工作學習中一定要善始善終，只有總結才標志工作階段性完成或者徹底的終止。通過總結對工作學習進行回顧和分析，從中找出經驗和教訓，引出規律性認識，以指導今后工作和實踐活動。寫總結的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編為大家帶來的總結書優秀范文，希望大家可以喜歡。

公司年終工作總結流程篇一

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，采購流程管理制度。

1．請購的定義

請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2．請購單的要素

完整的請購單應包括一下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購物品所屬項目；

（3）請購的用途；

（4）請購的物品名；

（5）請購的物品數量；

（6）請購的物品規格；

（7）請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；

（8）請購的物品的需求時間；

（9）請購如有特殊需要請備注；

（10）請購單填寫人；

（11）請購部門主管；

（12）請購單審核人；

（13）采購副總審核；

（14）財務審核人；

（15）公司總經理。

3．請購單及其提報規定

（5）請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；

（7）遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補。

（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。

（9）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

4．公司物資請購單的提報部門

（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

1、請購的接收要點

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

（4）對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、請購單的分發規定

（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

（2）對于緊急請購項目應優先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；

（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

3、采購周期的規定

（6）遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略；

2．屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；

3．對于緊急請購項目應優先處理；

7．詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

11．在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

1．對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

5．參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。

1．比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；

3．如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

1．合同

合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產品買賣合同。

（1）合同正文應包含的要素

1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

3）包裝要求；

4）合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明；

5）付款方式；

6）工期；

7）質量保證期；

8）質量要求及規范；

9）違約責任和解決糾紛的辦法；

10）雙方的公司信息；

11）其他約定。

（2）合同簽訂及其規定

1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；

2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；

5）質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品質保期；

6）詳細約定發票的提供時間及要求；

7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。

8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；

9）違約責任一定要詳細、具體；

10）比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；

12）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；

13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

1．付款規定

（2）按照進度付款的'采購項目必須確保質檢合格方可付款；

（4）財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。

2．合同執行

七、報驗與入庫

1．報驗

（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。

2．入庫

（4）質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；

（5）外協加工件應按照原材料入庫；

（6）質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規定不入庫。

公司年終工作總結流程篇二

議流程安排（樣本）

公司會議流程安排

通知：

一、時間

二、地點

三、議題

四、主持人

五、與會人

會議程：

一、主持人檢查人員到會情況，宣布會議開始；

二、公司重大事件宣布，如何沒有直接進下一步；

三、部門匯報上周工作情況，下周計劃，提出問題；

四、各部門主管、負總評價工作進展，對計劃進行修正，解決問題；

五、部門匯報工作、工作計劃，提問，副總評價、解答；

六、各部門發言全部完成后，總經理評價；

七、總經理的工作計劃安排；

八、相關部門對總經理的安排提出異議，解決；

九、會議的其他事項；

十、會議結束，主持人宣布散會。

注意：

1、主持人職責：主持、節奏、不跑題、拾遺、氣氛

會后：各部門按計劃后實施工作，辦公室負責督辦。

公司會議流程安排

通知：

一、時間

二、地點

三、議題

四、主持人

五、與會人

會議程：

一、主持人檢查人員到會情況，宣布會議開始；

二、公司重大事件宣布，如何沒有直接進下一步；

三、部門匯報上周工作情況，下周計劃，提出問題；

四、各部門主管、負總評價工作進展，對計劃進行修正，解決問題；

五、部門匯報工作、工作計劃，提問，副總評價、解答；

六、各部門發言全部完成后，總經理評價；

七、總經理的工作計劃安排；

八、相關部門對總經理的安排提出異議，解決；

九、會議的其他事項；

十、會議結束，主持人宣布散會。

注意：

1、主持人職責：主持、節奏、不跑題、拾遺、氣氛

會后：各部門按計劃后實施工作，辦公室負責督辦。

公司年終工作總結流程篇三

2、為規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益制度，結合公司相關情況制定本制度。

(一)財務經理職責

1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。

2、貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。

3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。

4、其他相關工作。

(二)財務主管職責

2、負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。

4、負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。

5、嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。

6、參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。

7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監督貫徹執行;協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。

10、負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。

11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

12、完成領導交辦的其他工作。

(三)會計職責

3、會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作；

4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。

(四)出納職責

1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。

2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。

3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。

(一)現金管理

1、所有現金收支由公司出納負責；

3、零星開支所需庫存現金限額為5000元，超額部分存入銀行。

4、出納收取現金時，須立即開具一式三聯的收據，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、出納、會計各留存一聯。

5、任何現金支出必須按相關程序報批。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經董事長簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后五天內向出納還款或報銷(詳見差旅費報銷規定)。超過還款期限從當月工資扣還，原則上試用期內不允許借款，特殊情況經董事長批準方可借款。

6、憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，財務審核、總經理、董事長批準后由出納支付現金。

7、收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。

(二)支票管理

1、支票的購買、填寫和保存由出納負責；

2、現金支票只能由出納員從銀行提取現金時使用，公司與其他單位之間金額在結算起點以上的經濟業務往來，一律使用轉帳支票。各部門或個人因工作需要領用支票時，應填制規定的借款單，由總經理、董事長審核簽字，由出納人員簽發。借款人應在支票領用之日起，十日內到財務處辦理報銷手續，其程序與現金支出報銷程序一樣。支票領用人應妥善保管已簽發的支票，如有丟失應立即通知財務部門并對造成的后果承擔責任。

3、出納員不得簽發不確定的日期的支票，不得簽發任何種類的空白支票，當付款金額無法確定時，可簽發限額轉帳支票，并寫明用途和收款單位。

4、財務人員不得在支票簽發前預先加蓋簽發支票的印章，簽發支票時必須按編號順序使用，對簽錯的支票或退票必須加蓋"作廢"戳記并與存根一起保管。

5、應及時登記支票登記簿，與銀行及時核對存款余額。

6、所開出支票必須封填收款單位名稱，須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

2、往來款項的沖轉(指非正常經營業務)，須董事長批準；

4、公司管理人員的費用報銷，須經董事長批準后財務方可報支；

10、出納收到報銷單后應檢查部門負責人、公司負責人、會計簽名是否齊全，對審批手續齊全的報銷單據應及時給予報銷，對于不符合審批手續的報銷單出納有權拒絕報銷或付款。

(二)不準轉借、轉讓發票，發票只準本單位的開票人按規定用途使用；

(八)如因發票管理不善而發生稅務部門罰款，公司將直接追究有關部門和人員的經濟責任。

(一)報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制度),且發票背面有經辦人簽名。

(二)填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據;嚴格按單據要求項目認真填寫，注明附件張數;金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內容或事由。

(三)報銷5000元以上需提前一天通知財務部備款或以轉帳形式轉入工資帳戶由員工自行提取。

(四)差旅費報銷

3、出差期間發生的共同費用報銷，報銷單上需同行人員簽名確認；

5、出差報銷標準見行政相關規定。

(五)電話費的報銷

1、普通員工手機通訊補助見行政相關規定；

2、固定電話實行定額制，由人力行政部統一報銷。

(六)交通費的報銷標準

普通員工外出辦事原則上應盡量乘坐公交車，特殊情況經部門經理以上(含)事先批準，可以乘坐出租車，報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內容。市場人員交通費補貼見行政相關規定。

(七)辦公費及辦公用品、低值易耗品等報銷

由行政部負責辦公用品統一采購，填寫購買辦公用品借款單，后附"辦公用品請購單"，執行公司借款流程，行政部采購專員在借款之后3個工作日內，必須采購完成并辦理報銷事宜，執行公司費用報銷流程(月結另議)或是不借款先采購后報銷付款給供應商。

(八)招待費報銷

1、公司招待費用原則上由行政部統一安排，統一結算。

2、部門因公需招待時，應事先申請，經公司負責人批準后方可招待。

3、進行招待申請時應填寫"業務招待申請單"，應詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。

4、其它非公招待客人一律由個人承擔。

(九)教育經費及培訓費報銷

1、教育經費及培訓費用由人事行政部統一進行預算、統一管理、統一安排。

2、費用發生前使用部門應向人事行政部門申報員工培訓計劃、培訓時間、所需經費，經人事行政部門審核后傳一份至財務部門。

3、費用使用部門應嚴格按照計劃在申請范圍內使用費用。

3、若報銷票據面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼；

5、報銷票據在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額；

6、報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆填寫；

7、報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，并經部門領導有效批準；

10、在空白報銷單上將原始報銷憑證按小票在下、大票在上的要求，從右至左呈階梯狀依次粘貼;若票據較少，可直接在正式報銷單的反面粘貼(原始憑證的正面與報銷單的正面同向)；若票據較多，可在多張空白報銷單上粘貼。

11、以下情況不予報銷:違章罰款及其它因當事者過失造成的損失浪費，其它不符合國家開支標準的單據，無理由跨年度的單據。

1、送貨人員在為客戶送完貨驗收完成后，應要求收貨人員簽回《送貨單》。

2、原則上現金支付必須由財務人員親自辦理，若送貨人員接受委托在收取客戶現金貨款后，必須在回到公司后第一時間上繳到財務部，并填寫《現金繳款單》，與公司出納進行交接，不得以任何形式私自坐支公款。

3、出納應在收款后第一時間知會會計，便于應收帳務處理。

4、會計應定期統計整理欠款客戶名單、欠款金額、欠款時間、預處理方式等。

1、對于月結付款客戶或者欠款客戶，由會計建立應收賬款管理臺帳，列出明細，月結時間之前一周由會計向客戶發出《請款單》傳真，由會計向對方相應人員催欠。

①有關人員進行收款業務時，須先到財務處辦理客戶回簽白單的領出登記以及有關委托手續。對于未收到款項的白單在回到公司后及時返還給財務，并作出還單登記;對于已收到的款項，收款人要憑有出納蓋章確認的《現金繳款單》到財務處進行銷單手續。

②有關人員收到的貨款，必須在回到公司后第一時間上繳到財務部，不得私自坐支公款。

③如所收款項屬打折收取的，必須經得董事長簽名認可，否則財務部將按單據的實際金額向收款人收繳。

3、在公司發出《請款單》且對方無法明確貨款清結時間時，會計將此項貨款催欠工作移交給該項業務聯系的業務員，進入欠款處理流程。

1、采購部必須根據多途徑，少環節，貨比三家，適時、適質、適量、適價保證原物料的供給，提供報價單至少有三家可選擇比較。

2、采購部必須有完整的采購結算檔案，并建立有效的采購分析檔案。采購部應在每批原料收貨后一周內及每月底與供應商核對帳務，防止出現差錯。采購部和財務部應于每月末與供應商核對供貨數量、應付貨款和商務處理等資料，采購部應對供貨市場，供應商情況，需購原物料質量、價格、數量、運輸資料、進銷數據、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析，并及時提交原物料的市場行情、月原物料采購計劃、外欠貨款及資金需求計劃給董事長(部門負責人)。

（1）必須是信用良好的固定供應商，對貿易公司性質的供應商不得采用預付貨款的結算形式。

（2）必須事先派專人或信用良好的第三方，如派采購、品管人員一起去實地調查，供應商的實物供應，質量保證情況和目前的經濟狀態等情況，并將調查報告提交董事長。

（3）必須有完整的正式合同，重要合同須經國家認可的公證機關予以公證。在合同中必須有明確的交貨地點，交貨期限，質量標準，和在需方所在地的法院管轄范圍內履約。

（4）原物料預付貨款支付以后，采購部和財會部必須同時明確專人負責該項原物料和貨款的追蹤記錄，直至該合同履行完畢。

5、如發生付款后進貨量不足等情況造成公司多付款或供應商欠款，財務部要責成具體經辦人員盡快追回，必要時應采用法律手段追回。

6、經辦人員根據采購憑證、入庫單或相關協議(合同)與財務部確定付款方式，由經辦人員填寫《付款申請單》，按財務權限審核。要求供應商或請款方提供正規的發票，同會計審核請款手續。

8、對于頻繁業務往來或超過一定金額的應付款，公司原則上進行月結或分批付款，特殊情況由董事長批準后進行。

(四)其他付款管理1、公司人員工資、獎金的發放，須嚴格按照規定執行。每月的工資、獎金由人事主管部門填寫發放表，經會計、總經理、董事長簽字同意后，財務部審核發放。

2、需交納的各項稅,，按國家稅法有關規定辦理，經財務部會計審核，董事長批準后繳納。

3、因工程需要所發生的生產、技術和管理人員外出培訓費用由財務負責人、、總經理、董事長按管理預算費用標準嚴格控制批準。

4、所有付款憑證必須由財務部負責人(或被授權人)簽字、總經理、董事長審批后才進行辦理。

5、經辦部門持發票報銷時，發票內容必須與付款申請表內容相同，且金額不得超出付款申請表金額。發票必須有效、填寫齊全、規范，不符合財務報銷規定時，必須更換發票，否則財務人員不予受理。

6、經辦部門要按照要求認真填寫付款憑證，由經辦部門負責人簽字，未注明相應合同編號、訂單編號以及不按合同規定辦理預付款和結算款的，財務人員不予受理。

1、財務部應有專人負責保存會計檔案，定期將財務部歸檔的會計資料，整理裝訂后按順序立卷登記。

2、會計檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復印時，必須經財務部經理批準，并限期歸還。

3、由于會計人員的變動或會計機構的改變等，會計檔案需要轉交時，須辦理交接手續，并由監交人、移交人、接收人簽字或蓋章。

會計檔案的保管期限，從會計年度終了后的第一天算起。

會計憑證類：（1）原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年。（2）銀行存款余額調節表和銀行對賬單5年。

會計帳簿類：

（1）日記帳15年，其中：現金和銀行存款日記帳25年；

（2）明細帳、總帳、輔助帳15年；

（3）固定資產報廢清理后固定資產卡片及清單保管5年。

會計報表類：

（1）主要財務指標報表(包括文字分析) 3年；

（2）月、季度會計報表(包括文字分析) 5年；

（3）年度會計報表(包括文字分析)永久。

其他類：

（1）會計檔案保管清冊及銷毀清冊永久；

（2）財務成本計劃3年；

（3）主要財務會計文件、合同、協議永久。

公司年終工作總結流程篇四

本文描述產品研發中心（深圳研發中心、分公司）產品開發、立項流程。通過本流程的實施，明確各個開發階段的責任人、主要活動、職責、輸入和輸出；確保研發方向正確，階段目標清晰，項目過程可控，階段輸出明確；從而確保開發項目（產品）的質量、進度、成本和服務等滿足公司和用戶的需求。

產品研發中心（深圳研發中心、分公司）及公司立項活動，文中涉及的項目（產品）立項主流程圖也可作為項目立項活動進行，項目立項流程與主流程保持高度一致。

負責對產品進行分析與功能規劃，對研發中心產品計劃進行協助；

并撰寫《產品需求文檔》、《產品原型圖》或者《id圖》；

驗收階段主導驗收工作，輸出《產品驗收報告》；并在研發經理的技術支持下輸出《產品使用說明書》或者《產品快速安裝指南》。

評審組成員不一定參與此項目的后續工作，不同階段的評審參與人員可根據實際需要調整。

產品需求評估：評審組負責對《產品需求文檔》進行評估。評估其功能實現可行性、產品開發周期、開發成本、資源配置等關鍵性指標；由產品經理輸出最終《產品需求文檔》，評審組簽字。

立項評審：負責對修訂后的《產品需求文檔》、《產品開發任務書》、《項目進度和預算計劃》進行評審，以決策是否正式立項；主要決策人為技術總監等領導層；在《產品立項申請書》上記錄評審意見并簽字。

立項評審不局限于會議形式，可通過如郵件等形式獲取領導層評審意見。

驗收階段負責協同產品經理完成對產品的評估和驗收工作；

項目結項后，根據項目總結會議輸出《項目總結報告》。

研發經理于需求評估通過后由評審組指定；

需求階段負責項目的'整體技術統籌并撰寫《產品開發任務書》；

負責對設計開發資料的完整性和有效性進行確認；

根據研發經理的統籌完成《產品開發任務書》中的設計開發任務；

完成設備的功能調試等任務；

完成研發文檔的撰寫及歸檔任務。

負責在項目開發階段制定測試需求并撰寫《產品測試計劃》；

根據《產品測試計劃》在開發階段完成產品測試并輸出《產品測試報告》；

負責在驗收階段參與產品驗收測試，提供必要的技術支持；

負責組裝調試時質量問題的分析和改進。

流程圖

本流程針對開發周期短，周期1月或者解決bug的流程圖

4、1需求/問題來源圖

4、2需求/問題圖注解

4、2、1 需求/問題來源

產品需求/問題來源于產品經理，增值業務部，運營部（客戶需求，遇到的問題或者運營部的意見需求），boss（客戶反饋意見需求或者boss的意見需求），市場部。

4、2、2 需求/問題的處理 - 匯總及評估

b、若是新需求，產品部指定人員匯總產品需求，進行每周需求評審,評審可行性及開發周期，然后需求表進行紙質會簽;若是bug，產品指定人員先進行排查問題,若能解決，給予處理。

d、研發人員評估問題的解決時間，填于產品部提交的紙質文檔上并安排人員解決問題。產品部指定人員及時郵件回復提案人員時間。

備注：對于需求/問題，發起人員要描述清楚明了，便于問題或者需求分析。

4、2、3 開發流程

a、開發：開發人員根據需求表及時間表合理安排開發周期

c、測試：根據開發人員提供的更新內容，按照測試用例，根據反饋時間，合理安排測試。測試完成后，如果有重大bug,反饋回開發人員及產品部相關人員，如無問題，郵件通知產品部相關人員及開發人員，附上測試報告及更新內容。

d、驗收：產品部指定人員及提案人員按照測試報告，針對更新內容部分進行驗收。如果未達到目標，反饋給開發人員及測試人員，進行改善；如果達到驗收目標，郵件通知研發，測試，運營，倉庫，進行結案。

5、1 項目主流程圖

此流程圖適用于開發周期1個月

流程圖如下：

5、2 流程圖注解

5、2、1 產品需求評審

主題內容：對產品經理整理的產品需求進行逐一評審

評審參與部門：運營，銷售，市場，產品，研發

發起人員：產品經理

會簽文檔：產品需求表，由運營，銷售，市場，產品，研發會簽

5、2、2 立項評審

主題內容：對項目進度進行評審

評審參與部門：運營，銷售，市場，產品，研發，采購

發起人員：項目經理

輸出文檔：項目立項申請表，項目進度表；

文檔在評審完成三個工作日內完成

5、2、3 研發啟動會

主題內容：介紹項目，項目進度知會，研發設計說明

參與人員：研發項目組成員，產品經理，項目經理

發起人員：項目經理

5、2、4 產品驗收

主題內容：對測試通過的產品，進行驗收

驗收人員：產品經理，項目經理和研發測試協助

輸出文檔：驗收報告，產品使用說明書或者產品快速安裝指南（硬件）

bom（硬件包裝清單）

驗收完成一周內需完成文檔

5、2、5 項目總結會

主題內容：對本次項目進行總結及通知各部門項目完成

參與人員：運營，銷售，市場，產品，研發，采購

輸出文檔：項目總結報告

5、3 項目文檔

在整個項目的開發過程中，需要的文檔及提供文檔人員如下：

產品經理：產品需求文檔，原型圖或者id圖（如果是軟件的提供原型圖，如果是硬件的提供id圖），驗收報告，用戶使用手冊或者快速安裝指南（硬件）

研發：測試報告，研發設計文檔

公司年終工作總結流程篇五

一、提出股東會決議，股東會簽署授權委托書給具體經辦人；

三、租賃經營場所；

四、如有專項審批經營項目辦理專項前置審批；

八、到公安機關指定機構刻制印章；

十二、持營業執照、印章、法定代表人身份證明、開戶許可證到當地地稅機關辦理稅務登記（國稅和地稅）。

再說明一句：注冊資本是必須要繳存的，繳存到工商局指定銀行以擬開辦公司名義設立的驗資專用臨時賬號，該款在取得營業執照并開立基本賬戶后，直接劃入新公司的基本賬戶，屬于你新開辦的公司所有。

除了驗資因注冊資本高低不同而驗資費用不同、租賃經營場地的費用外人無法計算外，其它全部正常費用一般不超過2500元。

公司年終工作總結流程篇六

1、各部門所有收支以預算管理為基礎,沒有預算不得開支。

2、每月末各部門根據年度經濟指標及下月預計情況,編制、上報下月收 支預算。

3、收支預算由財務負責編制,經經理初審后,報公司財務部 審核,總經理批準后執行。

4、各月度支出計劃的編制應以各部門年度經濟指標為依據, 可在各月之間調節, 但各月總和不得超過年度指標。

5、每月初財務對上月預算執行情況進行總結,編制上月收支預算與 執行情況比較表,報公司財務匯總后報公司相關領導。

二、收支規定

1、收據、發票及公章使用規定: 收據填寫要求: ①據實填寫。即必須按實收金額、項目、日期如實填寫,不得弄虛作假,做到準 確無誤。②字跡清楚, 不得涂改。如有錯誤, 全部聯次蓋 “作廢” 章或寫明 “作廢” 字樣, 再另行開具。③全部聯次一次填開,上下聯的內容金額一致。

2、收款規定

2)已收現金款項必須在當天交由出納核對、辦理相關手續妥善保管,并當天下 午 17時之前轉入公司賬戶。3)以轉帳方式收款應及時與公司財務辦理進帳、轉帳相關手續,并及時做 帳務處理。

4)公司財務部可隨時檢查使用票據的人員是否及時將所收款項按規定上交,并 定期對整本已使用完的收據核查是否交納入賬,并進行核銷。

3、支出規定

1)工資費用。財務人員根據部門當月考勤表,計算本月員工的應付工 資,填制工資卡,交小區經理簽字后,報公司人事部門審核,人事部門在對員工 的出勤及人員變動核對無誤后,報公司總經理審批,總經理同意后方可發放。

2)員工福利費。對于員工福利品的發放,如:防暑降溫品、節日禮品等,各小 區根據自己實際情況, 本著節約原則, 自行擬定方案及所需資金等情況呈報公司 總經理,同意后方可實施。

把關, 用于報銷的原始票據應符合國家有關法律法規的規定, 除特殊情況外必須 是發票,單據項目必須填寫齊全,特別是本公司全稱、地點、費用項目等必須準 確無誤,票據應整潔,無涂抹修改。對于不符合上述規定的票據,財務人員應拒 收。對于超出預算的上述費用項目, 應呈報公司, 說明情況, 闡明超支原因, 經公司總經理同意后方可實施。

5)水電費。小區不得以其他的費用開支來占用該項支出資金，,以免影響水電費的正常支付。

6)對于各小區需要轉賬結算的各項支出,經經理核準簽字,送公司財務審 核后,在支票簽發登記本上進行登記,加蓋財務專用章及法人章進行支付。

4、資金報表: 1)每天由出納報資金表給公司財務,由公司財務匯總后報公司領導。2)報表需注明當天款項的增加、減少情況說明。

三、會計核算

4)管理費用:主要核算行政管理部門發生的費用。下設明細科目:工資、福利 費、差旅費、辦公費、電話費、業務招待費、社會保險費及其他;5)其他應收(應付)款:主要核算代收代繳款項及裝修期間的保證金等。

2、會計報表

1)各小區財務結賬日期為月末最后一天。

2)財務人員應于次月的 5日以前將各小區的會計報表經經理簽字后報 公司財務部, 有個人所得稅的小區應將其扣繳的個人所得稅的明細單附后, 以便 公司統一申報。

3)小區會計每月 25日前根據年度指標上報下月費用預算,次月 10日前編報上 月預算執行情況報表。

四、檔案保管

1、已使用的收據記帳聯由各財務保管,存根聯繳銷后交由公司財務進行保 管。

2、財務檔案應按財政部《會計檔案管理辦法》規范要求進行整理、裝訂、歸檔。

3、當年會計檔案由財務負責保管,次年建立新帳后應將上年全部財務檔案 移交公司財務人員負責保管。

五、檢查控制

1、財務每月須對出納的財務工作進行檢查, 包括收據的填開、領用、繳銷;原始單據的歸檔、保管;賬簿登記、賬證相符情況;現場盤點庫存現金, 賬實相符情況。并對檢查內容以書面形式經雙方簽字確認后上報公司財務部。

2、出納應對收款員的收費工作進行檢查監督,對于有不符合“收據 發票使用規定”及“收款規定”的行為,應及時上報。

3、財務每月須與公司核對往來款,并簽署對帳單,確保雙方帳務清楚。

4、財務應對各部門領用、繳銷票據及時核檢,發現問題應及時上報有關領 導。

5、財務部應對財務收支情況進行不定期聯合檢查或抽查。

6、根據公司領導安排,聘請外部的會計師事務所對物業公司財務收支執 行情況進行年度專項審計。

六、相關責任

1、禁止私設帳外帳、收款不入帳等,禁止不使用統一規定票據收款、私刻公章 等,否則一經發現直接上報總經理嚴肅處理。

2、會計檔案滅失追究保管會計責任。

3、由于不按本管理辦法操作給公司造成經濟損失的,由相關責任人全額賠償。本辦法由公司由公司財務部和公司負責解釋。