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備用金管理規章制度篇一

備用金的設立是為了一些部門或個人因為業務的特殊性而出現的，為了保證備用金的完整性和安全性，特擬定以下制度。采購員、收銀員、出納員、司機等要熟悉并遵守此制度。

1、備用金的申請

(1)要求設立備用金的部門或個人需先填好借支單，說明原因。

(2)財務部對此進行調查和審核，如果確因業務需要，財務部請示總經理審批。

(3)經過審批同意后，申請人可到財務部出納處領取備用金。

(4)申請人領取備用金，我部即可確認其為備用金保管人(簡稱保管人)，保管人負責備用金的完整和安全。

2、備用金的保管使用

(1)設立備用金的部門或個人務必對備用金專款專用，不得出現占用、挪用備用金的狀況。

(2)財務部可對設有備用金的部門或個人定期或不定期地進行盤點，盤點時財務人員和保管人一齊清點備用金，并填制備用金盤點表，雙方簽字確認。

(3)在對備用金的盤點當中，如果發現備用金有被占用、挪用、短缺等狀況，務必由保管人立即補上，有長款狀況則要求保管人解釋原因。

(4)任何人不得對保管人提出借用備用金的要求，否則，財務部有權對此行為進行處罰。

(5)如果備用金一向都發生短缺、占用、挪用等現象，我部有權對保管人進行經濟及行政處罰(經濟處罰是短缺、占用、挪用款的2-5倍。行政處罰是口頭、嚴重警告、最后警告等處罰)。

(6)保管人在使用備用金時，可用貼合財務制度的單據到財務部報銷，經過報銷后到出納處領取相應的報銷金額。

3、備用金的歸還

(1)保管人因業務關系不需要可隨時將備用金歸還財務部，財務部開出收據給保管人以證明其已將備用金歸還。

(2)財務部在盤點備用金過程中，如發現保管人不需要備用金或備用金使用量不大，有權要求保管人在限期內歸還部分或全部備用金。

備用金管理規章制度篇二

1、目的：為了加強項目部備用金的管理，提高資金利用效率，有效控制資金占用，特制定本制度。

2、名詞解釋：備用金是單位內部各部門工作人員用作零星開支、業務采購、差旅費等以現金方式借用的款項。

3、實行備用金制度有利于各部門工作人員用心靈活地開展業務，從而提高工作效率，但務必做到專款專用，不得挪用和貪污，一經發現嚴肅處理。

4、本制度規定了備用金借用和報賬手續及備用金的管理要求。

5、備用金借款和報銷手續

（1）工作人員需臨時借用備用金時，先到財務部辦事處索取“借款單”，財務人員根據實際需要向借款人發放“借款單”，一式三聯，借款人按規定的格式資料填寫借款日期、借款部門、借款人、借款用途和借款金額等事項，經項目主管經理簽字同意，再由財務負責人簽字批準后，方可到財務部辦事處辦理借款手續。財務人員審核簽字后的“借款單”各項資料是否正確和完整，經審核無誤后才能辦理付款手續。

（2）借款人員完成業務后應在三日內到財務部辦事處索取“報銷單”，填寫好“報銷單”的各項規定資料，并經主管經理審批后，再將“報銷單”回到財務部辦事處，財務人員根據財務制度規定認真審核，審核無誤后，辦理報銷手續。

（3）借款人辦理報銷手續時，財務人員應查閱“備用金”臺賬，查明報銷人員原借款金額，對報銷的超支款項應及時付現退還本人，對報銷后低于備用金金額款項的，應讓其退回余額以結清原借款單所借賬款。

6、備用金的管理

（1）因業務原因長期借用備用金的人員可由財務部辦事處根據實際狀況核定，撥出一筆固定數額的現金并規定使用范圍；使用部門務必設立專人經管定額備用金，備用金經管人員務必妥善保存支付備用金的收據、發票以及各種報銷憑證，并設備用金登記簿，記錄各種零星支出。

（2）財務部辦事處應當按照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺賬，按月及時清理。

（3）借用備用金的人員應及時沖賬，對無故拖延者，財務部辦事處發出最后一次催辦通知后還不辦理者，財務部辦事處將從下月起直接從借款人獎金中抵扣，不再另行通知。備用金管理制度。

（4）跨年度使用備用金時，年底務必重新辦理借款手續，并沖銷年借款。

備用金管理規章制度篇三

第一條、為了提高公司行政效率，減少零星支出的審批次數，有效控制資金占用，特制定本制度。

第二條、備用金是公司內部各部門工作人員用作零星開支、業務采購、差旅費等以現金方式借用的款項。

第三條、允許設備用金的部門：辦公室、采購部、科研部、深圳分公司。

第四條、備用金限額：辦公室3000元人民幣（含食堂伙食費），采購部10000元人民幣，科研部2000元人民幣，深圳分公司10000元人民幣。

第五條、備用金的用途：辦公用品、市內交通費、差旅費、零星物品采購費用、郵政咨詢費、其他日常零星支出。備用金必須做到專款專用，不得挪用和用于私人擠占，一經發現嚴肅處理。

第六條、各部門對備用金實行專人管理，并把管理人員名單報公司財務備案。備用金管理人員的職責：

（一）辦理借款手續；

（二）辦理借出手續；

（三）辦理報銷手續；

（四）負責登記備查賬目。

第七條、備用金借款。各部門指定專人后，需要到財務部門辦理備用金借款手續，借款人為部門，經辦人為部門的備用金管理人。財務人員根據實際需要向借款人發放“借款單”，一式三聯，借款人按規定的格式內容填寫借款日期、借款部門、借款人、借款用途和借款金額等事項，經部門領導簽字同意、經辦人簽字后，交總經理審批后，到財務部辦理借款手續。財務經理審核、財務總監復審簽字后的“借款單”交給公司出納，出納經復核無誤后才能辦理付款手續。

第八條、備用金的報銷。備用金管理人員對其部門使用的備用金，采取用完即時報銷辦法。報銷時，經辦人員到財務部索取“報銷單”，填寫好“報銷單”的各項規定內容，按公司費用報銷辦法進行報銷。

第九條、備用金管理經辦人，要認真審核各項報銷憑證，對不合法、不合規的票據拒絕報銷。對審查不細，經財務審查出不合格的票據，由備用金經辦人個人承擔。

第十條、備用金經辦人辦理報銷手續時，財務人員應查閱“備用金”臺賬，查備用金支出是否在原核定的范圍，發現不在原核定范圍內的支出，財務人員拒絕報銷。

第十一條、備用金的補齊。備用金管理人員在備用金報銷后即時按定額補足。

第十二條、財務部門按備用金領用部門設立明細賬，核算備用金的借、報銷、補足等事項。

第十三條、借用備用金的人員應及時沖賬，對無故拖延者，備用金管理人有權催辦，如果催辦無效，備用金管理人員可通知財務部門扣款。

第十四條、本辦法由財務部門解釋。

第十六條本辦法從下發之日起執行。

備用金管理規章制度篇四

為了加強公司對有關部門及各項目部備用金的管理，規范借款行為，提高資金利用效率，夯實成本費用核算，減少資金損失，特制定本制度。

一、本制度適用于公司各部門及所有項目部。

二、備用金范圍

1、采購員零星采購備用金;

2、個人因公出差零星開支備用;

3、經常性的零星開支備用金;

4、項目兼任財務人員備用金;

5、其他備用金。

三、實行備用金制度有利于各部門工作人員用心靈活地開展業務，從而提高工作效率，但務必做到專款專用，不得挪用、轉借他人或用于其他用途，一經發現，將嚴肅處理。

四、備用金借款和報銷手續程序

1、工作人員需臨時借用備用金時，先到財務部索取“借款單”，財務人員根據實際需要向借款人發放“借款單”，一式兩聯，借款人按規定的格式資料填寫借款單，并按流程辦理簽字手續。財務人員審核簽字后的“借款單”各項資料是否正確和完整，經審核無誤后才能辦理付款手續。

2、借款人員完成業務后應在三日內到財務部索取“報銷單”，填寫好“報銷單”的各項規定資料，并經主管領導審批后，再將“報銷單”回到財務部，財務人員根據財務制度規定認真審核無誤后，辦理報銷手續。

3、借款人辦理報銷手續時，財務人員應查閱“備用金”臺賬，查明報銷人員原借款金額，對報銷的超支款項應及時付現退還本人，對報銷后低于備用金金額款項的，應讓其退回余額以結清原借款單所借賬款。

4、因業務原因長期借用備用金的人員可由財務部根據實際狀況核定，撥出一筆固定數額的現金并規定使用范圍;使用部門務必設立專人經管定額備用金，備用金經管人員務必妥善保存支付備用金的收據、發票以及各種報銷憑證，并設備用金登記簿，記錄各種零星支出。經管人員務必按月定期向公司財務部申報備用金使用狀況，前賬未清，不得繼續借款。對因特殊原因不能按時結算的，須提前向財務負責人說明原因，經財務負責人同意后，方可延期。

五、備用金額度

1、采購員借用的零星采購用款，單次不得超過5000元，超過5000元的材料采購，應由供貨方持合法、真實、完整的原始資料，按規定的程序經審核批準后，到公司財務部或項目部財務人員處辦理貨款支付、結算手續。單筆超過10000元的采購，務必按照工程部制度規定，走合同審批程序采購。

2、員工因公出差借款，按預計出差天數、往返路費、住宿費等支出核定借款額度。

3、各工程項目備用金，視各項目狀況不一樣，備用金額度暫定為每周1萬—5萬。特殊狀況，需由項目經理提前向總經理說明狀況，予以審批。

4、其他借款，根據實際狀況核定金額。

六、備用金使用審批權限

備用金使用由部門負責人簽字批準，部門負責人為備用金借款的第一職責人。

七、財務部應當按照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺賬，按月及時清理。

八、借用備用金的人員應在兩周內沖賬，對無故拖延者，財務部發出最后一次催辦通知后還不辦理者，財務部有權從下月起直接從借款人工資中抵扣，不再另行通知。

九、所有各種備用金，務必在年末進行徹底清理，不允許跨年度使用。對因特殊原因務必跨年度使用備用金時，年底務必重新辦理借款手續，并沖銷當年借款。

十、本制度由公司財務部負責解釋和修訂。

十一、本制度自下發之日起實施。

備用金管理規章制度篇五

綜合部作為公司一個職能部門，主要負責公司行政管理、人力資源管理及后勤事務管理。本制度詳細描述了綜合部的部門職能、組織結構、崗位職責、管理規范，用于規范與指導綜合部的業務工作，是綜合部的基礎管理文件。本制度適用于公司所屬綜合部人員。

2.1負責公司的行政管理工作，包括制度管理、環境建設、辦公用品、考勤紀律和對外接待等事宜。

2.2負責公司的人力資源管理工作，包括員工招聘、職位管理、人事調整、績效考評、薪酬計核、員工檔案管理、員工勞動合同管理、員工培訓、員工福利和職業發展規劃等事宜。

2.3負責公司的后勤事務管理，如食堂管理、車輛管理、保安管理、保潔管理等。

3.1綜合部經理崗位職責

備用金管理規章制度篇六

為貫徹實施《南華大學全日制普通高等教育本科學生學分制學籍管理規定》（校政發153號），切實保證教育教學質量，根據中華人民共和國教育部令第21號《普通高等學校學生管理規定》等文件之精神，特補充制訂以下實施細則。

第一條學生在校學習期間，每學期所選/修課程總學分不得高于40學分；一學年合計取得的學分低于15學分者，建議編入下一年級學習。

第二條學生應先取得公共基礎課、學科門類基礎課等先修課程的至少80%學分后，才能進入專業課程階段學習。在第三學年上學期（五年制學生第三學年下學期）開學補考后仍未取得應修學業學分的80%者，必須編入下一年級學習。

第三條理工、經管、文法、教育學等門類專業學生參加畢業設計（論文）之前必須先進行資格審查。資格審查未通過者，不得參加畢業設計（論文）。上述專業四年制學生第四學年開學初補考后（五年制學生第五學年開學初補考后）所取得的總學業學分，比應修學業學分少25學分及以上的，或應修課程中有10門及以上考核不及格的，或未達到所在學院規定的畢業設計（論文）資格審查其它要求的，不能獲得畢業設計（論文）資格，必須編入下一年級學習。

第四條醫學類專業學生參加臨床實習之前必須先進行資格審查。資格審查未通過者，不得參加臨床實習。醫學類學生在臨床實習下點前，經補考后所取得的總學業學分，比應修學業學分少25學分及以上的，或應修課程中有10門及以上考核不及格的，或未達到所在學院規定的臨床實習資格審查其它要求的，不能獲得臨床實習資格，必須編入下一年級學習。

第五條各學院應制定本學院的畢業設計（論文）、臨床實習資格審查合格標準，及時向學生公布，并報教務處備案。

第六條本實施細則自20xx級學生起執行。xx級和xx級學生留級到20xx級的，同20xx級依學分制進行管理。原學年制下的學籍處理視同學分制下的學業警告。

第七條本實施細則由教務處負責解釋，以往規定與上述相沖突的，以本細則為準。

備用金管理規章制度篇七

一、廚房內要保持衛生干凈，粗加工間保證操作臺干凈無積水。

二、食品原料的`清洗分別設置肉類原料(包括水產品)和蔬菜類分開使用，并按照標識使用器具，不得亂用。

三、清洗蔬菜的功能區要設有蔬菜浸泡池，所有蔬菜要經過浸泡并充分清洗干凈后方可用于加工烹煮，各種蔬菜要摘洗干凈，無蟲、無雜物、無泥沙，蔬菜要先洗后切，發芽的土豆要挖去芽眼，剝去發綠的皮肉。

四、發現感觀異常或變質的食品原料，必須徹底清除處理。

五、垃圾廢棄物要做到日產日清，并加蓋密封。

六、不加工已變質、腐爛有臭味的蔬菜、肉、魚、蛋、禽等，加工后的半成品，如不及時使用，應存放在冷庫內儲存，但保存時間不宜太長。

七、加工用的刀、墩、案板、切割機絞肉機、洗菜池、盆、盤等用具容器，用后要洗刷干凈，定位存放，并定期消毒，達到刀無銹、墩無霉、炊事機械無污物、無異味，菜筐、菜池無泥垢、無殘渣，并要做到葷、素分開加工，廢棄物要及時處理，放在專用容器內，不積壓、不暴露。

八、雞、鴨、魚、肉、頭、蹄、下水等食品做到隨進隨加工。掏凈、剔凈、洗凈并及時冷藏。絞肉不帶血塊、不帶毛、不帶淋巴、不帶皮。鮮活水產品加工要立即烹調食用。

備用金管理規章制度篇八

1、目的：為了加強項目部備用金的'管理，提高資金利用效率，有效控制資金占用，特制定本制度。

2、名詞解釋：備用金是單位內部各部門工作人員用作零星開支、業務采購、差旅費等以現金方式借用的款項。

3、實行備用金制度有利于各部門工作人員用心靈活地開展業務，從而提高工作效率，但務必做到專款專用，不得挪用和貪污，一經發現嚴肅處理。

4、本制度規定了備用金借用和報賬手續及備用金的管理要求。

5、備用金借款和報銷手續

（1）工作人員需臨時借用備用金時，先到財務部辦事處索取“借款單”，財務人員根據實際需要向借款人發放“借款單”，一式三聯，借款人按規定的格式資料填寫借款日期、借款部門、借款人、借款用途和借款金額等事項，經項目主管經理簽字同意，再由財務負責人簽字批準后，方可到財務部辦事處辦理借款手續。財務人員審核簽字后的“借款單”各項資料是否正確和完整，經審核無誤后才能辦理付款手續。

（2）借款人員完成業務后應在三日內到財務部辦事處索取“報銷單”，填寫好“報銷單”的各項規定資料，并經主管經理審批后，再將“報銷單”回到財務部辦事處，財務人員根據財務制度規定認真審核，審核無誤后，辦理報銷手續。

（3）借款人辦理報銷手續時，財務人員應查閱“備用金”臺賬，查明報銷人員原借款金額，對報銷的超支款項應及時付現退還本人，對報銷后低于備用金金額款項的，應讓其退回余額以結清原借款單所借賬款。

6、備用金的管理

（1）因業務原因長期借用備用金的人員可由財務部辦事處根據實際狀況核定，撥出一筆固定數額的現金并規定使用范圍；使用部門務必設立專人經管定額備用金，備用金經管人員務必妥善保存支付備用金的收據、發票以及各種報銷憑證，并設備用金登記簿，記錄各種零星支出。

（2）財務部辦事處應當按照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺賬，按月及時清理。

（3）借用備用金的人員應及時沖賬，對無故拖延者，財務部辦事處發出最后一次催辦通知后還不辦理者，財務部辦事處將從下月起直接從借款人獎金中抵扣，不再另行通知。備用金管理制度。

（4）跨年度使用備用金時，年底務必重新辦理借款手續，并沖銷年借款。

備用金管理規章制度篇九

1、庫存商品要進行定位管理，其含義與商品配置圖表的設計相似，即將不同的商品分類、分區管理的原則來存放，并用貨架放置。倉庫內至少要分為三個區域：

第一，大量存儲區，即以整箱或棧板方式儲存；

第二，小量存儲區，即將拆零商品放置在陳列架上；

第三，退貨區，即將準備退換的商品放置在專門的貨架上。

2、區位確定后應制作一張配置圖，貼在倉庫入口處，以便于存取。小量儲存區應盡量固定位置，整箱儲存區則可彈性運用。若儲存空間太小或屬冷凍（藏）庫，也可以不固定位置而彈性運用。

3、儲存商品不可直接與地面接觸。

一是為了避免潮濕；

二是由于生鮮儀器吸規定；

三是為了堆放整齊。

4、要注意倉儲區的'溫濕度，保持通風良好，干燥、不潮濕。

5、倉庫內要設有防水、防火、防盜等設施，以保證商品安全。

6、商品儲存貨架應設置存貨卡，商品進出要注意先進行出的原則。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同顏色的標簽，以明顯識別進貨的日期。

7、倉庫管理人員要與訂貨人員及時進行溝通，以便到貨的存放。此外，還要適時提出存貨不足的預警通知，以防缺貨。

8、倉儲存取貨原則上應隨到隨存、隨需隨取，但考慮到效率與安全，有必要制訂作業時間規定。

9、商品進出庫要做好登記工作，以便明確保管責任。但有些商品（如冷凍、冷藏商品）為講究時效，也采取賣場存貨與庫房存貨合一的做法。

10、倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內。