財務經理的工作計劃與目標（精選22篇）篇一

寫好了。

就能在工作上減輕了不少以下是由小編為大家整理出來的財務工作計劃與目標希望能夠幫到大家。更多資訊盡在工作計劃欄目!

1、變動成本的稽核。聯合倉庫、生產、技術三大部門確認單一產品的實際成本及損耗;。

4、聯合生產部門進行生產量的統計，以確認各單位的產能及效率。

5、控制增值稅稅負、所得稅稅負率在0.85%左右。

6、按月統計費用，做利潤演算。

7、做好“研發費用”的單獨建賬，以備備案做加計扣除。

3、美國公司營業執照的聯絡申領;。

4、關注科技、經信、質檢三大部門的政策，及時進行科技計劃的申報;。

5、計劃申報“串聯電抗器”的高品;含市高品與省高品;。

6、根據公司運營需要，進行erp系統的導入以及增資等工作。

1、發票項目。

1)招待費：抓緊銷售收入的0.83%之最佳臨界點來入賬，要求盡量多開住宿、通信、車馬交通、辦公用品、汽車加油、過路費、停車費、保養維修費、運輸費等項目。

2)外購零部件or無票運輸等項目，或以現金支付直接帳外處理，或提供身份證以臨時工工資入賬。小額購物，僅接受上述項目之發票相抵，或30元以下的小面額的定額發票，不接受有明細列支項目的日用品發票或煙酒類字樣的發票。

2、倉庫單據。

1)原材入庫單：改五聯單，一聯存根，一聯財務，一聯采購，兩聯交客戶(一聯存根，一聯對賬)。供應商申請付款的，需先憑其對賬聯與本公司采購對賬無誤后交財務安排付款。

2)出庫單：因已有業務之送貨單，三聯即可，一聯存根，一聯財務，一聯業務。

3)。

4)成品入庫單：從原材倉領料生產的成品需辦理此項手續，可三聯，一聯存根，一聯財務，一聯生產，然后對照領料單，核算損耗。

5)客戶退貨、廠內不良、暫借等相關單據，需有一聯及時到財務。

3、增值稅發票統一單獨快遞，無論金額大小。隨票附簽收回單，由業務快遞并跟催回簽。

為規范公司財務行為，提高財務人員綜合素質，發揮財務在經營管理中的作用，完成公司交給的任務。財務工作要實現下列目標：

1、制定完善的財務管理制度，制定各財務會計崗位的工作職責，制定各崗位的考核標準。做到制度健全、完善、務實。

2、建設科學規范的會計核算體系，設立簡捷、實用的核算流程。正確反映、監督企業的財務行為。

3、及時、準確提供各項財務資料，為生產經營提供會計體系的信息。

4、做好資金的融入和使用計劃，合理調度資金使用。確保資金使用的效益最大化。

5、加強生產成本控制，按照定額管理制度原則，確保公司成本控制在計劃指標內。

6、加強資產保全，確保公司各項資產完整，無人為流失、損壞。

7、按照國家規定交納各項稅費，遵紀守法、維護企業良好形象。

8、加強會計資料檔案管理，保守公司機密。不因會計人員不良行為給公司帶來損失。

9、盡快實現會計核算電算化。財務部工作目標10、配合其他部門做好公司工作。

財務管理要求。

為規范公司財務行為，提高財務人員綜合素質，發揮財務在經營管理中的作用，完成公司交給的任務。財務工作要達到以下要求：

1、遵守《會計法》和國家有關法律法規、遵守公司的各項管理制度。依法辦事，加強財務人員的職業道德建設，使每位財務人員思想上與公司保持一致。

3、財務人員要認真學習專業知識，持證上崗。各崗位人員要熟知其。

崗位職責。

和考核標準，具備履崗技能。

4、按照四定四清晰的原則，進行日常事務工作的安排和考核，每月一總結，促進財務人員共同進步。

5、嚴格遵守公司的財經紀律，維護財經紀律的嚴肅性，不妥協、不徇私、不舞弊、不做有損公司的事，廉潔奉公。

6、堅持一支筆審批制度，保障各項開支手續齊全，有章可依。

7、按照財務核算的要求，建立、健全各類賬簿、賬冊、臺賬，做到賬賬相符。賬實相符。

8、財務人員要深入生產一線，熟悉公司的生產工藝和流程。熟悉各類機器設備、熟悉原材料、在產品、產成品性能。為正確核算產品成本打下堅實基礎。

9、建立內部稽核機制。加強內部審計，確保財務行為的合法性。

10、提供的各項會計資料要真實、可靠、不虛報、瞞報、漏報數字。

為加強公司倉儲管理，保證供應及時，出貨迅速，收發準確、保障有力，更好的為生產和經營服務、倉儲管理工作要實現下列目標。

1、制定完善的倉儲管理制度，制定各倉儲管理人員的崗位職責，制定各崗位的履職考核標準，做到制度健全、完善。

2、按照公司收發料的要求，辦理出入庫手續，收發準確，出貨迅速，按時完成任務。

3、加強庫內物資、庫外物資、成品物資、危險品物資的管理、不因人為因素發生毀損、丟失。

4、加強廢舊物資管理，充分用舊利廢,降低公司物資使用成本。

5、按材料使用計劃，組織申報材料采購，保證滿足供應。

6、跟蹤領用出庫物資的使用，確保出庫材料按領用范圍使用，不浪費、不損失、不外流。

7、及時盤點、報賬、做到賬賬相符、賬實相符。

8、實現倉儲管理電子化。

為加強公司倉儲管理，保證供應及時，出貨迅速，收發準確、保障有力，更好的為生產和經營服務。倉儲管理工作要達到以下要求：

1、倉儲人員，要認真遵守公司各項。

規章制度。

堅守工作崗位按照四定四清晰的工作要求完成每日工作任務。

2、倉儲人員要認真學習專業知識，對所保管的物資，要了解其性能、用途、分類，做到收發迅速、準確。

3、嚴格按照公司物資管理規定辦理物品出入庫手續，要求所有手續齊全、清晰、不準私自發貨。

4、不徇私情、不越權辦理業務，不得私自外借公司物資。

5、對所保管物資，要按規定排列整齊，不得紊亂。分類掛牌，每天巡視。

6、嚴格執行安全工作規定，做好防火、防盜工作，保證財務安全。

7、按時盤點，做好材料申購工作。

8、按時記賬，做到賬賬相符、賬實相符。

針對這次會議的主題，我從小處談，對自己進行一次剖析。我是從外地來到上海尋求發展，之所以來，就是在當地有一種強烈的危機感，由于當地經濟的落后，不知自己的前途在哪里。自從來到大華，依靠大華的飛速發展，我也成了一個新上海人。由于房產行業的升溫和發展，公司又做得如此成功，讓我感到一種相對的穩定。自己內心的那種緊迫感和奮發向上的精神在一點點的消褪。

公司領導的這次會議主題很及時，讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足。基于這個目的，回想這一階段工作，再和其他財務經理相比，還存在許多的問題，希望在xx年的工作中能夠不斷改進，不斷提高，努力做到適崗。

陽城的財務工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳、事后算帳，對事務發展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然;另外，作為財務負責人對企業經營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料，在對企業經營進行分析時往往會將企業實際丟在一邊，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。

去年集團公司財務管理部下發了《大華集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規范》，對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。

財務工作是對企業經營活動的反映、監督，對本部門以外的信息應及時了解，目前部門之間的協作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解，到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被財務。

工作總結。

與計劃動。

二.鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，計劃在xx年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高：

1.在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業務知識，針對自己的薄弱環節有的放失;同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理、經驗，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業的經營活動，加強事前了解，掌握經營活動的第一手資料，加強預測、分析工作，按照集團公司要求，認真做好財務計劃工作。在日常工作中按照財務計劃，監督企業對資金進行合理、有效地使用，使企業效益最大化。在實際經營活動中發生與計劃數較大差異時，及時與領導溝通，分析查找原因，根據差異及其產生原因采取行動或糾正偏差，或調整已有計劃，同時也為日后的計劃安排積累經驗。

2.力求會計核算工作的規范化、制度化。

按照財政部《會計工作基礎規范》和《大華集團財務管理制度》的要求，做好日常會計核算工作。只有按照《工作規范》、《財務制度》做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導提供真實有效的。

財務經理的工作計劃與目標（精選22篇）篇二

作為公司的財務經理，面對新的20xx年，我也是就我個人的一個工作做一下計劃，將在新的一年里更有針對性，更明確自己目的的去做好自己的一個工作，提升自己的管理水平，讓自己在新年里有更大的進步。

做好日常工作，新的一個年里，日常的財務工作是必須要做好的，也是作為財務經理要帶領我們財務部門的一個同事去把日常做好，無論是對各種單據的審核，每個月的預算計劃，會計工作的審核，財務的報表，和其他部門同事的一個配合，我都是要積極的去做好。財務最重要的一個工作也是日常，只有日常做好了，沒有差錯，一天天的積累，那么一年的工作也是能更好的去完成，財務的工作需要我們細心，耐心的做，它不是一蹴而就的，而是需要我們點點滴滴的努力，最后的財務報表才能做好。

管理財務團隊，作為財務經理，對于自己部門的成員，我也是要管理好，新的一年爭取財務部門的員工是穩定的，盡量不出現有離職的情況發生，平時也是要多去了解關心他們，了解他們的近況，對工作的滿意與否，有什么樣的困難，同時要做好技能的培訓工作，雖然日常的工作可以去做好，但是每個人都是需要提升，只有提升，那么工作也是能做得更加好的。大家齊心協力，一起去把財務部門的工作做好，認真的完成領導布置的任務。在新的20xx年里，部門也是要對于老員工予以鼓勵和支持，對于今年入職也沒多久的新人，要多給予一些信任，讓老帶新，更快的適應財務工作，融入到我們公司里面來。

個人學習提升，也是新年需要去做的，作為管理者，自己的業務水平要高，同時管理的能力也還是要提升，擔任財務經理的工作時間并不是特別的久，很多事情雖然還做的不錯，但是也是需要我去進步，新的一年要參加一些管理的培訓，讓自己的管理水平再提高一些，讓自己能把財務部門帶得更好一些。只有自己能更好的把財務部管理好，那么我們部門的工作也是能做得更加的好。

新的一年，要做的事情特別的多，無論是日常，還是管理，而且公司也是會在新的一年有更好的一個發展，我們財務部門也是要跟上公司的一個腳步，做好賬，管好帳，為公司的發展去作出我們部門的貢獻。

財務經理的工作計劃與目標（精選22篇）篇三

本年度，機遇與挑戰并存。在新的一年里，我們財務部門力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務工作，用的人力配置爭取的計劃，學習好的工作經驗和精神，落實各項規章制度，努力做好財務工作。為更好的達成財務目標，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法，在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度：

1、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

2、出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒的嚴密保管;對外的保護保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度。

4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。

1/2。

5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節、超進行考核并報公司領導，協助領導做好決策工作。

網絡搜集整理，僅供參考。

2/2。

財務經理的工作計劃與目標（精選22篇）篇四

4、聯合生產部門進行生產量的統計，以確認各單位的產能及效率。

5、控制增值稅稅負、所得稅稅負率在0.85%左右。

6、按月統計費用，做利潤演算。

7、做好“研發費用”的單獨建賬，以備備案做加計扣除。

3、美國公司營業執照的聯絡申領；

4、關注科技、經信、質檢三大部門的政策，及時進行科技計劃的申報；

5、計劃申報“串聯電抗器”的高品；含市高品與省高品；

6、根據公司運營需要，進行erp系統的導入以及增資等工作。

三、除目前已執行部分外，還需要特別配合處：

1、發票項目。

1）招待費：抓緊銷售收入的0.83%之最佳臨界點來入賬，要求盡量多開住宿、通信、車馬交通、辦公用品、汽車加油、過路費、停車費、保養維修費、運輸費等項目。

2）外購零部件or無票運輸等項目，或以現金支付直接帳外處理，或提供身份證以臨時工工資入賬。小額購物，僅接受上述項目之發票相抵，或30元以下的小面額的定額發票，不接受有明細列支項目的日用品發票或煙酒類字樣的發票。

2、倉庫單據。

1）原材入庫單：改五聯單，一聯存根，一聯財務，一聯采購，兩聯交客戶（一聯存根，一聯對賬）。供應商申請付款的，需先憑其對賬聯與本公司采購對賬無誤后交財務安排付款。

2）出庫單：因已有業務之送貨單，三聯即可，一聯存根，一聯財務，一聯業務。

3）。

4）成品入庫單：從原材倉領料生產的成品需辦理此項手續，可三聯，一聯存根，一聯財務，一聯生產，然后對照領料單，核算損耗。

5）客戶退貨、廠內不良、暫借等相關單據，需有一聯及時到財務。

3、增值稅發票統一單獨快遞，無論金額大小。隨票附簽收回單，由業務快遞并跟催回簽。

財務經理的工作計劃與目標（精選22篇）篇五

通過以往的經歷可以得知自己在基礎核算方面的非工作能力自然是不差的，然而由于自己擔任財務經理的時間較短從而在部分業務方面不太熟悉，因此對于明年的財務工作計劃主要還是以學習會計方面的知識為主，尤其是手工記賬到電算化的過程需要盡快經歷才能夠對自身能力進行較為具體的分析，而且對于會計憑證的復核工作也要符合相應的流程才能從中體現出自身的成長，處于這個目的在明年的財務工作中自然要在處理好記賬工作的同時做好相應的監測，尤其是重大資金的申領需要經過領導的批準并進行簽字蓋章才行。

為了使得自身的成長較為全面些還要嘗試處理由于銀行間的交涉才行，對于蓋章的單據要嘗試進行復核并找出其中存在的問題，若是在審計方面存在紕漏則無疑是自己在財務經理工作方面失職，因此只有自身基礎能力足夠優秀才能在帶領財務部門處理工作的時候獲得全方位的提升，在我看來能夠在當前的財務工作中認清自身的短板也是種值得肯定的進步表現，可即便如此也要在實際的財務工作中體現出來才算得上是履行了相應的責任。

進行財務管理方面的計算并根據其他員工提供的信息進行審計工作，實際上作為財務經理需要在工作中積累管理經驗才能夠獲得較好的成長，針對這點還需要在明年的財務工作中多和其他部門的負責人進行交流，在請教經驗的同時也不忘在實踐中進行積累才能夠使得工作能力得到提升，縱然短期內得不到太大的進步也能夠在日積月累中實現管理水平的提升，只不過對我而言還是希望自己在財務工作中的短板不會成為拖累公司發展的累贅，基于這點還要對財務部的管理更加嚴格才能夠避免出現難以解決的紕漏。

雖然對于財務工作計劃的制定能夠較好地進行處理卻還是要執行下去才行，否則的話僅僅將目光停留在表面是無法提升內在潛力的，正因為如此才要慎重對待財務工作中的難題并在明年將這份計劃落實下去。

財務經理的工作計劃與目標（精選22篇）篇六

1、變動成本的稽核。聯合倉庫、生產、技術三大部門確認單一產品的實際成本及損耗;2、應收款的管控。聯合業務部門確認每家客戶的信用額度，控制發貨以敦促貨款的及時回收;3、應付款的統一安排。聯合采購部門確認各供應商的付款周期，除現款現貨外，必須于每月日前列出付款申請計劃(與供應商對賬無誤后)，并結合倉庫庫存量及生產部門計劃，統一安排;4、聯合生產部門進行生產量的統計，以確認各單位的產能及效率。

5、控制增值稅稅負、所得稅稅負率在0.85%左右。6、按月統計費用，做利潤演算。

7、做好“研發費用”的單獨建賬，以備備案做加計扣除。

及天津同時著手，咨詢費用及流程，進行“投切開關”行標的申請制定。

1)招待費：抓緊銷售收入的0.83%之最佳臨界點來入賬，要求盡量多開住宿、通信、車馬交通、辦公用品、汽車加油、過路費、停車費、保養維修費、運輸費等項目。

1)原材入庫單：改五聯單，一聯存根，一聯財務，一聯采購，兩聯交客戶(一聯存根，一聯對賬)。供應商申請付款的，需先憑其對賬聯與本公司采購對賬無誤后交財務安排付款。

2)出庫單：因已有業務之送貨單，三聯即可，一聯存根，一聯財務，一聯業務。

3)4)成品入庫單：從原材倉領料生產的成品需辦理此項手續，可三聯，一聯存根，一聯財務，一聯生產，然后對照領料單，核算損耗。5)客戶退貨、廠內不良、暫借等相關單據，需有一聯及時到財務。

3、增值稅發票統一單獨快遞，無論金額大小。隨票附簽收回單，由業務快遞并跟催回簽。

為規范公司財務行為，提高財務人員綜合素質，發揮財務在經營管理中的作用，完成公司交給的任務。財務工作要實現下列目標：1、制定完善的財務管理制度，制定各財務會計崗位的工作職責，制定各崗位的考核標準。做到制度健全、完善、務實。

2、建設科學規范的會計核算體系，設立簡捷、實用的核算流程。正確反映、監督企業的財務行為。

3、及時、準確提供各項財務資料，為生產經營提供會計體系的信息。

4、做好資金的融入和使用計劃，合理調度資金使用。確保資金使用的效益最大化。

5、加強生產成本控制，按照定額管理制度原則，確保公司成本控制在計劃指標內。

6、加強資產保全，確保公司各項資產完整，無人為流失、損壞。7、按照國家規定交納各項稅費，遵紀守法、維護企業良好形象。

8、加強會計資料檔案管理，保守公司機密。不因會計人員不良行為給公司帶來損失。

9、盡快實現會計核算電算化。財務部工作目標10、配合其他部門做好公司工作。

財務管理要求。

為規范公司財務行為，提高財務人員綜合素質，發揮財務在經營管理中的作用，完成公司交給的任務。財務工作要達到以下要求：1、遵守《會計法》和國家有關法律法規、遵守公司的各項管理制度。依法辦事，加強財務人員的職業道德建設，使每位財務人員思想上與公司保持一致。

3、財務人員要認真學習專業知識，持證上崗。各崗位人員要熟知其崗位職責和考核標準，具備履崗技能。

4、按照四定四清晰的原則，進行日常事務工作的安排和考核，每月一。

總結。

促進財務人員共同進步。

5、嚴格遵守公司的財經紀律，維護財經紀律的嚴肅性，不妥協、不徇私、不舞弊、不做有損公司的事，廉潔奉公。

6、堅持一支筆審批制度，保障各項開支手續齊全，有章可依。7、按照財務核算的要求，建立、健全各類賬簿、賬冊、臺賬，做到賬賬相符。賬實相符。

8、財務人員要深入生產一線，熟悉公司的生產工藝和流程。熟悉各類機器設備、熟悉原材料、在產品、產成品性能。為正確核算產品成本打下堅實基礎。

9、建立內部稽核機制。加強內部審計，確保財務行為的合法性。10、提供的各項會計資料要真實、可靠、不虛報、瞞報、漏報數字。

為加強公司倉儲管理，保證供應及時，出貨迅速，收發準確、保障有力，更好的為生產和經營服務、倉儲管理工作要實現下列目標。1、制定完善的倉儲管理制度，制定各倉儲管理人員的崗位職責，制定各崗位的履職考核標準，做到制度健全、完善。

2、按照公司收發料的要求，辦理出入庫手續，收發準確，出貨迅速，按時完成任務。

3、加強庫內物資、庫外物資、成品物資、危險品物資的管理、不因人為因素發生毀損、丟失。

4、加強廢舊物資管理，充分用舊利廢,降低公司物資使用成本。5、按材料使用計劃，組織申報材料采購，保證滿足供應。6、跟蹤領用出庫物資的使用，確保出庫材料按領用范圍使用，不浪費、不損失、不外流。

7、及時盤點、報賬、做到賬賬相符、賬實相符。8、實現倉儲管理電子化。

為加強公司倉儲管理，保證供應及時，出貨迅速，收發準確、保障有力，更好的為生產和經營服務。倉儲管理工作要達到以下要求：1、倉儲人員，要認真遵守公司各項規章制度，堅守工作崗位，按照四定四清晰的工作要求完成每日工作任務。

2、倉儲人員要認真學習專業知識，對所保管的物資，要了解其。

性能、用途、分類，做到收發迅速、準確。

3、嚴格按照公司物資管理規定辦理物品出入庫手續，要求所有手續齊全、清晰、不準私自發貨。

4、不徇私情、不越權辦理業務，不得私自外借公司物資。5、對所保管物資，要按規定排列整齊，不得紊亂。分類掛牌，每天巡視。

6、嚴格執行安全工作規定，做好防火、防盜工作，保證財務安全。

7、按時盤點，做好材料申購工作。8、按時記賬，做到賬賬相符、賬實相符。

針對這次會議的主題，我從小處談，對自己進行一次剖析。我是從外地來到上海尋求發展，之所以來，就是在當地有一種強烈的危機感，由于當地經濟的落后，不知自己的前途在哪里。自從來到大華，依靠大華的飛速發展，我也成了一個新上海人。由于房產行業的升溫和發展，公司又做得如此成功，讓我感到一種相對的穩定。自己內心的那種緊迫感和奮發向上的精神在一點點的消褪。

公司領導的這次會議主題很及時，讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足。基于這個目的，回想這一階段工作，再和其他財務經理相比，還存在許多的問題，希望在xx年的工作中能夠不斷改進，不斷提高，努力做到適崗。

第一.財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。

陽城的財務工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳、事后算帳，對事務發展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然;另外，作為財務負責人對企業經營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料，在對企業經營進行分析時往往會將企業實際丟在一邊，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。

第二.會計工作中仍有許多待改進之處。

去年集團公司財務管理部下發了《大華集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規范》，對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。

第三.管理工作的形式化、表面化。

路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被財務工作總結與計劃動。

按照財政部《會計工作基礎規范》和《大華集團財務管理制度》的要求，做好日常會計核算工作。只有按照《工作規范》、《財務制度》做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導提供真實有效的。

文章僅作為參考使用，請依據實情需要另行修改編輯（2020年2月22日星期六）。

財務經理的工作計劃與目標（精選22篇）篇七

時光荏苒，xx年很快就要過去了，新的一年即將到來。

承蒙公司領導信任，讓我在財務管理崗位上擔任如此重要的職務。財務部是公司的核心部門，對內財務管理水平的要求應不斷提升，對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查，掌握稅收政策及合理應用。我到公司不到一個月的時間，通過與各相關部門的溝通了解，同時在熟悉業務的過程中，發現了財務方面存在著的很多漏洞與不足之處，公司財務、倉庫部門基本上處于混亂無序的癱瘓狀態，如此重要的部門體現不到反映監督控制核審的作用。

現針對財務工作中發現的問題及今后工作的打算簡述如下：

1、財務總帳：

財務帳薄設立不健全，無固定資產臺帳，無總帳，無明細帳，無往來帳，無材料帳，財務提供不出任何真實有效的數據，財務部門形同虛設。

2、成本費用方面：

財務部不能正確的核算成本，諸多原因，造成材料成本的核算僅僅反映到5月份，大量出入庫單堆積，倉庫形成了失控狀態，財務沒有起到監督與控制作用，更不能反映出真實的成本。各種費用反映都不真實，沒有具體反映到各車間部門上。

3、倉庫方面：

倉庫入庫出庫退庫手續不明確，責任不到位，出入庫單有漏記重記現象發生。材料擺放不整齊，分類不明確，無條理性，沒懸掛物料卡，無標示牌。

4、財務檔案方面：

各有關部門的銷售合同、采購合同、租賃合同等，沒有傳遞到財務上，造成很多工作脫節，財務工作處于被動狀態，財務起不到監督與核審作用，沒有做到事前控制。

1、費用成本方面的管理。

規范庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立材料領用制度，根據成本核算需求，嚴格劃分定額、開發、售后、維修調試等用料。細劃成本費用的管理，分門別類的各部門車間的費用項目，真實反映生產成本、銷售成本和管理成本。為以后各部門各車間的績效管理提供參考依據。

2、會計基礎工作。

認真執行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉體現部門效益。

財務經理的工作計劃與目標（精選22篇）篇八

財務部門就是一個公司經濟流動的核心部門，做好工作計劃才能順利啟動公司的資金流動，下面由小編為大家精心收集的財務新年工作計劃和目標，歡迎大家借鑒!

在新的一年里，我們財務部門力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務工作，用最優的人力配置爭取最大的計劃，學習好的工作經驗和精神，落實各項規章制度，努力做好財務工作。為更好的達成財務目標，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法，在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度：

1、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

2、出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒的嚴密保管;對外的保護保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度。

4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。

5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節、超進行考核并報公司領導，協助領導做好決策工作。

去年一整年的鍛煉讓我對財務知識更進一步的提高，現在已經成為財務方面的管理者。今年，我將繼續我的財務工作，加強財務方面的知識學習及教育。使財務工作在我的管理及大家的共同努力下更加規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。以下是我就財務人員工作計劃的詳細內容。

今年工作計劃中我共擬定了三方面的內容：

第一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是去年年底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：今年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部今年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，把握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

第二、加強規范現金治理，做好日常核算。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

第三、個人見意措施要求財務治理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務治理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金治理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

今年，我的個人工作計劃已詳細分明。我深知，想把財務工作做好不是件容易的事，但若把財務人員合理安排，共同努力，定將我司的財務工作推向一個更高臺階。

一、20xx年度主要工作回顧。

1、做好資金科學運行工作：做好資金科學運行工作是財務科最重要的一項工作之一，具體為：一是根據”輕、重、緩、急”的原則，科學合理安排資金，保障醫療活動日常正常運行，保障每月人員經費的按時發放;二是有約付款，對藥品、衛生材料等應付款推遲23個月付款，一方面緩解醫院支付壓力，另一方在這空間期內根據銀行理財產品特性，利用理財產品多為醫院獲取較好銀行利息，為醫院獲得更好的收益;三是對于當月要支付的單位，與其友好協商，以銀行一年期貸款率的利息貼付醫院，從而使醫院又獲得較好的收益。

2、預算管理工作更趨于科學化：根據市財政局編制度文件精神和醫院總體工作目標，分別采用5種預算編制方法編制醫院年度收支預算和每月預算。預算編制更趨于科學化、合理化，在整個醫院經濟運行中特別是在控制支出費用中發揮了良好的作用。總收支預算符合率達到預期的工作目標。

3、完成起草完善綜合目標責任工作：醫院綜合目標責任方案實施細則自實施以來已有3個年頭，很有必要作進一步的完善。因此，院務委員會決定對醫院綜合目標責任制實施細則進行修改完善。財務科根據院務委員會具體的要求，對開始執行的《醫院綜合目標實施方案細則》進行了進一步完善工作，該項工作已起草完畢，待醫院院務委員會研究后付諸實施。

4、按三甲醫院標準撰寫財務報告：根據浙江省醫院評審標準要求，撰寫每季全面的財務與預算執行情況分析報告，針對增減原因深入的查找原因并加以分析，并提出相應的措施與建議供領導參考。依據變動因素較大支出科目還進行了專題分析報告，如醫院管理費用、百元衛材消耗專題分析報告。提出整改意見供領導決策作為依據。所撰寫的全面財務與預算分析報告符合省醫院評審標準要求。

5、依據財政法規做好會計核算工作：根據《會計法》、《醫院財務制度》、《醫院會計制度》等法律法規和醫院財務管理制度，進行會計核算與會計監督工作，按上級主管部門規定的要求完成全年會計核算工作任務。根據財務科考核小組每季度考核結果看，使用會計科目正確率符合規定要求。

6、依據資金結算法規做好資金出納工作：依據《現金管理暫行條例》、《銀行結算制度》和醫院財務管理制度，較好地完成全年所有貨幣資金收付出納工作，根據財務科考核小組季度考核結果看，所辦理資金收付手續的正確符合規定的要求。

7、完成全年績效工資核算和成本效益分析工作：依據醫院分配方案完成全年全員績效工資核算任務。根據內控要求，計算資料翔實，計算無誤，符合管理目標要求。每季度撰寫《成本效益分析》報告，從中找出管理中的不足之處，提出減少成本支出的建議;編制核算科室同比收支結余對比分析報告供領導院周會上通報，使核算科室心里有數，為核算科室進一步做好增收節支工作提供了翔實的信息。

8、做好醫院與婺城區婦保院技術協作經濟核算工作：自去年6月份起醫院與婦保院開展技術協作工作。為了搞好醫院與婦保院的核算工作，財務科專門設置收支臺帳，核算雙方協作資金運作情況。此項工作雖規模不大，但核算資料牽涉到方方面面，財務科認真細仔地好各項有關聯的收支資料工作，認真做好每月的核算工作。醫院與婦保協作取得較好的直接與間接的社會效益和經濟效益。預測本結算年度內醫院將會獲得100余萬的純利潤，它將成為醫院獲得更多收支結余的一個增長點。

9、加強財務人員培訓工作提高綜合素質：本年度在院領導的重視下，財務科參加省衛生廳舉辦的《醫院管理培訓班》兩次;全體財務人員參加了市財政局舉辦的《財務人員繼續教育培訓班》一次;財務科本級舉辦了《加強內部控制管理》、《財務人員職業道德教育》兩期學習班，通過各類培訓的學習，進一步提高財務人員業務素質，提高了財務人員的職業道德水平，醫院的內控各項制度得到有效的落實。

二、存在不足方面。

1、財務科本級內部考核工作有待完善：內部考核工作雖然一年比一年加強，但是所考核的內容重點不夠突出、涉及面校擬在新的一年里完善財務科本及考核內容方法，使考核工作又上一個臺階。

2、食堂財務相關內控工作有待解決：食堂財務屬財務科管理，從管理上規范了管理模式，符合省廳規范管理的要求。但對食堂庫存物資盤點考核工作做得力度還不夠;職工每月職工工作餐補貼輸入工作現在還沒有歸屬食堂財務人員擔任，不符合內控管理的要求。在新的一年里加大力度完善這兩方面的工作。

3、財務科人才梯隊建設薄弱：就目前財務主要骨干現狀而言，已將面臨青黃不接的局面，如不加緊招進財會本科畢業生加以培養，過若干年后將嚴重影響會計核算、會計監督等一系列財務管理工作。為了使會計核算、會計監督等一系列財務管理工作，有序、穩步的培養財務人員已是迫在眉睫了。擬在新的一年里招進浙江財院或浙商大財會本科畢業生2名，抓緊財務人員梯隊培養。

20xx年，我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

7、其他方面，聽從公司領導的工作安排，認真的完成每一項任務。

在新的一年里，祝愿公司能上一個大臺階，我將與公司同進步，共發展!

財務經理的工作計劃與目標（精選22篇）篇九

1、應收帳款管理方面：監督跟蹤公司一切業務所發生的應收款項，嚴格按公司應收款項管理制度執行，每月按時按期制定詳細直觀的應收帳款明細表，督察業務部門按期回籠資金。

2、票據管理方面：認真核實產成品票據的數字，及時處理票據發生的異常和緊急情況，確保出庫產成品票據數據按時按期打制發票，保證開具發票數據的準確性。

3、資產管理方面：嚴密資金運用控制，嚴格資金使用制度，保證財務資金安全性；嚴格監督產成品庫、原材料庫、輔助材料庫、油墨庫的物品帳物相符情況和領用情況，認真監督跟蹤采購原材料、物品等的單價執行情況。

4、盤點方面：嚴格按公司盤點制度執行，月度盤點嚴格查核各盤點部門盤點情況，必須作到帳票相符、帳物相符、帳帳相符；半年度、全年度盤點財務部一一對應核查各庫房物品盤點數字；每年11月督查全公司設備、各部門用品全面大盤點，并與設備管理臺帳對比核查。

5、財務實務方面：認真做好財務傳票業務，嚴明財務行業規范，做好帳簿登記與報表制定，做好財政部門、政府部門財務報表、各項統計報表。

6、資本運作方面：確保公司資金正常運營，確保銀行對公司貸款審批的財務工作，運營使用好銀行承兌指標，運營使用好公司資本操作，努力把資本運營運作極至。

7、財務分析方面：每月做好月度經營指標分析、成本分析，對異常數據及時督察處理，為公司經營提供有效數據，以財務為龍頭啟動企業綜合管理，為領導當好參謀和助手。

8、原材料管理方面：督察核算生產部門原材料的生產成本，跟蹤紙類消耗可比性。

1、加強成品入庫、出庫核查：以每日入庫、出庫票據核查。

庫房“速達”登記，嚴格改動數據制度，每月進行不定。

期實物核實，發現問題及時查清。

2、與辦公室聯合統一進行，施行每月對各個出廠質量返。

修、質量報廢的產品月度處理跟蹤。

3、進一步加強財務各項工作的工作質量，從精密、準確上。

得以加強提高。特別是在各項報表資料的及時性方面必須提高。

4、2010年繼續加強資本運作，提高公司資本使用效率和。

效益。

以上是財務部2009年總結和2010年的工作目標。財務部在新的一年里，將緊密地團結在總經理的周圍，努力工作，協同其他部門努力拼搏，使公司生產轟轟烈烈，和全公司一起開創紅升包裝事業的新紀元。

財務部。

2010年2月8日。

財務部。

2010年2月23日。

財務經理的工作計劃與目標（精選22篇）篇十

搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規范會計基礎工作,提高會計核算的水平。

2、完善財務制度建設。

非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環境。

3、進一步加強財務系統信息化建設。

我們將進一步開發財務專網在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常發布工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內部報表制度，開發財務分析系統，為決策提供科學依據。

4、配合后勤部門做好社會化改革工作。

從財務角度認真總結__年后勤改革的經驗，修訂和完善后勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發展的軌道上實現良性循環;設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。

5、加強會計人員的業務培訓,提高會計人員的整體核算水平。

__年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現的問題對會計人員進行業務培訓。結合__年的決算和總復核中發現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。

6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用。

__年將重點開發為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。

7、管好、用好各種專項經費。

做好"211"工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數據和財務統計分析工作。掌握"985"經費的使用計劃(規劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。

8、清理會計檔案庫,開發票據管理軟件。

對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發票據管理軟件,加強票據的管理和監督。

9、完成助學金一級核算工作。

在工資實現一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協調以及數據的采集、核算、崗位責任方面的工作,實現助學金的銀行代發,從而提高助學金管理的運行效率。

10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作。

進一步加強平安互助基金的管理,落實財務處、校醫院和工會三方面的責任,建立科學、現代化的平安互助基金管理體系。

11、拓寬結算中心業務,實現金融創新。

恢復結算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業務;配合校園卡工程,研究落實校園卡"小錢包"結算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結算中心工作的研究;在總結__年學生學費收取工作的基礎上,進一步做好__年的收費工作。

12、進一步做好部門預算工作,探索基層單位預算管理規律。

按照教育部、財政部的要求，總結"大口徑"預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上，探索院系等基層單位預算管理的規律，促進資源配置優化和基層管理水平的提高。

13、加強財務管理體制和會計委派制的研究、落實工作。

鑒于天財財務軟件適于規模化、分工流水作業的特點,__年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質性合并工作,合理調配校內資源,實現資源共享,為進一步實現財務分區辦公服務和會計人員委派制打好基礎。

財務經理的工作計劃與目標（精選22篇）篇十一

財務經理的工作是一項公司內部很重要的工作，這些財務工作必須按部就班有計劃的來做，只有做足了有效的計劃與安排才能切實提高財務工作的效率。下文是由工作計劃網工作計劃欄目小編給您帶來的財務經理工作計劃的范文，希望對要寫財務工作計劃的經理有所幫助。更多財務工作計劃的內容敬請收藏本站，留意本站的更新。

一名新的財務經理進公司，對公司的制度、相關業務流程、公司組織架構、部門人員、生產流程以及生產工藝等情況不完全了解，為此近段時間內對于本部門工作的開展，建議暫按原來的運作模式進行(除非原模式出現較大問題，需要修改)。將通過三個月的前期調研，將迅速的了解公司相關情況，并在此基礎上提出相應的'整改或工作建議。

一、了解部門工作目標、范圍、職責：

1)通過溝通領悟公司高層對財務部的期望，以作為日后工作關注重點。

2)通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。

二、了解下屬工作目標、范圍、職責：

1)采用單個約談方式，了解每一個下屬的具體分工和工作內容和流程。并要求其在近期內提供一份書面的崗位分工操作流程。

2)通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。

3)通過約談和觀察了解下屬的工作狀態和思想情緒問題。

三、了解公司和本部門相關業務：

1)了解公司的組織架構。

2)了解公司的財務制度和公司、部門的工作流程。

3)了解公司經營狀況、財務核算制度、賬務處理、成本核算方法。

4)了解公司的產品、設備、工藝流程。

四、階段性日常工作安排：

1)在了解公司和部門基本情況的的同時，還需要迅速開展起部門的日常工作，監督日常工作的有效開展。

2)穩定現有財務團隊，保證日常工作開展。

3)依據公司高層要求或配合其它部門處理相關工作。

4)定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題。

5)加強與下屬間的交流和溝通，增強部門的凝聚力，提高團隊合作能力。

6)定期將近期工作情況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多的資源和支持。通過前期對公司內部控制、業務流程、組織架構、人員等情況的調研，形成前期調查報告向直屬上司匯報。

通過階段性工作狀況的分析，進行合理資源整合，開展工作計劃如下：

1)依據需求重新梳理財務組織架構、業務流程、人員分工。

2)依據需求制定和完善《內部控制制度》和工作流程，規避經營和稅務風險。包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。

3)依據需求制定和完善適應本企業的會計核算制度。包括會計科目的設置、會計報表的編制和分析。

4)建立財務報表體系(包括財務報表、成本費用報表以及各種供財務分析的輔助報表)，制定和下發財務分析報告撰寫規定或者說經營活動分析撰寫規定。

5)依據需求制定和完善人員考核和激勵機制，幫助職員建立職業生涯規劃;。

6)依據需求制定和完善人才培養機制，制定培訓計劃并按期開展培訓課程。

7)依據需求制定和完善部門月度、年度工作計劃。

8)依據需求制定和完善《財務部崗位操作手冊》。

以上僅從業務層面上講述一些個人觀點，從政治層面上自已領悟了。

財務經理的工作計劃與目標（精選22篇）篇十二

2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。

3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。

4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。

5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。

6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。

財務經理的工作計劃與目標（精選22篇）篇十三

1、1—3日，根據財務主管完成的各部門上月經營指標編寫經營分析報告。

2、2號前往某職能部門配合調查工作。

3、3日與銷售、采購負責人碰頭，落實7月公司銷售、采購的計劃完成指標，應收、應付、庫存等營運資金的具體安排。總結上月在資金、物流等方面存在的問題，提出需要財務部配合的工作。本月資金缺口較大，需要銷售部門明確收款金額及到款日期，采購需要密切與財務溝通，以免資金集中支付。

4、7日，集團版塊會議，6月份總結會議（集團實行矩陣式管理，除了各地公司的直屬管理外，各事業部之間還實行同類別產品的橫向管理），為時一小時，為此要提前做三小時的準備，包括所屬于公司及版塊間涉及應收、應付、庫存等營運資金的相關指標完成情況，指出不足及改善的建議等，下月計劃完成指標。

5、7日審核對外報送報表。

6、9日向集團報送上月利潤表。

7、14日總經理會議，總結各公司及集團上月整體情況。且因為財務數據與經營數據存在時點數及核算口徑的不一致，會議之前，財務部需要根據各指標差異分別列出差異及原因說明。為此需要填報9大表，三頁左右的文字說明。如銷售及采購等部門有異議的需要重新核對。

8、17號前組織部門全體同事共同完成09年半年公司經營及財務情況分析報告（15份報表，10頁左右的文字分析報告說明全體同事共同耗時4—5天完成）。

9、13日陪同老板，銷售總監及采購經理前往某客戶處洽談服務外包的相關事宜。之前要聯同各相關部門起草合作方案，對配送物流等服務支持、公司資金支持等編寫方案。

10、半年度業績考核：20號之前逐一與本部門人員單獨面談，就其上半年取得的工作成績，存在不足，下半年的工作計劃等情況進行充分的溝通，并形成業績考核報告。編寫個人述職報告，部門工作總結等。還須參與公司全體人員的360度考核并挑選部分人員進行面談，作出公平公正的評價。

11、15號之前會同公司老總，人力資源經理，對本月到期轉正人員進行評核。

12、因為融資需要要不時與各銀行搞好關系，并積極向銀行推介。定時或不定時約見各大銀行客戶經理，貿易融資部經理、審查官等，平均每月會面4—5次，每次2小時以上。

13、新增的某銀行綜合授信約定于15號前審批下來，終于可以自行開具國際信用證，之前為此準備的資料估計超過8cm厚！批下來后的工作量更大。

14、本月到期三筆某銀行的應收保理貸款。并新增申請放款3筆，需要跟進相應的還款時間。

15、配合物流主管工作，約見各大車隊老板進行座談會，就目前所遇困難尤其是5—6月出現的幾次重大發貨延誤事情雙方作更深入的檢討與要杜絕。

16、完成vip客戶對我司進行的并接待某客戶8人的親自考察工作。

17、15號前，物流部門對上月事故或差錯的總結分析及整改意見。

18、27—29號前往集團參加半年度總結會議。

19、編寫下月資金計劃表。

20、日常工作包括但不限于：員工報銷單據的審批，采購申請的審核，銷售訂單的確認，采購付款的審批，網上銀行的授權審批，聽取部屬的工作匯報，各部門之間的溝通，突發事件的處理，審核新增客戶、新供應商的資信，逾期應收款的催促，與客戶、供應商的往來核對等。

財務經理的工作計劃與目標（精選22篇）篇十四

為了全面完成市局及鎮黨委、政府布置的各項工作任務，實現財政經濟良性循環，使我鎮的財政工作能夠得到進一步提高，特制定2019年度我所財政工作計劃及總體目標如下：

一、積極抓好財政收入，提高收入質量，促使我鎮財政收入穩中有增(2019年財政收入確保突破800萬，力爭達到900萬)。同時，努力壓縮非正常開支，保證工資發放和必要的事業支出，確保財政收支平衡，不留缺口。

二、鞏固和完善農村改革成果，加強契稅和耕地占用稅的征管工作，完善各項規章制度，做好稅法的宣傳，加大契稅、占用稅的清理力度，全面做好農稅征管等的各項服務工作。

三、加強涉農補貼資金的管理，做好惠民直達工程工作，嚴把政策關，規范操作。加強惠民直達工程的宣傳力度，收集整理有關資料，做好日常維護工作，按時完成種糧農民信息完善錄入工作，按月做好各項補貼的工作目標及計劃信息錄入、清冊公示、資金發放及數據上報等工作。總結以便進一步完善各項改革工作的成果。

四、組織2019財務工作計劃及目標實施好我鎮村級公益事業建設一事一議財政獎補工作，發揮財政獎補資金導向作用，促進村級公益事業健康發展，切實改善農民群眾生產生活條件。加強領導，制定詳細的宣傳計劃，及時組織開展各種宣傳活動。加強培訓，完善好xx年項目掃尾工作;做好201x年項目申報及組織實施工作。

五、繼續2019財務工作計劃及目標做好家電下鄉、汽車摩托車下鄉補貼工作。加強政策宣傳力度，及時兌付補貼資金，積極清理積欠，確保資金兌付率。督促配合家電銷售網點，規范完善補貼手續，全面做好服務工作。

六、抓好會計基礎工作，組織全鎮會計人員參加培訓，以便提高其政治素質、業務能力及職業道德水平，使其知識和技能不斷得到更新、補充、拓展和提高，以適應社會主義市場經濟發展的要求。同時做好會計監查工作，“不做假帳”，杜絕違紀行為的發生，全面提高我鎮會計隊伍的整體素質。

七、積極搞好財政所新建工作。盡早規劃，抓緊落實主體工程建設及配套設施配備，完善內部各項硬件設施，確保順利通過省市驗收。

八、加強政風建設，改善工作作風，提高工作效能，樹立財政部門新形象。2019年我所將繼續加強政治和業務學習，強化廉政建設，增強服務意識，提高服務質量和工作水平，扎實推進政風建設，并與“學創”活動有機結合，以“求真務實”“規范服務”為重點，以“領導滿意”、“群眾滿意”為宗旨，與時俱進、開拓創新，徹底轉變工作作風，“創誠信站所，做誠信干部”，樹立為民服務的公仆形象。

九、積極配合抓好鎮中心工作，按時完成上級交給的各項任務，與市局保持一致，與鎮黨委、政府保持一致。努力開創財政工作新局面。

隨著改革開放的進一步深入，公共財政改革的進一步加強，以及全球經濟危機的影響，2019年將是極具挑戰的一年，財政工作任務將更加艱巨。我們決心在市局和鎮黨委、政府的正確領導下，攻堅克難、抓住機遇、與時俱進、不斷創新。以市局工作報告為指導，力爭在2019年的基礎上更上一層樓，為推進社會主義新農村建設作出應有的貢獻。

財務經理的工作計劃與目標（精選22篇）篇十五

1.部門成員團結協作、開拓創新、求真務實;部門工作有計劃、有特色、有創新、有總結;履行“一崗雙責”制，依規依法管理;學校相關的規章制度、安全措施得到有效落實;修訂完善學校財務管理、校產管理制度。

2.加強預算資金管理，嚴格執行預算方案，積極尋求市、區財政和教育部門對學校經費投入及在政策和項目上的支持，在本級財政預算中足額安排學校經費;有計劃、合理使用資金，及時提供準確財務信息供領導決策。

3.嚴守財務紀律，加強收費管理，嚴格執行相關的價格規定和收費標準。積極做好學生費用收繳工作，做到信息及時通報，配合相關部門及時、有效地催繳應收費用。

4.嚴格職工工資、津貼、勞務酬金、獎助學金等各種費用發放及基建、設備、教材、管理費等各類帳戶收支前的復核工作，做好學校儀器設備、房產、圖書等學校固定資產帳目的核對與清查工作。

6.安全保管學校財務印章、證件、證照等重要物件;正常維護學校財務管理軟件(包括系統維護、設備維護、授權和數據的`備份);做好財務帳戶憑證的裝訂、立卷分檔及年檢年報、財務文件的歸檔和查詢工作。

7.加強本部門人員的教育、管理，定期召開學習會及工作例會，重視公物與水電安全管理，本部門人員無違規違法事件、無安全責任事故。

8.完成本部門招生任務及學校布置的其他工作。

()。

財務經理的工作計劃與目標（精選22篇）篇十六

為了全面提升各項工作管理水平，確保各項工作的順利完成，做到工作有目標、管理有責任、考核有標準、獎懲有依據，特簽訂本責任狀。

考核期間：20**年1月1日至20**年12月31日。

一、主要職責。

1、組織編制財務、資金、審計等規章制度及業務操作流程;。

2、對公司資金的及時安排進行組織、計劃控制與管理;。

4、審計管理;。

1、財務預算與控制，對預算執行過程出現的`問題及時解決，每出現一次失誤扣5分;。

3、成本控制，對各部門的成本進行控制，未能按照財務會計制度進行有效控制扣5分;。

4、分管部門人員管理，部門培訓計劃完成率100%，未完成該項計劃扣5分;。

5、及時公正的對下屬進行考核，未按期對下屬進行考核出現一次扣5分;。

6、資金利用率達到100%，未達到扣5分;。

7、做好財務室及庫房、油庫的監督、檢查和指導，共計10分。

三、薪酬體系由基本月薪+效益工資組成。

1、基本月薪為10000元;。

2、效益工資為8萬元，公司根據本人年底各項工作考核結果發放。

四、違規責任及責任書的終止。

1、責任人在工作期內若出現重大責任事故，公司有權對責任人提出終止聘用合同;。

2、本公司生產經營環境發生重大變化或發生其他情況時有權修改責任書。

財務經理的工作計劃與目標（精選22篇）篇十七

20__年，財務科緊緊圍繞教育教學中心工作，強化意識，干事創業，在爭取資金投入、加強財務管理、開展植樹造林活動諸方面取得了顯著成績，為全市教體事業的持續快速發展提供了堅實的物質保障，財務人員工作打算。

一、加強財務監督，強化會計基礎規范。

5月份組成6個財務檢查小組，10月份組成1個考核小組，對我市局屬學校及教委辦__年10月至__年9月的財務管理情況進行了全面的檢查和考核，通過檢查，發現了典型，也找出了存在的不足。多數單位能夠按照財務管理規定進行收費;對固定資產也能按規定清查，及時入帳;往來款項也能及時清理;收款收據領用有記錄、作廢處理得當、保存完整。但也發現個別單位存在報損資產手續不齊全，捐贈物品不及時登記，長期往來款項不及時處理，賒購物品較多、欠款數額較大的現象。

二、加強收費管理，繼續執行“三個5%”減免政策。

為認真貫徹落實教育部、國務院糾風辦《關于進一步做好治理中小學亂收費工作的緊急通知》精神，切實做好治理中小學亂收費工作，4月份，我們邀請了市物價局有關專家對教育系統300余名在崗會計人員進行了教育收費培訓，使我市教育系統財會人員的收費業務水平有了明顯提高，收費管理工作日趨規范。

8月份，我們下發了《關于進一步規范教育收費管理工作意見》(即教體字[__]131號)和《關于進一步規范普通高中擇校生招生收費工作的通知》對我市教育收費項目、標準和范圍做了進一步強調。要求所有單位收費都要實行“兩證、一卡、兩公開、四統一”的管理辦法、收費內容公示完整、及時、不隨意降低收費標準。9月份，即墨市監察局、財政局、審計局、教體局組成聯合檢查組對我市學校的教育收費情況進行了專項檢查，對教育收費管理工作給予了充分肯定。特別是，通過對普通高中擇校生實行“三限”原則和收費程序的監督，有效地杜絕了“人情費”和“關系費”，使學校預算外收入超年初預算1200余萬元。

同時，我們對特困學生的家庭經濟情況進行了詳細調查，繼續做好三個5%減免工作，保證了每一名學生不因經濟困難而輟學，__年共為16520名學生減免了學雜費，金額達153萬元。

三、加強植樹造林和綠化工作。

3月17日下發了《關于開展__年度義務植樹活動的通知》(即教體字[__]33號)要求各學校積極響應市委、市政府號召，積極組織發動廣大在校學生開展“我為家鄉添新綠”活動，對青少年進行綠色文明宣傳教育，增強青少年的環境保護意識，爭做“綠色小公民”。號召廣大學生拿出自己的零用錢，栽護一棵樹。這次活動為創建我市綠色生態城市做出了貢獻。收到捐款12393.9元，單位投資263000元，植樹21053棵，栽花木2030株，植草皮7320平方米。

積極響應政府號召開展綠化荒山活動，教體局與各學校簽訂的綠化目標責任書，并將責任書內容列入年終目標考核，有力的推動了學校綠化工作的開展，截止目前，已投資24萬元，綠化荒山400畝，植樹44000余棵。

3月份，召開了12個有“門前三包”任務的單位負責人會議，磕兌了責任，經過共同努力，完成了三建商住樓、體育嘗實驗三孝電大、市北中學、實驗學校等單位花池苗木充實，補植苗木9620株，草坪892平方米;完成了花池的常規管理任務;完成了城西二路福泰小區路段的人行道鋪裝及綠化任務。

為綠化美化校園，創造優美的教書育人環境，我們鼓勵學校加大綠化投資。__年共有6處學校達到了即墨市花園式學校標準，有20處學校達到了即墨市綠化先進學校標準，有4處學校達到了青島市花園式學校標準，有3處學校被推薦為青島市綠色學校，有1處幼兒園被推薦為青島市綠色幼兒園。

四、統計工作穩步開展。

我系統定期上報的統計資料數據準確，上報及時，屢次受到市統計局表揚。今年市統計局、市監察局、市政府法制辦公室將聯合對我市的統計資料的填報質量進行檢查，我系統是重點檢查對象。對此，我們連續下發了三份通知，對統計工作及報表進一步從嚴進行了規范，保證了帳本、工資單、統計報表、勞動統計臺帳四者的嚴格統一。我們還配合市統計局對我系統今年按規定需參加統計年檢、統計培訓的統計人員辦理了相關手續。

同時，我們還把教育系統的固定資產全部實行電算化管理，保證了帳、卡、物三者相符，提高了資產管理的規范性和科學性水平。

五、加強調研，為領導決策提供依據。

八月份，和審計局組成聯合調查組，對我市__年1月至__年6月城市教育費附加的征收、管理、撥付及使用情況和__年以來中小學危房改造資金的撥付、使用及效益情況進行了專項審計。提出了城市教育費附加的安排要按規定由教育部門提出分配方案商同財政部門同意后下達，要及時、全額撥付，不能抵頂教育事業費撥款;財政、地稅、國稅部門要加強協調，對城市教育費附加按規定的比例做出征收計劃并足額征收;上級財政部門要加大對農村中小學危房改造、學校布局調整資金的支持力度等多項建議。

十月份，在對局屬學校財務核算辦法調研的基礎上，我們率先實行了對局屬學校“撥付備用金，審核單據后付款”的核算辦法，得到了上級的肯定。

財務經理的工作計劃與目標（精選22篇）篇十八

1、采取定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制，節約歸已、超支自負，培養了職工的節約意識。

2、采取預算審批的方式，對定額以外的費用，務必先層層審批，沒有審批發生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現金預算意識。

3、在職工借款還款方面，規定了借款務必于出發后幾日內還款，并將其寫入科室方針目標，確實起到了降低借款數額，減少資金占用，避免呆帳發生的用心作用。透過預算管理這一有效的管理手段，職工的規范意識進一步增強，促進了各項工作的開展。

加強了財務科全體人員的業務培訓，財務科全體成員用心參加各種形式的學習，努力提高業務水平，同時組織財政局對財務基礎工作進行檢查。財務科成員更需要把提高自身素質當成是能否勝任工作，能否提高財務管理水平的頭等大事來做。進取，努力學習，使全體財務人員業務技能水平不斷提高，為干好工作帶給了素質保證。

隨著企業管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。加大職責制考核力度，保證職責制的貫徹落實，專門成立了考核組織，財務科同企管科及辦公室一齊用心參與考核，嚴格按職責制考核兌現，保證了各項工作的順利開展。體現了職責制的嚴肅性與公正性。這就強化了財務的監督管理職能，規范了經營行為，有力保證了各項工作的順利進行。

隨著企業的不斷發展，財務的管理職能日益顯現。財務管理參與到企業管理的方方面面，從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務科都參與其中，起到了其應有的作用。

確保做到帳帳、帳實相符，沒有發現違反規定的行為，保證了自查工作的質量，規范了會計的基礎工作，為迎xxx的檢查做好了充分的準備。

為了切實降低資產負債率，從點滴做起，控制資金占用，提高資使用效率，首先對欠款狀況進行了分析，會同各業務部門用心回收貨款;其次做好現金預算的預算和編報，防止資金的積壓。

財務經理的工作計劃與目標（精選22篇）篇十九

財務部部門2019。

如下：

1、應收帳款管理方面：監督跟蹤公司一切業務所發生的應收款項，嚴格按公司應收款項管理制度執行，每月按時按期制定詳細直觀的應收帳款明細表，督察業務部門按期回籠資金。

2、票據管理方面：認真核實產成品票據的數字，及時處理票據發生的異常和緊急情況，確保出庫產成品票據數據按時按期打制發票，保證開具發票數據的準確性。

3、資產管理方面：嚴密資金運用控制，嚴格資金使用制度，保證財務資金安全性;嚴格監督產成品庫、原材料庫、輔助材料庫、油墨庫的物品帳物相符情況和領用情況，認真監督跟蹤采購原材料、物品等的單價執行情況。

4、盤點方面：嚴格按公司盤點制度執行，月度盤點嚴格查核各盤點部門盤點情況，必須作到帳票相符、帳物相符、帳帳相符;半年度、全年度盤點財務部一一對應核查各庫房物品盤點數字;每年11月督查全公司設備、各部門用品全面大盤點，并與設備管理臺帳對比核查。

5、財務實務方面：認真做好財務傳票業務，嚴明財務行業規范，做好帳簿登記與報表制定，做好財政部門、政府部門財務報表、各項統計報表。

6、資本運作方面：確保公司資金正常運營，確保銀行對公司貸款審批的財務工作，運營使用好銀行承兌指標，運營使用好公司資本操作，努力把資本運營運作極至。

7、財務分析方面：每月做好月度經營指標分析、成本分析，對異常數據及時督察處理，為公司經營提供有效數據，以財務為龍頭啟動企業綜合管理，為領導當好參謀和助手。

8、原材料管理方面：督察核算生產部門原材料的生產成本，跟蹤紙類消耗可比性。

為了全面完成市局及鎮黨委、政府布置的各項工作任務，實現財政經濟良性循環，使我鎮的財政工作能夠得到進一步提高，特制定2019年度我所財政工作計劃及總體目標如下：

一、積極抓好財政收入，提高收入質量，促使我鎮財政收入穩中有增(2019年財政收入確保突破800萬，力爭達到900萬)。同時，努力壓縮非正常開支，保證工資發放和必要的事業支出，確保財政收支平衡，不留缺口。

二、鞏固和完善農村改革成果，加強契稅和耕地占用稅的征管工作，完善各項。

規章制度。

做好稅法的宣傳加大契稅、占用稅的清理力度全面做好農稅征管等的各項服務工作。

三、加強涉農補貼資金的管理，做好惠民直達工程工作，嚴把政策關，規范操作。加強惠民直達工程的宣傳力度，收集整理有關資料，做好日常維護工作，按時完成種糧農民信息完善錄入工作，按月做好各項補貼的工作目標及計劃信息錄入、清冊公示、資金發放及數據上報等工作。總結以便進一步完善各項改革工作的成果。

四、組織2019財務工作計劃及目標實施好我鎮村級公益事業建設一事一議財政獎補工作，發揮財政獎補資金導向作用，促進村級公益事業健康發展，切實改善農民群眾生產生活條件。加強領導，制定詳細的宣傳計劃，及時組織開展各種宣傳活動。加強培訓，完善好xx年項目掃尾工作;做好201x年項目申報及組織實施工作。

五、繼續2019財務工作計劃及目標做好家電下鄉、汽車摩托車下鄉補貼工作。加強政策宣傳力度，及時兌付補貼資金，積極清理積欠，確保資金兌付率。督促配合家電銷售網點，規范完善補貼手續，全面做好服務工作。

六、抓好會計基礎工作，組織全鎮會計人員參加培訓，以便提高其政治素質、業務能力及職業道德水平，使其知識和技能不斷得到更新、補充、拓展和提高，以適應社會主義市場經濟發展的要求。同時做好會計監查工作，“不做假帳”，杜絕違紀行為的發生，全面提高我鎮會計隊伍的整體素質。

七、積極搞好財政所新建工作。盡早規劃，抓緊落實主體工程建設及配套設施配備，完善內部各項硬件設施，確保順利通過省市驗收。

八、加強政風建設，改善工作作風，提高工作效能，樹立財政部門新形象。2019年我所將繼續加強政治和業務學習，強化廉政建設，增強服務意識，提高服務質量和工作水平，扎實推進政風建設，并與“學創”活動有機結合，以“求真務實”“規范服務”為重點，以“領導滿意”、“群眾滿意”為宗旨，與時俱進、開拓創新，徹底轉變工作作風，“創誠信站所，做誠信干部”，樹立為民服務的公仆形象。

九、積極配合抓好鎮中心工作，按時完成上級交給的各項任務，與市局保持一致，與鎮黨委、政府保持一致。努力開創財政工作新局面。

隨著改革開放的進一步深入，公共財政改革的進一步加強，以及全球經濟危機的影響，2019年將是極具挑戰的一年，財政工作任務將更加艱巨。我們決心在市局和鎮黨委、政府的正確領導下，攻堅克難、抓住機遇、與時俱進、不斷創新。以市局。

工作報告。

為指導，力爭在2019年的基礎上更上一層樓，為推進社會主義新農村建設作出應有的貢獻。

財務經理的工作計劃與目標（精選22篇）篇二十

作為一名小學教師，根據實際情況，我的新學期的小學教師工作計劃如下：

一、思想政治。

始終如一地熱愛祖國，擁護黨的領導，熱愛本職工作，關心國家大事，堅持政治學習，記錄政治筆記，提高覺悟和意識。注重個人道德修養，為人師表，嚴于律己，關心學生的學習、生活，做學生的良師益友。加強團結，與同事相處融洽，合作愉快，心往一處想，勁往一處使，組成一個團結協作的大家庭。

二、個人業務。

作為一名教師，除要具備良好的思想品德，高尚的道德情操;還需要具備較高水平的業務技能。本學年我將注重開拓視野，訂閱專業雜志，瀏覽教學網頁，隨時記下可借鑒的教學經驗、優秀案例等材料，以備參考。不斷為自己充電，每天安排一定的時間扎實提高基本功，努力使自己成為能隨時供給學生一杯水的自來水。

三、后進生轉化方面：

1、培養后進生的自信心。只有樹立起后進生的自信心，我們的轉化工作才找到起點。要用科學的方法教育后進生。

2、對后進生多寬容，少責備。要做到“三心”：誠心、愛心、耐心。

3、老師的輔導要及時，當然家庭的配合是轉化后進生的外部條件。父母在學生成長過程中的影響是很明顯的，也是極為重要的。教師可通過家長學校、家長會議、家訪等多種形式與家長相互交流，溝通信息。

4、在考勤制度上要嚴格遵守，特別是嚴格落實學校的規章制度和中小學教師行為規范，嚴格自己的行動，有事要請假，做學校教師的表率，做學生的表率。嚴格遵守各項針對教師的法律法規，嚴格落實未成年人保護法和義務教育法的有關文件規定，爭取做到行動有法可依。

5、關心和愛護學生，小學生在家長心目中是未來的希望，在我們的教育培養中是祖國的未來和希冀。加強師德建設和修養的提高，爭取讓師德水平再上一個新的臺階。

文檔為doc格式。

財務經理的工作計劃與目標（精選22篇）篇二十一

2x15年，經過全體員工艱苦不懈的努力，公司各項工作得以有條不紊地全面推進。特別是公司上下圍繞迎接《gsp》認證檢查這一中心，積極開展了大量艱苦、細致、有序、卓有成效的工作，耗費了大量的人力、財力、物力，圓滿地完成了《gsp》認證工作。為今后公司發展奠定了堅實的基礎，xx藥業得到了社會的廣泛認同。總體來說，成績較為喜人，果實可謂豐碩。為使公司各項工作再上一個新臺階，經公司研究決定，2x16年，公司業務目標將在往年銷售基礎上完成五個億的經營任務；成立醫藥物流公司、醫藥零售連鎖公司、醫療器械營銷公司；完成職工宿舍、職工食堂的新建、廠區綠化、健身場地等任務，力爭年底進駐。為確保年度目標任務的完成，公司將抓好“一個中心”、“兩個建立”、“三個突破”、“四個落實”工作：

一、以繼續落實《gsp》認證標準為工作中心，抓好醫藥流通各個環節，確保年度目標任務順利完成。

《gsp》質量認證標準是醫藥行業行為指南，更是我們xx藥業的生命線，沒有《gsp》質量體系做后盾，醫藥商品供銷將無法正常開展。為此，要將《gsp》質量標準，貫穿于全年各項工作中，常抓不懈。

程，避免在工作中出現疏忽和紕漏。

2、強化崗位責任意識，鑄牢質量標準防線，各部門在崗人員依照《gsp》崗位職責流程，按照分工，劃分責任，增強崗位責任意識，實行一級抓一級，層層抓落實，勇于擔當，一級為一級負責的良性循環。

3、建立健全定期或不定期檢查制度，做到每周一檢查，每周一評比，并進行全天候全方位巡查。通過檢查杜絕漏洞、隱患，有效地糾正不良習慣，確保各環節按照《gsp》質量標準落到實處，使生產廠家及市場、終端客戶放心滿意。

二、建立過硬的營銷隊伍，確保年度目標任務完成。

營銷隊伍是公司的中流砥柱，營銷隊伍的業績是公司目標任務完成的關鍵。醫藥推銷員、基藥銷售員及公司業務員是一個有機的合作群體，公司要充分挖掘潛力，正確整合運用好資源。

1、抓緊營銷人員基礎知識培訓工作，使他們成為能吃苦、善推介、有技巧、有素質的營銷人員。

2、實行業務目標分解，確保任務落到實處。公司2x16年業務目標是5個億銷售額，其中按單位分解任務：二三級醫療機構任務1.5個億；終端任務1個億；基本藥物任務0.5個億；商業調撥1個億；公司業務1個億。按年度人員分解：依據藥品銷售淡旺季上半年任務完成3個億；下半年任務完成2個億。

3、采取機動靈活方式進行工作，可采取招聘有實踐經驗的.業務推銷員，拓寬醫院終端客戶的渠道，采取多種宣傳和上門推介的方式。

4、實行有效的經營激勵機制，在制度上確定營銷獎懲辦法，確保。

那些有能力、能吃苦為公司做出貢獻的營銷人員不吃虧。

三、建立健全各項管理制度，確保任務目標完成。

俗話說“沒有規矩不成方圓”，企業的健康發展離不開規章制度的有力保證。

1、打基礎、建制度。今年要結合公司實際，依據《gsp》質量認證標準要做好扎實的基礎工作。基礎工作是指各部門、各崗位的工作要做的細致、符合質量認證標準。小事做細、細事做透，通過做好大量的基礎工作以改善內外部工作環境。建立、健全各種工作制度，使員工在工作中有章可循、有條可依。如：會議工作制度可規范公司工作正常運轉，培訓學習制度可提高員工工作能力，衛生管理制度可使公司工作環境清新舒暢，保障藥品質量，提升公司形象等。

2、不間斷地進行檢查評比、量化分值，做到獎勤罰懶，賞罰分明，最大限度地調動員工積極性，使其自覺主動地在制度管理下工作。

四、遵循事物發展規律，實現醫藥物流產業、醫藥零售連鎖產業、醫療器械營銷有所突破。

當今醫藥市場是企業內部競爭、同行業競爭、跨行業競爭日趨激烈，周邊公司對我們已形成強大沖擊，面對壓力我們必須迎難而上，知難而進，要站在更高的起點上遠望企業發展趨勢。為此，公司必須在以上商業上突破。

1、組成強有力的骨干人員到市場進行周到細致的調查研究，詳盡了解公司三大產業發展趨勢和規律，制訂出可行性方案和報告。

運輸配送能力的提高，還要在醫藥物流體系的配置上有別于傳統醫藥物流模式，更主要的是在信息功能交換的適時快捷方面完全實行電子化管理。因此，三個分公司應制訂好各自部門的營運方案，確定設施、設備構成因素、運營流程等，以利于工作有效運行。

五、狠抓制度、人才、學習、條件保障的落實，切實保證年度目標任務完成。

“兵馬未動、糧草先行”，講的就是要想順利、高效地完成目標任務，就離不開各種條件保障工作。

1、制度的落實是完成工作的先決條件。“加強紀律性，工作無不勝”，大力度克服松、懶、散及推一推、動一動的不良習氣。形成心往一處想、勁往一處使的良好風氣。

2、人才是公司的希望和未來，德才兼備的人才是公司不可或缺的根本條件。企業的競爭，歸根結底是人才的競爭，人才的匱乏已給公司帶來困難，員工崗位適合率與實際標準對照有很大差距。特別是今年目標完成和求得三個突破方面更需要高素質人才。為此公司下大力招收醫學、藥學專業人員、計算機技術人員、質量管理人員、倉庫儲運人員。行政部應拿出切實可行的招聘方案，切實把學歷高、業務精、吃苦耐勞、有責任心、上進心的人才招進來。實行競爭激勵機制，做到獎懲分明、獎勤罰懶，提高員工工作積極性。改善員工福利待遇，努力營造栓心留人的良好環境。

遵守紀律，主動克服那些出工不出力、到位不到心、用心不細心的作風，改變人浮于事、人心渙散的思想。做到團結友愛、風清氣正，提振員工精神風貌，以飽滿的熱情投入到服務保障工作當中去。利用時間進行業務學習，提升員工業務水平，要當業務通，不當門外漢，以優良成績更好地為上下游客戶服務。

4、加強后勤全方位保障工作，確保公司經營安全高效運轉，渠道暢通。后勤保障方方面面，千頭萬緒，稍有疏忽就會影響全局，為此，后勤、財務保障人員首先要理順工作思路，時刻保持清醒頭腦，做到細心周到，耐心靜心，盡職盡責，依照制度把握重點，開源節流，確保來往款、帳、貨、票相符。使后勤保障人員做到心為公司想，心為公司系，確保水、電、油、氣安全暢通，定期或不定期排查安全隱患，將安全苗頭消除在萌芽狀態，確保安全順暢。

總之，在新的一年里，各部門要緊密團結在董事會的周圍，堅決服從總經理領導，團結齊心，負重奮進，相互協作，取長補短，充分發揮各自聰明才智，為順利完成2x16年產值5個億的任務目標而努力奮斗。

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財務經理的工作計劃與目標（精選22篇）篇二十二

根據公司有關制度及20**年度經營發展計劃，與公司簽訂本崗位年度目標責任書。

一、管理目標。

1、團結帶領分管部門員工做好年度各部門工作;。

2、提高自身素養和業務能力，加強對分管部門的管理;。

3、忠于職守，切實履行管理職責。

二、業務目標。

1、從公司全局利益出發，制定財務方面的規章制度和業務流程，并監督嚴格執行，保證公司不發生違反財經紀律的問題。

2、加強公司財務結算中心的運作和管理，建立分公司(項目部)財務管控機制，提高服務保障水平，確保財務結(核)算真實、準確、及時。

3、負責項目綜合成本控制指標體系建設，動態掌握項目成本執行情況，加強分析與控制，降低資金風險，提供決策參考。

4、負責處理公司稅務事項，加強與稅務部門的溝通和協調，確保公司依法履行納稅義務，不發生被稅務機關查處、處罰問題。

5、加強與金融機構的協調合作，加強資本運作，在融資、按揭、擔保等方面與有關機構開展合作。其中：年融資額不低于3億元，按揭回款不超過2個月、動態余額不高于5000萬元。

6、拓寬融資渠道，協助擬定公司上市規劃方案，做好前期準備工作。

三、職業操守目標。

認同公司管理理念，忠于公司利益，執行公司制度，保守公司機密，恪守職業道德，履行崗位職責，全力為公司效力。

四、工作權限與權利。

1、擁有管理、監督分管部門工作和員工的權利;。

2、向公司提出工作建議或業務實施方案;。

3、對分管部門及人員崗位設置、招聘辭退及考核獎懲的建議權利，對公司涉及本人的處罰決定有解釋和申訴權利。

4、行政管理費用500元以內的審批權。

五、薪酬待遇。

認同公司崗位薪酬制度，薪酬由基本薪酬、考核工資和特別獎勵三部分組成，其中：前兩項年度總額為**元。

六、責任條款。

認同和執行公司《中高層人員考核獎懲辦法》中相關條款(附件)。

七、有效期限。

本責任書執行期一年，自20**年1月1日起至20**年12月31日止，期滿后可以續訂。未盡事宜可另行協商簽訂補充文件。

本責任書一式兩份，雙方各執一份，簽章有效。