規章制度對于組織內部的決策和分工也有一定的指導作用，有助于提高工作效率和管理水平。在制定規章制度時，了解一些規章制度的實際應用案例是非常必要的，以下是小編為大家收集的一些范文和經驗分享，希望能夠對大家有所啟發。
財務數據安全管理制度（優質13篇）篇一
為了進一步搞好財務室、圖書室、檔案室、庫房安全工作，增強管理人員安全意識，提高防事故能力，防止不安全事故發生，更好的為教育教學工作服務，特制定本制度。
一、加強管理人員的安全教育，增強管理人員的安全意識。按照工作職責和操作規程，盡職盡責，搞好管理工作，嚴防不安全事故發生。
二、牢固各室門窗，財務室要購置保險柜，資金、帳目要進保險柜，不準隨意在抽屜存放現金，每天留夠當日所需現金，其余全部存入銀行，財務室要有人值班，防止失盜。
三、要保持室內清潔衛生，帳目、圖書、檔案要進柜，物品擺放要整齊有序。
四、管理員要經常查房屋、門、窗、電線，做好防火、圖書、檔案、財產不受破壞和損失?？倓仗幟吭乱M行安全檢查記錄，確保安全。
五、嚴格履行借用手續，嚴禁非工作人員進入，嚴防破壞和丟失。
財務數據安全管理制度（優質13篇）篇二
為進一步加強信息安全，保證營銷合作內容的健康性及營銷行為的規范性，我司做出如下承諾：
一、常態對我司進行中國移動自有商用數據及信息業務推廣的頻道和頁面進行梳理和撥測，做好自查自糾工作。嚴格審查我司旗下所有合作推廣資源，杜絕出現任何危害國家安全、傳播反動信息、宣揚色情、迷信、犯罪等違法違規情況，并做好相關問題的核查配合工作。
二、在營銷合作申請及已合作營銷推廣資源變更時，均嚴格按照要求與規范（即《中國移動自有商用數據及信息業務互聯網營銷合作伙伴管理辦法》）進行報備。所報備營銷推廣資源和信息嚴格按照移動的要求進行質量與安全的自查，保證所報備信息完全屬實且無任何違法、違規。
三、保證不發展下游渠道，不向任何非營銷合作網站提供編碼、接口文檔、嚴格遵守國家法律法規，不利用中國移動自有商用數據及信息業務進行算法規則、營銷方案等信息。任何危害國家安全、傳播反動信息、宣揚色情、迷信、犯罪等違法違紀活動。包括：
1、嚴格遵守《全國人民代表大會常務委員會關于維護互聯網安全的決定》、《中華人民共和國電信條例》、《電信業務經營許可證管理辦法》、《互聯網信息服務管理辦法》、《互聯網電子公告服務管理規定》等法律、法規、規章、政令的有關規定，依法開展電信業務。
2、保證發布的信息來源可靠、真實，不制作、復制、發布、傳播《中華人民共和國電信條例》第五十七條規定禁止的以下九類有害信息：
1)反對憲法所確定的基本原則的；
2)危害國家安全，泄露國家秘密，顛覆國家政權，破壞國家統一的；
3)損害國家榮譽和利益的；
4)煽動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團結的；
5)破壞國家宗教政策，宣揚邪教和封建迷信的；
6)散布謠言，擾亂社會秩序，破壞社會穩定的；
7)散布淫穢、色情、、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪的；
8)侮辱或者誹謗他人，侵害他人合法權益的；
9)含有法律、行政法規禁止的其他內容的。
四、管理好營銷合作服務器的安全，避免出現任何形式的惡意攻擊及盜鏈等。
情況，以及因此帶來的利用中國移動自有商用數據及信息業務進行任何危害國家安全、傳播反動信息、宣揚色情、迷信、犯罪等違法違紀活動的情況。
五、如合作過程中，出現任何危害國家安全、傳播反動信息、宣揚色情、迷。
信、犯罪等違法違規情況，接受《中國移動自有商用數據及信息業務互聯網營銷合作伙伴管理辦法》的處罰。
綜上，以上情況若有出現，接受按照國家相關法規及《中國移動自有商用數據及信息業務互聯網營銷合作伙伴管理辦法》中的相關條款約定進行的處罰，并同時承擔相應的法律責任。
承諾單位（公章）：
法人代表或授權代表簽字（簽名）：
財務數據安全管理制度（優質13篇）篇三
為及時準確了解和掌握校園安全穩定形勢動態，及時妥善高效控制處置校園發生安全穩定事故事件，切實將校園安全穩定隱患控制、消滅在萌芽狀態，防止事故的擴大，確保校園安全穩定做到“四個不發生”（不發生暴力恐怖襲擊事件、不發生重大交通、消防、食品衛生等安全事故、不發生有重大影響群體的事件和上訪事件、不發生重大治安刑事案件），特制度學校安全穩定信息報送制度。
一．安全穩定信息報送范圍。
3．自然災害性天氣引發的暴風雨、雷電、山洪、泥石流、地質滑坡、房屋坍（倒）塌災害隱患險情、事故事件和公私財物失竊被盜、校園暴力侵犯傷害及其他危及學校正常教育教學秩序與社會穩定重大事故事件。
二．安全穩定信息報送原則。
1．安全穩定信息的報送必須快速準確、實事求是、詳實完整。
2．安全穩定信息的報送必須區分等級，按程序規定逐層報送。
三．安全穩定信息報告內容。
4．報送（告）各類安全穩定信息均應包括安全穩定信息報告人員及單位。
四．安穩信息報送處置程序。
1．在教育教學實踐活動中，師生發生各類突發意外人體傷害與財產損壞安全事故事件，發現第一人或當事人，均有責任和義務及時報告學校安全、后勤職能部門。發生重大安全事故事件同時報告學校主、分管領導。
2．學校教職員工、班級安全委員、學生一經發現學校存在或發生交通、消防、食品衛生、傳染病疫情、校舍環境建筑等方面的安全隱患、事故或事件和其他安全隱患、險情、事故事件及不穩定安全因素，必須立即報告學校值周領導和安全職能部門。
3．學校值周領導和安全職能部門接到學校安全穩定事故事件或隱患險情報告后，視其類別性質、危害大小與嚴重程度及時上報學校分、主管領導。
4．學校分、主管領導接到安全穩定隱患險情、事故事件信息報告后，立即進行全面了解、核實和分析，并決定是否向上級主管部門和政府相關安全職能部門上報，并由學校安全職能部門及時向上報告。
5．充分發揮學校各部門和全校師生的作用，調動一切積極因素，開展各類安全隱患排查，發現搜集安全隱患與不穩定因素信息，并及時按規定程序報告。
6．學校發現存在各類重大安全隱患與不穩定因素，發生各類重、特大安全事故事件造成人員傷亡和3000元以上財產損失的，必須按相關安全法規規定程序和時限在第一時間及時上報政府、上級主管部門主、分管領導和相關安全職能部門。
7．學校安全工作領導小組對安全穩定信息要及時搜集、分析整理，并按相關安全法規規定程序和時限及時準確詳實上報。
8．學校上報突發安全事故或緊急事件，可先口頭報告，后在規定時限內報送書面報告。
財務數據安全管理制度（優質13篇）篇四
本單位（公司）在從事互聯網信息服務的活動中，將嚴格遵守《互聯網信息服務管理辦法》和國家相關法律、法規，保證本網站的信息安全，并切實做到：
一、建立健全網站安全保障制度、信息安全保密制度、用戶信息安全管理制度，建立健全本單位負責人（法定代表人）、網站負責人、網站維護人員三級信息安全責任制和信息發布的審批制度，嚴格審查本網站所發布的信息。
二、不得擅自超出許可或備案的類別、項目、欄目提供互聯網信息服務，未經審批不從事電子公告服務。
三、不制作、復制、發布、傳播以下內容的信息：
1.反對憲法所確定的基本原則的；
2.危害國家安全，泄露國家秘密，顛覆國家政權，破。
壞國家統一的；
3.損害國家榮譽和利益的；
唆犯罪的；
1.對電信網的功能或者存儲、處理、傳輸的數據和應。
用程序進行刪除或者修改；
2.利用電信網從事竊取或者破壞他人信息、損害他人。
合法權益的活動；
3.故意制作、復制、傳播計算機病毒或者以其他方式。
攻擊他人電信網絡或電信設施；
4.危害電信網絡安全和信息安全的其他行為。五、若發現網站所傳輸的信息明顯屬于上述第三條所列內容之一的，保證立即停止傳輸，保存有關原始記錄，并向國家有關機關報告；對網站所傳輸的信息內容一時難以辨別是否屬于上述第三條所列內容之一的，將報相關主管部門審核同意后再在網站上發布。
六、若從事新聞、出版互聯網信息服務和電子公告服務，保證記錄提供的信息內容及發布時間、互聯網地址或者域名，記錄上網用戶的上網時間、用戶帳號、互聯網地址或者域名；記錄備份保持60天，在國家有關機關依法查詢時，予以提供。
意承擔由此引起的一切法律責任，并接受相應處罰。
責任單位（公司）：（公章）。
法定代表人（或負責人）簽字：
日
編號：許可證號：
互聯網信息服務業務經營許可證申報表。
申報單位：申報日期：年月日
公司基本情況表。
財務數據安全管理制度（優質13篇）篇五
一、安裝防盜門窗，配備滅火器材。工作人員能正確使用滅火設備，特別是下班離室前一定要關鎖好保險箱和防盜門。
二、使用公安指定的合格保險箱，做到撬不開，搬不走。
三、現金存放過夜不得超過規定的限額，如確有特殊原因不能按時將超限額現金存入銀行的，必須向校長提出書面申請，經領導簽字同意后方可存放在財會室保險箱內過夜，否則一旦發生失竊案件，必須追究全額賠償責任。
四、學校領導如同意財務室存放大額現金過夜，必須落實安全保衛措施，設施防、技防應符合有關安全防范要求，還必須安排專門值班守護人員。
五、學校部門和個人如有大額現金交財會室，應在下午4：00之前辦理。學校要加強各項收費安全管理工作，教育教職工不要將所收現金放在辦公室內或帶回家保管，要及時交財務室，如違反規定造成所收現金失竊或短少，應負全額賠償責任。
六、財務人員去銀行解、取大額現金，單位應安排專車及保衛人員。
七、非本室人員不得進入操作室，一切財務手續均在柜臺外辦理。
八、印鑒、票據必須妥善保管，支票、匯票不得預留印章。
九、確保使用國庫支付系統的財務電腦網絡安全，安裝殺毒軟件、定期升級檢查系統。為防止病毒傳播，禁止使用一切u盤，嚴禁外來人員使用財務電腦。
財務數據安全管理制度（優質13篇）篇六
1.按照“管業務必須管安全”和“誰主管、誰負責”原則，對本部門和主管業務范圍內安全工作負責。嚴格執行國家安全生產法律、法規、方針、政策、標準和企業安全管理規章制度。
2.編制基本建設和工程費用計劃的同時，編制安全技術措施費用計劃，確保資金到位，監督安全生產資金?？顚Ｓ谩?/p>
3.保證事故各類安全設施、隱患治理、安全培訓教育、勞動保護用品、防暑降溫、職業衛生防護等安全費用資金到位。
4.負責審核各類事故處理費用支出，并將其納入企業經濟活動分析內容。
5.按規定及時繳納安全保證基金，并保證返回企業安全基金用于安全工作；依法參加工傷社會保險，及時為從業人員繳納保險費。
6.負責組織企業資金管理與資金運作，嚴格執行內控制度，保證資金和銀行票據安全。
7.負責按照安全部門對承包商安全考核意見收繳處罰款，對每年安全生產費用劃撥及使用情況形成書面報告，作為安全生產許可證辦理依據。
財務數據安全管理制度（優質13篇）篇七
為了規范和加強會計財務工作，充分發揮會計工作在財務管理中的作用，根據《中華人民共和國會計法》和《會計基礎工作規范》以及國家統一會計制度的規定，結合我縣單位實際情況和內部管理的需要，制定本制度。
一、會計管理體系
（一）單位領導人職責：
1、單位領導人領導會計機構、會計人員和其他人員執行《會計法》，保證會計資料合法、真實、準確、完整，保障會計人員的職權不受侵犯。
2、單位領導人對本單位的會計基礎工作負有領導責任，負責對各項內部會計制度進行監督、實施、落實。
3、對認真執行《會計法》，忠于職守，做出顯著成績的會計人員，財政部門、單位領導及時給予精神和物質獎勵。
（二）會計主管職責：
1、嚴格遵守法律、法規、政策以及各項財務制度，履行會計核算、會計監督職能。
2、編制財務收支計劃，編制預算計劃，擬定資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。
3、定期（季度、半年度、年度）對單位的財務收支使用狀況進行分析，準確為領導提供財務信息，做好領導參謀。領導好財務會計工作，做好對銀行、稅務、財政等部門的協調、溝通工作。
4、組織好財會人員的業務學習，提高財會人員業務水平，堅持四項基本原則，遵守職業道德，廉潔奉公，實事求是，努力提高工作效率和工作質量。
（三）會計部門與其它部門的關系：
1、會計部門要經常與業務部門溝通，及時為業務部門提供核算信息，經常深入基層第一線，了解、掌握第一手資料，做好財務后勤保障工作，為單位中心工作服務。
2、按照上級有關精神，實行政府采購制度，把好維修項目、基建工程的審計關。
3、業務部門領用支票，必須在五日內結賬。收到的支票必須在一日內交財務室解交銀行，促進資金回籠，保證資金運用安全。
4、配合財政、銀行做好每月代發工資工作。
（四）各單位采用收付實現制會計制度，采用借貸復式記賬方式。
二、會計人員的崗位責任制
各單位設立財務室（可隸屬辦公室），根據本單位實行集中記賬的具體情況，設置以下會計崗位：會計主管一名，出納會計一名，下屬事業單位各配報賬員一名。
（一）會計主管的崗位責任制：
1、宣傳貫徹執行《會計法》和各項財務制度，嚴格遵守財經紀律和各項規章制度，嚴格執行各類收支項目和收支標準，加強會計監督、領導財會人員同一切違法亂紀弄虛作假行為作斗爭。
2、負責編制財務計劃，定期檢查計劃執行情況，做好財務分析，參與單位各項消耗定額的制定或修訂，為規范和加強財務工作獻計獻策，當好參謀。
3、堅持按規定做到“收支兩條線”，貫徹率達百分之百。
4、根據各項經濟業務及會計制度的規定負責對收、付款憑證、賬冊、報表的審核，確保會計工作規范化。編制憑證和記賬，手續完備、內容真實、數字正確、賬目清楚、賬實相符、按期上報。
5、加強單位財產管理，配合有關部門定期組織對流動資金、固定資產、債權債務進行清查、盤點、處理，確保單位資產安全完整。發生溢缺，及時處理，保證單位財產賬、賬實相符（每年于六月）。
6、加強對票據的管理，對領取的各種票據，要定期與財政進行核對，對領用部門要定期核對和抽查，并接受財稅部門的監督。
7、組織全體財會人員參加繼續教育的培訓學習，學習財會理論知識和新的會計法規、制度，不斷提高會計人員業務素質。
8、對違反財會制度和財經紀律的財務收支有權拒絕辦理，并及時向單位領導或上級財會部門報告。
9、做好會計資料的整理、保管，按會計檔案制度要求存檔。
（二）出納會計崗位責任制：
1、嚴格按照財經紀律有關規定，準確處理好各項經濟業務的款項收付。
2、認真審核原始憑證，堅決抵制白條及不合格憑證入賬，認真編制記賬憑證，及時登記現金日記賬和銀行日記賬。
3、嚴格按照現金管理制度的規定，認真辦理現金收付業務，不得坐支，不得白條抵庫，不準任意挪用現金，不得公-款私存，不得設立“小金庫”。暫借現金由領導審批，堅持報銷憑證“一支筆”審批制度。
4、嚴格按照銀行結算制度規定，認真辦理銀行業務收支、款項支付必須經單位領導批準后方可支付。不準出借賬戶，外單位支票不準在本單位套用現金。
5、加強支票管理，領取支票碰到疑難時，須報領導批準，不準簽發空頭支票和遠期支票。簽發支票必須在支票上寫明收款單位名稱，款項用途。收到的支票一律不得背書轉讓。
6、對現金、支票、匯票和各種有價證券，要確保安全有效，保險箱密碼和鑰匙，不經主管領導批準不得輕易交給他人。
7、負責發票、收據的保管，要專設登記簿進行明細登記，做好購入、領用、收繳等情況的記錄，并定期對領用部門核對和抽查。
8、做好每月的工資、獎金、津貼等現金發放工作，經常定期軋賬，發現情況，立即向領導匯報。
9、配合會計主管做好賬務工作，堅持原則，忠于職守，廉潔奉公，處處為方便職工著想，服務工作。
（三）報賬員的崗位責任制
1、負責保管、使用本單位的備用金，并確保其安全完整。
2、負責本單位各種稅、費的上繳及日常經費開支的報銷。
3、組織進行本單位的收費工作，各項收費資金及時上繳財政專戶，不得公-款私存。??
4、負責初審原始憑證，分類匯總，填制各種結報憑證，經稽核審核、本單位負責人簽字、同意后，到財務室辦理結算報銷手續。
5、完成本單位及財務室交辦的其他工作。
三、賬務處理程序制度
（一）各單位采用通用記賬憑證（借、貸記賬憑證），會計人員根據審核無誤的原始憑證，編制記賬憑證并連續編號。
（二）會計賬簿的.設置：包括總賬、明細賬、日記賬和備查賬。總賬、現金、存款日記賬采用訂本式，明細賬采用活頁式，賬簿啟用時正確填寫好扉頁。
（三）單位的賬務處理程序，采用憑證賬務處理程序，有效地組織會計核算。
（四）記賬憑證及時傳遞，不得積壓。
（五）會計報表的種類和要求：
1、對外報送的會計報表，月報：資產負債表、收支明細表、基本數字表、往來款明細表；年報：資產負債表、收入支出總表、行政事業支出明細表、基本數字表、往來款明細表、專用基金收支明細表、決算表及文字說明。
2、以“誠信為本，不做假賬”為基本原則，編制報表的要求：真實可靠、計算準確、內容完整、上報及時。
四、會計內部牽制制度
1、出納工作與會計工作要嚴格分開，分別負責。
2、出納人員不得兼職任稽核、會計檔案保管和收入、費用及債權債務賬目的登記工作。
3、會計人員實行回避制度，單位領導人的親屬不得擔任本單位的會計主管人員，會計主管人員的親屬不得在本單位會計機構中擔任出納工作。
4、出納要根據稽核審核后、并按審批制度規定經有關審批人審批后的單據辦理款項支付。
5、出納人員負責登記現金日記賬和銀行存款日記賬，會計主管應督促及時核對銀行往來并檢查當月發生的“未達賬項”是否屬實，存在未達賬項應及時查找原因。
6、現金保險箱鑰匙和密碼只能由出納人員保管，不得任意轉交他人，一旦出納人員工作調動，要收回保險箱鑰匙，并及時更換保險箱的密碼。
7、銀行支票、印鑒要分開保管，銀行支票由出納保管，印鑒章由會計主管保管，支票與現金需存放于保險箱內。
8、有價證券應由出納人員專職保管，并在明細賬中作明細記載。
9、出納應做好空白支票的購入、領用工作，支票的簽發應交印鑒保管人核對。
10、會計主管要定期、不定期地檢查出納保存的“庫存現金”、發票收據和各種有價證券。
五、會計稽核制度
（一）稽核工作的組織形式和分工
1、本單位稽核為兼職，由會計主管負責對記賬憑證、賬簿記錄、會計報表和計劃預算的審核。
2、稽核崗位直接由會計主管負責。
（二）稽核工作的職責和權限
1、審核財務、成本、費用等計劃指標項目是否齊全，是否切實可行，計算是否正確，發現問題要提出修改意見和建議。
2、審查各項財務收支是否按財務制度執行，對不符合規定的收支，應提出意見，并向領導匯報，采取措施，及時處理。
3、審核原始憑證是否合法，內容是否真實，手續是否完備，數字是否正確。
4、審核記賬憑證的編制是否符合制度規定。
5、抽查賬簿記錄是否符合記賬要求。
6、復核各種會計報表是否符合制度規定的編報要求，簽章是否齊全，是否按期上報，發現問題查明更正。
7、稽核人員要對審核簽署的計劃預算、憑證、賬簿和報表負責。
六、財產清查制度
（一）財產清查包括固定資產清查以及債權債務的清查（一年不少于一次）。清查方式采用定期清查和不定期清查，定期清查每年6月進行；在發生意外事故、自然災害損失的情況下進行不定期清查，通過清查使賬實相符，保證資產的安全、完整。
（二）債權債務的清查，對所有往來款項，要加強結算，核對、清理。半年內還沒有收到的，必須發函、發信、支電或組織專人催收，防止發生壞賬。
（三）固定資產清查每年6月進行一次，并與明細分類賬、固定資產卡相核對。發生盤盈、盤虧，要及時處理，保證賬物相等，同時，要配合紀檢室對在職干部內審時進行資產核對。
七、財務收支審批制度
（一）本單位財務收支必須堅持經辦人簽章，有關人員驗收或證明，領導或有關人員審批制度。
（二）實行“財務一支筆”審批制度，各項支出，無論金額大小，均由分管領導審核，實行“財務一支筆”審批，再由財務審核后方可報銷（經人事局、老干部局批準、定期發放的工資、獎金及辦理托收手續的水電、電話費除外）。
（三）各基層單位應當在年度部門預算限額內開支，若有特殊需要，須經有關部門批準同意，調整部門預算。
（四）預算內、外經費支出數額較大的，須經領導辦公會議集體討論決定。
1 ．財務會計室是幼兒園的安全要害部位，財會人員應認真執行《會計法》和財會管理制度，各類帳目都必須做到帳冊齊全、手續完備，安全保衛責任落實。
2 ．現金管理必須專人負責，財會室存放現金必須執行銀行方面的統一規定，超規定存放現金要報經校領導批準，同時落實防護措施。否則發生事故，由當事人承擔責任。
3 ．財務會計室門窗、墻壁要堅固、防盜，報警設施經常檢查，確保有效，使用經公安、技監部門檢測合格的保險柜（箱），保險柜過夜現金不得超出公安機關或銀行核定庫存現金限額，保險柜（箱）應及時關鎖，鑰匙會計隨身攜帶，不準放在辦公桌內或轉交他人。
4 ．財會人員應按現金管理制度使用現金，一般超出現金支付數額的，要使用銀行支票支付方式進行結算，特除情況去銀行取現金數額較大時，必須通知總務處派員護送。不得單身去銀行取款。
5 ．財務會計室內注意來往人員，陌生人不準進入財會室，非財會人員不準接觸保險柜。
6 ．財務會計室內不準吸煙或帶入其它火種，注意做好防火安全。?
財務數據安全管理制度（優質13篇）篇八
會計從業人員道德、業務素質、會計核算、審核原始憑證、登記會計帳簿、編制會計報表、財務監督、會計檔案管理等工作。財會人員應認真學習，掌握會計基礎工作的各項規則和規定，嚴格履行自己的職責。每項工作的具體要求按財政部頒發的會計基礎工作規范規定辦理。
預算包括年度收入預算和支出預算兩部分，各部門根據各自的智能和所承擔的工作任務編制收支預算，編制預算要堅持實事求是、統籌兼顧、確保重點、勵行節約的方針。財務部要對各室部申報的收支預算嚴格審核、把關、檢查、督促其落實，各部門室在編制收支預算或申請專項經費和返款項時，必須與財務部協商，以免在工作中造成不協調現象。
1、收入管理。
公司收入主要指在開展汽車銷售、服務過程中收取的業務收入，各種收入應及時入帳分項核算、統一管理、任何單位或個人不得截留、挪作它用。
2、支出管理。
支出是企業為開展業務、保證公司正常運轉的資金耗費，它包括經常性經費支出(辦公費、差旅費、電話/電腦使用費、設備正常維護費、員工短期培訓費等)、專項經費支出(專用設備購置費、設備維護費、接待費)、其他費用支出。經常性經費支出審批權限：20xx元以上由董事長審批、財務部核準。專項經費審批權限：總經理審批、財務部核準。
3、往來款項管理。
往來款項指因工作需要而形成的暫時款，暫存款等款項，各種往來款項應及時清理，該報銷的報銷、該收回的收回、該結算的結算、該上繳的上繳、該下撥的.下撥，不能長期掛帳，更不能轉移挪用或截留。員工個人借出的差旅費、材料采購等款項要在費用發生后的20日內報銷，形成實際支出。
4、現金管理。
(1)公司正常開支所需現金應嚴格控制，日常零星開支所需庫存現金限額為20xx元，超額部分應存入銀行，無特殊情況不能隨意支取。
(2)公司可以在以下范圍使用現金：員工工資、津貼、獎金、個人勞動報酬、出差人員攜帶差旅費、零星支出，總經理批準的其他開支。
(3)財務人員支付現金、可從公司庫存現金中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付。
(4)出納人員應對支付的現金做到日清月結，逐步記帳、按時對帳，保證現金使用安全。
(5)財務人員從銀行提取現金，應填寫《現金領用單》，并寫明用途和金額，由總經理批準后提取。
5、銀行存款管理。
(1)公司除財務部允許在銀行開設帳戶外，其余均不得開戶，已經開戶的要清理銷戶。
(2)對銀行開設的帳戶，要嚴格管理，除與工作相關的收支業務外，不允許發生其它銀行收支業務，更不允許轉借帳號、供其他單位和個人使用。
(3)各部門嚴禁設立內部帳戶，進行業務往來，違著公司將嚴懲。
(4)經管帳戶人員按銀行存款會計科目核算的要求及時清帳、對帳、核對余額，不得不發生透支現象。
1、因公出差或工作需要借用公款，應憑出差會議通知填寫“借款單”，經部門領導批示后辦理借款手續，不得公款私用。
2、財務機構有權控制借款金額。
3、完成工作7天內須核銷還款，不得無故拖欠借款。
4、大額支出原則上應使用支票，特殊情況需使用現金的，由財務部負責人批準使用。
5、領用支票時，須填寫支票領用單，經財務主管同意后方可辦理。
6、支票必須按所列用途使用，不按用途使用的，財務部不予以報銷。
1、計劃內的行政開支、費用報銷由經辦人簽字、部門負責人審核，相關部室簽署意見后轉財務部報銷。
2、計劃外費用開支應從嚴控制，經分管領導審定后方可實施。
3、行政事務中需開支的招待費用，由綜合部負責安排，業務活動中開支的招待費用，由業務部門報請綜合部統一安排。
4、凡購買辦公用品及設備需經辦人憑電腦小票及合法發票報賬。
5、公出、培訓人員報賬詳見《差旅報銷規定》。
以上管理制度之公布之日起執行、修訂亦同。
財務數據安全管理制度（優質13篇）篇九
第一條 為加強商業銀行數據中心風險管理，保障數據中心安全、可靠、穩定運行，提高商業銀行業務連續性水平，根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》及《中華人民共和國商業銀行法》制定本指引。
第二條 在中華人民共和國境內設立的國有商業銀行、股份制商業銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、省級農村信用聯合社、外商獨資銀行、中外合資銀行適用本指引。中國銀行業監督管理委員會(以下簡稱中國銀監會)監管的其他金融機構參照本指引執行。
第三條 以下術語適用于本指引：
(一)本指引所稱數據中心包括生產中心和災難備份中心(以下簡稱災備中心)。
(二)本指引所稱生產中心是指商業銀行對全行業務、客戶和管理等重要信息進行集中存儲、處理和維護，具備專用場所，為業務運營及管理提供信息科技支撐服務的組織。
(三)本指引所稱災備中心是指商業銀行為保障其業務連續性，在生產中心故障、停頓或癱疾后，能夠接替生產中心運行，具備專用場所，進行數據處理和支持重要業務持續運行的組織。
(四)本指引所稱災備中心同城模式是指災備中心與生產中心位于同一地理區域，一般距離數十公里，可防范火災、建筑物破壞、電力或通信系統中斷等事件。災備中心異地模式是指災備中心與生產中心處于不同地理區域，一般距離在數百公里以上，不會同時面臨同類區域性災難風險，如地震、臺風和洪水等。
(五)本指引所稱重要信息系統是指支撐重要業務，其信息安全和服務質量關系公民、法人和組織的權益，或關系社會秩序、公共利益乃至國家安全的信息系統。包括面向客戶、涉及賬務處理且時效性要求較高的業務處理類、渠道類和涉及客戶風險管理等業務的管理類信息系統，以及支撐系統運行的機房和網絡等基礎設施。
第四條 《信息安全技術信息系統災難恢復規范》(gb/t209882015)中的條款通過本指引的引用而成為本指引的條款。
第二章 設立與變更
第五條 商業銀行應于取得金融許可證后兩年內，設立生產中心;生產中心設立后兩年內，設立災備中心。
第六條 商業銀行數據中心應配置滿足業務運營與管理要求的場地、基礎設施、網絡、信息系統和人員，并具備支持業務不間斷服務的能力。
第七條 總資產規模一千億元人民幣以上且跨省設立分支機構的法人商業銀行，及省級農村信用聯合社應設立異地模式災備中心，重要信息系統災難恢復能力應達到《信息安全技術信息系統災難恢復規范》中定義的災難恢復等級第5級(含)以上;其他法人商業銀行應設立同城模式災備中心并實現數據異地備份，重要信息系統災難恢復能力應達到《信息安全技術信息系統災難恢復規范》中定義的災難恢復等級第4級(含)以上。
第八條 商業銀行應就數據中心設立，數據中心服務范圍、服務職能和場所變更，以及其他對數據中心持續運行具有較大影響的重大變更事項向中國銀監會或其派出機構報告。
第九條 商業銀行應在數據中心規劃籌建階段，以及在數據中心正式運營前至少20個工作日，向中國銀監會或其派出機構報告。
第十條 商業銀行變更數據中心場所時應至少提前2個月，其他重大變更應至少提前10個工作日向中國銀監會或其派出機構報告。
第三章 風險管理
第十一條 商業銀行信息科技風險管理部門應制定數據中心風險管理策略、風險識別和評估流程，定期開展風險評估工作，對風險進行分級管理，持續監督風險管理狀況，及時預警，將風險控制在可接受水平。
第十二條 商業銀行信息科技部門應指導、監督和協調數據中心明確信息系統運營維護管理策略，建立運營維護管理制度、標準和流程，落實信息科技風險管理措施。
第十三條 商業銀行數據中心應建立健全各項管理與內控制度，從技術和管理等方面實施風險控制措施。
第十四條 商業銀行數據中心應設立專門管理崗位，監督、檢查數據中心各項規范、制度、標準和流程的執行情況以及風險管理狀況。
第十五條 商業銀行應根據業務影響分析所識別出風險的可能性和損失程度，決定是否購買商業保險以應對不同類型的災難，并定期檢查其保險策略及范圍。投保資產清單應保存于安全場所，以便索賠時使用。
第十六條 商業銀行內部審計部門應至少每三年進行一次數據中心內部審計。
第十七條 商業銀行在采取有效信息安全控制措施的前提下，可聘請合格的外部審計機構定期對數據中心進行審計。
第十八條 商業銀行數據中心應根據內、外部審計意見，及時制定整改計劃并實施整改。
第四章 運行環境管理
第十九條 商業銀行進行數據中心選址時，應進行全面的風險評估，綜合考慮地理位置、環境、設施等各種因素對數據中心安全運營的潛在影響，規避選址不當風險，避免數據中心選址過度集中。
第二十條 數據中心選址應滿足但不限于以下要求：
(一)生產中心與災備中心的場所應保持合理距離，避免同時遭受同類風險。
(二)應選址于電力供給可靠，交通、通信便捷地區;遠離水災和火災隱患區域;遠離易燃、易爆場所等危險區域;遠離強振源和強噪聲源，避開強電磁場干擾;應避免選址于地震、地質災害高發區域。
第二十一條 數據中心基礎設施建設應以滿足重要信息系統運行高可用性和高可靠性要求、保障業務連續性為目標，應滿足但不限于以下要求：
(一)建筑物結構，如層高、承重、抗震等，應滿足專用機房建設要求。
(二)應根據使用要求劃分功能區域，各功能區域原則上相對獨立。
(三)應配備不間斷電源、應急發電設施等以滿足信息技術設備連續運行的要求。
(四)通信線路、供電、機房專用空調等基礎設施應具備冗余能力，進行冗余配置，消除單點隱患。
(五)機房區域應采用氣體消防和自動消防預警系統，內部通道設置、裝飾材料等應滿足消防要求，并通過消防驗收。
(六)應采取防雷接地、防磁、防水、防盜、防鼠蟲害等保護措施。
(七)應采用環保節能技術，降低能耗，提高效率。
第二十二條 數據中心安防與基礎設施保障應滿足但不限于以下要求：
(一)各功能區域應根據使用功能劃分安全控制級別，不同級別區域采用獨立的出入控制設備，并集中監控，各區域出入口及重要位置應采用視頻監控，監控記錄保存時間應滿足亭件分析、監督審計的需要。
(二)應具備機房環境監控系統，對基礎設施設備、機房環境狀況、安防系統狀況進行7x24小時實時監測，監測記錄保存時間應滿足故障診斷、事后審計的需要。
(三)每年至少開展一次針對基礎設施的安全評估，對基礎設施的可用性和可靠性、運維管理流程以及人員的安全意識等方面進行檢查，及時發現安全隱患并落實整改。
第二十三條 數據中心應來用兩家或多家通信運營商線路互為備份。互為備份的通信線路不得經過同一路由節點。
第五章 運營維護管理
第二十四條 商業銀行應建立滿足業務發展要求的數據中心運營維護管理體系，根據業務需求定義運營維護服務內容，制定服務標準和評價方法，建立運營維護管理持續改進機制。
第二十五條 數據中心應建立滿足信息科技服務要求的運營管理組織架構。設立生產調度、信。息安全、操作運行維護、質量合規管理等職能相關的部門或崗位，明確崗位和職責，配備專職人員，提供崗位專業技能培訓，確保關鍵崗位職責分離，通過職責分工和崗位制約降低數據中心操作風險。
第二十六條 數據中心應建立信息科技運行維護服務管理流程，提高整體運行效率和服務水平，包括：
(一)應建立事件和問題管理機制。明確亭件管理流程，定義事件類別、事件分級響應要求和事件升級、上報規則，及時受理、響應、審批和交付服務請求，保障生產服務質量，盡可能降低對業務影響;建立服務臺負責受理、跟蹤、解答各類運營問題;建立問題根源分析及跟蹤解決機制，查明運營事件產生的根本原因，避免事件再次發生。
(二)應建立變更管理流程，減少或防止變更對信息科技服務的影響。根據變更對業務影響大小進行變更分級，對變更影響、變更風險、資源需求和變更批準進行控制和管理;變更方案應包括應急及回退措施，并經過充分測試和驗證;建立變更管理聯動機制，當生產中心發生變更時，應同步分析災備系統變更需求并進行相應的變更，評估災備恢復的有效性;應盡量減少緊急變更。
(三)應建立配置管理流程，統一管理、及時更新數據中心基礎設施和重要信息系統配置信息，支持變更風險評估、變更實施、故障事件排查、問題根源分析等服務管理流程。
(四)應對重要信息系統和通信網絡的容量和性能需求進行前瞻性規劃，分析、調整和優化容量和性能，滿足業務發展要求。
(五)應統一調度各項運維任務，協調和解決各項運維任務沖突，妥善記錄和保存運維任務調度過程。
(六)應制定驗收交接標準及流程，規范重要信息系統投產驗收管理。加強版本控制，防范因軟件版本、操作文檔等不一致產生的風險。
(七)應根據商業銀行總體風險控制策略及應急管理要求，從基礎設施、網絡、信息系統等不同方面分別制定應急預案，并及時修訂應急預案，定期進行演練，保證其有效性。
(八)應集中監控重要信息系統和通信網絡運行狀態。采用監控管理工具，實時監控重要信息系統和通信網絡的運行狀況，通過監測、采集、分析和調優，提升生產系統運行的可靠性、穩定性和可用性。監控記錄應滿足故障定位、診斷及事后審計等要求。
第二十七條 數據中心應建立信息安全管理規范，保證重要信息的機密性、完整性和可用性，包括：
(一)應設立專門的信息安全管理部門或崗位，制定安全管理制度和實施計劃，定期對信息安全策略、制度和流程的執行情況進行檢查和報告。
(二)應建立和落實人員安全管理制度，明確信息安全管理職責;通過安全教育與培訓，提高人員的安全意識和技能;建立重要崗位人員備份制度和監督制約機制。
(三)應加強信息資產管理，識別信息資產并建立責任制，根據信息資產重要性實施分類控制和分級保護，防范信息資產生成、使用和處置過程中的風險。
(四)應建立和落實物理環境安全管理制度，明確安全區域、規范區域訪問管理，減少未授權訪問所造成的風險。
(五)應建立操作安全管理制度，制定操作規程文檔，規范信息系統監控、日常維護和批處理操作等過程。
(六)應建立數據安全管理制度，規范數據的產生、獲取、存儲、傳輸、分發、備份、恢復和清理的管理，以及存儲介質的臺帳、轉儲、抽檢、報廢和銷毀的管理，保證數據的保密、真實、完整和可用。
(七)應建立網絡通信與訪問安全策略，隔離不同網絡功能區域，采取與其安全級別對應的預防、監測等控制措施，防范對網絡的未授權訪問，保證網絡通信安全。
(八)應建立基礎設施和重要信息的授權訪問機制，制定訪問控制流程，保留訪問記錄，防止未授權訪問。
第六章 災難恢復管理
第二十八條 商業銀行應將災難恢復管理納入業務連續性管理框架，建立災難恢復管理組織架構，明確災難恢復管理機制和流程。
第二十九條 商業銀行應統籌規劃災難恢復工作，定期進行風險評估和業務影響分析，確定災難恢復目標和恢復等級，明確災難恢復策略、預案并及時更新。
第三十條 商業銀行災難恢復預案應包括但不限于以下內容：災難恢復指揮小組和工作小組人員組成及聯系方式、匯報路線和溝通協調機制、災難恢復資源分配、基礎設施與信息系統的恢復優先次序、災難恢復與回切流程及時效性要求、對外溝通機制、最終用戶操作指導及第三方技術支持和應急響應服務等內容。
第三十一條 商業銀行應為災難恢復提供充分的資源保障，包括基礎設施、網絡通信、運維及技術支持人力資源、技術培訓等。
第三十二條 商業銀行應建立與服務提供商、電力部門、公安部門、當地政府和新聞媒體等單位的外部協作機制，保證災難恢復時能及時獲取外部支持。
第三十三條 商業銀行應建立災難恢復有效性測試驗證機制，測試驗證應定期或在重大變更后進行，內容應包含業務功能的恢復驗證。
第三十四條 商業銀行應每年至少進行一次重要信息系統專項災備切換演練，每三年至少進行一次重要信息系統全面災備切換演練，以真實業務接管為目標，驗證災備系統有效接管生產系統及安全回切的能力。
第三十五條 商業銀行進行全面災備切換和真實業務接管演練前應向中國銀監會或其派出機構報告，并在演練結束后報送演練總結。
第三十六條 商業銀行因災難亭件啟動災難恢復或將災備中心回切至生產中心后，應及時向中國銀監會或其派出機構報告，報告內容包括但不限于：災難亭件發生時間、影響范圍和程度，亭件起因、應急處置措施、災難恢復實施情況和結果、回切方案。
第七章 外包管理
第三十七條 商業銀行董事會對外包負最終管理責任，應推動和完善外包風險管理體系建設，確保商業銀行有效應對外包風險。
第三十八條 商業銀行應根據信。息科技戰略規劃制定數據中心外包策略;應制定數據中心服務外包管理制度、流程，建立全面的風險控制機制。
第三十九條 商業銀行應確定外包服務所涉及的`信息資產的關鍵性和敏感程度，審慎確定數據中心外包服務范圍。
第四十條 商業銀行應充分識別、分析、評估數據中心外包風險，包括信息安全風險、服務中斷風險、系統失控風險以及聲譽風險、戰略風險等，形成風險評估報告并報董事會和高管層審核。
第四十一條 實施數據中心服務外包時，商業銀行的管理責任不得外包。
第四十二條 數據中心服務外包一般包括：
(一)基礎設施類：外包服務商向商業銀行提供數據中心機房、配套設施或運行設備的服務。
(二)運營維護類：外包服務商向商業銀行提供數據中心信息系統或墓礎設施的日常運行、維護等服務。
第四十三條 商業銀行在選擇數據中心外包服務商時，應充分審查、評估外包服務商的資質、專業能力和服務方案，對外包服務商進行風險評估，考查其服務能力是否足以承擔相應的貴任。評估包括：外包服務商的企業信譽及財務德定性，外包服務商的信息安全和信息科技服務管理體系，銀行業服務經驗等。提供數據中心基礎設施外包服務的服務商，其運行環境應符合商業銀行要求，并具有完備的安全管理規范。
第四十四條 商業銀行應與數據中心外包服務商簽訂書面合同，在合同中明確重要亭項，包括但不限于雙方的權利和義務、外包服務水平、服務的可靠性、服務的可用性、信息安全控制、服務持續性計劃、審計、合規性要求、違約賠償等。
第四十五條 商業銀行應要求外包服務商購買商業保險以保證其有足夠的賠償能力，并告知保險覆蓋范圍。
第四十六條 商業銀行應加強對數據中心外包服務活動的安全管理，包括但不限于：
(一)商業銀行應將數據中心外包服務安全管理納入數據中心的整體安全策略，保障業務、管理和客戶敏感數據信息安全。
(二)商業銀行應按照“必需知道”和“最小授權”原則，嚴格控制外包服務商信息訪問的權限，要求外包服務商不得對外泄露所接觸的商業銀行信息。
(三)商業銀行應要求外包服務商保留操作痕跡、記錄完整的日志，相關內容和保存期限應滿足事件分析、安全取證、獨立審計和監督檢查需要。
(四)商業銀行應要求外包服務商遵守商業銀行有關信息科技風險管理制度和流程。
(五)商業銀行應要求外包服務商每年至少開展一次信息安全風險評估并提交評估報告。
(六)商業銀行應要求外包服務商聘請外部機構定期對其進行安全審計并提交審計報告，督促其及時整改發現的問題。
第四十七條 商業銀行應禁止外包服務商轉包并嚴格控制分包，保證外包服務水平。
第四十八條 商業銀行應制定數據中心外包服務應急計劃，制訂供應商替換方案，以應對外包服務商破產、不可抗力或其它潛在問題導致服務中斷或服務水平下降的情形，支持數據中心連續、可靠運行。
第四十九條 商業銀行應建立外包服務考核、評價機制，定期對外包服務活動和外包服務商的服務能力進行審核和評估，確保獲得持續、穩定的外包服務。
第五十條 商業銀行在實施數據中心整體服務外包以及涉及影響業務、管理和客戶敏感數據信息安全的外包前，應向中國銀監會或其派出機構報告。
第五十一條 商業銀行應在外包服務協議條款中明確商業銀行和監管機構有權對協議范圍內的服務活動進行監督檢查，包括外包商的服務職能、責任、系統和設施等內容。
第八章 監督管理
第五十二條 中國銀監會及其派出機構可依法對商業銀行的數據中心實施非現場監管及現場檢查?，F場檢查原則上每三年一次。
第五十三條 針對商業銀行數據中心設立、變更、運營過程存在的風險，中國銀監會或其派出機構可向商業銀行提示風險并提出整改意見。商業銀行應及時整改并反饋結果。
財務數據安全管理制度（優質13篇）篇十
為加強公司財務安全管理工作，提升員工財務安全意識，特制定以下財務安全制度：
一、下班前，財務部收到的所有大金額現金，必須存入銀行，嚴禁現金存放過夜;如需備用金的，備用現金不得超過20xx元。
二、下班前需將支票、庫存現金、發票、財務印章等財務用品鎖入保險柜，如有遺失，相關人員將比例承擔經濟損失。
三、下班時門窗需關閉，抽屜需上鎖，電器開關需切斷，謹防失竊及消防事故的發生。
四、財務用支票，印鑒章需分人保管、配合使用。
五、在將現金送往銀行或取款的過程中，須有兩人同行，現金要用包存放好，嚴禁使用報紙、塑料袋隨意包裹，否則造成的'經濟損失由相關人員按比例賠償。
六、財務檔案保管人員須保管好帳冊、憑證、報表、合同、票據等財務資料，避免被盜、損壞或丟失。
七、支票、匯票的收據應嚴格審查把關、需檢查日期是否過期、大小寫是否一致，印章是否清晰。
八、收訖現金時要嚴防假幣，大面額現金需經驗鈔機清點。
九、銀行匯票的收訖、抵押、須到對口銀行進行驗證、以防偽造。
財務數據安全管理制度（優質13篇）篇十一
1、當服務員發現有貴重物品遺失酒店，服務員應立即通知部門主管（或部門主管授權人員）及大堂副理做見證。
2、將物品做好登記，注明日期、名稱、數量、顏色、品牌、遺失物品客人姓名、房間號碼、入住登記時有效證件及號碼，拾者、保管人及大堂幅理簽名確認。
3、無論將遺失物品存放在保險箱內還是營業部門，客人憑住店時有效證件領取貴重物品，做好登記，注明日期，核對證件號碼，客人、大堂副理、營業部門負責保管之人及負責人簽名。
5、財務部資產會計每月對遺失貴重物品進行盤點。
6、如果遺留貴重物品超過三個月，由營業部門將遺留貴重物品上交財務部資產會計處，建立遺留貴重物品臺帳，交出部門當事人、資產會計或出納簽名（現金由出納保管，物品交資產會計保管）。
7、保管期限達到一年，客人還未領取，由財務部打申請報告，公司領導審批后，方可處理，作為公司營業外收入或員工活動之用。
財務數據安全管理制度（優質13篇）篇十二
1、保管室服務對象：酒店向住客提供免費保險庫，非酒店住客不在服務之列。
2、保管室管理工作：每班次盡量指定收銀領班專職負責保管室工作，嚴格執行以下工作程序和規則。
3、請住客出示酒店歡迎卡，填寫保管室使用登記卡(包括日期、時間、住客本人姓名及簽名等)，檢查并核實登記卡所填資料與歡迎卡一致方能為客人辦理開箱手續。凡歡迎卡離店日期已過或客人未能出示歡迎卡，應予委婉拒絕或引導客人先辦理延期住宿手續再提供服務。
4、向客人清楚說明使用保管室，每次開箱均要填寫清楚有關資料，包括日期、時間、住客本人的簽名應與初簽完全符合方可開箱。
6、如兩名客人要求同時進入保管室，應婉言謝絕，否則立即通知大堂副理處理;必須核對并確認客人簽名與登記卡完全相符才能提供保險箱服務。如有疑問或發現簽名不符，應立即報告主管，主管查核仍有疑問要報告大堂副理，并知會有關領導。
7、辦理手續后，引領客人進入保管室，并將第一道門鎖好，嚴禁讓客人進入保管室的第二道門。
8、向客人提供適用的保險箱，當客人第一次使用保險箱時，應叮囑其小心保管好保險箱鑰匙，并提示遺失鑰匙要賠償。
9、切忌詢問客人存放在保險箱內的任何物品。
10、每次為客人辦理好使用保險箱手續后，必須檢查保險箱是否已鎖好;如客人退還保險箱，必須在登記卡背面按規定填寫開箱欄及最后一欄。
11、負責保險箱管理工作的收銀員必須保管好保管室鑰匙，將鑰匙裝入鑰匙保險箱上;用膳或因其他情況離開工作崗位必須報告主管，將鑰匙交給同事并做好登記交接手續;當值主管應隨時抽查，違者給予紀律處分。
1、嚴格執行保險箱服務程序，嚴格先開箱后填資料，否則由經辦人承擔一切責任;。
2、嚴格檢查客人用過后的'保險箱內有無其他物品;。
3、凡有簽名不符或非保險箱登記客人開箱或退箱手續不予辦理;。
4、嚴格在保管室內拍照;。
5、如非遇到突發暴力事件(如搶劫、放火等)，嚴格按動保管室內所裝的報警器。
財務數據安全管理制度（優質13篇）篇十三
1、收銀員上崗前清點上一班收銀員交出的`備用金、發貨票，雙方并在備用金、發貨票交接本上登記時間、簽名。
2、收銀員必須掌握識別真假幣知識。
3、收銀員在營業過程中必須保證收到真幣，收取假幣收銀員自行負責。
4、收銀員不許給住店客人之外的人換零鈔、港幣、美元。
5、前臺收銀員每天17:00時、21;00時、0:00時押金和營業款必須投款一次，西餐收銀員每天21:00時必須投款一次，余款班次結束后再投。
6、收銀員必須保證帳實相符。
7、收銀員交款時，由大堂副理和保安部領班作為見證人，按交款報告的格式填寫清楚內容(時間、班次、交款人、交款額、見證人)。
8、收銀員在交款袋上注明時間、班次及交款人，早班各收銀員相互清點并在信封上簽字確認，中班交款時由西餐收銀員清點并簽名確認，晚班交款時由夜審清點并簽名確認。
9、由見證人確認裝有現鈔時，收銀員將交款袋封好后方可將交款袋投入保險柜。
10、備用金分a、b、c三個柜，a柜收銀員下班將備用金交至下一班，b柜、c柜收銀員下班前將備用金交至保險箱中。
11、收銀員下班前清點備用金，bc柜收銀員存備用金時，收銀員致電保安部、大堂副理到存取備用金地點一同填寫備用金存取登記本后，將備用金投入保險箱中，收銀員保管母鑰匙，大堂副理保管子鑰匙。
12、取備用金時,收銀員致電保安部、大堂副理在取備用金地點一同填寫取備用金登記本，保安部作為見證人，由收銀員用母鑰匙、大堂副理用子鑰匙共同將保險箱打開，根據收銀員崗位取出所需取的備用金。
13、收銀主管領班在崗時，收銀員離開崗位，由主管領班查看收銀臺抽屜內現鈔是否存在后由收銀員鎖上抽屜方可離開收銀臺，收銀主管領班離開時自覺要求在崗收銀員查看現鈔是否存在后，鎖上抽屜方可離開收銀臺。中、晚班收銀員在收銀主管、領班不在時需用餐或去洗手間須向大堂副理請假，大堂副理查看收銀臺抽屜內現鈔是否存在后，由收銀員鎖上抽屜即可離開收銀臺。
14、信貸會計每周抽查盤點備用金及營業款一次。