做任何工作都應改有個計劃，以明確目的，避免盲目性，使工作循序漸進，有條不紊。優(yōu)秀的計劃都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？下面是小編整理的個人今后的計劃范文，歡迎閱讀分享，希望對大家有所幫助。

財務的年終工作總結(jié)和計劃 財務年終工作總結(jié)結(jié)束語篇一

1、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。

1、迎接公司評估，原創(chuàng)：準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。

按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

財務的年終工作總結(jié)和計劃 財務年終工作總結(jié)結(jié)束語篇二

20xx年度，我校財務根據(jù)教育局年初工作計劃及本校財務計劃的要求，本著服務特殊教育發(fā)展的宗旨，以規(guī)范、合理、高效使用教育經(jīng)費、為本校教育事業(yè)發(fā)展提供保障為目標，認真細致開展了工作，在“創(chuàng)新”、“落實”上下功夫，扎實做好預算、經(jīng)費、支出管理、財務監(jiān)督、維修等各項工作，為完成本校20xx年工作任務作出了一定努力。

主要工作內(nèi)容

1、積極抓好內(nèi)部財務管理工作，規(guī)范了單位收入與支出，促進財務管理有序發(fā)展。

2、認真貫徹《義務教育法》，積極落實義務教育界經(jīng)費管理機制，規(guī)范、合理使用了生均公用經(jīng)費。

3、認真履行學校預算管理工作，嚴格按照常規(guī)預算要求編制收支預算，并按預算執(zhí)行，全面合理安排各項教育經(jīng)費，為教育發(fā)展提供財力支撐。

4、配合本校財務收支內(nèi)部審計工作，對學校行政賬和食堂賬做到了一期一審，并及時上報了審計報告。

5、規(guī)范了學校津補貼的發(fā)放。

6、做到了以收定支，不負債消費。

7、認真對待學校的維修工作。根據(jù)需要確定維修項目，對小型維修不等不靠，并嚴把質(zhì)量關，完善學校教學條件。

根據(jù)固定資產(chǎn)管理相關規(guī)定，加強了學校固定資產(chǎn)的保管、使用和維護。對學校增加的固定資產(chǎn)及時入帳，定期對固定資產(chǎn)進行盤點核查，保證賬表相符，賬物相符。今年對固定資產(chǎn)賬務重新進行了明細錄入，并按國資局的要求，對全校的資產(chǎn)核查，按時完成了國資局組織的三年一次的資產(chǎn)大清理及所有資產(chǎn)卡片錄入、賬務處理工作。

為了用足用好各項教育經(jīng)費投入政策，學校多渠道籌措教育經(jīng)費，切實為特殊教育發(fā)展提供了財力保障。

1、爭取財政撥款主渠道投入，充分利用政策提供的口子和渠道，爭取教育經(jīng)費。

2、積極籌措資金，爭取了社會各界和個人捐資助學，充分發(fā)揮了教職工的力量，廣泛聯(lián)系，爭取預外收入。并管好用好來自各種渠道的捐贈、助殘款、助學金。

3、力爭專項資金，加強了與上級部門及外界聯(lián)系，爭取專項和補助資金對我校的投入。

1、依規(guī)收費。繼續(xù)免收學費、雜費、寄宿費，只依法收取了適量伙食費。并加大了伙食費減免力度。

2、規(guī)范公示。堅持了伙食費收取前進行公示，按月收取。

3、規(guī)范了票據(jù)。做到使用統(tǒng)一的專用票據(jù)，有收有據(jù)，一月一開。

凡學校需采購物品屬于政府集中采購目錄的項目，嚴格按照教育局出臺的政府采購流程進行操作，都按規(guī)定辦理了采購手續(xù)，并委托集中采購代理機構(gòu)（政府采購中心）采購。

1、凡單位發(fā)生的收支及時入帳，并按月做好了各種帳表，并及時對外報送表報。

2、對教育局及其它上級部門下達的需要填報、統(tǒng)計的各種數(shù)據(jù)、資料等，如實認真地完成，并按時上交。

3、及時做好了票據(jù)的購買、領用和核銷工作。

4、及時完成了上級交辦的其他工作。

此外，不斷加強業(yè)務的學習、認真領會教育文件精神，積極參加教育局及財政局組織的會計培訓，提高了業(yè)務素質(zhì)和工作能力，出色完成了本年度的會計工作任務。今后將繼續(xù)努力，爭取將工作做得更好。

財務的年終工作總結(jié)和計劃 財務年終工作總結(jié)結(jié)束語篇三

時光荏苒20xx*年很快就要過去了回首過去一年內(nèi)心不禁感慨萬千……時間如梭轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎回首望雖沒有轟轟烈烈戰(zhàn)果但也算經(jīng)歷了一段不平凡考驗和磨礪

財務工作二十余年也寫了近二十份年終總結(jié)按說我們每個追求進步人免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點這也對自己一種鞭策吧

作為**集團子公司**公司財務部柯萊公司關鍵部門之一對內(nèi)財務管理水平要求應不斷提升對外要應對稅務、審計及財政等機關各項檢查、掌握稅收政策及合理應用在這一年里全體財務部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了財務部綜合工作能力相比20xx年又邁進了一步回顧即將過去這一年在公司領導及部門經(jīng)理正確領導下我們工作著重于公司經(jīng)營方針、宗旨和效益目標上緊緊圍繞重點展開工作緊跟公司各項工作部署在核算、管理方面做了應盡責任為了總結(jié)經(jīng)驗發(fā)揚成績克服不足現(xiàn)將20xx年工作做如下簡要回顧和總結(jié)

規(guī)范了庫存材料核算管理嚴格控制材料庫存合理儲備減少資金占用建立了材料領用制度改變了原來不論否需要、不論那個部門使用、也不論購進數(shù)量多少都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算模糊成本

2. 在原來基礎上細劃了成本費用管理加強了運輸費用項目管理分門別類計算每輛車實際消耗費用項目真實反映每一輛車當期運輸成本為運輸車輛績效管理提供參考依據(jù)

（1） 認真執(zhí)行《會計法》進一步對財務人員加強財務基礎工作指導規(guī)范記賬憑證編制嚴格對原始憑證合理性進行審核強化會計檔案管理等對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類月底將共同費用進行分攤結(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益

（2） 國家財政部門對柯萊公司財務等級評定還第一次我們在無任何前期準備前提下突然接受檢查但長寧區(qū)財政局還對柯萊公司財務基礎管理工作給予了肯定給柯萊公司財務等級分數(shù)也評定組有史以來評給最高分一家公司

（3） 按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要各種類型財務報表及時申報各項稅金在集團公司年中審計、年終預審及財政稅務檢查中積極配合相關人員工作

（1） 按公司要求對分公司以及營業(yè)點收入、成本進行監(jiān)督、審核制定相應財務制度統(tǒng)一核算口徑日常工作中及時溝通、密切聯(lián)系并注意對們工作提出些指導性意見與各分公司、營業(yè)點核算部門建立了良好合作關系

（2） 正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅及時、足額地繳納稅款積極配合稅務部門使用新稅收申報軟件及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)問題并予以改正保持與稅務部門溝通與聯(lián)系取得們支持與指導

（3） 在緊張工作之余加強團隊建設,打造一個業(yè)務全面工作熱情高漲團隊作為一個管理者對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長“充分發(fā)揮們主觀能動性及工作積極性提高團隊整體素質(zhì)樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效部門新形象

（4） 作為基層管理者我充分認識到自己既一個管理者更一個執(zhí)行者要想帶好一個團隊除了熟悉業(yè)務外還需要負責具體工作及業(yè)務首先要以身作則這樣才能保證在人員偏緊情況下大家都能夠主動承擔工作

新一年意味著新起點、新機遇、新挑戰(zhàn)我們決心再接再厲更上一層樓20xx年我們將向財務精細化管理進軍精細化財務管理需要“確保營運資金流轉(zhuǎn)順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務管理手段”等這樣就足以對公司財務管理做精做細要以“細”為起點做到細致入微對每一崗位、部門每一項具體業(yè)務都建立起一套相應成本歸集并將財務管理觸角延伸到公司各個經(jīng)營領域通過行使財務監(jiān)督職能拓展財務管理與服務職能實現(xiàn)財務管理“零”死角挖掘財務活動潛在價值雖然精細化財務管理件極為復雜事情其實正所謂“天下難事始于易天下大事始于細”。

財務的年終工作總結(jié)和計劃 財務年終工作總結(jié)結(jié)束語篇四

20xx年以來，我們財務科在局公司黨委的領導下，在上級局(公司)職能部門的業(yè)務指導下，以年初局(公司)提出的“以企業(yè)效益為中心，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標，以質(zhì)量貫標為主線，以人力資源管理為核心，以兩煙生產(chǎn)經(jīng)營和專賣管理為重點，以黨的建設和精神文明建設做保障，實現(xiàn)質(zhì)量記錄標準化，技術業(yè)務規(guī)范化，經(jīng)營管理科學化，企業(yè)效益最大化，推動縣煙草在快車道上高速發(fā)展”為工作指導思想，全面落實預算管理，強基礎，抓規(guī)范，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理第一樣本網(wǎng)版權(quán)所有中的核心作用，各項財務工作有了明顯提高，現(xiàn)將20xx年財務工作開展情況匯報

今年，市局(公司)將我公司列為第一批質(zhì)量認證達標單位，職工的質(zhì)量規(guī)范意識明顯增強。我們以此為契機，根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要，及時出臺了局(公司)《全面預算管理制度》，各科室站所分別配備了預算管理員，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面，為提高現(xiàn)金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預算意識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于出發(fā)后十五日內(nèi)還款，并將其寫入科室方針目標，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。

通過預算管理這一有效的管理手段，職工的規(guī)范意識進一步增強，促進了各項工作的開展。

幾年來，市局(公司)一直把人員培訓視為企業(yè)發(fā)展，增強企業(yè)競爭力的突破口，財務管理工作同樣迫切需要素質(zhì)較高的會計從業(yè)人員，因此我們根據(jù)實際工作的要求，年初就制定了基層會計人員培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓，今年共舉辦了三期會計人員培訓班，分別學習了《會

計法》、《煙站財務管理核算辦法》、《企業(yè)管理工作意見》、《工作質(zhì)量與方針目標考核辦法》。通過學習，進一步了解了公司的各項管理制度，懂得了基層煙站會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務工作等。提高了干好基層財務工作的主動性與積極性。

同時，我們還加強了財務科全體人員的業(yè)務培訓，財務科全體成員積極參加各種形式的學習，努力提高業(yè)務水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績，同時在財政局組織的財務基礎工作檢查中，得到好評。財務科成員更是把提高自身素質(zhì)當成是能否勝任工作，能否提高財務管理水平的頭等大事來做。積極進取，努力學習，今年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試，二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試。局(公司)全體財務人員業(yè)務技能水平不斷提高，為干好工作提供了素質(zhì)保證。

隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。今年，市局(公司)為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，專門成立了考核組織，財務科同企管科及辦公室一起積極參與考核，嚴格按責任制考核兌現(xiàn)，保證了各項工作的順利開展。體現(xiàn)了責任制的嚴肅性與公正性。

在今年的財務管理工作中，最重要的一點就是借市局(公司)的考核體系，采取了工作質(zhì)量與方針目標的考核機制，將管理的要求與重點，納入工作質(zhì)量與方針目標考核。制定了煙站會計、保管方針目標工作質(zhì)量考核標準，將科室費用預算、職工借款寫入方針目標。通過月份考核與工資掛鉤，季度與獎金掛鉤等兌現(xiàn)按《財務會計制度》和《會計法》的要求，全面提高財務核算質(zhì)量，實事求是的體現(xiàn)財務經(jīng)營成果，做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的國稅、地稅關于納稅情況的檢查。

這就強化了財務的監(jiān)督管理職能，規(guī)范了各站所經(jīng)營行為，有力保證了各項工作的順利進行。

隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，財務的管理職能日益顯現(xiàn)。財務管理參與到企業(yè)管理的方方面面，從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務科都參與其中，起到了其應有的作用。

為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的管理，迎接各級的指導于檢查，通過現(xiàn)場清查，由物流服務中心建立了煙站、管銷所的固定資產(chǎn)、低值易耗品登記臺帳。今年6月份，財務科全體成員利用晚上的時間，加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現(xiàn)情況進行了核查，通過核查，提高了基層會計、保管的責任心，規(guī)范了煙站的會計基礎工作，有效的防止了錯誤的出現(xiàn)。這就加強了管理，確保了財產(chǎn)物資的帳帳、帳實相符，提高了財產(chǎn)物資的利用效能。

根據(jù)上級局(公司)關于財經(jīng)秩序整頓工作的要求，結(jié)合我公司自身的實際，認真搞好自查與整頓，特別是把整頓工作視為規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為的良機。首先，對xx年以來的卷煙購、銷、存業(yè)務認真檢查，并與煙廠核對一致，確保做到帳帳、帳實相符，沒有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為，保證了自查工作的質(zhì)量。其次，對基層站所進行全面審計，加強對金曾會計人員的指導。從會計基礎工作導演用物資的扶持兌現(xiàn)，再到煙葉收購中涉及到的財務工作，財務科人員都一一指導到位，規(guī)范了會計的基礎工作，為迎審計署的檢查做好了充分的準備。

年初，我公司資產(chǎn)負債率高達，為了切實降低資產(chǎn)負債率，從點滴做起，控制資金占用，提高資使用效率，首先對欠款情況進行了分析，會同各業(yè)務科室積極回收貨款。其次做好現(xiàn)金預算的預算和編報，防止資金的積壓。第三、嚴格執(zhí)行省資金結(jié)算中心的管理規(guī)定，從嚴控制煙站資金占用，將物資銷售款及時要求上劃。從而減少了資金占用，降低了財務費用，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。

財務的年終工作總結(jié)和計劃 財務年終工作總結(jié)結(jié)束語篇五

歲月如梭，光陰如箭，20xx年即將過去，嶄新的20xx即將到來，回顧過去，在各級領導無微不至的關懷下、在各部門的協(xié)同努力下，我們克服了一切不利因素，共同創(chuàng)造了幸福、溫馨、健康、快樂的公司。雖然公司目前沒有盈利，但我相信通過大家的努力公司明日的輝煌就在不久的將來！

我來到公司已經(jīng)4個月了，在這4個月里我對公司財務工作已逐步了解，并比較順利地接手了大部分工作，在這里我就20xx年度會計組做如下工作匯報；

1。日常會計核算工作。包括審核原始憑證、收付每筆款項、錄入會計記賬憑證，裝訂保存憑證、核對現(xiàn)金銀行存款賬目、合同整理及時準確申報繳納各項稅款等。

2。月末結(jié)賬、上報報表工作。每月末完成月底結(jié)賬工作、制作財務報表。每月按時向谷泉及管理公司上報酒店財務報表。

3。每月核對往來款項。與谷泉核對開業(yè)采購物資合同付款工作。與供貨商核對往來。與水廠核對往來。

4。稅控器管理、pos機安裝工作。完成稅控機的升級、授權(quán)工作，完成稅控系統(tǒng)限額增額工作（由原來的100萬額度增加到500萬額度）、完成發(fā)票數(shù)量增額工作（由原來的4本發(fā)票增加到15本發(fā)票）、完成發(fā)票金額增額工作（由原來的1萬額度增加到10萬額度）、根據(jù)客情完成每月購票工作。完成6臺pos機安裝工作。

5。20xx年初年審工作。積極配合會計師事務所審計人員完成公司及其他子公司20xx年年報審計工作，并出具審計報告。

6。20xx年3月稅審工作。配合稅審人員完成公司20xx年年終稅審工作，并出具稅審報告。并于3月完成20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳工作。

7。20xx年11月完成20xx年預算工作。由各部門配合完成20xx年預算工作，按時向公司上報酒店財務預算報表。

1。日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基礎性的工作上，每日審核、上報成本日報表，審核入庫、出庫、公關單據(jù)、審核、整理、保存餐廳酒水日報表，并計算月底酒水庫存成本；月底對后廚、客房小酒吧、康體進行盤點；依收入報表、總賬成本情況，計算分析成本率，重點對餐飲成本及三區(qū)員工餐成本進行分析等。后續(xù)的成本核算分析工作還有待明年加強。

2。參與各種原材料、物料詢價及定價工作。

1。配合各部門完成酒店開業(yè)采購物資的驗收工作。

2。每月完善各部門固定資產(chǎn)、低值易耗品臺賬。

3。進行年中固定資產(chǎn)抽盤、年末固定資產(chǎn)盤點。

4。接收公司農(nóng)家院庫存，進行資產(chǎn)盤點工作。

1。負責日常備貨、驗收及部門出入庫工作。

2。日常出入庫單據(jù)的錄入工作。

3。補庫物資及日常原材料的申報工作。

4。協(xié)助公司進行華山庫房的整理、農(nóng)家院部分庫存歸庫工作。

5。配合成本會計對二級庫實物進行盤點對賬工作。

6。成本會計進行月末庫存盤點工作。

一季度配合人力資源部進行了電腦技能培訓、考核，員工手冊培訓考核，并聯(lián)系用友工程師對財務部員工進行用友軟件相關操作培訓。

三季度配合人力資源部進行公司“待客之道”培訓工作，積極參與公司組織的生日宴會、籃球比賽、消防演習。

（一）財務部人員分工很明確，每個人的工作專業(yè)性很強，而在完成本職工作時，不愿接受新的事物，自主學習能力弱，往往是被動接受工作、業(yè)務水平有待提高。在今后的工作中，我們做好本職工作的同時，還要多學習其他同事的工作，進行多元化發(fā)展。團結(jié)同事，互幫互助，希望會計組的每位員工都綻放出自己的光彩。

（二）部門之間存在信息不對稱，相互溝通不夠。財務部每個員工的工作能否順利開展，離不開各部門的支持和配合。在今后的工作中，需要多聽取多方意見和建議，尋求多方支持，并加強與其他部門的交流和溝通，大家攜手促進工作的協(xié)調(diào)和穩(wěn)步發(fā)展。

（三）有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠。公司的各種規(guī)章制度和財務制度，需要花更多的時間研究學習并貫徹執(zhí)行。建議各組定期進行小組會議，加強組員間的工作溝通。

1。繼續(xù)做好日常財務工作，快速、準確、有效的完成領導交待的工作

2。在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并相互協(xié)作補充，在相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督職能。

3。加強對應收賬款的監(jiān)督工作，加強對“白條底庫”的管理工作。

4。繼續(xù)做好年末預算、審計、建賬工作。

5。嚴格按照酒店的各種規(guī)章制度和財務制度執(zhí)行。

1。做好工作，首先要擺正心態(tài)。米盧曾說：“態(tài)度決定一切”有了正確的態(tài)度，才能運用正確的方法，找到正確的方向，進而取得正確的結(jié)果。既然我們選擇做一名財務人員，那就努力去愛這份工作，然后為自己的所愛盡自己最大的努力去做好，工作不該是一個任務或者負擔，應該是一種樂趣，是一種享受，而只有你對它產(chǎn)生興趣，徹底的愛上它，才能充分的體會到其中的快樂。可以說，懂得享受工作，你才懂得如何成功。

2。培養(yǎng)組員的團隊精神，適當?shù)暮徒M員進行郊游、踏春活動，促進組員間的感情和團隊精神

最后在新的一年里，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作，以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學習好的工作經(jīng)驗和精神，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責。會計組每個員工將一如既往地為公司更好的發(fā)展做出努力。

財務的年終工作總結(jié)和計劃 財務年終工作總結(jié)結(jié)束語篇六

xx年年即將過去，回顧過去一年，在公司領導及部門經(jīng)理的正確領導下，我的工作緊緊圍繞公司的工作方針和經(jīng)營目標開展，緊跟公司各項工作部署，積極參與和貫徹公司的“績效管理年”號召，在核算、管理方面做了一些的工作。為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

今年的工作分兩個方面：

xx年年1月—8月，我在公司計劃財務部綜合室負責成本費用的核算。在此期間，做了如下工作：

1、認真審核原始憑證，編制記帳憑證。

認真執(zhí)行《會計法》，加強財務基礎工作，嚴格按照《中國聯(lián)通專業(yè)核算辦法（試行）》的要求，按新會計制度的要求組織核算，保證公司帳務的處理符合國家的有關法律、法規(guī)的規(guī)定，符合聯(lián)通總部及省公司有關財務會計制度的要求。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結(jié)轉(zhuǎn)。

2、每月參與財務報表的編制，在年中審計及各專項審計中，積極配合審計師事務所及審計人員，對他們提出的問題進行解答。

3、今年，是我公司實行全面預算管理及績效考核的第一年，為此，進行了大量的前期準備工作，年初按項目、部門對收入、成本制定并下達了相關預算。在以后的工作中，根據(jù)預算，嚴格控制各項成本、費用，為績效考核小組提供及時、準確的財務數(shù)據(jù)。

4、四月，根據(jù)省公司有關文件精神，制定了各經(jīng)營服務部支出專戶管理的規(guī)定，完善了貨幣資金管理；六月，為了很好地執(zhí)行省公司將順德分公司納入佛山分公司管理、思想?yún)R報專題考核的精神，及時制定了順德分公司運營資金的管理流程。

5、樹立很好的服務意識，對各經(jīng)營服務部核算室提出的問題總是進行快速反應、解決。及時下?lián)芨鹘?jīng)營部每月的運營資金。日常工作中，注意對他們的工作提出些指導意見，為此，跟各經(jīng)營服務部核算室建立了很好的工作關系。

6、正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款。對末有發(fā)票的費用，及時到稅局開具發(fā)票、代扣代繳稅款。加強與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。

xx年年9月—12月，我在擔任核算室主任。從會計核算人員轉(zhuǎn)為基層管理者，我很快地調(diào)整好自己的心態(tài)與工作思路。在此期間，做了如下工作：

1、首先在短時間內(nèi)熟悉了業(yè)務，然后制定、理順了營業(yè)款結(jié)算、分銷結(jié)算、備用金報銷、發(fā)票管理等流程；加強對營業(yè)收入款項的有效監(jiān)控，加快資金的回收；加強對營業(yè)廳及分銷商執(zhí)行公司營銷政策、財務制度的監(jiān)督。

2、每月編制資金預算，嚴把部門費用報銷的審核關，有效地進行成本費用控制。定期對成本費用的構(gòu)成作統(tǒng)計分析，向部門經(jīng)理及各有關部門提供合理化建議。付出是為了更好地得到，讓“效益為王”的理念貫于公司整個經(jīng)營活動之中。

3、在人員偏緊的情況下，培訓核算員充分地利用科學先進的工作方法，熟練地操作電腦，讓他們從繁重的手工操作中解脫出來，很好地提高工作效率，做到核算工作事半功倍。并利用自己掌握的知識、技能，重新編制了有關核算表格，日常只要做好數(shù)據(jù)的準確錄入，月底即自動生成匯總報表，解決了以往每到月底，即忙、亂的局面。

4、在緊張的工作之余，加強團隊建設，打造一個業(yè)務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長“，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。

5、作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者。要想帶好一

個團隊，首先要以身作則，除了熟悉業(yè)務外，還需要負責具體的工作及業(yè)務。在人員偏緊的情況下，我負責了很大一部份具體工作，如運營資金的預算、傭金的計提、用戶話費托收數(shù)據(jù)的傳送、營業(yè)報表的匯總編制及會計核算等等。這得到了同伴很大程度的認同，對我開展工作也帶來很大幫助。

6、深入經(jīng)營一線，全面了解營業(yè)廳、各專業(yè)室及各分銷商的運作，轉(zhuǎn)變工作作風，樹立服務意識，加強溝通與協(xié)作，對各方提出的問題及時給予解決。

財務的年終工作總結(jié)和計劃 財務年終工作總結(jié)結(jié)束語篇七

我叫xx，來自于xxxx村村，現(xiàn)任xxxx村村委會計。作為一名農(nóng)村最基層的工作者，自覺服從組織xxxx領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。現(xiàn)將本人的工作情況向組織xxxx領導匯報一下。

作為一名村會計，我始終嚴格要求自己，不斷學習，提高思想認識，認真領會黨在農(nóng)村的各項政策及措施，始終保持清醒的頭腦，我認識到現(xiàn)在的農(nóng)民思想覺悟比較高，交通、通信又比較方便，網(wǎng)絡、電話都已經(jīng)得到了普及，如果不主動學習，將會被社會淘汰，平時除了多看報、新聞外，我還主動學習其他多種知識及技能。今年還參加了會計培訓班。目的是為了提高自己的業(yè)務專業(yè)知識，以便更好的干好本職工作。

第一，做好村級財務結(jié)報工作。我能夠立足崗位，認真完成好本職工作，按照農(nóng)經(jīng)站的統(tǒng)一部署要求，年后我完成了三次財務結(jié)報。村財務總是村民關注的焦點，我對村務公開一直很重視，每次民主理財結(jié)束后，我都將各項收支整理好，上墻公布，讓村民監(jiān)督。

第二，做好國家糧食直補工作，國家的涉農(nóng)補貼也是村民們比較關心的熱點。這項工作要求高，時間緊，來不得半點馬虎。因為關系到群眾的切身利益，關系到國家的涉農(nóng)專項資金的安全下拔。我嚴格要求自己，認真核實每一戶的補貼情況，及時做好變更工作，幫助群眾辦理相關手續(xù)，確保農(nóng)戶種田都能領到補貼。

第三，認真完成好鄉(xiāng)政府下達的保險計劃。經(jīng)過這幾年的養(yǎng)老保險工作，大多數(shù)村民表示理解，能夠接受，在做工作的過程中還是有少數(shù)的人不理解，經(jīng)過我的耐心工作，最后還是順利地完成了任務。我村養(yǎng)老保險參保率已經(jīng)達到了%90、

第四，重視日常財務收支管理。收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理，我們建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就能做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。

在工作中，自己按照發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要有新舉措的要求，在工作中能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，以新《會計法》為依據(jù)，遵紀守法，遵守財經(jīng)紀律。認真履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責的工作，工作上踏實肯干，服從組織，努力鉆研業(yè)務，提高業(yè)務技能，盡管平時工作繁忙，但不管怎樣都能保質(zhì)、保量按時完成崗位任務。

在以后的工作中，我將更加努力工作，發(fā)揚成績，改正不足，以勤奮務實、開拓進取的工作態(tài)度，為我們xxxx村村的建設xxxx發(fā)展貢獻自己的力量。

財務的年終工作總結(jié)和計劃 財務年終工作總結(jié)結(jié)束語篇八

財務部20xx年緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向。在為全公司提供服務的同時。認真組織會計核算。規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度。以成本為中心、資金為紐帶。不斷提高財務服務質(zhì)量。在20xx年做了大量細致的工作：

財務部的主要職責是做好財務核算。進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)。認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入。到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排。到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等。每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作。認真執(zhí)行企業(yè)會計制度。實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后。財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合公司集團實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程。并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調(diào)價單”。使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作；設置普通采購訂單和特殊采購訂單。規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程；在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上。將各項實物資產(chǎn)分為9大類。并在此基礎上。完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng)。并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標。財務部對相關經(jīng)濟責任指標進行了分解。制訂了成本核算方案。合理確認各項收入額。統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準。進行了醫(yī)院的科室成本核算工作。對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中。嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況。每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況。協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理。提高經(jīng)濟效益。

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定。銷售市場也變化不定。在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此。財務部一方面及時與客戶對賬。加強銷售貨款的及時回籠。在資金安排上。做到公正、透明。先急后緩；另一方面。根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃。合理地配合資金部安排融資進度與額度。通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控。促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。

財務的年終工作總結(jié)和計劃 財務年終工作總結(jié)結(jié)束語篇九

回顧20xx年的財務工作，財務部在酒店老總的直接領導及集團財務部的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按集團財務部要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經(jīng)營指標的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：

為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性。總結(jié)各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結(jié)合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。

嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內(nèi)部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

1、 資產(chǎn)管理：酒店20xx年8月試開業(yè)，資產(chǎn)眾多，價值極大。針對這種情況，我們在按會計制度要求進行資產(chǎn)管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執(zhí)行集團財務部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認真設置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失。

2、 債權(quán)債務管理：對酒店債權(quán)債務認真清理，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。

3、 監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：

（1）財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。

（2）對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度（菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮），酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質(zhì)量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。

（3）加強客房部成本控制：一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳；二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。

4、 貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。

1、 對內(nèi)：協(xié)助領導班子控制成本費用開支，一、編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支；二、合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領導決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維護員認真教育，督促其盡力配合經(jīng)營部門的工作。

2、 對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù)。

1、 在酒店籌備階段，為使開業(yè)后部門工作順利進行，財務部編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流程。規(guī)范會計內(nèi)部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實。對本部門所屬收銀進行了系統(tǒng)全面的理論知識及實際業(yè)務培訓，同時督促電腦維護員積極對前臺接待及收銀進行酒店管理軟件的使用培訓，為試營業(yè)的順利開展奠定了堅實的基礎。

2、 團隊建設：熟悉和掌握員工的思想狀況、工作表現(xiàn)和業(yè)務水平。定期召開部門協(xié)調(diào)會議。每月評選優(yōu)秀員工，組織員工參加各項活動。

3、 及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與集團財務部進行溝通并解決。

4、 按時參加集團召開的財務例會，根據(jù)集團財務部召開的財務工作會議的工作布署，及時安排對往來的清理及固定資產(chǎn)的清理工作。

5、 積極配合集團財務部及審計部聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作。

6、 按照集團貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。

7、 及時按照集團的要求，審核工資表，并及時發(fā)放。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決。<

財務的年終工作總結(jié)和計劃 財務年終工作總結(jié)結(jié)束語篇十

xx年，對于我們祖國來說是充滿著諸多回憶的一年，我們的國家在xx年經(jīng)歷了嚴寒和溫情、經(jīng)歷了磨難和榮譽、經(jīng)歷了經(jīng)濟的低谷和復蘇；xx年，對于我們房地產(chǎn)行業(yè)來說是非常值得深思的一年，房地產(chǎn)業(yè)在xx年步入了行業(yè)的周期，房地產(chǎn)業(yè)在一片該不該“x市”的爭論中從年頭走到了年尾，房地產(chǎn)業(yè)的生存之路將走向何方？需要我們地產(chǎn)人用智慧和汗水去描繪；同樣，xx年，對于我們xx公司來說更是不平凡的一年，是內(nèi)涵豐富的一年，是蛻變成長的一年。xx公司在xx年經(jīng)歷了bsc的陣痛、經(jīng)歷了培訓老師的洗禮、經(jīng)歷了xx改制成功的榮耀、經(jīng)歷了工業(yè)項目掛牌的喜悅、也經(jīng)歷了房產(chǎn)銷售的低谷。

就是在這樣一個復雜多變、跌蕩起伏的外部環(huán)境和內(nèi)部環(huán)境下，xx財務部在公司領導班子的正確指引下，理清思路、不斷學習、求實奮進，在財務部的各項工作上實現(xiàn)了階段性的成長和收獲。下面就將財務部所做的各項工作在這里向各位領導和同仁一一匯報：

眾所周知，會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作，是財務人員安身立命的本錢，是各項財務工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務的不斷擴張、隨著公司走向精細化管理對財務信息的需要，如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性，成為我們財務部向上進階的新課題。為努力實現(xiàn)這一目標，財務部主要開展了以下工作：

1、建立會計核算標準規(guī)范，實現(xiàn)會計核算的標準化管理。財務部根據(jù)房地產(chǎn)項目核算的需要、根據(jù)納稅申報的需要、根據(jù)資金預算的需要，設計了一套會計科目表，制定了詳細的二級和三級明細科目，并且對各個科目的核算范圍進行了清晰的約定。同時還啟用一本房地產(chǎn)會計核算的教科書做為財務部做帳的參考書。有了這一套會計科目表和參考書就保證了會計核算口徑的統(tǒng)一性、一貫性和連續(xù)性;有了這套會計核算標準規(guī)范可以使我公司的帳務不管什么時候去看這套帳都象是一個人做出來的，有了這套會計核算標準規(guī)范也使得新的會計人員能快速上手公司的帳務。值得一提的是，按照我們設的明細科目和項目輔助核算能直接快速地計算出某個房開細項的收入、成本、費用，相關稅金，迅速地計算出土地增值稅的增值額，使得土地增值稅和所得稅清算工作變得輕松、快捷、明了。我公司的會計科目設置得到了集團領導的好評。

2、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定，現(xiàn)在的財務部內(nèi)部會計核算流程更加突出了內(nèi)部控制，明確了各個流程所占用的時間，對什么時候出什么表、出什么帳、出什么憑證，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。保證了財務信息能有序地、按時、按質(zhì)地提供出來。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了，財務報告的及時性得到了有效地保障。使我公司上報集團財務部的各類財務數(shù)據(jù)的及時性和準確性均達到集團財務部的要求。

3、加強各業(yè)務單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時與各單位打電話或發(fā)傳真來清理核對帳目，使得我公司xx戶客戶往來和xx戶的供應商往來帳目清楚準確。同時加強應收往來款的追討，在年內(nèi)追回了xx的往來款xx萬元。

4、除此之外，財務部組織全體員工在xx年共完成了： 收取xx二期回籠房款xx億元，契稅維修基金xx萬，審核原始憑證x萬多張，填制、復核，整理裝訂記帳憑證xx張。出具統(tǒng)計報表xx份出具納稅申報表xx張，稅源統(tǒng)計表xx張。出具xx集團、xx集團相關財務報表xx張，出具預算報表xx張等。

資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。特別是房地產(chǎn)業(yè)進入了新一輪行業(yè)周期的歷史時刻，國家為調(diào)控房地產(chǎn)的經(jīng)濟泡沫，通過各種貨幣政策、信貸政策、稅收政策、土地政策來進行宏觀調(diào)控，目的就是為了抬高房地產(chǎn)業(yè)的資金門檻，對整個房地產(chǎn)業(yè)進行重新洗牌。再加上我公司要按計劃完成xx改制投產(chǎn)、工業(yè)項目的全面掛牌啟動，xx的前期開發(fā)。最嚴重的是xx年樓市低迷，今年的銷售大大低于預期，使得我公司的資金“造血”功能極為不暢。使得我公司隨時面臨“缺血”的風險。所以對于xx年財務部來說，如何做好融資？如何做好資金預算？如何做好資金管理成了財務部擺在第一位的頭等大事。為此，財務部也投入了大量的時間和精力去做好相關資金管理工作，盡最大努力去幫助企業(yè)渡過資金難關。

1、財務部加強與七家商業(yè)銀行的聯(lián)系，與各家銀行逐一進行談判和溝通，不斷尋找和觸碰各商業(yè)銀行的底線。可由于受到國家貨幣政策的宏觀調(diào)控的影響，商業(yè)銀行自身的資金流動性大大降低，這使得商業(yè)銀行為降低經(jīng)營風險，在核準貸款的時候會顯得更加小心謹慎，特別是對于房地產(chǎn)企業(yè)是慎之又慎。xx年xx市各商業(yè)銀行對房地產(chǎn)業(yè)的貸款總量較去年已經(jīng)下降xx%。就是在這樣一個非常惡劣的'融資環(huán)境下，財務部并沒有被眼前的困難所嚇倒，反而在我公司資產(chǎn)總額和實收資本不足的情況下運用智慧、勇于創(chuàng)新與各家銀行展開艱苦的商業(yè)談判。這其中與銀行的各級主管領導洽談、會餐、應酬，跑了多少次銀行、復印準備了多少授信資料，加了多少次班，犧牲了多少業(yè)余時間，財務人員已經(jīng)無法用數(shù)字去統(tǒng)計了。值得高興的是，最終財務部在公司領導的正確指導下，憑借在工作中總結(jié)出來的談判技巧在公司最有利的時點完成了在x行的x億元房開貸款、xx萬元工業(yè)項目貸款和xx萬元額度的承兌匯票，完成了xx行的xx萬元的工業(yè)貸款，完成了一個個看似不可能完成的任務，因為我公司的資產(chǎn)負債率和項目實收資本占總投比例均沒有完全達到銀行的信貸條件。同時為公司爭取了最大的土地抵押率和最低的銀行利率。毫無疑問，xx財務部可以驕傲地說，在融資方面，xx年xx財務部走在了同行業(yè)財務部的前面。

2、預算執(zhí)行方面，在公司領導的大力推動下，在財務部的積極組織下，目前公司的全面預算管理工作已經(jīng)融入到各個部門的日常工作當中，各個部門已經(jīng)能熟練的運用全面預算這一管理工具來管理各個部門的資金流。財務部還定期組織預算差異分析會議，總結(jié)討論預算差異產(chǎn)生的原因，提高了各個部門對財務數(shù)據(jù)的重視程度。目前各個部門在財務部的組織下積極投入地參與全面預算管理，為來年的全面預算的編制和推行打下堅實的基礎。也正是因為有了全面預算，才使得公司領導對資金調(diào)度能做到心中有數(shù)，提前對資金進行合理的統(tǒng)籌安排。

3、在年初資金充裕時，根據(jù)已編制的預算，在較短時間內(nèi)比較各家銀行的理財產(chǎn)品，從各家銀行中選出與x行簽訂了購買xx萬理財產(chǎn)品，六個月利率為xx%，為公司獲得理財收益94.6萬元。另外利用閑散資金，在x行理財x次每次分別為x萬元（x天）、x萬元（x天）、x萬元（x天），共獲得理財收益xx元。在x行理財x次，每次xx萬元分別為xx天和xx天，獲得理財收益xx。1月開始ipo打新股，投入xx萬元，獲得理財收益xx萬元。使得公司全年獲得理財收益為xxx萬元。為公司在一定程度上降低了資金使用成本。

4、充分使用承兌匯票支付工程款，降低資金使用成本。xx年財務部共辦理承兌匯票xx筆，充分用足商行xx萬的承兌匯票的授信額度。

5、在日常資金管理上，財務部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況；建立了資金日報體系，每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況，為公司領導進行資金調(diào)度提供了依據(jù)；每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表，保證了公司資金的準確性和安全性；不定期地對庫存現(xiàn)金進行盤點；在大量收款的幾天，每天核對收款收據(jù)與銀行繳款單和進帳單，保證了資金收取的準確性；在付款流程上增加了資金經(jīng)理對出納填制的支票和進帳單的復核程序；通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準確性和安全性大大提高，使財務部在資金管理的規(guī)范化管理方面上了一個新的臺階。

由于房地產(chǎn)企業(yè)涉稅環(huán)節(jié)特別多，相關稅收政策也非常繁雜，征稅較重，這使得納稅成為企業(yè)的一項重要成本支出。在國家稅收法規(guī)的規(guī)定下進行合理的納稅籌劃，減少納稅支出，是財務部涉稅管理的首要工作。這要求財務部在事先、事中對各項經(jīng)濟業(yè)務進行審核、籌劃將各項納稅支出降到最低。凡事有矛必有盾，在降低納稅支出的同時還要規(guī)避涉稅風險。實現(xiàn)公司經(jīng)濟業(yè)務的涉稅低風險甚至零風險是涉稅管理的另一項重要工作。公司在接受稅務稽查時會面臨三種不同性質(zhì)的稽查：

1、日常稽查。日常稽查是指稽查部門主要負責的對管轄區(qū)域內(nèi)企業(yè)日常情況進行的檢查，要求被檢查的公司數(shù)量一般不得低于一定比例。

2、專項稽查。專項稽查是指根據(jù)上級稅務部門的部署，對某個行業(yè)、某個地區(qū)、某個產(chǎn)品、某項減免稅政策進行全面的清理檢查。

3、舉報稽查。舉報稽查是指任何單位和個人根據(jù)征管法的規(guī)定，都可以舉報納稅人偷稅漏稅的行為。稅務機關在接到舉報以后，采取一些措施對納稅人進行檢查。

下面就對財務部xx年所做的主要涉稅管理工作進行回顧。

1、審核各類收入和付款合同。由于將財務審核加入到了各類經(jīng)濟合同的簽訂訂環(huán)節(jié)，使得財務部在業(yè)務發(fā)生之初就能進行納稅評估和納稅籌劃。xx年財務部共審核相關經(jīng)濟合同xx份。

2、xx月，財務部與稅務局充分溝通后認為我公司必須主動進行土地增值稅清算，因為目前國家對土地增值稅的征收管理力度一年比一年大，將查得更細。如果等到明年清算條件成立由稅務局進場進行土地增值稅清算很可能會增加納稅支出。財務部征求公司領導和集團財務部的同意后組織人員進行了xx項目的土地增值稅清算工作。

3、通過分析國家增值稅的發(fā)展趨勢，工業(yè)項目的所有購進設備均未取得增值稅專用發(fā)票，將設備的增值稅開票時間拖到xx年，這樣就可以在xx年享受新的消費型增值稅的好處，為公司爭取了xx萬元的增值稅進項稅額抵扣的好處。

4、通過對銷售部員工年終獎金的發(fā)放方式進行合理籌劃，不僅使公司按按稅收法規(guī)履行了代扣代繳義務，又保障了員工的利益，使公司的大部門員工少交了xx元個人所得稅，增加了員工的稅后收益，得到了廣大員工的稱贊和好評。

5、定期將各類大額的工程發(fā)票送到稅局進行發(fā)票真?zhèn)舞b定。由于房地產(chǎn)公司收到的發(fā)票金額巨大、數(shù)量和種類繁多，一旦收到假票將給公司帶來巨大的涉稅風險。為控制這一風險，財務部定期組織人員將相關發(fā)票送往稅局進行真?zhèn)舞b定。

6、x月x日—x日xx市稽查局對我公司進行稅務稽查，要求我公司填寫xx-xx各稅種稅款交納明細，再根據(jù)情況進行實地稅務檢查。財務部立即組織財務人員進行全面稅務自查，一方面積極與征管稅務局溝通，取得征管稅務局的理解和幫助，另一方面主動與稽查局相關人員聯(lián)系，建立了良好的人際關系。最后，由于及時將未交足的稅款補交到征管地稅局，避免了稽查局到公司進行實地稅務檢查的涉稅風險。

7、x月份xx國稅局來到我公司就我公司xx年的所得稅申報表列示的銷售收入xx萬元，對應的成本只有xx萬元提出質(zhì)疑，要求立即出具收入確認的證明，即文件xx區(qū)的主體竣工證明，否則xx區(qū)對應的收入xx萬元不能予以確認。由于涉及調(diào)減我公司申報的所得稅xx萬元，財務部立刻將這一潛在的巨大涉稅風險匯報給集團財務部，因為根據(jù)稅法規(guī)定偷稅金額超過全年納稅總額的10%將被定為偷稅罪。根據(jù)集團財務部的指示，財務部立即組織財務人員重新對xx年的所得稅重新進行清算和填報申報表，另一方面積極與主管稅務機關協(xié)商并取得稅局相關主管領導的理解，只是調(diào)整了納稅申報表，并沒有認為我們惡意提前確認收入、濫用所得稅優(yōu)惠政策。這也證明了財務部平時與稅務局的溝通做得比較到位，才不至于發(fā)生重大的涉稅風險。

8、通過與地稅主管稅務局主管領導的良好溝通，財務部積極爭取納稅a級企業(yè)，目前稅局的相關領導已經(jīng)承諾明年將會將我公司申報納稅a級企業(yè)。如果申請納稅a級企業(yè)成功，就將意味著稅局將二年內(nèi)不來公司查帳，一是為為公司營造良好、寬松的納稅環(huán)境。二是為公司獲得了榮譽，為公司與xx政府部門溝通談判增添了一項重要法碼。

9、加強了涉稅管理的資料收集和檔案管理工作。在崗位職責中加入了稅收政策的收集、整理、匯編工作，每月定期到稅局網(wǎng)站上更新下載與房地產(chǎn)有關的稅收政策，并進行整理匯編。財務部在進行土地增值稅清算、所得稅申報、稅務自查、日常申報時，將各工作底稿進行整理，把過程列出來，做為公司的涉稅相關文件進行歸檔。為了以后進行涉稅管理時提供一份原始參考資料，也為了以后新的財務管理人員能夠快速地了解了公司的相關涉稅管理工作提供備查。

財務分析是以財務報告資料及其他相關資料為依據(jù)，采用一系列專門的分析技術和方法，對企業(yè)等經(jīng)濟組織過去和現(xiàn)在有關籌資活動、投資活動、經(jīng)營活動、分配活動的盈利能力、營運能力、償債能力和增長能力狀況等進行分析與評價的經(jīng)濟管理活動。它為了解企業(yè)過去、評價企業(yè)現(xiàn)狀、預測企業(yè)未來，做出正確決策提供準確的信息或依據(jù)。

過去我公司的財務分析幾乎是一片空白。但是企業(yè)的規(guī)模越來越大，資金調(diào)度也越來越大，如果沒有財務分析對企業(yè)的運營狀況進行一個理性的評價和分析是非常危險的。所以公司領導對此非常的重視，對財務部也提出了殷切的期望。有要求才有提高，財務部在編寫財務分析經(jīng)驗不足的情況下在網(wǎng)上大量收集相關資料，包括房地產(chǎn)的相關經(jīng)濟政策，對比分析各房地產(chǎn)上市公司的財務報表，在x月份出了一份xx公司上半年的財務分析。所幸得到了公司領導和其他各部門同仁的認可。

在這篇財務分析中，財務部對當前房地產(chǎn)企業(yè)的不利和有利影響因素進行了分析，共分析了x條不利影響因素和x條有利影響因素。并指出了目前房地產(chǎn)企業(yè)的x條應對策略。事后證明，這兩段分析為公司日后的發(fā)展提供了及時、必要的信息和依據(jù)。

根據(jù)對我公司各項財務數(shù)據(jù)與上市公司財務數(shù)據(jù)的對比分析和評價，財務部指出了當時公司存在的主要問題和風險：

1、資產(chǎn)負債率已經(jīng)到了銀行接受的極限70%，下半年的融資將非常困難。事后財務部仍然毫不畏懼困難，運用智慧、勇于創(chuàng)新，突破這一瓶頸和局限，仍然為公司融下巨額的銀行資金。

2、公司未能合理安排工程進度、在需要資金周轉(zhuǎn)的時候開盤，造成公司資金起伏較大，增加資金斷裂風險。

3、預期的銷售收入過于理想化，未能充分考慮市場變化而對預算進行調(diào)整。最后證明下半年的收入預算真的偏差很大，一定程度上影響了資金的調(diào)度。

4、指出下半年資金斷裂的風險，要求公司領導積極籌措資金。

事實證明這次財務分析和風險預警在降低公司的經(jīng)營風險上是成功的、有效的，正由于充分預估了資金斷裂風險，財務部在資金仍然充裕的情況下為公司盡可能多地向銀行融資。提前做了充足的準備。

由于集團總公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，目前我公司帶有兩個工業(yè)項目，這兩個項目有獨立的經(jīng)營核算實體，財務部主要起到一個投資和監(jiān)管的作用。為了便于公司領導進行決策，財務部組織力量對xx改制和工業(yè)項目組建進行了項目投資測算，運用一系列的投資測算工具和對項目相關人員進行大量的調(diào)查和詢問，參與編寫了兩個項目的可行性調(diào)研報告。

組織建設和制度流程管理是一個組織有效運轉(zhuǎn)的靈魂，相當于人體的骨架和神經(jīng)系統(tǒng)，其重要性是不言而喻的。如何實現(xiàn)財務部的各項管理職能，就必須在這方面好好研究和設計。

1、為了配合公司發(fā)展對財務部各項職能的需要，財務部在xx月份重新設計了財務部的組織機構(gòu)圖、工作流程和崗位說明書。更加明確了各個崗位的職責，避免了一些重復和扯皮的職責。這套系統(tǒng)在設計上著重強化了會計核算和資金管理的職能。

2、在推行新的組織機構(gòu)圖時特別向財務部的員工宣傳和推行一套垂直指揮系統(tǒng)，這套垂直指揮系統(tǒng)是為了有效保障上級的各項指令在傳遞中能夠順暢有序，現(xiàn)在財務部的全體員工已經(jīng)理解、接受和運用這一套垂直指揮系統(tǒng)來處理日常工作事務，使得工作效率明顯提高。

3、為保證財務工作計劃的有效實施和執(zhí)行，財會部在今年實行了定期召開財務部內(nèi)部管理會議制度。著重強調(diào)上階段工作的總結(jié)和下階段工作的布置。通過該內(nèi)部會議使得各項財務工作在會議上進行有效地溝通，及時解決當前存在的問題。并對會議內(nèi)容進行會議紀要工作，通過會議紀要來跟蹤各項任務的執(zhí)行情況。大大提高了財務部各項工作和指令的貫徹力度。

bsc、swot、5s、pest、價值鏈、戰(zhàn)略、目標、策略、企業(yè)愿景、工作理念、職業(yè)素養(yǎng)、團隊、魚骨圖、頭腦風暴等等新鮮的管理名詞在xx年從高端的管理殿堂走進了我們公司，走進了我們的部門、走進了每個管理人員的大腦，并烙下了深深的印記。時代要進步、企業(yè)要發(fā)展、員工要成長，在這個充滿著激烈競爭的市場經(jīng)濟環(huán)境下，從國家到企業(yè)、從大人到學生，如果不能及時更新自己的知識結(jié)構(gòu)和思想意識，就將面臨被這個社會遺忘和淘汰的危險。好在我們xx公司領導x總能夠高瞻遠矚、遠見卓實，為我們安排了一堂堂精彩生動的培訓課程和戶外拓展課程，使我們能以更積極的工作態(tài)度、更睿智的管理思維和更有效的管理工具開展我們的日常工作。下面談幾點財務部在這方面的收獲和體會。

1、財務部中層管理人員參加了公司的bsc導入實施培訓，通過堅苦的bsc導入實施培訓，財務部中層管理人員更加清晰地了解了企業(yè)管理的深厚內(nèi)涵，對管理的認識也從中層執(zhí)行層面上升到企業(yè)戰(zhàn)略層面的高度。通過制定出企業(yè)遠期的戰(zhàn)略目標就使得公司各級員工具備更充足的動力為實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標而努力工作。通過bsc對財務部的工作梳理使財務部的職能架構(gòu)更清晰了，并且是以戰(zhàn)略地圖的形式印在管理人員的大腦里。通過實施bsc對日常工作進行考核，提高了員工完成各項工作的緊迫感，加強了工作的執(zhí)行力度，提高了工作效率，保障了各項工作的有效實施。各項工作也漸漸步入軌道，開始進入一個高效、良性的循環(huán)。

2、財務部中層管理人員參加了公司組織的職業(yè)經(jīng)理人培訓課程，通過培訓讓財務部中層管理人員深刻地了解到一個職業(yè)經(jīng)理人應具備的職業(yè)態(tài)度和素養(yǎng)，了解到如何打造一個合格的管理團隊。先從管理人員的管理意識上開始轉(zhuǎn)變，最后帶動整個團隊朝職業(yè)化團隊進行轉(zhuǎn)變。一個高效、和諧的職業(yè)化團隊應該是建立在尊重和信任的基礎上具備以下要素：

a、具備統(tǒng)一、清晰、明確的奮斗目標。

b、強有力的核心領導者。

c、統(tǒng)一的工作理念，包括思想、態(tài)度、行為、習慣。

d、各成員有勝任的工作能力和專業(yè)技能。

e、成員之間有著良好的溝通。

f、成員之間能夠相互支撐、補位、鼓勵。

這也是財務部xx年的努力方向，那就是打造一只高效、和諧的職業(yè)化團隊。

3、財務部部分管理人員還參加了房地產(chǎn)全面預算管理與成本控制的培訓，吸收了很多先進的房地產(chǎn)全面預算管理的實戰(zhàn)經(jīng)驗，開拓了眼界，這套系統(tǒng)從組織架構(gòu)、工作流程、指標選定、考核辦法提供了一整套的解決方案。這堂培訓課為xx年在xx項目上實施房地產(chǎn)項目預算奠定了理論基礎。如有可能，財務部希望能請到這堂培訓課的培訓老師x老師來我們公司進行房地產(chǎn)全面預算的咨詢和培訓。

1、完成與xx集團股東資產(chǎn)剝離方案的設計工作。根據(jù)領導的預測，前后設計了有x套剝離方案，并對每套方案進行一個總結(jié)和評價。

2、歷時大半個月，配合股東下派的審計人員進行董事長離任審計工作。

3、完成集團總部的xx銀行資料的準備工作。

雖然財務部在上年有了不少收獲、進步和成績，但還是有一些方面需要注意、改進和加強。