做任何工作都應(yīng)改有個計劃，以明確目的，避免盲目性，使工作循序漸進，有條不紊。什么樣的計劃才是有效的呢？這里給大家分享一些最新的計劃書范文，方便大家學(xué)習(xí)。

財務(wù)助理工作計劃表篇一

1、通過溝通領(lǐng)悟公司高層對財務(wù)部的期望，以作為日后工作關(guān)注重點。

2、通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。

二、了解下屬工作目標、范圍、職責：

1、采用單個約談方式，了解每一個下屬的具體分工和工作內(nèi)容和流程。并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程。

2、通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。

3、通過約談和觀察了解下屬的工作狀態(tài)和思想情緒問題。

三、了解公司和本部門相關(guān)業(yè)務(wù)：

1、了解公司的組織架構(gòu)。

2、了解公司的財務(wù)制度和公司、部門的工作流程。

3、了解公司經(jīng)營狀況、財務(wù)核算制度、賬務(wù)處理、成本核算方法。

4、了解公司的產(chǎn)品、設(shè)備、工藝流程。

四、階段性日常工作安排：

1、在了解公司和部門基本情況的的同時，還需要迅速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展。

2、穩(wěn)定現(xiàn)有財務(wù)團隊，保證日常工作開展。

3、依據(jù)公司高層要求或配合其它部門處理相關(guān)工作。

4、定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題。

5、加強與下屬間的交流和溝通，增強部門的凝聚力，提高團隊合作能力。

6、定期將近期工作情況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多的資源和支持。通過前期對公司內(nèi)部控制、業(yè)務(wù)流程、組織架構(gòu)、人員等情況的調(diào)研，形成前期調(diào)查報告向直屬上司匯報。

五、后續(xù)工作計劃開展

通過階段性工作狀況的分析，進行合理資源整合，開展工作計劃如下：

1、依據(jù)需求重新梳理財務(wù)組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、人員分工。

2、依據(jù)需求制定和完善《內(nèi)部控制制度》和工作流程，規(guī)避經(jīng)營和稅務(wù)風(fēng)險。包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。

3、依據(jù)需求制定和完善適應(yīng)本企業(yè)的會計核算制度。包括會計科目的設(shè)置、會計報表的編制和分析。

4、建立財務(wù)報表體系(包括財務(wù)報表、成本費用報表以及各種供財務(wù)分析的輔助報表)，制定和下發(fā)財務(wù)分析報告撰寫規(guī)定或者說經(jīng)營活動分析撰寫規(guī)定。

5、依據(jù)需求制定和完善人員考核和激勵機制，幫助職員建立職業(yè)生涯規(guī)劃.

6、依據(jù)需求制定和完善人才培養(yǎng)機制，制定培訓(xùn)計劃并按期開展培訓(xùn)課程。

7、依據(jù)需求制定和完善部門月度、年度工作計劃。

財務(wù)助理工作計劃表篇二

工作計劃中我共擬定了三方面的內(nèi)容:

第一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是xx年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告:xx年財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部14年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，把握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。

第二、加強規(guī)范現(xiàn)金治理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

第三、個人見意措施要求財務(wù)治理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)治理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務(wù)助理工作計劃表篇三

一、分公司財務(wù)科工作計劃:

1、財務(wù)科負責分公司財務(wù)管理、資金管理、資產(chǎn)管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理、兌現(xiàn)審計工作。嚴格執(zhí)行集團公司的規(guī)章制度。對本部門工作負責，制定并落實部門工作計劃。

2、負責編制并上報分公司年度財務(wù)收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關(guān)費用指標計劃，按照集團公司審批結(jié)果，進行控制和管理。

3、負責編制和上報集團公司財務(wù)會計報表及各種資料。

4、負責財務(wù)會計核算和項目成本核算的管理。配合項目部工程價款回收工作。

5、負責分公司固定資產(chǎn)的管理，按規(guī)定計提折舊費。

6、組織各項目開展增收節(jié)支活動。搞好會計核算、項目核算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，并會同相關(guān)部門建立工程項目經(jīng)濟檔案。

7、負責對項目經(jīng)理部實施審計監(jiān)督。負責分公司的財務(wù)電算化管理。

8、負責卓越績效體系的財務(wù)科各種資料的準備及復(fù)驗工作。

9、負責工程投標保函、履約擔保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作。

10、負責集團公司對分公司工作聯(lián)查財務(wù)各種資料的收集、編制工作。

11、負責上報分公司年度財務(wù)收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關(guān)費用指標計劃，按照集團公司審批結(jié)果，進行控制和管理。編制分公司年度財務(wù)收支報表。

12、負責核對清理債權(quán)帳務(wù)及內(nèi)部單位之間的往來帳目。

13、執(zhí)行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責，對會計軟件的運行進行日常維護，保證計算機軟件及硬件的財產(chǎn)安全。

14、對項目經(jīng)理部經(jīng)營管理制度和內(nèi)部控制制度是否健全，運行機制是否正常進行監(jiān)督。對項目經(jīng)理部實施財務(wù)審計、承包及兌現(xiàn)審計。

二、對項目部的資金有償使用管理:

分公司與項目部及經(jīng)營實體，相互占用資金的確定額是:項目部及經(jīng)營實體上交的資金與應(yīng)交分公司的管理費和分公司代支付銀行的各種保函的資金部分相抵的差額為基數(shù)，按同期一年貸款月利息0.66%計算。項目部欠分公司的管理費的計息方法:按月完成量計算的上交分公司管理費累計總額的80%為基數(shù)，乘以0.66%利率。每月計息一次,劃轉(zhuǎn)項目部并同時項目部記入財務(wù)費用。計息時間是從收取管理費的月份的第三個月末開始計息劃帳。

2、分公司為項目部辦理投標保函和履約保函的、工程預(yù)付款保函等工程保函所交銀行的保函現(xiàn)金部分從辦完保函月份的第二個月初開始計息，每月以0.66%的利率計息。由分公司劃帳項目部，項目部記入財務(wù)費用。

3、分公司與項目部的往來帳目中，如果分公司的往來帳余額(扣除項目部利潤虧損額)欠項目部的，同樣以每月以0.66%的利率計息。由分公司倒劃給項目部。

三、支付各種款項的措施:

為了強化財務(wù)管理，規(guī)范經(jīng)濟行為，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在，保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展，要求各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員在支付各種款項時，帳面有欠款的可以支付，否則堅決不予支付。如果雙方簽定合同約定有預(yù)付款的可以預(yù)付，但預(yù)付款項不得超過合同限定數(shù)額。要求嚴肅執(zhí)行，若有違反行為追究當事人和領(lǐng)導(dǎo)責任。

在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務(wù)帳面、合同簽字人一致，否則堅決拒付，實屬情況特殊，但必須辦理本人委托證明書、委托人和受托人的身份證復(fù)印件并同時附在付款憑證后面。委托證明書如果雙方是企業(yè)單位的必須有雙方企業(yè)單位蓋章后有效，如果是個人的必須有雙方當事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復(fù)印件附后有效。事后避免經(jīng)濟糾紛。

四、備用金管理辦法:

根據(jù)國家財經(jīng)制度規(guī)定、集團公司的嚴格要求、結(jié)合我分公司的路、橋工程施工特點，制定單位相關(guān)人員，因公暫借備用金的管理辦法:暫借備用金的人員范圍:分公司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理，項目經(jīng)理及付經(jīng)理，機關(guān)各科室正、付職，公用小車司機，機關(guān)材料處及項目材料采購員，詳細人員名單經(jīng)分公司經(jīng)理確認后再定。

2、備用金借用限額:

(1)、分公司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理、項目經(jīng)理備用金借款限額10000元。

(2)、項目付經(jīng)理、機關(guān)處室正付職、公用小車司機備用金借款限額3000元。

(3)、機關(guān)材料處及項目材料采購人員備用金借款限額xx元。

3、備用金借用審批權(quán)限:在分公司借備用金由分公司經(jīng)理審批，在項目部借備用金由項目經(jīng)理審批。在備用金的使用過程中，杜絕超過規(guī)定限額并及時歸還備用金，嚴格控制人員范圍，

4、每年借用備用金必在本年12月25日以前還清，如不還清者在次年1月開始扣工資，扣清為止。

五、繼續(xù)執(zhí)行xx年2月關(guān)于規(guī)范經(jīng)濟行為的《會議紀要》精神:

會議決定:為了強化財務(wù)管理，規(guī)范各項經(jīng)濟行為，杜絕工程成本潛虧因素存在，保證路橋分公司經(jīng)濟活動健康持續(xù)的發(fā)展，結(jié)合分公司施工特點,對有關(guān)經(jīng)濟行為規(guī)范的內(nèi)容，作如下強調(diào)要求:各級財務(wù)人員在支付各種款項時，核對賬面欠款情況，堅決杜絕超付款。若雙方簽訂合同約定預(yù)付款，但付款不超過合同內(nèi)規(guī)定的數(shù)額，付款時并索要單位收款收據(jù)或個人收款條。收款人與合同簽訂人應(yīng)相符一致。若不是同一人，必須辦理委托，否則財務(wù)拒絕付款。

2、財務(wù)部門對外結(jié)算的機械租賃費、周轉(zhuǎn)工具租賃費、分包商(具有法人資格的企業(yè)，可出示財務(wù)公章的收據(jù))的結(jié)算費用憑發(fā)票和結(jié)算單入帳。如果對方不能提供或不能及時提供發(fā)票，財務(wù)部門暫時按照總結(jié)算金額與當?shù)囟惵视嬎愠鰬?yīng)交稅金額可以掛帳，等提供發(fā)票后按照相應(yīng)發(fā)票的金額同等比率足額退回。分包商如果領(lǐng)用項目部或分公司材料(依據(jù)財務(wù)入帳領(lǐng)料單據(jù))和使用機務(wù)隊機械臺班費用(依據(jù)財務(wù)入帳的單據(jù)),可以從每次結(jié)算中扣除后計提稅金掛帳.

3、人工費承包或執(zhí)行任務(wù)書，按計件工資形式辦理，不需另辦理建筑市場開出的票據(jù)，按內(nèi)部職工工資控制。

4、購置各種材料、工具、設(shè)備、儀器、辦公用品等必須索要發(fā)票后入帳。

5、各項目部及經(jīng)營實體、各種經(jīng)濟收入上繳記入財務(wù)賬戶，由當?shù)囟悇?wù)出票據(jù)外，財務(wù)統(tǒng)一對外辦理收據(jù)發(fā)票，嚴禁坐收坐支。

6、各經(jīng)營實體，涉及經(jīng)營收入欄目，與分公司單獨定立賬戶，以上繳資金的責任指標形式出現(xiàn)，因涉及收入納稅問題，不再出現(xiàn)銷售收入和租賃收入項目。

7、強調(diào)分公司機關(guān)的管理費開支，單獨建立賬戶。原列入機關(guān)支出的竣工工程所支出的費用，單獨列支，隸屬于分公司整體核算。

8、分公司和各項目部及經(jīng)濟實體對外發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費、市場開發(fā)經(jīng)費必經(jīng)分公司經(jīng)理批準簽字后財務(wù)部門方可報銷入帳。

六、加強防范企業(yè)經(jīng)濟風(fēng)險意識:

建立完善專項基金臺賬:職工公積金、職工養(yǎng)老統(tǒng)籌、職工醫(yī)療保險、職工失業(yè)保險臺帳。

2、應(yīng)收帳款科目要進行帳齡分析，帳齡達到三年以上為不良資產(chǎn)，結(jié)算是否及時，債權(quán)人的債權(quán)期限為兩年。債務(wù)人是否存在，單位是否注銷，訴訟期限是否超過兩年，債務(wù)人是否足額給款。預(yù)期債務(wù)是否有證明，證明超保權(quán)期限是否。預(yù)期不能收回的應(yīng)收帳款全額提取壞帳。

3、壞帳準備金的預(yù)提方法，是以應(yīng)收帳款和其他應(yīng)收款的年終借方期末余額按比例提取，同時也可以按單個分析計提，但是必須在財政局備案并批準。(財務(wù)制度規(guī)定為會計科目借方金額的1%)。

4、xx年要建立應(yīng)收帳款明細臺賬:

(1)、已竣工結(jié)算的工程的臺賬內(nèi)容:業(yè)主、工程名稱、竣工時間、結(jié)算時間、結(jié)算金額、累計報量、收款總額、末筆收款時間、現(xiàn)拖欠款。

(2)、已竣工未結(jié)算工程的臺賬內(nèi)容:業(yè)主、工程名稱、竣工時間、合同價款、報出結(jié)算時間、報出結(jié)算價款、累計收款、累計報量、報量與收款差、報出結(jié)算與收款差。

(3)、在建工程的臺賬內(nèi)容:業(yè)主、工程名稱、開工時間、合同價款、累計收款、累計報量、報量與收款差。

5、應(yīng)付帳款-暫估材料帳款:年底有余額的(本科目不能出現(xiàn)借方余額，如有要追究當事人的責任)，要依據(jù)年底財務(wù)帳面金額分別以工程項目、暫估時間、供應(yīng)單位、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價，編制貨物暫估明細表并注明未及時沖銷的原因。

6、各分包隊的付款方法:責任劃分明確，付分包隊款時如財務(wù)帳面不欠款的超付款，必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在其他應(yīng)收款科目反應(yīng)。所謂超付款是指:(1)超完成工程量超付款。(2)超業(yè)主所付款的工程款(扣除管理費后的超付款)。(3)超結(jié)算款的超付款。

7、其他供應(yīng)貨物單位的超付款(是以財務(wù)入帳為準)也必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在其他應(yīng)收款科目反應(yīng);有供貨合同約定予付款的，付款時在預(yù)付帳款科目反映。

8、從財務(wù)帳面看已形成對包工隊、機械租賃費、人工費、材料供應(yīng)商超付款的部分金額，到xx年6月底以前必須辦理原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù)，財務(wù)部門依據(jù)原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù)進其他應(yīng)收款的相關(guān)明細科目。

9、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款的長期掛帳業(yè)務(wù)要及時清理，以便形成呆帳。

10、內(nèi)部單位核算往來集團內(nèi)部往來要于集團公司與分公司、分公司與分公司之間、分公司與項目之間的財務(wù)往來帳年底必須無未達帳項，如年底審計查出未達帳項按分公司本年度潛虧處理。

11、備用金要逐個落實，年底清理完畢。

12、待攤費用預(yù)提費用要有充分的依據(jù)財務(wù)才能入帳，無依據(jù)入財務(wù)帳的憑證，經(jīng)查處按違犯財經(jīng)制度論處。

13、依據(jù)承包協(xié)議據(jù)實搜集資料，按權(quán)責發(fā)生制核算。

14、項目成本按實際價格核算的，材料差異不能出現(xiàn)貸方余額。

如果有借方材料差異必有業(yè)主核簽的證明資料財務(wù)方能入帳，審計查處無證明資料的按本年度成本潛虧。

15、掛靠工程的成本報表不能有降本。如有按本年成本潛虧。

16、稅金要足額提取進其他應(yīng)付款-預(yù)提稅金科目

17、根據(jù)集團公司相關(guān)規(guī)定提取壞帳準備金，xx年《集財字()第6號》文件規(guī)定提取工程維修保證金。

18、xx年的質(zhì)量獎，按當年簽訂合同總額的1%預(yù)提進成本。

19、項目成本核算要依據(jù)法律、法規(guī)、企業(yè)規(guī)定進行。對分包隊伍的帳務(wù)核算時，如果有供應(yīng)商的發(fā)票可以抵沖應(yīng)稅計提額。

七、項目部按時上交分公司資金的規(guī)定:

財務(wù)助理工作計劃表篇四

接新的半年，我做好的充足的準備，新的一段工作即將要開始，其實我來到工作不是很久，不到一年的時間，對于這下半年的工作我沒有過工作經(jīng)驗，下半年的工作可能是一個比較忙碌的工作，從這上半年我做助理工作就能夠看出來，我的工作道路還是很長的，從來不覺得自己付出了很多就會收獲很多，做財務(wù)助理這半年多的時間我還真經(jīng)歷了在公司的一個成長，付出了就收獲了，面對緊張的下半年我還是很自信的，我是一個喜歡面對未知工作的，財務(wù)助理工作是我開心，面對這下半年的未知我依然興奮，還是有計劃的比較好。

一、加強財務(wù)管理工作

來到xx公司我就一直對自己工作的看法有一個客觀的了解，作為財務(wù)助理我的職責還是配合，財務(wù)專員做好工作，我知道這是一個循序慢進的過程，財務(wù)工作不僅僅是一個重要工作，在我們學(xué)習(xí)的一個過程中還是很多的要學(xué)習(xí)的，在工作當中更應(yīng)該明確的是一個方向，下半年中我肯定依然執(zhí)行公司的一切制度，財務(wù)的充滿著細心，緊張，做好財務(wù)管理工作更加是重中之重。

我一直知道財務(wù)工作不是我日常去習(xí)慣工作，是我去主動地學(xué)習(xí)它，學(xué)習(xí)財務(wù)相關(guān)的管理知識，一名財務(wù)助理的道路是不斷學(xué)習(xí)的，在公司這半年多的時間我我和明確自己的方向，在公司的一些經(jīng)歷讓我 更加確信自己要做好相關(guān)的工作，我很清楚自己的離財務(wù)專員還是有很多距離，我不放棄自己每一個決定，做好財務(wù)管理工作，從上半年可以看出來在財務(wù)管理方面，我有一些的問題，處理一些單子的時候總是毛手毛腳，自己的思路不能夠還清晰的理順，或許是養(yǎng)成的這么一個習(xí)慣。

二、加強對自己的學(xué)習(xí)

我一直相信自己不斷的去完善自己很有必要，不管是什么工作，財務(wù)助理的我還需要學(xué)習(xí)的很多，我不是一個人在學(xué)習(xí)，我不是沒有方向的學(xué)習(xí)，我的部門我的同事就是一個非常好的學(xué)習(xí)平臺，和學(xué)習(xí)對象，在我看來自己身邊的每一個資源都是我學(xué)習(xí)的對象，在工作的時候我經(jīng)常會去主動地問，但是我不會耽誤自己的工作，我始終知道公司是我工作的地方，我們的在這里的沒一分鐘是要有價值的，不是我一味索取不是我一味學(xué)習(xí)的地方，在學(xué)習(xí)的同時我會保證好自己的相關(guān)工作，我一直在前進的路上。

下半年的工作還是漫長的，盡管是一個未知的，但是我有一個全面的準備， 我有一個很清晰的意識，我相信下半年工作是很充實，很開心的。

財務(wù)助理工作計劃表篇五

一、指導(dǎo)思想

20xx年財務(wù)工作要進一步落實科學(xué)發(fā)展觀，以辦人民放心、滿意的學(xué)校為宗旨，嚴格財經(jīng)紀律，加強財務(wù)管理，強化民主理財，提高財、物使用效益，促進辦學(xué)水平穩(wěn)步提高，為教育事業(yè)健康發(fā)展保駕護航。

二、財務(wù)工作重點

1、加強收費管理，落實“一次性”收費制度。要嚴格按照物價中心、教育局規(guī)定的收費標準收費，嚴禁提高收費標準和增設(shè)收費項目。收費工作做到：”兩公示、兩檢查”即：對學(xué)期初預(yù)收費項目、標準公示于眾;與學(xué)生結(jié)算時，務(wù)實填寫結(jié)算清單，結(jié)清長退、短補手續(xù)，再次公示于眾。聯(lián)校將于開學(xué)初檢查預(yù)收費情況，學(xué)期中檢查結(jié)算清況。對有違規(guī)收費行為的責任人，除務(wù)實清退多收款項，將依照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理，并通報全聯(lián)校。

2、加強預(yù)算外資金管理，杜絕違規(guī)行為。預(yù)算外資金要杜絕轉(zhuǎn)移收入，隱蔽收入行為，學(xué)校預(yù)算外資金應(yīng)全部納入、上繳財政專戶，嚴禁私設(shè)小金庫，挪用、截留、坐支各項收入現(xiàn)象。聯(lián)校在對收費工作檢查的同時，對預(yù)算外資金收繳情況一并進行檢查。

3、加強經(jīng)費管理，發(fā)揮經(jīng)費使用效益

(1)繼續(xù)堅持：“校財局管、預(yù)算控制、單位支配、超支不報、結(jié)余留用”的管理原則，做到量收而至，支出有計劃，把有限的經(jīng)費用于教學(xué)一線。

(2)從嚴控制大額開支。大額開支繼續(xù)堅持初中xx元，土地殿寄宿制小學(xué)1000元，中心校600元，其余學(xué)校300元的審批制度。審批前必須經(jīng)學(xué)校教代會研究通過，寫出書面申請并簽字，經(jīng)聯(lián)校領(lǐng)導(dǎo)批準，方可開支。嚴禁先支出，后審批、不經(jīng)教代會通過的現(xiàn)象發(fā)生。

(3)嚴格控制招待費標準。要制止用公款大吃大喝現(xiàn)象，各學(xué)校招待費要控制在總經(jīng)費的百分之二以內(nèi)，每月應(yīng)將招待費支出情況在校內(nèi)公示，接受師生監(jiān)督。

4、規(guī)范支出票據(jù)

(1)嚴禁白條入帳。

(2)報銷票據(jù)必須項目填寫齊全，具有合法性、真實性。做到經(jīng)手人、校長簽字齊全，100元以上的票據(jù)必須附明細。

(3)業(yè)務(wù)發(fā)生額1000元以上的應(yīng)以轉(zhuǎn)賬支付。

5、加大財產(chǎn)管理力度，及時做好財務(wù)移交。新學(xué)期，按照聯(lián)校的工作思路，xx月份x學(xué)校建成并投入使用。財務(wù)工作將及時做好合并校的財務(wù)接交手續(xù)，確保接交工作順利進行，圓滿結(jié)束。為此，要求各校開學(xué)后對學(xué)校固定資產(chǎn)進行一次全面自查，對外借、外存的公物及時收回，做到帳物相符，不留空檔。要將自查的情況和結(jié)果書面上報聯(lián)校。

6、進一步做好特困生救助、寄宿生生活補助發(fā)放工作。要在第一時間把救助、補助款發(fā)放到受助學(xué)生、家長的手中。對在確立貧困生、發(fā)放補助過程中出現(xiàn)上訪的現(xiàn)象，經(jīng)調(diào)查了解確屬違規(guī)違紀現(xiàn)象，將嚴肅查處。

財務(wù)助理工作計劃表篇六

前言:

會計是一門實踐性很強的學(xué)科,經(jīng)過二年半的專業(yè)學(xué)習(xí)后,在掌握了一定的會計基礎(chǔ)知識的前提下,為了進一步鞏固理論知識,將理論與實踐有機地結(jié)合起來,本人于xx年7-8月在伽誠國際貨運代理公司財務(wù)部進行了一個月的專業(yè)實習(xí)。

一、實習(xí)目的

財務(wù)實習(xí)是工商管理專業(yè)教學(xué)計劃中一個重要的實踐性教學(xué)環(huán)節(jié)，目的是使學(xué)生了解和掌握財務(wù)制度、財務(wù)分析、預(yù)算管理、投資融資管理、資本運營等工作在有關(guān)企業(yè)和組織的開展和運行情況，鞏固和提高已學(xué)過的專業(yè)知識，培養(yǎng)和提高學(xué)生理論聯(lián)系實際、在實踐中發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題的能力，是學(xué)生積累一定的經(jīng)驗，為將來工作和學(xué)習(xí)打下良好的基礎(chǔ)。

二、實習(xí)時間

xx年7月15日至xx年8月25日

三、實習(xí)地點

深圳市福田區(qū)竹子林

四、實習(xí)單位和部門

深圳市伽誠國際貨運代理公司財務(wù)部

五、實習(xí)見習(xí)內(nèi)容

伽誠國際貨運代理公司是一家貨運代理，主營快遞、貨運托運等業(yè)務(wù)。在實習(xí)期間，我主要學(xué)習(xí)一些會計日常業(yè)務(wù)處理、銀行及稅務(wù)相關(guān)工作處理。公司財務(wù)部主要有成本會計、財務(wù)管理會計、總賬會計、稅務(wù)會計以及出納。在日常會計業(yè)務(wù)處理中，公司主要利用財務(wù)軟件進行會計處理，同時也借助單位網(wǎng)上銀行進行收付款業(yè)務(wù)查詢及處理，在稅務(wù)處理工作方面，只要利用稅務(wù)局相關(guān)軟件進行納稅管理，如登錄網(wǎng)上辦稅大廳、abc3000等稅務(wù)軟件進行納稅申報以及稅收抵扣等業(yè)務(wù)。

在處理日常經(jīng)濟業(yè)務(wù)方面，主要利用用友財務(wù)軟件，針對實際發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)進行會計處理，編制會計憑證，進行審核記賬等。公司日常的經(jīng)濟業(yè)務(wù)通常不是采購就是銷售，在進行采購業(yè)務(wù)處理時，需進行編制采購入庫單，并核對采購數(shù)量、金額及稅額;銷售業(yè)務(wù)方面，主要是對于應(yīng)收賬款的核對，根據(jù)實際發(fā)生以及相應(yīng)回款進行收款或轉(zhuǎn)賬憑證的編制并審核記賬;在采購與銷售方面的實習(xí)工作當中，在制單處理方面要特別細心，要注意核對供應(yīng)商以及客戶往來，以免在進行項目核算時發(fā)生串戶。除了采購和銷售業(yè)務(wù)，日常經(jīng)濟業(yè)務(wù)還包括通過單位網(wǎng)上銀行進行付款業(yè)務(wù)，并在受到銀行回單后，利用用友財務(wù)軟件進行應(yīng)付賬款核算。日常會計業(yè)務(wù)是會計工作的基礎(chǔ)，對于每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)，每一個步驟，每一個程序，都必須以會計制度為基礎(chǔ)，尊重原始憑證，考究其真實性和準確性，才能更好地發(fā)揮利用財務(wù)軟件的強大功能，提高我們的工作效率。

公司的另一個重要會計核算項目就是進行成本及費用的核算。企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)成本的構(gòu)成，主要包括生產(chǎn)過程中實際消耗的直接材料、直接工資、其他直接支出和制造費用。成本核算主要包括生產(chǎn)費用核算和生產(chǎn)成本核算，生產(chǎn)費用核算，是根據(jù)經(jīng)過審核的各項原始憑證匯集生產(chǎn)費用，進行生產(chǎn)費用的總分類核算和明細分類核算。然后，將匯集在有關(guān)費用賬戶中的費用再進行分配，分別分配給各成本核算對象。生產(chǎn)成本的計算，是將通過生產(chǎn)費用核算分配到各成本計算對象上的費用進行整理，按成本項目歸集并在此基礎(chǔ)上進行產(chǎn)品成本計算。如本期投產(chǎn)的產(chǎn)品本期全部完工，則所歸集的費用總數(shù)即為完工產(chǎn)品成本。如果期末有尚未完工的在產(chǎn)品，則需采用適當方法將按成本項目歸集起來的各項費用在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品間進行分配，計算出完工產(chǎn)品的成本。在實習(xí)過程中，對于進行成本核算的原始憑證主要是收料單、領(lǐng)料單、產(chǎn)成品交庫單，月末盤點表等。同時。需要注意的是，在進行費用歸集的時候，必須要有相應(yīng)發(fā)票才能進行計入費用。

稅務(wù)處理是公司財務(wù)處理的重要部分。稅務(wù)會計主要公司稅務(wù)的申報(包括增值稅、所得稅、房產(chǎn)稅、車船使用稅、印花稅等)以及辦理公司稅務(wù)的繳納、查對、復(fù)核，辦理稅務(wù)登記及變更事項，編制相關(guān)稅務(wù)報表以及相關(guān)分析報告，申請開具紅字發(fā)票，辦理相關(guān)免稅業(yè)務(wù)等。在實習(xí)過程中，我們主要利用網(wǎng)上辦稅大廳進行申報以及增值稅認證抵扣，利用abc3000進行稅務(wù)報表的填制，并對于本期應(yīng)交及未交稅金進行查對和復(fù)核。特別引起我們注意的是，20__年起，凡企業(yè)購進固定資產(chǎn)并取得增值稅專用發(fā)票均可進行增值稅抵扣。電纜有限公司屬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，企業(yè)所得稅按應(yīng)納稅所得額15%征收。

月底是公司出具財務(wù)報表的時候。總賬會計即主管會計，主要負責公司主要財務(wù)報表的出具。在實習(xí)期間，我主要學(xué)習(xí)了資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、損益表、利潤表、所有者權(quán)益變動表以及各種附表，并對財務(wù)報表進行分析，計算出本期應(yīng)納稅所得額并進行納稅申報。通過編制財務(wù)報表還能對公司的資產(chǎn)負債率以及銷售利率等財務(wù)指標進行分析。財務(wù)報表需一式三份，上交給國稅及地稅各一份，本公司自己留底一份。

公司財務(wù)部還設(shè)有出納及增值稅發(fā)票開具處，出納主要管理日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，編制現(xiàn)金及銀行存款日記賬等，開具收款收據(jù)以及票據(jù)的辦理，專用收款收據(jù)需到稅務(wù)局領(lǐng)購，且每次只能購買一本。通過出納崗位的實習(xí)，我還了解到真實的現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票的開具以及銀行承兌匯票的辦理。在增值稅專用發(fā)票的開具中，必須核對單位的每一項稅務(wù)信息，包括稅號、名稱、電話、地址等，在開具過程中，必須真實準確，如發(fā)生錯誤的增值稅發(fā)票，需向稅務(wù)局提出申請，開具紅字發(fā)票等。

六、實習(xí)總結(jié)

實習(xí)是每一個畢業(yè)生必須擁有的一段經(jīng)歷，它使我們在實踐中了解社會、在實踐中鞏固知識。通過此次實習(xí)，將學(xué)校所學(xué)的會計理論知識與實際相結(jié)合起來，不僅讓我們對整個會計核算流程有了詳細而具體的認識，熟悉了會計核算的具體工作對象，也縮短了抽象的課本知識與實際工作的距離。在實習(xí)期間，主要利用真實的會計憑證及財務(wù)賬表對一定期間的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行會計核算，對于稅務(wù)、銀行與企業(yè)之間的重要關(guān)系有了進一步的認識，同時也更加熟悉了用友財務(wù)軟件在實際的會計工作中的各種操作，體會到了會計電算化為會計工作帶來的便捷。

實習(xí)是每個即將畢業(yè)的大學(xué)生的重要經(jīng)歷，通過實習(xí)，不僅培養(yǎng)了我的實際動手能力，也增加了我的實際操作經(jīng)驗，對實際的財務(wù)工作也有了新的認識。實習(xí)讓我學(xué)到了很多在課堂上學(xué)不到的知識，也讓我更加看清自己的不足之處。通過這次會計實習(xí)，我對今后的學(xué)習(xí)、發(fā)展方向有了更進一步的認識.

財務(wù)助理工作計劃表篇七

一、崗位簡介

財務(wù)資產(chǎn)部是由預(yù)算管理組、決算管理組、成本管理組、物流管理組、資金管理組、資本管理組、基礎(chǔ)管理組、社保管理組總共八個組構(gòu)成，每個組根據(jù)業(yè)務(wù)量的大小配備相應(yīng)的財務(wù)人員，其中成本、物流、社保組因涉及的業(yè)務(wù)量大，內(nèi)容多，所以從事的工作人員也多些。其他的組，工作人員大概只有兩三個財務(wù)人員。

二、實習(xí)內(nèi)容及過程。

實習(xí)大概分為三塊:會計檔案的整理，了解預(yù)算編制內(nèi)容及過程，物流組的發(fā)票管理、往來賬處理、財產(chǎn)清查。

在財務(wù)資產(chǎn)部參與了兩次大型的會計檔案的整理，第一次是整理09年到11年的銀行存款憑證，包括銀付和銀收，以及轉(zhuǎn)賬憑證。第二次幫忙整理了社保中心的生育保險、工傷保險、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險和公積金。通過檔案的整理了解到，整個會計憑證編制成冊的過程，于每個月末按憑證號歸集憑證，然后用裝訂機進行成冊裝訂，制定好封面寫上憑證種類，所屬年月以及涵蓋的憑證號。最后將裝訂好的相鄰兩冊憑證裝進會計檔案盒中，為了便于以后快速識別信息，快捷查找憑證，要求必須正確填寫會計檔案盒上的信息，包括憑證所屬年月、憑證號期間、所屬種類、所在整個月總的冊數(shù)及所屬冊數(shù)。若是某筆業(yè)務(wù)憑證附件數(shù)特別多，不便于裝訂，則另行裝置在會計檔案盒上，稱作“憑證附件”，另在盒上注明所屬的年月以及對應(yīng)的憑證號。會計檔案的保管也很重要，在對過往業(yè)務(wù)進行清查核對時，就要翻閱對應(yīng)的檔案。可以說，會計檔案是會計財務(wù)人員工作的沉淀。

通過借閱預(yù)算報告，了解到預(yù)算的內(nèi)容:收入預(yù)算、主要產(chǎn)品成本預(yù)算、產(chǎn)品毛利率明細表、制造費用預(yù)算明細表，財務(wù)費用預(yù)算明細表、福利費預(yù)算、薪酬預(yù)算表及工資附加計提比例表、資本性支出預(yù)算、整體項目進程計劃、固定資產(chǎn)大修明細表、事業(yè)部中心固定資產(chǎn)維修明細、房屋建筑物維修明細、管理部門設(shè)備維修明細、軟件費用明細、質(zhì)量改進項目明細、工藝裝備計劃匯總、技術(shù)開發(fā)費明細表。可以看出:預(yù)算這塊主要是控制成本費用，因為制造企業(yè)成本包括生產(chǎn)成本、制造費用、工裝費用，期間費用有管理費用，主要包括技術(shù)開發(fā)費、出國人員經(jīng)費;銷售費用主要包括運輸費、技術(shù)咨詢服務(wù)費、銷售服務(wù)費;財務(wù)費用主要包括利息收入、利息支出、金融機構(gòu)手續(xù)費。而營業(yè)收入主要來源于機車動車組、城規(guī)車輛與軌道工程車、海外營銷中心、分子公司。可見制造業(yè)成本費用面廣網(wǎng)寬，而且對于每項成本費用都必須做到位，才能保證應(yīng)有的質(zhì)量。所以在預(yù)算上，必須加大對成本費用的控制，企業(yè)做到“開源節(jié)流”，才能創(chuàng)造出更大的價值。對于預(yù)算的過程，首先預(yù)算組向各事業(yè)部、中心下發(fā)通知，各部門根據(jù)本部門的實際情況編制下一段時期的預(yù)算;然后預(yù)算組進行考評、匯總編制預(yù)算報告。另外，6月份根據(jù)上年對的預(yù)算執(zhí)行情況，調(diào)整下年度的預(yù)算計劃。通過查看xx年度的財務(wù)決算報告，分析預(yù)算的執(zhí)行情況，從營利情況看，1)毛利分析，xx年主營業(yè)務(wù)實現(xiàn)毛利186.901萬元，較上年同期增加16.779萬元，增幅9.86%，增長原因主要是產(chǎn)品成本控制加強以及出口機車銷售量增加。

2)銷售費用，xx年累計發(fā)生70243萬元，較上年同期增加19.951萬元，增幅39.67%，隨著公司規(guī)模不斷擴大，與銷售相關(guān)的各項費用相應(yīng)增長;管理費用的變幅也較大。雖然毛利在成本控制和銷售量增加的情況下有所增長，但是期間費用也在大幅度增加，可見，預(yù)算在費用控制上取得的效果不是很明顯，通過與財務(wù)資產(chǎn)部的師傅交談了解到，每個部門都在限度使用預(yù)算內(nèi)的資金。資金的源源外流，對企業(yè)的長遠發(fā)展是不利的。

在物流組學(xué)到了通過防偽稅控系統(tǒng)，開具增值稅發(fā)票和普通發(fā)票，同時對發(fā)票結(jié)算管理作了規(guī)定:1)財務(wù)資產(chǎn)部負責指導(dǎo)各業(yè)務(wù)部門接受合法合規(guī)發(fā)票進行財務(wù)結(jié)算，制作會計原始憑證，2)各業(yè)務(wù)部門對所接收的發(fā)票進行審核，確認發(fā)票的真實性、完整性和合法性。3)發(fā)票備注欄注明發(fā)票對應(yīng)的合同編號。這樣可以杜絕涂改、虛開、代開、轉(zhuǎn)讓，盜用或開具已宣布停止使用的作廢發(fā)票，以及項目不齊全，未加蓋財務(wù)印章或發(fā)票專用章的發(fā)票，其他自制白條。同時注明合同編號，以便于合同執(zhí)行控制。

物流組的材料采購的業(yè)務(wù)處理流程大致是合同—訂單—采購入庫單—應(yīng)付單—生成憑證結(jié)算。制造業(yè)采購業(yè)務(wù)普遍的會計分錄為借:原材料，應(yīng)交稅費—增值稅—進項稅款貸:應(yīng)付賬款，公司根據(jù)自己的采購業(yè)務(wù)特點，因購買的原材料價值大，質(zhì)量技術(shù)要求高，則要求和供應(yīng)商簽訂質(zhì)保金協(xié)議，賣方愿意在買方財務(wù)賬上預(yù)留一定金額的質(zhì)保金，作為所提供產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量擔保，當賣方出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題或違反合同相關(guān)條款后可直接從中扣除;另外，沒有具體簽訂預(yù)留質(zhì)保金協(xié)議，而是在相關(guān)的采購合同中規(guī)定預(yù)留一定比例的質(zhì)保金，借:原材料，應(yīng)交稅費—增值稅—進項稅款貸:應(yīng)付賬款—材料款，應(yīng)付賬款—質(zhì)保金—材料款。若是采購的材料影響了公司項目的質(zhì)量和進程，則物流部門根據(jù)稅控發(fā)票、其他應(yīng)收款、供應(yīng)商產(chǎn)品考核表、供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量索賠協(xié)議書制定罰款發(fā)票簽收單，并且編制會計分錄借:其他應(yīng)收款貸:營業(yè)外收入，應(yīng)交稅費—增值稅—進項稅款。通過翻閱憑證和咨詢，物流組根據(jù)發(fā)生的采購業(yè)務(wù)，取的抵扣聯(lián)即在當月進行了進項稅款抵扣，當以后月份取的發(fā)票聯(lián)時，購貨方登記入賬，此時的進項已在之前月份地扣過，所以就要沖回之前的那筆分錄借:應(yīng)交稅費—增值稅—進項稅款-79318.91貸:其他應(yīng)付款-79318.91。

6月底第二季度季末，物流組根據(jù)公司的規(guī)定，于每季度的季末對財產(chǎn)進行盤點清查。物流組主要負責存貨的清查，包括原材料、輔助材料、產(chǎn)成品等。根據(jù)每個庫房財產(chǎn)清查單，上列出了物資編碼、材料名稱、計量單位、所在倉庫、現(xiàn)有數(shù)量、倉位。然后對物料進行隨機抽樣，倉庫保管員帶領(lǐng)進行實地盤點。每種物料都有一份物資出入動態(tài)卡，根據(jù)材料的收、發(fā)、結(jié)存據(jù)實填寫。通過這次財產(chǎn)清查，發(fā)現(xiàn)幾個問題，某些物資零散堆放;還有實際已經(jīng)發(fā)料，但是未在物料管理系統(tǒng)進行發(fā)料登記;還有動態(tài)卡未及時填寫。這些情況的出現(xiàn)，物流部門協(xié)助倉管加大監(jiān)控力度，同時公司應(yīng)設(shè)置規(guī)范倉庫。通過了解，保管員只負責管理物資數(shù)量，而物流組負責金額、數(shù)量的管理。金額的核算采用滾動單價，即期初金額+入庫金額/期初數(shù)量+入庫數(shù)量=出庫價。

三、實習(xí)體會及感想

1)我們在學(xué)校所學(xué)的理論具有寬泛的指導(dǎo)作用，但是在實際工作中，具體業(yè)務(wù)的處理具有某個公司的特性，比如:采購材料，不會直接用銀行存款支付，而是通過應(yīng)付賬款列賬，待采購的物料質(zhì)量達到標準，未影響項目的進度，則按照合同協(xié)議支付價款。同時，也應(yīng)重視工作經(jīng)驗的重要性，這樣才能保證完成業(yè)務(wù)的效率。

2)在以后的學(xué)習(xí)生活中，加強與人的溝通協(xié)調(diào)能力，善于表達自己的意見觀點和聆聽他人的建議指導(dǎo)，整個財務(wù)工作，不是一個人孤軍奮戰(zhàn)就能夠完成的，它需要與非專業(yè)人士進行接觸，將他們的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化為用財務(wù)表示，同時也需要和業(yè)內(nèi)人士進行交流，遇到某一個財務(wù)專業(yè)問題不能解決時，需要聽取懂的人專業(yè)意見。

3)注重對某一專業(yè)問題的深入研究，這樣才能更好的勝任實際工作。在崗位中，某一業(yè)務(wù)由專門配的工作人員完成，然后轉(zhuǎn)入下一道程序，所以對某一業(yè)務(wù)涉及的各種問題進行探究，找到解決的模式，這樣才能更好的勝任工作，得到他人的信任。否則，要付出更多的時間和精力去解決，很大程度上影響工作的效率。比如:這次編半年報時，關(guān)于與供應(yīng)商的往來賬合并報表，由于業(yè)務(wù)人員不是很熟悉，費了很大的時間和精力，且向他人請教，才得以完成。

4)進入某一領(lǐng)域，對這個領(lǐng)域涉及的會計業(yè)務(wù)處理流程要熟悉，這樣才能按時按量高效的完成工作任務(wù)。

財務(wù)助理工作計劃表篇八

關(guān)于我今年下半年的財務(wù)助理工作計劃如下：

一、了解部門工作目標、范圍、職責

1、通過溝通領(lǐng)悟公司高層對財務(wù)部的期望，以作為日后工作關(guān)注重點。

2、通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。

二、了解下屬工作目標、范圍、職責

1、采用單個約談方式，了解每一個下屬的具體分工和工作內(nèi)容和流程。并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程。

2、通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。

3、通過約談和觀察了解下屬的工作狀態(tài)和思想情緒問題。

三、了解公司和本部門相關(guān)業(yè)務(wù)

1、了解公司的組織架構(gòu)。

2、了解公司的財務(wù)制度和公司、部門的工作流程。

3、了解公司經(jīng)營狀況、財務(wù)核算制度、賬務(wù)處理、成本核算方法。

4、了解公司的產(chǎn)品、設(shè)備、工藝流程。

四、階段性日常工作安排

1、在了解公司和部門基本情況的的同時，還需要迅速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展。

2、穩(wěn)定現(xiàn)有財務(wù)團隊，保證日常工作開展。

3、依據(jù)公司高層要求或配合其它部門處理相關(guān)工作。

4、定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題。

5、加強與下屬間的交流和溝通，增強部門的凝聚力，提高團隊合作能力。

6、定期將近期工作情況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多的資源和支持。通過前期對公司內(nèi)部控制、業(yè)務(wù)流程、組織架構(gòu)、人員等情況的調(diào)研，形成前期調(diào)查報告向直屬上司匯報。

五、后續(xù)工作計劃開展

通過階段性工作狀況的分析，進行合理資源整合，開展工作計劃如下：

1、依據(jù)需求重新梳理財務(wù)組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、人員分工。

2、依據(jù)需求制定和完善《內(nèi)部控制制度》和工作流程，規(guī)避經(jīng)營和稅務(wù)風(fēng)險。包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。

3、依據(jù)需求制定和完善適應(yīng)本企業(yè)的會計核算制度。包括會計科目的設(shè)置、會計報表的編制和分析。

4、建立財務(wù)報表體系（包括財務(wù)報表、成本費用報表以及各種供財務(wù)分析的輔助報表），制定和下發(fā)財務(wù)分析報告撰寫規(guī)定或者說經(jīng)營活動分析撰寫規(guī)定。

5、依據(jù)需求制定和完善人員考核和激勵機制，幫助職員建立職業(yè)生涯規(guī)劃.

6、依據(jù)需求制定和完善人才培養(yǎng)機制，制定培訓(xùn)計劃并按期開展培訓(xùn)課程。

7、依據(jù)需求制定和完善部門月度、年度工作計劃。

財務(wù)助理工作計劃表篇九

實習(xí)是每一個大學(xué)畢業(yè)生必須擁有的一段經(jīng)歷，它使我們在實踐中了解社會、在實踐中鞏固知識;實習(xí)又是對每一位大學(xué)畢業(yè)生專業(yè)知識的一種檢驗，它讓我們學(xué)到了很多在課堂上根本就學(xué)不到的知識,既開闊了視野，又增長了見識，為我們以后進一步走向社會打下堅實的基礎(chǔ)，也是我們走向工作崗位的第一步。

一、實習(xí)目的(重要性)

會計是對會計單位的經(jīng)濟業(yè)務(wù)從數(shù)和量兩個方面進行計量、記錄、計算、分析、檢查、預(yù)測、參與決策、實行監(jiān)督，旨在提高經(jīng)濟效益的一種核算手段，它本身也是經(jīng)濟管理活動的重要組成部分。會計專業(yè)作為應(yīng)用性很強的一門學(xué)科、一項重要的經(jīng)濟管理工作，是加強經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益的重要手段，經(jīng)濟管理離不開會計，經(jīng)濟越發(fā)展會計工作就顯得越重要。

針對于此，在進行了三年的大學(xué)學(xué)習(xí)生活，通過對《中級財務(wù)會計》、《財務(wù)管理》、《管理會計》、《成本會計》及《會計電算化軟件應(yīng)用》的學(xué)習(xí)，可以說對會計已經(jīng)是耳目能熟了，所有的有關(guān)會計的專業(yè)基礎(chǔ)知識、基本理論、基本方法和結(jié)構(gòu)體系，我都基本掌握了，但這些似乎只是紙上談兵，倘若將這些理論性極強的東西搬上實際上應(yīng)用，那我想我肯定會是無從下手，一竅不通。自認為已經(jīng)掌握了一定的會計理論知識在這里只能成為空談。于是在堅信“實踐是檢驗真理的標準”下，認為只有把從書本上學(xué)到的理論知識應(yīng)用于實際的會計實務(wù)操作中去，才能真正掌握這門知識。因此，我作為一名會計專業(yè)的學(xué)生，有幸參加了為期三個月的專業(yè)實習(xí)。

二、實習(xí)單位情況

重慶有限責任公司始建于1996年，主要研發(fā)生產(chǎn)摩托車、汽車、通用機械上的濾清器，檢測手段、生產(chǎn)能力居同行之首。公司以is09001:20__《質(zhì)量管理體系》系列標準規(guī)范企業(yè)的質(zhì)量管理，對產(chǎn)品質(zhì)量形成了全過程的有效監(jiān)控，充分滿足顧客的要求和期望。

三、實習(xí)主要過程

是第二次來到這里實習(xí)，所以財務(wù)科工作人員都認識，自然而然很順利的進入了實習(xí)工作。工作的緊張氣氛仍然有點緊張。

(一)第一天上班，心里沒底，感到既新鮮又緊張。新鮮的是能夠接觸很多在學(xué)校看不到、學(xué)不到的東西，緊張的則是萬一做不好工作而受到批評。

帶我實習(xí)的前輩是王會計，也許同是家鄉(xiāng)人的緣故吧，王會計對我非常和氣。他首先耐心地向我介紹了公司的基本業(yè)務(wù)、會計科目的設(shè)置以及各類科目的具體核算內(nèi)容，然后又向我講解了作為會計人員上崗所要具備的一些基本知識要領(lǐng)，對我所提出的疑難困惑，他有問必答，尤其是會計的一些基本操作，他都給予了細心的指導(dǎo)，說句心里話，我真的非常感激他對我的教導(dǎo)。在剛剛接觸社會的時候，能遇上這樣的師傅真是我的幸運。雖然實習(xí)不像正式工作那樣忙，那樣累，但我真正把自己融入到工作中了，因而我覺得自己過得很充實，覺得收獲也不小。在他的幫助下，我迅速的適應(yīng)了這里的工作環(huán)境，并開始嘗試獨立做一些事情。

(二)第一天算是熟悉了一下公司的基本情況，第二天，我按照上班的時間早早地來到單位，先把辦公室的地板、桌椅打掃干凈，然后又把玻璃擦了擦，第一項工作完成了，我滿意的給了自己一個微笑。

王會計也準時來到辦公室，他對我說，今天主要讓我瀏覽一下公司以前所制的憑證。

一提到憑證，我想這不是我們的強項嗎?以前在學(xué)校做過了會計模擬實習(xí)，不就是憑證的填制嗎?心想這很簡單，所以對于憑證也就一掃而過，總以為憑著記憶加上大學(xué)里學(xué)的理論對于區(qū)區(qū)原始憑證可以熟練掌握。也就是這種浮躁的態(tài)度讓我忽視了會計循環(huán)的基石——會計分錄，以至于后來王會計讓我嘗試制單時，我還是手足無措了。這時候我才想到王師傅的良苦用心。于是只能晚上回家補課了，我把《基礎(chǔ)會計》搬出來，認真的看了一下，又把公司日常較多使用的會計業(yè)務(wù)認真讀透。畢竟會計分錄在書本上可以學(xué)習(xí)，可一些銀行帳單、匯票、發(fā)票聯(lián)等就要靠實習(xí)時才能真正接觸，從而對此有了更加深刻的印象。別以為光是認識就行了，還要把所有的單據(jù)按月按日分門別類，并把每筆業(yè)務(wù)的單據(jù)整理好，用圖釘裝訂好，才能為記帳做好準備，嗚呼!這就是會計所要從事的工作。

(三)在接下來的日子里，我所作的工作就是一邊學(xué)習(xí)公司的業(yè)務(wù)處理，一邊試著自己處理業(yè)務(wù)。

做過會計模擬實習(xí)的人都知道，填制好憑證之后就進入記帳程序了。雖說記帳看上去有點象小學(xué)生都會做的事，可重復(fù)量如此大的工作如果沒有一定的耐心和細心是很難勝任的。因為一出錯并不是隨便用筆涂了或是用橡皮檫涂了就算了，不像在學(xué)校，錯了還可以用刀片把它刮掉，在公司里，每一個步驟會計制度都是有嚴格的要求的。比如說:

1.寫錯數(shù)字就要用紅筆劃橫線，再蓋上責任人的章子，這樣才能作廢。而我們以前在學(xué)校模擬實習(xí)時，只要用紅筆劃掉，在寫上“作廢”兩字就可以了。

2.寫錯摘要欄，則可以用藍筆劃橫線并在旁邊寫上正確的摘要，平常我們寫字總覺得寫正中點好看，可摘要卻不行，一定要靠左寫起不能空格，這樣做是為了防止摘要欄被人任意篡改。在學(xué)校模擬實習(xí)時，對摘要欄很不看中，認為可寫可不寫，沒想到這里還有名堂呢!真實不學(xué)不知道啊!

3.對于數(shù)字的書寫也有嚴格的要求，字跡一定要清晰清秀，按格填寫，不能東倒西歪的。并且記帳時要清楚每一明細分錄及總帳名稱，而不能亂寫，否則總帳的借貸雙方就不能結(jié)平了。

如此繁瑣的程序讓我不敢有一丁點兒馬虎，這并不是做作業(yè)或考試時出錯了就扣分而已，這是關(guān)乎一個企業(yè)的帳務(wù)，是一個企業(yè)以后制定發(fā)展計劃的依據(jù)。所有的帳都記好了，接下來就結(jié)帳，每一帳頁要結(jié)一次，每個月也要結(jié)一次，所謂月清月結(jié)就是這個意思，結(jié)帳最麻煩的就是結(jié)算期間費用和稅費了，按計算機都按到手酸，而且一不留神就會出錯，要復(fù)查兩三次才行。一開始我掌握了計算公式就以為按計算機這樣的小事就不在話下了，可就是因為粗心大意反而算錯了不少數(shù)據(jù)，好在王會計教我先用鉛筆寫數(shù)據(jù)，否則真不知道要把帳本涂改成什么樣子。這真是應(yīng)了一句話:不試不知道，一試嚇一跳!

從制單到記帳的整個過程基本上了解了個大概后，就要認真結(jié)合書本的知識總結(jié)一下手工做帳到底是怎么一回事。王會計很要耐心地跟我講解每一種銀行帳單的樣式和填寫方式以及什么時候才使用這種帳單，有了個基本認識以后學(xué)習(xí)起來就會更得心應(yīng)手了。

除了做好會計的本職工作，其余時間有空的話我也會和出納學(xué)學(xué)知識。別人一提起出納就想到是跑銀行的。其實跑銀行只是出納的其中一項重要的工作。在和出納聊天的時候得知原來跑銀行也不是件容易的事，除了熟知每項業(yè)務(wù)要怎么和銀行打交道以外還要有吃苦的精神。想想寒冷的冬天或者是酷暑，誰不想呆在辦公室舒舒服服的，可出納就要每隔一兩天就往銀行跑，那就不是件容易的事了。路途遙遠自不必說，僅僅來回的折騰也就夠終生受用的了。除了跑銀行出納還負責日常的現(xiàn)金庫，日常現(xiàn)金的保管與開支，以及開支票和操作稅控機。說起稅控機還是近幾年推廣會計電算化的成果，什么都要電腦化了。稅控機就是打印出發(fā)票聯(lián)，金額和稅額分開兩欄，是要一起整理在原始憑證里的。其實它的操作也并不難，只要稍微懂office辦公軟件的操作就很容易掌握它了。可是其中的原理要完全掌握就不是那么簡單了。于是我便在閑余時間與出納聊聊稅控機的使用，學(xué)會了基本的操作，以后走上工作崗位也不會無所適從，因為在學(xué)校學(xué)的課本上根本就沒提過這種新的機器，看來實習(xí)真的很重要啊!

我的虛心學(xué)習(xí)得到了公司的認可，由于要早點返校，我不得不結(jié)束我的這次實習(xí)。我的為期近一個月的實習(xí)就此結(jié)束了。

四、實習(xí)所想、所感

實習(xí)真的是一種經(jīng)歷，只有親身體驗才知其中滋味。課本上學(xué)的知識都是最基本的知識，不管現(xiàn)實情況怎樣變化，抓住了最基本的就可以以不變應(yīng)萬變。如今有不少學(xué)生實習(xí)時都覺得課堂上學(xué)的知識用不上，出現(xiàn)挫折感，但我覺得，要是沒有書本知識作鋪墊，又哪能應(yīng)付這瞬息萬變的社會呢?

經(jīng)過這次實習(xí)，雖然時間很短。可我學(xué)到的卻是我三年大學(xué)中難以學(xué)習(xí)到的。就像如何與同事們相處，相信人際關(guān)系是現(xiàn)今不少大學(xué)生剛踏出社會遇到的一大難題，于是在實習(xí)時我便有意觀察前輩們是如何和同事以及上級相處的，而自己也盡量虛心求教，不恥下問。要搞好人際關(guān)系并不僅僅限于本部門，還要跟別的部門例如市場部等其他部的同事相處好，那樣工作起來的效率才會更高，人們所說的“和氣生財”在我們的日常工作中也是不無道理的。而且在工作中常與前輩們聊聊天不僅可以放松一下神經(jīng)，而且可以學(xué)到不少工作以外的事情，盡管許多情況我們不一定能遇到，可有所了解做到心中有數(shù)，也算是此次實習(xí)的目的了。會計本來就是煩瑣的工作。在實習(xí)期間，我曾覺得整天要對著那枯燥無味的賬目和數(shù)字而心生煩悶、厭倦，以致于登賬登得錯漏百出。愈錯愈煩，愈煩愈錯，這只會導(dǎo)致“雪上加霜”。反之，只要你用心地做，反而會左右逢源。越做越覺樂趣，越做越起勁。梁啟超說過:凡職業(yè)都具有趣味的，只要你肯干下去，趣味自然會發(fā)生。因此，做賬切忌:粗心大意，馬虎了事，心浮氣躁。做任何事都一樣，需要有恒心、細心和毅力，那才會到達成功的彼岸!

實習(xí)雖然結(jié)束了，再過兩個多月，我們真的就要走上工作崗位了，想想自己大學(xué)四年的生活，有許多讓我回味的思緒，在這個春意盎然的季節(jié)，伴隨著和煦的春風(fēng)一起飛揚，飛向遠方，去追逐我的夢!

般不得評定為良好及以上

檔案內(nèi)部的每份實習(xí)資料要求有評閱痕跡，最終評分寫在檔案袋上。

財務(wù)助理工作計劃表篇十

20xx年下半年工作計劃中，我共擬定了三方面的內(nèi)容：

第一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育

參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，把握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。

第二、加強規(guī)范現(xiàn)金治理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

第三、個人見意措施要求財務(wù)治理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)治理的作用。

使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務(wù)助理工作計劃表篇十一

20__年下半年工作計劃中，我共擬定了三方面的內(nèi)容：

第一、參加財務(wù)人員繼承教導(dǎo)每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼承教導(dǎo)

參加財務(wù)人員繼承教導(dǎo)，了解新準則體系框架，把握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，純熟地運用新準則等，進行帳務(wù)處置懲罰和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼承教導(dǎo)后，陳訴請示學(xué)習(xí)環(huán)境申報。

第二、增強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際環(huán)境，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處置懲罰好同其他部門的和諧關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。依照財務(wù)制度，解決現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，盡力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費施展真正的作用，為公司提供財力上的包管。增強各類費用開支的核算。實時進行記帳，編制出納日報明細表，全表，月初前報交總司理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)明金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公做事，做出楷模。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

第三、個人見意步伐要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用節(jié)制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。

財務(wù)助理工作計劃表篇十二

20xx年上半年的鍛煉讓我對財務(wù)知識更進一步的提高，現(xiàn)在已經(jīng)成為財務(wù)方面的管理者。20xx年上半年里，我將繼續(xù)我的財務(wù)工作，加強財務(wù)方面的知識學(xué)習(xí)及教育。使財務(wù)工作在我的管理及大家的共同努力下更加規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以下是我就財務(wù)人員工作計劃的詳細內(nèi)容。

20xx年下半年工作計劃中，我共擬定了三方面的內(nèi)容：

第一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育

參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，把握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準 則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。

第二、加強規(guī)范 現(xiàn)金治理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做 好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開 支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務(wù)人員必須按崗位 責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

第三、個人見意措施要求財務(wù)治理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用 控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)治理的作用。

使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革 契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

20xx年下半年，我的個人工作計劃已詳細分明。我深知，想把財務(wù)工作做好不是件容易的事，但若把財務(wù)人員合理安排，共同努力，定將我司的財務(wù)工作推向一個更高臺階。

財務(wù)助理工作計劃表篇十三

一、實習(xí)目的

根據(jù)本專業(yè)教學(xué)計劃，會計學(xué)專業(yè)學(xué)生畢業(yè)前進行畢業(yè)實習(xí)。實習(xí)期間，要求學(xué)生對企業(yè)(事業(yè))單位的財務(wù)會計工作進行業(yè)務(wù)實踐和調(diào)查研究，使學(xué)生通過實習(xí)做到理論聯(lián)系實際，充實和豐富所學(xué)的專業(yè)理論知識，培養(yǎng)發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題的能力，為畢業(yè)后從事財務(wù)會計工作打下基礎(chǔ)。

二、實習(xí)內(nèi)容

(一)全面了解企業(yè)財務(wù)管理現(xiàn)狀

1、企業(yè)概況、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝流程;企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置，財務(wù)部門職能及企業(yè)經(jīng)濟核算體制;

2、企業(yè)經(jīng)濟效益，經(jīng)營狀況與財務(wù)狀況;

3、全面了解企業(yè)財務(wù)管理循環(huán)——籌資、投資、運營資金、成本及利潤分配管理，及預(yù)測、決策、計劃、控制、分析等財務(wù)方面的應(yīng)用。

4、了解企業(yè)財務(wù)與宏觀經(jīng)濟政策，特別是目前與國家財政、稅收、投資制度改革的關(guān)系。

(二)全面熟悉企業(yè)會計的基本核算方法

1、深入科室和生產(chǎn)車間，請財務(wù)人員圍繞實習(xí)內(nèi)容介紹情況，了解實習(xí)單位采用的會計核算組織程序及會計工作組織情況，如會計機構(gòu)設(shè)置、崗位設(shè)置、規(guī)章制度和會計檔案管理等內(nèi)容，查閱財會資料。

2、了解實習(xí)單位計算機在會計中的應(yīng)用情況及其對傳統(tǒng)會計的影響。

3、掌握實習(xí)單位會計賬戶設(shè)置、復(fù)式記賬法、填制與審核憑證、登記賬簿、成本計算、財產(chǎn)清查方法。

4、編制會計報表。

(三)編寫實習(xí)報告

學(xué)生在實習(xí)完畢后，結(jié)合自己知識及實習(xí)內(nèi)容，以實習(xí)報告的形式記錄實習(xí)情況，完成實習(xí)日記和實習(xí)報告。

三、實習(xí)方式

實習(xí)主要采用自愿原則，由學(xué)生自己聯(lián)系校外實習(xí)單位(企業(yè)，事業(yè)單位，會計稅務(wù)事務(wù)所)，然后上報匯總。

四、時間日程安排

20xx年x月xx日——20xx年x月xx日：學(xué)生校外實習(xí)

指導(dǎo)教師要向?qū)W生明確學(xué)校學(xué)院有關(guān)畢業(yè)實習(xí)的要求，要求學(xué)生要結(jié)合就業(yè)方向進行畢業(yè)實習(xí)，并要加強與學(xué)生實習(xí)單位實習(xí)導(dǎo)師或領(lǐng)導(dǎo)的交流，與實習(xí)單位相關(guān)實習(xí)導(dǎo)師共同確定學(xué)生實習(xí)計劃，密切學(xué)院與實習(xí)單位的聯(lián)系。學(xué)生畢業(yè)實習(xí)應(yīng)結(jié)合所學(xué)專業(yè)和就業(yè)方向?qū)ふ覍嵙?xí)單位，并由實習(xí)單位負責人或部門負責人與學(xué)生畢業(yè)實習(xí)及論文指導(dǎo)教師建立聯(lián)系，共同協(xié)商確定學(xué)生實習(xí)計劃，共同簽字(或簽章)確認。20xx年2月25日前交實習(xí)計劃

五、校外實習(xí)要求

1、保守秘密。服務(wù)實習(xí)單位財務(wù)人員的安排，不能隨意摘抄會計資料數(shù)據(jù)，恪守財務(wù)和會計的制度，不外傳實習(xí)單位的財務(wù)和會計信息。

2、安全第一。實習(xí)階段注意安全，在廠區(qū)內(nèi)要服務(wù)安全人員的指揮，不準隨意走動，否則將酌情在實習(xí)成績中做扣分處理。

3、遵紀守法。遵守國家法律和實習(xí)單位規(guī)章制度，遵守社會公德和社會秩序，不準擅自離開實習(xí)地點，不準無故曠課曠工、遲到早退，不準尋釁鬧事、打架斗毆，若有違紀行為，按學(xué)校規(guī)定處理，對不尊敬老師和現(xiàn)場秩序的學(xué)生，視情節(jié)嚴肅處理。

4、虛心向?qū)嵙?xí)單位財會人員請教，尊重領(lǐng)導(dǎo);注意精神文明建設(shè)，講究文明禮貌，愛護公物，同時與實習(xí)單位搞好團結(jié)。

5、實習(xí)結(jié)束時，每個實習(xí)生應(yīng)帶回實習(xí)日記、實習(xí)鑒定，并由實習(xí)單位負責同志簽署意見并蓋單位章。實習(xí)日記要求手寫。

六、畢業(yè)實習(xí)成績評定和考核辦法

1、學(xué)生按照畢業(yè)實踐計劃完成崗位實踐教學(xué)任務(wù)，經(jīng)考核合格取得相應(yīng)學(xué)分。

2、指導(dǎo)教師具體負責管理整個畢業(yè)實習(xí)過程，對嚴重違反實習(xí)紀律、造成嚴重事故的學(xué)生，指導(dǎo)教師有權(quán)中止該生的實習(xí)過程，實習(xí)成績以不及格記載。

3、沒有完成實習(xí)全過程或沒有交實習(xí)鑒定表、實習(xí)日記，實習(xí)報告的學(xué)生，實習(xí)成績以不及格記載。

4、正常完成實習(xí)的學(xué)生畢業(yè)實習(xí)結(jié)束后，應(yīng)將實習(xí)鑒定表、實習(xí)日記，實習(xí)報告交指導(dǎo)教師。

5、實習(xí)考核。實習(xí)結(jié)束后，20xx年x月xx日前指導(dǎo)教師應(yīng)會同實習(xí)單位反饋意見及學(xué)生提交的檔案資料、實習(xí)過程，按照不及格、及格、中、良、優(yōu)五級分制評分;良≤60%，優(yōu)≤20%。提交學(xué)生上交的實習(xí)材料和成績評定結(jié)果。

財務(wù)助理工作計劃表篇十四

關(guān)于我今年下半年的財務(wù)助理工作計劃如下：

一、了解部門工作目標、范圍、職責

1、通過溝通領(lǐng)悟公司高層對財務(wù)部的期望，以作為日后工作關(guān)注重點。

2、通過公司訂定的《崗位職責闡明書》來了解工作目標、范圍、職責。

二、了解部屬工作目標、范圍、職責

1、采納單個約談方法，了解每一個部屬的具體分工和工作內(nèi)容和流程。并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程。

2、通過公司訂定的《崗位職責闡明書》來了解工作目標、范圍、職責。

3、通過約談和察觀了解部屬的工作狀態(tài)和思想情緒問題。

三、了解公司和本部門相關(guān)業(yè)務(wù)

1、了解公司的組織架構(gòu)。

2、了解公司的財務(wù)制度和公司、部門的工作流程。

3、了解公司經(jīng)營狀況、財務(wù)核算制度、賬務(wù)處置懲罰、本錢核算措施。

4、了解公司的產(chǎn)品、設(shè)備、工藝流程。

四、階段性日常

1、在了解公司和部門基礎(chǔ)環(huán)境的的同時，還必要迅速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展。

2、穩(wěn)定現(xiàn)有財務(wù)團隊，包管日常工作開展。

3、根據(jù)公司高層要求或共同其它部門處置懲罰相關(guān)工作。

4、按期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，辦理急需辦理的問題。

5、增強與部屬間的交流和溝通，加強部門的凝聚力，進步團隊互助才能。

6、按期將近期工作環(huán)境向直屬上司陳訴請示，爭取公司高層更多的資源和支持。通過前期對公司內(nèi)部節(jié)制、業(yè)務(wù)流程、組織架構(gòu)、人員等環(huán)境的調(diào)研，形成前期查詢訪問申報向直屬上司陳訴請示。

五、后續(xù)工作計劃開展

通過階段性工作狀況的闡發(fā)，進行合理資源整合，開展工作計劃如下：

1、根據(jù)需求重新梳理財務(wù)組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、人員分工。

2、根據(jù)需求訂定和完善《內(nèi)部節(jié)制制度》和工作流程，規(guī)避經(jīng)營和稅務(wù)風(fēng)險。包括泉幣資金、販賣與收款、采購與付款、存貨治理、籌資、本錢費用等。

3、根據(jù)需求訂定和完善適應(yīng)本企業(yè)的管帳核算制度。包括管帳科目的設(shè)置、管帳報表的編制和闡發(fā)。

4、樹立財務(wù)報表體系(包括財務(wù)報表、本錢費用報表以及各類供財務(wù)闡發(fā)的幫助報表)，訂定和下發(fā)家務(wù)闡發(fā)申報撰寫規(guī)定或者說經(jīng)營運動闡發(fā)撰寫規(guī)定。

5、根據(jù)需求訂定和完善人員稽核和鼓勵機制，贊助職員樹立職業(yè)生涯籌劃.

6、根據(jù)需求訂定和完善人才培養(yǎng)機制，訂定培訓(xùn)計劃并定期開展培訓(xùn)課程。

7、根據(jù)需求訂定和完善部門月度、年度工作計劃。

財務(wù)助理工作計劃表篇十五

對我而言，本學(xué)年的工作無疑是印記最深的一年，由于工作量的增加，帶來了很大的壓力，總結(jié)起來收獲頗多，現(xiàn)將本學(xué)年的工作簡要回顧：

一、強化形象，提高自身素質(zhì)

工作中我堅持“勤于學(xué)習(xí)、善于創(chuàng)造、樂于奉獻”的精神，始終把工作重點放在嚴謹、細致、扎實、腳踏實地、埋頭苦干上，以制度、紀律規(guī)范自己的一切言行，認真學(xué)習(xí)專業(yè)知識，鞏固和豐富綜合知識，做到“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”。

二、強化職能，嚴格履行崗位職責

扎實做好本職工作由于財務(wù)工作通常體現(xiàn)在既密雜又繁鎖的數(shù)據(jù)上，看似幾個簡單的數(shù)字，實則卻包含了一蘿筐的工作，而且具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點。具體工作如下：

1、住房公積金管理做為公積金專管員，能積極為我校教職工辦理住房公積金貸款及支取業(yè)務(wù)，為調(diào)入調(diào)出或退休人員及時辦理開啟或封存，避免單位或個人的損失。為了兩校區(qū)教職工能更方便的辦理公積金業(yè)務(wù)，在變動基數(shù)時將兩校區(qū)的公積金數(shù)據(jù)進行了合并，同時每月將教職工公積金個人繳納部分與財政補貼部分按時上繳市住房公積金管理中心，我校全年共累計繳納公積金130余萬元。

2、負責變動?xùn)|校區(qū)工資數(shù)據(jù)每月根據(jù)組宣科提供的變動材料進行工資數(shù)據(jù)變動，打印部門匯總表和個人發(fā)放明細表，并給銀行報送與電子版一致的紙質(zhì)材料進行工資的發(fā)放。

財務(wù)助理工作計劃表篇十六

時光飛逝，轉(zhuǎn)瞬間已進入20xx年7月份，回顧上半年，財務(wù)部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務(wù)。根據(jù)上半年工作完成情況，現(xiàn)對20xx年度下半年的工作作出如下計劃：

一、加強會計核算工作

目前財務(wù)部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎(chǔ)上進行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的 核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算、重復(fù)等錯誤。下一步將繼續(xù)加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化賬務(wù)處理流程，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化。為做好以上工作，要求全體財務(wù)人員在工作中認真學(xué)習(xí)，不斷總結(jié)經(jīng)驗及教訓(xùn)，把財務(wù)核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務(wù)籌劃、過程中的財務(wù)監(jiān)督、事后的財務(wù)分析轉(zhuǎn)移，為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策提供可靠依據(jù)。

二、增強財務(wù)監(jiān)督職能

在工作中，嚴格按照國家相關(guān)會計法規(guī)及公司財務(wù)管理制度的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動進行制止，預(yù)防財務(wù)風(fēng)險。在報銷方面，加強內(nèi)部監(jiān)督，嚴格遵照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用。

三、科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率

1、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結(jié)合實際，重點加強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風(fēng)險。

2、加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò);通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。庫存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào)，解決大額現(xiàn)金支取難的問題，保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。

3、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析，主動與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門進行信息交流，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持主動溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺。

四、加強與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門的合作

主動研究稅收政策，合法避稅增加效益。在下半年的工作中，全體財務(wù)人員應(yīng)加強稅收政策法規(guī)的研究，加強與稅務(wù)部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，需特別關(guān)注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務(wù)方面的交流與溝通要重新開展。

五、組織全體人員主動參加各種形式的在崗培訓(xùn)

財務(wù)部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面，全體財務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求，但對比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯偏低、財務(wù)管理認識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題。因此，全面深入的學(xué)習(xí)財務(wù)知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務(wù)管理認識等對財務(wù)全體人員十分必要。綜上，下半年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓(xùn)等內(nèi)外結(jié)合的方法對財務(wù)人員進行在崗培訓(xùn)。進一步完善財務(wù)人員知識結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進取認識的復(fù)合型財會人才。

六、加強與公司其他部門之間的溝通，做好參謀工作

下半年，為完成集團公司本年度指標任務(wù)，財務(wù)部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1、做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務(wù)風(fēng)險。

2、領(lǐng)導(dǎo)帶頭、全員參與，堅信辦法總比困難多，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務(wù)稽查的準備工作。這是財務(wù)部下半年的工作重點也是難點。

3、在上半年的對賬工作基礎(chǔ)上，將繼續(xù)分施工項目、分負責人、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項，遵循先內(nèi)部、后甲方 的對賬原則，分別與項目經(jīng)理、建設(shè)單位核對工程款往來賬項，重點關(guān)注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題，爭取每對一次賬都有結(jié)果形成并存檔，切實維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利益。

4、加強公司投標保證金管理，建立投標保證金統(tǒng)計檔案，對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記，做到有案可查，變混亂為清晰、變被動為主動。

最后，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為公司全面完成下半年的指標任務(wù)而努力。

財務(wù)助理工作計劃表篇十七

關(guān)于我今年下半年的財務(wù)助理工作計劃如下：

一、了解部門工作目標、范圍、職責

1、通過溝通領(lǐng)悟公司高層對財務(wù)部的期望，以作為日后工作關(guān)注重點。

2、通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。

二、了解下屬工作目標、范圍、職責

1、采用單個約談方式，了解每一個下屬的具體分工和工作內(nèi)容和流程。并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程。

2、通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。

3、通過約談和觀察了解下屬的工作狀態(tài)和思想情緒問題。

三、了解公司和本部門相關(guān)業(yè)務(wù)

1、了解公司的組織架構(gòu)。

2、了解公司的財務(wù)制度和公司、部門的工作流程。

3、了解公司經(jīng)營狀況、財務(wù)核算制度、賬務(wù)處理、成本核算方法。

4、了解公司的產(chǎn)品、設(shè)備、工藝流程。

四、階段性日常工作安排

1、在了解公司和部門基本情況的的同時，還需要迅速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展。

2、穩(wěn)定現(xiàn)有財務(wù)團隊，保證日常工作開展。

3、依據(jù)公司高層要求或配合其它部門處理相關(guān)工作。

4、定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題。

5、加強與下屬間的交流和溝通，增強部門的凝聚力，提高團隊合作能力。

6、定期將近期工作情況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多的資源和支持。通過前期對公司內(nèi)部控制、業(yè)務(wù)流程、組織架構(gòu)、人員等情況的調(diào)研，形成前期調(diào)查報告向直屬上司匯報。

五、后續(xù)工作計劃開展

通過階段性工作狀況的分析，進行合理資源整合，開展工作計劃如下：

1、依據(jù)需求重新梳理財務(wù)組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、人員分工。

2、依據(jù)需求制定和完善《內(nèi)部控制制度》和工作流程，規(guī)避經(jīng)營和稅務(wù)風(fēng)險。包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。

3、依據(jù)需求制定和完善適應(yīng)本企業(yè)的會計核算制度。包括會計科目的設(shè)置、會計報表的編制和分析。

4、建立財務(wù)報表體系(包括財務(wù)報表、成本費用報表以及各種供財務(wù)分析的輔助報表)，制定和下發(fā)財務(wù)分析報告撰寫規(guī)定或者說經(jīng)營活動分析撰寫規(guī)定。

5、依據(jù)需求制定和完善人員考核和激勵機制，幫助職員建立職業(yè)生涯規(guī)劃.

6、依據(jù)需求制定和完善人才培養(yǎng)機制，制定培訓(xùn)計劃并按期開展培訓(xùn)課程。

7、依據(jù)需求制定和完善部門月度、年度工作計劃。

財務(wù)助理工作計劃表篇十八

20xx年上半年的鍛煉讓我對財務(wù)知識更進一步的提高，現(xiàn)在已經(jīng)成為財務(wù)方面的管理者。20xx年上半年里，我將繼續(xù)我的財務(wù)工作，加強財務(wù)方面的知識學(xué)習(xí)及教育。使財務(wù)工作在我的管理及大家的共同努力下更加規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以下是我就財務(wù)人員工作計劃的詳細內(nèi)容。

20xx年下半年工作計劃中，我共擬定了三方面的內(nèi)容：

第一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育

參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，把握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。

第二、加強規(guī)范現(xiàn)金治理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

第三、個人見意措施要求財務(wù)治理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)治理的作用。

使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務(wù)助理工作計劃表篇十九

一、分公司財務(wù)科工作計劃:

1、財務(wù)科負責分公司財務(wù)管理、資金管理、資產(chǎn)管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理、兌現(xiàn)審計工作。嚴格執(zhí)行集團公司的規(guī)章制度。對本部門工作負責，制定并落實部門工作計劃。

2、負責編制并上報分公司年度財務(wù)收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關(guān)費用指標計劃，按照集團公司審批結(jié)果，進行控制和管理。

3、負責編制和上報集團公司財務(wù)會計報表及各種資料。

4、負責財務(wù)會計核算和項目成本核算的管理。配合項目部工程價款回收工作。

5、負責分公司固定資產(chǎn)的管理，按規(guī)定計提折舊費。

6、組織各項目開展增收節(jié)支活動。搞好會計核算、項目核算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，并會同相關(guān)部門建立工程項目經(jīng)濟檔案。

7、負責對項目經(jīng)理部實施審計監(jiān)督。負責分公司的財務(wù)電算化管理。

8、負責卓越績效體系的財務(wù)科各種資料的準備及復(fù)驗工作。

9、負責工程投標保函、履約擔保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作。

10、負責集團公司對分公司工作聯(lián)查財務(wù)各種資料的收集、編制工作。

11、負責上報分公司年度財務(wù)收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關(guān)費用指標計劃，按照集團公司審批結(jié)果，進行控制和管理。編制分公司年度財務(wù)收支報表。

12、負責核對清理債權(quán)帳務(wù)及內(nèi)部單位之間的往來帳目。

13、執(zhí)行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責，對會計軟件的運行進行日常維護，保證計算機軟件及硬件的財產(chǎn)安全。

14、對項目經(jīng)理部經(jīng)營管理制度和內(nèi)部控制制度是否健全，運行機制是否正常進行監(jiān)督。對項目經(jīng)理部實施財務(wù)審計、承包及兌現(xiàn)審計。

二、對項目部的資金有償使用管理:

1、分公司與項目部及經(jīng)營實體，相互占用資金的確定額是:項目部及經(jīng)營實體上交的資金與應(yīng)交分公司的管理費和分公司代支付銀行的各種保函的資金部分相抵的差額為基數(shù)，按同期一年貸款月利息0.66%計算。項目部欠分公司的管理費的計息方法:按月完成量計算的上交分公司管理費累計總額的80%為基數(shù)，乘以0.66%利率。每月計息一次,劃轉(zhuǎn)項目部并同時項目部記入財務(wù)費用。計息時間是從收取管理費的月份的第三個月末開始計息劃帳。

2、分公司為項目部辦理投標保函和履約保函的、工程預(yù)付款保函等工程保函所交銀行的保函現(xiàn)金部分從辦完保函月份的第二個月初開始計息，每月以0.66%的利率計息。由分公司劃帳項目部，項目部記入財務(wù)費用。

3、分公司與項目部的往來帳目中，如果分公司的往來帳余額(扣除項目部利潤虧損額)欠項目部的，同樣以每月以0.66%的利率計息。由分公司倒劃給項目部。

三、支付各種款項的措施:

為了強化財務(wù)管理，規(guī)范經(jīng)濟行為，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在，保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展，要求各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員在支付各種款項時，帳面有欠款的可以支付，否則堅決不予支付。如果雙方簽定合同約定有預(yù)付款的可以預(yù)付，但預(yù)付款項不得超過合同限定數(shù)額。要求嚴肅執(zhí)行，若有違反行為追究當事人和領(lǐng)導(dǎo)責任。

在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務(wù)帳面、合同簽字人一致，否則堅決拒付，實屬情況特殊，但必須辦理本人委托證明書、委托人和受托人的身份證復(fù)印件并同時附在付款憑證后面。委托證明書如果雙方是企業(yè)單位的必須有雙方企業(yè)單位蓋章后有效，如果是個人的必須有雙方當事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復(fù)印件附后有效。事后避免經(jīng)濟糾紛。

四、備用金管理辦法:

根據(jù)國家財經(jīng)制度規(guī)定、集團公司的嚴格要求、結(jié)合我分公司的路、橋工程施工特點，制定單位相關(guān)人員，因公暫借備用金的管理辦法:暫借備用金的人員范圍:分公司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理，項目經(jīng)理及付經(jīng)理，機關(guān)各科室正、付職，公用小車司機，機關(guān)材料處及項目材料采購員，詳細人員名單經(jīng)分公司經(jīng)理確認后再定。

2、備用金借用限額:

(1)、分公司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理、項目經(jīng)理備用金借款限額10000元。

(2)、項目付經(jīng)理、機關(guān)處室正付職、公用小車司機備用金借款限額3000元。

(3)、機關(guān)材料處及項目材料采購人員備用金借款限額__元。

3、備用金借用審批權(quán)限:在分公司借備用金由分公司經(jīng)理審批，在項目部借備用金由項目經(jīng)理審批。在備用金的使用過程中，杜絕超過規(guī)定限額并及時歸還備用金，嚴格控制人員范圍，

4、每年借用備用金必在本年12月25日以前還清，如不還清者在次年1月開始扣工資，扣清為止。

五、繼續(xù)執(zhí)行__年2月關(guān)于規(guī)范經(jīng)濟行為的《會議紀要》精神:

會議決定:為了強化財務(wù)管理，規(guī)范各項經(jīng)濟行為，杜絕工程成本潛虧因素存在，保證路橋分公司經(jīng)濟活動健康持續(xù)的發(fā)展，結(jié)合分公司施工特點,對有關(guān)經(jīng)濟行為規(guī)范的內(nèi)容，作如下強調(diào)要求:各級財務(wù)人員在支付各種款項時，核對賬面欠款情況，堅決杜絕超付款。若雙方簽訂合同約定預(yù)付款，但付款不超過合同內(nèi)規(guī)定的數(shù)額，付款時并索要單位收款收據(jù)或個人收款條。收款人與合同簽訂人應(yīng)相符一致。若不是同一人，必須辦理委托，否則財務(wù)拒絕付款。

2、財務(wù)部門對外結(jié)算的機械租賃費、周轉(zhuǎn)工具租賃費、分包商(具有法人資格的企業(yè)，可出示財務(wù)公章的收據(jù))的結(jié)算費用憑發(fā)票和結(jié)算單入帳。如果對方不能提供或不能及時提供發(fā)票，財務(wù)部門暫時按照總結(jié)算金額與當?shù)囟惵视嬎愠鰬?yīng)交稅金額可以掛帳，等提供發(fā)票后按照相應(yīng)發(fā)票的金額同等比率足額退回。分包商如果領(lǐng)用項目部或分公司材料(依據(jù)財務(wù)入帳領(lǐng)料單據(jù))和使用機務(wù)隊機械臺班費用(依據(jù)財務(wù)入帳的單據(jù)),可以從每次結(jié)算中扣除后計提稅金掛帳.

3、人工費承包或執(zhí)行任務(wù)書，按計件工資形式辦理，不需另辦理建筑市場開出的票據(jù)，按內(nèi)部職工工資控制。

4、購置各種材料、工具、設(shè)備、儀器、辦公用品等必須索要發(fā)票后入帳。

5、各項目部及經(jīng)營實體、各種經(jīng)濟收入上繳記入財務(wù)賬戶，由當?shù)囟悇?wù)出票據(jù)外，財務(wù)統(tǒng)一對外辦理收據(jù)發(fā)票，嚴禁坐收坐支。

6、各經(jīng)營實體，涉及經(jīng)營收入欄目，與分公司單獨定立賬戶，以上繳資金的責任指標形式出現(xiàn)，因涉及收入納稅問題，不再出現(xiàn)銷售收入和租賃收入項目。

7、強調(diào)分公司機關(guān)的管理費開支，單獨建立賬戶。原列入機關(guān)支出的竣工工程所支出的費用，單獨列支，隸屬于分公司整體核算。

8、分公司和各項目部及經(jīng)濟實體對外發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費、市場開發(fā)經(jīng)費必經(jīng)分公司經(jīng)理批準簽字后財務(wù)部門方可報銷入帳。

六、加強防范企業(yè)經(jīng)濟風(fēng)險意識:

建立完善專項基金臺賬:職工公積金、職工養(yǎng)老統(tǒng)籌、職工醫(yī)療保險、職工失業(yè)保險臺帳。

2、應(yīng)收帳款科目要進行帳齡分析，帳齡達到三年以上為不良資產(chǎn)，結(jié)算是否及時，債權(quán)人的債權(quán)期限為兩年。債務(wù)人是否存在，單位是否注銷，訴訟期限是否超過兩年，債務(wù)人是否足額給款。預(yù)期債務(wù)是否有證明，證明超保權(quán)期限是否。預(yù)期不能收回的應(yīng)收帳款全額提取壞帳。

3、壞帳準備金的預(yù)提方法，是以應(yīng)收帳款和其他應(yīng)收款的年終借方期末余額按比例提取，同時也可以按單個分析計提，但是必須在財政局備案并批準。(財務(wù)制度規(guī)定為會計科目借方金額的1%)。

4、__年要建立應(yīng)收帳款明細臺賬:

(1)、已竣工結(jié)算的工程的臺賬內(nèi)容:業(yè)主、工程名稱、竣工時間、結(jié)算時間、結(jié)算金額、累計報量、收款總額、末筆收款時間、現(xiàn)拖欠款。

(2)、已竣工未結(jié)算工程的臺賬內(nèi)容:業(yè)主、工程名稱、竣工時間、合同價款、報出結(jié)算時間、報出結(jié)算價款、累計收款、累計報量、報量與收款差、報出結(jié)算與收款差。

(3)、在建工程的臺賬內(nèi)容:業(yè)主、工程名稱、開工時間、合同價款、累計收款、累計報量、報量與收款差。

5、應(yīng)付帳款-暫估材料帳款:年底有余額的(本科目不能出現(xiàn)借方余額，如有要追究當事人的責任)，要依據(jù)年底財務(wù)帳面金額分別以工程項目、暫估時間、供應(yīng)單位、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價，編制貨物暫估明細表并注明未及時沖銷的原因。

6、各分包隊的付款方法:責任劃分明確，付分包隊款時如財務(wù)帳面不欠款的超付款，必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在其他應(yīng)收款科目反應(yīng)。所謂超付款是指:(1)超完成工程量超付款。(2)超業(yè)主所付款的工程款(扣除管理費后的超付款)。(3)超結(jié)算款的超付款。

7、其他供應(yīng)貨物單位的超付款(是以財務(wù)入帳為準)也必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在其他應(yīng)收款科目反應(yīng);有供貨合同約定予付款的，付款時在預(yù)付帳款科目反映。

8、從財務(wù)帳面看已形成對包工隊、機械租賃費、人工費、材料供應(yīng)商超付款的'部分金額，到__年6月底以前必須辦理原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù)，財務(wù)部門依據(jù)原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù)進其他應(yīng)收款的相關(guān)明細科目。

9、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款的長期掛帳業(yè)務(wù)要及時清理，以便形成呆帳。

10、內(nèi)部單位核算往來集團內(nèi)部往來要于集團公司與分公司、分公司與分公司之間、分公司與項目之間的財務(wù)往來帳年底必須無未達帳項，如年底審計查出未達帳項按分公司本年度潛虧處理。

11、備用金要逐個落實，年底清理完畢。

12、待攤費用預(yù)提費用要有充分的依據(jù)財務(wù)才能入帳，無依據(jù)入財務(wù)帳的憑證，經(jīng)查處按違犯財經(jīng)制度論處。

13、依據(jù)承包協(xié)議據(jù)實搜集資料，按權(quán)責發(fā)生制核算。

14、項目成本按實際價格核算的，材料差異不能出現(xiàn)貸方余額。

如果有借方材料差異必有業(yè)主核簽的證明資料財務(wù)方能入帳，審計查處無證明資料的按本年度成本潛虧。

15、工程的成本報表不能有降本。如有按本年成本潛虧。

16、稅金要足額提取進其他應(yīng)付款-預(yù)提稅金科目

17、根據(jù)集團公司相關(guān)規(guī)定提取壞帳準備金，__年《集財字(__)第6號》文件規(guī)定提取工程維修保證金。

18、__年的質(zhì)量獎，按當年簽訂合同總額的1%預(yù)提進成本。

19、項目成本核算要依據(jù)法律、法規(guī)、企業(yè)規(guī)定進行。對分包隊伍的帳務(wù)核算時，如果有供應(yīng)商的發(fā)票可以抵沖應(yīng)稅計提額。

工作計劃中我共擬定了三方面的內(nèi)容:

第一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是__年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告:__年財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部14年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，把握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。

第二、加強規(guī)范現(xiàn)金治理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

第三、個人見意措施要求財務(wù)治理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)治理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務(wù)助理工作計劃表篇二十

一、加強會計核算工作

目前財務(wù)部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎(chǔ)上進行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算、重復(fù)等錯誤。下一步將繼續(xù)加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化賬務(wù)處理流程，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化。為做好以上工作，要求全體財務(wù)人員在工作中認真學(xué)習(xí)，不斷總結(jié)經(jīng)驗及教訓(xùn)，把財務(wù)核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務(wù)籌劃、過程中的財務(wù)監(jiān)督、事后的財務(wù)分析轉(zhuǎn)移，為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策提供可靠依據(jù)。

二、增強財務(wù)監(jiān)督職能

在工作中，嚴格按照國家相關(guān)會計法規(guī)及公司財務(wù)管理制度的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動進行制止，預(yù)防財務(wù)風(fēng)險。在報銷方面，加強內(nèi)部監(jiān)督，嚴格遵照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮的作用。

三、科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率

1、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結(jié)合實際，重點加強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風(fēng)險。

2、加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)；通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。庫存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào)，解決大額現(xiàn)金支取難的問題，保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。

3、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析，主動與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門進行信息交流，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新；一方面要與銀行方面保持主動溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺。

四、加強與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門的合作

主動研究稅收政策，合法避稅增加效益。在下半年的工作中，全體財務(wù)人員應(yīng)加強稅收政策法規(guī)的研究，加強與稅務(wù)部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，需特別關(guān)注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務(wù)方面的交流與溝通要重新開展。

五、組織全體人員主動參加各種形式的在崗培訓(xùn)

財務(wù)部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面，全體財務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求，但對比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯偏低、財務(wù)管理認識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題。因此，全面深入的學(xué)習(xí)財務(wù)知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務(wù)管理認識等對財務(wù)全體人員十分必要。綜上，下半年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓(xùn)等內(nèi)外結(jié)合的方法對財務(wù)人員進行在崗培訓(xùn)。進一步完善財務(wù)人員知識結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進取認識的復(fù)合型財會人才。

六、加強與公司其他部門之間的溝通，做好參謀工作

下半年，為完成集團公司本年度指標任務(wù)，財務(wù)部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1、做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務(wù)風(fēng)險。

2、領(lǐng)導(dǎo)帶頭、全員參與，堅信辦法總比困難多，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務(wù)稽查的準備工作。這是財務(wù)部下半年的工作重點也是難點。

3、在上半年的對賬工作基礎(chǔ)上，將繼續(xù)分施工項目、分負責人、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項，遵循先內(nèi)部、后甲方的對賬原則，分別與項目經(jīng)理、建設(shè)單位核對工程款往來賬項，重點關(guān)注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題，爭取每對一次賬都有結(jié)果形成并存檔，切實維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利益。

4、加強公司投標保證金管理，建立投標保證金統(tǒng)計檔案，對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記，做到有案可查，變混亂為清晰、變被動為主動。

最后，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為公司全面完成下半年的指標任務(wù)而努力。

財務(wù)助理工作計劃表篇二十一

一、實習(xí)目的

根據(jù)本專業(yè)教學(xué)計劃，會計學(xué)專業(yè)學(xué)生畢業(yè)前進行畢業(yè)實習(xí)。實習(xí)期間，要求學(xué)生對企業(yè)(事業(yè))單位的財務(wù)會計工作進行業(yè)務(wù)實踐和調(diào)查研究，使學(xué)生通過實習(xí)做到理論聯(lián)系實際，充實和豐富所學(xué)的專業(yè)理論知識，培養(yǎng)發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題的能力，為畢業(yè)后從事財務(wù)會計工作打下基礎(chǔ)。

二、實習(xí)內(nèi)容

(一)全面了解企業(yè)財務(wù)管理現(xiàn)狀

1、企業(yè)概況、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝流程;企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置，財務(wù)部門職能及企業(yè)經(jīng)濟核算體制;

2、企業(yè)經(jīng)濟效益，經(jīng)營狀況與財務(wù)狀況;

3、全面了解企業(yè)財務(wù)管理循環(huán)——籌資、投資、運營資金、成本及利潤分配管理，及預(yù)測、決策、計劃、控制、分析等財務(wù)方面的應(yīng)用。

4、了解企業(yè)財務(wù)與宏觀經(jīng)濟政策，特別是目前與國家財政、稅收、投資制度改革的關(guān)系。

(二)全面熟悉企業(yè)會計的基本核算方法

1、深入科室和生產(chǎn)車間，請財務(wù)人員圍繞實習(xí)內(nèi)容介紹情況，了解實習(xí)單位采用的會計核算組織程序及會計工作組織情況，如會計機構(gòu)設(shè)置、崗位設(shè)置、規(guī)章制度和會計檔案管理等內(nèi)容，查閱財會資料。

2、了解實習(xí)單位計算機在會計中的應(yīng)用情況及其對傳統(tǒng)會計的影響。

3、掌握實習(xí)單位會計賬戶設(shè)置、復(fù)式記賬法、填制與審核憑證、登記賬簿、成本計算、財產(chǎn)清查方法。

4、編制會計報表。

(三)編寫實習(xí)報告

學(xué)生在實習(xí)完畢后，結(jié)合自己知識及實習(xí)內(nèi)容，以實習(xí)報告的形式記錄實習(xí)情況，完成實習(xí)日記和實習(xí)報告。

三、實習(xí)方式

實習(xí)主要采用自愿原則，由學(xué)生自己聯(lián)系校外實習(xí)單位(企業(yè)，事業(yè)單位，會計稅務(wù)事務(wù)所)，然后上報匯總。

四、時間日程安排

20xx年2月25日——20xx年4月19日：學(xué)生校外實習(xí)

指導(dǎo)教師要向?qū)W生明確學(xué)校學(xué)院有關(guān)畢業(yè)實習(xí)的要求，要求學(xué)生要結(jié)合就業(yè)方向進行畢業(yè)實習(xí)，并要加強與學(xué)生實習(xí)單位實習(xí)導(dǎo)師或領(lǐng)導(dǎo)的交流，與實習(xí)單位相關(guān)實習(xí)導(dǎo)師共同確定學(xué)生實習(xí)計劃，密切學(xué)院與實習(xí)單位的聯(lián)系。學(xué)生畢業(yè)實習(xí)應(yīng)結(jié)合所學(xué)專業(yè)和就業(yè)方向?qū)ふ覍嵙?xí)單位，并由實習(xí)單位負責人或部門負責人與學(xué)生畢業(yè)實習(xí)及論文指導(dǎo)教師建立聯(lián)系，共同協(xié)商確定學(xué)生實習(xí)計劃，共同簽字(或簽章)確認。20xx年2月25日前交實習(xí)計劃

五、校外實習(xí)要求

1、保守秘密。服務(wù)實習(xí)單位財務(wù)人員的安排，不能隨意摘抄會計資料數(shù)據(jù)，恪守財務(wù)和會計的制度，不外傳實習(xí)單位的財務(wù)和會計信息。

2、安全第一。實習(xí)階段注意安全，在廠區(qū)內(nèi)要服務(wù)安全人員的指揮，不準隨意走動，否則將酌情在實習(xí)成績中做扣分處理。

3、遵紀守法。遵守國家法律和實習(xí)單位規(guī)章制度，遵守社會公德和社會秩序，不準擅自離開實習(xí)地點，不準無故曠課曠工、遲到早退，不準尋釁鬧事、打架斗毆，若有違紀行為，按學(xué)校規(guī)定處理，對不尊敬老師和現(xiàn)場秩序的學(xué)生，視情節(jié)嚴肅處理。

4、虛心向?qū)嵙?xí)單位財會人員請教，尊重領(lǐng)導(dǎo);注意精神文明建設(shè)，講究文明禮貌，愛護公物，同時與實習(xí)單位搞好團結(jié)。

5、實習(xí)結(jié)束時，每個實習(xí)生應(yīng)帶回實習(xí)日記、實習(xí)鑒定，并由實習(xí)單位負責同志簽署意見并蓋單位章。實習(xí)日記要求手寫。

六、畢業(yè)實習(xí)成績評定和考核辦法

學(xué)生按照畢業(yè)實踐計劃完成崗位實踐教學(xué)任務(wù)，經(jīng)考核合格取得相應(yīng)學(xué)分。

2、指導(dǎo)教師具體負責管理整個畢業(yè)實習(xí)過程，對嚴重違反實習(xí)紀律、造成嚴重事故的學(xué)生，指導(dǎo)教師有權(quán)中止該生的實習(xí)過程，實習(xí)成績以不及格記載。

3、沒有完成實習(xí)全過程或沒有交實習(xí)鑒定表、實習(xí)日記，實習(xí)報告的學(xué)生，實習(xí)成績以不及格記載。

4、正常完成實習(xí)的學(xué)生畢業(yè)實習(xí)結(jié)束后，應(yīng)將實習(xí)鑒定表、實習(xí)日記，實習(xí)報告交指導(dǎo)教師。

5、實習(xí)考核。實習(xí)結(jié)束后，20xx年4月25日前指導(dǎo)教師應(yīng)會同實習(xí)單位反饋意見及學(xué)生提交的檔案資料、實習(xí)過程，按照不及格、及格、中、良、優(yōu)五級分制評分;良≤60%，優(yōu)≤20%。提交學(xué)生上交的實習(xí)材料和成績評定結(jié)果。學(xué)生

財務(wù)助理工作計劃表篇二十二

一、指導(dǎo)思想

20xx年財務(wù)工作要進一步落實科學(xué)發(fā)展觀，以辦人民放心、滿意的學(xué)校為宗旨，嚴格財經(jīng)紀律，加強財務(wù)管理，強化民主理財，提高財、物使用效益，促進辦學(xué)水平穩(wěn)步提高，為教育事業(yè)健康發(fā)展保駕護航。

二、財務(wù)工作重點

1、加強收費管理，落實“一次性”收費制度。要嚴格按照物價中心、教育局規(guī)定的收費標準收費，嚴禁提高收費標準和增設(shè)收費項目。收費工作做到：”兩公示、兩檢查”即：對學(xué)期初預(yù)收費項目、標準公示于眾；與學(xué)生結(jié)算時，務(wù)實填寫結(jié)算清單，結(jié)清長退、短補手續(xù)，再次公示于眾。聯(lián)校將于開學(xué)初檢查預(yù)收費情況，學(xué)期中檢查結(jié)算清況。對有違規(guī)收費行為的責任人，除務(wù)實清退多收款項，將依照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理，并通報全聯(lián)校。

2、加強預(yù)算外資金管理，杜絕違規(guī)行為。預(yù)算外資金要杜絕轉(zhuǎn)移收入，隱蔽收入行為，學(xué)校預(yù)算外資金應(yīng)全部納入、上繳財政專戶，嚴禁私設(shè)小金庫，挪用、截留、坐支各項收入現(xiàn)象。聯(lián)校在對收費工作檢查的同時，對預(yù)算外資金收繳情況一并進行檢查。

3、加強經(jīng)費管理，發(fā)揮經(jīng)費使用效益

（1）繼續(xù)堅持：“校財局管、預(yù)算控制、單位支配、超支不報、結(jié)余留用”的管理原則，做到量收而至，支出有計劃，把有限的經(jīng)費用于教學(xué)一線。

（2）從嚴控制大額開支。大額開支繼續(xù)堅持初中xx元，土地殿寄宿制小學(xué)1000元，中心校600元，其余學(xué)校300元的審批制度。審批前必須經(jīng)學(xué)校教代會研究通過，寫出書面申請并簽字，經(jīng)聯(lián)校領(lǐng)導(dǎo)批準，方可開支。嚴禁先支出，后審批、不經(jīng)教代會通過的現(xiàn)象發(fā)生。

（3）嚴格控制招待費標準。要制止用公款大吃大喝現(xiàn)象，各學(xué)校招待費要控制在總經(jīng)費的百分之二以內(nèi)，每月應(yīng)將招待費支出情況在校內(nèi)公示，接受師生監(jiān)督。

4、規(guī)范支出票據(jù)

（1）嚴禁白條入帳。

（2）報銷票據(jù)必須項目填寫齊全，具有合法性、真實性。做到經(jīng)手人、校長簽字齊全，100元以上的票據(jù)必須附明細。

（3）業(yè)務(wù)發(fā)生額1000元以上的應(yīng)以轉(zhuǎn)賬支付。

5、加大財產(chǎn)管理力度，及時做好財務(wù)移交。新學(xué)期，按照聯(lián)校的工作思路，xx月份x學(xué)校建成并投入使用。財務(wù)工作將及時做好合并校的財務(wù)接交手續(xù)，確保接交工作順利進行，圓滿結(jié)束。為此，要求各校開學(xué)后對學(xué)校固定資產(chǎn)進行一次全面自查，對外借、外存的公物及時收回，做到帳物相符，不留空檔。要將自查的情況和結(jié)果書面上報聯(lián)校。

6、進一步做好特困生救助、寄宿生生活補助發(fā)放工作。要在第一時間把救助、補助款發(fā)放到受助學(xué)生、家長的手中。對在確立貧困生、發(fā)放補助過程中出現(xiàn)上訪的現(xiàn)象，經(jīng)調(diào)查了解確屬違規(guī)違紀現(xiàn)象，將嚴肅查處。