總結是在一段時間內對學習和工作生活等表現加以總結和概括的一種書面材料，它可以促使我們思考，我想我們需要寫一份總結了吧。什么樣的總結才是有效的呢？下面是小編帶來的優秀總結范文，希望大家能夠喜歡!

行政單位出納員工作總結篇一

時光飛逝，日月如梭，我來到xx已經整整一年。一轉眼20xx年上半年也已告一段落，回顧這半年時間，我在公司的領導下，和在各位同事的支持和配合下，立足本職，積極展開工作，順利完成著自己所負責的一個又一個工作任務，20xx年對于我來說是接受挑戰、充滿希望、收獲經驗和不斷突破的一年。非常感謝公司給我這個展現自己能力的平臺。

下面我來總結一下20xx年上半年的工作情況以及對下半年的工作計劃。

1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

2、支付（包括公、私借用）每一筆款項，不論金額大小均須各領導及經辦人簽字或電話確認。

3、收到款項及時通知相關人員及領導，收到支票及時到銀行進賬，保證了款項的快速收回。

4、建立健全現金、銀行日記帳，準確及時逐筆記載資金收付，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。

5、制作資金狀況表，應付銷售費用計劃，準確核算準備各銀行每月應付利息等。

6、每月月底及時準備好回單，及時報銷費用，保證后面其他財務工作順利進行。

7、基本完成各大銀行法人和法人章，財務章的變更。

8、嚴格按照合同審核各加工運輸單位費用，進行掛賬，付款。

（知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，對此工作必須要十分了解，十分謹慎，十分細致，它是財務工作的第一線，財務收支的'關口，占有很重要的地位，不僅要處理好工作本身，更要處理好與對內對外相關人員的關系。）

今年的上半年，由于領導對我的信任和鼓勵，在去年的工作基礎之上增加一些我自己力所能及的行政事務；由于在這半年內兼任辦公室行政工作，我負責了辦公用品的采購及領用，辦公室衛生保持，環境優化，車票、機票、餐飲等預訂，和接待工作，這些都讓我開始了解如何與不同的人打交道，和學習到了一些待人接物的禮儀知識。我很感激這些細小的工作，讓我了解到了做事需要用心，細致。

一、學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。

二、要恪守良好的職業道德

三、要有較強的安全意識，做好對現金、支票、各種有價票據等的保管。

四、要有很好的溝通能力。特別是銀行等客戶單位的溝通。

五、不管做什么工作都要有較強的團體意識，有責任心，要善于思考，做事有頭有尾，不推卸責任。

六、養成良好學習習慣，工作習慣，善于歸納，善于總結，在不斷的總結中找出缺點，及時糾正，制定明確的目標，不斷努力創新。

以上就是我對20xx年上半年所做的工作總結，希望公司在下半年里再創輝煌。

行政單位出納員工作總結篇二

2、登記每天的現金、銀行日記賬，以及每天的會議紀要;

5、負責財務印簽的保管和使用;

6、員工保險等有關福利方面工作的辦理;

7、完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作;

8、對公司各項規章制度進行監督并按制度執行;

9、參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監督員工每月考勤;

11、協助公司合同的擬定，及時跟進經理交代的應收賬款的催收;

12、完成總經理交代的其他事項。

行政單位出納員工作總結篇三

連鎖超市經過20xx年全年的快速發展，發現有些具體問題原有的業務系統軟件已無法解決，如：不同門店不能制定不同的售價、同一商品不能實現不同供應商不同進價等等。

根據實際現狀，公司決定對超市軟件進行全面升級，春節集訓后迅速安排了連鎖超市業務與財務以及信息部相關人員到外地進行了實地考察，對連鎖超市經營模式以及超市所使用軟件進行了解。

在3月初對超市軟件升級做了前期大量準備工作后于3月底對業務系統全面切換；切換后運行到現在基本達到了我們的預期要求；原系統無法解決的問題，現已基本解決。如：不同門店可以制定不同的售價、同一商品可以實現不同供應商不同進價等。

我們利用軟件的先進功能，對進銷存各個環節提高了分析能力和加大了管理手段。如：通過價格帶分析確定每一個價格帶在銷售中所占比重，這樣能確定每個門店周邊消費水平，為門店組織商品價格定位提供了比較有效的參考數據。（城南新區店在今年5月份時通過價格帶分析后，發現6—10元銷售比重占到全月銷售的27。40%，門店與業務協商后，從中天街調撥一批特價為9。80元的卷提紙（中天街銷售已趨于疲軟），兩天即搶購一空。

通過大半年的正常運行，連鎖超市軟件升級工作已在全體連鎖超市同仁的共同努力下，取得了圓滿成功。

為了使連鎖超市財務管理工作更加正規化、制度化、科學化；針對超市財務管理薄弱環節及部分店長微機操作能力較弱等現象，我們規范了各門店電腦操作流程，相應出臺了各種管理制度，并匯編成《關于規范東方連鎖超市商品流轉重點環節的管理規定》的制度來進行規范；并嚴格按管理規定執行，特別對以下幾方面加強了控管。

3）所有堆碼端頭按地理位置排列序號填寫堆碼端頭申報表，在申報表上注明使用時間及扣收費用等情況，通過用堆碼端頭申報表近一年的管理，今年堆碼端頭費用收取比去年增加近45萬元。

行政單位出納員工作總結篇四

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

3、以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性需要加強理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

4、加強理論學習，進一步提高自身素質。對業務的熟悉，不能取代對提高個人素養更高層次的追求，必須通過對鄧小平理論、市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。

5、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。

行政單位出納員工作總結篇五

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3、開具公司發票；根據財務報表網上報稅；

4、登記項目收支表，公司收入表，個人費用情況表等各類財務表格；

5、負責保管公司法人章，配合會計做好其他相關財務事宜；

6、定期與銀行、稅務等相關部門做好溝通，了解企業相關的最新政策；

7、負責公司固定資產盤點登記管理；

8、負責員工工資、各種福利的登記發放；

9、負責公司員工社保、公積金、商業保險的辦理工作；

10、負責公司工商、稅務、組織機構等證照的勞動年檢相關工作；

11、負責公司員工戶口、檔案等辦理工作；

12、協助辦理員工招聘、錄用、轉正、離職等相關人事工作；

13、負責集團相關事務的對接工作；

14、協助辦理、落實公司各類活動、會議的前期工作；

15、完成領導交辦的其他工作；

16、嚴格保守本公司的商業秘密，除了法律規定和公司領導人同意外，不得私自向外提供或泄露公司的財務信息。

綠城茂音公司人事管理文件 編寫：運營部

行政單位出納員工作總結篇六

2)負責辦理轉賬支票、電匯、承兌匯票等結算業務;

4)編制貸款利息計提及部分轉賬業務的會計憑證;

6)編制銀行存款余額調節表;

8)協助辦理銀行貸款業務、負責貸款本金及利息的償還支付業務;

9)根據商務部每月收入開票清單開具增值稅專票;

11)上級交辦的其他事宜。

行政單位出納員工作總結篇七

下面是的單位出納崗位職責，供你參考，希望能對你有所幫助。

單位出納崗位職責1

1、掌握財經政策，熟悉財務制度，搞好現金及銀行存款管理。

2、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收支和銀行結算業務，庫存現金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發空白支票。

3、嚴格現金收付手續，收入現金必須及時出具合法的收據，并當天解交銀行，不得坐交，付出現金要有合法的支出憑證為依據，支出憑證必須有經手人、驗收人、審批人簽章。

4、根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，每日結出余額，帳面現金余額必須和庫存現金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調節表。

6、妥善保管庫存現金、空白支票和各種有價證券。保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和注銷手續。領用支票必須填制支票申請表并經分管領導審批。

7、負責工資、薪金的發放。

8、做好資金信息和其他會計信息的保密工作。

9、按時完成領導交辦的臨時任務。

單位出納崗位職責2

1、做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、建立現金日記賬、銀行存款日記賬，審核現金收付單據;

3、積極配合公司開戶行做好對賬、報帳工作;

4、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

5、銷售發票的開具及保管;

6、協助會計做好各種賬務處理工作;

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7、辦理公司有關稅款的申報及繳納;

8、編制有關稅務報表及統計報表;

9、辦理與稅務有關的其它事務;

單位出納崗位職責3

1.負責公司日常的費用報銷。

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

11.完成領導布置的其他工作。

單位出納崗位職責4

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6、負責公司財務章及銀行印鑒卡等有關資料管理;

8、領導安排的其他工作

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