在廣告策劃中，創(chuàng)意和獨特性是吸引目標(biāo)受眾的重要因素。以下是一些關(guān)于廣告策劃的成功經(jīng)驗和案例分析，供大家參考和學(xué)習(xí)借鑒。
廣告策劃公司的工作內(nèi)容和職責(zé)（實用20篇）篇一
1.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行結(jié)算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。
2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。
3.負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報表。
4.負(fù)責(zé)公司檔案管理等日常工作。
5.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。
廣告策劃公司的工作內(nèi)容和職責(zé)（實用20篇）篇二
職責(zé)，是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。下面是關(guān)于建筑公司出納崗位職責(zé)的內(nèi)容，歡迎閱讀！
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度以及商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票的管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是不是正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6.出納在收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯。
7.對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。
8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。
9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項。
10.對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。
2、保管庫存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù)，并對其安全和完整負(fù)責(zé)。
3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的結(jié)算業(yè)務(wù)辦理時，應(yīng)按照核定的庫存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金，如有違反，負(fù)激勵100元。
4、復(fù)核或授權(quán)審核收付款原始憑證，及時向相關(guān)會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天)；遲報一天負(fù)激勵l0一50元。
5、根據(jù)收付款會計憑證序時逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進(jìn)行日結(jié)和賬實核對，做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)問題及時核對，查明原因，違者負(fù)激勵50元。
6、監(jiān)督和維護財經(jīng)紀(jì)律，依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為，合理利用資金，保證資金和財產(chǎn)的安全。
1．在上級的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項目部現(xiàn)金收支工作。
2．按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3．嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)上級主管審批，責(zé)任會計蓋章后的合法憑證，才可辦理付款手續(xù)，并要加蓋現(xiàn)金付訖戳記。
4．收付現(xiàn)金必須迅速、準(zhǔn)確，在交款人面前點清，如有異議應(yīng)及時解決，保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。
5．每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出個額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全、完整無缺。如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。
6．督促各業(yè)務(wù)部收款后，按時上交款項。收款完畢，認(rèn)真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，及時將當(dāng)天銷售收人送交銀行。
7．每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行長繳短補的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須及時如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
8．每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核處審核簽收。
9．要切實執(zhí)行外匯管理制度，不準(zhǔn)套取外匯也不得私自兌換外幣。
10．備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現(xiàn)金收人，不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將現(xiàn)金收人借給任何部門或個人，更不能任意挪用現(xiàn)金。
11．嚴(yán)格保存現(xiàn)金支票，專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋作廢戳與存根一并保存。
12．編制和發(fā)放公司員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證。
13．現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。每月應(yīng)與會計對賬一次，做到賬款相符。
14．對違反財經(jīng)紀(jì)律和不符合公司及項目部財務(wù)制度的單據(jù)有權(quán)拒付。
15．嚴(yán)格執(zhí)行國家及公司規(guī)定的資金管理制度，負(fù)責(zé)各方面應(yīng)收賬款的回籠工作。
16．要按財務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報賬和欠賬，并要定期核對備用金。
17．嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度，上班時不擅離職守，不做與本崗位無關(guān)的任何事項。
廣告策劃公司的工作內(nèi)容和職責(zé)（實用20篇）篇三
1、按照部門的標(biāo)準(zhǔn)和程序，為客人提供高品質(zhì)的食品和酒水服務(wù)。
2、與上級進(jìn)行溝通，如：遇到的困難，客人的建議以及相關(guān)信息。
3、建立和保持高效率的員工工作關(guān)系。
4、按照日程安排參加每日的餐前會以及其他會議。
5、根據(jù)日程安排參加培訓(xùn)課程。
6、服務(wù)前應(yīng)做到：
（1）餐廳的服務(wù)器皿都是干凈衛(wèi)生的。
（2）所有的物品都是分類有序的擺放。
（3）服務(wù)臺的準(zhǔn)備工作都已經(jīng)做好。
（4）餐具在布非臺上和餐臺上擺放好。
（5）閱讀并熟記所有的預(yù)訂。
（6）特別的事項都已經(jīng)協(xié)調(diào)好。
7、提供有效的服務(wù)應(yīng)該做到以下幾點：
（1）禮貌迎接并協(xié)助客人坐下。
（2）為客人推銷每日特色菜并作出詳細(xì)的說明。
（3）按正確的程序為客人點菜。
（4）食品下單快速。
（5）按正確程序的為客人買單。
（6）工作區(qū)域保持干凈并能快速翻臺。
（7）有規(guī)律性的服務(wù)清潔煙灰缸。
（8）讓客人對餐廳的酒水以及食品有更進(jìn)一步的了解和認(rèn)識。
8、有效提供酒水服務(wù)應(yīng)保證一下幾點：
（1）按照酒水服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行銷售酒水，并且及時補充賣出的酒水。
（2）為客人提供葡萄酒的服務(wù)并給予客人建議，就相關(guān)話題進(jìn)行交流，能夠介紹葡萄酒種類和其具備的不同風(fēng)格。
（3）按照標(biāo)準(zhǔn)為客人提供標(biāo)準(zhǔn)溫度的咖啡和茶。
9、采取恰當(dāng)?shù)姆绞浇鉀Q客人的投訴。
10、按照酒店的標(biāo)準(zhǔn)對食品和酒水進(jìn)行存放。
11、完成特別計劃分配的相關(guān)任務(wù)。
廣告策劃公司的工作內(nèi)容和職責(zé)（實用20篇）篇四
3、分析資金結(jié)構(gòu)、門店資金流情況。
4、整理費用單據(jù)，催收欠缺單據(jù)，保證單據(jù)完整性、完成日記賬數(shù)據(jù)錄入。
5、支票管理，處理銀行相關(guān)事宜。
6、水票保管工作，每月進(jìn)行相關(guān)核銷報銷事宜。
7、發(fā)票購買、保管相關(guān)工作。
8、發(fā)票開具，安排相關(guān)派送工作。
9、完成納稅申報清繳工作，協(xié)助經(jīng)理處理稅務(wù)事宜。
廣告策劃公司的工作內(nèi)容和職責(zé)（實用20篇）篇五
1、按時上班，著裝符合要求。在進(jìn)入工作場所前，自我檢查，確保自己的服飾、發(fā)型整潔、淡妝等方面全部符合規(guī)定的要求。
2、查看交班記錄，了解上一班的移交事項，并負(fù)責(zé)處理。
3、熟悉預(yù)訂資料，了解客情，尤其要記住即將來店的貴賓、常客的姓名，了解度假村的所有活動。
4、熟悉度假村有關(guān)客房銷售的各項政策，了解所有客房的朝向、價格、特點等情況，有的放矢地向來店客人推銷客房，在滿足客人要求的前提下，努力爭取最好的經(jīng)濟效益。
5、熟練總臺各項專業(yè)業(yè)務(wù)和技能，搞好對客服務(wù)。
6、熟練掌握店內(nèi)外信息，提供準(zhǔn)確的問訊服務(wù)。
7、負(fù)責(zé)為下榻度假村的`賓客辦理入住登記手續(xù)。
8、負(fù)責(zé)客房鑰匙的管理和發(fā)放工作并嚴(yán)格遵守驗證制度。
9、接受部門開展的各項培訓(xùn)。
10、制作有關(guān)報表，為其它部門提供準(zhǔn)確的接待信息。
11、工作講求效率，富有責(zé)任心。
12、嚴(yán)格遵守度假村及部門的各項規(guī)章制度，自覺接受領(lǐng)班的監(jiān)督。
廣告策劃公司的工作內(nèi)容和職責(zé)（實用20篇）篇六
1、協(xié)助上級完成項目方案的策劃撰寫。
2、參與項目內(nèi)的專業(yè)溝通。
3、搜集項目相關(guān)材料。
1、一年以上廣告或相同崗位工作經(jīng)驗。
2.扎實的文字功底，優(yōu)秀的方案撰寫能力、邏輯清晰，思維開闊，創(chuàng)意能力強。
3.具備良好的溝通能力。
崗位描述：
1、參與項目營銷工作巡查，巡查報告梳理；
2、跟催個項目營銷工作完成進(jìn)度；
3、督導(dǎo)各項目日常銷售數(shù)據(jù)、營銷工作計劃、總結(jié)上報；
4、參與各類房產(chǎn)營銷主題調(diào)查研究；
5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成業(yè)務(wù)部常規(guī)工作。
任職要求：
1、房地產(chǎn)營銷策劃相關(guān)專業(yè)，如市場營銷、工商管理等專業(yè)優(yōu)先，能夠保證每周至少4個工作日實習(xí)時間，最短實習(xí)期三個月。
2、要求見識廣、文筆好，細(xì)致、耐心，有較強的邏輯性和抗壓性，有意向在房地產(chǎn)營銷策劃領(lǐng)域有長遠(yuǎn)發(fā)展。
廣告策劃公司的工作內(nèi)容和職責(zé)（實用20篇）篇七
一、新招收的保安人員準(zhǔn)備上崗，必須進(jìn)行“應(yīng)知應(yīng)會”和“管理規(guī)范”教育的崗前培訓(xùn)，內(nèi)容包括：
（一）、公安部及省、市有關(guān)保安服務(wù)業(yè)的文件；
（二)、我國保安業(yè)與本公司(本單位）的現(xiàn)狀；
（三）、保安服務(wù)的規(guī)章制度和有關(guān)的政策、法令、法規(guī)；
（四）、保安員的條件、職責(zé)和紀(jì)律及禮儀、獎懲制度；
（五）、本崗位保安服務(wù)的基礎(chǔ)知識等。
通過崗前培訓(xùn)樹立保安職業(yè)道德和服務(wù)意識，明確保安員的職責(zé)任務(wù)，掌握上崗“應(yīng)知應(yīng)會”的基本知識和應(yīng)遵循的禮節(jié)和組織紀(jì)律。
二、保安員崗位學(xué)習(xí)指上崗后完成本崗位保安任務(wù)，更好地掌握本職所需要的基本知識、技能和方法的進(jìn)一步學(xué)習(xí)。
學(xué)習(xí)內(nèi)容包括：
（一）、保安基礎(chǔ)知識，如在執(zhí)勤中對各種治安問題的預(yù)測、控制和處理的知識；
（二）、處理各類社會矛盾的原則和方法；
（三）、擒敵格斗、防衛(wèi)術(shù)的基本知識與技能運用；
（四）、法律的基本常識；
（五）、本崗位專業(yè)知識；如企業(yè)等保安服務(wù)的專業(yè)知識。
一、堅持優(yōu)質(zhì)服務(wù)、文明執(zhí)勤、依法辦事、自覺維護公司聲譽；
二、服從命令，聽從指揮、堅決完成領(lǐng)導(dǎo)賦予的崗位任務(wù)和其他任務(wù)；
三、積極參加政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和軍事訓(xùn)練，不斷提高政治覺悟、法制觀念和業(yè)務(wù)技能；
五、依法辦事，廉潔奉公。
廣告策劃公司的工作內(nèi)容和職責(zé)（實用20篇）篇八
（一）、財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)。
1、協(xié)助總裁制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。
2、負(fù)責(zé)公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。
3、負(fù)責(zé)項目成本核算與控制。
4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況。
5、按時向總裁提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告可靠、準(zhǔn)確。
6、制定、維護、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險的要求，如：改進(jìn)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。
7、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務(wù)計劃。
8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總裁報告。
9、監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準(zhǔn)的項目不實施，批準(zhǔn)的項目在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行并在控制之中。
10、全面負(fù)責(zé)財務(wù)管理部、資金調(diào)配部、倉儲部的日常管理工作。11、負(fù)責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告、月/季/年度財務(wù)報告。
12、負(fù)責(zé)公司全面的獎金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作。13、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。
14、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。
15、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。
（二）、財務(wù)管理部經(jīng)理崗位職責(zé)。
1、審核公司各項成本的支出，進(jìn)行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表。
2、每月末進(jìn)行費用分配，及時與生產(chǎn)、銷售部門核對在產(chǎn)品、產(chǎn)成品并編制差異原因上報。
3、進(jìn)行有關(guān)成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。負(fù)責(zé)成本的匯總、決算工作。
4、協(xié)助各部門進(jìn)行成本經(jīng)濟核算，并分解下達(dá)成本、費用、計劃指標(biāo)。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)，進(jìn)行相關(guān)盈虧預(yù)測工作。5、評估成本方案，及時改進(jìn)成本核算方法。
6、保管好成本、計算資料并按月裝訂，定期歸檔。
（四）、材料會計崗位職責(zé)。
1.按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴(yán)格按照物資分類辦法對物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計。
2.并對工地材料員所統(tǒng)計的材料認(rèn)真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。
3.及時了解工地材料員收到材料的進(jìn)場工作情況，及時催促材料收、發(fā)是否及時。并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總，4.外協(xié)隊伍的調(diào)撥材料是否相對應(yīng)，以便對調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計。
5.供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時通知供應(yīng)商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。
6.每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記，并及時與財務(wù)溝通，掌握并了解供應(yīng)商余額情況。
7.負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。
8.按時按月向財務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。9.忠于職守，實事求是，全面、準(zhǔn)確、及時上報統(tǒng)計資料。
（五）、收入會計崗位職責(zé)。
（1）負(fù)責(zé)編制收入、利潤計劃；
（2）辦理銷售款項結(jié)算業(yè)務(wù)；
（3）負(fù)責(zé)收入和利潤的明細(xì)核算；
（4）負(fù)責(zé)利潤分配的明細(xì)核算；
（5）編制收入和利潤報表；
（6）協(xié)助有關(guān)部門對產(chǎn)成品進(jìn)行清查盤點。
（六）、稅務(wù)會計崗位職責(zé)。
1．在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照規(guī)定做好本職工作。
2．每月_______日前編制地稅申報表（城建稅、教育附加、工薪所得稅、印花稅等）。負(fù)責(zé)在規(guī)定時間內(nèi)按時交納各種地方稅費，負(fù)責(zé)登記職工工薪所得稅臺帳。
3．負(fù)責(zé)日常開具各種增值稅發(fā)票、普通發(fā)票及其他票據(jù)。并保證及時將所開具的發(fā)票交到客戶手中。
4．每月按時抄報稅，按時填制申報表辦理國稅申報業(yè)務(wù)。5．負(fù)責(zé)地稅、國稅每年年鑒工作。
6．負(fù)責(zé)及時購買地稅、國稅普票、增殖稅發(fā)票的領(lǐng)取，并嚴(yán)格按照稅務(wù)發(fā)票的管理規(guī)定，專人保管好庫存未使用的空白發(fā)票。
7．負(fù)責(zé)對已使用的發(fā)票進(jìn)行裝訂成冊入檔保管，并認(rèn)真按照稅務(wù)規(guī)定對填寫錯的發(fā)票，進(jìn)行沖票或重開具正確的發(fā)票。8．配合完成稅務(wù)部門安排的各種檢查以及其他工作。
9．負(fù)責(zé)公司倉庫材料、成品的日常登記、核算、月底結(jié)賬,定期盤點及往來帳的核對。
10．積極完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項臨時工作。
（七）、費用審核會計崗位職責(zé)。
9、對預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)行總體跟蹤和控制，保證在預(yù)算控制范圍內(nèi)開支，對異常費用做專項分析，編制相關(guān)的管理報表；10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作。
（八）、資金調(diào)配部經(jīng)理崗位職責(zé)1.認(rèn)真執(zhí)行資金管理制度；
1、所有現(xiàn)金收支由公司現(xiàn)金出納負(fù)責(zé)。
2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符。
3、庫存現(xiàn)金超過10000元時必須存入銀行。
4、出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的《現(xiàn)金收據(jù)》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會計各留存一聯(lián)。
5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷。6、出納應(yīng)按公司《報銷制度》程序給與報銷，不符合財務(wù)制度的，堅決予以退回，把好費用支出最后一關(guān)。收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報銷。
出納人員在每日完成出納工作后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由部門經(jīng)理進(jìn)行不定期抽盤。
1、熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度，掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識，適應(yīng)公司的工作要求。
2、按會計制度建賬，設(shè)置會計科目，進(jìn)行會計核算和接受監(jiān)督。3、認(rèn)真做好記賬、算賬、報表工作，做到內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚，按期報表；(根據(jù)稅務(wù)部門要求，月末30日報成本表，下月l0日前報稅務(wù)表)遲報一天負(fù)激勵10-50元。
4、拒絕接受不真實，不合法的原始憑證(如：假票據(jù)等)并向公司負(fù)責(zé)人匯報。
5、認(rèn)真執(zhí)行公司制定的報銷審批制度，按程序?qū)徟?/p>
6、做好財產(chǎn)清查工作，對于財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的盤盈和虧損，及時向主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)匯報，以保證賬物相符。
7、成本會計必須到所負(fù)責(zé)的工地與保管員進(jìn)行出、入庫票據(jù)的傳遞交接工作，并將傳遞的票據(jù)及時的對賬、記賬，與保管員進(jìn)行月末盤點工作。
8、成本會計必須真實、客觀地反映各工程成本耗用情況，數(shù)字要真實、準(zhǔn)確，每月進(jìn)行一次盤點。
9、成本會計定期將各工程水、電量簽字函復(fù)印件及時從保管員處取回報送財務(wù)部。
11、工程竣工后成本會計必須在一個月內(nèi)上報竣工成本表。
12、遵守法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定賦予的其它職責(zé)。
一、在日常工作中堅決貫徹黨和國家的財經(jīng)方針、政策法令、要堅持原則，廉潔奉公，敢于抵制弄虛作假、營私舞弊、虛報冒領(lǐng)等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為，以維護公司資產(chǎn)的完整。二、領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部的財務(wù)會計工作，保證完成各項工作任務(wù)，對本公司的財務(wù)會計工作全面負(fù)責(zé)。
三、
要根據(jù)本公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，設(shè)立會計專戶、審核各項收支，按會計制度規(guī)定處理會計業(yè)務(wù)，使公司的各種報表、帳薄、憑證內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、手續(xù)完備。為公司負(fù)責(zé)。
四、積極參與公司的有關(guān)生產(chǎn)、管理的經(jīng)營決策活動，認(rèn)真會簽有關(guān)經(jīng)濟合同，建立健全各項結(jié)算臺帳，提供經(jīng)濟活動資料和預(yù)測資料，為加強公司管理，提高經(jīng)濟效益服務(wù)。
五、嚴(yán)格按照國家規(guī)定的成本費用列支范圍、列支標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真檢查、審核各項成本費用的報銷單據(jù)及有關(guān)原始記錄、原始憑證，正確計算各種成本費用，不得將不屬于成本費用的開支計入成本費用；不得隨意估列成本費用；不得任意攤提成本費用，虛增減成本費用。對于違反財經(jīng)紀(jì)律、擴大開支范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)的成本費用，應(yīng)拒絕辦理報銷和付款手續(xù)。
七、嚴(yán)禁用公款亂投資、拆借、購買債券或挪動它用。否則，以違反財經(jīng)紀(jì)律論處，對給公司造成損失的，要追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。
八、加強貨幣資金管理、庫存現(xiàn)金要有限額，發(fā)現(xiàn)超限時要及時通知出納人員將超限部分送存銀行。每月要不定期抽查一次庫存現(xiàn)金情況，對帳款不符的要查明原因，對數(shù)額較大的長短款，要立即向公司總經(jīng)理報告。銀行存款每月末要于銀行對賬單上簽字，抽查結(jié)果與銀行對賬單粘貼在當(dāng)月現(xiàn)金、銀行憑證后。
九、保管好公司財務(wù)公章，用于簽發(fā)支票的印章不能由支票保管人員保管，財務(wù)公章只能用于支票、結(jié)算等會計業(yè)務(wù)，不能挪作他用。
十、對本公司的各項會計憑證、會計帳薄、會計報表、財務(wù)計劃和重要的經(jīng)濟合同等會計資料，要按照檔案制度的規(guī)定裝訂成冊，要做到牢固整齊，并定期收集核對，分類整理，待項目完工后向公司檔案室移交。
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家財務(wù)會計法規(guī)，刻苦鉆研財務(wù)會計業(yè)務(wù)，通過會計工作正確反映和監(jiān)督經(jīng)濟活動，管好各項資金，維護財經(jīng)紀(jì)律。2、按照國家財稅法規(guī)和財務(wù)會計制度，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算計劃、費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，分清資金渠道，合理使用資金。3、根據(jù)合法的原始票據(jù)憑證，正確、及時、完整地填制會計憑證，使用會計科目準(zhǔn)確，反映內(nèi)容真實、清楚，數(shù)字正確，帳目清楚，憑證齊全。
4、審查施工各部門需要報銷的各類票據(jù)是否有效，編制會計憑證時，做到記帳清楚、算帳準(zhǔn)確、報帳手續(xù)完備。
5、實行會計監(jiān)督。對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補充。
6、記帳時，注意核對憑證與交易往來是否相符，計提基金、費用正確，各明細(xì)帳月末與總帳核對，做到帳帳相符。準(zhǔn)確及時反映資金增減、變動及往來結(jié)算、費用開支情況。
7、按月編制會計報表（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等），并進(jìn)行分析匯總，報總公司或項目部領(lǐng)導(dǎo)備案決策。
8、發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符的時候，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定，及時查明原因，立即向總公司或項目部領(lǐng)導(dǎo)報告。
9、編制資金、成本費用、管理費用預(yù)算，控制成本預(yù)算。制定、分析進(jìn)銷預(yù)算，處理其他有關(guān)預(yù)算的事項。
10、建立內(nèi)部核算體制，協(xié)助總公司或項目部領(lǐng)導(dǎo)制定內(nèi)部核算辦法與標(biāo)準(zhǔn)，記錄內(nèi)部核算資料，分析內(nèi)部核算結(jié)果，處理其他有關(guān)內(nèi)部核算的事項。
11、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司項目部財務(wù)運作情況，及時與出納核對現(xiàn)金、應(yīng)收（付）款憑證、應(yīng)收（付）票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。
12、做好各類憑證的審核、裝訂與管理。妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計印鑒、會計報表和其他會計資料。13、及時處理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
一、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復(fù)賬、報賬，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、按期報賬。
二、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)，成本和利潤的執(zhí)行情況。挖掘增收節(jié)支潛力。考核資金使用效果。及時向經(jīng)理提出合理化建設(shè)。
三、妥善保管會計憑證、會計賬薄、會計報表和其它會計資料。
四、依據(jù)《會計法》及公司的有關(guān)管理辦法，對公司及項目部進(jìn)行全面核算、控制、監(jiān)督和分析。
五、掌握各種經(jīng)濟合同、費用支出、資金籌措和資金的分布，以便在各種經(jīng)濟業(yè)務(wù)支出與收入審批時有據(jù)可查。六、掌握各工程的概算、預(yù)算，實行會計監(jiān)督，參與預(yù)算管理，合理調(diào)配資金。
七、組織協(xié)調(diào)財務(wù)與其他部門，特別是上級業(yè)務(wù)主管部門的關(guān)系。
八、總賬的記錄與年終財務(wù)決算的編制、匯總上報等工作。
1、會同制訂現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、票據(jù)、收據(jù)的管理與核算辦法；
2、貫徹現(xiàn)金管理制度，把好現(xiàn)金收支關(guān)；
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并作到日清日結(jié)；
4、每日核對庫存現(xiàn)金，定期核對銀行存款帳項，保證貨幣資金的安全與完整；
5、定期編制出納報告單，反映貨幣資金收支情況；6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
廣告策劃公司的工作內(nèi)容和職責(zé)（實用20篇）篇九
3、負(fù)責(zé)每天編制庫存現(xiàn)金、銀行存款出納報告單，每旬編制資金動態(tài)報告表;。
4、負(fù)責(zé)各類銀行帳務(wù)、貸款卡的年鑒等工作;。
5、編制月度資金回籠情況表;。
6、熟悉與業(yè)務(wù)相關(guān)的外匯政策;。
7、加強會計監(jiān)督，執(zhí)行會計準(zhǔn)則，依法履行職責(zé);。
8、負(fù)責(zé)公司與銀行間的各類事務(wù)。
廣告策劃公司的工作內(nèi)容和職責(zé)（實用20篇）篇十
1、銀行票據(jù)的發(fā)放:根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫《支票領(lǐng)用單》，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上,標(biāo)識，以限定其最高使用額度。
根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批的《支票領(lǐng)用單》，正確出具銀行票據(jù)。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。2、銀行票據(jù)的購買:為方便公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。
未用銀行票據(jù)必須鎖在財務(wù)室保險箱中。3、銀行票據(jù)的作廢:對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。
4、銀行票據(jù)的跟蹤核銷:為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入金蝶財務(wù)系統(tǒng)。
5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員審核簽字，后方可出票。
6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時收回。
對領(lǐng)用時金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和金蝶財務(wù)系統(tǒng)。
7、銀行票據(jù)出票后，及時整理《支票領(lǐng)用單》，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對，使其一致。每使用支票需打印出票清單，附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。
8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。
二、現(xiàn)金管理和報銷款的支付。
1、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。
2、對不符合財務(wù)要求的報銷單應(yīng)要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收。
3、核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據(jù)。4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務(wù)、地點、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。[5、交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。
6、嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。
7、為確保現(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。
三、工資發(fā)放。
1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。
2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達(dá)到補貼金額的退回差額。
1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。
3、定期更新保險箱密碼。五、帳務(wù)處理1、每日10點前結(jié)算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導(dǎo)。2、依據(jù)單據(jù)在金樸滿財務(wù)系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢。
3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。
4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。
5、銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。
6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。按時填寫銀行未達(dá)帳調(diào)節(jié)表。
7、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。
六、其他事項。
1、遇請假或出差，臨時交付其他財務(wù)人員工作時，應(yīng)以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可。接班后也以書面的方式交接工作。
1.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。
負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后，負(fù)責(zé)及時送交銀行。
3.負(fù)責(zé)根據(jù)主管會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單負(fù)責(zé)送存銀行。4.負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。
5.負(fù)責(zé)及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。
負(fù)責(zé)對每月的記賬憑證號進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標(biāo)注本號及起始憑單號。
7.負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。
8.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點清查而造成的資金損失，由個人負(fù)責(zé)賠償。
9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和白條頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。
10.負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
11.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做好未達(dá)賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。
1負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。
出納崗位職責(zé)或者說出納工作職責(zé)有很多版本，但基本內(nèi)容不變，都是對出納的主要工作進(jìn)行總結(jié)、歸納和整理，現(xiàn)特綜合整理幾個比較全面、比較有典型代表的出納崗位職責(zé)和出納工作職責(zé)給大家，希望對想從事或正在從事出納工作的朋友會有所幫助，并節(jié)省大家的時間，看了后不用因了解出納崗位職責(zé)或者說出納工作職責(zé)再花費更多的時間。
出納崗位職責(zé)全面版:什么是出納?出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進(jìn)進(jìn)出出的一項工作。出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進(jìn)進(jìn)出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。a現(xiàn)金收付。
1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋現(xiàn)金付訖章.多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得坐支.
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
b銀行賬處理。
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補。2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。
6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷出納崗位的職責(zé)是什么出納崗位的職責(zé)一般包括:。
辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;。
保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。出納員三字經(jīng)。
出納員，很關(guān)鍵;靜頭腦，清雜念。業(yè)務(wù)忙，莫慌亂;情緒好，態(tài)度謙。取現(xiàn)金，當(dāng)面點;高警惕，出安全。收現(xiàn)金，點兩遍;辨真假，免賠款。支現(xiàn)金，先審單;內(nèi)容全，要會簽。收單據(jù)，要規(guī)范;不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險。賬外賬，甭保管;違法紀(jì)，又罰款。
出納是會計工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動，而這些又直接關(guān)系到職工個人、單位乃至國家的經(jīng)濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責(zé)和權(quán)限，是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、等財會法規(guī)，出納員具有以下職責(zé):。
1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付。
怎樣進(jìn)行出納人員的內(nèi)部分工。
單位規(guī)模較大、業(yè)務(wù)復(fù)雜、出納人員有兩名以上的單位，要在出納部門內(nèi)部實行崗位責(zé)任制，要對出納人員的工作進(jìn)行明確的分工，使每一項出納工作都有出納人員負(fù)責(zé)，每一個出納人員都有明確的職責(zé)。出納人員的具體分工，要從管理的要求和工作便利等方面綜合考慮。通常可按現(xiàn)金與銀行存款，銀行存款的不同戶頭，票據(jù)與有價證券的辦理等工作性質(zhì)上的差異進(jìn)行分工。也可以將整個出納工作劃分為不同的階段和步驟，按工作階段和步驟進(jìn)行分工。對于公司內(nèi)部結(jié)算中心式的出納機構(gòu)中的人員分工，還可以按不同分公司定崗定人。
出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算三個方面的內(nèi)容、1.貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有:辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋收訖、付訖戳記。
出納人員應(yīng)該遵守哪些職業(yè)道德,出納是一項特殊的職業(yè)，它整天接觸的是大把大把的金錢，成千上萬的鈔票，真可謂萬貫家財手中過。沒有良好的職業(yè)道德，很難順利通過金錢關(guān)。與其他會計人員相比較，出納人員更應(yīng)嚴(yán)格地遵守職業(yè)道德。
一般會計人員應(yīng)該遵守的職業(yè)道德是:。
怎樣根據(jù)會計業(yè)務(wù)的特點書寫摘要?會計憑證中有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容的摘要必須真實。在填寫摘要時，既要簡明，又要全面、清楚，應(yīng)以說明問題為主。寫物要有品名、數(shù)量、單價;寫事要有過程;銀行結(jié)算憑證，要注明支票號碼、去向;送存款項，要注明現(xiàn)金、支票、匯票等。遇有沖轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，不應(yīng)只寫沖轉(zhuǎn)，應(yīng)寫明沖轉(zhuǎn)某年、某月、某日、某項經(jīng)濟業(yè)務(wù)和憑證號碼，也不能只寫對方科目。要求摘要能夠正確地、完整地反映經(jīng)濟活動和資金變化的來龍去脈，切忌含糊不清。
對于各種有問題的原始憑證怎樣處理,在審核原始憑證的過程中，會計人員要認(rèn)真執(zhí)行《會計法》所賦予的職責(zé)、權(quán)限，堅持制度、堅持原則。對違反國家規(guī)定的收支，超過計劃、預(yù)算或者超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的各項支出，違反制度規(guī)定的預(yù)付款項，非法出售材料、物資，任意出借、變賣、報廢和處理財產(chǎn)物資，以及不按國家關(guān)于成本開支范圍和費用劃分的規(guī)定亂擠亂攤生產(chǎn)成本的憑證，會計人員應(yīng)拒絕辦理。對于內(nèi)容不完全、手續(xù)不完備、數(shù)字有差錯的憑證，會計人員應(yīng)予以退回，要求經(jīng)辦人補辦手續(xù)或進(jìn)行更正。對于偽造或涂改憑證等弄虛作假、嚴(yán)重違法的原始憑證，會計人員在不拒絕辦理的怎樣辦理出納工作的交接手續(xù),《會計法》第二十四條規(guī)定:會計人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù)。一般會計人員辦理交接手續(xù)，由會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計主管人員監(jiān)交。出納交接要按照會計人員交接的要求進(jìn)行。出納員調(diào)動工作或者離職時，與接管人員辦清交接手續(xù)，是出納員應(yīng)盡的職責(zé)，也是分清移交人員與接管人員責(zé)任的重大措施。辦好交接工作，可以使出納工作前后銜接，可以防止賬目不清、財務(wù)混亂。出納工作交接要做到兩點:一是移交人員與接管人員要辦清手續(xù);二是交接過程中要有專人負(fù)責(zé)監(jiān)交。交接要求進(jìn)行財產(chǎn)清理.出納崗位職責(zé)通俗版:。
一、日常管理。
1、設(shè)置銀行存款日記賬，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財務(wù)部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報銀行存款收付周報表。5、財務(wù)部人員應(yīng)加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫付款審批單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。
二、現(xiàn)金管理。
1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋現(xiàn)金收訖和收款人印章。
2、公司支付現(xiàn)金范圍:農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務(wù)報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結(jié)算起點以下的零星支出;公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。
出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務(wù)部部長審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。
3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。
4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫現(xiàn)金領(lǐng)用單，經(jīng)財務(wù)部部長、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。
6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫借款單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。
7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。
8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。
三、支票管理。
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司財務(wù)專用章和法人代表章分別由財務(wù)部部長與出納員各自保管，支票蓋章時財務(wù)專用章由財務(wù)部部長親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。
嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，正確使用現(xiàn)金開支范圍;接到會計憑證，經(jīng)辦人簽字后，復(fù)核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證;嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金備用金制度，不坐支現(xiàn)金、不白條抵庫，妥善保管現(xiàn)金，收支現(xiàn)金必須做到一事一清;定時盤庫，做到日清月結(jié)，出現(xiàn)長短款現(xiàn)象，要迅速查明原因并及時報告領(lǐng)導(dǎo)妥善處理。
全責(zé)。
及時、準(zhǔn)確。
銀行職責(zé)。
及時、準(zhǔn)確。
出納崗位職責(zé)簡潔版版:一、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。
五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
七、負(fù)責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。
八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。
十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。
1.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。
負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后，負(fù)責(zé)及時送交銀行。
3.負(fù)責(zé)根據(jù)主管會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單負(fù)責(zé)送存銀行。4.負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。
5.負(fù)責(zé)及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。
負(fù)責(zé)對每月的記賬憑證號進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標(biāo)注本號及起始憑單號。
7.負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。
8.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)。
主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點清查而造成的資金損失，由個人負(fù)責(zé)賠償。
9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和白條頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。10.負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
11.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做好未達(dá)賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。
1、按照國家法令和財務(wù)制度及現(xiàn)金管理條例的有關(guān)規(guī)定，對經(jīng)有關(guān)人員審批后的合法的收支憑證，辦理收支手續(xù)。對違反財務(wù)制度的收支業(yè)務(wù)，有權(quán)拒絕辦理，并及時向單位領(lǐng)導(dǎo)報告。
2、妥善保管現(xiàn)金和各種有價證券，確保資金的安全和不受損失，不得將公款擅自借與私人或移作他用，不準(zhǔn)公款私存、不準(zhǔn)白條抵庫，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，庫存現(xiàn)金超過限額發(fā)生意外事故，一切損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償，并應(yīng)每天盤點庫存現(xiàn)金。
一、工作關(guān)系:。
1.上級:主辦會計總經(jīng)理。
下級:無。
3.內(nèi)部聯(lián)系:公司各部門4.外部聯(lián)系:當(dāng)?shù)劂y行。
二、工作職責(zé):、現(xiàn)金和銀行。
1.根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、總經(jīng)理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋收訖、付訖戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過201x元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋作廢戳記，與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3.認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達(dá)賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
1.發(fā)票與收據(jù)必須按編號順序使用，領(lǐng)用空白發(fā)票和收據(jù)必須進(jìn)行登記。設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場所。3.購買發(fā)票后，按順序用鉛筆在發(fā)票整理封面右上角標(biāo)明編號，并同時在領(lǐng)購手冊上注明，以便備查。
4.開發(fā)票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現(xiàn)金還是支票。
5.不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財務(wù)報銷憑證，財務(wù)有權(quán)拒收。
嚴(yán)格按照規(guī)定時限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實開具發(fā)票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內(nèi)容真實，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復(fù)寫、打印、內(nèi)容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財務(wù)印章或發(fā)票專用章。作廢票注明作廢，全聯(lián)保存。
7.每本發(fā)票填開完后應(yīng)在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數(shù)。
8.按照稅務(wù)機關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已經(jīng)開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應(yīng)當(dāng)保存五年。保存期滿，報經(jīng)稅務(wù)機關(guān)查驗后銷毀。
1.應(yīng)設(shè)置現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證。
填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全、數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
3.每星期要填報資金收入及支出的明細(xì)表。、印鑒。
每月分類統(tǒng)計現(xiàn)金、支票費用并制表交給會計審核，再交由總經(jīng)理。、其它。
1.交納公司物業(yè)管理費、水電費、電話費。每月工資的核算。
3.辦公室和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.對所接觸的公司文件及數(shù)據(jù)保密。
5.對改進(jìn)部門工作有批評和建議權(quán)。
學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
1、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表，負(fù)責(zé)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
2、出納員收付款后，應(yīng)在收付款憑證上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋收訖、付訖戳記。
3、根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料，及時填制各種結(jié)算憑證，并負(fù)責(zé)有效支票、發(fā)票、收據(jù)的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷等有關(guān)備查簿的登記工作。
4、負(fù)責(zé)填制合法合規(guī)的收據(jù)、發(fā)票、并保管收據(jù)、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。
5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和各種有價證券的安全和完整無缺，如有短缺應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。保險柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人，并應(yīng)保守保險柜密碼的秘密。
6、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，及時與庫存和銀行對帳審核對一致。
7、凡有損本公司經(jīng)濟利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證，本崗位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等，并有責(zé)任向財務(wù)部經(jīng)理或公司主管財務(wù)的副總經(jīng)理反映情況，提出處理意見。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
每個企業(yè)都少不了出納員，會計員一職，出納的崗位職責(zé)是以企業(yè)的現(xiàn)金收付、結(jié)算等的工作為主。具體的企業(yè)出納崗位職責(zé)，以下有一篇范文可供參考。
1.根據(jù)會計憑證，每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù):收付款時，認(rèn)真復(fù)查會計憑證及付款單，保證憑證準(zhǔn)確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時退回會計改正。
現(xiàn)金收付時要當(dāng)面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復(fù)核。
嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。3.應(yīng)負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按主管、經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金。
票。
每月中旬作上月銀行存款金額調(diào)節(jié)表，認(rèn)真核對清查每筆未到賬并查明原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制在最低限度。
支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具;填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤;由財務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)限辦理。
空白支票應(yīng)妥善保管，開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記，印章與支票應(yīng)分別保管。
7.會計憑證的匯總與管理:。
每日下午4:30開始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當(dāng)日憑證少于巧張時，可酌情推至第二日匯總;匯總時應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤;每月月初應(yīng)將上月會計憑證進(jìn)行整理，檢查編號有無錯漏，并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊;所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進(jìn)行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。
工作總結(jié)格式。
哪些成績，存在哪些缺點和不足，有什么經(jīng)驗、提高。(一)基本情況。1(總結(jié)必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細(xì)。這部分內(nèi)容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎(chǔ)等進(jìn)行分析。
2(成績和缺點。這是總結(jié)的中心。總結(jié)的目的就是要肯定成績，找出缺點。成績有哪些，有多大，表現(xiàn)在哪些方面，是怎樣取得的;缺點有多少，表現(xiàn)在哪些方面，是什么性質(zhì)的，怎樣產(chǎn)生的，都應(yīng)講清楚。
1(一定要實事求是，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓(xùn)的基礎(chǔ)。
(三)個人述職述職報告標(biāo)題常見的寫法有三種:文種式標(biāo)題，只寫《個人述職報告》。
公文式標(biāo)題，姓名+時限+事由+文種名稱，如《××19××至19××試聘期述職報告》、《20××年至20××年任商業(yè)局長職務(wù)的述職報告》。
文章式標(biāo)題用正題，或正副題配合，如《××年個人述職報告》、《思想政治工作要結(jié)合經(jīng)濟工作一起抓——××造紙廠廠長王××的述職報告》。
個人述職報告抬頭。
書面述職報告的抬頭，寫主送單位名稱“如××黨委”、“××組織部”或“××人事處”等。
個人述職報告的正文，由開頭、主體、結(jié)尾三部分組成:開頭，又叫引語，一般交代任職的自然情況，包括何時任何職，變動情況及背景;崗位職責(zé)和考核期內(nèi)的目標(biāo)任務(wù)情況及個人認(rèn)識;對自己工作盡職的整體估價，確定述職范圍和基調(diào)。這部分要寫得簡明扼要，給聽者予一個大體印象。
主體，是述職報告的中心內(nèi)容，主要寫實績、做法、經(jīng)驗、體會或教訓(xùn)、問題，要強調(diào)寫好以下幾個方面:對黨和國家的路線方針政策、法紀(jì)和指示的貫徹執(zhí)行情況;對上級交辦事項的完成情況;對分管工作任務(wù)完成的情況;在工作中出了哪些主意，采取了哪些措施，作出哪些決策，解決了哪些實際問題，糾正了哪些偏差，做了哪些實際工作，取得了哪些業(yè)績;個人的思想作風(fēng)、職業(yè)道德，廉潔從政和關(guān)心群眾等情況;寫出存在的主要問題，并分析問題產(chǎn)生的原因，提出今后改進(jìn)的意見和措施。這部分，要寫得具體、充實、有理有據(jù)、條理清楚。由于這部分內(nèi)容涉及面廣，量多，所以宜分條列項寫出。“條”、“項”要注意內(nèi)在邏輯關(guān)系安排好。
結(jié)尾一般寫結(jié)束語。用“以上報告，請審閱”、“以上報告，請審查”、“特此報告，請審查”、“以上報告，請領(lǐng)導(dǎo)、同志們批評指正”等作結(jié)。
述職報告的落款。
述職報告落款，寫上述職人姓名和述職日期或成文日期。署名可放在標(biāo)題之下，也可以放文尾。
(四)個人述職報告寫作要求與技巧。
標(biāo)準(zhǔn)要清楚。要圍繞崗位職責(zé)和工作目標(biāo)來講述自己的工作,尤其要體現(xiàn)出個人的作用,不能寫成工作總結(jié)。
內(nèi)容要客觀。必須實事求是、客觀實在、全面準(zhǔn)確。既要講成績,又要講失誤;既要講優(yōu)點,又要講不足;既不能夸大成績,也不能回避問題。只有客觀陳述履行職務(wù)的情況,才能有助于上級機關(guān)和所屬單位群眾對自身工作作出全面、準(zhǔn)確、客觀的評價。
重點要突出。抓住帶有影響性、全局性的主要工作,對有創(chuàng)造性、開拓性的特色工作重點著筆,力求詳盡具體,對日常性、一般性、事務(wù)性工作表述要盡量簡潔,略作介紹即可。
個性要鮮明o不同的崗位,有著不同的職責(zé)要求,即使是相同的崗位,也由于述職者個人的個性差異,其工作方法、工作業(yè)績也不相同。因此,述職報告要突出個性特點,展示述職者個人風(fēng)格和魄力,切忌千人一面。
一、述職報告的性質(zhì)、種類。
述職報告是領(lǐng)導(dǎo)干部向所屬的干部和職工或向上級組織和領(lǐng)導(dǎo)陳述自己任職一定時期內(nèi)的工作情況的自我評述性報告。述職報告的種類很多，從時間上分有任期述職報告、年度述職報告、臨時述職報告;從范圍上分有個人述職報告、集體述職報告;從內(nèi)容上分則有專題(單項)述職報告、綜合述職報告。
二、述職報告的寫作格式。
1、標(biāo)題有四種寫法:一是只寫“述職報告”四個字;二是“，年任，職務(wù)期間的工作匯報”的公文寫法;三是“，,(姓名)，,(職務(wù))，會議上的匯報(或報告)”的寫法;四是新聞標(biāo)題式的寫法。
2、署名及日期可以寫在題下，也可以寫在正文后。3、正文述職報告的正文包括三部分內(nèi)容。第一部分是任職概況和述職評估，包括何時任職、工作變動情況、背景情況、崗位職責(zé)、目標(biāo)及對個人盡職的總體估價、確定述職范圍和基調(diào)。第二部分是盡職情況，這是述職報告的主體，主要寫工作實績、經(jīng)驗和問題。對于核心內(nèi)容的寫作，多數(shù)是按性質(zhì)不同分成幾個方面(可列小標(biāo)題)來寫，每個方面可先寫實績，后寫認(rèn)識和做法;也可先寫認(rèn)識和做法，后寫實績。但不管怎么寫，都要實現(xiàn)個人的工作能力和管理水平，尤其是在處理敏感、棘手問題方面，以及突發(fā)事件或重大事件方面，更能表現(xiàn)出個人的素質(zhì)、才能和領(lǐng)導(dǎo)水平。在具體業(yè)務(wù)工作中，黨的方針、政策和上級的批示、部署的任務(wù)，是如何在自己分管的部門或單位得以貫徹實施的??等等。第三部分是今后的設(shè)想和決心，要從實際出發(fā)，對今后工作在科學(xué)分析的基礎(chǔ)上作出戰(zhàn)略性規(guī)劃，表明盡職的態(tài)度。
三、述職報告寫作應(yīng)注意的事項。
一般工作總結(jié)開頭格式介紹(一)基本情況。
1.總結(jié)必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細(xì)。這部分內(nèi)容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎(chǔ)等進(jìn)行分析。
2.成績和缺點。這是總結(jié)的中心。總結(jié)的目的就是要肯定成績，找出缺點。成績有哪些，有多大，表現(xiàn)在哪些方面，是怎樣取得的;缺點有多少，表現(xiàn)在哪些方面，是什么性質(zhì)的，怎樣產(chǎn)生的，都應(yīng)講清楚。
3.經(jīng)驗和教訓(xùn)。做過一件事，總會有經(jīng)驗和教訓(xùn)。為便于今后的工作，須對以往工作的經(jīng)驗和教訓(xùn)進(jìn)行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來認(rèn)識。
(二)寫好總結(jié)需要注意的問題。
1.一定要實事求是，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓(xùn)的基礎(chǔ)。
2.條理要清楚。總結(jié)是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達(dá)不到總結(jié)的目的。3.要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質(zhì)的，有現(xiàn)象的;有重要的，有次要的，寫作時要去蕪存精。總結(jié)中的問題要有主次、詳略之分，該詳?shù)囊敚撀缘囊浴?/p>
月度工作總結(jié)格式月度工作總結(jié)就是把一個月的情況進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評價、總分析、總研究，分析成績、不足、經(jīng)驗等。
總結(jié)是應(yīng)用寫作的一種，是對已經(jīng)做過的工作進(jìn)行理性的思考。總結(jié)與計劃是相輔相成的，要以計劃為依據(jù)，制定計劃總是在個人總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。
月度工作總結(jié)的基本要求。
1.月度工作總結(jié)必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細(xì)。這部分內(nèi)容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎(chǔ)等進(jìn)行分析。
2.成績和缺點。這是總結(jié)的中心。總結(jié)的目的就是要肯定成績，找出缺點。成績有哪些，有多大，表現(xiàn)在哪些方面，是怎樣取得的;缺點有多少，表現(xiàn)在哪些方面，是什么性質(zhì)的，怎樣產(chǎn)生的，都應(yīng)講清楚。
3.經(jīng)驗和教訓(xùn)。做過一件事，總會有經(jīng)驗和教訓(xùn)。為便于今后的工作，須對以往工作的經(jīng)驗和教訓(xùn)進(jìn)行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來認(rèn)識。
月度工作總結(jié)的注意事項。
1.一定要實事求是，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓(xùn)的基礎(chǔ)。
2.條理要清楚。總結(jié)是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達(dá)不到總結(jié)的目的。
3.要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質(zhì)的，有現(xiàn)象的;有重要的，有次要的，寫作時要去蕪存精。總結(jié)中的問題要有主次、詳略之分，該詳?shù)囊敚撀缘囊浴?/p>
條文式也稱條款式,是用序數(shù)詞給每一自然段編號的文章格式.通過給每個自然段編號,總結(jié)被分為幾個問題,按問題談情況和體會.這種格式有靈活,方便的特點。
2.兩段式。
總結(jié)分為兩部分:前一部分為總,主要寫做了哪些工作,取得了什么成績;后一部分是結(jié),主要講經(jīng)驗,教訓(xùn).這種總結(jié)格式具有結(jié)構(gòu)簡單,中心明確的特點。
3.貫通式。
貫通式是圍繞主題對工作發(fā)展的全過程逐步進(jìn)行總結(jié),要以各個主要階段的情況,完成任務(wù)的方法以及結(jié)果進(jìn)行較為具體的敘述.常按時間順序敘述情況,談經(jīng)驗.這種格式具有結(jié)構(gòu)緊湊,內(nèi)容連貫的特點。
4.標(biāo)題式。
把總結(jié)的內(nèi)容分成若干部分,每部分提煉出一個小標(biāo)題,分別闡述.這種格式具有層次分明,重點突出的特點.一篇總結(jié),采用何種格式來組織和安排材料,是由內(nèi)容決定的.所選結(jié)論應(yīng)反映事物的內(nèi)在聯(lián)系,服從全文中心。
月度工作總結(jié)的構(gòu)成1、標(biāo)題。
總結(jié)的名稱.標(biāo)明總結(jié)的單位,期限和性質(zhì).2、正文。
如果總結(jié)的標(biāo)題中沒有寫明總結(jié)者或總結(jié)單位,就要在正文右下方寫明.最后還要在署名的下面寫明日期。
廣告策劃公司的工作內(nèi)容和職責(zé)（實用20篇）篇十一
崗位職責(zé)：
3、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行創(chuàng)意提案，全程跟進(jìn)策劃項目進(jìn)展，及時協(xié)調(diào)、溝通解決問題；
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。
3、對策劃方面的工作有較深入認(rèn)識，具備良好創(chuàng)造性思維；
6、思維敏捷，富創(chuàng)意、有見解、善于溝通、具創(chuàng)新能力，可承受較大工作壓力;。
注：面試需帶成型的策劃案及ppt演示簡報！
協(xié)助制定公關(guān)策劃方案并協(xié)助實施；
協(xié)助公關(guān)相關(guān)情報收集及分析；
參與日常公關(guān)稿件的策劃。
職業(yè)要求：
教育培訓(xùn)：企業(yè)管理、市場營銷、公共關(guān)系、新聞傳播等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷。
工作經(jīng)驗：良好的文字功底、優(yōu)秀的表達(dá)能力和協(xié)調(diào)組織能力。
薪資行情：
一般月薪范圍在25-5元左右。在國有企業(yè)中，公關(guān)策劃助理的年薪可以達(dá)到1-5萬，而在外企中甚至可以達(dá)到1萬。
職業(yè)發(fā)展路徑：
從商學(xué)院科班出身，將更具備一定的先天優(yōu)勢。市場營銷、廣告學(xué)、公共關(guān)系學(xué)、工商管理、工程管理等專業(yè)，都比較適合做這個職業(yè)。還有一些設(shè)有營銷方向的理工科、管理類、新聞類專業(yè)，由于綜合性較強，因此學(xué)習(xí)這些專業(yè)也比較適合從事這個職業(yè)。擁有公關(guān)員職業(yè)資格證書的求職者可以到各種組織機構(gòu)的公關(guān)部、各公關(guān)公司以及科研機構(gòu)、高等院校求職。
廣告策劃公司的工作內(nèi)容和職責(zé)（實用20篇）篇十二
（一）負(fù)責(zé)公司日常憑證的匯總、裝訂、保管工作，并負(fù)責(zé)按期歸類、整理、歸檔。
（二）負(fù)責(zé)日常總賬的登記，會計報表的報送及年終轉(zhuǎn)賬的憑證處理，年末報表的編制工作。
（三）負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的購置、調(diào)入、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、調(diào)出報廢等項的會計核算工作。
（四）負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門定期對公司固有資產(chǎn)進(jìn)行盤點，進(jìn)行全。
面清查工作。
（五）負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)提供各種財務(wù)收支和會計信息資料。
（六）負(fù)責(zé)記賬憑證及公司差旅費的審核，工資報表審核工作。
（七）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
廣告策劃公司的工作內(nèi)容和職責(zé)（實用20篇）篇十三
3、及時收集及了解各部門工作動態(tài)，協(xié)助總經(jīng)理協(xié)調(diào)各部門之間業(yè)務(wù)工作;。
4、負(fù)責(zé)召集公司辦公會議和其他有關(guān)會議，檢查督促會議決議的實施;。
5、負(fù)責(zé)公司活動組織策劃、會議主持、公司重要來賓接待工作;。
6、負(fù)責(zé)公司證照辦理、年檢，及公司辦公設(shè)備和物資采購管理;。
7、掌握總經(jīng)理日常工作安排，做好相關(guān)商務(wù)工作，妥善處理公司對外關(guān)系;。
8、完成總經(jīng)理臨時交辦的各項工作任務(wù)。
廣告策劃公司的工作內(nèi)容和職責(zé)（實用20篇）篇十四
5.制定員工培訓(xùn)計劃，組織技能考核鑒定和培訓(xùn)實施;。
6.辦理員工的入職及離職手續(xù);對新員工進(jìn)行入職培訓(xùn);。
7.勞動合同的簽訂、續(xù)訂以及職工檔案的建立;。
8.負(fù)責(zé)考勤管理，編制各月薪資明細(xì)表;。
9.處理由于勞動合同變更及解除所引起的各種糾紛;。
廣告策劃公司的工作內(nèi)容和職責(zé)（實用20篇）篇十五
一、嚴(yán)格執(zhí)行入庫手續(xù)，物料或成品進(jìn)倉時，倉管人員要核實數(shù)量、規(guī)格、種類是否與貨單一致，物料入庫時還要核對是否按采購訂單的數(shù)量和要求的交貨日期交貨。
二、對于每次出入庫的農(nóng)藥要做好出入庫的農(nóng)藥記錄，如出現(xiàn)倉庫的農(nóng)藥與入庫的農(nóng)藥的不匹配和倉管本人不知道農(nóng)藥的去向，那所造成的經(jīng)濟損失由倉管一人承擔(dān)。
三、每個月1號都要對倉庫的庫存做出2份報表上交。（公司一份，種植部一份）。
四、入庫的物料和成品應(yīng)分堆放整齊，杜絕不安全因素;并設(shè)物料卡，標(biāo)識清楚,存貨入庫后應(yīng)及時入賬，準(zhǔn)確登記。
五、倉管人員應(yīng)堅持日清月結(jié)，憑單下賬，不跨月記賬，按時上交報表，做到賬、物、卡一致。
六、為使倉庫存貨賬實相符，必須做好日常盤點和月末盤點工作。
七、隨時了解倉庫的儲備情況，有無儲備不足或超儲積壓、呆滯和不需要現(xiàn)象的發(fā)生，并即時上報。
八、定期上報不合格存貨資料，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定即時處理。
九、做好防火、防盜、防爆工作并保持庫內(nèi)清潔、整齊、空氣流通；定期檢查存貨、防止存貨變質(zhì)。
十、公司的所有物品，需請示領(lǐng)導(dǎo)方可外借，如私自外借或私用罰款100元。十一、嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、用火和亂接使用電器。上下班前應(yīng)做好門、窗、電、水的開關(guān)工作。
十二、倉管人員如不履行自己的職責(zé)，對公司的財產(chǎn)造成損失，公司有權(quán)追究其經(jīng)濟責(zé)任；情況嚴(yán)重的，應(yīng)追究其法律責(zé)任。
十三、公司員工離職或調(diào)動前，首先倉管人員應(yīng)與其辦理移交手續(xù)，要求逐項核對點收；如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及上級主管人員必須簽字確認(rèn)。
廣告策劃公司的工作內(nèi)容和職責(zé)（實用20篇）篇十六
3、制定應(yīng)收管理相關(guān)的政策、考核方案，并推動落地執(zhí)行;。
4、負(fù)責(zé)區(qū)域公司內(nèi)月結(jié)授信、合同審核，調(diào)賬流程審批、倉儲賬單收集工作;。
5、負(fù)責(zé)全部訴訟客戶的過程跟進(jìn)，與法務(wù)、業(yè)務(wù)保持良好溝通;。
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他應(yīng)收工作。
廣告策劃公司的工作內(nèi)容和職責(zé)（實用20篇）篇十七
1.嚴(yán)格執(zhí)行入庫手續(xù)，物料或成品進(jìn)倉時，倉管人員要核實數(shù)量、規(guī)格、種類是否與貨單一致，物料入庫時還要核對是否按采購訂單的數(shù)量和要求的交貨日期交貨。
2.入庫的物料和成品應(yīng)分堆放整齊，杜絕不安全因素;并設(shè)物料卡，標(biāo)識清楚。3.存貨入庫后應(yīng)及時入賬，準(zhǔn)確登記。4.領(lǐng)用物料部門應(yīng)開具領(lǐng)料單，若需配套領(lǐng)料時，應(yīng)配套領(lǐng)用；倉管人員應(yīng)按審核無誤的領(lǐng)料單和先進(jìn)先出的原則發(fā)料。
5.成品庫須按發(fā)貨單發(fā)貨，手續(xù)不全不予發(fā)貨；如遇特殊情況，則須獲得公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可發(fā)貨，事后應(yīng)補方可發(fā)貨。6.車間領(lǐng)用物料或成品發(fā)貨后應(yīng)及時登記有關(guān)賬卡。7.倉管人員應(yīng)堅持日清月結(jié)，憑單下賬，不跨月記賬，按時上交報表，做到賬、物、卡一致。
8.為使倉庫存貨賬實相符，必須做好日常盤點和月末盤點工作。
9.隨時了解倉庫的儲備情況，有無儲備不足或超儲積壓、呆滯和不需要現(xiàn)象的發(fā)生，并及時上報。
10.定期上報不合格存貨資料，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定即時處理。
11.做好防火、防盜、防爆工作并保持庫內(nèi)清潔、整齊、空氣流通；定期檢查存貨、防止存貨變質(zhì)。
12.嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、用火和亂接使用電器。
13.上下班前應(yīng)做好門、窗、電、水的開關(guān)工作。
14.倉管人員要按時上下班，遵守公司各項規(guī)章制度，如遇工作忙，要延長工作時間，倉管人員要無條件服從。
15.倉管人員要立足本職，堅守崗位，熟悉業(yè)務(wù)，具備高度責(zé)任感，要樂于聽取他人意見或批評，服從領(lǐng)導(dǎo)、以禮待人、熱情服務(wù)、自覺維護本公司的良好形象和聲譽。
16.倉管人員要妥善保管好原始憑證，賬本以及各類文件，要保守商業(yè)秘密，不得擅自將有關(guān)文件帶出廠外。17.倉管人員如不履行自己的職責(zé)，對公司的財產(chǎn)造成損失，公司有權(quán)追究其經(jīng)濟責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追究其法律責(zé)任。
18.倉管人員調(diào)動或離職前，首先辦理賬目移交手續(xù)，要求逐項核對點收；如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及上級主管人員必須簽字確認(rèn)。
1.對分管總經(jīng)理負(fù)責(zé)，向其請示、匯報工作。2.負(fù)責(zé)收貨、驗貨工作。3.負(fù)責(zé)發(fā)貨工作。
4.負(fù)責(zé)貨品的建帳工作。
5.負(fù)責(zé)倉庫的整理、衛(wèi)生清掃。6.配合其他部門的工作。
二、工作標(biāo)準(zhǔn)。
1.庫管員必須認(rèn)真執(zhí)行庫房管理制度及相關(guān)規(guī)定。
2.對保管的貨品應(yīng)熟悉其規(guī)格、名稱、貨號、使用場合等。
3.庫管員要愛護所保管的各類物資，嚴(yán)禁擅自調(diào)出或借用任何物資。4.倉庫的存貨因品種較多，規(guī)格復(fù)雜，收發(fā)頻繁，在收、發(fā)、存過程中要加強管理控制，定期進(jìn)行清查，對盤盈、盤虧、報損、報廢和存放過久的物資要查明原因及時報告，并按審批程序及時處理，盡量減少公司的損失，使倉庫實物與帳本相符。5.貨物入庫時，庫管員須根據(jù)送貨單和驗貨情況認(rèn)真核實填寫入庫單并簽字，嚴(yán)格按照貨品出、入庫交接、驗收程序進(jìn)行檢驗。6.貨物入庫后，庫管員應(yīng)及時按入庫單登記明細(xì)帳，出庫時，須清楚正確的填寫出庫單，由收貨人員和庫管共同核實后，分別在出庫單上簽字，貨物出庫后，庫管員應(yīng)及時根據(jù)出庫單下明細(xì)帳。
7.庫管員每周作出倉庫存貨結(jié)余，若有差錯，及時查明原因，每月月底實地盤存貨物，做到倉庫帳、物相符，并將盤存結(jié)果做成報表交有關(guān)部門。
8.庫管員調(diào)離崗位，要對物資進(jìn)行盤點，帳物相符后，移交雙方辦理交接手續(xù)，方可離崗。
9.負(fù)責(zé)組織安裝工、搬運工做好防火、防盜、防霉變及日常衛(wèi)生等工作。
11.積極配合其他部門的工作。
職位：維修倉管。
直屬部門：銷售部。
一、崗位描述：
本職工作：1、負(fù)責(zé)成品倉的物資保管、進(jìn)銷存管理。2、負(fù)責(zé)發(fā)貨、退貨流程中的相關(guān)事宜。
責(zé)任和權(quán)利：1、對本崗工作績效負(fù)責(zé)。2、對庫存管理負(fù)責(zé)。3、可行使對發(fā)貨司機、搬運工的調(diào)度權(quán)。4、在本崗行使人事建議權(quán)和管理權(quán)。
1、以服務(wù)客戶為根本，嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，對工作盡職盡責(zé)。
2、熟悉公司品牌和產(chǎn)品，包括外購品牌和產(chǎn)品。熟悉公司對經(jīng)銷商和直營商場的發(fā)貨、退貨的環(huán)節(jié)和程序，嚴(yán)格按照各種發(fā)、收貨流程執(zhí)行。3、負(fù)責(zé)進(jìn)庫產(chǎn)品數(shù)量及質(zhì)量的驗收，開具入倉單。發(fā)現(xiàn)少貨或少配件的成品應(yīng)拒絕收貨，并反饋跟進(jìn)。所有入庫產(chǎn)品堅持先進(jìn)先發(fā)，后進(jìn)后發(fā)的原則，特殊情況遵循銷售部的安排。4、按銷售部開具的發(fā)貨單進(jìn)行發(fā)貨，發(fā)出的物品數(shù)量、型號、配套宣傳品應(yīng)與發(fā)貨單完全相符，如庫存與發(fā)貨單信息不符，立即反饋跟進(jìn)。嚴(yán)禁把有塵、表面刮花、殘損的貨品當(dāng)做新品發(fā)出。
5、備份所有客戶發(fā)貨資料，每次發(fā)貨前負(fù)責(zé)核對資料，如不符則及時反饋銷售部。6、發(fā)直營商場須開具《調(diào)撥單》，《調(diào)撥單》上必須有副總簽名才可把貨發(fā)出。7、做好成品倉進(jìn)銷存帳，任何貨物進(jìn)出都必須按相關(guān)流程填寫單據(jù)，并有相應(yīng)人員簽字，嚴(yán)禁無單據(jù)的貨物進(jìn)出。
8、收到發(fā)貨單后必須在當(dāng)天發(fā)貨,有異常情況必須在收到單1小內(nèi)反饋。每天下班前，倉管必須將當(dāng)天排貨情況告知開單文員。每天9：00前必須把當(dāng)天庫存交付商務(wù)跟單處。9、在每次發(fā)貨前必須把產(chǎn)品條碼掃進(jìn)條碼槍，然后交給客服把數(shù)據(jù)導(dǎo)入局域網(wǎng)物流系統(tǒng)。10、確保帳面上的貨物數(shù)量與倉庫實物完全一致。每月1號進(jìn)行盤點，如有帳實不符應(yīng)積極配合財務(wù)、銷售進(jìn)行查證，發(fā)生貨物丟失須承擔(dān)賠償責(zé)任，每月3號前將上月進(jìn)銷存報表呈交上級主管。
11、妥善保管進(jìn)出倉相關(guān)單據(jù)及帳本，收發(fā)貨后相關(guān)的單據(jù)應(yīng)迅速分發(fā)到相關(guān)部門，不允許延誤甚至遺失。
12、每天上班應(yīng)對倉庫的門窗、庫房建筑及各庫區(qū)存放的物資進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報告。每天下班前對各庫區(qū)的門、窗等進(jìn)行檢查，確認(rèn)防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。
13、保持售后倉的整潔，貨物的整齊擺放，合理安排庫內(nèi)堆位，預(yù)留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。按指定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。
14、妥善保管倉庫內(nèi)各類物資，根據(jù)各類物品物資說明書的保管要求，結(jié)合實際采取相應(yīng)的措施。注意物資的防塵，產(chǎn)品或印刷品禁止長時間裸露在外，必須用紙箱裝好保存。所有怕潮物品應(yīng)及時入庫上架（如紙類印刷品）。
一、根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要，向有關(guān)人員詢問調(diào)查了解，結(jié)合實際庫存情況，按月編制進(jìn)貨（料）采購計劃（一式三份），經(jīng)財會部門簽署意見，報主管經(jīng)理審批后，一份保管員留底，一份交財務(wù)部門準(zhǔn)備資金，一份交采購員按計劃采購。
二、采購員按計劃采購的實物，填寫入庫單，（一式三份）交保管員簽字驗收后，一份采購員留存，一份交財會記帳，一份為保管員登記實物保管帳的依據(jù)。
三、
保管人員驗收實物，必須親自過目，物品名稱規(guī)格一定要核對無誤，數(shù)量一定要清點（包括點數(shù)、稱斤、計量等）精確，對不符合規(guī)格質(zhì)量低劣的物品，不得驗收入庫，遇有爭議提交有關(guān)部門研究處理。
四、生產(chǎn)經(jīng)營部門按計劃領(lǐng)用的物品，必須先填寫領(lǐng)料單（一式三份），內(nèi)容（領(lǐng)料單位、領(lǐng)料人、數(shù)量等）必須清楚、完整和準(zhǔn)確無誤。
五、倉庫管理要保持清潔衛(wèi)生，物品堆放合理，發(fā)料采用先進(jìn)先出、后進(jìn)后出的原則。對易燃、易爆、易潮、易腐、易損物品或貴重物品要特殊保管，保證做到不霉不爛，嚴(yán)防失火、爆炸、失盜等事故的發(fā)生。
六、保管員對所保管的物品，平時做到勤抽查，勤核對，保證做到帳物相符，帳帳相符。如有盤盈盤虧，要提出書面材料，說明原因，屬于正常耗損，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)轉(zhuǎn)財會部門核銷出帳。屬于非正常虧損，追究保管人員責(zé)任。
七、倉庫是財物重地，非保管人員不得隨意進(jìn)出停留，不允許代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。
1、任何時候與工作無關(guān)的人員，倉管員不準(zhǔn)放入倉庫。違者每人每次罰款100元。2、只要倉庫內(nèi)有人，倉管員不能離開半步，同時應(yīng)緊盯庫內(nèi)人員，（包括下班時間，但生產(chǎn)部主管應(yīng)及時給以協(xié)調(diào)）。違者每人每次罰款100元。
3、公司二道門由倉管員負(fù)責(zé)看守，全天上鎖，沒有生產(chǎn)部主管簽字，任何人上班期間不能走出二道門；非生產(chǎn)部人員進(jìn)入二道門內(nèi)必須持有辦公室所印制的《二道門出入證》，倉管人員必須見證方可放行。違者每人每次罰款50元。
4、任何人向倉庫內(nèi)領(lǐng)取物品，必須注明數(shù)量及用途且有公司指定人員的簽字批準(zhǔn)，倉管員方可發(fā)放。原材料及輔料憑配料單，不得多發(fā)，不夠需另加原料，講明原因經(jīng)指定負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后再發(fā)放。違者每人每次罰款50元。
5、對公司內(nèi)部員工暫用領(lǐng)取物品沒有在三天內(nèi)及時歸還的，倉管員應(yīng)及時把其名字及所領(lǐng)物品直接報財務(wù)室備案。違者由倉管員和領(lǐng)取人共同承擔(dān)物品丟失的責(zé)任。
6、生產(chǎn)部員工領(lǐng)完料后，倉管員要及時督促安排其打掃清理場地。違者每人每次罰款10元。
7、倉管員下班后要及時檢查并鎖好門窗、不能任意把鑰匙交與他人代管代拿。違者每人每次罰款100元。
8、本制度自公布之日起執(zhí)行。
倉管的工作流程：
1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應(yīng)分別建賬反映。
3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對并記錄，如有變動及時向領(lǐng)導(dǎo)反映，以便及時調(diào)整。
二、入庫管理。
1、物料進(jìn)庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
一、堅守崗位，盡職盡責(zé)，24小時有人在崗值班。
二、按時進(jìn)行上下班開關(guān)大門和做好考勤管理工作。
三、節(jié)假日、假期和夜間值班期間負(fù)責(zé)礦區(qū)的安全。
四、未經(jīng)許可，機動車輛不得進(jìn)入礦內(nèi)，外人進(jìn)礦要辦理登記手續(xù)。
五、上班期間沒有領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的出門證不允許放行，杜絕帶小孩來礦上班和外人隨便出入。
六、發(fā)現(xiàn)不安全因素及時解決或報告分管領(lǐng)導(dǎo)。
七、礦內(nèi)外人員攜帶公物出門未經(jīng)許可或企劃部開據(jù)的物質(zhì)出門證，不予放行。
八、礦門前三包：保持礦門附近的環(huán)境衛(wèi)生，維護礦門前的安全及秩序，管理好礦門及道路附近的花草樹木及其它公共財物。
九、嚴(yán)格履行交接班簽字手續(xù)，因工作失職、失誤造成的財產(chǎn)損失和事故要承擔(dān)經(jīng)濟、法律責(zé)任。
十、完成保衛(wèi)領(lǐng)導(dǎo)日常安排的其它臨時性工作。
十一、嚴(yán)格執(zhí)行公司員工進(jìn)出廠制度，堅持原則，一視同仁，按制度辦事。十二、負(fù)責(zé)向辦公室傳送報紙、信件、電報及各類雜志等。嚴(yán)格收發(fā)登記手續(xù)，對急件、匯款單要妥善保管，及時轉(zhuǎn)送，不得私自轉(zhuǎn)送他人。
十三、嚴(yán)格執(zhí)行接待和會客制度及外來人員聯(lián)系工作，門衛(wèi)與辦公室聯(lián)系登記后，方可進(jìn)入，私人會客辦好登記手續(xù)。
十四、上班時集中精力，不干私活，不進(jìn)行體育運動、不喝酒，不打瞌睡，不參與娛樂活動，更不能把傳達(dá)室當(dāng)作娛樂場所。
十五、物資出公司要一律憑出廠放行證明，并檢查物、證是否相符，憑證每天封存保管，于月底上交人事部或企劃部。
十六、發(fā)現(xiàn)出進(jìn)廠中可疑人員，應(yīng)及時查問，并立即報告保衛(wèi)部處理。十七、夜間必須加強巡查，發(fā)現(xiàn)廠區(qū)內(nèi)電、水、門窗、消防設(shè)施等不關(guān)閉或不安全情況，應(yīng)及時采取補救措施，并于次日報告保衛(wèi)部或分管領(lǐng)導(dǎo)。
十八、熟悉公司治安環(huán)境情況，熟練掌握使用治安、消防報警電話和消防設(shè)備。
十九、忠于職守，并做到語言文明、禮貌待人，不借故刁難，不以職謀私。二十、搞好保衛(wèi)部、門衛(wèi)周圍衛(wèi)生區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生。
山東天臘食品有限公司的庫房管理。
食品公司的庫房管理在行業(yè)發(fā)展中一直沒有作為一個專項工作去研究，而他的重要性在整個生意中卻是最重要又最容易被忽視的，大部分的公司在惡劣的商業(yè)環(huán)境中艱難地開疆辟土，殊不知庫房管理稍有疏忽，造成的損失卻讓公司在不知不覺中利潤流失，頻頻虧損。
我們看一下食品商貿(mào)公司庫房管理的外在基礎(chǔ)：
第一，食品是有保質(zhì)期限的，短則幾天，多則6個月、12個月，鮮有部分產(chǎn)品能達(dá)到18個月、24個月，如今在一、二線市場做終端，過保質(zhì)期1/3的產(chǎn)品就會遭到終端拒收，只能通過大幅度的讓利才有消化的可能性，如果過保質(zhì)期1/2，即使大幅度讓利，有時也不能保證正常收貨。
第二，終端的強勢導(dǎo)致經(jīng)銷商只能接受無條件的退貨。正常的損耗倒并不可怕，可怕的是大部分終端也存在庫存管理的巨大問題，特別是一些大庫配送的系統(tǒng)門店，很多產(chǎn)品在終端或是在大庫中由于管理不當(dāng)、信息溝通不及時、人員責(zé)任心不強，造成無效存放，導(dǎo)致大面積退貨，且錯過可執(zhí)行的處理期限。
第三，隨著近幾年流通行業(yè)的發(fā)展變化，超高的終端操作費用導(dǎo)致經(jīng)銷商形成多品牌多單品的經(jīng)營特點，大部分食品商貿(mào)公司經(jīng)營的單品在幾百甚至幾千支，品牌多單品多，各品牌各單品的銷售量及銷售頻率差異很大，訂貨周期、安全庫存、促銷備貨、退貨管理都會因為單品數(shù)量的加大而增加難度。
第四、軟件系統(tǒng)的使用效率有限。由于業(yè)務(wù)的復(fù)雜性，實際操作中涉及入庫、虛擬入庫、出庫、劃單、回單、退貨、殘品轉(zhuǎn)正品等多項操作，而每項操作的及時性和準(zhǔn)確率又難以把控，所以造成軟件系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對實際庫存只能起到相對的參考作用。對于規(guī)模食品經(jīng)銷商來說，手工帳的工作量太大，幾乎不可能，所以對于大部分商貿(mào)公司而言，庫存管理只能做到相對的理論上的完善，而達(dá)不到實際上的精確。
第五、從整個行業(yè)看來，庫房管理人員的人力資源非常缺乏，普遍素質(zhì)不高，缺乏管理理念和專業(yè)知識，大部分公司不僅人員配置緊缺，幾乎沒有像樣的管理內(nèi)容，還處于幾個庫工收貨發(fā)貨的狀態(tài)。
美思美譽從事經(jīng)銷商研究長達(dá)13年，咨詢的經(jīng)銷商客戶遍布全國各地，根據(jù)目前中國食品經(jīng)銷商的普遍現(xiàn)狀，我們認(rèn)為：
食品商貿(mào)公司要把庫房管理納入到整個公司系統(tǒng)管理的戰(zhàn)略高度，他不是一個部門、幾個人的工作，而是整個公司涉及財務(wù)、營銷、運輸、行政等各個部門共同參與的系統(tǒng)管理工作。
首先，人力資源要高度配合，人員配置確保到位。從人員結(jié)構(gòu)上來說，需要這么幾種功能：1、管理協(xié)調(diào)人員:心中有大局，能從框架上高度把握庫房管理的基本思路，能合理安排及管理團隊成員的日常工作，數(shù)據(jù)觀念清晰，能與其他部門有效溝通相關(guān)信息并懂得尋求各項幫助。2、庫區(qū)管理人員：能將所管轄庫區(qū)的各品牌各單品做到碼放整齊、先進(jìn)先出、庫存安全準(zhǔn)確、貨、卡、帳一致，并對貨品日期進(jìn)行有效管理。3、優(yōu)秀的苦工：能吃苦耐勞，在協(xié)助庫管做好相關(guān)工作的同時，盡心盡力的保障貨物安全入庫出庫。4，殘品庫管理人員：要有清晰的賬務(wù)處理能力，退貨入庫、殘轉(zhuǎn)正賬目清晰，要勤于收撿，耐心細(xì)致，具有主動意識與營銷部門溝通，及時提供信息以便處理廠家退換貨、臨期品及殘次品。
殘品庫，二次清點完畢將可發(fā)貨物殘轉(zhuǎn)正及時入正品庫及庫存，剩余不可發(fā)產(chǎn)品經(jīng)過整理及清潔后及時報數(shù)營銷部門提請解決方案。過1/3保質(zhì)期產(chǎn)品無論存放于正品庫或是殘品庫都要重點管理。
第三、商貿(mào)公司對票據(jù)管理要高度重視，管票與管錢同等重要，票據(jù)處理的及時性、準(zhǔn)確性直接影響公司的財務(wù)安全。影響庫存管理的票據(jù)處理模塊主要有：入庫單錄入、出庫制單、送貨單回復(fù)、退貨單錄入、殘轉(zhuǎn)正錄入，單據(jù)管理的最大漏洞在于不及時、不精確，產(chǎn)生的原因主要是流程不清晰、要求不明確、責(zé)任人模糊、操作人員責(zé)任心不夠。只有用嚴(yán)格的監(jiān)管機制配以科學(xué)的績效與獎懲才能有效改善票據(jù)管理的質(zhì)量。
第四、財務(wù)監(jiān)控要求多方位、多角度。首先是盤庫制度，分月度大盤和臨時抽盤，在票據(jù)管理到位的前提下卡定時間節(jié)點，理論上盤庫效率還是能保障的，臨時的抽盤可以以點帶面，起到經(jīng)常性的監(jiān)督檢查作用。另外，重點單品的手工帳建立非常重要，確保公司80產(chǎn)品的安全是最起碼的底線。
第五、營銷部門對公司安全庫存的控制非常重要，市場部的訂貨計劃一定要合理，要考慮單品的正常銷售量、季節(jié)性差異、新渠道開辟、促銷安排、現(xiàn)有庫存、公司資金周轉(zhuǎn)，每個品牌經(jīng)理都要為所管理的品牌庫存負(fù)責(zé)，對庫存做到時時有數(shù)，事事有備。
第六、食品商貿(mào)公司最難管理的是殘品庫區(qū)，殘品庫區(qū)的管理必須幾個部門同時協(xié)助：營銷部門努力擴大銷售以降低殘品比率，市場部協(xié)調(diào)對廠家的退換貨，積極申請各種促銷支持；銷售部門負(fù)責(zé)落實，盡可能與店方協(xié)調(diào)；商超補貨客情、單店驚爆特價、滯銷產(chǎn)品綁贈、公司員工福利、報殘等等工作必須及時，最起碼做到一月一清。
另外，庫區(qū)的攝像監(jiān)控、庫房的鑰匙管理都非常重要；最重要的還需要一個好的儲運部經(jīng)理整體管理并協(xié)調(diào)庫房和運輸部門的各項工作。
本公司為實現(xiàn)倉庫作業(yè)合理化，降低公司的生產(chǎn)成本，提高公司的經(jīng)濟效益，特制定本辦法。凡本公司有關(guān)的原材料、輔助材料、半成品、產(chǎn)成品的入庫、出庫等，悉依本辦法進(jìn)行辦理。作為一個倉庫管理員首先要熱愛本職工作，遵守公司各項規(guī)章制度，愛護商品和倉庫一切物品。還要注意細(xì)節(jié)，細(xì)節(jié)決定成敗，倉庫管理是一個很注重細(xì)節(jié)的工作，一旦出差錯，整個倉庫就會出問題，隨時都要需要做大量的工作去尋找出錯點。所以一定要仔細(xì)、細(xì)心。
3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存。
盤點人員組成：財務(wù)主管，組員、監(jiān)督人員。由財務(wù)主管核定應(yīng)盤數(shù)，組員盤點實物，然后由財務(wù)主管將應(yīng)盤數(shù)和實物校對。監(jiān)察人員確認(rèn)。盤點內(nèi)容：原材料、成品、半成品、工具、辦公設(shè)備等。
盤點責(zé)任：所有盤點人員必須對所盤點的數(shù)據(jù)和實物負(fù)責(zé)，并保證內(nèi)容的真實性，杜絕一切可能存在的差、錯、漏，實物和數(shù)據(jù)不符的必須追查到底并追究相應(yīng)人員的責(zé)任并賠償相應(yīng)損失。
盤點結(jié)束期限二天要有完整、正確的盤點結(jié)果呈報主管領(lǐng)導(dǎo)。有差、錯、漏的盤點也應(yīng)做情況說明一并呈報主管領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)具體情況做出相應(yīng)處理。
二、入庫管理。
1、物料進(jìn)庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、檢驗合格單等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。3、產(chǎn)品堆放要科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)、符合安全第一、進(jìn)出方便、節(jié)約倉容的原則。合理安排貨位，產(chǎn)品分類存放。產(chǎn)品入庫驗收后，要根據(jù)產(chǎn)品的性能、特點和保管要求，安排適宜的存儲場所，做到分區(qū)、分庫、分類存放和管理。
4、入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。入庫單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致,物料單上還應(yīng)注明單價、重量和總金額。收料單上必須有倉庫保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。
三、出庫管理。
產(chǎn)品進(jìn)行實物明細(xì)點驗時，必須認(rèn)真清點核對準(zhǔn)確、無誤，方可簽字確認(rèn)出庫，否則造成的經(jīng)濟損失，由當(dāng)事人承擔(dān)。
2、生產(chǎn)部領(lǐng)用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具物料出庫單，經(jīng)領(lǐng)料人、庫管員簽字，登記入帳。
3、產(chǎn)品出庫后倉管員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料、產(chǎn)品進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。
4、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、貨到票未到材料明細(xì)表每月27日前上報財務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。
5、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、或損壞等），應(yīng)及時的用書面的形式向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
四、產(chǎn)品借出管理。
1、因工作需要或結(jié)算等特殊原因，需向倉庫借出商品時，必須由經(jīng)手人寫出借貨申請，明確歸還或結(jié)算時間后，并經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理簽字認(rèn)可方可借出。
2、倉庫管理員接到申請后，清點核實所借商品的品名、數(shù)量、規(guī)格、單價、金額等相關(guān)內(nèi)容，并與借貨人簽字認(rèn)可貨物正確及完好，方可借出。倉庫管理員必須根據(jù)借貨申請表在賬面上進(jìn)行備注。3、借出的貨品必須在約定時間內(nèi)歸還或結(jié)算。4、借出的貨品不得跨月結(jié)算或歸還。
5、貨物歸還時，倉庫管理員必須根據(jù)借貨申請表對所借出商品進(jìn)行清點和核查，若與借貨明細(xì)相符且商品無損壞方能入庫銷賬，若發(fā)生商品短少或損壞，則由借貨方按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賠償。
五、車間及工具管理。
1、生產(chǎn)部門領(lǐng)用物品必須先填寫領(lǐng)料單（一式三份），一份自存、一份生產(chǎn)部門存、一份交財會記帳，內(nèi)容（領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等）必須清楚、完整和準(zhǔn)確無誤。
2、在倉庫領(lǐng)用的工具要做好登記，用畢及時歸還并登記工具使用情況。生產(chǎn)車間內(nèi)常用工具應(yīng)妥善保管以免發(fā)生遺失。車間領(lǐng)導(dǎo)有責(zé)任和義務(wù)進(jìn)行管理。
3、對以損毀工具應(yīng)上報庫管員填報損壞單注明損毀原因分清責(zé)任進(jìn)行處理。4、生產(chǎn)車間內(nèi)所有物品擺放應(yīng)按照以劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的部品。對廢品要及時清理保持車間內(nèi)的整潔。
六、倉庫管理員應(yīng)責(zé)任心強，監(jiān)守崗位，無故不能離崗。對突發(fā)事件能及時處理和協(xié)調(diào)，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行，嚴(yán)防以外事故發(fā)生。
七、完成總公司領(lǐng)導(dǎo)交給的各項任務(wù)。
圖片已關(guān)閉顯示，扣時可扣基本工資金。
圖片已關(guān)閉顯示，崗位名稱：物控部倉庫倉管員。
直接上級：物控部倉庫主管。
負(fù)責(zé)對象：客戶產(chǎn)品入出庫的數(shù)據(jù)管理。
工作目標(biāo)：客戶產(chǎn)品入出庫數(shù)據(jù)、倉位、擺放、分揀、rep系統(tǒng)工作。
權(quán)力與職責(zé)：
1、在配物控部倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)下，服從分配，聽從指揮，并嚴(yán)格遵守公司的各項。
規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定；
2、負(fù)責(zé)保管好倉庫產(chǎn)品，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面。
向客戶，服務(wù)周到。
3．半成品和成品入庫，先通知品管抽查產(chǎn)品，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)入庫，驗收合格，倉管員憑《入庫單》的訂單號、貨名、規(guī)格、數(shù)量認(rèn)真核對后入庫，填寫入庫標(biāo)識卡、產(chǎn)品臺賬、報表，及時把數(shù)據(jù)輸入erp系統(tǒng)；并要親自同生產(chǎn)車間入庫人辦理交接手續(xù)，清點每托盤規(guī)定的數(shù)量是否一致，交接后必須要求在《入庫單》上簽字。
4、堅決拒絕手續(xù)不齊的產(chǎn)品進(jìn)出，產(chǎn)品出倉時，倉管員應(yīng)依據(jù)配送中心《出貨。
5．箱片和成品紙箱出入庫，要堅持原則，熱情服務(wù)，杜絕多片多箱、少片少箱。
現(xiàn)象，查有無品管簽字；如有誤差時，多片多箱及時退回生產(chǎn)車間處理、少片少箱及時通知生產(chǎn)車間補上，有品質(zhì)問題及時通知品管員處理；絕對不能影響交期時間；出貨必須按《出貨明細(xì)表》上的數(shù)據(jù)清點準(zhǔn)確后，方可開出《出庫單》出貨，杜絕多發(fā)少發(fā)貨現(xiàn)象。
6、遵循產(chǎn)品堆放的原則，在合理安全可靠的前提下，應(yīng)根據(jù)倉庫吞吐能力的條件考慮倉位存放實際數(shù)據(jù)分放，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，不因放得過高而將產(chǎn)品壓壞；一定要保證每個托盤產(chǎn)品為“整十”或“整五”數(shù)據(jù)堆放。
7、堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管，倉庫產(chǎn)品如有損毀、退貨、報廢等，倉管員清點數(shù)量、注明標(biāo)識（填寫客戶、貨號、規(guī)格、數(shù)量）及時報告?zhèn)}庫主管，由倉庫主管造表報品保部，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。8、產(chǎn)品入庫必須要考慮倉儲的場地和保管常識處理，加強保管措施，使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失，入庫產(chǎn)品必須按同單、同客戶、同貨名、同規(guī)格堆放在同一倉位，要考慮先進(jìn)先出原則，使發(fā)貨方便，留有回旋余地。
9、成品發(fā)貨，收到檢驗合格單后才能按公司規(guī)定的發(fā)貨程序發(fā)貨，實行先進(jìn)先出，按規(guī)定發(fā)放，發(fā)貨堅持核對，對貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成產(chǎn)品損失、倉管應(yīng)負(fù)責(zé)任。10、倉管員要嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理的“十二防”安全工作，做好倉庫產(chǎn)品“防火、防水、防鼠、防蛀、防損毀、防電、防盜、防潮、防曬、防灰塵、防倒塌、防退色”，要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
11、認(rèn)真做好倉庫的“收、管、發(fā)”工作，必須做到“帳、物、卡”數(shù)據(jù)準(zhǔn)確一致；
認(rèn)真填寫標(biāo)識卡（客戶名稱、貨名、規(guī)格、單托盤數(shù)量、訂單總數(shù)、交貨日期、入庫日期、入庫部門、倉管員）。
12、每天上崗后第一時間應(yīng)對倉庫的門、通道、窗及各倉位存放的物資進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報告；下班前對各庫區(qū)的門、通道、窗等進(jìn)行檢查，確認(rèn)無安全方面無隱患，兩班交接后才可離崗下班。
13、每天保持庫內(nèi)地面衛(wèi)生，托盤上的產(chǎn)品要擺放整齊；周末應(yīng)定期打掃庫內(nèi)死。
及時將產(chǎn)品按倉位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正，不準(zhǔn)在托盤上的產(chǎn)品行走、坐臥，也不準(zhǔn)產(chǎn)品堆放在主通道和安全通道內(nèi)；要保持庫內(nèi)合理干濕度，發(fā)現(xiàn)干濕度超過規(guī)定，及時開門通風(fēng)，保證物資完整。
15、負(fù)責(zé)搬移交通工具液壓叉車的維修、保養(yǎng)，杜絕安全隱患，確保叉車隨時進(jìn)。
入使用狀態(tài)。16、每天要按時對產(chǎn)品明細(xì)賬目的進(jìn)出登記并及時輸入電腦，《入庫單》、《出庫單》、《日報表》要準(zhǔn)時報交配送中心辦公室統(tǒng)計員。
17、根據(jù)實際工作狀況，積極提出經(jīng)營和管理的合理化建議。18、完成上級的臨時工作安排。
崗位要求：
1．初中以上學(xué)歷，反應(yīng)敏捷，做事嚴(yán)謹(jǐn)；
2．熟悉倉庫運作程序及產(chǎn)品的調(diào)倉排位工作，有較強的工作責(zé)任感；3．能與同事合作并能服從安排。
參加會議：
1、物流部經(jīng)理崗位職責(zé)(1)行政隸屬。
上級主管：營銷副總經(jīng)理(2)主要職責(zé)。
a.全公司物流管理工作計劃與費用預(yù)算的制定、審批與實施工作。
b.公司物流系統(tǒng)的設(shè)計、調(diào)整，協(xié)助各辦事處及物流商對貨物儲存、運輸、調(diào)撥等工作進(jìn)行管理。
c.保證物流部所屬兩個部門正常運作的準(zhǔn)確無誤與高效率，對相關(guān)業(yè)務(wù)信息及時向銷售計劃部、客戶服務(wù)部、財務(wù)部與各辦事處、物流商進(jìn)行反饋。
d.組織對訂單的分解、處理工作，辦理好銷售計劃部、客戶服務(wù)部確認(rèn)的退換貨業(yè)務(wù)。e.協(xié)助銷售計劃部對各辦事處的物流儲運工作進(jìn)行指導(dǎo)與檢查。f.掌握發(fā)貨與庫存的動態(tài)變化，協(xié)助銷售計劃部做好要貨計劃，增強生產(chǎn)部門的預(yù)見性，以利于及時安排生產(chǎn)作業(yè)計劃。
g.負(fù)責(zé)本部門的員工管理與考核工作。2、訂單業(yè)務(wù)主管崗位職責(zé)(1)行政隸屬。
上級主管：物流部經(jīng)理(2)主要職責(zé)。
a.組織好訂單處理業(yè)務(wù)的全過程，完成接單、開具發(fā)貨單、跟單等工作，保證單據(jù)處理的及時準(zhǔn)確性。
b.做好門市的樣品展示工作，指導(dǎo)導(dǎo)購員接待好上門客戶。c.在滿足客戶訂單基礎(chǔ)上，做好新品推介、宣傳等服務(wù)。
上級主管：物流部經(jīng)理(2)主要職責(zé)。
a.對成品庫管理與提貨、發(fā)運業(yè)務(wù)單元的工作承擔(dān)全面管理、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
b.指導(dǎo)倉庫主管與倉管員做好倉庫管理工作，做到出、入庫準(zhǔn)確高效，日清日結(jié)。保證貨物的安全與記錄的正確清晰。
c.指導(dǎo)發(fā)貨司機的日常工作，不斷降低發(fā)貨運輸成本。d.做好動態(tài)性庫存安全定額，及時預(yù)報庫存情況。
上級主管：訂單業(yè)務(wù)主管(2)主要職責(zé)。
a.訂單業(yè)務(wù)員包含輸單、訂貨復(fù)核、開具發(fā)貨單、分單處理、跟單以及驗證發(fā)貨憑證等工作。
b.訂單業(yè)務(wù)員對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行分工協(xié)同，訂單輸入與分單、發(fā)貨開單、復(fù)審崗位應(yīng)進(jìn)行分離，各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)彼此銜接、監(jiān)控。
上級主管：儲運主管(2)主要職責(zé)。
a.按公司制度做好倉庫的各項管理工作。成品入、出庫的記錄準(zhǔn)確及時。對出入庫單據(jù)、成品嚴(yán)格審驗。
b.根據(jù)發(fā)貨單組織備貨員完成備貨工作。
c.做好倉儲帳目管理，及時掌握動態(tài)數(shù)據(jù)，每日反饋達(dá)到或低于安全庫存量的成品品種及實際數(shù)量。
d.做好倉庫的日常管理，杜絕倉儲損耗和任何嚴(yán)重事故，對儲存貨品負(fù)責(zé)。
e.出入庫日清日結(jié)，每月定期盤點。根據(jù)流量情況及時向儲運主管提出儲存結(jié)構(gòu)與數(shù)量的調(diào)整建議。
f.協(xié)助完成儲運主管交付的其他工作事項。6.導(dǎo)購員崗位職責(zé)(1)行政隸屬。
上級主管：訂單業(yè)務(wù)主管(2)主要職責(zé)。
a.做好樣品展示工作，及時更換樣品與上新品。
b.熟練掌握產(chǎn)品知識與賣點,為上門客戶詳盡介紹公司各產(chǎn)品系列，并指導(dǎo)客戶對產(chǎn)品的選擇。
上級主管：儲運主管(2)主要職責(zé)。
a.準(zhǔn)確及時地對出庫商品的編號進(jìn)行核查、登記。
b.對各地市場經(jīng)理的編號查詢及時作出回復(fù)。不斷改進(jìn)編號與登記工作，以更準(zhǔn)確地區(qū)分商品流向。
c.完成儲運主管交辦的其他工作事宜。8.出庫檢驗員崗位職責(zé)(1)行政隸屬。
上級主管：儲運主管(2)主要職責(zé)。
a.對待發(fā)運商品完成最后一次出庫前的檢驗，認(rèn)真核對出庫單與實際備貨的品種、數(shù)量以及包裝情況。
上級主管：儲運主管(2)主要職責(zé)。
a.根據(jù)發(fā)貨工作的要求，做好車輛班次計劃與調(diào)度工作。b.保持送貨工作的高效率，發(fā)運手續(xù)及單據(jù)應(yīng)保證無差錯。
c.與運輸部門（單位）保持良好通暢的聯(lián)系，及時解決工作中出現(xiàn)的問題。對貨運單位的服務(wù)狀況應(yīng)及時向公司報告。保持車輛狀況的良好，降低維修成本。
廣告策劃公司的工作內(nèi)容和職責(zé)（實用20篇）篇十八
1、負(fù)責(zé)公司整體經(jīng)營管理工作，制定、發(fā)布各種公司文件。
2、制定年度、季度、月度銷售計劃，營銷策略和實施方案。（根據(jù)實際市場狀況，每月必須制定銷售目標(biāo)和銷售方案，且必須要落實達(dá)成。）。
3、監(jiān)督、檢查、考核制定出的公司經(jīng)營性各項工作計劃的推進(jìn)狀況。（隨時調(diào)閱各部門的銷售進(jìn)度和銷售政策執(zhí)行狀況）。
4、走訪市場，門店溝通，檢查市場業(yè)務(wù)開展?fàn)顩r（產(chǎn)品市場鋪市率，拜訪頻率，售后服務(wù)工作，門店資源的維護狀況，市場行情及競品動態(tài)等）。（一周最少一次隨機巡查）。
5、審核公司財務(wù)報表，核算公司利潤和費比狀況，控制公司整體經(jīng)營績效，以順利達(dá)成公司經(jīng)營目標(biāo)。（給財務(wù)要報表）。
6、推進(jìn)公司各種管理制度的深入貫徹。
7、隨時了解各部門人員的思想狀況和工作狀態(tài)，協(xié)調(diào)各部門人員的主動性、積極性，充分發(fā)揮人員的工作能力，做到工作的行之有效。（時刻了解，洞察人員的思想狀況和工作狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常，及時溝通，不能拖。）。
8、建立例會制度，與部門負(fù)責(zé)人及時聯(lián)絡(luò)。（前期一周最少兩次，順了就只開個周例會，各部門負(fù)責(zé)人都要參加，他們需拿數(shù)據(jù)報表說話，總結(jié)上周，計劃下周，你只要結(jié)果不要過程）。
二、商超主管工作職責(zé)：
1、遵守公司各項規(guī)章制度。
2、根據(jù)公司階段銷售計劃，制定、分解本部門銷售任務(wù)，和具體達(dá)成方案。
3、做好商超門店的客情關(guān)系建立、維護和發(fā)展。以促進(jìn)日常工作（資源爭取、合同談判，新品進(jìn)場，促銷活動優(yōu)先跟檔執(zhí)行等）的順利開展。
4、定期門店走訪，進(jìn)行陳列整理，訂單訪制，了解門店資源的使用率及維護狀況，收集本品和競品的銷售動態(tài)，如價格，包裝規(guī)格，市場營銷思路、策略，以便及時調(diào)整營銷方式。
5、監(jiān)控門店商品陳列和門店商品庫存，銷售狀況(杜絕大日期產(chǎn)品的在架銷售)，核查門店商品經(jīng)營的單品狀況，確保品類齊全，及促銷活動的開展落實狀況。
6、協(xié)同業(yè)務(wù)員進(jìn)行門店拜訪（每月不低于10天），給予現(xiàn)場指導(dǎo)，培訓(xùn)業(yè)務(wù)人員維護商品陳列形象，提升業(yè)務(wù)員的自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和單店銷售能力。
7、對銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行分析統(tǒng)計（每周進(jìn)行統(tǒng)計分析）），特別是時刻關(guān)注重點門店的銷售起伏，發(fā)現(xiàn)異常及時調(diào)整，確保重點門店的銷售穩(wěn)步增長。
8、每月制定本部門的產(chǎn)品推廣和促銷活動方案，跟蹤各系統(tǒng)門店檔期（列出各系統(tǒng)商超的檔期時間表），及時提報，確保不掉檔，完成促銷活動任務(wù)，并跟蹤收集促銷活動的反饋信息。
9、負(fù)責(zé)商超部的業(yè)務(wù)員、促銷員的管理、考核，工資結(jié)構(gòu)和獎金分配的制定。并定期對業(yè)務(wù)員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
三、銷售主管工作職責(zé)：
1、遵守公司各項規(guī)章制度，服從公司的工作安排，執(zhí)行公司的銷售政策。
2、根據(jù)公司的月度銷售計劃和各渠道的具體市場狀況，將次月本部門的銷售指標(biāo)細(xì)化分解到每一個渠道，并做出詳細(xì)的達(dá)成方案，以確保執(zhí)行到位。（每月28號之前根據(jù)市場狀況和公司的次月任務(wù)指標(biāo)進(jìn)行制定和分解）。
3、對本部門的各項銷售指標(biāo)的完成過程進(jìn)行指導(dǎo)，監(jiān)控（每日隨時掌控各渠道銷售狀況）并及時調(diào)整，真正做到過程+結(jié)果的雙重管理。（每周一將各渠道銷售日報進(jìn)行統(tǒng)計、分析、通報、調(diào)整）。
4、定期召開銷售會議（最少一周三次），通報各渠道銷售狀況，網(wǎng)點拜訪狀況，市場檢查情況，營銷策略的調(diào)整方案，問題解決通報（銷售人員上次會議提報本渠道的急需解決的問題）及銷售人員的問題反饋。
5、根據(jù)公司管理制度，對本部門的管理制度進(jìn)行細(xì)化和執(zhí)行監(jiān)督（加強時時追蹤最為有效），使其適用性和操作性及執(zhí)行性更強，執(zhí)行結(jié)果對總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)。
6、對公司的銷售網(wǎng)絡(luò)及時掌控，加強市場建設(shè)，深刻貫徹好線路拜訪的落實（線路拜訪逐店拜訪是實體車銷提升市場占有率的制勝法寶）不得在非正常情況下進(jìn)行跨區(qū)跳店銷售，確保本部門提升流通網(wǎng)點建設(shè)的質(zhì)量和數(shù)量。
7、做好流通a/b類門店的客情關(guān)系建立、維護和發(fā)展。以促進(jìn)日常工作（資源爭取、合同談判，新品進(jìn)場，促銷活動優(yōu)先跟檔執(zhí)行等）的順利開展。
8、定期市場走訪（2天/周的不定時不定線的巡查）。檢查門店的商品陳列，庫存，周轉(zhuǎn)消化狀況，陳列資源和物料使用率，產(chǎn)品鋪市，促銷活動開展?fàn)顩r；嚴(yán)格管控和執(zhí)行公司制定的產(chǎn)品價格體系和銷售政策；進(jìn)行市場一線信息（本品、競品、銷售大環(huán)境）的收集、分析和反饋，并根據(jù)分析結(jié)果和市場預(yù)測及時調(diào)整本部門的營銷策略，及時向公司反饋，以使公司第一時間調(diào)整整體營銷思路。
9、協(xié)同業(yè)務(wù)員進(jìn)行門店拜訪（不低于2天/周/車輛），給予現(xiàn)場指導(dǎo)，培訓(xùn)業(yè)務(wù)人員維護商品陳列形象，新網(wǎng)點的開發(fā)進(jìn)店，新產(chǎn)品的鋪市，提升業(yè)務(wù)員的自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和單店銷售能力。
10、負(fù)責(zé)對重點門店銷售費用的把控，門店合同談判，并追蹤門店的貨款回收。特別是時刻關(guān)注重點門店的銷售起伏，發(fā)現(xiàn)異常及時調(diào)整，確保重點門店的銷售穩(wěn)步增長。（做出重點門店的月銷售報表，核算盈虧狀況）。
11、對本部門的售后服務(wù)和客戶合作關(guān)系負(fù)責(zé)，提升售后服務(wù)水平，樹立良好公司信用形象。
12、負(fù)責(zé)對本部門的人員招聘，考評，管理、指導(dǎo)、提升、監(jiān)督，確保本部門銷售隊伍的穩(wěn)定和業(yè)務(wù)提升，做到知人善用，唯賢而用，以制度和流程管理人員。
13、根據(jù)公司規(guī)定，負(fù)責(zé)大日期產(chǎn)品審批、處理、調(diào)配，監(jiān)控大日期產(chǎn)品的流向和動銷及退貨的管控。
14、每月制定本部門的產(chǎn)品推廣和促銷活動方案，督促業(yè)務(wù)員對各a類賣場檔期及時提報，確保不掉檔，完成促銷活動任務(wù)，并跟蹤收集促銷活動的反饋信息。
15、與總經(jīng)理建立聯(lián)絡(luò)機制，根據(jù)銷售會議和市場走訪情況及時向公司進(jìn)行信息和建議反饋。（最少2天一次碰頭會）。及時辦理總經(jīng)理交辦的臨時工作。
四、稽查主管工作職責(zé)：
1、嚴(yán)于律己，嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)，實事求是，公平公正的執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，服從公司的工作安排。
2、根據(jù)公司要求，做好公司人員的考勤工作，有違反考勤制度的按要求進(jìn)行稽核。
3、檢查并確保公司辦公區(qū)域和倉庫區(qū)域的衛(wèi)生達(dá)到公司要求。（對辦公室和倉庫排出值日表及衛(wèi)生要求）。
4、統(tǒng)計、監(jiān)督人員對公司的日常行政管理要求的執(zhí)行狀況。（例如拜訪照片，陳列整理照片是否按公司要求進(jìn)行時時回傳）。
5、監(jiān)察倉庫盤點的執(zhí)行有效性和準(zhǔn)確性，對車輛的月底盤存進(jìn)行監(jiān)督，抽盤。
6、檢查門店商品陳列的標(biāo)準(zhǔn)化和門店資源，貨柜使用情況，將檢查結(jié)果對總經(jīng)理和主管進(jìn)行通報。陳列是否按找公司標(biāo)準(zhǔn)化陳列要求進(jìn)行商品陳列，（按照貨架，散貨柜，堆頭，宣傳、陳列物料的陳列標(biāo)準(zhǔn)和進(jìn)行檢查），門店貨柜使用情況是否按公司備案的情況進(jìn)行有效使用。
7、協(xié)助銷售主管和商超主管重點關(guān)注對大日期商品的處理，流轉(zhuǎn)，主推商品，特價商品，外場促銷活動的開展?fàn)顩r及門店的售后服務(wù)工作，協(xié)調(diào)處理與門店客情關(guān)系。
8、對銷售各部門各渠道的銷售進(jìn)度進(jìn)行跟蹤（依據(jù)模板每日做動態(tài)報表，隨時關(guān)注），及時向總經(jīng)理和主管提交線路，重點品項，活動品項等銷售報表。
9、檢查重點門店的促銷活動，協(xié)助主管進(jìn)行單店大型促銷或外展促銷的策劃，執(zhí)行，并監(jiān)督跟蹤活動中的貨源，銷售，物料使用等情況。
10、監(jiān)察市場營銷政策的執(zhí)行情況和市場費用投入使用情況，存在與否惡意的違反價格體系的行為及門店訂貨會的出貨及留存狀況。
11、崗位職能監(jiān)察。對主管級以下人員（含主管級）的工作開展?fàn)顩r及工作行程，工作狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)察。
12、對所有稽查的項目要有稽查報告，根據(jù)碰頭會議結(jié)果下達(dá)稽查整改通知，處罰準(zhǔn)則和處罰通告。
13、稽查部主管的工作只對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，與部門主管并行，不受部門主管的工作干擾和限制。
14、協(xié)助主管完成公司下達(dá)的各項銷售考核指標(biāo)，適時、主動的向總經(jīng)理和主管進(jìn)行溝通，反饋問題，提出建議，避免出現(xiàn)割裂的部門協(xié)調(diào)關(guān)系，營造積極團結(jié)的團隊氛圍。
15、市場競品信息的調(diào)查與反饋。完成公司交辦的其他行政工作，履行授權(quán)的其他工作。
五、會計兼錄單員工作職責(zé)：
1、出入庫單據(jù)的錄入、打印、保存。對出入庫的商品的品種、數(shù)量、規(guī)格按系統(tǒng)要求仔細(xì)進(jìn)行出入庫的錄入；提供渠道人員的提貨出庫單據(jù)的打印和單據(jù)分配（按三聯(lián)單進(jìn)行分配）；系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確更新、備份保存。
2、銷售單據(jù)的錄入：在錄入銷售單據(jù)是對銷售單據(jù)進(jìn)行小項或單品審核，核對單據(jù)數(shù)量和金額的準(zhǔn)確性。
3、單據(jù)的保存與管理：入庫，出庫，銷售單據(jù)據(jù)需妥善保存，銷售單據(jù)按渠道按天按月進(jìn)行裝訂，不得缺單少單，有欠款的要進(jìn)行欠款單復(fù)印裝訂，原始單放入欠款檔案盒。（入庫單按廠家進(jìn)行分袋按月保存。）。
4、系統(tǒng)數(shù)據(jù)的管理與維護：保證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，真實，與倉庫貨品庫存數(shù)量保持一致；定期維護財務(wù)軟件，備份及時，保證系統(tǒng)運作正常。
5、定期盤存：每月根據(jù)要求對倉庫庫存進(jìn)行商品清點，保證倉庫貨品庫存數(shù)量與數(shù)據(jù)庫的數(shù)量一致。（每月最少兩次盤點）。
6、數(shù)據(jù)支持：向銷售人員提供所需的銷售數(shù)據(jù)，價格、產(chǎn)品信息支持，特別是訂貨會的沖抵情況；向總經(jīng)理提供公司的整體經(jīng)營和利潤情況，及時為公司提供財務(wù)支持。（每周參加經(jīng)營例會）。
7、負(fù)責(zé)記好行政方面的財務(wù)總賬及各種明細(xì)項目。做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、登記及時，賬面清楚，每月按公司要求的所列類目定期遞交收支財務(wù)報表。（次月5號之前）。
8、認(rèn)真審核公司與各廠家的財務(wù)資金往來明細(xì)，對賬單要認(rèn)真核對，及時處理有差異的數(shù)據(jù)，確保資金往來明細(xì)的準(zhǔn)確性。
9、定期裝訂財務(wù)憑證，賬薄，表冊，并妥善保管和存檔。
10、人員的工資，獎金制表，并提交總經(jīng)理審核后發(fā)放。
11、負(fù)責(zé)掌管公司的各類印章，對印章的使用要嚴(yán)格控制，對非正常的使用必須報請總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得蓋空白章。
12、文件保管。各廠家往來資料，賬目清單、銷售合同及門店合作協(xié)議的保管。
13、辦公物料的采購，保管和發(fā)放。
14、監(jiān)督和督促應(yīng)收賬款的回收，并將各門店預(yù)付款的沖抵狀況定期向總經(jīng)理匯報及向主管，業(yè)務(wù)員通報，以防形成應(yīng)收款。
15、完成公司交辦的其他行政工作。
六、業(yè)務(wù)員工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)開發(fā)和維護所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的銷售網(wǎng)點，做好鋪市和銷售工作，并維護好公司和門店之間的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。
2、根據(jù)公司整體目標(biāo)與本渠道的當(dāng)月工作任務(wù)指標(biāo)，結(jié)合市場銷售情況，合理做出當(dāng)月的銷售分解、促銷活動、陳列打造、針對競品策略的工作計劃。（將計劃細(xì)分到每個門店，每個品類，每天的銷售任務(wù)分配）。
3、根據(jù)月度工作計劃與上周的拜訪的實際情況，安排下周的拜訪線路和周期，并計劃拜訪的頻率是否能夠滿足客戶的需要。（在線路拜訪時必須做到逐店拜訪，不跳店不漏店，ab類門店的拜訪每周不得低于一次）對于每周安排好的拜訪計劃不要隨意改動，分清待處理事項的輕重緩急，做到計劃大于變化。
4、按照公司的要求和陳列標(biāo)準(zhǔn)做好門店的商品陳列。（按照貨架，散貨柜，堆頭，宣傳、陳列物料的陳列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生動化陳列）。
5、根據(jù)門店的周期銷售情況，保持產(chǎn)品的安全庫存。檢查貨架上是否有脫銷或存量的商品，根據(jù)前期的鋪貨及門店的動銷情況判斷是否還有庫存，詢問店方倉庫是否還有庫存，將放在倉庫或其它不顯眼地方的商品拿到貨區(qū)黃金位置進(jìn)行陳列。
6、在進(jìn)行銷售業(yè)務(wù)開展時要根據(jù)產(chǎn)品現(xiàn)有庫存和近期平均銷售情況，拜訪周期，促銷活動安排，季節(jié)性等因素綜合安排下貨量，不得為了銷售而壓貨。
7、掌握競品在市場上的價格、市場鋪貨和銷售狀況、促銷活動等動態(tài)，及時向部門主管反饋。
8、按照規(guī)定無條件的完成公司下達(dá)的工作要求，強化工作的執(zhí)行力。
9、積極參與銷售例會，回報區(qū)域內(nèi)地的銷售和市場狀況。
10、對應(yīng)收的款項及時進(jìn)行追蹤和催收，出現(xiàn)問題及時匯報、請示并處理。
七、駕駛員工作職責(zé)：
1、協(xié)助業(yè)務(wù)員開展日常銷售工作，按公司要求完成銷售任務(wù)。(將月任務(wù)分解到每日，進(jìn)行日追蹤，確保業(yè)績達(dá)成）。
2、協(xié)助業(yè)務(wù)員按配送路線和配送周期進(jìn)行配送和補貨。
3、協(xié)助業(yè)務(wù)員做好門店的商品陳列和庫存管理。（業(yè)務(wù)員在溝通業(yè)務(wù)工作時，駕駛員做好門店的貨區(qū)陳列整理，按陳列標(biāo)準(zhǔn)做到先進(jìn)先出，并合理建議業(yè)務(wù)員控制上貨的品項和數(shù)量）。
4、網(wǎng)點維護和管理。對有效網(wǎng)點進(jìn)行正常配送和陳列、客情維護；新網(wǎng)點的開發(fā)，開發(fā)后提升對新網(wǎng)點的關(guān)注度，并協(xié)助門店做好生動化陳列、宣傳物料使用，并開展促銷拉動，使新網(wǎng)點能迅速成為有效成活網(wǎng)點。
5、協(xié)助業(yè)務(wù)員做好門店客情關(guān)系的良好建立和門店商品的新鮮度管理。在整理陳列時時刻關(guān)注商品的動銷和新鮮度，發(fā)現(xiàn)問題及時提醒業(yè)務(wù)員進(jìn)行商品的調(diào)換，加強商品的平移，將流轉(zhuǎn)慢網(wǎng)點的商品調(diào)整到消化快的網(wǎng)點，減少商品因滯銷造成的退換。
6、按照規(guī)定無條件的完成公司下達(dá)的工作要求，強化工作的執(zhí)行力。
7、按照公司的車輛管理要求，每天出車前要掌握車輛水、電、胎壓情況。
8、做好車輛的日常維護（一月至少兩次的檢查車輛水，機油，空濾吹洗）、定期保養(yǎng)工作（按保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定期保養(yǎng)），按要求將維護和保養(yǎng)情況進(jìn)行詳實填寫車輛保養(yǎng)登記，保持車輛車況良好。
9、遵守交通規(guī)則，安全駕駛，文明行車，承擔(dān)違反交通法規(guī)而受到的處罰和損失。
10、承擔(dān)車輛因日常維護，定期保養(yǎng)和運營管理中因不按規(guī)定要求造成的損失。
11、妥善保管隨車證件，并按時進(jìn)行車輛維修、年檢等工作。
八、倉管員工作職責(zé)：
1、做好倉庫物料的收發(fā)存管理，按照先進(jìn)先出的原則嚴(yán)格按流程要求收發(fā)，入庫出庫嚴(yán)格按照品名、數(shù)量認(rèn)真核實。
2、了解商品儲備狀況，庫存不足或有商品超儲積壓等異常情況出現(xiàn)時應(yīng)及時向公司反饋，以便公司及時處理。
3、對商品實行分區(qū)存放管理，倉庫區(qū)域劃分明確，物料標(biāo)識清楚，確保庫容庫貌的整潔衛(wèi)生。
4、做好倉庫出入臺賬及各種原始單據(jù)的傳遞、保管、歸檔工作。（廠家配送單貨物驗收后要及時傳遞給財務(wù)，業(yè)務(wù)員調(diào)撥單進(jìn)行日清月結(jié)）。
5、每月按公司要求定期配合財務(wù)進(jìn)行實地商品盤存，做到賬物相符。（自身做好日常的單品盤點）。
6、確保公司倉庫管理制度、相關(guān)制度、規(guī)定得以貫徹實施。
7、對倉庫庫存商品和物料負(fù)責(zé)，出庫時堅決做到無單據(jù)不出庫，物料無手續(xù)不出庫。
8、時刻關(guān)注庫存商品碼放的不安全因素，并做好防火放盜工作。
9、退回商品要及時的整理，單獨存放，標(biāo)識清楚，及時提醒，以免影響商品的二次銷售。
廣告策劃公司的工作內(nèi)容和職責(zé)（實用20篇）篇十九
1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)企業(yè)市場開發(fā)、客源組織和銷售組織工作。
2、定期組織市場調(diào)研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發(fā)展趨勢。
3、制定市場銷售策略，確定主要目標(biāo)市場、市場結(jié)構(gòu)和銷售方針，報總經(jīng)理審批后組織實施。
4、根據(jù)企業(yè)的近期和遠(yuǎn)期目標(biāo)、財務(wù)預(yù)算要求，協(xié)調(diào)各部門的關(guān)系，提出銷售計劃編制原則、依據(jù)，組織銷售部人員分析市場環(huán)境，制定和審核銷售預(yù)算，提出產(chǎn)品價格政策實施方案，向銷售部人員下達(dá)銷售任務(wù)，并組織貫徹實施。
5、定期檢查銷售計劃實施結(jié)果，定期提出銷售計劃調(diào)整方案，報總經(jīng)理審批后組織實施。
6、掌握產(chǎn)品價格實施情況，控制公司不同客戶對象及其不同季節(jié)的價格水平，定期檢查計劃實施結(jié)果，及時提出改進(jìn)措施，保證企業(yè)較高的平均盈利水平。
7、定期走訪客戶，征求客戶意見。掌握其它銷售情況和價格水平，分析競爭態(tài)勢，調(diào)整產(chǎn)品銷售策略，適應(yīng)市場競爭需要。
8、掌握客戶拖欠款情況，分析原因，負(fù)責(zé)客戶拖欠款催收組織工作，阻止長期拖欠。
9、制定銷售部管理制度、工作程序，并監(jiān)督貫徹實施。10、嚴(yán)格控制銷售費用開支、簽發(fā)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督銷售費用的使用。
1、貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策，落實公司辦公會議決議，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，支持和輔助總經(jīng)理抓好全面工作。
2、熟悉和掌握公司情況，及時向總經(jīng)理反映，提出建議和意見，堅持民主集中制原則，當(dāng)好總經(jīng)理參謀和助手，根據(jù)公司的要求，正確處理發(fā)展與穩(wěn)定的關(guān)系，協(xié)調(diào)好公司各項秩序正常運轉(zhuǎn)。
3、按照現(xiàn)代企業(yè)管理要求，以經(jīng)濟的手段，不斷提高服務(wù)質(zhì)量和經(jīng)濟效益。加強對分管部門的管理，主持分管部門的日常工作，以經(jīng)濟效益為中心，實現(xiàn)穩(wěn)定、盈利、發(fā)展、壯大。
4、負(fù)責(zé)規(guī)范化管理工作，組織實施和檢查、考核工作。
5、協(xié)調(diào)主管部門與其他部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理建立、健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。6、完成交辦的其他任務(wù)。
工程部經(jīng)理崗位責(zé)任制。
1、對工程項目的質(zhì)量、安全、進(jìn)度、材料成本全面負(fù)責(zé)。2、主持項目進(jìn)度計劃的編制，領(lǐng)導(dǎo)全體項目成員實現(xiàn)公司下達(dá)的各項任務(wù)。3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)同甲方、監(jiān)理及各施工經(jīng)理間關(guān)系，對工程中發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟費用進(jìn)行審定。
4、負(fù)責(zé)組織對項目實施過程中的安全文明、技術(shù)質(zhì)量、材料進(jìn)度等進(jìn)行檢查和驗收。
5、負(fù)責(zé)對重要部位施工方法、施工工藝等進(jìn)行決策。
6、負(fù)責(zé)定期對項目工作任務(wù)和有關(guān)經(jīng)濟指標(biāo)進(jìn)行考核。
工程部經(jīng)理崗位職責(zé)。
1、制訂本部門工作計劃，起草制訂相關(guān)工程管理辦法并組織實施。
2、合理安排調(diào)度項目經(jīng)理、監(jiān)理及相關(guān)人員工作。3、對施工隊伍進(jìn)行合理安排、科學(xué)調(diào)配。
4、組織召開工程部例會，參加工程項目專題例會，協(xié)調(diào)解決出現(xiàn)的問題。
5、負(fù)責(zé)對工程項目經(jīng)理、監(jiān)理等工作進(jìn)行監(jiān)督，達(dá)到工程項目所要求的質(zhì)量、進(jìn)度、安全、成本等要求。6、定期組織對工程部項目經(jīng)理、監(jiān)理、材料員、預(yù)算員等進(jìn)行專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高人員管理水平。
7、對每個工程進(jìn)行績效評估，成本與利潤分析、質(zhì)量與滿意度分析。
8、結(jié)合實際工程對工程全過程監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)問題與隱患，對工程項目經(jīng)理與相關(guān)管理人員具有在工作中進(jìn)行獎罰及任免的權(quán)利。
1、負(fù)責(zé)公司用車安排。
2、負(fù)責(zé)公司車輛年度審驗檢修和日常例行保養(yǎng)工作。3、負(fù)責(zé)公司司機管理工作。4、負(fù)責(zé)公司工程考核工作。5、全面協(xié)助辦公室主任工作。6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
1、檢查監(jiān)督公司其他部門工作完成情況。2、負(fù)責(zé)公司勞資、人事、人員招聘工作。3、負(fù)責(zé)組織安排新老員工培訓(xùn)。
4、對各部門工作目標(biāo)完成情況進(jìn)行績效考核。5、負(fù)責(zé)會議安排、組織。6、重要客人來訪接待工作。
7、一般性規(guī)章、文書、行政文件的起草行文工作。
8、組織安排中高層例會，并做好會議記錄，整理會議記要。
9、公司辦公用品、福利品的采購、保管、發(fā)放工作。10、負(fù)責(zé)對公司印章管理，主要指公章、合同章、執(zhí)業(yè)資格章等。
11、負(fù)責(zé)公司人員檔案，重要文件、證照、章程等重要資料的檔案管理。
12、負(fù)責(zé)參考書籍、各房門鑰匙保管。
13、負(fù)責(zé)公司電腦的管理包括領(lǐng)用登記、維修安排。
14、負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公室的書籍、資料的整理、飲用水的更換、桌椅、沙發(fā)、荼幾的清理、地面的打掃等。
15、負(fù)責(zé)照相機、優(yōu)盤、錄音機、對講機等設(shè)備的保管工作。
16、負(fù)責(zé)總經(jīng)理交辦的其他工作。
材料庫管員職責(zé)。
1、服從管理，有責(zé)任心和事業(yè)心。
2、熟悉材料的性能，對工地所進(jìn)材料分類擺。
放整齊，做到拿取方便，避免人為造成損失。
3、認(rèn)真查驗數(shù)量及材料、設(shè)備質(zhì)量，并在材。
料驗收單上簽字，當(dāng)日購進(jìn)入庫材料及專用設(shè)。
備填寫入庫單，登記材料庫存賬簿。5、根據(jù)材料領(lǐng)用單（經(jīng)項目經(jīng)理或監(jiān)理簽字）。
及時做好材料設(shè)備發(fā)放工作。
6、每日對收、發(fā)貨單、庫存材料進(jìn)行登記盤點，做到準(zhǔn)確無誤。
7、堅守工作崗位，不能無故脫崗影響材料發(fā)放，影響工程進(jìn)度。
8、外出必須向負(fù)責(zé)人書面請假，妥善安排好。
材料保管與發(fā)放工作，否則承擔(dān)誤工損失。9、對工地剩余有用的邊角料及廢品搞好回收，剩余材料及時退公司倉庫，廢品或拆舊物品，需按類登記明細(xì)表，由公司估價后統(tǒng)一處理。
10、對存放材料的地方，要做到防火、防盜。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
作到及時、準(zhǔn)確、無誤。
2、根據(jù)公司招投標(biāo)的要求，及時提供各種材料的相關(guān)技術(shù)資料。
車，避免人為造成的損失。
5、材料到達(dá)工地后，與工地相關(guān)人員作好品。
種、數(shù)量及質(zhì)量的清點交接，按工地要求把材。
料擺放到位，并辦理驗收簽字手續(xù)。6、接到配送材料單后認(rèn)真查對，確認(rèn)無誤后。
及時組織，作到用最短的時間把材料送到工地。
不得有漏項。
7、對工程剩余材料及設(shè)備認(rèn)真清點，檢查登。
記造表，搞好入庫，對設(shè)備狀態(tài)與工地相關(guān)人。
員完善手續(xù)。
8、搞好市場調(diào)查，與供貨商搞好關(guān)系，及時。
準(zhǔn)確把每次采購所發(fā)生的賬務(wù)手續(xù)報給財務(wù)部。9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。
2、全面負(fù)責(zé)公司財會部工作，協(xié)助總經(jīng)理對公司財務(wù)、資金、成本專用,實行宏觀管理。
3、負(fù)責(zé)制定、貫徹、落實本部門崗位職責(zé)、工作要求及各項管理制度，建立、健全公司內(nèi)部財務(wù)規(guī)范和經(jīng)濟管理制度。
4、負(fù)責(zé)收交憑證的審核、編制會計報表。
5、負(fù)責(zé)建立、健全會計核算制度，為總經(jīng)理提供會計信息。6、負(fù)責(zé)督促財會人員正確及時計算交納各種稅款。7、負(fù)責(zé)審核本部門的物品需求計劃。
8、積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟效益。9、完成公司交給的其他工作。
出納員崗位責(zé)任。
1、遵守財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和銀行帳戶管理制度。管理好公司的現(xiàn)金、支票、有價證券、財務(wù)用章及有關(guān)資料、確保資金安全，防止丟失和損壞。
2、嚴(yán)格報銷制度，認(rèn)真審核原始憑證，各種原始憑證要內(nèi)容真實，手續(xù)齊全，對內(nèi)容不完整的憑證應(yīng)予退回，要求更正補充，發(fā)現(xiàn)問題及時反映。
3、負(fù)責(zé)公司員工的工資按時發(fā)放，并填制有關(guān)的記帳憑證。4、負(fù)責(zé)編制公司每日資金日報表和銀行存款每日報告表。5、負(fù)責(zé)公司房租、水、電等固定費用的交納。6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
為顧客提供熱情周到的咨詢服務(wù)，樹立良好的公司形象。
嚴(yán)格遵守店規(guī)店紀(jì)，培養(yǎng)良好的服務(wù)意識。熱情耐心地解決客戶售前售后的疑難問題和需求。保持店內(nèi)的清潔衛(wèi)生，確保無丟失和損壞。負(fù)責(zé)為客戶進(jìn)行詳細(xì)的實地量尺工作。（櫥柜設(shè)計師需在設(shè)計同時為客戶提供廚房水、電路圖）。
根據(jù)顧客的實際尺寸及要求，有創(chuàng)新的開展設(shè)計工作，幫助顧客選擇、推薦最合適的產(chǎn)品。
客戶對設(shè)計方案確認(rèn)后，協(xié)助店長與廠商聯(lián)系下單生產(chǎn)。
1．熱情接待每位顧客，培養(yǎng)良好的服務(wù)意識。2．嚴(yán)格遵守店規(guī)店紀(jì)，保持高水準(zhǔn)服務(wù)素質(zhì)。
3．保持樣品的整潔和及時更新，維護店內(nèi)各種樣品、飾品及設(shè)備，確保無丟失和損壞。
4．協(xié)助顧客解決售前售后的各種疑難和需求。5．認(rèn)真、積極完成公司下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。
6．對店內(nèi)的產(chǎn)品、設(shè)備的使用方法及功能要詳細(xì)了解和掌握。
7．保持店內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)備、樣品的干凈整潔。8．按時填寫各種銷售報表，做好客戶信息登記并及時反饋。9．嚴(yán)格遵守工作的業(yè)務(wù)流程及價格體系。并做好信息保密工作。
10．熟練掌握產(chǎn)品的業(yè)務(wù)知識，不斷提高自己的業(yè)務(wù)技能。
1．遵守公司及廠商的各項管理規(guī)章制度，為客戶提供熱情、周到的各類咨詢服務(wù)。
2．建立客戶資料及客戶檔案，負(fù)責(zé)客戶信息管理工作，對當(dāng)日的客戶信息進(jìn)行搜集、整理、歸檔、上報工作。3．對店面員工的出勤狀況、服務(wù)水準(zhǔn)、工作效率進(jìn)行管理考核，做好導(dǎo)購培訓(xùn)工作，為員工營造良好的工作氛圍。4．收集客戶資料，保持良好的客戶關(guān)系，定期回訪，解決客戶售前售中售后的各種疑難問題，處理好顧客投訴。5．積極完成公司下達(dá)的各項任務(wù)目標(biāo)。
6．認(rèn)真填寫各類銷售報表，分析每款產(chǎn)品銷售利潤，及時反饋消費需求，協(xié)助導(dǎo)購?fù)瓿擅吭掠媱潯?/p>
7．對零售業(yè)務(wù)銷售、下單、發(fā)貨、安裝及售后的全過程進(jìn)行集中控制、管理跟蹤。
8．維護公司形象，保護公司機密，嚴(yán)禁做出有損公司形象的語言和行為。
9．籌備產(chǎn)品各類促銷，組織各類宣傳活動。
1、在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，能吃苦耐勞，有責(zé)任心和敬業(yè)精神。
2、熟知各種單項工程技術(shù)數(shù)據(jù)，施工方法，及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3、編制施工計劃進(jìn)度日程表，認(rèn)真填寫施工日志，隱蔽記錄，審核工程各種材料的數(shù)量，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。
4、嚴(yán)格按要求管理工地，確保工程安全防范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程日期、節(jié)約用材等方面達(dá)到考核要求。
5、協(xié)調(diào)好工隊關(guān)系，整理工程驗工所需的各種資料，以保證工程能如期順利進(jìn)行驗收。
6、對工程各個單項項目的工程量嚴(yán)格把關(guān)，確保無誤。7、開工前認(rèn)真看圖，理解圖紙對圖紙有不懂或好的建議，及時與項目經(jīng)理或設(shè)計師溝通。
8、嚴(yán)把安全關(guān)，對施工的全過程進(jìn)行巡視高標(biāo)準(zhǔn)，要求每個程序的質(zhì)量杜絕返工。
9、計劃用材、節(jié)約用材、降低工程成本，并負(fù)責(zé)本工地所需材料、數(shù)量、規(guī)格的承報工作。
10、堅守崗位，臨時有事須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，一日之內(nèi)以書面形式由工程部經(jīng)理批準(zhǔn)，一日以上由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并報考核部門。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。
3、負(fù)責(zé)工程項目（包括投標(biāo)工程）的技術(shù)方案制定及機關(guān)資料的準(zhǔn)備；
4、組織安排設(shè)計人員負(fù)責(zé)制訂工程方案圖、效果及施工圖、設(shè)計說明，并審查簽字；
10、對施工過程中，因圖紙技術(shù)問題處理不及時，影響施工負(fù)責(zé)；
11、對審定簽署的技術(shù)圖紙、技術(shù)文件等資料的正確性、合理性負(fù)責(zé)；12、對本部門方針目標(biāo)及展開、檢查、落實負(fù)責(zé)。
1、熟悉和掌握有關(guān)財會會計法規(guī)、登記，填寫各種明細(xì)帳、會計報表和裝訂會計憑證等工作。
2、對各經(jīng)營科目的經(jīng)濟事項辦理收交結(jié)算時，按財務(wù)管理制度和核算標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行審查，并填制相對應(yīng)的會計科目的記帳憑證。
3、認(rèn)真按照記帳規(guī)定和審定的會計憑證進(jìn)行登記，做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、帳物相符，并定期結(jié)帳。4、經(jīng)管財產(chǎn)帳務(wù)的人員，每季按帳核對實物，做到帳物相符，發(fā)現(xiàn)不符時必須查明情況并向上級報告。5、記帳憑證的摘要一欄必須抓住重點，簡明扼要又能說明問題。
6、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律，按照規(guī)定，填寫各種明細(xì)帳薄帳目。
7、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度，工作時不擅離職守，業(yè)務(wù)上精益求精，不斷提高工作水平和工作能力。
8、妥善保管會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料。
1、負(fù)責(zé)指導(dǎo)審校設(shè)計師作品。2、對要求較高設(shè)計作品親自完成。3、培訓(xùn)本部門設(shè)計人員提高相應(yīng)水平。
4、對未及時完成設(shè)計方案及資料的準(zhǔn)備工作負(fù)責(zé)。5、對施工過程中，因圖紙技術(shù)問題處理不及時，影響施工負(fù)責(zé)。
1、未接到出車任務(wù)時，在公司指定地點待命，不得遠(yuǎn)離。2、未接到辦公室派車任務(wù)時，不得擅自出車。
3、每次出車前不準(zhǔn)喝酒，保持頭腦清醒。每次出車前要檢查是否帶好證件、是否啟動正常、戴好安全帶。
4、接到派車單后到前臺領(lǐng)取車輛鑰匙和行車證，與用車人協(xié)作出行。
行車過程中注意力集中，不得閑談。
5、有電話打來時應(yīng)在外界條件允許情況下接聽。6、遵守交通規(guī)則，不得野蠻駕駛。7、車輛實行專人駕駛保管，途中不得將車交給他人駕駛（不管其是否有駕駛證）。平時嚴(yán)禁不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)允許將車外借或交給無駕駛證人員駕駛。
8、暫時等候時把車停在不影響交通的合適地方。在車上等侯，不得遠(yuǎn)離。
9、若與公司領(lǐng)導(dǎo)一同外出，應(yīng)注意個人形象和禮儀，領(lǐng)導(dǎo)與會見人談話時不得隨意插話，做到不聞、不看、不語。須回避時，應(yīng)先向客人告辭。
10、拉送客人時，除與客人說場面話外，不得與客人詳談公司情況。
11、公司領(lǐng)導(dǎo)有業(yè)務(wù)宴請、娛樂等活動，司機在沒有授意陪同的情況下必須回避在車上等候。吃飯時間時可用司機餐。
12、在任何情況下不得將領(lǐng)導(dǎo)與客人的談話、活動等情況向任何人泄漏。
13、每次出車回到公司后及時向辦公室報告。
14、安全接送顧客。在看樣板房時，應(yīng)向顧客講解和宣傳。在量房過程中應(yīng)與設(shè)計師配合拉尺。
15、愛護車輛，保持車輛整潔。即臟即擦，保持車體內(nèi)外干凈。坐套每月清洗一次。進(jìn)行定期車輛檢查、維護和保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障隱患及時送維修場修理。使車輛保持良好狀態(tài)，確保行駛安全。杜絕病車、故障車勉強上路行駛。16、認(rèn)真執(zhí)行車輛的回庫制度，因特殊原因不能回庫，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。并確保車輛在外停放安全。收車時須將門窗關(guān)閉并檢查是否將門鎖好。
17、在運輸貨物中，應(yīng)協(xié)助搬運，貴重物品時要輕拿輕放，不得損壞。油污、帶棱角物品不得放在座椅上要包裝后才能上車。超大、超重、超長物品不得勉強運載。18、協(xié)助辦公室辦理其他事務(wù)。
運營主管工作職責(zé)。
一、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度。
二、熟練掌握所經(jīng)營產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)及供貨商生產(chǎn)、運做流程。三、熟練掌握供貨商供價體系及產(chǎn)品訂購計算辦法。四、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司銷售各部門工作運行流程及工作計劃的執(zhí)行。
五、根據(jù)各銷售部門提供的下單生產(chǎn)圖做出準(zhǔn)確的成本。六、仔細(xì)審核供貨方提供的訂購單與圖紙尺寸，供貨價是否一致。
七、嚴(yán)格按照客戶訂貨合同周期督促相關(guān)部門做好配合。八、按照供貨商與我方約定的付款方式，合理、謹(jǐn)慎填制付款申請單。
九、嚴(yán)格要求供貨商按照約定的供貨周期保質(zhì)保量進(jìn)行生產(chǎn)、發(fā)貨、并對生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行跟蹤。
十、負(fù)責(zé)安排進(jìn)運貨物到中轉(zhuǎn)庫，并按照發(fā)貨單的數(shù)量收貨、驗貨，發(fā)現(xiàn)問題及時與供貨方取得聯(lián)系，確定解決辦法，并對入庫貨品進(jìn)行登記。
十一、對因交貨延期，產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)現(xiàn)問題等供貨方因素導(dǎo)致客戶不滿意或我方損失，應(yīng)及時通知供貨方，迅速確定解決方案。
十二、能創(chuàng)造性的開展運營工作，注意到工作中的潛在問題并預(yù)先阻止其發(fā)生。
十三、不得將運營部所掌握的信息泄露給任何單位或個人。十四、執(zhí)行總經(jīng)理安排的其他工作。
廣告策劃公司的工作內(nèi)容和職責(zé)（實用20篇）篇二十
3.備用金定期付款及傳票制作。
4.相關(guān)報表事項之分析說明。
5.報個人所得稅、印花稅、房產(chǎn)稅、土地稅、企業(yè)所得稅的相關(guān)事項;。
6.編制現(xiàn)金日報表、公司各項銀行收付款的執(zhí)行;。
7，協(xié)調(diào)稅局、銀行等對外關(guān)系。
8.主管交辦其他事項。