隨著社會不斷地進步，報告使用的頻率越來越高，報告具有語言陳述性的特點。那么我們該如何寫一篇較為完美的報告呢？下面我就給大家講一講優秀的報告文章怎么寫，我們一起來了解一下吧。

制藥廠員工工作總結 崗位實習工作報告篇一

開學期間日常工作：

與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。

清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

做好各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。

其他工作

迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。

按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.在本年度工作中嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

隨著會計制度的日臻完善，社會對會計人員的高度重視和嚴格要求，我們作為未來社會的會計專業人員，為了順應社會的要求，加強社會競爭力，也應該嚴于自身的素質，培養較強的會計工作的實際操作能力，12月初我參加了學校組織的erp實習，經過在模擬的裕年股份有限公司的實習，我結合自己所學的知識對專業業務有了更深層次的認識，使自己更加充分地了解了理論與實際的關系。這次實習中我的職位是出納，內容主要包括會計業務，從原始憑證到會計報表的流程，以及公司的資產運營等等。

實習概況

收付職能。出納的最基本職能是收付職能。企業經營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付，也少不了各種有價證券以及金融業務往來的辦理，這些業務往來的現金、票據和金融證券的收取和辦理，以及銀行存款收付業務的辦理，都必須經過出納人員之手。

反映職能。出納的第二個主要職能就是反映職能。出納要利用統一的貨幣計量單位，通過其特有的現金與銀行存款日記賬、有價證券的各種明細分類賬，對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細地記錄與核算，以便為經濟管理和投資決策提供所需的完整、系統的經濟信息。

監督職能。出納不僅要對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細地記錄與核算，為經濟管理和投資決策提供所需的完整、系統的經濟信息，還要對企業的各種經濟業務，特別是貨幣資金收付業務的合法性、合理性和有效性進行全過程的監督。

管理職能。出納還有一個重要的職能是管理職能。對貨幣資金與有價證券進行保管，對銀行存款和各種票據進行管理，對企業資金使用效益進行分析研究，為企業投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業的方案評估、投資效益預測分析等也是出納的職責所在。

辦理銀行存款轉賬和現金的保管。

負責支票、發票、收據的管理。

登記銀行日記賬和現金日記賬，并及時與銀行對賬。

現金收付的，要當面點清金額。

現金多付或少付金額，由責任人負責。

每日做好日常的現金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現金盈虧，下班后現金與等價物交還總經理處。

一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬手續，特殊情況需審批。

員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款，若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

日記賬處理分為：

登記日記賬時要先分清賬戶，避免張冠李戴。

每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。

保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

由于之前在學校上過會計模擬實習這門課，上課時做過會計憑證的手工模擬，我憑著記憶加上學校里所學過的理論知識，努力做到對會計憑證熟練掌握。會計分錄是會計工作中關鍵的一環，因此對會計分錄更應加以重視，于是我加班補課，把公司日常較多使用的會計業務認真讀透。畢竟會計分錄在書本上可以學習，可一些銀行賬單、匯票、發票聯等就要靠實習時才能真正接觸，因此對相關票據反而有了更深刻的印象。但并不是認識就可以了，還要把所有的單據按月按日分門別類，并把每筆業務的單據整理好裝訂好，才能為編制會計憑證做好準備。

會計憑證是記錄經濟業務、明確經濟責任的書面證明，是用來登記賬簿的依據，會計憑證按照程序和用途不同可風味原始憑證和記賬憑證。原始憑證是指在經濟業務發生是取得或填制的，證明經濟業務發生和完成情況的書面證明，也是編制記賬憑證的合法依據。記賬憑證是由會計部門依據審核后的原始憑證填制的，記賬憑證上最重要的內容是做成會計分錄，指明經濟業務所涉及賬戶名稱、金額和記賬方向的憑證，是作為登記賬簿的直接依據。

因此登記記賬憑證是會計處理程序中的第一個關鍵步驟。為了提升工作效率，做賬時我使用金蝶軟件。我根據原始憑證所必需的要素認認真真審核了原始憑證后，進入金蝶會計軟件的錄入記賬憑證的界面，先按此筆業務錄入簡明而清楚的摘要，然后按會計分錄選會計科目，并在相應的會計科目的借方和貸方錄入金額，最后在檢查各個要素準確無誤后保存。

剛開始我制作的速度比較慢，而且在審核憑證時能發現一些錯誤的憑證，但是由于上學期剛剛學習了金蝶會計軟件的操作和運用，所以使用起來也不會太吃力。通過幾天的實踐后，我在速度和準確度上都提高了不少。通過一段時間的編制記賬憑證工作，我對各個會計科目有了更加深刻而全面的了解，并且對我把書本知識和實踐結合起來起到了很大的作用，這也使我對會計憑證有了更為深入的了解。

實習收獲

我從個人實習意義及對會計工作的認識作以下總結：

一，作為一個會計人員，工作中一定要就具有良好的專業素質，職業操守以及敬業態度。會計部門作為現代企業管理的核心機構，對其從業人員，一定要有很高的素質要求。

二，作為一個會計人員要有嚴謹的工作態度。會計工作是一門很精準的工作，要求會計人員要準確的核算每一項指標，牢記每一條稅法，正確使用每一個公式。會計不是一件具有創新意識的工作，它是靠一個又一個精準的數字來反映問題的。所以我們一定要加強自己對數字的敏感度，及時發現問題解決問題彌補漏洞。

三，作為一名會計人員要具備良好的人際交往能力。會計部門是企業管理的核心部門，對下要收集會計信息，對上要匯報會計信息，對內要相互配合整理會計信息，對外要與社會公眾和政府部門搞好關系。在于各個部門各種人員打交道時一定要注意溝通方法，協調好相互間的工作關系。

這一個月的實習給我的感觸太深了，仿佛一下子長大成人，懂得了更多地做人與做事的道理，真正懂得學習的意義，時間的寶貴，和人生的真諦。讓我更清楚地感到了自己肩上的重任，看到了自己的位置，看清了自己的人生方向。這次的實習經歷讓我終生受益匪淺。走向社會，人際關系有時真的比工作能力還要重要，良好的人際能給我們的工作帶來順利，帶來成功，帶來機遇。在工作中把每個人都當作良師益友，那么才有可能在工作中收獲的更多。

經過這次實習，雖然時間很短，可我學到的卻是我所經歷的三年多大學生活中難以學習到的。比如如何與同事們相處，相信人際關系是現今不少大學生剛踏出社會遇到的一大難題，于是在實習時我便多跟同學們打交道，而自己也盡量虛心向他們求教。要搞好人際關系并不僅僅限于本部門，還要跟別的部門的同事相處好，那樣工作起來的效率才會更高，作為一名會計人員必須具備良好的人際交往能力。

會計是比較煩瑣的工作，在實習期間，我曾覺得整天要對著那枯燥無味的賬目和數字而心生煩悶、厭倦，但只要你用心地做，反而會覺得越做越有樂趣，越做越起勁。因此做賬切忌：粗心大意、馬虎了事、心浮氣躁。

這次會計實習中，我可謂受益非淺。俗話說，千里之行始于足下，最基本的業務往往是不能在書本上徹底理解的，所以基礎的實務尤其顯得重要，特別是目前的就業形勢下所反映的高級技工的工作機會要遠遠大于大學本科生，就是因為他們的動手能力要比本科生強。從這次實習中，我體會到，如果將我們在大學里所學的知識與更多的實踐結合在一起，用實踐來檢驗真理，使一個本科生具備較強的處理基本實務的能力與比較系統的專業知識，這才是我們學習與實習的目的和意義。

此次的實習為我深入社會，體驗生活提供了難得的機會，讓我學到了許多，也認識了許多，使我在模擬的社會活動中感受到了在實際社會中生存所應該具備的各種能力，讓我在踏入社會工作之前做了一次全面而充分的準備。利用此次難得的機會，我努力工作，嚴格要求自己，虛心向財務人員請教，認真學習會計理論，學習會計法律法規等知識，利用空余時間認真學習一些課本內容以外的相關知識，掌握了一些基本的會計技能，從而意識到我以后還應該多學些什么，加劇了緊迫感，為真正跨入社會施展我們的才華，走上工作崗位打下了基礎。相信經過這次模擬實習，我有能力也會以更好的姿態融入社會。

制藥廠員工工作總結 崗位實習工作報告篇二

會計是一門實踐性很強的學科，經過將近一年的專業學習后，在掌握了一定的會計基礎知識的前提下，為了進一步鞏固理論知識，將理論與實踐有機地結合起來，我們特此展開一次生動的實習。

一、公司簡介

珠海三洋電子有限公司，是私有中型綜合性企業，下設3個事業部2個廠，現有員工400余人。公司占地面積5余萬平方米，建筑面積2。5萬平方米。

公司擁有主要設備20多臺，其中，10噸以上大型機加工設備6臺，高精度設備10臺，4座室外大跨度龍門吊。設備配套，品種齊全，擁有立體停車設備“h”異型鋼自動生產線，同時具有相應的計量、理化檢測手段;擁有32噸龍門吊安裝二級資質、鋼結構二級企業資質、工業設備維修一級資質、計量檢測資質等。通過了iso9001質量體系認證，形成嚴格的質量保證體系，公司具有較強的技術實力，擁有渣漿泵研究所、產品設計中心、信息中心，現有工程技術人員70余人，其中，中高級工程技術人員57人，車、鉗、鉚、鍛、焊、高低壓電工等諸工種齊全。具有雄厚的礦用設備、產品和城市工業產品的設計、制作、安裝、維修能力和建筑安裝能力。

公司主要產品有城市工業產品和礦用產品兩大類。城市工業產品有機械立體停車設備、鋼結構系列產品、廣告系列產品、熱風爐、防爆罐等;礦用產品有渣漿泵、礦車、翻車機、刮板運輸機、耙斗機機等。

二、會計崗位情況

1、根據原始憑證編制匯總原始憑證

2、根據原始憑證或匯總原始憑證，編制記賬憑證

3、根據收款憑證、付款憑證逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬

5、根據記賬憑證逐筆登記總分類賬

7、期末，根據總分類賬和明細分類賬的記錄，編制會計報表

三、采購與付款工作流程

(一)、采購洽談與合同簽訂

1、供應商及單品的評估和選擇：由各采購人員對擬進場的供應商和單個商品索取工商執照、稅務證、代碼證、衛生許可證、3c認證及相關證件，進行資格審查和評估，根據審查和評估結果，初步確定供應商和單品名單。

2、促銷政策、供應商費用和付款方式的確定：由采購人員與供應商代表就進場商品的促銷政策、供應商費用和付款方式進行商談，達成初步意見。

3、購銷合同的簽訂、審批和執行：采購人員與供應商草簽購銷合同、費用合同后報采購經理審核，采購經理簽字后再報采購總監、分管副總、督察部審核，最終由總經理簽字批準，再將合同文本交供應商蓋章簽字后生效。合同一式四份，銷方自留一份、我方采購部、辦公室、結算中心各留一份。審核中如發現有誤，由審核人將購銷合同、費用合同依次退回上一環節直至采購環節重審，重審后再依原審核程序重新審核、審批。

4、供應商及新品信息的維護：相關采購助理收到購銷、費用合同及相關資料后，進行供應商信息和新品信息的維護，辦理供應商費用錄入，由結算中心對賬會計復核、督察部審核后生效。

(二)、商品入庫與收貨錄入

1、發出采購訂單：采購人員按公司指令向供應商發出采購訂單，供應商按訂單指定的品種、規格、數量組織供貨。

2、商品入庫和驗收：供應商商品到庫時，由物流中心相關倉管調取采購訂單，對商品逐項進行驗貨，將實收商品數量登記在訂單的收貨欄內，并請送貨方簽字確認，全部收貨完畢后由物流中心錄入員對收貨數量辦理電腦錄入。收貨單物流中心自留一份，一份交供應商帶回，一份隨供應商送貨單報結算中心核查。如發生退貨，以收貨紅字數量表示，簽字及單據傳遞手續與收貨相同。

3、進價調整及費用增補。因促銷、季節原因需要調整進價的，有采購人員提出價格調整申請單，報經采購經理、采購總監批準后電傳供應商簽字確認，交信息部作新價格維護。主合同外需增加收費項目和變更收費標準的，有采購人員提出費用申請單，報經采購經理、采購總監批準后電傳供應商簽字確認，交結算中心費用錄入。未經供應商書面確認的調價和收費，結算中心和信息部有權拒絕執行。

(三)、貨款核對與發票管理

1、收貨單的審核和貨款核對：結算中心對賬會計收到物流中心收貨單、送貨單后，對電腦錄入數量進行復核，復核后電腦錄入數正式生效，收貨單、送貨單入檔保管。復核中如發現驗貨錯誤，對賬會計及時電告物流中心倉管核實更正后進行再復核。

2、對賬：在規定的攔賬日，結算中心對賬會計將攔賬日前供應商所有送貨信息提交網上對賬平臺，由各供應商進行對賬，對賬無誤由結算中心對賬會計最終確認通過，生成正式對賬單。如對賬有誤，結算中心及時發出駁回指令，由供應商重新核對，直至對賬通過。

3、發票的提交與審核：每月10日前由供應商按對賬單確定的的金額開出銷貨發票，提交結算中心，結算中心對賬會計審核無誤后交核算會計入賬。

4、供應商費用的開票與收取：整理和匯總已到收款期的供應商各種費用，按費用性質開具好收費發票，出納會計在支付貨款前先按發票金額向供應商收取費用。

(四)、貨款確認、審批與支付

1、貨款的確認與審批：每月10日結算中心對賬會計將符合付款條件的供應商貨款，打印出付款通知單，提交結算中心主任審核，結算中心主任根據來票情況、庫存情況、前期付款情況對供應商貨款進行綜合考慮，初步確定可付貨款金額，采購部分管采購員對貨款支付額進行復審，采購員簽注復審意見后，報采購經理、采購總監、財務總監審批，最后報分管副總批準，交財務付款(屬非賬期貨款則由采購員提出付款申請，報結算中心主任審核，采購經理、采購總監、財務總監審批，最后報分管副總批準)。如審核、審批中發現有誤，由審核人將付款單依次退回上一環節直至財務環節重審，重審后再依原審核程序重新審核、審批。

2、貨款的支付：結算中心收到批準的付款單后，由出納人員按付款單批準金額逐筆開具銀行支款憑證，經結算主管審核、收款人簽字確認后將銀行支款憑證交收款人。付款完畢，出納員將銀行支款憑證、付款單交核算會計入賬。

3、清場供應商的貨款支付：先由采購人員通知物流中心辦理庫存商品退貨，經物流中心退貨簽名、采購確認后，結算中心再辦理貨款支付手續。

四、內部控制制度建設情況

在實習的過程中，我還發現公司沒有會計檔案保管部門，而且也沒有專職人員負責保管會計檔案，任何人都可隨時翻閱會計檔案。這樣雖然為企業的員工查閱會計資料提供了方便，但是卻導致了內部控制的缺陷，容易造成會計資料的篡改和遺失，給公司造成損失。

五、實習總結

這實習給我的感觸太深了，仿佛一下子長大成人，懂得了更多的做人與做事的道理，真正懂得學習的意義，時間的寶貴，和人生的真諦。讓我更清楚地感到了自己肩上的重任，看到了自己的位置，看清了自己的人生方向。

首先，需要在工作中不斷地積累經驗，虛心向他人求教，提高業務水平;同時需要密切關注會計工作的發展方向，學習相關的法律知識，培養正確的法律思想，積累辨別是非的經驗，遵紀守法，誠信做人，注重理論與實踐相結合。

其次，要有嚴謹的工作態度。會計工作是一門很精準的工作，要求會計人員需準確核算每一項會計指標，正確使用每一個公式，在學習過程中需要加強對數字的敏感度，及時發現問題，解決問題。

再次，要具備良好的人際交往能力，對下要收集會計信息，對上要匯報會計信息;對內要相互配合，共同整理，對外要與社會公眾和各政府部門搞好關系。要學會為人處事，待人接物，同時也要了解相關的禮儀知識，增強與人溝通，與人交往，與人合作的能力。

最后，我要感謝所有在我實習期間幫助和指導我的前輩們，相信這次珍貴的實習經歷會一直伴隨我以后的工作生活。“千里之行，始于足下”通過這次實習，讓我更加懂得學習知識的重要性，也讓我發現自己身上的不足之處，所以我不會再像從前那樣等待更好的機會到來，要建立起邊學習邊就業的就業觀，敢于參與，敢于承受壓力，使自己在社會實踐中快速成長。

制藥廠員工工作總結 崗位實習工作報告篇三

隨著人們自身工作素質的提升，報告的使用頻率越來越高了，那么，財務崗位的個人述職報告怎么寫？以下是小編收集整理的財務崗位述職個人工作報告，歡迎大家前來閱讀。

春去秋來，四季輪回，公司已經邁進一個新世紀。我們財務部也有了一個全新的開始，人員結構有較大的調整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發展和提高，我覺得有必要對這半年多的工作做一簡單的回顧。

一、作為非盈利部門，合理控制成本（費用）

有效地發揮企業內部監督職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎工作的規范性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業務聯系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環節中，我們強調一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

在憑證審核環節中，我們依據細則中的規定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環節。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費（管理費用、銷售費用、財務費用）卻比去年同期下降了-%。通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。

二、財務部每天都要接觸大量的數據和枯燥的報表

但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內部員工工資考核方案，由部門經理依據員工的崗位描述對其平時的表現進行綜合評判并作為參考遞交會計主管。考核制度的實行有效地調動了大家的積極性，充分發揮了企業的獎勵機制，合理地利用了人力資源。

三、為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發揚協作精神

積極配合總經辦順利完成了202_年工商年檢的工作，為隨后通過企業貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務、物流中心數據口徑一致。

四、為了培養自身的綜合能力，取人之長、補己之短

我們定期進行小組討論、學習企業會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經理，再由部門經理轉達給主管，主管根據匯總上來的意見與建議做出相應的措施。

尊敬的領導：

轉眼間我已經來到__有__個月的時間了，四個月里，我學到了太多學校書本里不曾涉及的知識和技能，這些東西對我來說都是彌足珍貴的。

由于工作時間短，對很多會計工作熟練度不夠，所以并無多少固定性的工作，大部分時間則是協助其他會計人員完成工作，現將在這四個月時間里的工作情況匯報如下。

一、本職工作完成情況

1、與審計部、企管科相關人員一同，多次參與建筑公司、食品廠、鈣廠、阻燃劑等的廢品處理工作。

2、與審計部、人力資源部、企管科一同到__項目等進行對二茬鹽的密度、高度、長度、寬度進行測量。

3、登記發票抵扣聯傳遞明細表，記錄發票號、單位、金額、日期。

4、多次與其他會計人員一同到__的一廠、二廠、三廠和__等廠參與本年度零工工資的發放工作，并順利完成。

5、到供應部門參與鋼材等的招標工作，了解了招標的具體流程，并收取押金。

6、在__的幫助下，大體掌握了總部憑證的錄入、當期匯兌損益的結轉、應交稅費明細表、費用明細表的填列等的工作，對賬務處理有了初步的了解。

7、協助其他會計人員復印所需要的發票、生產材料匯總表、不同年度審計報告、公司制度章程、進出口單據、職工工資發放表、承兌發票等資料。

8、協助其他會計人員粘貼相關憑證附件，與其他會計人員一同完成龍威總部8、9、14月份的憑證的縫線、裝訂等整理工作。

9、在__的幫助下，學會記食品廠、冷藏廠的明細賬。

10、與__一同完成__總部20__年9月份、14月份附件章的蓋章工作。

11、在__的幫助下，學會__化工有限公司內部轉賬單的一部分工作，在__的幫助下，學會了開具明帥化工廠的部分記賬憑證、科目匯總表的登記等工作。

12、按照財務部門安排到四號站和二蝦廠完成收白蛤等的工作。

13、參加__國家會計學院的高級管理培訓項目，主要學習了中注協稅收法規與納稅籌劃方面的知識，通過學習了解當前稅制改革和稅收發展動向，開闊了自己的視野，受益匪淺。

14、學會發票的認證。

二、工作中的主要成績

認真完成上級領導安排的各項工作，并未出現大的會計失誤，在工作過程中虛心向其他會計前輩們請教和學習，自己的業務能力有了很大的提高，不論是附件的粘貼還是憑證的錄入，每個方面都盡量做到細心認真。

三、工作中的不足與問題

1、在參加工作的這段時間里，我發現無論多大或多小的工作都需要細心和謹慎，這是作為一個會計人員所必須的職業素質，而有些時候，我恰恰在這一方面表現出了些許不足，比如在憑證的錄入過程中出現的借貸科目明細的錯誤、金額的輸入錯誤等方面，自己的小小失誤就可能對其他會計人員的工作帶來極大的困擾，今后一定要做到檢查多次，不放過任何一個細節;還有就是憑證附件的粘貼也是有大學問的，之前自己做的太過馬虎，沒有做到整齊、美觀與方便，需要不斷改進。

2、由于參加工作的時間比較短，對公司的財務工作流程還未滲透了解，很多單據的填寫，傳遞的流程等不是很清楚，只能針對自己負責的部分就事論事的做工作，不能做到系統全面的把握整個過程，在以后的工作中，應該多學多觀察，不斷提高自己，多接觸不同的職位的工作，爭取盡自己的一份力，為公司多做貢獻。

四、下一步工作計劃

盡職盡責的完成自己的本職工作，及時完成領導分配的任務，不拖沓，做到當日的工作當日完成。不斷向財務部門的領導和前輩多多學習，接觸不曾接觸過的工作，解決之前搞不清楚的地方，徹底把問題弄明白，不能得過且過，這不僅是對自己負責、對大家負責也是對公司負責。

由于篇幅有限，很多細小的工作并未一一陳述，在工作過程中的諸多不足還請大家多多指正，本人一定悉心聽取大家的意見和建議，不斷更正，在大家的幫助下共同前進和進步，更上一層樓，我也希望盡自己的綿薄之力，為公司創造更好的經濟效益。

此致

敬禮!

述職人：___

20_年_月_日

1.202_年財務預算計劃工作。今年_月份，-總公司及公司班子的工作要求，市場情況，在反復歷史資料的基礎上，綜合平衡，統籌兼顧，本著計劃指標開拓穩妥的原則，在反復各意見的基礎上，向-總公司上報了202_年公司財務計劃。并且，-總公司下達公司的202_年計劃任務，層層分解，下達了202_年計劃任務指標。財務計劃的，財務部對各部計劃任務逐月檢查和分析，各計劃任務指標中的問題，為公司制定經營決策依據。

2.202_年財務決算工作。202_年年財務決算工作，是-公司會計報表次上報-總公司，這對會計決算工作了更高的要求。財務部會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協力，加班加點不計報酬，保質保量地了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫了詳細的報表說明，完滿地了會計決算工作任務。

3.員工集資工作。利息支出，減支增效。今年4月初，-總公司發展項目急需籌措資金的要求，公司班子的決定，財務部組織員工動員集資，半個月內集資-萬元，了公司為中陜總公司發展項目籌措資金的任務。6月份，多方努力，從-工行-支行貸款-萬元，了資金短缺，歸還了員工集資借款項-萬元，為公司節約利息支出-萬元。今年11月至12月，公司有三筆銀行貸款到歸還期限，銀行規定，如按期歸還貸款，一加罰息-，一取消公司貸款-萬元額度，直接公司信貸信譽。對此，公司著急。公司與財務部多種方案，千方百計籌措貸款到期周轉資金，動員員工退住房公積金后集資等辦法，籌措資金-多萬元，按期歸還了銀行到期貸款，了公司信貸形象，防止了借款逾期罰息，為公司節約利息支出-萬元。

4.中小企業融資工作。-公司從去年4月份整體劃轉-總公司管理，總公司要求，努力把企業做大做強，企業又快又好的向前發展，如何搞好資產運作，現有資產的效益，已是公司經濟工作的環節。為此，20_年財務部在資產抵押貸款中小企業融資，做了工作。1至3月份，多次向-銀行報送貸款資料，銀行開戶、結算、轉移員工工資發放賬號，拓展公司中小企業融資渠道，為企業尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料，5月份多次向-支行報送貸款資料，多次貸款調查。公司和財務部的多次努力，6月份從-支行貸款-萬元。9月份后，公司有工商行-支行_筆貸款-萬元到期，財務部全力以赴，公司，員工集資等辦法籌措資金，借新還舊，為公司節約了財務費用支出。20_年為中陜總公司解決中小企業融資-萬元，財務部代表公司為-總公司發展解決急需資金問題，了成績。

5.財會工作量化管理。20-年，財務財會人員新手增多，如何財會工作工作任務，帶領財務部新老員工又好又快的工作任務，財務部主要從量化管理入手，對財會工作、會計核算、費用管理、資金調拔、財務計劃、財務分析、報表報送、貸款中小企業融資等項工作任務量化，輕重緩急，分工，規定，到人，月初計劃，月中檢查，月末考核，使財務部工作落到了實處，既分工，又合作，緊張、規范保質保量的按時了工作任務，使公司能夠財務信息平臺、表格及分析，宏觀公司的各月財務狀況，為公司制定經營決策了依據。

6.財務人員學習。財政部新頒布的39個會計準則，新的企業所得稅法實施細則。財務部多次組織全體財會人員，學習新會計準則，學習新企業所得稅法，對照新準則，新所得稅法，公司，會計政策，會計核算。財會人員的技術。

7.會計檔案的歸檔整理工作。今年3月份，財務部對-年年會計憑證、報表、帳本了登記，會計檔案工作要求了202_年年會計檔案整理工作。

9.總公司-集團成立，財務部的工作，總公司審計組了企業改制審計任務。

10.202_年年稅務清算工作任務。

11.202_年年貸款證年檢及企業信貸等評審工作。

12.公司人事部公司理順工資方案的測算工作任務。

明年財會工作要點：

1.公司已4年日常稅務檢查了，明年估計稅務檢查將是財務工作的。

2.組織財會人員學習新會計準則，財會人員技術。

3.搞好資金結算，與銀行的，多次辦理-萬元貸款的分批到期轉貸工作任務。

4.搞好財務部財會量化工作管理。

各位領導，大家好：

20__年我認真履行工作職責，順利完成了20__年完成了省公司及分公司安排的各項工作任務，現將工作情況做一匯報。

一、結合降本增效、本地網全成本評價管理體系及基層營銷單元準利潤中心的管理模式，全面執行預算管理，加強成本費用的管理。

1、進一步優化資源配置，釋放基層營銷單元經營活力，提高企業整體效益水平，推動降本增效工作的落地執行。

2、加大成本費用的管控力度，支出付現總成本約6950萬元，其中營銷費用約1490萬元，占總付現成本的21.4%。

二、進一步提高財務信息化水平與服務支撐能力建設，全面提高財務信息質量與價值。充分利用財務信息化支撐手段，展現本地網各專業資源占用和使用情況。對所有供應商信息進行了疏理，清理了供應商銀行信息550條。

三、切實加強資金管理

嚴格執行收支兩條線管理制度。對所有收入戶全部進行了網銀自動劃款管理，沉淀資金月末基本趨于零余額。上劃資金6800多萬元。

堅持月末對營業款結算科目進行核對清理，在營業款欠款分析表上分項注明。每月進行銀行賬戶余額的核對，認真填寫銀行對賬明細表。

四、加強和完善會業對賬制度

對賬工作進一步加強和完善，增加了網運成本的核對工作，網運成本匹配率達到了95%以上。相關問題及時與各部門進行溝通解決。

五、加強財務核算基礎工作

對憑證嚴格把關，杜絕因附件等原始票據不詳、審核不嚴而造成核算錯誤。將每月財務資料按要求分類裝訂存放。

加大外部發票管理力度，清理了20__年-20__年所有外部發票，加大對原始發票的審核力度。

六、工作中存在的不足

（一）成本費用管控不力

20__年付現成本支出6950萬元，超預算870萬元（14%）。

（二）營業欠款沒有很好的控制合作網點不能按日歸集資金，繳存周期較長；每月欠款額度較大等問題一直沒有很好的解決。

（三）財務工作能力及基礎工作仍需進一步提高

erp系統、報賬平臺、全成本管理核算系統已陸續上線，對財務人員在操做中經常遇到一些問題，還需加強對各系統的學習及操作。

七、20__年的工作計劃

（一）全面深化推進基層營銷單元準利潤中心建設

進一步深化準利潤中心管理制度，加大對責、權、利的統一。

（二）繼續以本地網全成本財務評價為抓手，推行“全成本”管理，落實四條管理線成本歸口管理的責任，提高資源使用效益。

全面推動和深化本地網財務評價工作，進一步向管理要效益。進一步推動本地網財務評價機制建設與完善，提高運營質量。

（三）全面深化降本增效活動，緩解成本需求與預算控制目標差距較大的壓力，改進公司盈利能力。

繼續推動和深化降本增效活動，全面推動降本增效工作上水平。

（四）進一步加強收支兩條線資金管理體系，提高資金的全程管控能力與運行效率。

1、結合集團公司營業資金管控平臺建設，加強營業資金管理工作和稽核工作。

2、加強資金預算與支付結算管理。提高資金預算的有效性和集中支付等關鍵指標的監控與考核評價。

3、加強債權、債務風險的控制，防范資金風險。

4、加強應收、預付款款項的管理，防止債權損失風險。

（五）進一步加大財務基礎工作，全面提高財務信息質量與價值。

1、進一步夯實財務信息質量的基礎管理。強化財務信息質量責任管理，嚴格權責發生制原則，完善并落實核對制度，加強臺賬建立工作。

2、加強稅務管理，夯實稅務基礎工作。堅決制止不合理的業務操作造成公司稅賦增加及納稅調整等。加強涉稅發票的管理。

（六）加強資產財務管理。

1、加強工程過程管理和工程成本管理。借助erp系統，進一步規范工程財務管理與工程成本核算工作。

2、加強產權管理與資產基礎管理。嚴格落實資產損失的責任追究，促進資產基礎管理水平的持續提高。

不妥之處，請批評指正！

此致

敬禮！

述職人：__

20__年__月__日

20__年我任公司財務，在領導關心支持下，在同事們的配合幫助下，我抱著“認認真真做事，堂堂正正做人”的原則，加強學習鍛煉，認真履行職責，全面提高了自己的思想素質、工作能力和綜合素質，認真履行了自己的工作職責，勤勤懇懇，盡職盡責，扎實工作，在思想、工作等方面取得了一定的收獲，較好的完成了全年各項目標任務。現將一年來的工作思想情況等情況匯報如下，請各位領導和同志們批評指正。

一、加強理論學習，個人素質不斷提高，增強了對勘探事業的激情。

一個人，只有不斷的學習，才能不斷的.進步，才能適應當代社會的發展。20__年來，我始終注重加強學習以提高自身綜合素質，增強對事業的熱情，促進工作的開展。一是認真加強專業知識學習，不斷提高自己業務能力與水平。為更好地開展工作，本人堅持“向他人學、向書本學”的學習型適應思路：一方面，虛心向老同志請教，學習他們的經驗與長處，通過向他們的指導來提高自己；另一方面，認真學習相關理論知識，努力掌握相關專業知識，提升自己理論水平。二是認真加強思想政治學習，不斷提高自己的政治理論水平，增強對事業的激情。在思想政治上，我不斷要求進步，時時處處提醒自己是一名中國共產黨員，無論在思想上，還是在工作上都要起到先鋒模范帶頭作用，要無愧于共產黨員這個光榮的稱號。

一是加強財務監督，強化會計基礎規范。一年來，我本著客觀、嚴謹、細致的原則。在辦理會計事務時做到實事求是，細心審核，加強監督，嚴格執行財經紀律。按照財務電算化記帳制度和會計基礎工作規范的要求進行財務基礎管理，在收費管理方面，嚴格按照物價規定收費項目的收費金額收取。

二是積極做好清產核資工作。為加強清產核資工作，我們一方面加強平時報銷工作中，督促經辦人及時辦理固定資產入庫手續，并定期進行核對，確保帳實相符。今年對固定資產已經清查過一次，還完成了固定資產電腦初始化過程。另一方面在資金管理方面，每月定期與銀行核對，以免發生資金短缺現象。

三是合理安排收支預訂，嚴格預算管理。單位預算既是事業單位完成各項工作任務，實現了事業計劃的重要保證，也是單位財務工作的基本根據。為此，我們科室根據本中心發展實際總結分析上年度預算執行情況。廣泛收集各業務科室所需要的必須開支經費的項目，本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，使預算更加切實合理，發揮其在財務管理中的積極作用，在實際執行中，嚴格按照預算執行，充分發揮資金的使用效益，確保中心各項工作順利完成。

四是認真做好單位年終決算工作。年終決算是一項比較繁重的復雜的工作，主要是進行結算舊帳，年終轉帳，記入新帳和編制會計報表等。財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件。是財政部門和單位領導了解情況，掌握政策，指導單位預算執行工作的重要資料，也是編制下年度財務收支預算的基礎，所以我們科室非常重視這項工作，認真細致地做好年終決算和編制各種會計報表，同時針對報表對一年來的收支活動進行分析，通過分析總結出管理的經驗，揭示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，同時也為領導的決策提供了依據。

三、不斷強化自律意識，堅持嚴于律己、努力做好表率

本人堅持始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準則；始終把增強公仆意識、服務意識作為一切工作的基礎；始終把作風建設的重點放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地埋頭苦干；嚴于律己、以身作則、勤奮從政、克己奉公、淡泊名利，努力克服生活上的各種困難，做好廉潔自律，在廉政上，努力做到“自重、自省、自警、自勵。管好自己的人，看好自己的門，廉潔奉公，忠于職守，發揮模范帶頭作用，努力做到好表率。

四、工作中存在的不足

一是財務工作距離財務管理的要求還有很大差距。疾控中心的財務工作更多的是會計工作，僅僅停留在事中證帳，事后算帳，對業務的預見性不夠。另外，作為財務負責人對單位各項業務活動參與不主動，只能按照理論上的指標去計算，去解釋，所以這方面的工作距領導的要求相差很遠。

二是會計工作中仍有許多待改進之處。去年，財政局、衛生局組織學習了財政部《會計工作基礎規范》，對我們的會計工作提出了具體的要求，在實際中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的處理上，改變起來還有一些困難。

三是管理工作的形式化、表面化。有很多的日常管理工作做的不夠細致、深化，往往停留在表面，沒有起到管理的作用。對照制度，還存在許多問題，針對這種管理中存在的問題，如何將管理工作做細做深，應是我們財務科今后工作的一個重點。

五、今后工作努力方向

一是力求會計核算工作的規范化、制度化。按財政局、衛生局要求，做好日常會計核算工作，只有按照《工作規范》、《財務制度》做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導提供真實有效的，具有參考價值的財務分析及決策依據。力求會計核算工作的規范化、制度化。

二是不斷提高業務知識，針對自己的薄弱環節，有的放矢。在做好日常會計核算工作基礎中，針對自己的薄弱環節，有的放失，不斷加強學習，努力提高自身的綜合能力；加強預算分析工作，按單位領導要求，認真做好財務計劃工作，在日常工作中按照財務計劃，監督單位對資金進行合理，有效的使用，使財政資金使用的效益最大化。

三是加強內外溝通。在新的一年里，對內財務和各科室之間經常溝通，形成一種聯動效應，對單位的各種有關財務的信息工作，作一個動態的掌握，對不同的時期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項經費的進展，對外加強與各相關單位之間的聯系，及時掌握有關政策、信息，做到依法又合理，為單位各項業務做好財務方面的參謀。

最后，在今后的工作中，希望領導和同事們一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地做好財務工作。以上是我20__年述職情況，請各位領導與同志們予以評議。

一、加強政治業務學習，努力提高自身素質

我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，責任重大。為了不辜負領導的重托和大家的信任，更好的履行好職責，就必須不斷的學習。因此我始終把學習放在重要位置。自己無論是在政治思想上，還是業務水平方面，都有了較大提高。工作中，能夠認真執行有關財務管理規定，履行節約、勤儉辦社；處處率先垂范，廉潔勤政，務實開拓。

二、愛崗敬業、堅持原則，樹立良好的職業道德

在工作中，自己按照發展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要有新舉措的要求，在工作中要能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，以新會計法為依據，遵紀守法，遵守財經紀律。認真履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責的工作，工作上踏實肯干，服從組織安排，努力鉆研業務，提高業務技能，盡管平時工作繁忙，不管怎樣都能保質、保量按時完成崗位任務，主動利用會計的優勢和特長，給領導當好參謀，合理合法處理好一切財會業務，對辦公室所有需要報銷的單據進行認真審核，為領導審批把好第一關，對不合理的票據一律不予報銷，發現問題及時向領導匯報，認真做好會計基礎工作，認真審核原始憑證，會計憑證手續齊全、裝訂整潔符合要求，科目設置準確、帳目清楚，會計報表準確、及時、完整，定期向領導匯報財會業務執行情況，并能協調好會計中心與各單位之間的關系，除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務。

三、合理安排收支預算，嚴格預算管理

單位預算是機關完成各項工作任務，實現計劃的重要保證，也是單位財務工作的基本依據。因此，認真做好政府辦的收支預算具有十分重要的意義。為搞好這項工作，根據政府辦的發展實際，既要總結分析上年度預算執行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度國家有關政策對預算的影響，還要廣泛征求各部門意見，并多次向領導匯報，在現有條件下，在國家政策允許范圍內，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，使預算更加切合實際，利于操作，發揮其在財務管理中的積極作用。充分發揮了資金的使用效益，確保了政府辦各項工作的順利完成。

四、重視日常財務收支管理

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發展事業的需要，也是貫徹執行勤儉辦一切事業方針的體現。為了加強這一管理，我們建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現管理的規范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些創收積極進行催收，使得政府辦能夠集中財力辦事業。通過財務科認真落實執行，收效非常明顯，在經費相當吃緊的形勢下，既保證了政府辦一系列正常業務活動和財務收支健康順利地開展，又使各項收支的安排使用符合事業發展計劃和財政政策的要求，極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節支的目的。

五、認真做好年終決算工作

年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行結清舊賬，年終轉賬和記入新賬，編制會計報表等。財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，是財政部門和單位領導了解情況，掌握政策，指導本單位預算執行工作的重要資料，也是編制下年度政府辦財務收支計劃的基礎。所以我們非常重視這項工作，放棄周末和元旦假期的休息時間，加班加點，認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務分析報告，對一年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評價，通過分析，總結出管理中的經驗，揭示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，也為領導的決策提供了依據。

六、修訂完善各項財務管理制度

針對財務管理出現的新情況、新問題，也為了使我們政府辦的財務管理工作更加規范化、制度化、科學化。如：為了加強對財務工作的安全防范管理，我們制定完善了《安全管理制度》，增強了安全防范意識，做到了防火、防盜，確保了財務安全。通過對財務制度的修訂完善，無疑將對政府辦的財務管理工作上水平、上臺階起到強有力的保障作用。

七、科學調度，厲行節約

本著厲行節約，保證工作需要地原則，堅持做到多請示、多匯報、不該購的不購，不該報的不報，充分利用辦公室現有資源，科學調度，合理調劑，能用則用，能修則修，以最小的支出，取得的效果。

總之，在-年的工作中，自己在本科室人員的共同努力下，我們財務科做了大量卓有成效的工作，這與政府辦的正確領導和同志們的艱苦奮斗是分不開的，在新的一年里，我們將更加努力工作，發揚成績，改正不足，以勤奮務實、開拓進取的工作態度，為我們政府辦的建設和發展貢獻自己的力量。

一、會計基礎工作方面

為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

二、會計管理方面

1、資產管理：我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執行集團財資管理處部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，在人員辦理辭職手續時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。

2、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時催促營銷部收回各項應收款項。

3、監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個方面：

（1）財務監控從第一環節做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。

（2）對日常采購價格進行監督，制定了每月原材料采購及定價制度（菜價、肉價、干調、冰鮮），酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環節及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態。

（3）加強客房部成本控制：要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳。

4、貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。

三、對內、對外協調方面

1、對內：協助領導班子控制成本費用開支：

（1）編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節省費用開支。

（2）合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料，為領導決策提供了依據。對本部門所屬的收銀員認真教育，督促其盡力配合經營部門的工作。

2、對外：及時了解稅收及各項法規新動向，主動咨詢稅收疑難問題。

3、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與集團財資管理處進行溝通并解決。

4、按時參加集團召開的季度例會，根據集團財資管理處召開的財務工作會議的工作布署，及時安排對往來的清理及固定資產的管理工作。

5、積極配合集團財資管理處及法規審核處的聯合檢查工作，做好各項解釋工作。

6、對收據及發票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。

7、參加集團組織的會計人員繼續教育的培訓，不斷提高自身的業務素質，更好的為企業服務。

1、20-年財務預算計劃工作。根據集團公司及酒店領導班子的工作要求，結合市場情況，在反復研究歷史資料的基礎上，綜合衡，統籌兼顧，本著計劃指標積極開拓穩妥的原則，編制酒店20-年財務預算。并且，根據集團公司下達的20-年任務指標，層層分解落實，下達到各部門。同時，為了保證任務指標的順利完成，財務部對各部門的計劃任務進行逐月檢查和分析，及時發現各部門計劃任務指標執行中存在的問題，為公司領導制定經營決策提供重要依據。

2、20-年財務決算工作。財務部將根據會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協力，認真保質保量地完成會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫詳細的報表說明，認真完成會計決算工作任務。

3、做好20-年收入、費用計劃及經營計劃。

4、組織財會人員繼續學習新會計準則，提高財會人員業務技術水平。

制藥廠員工工作總結 崗位實習工作報告篇四

__鋼鐵有限公司是由__電工股份有限公司、__省內十四市電業局下屬企業和衡陽電纜廠有限公司進行強強聯合，合資組建的大型電線電纜制造企業。公司產品以“__”牌為商標。可以生產各類電線電纜產品，其中“__”電線榮獲全國行業內產品質量獎，公司榮獲“中國質量萬里行全國先進單位”、“中國機械化質量信得過企業”，是省級電線電纜產品技術中心，__省電線電纜質量監督局定點監測中心。公司擁有進出口自營權，年產銷超6億元，成為__省電線電纜制造企業。公司采用先進的管理方式，憑借一流的專業技術人才和豐富的生產經驗，充分發揮強強聯合和集團化、集約化的優勢，成為國內具備較強競爭實力的電線電纜生產企業，為國民經濟和民族工業的發展做出新的貢獻。

二、實習過程

在實習期間，我主要學習一些會計日常業務處理、銀行及稅務相關工作處理。公司財務部主要有成本會計、財務管理會計、總賬會計、稅務會計以及出納。在日常會計業務處理中，公司主要利用財務軟件進行會計處理，同時也借助單位網上銀行進行收付款業務查詢及處理，在稅務處理工作方面，只要利用稅務局相關軟件進行納稅管理，如登錄網上辦稅大廳、abc3000等稅務軟件進行納稅申報以及稅收抵扣等業務。

在處理日常經濟業務方面，主要利用用友財務軟件，針對實際發生經濟業務性質進行會計處理，編制會計憑證，進行審核記賬等。公司日常的經濟業務通常不是采購就是銷售，在進行采購業務處理時，需進行編制采購入庫單，并核對采購數量、金額及稅額;銷售業務方面，主要是對于應收賬款的核對，根據實際發生以及相應回款進行收款或轉賬憑證的編制并審核記賬;在采購與銷售方面的實習工作當中，在制單處理方面要特別細心，要注重核對供應商以及客戶往來，以免在進行項目核算時發生串戶。除了采購和銷售業務，日常經濟業務還包括通過單位網上銀行進行付款業務，并在受到銀行回單后，利用用友財務軟件進行應付賬款核算。日常會計業務是會計工作的基礎，對于每一筆經濟業務，每一個步驟，每一個程序，都必須以會計制度為基礎，尊重原始憑證，考究其真實性和準確性，才能更好地發揮利用財務軟件的強大功能，提升我們的工作效率。

公司的另一個重要會計核算項目就是進行成本及費用的核算。工業企業產品生產成本的構成，主要包括生產過程中實際消耗的直接材料、直接工資、其他直接支出和制造費用。成本核算主要包括生產費用核算和生產成本核算，生產費用核算，是根據經過審核的各項原始憑證匯集生產費用，進行生產費用的總分類核算和明細分類核算。

然后，將匯集在有關費用賬戶中的費用再進行分配，分別分配給各成本核算對象。生產成本的計算，是將通過生產費用核算分配到各成本計算對象上的費用進行整理，按成本項目歸集并在此基礎上進行產品成本計算。如本期投產的產品本期全部完工，則所歸集的費用總數即為完工產品成本。如果期末有尚未完工的在產品，則需采用適當方法將按成本項目歸集起來的各項費用在完工產品和在產品間進行分配，計算出完工產品的成本。在實習過程中，對于進行成本核算的原始憑證主要是收料單、領料單、產成品交庫單，月末盤點表等。同時。需要注重的是，在進行費用歸集的時候，必須要有相應發票才能進行計入費用。

稅務處理是公司財務處理的重要部分。稅務會計主要公司稅務的申報(包括增值稅、所得稅、房產稅、車船使用稅、印花稅等)以及辦理公司稅務的繳納、查對、復核，辦理稅務登記及變更事項，編制相關稅務報表以及相關分析報告，申請開具紅字發票，辦理相關免稅業務等。在實習過程中，我們主要利用網上辦稅大廳進行申報以及增值稅認證抵扣，利用abc3000進行稅務報表的填制，并對于本期應交及未交稅金進行查對和復核。特別引起我們注重的是，20__年起，凡企業購進固定資產并取得增值稅專用發票均可進行增值稅抵扣。__電纜有限公司屬高新技術產業，企業所得稅按應納稅所得額15%征收。

月底是公司出具財務報表的時候。總賬會計即主管會計，主要負責公司主要財務報表的出具。在實習期間，我主要學習了資產負債表、現金流量表、損益表、利潤表、所有者權益變動表以及各種附表，并對財務報表進行分析，計算出本期應納稅所得額并進行納稅申報。通過編制財務報表還能對公司的資產負債率以及銷售利率等財務指標進行分析。財務報表需一式三份，上交給國稅及地稅各一份，本公司自己留底一份。

公司財務部還設有出納及增值稅發票開具處，出納主要管理日常現金收付業務，編制現金及銀行存款日記賬等，開具收款收據以及票據的辦理，專用收款收據需到稅務局領購，且每次只能購買一本。通過出納崗位的實習，我還了解到真實的現金支票、轉賬支票的開具以及銀行承兌匯票的辦理。在增值稅專用發票的開具中，必須核對單位的每一項稅務信息，包括稅號、名稱、電話、地址等，在開具過程中，必須真實準確，如發生錯誤的增值稅發票，需向稅務局提出申請，開具紅字發票等。

三、實習心得

實習是每一個大學畢業生必須擁有的一段經歷，它使我們在實踐中了解社會、在實踐中鞏固知識。通過此次實習，將學校所學的會計理論知識與實際相結合起來，不僅讓我們對整個會計核算流程有了詳細而具體的認識，熟悉了會計核算的具體工作對象，也縮短了抽象的`課本知識與實際工作的距離。在實習期間，主要利用真實的會計憑證及財務賬表對一定期間的經濟業務進行會計核算，對于稅務、銀行與企業之間的重要關系有了進一步的認識，同時也更加熟悉了用友財務軟件在實際的會計工作中的各種操作，體會到了會計電算化為會計工作帶來的便捷。

實習是每個即將畢業的大學生的重要經歷，通過實習，不僅培養了我的實際動手能力，也增加了我的實際操作經驗，對實際的財務工作也有了新的認識。實習讓我學到了很多在課堂上學不到的知識，也讓我更加看清自己的不足之處。通過這次會計實習，我對今后的學習、發展方向有了更進一步的認識：學習不僅僅學的是理論知識，更重要的是學習如何將理論知識應用于實踐，學習將工作做到盡善盡美。

制藥廠員工工作總結 崗位實習工作報告篇五

1、目的：

明確質保部部門及經理的崗位職責、權限，確保管理職能并能有效貫徹執行。

2、范圍：

質保部部門、質保部經理

3、職責：

質保部部門職能

負責組織質量管理、計量管理、質量檢驗標準等管理制度的擬訂、檢查、監督、控制及執行。

負責組織編制年季月度產品質量提高、改進、管理、計量管理等工作計劃。并組 織實施、檢查、協調、考核，及時處理和解決各種質量糾紛，并向總經理報告質 量保證體系運作情況。

配合人力資源中心抓好全員質量教育工作。定期組織各崗位質量教育培訓，強化 質量管理，提高公司全員質量意識和質量管理水平，加強對計量、質量人員培訓 考核力度。

負責對公司產品、工作和服務質量進行監督、檢查、協調和管理。負責搜集和掌握國內外質量管理先進經驗，傳遞質量信息。

負責公司質量事故的處理。參與由于產品投拆而引起質量異議、不良反應等質量 事件的處理。牽頭組織調查、分析、仲裁、協調各種質量糾紛，并明確的提出處 理意見。對一般質量事故，代理總經理全權處理；對重大質量事故，提出處理意 見直接上報總經理，經總經理簽字同意批準后方可處理。

負責建立和健全質量崗位責任。明確各崗位職責、權力和義務，及時制訂或修改 并嚴格貫徹執行各項操作規程，教育員工嚴格遵守技術紀律。

負責收集公司產品售后質量服務資料。定期或不定期的進行市場調查、客戶抽查，及時編寫質量市場調查分析報告，提出改進意見和建議，為公司領導決策提供依 據。負責編制年、季度產品質量統計報表。建立和規范原始記錄、臺賬、統計報表質 量統計審核程序，培訓專、兼職質量統計人員，提高其業務水平和工作質量。

負責定期進行質量工作匯報。定期在年、季、月度的生產經營計劃會用口頭或 書面匯報，對于重大質量事故，組織專題分析會集中匯報。

質保部經理質量責任制

4.2.1 是本公司產品質量的最高裁決人，對產品質量進行“合格”或“不合格”作出最 終裁定。

4.2.3 4.2.4

對企業日常質量管理工作負全責，保證公司產品的質量。

負責對產品的積累質量數據進行統計分析工作，對生產和試驗偏差進行分析處理，根據分析結果確定產品質量的控制程度，必要時可以停止當批生產。

4.2.5 負責建立藥品不良反應監測報告制度，并設專人管理。對不良反應進行調研，并 上報公司領導和省、市藥品監督管理局。

4.2.6 4.2.7 4.2.8

質保部經理對公司產品負全責。負責編寫企業的驗證總計劃。對驗證方案的審核及實施負總責。

4.3 質保部經理職責 4.3.1

進行企業日常質量管理工作，對取樣方法、試驗方法、生產過程及各種文件和記 錄進行審核，保證 gmp 在公司內的正常運行。

4.3.2 對投訴報告、用戶意見進行論證和調查，負責用戶訪問。負責產品質量的反饋和 處理。

負責公司產品質量會議的召開，負責驗證工作檢查和實施。分析、控制所有影響產品質量的因素。下達生產指令單，簽批產品合格證。

負責對生產批記錄、檢驗原始記錄、檢驗報告單的審核。是合格產品最終放行的決定人。走訪供應商，確保供應物料的質量。

負責起草、完善及審核質量監督、質量管理的文件。

負責對退回產品、回收產品及不合格產品提出處理意見，并跟蹤管理。負責全公司產品質量指標的考核、統計及總結、上報工作。負責建立和充實產品的質量檔案。

負責公司所有印刷性包裝材料印刷前的文字內容審核。

負責驗證管理，審核驗證方案和驗證報告。

參與新工藝、新技術、新材料、新處方的審查，對能否投入生產提出意見。

參與對廠房、設施、設備的改造、擴建、布局等的審查，并對是否符合 gmp 要 求提出意見。負責企業的自查。