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2023年財務及資金管理情況模板篇一

近年來，在市委、市政府及省殘聯的正確領導下，在社會各部門的支持下，我市殘疾人事業取得了較快地發展。財務工作在省殘聯計財處和市財政局的指導下，我會積極籌措并合理科學地運用好殘疾人資金，為我市殘疾人事業發展不斷注入新的活力。

我會財務部門在履行部門職能、抓好財會核算、打好財務基礎、抓好財會隊伍建設，當好家、理好財、當好領導的參謀和助手等方面，做了不少工作，取得了較好的成績，受到了上級部門的表彰，主要表現在：

一是加強制度建設。根據市殘聯實際，結合新的會計法律法規，對原有的財務管理制度進行修訂和完善，制定了《市殘聯財務管理制度》、《殘疾人就業保障金管理暫行規定》、《關于加強財務管理的若干補充規定》等一系列制度，以此來規范單位財會工作行為。今年下半年，我會財務部門利用省殘聯、省審計廳組織的財務執法檢查的機會，印發了《黃石市市級行政事業單位公務卡結算管理辦法》，《市級行政事業單位會議費管理辦法》，制定了《關于加強財務管理的若干補充規定》、《市殘聯財務原始憑證取得、審核、簽批暫行規定》，極大地提高了會計核算的真實性、準確性、完整性。

二是強化財務人員業務培訓。財務部門要成為核算的高手，理財的能手，領導的助手，財會人員隊伍建設和素質提高是根本保障。二年來，通過內部強化培養和外部考核培訓等辦法，經常組織財務人員參加新會計制度、會計電算化、財政國庫集中收付、政府定點采購等業務培訓，教育財務人員樹立“愛崗敬業、拼搏奉獻”精神。針對財務工作知識更新快，要求高的特點，鼓勵財會人員參加會計師資格考試，鼓勵會計人員參加后續培訓。推薦財務人員到業務崗位和其他管理崗位進行定期鍛煉，盡量將財務人員培養成既熟悉殘疾人各個業務環節，又熟悉財務工作的復合型人才，全面提高財務人員的理論及業務水平，不斷適應我市殘疾人事業的發展需要。

三是創新體制，實行財務統一管理。因業務發展需要，從xxx年開始，為加強單位財務管理工作，先后將市殘疾人就業服務中心、市殘疾人康復中心等部門的財務工作收編，統一歸并到市殘聯財務部門。單位的人員經費、勞保福利、項目經費、專項經費、事業發展資金等實行統一調度、統一安排、統一預算、統一實施，確保全市殘疾人各項經費的正常投入、確保殘疾人專項經費的足額到位，確保殘疾人各項經費用在殘疾人事業及殘疾人身上，有力制止了挪用、轉借、變象、克扣等財務工作中的不良行為。這樣既保證了各項資金的集中控制和統一調度，也保證了各項財務管理制度的貫徹落實，提高了殘疾人各項資金的使用效益，確保了全市殘疾人事業各項經費的正常投入，有效促進全市殘疾人各項工作的全面發展。

四是做好預算編制，規范政府采購。我市從20xx年開始實行財政預算管理后，我會資金全部納入全市財政預算編制范圍。結合我市殘疾人的業務，及時做好我會機關及事業經費的預算編制工作，將殘疾人事業各個專項擠進財政部門的整體“蛋糕”之中，做大殘疾人事業專項經費的“大塊頭”，做強殘疾人事業專項經費的“子項目”。三年時間，市本級機關及殘疾人事業專項經費實現了“三大步”，從原來的不足xxx萬提高到現在的xxx多萬元，實現了歷史的大跨越。落實政府采購制度，對政府采購實行規范化。每年年底對第二年需進行政府采購的設備、電腦、復印機、空調、數碼像機等辦公用品的購置工作全部實行了政府采購，對車輛保險也實行政府定點保險，有效地堵塞了漏洞，確保了國有資產和財政資金的使用效益。

為加強資金管理工作，市殘聯建立了內部審核制度。每季度將財務收支及車輛維修、用油情況在單位局域網中向職工進行公開，接受干部職工的監督；每年邀請財政相關科室對市殘聯機關財務及就業保障金收支情況進行檢查，將檢查結果通過局域網予以公布，做到公開透明地使用資金。“十一五”期間，隨著國家對殘疾人事業投入力度加大，殘保金征收力度加強，對殘疾人方面的專項資金的投入也越來越大，專項資金的使用、管理、監督是擺在各級殘聯財務部門的首要問題。為此，市殘聯與市財政局市審計局聯合行文，每二年組織一次縣市區殘聯的財務大檢查。將殘保金、上級拔入的專項資金列為重點檢查對象，強調守法廉潔，按章辦事的道理，及時糾正資金使用工作中的偏差，對檢查審計工作中存在的'問題及時與當地殘聯主要領導進行溝通，對發現的重大問題予以內部通報予以整改，確保日常審計工作及時監督到位。在抓好監督、管理的同時，做好服務，以服務促監督、促管理。如在殘保金征收工作中，大量的開票工作給財務部門增加了工作量，財務人員克服困難，給就業中心的工作人員提供方便服務。對一些突發性事務，急需資金或是報帳心切的人員，財務部門充分理解他們的心情，對他們總是笑臉相迎，加班加點地為他們辦理報銷手續。對這些，職工們較為滿意，財務工作也得到他們的充分理解和支持。近二年來，我會的財務工作受到了市紀委、市審計局、市財政局等部門的多次審計及稽查，沒有發現違規違紀行為，多次得到政府審計等部門的肯定。

近些年來，我市殘疾人專項項目資金不斷增加，投入面進一步擴大。20xx年，全市殘疾人事業專項資金就達xxx多萬元，較去年增加了200多萬元。專項資金為我市殘疾人的教育培訓、康復服務、扶貧托養、特困救助、就業服務、法制維權、無障礙環境、文化體育活動等工作的順利開展起到了巨大的促進作用。為確保各專項資金用在殘疾人身上，我們嚴格專項資金用途，確保專款專用，確保各專項資金用于殘疾人事業的刀刃上。在專項資金的投入中，做到年初有早預算、早安排，圍繞工作中心，突出工作重點。

如20xx年專項資金安排時，突出殘疾人托養中心開辦、貧困白內障患者復明手術、貧困肢體殘疾人免費假肢安裝、殘疾人培訓、專門協會活動的開展等經費補助。為調動各級政府對殘疾人事業的經費投入，市殘聯會同市財政局，明確各級政府的財政部門加大對同級殘疾人事業的經費投入，要求各縣（市）區財政部門要按一定比例落實相應配套經費，充分發揮上級項目資金的引導作用。據不完全統計，20xx年我市縣（市）區政府對殘疾人事業的投入高達xxx多萬元，項目資金嚴格按照?？顚Ｓ玫脑瓌t，全部用于殘疾人項目上，從未出現過挪作它用現象。

殘聯的財務工作體現在多方面，既包括日常資金管理，也包括成本控制，涉及到市殘聯相聯的各個部門，明確財務部門的管理職責，各項財務制度的貫徹落實如何，是做好財務工作的關健。為此，在日常工作中，我會嚴格按照會計法及規章制度辦事。財務人員在報銷單據是否真實，填寫是否規范、審批是否完善、手續是否完備等方面進行審查，在堅持原則的過程中，不可避免的會與某些人產生摩擦與糾紛，財務人員及時做好細致的解釋工作，盡量消除誤會，減少矛盾的發生，爭取相關人員的支持與理解。比如招待費用的管理和報銷，財務部門按工作需要及年初預算的限額指標分解到各科室，并按進度控制報銷。個別部門因為缺乏計劃性，指標突破的現象時有發生，有的分管領導在簽字時也不能隨時掌握使用動態，這樣使限額指標的動態管理責任落到了財務部門，造成一些人員因報帳問題與財務部門產生分歧。會主要領導都會出面支持財務部門按章辦事，按年初財政制定、人大通過的預算項目執行。

殘疾人事業資金報表是全面反映殘聯系統財務收支和財政資金使用情況權威性資料，是殘疾人事業信息統計工作的重要組成部分。我會領導及財務部門歷來十分重視資金報表工作，將殘疾人資金報表作為了解基層殘聯資金運行狀況的一個重要手段。為了使資金報表達到真實、準確，我會財務人員嚴格把關，要求每個縣（市）區的財務人員分別將數據報到市殘聯財務室后，要求進行當面審核，反復進行修訂數據，做到前后跨年度數據街接準確，數字精確無誤，既要做到數字準確，又要做到按時上報。通過嚴把質量關，使得市殘聯的資金統計工作準時準確圓滿完成，得到我市財政等部門的充分肯定。

雖然我會財務部門做了一些工作，取得了一定的成績，但是離上級殘聯的要求還存在著一定的差距。我們要認真貫徹科學發展觀，按本次財務會議精神要求，認真學習兄弟市州殘聯的先進經驗和作法，有決心、有條件、有能力將我市的財務工作做得更好，更好地為殘疾人事業發展服務。

2023年財務及資金管理情況模板篇二

作進行了自查，現將自查情況說明如下：

一、制度建立及執行情況。

1、單位內控制度建立完善并得到有效執行，其內容符合現。

號）。

行國家有關財經法規制度。

2、嚴格執行集團公司的各項財經管理規定、辦法。二、資金管理執行方面。

1、收入方面:收入方面全部繳入結算資金賬戶。

單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設帳外及“小金庫”現象。

2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續，所有支出都填。

寫費用報銷單，有相關的經辦人員簽字，并經財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為?；局С鰢栏駡绦袊业挠嘘P政策及規定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規定發放，無濫發獎金、補貼或福利現象。

項目支出均合法合規。三、資金安全管理方面：

1、現金的管理:現金的使用范圍嚴格執行《現金管理暫行。

條例》，職工工資、獎金的發放采取銀行代發，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結賬。

2、財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會。

計的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

3、銀行賬戶管理方面：現有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。

負責保管，非經單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。

6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。

7、嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責，一絲不。

茍，嚴守職業道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。

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一、本單位及所屬機構資金管理現狀。

存放私人物品；同一財務人員不得全過程辦理資金收支業務；會計人員要對與貨幣資金支付相關的業務進行審核，每日要對收付款憑證進行稽核。其次經辦人（借款人或報銷人）需按照公司相關要求，填制相關表單。會計人員對批準后的借款或報銷等申請表進行復核，復核申請支付的批準范圍、權限、程序是否正確，手續及相關單據等是否合規、齊全，金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當，復核無誤后，編制記賬憑證。出納依據經會計人員復核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續，經辦人（借款人或報銷人）在相關單據上簽字確認后，出納要及時登記相關賬簿。

二、自查工作開展情況。

（一）內部控制制度1）建立健全單位內部控制制度：《財務管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《差旅費報銷管理辦法》《財務印章管理》《財務檔案管理》等各項制度。

2）財務票據專人管理，建立臺賬。

3）財務機構職能職責和崗位設置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協調配合、相互制約的機制。

4）監督檢查機制健全。（二）財務管理。

1）嚴格按照國家電網會計制度進行核算和管理。

1制度管理方面，存在人員崗位設置不夠健全；2票據管理方面，存在不合規票據的問題，有收據和第三方發票。

四、截至報告期已經整改的情況。

制度管理方面各部門已經加強對合同收入的管理，設立了專人專崗催收應收等未達賬項，確保合同資金及時入賬。

五．下一步整改計劃和措施1、下一步整改計劃。

2、進一步加強資金安全健全規范管理的建議：

是及時分析和探討資金管理的特點和規律，優化資金管理方式，促進資金管理效益的最大化。

三是強化法規意識，嚴格按照財稅法規和制度對資金實施管理，確保資金的安全。

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（二）抓住工作重點，控制資金管理流程。

一是控制決策過程，強化資金的全方位管理。二是監督資金的消耗過程，強化關鍵環節。

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管理。三是制約資金的流轉過程，強化全封閉管理。

單位：（簽章）單位負責人：（簽字）。

接到總部轉發的山東能源集團《關于加強資金管控確保資金安全的通知》（山東能源財字。

[2013]4號）后，我單位高度重視，經單位領導研究決定，成立了自糾自查領導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現將自查情況說明如下：

一、制度建立及執行情況1、單位內控制度建立完善并得到有效執行，其內容符合現行國家有關財經法規制度。

2、嚴格執行集團公司的各項財經管理規定、辦法。二、資金管理執行方面。

1、收入方面:收入方面全部繳入結算資金賬戶。

單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設帳外及“小金庫”現象。

2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續，所有支出都填。

寫費用報銷單，有相關的經辦人員簽字，并經財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。基本支出嚴格執行國家的有關政策及規定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規定發放，無濫發獎金、補貼或福利現象。

項目支出均合法合規。三、資金安全管理方面：

1、現金的管理:現金的使用范圍嚴格執行《現金管理暫行。

條例》，職工工資、獎金的發放采取銀行代發，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結賬。

2、財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會。

計的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

3、銀行賬戶管理方面：現有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。

負責保管，非經單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。

6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。

7、嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責，一絲不。

茍，嚴守職業道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。

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告

題整改1個，整改中問題1個；存在問題和整改情況具體如下：

一、銀行預留印鑒管理方面1、存在問題：分公司經理和財務經理崗位變動，未及時辦理銀行印鑒的個人名章變更。分公司支出戶銀行印鑒的個人名章為區縣應收稽核崗和原分公司經理名章，分公司經理崗位變動后，受綜合部未辦理完營業執照變更流程的影響，銀行印鑒的個人名章尚未變更為現任分公司經理名章。本部銀行收入戶銀行印鑒的個人名章為分公司總經理和原財務經理個人名章，尚未變更為現任財務經理個人名章。

授權保管手續。檢查中發現各單位的財務專用章、公章和個人名章雖然分別由不2、存在問題：各單位的銀行印鑒財務專用章、公章和個人名章沒有書面的同的人員進行保管，但是缺少書面的授權保管手續。

整改單位：財務部、各區縣。

接到局轉發的由省政府和城鄉建設廳下發的“關于開展全省住房城鄉建設系統資金管理專項檢查工作的通知”后，我單位高度重視，經單位領導研究決定，成立了自糾自查領導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現將自查情況說明如下：

（一）、制度建設及執行情況。

1、單位內控制度建立完善并得到有效執行，其內容符合現行國家有關財經法規、制度。2、嚴格執行住房城鄉建設系統的各項財經管理規定、辦法。（二）、資金管理執行方面.1、收入方面：收入全額繳入財政專戶。

單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入單位財務帳簿，無私設帳外帳及“小金庫”現象。

2、支出方面。

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所有資金支出均履行了嚴格審批手續，所有支出都填寫費用報銷單，有相關的經辦員簽字，并經財務科審核單位負責人簽字。不存在擠占、挪用、行為。

基本支出嚴格執行國家的有關政策及規定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位。

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1、現金的管理：現金的使用范圍嚴格執行《現金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發。

放采取銀行代發。月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，會計的賬務必須與銀行和財政的相核對，確認無誤后結賬。

考慮到房管員收房租都是采取上門收取現金的形式，為了防范資金安全風險，財務科和銀行、財政協調后，住戶在銀行辦理租金代扣存折。每月房租由銀行實行批扣。

3、銀行帳戶管理方面：現有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。4、票據有專人管理，負責票據的收、發臺帳登記工作。

5、財務印章管理：財務專用章和法人印章由科長負責保管，財務印章保存在安全地方，并且經常檢查，非保管人員不得使用，非經單位負責人同意，不得攜章外出。禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務印章外借。

6．銀行印鑒和空白憑證的管理：銀行印鑒和空白憑證沒有同一人保管。

7、嚴格實行了責任追究：財務人員對工作應認真負責，一絲不茍，嚴守職業道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責追回并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。

（四）、會計核算方面。

會計帳簿均按規定設置，不存在法律規定應建帳而沒有建帳，不對帳，帳目嚴重混亂現象。

總之，此次自查，單位領導高度重視，通過自查，對查出的問題及時進行了整改，對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。

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2023年財務及資金管理情況模板篇三

觀云村轄6個村民小組，xx89戶，共5109人左右，兩委班子成員共12名。

根據來賓鎮政府的安排，觀云村村財務經組織村兩委自糾自查，現將結果報告如下：

作為一名農村最基層的會計工作者，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。

作為一名村會計，我始終嚴格要求自己，不斷學習，提高思想認識，認真領會黨在農村的各項政策及措施，始終保持清醒的頭腦。我還主動學習其他多種知識及技能。目的是為了提高自己的業務專業知識，以便更好的干好本職工作。在工作中，自己按照發展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要有新舉措的要求，在工作中能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，遵守財經紀律。認真履行會計崗位職責。

(一)嚴格按財務審批程序執行。村委員會嚴格執行財務審批制度，對于農民關心的土地補償費的發放，工程項目的開支等根據規定都召開了相關的會議，進行民主決策。在清查過程中未發現除會計外的其他人代收款現象，集體資金管理趨于規范化、制度化。

(二)建立日常財務收支管理制度。重視日常財務收支管理，為了加強這一管理，我們建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就能做到有法可依，有章可循，實現管理的規范化、制度化。

(三)建立民主理財監督管理制度。以“民主日”活動為載體，切實加強村務、政務公開工作。村民對財務收支進行監督，由財務人員對發生的收支情況進行通報，解答群眾提出的疑問，并將結果按時上墻公布，切實加強了村務、財務公開工作，做到了政務公開“一事一公開”，財務公開“一票一公開”。使“兩公開”的內容完整，程序規范，格式明了清晰。

(四)做好村級財務結報工作。我能夠立足崗位，認真完成好本職工作。村財務總是村民關注的焦點，我對村務公開一直很重視，每次民主理財結束后，我都將各項收支整理好，讓村民監督。

近年來，鎮政府推出了村級會計任職及工作的種.種制度，使我村財務工作取得了一定的發展。同時，也應該看到，我村財務管理還存在一定的'問題和不足，主要表現在：報賬不及時。由于各方面原因，我村財務支出項目、款額，與鎮政府對接不夠及時。經此次自糾自查我村兩委會還應在以下幾個方面多下功夫：

第一、加強村級資產管理，努力控制非生產性支出;。

第二，及時報賬，做到與鎮政府的財政所及時、有效對接;。

第三，積極做好富余勞動力轉移工作，為農民增加收入，維護我村穩定。

在今后的工作中，我將更加努力勤奮工作，鞏固已經取得的成績，發揚我村制度建設等方面的優勢，克服缺點和不足，以勤奮務實、開拓進取的工作態度，為我村的建設和發展貢獻自己的力量。

2023年財務及資金管理情況模板篇四

a.實收資本按國家有關法規進行管理。

b.資本公積、未分配利潤、儲備基金等股東權益應按政府相關法規和董事會的決議進行處置和分配。

2、投資管理

未經公司董事會批準不得進行證券投資，其他長期投資按批準權限、申報程序上報公司董事會批準。

3、融資管理

融資必須經公司董事會批準。

4、擔保管理

未經公司董事會批準，嚴禁對本公司及以外任何單位和個人提供擔保。

5、債權、債務的.管理

對各項應收款、預付款、存出存入保證金要及時入帳，明確責任人，按季核對，及時催收。對確實無法收回的，如屬經辦人責任，則由經辦人承擔全部或部分賠償責任。

6、資金管理

a.基本原則:根據深圳物業管理行業管理辦法有關管理酬金提取規定，公司按一定比例收取管理酬金后，分公司(管理處)盈余應屬全體業主，各分公司(管理處)往來帳戶要及時清理不得占用公司資金，公司無特殊情況亦不得占用分公司(管理處)資金。公司財務部統籌安排使用自有資金，實行資金計劃管理。

b.任何單位和個人未經公司董事會批準，不得將資金借給外單位或個人;也不得向外單位或個人提供公司銀行帳號。

c.銀行貸款必須向公司董事會申報，經批準后實施。

d.加強對外幣資金的管理，按國家外匯管理局和有關法規辦理外幣業務。

f.開設銀行帳戶應書面報告公司主管財務副總裁批準后，報公司財務部備案，銀行帳戶檔案資料由財務部指定專人保管，帳戶管理按中國人民銀行有關規定執行。

2023年財務及資金管理情況模板篇五

第一章總則。

第一條為加強貨幣資金管理，實行全面預算體制，依據國務院發布的《現金管理暫行條例》及中國人民銀行發布的《銀行結算辦法》、《現金管理暫行條例實施細則》，結合本公司實際情況，制定本規定。本規定適用于總公司及各所屬企業。

第二條本規定是在全面預算體制下，月份資金計劃基礎上，對本公司經濟業務的所有貨幣資金的收支進行管理、控制和監督。貨幣資金包括銀行存款、現金以及其它貨幣資金(外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金、信用證存款等)。

第三條財務本部和各所屬企業財務部負責本規定的具體貫徹實施，并設專職稽核員負責經濟業務的收支計劃和審核管理工作。

第二章總公司資金計劃控制。

第四條總公司財務本部負責對總公司資金運作進行“全面計劃、整體協調、統籌安排、宏觀控制”。

第五條各所屬企業必須于每年12月底前將各自下年度用款計劃上報總公司財務本部，財務本部于每年底根據總公司下年發展計劃及資金情況進行統籌安排，并制訂總體資金年度安排計劃及季度、月份資金計劃，報總公司總經理批準后下達。

第六條各所屬企業財務部門負責各自單位的年、季、月資金計劃安排和落實，并在實際工作中控制、監督資金計劃的執行情況。

第七條總公司各部門、各所屬企業借領計劃內大額款項，采取“提前通知，積極籌措”的辦法。

(一)金額在1000萬元以下，必須提前5天通知財務部。

(二)金額在1000萬元以上，必須提前10天通知財務部。

(三)在手續齊全的情況下，開信用證須提前3天，改證須提前之大通知財務部，信用證原則上允許改兩次。

(四)辦理匯票須提前兩天通知財務部。

第八條計劃外借領大額款項，業務部門或專業公司須辦理調整計劃手續，經公司總經理批準后交財務部，財務部根據資金情況進行安排、籌集，提前通知期暫定10天。

第九條各部門不按規定的提前期通知財務部，而影響用款，申辦部門自負其責，

第三章現金管理。

第十條現金的收入、支出范圍:。

(一)現金收入包括:公司經濟業務范圍內的一切現金收入以及支用款項的退回現金等。

(二)支出范圍:。

1.職工工資、各種工資性津貼、勞務費，勞保。福利費以及國家規定的對個人的其他支出。

2.出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

3.結算起點以下的零星支出。

4.發給職工的各種獎金。

5因采購地點不確定、交通不便。收款對方元銀行帳號不能辦理轉帳結算或對方當地有特殊情況等，必須使用現金結算的。

6.中國人民銀行確定的需要支付現金的其它支出。

第十一條以各部編報的、經財務部平衡、公司總經理批準的月度貨幣收支計劃為依據，由財務部進行日常經濟業務的現金收支管理，對超計劃支出，又元批準計劃調整追補支出的，財務部拒絕支付。

第十二條現金收支業務的管理。

(一)現金收入的管理。

1.無論是否簽合同、協議，公司的所有現金收入，經辦部門必須連同收款說明書、發票或收據副本等，于收進日(最晚于次日)如數交付財務部，收款部門不得挪作他用，更不準留存于經辦部門內。

2業務人員辦理業務預借的現金，其未支用部分應連同有關業務憑證(發票或收據支出憑單)送交財務部沖銷預借款，不得余款不報，留作他用。

(二)現金支出的管理。

1.預算內零星采購，由經辦部門開具經費支出報審表(代借款單)，寫明用途、金額，總公司部門總經理或各專業公司總經理簽字后交財務本部總經理或專業公司財務經理簽批后辦理，稽核員按預算審核。

2.預算內經常性費用支出(辦公費、小額招待費、市內交通費等)，無預借款直接報帳的，由指定經辦部門開具費用支出憑單，寫明用途，經總公司部門總經理和專業公司總經理簽字，連同發票或收據交財務部稽核員審核后，交財務部經理簽字辦理。

3.預算外或超預算支出，由經辦部門提出書面申請，按全面預算管理辦法執行。

4，業務部門借領現金(不包括差旅費借款)，必須在15天內報帳，對逾期末報的通知該部門報帳或追回現金，必要時停辦該部門現金借領業務。試工人員不許借款，由該部門經理代借。

5業務人員出差借款5000元以上的差旅費時，不得付給現金，可開出支票轉入其個人信用卡中(不能使用信用卡的城市例外)。

第四章銀行收支結算管理。

第十三條根據中國人民銀行規定，本公司目前采用銀行匯票、商業匯票、匯兌、支票、委托收款等結算方式，在國際貿易業務和對外經濟合作業務中采用信用證結算方式。

第十四條銀行結算資金管理。

(一)銀行結算收入的管理。

1通過銀行轉來的非支票結算方式的營業收入憑證，財務部轉交業務經辦部門，由經辦部門填寫收款說明書，并附有關憑證，交財務部稽核員審核后，由主管會計辦理有關手續，并進行會計處理。

2.由銀行轉來的與其他單位及本公司所屬企業的往來款的單據，收到后交經辦部門，經辦部門填寫收款說明書，附帶結算憑證，交財務部稽核員審核，交主管會計處理。

3.業務部門收到外單位開具的.支票，連同有關憑證、收款說明書，送交財務部，由稽核員審核，交銀行出納員于當日送交銀行并作會計處理。

4.信用證結算按我公司(迸出口業務財務管理規定)中的有關規定辦理。

(二)銀行結算支出的管理。

1.根據合同、協議的規定，由業務部門申辦的對外投資、對內貿易等需要銀行辦理匯票、電匯、銀行本票等方式支出時，由經辦業務部門填寫經費支出報審表，交財務部稽核員按計劃項目審核用途后，交財務部經理簽字。需簽報本公司領導的，由財務部簽署意見后簽報。

2日常采購物資或支出費用領用支票按預算報財務部審批。

3嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況確需簽發，必須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發日期和規定限額，在銀行規定開空白支票范圍內才可以開出。

4.專設領用空白支票登記簿，由領用人簽字。逾期一周未用的空白轉帳支票要及時交回財務部。財務部根據空白支票登記簿，對逾期末交的空白支票進行查詢。

5.一個部門已領用三張支票，不按規定時間報帳，財務部書面通知該部門啟行查詢，一周內仍無反饋，財務部門停止對該部門簽發新的支票。

第五章報帳銷帳。

第十五條各部門預借的支票，結算款項業務處理完畢，應及時執有關憑證(發票或收據、支出憑單等)在一周內到財務部報帳銷帳。

第十六條為貫徹經濟責任制，報帳采取上級審簽辦法，即:總公司業務人員報帳，屬預算內支出，由部門總經理審簽，報財務本部按權限審批;屬預算外支出，均須報總公司主管財務的領導審批。部門總經理報帳由總公司分管領導審簽，總公司副總經理報帳由總公司總經理審簽。

第十七條應付現金的金額在20xx元以上的報帳，原則上以支票轉入報帳人信用卡內。

第六章附敗。

第十八條本規定由財務本部負責解釋和修訂。

2023年財務及資金管理情況模板篇六

根據市監察局、市財政局、市審計局《關于財政專項資金及政府投資項目資金管理情況開展專項監督檢查的通知》(吉監字[20xx]3號)文件精神，我委積極行動，周密部署，按照具體要求開展了認真自查，現將自查情況報告如下：

我委領導對于此次監督檢查工作高度重視，會后及時向主要領導進行了匯報并組織機關全體人員進行了傳達學習，委主要領導對此項工作進行了具體布置。同時成立了以蕭建明主任為組長，葉際祎調研員為副組長，監察室主任龔麗春，辦公室主任劉劍平、周金林等有關科室負責人為成員的自查工作小組。要求小組成員認真學習領會文件精神，嚴格按照要求，精心組織實施，認真開展自查，確保各項工作落到實處，把此項工作任務完成好。

我委的.工作經費來源全部由市財政撥款解決，市財政局20xx年—20xx共撥付國資監管專項資金60萬元，國企改革專項資金13萬元，其中20xx年撥付國資監管專項資金15萬元;20xx年撥付國資監管專項資金15萬元，國企改革專項資金3萬元;20xx年撥付國資監管專項資金15萬元，國企改革專項資金5萬元;20xx年撥付國資監管專項資金15萬元，國企改革專項資金5萬元。這部分資金主要用于辦公、會議、水電、差旅、交通等工作經費支出。

1、能按規定用途合理使用資金，做到?？顚Ｓ谩?/p>

2、健全了機關財務審核制度等各項規章制度。資金做到日清月結，對資金使用情況都有月報分析，資金使用情況通過了市財政、市審計等有關部門的財務檢查。

3、強化了印鑒管理。對資金管理人員做到印鑒、支票、現金分開管理，從源頭上杜絕了資金亂取亂用行為，嚴謹規范，確保了資金安全。

4、資金管理都能做到嚴格審批手續，公開透明，并要求委監察室依法對資金使用情況進行監督管理。

5、加強了機關財會人員廉政教育。經常性地觀看廉政教育宣傳片，有效預防財會人員在資金管理中濫用職權，玩忽職守，徇私舞弊的現象發生。

經自查，我委無20xx年以來所有竣工和在建政府投資項目。

2023年財務及資金管理情況模板篇七

按照省民政廳《進一步加強救災資金管理和使用有通知》文件及州民政局相關要求，我局高度重視，并認真組織開展了部門內救災資金管理和使用情況自查?，F將自查情況報告如下：

1、為切實解決好受災人員在春荒冬令期間的口糧、衣被、取暖、飲水等基本生活困難，及時組織各鄉鎮進行統計調查，對受災人員所需物資進行了認真統計，并組織發放。1——6月份我縣因泥石流、旱災、火燒戶等各類自然災害共造成7795人次受災，倒塌房屋63間，損壞房屋147間；累計農作物受災面積6920畝，其中4775畝農作物絕收。災害共造成直接經濟損失2078萬余元。根據災情實施緊急轉移、臨時生活救助。截止目前，發放救災款67.0141萬元，其中發放臨時救助3.78萬元，建房補貼和其他補貼1.86萬元，口糧和春荒救濟糧折合資金達61.3741萬元；帳篷50頂、棉被680床、衣服518件，現儲備有救災專用帳篷290頂，被子1900床,棉衣棉褲200套,大衣100件,棉墊子100床。同時，通過上級部門采購價值46.85萬元的救災棉被3800床和迷彩防寒服50件，及時充實救災倉庫救災物資的儲備，切實做好備災工作。

2、對已登記造冊的花名冊按需進行救助，在救災資金、物資申請和審批程序嚴格按照相關規定，資金、物資申請、發放的相關公示意見。

3、春荒冬令資金嚴格?？顚Ｓ迷瓌t，堅決杜絕擠占、挪用、截留資金，沒有出現違規使用救助資金的現象。

對于因自然災害造成生活困難需要在過渡期間進行臨時生活救助的困難群眾，嚴格按照“臨時救助條例”的要求，嚴格資金專款專用。

對因自然災害造成居民住房倒損的，我局通過實地查災核災統計，經受災戶申請后，對其進行公告、評議，對無異議的提交審核后報我局進行審批。最終對受災戶進行災后恢復重建資金發放，嚴格資金?？顚Ｓ?。

通過自查，在資金使用和管理上嚴格按照財經紀律和“?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，嚴格按照工作規程確定救助對象。但在以下幾個方面存在一定問題：

對偏遠地區的救助資金發放進度緩慢。

2023年財務及資金管理情況模板篇八

1、權益的管理。

a.實收資本按國家有關法規進行管理。

b.資本公積、未分配利潤、儲備基金等股東權益應按政府相關法規和董事會的.決議進行處置和分配。

未經公司董事會批準不得進行證券投資，其他長期投資按批準權限、申報程序上報公司董事會批準。

融資必須經公司董事會批準。

4、擔保管理。

未經公司董事會批準，嚴禁對本公司及以外任何單位和個人提供擔保。

5、債權、債務的管理。

對各項應收款、預付款、存出存入保證金要及時入帳，明確責任人，按季核對，及時催收。對確實無法收回的，如屬經辦人責任，則由經辦人承擔全部或部分賠償責任。

a.基本原則:根據深圳物業管理行業管理辦法有關管理酬金提取規定，公司按一定比例收取管理酬金后，分公司(管理處)盈余應屬全體業主，各分公司(管理處)往來帳戶要及時清理不得占用公司資金，公司無特殊情況亦不得占用分公司(管理處)資金。公司財務部統籌安排使用自有資金，實行資金計劃管理。

b.任何單位和個人未經公司董事會批準，不得將資金借給外單位或個人;也不得向外單位或個人提供公司銀行帳號。

c.銀行貸款必須向公司董事會申報，經批準后實施。

d.加強對外幣資金的管理，按國家外匯管理局和有關法規辦理外幣業務。

f.開設銀行帳戶應書面報告公司主管財務副總裁批準后，報公司財務部備案，銀行帳戶檔案資料由財務部指定專人保管，帳戶管理按中國人民銀行有關規定執行。

2023年財務及資金管理情況模板篇九

時光荏苒，20xx年度在緊張忙碌的工作中臨近尾聲。一年來，在中心領導及同事們的指導和幫助下，我通過不斷努力，在業務素質、工作能力等方面取得了很大進步，較好的完成了各項工作任務?，F將本人一年來的思想工作、業務工作總結如下：

積極參加單位組織的各項政治學習會議。通過參與“燈塔—黨建在線”、“良法”競賽答題、收看“十九大黨章公開課”等政治教育活動，堅定政治立場，增強政治敏銳度和政治鑒別力；不忘初心、牢記使命，為完成各項工作提供了強大的思想保障。

一年來，我認真履行崗位職責，自覺服從組織和領導安排，腳踏實地，根據法律法規要求，按時完成好各項財務工作。

一是認真處理財務業務，確保單位財務工作正常有序進行。

工作中，我本著客觀、嚴謹、細致的原則，嚴格執行財務紀律，按照財務制度和會計基礎工作規范化要求進行業務處理，在審核原始憑證時，對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢于指出，不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真審核和監督，保證了會計憑證手續齊備、規范合法，確保了會計信息的真實性、合法性、準確性和完整性。同時，及時向領導匯報財會業務執行情況，積極協調、配合市財政局等上級單位做好本單位結轉結余資金的安排。本年度共完成收入支出業務近三百筆，較好的完成了往來銀行間業務、報銷、繳納及公務卡還款等各類日常費用的處理工作。

一年來，本人認真完成各月記賬、結賬和報賬工作，準確無誤的填報《“三公經費”情況表》、《預算單位自查自糾情況表》、《專項經費使用情況表》、《財政部債務監測平臺數據情況》等各類統計報表，并按時報送財政部門。

二是配合市財政局做好年度預算、決算工作，有效加強財務收支管理。

為全面貫徹市黨代會、人大會議精神，強化財政支撐，根據國家、省、市有關規定，認真配合市財政局和單位各處室的工作，積極協調，科學統籌，順利完成20xx年市級部門預算及20xx-20xx年三年財政規劃編制，其中預算總金額2278.10萬元，包括基本支出427.54萬元，項目支出1850.56萬元。支付率較上年提升了0.5個百分點，進一步強化了綜合預算管理，為20xx年度財務工作的順利開展做好鋪墊。

根據市財政局國庫年終決算安排，按要求實施20xx年度預算內的資金撥付、年底財務封賬、對賬等工作。順利完成填報20xx年度預算單位決算系統工作。其中本年度財政撥款收入1569.47萬元，本年度支出金額達1386.04萬元。

三是配合市財政局做好事業單位內部控制報告編制工作。

根據省市《關于開展行政事業單位內部控制報告編報工作的`通知》，結合本單位實際，開展內部控制報告編制工作。進一步完善了本單位內部控制相關管理制度，加強了單位內部控制建設工作，為規范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設起了重要作用。

總結一年來的工作，雖然取得了一定的成績，但仍存在一些問題和不足：

一是工作量大，效率提高緩慢。今后我將虛心學習、勤于思考、加強總結、提高效率，以便更好的開展工作。

二是日常深入學習研究財務相關管理辦法及工作制度不透，工作有廣度，沒深度。

今后的工作中，我將更加嚴格要求自己，進一步加強業務知識學習，努力提高工作水平，以對工作高度負責的態度，更好地完成各項目標任務，為中心的蓬勃發展貢獻自己的力量。

2023年財務及資金管理情況模板篇十

20xx年度，我會嚴格按照xx總工會《關于下撥20xx年度中央財政第一期專項資金的通知》、xx總工會《關于下撥20xx年度中央財政第二期專項資金的通知》及《xxxxxx困難職工幫扶中心專項補助資金管理辦法》（x財社〔20xx〕7號）規定，切實加強工會幫扶補助資金的使用和管理，確保了資金的專款專用，提高了資金的使用效益?，F將管理使用情況報告如下：

1、管理制度制定情況：

我會根據財政部、全國總工會和xx財政廳、xx總工會及市總工會的要求，結合我區實際情況，制定了《xx區總工會“三重一大”制度》、《xx區總工會困難職工幫扶工作實施細則》、《xx區總工會困難職工幫扶中心資金管理實施辦法》等相關的幫扶資金使用管理規章制度，進一步嚴格、規范財務管理制度。

2、資金撥付情況：

我會專項幫扶資金分配使用方案，都經過領導班子集體討論研究，嚴格執行“三重一大”制度，邀請區紀委綜合管理辦公室派員列席會議。資金按時足額撥付給幫扶中心，做到專款專用，無截留、滯留等現象；做到收支平衡，有無跨年度使用、超范圍使用等現象。

3、資金監管情況：

我會幫扶中心存檔的幫扶資金會計資料完備，按照預算安排使用資金，資金預、決算報表及幫扶情況實名制匯總表做到內容真實完整、數據準確無誤、上報數據與存檔數據一致；幫扶資金、地方財政配套資金、工會撥款做到專戶管理、全口徑預決算，按照有關規定建立財務監管制度。

4、檔案管理情況：

我會困難幫扶檔案制度完善，審核程序規范，建立有公示制度，檔案信息真實完整；建檔標準科學合理，能及時對檔案進行動態調整，及時將幫扶信息錄入工會幫扶工作管理系統。到目前為止，我區10個鄉鎮、11個系統工會均建立了困難職工檔案，區總工會共建立困難職工檔案1396個。

5、幫扶項目情況：

我會嚴格按照“先建檔、后幫扶、實名制”原則進行幫扶，幫扶對象在建檔困難職工范圍內。生活救助、子女助學、醫療救助的標準確定合理，實名制報表與財務入賬憑證一致，相關證明材料完整。

6、資金發放情況：

我會在資金使用過程中沒有存在虛列開支、冒領、挪用、占用、隨意擴大資金使用范圍、超標發放等問題；資金發放程序比較規范，手續完備；我會是建立銀行卡發放幫扶資金的。具體資金使用發放情況如下：一是中央財政專項幫扶資金使用發放情況：中央財政下撥給我區的專項幫扶資金為21萬元（第一期6萬，第二期15萬），我會共救助129人。其中，用于生活救助3.108萬元，共救助困難職工62人；用于助學救助1萬元，共救助困難職工5人；用于醫療救助12.5萬元，共救助困難職工50人；用于特困日常生活救助4.392萬元，共救助特困職工12人。二是xx財政專項幫扶資金使用發放情況：

1、xx財政下撥給我區的專項幫扶資金為11萬元，我會共救助135人。其中，用于開展“金秋助學”活動1.55萬元，共救助困難職工家庭大學生14人；用于生活救助5.2萬元，共救助困難職工104人；用于醫療救助4.25萬元，共救助困難職工17人。

2、xx財政下撥特困職工日常生活救助3.168萬元，共救助特困職工9人。

（一）幫扶資金使用的形式較單一，僅局限于生活救助、醫療救助及助學救助三方面。

（二）我會是通過銀行卡發放幫扶資金的`，但在發放時只發卡，沒有要求幫扶對象簽名領取、蓋手印，手續不夠完善。

（三）由于把關不夠嚴謹，有時出現困難職工檔案個別住處不全，有的身份證號碼不正確，有的沒有聯系電話，個人信息不完整的現象，給信息的錄入和監督查詢帶來不便；存在個別幫扶對象由于交通條件和外出不在家等原因有代領代辦手續的現象。

（四）幫扶對象材料在錄入幫扶系統時遇到問題不能及時得到解決。

（一）我們要學習兄弟縣市區好的經驗和做法，堅持不懈地抓好困難職工幫扶工作，積極探索，多策并舉，開展形式多樣的幫扶活動。幫扶資金除了用于困難職工的生活救助、醫療救助、助學救助，還可以用到困難職工的法律援助、職業培訓和職業介紹上。

（二）進一步完善專項資金管理、使用、發放的制度、做法，使專項幫扶資金更好地惠及困難職工。

（三）對專項資金的管理使用及幫扶資料審核、錄入必須做到：各項制度健全完善，管理科學有序，資金賬目安全規范，數據真實一致；信息準確完整，變動更新同步，邏輯關系正確，崗位熟練穩定，考核驗收達標。

（四）在幫扶信息錄入中遇到問題，要及時請教上級工會，防止問題的滯留，造成錄入信息的不規范。

2023年財務及資金管理情況模板篇十一

4.按時向總經理提供財務和必要的財務分析，并確保這些報告可靠，準確;。

5.組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行，制定年度，季度財務計劃;。

6.負責資金，資產的管理工作，全面負責財務部的日常管理工作;。

7.管理與銀行，稅務，工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業務往來。

2023年財務及資金管理情況模板篇十二

首先，我代表××鎮黨委、人大、政府和全鎮86000余群眾向蒞臨我鎮檢查指導工作的各位領導表示熱烈的歡迎！對各位領導長期以來對××鎮各項工作給予的關心、支持和厚愛表示衷心的感謝！現在，我代表××鎮黨委、政府就抗旱救災物資管理及使用方面的情況向各位領導作簡要匯報。

一、提高認識，加強領導?2016年入冬以來，我鎮遭遇了百年不遇的特大旱情，災情發生以來，全鎮上下認真貫徹落實中央和省、市、縣關于抗旱救災工作的一系列決策部署，把抗旱救災保民生作為當前最主要的中心任務，采取了一系列有效措施積極應對。我鎮站在全局的高度，以堅定的政治責任感和緊迫感，強化對抗旱救災資金的監管使用，確保資金使用安全，切實發揮資金使用效益；我鎮成立了以黨委書記為組長，鎮人民政府鎮長為副組長，領導班子其他人員和相關部門負責人為成員的抗旱救災工作領導小組及以紀委書記為組長的抗旱救災專項督查工作組，具體負責督促檢查全鎮抗旱救災工作及抗旱資金的監督管理使用，在資金撥付、使用、監督等各個環節上加強管理，做到?？顚Ｓ?，促進全鎮抗旱救災工作有效順利開展。

為使班務管理工作較往年上一新臺階，班里加大了監督檢查力度，年初班里結合自己的實際情況制定了詳細的維護管理考核細則，每月中下旬對各機房進行一次全面的檢查，為使班務管理工作較往年上一新臺階，班里加大了監督檢查力度，年初班里結合自己的實際情況制定了詳細的維護管理考核細則，每月中下旬對各機房進行一次全面的檢查，月底配合局維護中心再進行一次質量檢查，對發現的問題及時糾正，限期整改解決并簽署指導性意見月底配合局維護中心再進行一次質量檢查，對發現的問題及時糾正，限期整改解決并簽署指導性意見?二、統籌安排，嚴格使用撥付程序。

各項救災款物的安排使用由鎮抗旱救災工作領導小組、鎮財政所與業務主管部門共同研究，按照資金撥付程序和使用范圍，提出分配建議方案，經鎮黨政班子會議研究決定后撥付使用。對各項惠農資金及抗旱資金（物資），要求各部門及時撥付兌現到群眾手中，不得截留、滯留，并建立臺賬，完整記錄抗旱救災過程中物資購買、發放及使用情況，達到固定資產價值的物資及時登記固定資產賬；全鎮共投入抗旱救災資金萬元，截止目前共支付萬元，結余的萬元（其中抗旱應急工程17萬元，各項捐款、補助等計萬元）待工程竣工，并經檢查驗收合格后進行支付。一是對自然災害生活補助資金，嚴格按照《云南省救災資金管理辦法》管理使用，并根據受災群眾自救能力分類進行補助，不搞平均分配、擴大使用范圍或預留資金，嚴格按照“四議兩公開”工作法進行落實，共發放民政抗旱救災資金330戶萬元，救災大米噸，飲用水500件，皮桶400只。二是對抗旱救災經費的補助，嚴格按照規定的開支范圍管理使用。主要用于農村人畜飲水應急運水、抽水、引水等費用和物資設備的補助，補助費沒有出現擠占挪用、滯留，做到了?？顚Ｓ?，抗旱期間，共支付各類補助萬元。三是對社會捐贈資金（物資）按照相關規定和有關要求?？顚Ｓ?。嚴格按照《羅平縣抗旱救災物資管理辦法》和“四議兩公開”工作法進行篩選、為使班務管理工作較往年上一新臺階，班里加大了監督檢查力度，年初班里結合自己的實際情況制定了詳細的維護管理考核細則，每月中下旬對各機房進行一次全面的檢查，月底配合局維護中心再進行一次質量檢查，對發現的問題及時糾正，限期整改解決并簽署指導性意見為使班務管理工作較往年上一新臺階，班里加大了監督檢查力度，年初班里結合自己的實際情況制定了詳細的維護管理考核細則，每月中下旬對各機房進行一次全面的檢查，月底配合局維護中心再進行一次質量檢查，對發現的問題及時糾正，限期整改解決并簽署指導性意見3/4確定，確保把救助資金用到最急、最需要的地方，使有限的資金發揮最大的效益。

三、

建立健全公開公示制度，廣泛接受社會監督。

一是在安排救災資金中堅持“四公開”、“五優先”的原則。“四公開”，即：賬目公開、發放對象公開、分配方案公開和發放程序公開，做到專人負責，專賬管理，手續完備，賬目清楚；“五優先”，即：對直接發放災民的做到重災戶優先、受災特困戶優先、受災優撫對象優先、受災五保戶優先、受災后無力自救自助戶優先，嚴禁用救災款物抵減災民應繳納的各項欠款。二是將所有籌集的抗旱資金全部由財政所設立專戶管理，專項用于抗旱救災。掛鉤聯系單位幫扶村（居）委會的資金，實行報帳制管理，資金使用經聯系領導、村（居）委會干部統一研究審核簽字后，報鎮黨委政府審批；三是采用物資補助為主的方式進行補助。由鎮、村根據實際確定方案，村（居）委會、村民小組組織村民開挖管路，經鎮、村、組干部現場測量后，用抗旱經費購買水泥、引水管道等物資進行補助。四是所有資金支出嚴格按照財務管理規定，收支兩條線，?？顚Ｓ茫龅揭幏队行?，公開透明。對捐資的使用情況進行公示，主動接受監督。對實施水利工程的村（居）委會，以自然村為單位對資金、物資使用情況進行公示公告。

四、嚴格財經紀律，強化過程監督。

為使班務管理工作較往年上一新臺階，班里加大了監督檢查力度，年初班里結合自己的實際情況制定了詳細的維護管理考核細則，每月中下旬對各機房進行一次全面的檢查，為使班務管理工作較往年上一新臺階，班里加大了監督檢查力度，年初班里結合自己的實際情況制定了詳細的維護管理考核細則，每月中下旬對各機房進行一次全面的檢查，月底配合局維護中心再進行一次質量檢查，對發現的問題及時糾正，限期整改解決并簽署指導性意見月底配合局維護中心再進行一次質量檢查，對發現的問題及時糾正，限期整改解決并簽署指導性意見?成立了以紀委書記為組長的抗旱救災紀律督查組，對抗旱救災資金安排使用全過程進行監督，采取了走訪群眾、抽查受贈困難戶、查閱臺賬等方式對全過程進行了監督，并將受贈對象及發放結果進行公示，接受黨和社會監督，確?？购稻葹牡母黝愘Y金及時足額落實到位；同時，對不顧大局、不嚴格執行有關政策規定，截留、克扣、挪用抗旱救災應急資金和物資的，嚴格按有關規定追究責任。在整個抗旱救災工程中，我鎮的抗旱救災資金沒有出現過挪用、拉用、克扣、截留、不按規定使用等情況。

當然，我們的工作也還存在一些問題和不足，需要在下步工作中不斷。

總結。

完善，敬請各位領導提出寶貴的意見或建議。

2023年財務及資金管理情況模板篇十三

民政部門的強農惠農資金主要有：農村低保、農村大病醫療、農村五保、救災資金。20xx年以來都全部納入縣財政局的“民政專戶”統一管理。并出臺了《縣民政資金管理使用辦法》，著力加強對民政資金的管理、使用和監督，積極探索新形勢下民政資金管理的制度化和規范化，確保民政強農惠農資金安全健康運行，真正把資金用在刀刃上，充分發揮民政強農惠農資金的“救命錢”、“及時雨”作用。

一、以機制促規范，確保強農惠農資金運行科學，民政資金的管理、使用及監督是廣大群眾最關心的`熱點難點問題，關系到黨和政府的形象。我局把民政強農惠農資金的管理、使用和監督列入重要議事日程，作為重中之重的工作，實行一把手負總責，分管領導具體抓，各股室齊抓共管的工作格局。并印發了《縣救災款物管理使用辦法》、《進一步加強城鄉低保資金的管理》、《關于進一步完善民政專項資金下撥程序》、《對卡名與享受人不符事項進一步規劃》，以通知形式下發，做到制度常態化、責任追究具體化。

二、嚴把對象審批環節關。農村低保、受災對象，我局嚴把審批環節關，所有對象都按照個人申請、入戶調查、民主評議、張榜公示、鄉鎮政府審核、民政部門審批的程序進行。對低保的審批，與公安、工商、稅務、交警、房產、人保、住房公積金等部門聯系，做到信息共享，全面掌握申請人的銀行存款、房產、車輛購置、務工收入等情況，做到低保對象納入準確無誤。對受災群眾堅持三個到位，一是災情調查到位；二是救災款物發放到受災程度相符；三是事后核銷、審計到位。對所有對象進入達到公正、公平、公開。享受標準劃分清楚。

三、資料核實準確，按政策執行。對農村五保、大病醫療救助，我局嚴格按相關政策和程序執行。做到五保對象進入準確，大病醫療救助合理、合規。

四、嚴把資金撥付環節關。所有民政資金都實行一卡通發放，直接發放到享受人手中。如卡名與享受人不符的要求享受人授委托書，村（居）委領導，與當地民政所長雙方簽字方能下撥。做到民政資金真正落到享受人手中。

五、加大監管力度，確保資金正常運行。民政資金千條線，線線都是高壓電。一是加大與審計、財政部門聯合檢查力度，確保資金運行安全；二是建立資金管理預警機制；三是規范民政資金核算辦法，民政部門會同財政部門對有關帳目作出統一規定，杜絕資金“一鍋煮”，確保民政資金核算帳目清晰，帳物相符；四是經常性審核一卡通電子資金發放表格，防止因失誤造成的重發、漏發現象。

2023年財務及資金管理情況模板篇十四

1、負責將工程施工、材料采購合同等歸檔整理，對工程預付款、材料款等項進行監檢，保證資金支付在合同允許范圍內開支。

2、審核施工過程中所簽署的合同條款。

3、及時完成各分項及整體工程的各種財務分析報告。

4、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。

5、項目完成后，配合施工員和項目經理妥善處理各項經濟業務，配合結算工程款，保證資金的合理支付。

文檔為doc格式。

2023年財務及資金管理情況模板篇十五

根據《關于開展內貿、外經貿專項資金使用管理情況監督檢查工作的緊急通知》(萍商務字【20xx】78號)文件要求，我局高度重視，指派專人負責，認真對照檢查內容和要求，開展了20xx年度內貿、外經貿專項資金使用管理情況自查活動。現將情況報告如下：

20xx年我局爭取到位內貿、外經貿專項資金共計42.25萬元。其中，內貿專項資金30.95萬元，外經貿專項資金11.3萬元。其資金分別是20xx年家電以舊換新配套工作經費20萬元，20xx年家電下鄉流通網絡建設改造專項資金5.4萬元，20xx年家政就業培訓專項資金3萬元，20xx年摩托下鄉流通網絡建設改造專項資金2萬元，20xx年家電下鄉配套工作經費0.5萬元，20xx年中小企業國家市場開拓資金11.3萬元。其中，家電、摩托下鄉流通網絡建設改造專項資金、中小企業國家市場開拓資金由區財政直接撥付至企業，企業按照規定已開支，其余資金由我局按照有關規定已開支。

(一)加強領導。

為確保這次檢查工作順利開展和取得實效，我局成立了區商務局內貿、外經貿專項資金使用管理情況監督檢查工作領導小組，由陳鴻局長擔任組長，三位副局長任副組長，各股室負責人為成員，下設辦公室在區商務局辦公室，具體負責日常工作。研究制定了檢查工作方案，明確了這次檢查工作的指導思想、主要內容、工作重點，確保了工作的有序開展。

(二)開展自查。

按照這次檢查工作要求，我局及時向各股室下發檢查工作通知，由分管領導負責督促各股室對照檢查內容和要求組織自檢自查，并將自查情況報局辦公室。

(三)現場檢查。

由組長牽頭，各副組長具體負責各自分管線上專項資金現場檢查工作，以對照支出賬目、實地走訪企業的形式進行了現場檢查核實。

區財政暫時未將內貿工作經費納入財政預算范疇，而我局無內貿工作經費，內貿工作經費只有從內貿專項資金及局其它經費中調擺支出。

我局將嚴格執行內貿、外經貿專項資金使用、管理的各項規定，認真組織實施，用好管好各項專項資金，進一步加強對專項資金使用的'監管力度，為全區的商務工作提供資金支持，為區域經濟發展做出積極的貢獻。

2023年財務及資金管理情況模板篇十六

根據上級工會關于對中央財政幫扶專項資金管理使用情況進行專項檢查的部署要求，三都縣總工會高度重視，及時安排職工服務中心工作人員通過檢查賬務運行、檔案資料、幫扶系統錄入情況及電話隨機回訪等形式開展了自查工作。期間，縣幫扶中心的領導就規范建檔、軟件的錄入管理等問題做了專門指導，對縣總2月份的檢查所提出存在的問題做了認真的整改，現將自查工作匯報如下：

我縣職工服務中心幫扶資金管理使用制度較為健全;資金管理使用實施細則、幫扶救助標準、審核程序發放制度執行較好;在資金撥付、管理、使用方面能按照專項資金使用管理辦法執行，實現專戶管理、專款專用;困難職工檔案能按照實際收入實行動態管理，信息真實完整性較好。

按照三都縣總工會人均月收入低于400元救助標準，我縣為1072戶困難職工建立了救助檔案。20xx年為176名困難職工發放中央財政撥付專項幫扶資金16.22萬元。其中:生活救助146人11.17萬元;助學救助21人3.15萬元;醫療救助9人1.9萬元。做到了信息真實、完整、邏輯關系清楚正確。

三都縣總上次檢查出來的問題，如資金管理使用方面存在不規范、財務手續不完備現象，我們已按會計制度填制賬務憑證，完備了財務手續。今后要進一步加強幫扶專項資金管理，確保幫扶資金?？顚Ｓ茫弦幎?。

(一)改善了幫扶管理軟件系統的錄入條件。通過對幫扶中心微機網絡的提速升級改造，工作效率及幫扶檔案管理水平大為提高。

(二)對所有已錄入的1072戶困難職工檔案全部重新進行了規范化整理、錄入。

(三)對20xx年幫扶救助的'176戶困難職工逐一進行了電話回訪。

(四)加強對幫扶系統中困難職工身份為失(無)業情況進行核實，錄入錯誤的及時做了改正，失(無)業情況屬實及時注銷其檔案，并加大跟蹤回訪監督力度。

(五)對夫妻雙方戶口不在一起的或與父母或公婆同住的已婚職工已補辦了相關證明材料。

(六)對職工已脫貧、死亡、工作調動或超過困難職工認定范圍準備核實進行刪除，對退休職工和職工遺屬及時從困難職工檔案中注銷，使動態管理及時規范。

(七)針對縣總檢查反饋的問題，我們認真對待，逐一進行了整改，糾正。

(一)進一步健全專項資金管理使用的各項制度，完善困難幫扶的審核公示程序。特別要完善落實好調查摸底和及回訪制度，切實做好對困難職工幫扶的動態管理。對歸檔資料與管理系統要做到：各項制度健全完善，資金賬目安全規范，數據真實一致，信息準確完整，變動更新同步，邏輯關系正確，管理科學有序，崗位熟練穩定，考核驗收合格，受助職工滿意。

(二)努力使專項資金的管理使用工作在今年的星級達標考核中達到標準要求。

(三)要結合三都縣的實際情況，借鑒其他縣的經驗，進一步完善專項資金及愛心卡的管理、使用、發放的制度、做法，使中央專項幫扶的這塊資金更好地惠及困難職工。

2023年財務及資金管理情況模板篇十七

貨幣資金管理制度，是企業加強對貨幣資金的內部控制，規范貨幣資金行為，保證貨幣資金的安全完整，提高資金效益，防范貨幣資金管理過程中的差錯和舞弊的財務管理制度。

(二)貨幣資金管理制度的總體作用(建立貨幣資金管理制度應遵循的目標)：

保證企業貨幣資金的安全性，預防被盜竊、詐騙或挪用。

2.保證貨幣資金的完整性。

保證企業收到的貨幣資金全部入賬，預防私設“小金庫”等侵占企業收入的違法行為出現。

3.保證貨幣資金的合法、合規性。

保證貨幣資金的取得、使用符合國家財經法規要求，手續齊備。

4.保證貨幣資金的效益性。

保證合理調度貨幣資金，發揮貨幣資金的最大效益。

貨幣資金業務是企業最常見、最基本的業務，也是風險最高、最容易出現問題的環節，任何一個企業必須建立貨幣資金管理制度。

財務管理是企業管理的核心，貨幣資金管理又是財務管理的核心。貨幣資金管理制度是其他財務管理制度的根本，它統馭著其他財務管理制度。

(一)資金收付業務基本流程：

1.資金收付需要以業務發生為基礎：

資金收付，應該有根有據，不能憑空付款或收款。所有收款或者付款需求，都有特定的業務引起。因此，有真實的業務發生，是資金收付的基礎。

2.授權部門審批：

資金支付涉及企業經濟利益流出，應嚴格履行授權分級審批制度。不同責任人應該在自己授權范圍內，審核業務的真實性，金額的準確性，以及申請人提交票據或者證明的合法性，嚴格監督資金支付。

3.財務部門復核：

財務部門收到經過企業授權部門審批簽字的相關憑證或證明后，應再次復核業務的真實性，金額的準確性，以及相關票據的齊備性，相關手續的合法性和完整性，并簽字認可。

4.收取資金或支付資金：

收款方應該向對方提交相關業務發生的票據或者證明，收取資金;出納或資金管理部門在收款人簽字后，根據相關憑證支付資金。

(二)收款流程(以現金為例)：

1.業務部門填制內部現金收款單;。

2.會計部門根據審核無誤的內部現金收款單填制對外收款收據或發票;。

3.會計部門根據審核無誤的收款收據或發票填制收款記賬憑證;。

4.現金出納員根據審核無誤的收款記賬憑證收取現金，與交款人核對、確認無誤后，由交款人在收款記賬憑證上簽字，并將蓋章的收款收據或發票交給交款人，同時在收款記賬憑證上加蓋“現金收訖”章。

(三)付款流程(以現金為例)：

1.業務部門(人員)填制現金支出審批單并提交收據或發票;。

2.會計部門根據審核無誤的現金支出審批單和收據、發票填制現金付款記賬憑證;。

3.現金出納員根據審核無誤的現金付款憑證及所附的現金支出審批單、收據或發票等原始憑證向業務人員支付現金，由領款人在現金付款憑證上簽字。

(四)現金出納員工作流程：

1.提取現金以備用;。

2.收取現金或支付現金;。

3.將收取的現金和未使用完的現金送交銀行出納員;。

4.登記庫存現金日記賬;。

5.盤點庫存現金;。

6.與會計對賬;。

7.制現金日報、現金周報、現金旬報、現金月報等。

(五)銀行出納員主要工作流程：

1.提取現金以交銀行出納;。

2.收取支票等銀行存款或支付支票等銀行存款;。

3.將現金出納員將來的收取的現金和未使用完的現金送存銀行;。

4.登記銀行存款日記賬;。

6.與會計對賬;。

7.編制銀行存款日報、銀行存款周報、銀行存款旬報、銀行存款月報等。

(一)授權審批制度：

明確資金收、付的條件、權限和程序，實行資金預算管理，做到統一籌集、分配、使用和管理資金。

(二)不相容職務相互分離制度：

1.支付申請崗位與批準支付崗位。

2.收付款崗位與記賬崗位。

3.采購崗位與付款崗位。

4.銷售崗位與收款崗位。

5.銀行印鑒管理、票據管理等崗位與出納崗位。

(三)現金的使用、保管與盤點制度。

加強現金的使用范圍、庫存限額的管理，超過庫存限額的現金應及時存入銀行，并定期和不定期地進行現金盤點，確保賬實相符。

(四)銀行存款定期核對制度。

安排專人定期核對銀行賬戶，每月至少核對一次，并編制調節表，使賬面余額與銀行對賬單的余額一致。

加強銀行預留印鑒的管理，實行印鑒分離，嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。按規定需要有關負責人簽字或蓋章的業務，必須嚴格履行簽字或蓋章手續。

(六)票據保管和使用制度。

加強與貨幣資金相關的票據管理，明確各種票據的購買、保管、領用、轉讓、注銷等環節的職責權限和程序，并專設登記簿進行記錄，防止空白票據遺失和被盜用。

對貨幣資金的收支活動形成完整的文件記錄，并應做好保管工作。主要是各種授權審批文件、貨幣資金收支記錄、現金盤點記錄、銀行對賬單、銀行存款余額調節表等。

明確監督檢查機構或人員的職責權限，定期或不定期地對貨幣資金業務進行內部審計監督，監督內容主要包括貨幣資金業務相關崗位及人員的設置情況、貨幣資金授權批準制度的執行情況、支付印鑒的保管情況、票據的保管情況等。

能夠控制住這些風險，是貨幣資金管理制度切實發揮作用的關鍵。

(一)審批環節。

付款業務未經審批或審批不嚴，可能導致資金或物資等損失(不應該支付的款項付出去了)。

(二)復核環節。

付款業務未經復核或復核不嚴，可能導致資金的支付不合規(如會計、稅法等規定)或不符合企業實際情況(如不符合當期資金收支計劃等)。

(三)收支點。

資金的收付沒有相應審核無誤的原始憑證、會計憑證等，出納直接收付款，造成未經授權的款項的支付(即不該付的付出去了)，收款未及時入賬，導致資金成本增加或資金體外循環或造成直接經濟損失。

(四)記賬環節。

出納、會計不記賬或記賬不及時、不完整，賬實不符，導致資金損失。

(五)對賬環節。

出納與會計不對賬，現金出納不將現金日記賬現金余額與庫存實有現金核對，銀行出納不將銀行存款日記賬與銀行對賬單對賬核對，未達賬項不及時處理。

現金出納不按規定盤點庫存現金;銀行出納不與銀行對賬。

(七)銀行賬戶管理環節。

缺乏對銀行賬戶數量、種類、余額的監控，導致資金的利用率不充分的損失及銀行賬戶設立不合規。

(八)票據與印章管理環節。

缺乏對空白支票的管控，簽發空頭支票、金額空白支票，造成資產損失;支票、匯票等丟失;財務印章管理不嚴，可能導致印章丟失或未經審批的付款發生。