出納是企業財務管理中非常重要的一個職位，承擔著資金收付和賬務核對等任務。出納工作總結范文起到了很好的指導作用，給我們提供了一個參考的框架和思路。
了解前臺出納工作的職責和工作內容范文（20篇）篇一
2、負責辦公用品的盤點工作，做好登記存檔。并對辦公用品的領用、發放、出入庫做好登記。
3、負責每月統計公司員工的考勤情況，考勤資料存檔。
4、做好材料收集、檔案管理等工作。
5、負責來訪人員的接待。
6、負責公司網站的更新。
7、負責相關票據的統計整理及存檔工作。
8、協助上級做好公司各部門之間的協調工作，積極完成上級交辦的臨時事務。
了解前臺出納工作的職責和工作內容范文（20篇）篇二
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;。
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;。
4、協助會計準備每日、月單據及報表;。
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;。
6、往來單證錄入。
7、完成領導交辦的其他事務性工作。
任職資格。
1、具有2年以上的出納經驗。
2、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業;。
3、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;。
4、了解財務相關知識;。
6、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;。
7、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。
了解前臺出納工作的職責和工作內容范文（20篇）篇三
1、負責來訪客戶的登記、接待工作、酒店餐飲、各類票務的預訂工作。
2、負責行政類通知的發放(含短信平臺的管理與應用)。
3、負責公司檔案的整理及歸檔管理。
4、負責各類福利的申請采購及發放(節慶、婚慶、工地慰問等)。
5、負責考勤管理、辦公區域值班管理，辦公區域5s管理及環境綠化的管理。
7、負責固定資產及日常辦公用品采購，并做好領用管理。
8、面試人員通知及個人信息采集、新員工入職后勤保障。
9、集團公司及相關外聯部門日常溝通與協調。
了解前臺出納工作的職責和工作內容范文（20篇）篇四
3、員工報銷審核，員工工資審核;。
4、配合會計人員錄入簡單的會計憑證;。
5、協助會計人員整理裝訂會計憑證;。
6、協助會計人員準備各項財務資料的準備、歸檔及保管工作;。
7、配合上級完成其他財務方面的工作。
了解前臺出納工作的職責和工作內容范文（20篇）篇五
3、收費的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表;。
4、月末核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;。
5、保管、開具增值稅發票;。
6、每月工資按時發放及報銷;。
7、公司合同管理，臺賬建立;。
8、公司證照保管、使用;。
9、完成上級領導布置的其他工作。
了解前臺出納工作的職責和工作內容范文（20篇）篇六
-定期匯報服務接待績效，提供前臺人員的培訓計劃建議;。
-監督日常服務接待運營，確保能夠在高峰時間利用有效的資源滿足客戶的需求;。
-及時、得體地處理特殊客戶投訴，親自管理關鍵客戶，培養忠誠客戶，降低客戶流失率;。
-監督服務顧問工作，確保客戶到達前，車輛的整潔及良好外觀。
了解前臺出納工作的職責和工作內容范文（20篇）篇七
3、負責日常現金、支票及票據的收付、保管;。
4、負責編制資金明細表及各類備查賬表;。
5、負責現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;。
6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關業務;。
7.發票的購買、開具及勾選認證等相關工作。
8、負責完成上級領導交辦的其他工作。
了解前臺出納工作的職責和工作內容范文（20篇）篇八
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
a現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。 若收到假-幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支".
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
b 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
c報銷審核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。
2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷
出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算等三個方面的內容。
1.貨幣資金核算。日常工作內容有：
支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
（2）辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
（3）認真登日記帳，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，并結出余額。現金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使帳面余額與對帳單上余額調節相符。對于末達帳款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。
（4）保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
（5）保管有關印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。
（6）復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關部門及時處理。
雖然各個單位的特點不同，其資金運動也各有其特殊性，但只要有貨幣資金的收付，就要有出納。出納工作的目的就是讓單位的錢“來得清清楚楚，用得明明白白”，因此，出納人員的工作內容主要有：
1. 貨幣資金收支的核算
出納核算工作包括兩個方面：一是日常收支業務的辦理；二是上述收支業務的帳務核算。
日常收支業務包括現金的收支；銀行存款結算業務的辦理；負責保管庫存現金、各種有價證券、支票、結算憑證、空白收據和有關印章；發票的開具；其他與貨幣資金有關的行政事宜。
收支業務的`核算包括現金及銀行存款有關的記帳憑證的編制；現金日記帳、銀行存款日記帳、發票領用登記簿及其他與貨幣資金相關的備查簿的登記；出納日報表、銀行存款余額調節表的編制等。
2. 貨幣資金收支的監督
回答者：
一、崗位職責
1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復核。
2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。
3、負責庫存現金的保管工作。
4、負責與現金有關報表的編制和分析
5、負責銀行及企業內部銀行的日常業務處理。
6、負責現金預算的編制和執行監控
7、完成領導臨時交辦事項
二、工作標準
1、現金收付業務處理標準
2、支付暫借款的管理標準
出納人員根據經相關人員審核批準后的借款單予以支付備用金。
出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時上報財務科長，視情節輕重追究責任。
3、庫存限額的管理標準
根據日常資金需要提取現金，庫存現金不得超過規定限額，超過部分及時存入銀行。
4、票據、印章的使用及保管
妥善保管支票、內部結算發票、收據，防止空白票據的遺失和被盜用。妥善保管內行專用章、賬務部門章、現金收付訖章。嚴格按照有關規定填寫發票、使用印章。
5、妥善保管庫存現金及有價證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉交他人。
6、出納人員編制現金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符，發現差錯及時查清原因更正。
了解前臺出納工作的職責和工作內容范文（20篇）篇九
1、審核各類原始單據，無誤后根據各種單據編制記帳憑證。
2月末結賬，按時編制各種會計報表，做到數字真實，計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時。
3.負責檢查、核實庫存材料，對各種庫存材料的購入、領用情況進行監督, 月末與庫管員進行核對，做到帳實相符。并對倉庫進行不定期抽查。
4.負責監督公司財務運作情況，及時與出納核對現金，銀行賬、各類憑證、單據，做到賬款、票據數目清楚。
5.負責公司稅金的計算，填寫稅務申報表及交納工作。協同與稅務部門的工作，加強學習，掌握政策。
6.負責發票的購買、核銷與管理，認真保管發票，嚴禁丟失。
7.月末整理裝訂憑證，安全完整保管財務資料及會計檔案。
8.完成上級分派的其他相關工作任務。
***物業服務處綜合行政部 ***
2015.5.27
一、 出納崗位：
崗位職責：
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。
8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
工作內容：
1、收取各業務員上繳的'現金銷售款：
1）、收取現金，做好當面清點手續，注意是否有假-幣。
2）、逐筆清點。對照相關原始單據，如送貨單，核對現金，發現問題及時與當事人核實。
3）、確認款項、單據總額清點無誤。開具收據，連同原始單據送交核算員進行帳務處理。
2、辦理各類付款業務：
1）、接到手續完備的單據，以現金或銀行轉帳方式付款。并在已現金付款的單據上加蓋“現金付訖”戳記。
2）、辦理網銀轉賬付款業務時，應及時與收款方聯系，確認款項收訖。
3、辦理有關收款業務。填寫收款憑據，清點現金或其他形式的收款票據，及時辦理相應的銀行進帳業務。
4、及時核對現金及銀行存款日記帳，同時清點庫存現金，保證帳實相符，并隨時接受財務經理的檢查。
5、每周編制資金日報表，報總經理及運行總監，對于已支付未劃帳的項目需特別注明。
6、做好月末結帳對帳工作，每月30日之前，編制出現金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決。
9、做好發票的申購、登記、發放、回收檢查等管理工作。
10、完成財務經理交辦的其他工作。
一、崗位職責
1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復核。
2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。
3、負責庫存現金的保管工作。
4、負責與現金有關報表的編制和分析
5、負責銀行及企業內部銀行的日常業務處理。
6、負責現金預算的編制和執行監控
7、完成領導臨時交辦事項
二、工作標準
1、現金收付業務處理標準
2、支付暫借款的管理標準
出納人員根據經相關人員審核批準后的借款單予以支付備用金。
出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時上報財務科長，視情節輕重追究責任。
3、庫存限額的管理標準
根據日常資金需要提取現金，庫存現金不得超過規定限額，超過部分及時存入銀行。
4、票據、印章的使用及保管
妥善保管支票、內部結算發票、收據，防止空白票據的遺失和被盜用。妥善保管內行專用章、賬務部門章、現金收付訖章。嚴格按照有關規定填寫發票、使用印章。
5、妥善保管庫存現金及有價證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉交他人。
6、出納人員編制現金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符，發現差錯及時查清原因更正。
了解前臺出納工作的職責和工作內容范文（20篇）篇十
2、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。
3、負責日常現金、支票、網銀的收支，及時登記現金及銀行存款日記賬;。
4、負責編制資金日報、周報、月報，銷售回款周報、月報;。
5、辦理現金收支和銀行結算業務等;。
6、負責銀行存款對賬，編制銀行存款余額調節表;。
7、妥善保管發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑒等。
8、做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業財務保險柜的安全使用。
9、發票領購及開具;。
10、完成領導交辦的其他工作事項。
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了解前臺出納工作的職責和工作內容范文（20篇）篇十一
3、建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符;。
4、每周末向集團及公司領導上報“每周財務通訊”;。
5、根據商務提供的開票申請，及時開具___，并進行銷售合同及發票的登記工作;。
6、妥善保管好公司支票，并做好領用登記工作;。
8、每月參與存貨的盤點清查工作;。
9、每月編制相關會計憑證;。
10、配合財務主管完成各項內外部審計稽查工作;。
11、完成領導安排的其他工作。
了解前臺出納工作的職責和工作內容范文（20篇）篇十二
3、按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務;。
5、協助項目經理、預算員及會計整理應收應付賬款;。
6、協助公司團隊制作投標書等文件;。
7、制作、整理和保管各種文檔報表，包括會議記錄、項目報告、演講資料等;。
了解前臺出納工作的職責和工作內容范文（20篇）篇十三
3.按照規定正確使用現金開支范圍，認真辦理提取和保管現金;。
5.定期核查公司的備用現金、銀行存款的實際數，做到帳實相符;。
6.負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;。
7.負責各種銀行票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用;。
8.及時取回有關銀行回單;。
9.負責核定公司備用金余額并及時予以補充;。
10.接受公司的檢查、指導、監督和考核;。
11.根據人事部提供的手續齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發放工作;。
12.根據銀行規定的時間，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作;。
13.配合主管領導做好融資、項目相關工作;。
14.妥善保管好庫存現金及保險柜鑰匙;。
16、負責各項費用的歸集，做到分部門、分項目統計;。
17、配合部門人員進行正當的數據采集工作;。
18、完成公司領導安排的事項;。
19、遵守公司保密制度，不得隨意向外界提供或泄露公司會計信息。
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了解前臺出納工作的職責和工作內容范文（20篇）篇十四
4、月末與會計核對現金、銀行存款日記賬的發生額與余額，確保賬實相符;。
5、協助日常發票的開具、抵扣，年度、季度及月度稅務申報;。
6、協助憑證整理和財務資料保管;。
7、各類政府項目申報及資質申報的資料提供和對接;。
8、其他上級交辦事項。
了解前臺出納工作的職責和工作內容范文（20篇）篇十五
1、審核各類原始單據，無誤后根據各種單據編制記帳憑證。
2月末結賬，按時編制各種會計報表，做到數字真實，計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時。
3.負責檢查、核實庫存材料，對各種庫存材料的購入、領用情況進行監督, 月末與庫管員進行核對，做到帳實相符。并對倉庫進行不定期抽查。
4.負責監督公司財務運作情況，及時與出納核對現金，銀行賬、各類憑證、單據，做到賬款、票據數目清楚。
5.負責公司稅金的計算，填寫稅務申報表及交納工作。協同與稅務部門的工作，加強學習，掌握政策。
6.負責發票的購買、核銷與管理，認真保管發票，嚴禁丟失。
7.月末整理裝訂憑證，安全完整保管財務資料及會計檔案。
8.完成上級分派的其他相關工作任務。
***物業服務處綜合行政部 ***
2015.5.27
一、 出納崗位：
崗位職責：
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。
8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
工作內容：
1、收取各業務員上繳的現金銷售款：
1）、收取現金，做好當面清點手續，注意是否有假-幣。
2）、逐筆清點。對照相關原始單據，如送貨單，核對現金，發現問題及時與當事人核實。
3）、確認款項、單據總額清點無誤。開具收據，連同原始單據送交核算員進行帳務處理。
2、辦理各類付款業務：
1）、接到手續完備的單據，以現金或銀行轉帳方式付款。并在已現金付款的單據上加蓋“現金付訖”戳記。
2）、辦理網銀轉賬付款業務時，應及時與收款方聯系，確認款項收訖。
3、辦理有關收款業務。填寫收款憑據，清點現金或其他形式的'收款票據，及時辦理相應的銀行進帳業務。
4、及時核對現金及銀行存款日記帳，同時清點庫存現金，保證帳實相符，并隨時接受財務經理的檢查。
5、每周編制資金日報表，報總經理及運行總監，對于已支付未劃帳的項目需特別注明。
6、做好月末結帳對帳工作，每月30日之前，編制出現金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決。
9、做好發票的申購、登記、發放、回收檢查等管理工作。
10、完成財務經理交辦的其他工作。
一、崗位職責
1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復核。
2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。
3、負責庫存現金的保管工作。
4、負責與現金有關報表的編制和分析
5、負責銀行及企業內部銀行的日常業務處理。
6、負責現金預算的編制和執行監控
7、完成領導臨時交辦事項
二、工作標準
1、現金收付業務處理標準
2、支付暫借款的管理標準
出納人員根據經相關人員審核批準后的借款單予以支付備用金。
出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時上報財務科長，視情節輕重追究責任。
3、庫存限額的管理標準
根據日常資金需要提取現金，庫存現金不得超過規定限額，超過部分及時存入銀行。
4、票據、印章的使用及保管
妥善保管支票、內部結算發票、收據，防止空白票據的遺失和被盜用。妥善保管內行專用章、賬務部門章、現金收付訖章。嚴格按照有關規定填寫發票、使用印章。
5、妥善保管庫存現金及有價證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉交他人。
6、出納人員編制現金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符，發現差錯及時查清原因更正。
崗位：出納
部門：財務部
工作概述：在財務經理的直接領導下負責公司的資金收付結算工作。
職責范圍：財務部
直接匯報對象：財務經理
工作職責：
1. 按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：
2. 庫存現金不得超過企業規定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
3.負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。
4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。
5.對報銷憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。
6.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符。
7.要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款。
8.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。
9. 完成財務部經理交辦的其他工作。
日常工作：
1. 及時結算已審批的員工報銷。
2. 根據已審批的付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉帳或電匯業務。
3. 每月10日準時發放工資，特殊情況除外。
4. 每月月底做好現金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。
5. 每日下班前盤點庫存現金。
6. 及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。
7. 對于已付款發票未到的要及時催促經辦人索取發票。
8. 根據公司的業務需求開具發票，做好發票、支票、匯票的保管工作。
任職要求：
1. 財務專業，中專以上學歷，一年以上工作經驗。
2. 持有會計證。
3. 廈漳泉戶口，為人誠實可靠，做事細心，責任心強。
日常工作：
1. 核算工資，正常情況下于每月10日發放，特殊情況除外。
2. 每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現金及存貨進行盤點。
3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。
4. 確保公司各項稅收的及時繳納申報。
5. 核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。
6. 審核及監督出納的開票情況。
7. 及時向財務經理匯報工作中存在的問題。
任職要求：
了解前臺出納工作的職責和工作內容范文（20篇）篇十六
1、接聽電話，按要求轉接電話或記錄信息，確保及時準確。
2、對來訪客人做好接待、登記、引導工作，及時通知被訪人員。對無關人員、上門推銷和無理取鬧者應拒之門外。
3、保持公司清潔衛生，展示公司良好形象，監督打掃阿姨搞好衛生等。
4、負責公司快遞、信件、包裹的收發工作、公司飲用水的訂購，每天統計員工吃飯人數告知做飯阿姨。
5、負責每月辦公用品的盤點工作，做好登記存檔。并對辦公用品的領用、發放、出入庫做好登記。不定時檢查用品庫存，及時做好后勤保障工作。
6、負責每月租金填寫以及開好發票后交給財務。
7、負責復印、傳真和打印等設備的使用與管理工作，合理使用，降低材料消耗。
8、負責整理、分類、保管公司常用表格并依據實際使用情況進行增補。
9、做好會前準備工作、備好水果茶水等，接待好客人。
10、協助上級完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作，積極完成上級交辦的臨時事務。
了解前臺出納工作的職責和工作內容范文（20篇）篇十七
1、負責公司銷售平臺資金的'歸攏計劃及操作（包括第三方銷售平臺以及銀行系統）
2、負責公司費用報銷、貨款支付等出賬工作；
3、資金流管理，各電商平臺的提現、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉賬等；
4、按規定每日登記現金和銀行日記賬，做到日清月結；（每日發送資金情況表）
5、月末銀行余額調節表的出具（包括第三方收款平臺）
6、領導安排的其他臨時性任務
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2、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。
3、負責日常現金、支票、網銀的.收支，及時登記現金及銀行存款日記賬;
4、負責編制資金日報、周報、月報，銷售回款周報、月報;
5、辦理現金收支和銀行結算業務等;
6、負責銀行存款對賬，編制銀行存款余額調節表;
7、妥善保管發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑒等
8、做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業財務保險柜的安全使用。
9、發票領購及開具;
10、完成領導交辦的其他工作事項。
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一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
a現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。 若收到假-幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支".
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
b 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
c報銷審核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。
2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷
出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算等三個方面的內容。
1.貨幣資金核算。日常工作內容有：
支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
（2）辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
（3）認真登日記帳，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，并結出余額。現金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使帳面余額與對帳單上余額調節相符。對于末達帳款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。
（4）保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
（5）保管有關印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。
（6）復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關部門及時處理。
雖然各個單位的特點不同，其資金運動也各有其特殊性，但只要有貨幣資金的收付，就要有出納。出納工作的目的就是讓單位的錢“來得清清楚楚，用得明明白白”，因此，出納人員的工作內容主要有：
1. 貨幣資金收支的核算
出納核算工作包括兩個方面：一是日常收支業務的辦理；二是上述收支業務的帳務核算。
日常收支業務包括現金的收支；銀行存款結算業務的辦理；負責保管庫存現金、各種有價證券、支票、結算憑證、空白收據和有關印章；發票的開具；其他與貨幣資金有關的行政事宜。
收支業務的核算包括現金及銀行存款有關的記帳憑證的編制；現金日記帳、銀行存款日記帳、發票領用登記簿及其他與貨幣資金相關的備查簿的登記；出納日報表、銀行存款余額調節表的編制等。
2. 貨幣資金收支的監督
回答者：
一、 出納崗位：
崗位職責：
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的.原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。
8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
工作內容：
1、收取各業務員上繳的現金銷售款：
1）、收取現金，做好當面清點手續，注意是否有假-幣。
2）、逐筆清點。對照相關原始單據，如送貨單，核對現金，發現問題及時與當事人核實。
3）、確認款項、單據總額清點無誤。開具收據，連同原始單據送交核算員進行帳務處理。
2、辦理各類付款業務：
1）、接到手續完備的單據，以現金或銀行轉帳方式付款。并在已現金付款的單據上加蓋“現金付訖”戳記。
2）、辦理網銀轉賬付款業務時，應及時與收款方聯系，確認款項收訖。
3、辦理有關收款業務。填寫收款憑據，清點現金或其他形式的收款票據，及時辦理相應的銀行進帳業務。
4、及時核對現金及銀行存款日記帳，同時清點庫存現金，保證帳實相符，并隨時接受財務經理的檢查。
5、每周編制資金日報表，報總經理及運行總監，對于已支付未劃帳的項目需特別注明。
6、做好月末結帳對帳工作，每月30日之前，編制出現金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決。
9、做好發票的申購、登記、發放、回收檢查等管理工作。
10、完成財務經理交辦的其他工作。
一、崗位職責
1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復核。
2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。
3、負責庫存現金的保管工作。
4、負責與現金有關報表的編制和分析
5、負責銀行及企業內部銀行的日常業務處理。
6、負責現金預算的編制和執行監控
7、完成領導臨時交辦事項
二、工作標準
1、現金收付業務處理標準
2、支付暫借款的管理標準
出納人員根據經相關人員審核批準后的借款單予以支付備用金。
出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時上報財務科長，視情節輕重追究責任。
3、庫存限額的管理標準
根據日常資金需要提取現金，庫存現金不得超過規定限額，超過部分及時存入銀行。
4、票據、印章的使用及保管
妥善保管支票、內部結算發票、收據，防止空白票據的遺失和被盜用。妥善保管內行專用章、賬務部門章、現金收付訖章。嚴格按照有關規定填寫發票、使用印章。
5、妥善保管庫存現金及有價證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉交他人。
6、出納人員編制現金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符，發現差錯及時查清原因更正。
出納崗位職責及工作內容：
離職規定：
根據《會計法》第二十四條規定：“會計人員調動工作或者離職，必須與接管人
員辦理交接手續。一般會計人員辦理交接手續，由會計機構負責人、會計主管人員監交。出納人員的交接工作要按照會計人員交接的要求進行。”按此規定，本公司的出納人員離職應由會計人員負責監交。
出納人員調動工作或者離職時，與接管人員辦清交接手續，是出納人員應盡的職責，也是分清移交人員與接管人員責任的重大措施。
辦好交接工作，可以使出納工作前后銜接，可以防止賬目不清、財務混亂。工作交接要做到以下幾點：
一是必需填寫交接表；
二是移交人員與接管人員要辦清手續；
三是交接過程中要有專人負責監交；
四是交接要求進行財產清理一一清點。
出納
了解前臺出納工作的職責和工作內容范文（20篇）篇二十
1、負責日常業務往來款、現金及票據的收付、保管及費用報銷，按照財務制度把好公司資金出入關。
2、負責分管的出納日記帳和銀行日記帳，每日記賬核對，現金日結日清。
3、現金、銀行憑證的制作、裝訂、保管。
4、做好業務提單的審核與傳真工作。
5、完成領導交辦的其他工作。