時間流逝得如此之快，我們的工作又邁入新的階段，請一起努力，寫一份計劃吧。那關于計劃格式是怎樣的呢？而個人計劃又該怎么寫呢？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧。

單位出納工作計劃篇一

財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特擬訂200x年財務工作計劃。

一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

三、加強規范資金管理。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。

使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

五、繼續做好收費工作

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教育學生使用正版讀物。

4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。

以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在200x年里，學校將借改革契機，繼續加大財務管理力度，不斷提高財務人員業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，創造性的完成各項計劃內容。

第一、加強業管工作，構建優質、規范的承保服務體系，保險公司銷售業務員工作計劃。

承保是保險公司經營的源頭，是風險管控、實現效益的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在**年度里，公司將狠抓業管工作，提高風險管控能力。

1、對承保業務及時地進行審核，利用風險管理技術及定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質量。對超越公司權限擬承保的業務進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業務的嚴格承保。

2、加強信息技術部門的管理，完善各類險種業務的處理平臺，通過建設、使用電子化承保業務處理系統，建立完善的承保基礎數據庫，并繕制相關報表和承保分析。同時做好市場調研，并定期編制中、長期業務計劃。

3、建立健全重大標的`業務和特殊風險業務的風險評估制度，確保風險的合理控制，同時根據業務的風險情況，執行有關分保或再保險管理規定，確保合理分散承保風險。

4、強化承保、核保規范，嚴格執行條款、費率體系，熟練掌握新核心業務系統的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統的培訓，以提高他們的綜合業務技能和素質，為公司業務發展提供良好的保障。

第二、提高客戶服務工作質量，建設一流的客戶服務平臺。

隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業務競爭的力度，而保險公司所經營的不是有形產品，而是一種規避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優質服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經成為核心內容納入保險企業的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經過**年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業務發展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在**年里將嚴格規范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。

1、建立健全語音服務系統，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現客戶滿意化。

2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質，嚴格奉行“熱情、周到、優質、高效”的服務宗旨，堅持“主動、迅速、準確、合理”的原則，嚴格按照崗位職責和業務操作實務流程的規定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。

3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區的查勘、定損網點，初期由中支設立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業務人員的整體素質，切實提高查勘、定損理賠質量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。

4、在**年6月之前完成**營銷服務部、yy營銷服務部兩個服務機構的下延工作，至此，全區的服務網點建設基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務。

第三、加快業務發展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌。

根據**年中支保費收入****萬元為依據，其中各險種的占比為：機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。**年度，中心支公司擬定業務發展工作計劃為實現全年保費收入****萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實現將從以下幾個方面去實施完成。

1、機動車輛險是我司業務的重中之重，因此，大力發展機動車輛險業務，充分發揮公司的車險優勢，打好車險業務的攻堅戰，還是我們工作的重點，**年在車險業務上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側重點在發展車隊業務以及新車業務的承保上，以實現車險業務更上一個新的臺階。

2、認真做好非車險的展業工作，選擇拜訪一些大、中型企業，對效益好，風險低的企業要重點公關，與企業建立良好的關系，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發工作，在**年里努力使非車險業務在發展上形成新的格局。

3、積極做好與銀行的代理業務工作。**年10月我司經過積極地努力已與中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、福建興業銀行等簽定了兼業代理合作協議，**年要集中精力與各大銀行加強業務上的溝通聯系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優勢，爭取加大銀行在代理業務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業務上的新突破，實現險種結構調整的戰略目標，為公司實現效益化奠定良好的基礎。

今年，雖然受金融風暴經濟方面還是有所影響的，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領導，中支將開拓思路，奮力進取，去創造新的業績，為做大做強公司保險事業而奮斗。

單位出納工作計劃篇二

作為企業經濟活動的起點，貨幣資金的管理責任重大。自在市局從事出納工作以來，我嚴格按照中國人民銀行規定的現金管理辦法和財政部關于各單位貨幣資金管理和控制的規定，辦理市公司的日常費用報銷業務。為作好現金的管理，并結合會計電算化工作，我堅持日清月結，作到每日庫存數與現金日記帳余額核對，確保帳實相符;月末現金日記帳余額與現金總帳余額相符。作為銀行出納，我認真把握中國人民銀行的《支付結算辦法》和財政部關于貨幣資金的內部控制制度，作到了嚴格按相關規定和在單位財務制度范圍內辦理銀行存款、取款及轉帳業務，對不符合制度的資金業務堅決不予辦理。同時，我還注重與貨幣資金相關的`票據及單據管理。結合市公司資金活動的特點，單位銀行戶頭達30多個，票據的購買、保管、領用及注銷等環節我都要一一把關，確保不發生因票據引發的資金安全問題。每月結束后定期主動與銀行對帳單核對，進行銀行存款余額調節表的編制，確保了單位資金的安全與會計核算的準確。202017年6月至20xx年9月我在市公司投資的房地產公司從事出納工作。在此期間，我嚴格按現金及銀行結算制度和公司的資金使用要求進行資金結算活動，確保了在個人職責范圍內的三個項目的資金作到了專款專用。

按照國家局規范會計基礎工作的要求，針對市公司前期會計基礎工作的不足，我配合處內同事在擬定的原始憑證粘貼規則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規則實行后，我盡量做好宣傳、解釋工作。對于不熟悉的同志，我親自示范，直到達到要求為止;尤其是離退人員報銷醫藥費用時問題層出不窮，我都能細心講解、熱情幫助。在工作中既堅持原則，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使會計基礎規范工作得到其他部門的支持，也為整體提升市公司會計基礎工作水平打下了良好的基礎。通過近半年的不斷摸索與實踐，會計基礎規范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步。

我除作好本職工作外，認真學習市公司機關財務開支審批制度、差旅費開支管理辦法等內部控制制度等，認真把握經濟事項的實質，作好會計基礎核算工作;協助完成市公司各項稅收的解繳;定期根據人勞通知編制公司職工工資表及其發放;每月與結算中心往來帳的核對;以及對營銷中心的利潤上劃下撥。這些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態，認真的作好每一項工作，為處內各項工作能順利開展盡自己的努力。

單位出納工作計劃篇三

20xx年上半年在一如既往地做好平常出納工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx下半年的工作計劃。

每一年財務職員都要參加財政局組織的財務職員繼續教育，可以說財務部20xx年下半年工作將一切圍繞這次改革展開工作，尤為重要的是這次改革對企業財務職員提出了更高的要求。首先參加財務職員繼續教育，了解新準則體系框架，把握和領會新準則內容，要點、和精華。全面按新準則的規范要求，熟練地應用新準則等，進行帳務處理和財務相干報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部分的調和關系。

3、做好正常出納核算工作。依照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的'經費發揮真實的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種用度開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理保存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務職員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出榜樣。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

強化監視度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更公道化、健康化，更能符合公司發展的步伐。總之在下半年，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，進步本身業務操縱能力，充分發揮財務的職能作用，積極完玉成年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

1、完成各類審計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見，組織會計人員配合經濟處和有關部門單位認真查找原因，對照分析，完成整改落實措施，進一步規范財務工作。

2、繼續做好會計規范化檢查的抽查工作。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證，從去年規范化檢查工作取得的效果看，規范會計基礎工作需要長期的堅持，既要做好日常基礎建設，又要有長期制度的監督檢查做約束。今年下半年要繼續配合經濟處做好會計規范化檢查的抽查工作。

3、繼續做好會計集中核算工作。重點做好上半年預算執行財務分析；配合局相關部門及時做好省運會資金保障工作；做好財務賬簿等的標準化統一工作。

4、完善下半年部門預算的精細化工作。根據省級部門預算編制的要求，為保證預算數據的準確、完整，提高財政資金的使用效益，爭取在編制上半年部門預算時，盡量做到科學化、精細化，建議經濟處建立追蹤問效制度，對各單位的預算執行過程進行跟蹤監督，項目完成后進行績效評價，以此提高部門預算編制的準確性、預算執行的嚴肅性。

5、迅速適應角色，充分發揮委派會計作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調整結束，下半年委派會計人員要迅速適應新的工作角色，充分發揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現有財務人員配置及工作職責、修訂完善財務規章制度，及時謀劃財務管理模式，提出周期工作思路。

6、完成體育局交辦的其他工作。

單位出納工作計劃篇四

作為學校的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為學校節約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：

積極參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關賬簿的登記。

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的'協調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

1、學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教育學生使用正版讀物。

4、新華書店(基礎訓練)或保險學校(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

以上便是我一名財務出納人員工作計劃，總之在20xx年里，學校將借改革契機，繼續加大財務管理力度，不斷提高財務人員業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，創造性的完成各項計劃內容。

單位出納工作計劃篇五

凡事預則立，不預則廢。財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為己任。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特擬訂8月份財務工作計劃。

一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

xx年財務出納人員工作計劃

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的`規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

三、加強規范資金管理。

單位出納工作計劃篇六

回顧過去的20xx年，對我來說是極其重要的一年。踏上一個陌生美麗的城市，進入一個全新的崗位，來到一個充滿朝氣、激情的團隊，我很感謝各位的陪伴，使我成熟、自信了很多，我很珍惜這來之不易的緣分，并深深地感恩著。

展望充滿挑戰的20xx年，還有很多目標、計劃正待我們一步步實現，所以在這起始之際，有必要對工作進行一個全面的規劃，以期大家給我以寶貴的意見并修正，并在執行過程中得到各位的指導與幫助。

立足基礎工作，深化工作細節，提高綜合素質，加強安全意識，追求工作質量

1.加強專業知識學習，細化工作內容

①嚴格按照出納崗位職責和公司規定報銷，嚴格審查每筆單據，在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出;②管好庫存現金，不得擅自挪用庫存現金，做到日清月結、賬實相符;③根據記賬憑證，逐筆登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到零差錯;④.妥善保管好有關票據、資料、檔案，并歸類整理，按序存放，以備查閱時一目了然;⑤嚴格按照公司規定，按時催繳水電及租金，做好資金周轉工作，并對每筆收支及時匯報。

2.加強安全管理，杜絕安全隱患

安全是企業正常經營的`前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，更加應加強安全意識自我培訓，建立風險危機觀，做到在日常工作中細致、謹慎，并對相關規定、制度嚴格保密。

①增強安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度，無論是財務工作上，還是××的日常管理上，都應發揮當家作主的精神，進行安全隱患排查，杜絕隱患發生，做到凡事想在前，有備無患;②保證資金、系統、有價票據等安全;③每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查，消除各類安全隱患;④完善內部控制，不斷查漏補缺(如水電等)，對發現的問題及時上報，做到以××的利益出發，開源節流，不斷完善相關制度及流程。

3.加強自我培訓，完善工作方式

如果說管理是一個企業的發動機，那么企業文化則是發動機的潤滑油，是企業的靈魂所在。所以，在不斷的磨練與實踐中，要加強企業管理與文化的融合，實行自我培訓與公司培訓結合的方式，在潛移默化中，讓意識主導行為，形成一個具有核心價值理念、人人當家作主，積極主動，熱情的團隊。并在對外宣傳與交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場，形成一個對內自我監督管理，對外擴大影響，加強外部聯系溝通的良好循環。

20xx我們任重道遠，隨著酒店內部裝修及評三星的重要規劃逐步實施，我將積極主動的配合酒店各個部門的工作，不斷地提高自己，加強與各部門間的溝通與合作，使××的各個方面工作都共上一個臺階。

單位出納工作計劃篇七

為了讓自己不至于重蹈覆轍，一定要對自己上半年的工作進行詳細的總結，上半年的我首先在工作心態方面就是有問題的，有種混日子的感覺，沒有一點學習的動力，我個人心理也清楚，自己的個人能力還沒到坐在那什么都不管的程度，財務室比我工作出色的員工多得是，我其實都是可以去跟她們請教的，但是我都是在只顧自個的.在工作，總的來說就是沒有一顆上進心，這是不能存在的。

調整好自己額的工作心態，出來工作跟在學校讀書是一個道理，我不能達成了一個目標我就不管了，最開始到公司的時候，我的目標是盡快的適應自己手頭的工作，年初的時候，我就已經差不多適應了，遲遲沒有下一步的進展。

雖然說自己的目前的工作都可以輕松的完成了，但是終究是有很多不能得心應手的地方。比如說，盤點目前公司庫存的現金工作的時候，是不是的還會算錯，導致自己需要重頭再來。這種情況我不止一次遇到了，但是我都沒辦法徹底的防止這種事情再度發生，我下半年的時候，我要把自身發生過的一些錯誤，一一的想像財務部的前輩們請教，讓她們經驗來解決我的問題。然后那些我已經可以得心應手的工作內容，我也不能忽視，在質量上在追求下效率。

作為公司的出納，我是不滿意自己一直在這個崗位上工作的，但是目前我也只能做這個崗位，只有足夠優秀，對公司做出的貢獻夠大，我才有資格去爭取升職加薪，我不會讓自己止步于此，我不能只拘束于自己目前的工作任務，比如貸款、融資、資金的籌措能力我也要有，保證自己能在公司需要的時候，立馬可以站出來。下半年主動的申請去處理幾個子公司的財務業務，現在的我就是太安逸了，有了足夠的壓力，我才能有向上的動力，盡可能的在下半年完成一次升職或者是一次加薪。

單位出納工作計劃篇八

隨著時間的流逝，20xx年已經過半，總結20xx上半年更好的發現自己，完善自我。

20xx年上半年已經過去，在這半年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結：

1、每月跟“主辦會計”進行帳務核對，發現差錯及時查找，做到帳實相符

2、心態調整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”

3、外圍退貨的跟蹤。

在這期間，我因在財務上做如下具體工作。

1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

2、出納員支付（包括公、私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。

3、必須建立健全現金日記帳，逐筆記載現金收付。每日核對現金庫存，并填報當日現金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。

5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現金必須入賬。

6、當日有到款，必須當日開具收款收據。

7、月底及時與財務人員對帳。（帳實相符，帳帳相符）

7.1 現金帳收支。

7.2 工程部回款與已送未結。

7.3 外圍發貨及到款。

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

1、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：

（1）學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的`業務水平和知識技能。

（2）學會制訂本職崗位工作制度，發揮財務控制、監督的作用、。

（3）出納人員要恪守良好的職業道德。

（4）出納人員要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑒的保管。四、很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯溝通能力。

2、物流

作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點（顧客、經銷商、專賣店）和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務。同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取08年遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發展步伐。學習前輩們的長處來發現自己，發展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

單位出納工作計劃篇九

1、與銀行相關部門聯系，完成領導交代的各項任務;

2、對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發放;

3、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，無坐支現金現象；

4、每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單；

5、每月初按時做出資金表；

6、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發票打印；

7、認真做好憑證；

8、每季度按時去銀行拿利息清單；

9、每月按時去銀行拿稅單；

10、 根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費；

11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢、及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作，認真做好未達賬項調節表；

2、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報賬），對不符手續的發票不予付款；

3、為配合公司發展需要，協同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等；

4、根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全；

5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確；

6、妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的.整理、歸檔;

7、定期和不定期向財務部經理報告工作;

8、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

單位出納工作計劃篇十

作為一名新的財務人員，我打算從兩個方面入手今年的工作：

一是盡快熟悉出納的各項業務，

二是努力學習會計專業知識。爭取在年末時完成兩個目標：掌握出納的全部業務技能和會計記賬；獲得會計從業資格證書。

為了完成既定目標，必須堅持以下內容：

一、嚴格遵守并執行公司的財務管理制度和部長的各項要求。

二、學習各項業務，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決掉。

1、做好現金、支票、各種票據的保管工作，做到細心、認真、負責；

2、做好報銷等日常業務，對票據認真核查，保證其滿足要求；

3、掌握財務管理信息系統的各種功能和使用方法；

4、熟悉銀行的各項業務，和銀行人員做好工作溝通。

三、學習出納崗位職責，培養財務人員的.專業素質。

1、有關現金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字；

2、做好日記賬，按日核對庫存現金，做到記錄及時、無誤；

3、收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯；

4、做好出納核算工作，認真、仔細，多次核查，不能心存僥幸；

5、堅持原則，不滿足要求的票據堅決拒收。

四、努力補習會計知識，學習過程做好理論和實踐的結合，相互促進。

另外，作為xx項目的一份子，在財務保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關系，盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作，為固原項目的成功貢獻一份力量。

單位出納工作計劃篇十一

隨著時間的流逝，20xx年已經過半，總結20xx上半年更好的發現自己，完善自我。

20xx年上半年已經過去，在這半年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結：

1、每月跟“主辦會計”進行帳務核對，發現差錯及時查找，做到帳實相符2、心態調整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”3、外圍退貨的跟蹤。

在這期間，我因在財務上做如下具體工作。

1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。

3、必須建立健全現金日記帳，逐筆記載現金收付。每日核對現金庫存，并填報當日現金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。

5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現金必須入賬。

6、當日有到款，必須當日開具收款收據。

7、月底及時與財務人員對帳。(帳實相符，帳帳相符)7。1現金帳收支。7。2工程部回款與已送未結。7。3外圍發貨及到款。

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

1、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：一。學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。二。學會制訂本職崗位工作制度，發揮財務控制、監督的`作用。。三。出納人員要恪守良好的職業道德。四。出納人員要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑒的保管。四。很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯溝通能力。

2、物流作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點(顧客、經銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務。

同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取08年遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發展步伐。學習前輩們的長處來發現自己，發展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

單位出納工作計劃篇十二

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

1、 按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。

2、 教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、 教育學生使用正版讀物。

4、 新華書店（基礎訓練）或保險公司（學生保險）上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

1、加強會計基礎工作

及時與各業務部門溝通，加強對各項基礎數據的`審核工作，確保收集數據的準確性，及時對相關業務進行賬務處理，做到賬實相符。

2、完善財務管理制度，優化各項財務工作流程

結合企業實際情況，對集團的相關財務管理制度進行完善，優化各項財務工作流程，出具相應的工作流程圖，以更好的服務于企業。

3、加強對財務人員的培訓及考核工作

組織財務人員到生產車間進行學習交流，進一步了解企業的生產工藝流程，委派部分財務人員參加集團公司舉辦的會計培訓班及溝通交流會，加強與集團公司的溝通交流，提升自身的財務專業水平。

4、加強財務分析工作

提高財務分析水平，使得財務分析更加實用，注重結合企業生產經營本質性來進行分析，重點關注企業管理層對財務分析數據的要求，力求財務分析全面深入，能為管理層提供高質量的決策依據。

5、加強對閑置資產、報廢資產的管理處置

設置專門的臺賬對企業閑置資產進行管理，做好閑置資產對企業利潤影響的分析。

單位出納工作計劃篇十三

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：

財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著十分重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特擬訂20xx年下半年財務工作計劃。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的`業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好物業公司部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

1、根據新的制度與準則結合實際狀況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為物業公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發展的步伐。要嚴格物業公司的硬件管理，物業公司的設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在下半年里，物業公司將借改革契機，繼續加大財務管理力度，不斷提高財務人員業務操作潛力，充分發揮財務的職能作用，創造性的完成各項計劃資料。