財務工作總結應當注重客觀和真實性,避免夸大和掩蓋財務活動的實際情況。接下來將為大家提供一些財務工作總結的實例,供大家參考和借鑒。
財務部年度工作總結及計劃(模板18篇)篇一
下面是小編為大家整理的,供大家參考。
2020年的工作已經接近尾聲,在省公司、公司黨委、分管領導的帶領下和其他各部門同仁的大力支持下,財務部堅持認真的工作態度、積極的對待困難與挑戰,認真履行“一崗雙責”制度。全面落實公司發展戰略,以效益、規范、服務為主線,規范財務管理,提升資源使用效益,促進公司可持續健康發展。較好地完成了全年各項工作任務,具體情況如下:
一、2020年工作回顧
1、經營業績考核
(1)區縣公司經營業績考核,聚焦效益價值提升,精簡考核指標,設定考核指標32項,比2019年減少了31項,重點引導通過chbn協同發力,推動收入、利潤恢復性增長;聚焦戰略重點產品,發揮政企市場增收主力軍作用;拓展重點客戶、5g客戶、家庭客戶、通信客戶等客戶規模,實現基于規模的價值運營;強化品質管理,提升客戶滿意度,加強觸點、服務、網絡的過程管控。考核辦法堅持考核一貫性,年初下發確定,年中只有遇到重大變化才進行修訂。考核目標值下達要求考核部門測算標準公開、目標分配透明。考核結果要求考核部門上報及時、準確。
(2)kpi指標全省對標:我公司今年市場形勢嚴峻、收入嚴重下滑,致使kpi全省排名后位,財務部充分利用省公司下發的各月經營業績得分預測數據,召集指標承接部門逐項對標找差距,督促業務部門制定提升措施。
2.預算管理
(1)加大對區縣公司管控力度,按照誰使用、誰管理、誰負責的原則將大多數成本費用分解、核算、分攤至區縣公司,按月監控通報各部門付現成本預算以及區縣利潤完成情況。加強對預算數據、進度和結構的監控,避免年底集中入賬的情況,確保資源投入和經營效果相匹配。
(2)按照省公司統一要求加強全量成本費用管控,對重點成本費用實行入賬標桿管控,按月組織各部門、區縣公司編報滾動預算,協同成本核算側監控成本費用標桿入賬情況以及全量成本費用入賬進度。上半年利潤完成全年目標值52.7%,成本費用完成46.57%。
3.降本增效
(1)積極組織協調,明確了組織架構,制定并下發了活動方案,與省公司充分對接,確定了包含23項重點項目的工作清單,進行“一表一單”精細管控。
(2)組織各條線積極參與省公司“打榜賽”,總結分享最佳實踐。(添加最佳實踐實例)
(3)執行效益后評估管控要求,從網絡費用、市場費用、綜合費用中選取重點費用,在付款前進行效益后評估管理,敦促各條線評估已發生費用的合理性、有效性,及時制止各項費用的低效益行為,調優資源配置。
4.經營分析
(1)財務部緊密結合公司戰略、聚焦經營重點領域,突出經營分析的決策支撐及預警作用。在分析工作中重點進行經營業績完成情況監控,收入完成情況、成本預算進度、降本增效落實情況分析,及時發現生產經營短板,聚焦短板進行重點分析。加強全省對標,堅持成本效益視角和問題導向,深入業務前端引導業務部門深挖數據背后問題,糾偏低效益資源使用,促進公司經營業績改善。
(2)加強收入預測。確保口徑統一、結論一致。與市場經營部聯合預測當月收入情況查找問題差異,提升收入管控能力。
(3)及時發現生產經營短板,聚焦短板進行重點分析。加強全省對標,堅持成本效益視角和問題導向,深入業務前端引導業務部門深挖數據背后問題,糾偏低效益資源使用,促進公司經營業績改善。
5.成本費用管理
(1)持續強化“核算-關賬-報表”過程質量管控,全面提升會計核算質量。費用支出均衡入賬。當月發生事項要求當月及時報賬,針對已經實際發生而未取得發票的鐵塔租賃費、鐵塔電費、網絡代維費等事項督促業務部門按月計提入賬,確保事項發生和入賬期保持一致,各月費用入賬均衡。
(2)加強重點費用的審核工作。嚴格執行八項規定精神等相關要求,依照《中國移動黑龍江公司公務消費財務審核要點》審核報賬,重點關注業務招待費和差旅費。招待費從招待日期、來賓單位、招待類型、招待地點、報賬金額等項目進行審核,保證報賬合規合理性。差旅費從出差人員、出差任務審批單、各項費用標準、發票等各環節進行審核,保證報賬合規合理性。在平時工作中多與省公司及各地市相關審核同事溝通,做到精準把握審核原則,確保對業務部門傳達審核要求的及時性和準確性,多措并舉確保報銷費用及附件符合管理辦法及相關文件要求,排除檢查風險。
(3)清理往來賬。對往來賬中以前年度掛賬事項進行分析處理,保證入賬準確,賬面清晰。根據省財務《關于進一步鞏固清欠工作成果、加快健全防止拖欠長效機制的通知》(黑移財務〔2020〕429號)財務部組織各部門進一步加強清欠工作,加快健全長效機制,進一步明確職責分工,保證工作時效。根據省財務下發《關于做好2020年清理拖欠民營企業賬款專項工作有關事項的通知》(黑移財務〔2020〕187號)的要求,財務部組織各部門在2019年已開展的清理民營企業欠款工作基礎上,持續推進清理拖欠民營企業款項。每月通報超90天未核銷預付款事項,并將其加入公司管控事項中公共扣分項,爭取杜絕超90天未核銷預付款事項存在。
(4)加強財務規范指導。認真學習執行省財務每月ims會議的業務規范,對各類報賬制度文件向各部門宣貫,包含省公司財務部成本室每月例會文件、財務部日常審核發現問題總結等多項實用報賬知識,真正做到有的放矢、對癥下藥。通過組織報賬培訓會、微信群、部門聯系單、郵件、電話溝通等多種形式開展上傳下達、問題解答、經驗共享等工作,確保各部門咨詢報賬事項做到“事事有方向,件件得解決”,從而繼續降低退單率。
6.資金管理
資金管理工作重在資金安全風險防控,在夯實資金基礎管理、確保資金安全方面狠下功夫。
(1)加強資金全流程安全管理。開展資金安全管理自查工作,每月下發資金安全檢查情況通報,包括資金集中管理、銀行余額調節表及未達賬項清理管理、銀行賬戶管理、收支兩條線管理、庫存現金管理、票據管理、銀行存單管理、印鑒管理、備用金管理、資金支付審批流程、網銀及銀企互聯管理等。特別加強了銀行印鑒保管人員和銀行余額調節表編制人員的規范要求,提高風險防范意識。
(2)防范營收款欠繳風險。每季度聯合市場部共同對營業廳的營業款實地檢查,對尾款資金交接、保管、銀行收款的執行情況下發通報,營業廳自檢、整改及風險防控意識大大增強。
(3)加強應收賬款回收。為增加現金流入,財務部逐筆分析應收款項的事由,分別與集團客戶部、計劃建設部就鐵通合作、聯通電信的共建共享業務的應收賬款進行確認,由財務部開具增值稅專用發票,合作單位繳存應收賬款。針對用戶欠費,以日常提醒、經分會通報的形式督促集團客戶部按月催收欠款,最遲于季度末收回,保證了現金的最大流入。
(4)小金庫
7.工程核算
(1)提升工程核算質量。加強工程類日常報賬的審核,將省公司工程核算及月例會的相關要求迅速傳達給計劃建設部,指導其對報賬單缺少的支撐資料補充完整。
(2)定期清理工程往來賬,對工程預付款督促工程部盡早取得發票入賬,每季度對暫估工程款進行檢查、整理,形成在建工程暫估明細表,會同計劃建設部對暫估款項進行確認,并確定暫估工程款入賬日期,提高暫估賬款入賬及時性。
(3)注重工程轉資管理。嚴格審核工程決算時間邏輯,金額等信息,督促項目經理按時完成竣工決算資料的整理傳遞,確保工程轉資準確無誤。每月根據省公司計劃部下發的轉資計劃,逐一對決算項目進行審核,對存在問題及時與工程項目經理進行確認并協助解決,將問題處理時限控制在最短時間內。積極協調省市財務環節存在的問題,保證決算中財務環節的流暢,保證按月順利完成轉資計劃。
8.資產管理
(1)提高資產核算質量。根據省公司資產核算的要求,加強資產類日常報賬的審核,同時加強公司資產的新增、調撥、盤點的審核工作,全面梳理資產原值、殘值、顆粒度不規范的情況,以及完成全年資產核算及管理基礎自查的工作。對資產目錄進行整合,抽查固定資產賬實情況,落實工作責任制。保證所有資產粘貼標簽,標簽粘貼準確,賬實要相符,報廢的資產不再使用。盤點中出現的盤盈盤虧要及時落實到相應責任人,并做資產調撥處理。
(2)完成固定資產報廢及處置工作。上半年共計報廢資產5條,原值643476元,凈額19304.28元,網絡部已將2019年末報廢的資產進行到了處置評估階段,市場部完成了以前年度報廢資產的處置工作。
9.稅務管控
(1)認真梳理各項稅種,確保納稅準確,規避稅務風險。因新系統上線,稅務核算均在稅務系統中進行,數據抓取提升了納稅申報數據的準確性,每月在納稅期限內進行納稅申報及繳納,確保繳納稅費及時性,對業務部門提交的手工開具增值稅專用發票工單進行審核,確保開具發票的合理性、真實性。
(2)落實傳達稅法政策文件,確保了疫情期間經濟業務平穩過渡。根據財政部、國家稅務總局關于稅務政策相關文件要求,及時傳達省財務部關于稅務政策的相關工作要求,指導督促各業務部門根據工作要求開具發票,確保疫情期間各項經濟業務發生符合業務實質及稅法相關要求。
(3)加強增值稅專用發票管理,做好專票領、用、存登記工作。在手工專票開具時,嚴格依據審核通過的申請單開具專票,確保手 當前隱藏內容免費查看工專票開具及準確,對空白發票視同現金管理并執行盤點制度。進項抵扣方面,每月末及時核對統計進項稅抵扣數據,完成進項稅結轉報賬,核對整理每筆抵扣專票,裝訂成冊歸檔備查。對已開具紅字通知單等不可抵扣事項及時提交稅務會計做進項稅轉出。
10.嵌入式風險防控
財務部承接省公司嵌入式廉潔風險點20個,全部進行分類確認,并將嵌入式風險防控落實添加到財務部工作職責中,同時下沉至員工個人績效,將財務線條區縣公司廉潔風險矩陣下發文件至區縣公司。日常工作中逐條梳理風險點,落實到崗位,責任到人,按季度進行自查,對于發現的問題及時整改到位,確保嵌入式風險防控工作執行有效。
11.風險管控工作
根據《關于進一步加強風險管控的通知》(黑移財務【2020】430號)文件相關要求,財務部牽頭建立“條線月評價,班子季分析,公司年總結”的工作機制,明確各部門職責,建立風險管控工作臺賬,實現基礎制度牢、條線管到底、主管履其責、風險早報告、監管雙保險的管控目標。
市公司相關部門聚焦資金損失、資產流失、資源浪費、法律訴訟、安全生產、廉潔風險、重大客戶投訴等影響公司當前和長遠發展的問題,梳理了長期掛賬未解決、人力用工風險、法律訴訟案件、企業真實發展問題、大額欠費回收、采購合規、網絡能力保障等問題,共計風險防控點31條,并達到預期的有效管控。
12.網格成本管控
網格資源管控按照“權責利對等”原則將預算資源分解到區縣分公司,由區縣分公司根據實際情況制定網格資源分配原則和管控模式。采用兩種模式四種方法。截止本年度12月份,網格成本系統錄入工作已經接近尾聲,通過各區縣公司的積極配合,數據收集、流程梳理工作正在有序進行,采用多人審核數據的方式,層層把關,確保信息錄入的準確性。
13.財務基礎工作檢查
(1)財務基礎工作自查常態化:結合實際工作梳理基礎工作檢查內容,督促各部門進行自查,明確責任人。做到有則改之,無則加勉。
(2)內控矩陣維護方面:及時根據集團公司要求以及省公司更新優化結果,完成公司內控矩陣的優化和更新落實責任部門和責任人。在配合各專項審計工作的過程中,對內控矩陣進一步梳理,使內控管控與實際工作更貼近,更具指導意義。
14、提升財務人員業務水平
財務部內部集中學習常態化,每半月組織全科人員學習省公司及我公司的各項管理辦法、審核規范、國家稅務局公告,清晰掌握財務各項工作的理論依據。
15、應對新冠疫情支撐工作
允許使用員工個人卡轉賬至公司賬戶、延長繳款周期、減少現金收款等方式,降低營業員去銀行繳存營業款存在的疫情感染風險。
采購部門可通過電話詢價,請示匯報經主管副總審批方式進行防護用品采購,以此為依據進行預付并在后續報賬中作為附件,及時滿足一線人員防護用品的需求。
二、黨建責任落實情況
按照公司黨委的要求,財務部將疫情期間工作部署文件、黨的作風建設、廉潔教育、“一崗雙責”、黨建基礎知識、***五中***精神作為學習重點;將建設“六好黨支部”作為工作方向,腳踏實地,做好黨建工作。詳盡部署“三會一課”,認真并按照公司黨委要求開展組織生活會、民主評議黨員。
財務黨支部現有正式黨員7名,本年度培養預備黨員轉為正式黨員1名,通過支部評議,合格黨員7名,無“基本合格”、“不合格”黨員。
三、“一崗雙責”和廉潔自律情況
(1)加強廉政文化建設,強化“兩個主體責任”、“一崗雙責”。大力加強廉政文化建設,開展多種形式黨性黨風黨紀教育,組織黨員群眾參加廉政知識競賽等,認真開展“反腐倡廉”教育活動,組織黨員共同觀看警示教育片,并在黨日中分享心得體會。
(2)認真履行黨支部書記抓基層黨建工作第一責任人職責,帶頭落實***八項規定精神,反對“四風”,帶頭同特權思想和特權現象作斗爭,執行個人有關事項報告制度,從嚴管好家屬子女和身邊工作人員。并以此為紐帶,充分發揮黨支部的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用,積極創建服務型黨組織。用政策法規和紀律要求嚴格規范自己,自覺遵守***和各級有關領導干部廉潔自律的規定。不違章、不違紀、不犯法,嚴格按公司制定的廉政措施秉公辦事。凡是要求群眾做到的,自己首先做到,做個稱職的領頭羊。
四、短板不足
財務部大部分崗位目前主要還是核算工作,財務管理職能還需逐步提高,需要各崗位加強日常業務學習,逐步提高業務處理能力的同時提高工作效率,向財務管理職能轉變。
五、2021年工作計劃
1、落實全量資源配置轉型
落實四大資源工作清單,統籌管理資源配置轉型管理五大機制體系,各部門聯動推進公司資源配置轉型目標達成。梳理優化資源優化配置機制、重點能力提升機制、全員活力激發機制、資源動態回收機制、資源效果評價機制體系,動態調整,形成發展合力。
2.加強預算管控
(1)在資源配置方面踐行轉型,有保、有壓、有控優配資源,持續壓、控低效、無效支出,與降本增效結合、零基核定預算。
(2)保八大工程、保重點項目資源投入,預算配置與業務發展、網絡能力及服務提升指標掛鉤,提升目標與預算匹配下達,確保資源使用有效性。
(3)根據公司收入以及降本增效完成情況動態調整預算,確保全年利潤目標的達成。
3.夯實財務基礎工作
(1)針對財務基礎檢查事項定期自查
(2)加強資金、資產、工程、稅務、成本費用核算及管控
(3)通過實際操作定期測試,提升員工財務專業能力
4、降本增效
(1)定期跟蹤總結,加強對標,以項目管理單和過程監控表為載體監控到區縣級別,單月通報、雙月調度。
(2)針對打榜賽制定合理的二次分配方案,確保評優活動效果,實現及時有效激勵。通過階段總結評價、推廣優秀案例和最佳實踐,優化流程制度,建立長效機制,夯實降本增效能力。
以上為財務部2020年工作總結及2021年工作計劃,新的一年里我們將繼續按照上級領導的安排部署,嚴格落實黨風廉政建設,落實“一崗雙責”制度,根據公司整體經營工作重點,制訂合理工作計劃,有力的推進各項工作的開展,為實現公司經營業績更上一層樓而努力拼搏!
財務部年度工作總結及計劃(模板18篇)篇二
職責描述:。
1、負責業務條線會計核算、績效考核指標計算;
2、未來對新建營業部會計進行業務指導等。
任職要求:。
1、專業:崗位相關專業;
2、學歷:全日制統招碩士以上學歷;
3、要求三年以上相關崗位工作經驗;
5、了解相關金融知識和稅收政策。
財務部年度工作總結及計劃(模板18篇)篇三
時光飛逝如梭,即將過去,嶄新的2019眼看到來,回首一年的工作,我們有什么得與失。下面是小編搜集整理的財務部。
及計劃范文,歡迎閱讀。
一年來,在處領導的正確領導和各科室的通力配合下,財務科圓滿完成了年初所制定的各項工作目標。作為財務科科長,我的工作任務就是組織財務人員認真貫策執行國家財經法規、政策。組織做好日常財務核算、收支、及財務監督工作,按時完成處下達的各項財務工作指標,對處財務費用做到及時結報、認真監督。在編制預算、資金安排上做到量入為出。以下是2019年財務工作總結。
1、學習已成為我們日常工作中不可缺少的話題。年初,在處辦公室的安排下,制定了科室。
學習計劃。
并組織科室人員學習政治理論知識和財經專業知識樹立活到老學到老的理念營造濃厚的學習氛圍做到“在工作中學習、在學習中進步”。不斷吸收新知識與時俱進適應工作需要提升自身及整體工作能力。引導科室人員團結一致、謙虛謹慎、真誠待人踏實工作、加強品性修養。精學電腦操作以適應信息化發展的要求力爭做一名優秀的財務人員。
2、加強財務人員管理,提高財務人員業務素質。組織財務人員參加財政局舉辦的會計人員繼續再教育學習,認真學習了《會計基礎工作規范》及法律知識,交流財務工作經驗,引導和鼓勵科室人員敬業愛崗,堅持原則、廉潔奉公,使我處的財務管理水平整體得到提高。
3、明確分工,落實工作責任制。根據處辦要求,緊緊圍繞如何又好又快地完成今年財務工作的目標任務,科室制定工作崗位責任,明確人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求,強化人員的責任感,加強了內部核算監督,從制度上奠定了完成年度目標任務的基礎。
1、規范財務管理。根據財務管理制度以及財政預算執行標準,我們積極配合局財務科認真編制了處財務總預算和財務收支預算,為規范財務管理提供了制度保證。規范了政府采購制度及日常費用的結報制度,各項費用支出必須按財務制度的規定執行。嚴格審核一切開支憑證,并及時結算、記賬,做到各項開支都符合規定,一切賬目都清楚準確。對經費的使用情況和存在問題,及時向有關領導請示匯報。及時編制財務狀況表,讓領導及時了解本單位的財務狀況,為領導管理和決策提供依據。。
2、合理支出資金,保證處日常工作的正常運轉。在辦理各項經費用報銷時,向下、向上多解釋、多溝通,從而多理解。同時嚴格按照有關財經法規及處財務有關規定和審批的權限辦理。在財務核算工作中,做到盡心、盡責,讓每一筆支出既合情,又合理,不讓個人及集體的利益得到損失。單位有重大資金支出的時候,會給領導好的建議和參考,并及時對接財政,在政策允許的范圍內使讓預算資金得到很好的利用,也確保單位工作的正常開展。
3、建立健全固定資產管理制度,加大監管力度。從目前資產管理現狀來看,對固定資產管理上,缺乏長期、有效的資產管理制度,管理制度執行還不夠到位。因此,按照國有資產管理的有關規定,并結合單位的實際情況,統一建賬核算,并定期的進行了核對,確保賬物相符。
4、積極整理會計檔案,規范會計檔案管理。會計檔案妥善保管、有序存放、方便查閱,嚴防毀損、散失和泄密。實行會計電算化會計檔案管理的有關規定,有關電子數據、會計軟件資料等作為會計檔案進行管理。同時保存打印出的紙質會計檔案。
2019年,財務科在處領導的關心和局財務科的指導以及處各科室的配合下,完成了應做的各項基本工作。
1、做好日常財務工作。按規定完成全處人員的工資及福利發放、住房公積金和社會保險費的繳納、票據的管理、會計檔案的管理、費用的報銷、憑證的編制、會計報表的上報等常規性任務。
2、抓好財務預決算工作。一方面做好年初年終財務預算內外的準備工作,同時加強與財政部門的溝通,掌握最新財政政策,銜接好每一項財政資金的核撥,強化預算資金使用的剛性要求。
3、做好財務指標考核相關工作。為了確保財務指標的完成,并使其真正做到厲行節約,保證預算資金的使用效益,將按月對單位收支情況進行分析考核。
4、配合處辦公室做好物資采購工作,協助其進一步完善全處物資采購辦法,理順物資采購機制。執行政府采購相關規定,采購其他零星物資,應控制在賬務預算支出范圍內,超出財務預算的物資,原則上不予采購,從而提高資金使用效益。
5、加強財務內部工作管理。針對目前我們科室的現狀,我們要加強業務學習,要有開拓創新意識,要讓工作由被動變為主動,從思想、工作、作風、形象等多方面提出具體要求,愛崗敬業,最大程度發揮個人能動性,提高工作效率,提高科室的凝聚力和戰斗力。
總之,我們以往的工作可能有很多地方做的還沒有到位,但在今后的工作中會加倍的改進。“厲行節約,反對鋪張浪費”將是我們來年財務工作中的重中之重,我們已做好準備,和全處人員一起過“緊日子”、過“苦日子”。努力工作、發揚成績,改正不足,與其他科室一起同進步、共成長,與領導共分憂。盡全力完成領導交付的各種任務,為我處的財務工作發揮應盡的力量!
財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向,在為全公司提供服務的同時,認真組織會計核算,規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質量。在2019年做了大量細致的工作:
財務部的主要職責是做好財務核算,進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規,認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統一調撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行企業會計制度,實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
合同。
管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程,并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如:設置“存貨調價單”,使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上,將各項實物資產分為9大類,并在此基礎上,完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統,并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統中并且運行良好。
根據集團年初下達的企業經濟責任指標,財務部對相關經濟責任指標進行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統一了成本和費用支出的核算標準,進行了醫院的科室成本核算工作,對科室進行了績效考核。在財務執行過程中,嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況,每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況,協助各責任單位負責人加強經營管理,提高經濟效益。
由于原材料市場的價格不穩定,銷售市場也變化不定,在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此,財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據集團公司經營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進度與額度,通過以資金為紐帶的綜合調控,促進了整個集團生產經營發展的有序進行。
財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況,為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量,財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,包括:財務部組織機構和。
崗位職責。
財務核算制度內部控制制度erp管理制度預算管理制度。通過對財務人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性數據準確性報表格式規范化完整性等方面做了比較系統的規定,從而逐步提高會計信息的質量,為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠有用的信息。
平時財務部通過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現的問題,布置后期的主要工作,逐步規范各項財務行為,使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。
為了規范財務行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務部組織了在本集團公司內的202019年終財務決算的財務自查活動,在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對2019年的帳務處理做了預審,對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改,降低了涉稅風險。
財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會,對整個財務系統做了工作總結和預期的。
展望,將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論,及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座,豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性,強化了各崗位會計人員的責任感,促進了各崗位的交流、合作與團結。
根據2019年經營目標和各項成本核算指標的實現情況,財務部提出了全面預算管理的方案,全面預算管理按照企業制定的經營目標、發展目標,層層分解于企業各個經濟責任單位,以一系列預算、控制、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統。在2019年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了2019年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標,希望通過“分散權力,集中監督”來有效配置企業資源,提高管理效果,實現企業目標。
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,合理地降低各項稅務風險。
2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況,監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核,按月準確及時地提供預算執行情況的匯總分析,為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。
3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查,加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度,不能超支的絕不超支。
4、加強資金管理,統一調配,根據集團總部資金部的工作計劃安排,調控好各項經營用資金。
5、繼續完善各項財務管理制度和內部控制制度,如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。
6、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習,結合財務人員考評辦法,逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。
財務部年度工作總結及計劃(模板18篇)篇四
總結如下:
一、完成的主要工作。
1、協助x中心支公司會計及時準確的完成各月記帳、結帳和賬務處理工作,及時完成代收車船費等各項費用的繳納。
2、以認真的態度積貫徹執行各項財務制度,認真學習會計政策法規,提高業務素質和能力。
3、嚴格按照財務制度規定,報銷每月的費用,費用報銷后填制憑證,如發現問題及時與會計溝通,根據收付款憑證登記好現金日記賬和銀行存款日記賬。
4、按照公司相關規定,妥善保管有價單證,印章,保險柜鑰匙等。
5、按照公司規定,做好有價單證領用及出入庫登記。
6、按照中心支公司財務部的要求,每月做好單證銷號表、單證盤點及統計表。
7、按照總公司財務部的規定,每月1日或17日計提手續費,通過內網系統上傳申請支付。
8、完成中心支公司財務經理布置的臨時工作。
二、存在的不足。
1、對公司的財務管理制度了解不透徹,今后我會努力學習新的業務知識和會計法規的系統學習。
2、只干工作,不善于思考、總結,所以有些工作費力氣大,但與收效不成比例,事倍功半的現象時有發生,今后要逐步學習用科學的方法,善總結、勤思考,逐步達到事半功倍的的效果。
三、改進方法。
1、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我。
2、善于總結提出自己的意見和建議,為領導決策提供準確依據,不斷提高業務水平,建立健全良好的工作機制。
感謝領導給我們一個發展的空間,對于公司未來的發展我持于的信心樂觀態度,對工作中的不足我虛心接受批評,總結工作中的不足,加強技術和溝通能力的培養我會盡自己的努力為公司進一份微薄的力量。
財務部年度工作總結及計劃(模板18篇)篇五
根據年初召開的《20xx年科技館經濟工作會議》要求,對本年度全館經費開支進行了分解預算,合理確認各項支出數額,在財務執行過程中,嚴格控制專項經費支出,規范了財務審批程序,協助單位領導加強財務管理。
2、組織人員培訓,提高團隊工作能力。
上半年來,本部門組織人員參加了財務稅收培訓、統計培訓、資產管理培訓、會計人員年檢培訓、普通話培訓、新館展教工程培訓等多種培訓,提高了部門的整體工作能力,增強了部門工作的協作性,強化了各崗位人員的責任感。
3、加強財務管理制度建設,夯實工作基礎。
以清理固定資產及推行公務卡為契機,本部門重新制定了更為完善的資產管理制度和財務管理制度。把固定資產管理與政府采購、行政審批相掛鉤,在對固定資產進行清理、處置的基礎上,嚴格控制資產的購買新置,嚴防資產的重置、浪費。于此同時,積極配合省科協做好公務卡的申報工作,做到“人手一卡”,為新的財務管理制度的推行奠定了基礎。
二、下半年工作計劃。
(一)制定崗位職責,完善業務操作規程,加強各項制度落實。
1、明確考核制度,加強人員培訓。明確財務人員的分工及協作,組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習,切實提高部門職工的業務能力,切實促進員工按操作規程辦理業務。
2、在其他應收款上起到有效的監督作用督促借款人盡快結清所借款項,以便年終決算工作順利進行。
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財務部年度工作總結及計劃(模板18篇)篇六
這一年來,得到公司領導班子的正確領導,各部門密切配合,我行的全體員工的同心協力,以順利完成今年前十個月的財務工作,由于工作的安排,我部現按余下的兩個月的時間作初步預測,并總結今年的工作如下:
一、上半年工作完成情況。
1、規范財務成本核算,嚴格控制成本費用。
根據xxxxx要求,對本年度全行經費開支進行了分解預算,合理確認各項支出數額,在財務執行過程中,嚴格控制專項經費支出,規范了財務審批程序,協助單位領導加強財務管理。
2、組織人員培訓,提高團隊工作能力。
上半年來,本部門組織人員參加了財務稅收培訓、統計培訓、資產管理培訓、會計人員年檢培訓、普通話培訓、新館展教工程培訓等多種培訓,提高了部門的整體工作能力,增強了部門工作的協作性,強化了各崗位人員的責任感。
3、加強財務管理制度建設,夯實工作基礎。
以清理固定資產及推行公務卡為契機,本部門重新制定了更為完善的資產管理制度和財務管理制度。把固定資產管理與政府采購、行政審批相掛鉤,在對固定資產進行清理、處置的基礎上,嚴格控制資產的購買新置,嚴防資產的重置、浪費。于此同時,積極配合省科協做好公務卡的申報工作,做到“人手一卡”,為新的財務管理制度的推行奠定了基礎。
二、201x年度工作計劃。
1、繼續完成財務、會計、統計、非信貸五級分類、財政快報、反洗錢、結算、改革及監測、本級1004等各類報表的填報、匯總及上報工作,同時按月監測各項經營指標、績效考核完成情況,按季進行財務會計檢查。
2、計劃在1月末之前,完成賬戶聯網核查工作;在3月份進行一次“銀行卡”業務培訓,
6、9月份搞兩次會計培訓及賽帳活動并按季做好格式化檢查工作。
3、積極配合網絡中心完成“金信工程”各項工作。
4、根據“準確分類-提足撥備-做實利潤-資本充足率達標”的監管要求,針對信貸五級分類單軌運行的情況,做好來年呆賬準備、應付利息、其他資產減值準備的提取計劃,并按季度列賬,以逐步達到準備金提取的標準。
5、做好呆賬核銷工作。一是要積極配合風險管理部門加大呆賬貸款核銷;二是按照規章制度進行操作并對已核銷貸款做好相關賬務處理工作。
6、積極協調市區級財政對xx年年度風險準備金政策的落實工作,力爭補貼按時足額到位。
7、與國、地稅部門溝通協調各項稅費減免、納稅申報等相關事宜。
回顧xxxx年,我支行計劃財務部財務管理工作,雖然做了大量扎實有效工作,取得了一定成績。但離上級行的嚴格要求還有一定的差距,還存在一些薄弱環節,主要表現在:
在新形勢下,全區財會人員的業務理論水平有待進一步充實,業務綜合素質有待進一步提高。其財務管理水平跟不上時代發展,創新管理和監督財務制度的落實有待進一步加強,對財會人員的輔導、培訓、更新知識有待進一步提高。
針對上述存在的問題,來年將在加強財會人員的教育培訓、加強財會業務知識的輔導、完善會出內部約束機制等方面作出積極的努力。抓住機遇,克難奮進,開拓進取,團結務實,真抓實干,就一定能夠取得更大、更好的成績。
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2.
財務部年度工作總結及計劃(模板18篇)篇七
一是成本費用控制的形勢越來越嚴峻,壓力層層傳遞的體制還沒有形成。隨著中石油a股回歸上市,來自資本市場的監管和壓力越來越大,同時國家所得稅新條例的頒布,加大了對企業的費用開支的監管力度,而且,社會輿論對央企的監督越來越強勢,集團公司黨組、股份公司管理層已經將降本增效上升到戰略高度,銷售企業將成本費用控制列入201x年的重點工作,我們在成本費用控制中受到的內外部監管力度越來越大。從目前情況看,我們的成本費用管理中還存在一些問題:一是投資管理方面,部分項目達不到可研要求,一些加油站長期處于虧損或關停狀態;二是資產方面,資本性支出擠占費用,資產處置不規范,一次性盤虧數額較大;三是人工成本方面,各項補貼名目繁多、標準不統一、規定不明確,公司間相互攀比;四是非生產性支出方面,四項管理性費用控制不嚴,標準不一。五是成本費用的壓力目前主要集中在機關本部,沒有實現壓力的逐級傳遞。
二是會計工作的內涵日趨復雜,會計基礎工作還不適應會計體系發展的需要。會計準則和股份公司會計手冊今年已經進行了調整,變化非常大,隨著經濟業務的日趨復雜,我們的監管手段、控制意識和管理環境短期內還難以適應新形勢的需要,主要體現在對庫存油品、銷售價格、資產處置和賬外資產的管理還不夠重視、不夠完善,對異地租賃、融資租賃、大額修理支出和非油業務等特殊事項的管理還缺乏完備的管理手段。
三是公司快速發展,財務管理面臨的挑戰越來越大。與公司成立之初相比,我們的管理幅度越來越大、價值鏈越來越長、風險點越來越多、監管面越來越廣、資產規模越來越大、各方關注度越來越高,財務管理面臨著諸多挑戰,管理的難度越來越大,進入了一個風險聚集的時期,稍有放松,財務風險就會釋放,進一步演變為事故。這一方面要求我們財務人員不斷提高綜合素質,另一方面必須緊縮地市營銷中心的財權,適度下放相應的事權,各級機構要切實擔負起確保財務安全的責任。
財務部年度工作總結及計劃(模板18篇)篇八
時間過得真快,不知不覺中,已經過去。回頭看這一年,一個健康充滿生機的得爾樂正在發展,一個有高度凝聚力的團隊正在成長。作為一名倉庫的管理員,從酒店的裝修、籌備到正常營業,我體會到了工作的艱辛與快樂,走過這一年,我學會看許多。
我經歷了均瑤店的裝修、籌備,自己也總結了下以前的工作。再到新橋店的籌備,讓我改正了以前工作的不足。一,我的工作流程更加熟悉,認識的東西也比以前多。二,我的工作更有計劃性,知道什么時候該干什么,也就可以提前做準備。三,加強與其他部門的溝通與協作。四,主動工作,團結本部門的同事齊心協力的完成工作。所以現在倉庫的工作有條不紊的開展。
公司正在快速發展,倉庫作為后勤一個重要的部門。要成為一名合格的倉庫管理員必須做到以下幾方面:
1.要有較強的責任心。主要表現在:1.倉庫是酒店大部分資產存放的地方,如何保障公司的財產安全是重中之重。在收貨過程中,做到物料必須質量合格,數量、斤兩準確。在辦理入庫手續過程中認真、仔細。在物料發放過程中,不論何種物料一定要遵守先進先出的原則。2.公司是以經營為目的的,倉庫作為后勤物料供給部門,不能出現物料斷貨,保證營業的正常進行。
二.工作要有較強的主動性。要監管好自己的部門,一定要多動腦,多動手,多學習。遇到問題和困難,一定要想辦法解決,而不是推卸責任,逃避責任。
三.堅持原則。倉庫是一個體現原則很強的部門,任何物品的出入庫辦理,必須遵從酒店的物料入庫流程,先申購再驗收合格,才辦理相應的入庫手續。不論任何領用任何物品必須有領料單和相關部門負責人簽字。只有堅持自己的原則,才能使自己的工作有序的開展。
四.良好的自律意識。倉庫是一個與外界有很多接觸的部門,必須有良好的自律意識,誠實、公正的做事,光明正大的做人,踏踏實實的工作。
五.團隊意識。一個部門是一個小團隊,某個人的工作優秀不等于這個團隊的優秀,只有大家的優秀才有團隊的優秀。我們每個人都要有團隊意識。
我才疏學淺,但我會在以后的工作中努力學習和改進工作。最后祝得爾樂在新的一年里更上一層樓,每位員工身體健康,工作順利!
財務部年度工作總結及計劃(模板18篇)篇九
時光荏苒,xx年很快就要過去了,回首過去的一年,內心不禁感慨萬千時間如梭,轉眼間又將跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰果,但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
財務工作二十余年,也寫了近二十份的年終總結,按說,我們每個追求提高的人,免不了會在年終歲首對自我進行一番盤點。這也是對自我的一種鞭策吧。
作為xx集團子公司的xx公司,財務部是柯萊公司的關鍵部門之一,對內財務管理水平的要求應不斷提升,對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。在這一年里全體財務部員工任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了。財務部的綜合工作本事相比xx年又邁進了一步。回顧即將過去的這一年,在公司領導及部門經理的正確領導下,我們的工作著重于公司的經營方針、宗旨和效益目標上,緊緊圍繞重點展開工作,緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應盡的職責。為了總結經驗,發揚成績,克服不足,現將xx年的工作做如下簡要回顧和總結。
今年的工作能夠分以下三個方面:
1.規范了庫存材料的核算管理,嚴格控制材料庫存的合理儲備,減少資金占用。建立了材料領用制度,改變了原先不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數量多少,都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。
2.在原先的基礎上細劃了成本費用的管理,加強了運輸費用的項目管理,分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目,真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理供給參考依據。
(1)認真執行《會計法》,進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導,規范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的合理性進行審核,強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類,月底將共同費用進行分攤結轉體現部門效益。
(2)國家財政部門對柯萊公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的前提下,突然理解檢查,但長寧區財政局還是對柯萊公司財務基礎管理工作給予了肯定。給柯萊公司的財務等級分數也是評定組有史以來,評給最高分的一家公司。
(3)按規定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表,及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中,積極配合相關人員工作。
(1)按公司要求對分公司以及營業點的收入、成本進行監督、審核,制定相應的財務制度。統一核算口徑,日常工作中,及時溝通、密切聯系并注意對他們的工作提出些指導性的意見,與各分公司、營業點的核算部門建立了良好的合作關系。
(2)正確計算營業稅款及個人所得稅,及時、足額地繳納稅款,積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件,及時發現違背稅務法規的問題并予以改正,堅持與稅務部門的溝通與聯系,取得他們的支持與指導。
(3)在緊張的工作之余,加強團隊建設,打造一個業務全面,工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者,對下屬充分做到"察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長",充分發揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質,樹立起開拓創新、務實高效的部門新形象。
(4)作為基層管理者,我充分認識到自我既是一個管理者,更是一個執行者。要想帶好一個團隊,除了熟悉業務外,還需要負責具體的.工作及業務,首先要以身作則,這樣才能保證在人員偏緊的情景下,大家都能夠主動承擔工作。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰,我們決心再接再厲,更上一層樓。xx年我們將向財務精細化管理進軍,精細化財務管理需要"確保營運資金流轉順暢"、"確保投資效益"、"優化財務管理手段"等,這樣,就足以對公司的財務管理做精做細。要以"細"為起點,做到細致入微,對每一崗位、部門的每一項具體的業務,都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域,經過行使財務監督職能,拓展財務管理與服務職能,實現財務管理"零"死角,挖掘財務活動的潛在價值。雖然,精細化財務管理是件極為復雜的事情,其實正所謂"天下難事始于易,天下大事始于細"。
財務部年度工作總結及計劃(模板18篇)篇十
財務部的工作,是企業全面工作的一部分、是企業運營鏈條中的一段,是企業運行結果的最終體現。它既是核算、監督,也是服務。公司的各部門、客戶、供應商、每個職工;供、產、銷各個環節;政府、社會等都與財務部的工作緊密相連、不可分割。同樣財務部也是企業的一個重要核心部門,財務部的工作也是企業的一項核心工作。
20____年在____公司領導班子的正確領導下,在總公司財務部的指導下,在公司各部門的緊密配合下,在財務部各位員工的辛勤努力下,財務部順利的完成了20____年度的各項工作任務,為運城公司全面完成總公司下達的各項目標任務作好了財務部應做的工作。
1、完成了公司財務部本職的財務核算、監督工作,完成了各種報表的編制、報送等工作,完成了資金調配、應用等工作。
每月按時完成財務核算、費用審核、成本歸集分配,國、地稅納稅申報等工作。每月編制報送管理報表24份,上市報表25份,以及稅務報表、資金計劃表共計50多份。每天向西安總公司報送現金流、采購情況表等報表5份(不包括臨時向發展部、采供中心等提供的財產抵押等許多報表)。
2、配合完成了上市公司的各項審計工作。
20____年2月份先后配合____完成了上市公司的審計工作,配合岳華完成了國內股份制企業的審計工作。20____年2月再次配合____完成了股份制企業的審計工作,為____集團的順利審計搞好了運城分公司這一環節審計工作。
3、財務部完成了本榨季的原料、輔料、產品發貨等過磅稱重、開票、付款工作。
財務部磅房每天24小時進行原材料、輔料、成品等的稱重工作,本榨季累計收購稱重蘋果213,882.4噸,結算金額90,694,561.2元,嚴格執行原料部的收購區域、收購價格規定,扣雜15,055.552噸;及時對拉出的污泥、爐渣、拉入的液堿等輔料進行稱重、過磅、除皮等程序,保障了公司的相關利益。
我們兄弟工廠已實行了機打農副產品收購發票、由于當地國稅的原因、我們仍然是手工開具的鋸齒發票,而且開票還有許多的限制條件,業務量大、繁瑣、單調,又要開票、又要付款還要復核,但是我們的員工本著崇高的敬業精神,經常加班加點,順利的完成了任務。
從20____年7月到__年1月共計收到撥付資金10015萬,其中付:07-08榨季蘋果款485,084.4元,08-09榨季款:62,281,504.5元。在付款過程中員工認真、細心無有差錯。
4、完成了成本、費用的預算、考核、基本控制工作。
本榨季初、總公司下達預算編制時,在公司領導、公司各部門的大力協助下,通過3、4次的反復調查、核對、壓縮、計算編制成了榨季費用預算,在總公司審批后和榨季中間又進行了多次調整,財務部始終跟隨著公司的變化而調整變化,每月又根據調整的計劃分配指標并向各部門下達,通報各部門每項費用的執行情況,讓各部門自覺根據自己的完成進度壓縮費用,控制費用。
財務部針對本部門的費用也是嚴格控制、08-09榨季五項管理費用指標45,653.88元,生產性費用指標11,651.61元,合計榨季指標為57,305.49元。截至20____年元月份,實際發生為48,062.86元(包括春節向外的禮品4900元)、占計劃的83.87%,其中由于稅務政策的變化,需要每天大量的復果農印身份證導致辦公費超支1153.87元、也因為農副產品收購不允許合并開具發票、必須一車一票,導致物料消耗(榜單印制費)超支4,619.55元外其它指標均未超支,目前費用余額為9,242.63元。
5、完成了公司下達的人員培訓、本部門的組織建設等工作。
20____年財務部組織結構發生很大變化,在公司領導的關懷下,及時的完成了組織建設,在息工期跟隨公司的培訓計劃、對內部人員進行了培訓,因為財務工作的獨特性、培訓是一個長期性的,平常財務部就隨時根據業務情況對新進的員工進行業務、思想品質、職業道德、工作方法等等的培訓,20____年工作的順利完成也說明我們的日常培訓是得到檢驗的。
6、完成了新老會計準則的帳套建帳和運行工作。
由于國家財政部頒發了的會計準則,在科目、核算項目、核算內容等方面有很大的變化,總公司財務部要求必須在20____年實行新的會計準則,在瑞友財務軟件公司的幫助下、在總公司財務部的領導下、在全體財務人員的加班加多點的努力下,我們順利的完成了新準則下的帳套設置并得到順利銜接、執行。
7、完成了公司分配的其它工作。
我們完成了公司下達的臨時工作、如拔草、刷漆、點爛果、排練節目等等臨時性的工作。
8、榨季初4月份,因財務人員變動,沒有細致的加以核實、多付出煤款8萬多元、通過讓供應商送煤、才解決了此事。說明我們的工作還不細致、無論在什么情況下都要認認真真的干好每一件事。
雖然財務部20____年的各項工作已基本順利完成、但在過去的一年中,財務部內外部發生許多變化,也可以說是在面對許多變化的情況下,克服困難、迎接挑戰,背負壓力辛勤工作的一年。
財務部年度工作總結及計劃(模板18篇)篇十一
新的一年又開始了。回顧飛快過去的2017年,有太多的感觸。總覺得這一年真是在忙忙碌碌中度過的。每一天過的像打仗的日子。
2017年對之前自我訂的工作計劃來說基本是完成任務。基本是在領導規定的時間把北方及外聯發的月度報表做出,并且申報。2017年手上的工作(財務,人事,總務)的工作還是滿多的,包括:。
一:財務方面。
2月份的年度報表。
3月份的北方及外聯發的年度審計報告的安排。
4月份北方及外聯發的企業所得稅的匯算清繳。
5月份完成2家的聯合年檢及外匯年檢。
每月的月度報表及稅金申報。
二:人事方面。
還有及時申請人員的變動四金轉進轉出的相關手續。
每月及時在20號把2家公司的工資單發放給大家。
3月份2家公司的社保基數調整。
7月份2家公司的公積金基數調整。
11月及時安排北方司機和營業及外聯發的不定時工作的申請。
三:總務方面。
及時安排新進人員的工作服,使大家能夠早點穿上衣服。
夏天也及時聯系女裝的安排。
及時安排每次的用工招聘。
及時更換北方及外聯發公司的組織機構代碼證的驗證及換證工作。
四:臨港新公司相關執照申請。
新公司成立后,也是按照新開業企業的步驟一步步的把各個相關政府證件辦理完成。包括:三井銀行(資本戶,一般戶)和建設銀行(基本戶)的開戶手續。及時聯系審計公司出具的驗資報告申請。及用友帳套的設置。
2017年其實做的事還很多很多,有自我滿意的,也有自我覺得不足的地方。總得來說自我是對2010年工作是肯定。于2017年開始人事及總務正式移交到姜莉。對開始的接交我也會盡自我最大的努力去幫忙她。也使她竟可能的提前進入狀態。把工作完成的更好。我也會在2017年里,更加的把自我的業務水平提高,月末和各個部門及時溝通好,使我們的財務報表及附表做的更及時和準確。
2017年對公司來說也是一個更大的飛越。就是臨港新倉庫的完工和正式啟動。2017年北方及外聯發的業績也基本完成董事會的要求。期望在2010年3家公司業績會越來越好,在完成任務的同時,能夠給我們員工相應的鼓勵和福利的提高,福利相對提高了,員工工作的用心性也會大大的提高,和公司的凝聚力也會越來越好。這樣對公司的發展也會有更好的突破。
財務部年度工作總結及計劃(模板18篇)篇十二
20xx年xx月份的工作即將告一段落,可能是這個月的天數比別的月都少的原因吧,覺得一眨眼這個月就過去了,回顧一下這個月來的工作,主要是日常工作及20xx年度的年報工作。
首先說一下日常工作:
1、審核和調整了以前完成的賬目,及時改正一些賬務上的錯誤。
2、配合銷售部門做好銷售結算開票,督促銷售貨款及時回籠,合理使用資金。
3、根據會計制度與準則結合實際情況,進行業務核算,及時進行記賬、登帳、編制各種會計財務報表;做好財務最基本工作,所有賬實相符,支出考慮合理性,做到出有憑,入有據;在做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系。
這個月最最重要的工作就是20xx年度帳的審計工作和統計年報工作。
對于我來說,這項工作給我的壓力很大,這個審計過程的順利與否,直接證明了這一年來我們在財務工作上的成績,值得欣慰的是,沒有什么大問題,只有一些數據需要核實證明一下就可以了,連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了,基本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是最大的鼓舞和信心。
再有就是統計局的年報工作,以前的統計申報工作是會計公司負責上報的,我們自己沒有接觸過這種報表,所以今年的統計年報對于我們來說也是一個挑戰,每一個數字都要查幾遍,算幾遍,不會的,不懂得也及時向統計局商調隊的老師請教,在我們的共同努力下終于全部審核通過。
下面是總結的一些關于財務上面的問題:
由于新來的實習生是在年底進入我們公司的,臨近年關,所以沒有把工作具體的分工到個人,這也就造成了有些事,做完之后沒有人整理、記錄,甚至出現問題沒有人承擔責任的現象。所以,在這個月,我們重新分配了一下工作,定人定崗,每個人每天必須上交詳細的工作記錄,避免此現象的再次產生。
還有就是做事情粗心,財務工作最重要的就是要有細心,其次是用心,再者就是耐心,如果是因為自己不細心的結果而感到委屈的話,大可不必,只要做到以后耐心的用心仔細對待每一件工作就好了。在這里也對給大家帶來麻煩的同事說聲抱歉,人總是會犯一些錯誤,希望大家再給一次機會,讓我們慢慢成長起來。
下月公司財務部的重點工作主要是加強對新員工的學習培訓,以及完善本部門組織機能,細化各員工工作職責,各項工作內容具體落實到人,定時定量完成,提高部門工作質量要求,圓滿完成公司交給的各項工作任務。
新的一月又開始了,財務部還有很多應做而未做、應做好而未做好的工作,這些應該是以后財務要重點思考和解決的問題,也是每一位安都人如何提高自我、服務企業所要思考和改進的必修課。作為財務人員,我們在公司加強財務管理、規范經濟行為等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省,不斷地加強學習,以適應時代和企業的發展,與各位共同進步,與公司共同成長。
感謝各位對我本人及財務部的支持,謝謝大家!
財務部年度工作總結及計劃(模板18篇)篇十三
站在財務管理和戰略管理的`角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質量。在20xx年做了大量細致的工作:
一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規,認真履行職責,組織會計核算財務部的主要職責是做好財務核算,進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規,認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統一調撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行企業會計制度,實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施erp軟件為契機,規范各項財務基礎工作。用在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后,財務部按新企業會計制度的要求、結合本集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程,并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如:設置"存貨調價單",使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上,將各項實物資產分為9大類,并在此基礎上,完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統,并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統中并且運行良好。
三、制訂財務成本核算體系,嚴格控制成本費用。根據集團年初下達的企業經濟責任指標,財務部對相關經濟責任指標進行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統一了成本和費用支出的核算標準,進行了醫院的科室成本核算工作,對科室進行了績效考核。在財務執行過程中,嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況,每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況,協助各責任單位負責人加強經營管理,提高經濟效益。
四、資金調控有序,合理控制集團總體資金規模。由于原材料市場的價格不穩定,銷售市場也變化不定,在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此,財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據集團公司經營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進度與額度,通過以資金為紐帶的綜合調控,促進了整個集團生產經營發展的有序進行。
五、加強財務管理制度建設,提高財務信息質量。財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況,為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量,財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,包括:財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。
財務部年度工作總結及計劃(模板18篇)篇十四
上半年度,財務部的工作重心主要集中在上年度財務決算、所得稅清算、本年度財務預算安排和在建工程資金運營管理等方面,重點做了以下幾項工作:
1、運用公司本部信用優勢,發揮資金中心調控作用,保障公司整體經營秩序的穩定,
由于國家貨幣政策的變化和公司總體經營規模的快速膨脹,公司直營項目及所屬企業的資金供求矛盾更加突出。在公司領導的統一組織協調下,財務部利用多年來所積聚的信用優勢和資金中心的調控平臺,有效緩解緊張的資金供給鏈。
在資金管理方面,所采取的主要措施包括:一是,加大公司直營在建項目的資金撥付力度和速度,除外三項目略有節余外,其他工程均按技經原則和資金預算,及時分配和支付工程預收款和進度款;二是,采取委貸和擔保等方式,解決上電二公司、上電機械廠和上電建筑公司等單位貸款到期償付和續借工作;三是,追加和新增綜合授信額度,為華東送變電公司、上電一公司等子公司提供綜合授信擔保,減少子公司各類保函出具的資金占用量;四是,統籌考慮上電二公司、上電一公司等單位大型施工機具增置的資金需求;五是,為上電建筑公司等單位提供貸款擔保,適度擴大短期借款規模,補充經營活動現金流入量;六是,緩收上級管理費,減輕所屬子公司的資金壓力。
通過以上這些財務手段的實施,基本保障了公司及所屬單位經營秩序的穩定。但從目前所掌握的情況看,貨幣緊縮政策對業主履行合同約定的正常工程預付款和進度款也產生影響,各單位應收賬款有所增長,而下游的勞務供應商和材料供應商賒銷工作難度加大,接下來的資金管理工作還將面臨更為嚴峻的考驗。
2、圍繞公司年度經營目標,制定和下達年度財務預算,持續推進全面預算管理工作。
根據公司年度工作會議中提出的“精細化管理”要求,以及國家電網公司下發《預算編制模型說明》的有關規定,結合公司年度總體經營目標,財務部組織所屬子公司編制了財務預算,并行文下達了年度主要財務預算考核指標。
3、持續改進和提高資產質量,協同解決大型施工機具增置資金需求,做好產權登記管理工作。
上半年度,財務部根據公司施工機械落實會議的決議,按照年初新增固定資產的預算安排,組織實施和撥付了3000萬元專款購置大型施工機械的款項,并協調解決已交付使用超重設備的尾款,進一步增強和改善所屬企業的施工能力和資產質量。此外,在產權管理中,按照國家電網公司的要求,做好產權登記工作。該項工作的組織實施有別于以往年度,一是,國家電網公司遞延資本級次,直接審定上海電建及所屬企業的產權資料;二是,產權信息資料要求十分詳荊目前,該項工作已經通過國網公司的審核,但仍有包括建筑公司下屬的宏程公司、上電二公司的閔行分公司等單位的基礎信息和產權關系需要進一步清理和明確。
4、組織的財務決算,做好新舊會計準則的銜接工作,完善財務會計信息系統資料。
上半年度,財務部根據國家電網公司和華東電網公司年度決算工作的要求,組織開展了財務決算,結合上年度經營目標,從整體上進行利益協同,并于六月份召開了決算總結表彰會,對年度決算工作的先進集體和個人進行了表彰。此外,按照財政部實施新企業會計準則的要求,規范和統一了本系統的會計科目體系,做好新舊會計的銜接工作。在日常核算管理中,重點探討針對公司陳家港項目、海外印尼項目等新管理模式下的財務管理與會計核算的方法。在賦予承建單位經營自主權的同時,本部財務履行合同主體的責任義務,做好有效銜接工作,保障經營過程在控。同時,在完成決算工作后,完善了財務管理信息系統,并根據總經理辦公會的要求,將20xx年度財務報表信息資料加入oa系統中報表管理系統,預算類資料正在整理之中。
(1)、稅收管理方面:所得稅清算工作已經完成,過程有點曲折,結果比較滿意;12萬元個人所得稅申報工作,在規定申報時間內全部完成;公司直營項目營業稅代扣代繳證明出具,因稅務屬地化后月度申報額度限定等因素的制約,已積聚了一定的量,目前正與稅收管理機關溝通和協商之中。
(2)、專項審計工作:國家審計署南京特派辦對上海電力行業項目投資審計,延伸到上海電建本部及所屬部分企業。財務部和審計部門一起,做好相關的迎審接待和配合工作。目前,該審計小組已完成對公司本部、上電一公司和上電二公司的審前調查工作。
(3)、隊伍建設工作:今年是公司實施新企業會計準則的第一年,核算業務培訓工作重心將由上年度的業務骨干重點培訓,轉到全部從業人員的普及教育上來。根據華東部財7號文的要求,抽調了27名同志參加華東電網組織的“企業會計核算辦法和企業所得稅法調考活動”的培訓,做好和組織會計證復檢的繼續教育準備工作,將于7月1日始實施。
根據財務工作的特點和部分未盡事項的情況,三季度重點做好以下幾項工作:
1、開展年中經營工作盤點,做好經濟活動分析工作。
三季度,財務部將根據公司經營管理工作的安排,對所屬企業上半年度的財務預算執行情況,以及各單位財務狀況進行盤點,收集相關經營數據,開展上半年度的經濟活動分析,客觀評價各單位上半年的經營形勢,找出經營過程中存在的問題,制定相應的應對策略,實施相關的財務手段。
2、編制三季度資金預算安排,并組織實施。
上半年度財務狀況反映,公司下半年度及未來一段時間內,資金供求矛盾很難逆轉,資金管理工作仍將面臨嚴峻挑戰。三季度財務部將按照安全性、流動性、收益性的序時原則,合理安排資金預算,充分發揮好資金調控平臺的作用,優先平衡公司直營項目的資金供給,綜合保障所屬企業的經營秩序。
3、加強與稅務主管部門溝通,解決相關事宜。
當前,公司異地施工項目增多,管理模式也有所變化,企業應稅管理方面遇到了一些新的情況。三季度,財務部將進一步增強與經營所在地稅務機關信項目所在地的稅務部門溝通,解決和協調有關應稅事項,著手解決營業稅代扣代繳證明出具問題。
4、加強政策研究,推進制度配套建設。
隨著企業經營形勢的變化,公司實施了一些新的管理模式,但相關的配套制度尚未形成。三季度,財務部將重點研討和制定陳家港、浦田、印尼等項目的有關財務制度和核算方法,充分利用好有限的財務資源,保障經營過程的在控。
財務部年度工作總結及計劃(模板18篇)篇十五
一年又過去了,回顧過去的一年,在工作上,多虧有領導的正確指導下,讓我少走了很多彎路,在工作上也取得了一定的成就,不過我自身還存在一些不足。下面我一一向各位領導和同仁匯報:
組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,隨著業務的不斷擴張,記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施,經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合,全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算順利過渡到用電算化處理業務。這為財務人員節約了時間,還大大提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。
財務部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間,現金流量巨大而繁瑣,財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著認真、仔細、嚴謹的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現過任何差錯。全年累計實現資金收付達2億3757萬元。企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業務,為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年審核原始單據12824張,處理會計憑證2179張,準確無誤地出具各類會計報表無數。
制度屬于企業的硬性管理,任何成功的企業無一例外的有其嚴格的規章制度。長天公司從無到有,從當初的三兩人到今天的上百人,規范各項經濟行為已日益成為企業管理的主題。在過去的一年中,財務部相繼出臺了關于財產管理、合同簽定、費用控制等方面的規章制度。為完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。
財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外,為達成本單位的任務,還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系,全面處理了保險公司遺留資產的往來手續,并圓滿完成了對統計、工商等各部門有關資料的申報。
資金對于企業來說,就如血液對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開,各經營管理機構逐步建立,新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1—7月份項目未能取得任何經濟收益的情況下,公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順利開展,與總公司一起籌劃、合理安排調度資金。同時財務部還全面承擔了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的'快速回籠。保證了市場建設的順利進行,及時償還了銀行到期貸款,全年累計完成投資2。6億元,償還到期貸款4500萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉,更是繼續樹立了東方公司aaa資信企業的良好形象。
自項目啟動以來,一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發展,財務部與工行東塘支行建立了信貸關系,以期達到積累企業信譽的目的。我部于3月5月向銀行申請房地產開發貸款3000萬元。期間收集、整理了大量資料,編制各類貸款報告,與銀行人員商談貸款工作,多次接待銀行各級領導的視察,在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系,同時使我們對貸款工作有了全面的了解,學到了新的業務知識。
招商是本年度的重中之重,招商政策的優劣與否直接關系到公司的生存和發展。財務部協助公司領導做了大量的財務分析和市場調查。全面參與了公司招商政策的制定,為公司制定銷售價格、租賃價格,出臺各項招商政策和調動招商積極性和主觀能動性提供財務參考。
由于董事長、總經理正確的決策和超前的預見,以及全體員工的不懈努力,招商工作取得了可喜的成績。根據財務統計數據截至12月31日,門店銷售:297個、住房銷售262個,成交率72.44%,成交額11560萬元,實收房款9301萬元,尚有未收房款20xx萬元,資金回收率為82.62%;預定門店67套,收取定金139萬元。出租自有門店82套,收取定金59萬元,出租率53.25%。在這5個月中,財務部和招商部同心協力,加班加點,尤其是在審批至11月16日的按揭貸款中,表現了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風。當月工行東塘支行向公司發放按揭貸款2391萬元,創該行月發放按揭貸款的最高記錄。確實取得了驕人的業績。
時光飛逝,今年的工作轉瞬即為歷史。一年中,財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作,比如在資產實物性管理的建章建卡上,在各項經營費用的控制上,在規范財務核算程序、統一財務管理表格上,在及時準確地向公司領導匯報財務數據,實施財務分析等方面都相當欠缺。在財務工作中我們也發現公司的基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求;要么就是執行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應該是20xx年財務管理要重點思考和解決的主題,也是每一位長天人如何提高自我、服務企業所要思考和改進的必修課。作為財務人員,我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業的發展,與各位共同進步,與公司共同成長。
感謝各位對我本人及財務部的支持,謝謝大家。
最后祝公司繁榮昌盛!
祝大家新春愉快,萬事勝意!
財務部年度工作總結及計劃(模板18篇)篇十六
財務每天都離不開資金的收付與財務報賬、記賬工作。這是財務人員最平常最繁重的工作,財務部的工作內容顯得極為重要。2018年度財務部工作總結整理如下,更多詳細范文請關注本站。
2018年度財務部工作總結【一】
一年來,在本人負責的果汁分廠財務工作中,我本著客觀、嚴謹、細致的原則,在辦理會計事務時能做到實事求是、細心審核,加強監督,嚴格執行財務紀律,按照財務制度和會計基礎工作規范化的要求進行財務工作,保證了會計憑證手續齊備、規范合法,確保了會計信息的真實、合法、準確、完整,切實發揮了財務核算和監督的作用。同時完成了區廠內部財務考核報表的編制匯總及各類對外報表的編制報送工作。為了能按質按量完成各項工作任務,本人不計較個人得失,經常加班加點進行工作。對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。
一、17上半年度工作要項
2、及時開具貨物銷售發票、農產品收購發票及時購買各類發票;
3、相關財務報表的編制和各統計報表的填寫、報送;
4、負責財務憑證、報表的搜集、整理和立卷歸檔工作;
5、按時、按質、按量完成廠區和分公司領導臨時交待的任務和應付突發事件。
二、主要貢獻:
1、財務每天都離不開資金的收付與財務報賬、記賬工作。這是財務人員最平常最繁重的工作,半年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。滿足了各部門對我部的財務要求。本著認真、仔細、嚴謹的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時。1-5月處理會計憑證805張,并能準確無誤地出具各類內外財務報表。
2、加強與上級領導以及同事的交流,虛心接受大家的指導,努力提高業務能力。并且充分融入到工作團隊中,配合大家完成各個工作任務,使我們的團隊為公司做出應有的貢獻。
三、存在的不足:
然而,在一些事物上對細節處理的不夠老道、缺乏實踐、缺乏溝通,使工作不能順利的進行。讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處,唯有在以后的工作中調整自己的理念,徹底轉變觀念,從全新的角度審視和重整自身工作,才能讓各項工作真正落實到實處,從而使自身價值得以升華。
1、財務工作更多的還是會計工作,僅僅停留在事中記賬、事后算賬,對事務發展的預見性不夠,不能將工作做在前面,往往是碰到問題解決問題,而不能做到防患于未然;另外,對企業經營活動的參與不夠主動,不能深入的掌握其經營活動的特性,只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料,在對企業經營進行分析時往往會將企業實際丟在一邊,只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。
2、會計工作中仍有許多待改進之處。如:《差旅費報銷制度》基本以集團制度為依據,但在實際工作中還存在許多不足之處,實際操作相對困難。在對一些已形成習慣做法的問題處理上,改變起來還有一定困難。
3、管理工作的形式化、表面化。很多的日常管理工作做的還不夠細致、深化,往往只限于形式或停留在表面,沒有起到真正的管理作用,對照制度的要求,還存在問題,針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細做深,應是今后工作中的又一重點。
4、缺乏溝通,對相關信息掌握不到位。財務工作是對企業經營活動的反映、監督,對本部門以外的信息應及時了解,目前部門之間的協作沒有問題,就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解,到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題,對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握,以至于使自己的工作有時很被動。
四、17下半年工作計劃:
2、加強企業內部財務管理,進一步加強財務日常監督工作;
4、不斷吸取新的知識,完善自身的知識結構,提高業務水平,充分自身挖潛;最后,在今后的工作中,希望領導能一如既往地大力支持我工作,我也會在工作中盡我所能,不遺余力地作好財務工作。
2018年度財務部工作總結【二】
光陰如梭,我進入中盈已經三個多月了,從一開始對工作的不適應到此刻適應了這個團體,懂得了大家如果團結合作,共同應對遇到的困難和挫折,我覺得這是我這幾個月來學到的最有價值的部分。
財務是一個單位的核心部門,同時她也是一根引線貫穿與企業的角角落落。作為財務人員,我的工作職責主要是商場銷售部分的財務處理,納稅申報,財務管理等工作。在工作中,由于區別于原先單位的商品種類、商品進貨渠道,對商品的進貨渠道,結算方式,貨品出入庫管理等的認知是我一開始的主要的工作重點。
隨著認知程度的深入及對賬務處理熟練程度的提高,已經完成了以前賬務的登帳工作,進一步理順了財務的連續性。為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。在姚總的組織下5月份進行了會計電算化的初始化進程,經過一段時間的數據初始化,我們都基本掌握了用友財務軟件的應用與操作,財務核算過渡到會計電算化已經進入一個階段。這為能夠為我們節約了時間,還大大提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。
搞好財務分析,主要是商品銷售分析,商場在營業過程中的費用分析,資金流動狀況等,這些能夠為商場銷售產品訂貨的準確性,及時性,資金占比狀況都是一個很好的參考依據,是企業管理和決策水平提高的重要途徑,為企業決策和管理帶給有力的財務信息支持,并將使我們的工作事半功倍,這也是我該努力學習和不斷提高的部分。
工作是一個相互學習的過程,工作考驗了我,我也得到了學習,主要體此刻我對進出口業務財務處理的了解,這讓我十分幸喜。“活到老,學到老”很好的一句時刻提醒我們學習的話。
在那里也十分感謝領導對我們工作的支持。在以后的工作中,我也會繼續努力,和我們的單位一齊成長!一齊進步!
2018年度財務部工作總結【三】
新的一年又開始了。回顧飛快過去的2018年,有太多的感觸。總覺得這一年真是在忙忙碌碌中度過的。每一天過的像打仗的日子。
2018年對之前自我訂的工作計劃來說基本是完成任務。基本是在領導規定的時間把北方及外聯發的月度報表做出,并且申報。2018年手上的工作(財務,人事,總務)的工作還是滿多的,包括:
一:財務方面
2月份的年度報表
3月份的北方及外聯發的年度審計報告的安排
4月份北方及外聯發的企業所得稅的匯算清繳
5月份完成2家的聯合年檢及外匯年檢
每月的月度報表及稅金申報
二:人事方面
還有及時申請人員的變動四金轉進轉出的相關手續
每月及時在20號把2家公司的工資單發放給大家
3月份2家公司的社保基數調整
7月份2家公司的公積金基數調整
11月及時安排北方司機和營業及外聯發的不定時工作的申請
三:總務方面
及時安排新進人員的工作服,使大家能夠早點穿上衣服
夏天也及時聯系女裝的安排
及時安排每次的用工招聘
及時更換北方及外聯發公司的組織機構代碼證的驗證及換證工作
四:臨港新公司相關執照申請
新公司成立后,也是按照新開業企業的步驟一步步的把各個相關政府證件辦理完成。包括:三井銀行(資本戶,一般戶)和建設銀行(基本戶)的開戶手續。及時聯系審計公司出具的驗資報告申請。及用友帳套的設置。
2018年其實做的事還很多很多,有自我滿意的,也有自我覺得不足的地方。總得來說自我是對2018年工作是肯定。于2018年開始人事及總務正式移交到姜莉。對開始的接交我也會盡自我最大的努力去幫忙她。也使她竟可能的提前進入狀態。把工作完成的更好。我也會在2018年里,更加的把自我的業務水平提高,月末和各個部門及時溝通好,使我們的財務報表及附表做的更及時和準確。
2018年對公司來說也是一個更大的飛越。就是臨港新倉庫的完工和正式啟動。2018年北方及外聯發的業績也基本完成董事會的要求。期望在2018年3家公司業績會越來越好,在完成任務的同時,能夠給我們員工相應的鼓勵和福利的提高,福利相對提高了,員工工作的用心性也會大大的提高,和公司的凝聚力也會越來越好。這樣對公司的發展也會有更好的突破。
財務部年度工作總結及計劃(模板18篇)篇十七
一場新舊交替的大雪送走了忙碌20xx年,迎來了充滿希望的20xx年,也給xx寫下了一段內容豐富的歷史,同時又給xx翻開了嶄新的一頁,更給我們運城財務部留下了許多需要回顧、思考、總結的東西。
在20xx年里,伴隨著xx的籌建并運營,財務部也在忙忙碌碌中隨之成長并完善,但還是存在著許多需要解決的問題:
一、資金組織不力:
20xx年無論在投資資金,還是經營資金上,財務部都沒有能有效的組織好資金來源,在很大程度上依靠了懂事長彭總等領導的協調作用。而有限資金,使投資資金促襟見肘,使經營資金不能滿足原材料收購及正常經營所需;財務部更談不上對外融資。
資金組織不力,影響了xx20xx年的整體資金需求。其根本原因是我們財務部從思想上沒有多想辦法、方法上不夠多樣化,實際行動上沒有有效的去匯報困難,爭取上級對xx存在困難的了解,從而造成了資金短缺的被動的局面。
二、制度不健全:
雖然我們財務部也建立了許多制度,如:(1)物資采購流程規定;(2)庫房材料物資管理制度;(3)差旅費報銷制度;(4)固定資產管理制度;(5)借款及報銷流程規定;(6)費用報銷憑證內容填寫的規范要求;(7)費用審批程序規定;(8)磅房管理制度;(9)磅房崗位制度,(10)廢舊物資回收銷售制度等等制度以及規范性表格程序;但是沒有作好宣傳工作,更沒有有力的執行制度,甚至絕大多數員工還不知道有這樣或那樣的制度存在,更不會去貫徹并實施制度。特別是大多數員工是陸續進廠的可以說對我們制定的制度聞所未聞。比如說,我們在材料物資管理制度中很明白的要求月底做好材料、物資的假退庫或退庫手續,但在實際工作中無論生產部,還是物資部都沒有真正的將該制度實施到位;我們在材料物資管理制度中規定材料、物資“按類分區、掛牌標識、過目檢數、檢點方便、成列成行、文明整齊”的要求就沒有落到實處,在這次德勤審計就暴露出回兌桶沒及時退庫,鐵箱、鋼桶擺放不整齊、沒有辦法去檢數的問題。
同時財務部也沒有有效的敦促有關部門去建立相關制度,比如:臨時用工制度;不同工作中臨時工的費用支出標準制度;勞保用品制度;水電管理制度;公物損壞賠償制度;采購市場調查制度等等。這樣以來,許多事情就沒法去按一定的標準去審核,可以說無法可依;比如庫房的臨時用工,他們的倒庫費、裝卸費等是按什么標準的、他們裝卸的不同種物資的裝卸費當按一定的標準計算好了,來財務部審核、要錢,我們卻沒有這樣的單位費用標準規定來判斷它的合理性、來審核它的準確性、合法性。還有平整場地、我們投入了自己的鏟車、甚至還雇傭了別人的鏟車,但是雇傭的臨時工前后為平整場地工作一個多月,就臨時工工資高達4.3萬元,他們的工資標準是怎樣制定的,每天工作是怎樣考核的,也沒哪個領導在實際過程中簽字,最后到財務部來審核也是沒有制度可依,被已發生的事情牽著我們的鼻子走。以上均暴露出財務部在制度上沒有健全,在思想上、行動上沒有努力去宣傳和執行制度。
三、計劃沒落實;
我們也制定了成本、費用計劃,每月也向各部門下了發費用節超計劃表,讓各部門去監督落實,但是大多數部門把費用節超計劃束之高閣,對費用的超支不聞不問,該花的照花、超支的照樣超支,造成計劃沒有落到實處,主要是我們財務部不能經常去監督、去宣傳、去落實,甚至沒有組織開過一次有關費用、成本分析這樣的會。暴露出財務部從思想上認識不夠、重視不夠,特別是財務部長重視不夠。導致我們計劃有和沒有一個樣、超和不超一個樣,不能有效降低成本、節約費用。
四、部門溝通不到位:
財務部在和其它部門的溝通上不到位:比如:誰來制訂生產計劃、誰來計劃酶制劑、輔料、清洗材料的消耗定額;我們怎樣按生產計劃、按消耗定額去考核成本中物料投入的情況,從而有效的控制成本的升降;財務部應該去敦促,去索要,但是卻沒有厲行這樣的職責;還有,對門市部、職工食堂怎樣敦促行政部去有效管理以達到門市部每月有利上繳,食堂飯菜可口、價格低廉、同時能降低福利費的開支,但也是沒有有效的敦促行政部去落實管理職責;還有,對原料部的收購中怎樣有效去控制價格的變動,從而使我們既能按不同地區有適當的高價吸引來果農、還不會再去暗補差價,從而導致原料成本過高,甚至還有多少差價要補,潛在著多少成本升高的因素,我們沒有概念、沒有掌握,失去了對補價差的有效監督;還有,在輔料采購中怎樣有效遏制長期不報帳,不按程序進行報帳的采購人員,從而造成庫房帳不能及時反映物料的入出庫情況、財務帳不能有效反映個人、客戶往來情況,這樣可能會導致潛在的損失;還有,在生產上怎樣使生產部對出現的生產、質量問題能迅速反映到財務部來,從而控制物料消耗和成本的升降等。以上這些都反映出財務部不能和其它部門進行有效的溝通、財務部會計不能經常下去到生產一線、到各部門去面對面的談實際問題、找問題、進而去解決問題。
五、財務監督不力:
財務會計的兩個基本職能就是反映和監督,反映就是核算,監督就是監督國家的各項法律、法規以及地方、企業內部的各項制度的執行情況;但是財務部始終被各種日常的費用報銷、計帳算帳、核算結算、各種報表、要款打款,審計調帳、票據整理等等問題所纏繞,甚至在收購期間財務部5人之中2人在圍繞原料收購、等車要車、背著現金在運城市不同的銀行存款、打款等事務忙碌,這樣既消耗了大量精力、也浪費了大量時間,而磅房的各種扣雜問題、調運單涂改問題以及每天7-8種價格的不規律變動等等攪的人日夜不安,這些日常事務的蹬不利、踢不開就無從談上對企業制度的監督執行。突出的表現就是許多制度不能建立,規定不能貫徹執行,比如食堂的帳,幾個月不能整理好;門市部幾易其人帳目混亂不清;還有,個別部門隨便出售廢舊物資,甚至個別人把出售的款不通過財務部的正常渠道就直接支出去,或挪做他用;個別員工甚至不知道企業的除過支付給個人的勞動報酬及相關福利外的任何財產都是歸企業投資人所有這樣的概念,以上這些問題充分暴露出財務部,特別是財務部長沒有整頓好財務秩序、沒有理清思路、沒有把企業投資人的利益當最高利益來對待,沒有為企業所有者把好財務這個關。
六、費用、成本控制不力:
對于費用、成本的控制需要從大處著眼、小處著手,但是在大處上財務部沒有把眼放遠,比如因異物,樹脂等影響的質量問題而造成的產品直接損失、回兌產品的包裝物料損失等第一手資料沒有掌握、甚至財務部壓根就沒有直接得到有關生產一線信息,而是很常時間后間接的才知道因質量在造成企業利益的大量損失,更不能給領導或上級提供相關損失報告,這不能不說明財務部在保障企業財產完整,資產保值、增值上作的不到位以及在費用成本控制上的不力;同時,在小處上來講,財務部也沒有控制好,比如王總就發現了裝卸工用刀割蘋果包裝袋,造成了大量的爛果、使產量會降低,使成本會升高,但財務部的會計人員卻沒有經常性的深入生產一線去調查、去發現會導致成本上升的的因素、從而不斷的堵塞漏洞、進一步降低成本。還有對各部門的招待費、汽車費、差旅費、辦公費等沒有有效的手段去降低、去控制,比如在開會時用的喝水紙杯,行政部的閆志偉就發現太浪費、建議用個人喝水杯,而財務部人員卻視而不見;還有辦公用筆為什么不能用藍黑墨水、而非要每月購置大量的簽字筆呢?以上這些充分說明財務部,從思想上沒有把費用、成本的控制落到實處。
七、反饋信息不及時:
信息的及時性非常重要,它會及時給決策層領導提供有效的決策信息,但是作為企業數據信息源的財務部卻不能連續的、及時的、全面的、系統的為企業領導提供預測、決策信息。表現在當領導催要時才慌忙整理供數據,比如、每隔2-3天就要給懂事長彭總提供資金信息、但是財務部工作人員隔一段時間就忘記了數據的提供、每當彭總再催要時才又想起來,這是典型的思想不夠重視,意識不到信息的重要性的表現。
八、思想認識不到位:
xx雖然是新建立的、大部分員工是新加盟海升這個團隊的,對海升的管理理念,海升的內控程序,海升的軟硬件配置還不是完全的熟練掌握,但是作為財務人員,每個員工都應該以財會人員特有的職業精神盡快進入腳色,比如出納、付款員的工作就是要細心再細心,認真再認真,不能有一絲一毫的差錯,出現差錯就是直接損失,必須要用財會人員的職業道德和敬業精神來嚴肅對待本職工作,因為一個企業把它大量的財產特別是流動性最強的現金交給我們去管理,這就要求我們做為財務人員必須從思想高度嚴肅對待這份工作,認識它的重要及崇高性,愛崗敬業。但是我們的財務人員對待領導的一而在,再而三的叮嚀認識不足,過于相信了自己的能力,伴隨著自己的惰性行為而重復出現差錯。
作為財務人員就是要把企業的所有資料歸集、分配;整理、匯總,形成規范化的信息資料,向領導及時提供,但是從財務部的磅房員工到財務部辦公室員工還是存在沒有熟練掌握軟件知識,不能創造性的發揮,不能向領導提供及時信息的缺點,比如磅房軟件的缺陷是不進行日處理就不能隨時掌握即時付款信息,但沒一個人員主動提出它的缺陷而要求改動。還有,我們按裝卸隊領頭人的名字做為蘋果收夠人,以方便計算各裝卸隊的工資,但是沒有一個人員主動向領導匯報這個收購程序就不能進行這樣的匯總,總以為這都是領導的責任,得過且過,最后還是通過趙總協調王晉鋒作了簡單取數修改,臨時解決了問題;這些問題充分暴露了我們財務部員工從思想認識的不到位,不能把企業的利益和自己的工作容為一起。
九、對外公關上不成熟:
我們財務部不但要在內部財務管理上到位,還必須在對外關系上處理好,這是企業得以順利經營,實現利益最大化的需要,但是我們財務部在對外公關上不成熟,沒有和相關的業務部門處理好關系,這就給我們在事務處理上帶來不便,比如在銀行不能為海升融資,在稅務不能為企業業務順利開展而創造條件。
以上九條充分說明我們財務部在過去的20xx年還存在許多需要解決的問題,許多需要改進的方法,許多必須從深處提高的思想認識,許多我們必須檢討的地方,特別是部門領導需要檢討的地方。
20xx年已經到來,在新的一年里,我們財務部必須深刻檢討,認真總結,提高認識,改正缺點,努力把20xx年財務部的工作作好,為xx的運營作出我們應該做的工作。
財務部
財務部年度工作總結及計劃(模板18篇)篇十八
總工辦:
20-21榨季已經結束,20-21榨季已經開始,為了更好的實施公司質量管理體系文件,強化本部門對質量管理體系的有效運行,提高本部門工作質量,現就財務部20-21榨季質量管理體系運行情況總結匯報如下:
財務部在20-21榨季的工作中,質量管理體系運行基本良好,從財務管理到參與合同評審,從原料農殘合格證的驗證,到原輔料的過磅秤重,再到蘋果款的結算等各個環節都能基本滿足公司經營運行的正常需要,達到了公司質量管理體系在財務部的基本運行。
但在20-21榨季實際運行過程中還存在著許多的問題,需要在新的榨季進一步總結、改進,需要和相關部門繼續深化溝通機制,使質量管理體系在本部門得到有效貫徹、更好實施。
體系運行中存在的問題:
一、在本部門:
1、員工對質量管理體系文件的了解還很膚淺,意識不強,對本職工作在提高產品質量上的重要性還認識不足,簡單的認為本職工作在經營工作是非常重要的、而沒有認識到在提高產品質量上、在質量體系管理上的重要性。
2、在財務管理、資金運用等過程中還存在職責不明確,分工不清晰,管理粗糙,細節不到位,個別員工業務技能需要提高,組織建設需要跟進等問題。
3、在參與資源配置、合同評審中也沒能達到充分參與。
二、在和相關部門的配合上也存在許多問題:
1、磅房原有監磅員調崗至西南門物流員后,個別車輛過磅時物流員不及時或不能有效上車檢查駕駛室是否藏匿人員。
2、發生過個別交售戶與個別保安人員勾結一起,利用夜晚光線暗淡,司磅室監控圖象不清晰這一薄弱環節進行一次秤重,兩次回皮的現象。
3、拉運爛果和淤泥的車輛上磅時污水持續污染地磅。
4、個別車輛惡意壓磅、駕駛室故意藏人。
5、質檢單隨意涂改等現象。
對以上存在的問題,在關下榨季我們具體改進措施如下:
1、進一步加強員工對質量管理體系文件的宣傳學習,提高質量意識,使員工把本職工作和提高產品質量工作有機的統一起來,從而有效的杜絕各種不利于提高質量的危害事件發生。
2、進一步加強組織建設,樹立員工自學、互學的良好風氣,提高員工的業務技術水平。加強財務管理、注重細節、作到分工明確、職責掛鉤,規避風險。
3、積極參與合同評審,加強與相關部門及領導的溝通,作好財務部與各部門的業務銜接關系。
4、要求相關部門有效的配合財務部磅房的工作,加強人員對公司制度的學習,改變工作作風,杜絕一切不良現象的發生,特別是在晚上磅房一人值班的情況下,要求物流監磅人員、西南門保安人員始終如一的堅守工作崗位和磅房司磅員密切配合更好的完成收購工作。
5、同時對原料部在工作配合上提出以下具體要求和建議:
(1)、要求每車過磅時監磅員都必須上車檢查駕駛室是否有人。
(2)、西南門衛和果槽質檢員要配合磅房共同嚴防車輛重復過磅、回皮的現象。
(3)、要求西南門衛對小孩、動物和不明身份的人員加強監管保障磅房的秤重秩序及工作人員和設備、財產的安全。
(4)、相關部門應對拉運爛果和淤泥的車輛加強衛生管理,杜絕污染地磅屢盡不止的現象持續發生。
(5)、建議對惡意壓磅、車輛駕駛室藏人等違規過磅行為原料部將予以嚴厲處罰。
最后,我們堅信通過對本部門員工的質量管理體系的宣傳學習,通過和原料等相關部門通力配合、互相監督,20-21榨季我們一定能做好財務部的本職工作,從而有效保證質量管理體系的完好運行。
財務部