無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？下面是小編幫大家整理的優質范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇一

2、做到日清月結；及時與銀行定期對賬；

3、開票及工資發放等工作；

4、到款確認，熟練使用網上銀行操作；

5、應收應付款的相關工作

6、完成其他由上級主管指派的.工作

企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇二

1、協助財務完成日常事務性工作，協助處理賬務；

2、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核，開具收據及保管發票；

3、協助財會文件的準備、歸檔和保管；

4、關聯方付款資料準備與核對；

5、保險箱日常管理；

6、銀行付款信息的整理與歸集；

7、制作與發布與日常工作相關的'報告。

企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇三

1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

2、每日網上銀行付款操作、銀行結算等工作;

3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據交接;

4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據結算業務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);

5、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表;

6、上級主管指派的其他相關工作。

企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇四

1.此崗位為集團總部出納崗位，負責集團3家子公司出納內外工作;

2.嚴格按照公司制度審核原始單據，及時準確完成網上銀行付款及現金管理;每日下載網上銀行明細并完成各公司資金日報表，確保賬賬相符，賬實相符;

3.與銀行/外管局等單位保持良好關系，每月進行外匯結算相關工作，按公司要求完成銷戶/開戶等相關工作;

4.按公司要求填制資金預測表;

5.及時整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶對賬單及開戶資料等相關會計檔案，協助會計進行憑證裝訂工作;

6.配合公司審計，進行資金方面審計配合,按要求提供各類資金表格及資料;

7.完成上級主管安排的其他工作;

企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇五

1、按照集團和公司財經制度辦理現金的收入、支出、結存、及時并序時登記本式現金及銀行存款日記賬，確保現金賬面余額與實際庫存相符;

2、妥善保管空白支票和有關印章;

3、加強現金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結;

4、配合會計人員清理資金往來及時對賬;

5、及時填報資金日報表，及時報送有關人員;

6、完成上級交辦的'其他事務。

企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇六

1、做好會計業務，搞好會計核算和分析。

2、依據法律、法規進行會計核算，實行會計監督，拒絕辦理違反財經制度的'業務，拒絕不合理支出。

3、按時記賬，結賬、報賬，定期核對現金、銀行存款、盤點物資，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。

4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬。

5、加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。

6、辦理其他有關的財會事務，做好文書及日常事務工作。

企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇七

1、負責資金收付業務

2、核對收銀臺營業數據與銀行收款數據是否一致

3、登記好現金銀行日記賬

4、辦理銀行相關溝通和對接

5、登記合同臺賬

6、負責公司付款憑證的錄入，確保付款憑證的'審批以及支持文件合理合規;

8、完成安排的其它工作。

企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇八

工作目的: 負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核算

工作要求：服務意識強、積極熱情

工作禁忌：行動緩慢、粗心、留有首尾。

一、工作關系

1、上級：主辦會計/總經理

2、下級：無

3、內部聯系：公司各部門

4、外部聯系：開戶銀行、管轄稅務局

二、工作職責

（一）、現金和銀行

1、根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支周報表。

嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、總經理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過20xx元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

2、辦理銀行結算，規范使用支票。

嚴格按照銀行結算制度規定，填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的.事件。簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經總經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支

票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

3、認真登日記賬，保證日清月結。

根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的賬面余額要及時與庫存現金核對；銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

4、每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細，做好后交給會計。

（二）、發票和收據

1、發票與收據必須按編號順序使用，領用空白發票和收據必須進行登記。

2、設置發票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發票的場所。

3、購買發票后，按順序用鉛筆在發票封面右上角標明編號，并同時在領購手冊上注明，以便備查。

4、開發票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現金還是支票。

5、不符合規定的發票，不得作為財務報銷憑證，財務有權拒收。

6、嚴格按照規定時限、順序，逐欄、全部聯次一次性如實開具發票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次復寫、打印、內容完全一致，并在發票聯或抵扣聯加蓋單位財務印章或發票專用章。作廢票注明作廢，全聯保存。

7、每本發票填開完后應在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數。

8、按照稅務機關的規定存放和保管發票，不得擅自損毀。已經開具的發票存根聯和發票登記簿，應當保存五年。保存期滿，報經稅務機關查驗后銷毀。

9、發票專管員應當妥善保管發票，不得丟失。發票丟失，應于丟失當日書面報告主管稅務機關，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。 （三）、記帳和報表

1、應設置現金日記賬、銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證填制記賬

憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全、數字準確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。

2、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。

3、每星期要填報資金收入及支出的明細表。

（四）、印鑒

印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用，簽發支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管，財務專用章由會計保管，法人章由出納保管。

（五）、費用統計

每月分類統計現金、支票費用并制表交給會計審核，再交由總經理（面交或郵件）。

（六）、其它

1、交納公司物業管理費、水電費、電話費。

2、每月工資的核算。

3、辦公室和領導交辦的其他工作。

4、對所接觸的公司文件及數據保密。

5、對改進部門工作有批評和建議權。

6、學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

三、考核內容

1、財務制度執行情況。

2、現金收付和銀行結算準確率。

3、賬簿核算的準確率。

4、憑證填制準確率。

5、報表及時性

6、上級領導綜合評價。

四、聘用條件

1、知識技能：熟悉相關財務政策、法規和規定，具備會計等方面的知識，有高度的責任心。

2、工作經歷：從事財務、會計工作一年以上，有會計證。

3、所需學歷：中專以上。

企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇九

一、嚴格按照國家有關現金管理和結算制度的規定，復核收付憑證，辦理收付。

二、銀行存款和現金要及時登記，做到日清月結。定期將銀行存款余額調節表交會計審核。

三、金庫不得有帳外現金，庫存現金不得超過銀行核定的'限額，超過部分及時存入銀行。不得白條抵充現金，不得任意挪用現金，如有短缺，負有賠償責任，不得把金庫鑰匙、密碼交給他人保管。

四、要規范使用支票，遵守支票登記領用、返回等制度。對空白支票要嚴格保管，不簽發空白支票。

五、保管好各種印章和有價證券，嚴格按照規定用途使用。

六、記賬要及時準確，做到日清月結，庫存現金要與賬面相符。

七、認真學習貫徹落實《檔案法》，不斷提高做好檔案工作的能力。

八、積極主動向領導請示，匯報檔案工作出現的新情況新問題，征得領導的支持，按標準完成本職工作。

九、虛心接受上級部門的指導檢查，積極探索做好檔案工作的新方法，新途徑。

十、做好各類檔案的收集、整理、歸檔、立卷、管理等項工作。

十一、嚴格遵守檔案工作各項制度，確保檔案安全無損。

十二、完成領導交辦的其它臨時性工作任務。

企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇十

一、嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

二、負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納的`發放工作。

三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

四、妥善保管庫存現金和各種有價證券。

五、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。

六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

七、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結。

八、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報。

九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。

十、及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責人。

十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。

十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。

十三、負責涉及公司財務各種統計報表的填報。

十四、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準確。

企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇十一

一、負責編制工會經費年度收支預算、決算計劃和會計月（季）報表，按時送達上級工會；

二、認真執行《工會會計制度》，嚴格按照會計科目要求做好建賬、審核、記賬，保證賬物、賬款相符；

三、收好、管好、用好經費，堅持保證重點，統籌兼顧的支出原則，管好家、理好財；

四、加強與學院財務處領導聯系，按時足額撥繳和上解工會經費；

五、定期公布工會各項經費收支情況，接受會員監督和經費審查委員會的`審計；

六、配合做好會員代表大會工會經費收支使用情況報告材料的準備工作。

七、完成領導和上級工會財務交辦的其它工作。

企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇十二

1、財務工作：

1)現金及銀行收付處理登記，銀行對帳，單據的收集和整理;

2)根據銷售人員提供的客戶信息開具增值稅發票;

3)工資發放、單據核銷和報銷;

4)公司印章保管及使用登記;

2、行政人事工作：

1)辦理公司所需人員的招聘及儲備;辦理入離職手續;

2)公司入離職人員社保的辦理;

3)負責各類業務合同的分類管理及電子存檔;

4)公司制度文件的整理及監督執行;

5)公司水電的管理、電話費用繳納;

6)公司固定資產、禮品及辦公用品的.管理;

3、物品采購: 對公司及各項目提出的需求，負責辦公用品及禮品和日常物品的采購工作;

4、完成上級領導臨時交辦的工作。

企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇十三

職責一：款項收取和支付

1、每天及時查詢各個銀行帳戶的收款情況，并作公布通知；

2、每天根據審批后的單據，準確及時支付各類款項；

3、按規定的時間，及時做好分公司各部門的`報銷工作。

職責二：登記日記賬

1、每天完成銀行存款日記帳、現金日記帳，做到日清月結，做好對帳工作；

2、與分公司會計每月進行銀行和現金的盤點工作，編制盤點表。

職責三：辦理銀行業務

1、辦理銀行開戶、變更、年度及注銷手續；

2、辦理銀行貸款、銀行授信、銀行承兌匯票、存款證明。

3、及時打印收集各銀行每月的銀行對帳單；按審計要求及時提供對帳單及銀行詢證函。

職責四：配合完成審計工作

1、及時打印收集各銀行每月的銀行對帳單；

2、按審計要求及時提供對帳單及銀行詢證函。

1、教育水平：具有大學專科以上學歷；

2、專業要求：經濟、會計、財務管理等相關專業；

3、性別年齡：男女不限，22―50歲；

4、從業經驗：二年以上出納工作經驗；

5、專業技能：熟悉與銀行業務相關的知識；

6、通用技能：良好的溝通能力及團隊協作精神；

7、個性特質：具備良好的職業道德，具備良好的服務意識，認真細心。

企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇十四

1、負責辦理銀行收付款結算業務，與銀行建立良好的溝通關系；

2、 依據審核批準后的收付款單辦理資金收支業務，對結算后的'票據加蓋收、付訖專用章；并根據收付款原始憑證進行登記銀行、現金日記賬，做到賬款相符；

3、了解公司現金支付范圍，按現金支付范圍辦理現金支付業務，庫存現金不得超過銀行核定的限額，超出部分存入銀行；不得白條抵沖，任意挪用，妥善保管；

1、每月依據審核批準后工資發放申請及電子清單逐一發放各項目工資明細，對已發放的票據加蓋付訖專用章并打印出銀行發放流水憑證；根據已支付憑證登記入賬，做到賬款相符；

2、每周按照資金報表模式整理資金收支明細，每周五報送資金周報至主管或財務經理；

3、每周整理公司墊付工資項目明細，費用收支明細，整理個人借款、房屋押金等報送主管或財務經理。

1、配合學校/綜合事務部基本會計工作；

2、對學校的資金統籌和安排有預估，服從上級領導的對財務部工作安排；

3、相關學校的物資盤點督查和審核；

4、學校各類收費、收據開具以及各銀行往來賬制作表格和電子記錄。