隨著個人素質的提升，報告使用的頻率越來越高，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。寫報告的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我就給大家講一講優秀的報告文章怎么寫，我們一起來了解一下吧。
出納崗位工作總結報告篇一
2.建立現金日記賬、銀行存款日記賬，審核現金收付單據;
3.配合企業開戶銀行做好對賬、報賬工作;
4.負責發票的開具及保管工作;
5.協助會計完成各種賬務處理;
6.辦理企業相關稅款的申報、繳納及其他與稅務有關的.實務;
7.協助上級領導處理財務部的日常工作，保障公司財務工作正常運轉;
8.完成領導指派的其他工作任務。
出納崗位工作總結報告篇二
2、辦理銀行業務，每日登記銀行日記賬;
3、負責現金、支票保管工作;
4、負責整理原始單據并與會計進行單據交接工作;
5、每日結出各賬戶存款余額，編制現金日報表;
6、完成領導交辦的其他相關工作。
1、本科以上學歷，財務、會計相關專業，持有會計從業資格證;
2、一年以上相關工作經驗，熟悉銀行業務;
3、熟悉ecel等辦公軟件使用;
4、有金蝶、用友等財務軟件實際操作經驗;
1、實行每周五天工作制，享受國家規定的帶薪年休假;
2、簽訂勞動合同，購買五險一金;
3、提供住宿(宿舍4人間);
出納崗位工作總結報告篇三
2、熟悉支票、網銀及銀行付款流程;
4、負責依法納稅及做好相應的納稅記錄;
6、能熟練使用財務軟件建立客戶的財務帳套，與客戶溝通協調業務事項。
7、完成公司交辦的其他事宜。
2、熟練使用辦公軟件及財務軟件;
3、有良好的溝通能力，并樂于與客戶交流。
5、較強的責任感和事業心。
6、居住在蘇州園區附近優先。
出納崗位工作總結報告篇四
這次實習中我的職位是出納，內容主要包括會計業務，從原始憑證到會計報表的流程，以及公司的資產運營等等。
一、實習概況
1、收付職能。出納的最基本職能是收付職能。企業經營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付，也少不了各種有價證券以及金融業務往來的辦理，這些業務往來的現金、票據和金融證券的收取和辦理，以及銀行存款收付業務的辦理，都必須經過出納人員之手。
2、反映職能。出納的第二個主要職能就是反映職能。出納要利用統一的貨幣計量單位，通過其特有的現金與銀行存款日記賬、有價證券的各種明細分類賬，對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細地記錄與核算，以便為經濟管理和投資決策提供所需的完整、系統的經濟信息。
3、監督職能。出納不僅要對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細地記錄與核算，為經濟管理和投資決策提供所需的完整、系統的經濟信息，還要對企業的各種經濟業務，特別是貨幣資金收付業務的合法性、合理性和有效性進行全過程的監督。
4、管理職能。出納還有一個重要的職能是管理職能。對貨幣資金與有價證券進行保管，對銀行存款和各種票據進行管理，對企業資金使用效益進行分析研究，為企業投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業的方案評估、投資效益預測分析等也是出納的職責所在。
1.辦理銀行存款轉賬和現金的保管。
2.負責支票、發票、收據的管理。
3.登記銀行日記賬和現金日記賬，并及時與銀行對賬。
1.現金收付的，要當面點清金額。
2.現金多付或少付金額，由責任人負責。
3.每日做好日常的現金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現金盈虧，下班后現金與等價物交還總經理處。
4.一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬手續，特殊情況需審批。
5.員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款,若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
日記賬處理分為：
1.登記日記賬時要先分清賬戶，避免張冠李戴。
2.每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。
3.保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
由于本學期在學校上過會計電算化模擬實習這門課，上課時做過會計憑證的手工模擬，我憑著記憶加上學校里所學過的理論知識，努力做到對會計憑證熟練掌握。會計分錄是會計工作中關鍵的一環，因此對會計分錄更應加以重視，于是我加班補課，把公司日常較多使用的會計業務認真讀透。畢竟會計分錄在書本上可以學習，可一些銀行賬單、匯票、發票聯等就要靠實習時才能真正接觸，因此對相關票據反而有了更深刻的印象。但并不是認識就可以了，還要把所有的單據按月按日分門別類，并把每筆業務的單據整理好裝訂好，才能為編制會計憑證做好準備。
會計憑證是記錄經濟業務、明確經濟責任的書面證明，是用來登記賬簿的依據，會計憑證按照程序和用途不同可風味原始憑證和記賬憑證。原始憑證是指在經濟業務發生是取得或填制的，證明經濟業務發生和完成情況的書面證明，也是編制記賬憑證的合法依據。記賬憑證是由會計部門依據審核后的原始憑證填制的，記賬憑證上最重要的內容是做成會計分錄，指明經濟業務所涉及賬戶名稱、金額和記賬方向的憑證，是作為登記賬簿的直接依據，因此登記記賬憑證是會計處理程序中的第一個關鍵步驟。為了提升工作效率，做賬時我使用金蝶軟件。我根據原始憑證所必需的要素認認真真審核了原始憑證后，進入金蝶會計軟件的錄入記賬憑證的界面，先按此筆業務錄入簡明而清楚的摘要，然后按會計分錄選會計科目，并在相應的會計科目的借方和貸方錄入金額，最后在檢查各個要素準確無誤后保存。剛開始我制作的速度比較慢，而且在審核憑證時能發現一些錯誤的憑證，但是由于上學期剛剛學習了金蝶會計軟件的操作和運用，所以使用起來也不會太吃力。通過幾天的實踐后，我在速度和準確度上都提高了不少。通過一段時間的編制記賬憑證工作,我對各個會計科目有了更加深刻而全面的了解,并且對我把書本知識和實踐結合起來起到了很大的作用，這也使我對會計憑證有了更為深入的了解。
出納崗位工作總結報告篇五
四,負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作.
七,負責作好工資,獎金,醫藥費的造冊發放工作.
九,及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節表.
十,根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況.
十一,嚴格遵守,執行國家財經法律法規和財會制度,作好出納工作。
出納崗位工作總結報告篇六
1、行政類工作:
(2)負責檔案管理;
(3)負責工商注冊、信息變更、注銷工作。
2、客服類工作:
(1)銷售數據統計;
(2)crm、oa、erp、網簽系統操作及維護;
(3)入住、產權辦理。
3、財務類工作:
(1)應收賬款管理;
(2)銀行按揭協助辦理;
(3)客戶繳款收取、開具收據;到銀行取客戶匯款存單、存客戶房款支票等。
1、統招本科及以上學歷,行政管理、財務管理專業優先;
2、一年以上行政工作經驗或出納工作經驗或銷售客服工作經驗;
3、形象較好,工作態度積極,認真仔細,責任心強,具有較強的執行力,溝通協調能力強;思路清晰。
出納崗位工作總結報告篇七
1.財務及相關工作
1)填制當天業績表及日報表，回傳服務部相關人員。
2)為客戶收款開具增值稅發票或普通發票，有押金的為客戶開收據
3)制作當日相關會計憑證(服務廠收入憑證)
4)審核報銷單以及客戶提款單，資金預估
6)每天做資金日報表及現金銀行收支明細
7)每天做收款一覽表
8)對應收賬款情況并反映給廠領導
9)月末結當月業績
10)每日對dms系統進行操作(交車作業、收款作業、倒結算單明細查詢表，維修業務表等。)
11)有回款時及時清dms及收款一覽表
2.銀行相關業務
1)每天下午去銀行存現金、存支票。
2)月末與銀行進行對賬制作銀行余額調節表
3)購買現金、轉賬支票
4)每月電匯工資及往來款。
5)每天看網銀看回款情況及時登錄資金日報。
1、會計、財務等相關專業大專以上學歷，有會計從業資格證書;
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;
3、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力
4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
出納崗位工作總結報告篇八
忙忙碌碌的一周又過去了，由于剛剛開學，本周的主要工作還是收費，在收費過程中每天都要面對形形色色的家長。
作為學校的財務人員，深知學校財務狀況的窘迫，面對每一筆開支，我都會細心地核對，以保障學校財務收支準確無誤。
在收費時，有的學生家長會毫不猶豫地掏出學費按學校的收費標準交費，可是有的家長則會找出種種借口要求減免學費。每當此時，我都會耐心而詳細地向他們作出合理的解釋。在理解的基礎上有些家長還是很痛快地為學生交齊了學費。對于那些家里確實有困難的學生，我就會按照學校的規定，讓他們填寫減免學費申請表，經校領導批示后給予適當減免。
雖然收費工作看起來簡單，但在實際工作中確實存在不少復雜的問題，如果處理得當不僅可以為學校創收，同時還會為學校招生。我校學生王翠蓮的父親第一次來我校咨詢時，我向他詳細介紹了我校的情況，并及時回答了家長提出的問題，在他感到滿意的同時，又相繼為我校介紹了六、七名學生。第 一范文§網整理該文章，版權歸原作者、原出處所有。
在收費工作中我感受最深的就是人與人之間需要太多的溝通，太多的理解，無論什么問題在相互溝通、理解的基礎上都會迎刃而解。
出納崗位工作總結報告篇九
2、熟悉支票、網銀及銀行付款流程;
4、負責依法納稅及做好相應的納稅記錄;
6、能熟練使用財務軟件建立客戶的財務帳套，與客戶溝通協調業務事項。
7、完成公司交辦的其他事宜。
2、熟練使用辦公軟件及財務軟件;
3、有良好的溝通能力，并樂于與客戶交流。
5、較強的責任感和事業心。
6、居住在蘇州園區附近優先。