時間流逝得如此之快，我們的工作又邁入新的階段，請一起努力，寫一份計劃吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的計劃呢？這里給大家分享一些最新的計劃書范文，方便大家學習。

出納年度工作計劃范例篇一

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作計劃。

一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算

財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一向嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施erp軟件為契機，規范各項財務基礎工作用

在經過x個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際狀況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程，并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改善和完善。

如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為x大類，并在此基礎上，完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在x月初正式運行erp系統，并于x月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統中并且運行良好。

三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用

根據集團年初下達的企業經濟職責指標，財務部對相關經濟職責指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行狀況，每月中旬到各職責單位分析經營狀況和指標的完成狀況，協助各職責單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。

四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模

由于原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用超多的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量

財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行狀況，為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。透過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析帶給了可靠、有用的信息。

平時財務部透過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按必須的財務規則、程序有效地運行和控制。

六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

為了規范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對xx年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。

七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力

財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。

透過xx會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。

出納年度工作計劃范例篇二

對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著十分重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

三、加強規范資金管理

1、根據新的制度與準則結合實際情景，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

3、做好正常出納核算工作。

按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校供給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員必須按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務管理工作

財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。

各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

五、繼續做好收費工作

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教育學生使用正版讀物。

4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校供給便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕

出納年度工作計劃范例篇三

20某某年第一周我就來到了公司，轉眼間一個月過去了，回首過去的一個月，內心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰果，也算是經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

在一個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業務技術以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補。出納工作是財會工作的一個很重要組成部分。要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，一個月的崗位實戰練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步。

回顧一個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成績和經驗。工作中其實有些問題都是可以避免的，以后工作一定要更加細心，避免造成不必要的損失。在這里非常感謝李經理，賴貴花前輩的耐心講解，如果沒有她們的教誨和指導我是不可能那么快入手的。

因為自己剛來公司的緣故，和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己在最初一周的工作有時很被動。鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，希望自己以后在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業務知識，針對自己的薄弱環節有的放失;力求會計核算工作的規范化、制度化 按照財政部《會計工作基礎規范》的要求，做好日常會計核算工作。在公司審核流程上下功夫，提高自己的業務能力和水平。

一、出納工作總結如下：

1. 嚴格對原始憑證的合理性進行核查，看賬實是否相符。強化會計檔案的管理，使每一份合同每一份協議甚至公司內部上傳下達的每一份文件都逐一裝訂成冊以便日后備查。

2. 嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。現金收付的，要當面點清金額。展廳日常收支工作管理，做到數目清晰明確，日清月結。做好登記明細，以免出現疏漏。當天收支情況及時輸入電腦。

3. 每日做好日常的現金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現金盈虧。

4. 外出借款無論金額多少，都須領導簽字，批準并用借支單借款。

5. 保管好支票及貴重物品，并熟悉銀行業務。

7. 每月按時核算職工的工資及費用，準備無誤的統計總公司及茂名管理中心的借貸情況，為領導提供最新最準的公司資金信息。

8. 完成領導交代的其他工作。

二、今后的工作計劃

20某某年，將是公司經營發展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作為公司一名財務系統的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20某某年的工作進行了認真仔細的規劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協作下，創新性的做好財務資金監督管理工作，為企業的持續健康發展做出更大的貢獻，在此，我要特別感謝公司領導和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

一是做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表。嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。在新的一年時在，我將進一步加大學習的力度，提高自己財務業務水平，特別要結合企業行業發展及自己的崗位工作需求，加強相關業務方面的學習，使自己的財務業務能力不斷提高，以適應工作的需求。

二是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規范和高效。

三是做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系. 加強與公司各部門的溝通協作，通過溝通和交流，才能達到業務的統一性和規范性，實現合作緊密，工作有序，防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。

四是做好應對突發事件的應急工作。在具體的工作中，防范突發應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止出現故障等原因形成業務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領域做了積極的研究和分析，實現了工作的順暢和有序。

五是財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。嚴格按昭集團內部費用的規范管理制度對費用進行控制，如小車費用定補到位，差旅費、業務招待費根據不同的省市進行定額補助，填制費用單據時查看發票是否齊全是否有效，其他費用是否合理，分門別類的核算到每個部門，為方便下年做財務預算時核定每個部門的各種費用打下基礎更能清楚的了解每個部門所發生的每一筆費用。

六是完成領導臨時交為的其他工作。作為基層工作者，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領導滿意。 新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，努力學習業務知識，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。

七是一些建議：應抓好“節支”工作，采取具體措施，抓住關鍵環節，針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序，建立相應的制度，嚴格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現在對重點工作的資金保障上，同時也要體現在對資金的節約上;其次，在預算執行中，要建立健全各項財務支出控制制度，并結合單位事業發展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內;第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務支出事項要追蹤問效，要充分發揮財務部門在建設節約型行業中的作用。第四，要大力壓縮非生產性開支，促進全行業節約活動的開展，形成“節約光榮，浪費可恥”的行業氛圍。

最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地做好財務工作。

出納年度工作計劃范例篇四

思想自始至終都是人的力量和動力來源，作為一名的工作者，我們更需要在工作中加強自我思想的管理和約束!

1.加強自我的工作熱情。出納是非常枯燥且嚴謹的工作，高強度的集中精神，會讓我感到疲勞，也會不自覺的松懈。為此，我要從思想上在改善這個問題，讓工作帶著熱情，充滿決心和目標!這會幫助我更好的提高自我的工作質量!

2.提高責任感，認識自身工作的重要性!作為出納，我是重要的財務人員!我要明白自己的工作，影響的不僅僅是我一個人，深知是整個公司的運轉和與銀行等各個方面的交接。我不能出錯，更不能出大錯!為此，我要不斷的警示自己，做足準備，決不能對工作馬虎大意!

3.適應心態的改變。人們總說：“放松心態”，但其實，放松心態的同時，我們也不能放松對自己的要求!放松不是說讓我們松懈的自己，而是要讓這種嚴格，成為自己的一種常態!能以日常的狀態保持對自己的高要求，這才能讓我們真正的成長!

二、工作的進步方向

1.加強日常的知識儲備。想完成好出納的工作也有很多的技巧和方式。在今后的工作上，我不能僅靠領導的指點，更要在工作內外都要加強自我的學習能力!保證在這一年里能不斷的為自己充電和改進，在提高工作效率和準確。

2.多與同事交流。在工作中，我也要多和同事保持良好的關系，工作中多問，多配合，齊心配合，將工作完成好。

新一年的工作雖然不會一下子很難，但一定會不斷的提高!我要做好準備，緊跟公司的步伐和節奏，讓自己變得更加出色!

出納年度工作計劃范例篇五

4.每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單。

5.每月初按時做出資金表。

6.仔細完成工程款的支付，房款收入以及發票打印

7.認真做好憑證

8.每季度按時去銀行拿利息清單

9.每月按時去銀行拿稅單

10. 根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。

11.每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

二.其他工作

1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，

2、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。

3、為配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。 4.根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;

7.定期和不定期向財務部經理報告工作;

8.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納年度工作計劃范例篇六

20xx年第一周我就來到了公司，轉眼間一個月過去了，回首過去的一個月，內心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰果，也算是經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

在一個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業務技術以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補。出納工作是財會工作的一個很重要組成部分。要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，一個月的崗位實戰練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步。

回顧一個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成績和經驗。工作中其實有些問題都是可以避免的，以后工作一定要更加細心，避免造成不必要的損失。在這里非常感謝李經理，賴貴花前輩的耐心講解，如果沒有她們的教誨和指導我是不可能那么快入手的。

因為自己剛來公司的緣故，和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己在最初一周的工作有時很被動。鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，希望自己以后在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業務知識，針對自己的薄弱環節有的放失;力求會計核算工作的規范化、制度化 按照財政部《會計工作基礎規范》的要求，做好日常會計核算工作。在公司審核流程上下功夫，提高自己的業務能力和水平。

一、出納工作總結如下：

1. 嚴格對原始憑證的合理性進行核查，看賬實是否相符。強化會計檔案的管理，使每一份合同每一份協議甚至公司內部上傳下達的每一份文件都逐一裝訂成冊以便日后備查。

2. 嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。現金收付的，要當面點清金額。展廳日常收支工作管理，做到數目清晰明確，日清月結。做好登記明細，以免出現疏漏。當天收支情況及時輸入電腦。

3. 每日做好日常的現金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現金盈虧。

4. 外出借款無論金額多少，都須領導簽字，批準并用借支單借款。

5. 保管好支票及貴重物品，并熟悉銀行業務。

7. 每月按時核算職工的工資及費用，準備無誤的統計總公司及茂名管理中心的借貸情況，為領導提供最新最準的公司資金信息。

8. 完成領導交代的其他工作。

二、今后的工作計劃

20xx年，將是公司經營發展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作為公司一名財務系統的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20xx年的工作進行了認真仔細的規劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協作下，創新性的做好財務資金監督管理工作，為企業的持續健康發展做出更大的貢獻，在此，我要特別感謝公司領導和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

一是做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表。嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。在新的一年時在，我將進一步加大學習的力度，提高自己財務業務水平，特別要結合企業行業發展及自己的崗位工作需求，加強相關業務方面的學習，使自己的財務業務能力不斷提高，以適應工作的需求。

二是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規范和高效。

三是做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系. 加強與公司各部門的溝通協作，通過溝通和交流，才能達到業務的統一性和規范性，實現合作緊密，工作有序，防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。

四是做好應對突發事件的應急工作。在具體的工作中，防范突發應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止出現故障等原因形成業務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領域做了積極的研究和分析，實現了工作的順暢和有序。

五是財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。嚴格按昭集團內部費用的規范管理制度對費用進行控制，如小車費用定補到位，差旅費、業務招待費根據不同的省市進行定額補助，填制費用單據時查看發票是否齊全是否有效，其他費用是否合理，分門別類的核算到每個部門，為方便下年做財務預算時核定每個部門的各種費用打下基礎更能清楚的了解每個部門所發生的每一筆費用。

六是完成領導臨時交為的其他工作。作為基層工作者，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領導滿意。 新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，努力學習業務知識，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。

七是一些建議：應抓好“節支”工作，采取具體措施，抓住關鍵環節，針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序，建立相應的制度，嚴格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現在對重點工作的資金保障上，同時也要體現在對資金的節約上;其次，在預算執行中，要建立健全各項財務支出控制制度，并結合單位事業發展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內;第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務支出事項要追蹤問效，要充分發揮財務部門在建設節約型行業中的作用。第四，要大力壓縮非生產性開支，促進全行業節約活動的開展，形成“節約光榮，浪費可恥”的行業氛圍。

最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地做好財務工作。