廣州海格通信集團股份有限公司 20xx 年第三季度報告全文

第一節 重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人楊海洲、主管會計工作負責人楊煒嵐及會計機構負責人(會計主管人員)譚偉明聲明：保證

季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

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第二節 主要財務數據及股東變化

一、主要會計數據和財務指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減

總資產（元） 8,982,316,369.27 8,488,703,878.92 5.81%

歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 6,129,618,732.68 4,941,717,975.23 24.04%

本報告期比上年同期 年初至報告期末比上

本報告期 年初至報告期末

增減 年同期增減

營業收入（元） 719,728,670.71 27.67% 2,040,900,581.31 25.88%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 57,635,820.50 31.99% 226,557,851.91 27.38%

歸屬于上市公司股東的扣除非經常

35,686,561.85 17.13% 164,710,630.63 39.08%

性損益的凈利潤（元）

經營活動產生的現金流量凈額（元） -- -- -513,791,825.50 29.99%

基本每股收益（元/股） 0.03 50.00% 0.11 22.22%

稀釋每股收益（元/股） 0.03 50.00% 0.11 22.22%

加權平均凈資產收益率 1.15% 0.19% 4.45% 0.60%

非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

項目 年初至報告期期末金額 說明

非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） -70,209.47

計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統

53,726,596.55

一標準定額或定量享受的政府補助除外）

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易

性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及

22,124,601.27

處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取

得的投資收益

除上述各項之外的其他營業外收入和支出 3,169,033.25

減：所得稅影響額 9,561,894.26

少數股東權益影響額（稅后） 7,540,906.06

合計 61,847,221.28 --

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公

開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應

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說明原因

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益

項目界定為經常性損益的項目的情形。

二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、報告期末普通股股東總數及前十名普通股股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 96,475

前 10 名普通股股東持股情況

持有有限售條件 質押或凍結情況

股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量

的股份數量 股份狀態 數量

廣州無線電集團有限公司 國有法人 21.22% 455,275,872 91,156,812

楊海洲 境內自然人 2.94% 63,006,656 52,954,992 質押 35,200,000

匯添富基金－廣發證券－

廣州海格通信集團股份有 境內非國有法人 2.78% 59,555,782 59,555,782

限公司

中國建設銀行股份有限公

司－富國中證軍工指數分 境內非國有法人 2.42% 52,030,546 0

級證券投資基金

君康人壽保險股份有限公

境內非國有法人 1.98% 42,524,760 0

司－萬能保險產品

中國建設銀行股份有限公

司－鵬華中證國防指數分 境內非國有法人 1.84% 39,476,320 0

級證券投資基金

趙友永 境內自然人 1.73% 37,076,604 27,807,452

張志強 境內自然人 1.42% 30,506,854 22,880,140 質押 3,600,000

新華人壽保險股份有限公

司－分紅－個人分紅 境內非國有法人 0.99% 21,199,636 0

-018l-fh002 深

古苑欽 境內自然人 0.96% 20,604,622 0 質押 13,736,414

前 10 名無限售條件普通股股東持股情況

股份種類

股東名稱 持有無限售條件普通股股份數量

股份種類 數量

廣州無線電集團有限公司 364,119,060 人民幣普通股 364,119,060

中國建設銀行股份有限公司－富國中 52,030,546 人民幣普通股 52,030,546

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證軍工指數分級證券投資基金

君康人壽保險股份有限公司－萬能保

42,524,760 人民幣普通股 42,524,760

險產品

中國建設銀行股份有限公司－鵬華中

39,476,320 人民幣普通股 39,476,320

證國防指數分級證券投資基金

新華人壽保險股份有限公司－分紅－

21,199,636 人民幣普通股 21,199,636

個人分紅-018l-fh002 深

古苑欽 20,604,622 人民幣普通股 20,604,622

全國社?；鹨涣憔沤M合 20,000,000 人民幣普通股 20,000,000

招商證券股份有限公司－前海開源中

18,412,900 人民幣普通股 18,412,900

航軍工指數分級證券投資基金

張招興 15,700,000 人民幣普通股 15,700,000

中國工商銀行股份有限公司－嘉實新

機遇靈活配置混合型發起式證券投資 13,082,044 人民幣普通股 13,082,044

基金

（1）公司前十名普通股股東中：公司第二大股東楊海洲先生為公司第一大股東廣州

無線電集團有限公司（以下簡稱“廣電集團”）的副董事長、總裁、黨委副書記，第七

大股東趙友永先生為公司第一大股東廣電集團的董事長、黨委書記，存在關聯關系；

（2）公司章程約定：本公司股東中，設立時任廣電集團董事的自然人股東，通過本

上述股東關聯關系或一致行動的說明 章程的約定，在股東大會決議事項上與廣電集團保持一致行動，系廣電集團的一致行

動人。該等自然人股東職務的變化，不改變其與廣電集團一致行動的約定。據此，公

司前 10 名普通股股東和前 10 名無限售條件普通股股東中，楊海洲先生、趙友永先生、

張招興先生為公司第一大股東廣電集團的一致行動人，一致行動期間為：自股份公司

成立之日起，至廣電集團喪失股份公司第一大股東資格之日止。

前 10 名普通股股東參與融資融券業務

無

股東情況說明（如有）

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2、報告期末優先股股東總數及前十名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

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第三節 重要事項

一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

1、合并資產負債表相關項目變動情況及原因 單位：元

報表項目 20xx.9.30 年初余額 變動比率 變動原因

預付款項 78,168,585.05 47,011,587.11 66.28% 主要是預付材料款

應收利息 757,598.89 57,238.35 1223.59% 主要是應收理財產品收益增加

在建工程 322,967,275.70 213,695,141.41 51.13% 主要是北京產業園建設投入增加

開發支出 25,567,076.87 6,370,736.93 301.32% 主要是本期研發投入增加

短期借款 36,250,000.00 715,940,000.00 -94.94% 主要是本期償還了銀行貸款

應付票據 2,471,187.33 15,133,825.48 -83.67% 銀行承兌匯票到期兌付減少

應付職工薪酬 17,664,297.00 34,353,200.82 -48.58% 主要是支付了預提的年終獎金

應交稅費 24,890,485.65 83,584,951.77 -70.22% 主要是因為繳納了計提的各項稅金

其他應付款 116,714,009.11 186,180,890.51 -37.31% 主要是本期支付了股權收購款

本期實施定向增發股票及資本公積

實收資本（或股本） 2,145,751,654.00 997,519,530.00 115.11%

轉增股本

2、合并利潤表相關項目變動情況及原因 單位：元

項目 20xx 年 1-9 月 上年同期金額 變動比率 變動原因

營業稅金及附加 14,207,083.19 10,016,772.69 41.83% 主要是營業收入增加

財務費用 51,876,294.10 15,666,914.40 231.12% 本期借款增加利息支出相應增加

資產減值損失 2,621,968.37 7,909,978.16 -66.85% 主要是應收賬款壞賬損失減少

投資收益 24,810,336.67 16,698,991.90 48.57% 主要是本期聯營企業投資收益增加

營業外支出 446,069.71 1,740,976.12 -74.38% 主要是固定資產處置損失減少

3、合并現金流量表相關項目變動情況及原因 單位：元

項目 20xx 年 1-9 月 上年同期金額 變動比率 變動原因

本期取得子公司及其他營業單位支

投資活動產生的現金流量凈額 73,720,011.80 -1,220,131,559.37 106.04%

付的現金減少

本期償還債務、分配股利及償付利

籌資活動產生的現金流量凈額 198,950,813.80 1,128,438,747.53 -82.37%

息支付的現金增加

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二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

□ 適用 √ 不適用

三、公司或持股 5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾事由 承諾方 承諾內容 承諾時間 承諾期限 履行情況

股改承諾 無 無 無

收購報告書或權益變

無 無 無

動報告書中所作承諾

資產重組時所作承諾 無 無 無

在本人任職期間每年轉讓的股

份不超過本人所持有廣州海格

通信集團股份有限公司股份總

數的 25%，離職后 6 個月內，

不轉讓本人所持有的廣州海格

1、擔任公司董事、監 嚴格遵守承諾，

通信集團股份有限公司股份。

事及高級管理人員的 20xx 年 08 月 31 日 長期 未出現違反承諾

離任 6 個月后的 12 個月內通過

自然人股東承諾 的情況。

證券交易所掛牌交易出售本公

司股票數量占其所持有本公司

股票總數（包括有限售條件和

無限售條件的股份）的比例不

超過 50％。

公司首次公開發行時，為避免

同業競爭，公司控股股東廣州 公司控股股東和

首次公開發行或再融 2、避免同業競爭的承 無線電集團有限公司和主要股 主要股東楊海洲

資時所作承諾 諾：控股股東廣州無 東楊海洲先生分別向公司出具 先生均嚴格遵守

20xx 年 08 月 31 日 長期

線電集團有限公司和 《避免同業競爭協議書》和《關 承諾，沒有發生

主要股東楊海洲先生 于不同業競爭的承諾書》，承諾 與公司同業競爭

不從事與公司業務有競爭或可 的行為。

能構成競爭的業務活動。

增持人：董事長楊海洲先生、

董事兼總經理陳華生先生、董

事兼常務副總經理張志強先

3、股份增持承諾:楊

生、副總經理文莉霞女士、副

海洲、陳華生、張志

總經理郭虹女士、副總經理楊 20xx 年

強、文莉霞、郭虹、 20xx 年 07 月 09 日 正在履行

煒嵐女士、副總經理文俊偉先 7月8日

楊煒嵐、文俊偉、喻

生、副總經理喻斌先生、副總

斌、余青松、譚偉明。

經理余青松先生、董事會秘書

兼財務總監譚偉明先生（以下

簡稱“本次增持計劃的參與

7

廣州海格通信集團股份有限公司 20xx 年第三季度報告全文

人”）。 增持計劃：自 20xx 年

7 月 9 日起十二個月內，根據

中國證券監督管理委員會和深

圳證券交易所的規定，擬通過

深圳證券交易所交易系統允許

的方式增持公司股份，合計增

持市值不低于人民幣 1,800 萬

元。 本次增持計劃的參與人承

諾：在增持期間及在增持完成

后六個月內不轉讓所持公司股

份。

公司控股股東廣州無線電集團 自 20xx

有限公司及董事、監事、高級 年 5 月 27

管理人員陳華生、張志強、楊 日承諾出

煒嵐、文俊偉、喻斌、余青松、 具之日起

4、股份不減持承諾：譚偉明、蔣振東承諾：自 20xx 至 20xx

公司控股股東廣州無 年 5 月 27 日不減持承諾出具之 年 8 月 26

線電集團有限公司及 日起至本次非公開發行股份發 日本次非

嚴格遵守承諾，

董事、監事、高級管 行完成后六個月內，不存在減 公開發行

20xx 年 05 月 27 日 未出現違反承諾

理人員陳華生、張志 持計劃，將不會有減持行為。 股份發行

的情況。

強、楊煒嵐、文俊偉、上述承諾已于 20xx 年 5 月 27 完成后六

喻斌、余青松、譚偉 日公開披露。 個月內

明、蔣振東。 （即 20xx

年 5 月 27

日至 20xx

年 2 月 25

日期間）

公司 20xx 年 3 月 25 日召開的

第三屆董事會第十七次會議、

20xx 年 4 月 17 日召開的 20xx

年度股東大會審議通過《關于

使用部分暫時閑置募集資金和

超募資金購買銀行理財產品的

議案 》、《關于使用部分項目 公司嚴格履行承

其他對公司中小股東 1、募集資金使用承 節余募集資金永久補充流動資 諾，承諾期限內

20xx 年 04 月 17 日 12 個月

所作承諾 諾：公司 金的議案》、《關于全資子公司 未從事風險投資

海華電子減資暨部分超募資金 等業務。

轉回永久補充流動資金的議

案》, 公司承諾在本次使用超

募資金和部分項目節余募集資

金補充流動資金后十二個月內

不進行證券投資等高風險投資

及為他人提供財務資助。

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廣州海格通信集團股份有限公司 20xx 年第三季度報告全文

公司于 20xx 年 3 月 25 日召開

的第三屆董事會第十七次會

議、20xx 年 4 月 17 日召開的

20xx 年度股東大會審議通過

公司嚴格按照法

了《未來三年股東回報規劃

律法規及《公司

（20xx-20xx 年）的議案》。該

章程》等有關規

議案規定：公司實行持續、穩

定，實行持續、

定的利潤分配政策，采取現金

穩定及積極的分

或股票方式分配股利。在有條 20xx 年 4

2、分紅承諾：公司 20xx 年 04 月 17 日 紅政策。公司會

件的情況下，公司可以進行中 月 16 日

嚴格履行承諾，

期現金分紅。利潤分配應當堅

實現對投資者的

持現金分紅為主這一基本原

合理投資回報并

則，每年以現金方式分配的利

兼顧公司的可持

潤不少于當年實現的可分配利

續發展。

潤的 10%，任何三個連續年度

內，公司以現金方式累計分配

的利潤不少于該三年實現的年

均可分配利潤的 30%。

公司于 20xx 年 1 月 6-7 日召開

的董事會、20xx 年 2 月 5 日召

開的股東大會審議通過《關于

收購北京摩詰創新科技股份有

3、摩詰創新股權出讓

限公司 90%股權的議案》，公

方 （自然人股東：張

司使用自有資金 46,620 萬元收

蔚萍、崔明寶、劉玉

購北京摩詰創新科技股份有限

芬、何振亞、林 瑜、

公司（以下簡稱“摩詰創新”）

李愛華、肖鵬云、孫

90%股權。轉讓方承諾，摩詰

暉；法人股東：上海 20xx 年

創新在 20xx-20xx 年度經審

行知創業投資有限公 20xx 年 01 月 06 日 12 月 31 正常履行

計后的稅后凈利潤（扣除非經

司 、東海岸國際投資 日

常性損益后）為： 20xx 年不

（北京）有限公司 、

低于 4,000 萬元人民幣，20xx

北京天啟凱睿信息咨

年不低于 5,000 萬元人民幣，

詢有限公司 、北京朗

20xx 年不低于 6,000 萬元人

潤益發投資咨詢中心

民幣；或 20xx-20xx 年三年期

（有限合伙）

間累計的稅后凈利潤（扣除非

經常性損益后）不低于 15,000

萬元人民幣，同時每年不低于

3,000 萬元人民幣。

公司于 20xx 年 3 月 26 日召開

第二屆董事會第二十七次會議 20xx 年

4、易燦、徐建軍 審議通過《關于合資成立長沙 20xx 年 03 月 26 日 12 月 31 正常履行

海格北斗科技有限公司的議 日

案》,公司與自然人易燦、徐建

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廣州海格通信集團股份有限公司 20xx 年第三季度報告全文

軍共同成立合資公司。合資公

司注冊資本為 3,500 萬元。易

燦、徐建軍對公司的承諾為：

20xx 年的凈利潤為 1,000 萬

元，20xx 年的凈利潤為 2,000

萬元，20xx 年的凈利潤為 3,500

萬元。各方同意公司 20xx 年至

20xx 年累計凈利潤不低于人

民幣 6,500 萬元。

公司于 20xx 年 12 月 30 日召

開的第三屆董事會第六次會

議、 20xx 年 1 月 15 日召開

的 20xx 年第一次臨時股東大

會審議通過了《關于收購廣東

怡創科技股份有限公司、廣州

5、怡創科技、有華信 有華信息科技有限公司股權的 怡創科技生產經

20xx 年

息股權出讓方 （古苑 議案》。同意公司使用自有資金 營正常，20xx 年

20xx 年 01 月 15 日 12 月 31

欽、顏雨青、莊景東、8.4 億元，直接或間接通過股 度達到承諾的凈

日

汪鋒、王兵） 權收購方式獲得廣東怡創科技 利潤業績目標。

股份有限公司 60%股權。出讓

方承諾：怡創科技 20xx-20xx

年（即業績承諾期間）凈利潤

目標合計 4.71 億元，其中 20xx

年 1.45 億元， 20xx 年 1.58

億元,20xx 年 1.68 億元。

公司于 20xx 年 7 月 30 日召開

的第三屆董事會第十一次會議

審議通過了《關于收購四川承

聯通信技術有限公司股權并增

資的議案》，公司使用自有資金

13,429 萬元收購四川承聯通信

技術有限公司）61.04%的股

6、四川承聯股權出讓 四川承聯生產經

權。然后，公司使用自有資金 20xx 年

方（陳煥明、四川維 營正常，20xx 年

向四川承聯增資 6,571 萬元， 20xx 年 07 月 30 日 12 月 31

德通信技術有限公 度達到承諾的凈

增資完成后公司持有四川承聯 日

司） 利潤業績目標。

70%股權。 出讓方承諾：

20xx-20xx 年度經審計后的稅

后凈利潤（扣除非經常性損益

后）為：20xx 年不低于 2,200

萬元人民幣，20xx 年不低于

3,200 萬元人民幣，20xx 年不

低于 4,500 萬元人民幣。

承諾是否及時履行 是

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廣州海格通信集團股份有限公司 20xx 年第三季度報告全文

未完成履行的具體原

因及下一步計劃（如 無

有）

四、對 20xx 年度經營業績的預計

20xx 年度預計的經營業績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形

歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形

20xx 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅

10.00% 至 40.00%

度

20xx 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區

48,699.92 至 61,981.72

間（萬元）

20xx 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元） 44,272.66

業績變動的原因說明 公司業務保持良好、平穩的增長態勢。

五、證券投資情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在證券投資。

六、持有其他上市公司股權情況的說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未持有其他上市公司股權。

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第四節 財務報表

一、財務報表

1、合并資產負債表

編制單位：廣州海格通信集團股份有限公司

20xx 年 09 月 30 日

單位：元

項目 期末余額 期初余額

流動資產：

貨幣資金

結算備付金 876,318,160.86 1,116,905,042.03

拆出資金

以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據 79,339,265.00 87,208,372.26

應收賬款 1,928,039,891.15 1,566,215,553.61

預付款項 78,168,585.05 47,011,587.11

應收保費

應收分保賬款

應收分保合同準備金

應收利息 757,598.89 57,238.35

應收股利

其他應收款 126,431,839.05 97,362,428.18

買入返售金融資產

存貨 1,771,665,913.39 1,369,854,844.25

劃分為持有待售的資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產 685,352,135.69 898,388,723.00

流動資產合計 5,546,073,389.08 5,183,003,788.79

非流動資產：

發放貸款及墊款

可供出售金融資產 39,533,504.00 6,143,504.00

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資 148,715,276.99 146,029,499.26

12

廣州海格通信集團股份有限公司 20xx 年第三季度報告全文

投資性房地產 6,882,960.24 7,031,477.43

固定資產 875,551,177.69 870,691,764.72

在建工程 322,967,275.70 213,695,141.41

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產 607,283,419.42 622,674,308.14

開發支出 25,567,076.87 6,370,736.93

商譽 1,336,269,956.56 1,335,068,426.74

長期待攤費用 18,213,348.05 18,914,902.81

遞延所得稅資產 20,585,082.35 20,010,222.65

其他非流動資產 34,673,902.32 59,070,106.04

非流動資產合計 3,436,242,980.19 3,305,700,090.13

資產總計 8,982,316,369.27 8,488,703,878.92

流動負債：

短期借款 36,250,000.00 715,940,000.00

向中央銀行借款

吸收存款及同業存放

拆入資金

以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據 2,471,187.33 15,133,825.48

應付賬款 978,804,109.35 794,862,670.50

預收款項 223,236,916.88 251,476,724.18

賣出回購金融資產款

應付手續費及傭金

應付職工薪酬 17,664,297.00 34,353,200.82

應交稅費 24,890,485.65 83,584,951.77

應付利息 1,082,306.65 722,451.12

應付股利 3,112,727.70 3,449,290.30

其他應付款 116,714,009.11 186,180,890.51

應付分保賬款

13

廣州海格通信集團股份有限公司 20xx 年第三季度報告全文

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

劃分為持有待售的負債

一年內到期的非流動負債

其他流動負債 12,310.00

流動負債合計 1,404,238,349.67 2,085,704,004.68

非流動負債：

長期借款

應付債券 797,437,027.12 813,206,243.28

其中：優先股

永續債

長期應付款

長期應付職工薪酬

專項應付款

預計負債 66,666.67 372,883.29

遞延收益 207,171,079.81 184,029,477.91

遞延所得稅負債 17,227,660.18 19,472,246.74

其他非流動負債

非流動負債合計 1,021,902,433.78 1,017,080,851.22

負債合計 2,426,140,783.45 3,102,784,855.90

所有者權益：

股本 2,145,751,654.00 997,519,530.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積 2,603,689,302.73 2,591,074,615.19

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈余公積 207,892,609.65 178,687,010.60

一般風險準備

未分配利潤 1,172,285,166.30 1,174,436,819.44

歸屬于母公司所有者權益合計 6,129,618,732.68 4,941,717,975.23

14

廣州海格通信集團股份有限公司 20xx 年第三季度報告全文

少數股東權益 426,556,853.14 444,201,047.79

所有者權益合計 6,556,175,585.82 5,385,919,023.02

負債和所有者權益總計 8,982,316,369.27 8,488,703,878.92

法定代表人：楊海洲 主管會計工作負責人：楊煒嵐 會計機構負責人：譚偉明

2、母公司資產負債表

單位：元

項目 期末余額 期初余額

流動資產：

貨幣資金 656,883,442.25 477,409,746.76

以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據 58,367,808.00 58,665,850.00

應收賬款 1,165,722,538.62 931,798,461.28

預付款項 36,630,968.41 12,164,720.64

應收利息

應收股利 3,009,000.00

其他應收款 697,253,157.52 471,583,514.18

存貨 1,117,430,371.84 826,594,794.63

劃分為持有待售的資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產 273,057,505.27 631,736,147.61

流動資產合計 4,008,354,791.91 3,409,953,235.10

非流動資產：

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資 2,915,533,771.40 3,010,747,993.67

投資性房地產

固定資產 518,496,998.43 513,715,909.05

在建工程 59,626,617.52 45,312,283.65

工程物資

固定資產清理

15

廣州海格通信集團股份有限公司 20xx 年第三季度報告全文

生產性生物資產

油氣資產

無形資產 35,611,586.85 37,671,514.99

開發支出

商譽

長期待攤費用 1,158,498.56 2,387,556.00

遞延所得稅資產 2,473,769.55 2,473,769.55

其他非流動資產 15,907,159.50 40,646,405.30

非流動資產合計 3,548,808,401.81 3,652,955,432.21

資產總計 7,557,163,193.72 7,062,908,667.31

流動負債：

短期借款 670,000,000.00

以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據 0.00 9,578,825.48

應付賬款 549,499,621.58 429,413,419.21

預收款項 39,681,764.10 95,904,944.74

應付職工薪酬

應交稅費 4,630,253.79 15,133,079.73

應付利息

應付股利 221,727.70 221,727.70

其他應付款 75,537,147.84 256,423,028.31

劃分為持有待售的負債

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計 669,570,515.01 1,476,675,025.17

非流動負債：

長期借款

應付債券 797,437,027.12 813,206,243.28

其中：優先股

永續債

長期應付款

長期應付職工薪酬

16

廣州海格通信集團股份有限公司 20xx 年第三季度報告全文

專項應付款

預計負債

遞延收益 172,970,401.54 152,401,368.54

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計 970,407,428.66 965,607,611.82

負債合計 1,639,977,943.67 2,442,282,636.99

所有者權益：

股本 2,145,751,654.00 997,519,530.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積 2,603,689,302.73 2,591,074,615.19

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈余公積 207,497,882.52 178,292,283.47

未分配利潤 960,246,410.80 853,739,601.66

所有者權益合計 5,917,185,250.05 4,620,626,030.32

負債和所有者權益總計 7,557,163,193.72 7,062,908,667.31

法定代表人：楊海洲 主管會計工作負責人：楊煒嵐 會計機構負責人：譚偉明

3、合并本報告期利潤表

單位：元

項目 本期發生額 上期發生額

一、營業總收入 719,728,670.71 563,731,201.27

其中：營業收入 719,728,670.71 563,731,201.27

利息收入

已賺保費

手續費及傭金收入

二、營業總成本 661,508,038.05 520,445,910.69

其中：營業成本 417,610,924.36 319,989,295.86

利息支出

手續費及傭金支出

17

廣州海格通信集團股份有限公司 20xx 年第三季度報告全文

退保金

賠付支出凈額

提取保險合同準備金凈額

保單紅利支出

分保費用

營業稅金及附加 4,646,821.61 4,383,546.32

銷售費用 42,361,685.11 35,920,112.53

管理費用 184,411,963.85 148,445,387.41

財務費用 13,702,705.86 13,320,200.57

資產減值損失 -1,226,062.74 -1,612,632.00

加：公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

投資收益（損失以“－”號填

2,455,891.50 4,396,262.64

列）

其中：對聯營企業和合營企業

-1,381,977.00 -1,679,202.48

的投資收益

匯兌收益（損失以“-”號填列）

三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 60,676,524.16 47,681,553.22

加：營業外收入 22,710,687.90 15,047,421.65

其中：非流動資產處置利得 504.88

減：營業外支出 124,031.52 929,394.00

其中：非流動資產處置損失 11,069.85 115,015.86

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 83,263,180.54 61,799,580.87

減：所得稅費用 13,070,453.24 8,255,388.89

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 70,192,727.30 53,544,191.98

歸屬于母公司所有者的凈利潤 57,635,820.50 43,665,203.51

少數股東損益 12,556,906.80 9,878,988.47

六、其他綜合收益的稅后凈額

歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

（一）以后不能重分類進損益的其

他綜合收益

1.重新計量設定受益計劃凈

負債或凈資產的變動

2.權益法下在被投資單位不

能重分類進損益的其他綜合收益中享

18

廣州海格通信集團股份有限公司 20xx 年第三季度報告全文

有的份額

（二）以后將重分類進損益的其他

綜合收益

1.權益法下在被投資單位以

后將重分類進損益的其他綜合收益中

享有的份額

2.可供出售金融資產公允價

值變動損益

3.持有至到期投資重分類為

可供出售金融資產損益

4.現金流量套期損益的有效

部分

5.外幣財務報表折算差額

6.其他

歸屬于少數股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額 70,192,727.30 53,544,191.98

歸屬于母公司所有者的綜合收益

57,635,820.50 43,665,203.51

總額

歸屬于少數股東的綜合收益總額 12,556,906.80 9,878,988.47

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.03 0.02

（二）稀釋每股收益 0.03 0.02

法定代表人：楊海洲 主管會計工作負責人：楊煒嵐 會計機構負責人：譚偉明

4、母公司本報告期利潤表

單位：元

項目 本期發生額 上期發生額

一、營業收入 359,769,152.61 220,927,000.92

減：營業成本 194,856,069.51 99,044,643.90

營業稅金及附加 291,535.48 362,062.85

銷售費用 19,761,048.90 18,453,034.34

管理費用 95,499,713.49 76,103,226.26

財務費用 15,166,229.34 11,518,901.69

資產減值損失 -154.15

加：公允價值變動收益（損失以

19

廣州海格通信集團股份有限公司 20xx 年第三季度報告全文

“－”號填列）

投資收益（損失以“－”號填

-1,381,989.33 -1,523,038.09

列）

其中：對聯營企業和合營企

-1,381,977.00 -1,679,202.48

業的投資收益

二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 32,812,720.71 13,922,093.79

加：營業外收入 13,564,565.73 8,118,366.23

其中：非流動資產處置利得 3,300.00

減：營業外支出 27,345.94 626,296.72

其中：非流動資產處置損失 13,933.08 115,355.99

三、利潤總額（虧損總額以“－”號填

46,349,940.50 21,414,163.30

列）

減：所得稅費用 3,189,616.76 0.00

四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 43,160,323.74 21,414,163.30

五、其他綜合收益的稅后凈額

（一）以后不能重分類進損益的

其他綜合收益

1.重新計量設定受益計劃

凈負債或凈資產的變動

2.權益法下在被投資單位

不能重分類進損益的其他綜合收益中

享有的份額

（二）以后將重分類進損益的其

他綜合收益

1.權益法下在被投資單位

以后將重分類進損益的其他綜合收益

中享有的份額

2.可供出售金融資產公允

價值變動損益

3.持有至到期投資重分類

為可供出售金融資產損益

4.現金流量套期損益的有

效部分

5.外幣財務報表折算差額

6.其他

六、綜合收益總額 43,160,323.74 21,414,163.30

七、每股收益：

20

廣州海格通信集團股份有限公司 20xx 年第三季度報告全文

（一）基本每股收益

（二）稀釋每股收益

法定代表人：楊海洲 主管會計工作負責人：楊煒嵐 會計機構負責人：譚偉明

5、合并年初到報告期末利潤表

單位：元

項目 本期發生額 上期發生額

一、營業總收入 2,040,900,581.31 1,621,355,164.23

其中：營業收入 2,040,900,581.31 1,621,355,164.23

利息收入

已賺保費

手續費及傭金收入

二、營業總成本 1,842,563,432.32 1,467,726,734.21

其中：營業成本 1,115,625,577.26 896,471,294.76

利息支出

手續費及傭金支出

退保金

賠付支出凈額

提取保險合同準備金凈額

保單紅利支出

分保費用

營業稅金及附加 14,207,083.19 10,016,772.69

銷售費用 129,067,527.33 112,449,864.38

管理費用 529,164,982.07 425,211,909.82

財務費用 51,876,294.10 15,666,914.40

資產減值損失 2,621,968.37 7,909,978.16

加：公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

投資收益（損失以“－”號填

24,810,336.67 16,698,991.90

列）

其中：對聯營企業和合營企業

2,685,777.73 -4,637,524.36

的投資收益

匯兌收益（損失以“-”號填列）

三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 223,147,485.66 170,327,421.92

加：營業外收入 67,463,533.97 65,409,373.82

21

廣州海格通信集團股份有限公司 20xx 年第三季度報告全文

其中：非流動資產處置利得 4,550.00 85,628.15

減：營業外支出 446,069.71 1,740,976.12

其中：非流動資產處置損失 74,759.47 927,461.72

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 290,164,949.92 233,995,819.62

減：所得稅費用 35,887,042.52 28,493,395.77

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 254,277,907.40 205,502,423.85

歸屬于母公司所有者的凈利潤 226,557,851.91 177,865,382.66

少數股東損益 27,720,055.49 27,637,041.19

六、其他綜合收益的稅后凈額

歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

（一）以后不能重分類進損益的其

他綜合收益

1.重新計量設定受益計劃凈

負債或凈資產的變動

2.權益法下在被投資單位不

能重分類進損益的其他綜合收益中享

有的份額

（二）以后將重分類進損益的其他

綜合收益

1.權益法下在被投資單位以

后將重分類進損益的其他綜合收益中

享有的份額

2.可供出售金融資產公允價

值變動損益

3.持有至到期投資重分類為

可供出售金融資產損益

4.現金流量套期損益的有效

部分

5.外幣財務報表折算差額

6.其他

歸屬于少數股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額 254,277,907.40 205,502,423.85

歸屬于母公司所有者的綜合收益

226,557,851.91 177,865,382.66

總額

歸屬于少數股東的綜合收益總額 27,720,055.49 27,637,041.19

22

廣州海格通信集團股份有限公司 20xx 年第三季度報告全文

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.11 0.09

（二）稀釋每股收益 0.11 0.09

法定代表人：楊海洲 主管會計工作負責人：楊煒嵐 會計機構負責人：譚偉明

6、母公司年初到報告期末利潤表

單位：元

項目 本期發生額 上期發生額

一、營業收入 972,865,627.63 753,765,284.27

減：營業成本 452,770,559.40 346,668,512.57

營業稅金及附加 1,141,381.12 1,406,661.49

銷售費用 58,265,487.87 54,585,563.91

管理費用 271,640,145.15 236,871,164.66

財務費用 50,394,371.54 12,314,506.74

資產減值損失 -667,418.10 6,161,253.42

加：公允價值變動收益（損失以“－”

號填列）

投資收益（損失以“－”號填列） 177,913,684.68 47,059,939.53

其中：對聯營企業和合營企業的

2,685,777.73 -4,637,524.36

投資收益

二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 317,234,785.33 142,817,561.01

加：營業外收入 30,426,567.40 37,334,286.55

其中：非流動資產處置利得 3,300.00 9,940.73

減：營業外支出 32,717.65 930,658.72

其中：非流動資產處置損失 13,933.08 393,169.25

三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 347,628,635.08 179,221,188.84

減：所得稅費用 12,412,320.89 7,794,907.81

四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 335,216,314.19 171,426,281.03

五、其他綜合收益的稅后凈額

（一）以后不能重分類進損益的其他

綜合收益

1.重新計量設定受益計劃凈負

債或凈資產的變動

2.權益法下在被投資單位不能

重分類進損益的其他綜合收益中享有的

23

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份額

（二）以后將重分類進損益的其他綜

合收益

1.權益法下在被投資單位以后

將重分類進損益的其他綜合收益中享有

的份額

2.可供出售金融資產公允價值

變動損益

3.持有至到期投資重分類為可

供出售金融資產損益

4.現金流量套期損益的有效部

分

5.外幣財務報表折算差額

6.其他

六、綜合收益總額 335,216,314.19 171,426,281.03

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀釋每股收益

法定代表人：楊海洲 主管會計工作負責人：楊煒嵐 會計機構負責人：譚偉明

7、合并年初到報告期末現金流量表

單位：元

項目 本期發生額 上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金 1,839,339,937.06 1,057,891,035.47

客戶存款和同業存放款項凈增加額

向中央銀行借款凈增加額

向其他金融機構拆入資金凈增加額

收到原保險合同保費取得的現金

收到再保險業務現金凈額

保戶儲金及投資款凈增加額

處置以公允價值計量且其變動計入

當期損益的金融資產凈增加額

收取利息、手續費及傭金的現金

拆入資金凈增加額

回購業務資金凈增加額

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廣州海格通信集團股份有限公司 20xx 年第三季度報告全文

收到的稅費返還 16,724,239.18 9,211,004.02

收到其他與經營活動有關的現金 277,410,532.57 185,117,201.83

經營活動現金流入小計 2,133,474,708.81 1,252,219,241.32

購買商品、接受勞務支付的現金 1,458,485,145.99 1,127,152,909.36

客戶貸款及墊款凈增加額

存放中央銀行和同業款項凈增加額

支付原保險合同賠付款項的現金

支付利息、手續費及傭金的現金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的現金 505,992,321.35 396,558,907.30

支付的各項稅費 160,840,018.96 126,867,943.98

支付其他與經營活動有關的現金 521,949,048.01 335,481,483.67

經營活動現金流出小計 2,647,266,534.31 1,986,061,244.31

經營活動產生的現金流量凈額 -513,791,825.50 -733,842,002.99

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金 3,558,293,402.13 3,329,750,000.00

取得投資收益收到的現金 7,413,705.42 22,569,867.06

處置固定資產、無形資產和其他長

51,826.00 437,171.31

期資產收回的現金凈額

處置子公司及其他營業單位收到的

2,377,184.42

現金凈額

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計 3,565,758,933.55 3,355,134,222.79

購建固定資產、無形資產和其他長

189,311,285.94 277,634,301.97

期資產支付的現金

投資支付的現金 3,266,390,000.00 3,443,493,504.00

質押貸款凈增加額

取得子公司及其他營業單位支付的

36,337,635.81 854,137,976.19

現金凈額

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計 3,492,038,921.75 4,575,265,782.16

投資活動產生的現金流量凈額 73,720,011.80 -1,220,131,559.37

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金 1,164,583,981.32 6,000,000.00

其中：子公司吸收少數股東投資收 3,400,000.00 6,000,000.00

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到的現金

取得借款收到的現金 564,380,762.47 513,000,000.00

發行債券收到的現金 798,960,000.00

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計 1,728,964,743.79 1,317,960,000.00

償還債務支付的現金 1,204,195,750.00 90,100,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的

325,818,179.99 99,421,252.47

現金

其中：子公司支付給少數股東的股

54,084,874.31 1,971,826.81

利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計 1,530,013,929.99 189,521,252.47

籌資活動產生的現金流量凈額 198,950,813.80 1,128,438,747.53

四、匯率變動對現金及現金等價物的影

534,118.73 -157,671.06

響

五、現金及現金等價物凈增加額 -240,586,881.17 -825,692,485.89

加：期初現金及現金等價物余額 1,110,362,055.40 1,483,188,876.36

六、期末現金及現金等價物余額 869,775,174.23 657,496,390.47

法定代表人：楊海洲 主管會計工作負責人：楊煒嵐 會計機構負責人：譚偉明

8、母公司年初到報告期末現金流量表

單位：元

項目 本期發生額 上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金 764,862,920.74 399,812,402.07

收到的稅費返還 1,732,386.80

收到其他與經營活動有關的現金 282,101,601.30 156,146,350.55

經營活動現金流入小計 1,048,696,908.84 555,958,752.62

購買商品、接受勞務支付的現金 756,601,525.96 566,650,139.47

支付給職工以及為職工支付的現

233,656,230.42 202,805,010.28

金

支付的各項稅費 28,891,534.84 18,536,474.53

支付其他與經營活動有關的現金 674,490,409.81 516,724,399.86

經營活動現金流出小計 1,693,639,701.03 1,304,716,024.14

經營活動產生的現金流量凈額 -644,942,792.19 -748,757,271.52

二、投資活動產生的現金流量：

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廣州海格通信集團股份有限公司 20xx 年第三季度報告全文

收回投資收到的現金 1,200,000,000.00 970,000,000.00

取得投資收益收到的現金 172,218,906.95 31,830,035.12

處置固定資產、無形資產和其他

5,800.00 294,500.00

長期資產收回的現金凈額

處置子公司及其他營業單位收到

2,992,000.00

的現金凈額

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計 1,372,224,706.95 1,005,116,535.12

購建固定資產、無形資產和其他

62,209,250.56 46,722,284.95

長期資產支付的現金

投資支付的現金 740,000,000.00 700,000,000.00

取得子公司及其他營業單位支付

34,839,851.18 962,842,133.93

的現金凈額

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計 837,049,101.74 1,709,564,418.88

投資活動產生的現金流量凈額 535,175,605.21 -704,447,883.76

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金 1,161,183,981.32

取得借款收到的現金 510,280,762.47 500,000,000.00

發行債券收到的現金 798,960,000.00

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計 1,671,464,743.79 1,298,960,000.00

償還債務支付的現金 1,120,000,000.00 80,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付

262,225,232.32 78,403,724.33

的現金

支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計 1,382,225,232.32 158,403,724.33

籌資活動產生的現金流量凈額 289,239,511.47 1,140,556,275.67

四、匯率變動對現金及現金等價物的

1,371.00 1,111.11

影響

五、現金及現金等價物凈增加額 179,473,695.49 -312,647,768.50

加：期初現金及現金等價物余額 477,409,746.76 782,371,316.17

六、期末現金及現金等價物余額 656,883,442.25 469,723,547.67

法定代表人：楊海洲 主管會計工作負責人：楊煒嵐 會計機構負責人：譚偉明

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廣州海格通信集團股份有限公司 20xx 年第三季度報告全文

二、審計報告

第三季度報告是否經過審計

□ 是 √ 否

公司第三季度報告未經審計。

廣州海格通信集團股份有限公司

董事會

20xx 年 10 月 27 日