在分公司班子正確領(lǐng)導下以及各部門的通力配合下，緊緊圍繞全局工作與業(yè)務部門密切配合，以年初上級下達的各項工作任務目標為統(tǒng)領(lǐng)，注重實效，重在落實。財務部認真完成所有收支工作，對公司各部門財務指標進行考核，分析及監(jiān)督，對各種報表的上報，帳務的處理等都圓滿完成一季度的各項任務。1季度實現(xiàn)經(jīng)營總量萬噸，其中成品油萬噸，cng萬方，潤滑油噸，非油品萬元；實現(xiàn)銷售收入萬元，利潤萬元，噸油費用元，基本上完成上級下達的各項指標量。

回顧1季度，我們主要做了以下工作：

一、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務水平。

自公司體制改革以來，以“強化管理年”活動為主題，結(jié)合分公司財務部實際情況，在各項規(guī)章制度上按照重慶市公司管理制度為學習資料。為了提升財務部各財務人員的管理能力，財務部主任不僅組織部員工學習本部門的規(guī)章制度、核算要求，還學習業(yè)務部、零管部、發(fā)展部、安數(shù)部等等的相關(guān)業(yè)務流程及相關(guān)制度。分別學習了現(xiàn)金流量業(yè)務核算規(guī)范、“三重一大”決策制度實施細則，績效考核實施細則并逐條對財務績效考核、發(fā)票管理辦法等等。通過學習，進一步了解了公司的各項管理制度，懂得了基層會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務工作。

二、狠抓內(nèi)控防范經(jīng)營風險分公司根據(jù)人事變動情況、調(diào)整了內(nèi)控領(lǐng)導小組成員、內(nèi)控主辦、各流程責任人進行相應調(diào)整。重新建立健全了內(nèi)控機制。

一是一季度分公司對三、四季度穿行測試的自查情況逐一進行整改。

由于新版內(nèi)控流程有所變化。特別是對新增業(yè)務流程土地租賃業(yè)務進行了重點整改。

二是組織開展一季度的內(nèi)控自查工作，通過一季度自查環(huán)比未執(zhí)行的有所下降，下降率為11。

2.79，同比下降13.3，全年完成進度良好。相較于去年，分公司在預算控制上更為嚴格，取得了較為良好的效果。

四、認真開展稅務自查工作20××年2月，根據(jù)國家稅務總局下發(fā)的文件《》，重慶市市公司要求各分子公司財務部門配合市公司財務處，協(xié)同各地區(qū)稅務部門認真開展好稅務自查工作。該工作在第一季度共分兩個階段。

的匯總。針對檢查出來的問題，財務部認真展開分析，并提出相應的解決方案。

第二階段，20××年3月中旬——20××年3月下旬。該階段分公司財務部人員主要集中于市公司財務處，會同各分子公司財務人員，在稅務自查軟件的框架下，針對軟件所提出的各控制點逐一展開檢查，最后匯總形成自查數(shù)據(jù)并上交稅務機關(guān)。該階段共歷時2周，共涉及控制點963個。通過本次稅務自查，我公司財務部在稅務工作方面的能力有了進一步的的提高，對于稅務方面的知識的認知也進一步加深。

五、完善投資制度，加強資產(chǎn)管理20××年隨著市公司進一步將投資發(fā)展工作部分權(quán)限下放到各分子公司，分公司財務部在投資發(fā)展工作方面面臨著更多的機遇與挑戰(zhàn)。一方面，隨著分公司投資發(fā)展權(quán)限的增大，財務部門在處理相關(guān)業(yè)務方面有了更大的發(fā)揮空間，這對于提升財務人員工作能力，提高財務工作效率有著積極的.促進作用；另一方面，這也對完善相關(guān)管理制度、加強投資工作核算工作也提出了迫切的需求。

在這樣的背景之下，分公司進一步完善原有的相關(guān)投資管理制度，不斷完善投資資金的審核與下達、合同的審查、工程驗收、審計工作的開展等相關(guān)流程，會同發(fā)展部門加強對投資發(fā)展工作的審查；在資產(chǎn)管理方面，財務部門嚴格落實資產(chǎn)的購置、入庫、報廢等流程在固定資產(chǎn)管理辦法框架之下順利進行，與安全數(shù)質(zhì)量部門共同完成了對萬石、白羊、馬達等加油站的資產(chǎn)報廢與處置工作。

下一季度，分公司財務部工作主要集中于以下幾個方面：

1、資金管理突出一個“零”字在資金管理方面，二季度財務部應重

點加強資金的申請與控制。在資金申請與劃撥方面，應嚴格遵循市公司下發(fā)的資金管理辦法，完善相相關(guān)手續(xù)，對于手續(xù)不完善、文件不齊備的資金申請應予以拒絕并要求更正，超過期限之后應不予辦理；在資金控制方面，應綜合考慮分公司實際的資金需求以及全年預算下達指標，控制資金申請規(guī)模，嚴格考核資金的下達，實行跟蹤落實制度，同時每天應堅持資金計劃的上報與復核，實現(xiàn)對資金的全面控制與監(jiān)測。

2、費用開支堅持一個“降”字在費用開支方面，應在全年下達的預算指標范圍之內(nèi)，在認真分析總結(jié)一季度預算與費用使用情況之后制定本季度費用預算計劃。對于一季度金額較大、預算占用率較高的費用項目要認真展開分析，找出原因之后要在第二季度嚴格進行控制力爭使其下降。對于非日常性費用以及專項維修費用等要提前予以預測并列入二季度預算計劃之內(nèi)，同時，在專項維修費用的審批與下達等方面要嚴格履行程序，完善相關(guān)文件和制度，加強對其的監(jiān)管與控制。

3、會計核算落實一個“真”字在會計核算方面，第二季度財務部各成員應繼續(xù)嚴格執(zhí)行集團公司與市公司下發(fā)的相關(guān)會計準則與文件，全面、客觀、真實地反映企業(yè)的經(jīng)濟情況與經(jīng)營現(xiàn)狀。對于企業(yè)經(jīng)營運行中所出現(xiàn)的各類違規(guī)行為要堅決予以制止，從根本上規(guī)范財務部門的會計核算行為，在做好會計核算的基礎(chǔ)上加強財務部門的監(jiān)督作用，促進分公司財務工作平穩(wěn)有序的進行。

各部門內(nèi)控流程責任人對本流程內(nèi)未執(zhí)行到位的控制點進行改進。同時，財務部門應加強對各部門內(nèi)控執(zhí)行工作的后續(xù)跟蹤與考核，落實各控制流程責任人的職責界定與崗位分工制度，從嚴、從謹做好二季度內(nèi)控自查工作。

同志們：

我們召開這次年度工作總結(jié)會議的主要任務是：以黨的17大精神和科學發(fā)展觀為指引，深入貫徹落實省、市公司二屆一次職代會精神，全面總結(jié)xxx年工作成績，認真分析當前面臨形勢，科學部署xxx年工作任務，動員和激勵廣大干部員工進一步統(tǒng)一思想，振奮精神，立足新起點，落實新要求，堅定信心，鼓足干勁，迎接挑戰(zhàn)，為確保xxx片區(qū)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展而努力奮斗。下面我代表xxx黨政領(lǐng)導班子向大會做工作報告，請予審議。

1、全年銷售計劃總量為xxx噸，其中零售xxx噸，批發(fā)xxx噸，實際完成xxx噸，完成年度計劃的xxx%。

2、全年零售計劃為xxx噸，實際完成xxx噸，完成年度計劃xxx%。

3、潤滑油全年計劃為xxx噸，實際完成xxx噸，完成年度計劃的xxx%。

4、油品銷售收入實現(xiàn)xxx萬元，實現(xiàn)稅金xxx萬元。

5、非油品銷售收入實現(xiàn)了xxx萬元，完成年度計劃的xxx%。

6、可控費用支出xxx萬元，為年度計劃的xxx%，比計劃進度節(jié)約了xxx萬元。全年預算費用為xxx萬元，實際完成xxx萬元。

2、由于去年春季氣溫較低，又連降了幾場大雪，導致春耕柴油銷售進度比較緩慢，但是片區(qū)班子和各位站經(jīng)理不顧嚴寒，及時出擊，深入到所轄區(qū)域村屯走訪用戶，了解需求，適時推出購油有禮等促銷活動，取得了良好的效果，使廣大用戶進一步認可中油品牌，以溫馨的服務、實在的回報，打動用戶，吸引用戶。使銷量迅速回升，及時緩解了銷售壓力。

3、為了提高銷量，xxx片區(qū)提供送油上門服務，既使是用量很小、路程很遠的山里林場用戶，也堅持送油到戶。春耕秋收期間，累計送油十余車。xxx還密切關(guān)注周邊新上馬的工程，xxx公路xxx段工程開工伊始，xxx班子主動出擊，與施工隊簽訂了用油協(xié)議，此項工程每天的用油量至少xxx噸;五月份，xxx勘探鉆井隊工程遷出xxx境內(nèi)，為了留住這一大客戶，xxx班子積極與對方聯(lián)系，并承諾送油上門服務。截至目前，這個鉆井隊已用油xxx多噸。

4、采取“四心”工作法，保證油非共贏。xxx片區(qū)在保證油品銷售的同時，全力做好非油品的銷售工作，在積累以往工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上創(chuàng)新方法，全面發(fā)揮每個人的潛力，提出“工作用心、服務細心、用我們的真心換取顧客的信心”的“四心”工作法。特別是根據(jù)xxx縣為農(nóng)業(yè)縣的情況，通過周密的市場調(diào)查后，經(jīng)與上級公司溝通，決定大量引進化肥、尿素等農(nóng)用產(chǎn)品。截至去年年底，xxx復合肥銷售xxx噸，尿素銷售xxx噸，實現(xiàn)銷售額xxx萬元，為非油品銷售開辟了一條新的渠道。

5、在積極銷售油品的同時，xxx片區(qū)還與各職能部門建立了良好的關(guān)系。為了履行中國石油的社會責任，讓農(nóng)民能夠用上放心的油品，片區(qū)積極配合政府職能部門，嚴厲打擊非法倒油商販，保證了xxx成品油市場穩(wěn)定有序。在各項繳費項目上，政府職能部門也給予最優(yōu)惠的政策。在計量鑒定、防汛費、消防器材的采購等方面，節(jié)省了相當可觀的費用，片區(qū)將這部分費用用在加油站的維修改造方面，改善了員工的工作環(huán)境和加油站形象。在今年的“挖潛增效”活動中，片區(qū)已節(jié)約資金xxx萬元。

1、結(jié)合分公司加油站管理工作有關(guān)精神，進一步落實《加油站管理規(guī)范》和xxx分公司《加油站管理百分考評及處罰細則》，由參加過省公司加油站經(jīng)理培訓班的同志為教員，于5月份和8月份，組織兩期加油員培訓班，參加人員達60余人次，使員工的業(yè)務能力及操作水平得到有效的提高。同時，在對待職業(yè)技能評定的問題上，片區(qū)高度重視，積極配合xxx分公司培訓組開展工作，并自發(fā)組建自己的培訓隊伍，多次對員工進行理論和實際操作培訓，取得了良好的效果，在今年的職業(yè)技能考核中，xxx片區(qū)員工的通過率達到了89%。

2、為加強員工隊伍的建設(shè)，xxx片區(qū)組織有關(guān)部門重點對所屬加油站的基礎(chǔ)管理工作，進行逐條逐項的檢查、指導、評分，進一步促進了員工形象、主動服務、規(guī)范操作、工作紀律、便民服務等項目的提高，遏制和減少了各項違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生，取得了較好的效果，在職工中營造出一種工作務實，積極向上的良好氛圍。

3、結(jié)合省市公司加油站資金大檢查工作，對所屬加油站的銷售、記錄、返款票據(jù)等涉及資金安全方面的各種資料進行大幅度的檢查整理，對一些薄弱環(huán)節(jié)派專人進行指導整改，使其達到標準，到目前為止，所屬加油站均達到了標準要求。

4、強化了儲運安全工作，充分發(fā)揮安全生產(chǎn)委員會的作用，健全庫、站消防安全組織，定期組織演練，簽定安全生產(chǎn)責任狀，建立隱患臺帳及應急預案，做到事事有記載、件件有著落，特別是在xxx期間，在例行檢查基礎(chǔ)上，加大了安全檢查力度，堅持每周檢查不少于兩次，夜間檢查和臨時檢查相結(jié)合;尤其是節(jié)假日期間，領(lǐng)導親自代班、值班，在長年堅持重要部位專人看護的基礎(chǔ)上，勤于檢查，多于督促，多年來沒有發(fā)生任何安全事故。

5、加強了計質(zhì)量管理，特別是在其他片區(qū)個別加油站違紀問題發(fā)生后，我們對每臺加油機、每個油罐、每次調(diào)價、每筆進貨和銷售等都一一進行拉網(wǎng)式檢查，杜絕了計質(zhì)量問題的發(fā)生。

1、加強了班子建設(shè)，充分發(fā)揮了黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用。重點是以“四好”班子建設(shè)為標準，不斷增強領(lǐng)導班子的政治意識，大局意識、責任意識和憂患意識，更加注重班子的合力，班子成員精誠團結(jié)，心往一處想，勁往一處使，帶領(lǐng)片區(qū)全體職工完成各項工作任務。

2、實行企務五公開原則，即工作思路公開、費用公開、支出公開、工資獎金公開、人員變動公開、下達任務指標的依據(jù)公開，使片區(qū)從制度的制定到各項工作的開展都能做到透明、公正。

3、積極開展了組織發(fā)展工作，今年有兩名預備黨員按期轉(zhuǎn)正，光榮地成為中國共產(chǎn)黨員;兩名優(yōu)秀員工申請加入中國共產(chǎn)黨，成為入黨積極分子。

雖然今年的工作取得了一些成績，但也存在著許多問題，主要表現(xiàn)在：一是零售任務雖然基本完成，但比去年同期減少了很多，其主要原因是受金融危機沖擊，銷售形勢嚴重下滑所致。其次是批發(fā)上，基本屬于無批發(fā)局面，影響總量的完成;二是由于xxx成品油市場相對落后，高標號汽油銷售緩慢;三是今年電力部門又在多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)田架設(shè)電網(wǎng)，與我方競爭農(nóng)民灌溉用油市場，直接影響銷售;四是與外系統(tǒng)，特別是個體加油站競爭，還存在著價格等方面的劣勢;五是服務質(zhì)量、規(guī)范操作，以及軟硬件的建設(shè)，還有待進一步提高;六是個別員工缺乏責任心和緊迫感，存在遇事與已無關(guān)的思想等等，所有這些問題需要我們在今后的工作中妥善加以解決。

從整體看，過去的一年xxx片區(qū)經(jīng)營發(fā)展所遇到的困難比預想的要多，但運行的狀況比預期的要好。歸結(jié)為一句話，成績顯著，振奮人心!這是全公司上下團結(jié)拼搏，苦干實干的結(jié)果，特別是在座的各位付出了艱辛的勞動，做了大量卓有成效的工作，在此我向你們，并通過你們向你們的家人——向支持和關(guān)心我們公司發(fā)展的所有朋友們表示誠摯的感謝!因為沒有大家的努力工作，沒有家人的關(guān)照和理解，沒有客戶的支持和信賴，就不可能有公司今天的發(fā)展。

今年的主要工作方針是：突出發(fā)展，強化管理，深化改革，安全穩(wěn)定。

今年的主要業(yè)績目標是：

(一)努力實現(xiàn)xxx分公司下達的各項經(jīng)營指標，全年油品銷售要完成xxx噸，潤滑油銷售要完成xxx噸，非油品銷售收入要實現(xiàn)xxx萬元。

(二)努力加強基層管理工作，提高整體管理水平。

(三)努力推進網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作，打造銷售黃金終端

(四)努力確保企業(yè)運營安全、環(huán)保、無事故。

(五)努力打造專業(yè)、穩(wěn)定，積極向上，不畏困難，勇往直前的員工隊伍。

(六)努力抓好黨風廉政建設(shè)工作和班子建設(shè)工作。

(七)努力提升公司的企業(yè)文化建設(shè)水平。

為實現(xiàn)上述目標，xxx年我們要重點推進七項工作：

(一)、繼續(xù)以銷售為中心，提高零售量，貫徹落實分公司的戰(zhàn)略部署，將管理水平再提高一步。一是以創(chuàng)新、有效的營銷策略開拓市場，加強市場監(jiān)督，及時掌握信息，利用開展的促銷活動和增加服務項目，提高零售量;二是以高水平的業(yè)務管理促進銷售工作的開展，堅持做好市場調(diào)查，利用淡季對全縣油品需求量做進一步查實，充分掌握第一手資料，從而把握好銷售節(jié)奏，準確提報需求計劃，保持低庫存運轉(zhuǎn)，規(guī)避價格風險，保證需求;三是抓好服務，不斷創(chuàng)新服務手段，加大培訓力度，使優(yōu)質(zhì)服務真正落到實處;四是充分抓住明年xxx公路xxx至xxx段開工的機遇，積極協(xié)調(diào)各方面關(guān)系，多點出擊、多措并舉，力爭占領(lǐng)這塊增銷陣地。五是加強非油品銷售，使非油品銷售不僅要在加油站生根開花，而且要使每位員工對非油品銷售都有一個正確的認識，使非油品真正納入工作的日程上來，增加經(jīng)濟增長點，努力完成上級公司下達的銷售任務，將方便于用戶、服務于用戶落到實處。

(二)、強化加油站基礎(chǔ)管理工作，重點是：1、搞好加油站現(xiàn)場管理工作，主要從形象標識、物品擺放、加油操作、軟件建設(shè)、考核檢查等方面入手，不斷達到規(guī)范化。2、加強計質(zhì)量管理，杜絕任何環(huán)節(jié)上出現(xiàn)油品計質(zhì)量問題，維護中油品牌形象。3、進一步完善內(nèi)部競爭機制，加強對經(jīng)營過程的監(jiān)控，堅持嚴考核，硬兌現(xiàn)。4、全面推行目標責任管理，明確職責任務，并層層分解落實，加大全員全過程控制力度，嚴格費用支出，大力開展挖潛增效活動。堅持從基礎(chǔ)工作抓起，從基層建設(shè)抓起，持之以恒，常抓不懈，推動公司整體管理水平提升到一個新的層次。

(三)、繼續(xù)推進網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作，打造銷售黃金終端，結(jié)合“規(guī)范加油站”的形成，在上級公司的支持下，即要完成計劃內(nèi)建設(shè)任務，又要拿出有限的資金搞好零星改造，使所有的加油站逐步達到規(guī)范化。另外，在力求征得上級公司的支持下,積極與當?shù)卣疁贤ǎ幵趚xx年實現(xiàn)新建一座加油站，改建一座加油站，租賃一座加油站，改造一座加油站的目標。

(四)、強化安全管理，要繼續(xù)實行安全環(huán)保“一票否決”，嚴厲追究事故相關(guān)人員責任;加強隱患治理和本質(zhì)安全建設(shè)，及時治理排查設(shè)備設(shè)施缺陷和安全隱患，認真貫徹執(zhí)行“安全第一、預防為主”的方針，以落實安全生產(chǎn)責任、重大危險源控制、事故隱患治理和健全hse體系為重點，在全面執(zhí)行油庫、加油站“十不準”禁令和中油集團公司反違章禁令，上狠下功夫，在全面提高管理者素質(zhì)和操作人員安全意識上狠下功夫，在全面落實操作規(guī)程和崗位責任制上狠下功夫，在全面徹底整改、消除各類事故隱患上狠下功夫，在全面建立健全突發(fā)事故應對、次生事故防范措施上狠下功夫，努力構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機制，實現(xiàn)本質(zhì)安全。

(五)、牢固樹立“人才是第一資源”的理念，針對管理人員重點解決觀念轉(zhuǎn)變和思維創(chuàng)新、站經(jīng)理重點解決加油站日常管理和銷售難題、操作人員重點提高服務意識和技能水平。員工自身的發(fā)展，是構(gòu)建企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)和前提。廣大干部員工要將精力集中在干好本職工作上，把目光凝聚在提高自身素質(zhì)上，多一份承擔、少一份推拖，多一份感恩、少一份抱怨，甘于平凡，不甘平庸，立足本職，勤奮進取。通過每位員工的自身努力，打造一支團結(jié)進取，用于超越的員工隊伍。

(六)、加強黨風廉政建設(shè)和班子建設(shè)，一時也不能放松，一刻也不能懈怠。黨員干部要始終保持清醒的頭腦，嚴格遵循法律法規(guī)，做到“自重、自省、自警、自律”，樹立新時期石油人的良好形象，贏得群眾的信任和尊重。要充分發(fā)揮黨支部“戰(zhàn)斗堡壘”作用和黨員先鋒模范作用，時時刻刻注重端正企風，堅持黨務、企務公開原則，落實優(yōu)化環(huán)境工作，使企業(yè)得到健康發(fā)展。領(lǐng)導班子要勤學善思，埋頭苦干，持續(xù)加強“四好班子”建設(shè)，增強團結(jié)協(xié)作、顧全大局的民主氛圍，提高班子的整體管理和執(zhí)行能力 (七)、要樹立品牌經(jīng)營意識，努力提升公司的企業(yè)文化建設(shè)水平，采取切實可行措施，把公司企業(yè)文化建設(shè)的目標任務落到實處，用強大的文化力提升公司的凝聚力、創(chuàng)造力和競爭力。要切實抓好職工行為規(guī)范的養(yǎng)成，把公司的企業(yè)文化導入生產(chǎn)經(jīng)營的一切活動之中，營造出濃厚的企業(yè)文化氛圍，塑造公司嶄新的企業(yè)形象。

同志們，xxx年，是面臨眾多挑戰(zhàn)而又充滿希望的一年，只要我們?nèi)w干部、職工和家屬能夠團結(jié)一致，認真執(zhí)行和落實公司的各項管理措施，樹立全公司一盤棋思想，上下一股勁，我們就一定能變壓力為動力，化挑戰(zhàn)為機遇。振奮精神，堅定信心，扎實工作，開拓進取，為創(chuàng)造和實現(xiàn)xxx片區(qū)的美好未來而努力奮斗。