在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？下面是小編為大家收集的優秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

朱自清散文集閱讀心得篇一

工作即將告一段落，可能是這個月的天數比別的月都少的原因吧，覺得一眨眼這個月就過去了，回顧一下這個月來的工作，主要是日常工作及年度的年報工作。

首先說一下日常工作：

1.審核和調整了以前完成的賬目，及時改正一些賬務上的錯誤。

2.配合銷售部門做好銷售結算開票，督促銷售貨款及時回籠，合理使用資金。

3.根據會計制度與準則結合實際情況，進行業務核算，及時進行記賬、登帳、編制各種會計財務報表;做好財務最基本工作，所有賬實相符，支出考慮合理性，做到出有憑，入有據;在做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

這個月最最重要的工作就是年度帳的審計工作和統計年報工作。于我來說，這項工作給我的壓力很大，這個審計過程的順利與否，直接證明了這一年來我們在財務工作上的成績，值得欣慰的是，沒有什么大問題，只有一些數據需要核實證明一下就可以了，連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了，基本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是最大的鼓舞和信心。

再有就是統計局的年報工作，以前的統計申報工作是會計公司負責上報的，我們自己沒有接觸過這種報表，所以今年的統計年報對于我們來說也是一個挑戰，每一個數字都要查幾遍，算幾遍，不會的，不懂得也及時向統計局商調隊的老師請教，在我們的共同努力下終于全部審核通過。

下面是總結的一些關于財務上面的問題：

由于新來的實習生是在年底進入我們公司的，臨近年關，所以沒有把工作具體的分工到個人，這也就造成了有些事，做完之后沒有人整理、記錄，甚至出現問題沒有人承擔責任的現象。所以，在這個月，我們重新分配了一下工作，定人定崗，每個人每天必須上交詳細的工作記錄，避免此現象的再次產生。

還有就是做事情粗心，財務工作最重要的就是要有細心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因為自己不細心的結果而感到委屈的話，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔細對待每一件工作就好了。在這里也對給大家帶來麻煩的同事說聲抱歉，人總是會犯一些錯誤，希望大家再給一次機會，讓我們慢慢成長起來。

下月公司財務部的重點工作主要是加強對新員工的學習培訓，以及完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內容具體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質量要求，圓滿完成公司交給的各項工作任務。

新的一月又開始了，財務部還有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，這些應該是以后財務要重點思考和解決的問題，也是每一位安都人如何提高自我、服務企業所要思考和改進的必修課。作為財務人員，我們在公司加強財務管理、規范經濟行為等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

朱自清散文集閱讀心得篇二

我是剛剛升為財務部部長，對于工作總結，我想談談我對近期工作的總結。對于總部財務部的工作，我在慢慢的學習之中。

剛接部長位子的時候，我自以為已經對財務部的工作已經很了解了，但是結果并非這樣，我仍然有很多是地方都是不知道的。當我接工作時，我已經不能理清我要該怎么做，一點頭緒也沒有，但在這里我要感謝張敏，姚愔頡，田甜，他們給了我很大的幫助，當我無助的時候，是他們給了我幫助，幫我走出困境。

記得有次外聯部部長要我去幫他弄一本贊助商的捐證書，我開始根本就不知道這個也是財務部的工作，通過詢問知道這個要去復旦一教的對外聯絡處那里問，由于事情比較急，我很放下手中的事情，馬上趕到那邊及時給了他的答復。通過有些事，我也知道了更多的財務部方面的事情，例如地稅也是可以轉賬的，大額轉賬發票，超過（1000元）宋老師要簽字等等。

近期的主要工作是協助其他部門辦好518晚會，下發一些部門的啟動資金，預付了一些預付款；下發了兩個基地的團費，畢業生的團費也返還了一部分。

5月22號，田甜與我交接工作，將以前財務部的一些資料都轉交給我，并告訴我一些財務部的注意事項，通知我將這個新的財務部制度發給秘書處，請秘書處將其發給每位部長。以后每次有什么活動，我需要及時到財務大廳報銷，并將經費及時返還給各個負責人。每個學期末，我需要整理一份總的活動清單，并交予老師審核。在財務報銷方面，我們和審計部要一起把關，盡量為學院節省經費，為學院多做事。

今后，我還有很多的工作要做，很多要學習的地方，不管怎么，我會很努力的學習與工作的。

第六期：

2、下發了一些部門的關于518晚會的啟動資金，預付了一些預付款。

3、收集各個部門的關于518晚會決算，

代完成事項：

1、收集518晚會決算，發票，并予以報銷

2、大合唱的決算也一起予以報銷

上半年度，財務部在公司領導統籌協調和指導下，貫徹落實年度工作會議和經營管理年度會議的精神，繼續圍繞資金，資產，預算，核算等主要管理內容組織開展財務活動，實施和推進年初確立的工作計劃，全面完成上半年度各項財務預算指標，積極保障公司整體經營秩序的穩定，認真履行部門管理職責。

一、上半年度主要財務工作開展情況

1、運用公司本部信用優勢，發揮資金中心調控作用，保障公司整體經營秩序的穩定。

由于國家貨幣政策的變化和公司總體經營規模的快速膨脹，公司直營項目及所屬企業的資金供求矛盾更加突出。在公司領導的統一組織協調下，財務部利用多年來所積聚的信用優勢和資金中心的調控平臺，有效緩解緊張的資金供給鏈。

在資金管理方面，所采取的主要措施包括：

六是，緩收上級管理費，減輕所屬子公司的資金壓力。

通過以上這些財務手段的實施，基本保障了公司及所屬單位經營秩序的穩定。但從目前所掌握的情況看，貨幣緊縮政策對業主履行合同約定的正常工程預付款和進度款也產生影響，各單位應收賬款有所增長，而下游的勞務供應商和材料供應商賒銷工作難度加大，接下來的資金管理工作還將面臨更為嚴峻的考驗。

2、圍繞公司年度經營目標，制定和下達年度財務預算，持續推進全面預算管理工作。

根據公司年度工作會議中提出的“精細化管理“要求，以及國家電網公司下發《預算編制模型說明》的有關規定，結合公司年度總體經營目標，財務部組織所屬子公司編制了xx年度的財務預算，并行文下達了年度主要財務預算考核指標。

本年度財務預算的編制工作，著重貫徹“持續健康“的發展理念，秉承“自下而上，自上而下“的工作思路，總體協同各單位的財務預算，并根據新企業會計準則實施引起的個別指標變動進行了修正。

從上半年財務預算執行情況看，截止到六月末，公司年初確立的各項財務預算時期指標，均實現“時間過半，預算指標完成過半“的目標要求，各項時點指標也處于預算控制范疇之中，預算指標體系總體在控。主要財務預算指標完成情況如下：xxx。

另上半年度財務部和審計監察部聯合對xx年度財務預算執行情況作了一次檢查。從檢查結果看，所屬企業的全面預算管理應用水平參差不齊，不同程度地存在著“管理體系不健全，管理基礎不扎實，管理內容不精細，管理作用不明顯“的現象，表現為“一手硬，一手軟”，即：考核指標剛性管理，經營過程柔情控制，例外管理事項頻繁。這些問題都需要在今后的工作進一步加以改進，以便更好地發揮預算規劃，控制，分析，考核和評價功能，發揮預算對經營過程的引領作用。

3、持續改進和提高資產質量，協同解決大型施工機具增置資金需求，做好產權登記管理工作。

上半年度，財務部根據公司施工機械落實會議的決議，按照年初新增固定資產的預算安排，組織實施和撥付了3000萬元專款購置大型施工機械的款項，并協調解決已交付使用超重設備的尾款，進一步增強和改善所屬企業的施工能力和資產質量。此外，在產權管理中，按照國家電網公司的要求，做好xx年度的產權登記工作。該項工作的組織實施有別于以往年度，一是，國家電網公司遞延資本級次，直接審定上海電建及所屬企業的產權資料；二是，產權信息資料要求十分詳盡。目前，該項工作已經通過國網公司的審核，但仍有包括建筑公司下屬的宏程公司，上電二公司的閔行分公司等單位的基礎信息和產權關系需要進一步清理和明確。

4、組織xx年度的財務決算，做好新舊會計準則的銜接工作，完善財務會計信息系統資料。

上半年度，財務部根據國家電網公司和華東電網公司年度決算工作的要求，組織開展了xx年度的財務決算，結合上年度經營目標，從整體上進行利益協同，并于六月份召開了決算總結表彰會，對年度決算工作的先進集體和個人進行了表彰。此外，按照財政部實施新企業會計準則的要求，規范和統一了本系統的會計科目體系，做好新舊會計的銜接工作。在日常核算管理中，重點探討針對公司陳家港項目，海外印尼項目等新管理模式下的財務管理與會計核算的方法。在賦予承建單位經營自主權的同時，本部財務履行合同主體的責任義務，做好有效銜接工作，保障經營過程在控。同時，在完成決算工作后，完善了財務管理信息系統，并根據總經理辦公會的要求，將xx年度財務報表信息資料加入oa系統中報表管理系統，xx年度預算類資料正在整理之中。

5、其他專項財務工作的進展情況

（1）稅收管理方面：xx年度所得稅清算工作已經完成，過程有點曲折，結果比較滿意；12萬元個人所得稅申報工作，在規定申報時間內全部完成；公司直營項目營業稅代扣代繳證明出具，因稅務屬地化后月度申報額度限定等因素的制約，已積聚了一定的量，目前正與稅收管理機關溝通和協商之中。

（2）專項審計工作：國家審計署南京特派辦對上海電力行業項目投資審計，延伸到上海電建本部及所屬部分企業。財務部和審計部門一起，做好相關的迎審接待和配合工作。目前，該審計小組已完成對公司本部，上電一公司和上電二公司的審前調查工作。

（3）隊伍建設工作：今年是公司實施新企業會計準則的第一年，核算業務培訓工作重心將由上年度的業務骨干重點培訓，轉到全部從業人員的普及教育上來。根據華東部財[xx]7號文的要求，抽調了27名同志參加華東電網組織的“企業會計核算辦法和企業所得稅法調考活動“的培訓，做好和組織xx年度會計證復檢的繼續教育準備工作，將于7月1日始實施。

二，三季度財務工作的安排

1、開展年中經營工作盤點，做好經濟活動分析工作。

三季度，財務部將根據公司經營管理工作的安排，對所屬企業上半年度的財務預算執行情況，以及各單位財務狀況進行盤點，收集相關經營數據，開展上半年度的經濟活動分析，客觀評價各單位上半年的經營形勢，找出經營過程中存在的問題，制定相應的應對策略，實施相關的財務手段。

2、編制三季度資金預算安排，并組織實施。

上半年度財務狀況反映，公司下半年度及未來一段時間內，資金供求矛盾很難逆轉，資金管理工作仍將面臨嚴峻挑戰。三季度財務部將按照安全性，流動性，收益性的序時原則，合理安排資金預算，充分發揮好資金調控平臺的作用，優先平衡公司直營項目的資金供給，綜合保障所屬企業的經營秩序。

3、加強與稅務主管部門溝通，解決相關事宜。

當前，公司異地施工項目增多，管理模式也有所變化，企業應稅管理方面遇到了一些新的情況。三季度，財務部將進一步增強與經營所在地稅務機關信項目所在地的稅務部門溝通，解決和協調有關應稅事項，著手解決營業稅代扣代繳證明出具問題。

4、加強政策研究，推進制度配套建設。

隨著企業經營形勢的變化，公司實施了一些新的管理模式，但相關的配套制度尚未形成。三季度，財務部將重點研討和制定陳家港，浦田，印尼等項目的有關財務制度和核算方法，充分利用好有限的財務資源，保障經營過程的在控。

5、組織好調考活動，提升從業人員業務素質。

三季度，財務部將主要組織和開展三項業務培訓工作。一是，組織好企業會計準則和企業所得稅法的調考工作；二是，組織好從業人員的繼續教育工作；三是，組織好上海國家會計學院舉辦的“高級財務管理人員培訓班“的學習，綜合提高會計人員的業務素質。

朱自清散文集閱讀心得篇三

遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算。

財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程，并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如：設置存貨調價單，使油品的`銷售價格按照即定的流程規范操作；設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程；在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統，并于x月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統中并且運行良好。

根據集團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。

由于原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況，為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。

為了規范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對xx年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。

財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。

根據20xx年經營目標和各項成本核算指標的實現情況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業制定的經營目標、發展目標，層層分解于企業各個經濟責任單位，以一系列預算、控制、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統。在20xx年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了20xx年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過分散權力，集中監督來有效配置企業資源，提高管理效果，實現企業目標。

1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。

2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況，監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執行情況的匯總分析，為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

朱自清散文集閱讀心得篇四

1、財務部值班時間安排及值班人員安排暫按照前期安排進行，后期由于人員的變動進行小范圍的調整。

2、完成開學期初軍訓送水工作：首先做好了每天營業額上交賬務處理，水的出入、庫賬務處理、成本核算、利潤核算等。也很好的配合軍訓期間值班安排。

3、對于綠色服務中心學期初二手書銷售情況進行匯總及總結，對其進行利潤核算及分配。

4、配備好各個中心備用金，保證正常營業，并且監督它們備用金的使用。

5、對各個中心、部門的固定資產重新進行了盤查估計。

6、積極參與企業經營治理，搞好公司財產物資的清查與盤點。

7、加強資金管理，減少資金占用，提高了資金利用率。

但是我們的工作也有些疏忽。人員的積極性有待提高。對各中心的監督管理還不是很到位，財務規章制度還不是很完善。有些細微的地方還是沒有做到位。沒有及時的和部門中心有很好的聯系和協調工作。

總之，9月財務部的工作在各位領導的支持與幫助下，在部門中心的配合下，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，10的任務會更重，壓力會更大，我們財務部全體成員將變壓力為動力，做好10月的工作計劃，積極進取，開拓創新，充分發揮財務監督在基地的核心作用，為基地的發展壯大做出新的更大的貢獻！

朱自清散文集閱讀心得篇五

一、在學習上，注重提升個人修養

1、經過雜志報刊、電腦網絡和電視新聞等媒體，不斷提高了政治理論水平，加強政治思想和品德修養。

2、認真學習財經、廉政方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

3、努力鉆研業務知識，進取參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，嚴格按照“勤于學習、善于創造、樂于奉獻”的要求，堅持“講學習、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自我的準則；始終把增強服務意識作為一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

4、不斷改善學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合本事不斷得到提高。

5、全力融入單位組織開展的各項業務技能活動，在領導的帶領和同事們的幫忙下挖掘了自我的潛力，增長了業務知識，開闊了自我的視野，提升了政治業務本事。

二、在思想上，認真履行廉政建設

作為一名財務工作者，我在工作中能認真履行崗位職責，堅守工作崗位，遵守工作制度和職業道德，做好財務工作計劃，樂于理解安排的常規和臨時任務，如完成單位領導離任審計、廉政專項治理、自查自糾情景報告及清房相關事項等。

三、在工作上，扎實做好本職工作

一月來，本人以高度的職責感和事業心，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，在財務戰線上，本人始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。對待來報賬的同志，能夠做到一視同仁，熱情服務、耐心講解，做好會計法律法規的宣傳工作。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷；對不合規的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務質量，以高效、優質的服務，保障單位的后勤財務工作順利開展。

四、下一步工作思考

（一）經過這次全面總結，讓自我又一次認識到自身在工作中、意識上存在許多不足。

基于這個目的，回想這一月工作，再和其他單位財務人員相比，還存在一下幾個的問題，期望在下個月的工作中能夠不斷改善，不斷提高。

1、財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。單位財務工作更多的還是會計工作，目前財務僅僅停留在事中記帳、事后算帳，對事務發展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然。

2、會計工作中仍有許多待改善之處。__月財政局組織我們學習了財政部《會計工作基礎規范》及《行政事業單位財務制度》對財務制度中新的變化做出了調整和指導，也對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執行上不夠堅決，在對一些已構成習慣做法的問題處理上，改變起來還有必須困難。

3、管理工作的形式化、表面化。有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今后工作中的又一重點。

4、缺乏溝通，對相關信息掌握不到位。財務工作是對單位經濟活動的反映、監督，對本股室以外的信息應及時了解，而目前就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他g股室進行溝通、了解；另外和領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自我的工作有時很被動。

1、在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業務知識，針對自我的薄弱環節有的放失；同時向其他單位做的好的財務人員學習好的經驗，提高自身的綜合業務本事。另外，認真做好財務計劃工作，堅持與領導及時溝通，確保所有事項順利進行。

2、力求會計核算工作的規范化、制度化

按照財政部《會計工作基礎規范》和《財務管理制度》的要求，做好日常會計核算工作。僅有按照《工作規范》、《財務制度》做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導供給真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據。

3、做深、做細日常財務管理工作

在接下來的一月，我計劃多花一些時間，多研究研究財務軟件及其他相關軟件中的功能模塊，盡可能使現有的功能得到充分利用，讓單位的財務管理工作更上一個臺階，起到真正的控制、管理作用。

最終，作為一名合格的財務工作者，不僅僅要具備相關的知識和技能，并且還要有嚴謹細致耐心的工作作風，同時，無論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應當用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創新。在今后的工作中，期望領導能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務工作。

朱自清散文集閱讀心得篇六

1、月初業務員打款。及時快捷的對業務員差旅費打款表進行整理，發放，方便業務人員用款。

2、月底正式工資發放。在整理工資時，對賬上有欠款的人員進行扣款，按照銀行規定的格式整理后，工行報送到銀行進行發放，交行通過郵件將將明細表發送后，由交行代發。

3、收付現金。嚴格按照資金管理制度和備用金標準收付現金，備用金超標特殊情況報領導批準。

4、協助進出口貿易公司兌換美元，滿足了公司對外幣現金的需要。

5、批量辦理工資卡。最近人員變動幅度減小，x月辦卡x張，x月辦卡x張，月底在收到人力資源的身份證復印證后及時的準備資料辦理新進員工工資卡，以備發工資時用，辦回后及時的發放工資卡。

6、收退員工押金。新員工入職時，收取新員工的工裝，鞋三種押金。在離職時分別退回；新員工的飯卡押金，在退回飯卡時退回。

7、去銀行拿回單。在去銀行時，從銀行中拿回銀行回單，對于銀行遺漏和丟失的回單，及時催促銀行人員補辦，在月結時對手中的回單進行清理。

8、對工資卡號和費用卡號不符的人員進行更正。本月有一筆因為費用卡丟失銷戶的原因，費用沒能到賬，通過和本人取得聯系后，公司出具了新的卡號證對，及時的進行支付。

9、對換卡人員的新辦卡號進行登記。新員工新辦費用卡、卡號變換的人員較多，及時的更換銀行卡信息是很重要的。

10、下月月資金計劃的編制。月底在保證正常的收付業務的情況下，催要各部門的資金計劃進行匯總編制。