報告范文通常包含背景介紹、目的和方法、結果和分析等部分，幫助讀者全面了解研究或項目的情況。以下是小編為大家收集的整改報告范文，僅供參考，希望對大家有所幫助。

實用公司財務預算報告版范文篇一

本預算報告是公司本著謹慎性原則,結合市場需求和業務拓展計劃,在公司的預算基礎上,按合并報表的要求,依據年自主品牌預算的產銷計劃、機器人業務、智能終端業務、樂匯天下游戲運營計劃以及零度無人機業務進展情況進行編制。本預算報告的編制基礎是:假設公司簽訂的供銷合同、游戲運營計劃、無人機業務規劃均能按時按計劃履行。

本預算報告在總結年經營情況和分析年經營形勢的基礎上,結合公司發展戰略,充分考慮了金融危機、市場開拓、銷售價格、匯率、互聯網等因素對預算期的影響。本預算報告包括母公司、下屬全資子公司及下屬控股子公司。

1、公司所遵循的國家和地方的現行有關法律、法規和制度無重大變化;。

2、公司主要經營所在地及業務涉及地區的社會經濟環境無重大變化;。

3、公司所處行業形勢及市場行情無重大變化;。

4、公司年度銷售的產品涉及的`市場無重大變動;。

5、公司主要產品和原料的市場價格和供求關系不會有重大變化;。

8、公司現行的生產組織結構無重大變化,計劃的投資項目能如期完成并投入生產;。

9、無其他不可抗力及不可預見因素對本公司造成的重大不利影響。

1、公司年營業收入的主要目標。

公司預計年度實現營業收入6.9億元。

2、年度期間費用依據年度實際支出情況及年度業務量的增減變化情況進行預算。

3、依據新企業所得稅法,年度母公司企業所得稅稅率適用高新技術企業15%優惠稅率預算,樂匯天下企業所得稅率適用軟件企業年至年度減半按12.5%征收企業所得稅優惠稅率預算。

單位:人民幣元。

項目年實際年預算增減率(%)。

營業稅金及附加2,831,248.843,870,000.0036.69%。

管理費用77,381,299.67114,561,900.0048.05%。

2）、加強人才儲備,拓展機器人系統集成業務及無人機業務,研發新產品、新工藝;。

3）、持續開源增收,主營業務與新開辟的業務齊頭并進,提升盈利能力;。

4）、合理安排、使用資金,提高資金利用率。

5）、強化財務管理,加強成本控制分析、預算執行、資金運行情況監管等方面的工作,建立成本控制、預算執行、資金運行的預警機制,降低財務風險,及時發現問題和持續改進,保證財務指標的實現。

特別提示:本預算為公司年度經營計劃的內部管理控制指標,不代表公司年度盈利預測,能否實現取決于市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素,存在很大的不確定性,請投資者特別注意。

該事項已經公司第二屆董事會第十六次會議審議通過,尚需提交股東大會審議。

深圳xx科技股份有限公司董事會。

年4月27日。

實用公司財務預算報告版范文篇二

為進一步推進權責發生制政府綜合財務報告制度改革，規范政府財務報告編制工作，財政部先后出臺了《政府部門財務報告編制操作指南(試行)》《政府綜合財務報告編制操作指南(試行)》《政府財務報告編制辦法(試行)》等文件，為政府綜合財務報告編制工作提供了可操作性的指導。然而一直以來，我國預算會計是以收付實現制為基礎，只能反映財政預算收支情況，不能全面反映政府所有的資產、負債及費用，也不能全面反映政府資源的獲得、使用情況和財務狀況，缺乏反映政府公共服務和公共產品成本的信息。在此背景下，需要積極推進政府綜合財務報告改革，不斷完善相關問題，逐步建立全面、準確反映政府各項資產負債、收入費用情況的政府綜合財務報告制度。

(一)有利于摸清“家底”，提升決策水平。

當前我國財政收支壓力較大，通過編制資產負債表、成本費用表等財務報表，并運用各種財務指標進行分析評價，解決了傳統決算報告的局限性問題，不僅能反映政府收支的流量，也能反映政府的存量，有助于全面準確地反映政府資產負債情況，摸清“家底”;有利于加強政府資產管理和債務風險防控，不斷提高政府宏觀經濟決策能力和水平。

(二)有利于準確核算成本，完善績效考核。

在收付實現制下，現金的流入、流出只反映政府當年財政收入和支出情況，無法準確記錄和反映政府資產、負債以及運行成本的動態變化，因此，無法對政府績效進行準確的評估和考核。以權責發生制為基礎的政府綜合財務報告，能夠提供完整的成本費用信息，通過準確反映政府的成本費用，為政府績效評價提供準確的依據，有利于降低政府運行成本、提升政府運行效率。

(三)有利于提升政府財政透明度，促進規范化管理。

政府綜合財務報告可以向社會公眾提供更加翔實、準確的政府財務信息，有利于提高政府信息的透明度和政府決策的公開度，滿足各有關方面對政府財務信息的需求，從而推進服務型政府建設，推動國家治理體系和治理能力現代化。

(一)資產基礎數據不完善。

一是固定資產未計提折舊。一直以來，行政事業單位的固定資產不計提折舊，而編制政府綜合財務報告需對固定資產計提折舊，因此需要對固定資產重新計提折舊。由于許多資產使用時間較長，導致補提折舊工作量較大，數據準確性不高。二是固定資產賬實不符。有的行政事業單位的基本建設類資產已經投入使用，但因未進行竣工結算，沒有從“在建工程”及時轉為“固定資產”;有的行政事業單位固定資產已經報廢，但一直未進行賬務處理，導致賬實不符，固定資產數據失真。三是公共基礎設施數據缺失。原來的預算會計制度沒有公共基礎設施會計科目，而是將公共基礎設施建設直接作為費用列支，同時由于部分公共基礎設施由多個單位共同管理維護，導致公共基礎設施數據資料不全，權屬不清，價值確認比較困難。

(二)編制人員專業素質不高。

權責發生制政府綜合財務報告由于專業性強、涉及面廣、口徑復雜，對編制人員的業務能力和專業素質提出了較高的要求。由于我國行政事業單位長期以來實行的是收付實現制會計核算，面對政府綜合財務報告這一新業務，各行政事業單位的財務人員由于慣性思維，或者財務人員自身的原因，對政府綜合財務報告編制不夠熟悉，在編制過程中，沒有嚴格按照權責發生制的要求對報表間應當抵銷、調整、合并的事項進行正確的處理，導致政府綜合財務報告的真實性、精確性大打折扣，不利于決策部門根據綜合財務報告作出正確的決策。

(三)信息化建設水平不高。

隨著社會經濟的發展，政府間存在許多內部抵銷的經濟業務活動，編制政府綜合財務報告不僅涉及各類資產、負債，還涉及內部往來、債權、債務的合并和抵銷。在實際編制過程中，由于政府綜合財務報告信息系統本身不夠完善，未能和其他信息系統進行有效的銜接，各系統之間的數據無法相互讀取，很多工作還需要依靠人工操作來完成，加上相關會計基礎數據的不完善，相關數據核對起來比較困難，導致政府綜合財務報告編制效率較低，準確性較差。

(一)加強資產管理，夯實報告基礎。

一是要加強對固定資產的日常管理。對固定資產進行全面的清查盤點，摸清“家底”，嚴格按照新的會計準則對固定資產進行確認與計量，并按要求進行分類，每月及時準確計提折舊。二是要加強對基本建設項目的管理，已竣工結算的項目要及時從“在建工程”科目轉為“固定資產”科目，另外對已經投入使用但尚未進行竣工結算的項目要及時查明原因，提出解決方案，盡快辦理竣工決算手續，及時登記固定資產賬，做到固定資產賬實相符。三是要做好公共基礎設施的確認計量。按照《政府會計準則第5號——公共基礎設施》的相關規定，明確公共基礎設施的核算主體，加強公共基礎設施的確認和計量，將公共基礎設施逐步納入會計核算體系中。

(二)開展業務培訓，提升財務人員的專業能力。

由于政府綜合財務報告的編制工作具有較強的專業性，對政府綜合財務報告編制人員的專業能力提出了較高的要求。建議開展政府會計準則和應用指南的培訓，指定專人對系統操作、填報口徑等進行詳細講解，使行政事業單位財務人員準確理解政府會計準則相關規定，熟練掌握具體的業務操作方法。同時，對行政事業單位財務人員進行多渠道、多層次、多形式培訓，提升財務人員的業務素質和專業能力，為政府綜合財務報告編制工作打下堅實的基礎。

(三)完善信息化系統，提高編制質量。

政府綜合財務報告編制信息量較大，涉及的各種數據資料繁多，需要充分利用信息技術，以信息化手段為支撐，降低報表編制人員的工作量，減少人為操作失誤而引發的數據失真問題，提升政府綜合財務報告編制效率和準確性，實現政府綜合財務報告編制的規范化、標準化。在實際工作中，建議開發政府綜合財務報告編制信息系統，運用信息化方式實現與各個部門之間、各個系統之間的對接和取數，實現數據的歸集和合并，提高編制工作的效率和準確性，確保政府綜合財務報告的準確、完整。

編制政府綜合財務報告是一項涉及面廣、工作量大、專業性強的綜合性工作。行政事業單位應積極做好政府綜合財務報告的編制工作，為開展政府信用評級、加強資產負債管理、改進政府績效監督考核、防范財政風險等提供支持，促進政府財務管理水平的提高和可持續發展。

(作者單位為深圳市坪山區人才公共服務中心)。

參考文獻。

[2]劉海燕.政府綜合財務報告編制方面的問題及思考[j].財會學習，2019(08)：147.

實用公司財務預算報告版范文篇三

公司的財務是一個公司的一部分，那么你們知道公司財務預算報告要怎么寫嗎?下面小編就和大家分享公司財務預算報告，來欣賞一下吧。

說明書。

××××年度，我公司生產經營和財務狀況好于上年。由于產品銷售收入和利潤增長幅度較大，成本費用得到了有效的控制，企業經濟效益已呈現由低轉高的勢頭。現對本年財務決算情況和有關內容說明如下：

一、生產經營和主要財務指標的實現情況。

××××年，由于我公司在完成技術改造的基礎上，生產出新型的××產品等，工業總產值達到××萬元，比上年(××萬元)增長××%;產品銷售收入達××萬元，比上年(××萬元)增加××%;實現純利潤××萬元，比上年(××萬元)增加××倍;可比產品成本比上年降低××%。

二、利潤指標實現情況。

××××年，我公司利潤計劃為××萬元，實際完成××萬元，超過計劃××%，銷售收入利潤率達到××%，利潤增加的主要因素是：

1.因改型的××產品在國內各地打開銷路，銷量增加，比上年增利××萬元。

2.范文寫作在我公司技術改造和產品改型之后，物耗減少，從而使成本降低××萬元。

3.外協加工部件一律改為自行加工，增利×萬元。

4.營業外收入增加×萬元。

以上4項共比上年增利××萬元。扣除因銷量增多、稅率提高形成的稅金增加和部分原材料價格調整、煤水電運費提價、各種補貼標準提高等減利因素××萬元，實現凈利潤××萬元。

三、成本費用情況。

××××年度全部商品總成本為××萬元，可比產品成本為××萬元，按上年平均單位成本計算為××萬元，下降××%。

四、固定資產與流動資產的增減情況。

1.固定資產。

年末企業固定資產原值××萬元，凈值為××萬元。百元固定資產(原值)利潤率為××%;百元固定資產(原值)利稅率為××%。均比上年高出較多。

2.流動資產。

本公司流動資產年末占用額為××萬元，比年初(××萬元)增加××萬元。周轉天數為××天，比上年(××天)加快××天，比原計劃的××天多××天。但從總體上看，資金占用過多、周轉期過長的狀況，仍未很好解決。

五、其他需要說明的問題。

××××年企業經濟效益雖好于上年，但公司過去遺留的滯銷積壓產品過多的問題，并未徹底解決，經過清倉壓庫以后，必將抵消一部分利潤。由于這部分虧損尚不能列入決算，故本年決算中，不包括這筆數字。

××公司。

××××年×月×日。

一、預算編制說明。

本預算報告是公司本著謹慎性原則,結合市場需求和業務拓展計劃,在公司的預算基礎上,按合并報表的要求,依據年自主品牌預算的產銷計劃、機器人業務、智能終端業務、樂匯天下游戲運營計劃以及零度無人機業務進展情況進行編制。本預算報告的編制基礎是:假設公司簽訂的供銷。

合同。

游戲運營計劃無人機業務規劃均能按時按計劃履行。

本預算報告在總結年經營情況和分析年經營形勢的基礎上,結合公司發展戰略,充分考慮了金融危機、市場開拓、銷售價格、匯率、互聯網等因素對預算期的影響。本預算報告包括母公司、下屬全資子公司及下屬控股子公司。

二、基本假設。

1、公司所遵循的國家和地方的現行有關法律、法規和制度無重大變化;。

2、公司主要經營所在地及業務涉及地區的社會經濟環境無重大變化;。

3、公司所處行業形勢及市場行情無重大變化;。

4、公司年度銷售的產品涉及的市場無重大變動;。

5、公司主要產品和原料的市場價格和供求關系不會有重大變化;。

7、公司生產經營業務涉及的信貸利率、稅收政策以及外匯市場匯價將在正常范圍內波動;。

8、公司現行的生產組織結構無重大變化,計劃的投資項目能如期完成并投入生產;。

9、無其他不可抗力及不可預見因素對本公司造成的重大不利影響。

三、預算編制依據。

1、公司年營業收入的主要目標。

公司預計年度實現營業收入6.9億元。

2、年度期間費用依據年度實際支出情況及年度業務量的增減變化情況進行預算。

3、依據新企業所得稅法,年度母公司企業所得稅稅率適用高新技術企業15%優惠稅率預算,樂匯天下企業所得稅率適用軟件企業年至年度減半按12.5%征收企業所得稅優惠稅率預算。

四、利潤預算表。

單位:人民幣元。

項目年實際年預算增減率(%)。

營業稅金及附加2,831,248.843,870,000.0036.69%。

管理費用77,381,299.67114,561,900.0048.05%。

1、持續加強內控管理,嚴格執行預算管控,加強績效考核,提升管理效率真,降低費用;。

2、加強人才儲備,拓展機器人系統集成業務及無人機業務,研發新產品、新工藝;。

3、持續開源增收,主營業務與新開辟的業務齊頭并進,提升盈利能力;。

4、合理安排、使用資金,提高資金利用率。

5、強化財務管理,加強成本控制分析、預算執行、資金運行情況監管等方面的工作,建立成本控制、預算執行、資金運行的預警機制,降低財務風險,及時發現問題和持續改進,保證財務指標的實現。

特別提示:本預算為公司年度經營計劃的內部管理控制指標,不代表公司年度盈利預測,能否實現取決于市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素,存在很大的不確定性,請投資者特別注意。

該事項已經公司第二屆董事會第十六次會議審議通過,尚需提交股東大會審議。

深圳xx科技股份有限公司董事會。

年4月27日。

股東大會、各位代表：

我受公司董事會的委托，向大會作××××年度財務工作決算與××××年度財務預算報告，請審議。報告共分兩部分。

一、××××年度財務工作決算。

一年來，公司的財務工作在公司董事會的領導下，認真貫徹上屆股東大會關于財務工作的決議，做了大量工作。公司按照去年股東大會通過的預算，遵照國家有關法律法規的規定，做到統籌安排，合理使用，量入為出，留有余地。年末編報財務決算，總結經驗教訓，提高了公司財務工作的管理水平。公司對財務工作中的重大問題和重大開支項目，都經過董事會、監事會集體討論決定，堅持嚴格的經費審查、審批制度，保證財務工作正常、有秩序地進行。下面我具體向代表們匯報各項經費的收支情況。

1.收入情況。

一年來，公司總收入為××萬元。其中：主營收入為××萬元、副營收入為××萬元、營業外收入為××萬元、投資收益為××萬元。

2.支出情況。

一年來，公司總支出××萬元。主要用于以下幾個方面：

(1)進貨成本××萬元。

(2)管理費用××萬元。

(3)財務費用××萬元。

(4)銷售費用××萬元。

(5)投資支出××萬元。

……。

一年來，公司財務工作做到了盈利××萬元。

(二)職工困難補助費使用情況(略)。

(三)勞動保險費用使用情況(略)。

我們根據國家有關法規之規定，參照本公司××年度的銷售、成本、利潤等指標，本著厲行節約、量入為出的原則。

1.主營收入。

××××年公司主營預算收入××萬元。根據公司各產品結構進行分配。

2.附營收入。

××××年附營收入預算為××萬元。

3.投資收益。

××××年度對外投資預算為××萬元。其中短期收益為××萬元，長期收益為××萬元。

4.其他收入，預算××萬元。

以上全年收入預算總金額為××萬元。

以上各項，全年預算總支出為××萬元。

股東會、各位代表，以上是我代表董事會所作的財務。

工作報告。

提請大會審議。

×××。

××××年×月××日。

實用公司財務預算報告版范文篇四

在20xx年x月，我有幸來到了xx有限公司，加入到了財務科，進行財務預算實踐。通過短暫而又漫長的x個月，我經歷了，也學到了許多，更因此也很深的感觸，我覺得有必要寫這份畢業實踐報告，來表達我的所見所聞，所思所想，以及對于未來的展望。

主要是一些會計方面的工作，比如，根據具體業務的發生整理原始憑證，根據原始憑證登記記賬證，又根據記賬憑證登記明細賬，根據試算平衡表登記總帳。由于期末，又一邊學習一邊嘗試，結轉成本后，根據總帳，填制資產負債表、利潤表、損益表等年度報告。這是實踐期間作為會計期()間基本要做的，當然是有人帶的。另外做一下財務的或者其他的工作，比如跑銀行拿銀行對賬單，試著了解實踐公司的固定資產狀況等等，會計的工作本來就是比較瑣碎的，加上作為實踐生，工作同時，也是學習，主動要做更多東西，所以看起來更為瑣碎，這應該就是本次實踐的表面內容，但是若更一步探索，就會發現，我學習的不僅是會計，也是各方面的知識，甚至包括金屬市場的知識，或者機械設備的知識，其實這也是比較有趣的內容，不僅讓知識庫內容擴增，某種程度上也是緩解了重復工作的枯燥，所以我也經常“撿漏”去學習其他內容，隨時充電，我相信這也是個好習慣，在今后會獲益良多。

核方法及要點、記賬憑證的填寫及審核要點、明細賬、總賬的登記及對賬、財務報表及納稅申報表的編制與申報、會計檔案的裝訂及保管常識。其實這就會計工作中要做的，我本來就是想當然了，只有做了之后才會體會這些的。當然其實就學到的應該更多的，這些值會計的方法，能學到的遠不止這些，另外一些非方法的可能更有用，而被我習得，比如校場到職場的轉身，比如人際的交往與溝通，比如按時完成按時上班的習慣。這些所得都是在我遇到問題后才體會的，所以彌足珍貴，在今后也異常有用，這種軟技能將陪伴我以后的生活，我感恩于此，并將再接再厲！

實踐真的是一種經歷，只有親身體驗才知其中滋味。道聽途說或者紙上談兵，無疑與跳梁小丑，不值一哂。

經過這次實踐，雖然時間很短。可我學到的卻是我三年大學中難以學習到的。因為那些是課堂無法學的，就像如何與同事們相處，人際關系的復雜不像校園，特別是和不同年紀的人難以交往，實踐中有些人我始終找不到共同話題，我也相信人際關系是其他大學生剛踏出社會遇到的一大難題，其實在實踐時，我便有意觀察前輩們是如何和同事以及上級相處的，而自己也盡量虛心求教，不恥下問。要搞好人際關系并不僅僅限于本部門，還要跟別的部門甚至于門衛的老公公等其他部的同事相處好，一起都和諧了，那樣工作起來的效率才會更高，也會給自己帶來意外的好心情，人們所說的“和氣生財”在我們的日常工作中也是不無道理的。而且在工作中常與前輩們聊聊天不僅可以放松一下神經，而且可以學到不少工作以外的事情，盡管我沒能做到最好，可去多了解就能做到心中有數，也算是此次實踐的收獲。

實踐雖然結束了，雖然只有短短多月，可是它似乎不僅僅是過去，它承載了更多，那或許是夢，或許是努力，或許是嘗試，不管是什么，我很快樂！

實用公司財務預算報告版范文篇五

股東大會、各位代表：

我受公司董事會的委托，向大會作××××年度財務工作決算與××××年度財務預算報告，請審議。報告共分兩部分。

一、××××年度財務工作決算。

一年來，公司的財務工作在公司董事會的領導下，認真貫徹上屆股東大會關于財務工作的決議，做了大量工作。公司按照去年股東大會通過的預算，遵照國家有關法律法規的規定，做到統籌安排，合理使用，量入為出，留有余地。年末編報財務決算，總結經驗教訓，提高了公司財務工作的管理水平。公司對財務工作中的重大問題和重大開支項目，都經過董事會、監事會集體討論決定，堅持嚴格的經費審查、審批制度，保證財務工作正常、有秩序地進行。下面我具體向代表們匯報各項經費的收支情況。

1.收入情況。

一年來，公司總收入為××萬元。其中：主營收入為××萬元、副營收入為××萬元、營業外收入為××萬元、投資收益為××萬元。

2.支出情況。

一年來，公司總支出××萬元。主要用于以下幾個方面：

(1)進貨成本××萬元。

(2)管理費用××萬元。

(3)財務費用××萬元。

(4)銷售費用××萬元。

(5)投資支出××萬元。

……。

一年來，公司財務工作做到了盈利××萬元。

(二)職工困難補助費使用情況(略)。

(三)勞動保險費用使用情況(略)。

我們根據國家有關法規之規定，參照本公司××年度的銷售、成本、利潤等指標，本著厲行節約、量入為出的原則。

1.主營收入。

××××年公司主營預算收入××萬元。根據公司各產品結構進行分配。

2.附營收入。

××××年附營收入預算為××萬元。

3.投資收益。

××××年度對外投資預算為××萬元。其中短期收益為××萬元，長期收益為××萬元。

4.其他收入，預算××萬元。

以上全年收入預算總金額為××萬元。

以上各項，全年預算總支出為××萬元。

股東會、各位代表，以上是我代表董事會所作的財務工作報告，提請大會審議。

×××。

××××年×月××日。

實用公司財務預算報告版范文篇六

xx年上半年，財務資金部緊緊圍繞公司工作中心來工作，在為全公司提供優質服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作，并通過加強財務制度和財務內部控制制度的建設，站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在公司領導的幫助支持下，使得財務部各項工作能夠有條不紊、嚴謹規范，發揮了財務部的職能作用，取得一些成績，同時也存在不足。

xx年上半年是比較繁忙的，回顧一下，我們在xx年上半年主要做了以下工作：

(一)加強基本財務核算工作，嚴格按照《城市公司財務管理制度》、《集團財務核算會計科目使用辦法》、《集團開發成本核算指導》規范操作。從票據的合法真實到權限審批嚴格控制；從核算科目的統一規范和核算辦法的科學合理。在歷年的經驗基礎上，再深耕細作，創新發展，并嚴格執行。保證了財務核算這一基礎工作的核算水平和核算質量的提升。

(二)加強財務檢查及內控管理力度，防范資金風險。

資金是一個企業的血液，利潤是企業的命脈，我們嚴格按照公司財務管理制度與稽核管理的要求，建立健全了賬賬、印卡分管及單據的交接手續，防范了資金風險。制定了定期財務檢查制度，檢查重點放在印鑒是否按規定分管，資金管理、固定資產管理、臺賬的設立預登記及各種費用報銷是否合理等方面，并針對檢查中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實情況。

(三)加強企業與稅局、企業與銀行之間的關系，為稅務和融資工作打下了堅實的基礎。

今年上半年地稅局對我公司xx年繳納稅金方面進行了檢查，因財務資金部在平時工作做的比較扎實，所以順利的通過了檢查。

今年新鄉公司需融資1億元，財務資金部與新鄉中行溝通，準備了發改委立項、環評報告，項目可行性分析報告等大量資料，現項目資料已上報。

為了新鄉公司回款任務，三期公積金能夠辦理，財務資金部辦理三期在建工程抵押，通過努力，在建工程抵押工作圓滿完成。辦理在建工程抵押時需要按照貸款額5%繳納保證金500萬元，經過做工作，繳納保證金300萬元，為公司節省了大量的資金。

(四)圓滿完成了xx年上半年財務資金部既定的工作目標配合、協助銷售部完成銷售回款13924.59萬元；完成年度財務決算、年度財務分析報告；完成年度所得稅匯算工作；完成上市要求的各類報表；完成公司資金計劃的匯總審核上報工作；完成酒店退契稅工作及退多繳納土地使用稅工作，5月份已收到退稅66.48萬元。

安永審計師對xx年的經營情況進行了全面審查，審查范圍包括財務、工程、營銷等方面，財務部積極配合整理各個方面的有關資料，為審計師提供了合規、合法的上市資料。對財務管理方面審計師做出了肯定，各種制度及管理都很完善、做的非常到位。

(六)加強業務學習，提升理論水平，建設優秀財務隊伍。堅定不移地做好財務資金部的團隊建設工作。要想出色地完成任務，就必須有一支出色的團隊，在團隊建設方面，我們做到：

1、堅持周例會制度，部門內部人員經常溝通、交流，保持順暢的內部關系；

2、有意識地把計劃工作當作重點，事先預控，盡量避免臨時抱佛腳的現象；

4、積極參加集團組織的業務交流，在工作遇到的經常性的問題和比較重要的問題，通過業務交流會的形式，大家一起參與、討論，得以解決。

(七)計劃與改進。

1、每人都訂立學習目標，通過考試取得職稱和學歷，來逐步提高自我；

3、通過參與公司的重大經營決策，來充分發揮財務部的監督職能，先從管理會計的角度做起，經常與各個部門進行走訪交流。

作為財務人員，我們在公司加強管理，規范經濟行為，提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務和責任，在下半年我們要更深地融入到“正德端行，積厚筑新”企業文化之中，努力提高自己的業務水平和精神修養。以“認真負責，積極主動”的工作理念，扎實工作，團結奮斗！

實用公司財務預算報告版范文篇七

我受公司董事會的委托，向大會作xxxx年度財務工作決算與xxxx年度財務預算報告，請審議。報告共分兩部分。

一年來，公司的財務工作在公司董事會的領導下，認真貫徹上屆股東大會關于財務工作的決議，做了大量工作。公司按照去年股東大會通過的預算，遵照國家有關法律法規的規定，做到統籌安排，合理使用，量入為出，留有余地。年末編報財務決算，總結經驗教訓，提高了公司財務工作的管理水平。公司對財務工作中的重大問題和重大開支項目，都經過董事會、監事會集體討論決定，堅持嚴格的經費審查、審批制度，保證財務工作正常、有秩序地進行。下面我具體向代表們匯報各項經費的收支情況。

(一)預算執行情況。

1.收入情況。

一年來，公司總收入為xx萬元。其中：主營收入為xx萬元、副營收入為xx萬元、營業外收入為xx萬元、投資收益為xx萬元。

2.支出情況。

一年來，公司總支出xx萬元。主要用于以下幾個方面：

(1)進貨成本xx萬元。

(2)管理費用xx萬元。

(3)財務費用xx萬元。

(4)銷售費用xx萬元。

(5)投資支出xx萬元。

一年來，公司財務工作做到了盈利xx萬元。

(二)職工困難補助費使用情況(略)。

(三)勞動保險費用使用情況(略)。

我們根據國家有關法規之規定，參照本公司xx年度的銷售、成本、利潤等指標，本著厲行節約、量入為出的原則。

(二)公司收入預算。

1.主營收入。

xxxx年公司主營預算收入xx萬元。根據公司各產品結構進行分配。

2.附營收入。

xxxx年附營收入預算為xx萬元。

3.投資收益。

xxxx年度對外投資預算為xx萬元。其中短期收益為xx萬元，長期收益為xx萬元。

4.其他收入，預算xx萬元。

以上全年收入預算總金額為xx萬元。

(三)公司支出預算(略)。

以上各項，全年預算總支出為xx萬元。

股東會、各位代表，以上是我代表董事會所作的財務工作報告，提請大會審議。

實用公司財務預算報告版范文篇八

我校預計本學年收入（學前班收費）12000元，連同財政撥款25125元，實際可使用經費共37125元。

二、支出預算。

根據往年經費使用狀況和今年校園實際，預算開支如下：

（一）、辦公支出11800元。

其中：教學辦公費8000元，水電費1000元，差旅費2000元，維修費800元。

（二）、活動費支出2000元。

“六q一”節活動費1000元，其他活動費1000元。

（三）、勞務支出7400元。

其中：運費2400元，清理灰池和廁所小工費2000元，臨時代課費3000元。

（四）、設備購置費（購置教室內黑板等）4000元。

（五）、食堂專用材料費11700元。

食堂內洗滌用品700元，工勤人員服裝費1000元，燃油費10000元。

以上總預算支出約36900元。

的現象發生，堅決按規定執行政府采購制度和國庫集中支付制度。

xx小學。

實用公司財務預算報告版范文篇九

一、總體評述：

（一）公司財務業績概況。

根據公司發布的資產負債表和利潤表的數據，我們運用比率分析法和圖表分析法等方法分析數據可以看出該公司20xx年財務狀況基本處于一般盈利狀態，相比去年有一定的增長。

（二）各經濟指標完成情況。

本年實現營業收入45077995.4元，比去年同期有較大的提高，凈利潤也有較大的增加基本上完成了相應的指標。

(一)資產負債表。

1.企業自身資產狀況及資產變化說明:。

公司本期的資產比去年同期增長33.76%.資產的變化中固定資產增長最多,為1155032.02元.企業將資金的重點向固定資產方向轉移.應該隨時注意企業的生產規模,產品結構的變化,這種變化不但決定了企業的收益能力和發展潛力,也決定了企業的生產經營形式.因此,建議投資者對其變化進行動態跟蹤與研究.

流動資產中,存貨資產增長的比重最大,為43.66%，在流動資產各項目變化中,貨幣類資產和短期投資類資產的增長幅度小于流動資產的增長幅度,說明企業應付市場變化的能力將減弱.信用類資產的增長幅度明顯大于流動資產的增長,說明企業的貨款的回收不夠理想,企業受第三者的制約增強,企業應該加強貨款的回收工作.存貨類資產的增長幅度明顯大于流動資產的增長,說明企業存貨增長占用資金過多,市場風險將增大,企業應加強存貨管理和銷售工作.總之,企業的支付能力和應付市場的變化能力一般.

2.企業自身負債及所有者權益狀況及變化說明:。

從負債與所有者權益占總資產比重看,企業的流動負債比率為1.56長期負債和所有者權益的比率為0.066說明企業資金結構位于正常的水平.

本期和上期的長期負債占結構性負債的比率分別為11.75%,13.09%,該項數據比去年有所降低,說明企業的長期負債結構比例有所降低.盈余公積比重提高,說明企業有強烈的留利增強經營實力的愿望.未分配利潤比去年增長了355%,表明企業當年增加較多的盈余.未分配利潤所占結構性負債的比重比去年也有所提高,說明企業籌資和應付風險的能力比去年有所提高.總體上,企業長期和短期的融資活動比去年有所減弱.企業是以所有者權益資金為主來開展經營性活動,資金成本相對比較低.

(二)利潤及利潤分配表（附后）。

1.利潤分析。

(1)利潤構成情況。

本期公司實現營業利潤20xx039.24元，利潤總額20xx217.24元.實現凈利潤1506451.59元.

(2)利潤增長情況。

本期公司實現利潤總額20xx217.24元,較上年同期增長19.3%.其中,營業利潤比上年同期增長18.4%,增加利潤總額326217.24元。

2.收入分析。

本期公司實現主營業務收入45077995.4元.與去年同期相比增長5.9%,說明公司業務規模處于較快發展階段,產品與服務的競爭力強,市場推廣工作成績很大,公司業務規模很快擴大.

本期公司發生成本費用共計43156921.12元.其中,主營業務成本38240729.96元,占成本費用總額0.89;營業費用430998.04元,占成本費用總額0.9%;管理費用3951383.13元,占成本費用總額9.2%;財務費用273588.97元,占成本費用總額0.6%.

4.利潤增長因素分析.

本期公司利潤總額增長率為19.3%,公司在產品與服務的獲利能力和公司整體的成本費用控制等方面都取得了很大的成績,提請分析者予以高度重視,因為公司利潤積累的極大提高為公司壯大自身實力,將來迅速發展壯大打下了堅實的基礎.

5.經營成果總體評價。

(1)利潤協調性評價。

公司與上年同期相比主營業務利潤增長率為18.4%,其中,主營收入增長率為0.06,說明公司綜合成本費用率有所下降,收入與利潤協調性很好,未來公司應盡可能保持對企業成本與費用的控制水平。主營業務成本增長率較低,說明公司綜合成本率有所下降,毛利貢獻率有所提高，成本與收入協調性很好。未來公司應盡可能保持對企業成本的控制水平.營業費用增長率較去年底，說明公司營業費用率有所下降，營業費用與收入協調性很好,未來公司應盡可能保持對企業營業費用的控制水平。管理費用少，說明公司管理費用率有所下降，管理費用與利潤協調性很好，未來公司應盡可能保持對企業管理費用的控制水平.財務費用增長率為%.說明公司財務費用率有所下降，財務費用與利潤協調性很好,未來公司應盡可能保持對企業財務費用的控制水平。

三,財務績效評價。

(一)償債能力分析。

流動比率。

速動比率。

資產負債率。

企業的償債能力是指企業用其資產償還長短期債務的能力.企業有無支付現金的能力和償還債務能力,是企業能否健康生存和發展的關鍵.本期公司在流動資產與流動負債以及資本結構的管理水平方面都取得了極大的成績.企業資產變現能力在本期大幅提高,為將來公司持續健康的發展,降低公司債務風險打下了堅實的基礎.從行業內部看,公司償債能力極強,在行業中處于低債務風險水平,債權人權益與所有者權益承擔的風險都非常小.在償債能力中,現金流入負債比和有形凈值債務率的變動,是引起償債能力變化的主要指標.

實用公司財務預算報告版范文篇十

本預算報告是公司本著謹慎性原則,結合市場需求和業務拓展計劃,在公司的預算基礎上,按合并報表的要求,依據xxxx年xx自主品牌預算的產銷計劃、xx機器人業務、智能終端業務、樂匯天下游戲運營計劃以及零度無人機業務進展情況進行編制。本預算報告的編制基礎是:假設公司簽訂的供銷合同、游戲運營計劃、無人機業務規劃均能按時按計劃履行。

本預算報告在總結xxxx年經營情況和分析xxxx年經營形勢的基礎上,結合公司發展戰略,充分考慮了金融危機、市場開拓、銷售價格、匯率、互聯網等因素對預算期的影響。本預算報告包括母公司、下屬全資子公司及下屬控股子公司。

1、公司所遵循的國家和地方的現行有關法律、法規和制度無重大變化;。

2、公司主要經營所在地及業務涉及地區的社會經濟環境無重大變化;。

3、公司所處行業形勢及市場行情無重大變化;。

4、公司xxxx年度銷售的產品涉及的市場無重大變動;。

5、公司主要產品和原料的市場價格和供求關系不會有重大變化;。

8、公司現行的生產組織結構無重大變化,計劃的投資項目能如期完成并投入生產;。

9、無其他不可抗力及不可預見因素對本公司造成的重大不利影響。

1、公司xxxx年營業收入的主要目標。

公司預計xxxx年度實現營業收入6.9億元。

2、xxxx年度期間費用依據xxxx年度實際支出情況及xxxx年度業務量的增減變化情況進行預算。

3、依據新企業所得稅法,xxxx年度母公司企業所得稅稅率適用高新技術企業15%優惠稅率預算,樂匯天下企業所得稅率適用軟件企業xxxx年至xxxx年度減半按12.5%征收企業所得稅優惠稅率預算。

單位:人民幣元。

項目xxxx年實際xxxx年預算增減率(%)。

營業稅金及附加2,831,248.843,870,000.0036.69%。

管理費用77,381,299.67114,561,900.0048.05%。

2、加強人才儲備,拓展機器人系統集成業務及無人機業務,研發新產品、新工藝;。

3、持續開源增收,主營業務與新開辟的業務齊頭并進,提升盈利能力;。

4、合理安排、使用資金,提高資金利用率。

5、強化財務管理,加強成本控制分析、預算執行、資金運行情況監管等方面的工作,建立成本控制、預算執行、資金運行的預警機制,降低財務風險,及時發現問題和持續改進,保證財務指標的實現。

特別提示:本預算為公司xxxx年度經營計劃的內部管理控制指標,不代表公司xxxx年度盈利預測,能否實現取決于市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素,存在很大的不確定性,請投資者特別注意。

該事項已經公司第二屆董事會第十六次會議審議通過,尚需提交股東大會審議。

實用公司財務預算報告版范文篇十一

實習時學生接觸實踐的過程，每個學生都應該通過財務管理的模擬設計實習，了解財務管理工作的具體情況，將已學過的知識與實踐相結合。

一、實習科目。

二、實習時間。

x月x日--20x月x日。

實習地點。

xx大學應用技術學院。

四、實習目的。

通過老師的對全預算理論依據及方法步驟的講解結合學生的上機操作，從而領悟企業進行全面財務預算的要點并掌握如何為企業做全面財務預算。

五、實習內容。

一、企業預算可以按不同標準進行多種分類。

根據預算內容不同，可以分為業務預算（即經營預算）、專門決策預算和財務預算；從預算指標覆蓋的.時間長短劃分，企業預算可分為長期預算和短期預算。

全面預算是指企業總體計劃的數量說明，也就是企業在一定期間內生產經營活動全部計劃數量形式的反映。全面預算編制的方法，按不同分類標志，通常有以下幾種：

1、按與業務量的關系分為靜態預算和彈性預算；

2、按編制預算的基礎分為增基預算和零基預算；

3、按編制預算的期間可分為固定預算和永續預算，等等。

三、如何進行企業財務的全面預算。

編制全面財務預算主要遵循：切合實際，先進合理；上下結合，協商一致；預算系統和會計體系一致；依照程序，分項編制等原則。

1、銷售預算。

銷售預算一般是企業生產經營全面預算的編制起點，生產、材料采購、存貨費用等方面的預算，都要以銷售預算為基礎。銷售預算把費用與銷售目標的實現聯系起來。銷售預算是一個財務計劃，它包括完成銷售計劃的每一個目標所需要的費用，以保證公司銷售利潤的實現。銷售預算是在銷售預測完成之后才進行的，銷售目標被分解為多個層次的子目標，一旦這些子目標確定后，其相應的銷售費用也被確定下來。銷售預算以銷售預測為基礎，預測的主要依據是各種產品歷史銷售量的分析，結合市場預測中各種產品發展前景等資料，先按產品、地區、顧客和其他項目分別加以編制，然后加以歸并匯總。

2、生產預算。

生產預算是規劃預算期生產數量而編制的一種業務預算，是在銷售預算的基礎上編制的。并可以作為編制材料采購預算和生產成本預算的依據。編制生產預算的主要依據是預算期各種產品的預計銷售量及存貨期初期末資料。

預計生產量=預計銷售量+預計期末結存量—預計期初結存量。

3、材料采購預算。

材料采購預算是為了規劃預算期材料消耗情況及采購活動而編制的，用于反映預算期各種材料消耗量、采購量、材料消耗成本和材料采購成本等計劃信息的一種業務預算。依據預計產品生產量和材料單位耗用量，確定生產需要耗用量，再根據材料的期初期末結存情況，確定材料采購量，最后根據采購材料的付款，確定現金支出情況。

4、直接人工預算。

直接人工預算直接人工預算列示根據預計生產量進行生產所需的直接人工小時以及相應的成本。直接人工成本通常從生產管理部門和工程技術部門獲得，根據生產預算確定的每單位產出所需直接人工以及生產量，就可編制直接人工預算。

計算公式：預計直接人工總成本=預計生產量×單位產品直接人工小時×單位工時工資率。

5、制造費用預算。

制造費用是在直接材料和直接人工以外為生產產品而發生的間接費用。制造費用項目不存在易于辨認的投入產出關系，其預算需要根據生產水平、管理當局的意愿、長期生產能力、公司政策和國家的稅收政策等外部因素進行編制。考慮到制造費用的復雜性，為簡化預算的編制，通常按成本性態將制造費用分為變動性制造費用通常包括動力、維修費、直接材料、間接材料、間接制造人工等，計算變動性制造費用的關鍵在于確認哪些可變的具體項目，并選擇成本分配的基礎。和固定性制造費用通常包括廠房和機器設備的折舊、租金、財產稅及一些車間的管理費用，他們支撐企業總體的生產經營能力，一旦形成，短期內不會改變。兩大類，并采用不同的預算編制方法。

預計制造費用=預計變動性制造費用+預計固定性制造費用=預計業務量×預計變動性制造費用分配率+預計固定性制造費用制造費用的編制通常還包括費用方面預計的現金支出的計算，以便為編制現金預算提供必要的資料。

6、單位生產成本預算。

存貨的計劃和控制可以使企業以盡可能少的庫存量來保證生產和銷售的順利進行。期末產成品存貨的預算的編制，不僅提供了編制預計資產負債表的信息，同時也為編制預計損益表提供產品銷售成本的數據。

編制的基本步驟為：

（1）根據直接材料、直接人工、變動和固定制造費用的預算，計算確定產成品單位成本；

（2）將產成品單位成本乘以預計期末產成品存貨數量，即可得到預計期末產成品存貨額。

7、銷售及管理費用預算。

銷售及管理費用預算又稱營業費用預算是指為組織產品銷售活動和一般行政管理活動以及有關的經營活動的費用支出而編制的一種業務預算。

編制銷售及管理費用預算的主要依據，是預算期全年和各季度的銷售量及各種有關的標準耗用量和標準價格資料。為了便于編制現金預算，在編制銷售及管理費用預算的同時，還要編制與銷售及管理費用有關的現金支出計算表。

8、專門決策預算。

專門決策預算又稱特種決策預算，是指企業為不經常發生的長期投資項目或者一次性專門業務所編制的預算。通常是指與企業投資活動、籌資活動或收益分配等相關的各種預算。專門決策預算可以分為資本預算和一次性專門業務預算兩類。其中，資本預算主要是針對企業長期投資決策編制的預算，包括固定資產投資預算、權益性資本投資預算和債券投資預算；一次性專門業務預算主要有資金籌措及運用預算、交納稅金與發放股利預算等。

9、現金預算。

現金預算是指用于預測組織還有多少庫存現金，以及在不同時點上對現金支出的需要量。不管是否可以稱之為預算，也許這是企業最重要的一項控制，因為把可用的現金去償付到期的債務乃是企業生存的首要條件。一旦出現庫存、機器以及其他非現金資產的積壓，那么，即便有了可觀的利潤也并不能給企業帶來什么好處。現金預算還表明可用的超額現金量，并能為盈余制定營利性投資計劃、為優化配置組織的現金資源提供幫助。

10、預計利潤表。

預計利潤表用來綜合反映企業在計劃期的預計經營成果，是企業最主要的財務預算表之一。編制預計利潤表的依據是各業務預算、專門決策預算和現金預算。

11、預計資產負債表。

預計資產負債表用來反映企業在計劃期末預計的財務狀況。它的編制需以計劃期開始日的資產負債表為基礎，結合計劃期間各項業務預算、專門決策預算、現金預算和預計利潤表進行編制。它是編制全面預算的終點。

編制預算的方法：

1、固定預算與彈性預算方法；

2、增量預算與零基預算編制方法；

3、定期預算與滾動預算編制方法。

預算的編制程序：

企業編制預算，一般應按照“上下結合、分級編制、逐級匯總”的程序進行。

1、下達目標。企業董事會或經理辦公會根據企業發展戰略和預算期經濟形勢的初步預測，在決策的基礎上提出下一年度企業財務預算目標，包括銷售目標、成本費用目標、利潤目標和現金流量目標，并確定財務預算編制的政策，由預算管理層下達各部門。

2、編制上報。各部門按照預算管理層下達的財務預算目標和政策，結合自身特點以及預測的執行條件，提出詳細的本部門財務預算方案上報企業財務管理部門。

3、審查平衡。企業財務管理部門對各部門上報的財務預算方案進行審查、匯總，提出綜合平衡的建議。在審查、平衡過程中，預算管理層應當進行充分協調，對發現的問題提出初步調整的意見，并反饋給各有關部門予以修正。

4、審議批準。企業財務管理部門在各部門修正調整的基礎上，編制出企業財務預算方案，報預算管理層討論。對于不符合企業發展戰略或者財務預算目標的事項，企業預算管理層應當責成有關部門進一步修訂、調整。在討論、調整的基礎上，企業財務管理部門正式編制企業年度財務預算草案，提交董事會或總經辦審議批準。

5、下達執行。企業財務管理部門對董事會或總經辦審議批準的年度總預算，分解成一系列的指標體系，由財務預算管理層逐級下達各部門執行。

六、實訓心得。

在董老師的指導帶領下，我們順利完成了全面預算編制基礎實訓。在此次實訓中我再一次深刻的認識到了自己的不足之處。首先粗心大意是我的大忌。俗話說：“凡事預則立，不立則剛”。預算是企業在預測、決策的基礎上，以數量和金額的形式反映企業未來一定時期內經營、投資、財務等活動的具體計劃，是為實現企業目標而對各種資源和企業活動的詳細安排。

由此可見，預算在企業的日常經營活動中扮演著多么重要的角色，其是一種可據以執行和控制經濟活動的、最為具體的計劃，是對目標的具體化，是將企業活動導向預定目標的有力工具。所以，學好學會全面預算編制特別是對一個財務管理專業的學生來說勢在必行，而我首先應該做的就是改掉我粗心大意的毛病，否則這將成為我以后職場上對我最不利的因素。而且通過這次實訓，我還深刻明白了作為一個會計人員還應具備以下幾點素質：

1、做會計要誠信。在這充滿競爭、挑戰的社會中，誠信越來越起到不可忽視的重要作用。一個人如果沒有良好的誠信品德，就不可能有堅定的的信念。一個平時不將信用的人在關鍵的時刻就不可能為崇高的理想信念做出犧牲。而我們作為一名會計人員，在掌握一個企業甚至一個國家的金庫，如果不守承諾，那將導致非常嚴重的后果。因此要想做一個好的會計員，要想做一個對國家有用的人，就一定要以誠信為本。

2、做會計要講依據和證據。在現行的法制社會，無論做什么都講究證據。如果不能拿證據證明你做了一件好事即使你說的再好也沒人承認。所以只有證據才能說明一切。而我們作為會計人員在進行填制記賬憑證和登記賬簿時，都以證據進行操作，沒有合法的憑證做依據來證明業務是否發生，則不可以進行賬務處理。所以在會計中，講證據是最重要的。

3、做會計需要很好的敬業精神。敬業精神無論在哪個行業都是非常重要的。一個人只有以熱忱的心情去面對自己的工作，才能不斷的進步并使自己所做的業務更好的發展，才能夠更好的實現自己的人生價值。在我們會計行業中更需要敬業精神，我們整天與數字打交道如果不敬業、不謹慎的對待工作，那將產生很大的損失。所以我們作為會計人員更應該對自己的工作敬業，并不斷的更新新知識、提高專業技能。

4、做到無私、靈活。做為一名會計人員必然要與金錢打交道，每天要接觸許多錢，這就要每一位會計人員做到無私。是自己應該拿的工資或獎金就一分不少的拿到，不是自己的錢即使是一分也不拿，要做到嚴以律己、謹慎對事的良好的職業道德。靈活要求我們做會計的應該學會善于交際，與領導之間、與同事之間、與同行之間以及與業務往來客戶打好人際關系，在不違背做人原則和會計原則、法規的基礎上處理好人際關系，這對我們的工作有很好的幫助。

實用公司財務預算報告版范文篇十二

根據《xx章程》規定，我們編制了《xx公司20xx年度財務預算》，具體報告如下：

一、經營計劃安排。

1、鐵鋼材產量。

鐵、鋼產量較20有所降低，鋼材產量比年有較大增長。具體安排是：鋼491萬噸；鋼材計劃447萬噸，目標459萬噸；生鐵416萬噸。

2、雙高及拳頭產品產量。

2016年公司強化產銷研協調創新機制，充分發揮已建成的“精品棒”、“精品線”所具有的高性能、高精度軋制的工藝特點，大力開發新產品，提高公司經濟效益。全年安排雙高產品250萬噸，同比增加34、6萬噸，增長16、06%；雙高產品比率55、9%，同比提高3、7個百分點。其中拳頭產品安排184萬噸，同比增加46、5萬噸，增長33、82%；拳頭產品占雙高產品比率為73、6%，同比提高9、8個百分點。

3、主要技術經濟指標。

2016年透過技術進步和管理創新，大力開展節能降耗工作，突出節約和回收利用資源，進一步提高技術經濟指標水平。具體安排是：

高爐噴煤比計劃125kg/t；目標145kg/t，同比提高28、4kg/t。

高爐入爐焦比計劃365kg/t；目標345kg/t，同比降低16kg/t。

噸鋼綜合能耗計劃710kg/t；目標705kg/t，同比降低6、2kg/t。

轉爐鋼鋼鐵料消耗計劃1093kg/t；目標1091kg/t，同比降低0、6kg/t。

鋼材綜合成材率計劃97、1%；目標97、2%，同比降低0、67個百分點，主要是增加精品材軋制所致。

1、主營業務收入。

主營業務收入229億元，同比增加19、4億元，增長9、26%。

2、可比成本降低率2%。

三、2016年度資金流量預算安排。

資金流量預算收入313、711億元，其中：營業收入285、501億元；項目資金結轉14、1億元；貸款14、11億元。

資金流量預算支出313、711億元，其中：生產經營性支出267、451億元，項目資金支出32、82億元，支付股利6、9313億元，其他支出3、234億元，預留資金3、2747億元。

四、主要產品產量計劃，雙高及拳頭產品產量計劃，主要生產技術經濟指標具體安排，項目資金支出預算安排（詳見附表）。

實用公司財務預算報告版范文篇十三

各位合伙人：

今年本所堅持求真實務、重服務、謀發展的工作理念，將本著量入為出，收支平衡，審慎、節儉的原則，進一步加強財務管理，嚴格控制各項費用的開支。參照上年度預算及實際執行情況，結合本年度的工作需求和發展需要及經費的整體情況，進行統籌考慮、科學安排，合理使用可納入預算的資金。

一、年度預算收入萬元，具體收入預算如下：

(一)律師費預算收入萬元;。

(二)辦公室出租收入預算萬元;。

(三)律師管理費收入預算萬元;。

(四)銀行存款利息預算收入萬元;。

(五)其他預算收入約萬元，其中：

1.本年預計收入萬元;。

2.本年預計收入萬元;。

3.本年預計收入萬元。

二、年度預算開支萬元，具體預算支出明細如下：

(一)員工工資預算萬元，社會保險費預算萬元，職工福利費預算萬元;。

(二)房屋租金、物業管理費及空調、水電費用預算萬元;。

(三)雜志、網站預算開支萬元：

1、雜志預算萬元;。

2、網站預算萬元。

(四)固定資產預算開支萬元，具體支出明細如下：

1.更換電腦系統預算萬元，2.更換辦公設備預算萬元。

(五)年審費及各項資質及會員資格維護費開支萬元。

(六)日常管理費費用預算支出萬元，具體明細如下：

1.辦公耗材費本年預算支出萬元;。

6.加班費本年本年預算萬元;。

7.交通及差旅費本年預算萬元;。

12.其他費用本年預算萬元;。

14.代理記賬費本年預算萬元;。

15.銀行手續費本年預算萬元;。

16.本年度本年預算支付員工經濟補償金萬元。

(八)專項活動經費預算開支萬元，具體明細如下：

1.培訓費預算開支萬元;。

2.舉辦中論壇預算萬元;。

3.舉辦文體活動預算萬元;。

4.同行交流合作洽談會預算萬元;。

5.年度旅游活動預算萬元;。

6.年度體檢活動預算萬元;。

7.平面媒體宣傳費預算萬元。

9.黨支部活動經費預算萬元;。

10.編印書籍預算萬元;。

11.臨時專項活動預算萬元;。

12.預算外支出萬元。

三、本年度發展基金預算收入萬元，具體明細如下：

(一)培訓費預算開支萬元;。

(二)舉辦中論壇預算萬元;。

(三)舉辦文體育活動預算萬元;。

(四)年度旅游活動預算萬元;。

(五)年度體檢活動預算萬元;。

(六)平面媒體宣傳合作費預算萬元;。

(七)年會預算萬元;。

(八)編印書籍預算萬元;。

(九)臨時專項活動預算萬元。

三、經營成果預算。

(一)合伙人可支配公共收入預算。

1.律師費收入扣除律師提成后屬于合伙人可支配預算公共收入為萬元;。

2.管理費預算收入為萬元;。

3.其他屬于合伙人可支配預算公共收入為萬元;。

合伙人可支配預算公共收入為以上1+2+3=萬元。

(二)合伙人承擔的公共費用預算。

1.本所年度費用成本預算總支出為萬元;。

2.由執業律師及合伙人個人負擔的費用成本預算支出為萬元;。

3.由發展基金負擔的費用成本預算支出為萬元;。

合伙人承擔的公共費用預算支出為以上1-2-3=萬元。

(三)合伙人應分享的分紅或應承擔的虧損預算。

以上報告，請審議。

律師事務所管委會。

實用公司財務預算報告版范文篇十四

本預算報告是公司本著謹慎性原則,結合市場需求和業務拓展計劃,在公司的預算基礎上,按合并報表的要求,依據xxxx年xx自主品牌預算的產銷計劃、xx機器人業務、智能終端業務、樂匯天下游戲運營計劃以及零度無人機業務進展情況進行編制。本預算報告的編制基礎是:假設公司簽訂的供銷合同、游戲運營計劃、無人機業務規劃均能按時按計劃履行。

本預算報告在總結xxxx年經營情況和分析xxxx年經營形勢的基礎上,結合公司發展戰略,充分考慮了金融危機、市場開拓、銷售價格、匯率、互聯網等因素對預算期的影響。本預算報告包括母公司、下屬全資子公司及下屬控股子公司。

二、基本假設。

1、公司所遵循的國家和地方的現行有關法律、法規和制度無重大變化;。

2、公司主要經營所在地及業務涉及地區的社會經濟環境無重大變化;。

3、公司所處行業形勢及市場行情無重大變化;。

4、公司xxxx年度銷售的產品涉及的市場無重大變動;。

5、公司主要產品和原料的市場價格和供求關系不會有重大變化;。

7、公司生產經營業務涉及的信貸利率、稅收政策以及外匯市場匯價將在正常范圍內波動;。

8、公司現行的生產組織結構無重大變化,計劃的投資項目能如期完成并投入生產;。

9、無其他不可抗力及不可預見因素對本公司造成的.重大不利影響。

三、預算編制依據。

1、公司xxxx年營業收入的主要目標。

公司預計xxxx年度實現營業收入6.9億元。

2、xxxx年度期間費用依據xxxx年度實際支出情況及xxxx年度業務量的增減變化情況進行預算。

3、依據新企業所得稅法,xxxx年度母公司企業所得稅稅率適用高新技術企業15%優惠稅率預算,樂匯天下企業所得稅率適用軟件企業xxxx年至xxxx年度減半按12.5%征收企業所得稅優惠稅率預算。

四、利潤預算表。

單位:人民幣元。

項目xxxx年實際xxxx年預算增減率(%)。

一、營業收入521,330,089.22690,000,000.0032.35%。

減:營業成本301,957,065.88382,900,000.0026.81%。

營業稅金及附加2,831,248.843,870,000.0036.69%。

管理費用77,381,299.67114,561,900.0048.05%。

二、營業利潤52,536,937.47112,068,100.00113.31%。

三、利潤總額57,974,768.61117,068,100.00101.93%。

1、持續加強內控管理,嚴格執行預算管控,加強績效考核,提升管理效率真,降低費用;。

2、加強人才儲備,拓展機器人系統集成業務及無人機業務,研發新產品、新工藝;。

3、持續開源增收,主營業務與新開辟的業務齊頭并進,提升盈利能力;。

4、合理安排、使用資金,提高資金利用率。

5、強化財務管理,加強成本控制分析、預算執行、資金運行情況監管等方面的工作,建立成本控制、預算執行、資金運行的預警機制,降低財務風險,及時發現問題和持續改進,保證財務指標的實現。

特別提示:本預算為公司xxxx年度經營計劃的內部管理控制指標,不代表公司xxxx年度盈利預測,能否實現取決于市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素,存在很大的不確定性,請投資者特別注意。

該事項已經公司第二屆董事會第十六次會議審議通過,尚需提交股東大會審議。

深圳xx科技股份有限公司董事會。

xxxx年4月27日。

實用公司財務預算報告版范文篇十五

實習時間：xx年7月2____xx年7月17。

實習地點：xx理工大學應用技術學院。

指導老師：xx。

實習目的：通過老師的對全預算理論依據及方法步驟的講解結合學生的上機操作，從而領悟企業進行全面財務預算的要點并掌握如何為企業做全面財務預算。

一、企業的全面財務預算全面預算是指企業總體計劃的數量說明,也就是企業在一定期間內生產經營活動全部計劃數量形式的反映.全面預算編制的`方法，按不同分類標志，通常有以下幾種：1、按與業務量的關系分為靜態預算和彈性預算；2、按編制預算的基礎分為增基預算和零基預算；3、按編制預算的期間可分為固定預算和永續預算，等等。

二、如何進行企業財務的全面預算編制全面財務預算主要遵循：切合實際，先進合理；上下結合，協商一致；預算系統和會計體系一致；依照程序，分項編制等原則。

編制預算的方法：

1、自上而上：主管按公司戰略目標，在預測后，對可利用的費用了解，根據目標和活動，選擇一種或多種決定預算水平的方法舉例預測，分配給各部門。

2、自下而上：銷售人員根據上年度預算，結合去年的銷售配額，用習慣的方法計算出預算，提交銷售經理。銷售預算一般包括以下步驟：確定公司銷售和利潤目標，銷售預測，確定銷售工作范圍，確定固定成本與變動成本，進行分析本量利分析，根據利潤目標分析價格和費用的變化，提交最后預算給公司最高管理層，用銷售預算來控制銷售工作。確定銷售預算水平的方法：最大費用法，銷售百分比法，同等競爭法，邊際收益法，零基預算法，任務目標法。其中，任務目標法是一個非常有用的方法。它可以有效地分配達成目標的任務，以下舉例說明這種方法。如果公司計劃實現銷售額140000000時的銷售費有秋5000000。其中，銷售水平對總任務的貢獻水平若為64%，那么，用于銷售人員努力獲得的銷售收入為:140000000×64%=89600000,那么，費用/銷售額=5.6%,假設廣告費用為xx000，廣告對總任務的貢獻水平為25.6%.由于廣告實現銷售收入:140000000×25.6%=35840000廣告的費用/銷售額=5.6%這種情況下，兩種活動對任務的貢獻是一致的。否則，例如廣告的收低，公司可以考慮減少廣告費，增加人員銷售費用。這種方法要示數據充分，因而管理工作量較大，但由于它直觀易懂，所以很多公司使用這種方法。

實用公司財務預算報告版范文篇十六

公司在x年將努力保持整體盈利能力的平穩增長，通過有效的風險及成本控制，使成本居于合理水平，最終實現凈利潤增長快于規模增長，單位資產盈利能力穩中有升。

一是x年公司營業收入計劃較x年增長約14%;。

四是風險成本控制指標方面，資本充足率達到不低于10.5%的水平，不良貸款率控制在1%以下，撥備覆蓋率保持在不低于200%的水平，案件風險率控制在不超過萬分之一的水平。

根據公司x年財務預算報告，x年凈利潤增長大于13%，每股凈利潤大于2.47元。按目前的市價x年分紅額，x年市盈率小于3.59倍.凈資產每股不低于13.15元。當銀行業未來業績被市場普遍看空的背景下，浦發銀行管理層提出x年的經營目標為:凈利潤增幅達到13%以上，資產利潤率較x年實際水平保持穩定，資本利潤率力爭保持在20%左右，國有資本保值增值率預計不低于110%。實在難能可貴。這反映了浦發銀行管理層對公司未來的發展充滿信心。

一、我縣預算執行分析工作的主要做法。

我縣預算執行分析就是對預算執行過程中或之后財政收支活動全過程采取基本比較法進行分析，具體做法:。

(一)搜集基礎數據信息資料。由于數據資料是預算執行分析的基礎，我們每月對財稅庫聯網系統中各種數據信息按不同分類口徑提取外，與國、地稅、人行、統計、房管等部門聯系，取得基礎信息資料，為分析做好準備。

(二)對數據加工。對財政總收入、公共財政預算收入及明細項目、國地稅等征管部門完成收入等基礎數據指標，按完成情況、與上期同口徑、與年初目標任務進行計算對比;對支出按功能分類科目與上期同期、占調整預算數對比，為定性分析做定量準備。

(三)撰寫分析報告。目前，預算執行分析采取的主要形式有兩種:一種是定期分析，包括一般預算收支執行分析(每月)，即對財政收支及其構成明細完成情況、同口徑同比進行簡要分析;定期全面綜合分析(每季、半年和全年)，對收支預算執行情況、主要特點及增減主要因素、存在的主要問題以及下一步的工作措施進行分析。另一種是專題分析，比例說20xx年圍繞縣委、縣政府的稅源經濟工作重點，對全縣工業五大產業稅收收入完成情況的分析、三產服務業稅收收入完成情況的分析、全縣各鎮區的和重點企業寶勝集團收入完成情況的點評，為領導的工作決策提供有益的參考。

二、預算執行分析工作中存在的難點、不足和原因。

由于在預算執行分析中存在信息搜集耗時、基礎工作不強、調研不夠等主客觀因素，在一定程度上影響了執行分析工作的質量。具體表現在以下幾個方面:。

(一)基礎信息不全。在預算執行定期分析中，除了對預算收支已完成情況及原因分析外，還要對當年收入全面完成情況進行預測，由于對稅收稅源信息無法提前掌握，需依賴于國、地稅部門的提供，給收入預測的及時性帶來一定的影響。再比如對我縣財政收入影響較大的房地產業，涉及商品房開發許可、批準施工許可、商品房預(銷)售許可、成交、實現銷售面積等等的信息，需與房管部門反復聯系，還有每月對稅收通用戶的稅收界定，同樣也對執行分析及時性產生影響。

(二)分析的廣度、深度不夠。在預算執行過程中，貫徹國家方針、政策、重大經濟措施情況及其對預算收支的影響，比如營改增、出口退稅對我縣收入(包括國、地稅各自收入)的影響，新增因素對支出執行的影響，以及省財政管理體制調整對我縣收支、縣鎮財政體制調整對縣、鎮級各自的收支的影響等等，如何再深層次、站在更高的高度上進行分析，受制于分析人員對國家宏觀經濟政策、稅收政策、財政管理體制的搜集、掌握的程度和個人的綜合素質，再之執行分析強調時效性，分析的內容往往不夠深、廣，難以探討深層次問題。再次，分析各鎮區一次性稅收因素對其財政收入質量的影響度，由于指標考核因素，單憑從財稅庫聯網系統難以取得，要從鎮區獲得準確數據難度更大。

(三)分析重收入、輕支出。由于我縣財政目前還是保工資、保運轉、保民調研生的吃飯財政，財政以收定支，往往側重于如何挖掘、培植稅源，強化收入組織，分析收入完成情況及其影響因素，進行收入預測;支出預算執行情況分析環節薄弱，一是支出統計與預算編制口徑不一致，難以對比，我縣編制的部門預算其實質還是綜合預算，預算內資金和非稅資金共同使用，我們向上報送的月報(全省統一)只統計一般預算內資金和基金支出，其他未繳庫的非稅資金的使用未在統計范圍，難以全面反映預算的執行情況。預算編制時，部門支出分為基本和項目支出，但執行統計沒有這一統計口徑，難以通過預算執行情況檢驗編制質量。二是支出進度分析難度較大，為達到按上級財政部門加快支出進度要求，許多科室的專項資金存在“以撥代支”現象，再加之上級財政部門許多指標往往在最后一季度甚至12月才下達，項目資金受工程進度影響，這些都對執行分析帶來一定難度。

(四)調研力度不夠。開展調研是掌握第一手資料、獲得針對性基礎分析資料的有效方式之一。目前，主動到基層、到重點企業及我縣的三大重點經濟版塊開展調研工作較欠缺，僅限于領導安排專項分析工作時才進行，習慣于通過聯系的方式，客觀上受其他工作安排影響，還不能做到專一的從事分析工作。

(一)進一步加強部門協作，完善財、稅、庫銀聯席會議制度。離開其他部門的協作配合，分析工作就成了“無源之水，無本之木”。為及時做好預算執行分析工作，必須依靠全縣各經濟部門的信息支持，進一步完善財、稅、庫銀聯席會議制度，加強部門之門的協作，充分利用各方面的數據和分析資料，使我們更多地掌握稅源變化情況，及時發現財政收支執行中的新情況、新問題，并對我縣財政收支基本走勢作出準確及時的分析和判斷。

(二)建立財政資料數據庫，強化基礎工作。開發財政統計數據信息庫，把全縣經濟情況、部門預算資料、項目預算安排情況、全省各地收支執行情況表、歷年決算、月報等歷史數據、統計、稅務部門、經信和房管等部門最新統計分析資料一起納入數據庫管理，同時密切關注和搜集國家新出臺的宏觀經濟政策，各綜合經濟管理部門出臺的對稅源經濟產生影響的有關政策，全市及周邊地區的收支預算執行情況，進行歸納整理，為做好深層次微觀多角度的收支分析作基礎準備。完善財稅庫聯網信息系統，尤其是稅源數據和應征數據的補充，通過收入征繳率的分析，有利于發現征管的漏洞和薄弱環節，進一步提高征管質量和效率。加大對鎮區預算執行分析的考核力度，準確摸清全縣各鎮區一次性稅源情況，為真實分析反映各鎮區收入的實際情況提供參考。

(三)加強支出預算管理，提高支出統計分析質量。在加強收入預算執行分析的同時，注重加強對支出預算執行的分析，一是統一支出統計與預算編制口徑，將納入年初部門預算的當年非稅收入全部繳庫，支出全部納入國庫集中支付，確保支出月報全面反映支出預算的執行情況;二是逐步減少專項資金的“以撥代支”現象，上級財政部門要及時下達支出指標，便于準確及時反映支出進度的真實情況，提高支出執行分析的質量。

(四)加強調研和學習。緊緊圍繞全縣稅源經濟的中心工作，制定切實可行的調研計劃，到基層、到重點企業及我縣的三大重點經濟版塊開展調研工作，掌握稅源經濟的第一手資料，揭示稅收增減變化的內在原因，加強政策執行情況調查，及時反映各項財經政策對收入的影響，同時開展征管成效調查，研究各項征管措施取得的成效及其對收入產生的影響，促進征管質量和效率的提高。加強分析人員的學習培訓，提高綜合素質，拓寬分析思路、完善分析方法，逐步提高我縣預算執行分析質量和水平。

實用公司財務預算報告版范文篇十七

實習地點：昆明理工大學應用技術學院

指導老師：xxxx

實習目的：通過老師的對全預算理論依據及方法步驟的講解結合學生的上機操作，從而領悟企業進行全面財務預算的要點并掌握如何為企業做全面財務預算，財務預算實習報告。

一、企業的全面財務預算 全面預算是指企業總體計劃的數量說明,也就是企業在一定期間內生產經營活動全部計劃數量形式的反映.全面預算編制的方法，按不同分類標志，通常有以下幾種：1、按與業務量的關系分為靜態預算和彈性預算；2、按編制預算的基礎分為增基預算和零基預算；3、按編制預算的期間可分為固定預算和永續預算，等等。

二、如何進行企業財務的全面預算 編制全面財務預算主要遵循：切合實際，先進合理；上下結合，協商一致；預算系統和會計體系一致；依照程序，分項編制等原則。

全面預算的內容包括：

編制預算的方法：

1、自上而上：主管按公司戰略目標，在預測后，對可利用的費用了解，根據目標和活動，選擇一種或多種決定預算水平的方法舉例預測，分配給各部門。

2、自下而上：銷售人員根據上年度預算，結合去年的銷售配額，用習慣的方法計算出預算，提交銷售經理。銷售預算一般包括以下步驟： 確定公司銷售和利潤目標，銷售預測，確定銷售工作范圍，確定固定成本與變動成本，進行分析本量利分析，根據利潤目標分析價格和費用的變化，提交最后預算給公司最高管理層，用銷售預算來控制銷售工作。確定銷售預算水平的方法：最大費用法，銷售百分比法，同等競爭法，邊際收益法，零基預算法，任務目標法。其中，任務目標法是一個非常有用的方法。它可以有效地分配達成目標的任務，以下舉例說明這種方法。如果公司計劃實現銷售額140000000時的銷售費有秋5000000。其中，銷售水平對總任務的貢獻水平若為64%，那么，用于銷售人員努力獲得的銷售收入為:140000000×64%=89600000,那么，費用/銷售額=5.6%, 假設廣告費用為xx000，廣告對總任務的貢獻水平為25.6%.由于廣告實現銷售收 入:140000000×25.6%=35840000 廣告的費用/銷售額=5.6% 這種情況下，兩種活動對任務的貢獻是一致的。否則，例如廣告的收低，公司可以考慮減少廣告費，增加人員銷售費用。這種方法要示數據充分，因而管理工作量較大，但由于它直觀易懂，所以很多公司使用這種方法。