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教師在預結算崗位的職責范文（21篇）篇一

3、負責國際銷售業務的業績數據提交。

1、負責本地、代理、到付運單審核；

2、負責本地客戶結賬；

3、負責代理客戶結賬；

4、負責與航空公司運費結算；

5、領導交辦的其他工作。

1．負責保函、信用證及進口來單、出口審單等業務的合規操作；

2.承擔境內外同業、分支機構、客戶的單證業務咨詢、查詢查復及疑難問題處理工作；

3.參與對分支機構業務的技術輔導工作。

1、負責各項售后費用的審核、結算、審批、歸檔、跟進打款等工作；

2、相關數據報表的`整理及更新發布；

3、代理商通訊錄的管理及發布，以及各類授權協議的內部管理。

2、負責國際結算、匯款、單證、票據等業務操作和單證編制工作；

3、負責搜集、整理每項業務涉及的單證資料，并按要求整理歸檔及保管；

4、完成公司與銀行的關系拓展、維護等工作。

教師在預結算崗位的職責范文（21篇）篇二

職責：

1、負責房地產項目概算，預算及結算的編制工作;。

2、負責工程招標工作，組織各類工程、材料采購合同的起草、洽談、簽定;。

3、參與施工圖、施工方案會審及經濟合理性分析評價;。

4、審核工程預結算、現場簽證。

崗位要求：

1、工程造價管理專業本科以上學歷;。

5、有房地產開發(甲方)或工程咨詢公司工作經驗優先。

教師在預結算崗位的職責范文（21篇）篇三

1、根據銀行存款憑條、各項費用單據，及時、正確無誤地在epr做收付、轉帳記錄。

2、對客戶銷售單的二審要嚴格保管，必須款到及時審單，特殊情況需貨品部、財務部負責人同意，總經理同意，手續齊全方可審單。

3、倉庫送交的入庫單、銷售單、退貨單、調撥單等，要按時、按規矩折扣審核并記帳不得延誤。

4、根據銷售單、退貨單、調撥單等編制用友記帳憑證，及時提供、分析客戶欠款情況并處理應收款項的疑難問題，有效控制應收帳款的壞帳損失，提高回款率。

5、月末erp與百勝軟件的對帳工作必須按時完成，打印客戶對帳單發送至客戶，要求客戶確認回傳。

6、對客戶應收、已收的各項保證金要嚴格管理，不得少收或不收，要主動、及時作好訂金的轉季、轉款工作。

7、熟練操作服裝軟件，運用好財務軟件并能熟練處理軟件中的一般異常，提高會計電算化的業務能力。

教師在預結算崗位的職責范文（21篇）篇四

(1)執行往來結算清算辦法，防止壞賬損失。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要嚴格清算手續，加強管理，及時清算。

(2)辦理往來款項的結算業務。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算;應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款，應查明原因，按照規定報經批準后處理。實行備用金制度的公司，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。

(3)負責往來結算的明細核算。對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。

(4)負責銷售核算，核實銷售往來。根據銷貨發票等有關憑證，正確計算銷售收入以及勞務等其他各項收入。經常核對庫存商品的賬面余額和實際庫存數，核對銷貨往來明細賬，做到賬實相符，賬賬相符。

(5)認真遵守國家財務政策、法規、制度,按記帳規則結算、記帳,負責項目材料成本預算、成本評估、財務核算和結算。

(6)審核到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全,并與庫房聯系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上公司相關人員或供貨方聯系解決。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據,報帳付款。與采購部倉庫管理員合作,參與并監督存貨的定期盤點。

教師在預結算崗位的職責范文（21篇）篇五

1、根據不同類型的結帳方式，嚴格執行相應的操作流程。

2、對審核無誤的發票、簽收單據在系統中做結帳操作。

3、負責不定期的抽查盤點財務部下發到各結帳中心的備用金。

4、根據sop規定，在系統中對出納員的收款錄入進行復核，并依據相關的收款憑證在系統中結帳。

5、將當日倉庫退庫的作廢發票與正常結帳發票分開存放，次日整理結帳單據，將作廢發票交給開票員，正常結帳的發票裝訂成冊，以備后查。

6、在檢查完包裝物回空所有憑證正確無誤以后，在每一張卡上簽上全名予以確認，再進行路線結帳的正常操作，并將簽字后的各類卡回收傳遞給裝運員，每月抽查部分客戶“瓶箱卡結余數與系統結余數是否一致”。

7、在收到銀行對帳單后應及時逐筆核對，發現問題立即通知出納員。

8、月末盤點庫存現金并制作銀行存款余額調節表。

9、報表復核：每日裝訂結賬報表時復核前一天的已結賬單據，起到復核作用并在報表上簽字確認。

10、檔案管理：每隔一段時間對結帳報表按日期整理、歸檔整理并進行歸檔。

1、負責日常收支的管理和核對;。

2、辦公室基本賬務的核對;。

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;。

6、負責開具各項票據;。

7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

2.負責依據配件定單收取配件定金并開具收款收據;。

3.零費用工單必須有服務經理和店總的簽字;。

4.保證開具發票金額準確性，與金稅系統核對，及時進行開票系統抄稅;。

5.負責對收款情況進行登記，并按日與出納員進行交接;同時將登記明細轉給核算會計;。

6.按月將已使用的收款收據裝訂成冊轉給核算會計審核，并在領出記錄上登記交回銷號;。

7.負責整理每日的維修工單，并交給相關會計人員;。

8.做好發票使用登記，按月裝訂發票存根;。

9.管理發票專用章;。

10.完成上級交辦的其他工作。

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教師在預結算崗位的職責范文（21篇）篇六

1、應收管理：核對銷售及往來款項，跟蹤應收賬款。

2、結算管理：核對結算差異，完成差異制單、跟進、審核管理。

3、賬務調整：協助主管核對各科目的余額，核查差異，處理結賬調整；

4、負責商場往來發票遞送及按商場約定提供開票信息至開票崗。

5、踏實肯干，責任心強，學習能力強，有一定的抗壓能力

教師在預結算崗位的職責范文（21篇）篇七

1.貫徹執行國家財經法律、法規、方針、政策和上級主管部門的規章制度。

2.對預收、預付、應收、應付等各種往來款項，按單位或個人分戶設帳，序時登記，進行明細核算;并按相關單位進行分單位輔助核算。

3.對往來帳定期進行核對清算，歸類分析，并向領導匯報清理情況。按月編制應收、應付往來款項的明細報表。

4.做好往來款項的催收工作，內部單位的債權債務必須在年終對帳會上徹底清算。年終對未清算的外部往來款項逐筆辦理“債權債務簽認單”。

5.督促相關單位債權債務清理工作。

6.完成領導交辦的其他工作。

教師在預結算崗位的職責范文（21篇）篇八

為了降低企業風險，確保企業收入真實，保證資金周轉流暢，更好掌控應收及其他應收款項真實，特制定此：

一、

4、協助上級做好資產管理、設備管理、檔案管理、資料管理等工作；

二、

1、負責全公司各部店每月營業收入真實情況并報送公司決策者；

2，負責全公司掛賬業務單位的檔案管理工作，并根據有關消費協議及時做好筆記工作；

3，負責簽訂各部店轉交的掛賬簽字賬單的真實性，負責及時催收有公司管理的掛賬款項，并負責監督各部店催收應收賬款。

4、及時登記往來款明細賬，并在每月6日前與總賬核實無誤；

5、每月6日前核準應收余額、往來余額并報送上級；

6、每月與客戶核實賬單避免遺留問題；

8、對公司出現的應收賬款壞賬、呆賬要及時查明原因，上報公司，待公司做出處理意見及時進行財務調整。

三、

1、結算工作者應具備良好的職業道德和工作責任心，堅持原則、秉公辦事、不徇私情。

2、結算工作者應嚴格遵守財務保密制度，不得擅自將所屬單據、資料帶出工作場所。

3、要提高警惕，做好保衛、保密工作，嚴防事故發生，如發現問題及時向上級匯報。

4、經簽定需要銷毀的.資料，經上級領導批準，派人監銷，不得私自當廢紙出賣。

5、對違反工作紀律而造成的損失，視情節嚴重追究當事人責任。

教師在預結算崗位的職責范文（21篇）篇九

6.在學科領域、教學資源和教學方法上保持與時俱進,根據最新研究成果對教學計劃和活動進行相應更新。

1.碩士及以上學歷;

2.生物等相關專業;

3.曾獲校級一等獎學金及以上榮譽優先;

4.具有跨學科教學能力者優先;

5.大學英語四級以上且英語口語優秀;

6.其他條件參看招聘簡章。

教師在預結算崗位的職責范文（21篇）篇十

:

1、協助開展集團內部經營(成本)審計工作;

2、協助完成集團財務分析、管控工作,負責成本預結算方向工作;

3、負責相關制度執行情況檢查,內控規范性檢查和糾正。

:

1、全日制本科畢業,工程造價、土木工程等相關專業;

2、房地產行業相關預結算經驗,有完整項目、多項目預結算編制經驗;

3、良好的溝通協調能力、團隊協作能力、抗壓能力。

(注:此崗位為財務中心崗位)

教師在預結算崗位的職責范文（21篇）篇十一

1、負責4s店的日常銷售管理工作，保證4s店正常的經營秩序。

2、負責每日展廳的展車5s管理。

3、指導店員做好客戶接待工作，保證整個銷售流程的順暢進行。

4、協助銷售交車、取款工作。

5、指導店員做好客戶的售后服務工作，提升店面整體服務水平，提升客戶服務滿意度。

6、按廠家及公司要求對客戶的各類銷售、服務信息進行整理和統計，以備查案。

7、執行并完成廠家規定的各項宣傳策劃活動，根據市場及銷售情況，適時制定月度、特定節日的促銷活動，并對活動進行監控、跟蹤和總結。

8、通過市場推廣和客戶挖掘，不斷提升長安品牌的市場占有率。 對銷售市場進行預測，與銷售經理做好月度要貨計劃和任務分配指標。

9、做好競品及市場調研，適時調整產品促銷策略。

10、指導店員做好本店的接車、入庫、調車等車輛管理工作，準確掌握所賣車輛庫存狀態。

11、對店員做好銷售、售后服務、營銷等各類知識的培訓，不斷提升店面的整體業務素質和個人素養。

12、確保展廳的銷售任務、銷售毛利以及附加產值的完成。

1、按照客戶接待流程接待進入展廳的客戶，營造良好的銷售氛圍。

2、確保完成自己月度銷售目標、毛利目標和kpi指標。

3、如實填寫和妥善保存客戶信息（來電和來店），有效跟進及挖掘客戶潛能。

4、準確及時填寫所有銷售文件。

5、確保展車在任何時候都一塵不染、光亮如新。

7、熟練掌握車輛的特點和性能：系列、配置、價格、車色、可選配件、裝飾附件等。

8、熟悉了解競爭對手的產品知識，參加公司的各項培訓活動。

9、確保待售車輛狀態完好，且配置和合格證規定的一致，如發現有車輛破損或重大質量問題，需在兩個工作日內及時解決。

10、為車主介紹質量擔保和維修保養條款。

1、保持展廳的干凈整潔，確保展廳內良好的銷售環境。

2、根據每日交車情況，及時、準確填寫交車單據，確保交車客戶資料完整和交車信息的準確。

3、確保客戶各項交車手續齊全，并協助交車客戶打款、辦理稅票、合格證等后續車輛掛牌事宜所需的材料。

4、及時準確填寫車輛入庫、調車、銷售信息，并定期報備于銷售經理。

5、相關報表及銷售信息的填寫，確保客戶資料、交車資料、及相關銷售信息的完整、準確，對重要的客戶資料、銷售信息具有保管責任。

6、做好相關促銷物料（dm單頁、海報、價格牌、條幅、促銷品等） 的統籌、發放及統計工作，并會同店長做好相關促銷物料的需求要貨計劃、儲備等工作。

7、記錄來電客戶信息，每日做來店/來電匯總表。

8、督促銷售顧問人員登記“來店登記表”，負責試乘試駕和工作車輛的登記工作。

1、制定年度銷售計劃，報批落實全年任務的合理分解；

2、檢查、監督和授權所有的交易和訂單，以確保完成毛利目標；

4、為銷售部和每一位銷售顧問制定短期的銷售和毛利目標；

5、監督、落實銷售流程和銷售管理的標準化；

6、每月制定銷售分析報告。

7、制定銷售顧問人員名額需求計劃。

8、監督和衡量部門人員的工作效率，并定期進行績效評估。

9、建立和維護員工培訓，發展和激勵的制度。

1、負責配件環境的衛生管理，確保倉庫整潔有序，物品擺放規范，并執行好6s管理。

2、根據長安公司有關配件計劃、訂購的規定，開展配件的計劃、訂購工作，正確、及時填寫和傳遞配件訂貨單。

3、做好配件日常管理工作，保證充足的、純正的配件供應，非特殊情況下不得出現零配件斷貨情況。

4、做好緊缺零部件的溝通調撥工作，并及時通知需求客戶。

5、做好配件的驗收入庫、整理和儲存工作，對破損的零配件做好登記、返廠和補充訂單工作，并對舊件進行登記、儲存和及時處理。

6、根據公司售后服務站維修業務需求，保持合理的庫存，減少庫存積壓，并將庫存周轉率控制在合理范圍以內，加快資金周轉。

7、做好售后服務站日常零配件的存、取工作，并按業務流程做好相關零配件的登記工作。

8、與索賠員做好索賠件的登記、儲存等工作，并按廠家要求進行及時清退。

9、負責定期對零配件進行盤點，確保帳、卡、物一致。

10、負責每月向總經理提供月度銷售報表、庫存報表和配件需求計劃及相關文件。

11、按廠家要求做好配件管理的相關報表工作。

12、負責協調與其它業務部的關系，并使配件工作流程不斷優化、提高。

1、熟悉長安公司索賠業務的.具體工作流程。

2、負責協助維修人員，認真檢查索賠車輛，做好車輛索賠的鑒定，保證索賠的準確性。

3、對索賠及非三包范圍內的車輛，做好車輛維修信息登記、計價及結算，重點保證在三包范圍內的索賠車輛及時錄入信息系統，以備核查并與廠家進行索賠信息對賬。

4、負責定期整理和妥善保存所有索賠信息和檔案。

5、負責與配件主管按長安公司要求妥善保管索賠件并及時按要求進行回運。

6、負責在長安公司開展的質量返修和相關活動中，進行報表資料的傳遞與交流。

7、負責客觀真實的開展索賠工作，不得弄虛作假，并及時向管理層匯報工作狀況。

8、主動收集、反饋有關車輛維修質量、技術信息給總經理。

9、積極向客戶宣導授權公司的索賠條例。

10、完成總經理交辦的其他相關工作。

1、負責4s店日常售車業務的現款收繳工作。

2、根據啟票業務訂單，與廠家進行賬務對賬并進行相應車款的交納、抵扣等。

3、負責與長安廠家相關費用支持的明細賬務對賬，對相關費用進行核對并及時通報總經理。

4、負責與長安廠家、材料配件廠商的零配件賬務核對、結算等。

5、及時對庫存現金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行管理，保證資金安全。

6、定期編寫各類銷售、采購等財務結算報表，并報備總經理審核。

7、嚴格執行財務管理備用金制度，當備用金不足時及時通報總經理。

8、負責按廠家要求及時上報dms銷售信息，并對每日交車信息進行統計留存。

9、每日下班前與總經理進行售車賬務核對，并進行每日賬務清繳，

教師在預結算崗位的職責范文（21篇）篇十二

審核成本預留是否合理、準確，是否跟客戶簽訂長期合同或單票協議，開票額是否符合合同或單票協議的價格條款。

2、在結算系統中做應收應付結算。

根據銷售員開具的發票和核算單，再次檢查應收應付是否合理、準確并及時在kfms和k35系統中做應收應付結算。

3、提醒銷售員及時開票。

根據業務報表，提醒銷售員及時開票。

教師在預結算崗位的職責范文（21篇）篇十三

6、負責與成本合約部進行具體項目的信息對接。

1、專科及以上學歷，工程造價、工程管理等相關專業;

2、5年及以上園林行業相關工作經驗;

3、有實際項目管理經驗;

4、較強的執行力意識和溝通能力，較高的職業道德和修養。

教師在預結算崗位的職責范文（21篇）篇十四

(1)認真貫徹執行國家的有關財經法規、方針政策和學校的財務制度,嚴格遵守財經紀律。

(2)嚴格執行《xx學院后勤服務經費管理辦法(試行)》,結合公司實際制定財務管理辦法和實施細則。建立健全公司財務管理的各項規章制度,并負責貫徹實施。

(3)負責公司各類資金的會計核算,收集公司獨立核算的財務資料和信息,利用各項財務資料進行綜合分析,準確、可靠的財務會計數據,并對公司重大的經濟事項提出意見和建議。

(4)負責編制和執行公司的財務年度預算、財務收支計劃。根據公司工作特點,在調查研究的基礎上結合年度工作重點,監督計劃的執行。

(5)負責起草財務工作總結和請示報告,做好財務年度、季度、月度收支及利潤的控制工作,發揮財務監督職能。

(6)嚴格對現金、支票、印鑒和各種票據的管理。確保資金安全。切實做好記賬、算賬、報賬工作,做到報表齊全,內容真實,數字準確,帳表相符。積極做好各種統計、會計報表,接受上級主管部門的監督、檢查。

(7)嚴格成本核算,做好經營性成本分析,定期向公司領導匯報財務工作情況及存在問題,提出加強財務管理的建議,當好家,理好財。

(8)負責財務會計檔案的收集、整理和歸檔工作,按規定妥善保管會計憑證、賬簿、報表和其他檔案材料。

(9)負責協調公司與上級部門、審計、銀行、工商、稅務等部門的業務關系,督促和辦理相關的事物。

(10)有計劃地組織財務人員深入基層,了解實際情況,解決實際問題,講究經濟效益,樹立為后勤各項工作服務包的觀念。

(11)加強財務人員的業務培訓,強化會計人員職業道德建設,不斷提高會計人員業務素質,逐步實現財務工作的規范化、科學化、現代化和電算化。

(12)完成公司領導和上級領導交辦的其他工作。

教師在預結算崗位的職責范文（21篇）篇十五

xx年即將過去，回顧一年來的工作，支行會計結算部按照省、分行的總體部署，以安全防范為主題，強化會計結算基礎管理工作為主線，堅持銳意進取、開拓創新、求真務實的工作作風，在行領導及分行專業科的關心、重視和支持下，在各部室的密切配合以及結算部全體人員的共同努力下，較好的完成了攬存增儲、中間業務、保險、基金等各項任務，全員的防范意識、業務素質、核算質量、服務技能等有了很大的提高，下面將本年度的工作情況匯報如下：

一、強化風險防范，確保實現會計結算安全無事故一年來在主管行長的帶領下，一總兩員、各位經理及專職監管員各履其職、各負其責，加強管理、監督、檢查與輔導，盡其所能把工作做細做實，從最基本的制度入手，指導全員嚴格按照規章制度和操作流程辦理業務，通過現場檢查，調閱錄像、傳票、登記簿和不定期抽查等多種形式進行檢查，全年重點對反交易及沖正業務進行監測和檢查，同時對省、分行以及各部門檢查出現的問題逐條逐項分析原因，及時落實整改，將隱患消除在萌芽狀態，從而化解并防范了風險，會計結算全年安全無事故。

二、加強人員培訓，提高業務素質和核算質量利用晨訓和空閑時間，有計劃、有步驟的組織員工學習有關文件、規章制度以及新業務、新知識，使員工對所做的業務有了更深的了解，如組織員工對外匯業務、財政支付系統業務流程及非稅收入業務進行系統的學習，使每一個柜員都能順利辦理業務。針對會計結算部和兩個分理處三個對公網點的傳票核算質量出現的問題，制定出憑證樣本，提供給柜員參考，同時針對錢捆質量問題，下發了文件，根據實際情況及時下發業務明確進行指導，杜絕習慣做法，以制度為標準嚴格要求，使核算質量有了很大的提高。

三、加大營銷力度，積極拓展中間業務發展空間，增加中間業務收入結算部在鞏固和完善傳統中間業務的同時，利用報紙、電視媒體和發放宣傳單等形式，大力宣傳保管箱業務;與人壽保險公司、煙草公司及城市信用社等多家企業簽訂現金管理服務協議，同全區四十多家執法單位簽訂代收罰沒款協議，大幅度增加中間業務收入;利用銀稅聯網網上繳稅和人行清理帳戶之機，開立和清理帳戶，從而大大增加了帳戶管理費。

四、深化會計核算體制改革，做好全功能銀行組織牽頭工作。精心組織，周密安排，在衛東所撤并到加鐵分理處，專柜所撤并到支行的過程中，指導業務人員進行帳務結轉，使我行的網點撤并工作準確無誤，順利完成。組織各網點業務人員參加全功能銀行系統的測試和驗證工作。

五、有效壓縮現金庫存，努力提高現金綜合運用率我們按照分行下發的現金庫存額度，為各網點重新核定了庫存限額，為了合理運用資金，提高資金使用率，做到支取大額現金提前預約，各網點使用現金勤繳勤調，節假日、月末有效控制庫存額度，全年101002科目無在途，現金綜合運用率達61%。

六、全行上下積極行動，清理帳戶。在人行清理帳戶過程中，會計結算部搶先抓早，在帳戶數量多，開戶時間久遠，企業分布較廣的情況下，有計劃、有重點的對優質的大客戶提前收集帳戶資料，同時得到了機構業務、公司業務、個金業務等部門的大力幫助和支持，同志們克服各種困難，下企業收集開戶資料，現已核準430戶。

七、加強錢捆質量管理，使“五好”錢捆質量達到95%。上半年由結算部牽頭，組織兩辦及各儲蓄網點負責人召開了“加強錢捆質量工作現場會”，并制定下發了《關于切實加強錢捆質量工作的通知》，制定了具體的獎罰措施，指定專人對各營業網點錢捆質量情況進行監測、考核，定期通報，表揚先進，鞭策后進，提高了業務人員的責任心，調動經辦人員的工作積極性，取得了較好的效果。

教師在預結算崗位的職責范文（21篇）篇十六

:

2. 設計并實現財務業務的銀行自動對賬,開票數據統計等;

4. 實現業務財務的一體化;

5 跟進日常運維及報表需求。

:

1. 全日制大學大專及以上學歷,數學、統計、計算機等相關專業;

2. 三年以上erp財務產品實施或互聯網財務結算產品工作經驗;

3. 具備財務基礎知識,熟悉會計學原理;

4. 強烈的責任心,良好的溝通能力,細致耐心的工作態度,為人開朗樂觀;

5. 良好的業務學習能力,邏輯思維清晰。

教師在預結算崗位的職責范文（21篇）篇十七

1、在工程部經理的領導下，在總公司預決算部的業務指導監督下，認真貫徹落實職責范圍內的各項預決算管理工作，對公司項目的合同預決算業務負全部責任。

2、做好對外聯系、洽商、詢價與協調；負責項目的預算、決算及工程統計、核算工作；對工程建設成本進行控制，以及對招投標（有關方面）工作履行管理職責。

3、參加有關生產會議，參與招投標中經濟標的討論；為公司提供合約、經濟、價格和材料選區等建議，為公司領導提供決策參考。

4、協助工程部經理做好合同、預算與甲供材料、物資供應等有關工作，配合工程部做好地盤材料的.選樣、詢價、訂貨工作。

5、根據項目的設計圖紙，對項目的建設成本進行匡算，為項目的投資和成本控制提供依據。

6、對項目的工程建設進行預決算，對工程單位提交的成果進行審核，為公司對項目進行監督管理和成本核算把關。

7、接受總公司預決算部門的業務指導，并按總公司的要求監督實施；參與項目的最終決算，并提出決算審核意見。

8、根據公司標準工作程序，結合工程所在地實際，按照合同規定，審核施工單位的付款申請，審核和控制工程進度款的支付。

9、按照合同文件規定，審核承包商合同范圍內的增減帳，嚴格控制施工單位提交的合同外各項索賠。

10、計算建設工程的建筑面積、各項工程量及其他技術經濟指標。

11、與監理公司、集團公司、造價認證及主管部門處理好關系，明確各方職責，做好相互間支持和配合工作。

12、配合公司及其他部門解決工程進行過程中發生的有關經濟問題。

13、做好工程經濟簽證有關的檔案、文件的保管、報送與發放工作。

14、完成公司及領導交辦的其他工作。

教師在預結算崗位的職責范文（21篇）篇十八

回顧20**年，在總行會計結算部的指導和營業部領導的支持下，在各營業機構的積極配合下，我部認真落實各項規章制度，狠抓風險防范，堵塞管理漏洞，各項工作取得了積極的階段性成果，一年來，總行營業部沒有發生一起會計結算方面重大違章違規事件，初步實現了安全、合規、效益、穩健的經營目標。現將總行營業部會計結算工作總結如下：

一、加強內控管理，建立并適時調整內控考核指標。

為完善科學的激勵約束機制，提升我部的內控管理水平，強化會計、出納制度的執行力度，堅持貫徹總行內控考核的“客觀性、公平性、實操性、綜合性”原則，制定網點在會計結算方面的內控考核指標，并根據業務發展的變化和趨勢，適時調整了我部銀企對賬、單位結算賬戶管理和事后監督三個方面的考核內容，不斷加強和細化各項業務的內部管理，通過長期有效的內控考核機制，有效防范和化解經營風險。

(一)嚴格按照《佛山順德農村商業銀行股份有限公司人民幣單位銀行結算賬戶操作規程》的有關要求，對單位賬戶的開立、變更、備案等業務進行嚴格把關，確保資料齊全，手續完備。目前我部存量單位結算賬戶共戶，年新開各類結算賬戶270戶，變更賬戶資料120戶，撤銷各類賬戶118戶。

(二)按總行信息中心ecif賬戶系統的管理要求，嚴格審閱賬戶資料的完整性、規范性，確保資料歸檔的準確性、及時性。2011年通過ecif系統傳遞資料共1250份。

(三)順利完成人民幣單位銀行結算賬戶年檢和賬戶管理系統批量遷移工作。歷經半年時間，通過我部全體員工的共同努力，納入本年度年檢范圍的賬戶戶，已年檢戶，完成占比%，同時轄內18間營業機構的單位結算賬戶也均已遷移成功，涉及戶數戶。

四、加強事后監督管理工作，進一步規范業務操作，嚴防案件發生。

2011年隨著我行事后監督0cr系統的正式上線，標志著我行集中事后監督工作已順利完成，為配合總行工作的順利開展，我部共開辦5次培訓、交流會，并針對上線后出現的各類問題制定《總行營業部事后監督考核辦法》，按月、按季進行考核、通報，并從10月份起每隔10日公布一次近期存在問題，就期間重點注意事項進行重申、規范，不斷加大對網點事后監督工作的管理和考核，進一步規范各項業務操作。

(一)做好轄內現金管理及現金調配工作，在總行下達的庫存限額中進行合理分配，按月監控網點的月日均庫存金額，并按季下發月日均庫存金額的考核通報，根據網點業務量和需求量的不斷更新，2011年先后兩次調整了我部各營業機構的庫存限額。

(二)認真履行崗位職責，嚴格執行假幣收繳和報送規定，嚴格按照人民幣收付的有關規定，認真為群眾辦理殘缺污損人民幣的收兌停止流通人民幣業務，及時對回籠款項進行整點挑剔，防止對外支付不合規定的人民幣。在總行開展的人民幣收付和假幣收繳業務檢查中，11間支行中只有我部得滿分。

六、加強會計印章管理，切實做到嚴格規范、專人保管、專人使用和專人負責。

根據總行下發的管理辦法，重申并細化了我部印章管理的有關規定，進一步規范了印章的申領、使用、停用和保管，切實做到嚴格規范、專人保管、專人使用和專人負責。今年8月份，我部停用的各類會計印章275枚，啟用新會計印章186枚，均嚴格按規定進行啟用和停用，對印章的日常管理常抓不懈，確保印章無漏登、無遺失。

七、繼續加強檢查與監督，防范會計結算業務的操作風險。

(一)狠抓專項檢查，明確檢查目的，提高檢查針對性。2011年共開展各項會計結算業務檢查13次，投入檢查人員人次，累計個工作日。具體包括年終會計決算真實性檢查、賬戶使用合規性檢查、會計檔案資料檢查、商業匯票承兌和貼現業務專項檢查、亞運前反假貨幣工作檢查和匯兌業務合規性檢查各1次，重要空白憑證及印章管理和存款風險滾動式檢查各2次，銀企對賬單回收情況檢查3次。

(二)完善整改糾錯機制，對檢查中發現的問題及時跟進、驗證整改效果，并提交整改報告到總行相關部門。

教師在預結算崗位的職責范文（21篇）篇十九

1日常市場費用sap系統入賬。

2月結職責管轄范圍科目余額檢查及問題跟進。

3總部承擔的費用分客戶類別的臺賬整理以及復核;。

4應收報表及超期跟蹤，以及異常情況匯報。

5客戶別合同費用及非合同費用復核，偏差分析;。

6lka系統兩客戶發票開具。

7月度經營利潤預測報告復核提交。

8月度經營情況分析基礎數據整理，以及分析報告編寫。

9月度工作總結及工作問題的解決方案整理。

崗位要求，

1、工作經驗3年左右。

2、大專以上財務相關專業學歷，有管理思維優先考慮。

教師在預結算崗位的職責范文（21篇）篇二十

5、完成項目工程施工支付款的審核。

1、工程造價、工程管理等相關專業，專科以上學歷。

2、從事房地產公司預結算工作3年以上，能吃苦耐勞。

3、原則性強，以公司利益為重，能代表公司獨立開展工作。

4、熟悉各類辦公軟件操作。

教師在預結算崗位的職責范文（21篇）篇二十一

:

1.日常交易編碼申請等日常業務經辦工作;

2.金仕達,ctp等多套結算系統、仿真系統結算維護工作;

3.日常交割工作處理;

4.特殊法人數據報送工作;

5.結算相關數據統計核算工作。

:

1.具有期貨從業資格,結算崗位2年以上相關工作經驗;

2.工作態度主動積極,學習能力強;

3.具有較強的溝通、協作能力,具有較強的責任心及團隊合作精神,工作認真、細致;

4.本科及以上學歷;

5.熟練掌握金仕達、ctp等結算系統及相關結算業務,有日常期貨系統結算交割工作經歷者優先。