凈額)與固定資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉(zhuǎn)入公積金，其損失作營業(yè)外支出處理。
4.公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報(bào)廢及內(nèi)部轉(zhuǎn)移等都要辦理會(huì)計(jì)手續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳進(jìn)行核算。
第34條凡單項(xiàng)債權(quán)(不論境內(nèi)外)帳齡超過1年仍未回收時(shí)，各核算單位按年度提取10%的比例提取壞帳準(zhǔn)備金。
第35條公司主要的會(huì)計(jì)報(bào)表有如下幾種：
1.資產(chǎn)負(fù)債表(年、季、月);。
2.損益表(年、季、月);。
3.股息紅利分配方案(年度);。
4.財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表(年度);。
5.專用基金明細(xì)表(半年);。
6.固定資產(chǎn)增減變化表(月);。
7.銀行貸款增減變化表(月);。
8.現(xiàn)金出納月終盤存表(月);。
9.提取壞帳準(zhǔn)備金明細(xì)表(月);。
10.應(yīng)收、應(yīng)付和預(yù)付款項(xiàng)明細(xì)表(月)。
資料室管理制度條例（優(yōu)質(zhì)20篇）篇二十
第一條為了加強(qiáng)公司資金的內(nèi)部控制和管理，保證貨幣資金的安全，提高資金使用效率，根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范——基本規(guī)范》、《現(xiàn)金管理暫行條例》等法律法規(guī)規(guī)定結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。
第二條本制度所稱資金是指公司所擁有的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。
第三條公司及所屬各單位、各部門辦理有關(guān)貨幣資金的收入、支出、保管事宜時(shí)，應(yīng)遵循本制度的規(guī)定。
第四條公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部與所屬各單位財(cái)務(wù)部門是會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理的職能管理部門，資金收支和保管業(yè)務(wù)均由公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部與所屬單位財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一辦理。
第五條公司資金管理實(shí)行授權(quán)審批制度，根據(jù)公司整體管理需求進(jìn)行授權(quán)，各單位必須在公司授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行資金管理、審批、結(jié)算。
第六條辦理貨幣資金業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)具備良好的職業(yè)品質(zhì)，忠于職守，廉潔奉公，遵紀(jì)守法，客觀公正，不斷提高會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平。
第七條為了加強(qiáng)公司的資金管理，提高資金使用效率，公司按照資金預(yù)算制度進(jìn)行“全面計(jì)劃、整體協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌安排、宏觀控制”，資金預(yù)算的編制和審批要嚴(yán)格遵循資金預(yù)算流程規(guī)定。
（一）公司所屬各單位、各部門應(yīng)加強(qiáng)資金收支業(yè)務(wù)的預(yù)算控制，根據(jù)實(shí)際情況上報(bào)年度資金預(yù)算。公司預(yù)算管理委員會(huì)匯總編報(bào)年度資金預(yù)算上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心。
（二）公司以集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審批的年度、月度資金預(yù)算額為依據(jù)，對公司的日常資金管理進(jìn)行全面控制，對各單位（部門）的資金預(yù)算工作起指導(dǎo)性作用。
（三）公司各財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)本單位的年、月資金計(jì)劃安排和落實(shí)，并在實(shí)際工作中控制監(jiān)督資金計(jì)劃的執(zhí)行情況。
（四）公司各財(cái)務(wù)部門設(shè)資金管理崗，負(fù)責(zé)收集本單位所屬各部門、各科室的年（月）度資金計(jì)劃，編制本單位的年（月）度資金預(yù)算，提交公司資金預(yù)算管理委員會(huì)。
（五）公司根據(jù)各單位（部門）年度、月度資金預(yù)算，經(jīng)預(yù)算管理委員會(huì)討論批準(zhǔn)，下達(dá)月度資金計(jì)劃，是公司月度資金管理的指令性標(biāo)準(zhǔn)。
（六）批準(zhǔn)后的月度資金計(jì)劃是各單位、各部門資金使用的準(zhǔn)則，必須嚴(yán)格遵守。預(yù)算外資金的使用由使用部門申請，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，經(jīng)預(yù)算管理委員會(huì)研究通過并加蓋印章后方可進(jìn)行資金結(jié)算。
第八條審批人依據(jù)財(cái)務(wù)收支審批制度，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審批權(quán)限；經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審批人的批準(zhǔn)意見辦理資金業(yè)務(wù)。各單位對于重大資金支付業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)實(shí)行集體決策和審批，防范貪污、侵占、挪用資金等行為發(fā)生。
第九條公司各財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)資金運(yùn)行管理，建立內(nèi)部稽核制度，定期對資金制度執(zhí)行情況進(jìn)行稽核，防止資金風(fēng)險(xiǎn)。各財(cái)務(wù)部門應(yīng)通過企業(yè)網(wǎng)上銀行查詢功能，對本單位財(cái)務(wù)的收支情況予以監(jiān)督，了解其月度資金收支執(zhí)行情況。
第十條建立資金報(bào)告制度，編制月度“資金計(jì)劃表”和“現(xiàn)金流量表”，進(jìn)行資金運(yùn)行情況分析，對本單位發(fā)生的重大資金變動(dòng)事項(xiàng)及時(shí)報(bào)告，及時(shí)掌握資金流向、資金預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)及結(jié)果。
第十一條嚴(yán)格資金管理崗位職責(zé)分工。涉及到不相容的崗位時(shí)，應(yīng)分別由不同人員擔(dān)任，形成內(nèi)部相互牽制機(jī)制。至少包括以下幾項(xiàng)：
（一）出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。
（二）銀行預(yù)留印鑒不得由一人保管。
（三）網(wǎng)銀電子證書令牌不得由一人保管。
（四）出納人員應(yīng)妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼，不得隨意轉(zhuǎn)交他人。
（五）貨幣資金支付的審批與執(zhí)行不得是同一人。
（六）貨幣資金的保管與盤點(diǎn)清查不得是同一人。
（七）貨幣資金的會(huì)計(jì)記錄與會(huì)計(jì)監(jiān)督不得是同一人。
第十二條資金支付的一般程序：
（一）支付申請。公司及所屬各單位、各部門必須根據(jù)月度預(yù)算和生產(chǎn)計(jì)劃需要，提前向?qū)徟颂峤毁Y金計(jì)劃，資金計(jì)劃應(yīng)注明款項(xiàng)的用途、金額、預(yù)算、支付方式等內(nèi)容，并附有效經(jīng)濟(jì)合同、原始單據(jù)或相關(guān)證明。
（二）支付審批。
1、公司領(lǐng)導(dǎo)及所屬各單位、各部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)其職責(zé)和資金收支授權(quán)審批制度規(guī)定，按相關(guān)業(yè)務(wù)審批程序在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審批權(quán)限。對不符合規(guī)定的資金支付，審批人應(yīng)當(dāng)拒絕批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后，資金表一聯(lián)由用款經(jīng)辦部門提前送財(cái)務(wù)部門復(fù)核，另一聯(lián)由用款部門自存，支付復(fù)核時(shí)連同憑證交經(jīng)辦財(cái)務(wù)人員審核。
2、結(jié)算會(huì)計(jì)依據(jù)掛帳的應(yīng)付款項(xiàng)列出周付款計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批，根據(jù)審批的周計(jì)劃，填制付款申請單，報(bào)主管會(huì)計(jì)、總會(huì)計(jì)師或單位負(fù)責(zé)人審批，履行完審批手續(xù)。
（三）支付復(fù)核。復(fù)核人應(yīng)當(dāng)對批準(zhǔn)后的資金支付申請進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核資金支付申請的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確，相關(guān)憑證是否齊備合法，金額計(jì)算是否正確，支付方式是否妥當(dāng)?shù)?。?fù)核無誤后填制相關(guān)付款通知單，交由財(cái)務(wù)主管簽字，簽字后出納人員辦理支付手續(xù)。
（四）辦理支付。出納人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)復(fù)核無誤的付款通知單及其他原始憑證，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。未經(jīng)復(fù)核人員和財(cái)務(wù)主管簽章的資金支付憑證，出納人員拒絕受理。
第十三條資金收入的一般程序：
（一）收入預(yù)測。各單位應(yīng)定期（年、月）根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、銷售計(jì)劃、應(yīng)收款項(xiàng)的預(yù)計(jì)回收額等資料，分項(xiàng)目預(yù)測資金收入情況。
（二）收入審核。在銷售與發(fā)貨各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄，建立完整的銷售登記制度。財(cái)務(wù)部門核對銷售合同、銷售計(jì)劃、定價(jià)表、折扣執(zhí)行、銷售通知單、發(fā)貨憑證、運(yùn)貨憑證、銷售發(fā)票、賒銷授權(quán)批準(zhǔn)等文件，及時(shí)檢查往來帳目的核對與沖銷情況。
（三）辦理收款。根據(jù)現(xiàn)金繳款單、銀行存款進(jìn)帳單和應(yīng)收票據(jù)等結(jié)算單據(jù)，編制記帳憑證，辦理收款入帳。
（四）收入分析。對產(chǎn)品（勞務(wù)）銷售、收款的兩個(gè)收入環(huán)節(jié)進(jìn)行跟蹤管理。通過發(fā)票（收據(jù)）與資金核對、貨品（勞務(wù)）與發(fā)票（收據(jù)）核對，分析資金收入的完整性、及時(shí)性。
第十四條公司辦理有關(guān)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守國務(wù)院發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行條例》及其實(shí)施細(xì)則和本制度的規(guī)定。
第十五條會(huì)計(jì)、出納人員應(yīng)嚴(yán)格職責(zé)分工，出納人員必須具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格，現(xiàn)金的收入、支出和保管只限于出納人員負(fù)責(zé)辦理，非出納人員不得經(jīng)管現(xiàn)金。
第十六條公司各財(cái)務(wù)部門庫存現(xiàn)金最高限額為5000元整。
第十七條現(xiàn)金的使用范圍：
（一）對職工發(fā)放的工資、獎(jiǎng)金、津貼；
（二）個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；
（三）根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎(jiǎng)金；
（六）轉(zhuǎn)賬結(jié)算起點(diǎn)1000元以下的零星支出；
（七）中國人民銀行確定的需要支付現(xiàn)金的其它支出；
（八）超出現(xiàn)金收支范圍的，通過銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。在合法、規(guī)范的前提下，運(yùn)用金融結(jié)算工具，減少直接以現(xiàn)金方式辦理的收支業(yè)務(wù)。
第十八條現(xiàn)金管理禁止下列行為：
（一）超出規(guī)定范圍，超限額使用現(xiàn)金；
（二）超出核定的庫存現(xiàn)金限額留存現(xiàn)金；
（三）用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替庫存現(xiàn)金，即不得“白條”頂庫；
（四）將公司的現(xiàn)金收入按個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行；
（五）設(shè)立“小金庫”或保留帳外公款；
（七）公司所有現(xiàn)金銷售收入都要當(dāng)天入賬，當(dāng)天聯(lián)系存入公司銀行收入專戶上，禁止“坐支”現(xiàn)金。收款部門不得挪作他用，更不準(zhǔn)留存于經(jīng)辦部門。
第十九條現(xiàn)金的支付程序：
（一）按規(guī)定的現(xiàn)金支出范圍，會(huì)計(jì)核算人員審核經(jīng)辦人提交的支付單據(jù)，編制記帳憑證，交由稽核人員復(fù)核。
（二）出納人員根據(jù)經(jīng)復(fù)核的記帳憑證支付現(xiàn)金，并監(jiān)督經(jīng)辦人員在記帳憑證上簽字。出納人員在記帳憑證欄處加蓋個(gè)人章。
第二十條現(xiàn)金的收入程序：
（一）現(xiàn)金收入須由會(huì)計(jì)人員審核收入單據(jù)，確認(rèn)資金來源，編制記帳憑證，交由稽核人員復(fù)核。
（二）出納員清點(diǎn)現(xiàn)金后，在收款憑證上簽字蓋章，在原始憑證和收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章后，方可入賬。
（三）超過庫存限額的現(xiàn)金必須于當(dāng)日（或銀行規(guī)定的時(shí)間）送交銀行。
第二十一條現(xiàn)金的帳務(wù)處理程序：
（一）現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，對各項(xiàng)原始憑證，如發(fā)票、合同和其他結(jié)算憑證等，必須由經(jīng)辦人和有關(guān)各級(jí)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)復(fù)核員復(fù)核無誤后填制“付款通知單”，制作記賬憑證，經(jīng)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，方可由出納進(jìn)行收付結(jié)算。
（二）公司各財(cái)務(wù)部門應(yīng)按不同的幣種，設(shè)現(xiàn)金日記賬，出納根據(jù)收付款憑證，按業(yè)務(wù)發(fā)生順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，及時(shí)編制“現(xiàn)金日報(bào)表”，保證賬款相符、帳證相符、帳實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)應(yīng)及時(shí)查明原因，并報(bào)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人處理。
第二十二條現(xiàn)金的盤點(diǎn)：
（一）每一工作日終了前半小時(shí)，出納人員應(yīng)核對現(xiàn)金日記帳。
（二）公司各財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)每月定期和不定期地進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，編制“現(xiàn)金盤點(diǎn)表”并由出納人員和盤點(diǎn)人員在表上簽字確認(rèn)，確?，F(xiàn)金帳實(shí)相符，必須有其他財(cái)務(wù)人員在場監(jiān)盤，現(xiàn)金的盤點(diǎn)方式為實(shí)地盤點(diǎn)法。
（三）核對現(xiàn)金日記帳與現(xiàn)金實(shí)存數(shù)，如存在差異，及時(shí)查清原因，報(bào)請會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批后，進(jìn)行現(xiàn)金溢缺的帳務(wù)處理。
（四）稽核人員應(yīng)定期、不定期（每月至少一次）抽查現(xiàn)金盤點(diǎn)情況，及時(shí)處理發(fā)現(xiàn)的問題。
第二十三條現(xiàn)金的保管：
（一）現(xiàn)金收付和保管只能由出納負(fù)責(zé)，其他人員非經(jīng)特別授權(quán)，不得接觸現(xiàn)金。
（二）現(xiàn)金不得隨意存放，除工作時(shí)間需要的少量備用金可放在出納員的保險(xiǎn)柜內(nèi)，其余應(yīng)放入保險(xiǎn)柜內(nèi)，保險(xiǎn)柜必須設(shè)置在適當(dāng)防盜和報(bào)警裝置的辦公室內(nèi)。
（三）經(jīng)常性收取較大額度現(xiàn)金的單位或機(jī)構(gòu)要與銀行簽訂上門收款協(xié)議，由銀行定時(shí)上門收款。
（四）大額現(xiàn)金的存取應(yīng)配備專門車輛和專門的保衛(wèi)人員。
第二十四條備用金主要是預(yù)付給公司有關(guān)部門或職工用于出差等的零星開支，嚴(yán)禁以備用金的方式辦理異地項(xiàng)目結(jié)算。
第二十五條審請備用金經(jīng)辦人據(jù)實(shí)填寫“借款單”，根據(jù)公司授權(quán)審批制度的規(guī)定程序履行相關(guān)審批手續(xù)后，在財(cái)務(wù)部門辦理申請借款手續(xù)。
第二十六條實(shí)行限期報(bào)銷制度。對因公出差人員回來后一個(gè)月內(nèi)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷，否責(zé)財(cái)務(wù)部門不予辦理新的備用金借款。對無特殊原因拖欠兩個(gè)月以上公款的，應(yīng)從其工資中扣除借款。
第二十七條每月對備用金的使用及結(jié)存情況進(jìn)行認(rèn)真清收，對長期未沖銷的備用金應(yīng)向財(cái)務(wù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出相關(guān)處理意見。
第二十八條備用金領(lǐng)用人員發(fā)生崗位變動(dòng)或調(diào)動(dòng)前，必需到財(cái)務(wù)部門辦理備用金退款手續(xù)，否責(zé)不得為其辦理離職手續(xù)。
第二十九條公司除了在本制度規(guī)定的范圍內(nèi)直接使用現(xiàn)金結(jié)算外，其他收付業(yè)務(wù)，都必須通過銀行辦理結(jié)算。
第三十條銀行帳戶的管理：
（一）銀行帳戶的開立：
1、公司加強(qiáng)銀行帳戶的管理，嚴(yán)格按照國家和集團(tuán)公司的規(guī)定開設(shè)和使用銀行賬戶。公司所屬各單位、各部門不得私自開設(shè)銀行帳戶，銀行帳戶實(shí)行集團(tuán)公司統(tǒng)一審批管理。
2、公司原則上不得在注冊地或住所地以外開立銀行帳戶，公司及所屬各單位實(shí)際經(jīng)營管理需要開設(shè)銀行帳戶的，需向公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部申請，公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部報(bào)經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)和備案，方可開設(shè)銀行帳戶。
3、公司所屬各單位、各部門因經(jīng)營業(yè)務(wù)結(jié)算需要確需在異地開設(shè)銀行帳戶的，要采取總分帳戶管理模式，在業(yè)務(wù)發(fā)生地開立臨時(shí)帳戶作為支出戶，工程完工或業(yè)務(wù)完成后要及時(shí)撤銷異地帳戶。
4、開立關(guān)閉境內(nèi)外外匯帳戶，按照集團(tuán)公司批復(fù)和國家外匯管理局要求，向集團(tuán)財(cái)務(wù)中心和當(dāng)?shù)赝鈪R管理局備案。
5、銀行開戶手續(xù)必需由法定代表人或總會(huì)計(jì)師書面授權(quán)的財(cái)務(wù)人員直接到開戶行辦理，嚴(yán)禁通過私人代辦開戶手續(xù)。
6、公司各單位開立銀行帳戶時(shí)要與銀行簽訂銀行結(jié)算帳戶管理協(xié)議，明確雙方的權(quán)利與義務(wù)。填制銀行預(yù)留簽章卡片，送交開戶銀行存檔，妥善保管銀行預(yù)留簽章卡片和開戶許可證。
（二）銀行帳戶的分類：
1、按照集團(tuán)公司的規(guī)定開立收支帳戶，執(zhí)行資金“收支兩條線”管理。公司及所屬各單位、各部門所有銷售收入及其他收入來源都屬于統(tǒng)管資金范圍，統(tǒng)一轉(zhuǎn)入公司銀行“收入統(tǒng)管專戶”上。該賬戶資金由財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一管理，不對外支出款項(xiàng)。
2、公司各單位日常資金支付業(yè)務(wù)通過費(fèi)用支出賬戶進(jìn)行處理，費(fèi)用支出帳戶資金僅來源于上級(jí)部門的撥款和銀行利息收入及其他暫收代付款項(xiàng)。
（三）銀行帳戶的變更、撤銷：
1、單位更改名稱、單位的法定代表人或主要負(fù)責(zé)人、住址以及其他開戶資料發(fā)生變更時(shí)，于集團(tuán)公司批復(fù)后5個(gè)工作日內(nèi)書面通知開戶銀行并提供有關(guān)證明，辦理變更手續(xù)。
2、撤銷銀行結(jié)算帳戶時(shí)，于集團(tuán)公司批復(fù)后5個(gè)工作日內(nèi)向開戶銀行提出撤銷銀行結(jié)算帳戶的申請，與開戶銀行核對銀行結(jié)算帳戶存款余額，交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證和開戶許可證，由銀行核對無誤后辦理銷戶手續(xù)。
（四）銀行帳戶管理禁止如下行為：
2、銀行帳戶的帳號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄；
3、嚴(yán)禁財(cái)務(wù)部門以外的業(yè)務(wù)部門設(shè)立、管理、操作銀行帳戶；
4、未經(jīng)上級(jí)財(cái)務(wù)部門批準(zhǔn)，私自開設(shè)銀行帳戶；
5、隱瞞各銀行帳戶使用情況；
6、多頭開戶。
（五）銀行帳戶的監(jiān)管：
1、公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)定期檢查、清理銀行帳戶的開立及使用情況，發(fā)現(xiàn)未經(jīng)審批擅自開立銀行帳戶或者不按規(guī)定及時(shí)清理、撤銷銀行帳戶等問題，應(yīng)及時(shí)處理并追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
2、公司各單位會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人至少每季檢查一次帳戶的對帳情況，并要有記錄。
第三十一條銀行印鑒的管理：
（一）預(yù)留銀行印鑒實(shí)行分管辦法，其中個(gè)人名章由本人或其授權(quán)人保管，財(cái)務(wù)專用章由專人保管。公司預(yù)留銀行財(cái)務(wù)專用章和個(gè)人章分別由會(huì)計(jì)和出納保管，不準(zhǔn)一人統(tǒng)一保管使用。
（二）銀行預(yù)留印鑒與各種收付款票據(jù)、有價(jià)證券、銀行存單分崗、分人管理。
（三）每日業(yè)務(wù)結(jié)束時(shí)，印鑒相關(guān)責(zé)任人必須把印鑒分別鎖入不同的保險(xiǎn)柜，次日工作時(shí)取出。保存預(yù)留印鑒的保險(xiǎn)柜密碼要每月更換一次。
（四）印鑒保管人臨時(shí)外出或更換時(shí)，必須填寫“印鑒交接登記表”，辦理交接手續(xù)，經(jīng)授權(quán)并登記在案以備查。
（五）當(dāng)銀行預(yù)留印鑒相關(guān)責(zé)任人發(fā)生變動(dòng)時(shí)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)立即辦理銀行印鑒更換，已報(bào)廢的印鑒，不得重新使用。
（六）如果印鑒遺失，立即向開戶銀行掛失，并出具書面申請、開戶登記證、營業(yè)執(zhí)照、公函和公安機(jī)關(guān)證明等相關(guān)文件，變更銀行預(yù)留印鑒。
（七）公司所屬各單位、各部門根據(jù)實(shí)際情況，預(yù)留手寫簽名或電子簽名，但必須要有完備的安全防范措施。按規(guī)定需要有關(guān)負(fù)責(zé)人簽字的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，必須嚴(yán)格履行簽字手續(xù)，不得以加蓋個(gè)人名章代替。
第三十二條銀行業(yè)務(wù)處理流程
（一）銀行存款的收付須履行資金收付的一般程序，會(huì)計(jì)核算人員審核經(jīng)辦人送交的收付單據(jù)，編制記帳憑證，交由稽核人員復(fù)核。
（二）出納員應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始付款憑證，在當(dāng)日根據(jù)不同的結(jié)算方式辦理款項(xiàng)收付，在原始付款憑證上加蓋銀行付訖章和出納個(gè)人名章。
（三）辦理銀行存款業(yè)務(wù)時(shí)，嚴(yán)禁以下行為：
1、對其他單位或個(gè)人拆借資金；
2、辦理違規(guī)高息存款業(yè)務(wù)；
3、公款私存；
4、在企業(yè)非經(jīng)營所在地存款，經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)的除外。
（四）單位所有資金收支必須納入財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一核算和管理。禁止以下行為：
1、以個(gè)人名義開設(shè)帳戶辦理公款收支業(yè)務(wù)；
2、帳外設(shè)帳；
3、資金“體外循壞”；
4、非財(cái)務(wù)部門管理資金。
（五）不準(zhǔn)簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)、遠(yuǎn)期支票、與銀行預(yù)留印鑒不符的支票，不準(zhǔn)簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實(shí)和債權(quán)債務(wù)的票據(jù)，嚴(yán)禁收取商業(yè)承兌匯票。
第三十三條銀行存款的帳務(wù)處理流程
（一）銀行存款發(fā)生收支業(yè)務(wù)時(shí)，各項(xiàng)原始憑證，如發(fā)票、合同和其他結(jié)算憑證等，必須由經(jīng)辦人和有關(guān)各級(jí)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。
（二）復(fù)核批準(zhǔn)后的原始票據(jù)經(jīng)財(cái)務(wù)復(fù)核員復(fù)核后填制“付款通知單”，制作記賬憑證，經(jīng)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，方可進(jìn)行收付結(jié)算。
（三）出納員應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始付款憑證，在當(dāng)日付款，然后逐筆序時(shí)登記銀行存款日記賬，每日終了結(jié)出余額，編制“銀行存款日報(bào)表”，確保當(dāng)日付款業(yè)務(wù)，當(dāng)日全部處理完畢，登記上賬。
第三十四條支票辦理流程
（一）支付業(yè)務(wù)的辦理流程
1、由出納填寫“票據(jù)和結(jié)算憑證領(lǐng)用單”，加蓋預(yù)留的銀行簽章后，領(lǐng)購支票；
2、簽發(fā)支票前，為防止簽發(fā)空頭支票，出納人員應(yīng)認(rèn)真查對銀行存款的帳面余額；
5、作廢的支票須加蓋紅色“作廢”標(biāo)記，與重新簽發(fā)的支票存根一起作為附件粘貼，并在“支票管理明細(xì)表”備注欄內(nèi)注明“作廢”字樣。
（二）收款業(yè)務(wù)的辦理流程：
1、收到支票后，檢查支票上記載的要素是否齊全、是否已過提示期限，是否附有條件、背書是否連續(xù)，背書人簽章是否符合規(guī)定，背書使用粘單的是否按規(guī)定簽章、是否曾被拒絕付款。
2、在支票背面背書人簽章欄簽章，記載背書日期，在被背書人欄記載開戶銀行名稱，并將支票和填制的進(jìn)帳單送交開戶銀行，取得加蓋銀行轉(zhuǎn)訖章的“銀行存款進(jìn)帳單”后，交會(huì)計(jì)人員入帳。
（三）確需使用空白支票時(shí)，必須寫明出票日期、收款人和使用限額，并經(jīng)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，加蓋銀行預(yù)留簽章。
第三十五條銀行匯票、銀行本票辦理流程
（一）支付業(yè)務(wù)的辦理流程
1、對外支付款項(xiàng)時(shí)，填寫“銀行匯票申請書”或“銀行本票申請書”，填明收款人名稱、金額和申請人名稱、申請日期等事項(xiàng)并簽章。申請人或者收款人為單位的，不得在“銀行匯票申請書”上填明“現(xiàn)金”字樣。
2、將銀行受理后加蓋銀行轉(zhuǎn)訖章的“銀行匯票申請書”或“銀行本票申請書”，交由會(huì)計(jì)人員作為原始憑證。
（二）收款業(yè)務(wù)的辦理流程：
1、收到的銀行匯票或銀行本票時(shí)，檢查銀行匯票和解訖通知是否齊全、匯票號(hào)碼和記載的內(nèi)容是否一致；收款人是否確為本單位；銀行匯票是否在提示付款期限內(nèi)；必須記載的事項(xiàng)是否齊全；出票人簽章是否符合規(guī)定；是否有壓數(shù)機(jī)壓印的出票金額，并與大寫出票金額一致；出票金額、出票日期、收款人名稱是否更改，更改的其他記載事項(xiàng)是否由原記載人簽章證明；背書是否連續(xù)，背書人簽章是否符合規(guī)定，背書使用粘單是否按規(guī)定簽章。
2、將實(shí)際結(jié)算金額和多余金額準(zhǔn)確、清晰的填入銀行匯（本）票和解訖通知的有關(guān)欄內(nèi)，填寫“銀行存款進(jìn)帳單”，并在匯票背面“持票人向銀行提示付款簽章”處蓋上預(yù)留簽章。
3、出納將銀行加蓋轉(zhuǎn)訖章的“銀行存款進(jìn)帳單”交會(huì)計(jì)人員記帳。
第三十六條匯兌辦理流程
（一）付出款項(xiàng)時(shí)，先填寫“銀行業(yè)務(wù)申請憑證”，列明確定的金額、受款人名稱、匯款人名稱、匯入地點(diǎn)、匯入行名稱、委托日期、簽章、將銀行加蓋轉(zhuǎn)訖章的“銀行業(yè)務(wù)申請憑證”交由會(huì)計(jì)作為原始憑證。
（二）出現(xiàn)銀行退匯時(shí)，應(yīng)查清原因，待退匯款項(xiàng)到帳后方可辦理重新支付。
（三）收到款項(xiàng)時(shí)，出納將收到的“銀行存款進(jìn)帳單”交會(huì)計(jì)人員，落實(shí)資金來源，進(jìn)行帳務(wù)處理。
第三十七條銀行對帳
（一）每月取得“銀行存款對帳單”后，由會(huì)計(jì)人員核對銀行存款收支，并于次月初7個(gè)工作日內(nèi)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，然后由編制人員、出納和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽章，并由銀行確認(rèn)加蓋印章存檔。出納人員不得編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
（二）核對銀行存款余額包括的內(nèi)容：銀行存款余額的一致性；對帳期內(nèi)資金流入流出的時(shí)間、金額與實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的符合性；資金流入流出都必須在單位會(huì)計(jì)帳簿中記載；未達(dá)帳項(xiàng)的項(xiàng)目、金額；上期未達(dá)帳項(xiàng)的本期到帳情況等。
（三）分管資金崗位的主管會(huì)計(jì)至少每季檢查一次銀行存款對帳情況，并要有記錄。會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人至少每月一次通過電話或銀行網(wǎng)絡(luò)查詢銀行存款余額。
（四）銀行存款不允許跨月、跨年入帳，對于未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)查明原因，當(dāng)月形成的未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)于次月清理完畢，超過一個(gè)月的未達(dá)帳項(xiàng)及時(shí)上報(bào)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人未達(dá)帳項(xiàng)報(bào)告表，作出處理。未達(dá)帳項(xiàng)報(bào)告表作為會(huì)計(jì)檔案保管。
第三十八條為了提高資金運(yùn)營效率，確保公司資金安全，公司開通企業(yè)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，一定要按照銀行企業(yè)網(wǎng)銀業(yè)務(wù)管理制度和規(guī)定操作流程辦理業(yè)務(wù)，不得違規(guī)操作。必需遵守集團(tuán)公司《網(wǎng)銀安全管理規(guī)定》的要求。
第三十九條公司各財(cái)務(wù)部門啟用銀行企業(yè)網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，必須與承辦的銀行簽訂網(wǎng)上銀行操作協(xié)議，明確雙方在資金安全方面的責(zé)任與義務(wù)、交易范圍等，確保資金安全。
第四十條公司企業(yè)網(wǎng)上銀行支付業(yè)務(wù)建立三級(jí)審核制度，即操作員、審核員、授權(quán)主管，各級(jí)操作人員要嚴(yán)格按照各自職責(zé)，執(zhí)行業(yè)務(wù)操作。
第四十一條制定必要的安全措施和內(nèi)控制度，保證網(wǎng)上交易的安全完整和系統(tǒng)的暢通穩(wěn)定。
第四十二條電子證書令牌的保管
（一）操作人員要妥善保管好自己的電子證書令牌，完成網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)后，必須把各自的電子證書令牌（token）從讀卡器中拔出，并同時(shí)退出網(wǎng)銀系統(tǒng)界面，將其鎖入各自不同的保險(xiǎn)柜中。
（二）公司網(wǎng)銀業(yè)務(wù)相關(guān)操作人員，應(yīng)嚴(yán)格管理好各自的電子證書令牌（token），對各自電子證書令牌（token）的操作密碼保密，每月定期修改密碼，防止泄密。
（三）電子證書令牌（token）保管人臨時(shí)外出時(shí)委托他人代管，必須填寫“印鑒交接登記表”，并在交接時(shí)修改操作密碼。
第四十三條網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)處理流程
1、辦理網(wǎng)上銀行付款業(yè)務(wù)時(shí)，指令錄入人員和審核人員必須取得已批復(fù)的資金調(diào)撥或支出計(jì)劃。網(wǎng)上銀行付款實(shí)行“三人操作、二級(jí)審核”制度。任何一筆付款業(yè)務(wù)必須有三名或二名以上操作人員才能完成，根據(jù)授權(quán)審批權(quán)限，二級(jí)審核人員須由單位負(fù)責(zé)人、總會(huì)計(jì)師或其授權(quán)人員擔(dān)任。
2、審核人員無權(quán)錄入和修改付款指令，如果發(fā)現(xiàn)付款指令錯(cuò)誤，必須通知錄入人員修改。
3、出納員對每筆收支款項(xiàng)都要以審核無誤的原始憑證和付款通知單為依據(jù)，進(jìn)行款項(xiàng)支付。每個(gè)工作日結(jié)束后，當(dāng)天網(wǎng)上銀行交易必須與銀行日記帳進(jìn)行核對，做到日清月結(jié)。
4、各單位必須取得經(jīng)銀行確認(rèn)，并加蓋銀行業(yè)務(wù)受理章的憑證作為帳務(wù)處理的依據(jù)，通過計(jì)算機(jī)打印的憑證不得作為原始憑證。
第四十四條通過企業(yè)網(wǎng)上銀行進(jìn)行資金撥付，應(yīng)權(quán)責(zé)明確，界限清晰，不得由單人辦理網(wǎng)上資金支付的全過程。
第四十五條公司各單位必需加強(qiáng)公司票據(jù)的管理，規(guī)范財(cái)務(wù)票據(jù)的傳遞和保管，控制票據(jù)的有效使用。本制度所稱票據(jù)系指與公司日常經(jīng)營管理相關(guān)的各種有價(jià)證券和憑證，包括發(fā)票、支票、匯票、收據(jù)等。公司處理有關(guān)票據(jù)事務(wù)時(shí)，應(yīng)遵循本制度的規(guī)定。
第四十六條公司財(cái)務(wù)票據(jù)由出納保管，必須建立“票據(jù)登記薄”，登記票據(jù)的購買、使用、保管等事項(xiàng)。每工作日結(jié)束后，應(yīng)把相關(guān)票據(jù)放入保險(xiǎn)柜，次日工作時(shí)取出。
第四十七條票據(jù)的使用
1、出納不得簽發(fā)空頭財(cái)務(wù)票據(jù)或者簽發(fā)與預(yù)留銀行的簽章不符的票據(jù)。財(cái)務(wù)票據(jù)上出票人的簽章，為單位在銀行預(yù)留簽章。
2、使用票據(jù)收款必須兩人以上，一人開票，一人收款，票證按順序號(hào)填寫，各聯(lián)一次復(fù)寫，字跡清楚，大小寫金額不得涂改。其他內(nèi)容涂改必須加蓋收款人私章并僅限修改一次。收款票據(jù)必須蓋單位公章和開票人簽章，填寫收款項(xiàng)目名稱并詳細(xì)注明結(jié)算方式。
3、票據(jù)已填寫需作廢的，把票據(jù)全聯(lián)完整的收回后，必須要加蓋作廢印章，按照票據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生順序裝訂入賬。
4、票據(jù)到期被拒絕付款或者在到期前被拒絕承兌，承兌人或付款人死亡、逃匿的、承兌人或付款人被依法宣告破產(chǎn)的或者因違法被責(zé)令終止業(yè)務(wù)活動(dòng)的，應(yīng)及時(shí)對背書人、出票人以及票據(jù)的其他債務(wù)人行使追索權(quán)，提供被拒絕承兌或者被拒絕付款的拒絕證明或者退票理由書和其他有關(guān)證明。
5、收到被拒絕承兌或者被拒絕付款的有關(guān)證明之日起3日內(nèi)，將被拒絕事由書面通知其前手。
6、票據(jù)免失后，及時(shí)通知票據(jù)的付款人掛失止付。在通知掛失止付后3日內(nèi)，也可在票據(jù)喪失后，直接依法向人民法院申請公示催告，或者向人民法院提起訴訟。銀行匯（本）票喪失，憑人民法院出具的其享有票據(jù)權(quán)利證明，向出票銀行請求付款或退款。
第四十八條內(nèi)部票據(jù)的管理
1、內(nèi)部結(jié)算票據(jù)按規(guī)定要求及時(shí)安全傳遞，收到結(jié)算票據(jù)后，當(dāng)月發(fā)生的結(jié)算當(dāng)月辦理完成。內(nèi)部交易的結(jié)算在網(wǎng)上及時(shí)確認(rèn)并進(jìn)行帳務(wù)處理，不允許單方掛帳。
2、按照內(nèi)部結(jié)算票據(jù)的核算內(nèi)容和使用范圍，正確選擇結(jié)算票據(jù)種類，認(rèn)真填寫，字跡清楚、簽章齊全，要素完整。
第四十九條票據(jù)領(lǐng)用、繳銷票據(jù)時(shí)，應(yīng)點(diǎn)清票據(jù)數(shù)量（本數(shù)、份數(shù)），辦理票據(jù)領(lǐng)用、繳銷手續(xù)，明確責(zé)任。票據(jù)管理員應(yīng)按規(guī)定設(shè)置“票據(jù)登記薄”，規(guī)范登帳，妥善保管票據(jù)領(lǐng)用、繳銷憑證，年終裝訂歸檔。
第五十條票據(jù)管理人員調(diào)離崗位時(shí)，必須認(rèn)真辦理移交手續(xù)，移交不清，不得離職。
第五十一條公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)需向?qū)Ψ介_具發(fā)票的，由公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部向集團(tuán)財(cái)務(wù)中心申請，集團(tuán)開票后返回公司財(cái)務(wù)部，由公司財(cái)務(wù)部門交給經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)對方單位。
第五十二條公司各財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期核對庫存票據(jù)，保證帳、票相符。
第五十三條加強(qiáng)票據(jù)管理。發(fā)生票據(jù)遺失或被盜等，當(dāng)事人必須將遺失、被盜票據(jù)的名稱、編號(hào)及數(shù)量等情況及時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，經(jīng)單位相關(guān)部門認(rèn)真審查核實(shí)，審批后方可核銷，遺失、被盜核銷的票據(jù)應(yīng)予登記存檔以備查對。人為原因造成票據(jù)損失的要追究當(dāng)事人責(zé)任。
……
該制度從即刻起實(shí)施，之前的制度因此作廢