廣州海格通信集團股份有限公司 20xx 年第三季度報告全文

第一節(jié) 重要提示

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責(zé)人楊海洲、主管會計工作負責(zé)人楊煒嵐及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)譚偉明聲明：保證

季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。

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第二節(jié) 主要財務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化

一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減

總資產(chǎn)（元） 8,982,316,369.27 8,488,703,878.92 5.81%

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 6,129,618,732.68 4,941,717,975.23 24.04%

本報告期比上年同期 年初至報告期末比上

本報告期 年初至報告期末

增減 年同期增減

營業(yè)收入（元） 719,728,670.71 27.67% 2,040,900,581.31 25.88%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 57,635,820.50 31.99% 226,557,851.91 27.38%

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常

35,686,561.85 17.13% 164,710,630.63 39.08%

性損益的凈利潤（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） -- -- -513,791,825.50 29.99%

基本每股收益（元/股） 0.03 50.00% 0.11 22.22%

稀釋每股收益（元/股） 0.03 50.00% 0.11 22.22%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.15% 0.19% 4.45% 0.60%

非經(jīng)常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

項目 年初至報告期期末金額 說明

非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） -70,209.47

計入當(dāng)期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)

53,726,596.55

一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補助除外）

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易

性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及

22,124,601.27

處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取

得的投資收益

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 3,169,033.25

減：所得稅影響額 9,561,894.26

少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 7,540,906.06

合計 61,847,221.28 --

對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公

開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)

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說明原因

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益

項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。

二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表

1、報告期末普通股股東總數(shù)及前十名普通股股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數(shù) 96,475

前 10 名普通股股東持股情況

持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況

股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量

的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量

廣州無線電集團有限公司 國有法人 21.22% 455,275,872 91,156,812

楊海洲 境內(nèi)自然人 2.94% 63,006,656 52,954,992 質(zhì)押 35,200,000

匯添富基金－廣發(fā)證券－

廣州海格通信集團股份有 境內(nèi)非國有法人 2.78% 59,555,782 59,555,782

限公司

中國建設(shè)銀行股份有限公

司－富國中證軍工指數(shù)分 境內(nèi)非國有法人 2.42% 52,030,546 0

級證券投資基金

君康人壽保險股份有限公

境內(nèi)非國有法人 1.98% 42,524,760 0

司－萬能保險產(chǎn)品

中國建設(shè)銀行股份有限公

司－鵬華中證國防指數(shù)分 境內(nèi)非國有法人 1.84% 39,476,320 0

級證券投資基金

趙友永 境內(nèi)自然人 1.73% 37,076,604 27,807,452

張志強 境內(nèi)自然人 1.42% 30,506,854 22,880,140 質(zhì)押 3,600,000

新華人壽保險股份有限公

司－分紅－個人分紅 境內(nèi)非國有法人 0.99% 21,199,636 0

-018l-fh002 深

古苑欽 境內(nèi)自然人 0.96% 20,604,622 0 質(zhì)押 13,736,414

前 10 名無限售條件普通股股東持股情況

股份種類

股東名稱 持有無限售條件普通股股份數(shù)量

股份種類 數(shù)量

廣州無線電集團有限公司 364,119,060 人民幣普通股 364,119,060

中國建設(shè)銀行股份有限公司－富國中 52,030,546 人民幣普通股 52,030,546

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證軍工指數(shù)分級證券投資基金

君康人壽保險股份有限公司－萬能保

42,524,760 人民幣普通股 42,524,760

險產(chǎn)品

中國建設(shè)銀行股份有限公司－鵬華中

39,476,320 人民幣普通股 39,476,320

證國防指數(shù)分級證券投資基金

新華人壽保險股份有限公司－分紅－

21,199,636 人民幣普通股 21,199,636

個人分紅-018l-fh002 深

古苑欽 20,604,622 人民幣普通股 20,604,622

全國社保基金一零九組合 20,000,000 人民幣普通股 20,000,000

招商證券股份有限公司－前海開源中

18,412,900 人民幣普通股 18,412,900

航軍工指數(shù)分級證券投資基金

張招興 15,700,000 人民幣普通股 15,700,000

中國工商銀行股份有限公司－嘉實新

機遇靈活配置混合型發(fā)起式證券投資 13,082,044 人民幣普通股 13,082,044

基金

（1）公司前十名普通股股東中：公司第二大股東楊海洲先生為公司第一大股東廣州

無線電集團有限公司（以下簡稱“廣電集團”）的副董事長、總裁、黨委副書記，第七

大股東趙友永先生為公司第一大股東廣電集團的董事長、黨委書記，存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；

（2）公司章程約定：本公司股東中，設(shè)立時任廣電集團董事的自然人股東，通過本

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 章程的約定，在股東大會決議事項上與廣電集團保持一致行動，系廣電集團的一致行

動人。該等自然人股東職務(wù)的變化，不改變其與廣電集團一致行動的約定。據(jù)此，公

司前 10 名普通股股東和前 10 名無限售條件普通股股東中，楊海洲先生、趙友永先生、

張招興先生為公司第一大股東廣電集團的一致行動人，一致行動期間為：自股份公司

成立之日起，至廣電集團喪失股份公司第一大股東資格之日止。

前 10 名普通股股東參與融資融券業(yè)務(wù)

無

股東情況說明（如有）

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進行約定購回交易。

2、報告期末優(yōu)先股股東總數(shù)及前十名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

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第三節(jié) 重要事項

一、報告期主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

1、合并資產(chǎn)負債表相關(guān)項目變動情況及原因 單位：元

報表項目 20xx.9.30 年初余額 變動比率 變動原因

預(yù)付款項 78,168,585.05 47,011,587.11 66.28% 主要是預(yù)付材料款

應(yīng)收利息 757,598.89 57,238.35 1223.59% 主要是應(yīng)收理財產(chǎn)品收益增加

在建工程 322,967,275.70 213,695,141.41 51.13% 主要是北京產(chǎn)業(yè)園建設(shè)投入增加

開發(fā)支出 25,567,076.87 6,370,736.93 301.32% 主要是本期研發(fā)投入增加

短期借款 36,250,000.00 715,940,000.00 -94.94% 主要是本期償還了銀行貸款

應(yīng)付票據(jù) 2,471,187.33 15,133,825.48 -83.67% 銀行承兌匯票到期兌付減少

應(yīng)付職工薪酬 17,664,297.00 34,353,200.82 -48.58% 主要是支付了預(yù)提的年終獎金

應(yīng)交稅費 24,890,485.65 83,584,951.77 -70.22% 主要是因為繳納了計提的各項稅金

其他應(yīng)付款 116,714,009.11 186,180,890.51 -37.31% 主要是本期支付了股權(quán)收購款

本期實施定向增發(fā)股票及資本公積

實收資本（或股本） 2,145,751,654.00 997,519,530.00 115.11%

轉(zhuǎn)增股本

2、合并利潤表相關(guān)項目變動情況及原因 單位：元

項目 20xx 年 1-9 月 上年同期金額 變動比率 變動原因

營業(yè)稅金及附加 14,207,083.19 10,016,772.69 41.83% 主要是營業(yè)收入增加

財務(wù)費用 51,876,294.10 15,666,914.40 231.12% 本期借款增加利息支出相應(yīng)增加

資產(chǎn)減值損失 2,621,968.37 7,909,978.16 -66.85% 主要是應(yīng)收賬款壞賬損失減少

投資收益 24,810,336.67 16,698,991.90 48.57% 主要是本期聯(lián)營企業(yè)投資收益增加

營業(yè)外支出 446,069.71 1,740,976.12 -74.38% 主要是固定資產(chǎn)處置損失減少

3、合并現(xiàn)金流量表相關(guān)項目變動情況及原因 單位：元

項目 20xx 年 1-9 月 上年同期金額 變動比率 變動原因

本期取得子公司及其他營業(yè)單位支

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 73,720,011.80 -1,220,131,559.37 106.04%

付的現(xiàn)金減少

本期償還債務(wù)、分配股利及償付利

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 198,950,813.80 1,128,438,747.53 -82.37%

息支付的現(xiàn)金增加

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二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

□ 適用 √ 不適用

三、公司或持股 5%以上股東在報告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾事由 承諾方 承諾內(nèi)容 承諾時間 承諾期限 履行情況

股改承諾 無 無 無

收購報告書或權(quán)益變

無 無 無

動報告書中所作承諾

資產(chǎn)重組時所作承諾 無 無 無

在本人任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股

份不超過本人所持有廣州海格

通信集團股份有限公司股份總

數(shù)的 25%，離職后 6 個月內(nèi)，

不轉(zhuǎn)讓本人所持有的廣州海格

1、擔(dān)任公司董事、監(jiān) 嚴格遵守承諾，

通信集團股份有限公司股份。

事及高級管理人員的 20xx 年 08 月 31 日 長期 未出現(xiàn)違反承諾

離任 6 個月后的 12 個月內(nèi)通過

自然人股東承諾 的情況。

證券交易所掛牌交易出售本公

司股票數(shù)量占其所持有本公司

股票總數(shù)（包括有限售條件和

無限售條件的股份）的比例不

超過 50％。

公司首次公開發(fā)行時，為避免

同業(yè)競爭，公司控股股東廣州 公司控股股東和

首次公開發(fā)行或再融 2、避免同業(yè)競爭的承 無線電集團有限公司和主要股 主要股東楊海洲

資時所作承諾 諾：控股股東廣州無 東楊海洲先生分別向公司出具 先生均嚴格遵守

20xx 年 08 月 31 日 長期

線電集團有限公司和 《避免同業(yè)競爭協(xié)議書》和《關(guān) 承諾，沒有發(fā)生

主要股東楊海洲先生 于不同業(yè)競爭的承諾書》，承諾 與公司同業(yè)競爭

不從事與公司業(yè)務(wù)有競爭或可 的行為。

能構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)活動。

增持人：董事長楊海洲先生、

董事兼總經(jīng)理陳華生先生、董

事兼常務(wù)副總經(jīng)理張志強先

3、股份增持承諾:楊

生、副總經(jīng)理文莉霞女士、副

海洲、陳華生、張志

總經(jīng)理郭虹女士、副總經(jīng)理楊 20xx 年

強、文莉霞、郭虹、 20xx 年 07 月 09 日 正在履行

煒嵐女士、副總經(jīng)理文俊偉先 7月8日

楊煒嵐、文俊偉、喻

生、副總經(jīng)理喻斌先生、副總

斌、余青松、譚偉明。

經(jīng)理余青松先生、董事會秘書

兼財務(wù)總監(jiān)譚偉明先生（以下

簡稱“本次增持計劃的參與

7

廣州海格通信集團股份有限公司 20xx 年第三季度報告全文

人”）。 增持計劃：自 20xx 年

7 月 9 日起十二個月內(nèi)，根據(jù)

中國證券監(jiān)督管理委員會和深

圳證券交易所的規(guī)定，擬通過

深圳證券交易所交易系統(tǒng)允許

的方式增持公司股份，合計增

持市值不低于人民幣 1,800 萬

元。 本次增持計劃的參與人承

諾：在增持期間及在增持完成

后六個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持公司股

份。

公司控股股東廣州無線電集團 自 20xx

有限公司及董事、監(jiān)事、高級 年 5 月 27

管理人員陳華生、張志強、楊 日承諾出

煒嵐、文俊偉、喻斌、余青松、 具之日起

4、股份不減持承諾：譚偉明、蔣振東承諾：自 20xx 至 20xx

公司控股股東廣州無 年 5 月 27 日不減持承諾出具之 年 8 月 26

線電集團有限公司及 日起至本次非公開發(fā)行股份發(fā) 日本次非

嚴格遵守承諾，

董事、監(jiān)事、高級管 行完成后六個月內(nèi)，不存在減 公開發(fā)行

20xx 年 05 月 27 日 未出現(xiàn)違反承諾

理人員陳華生、張志 持計劃，將不會有減持行為。 股份發(fā)行

的情況。

強、楊煒嵐、文俊偉、上述承諾已于 20xx 年 5 月 27 完成后六

喻斌、余青松、譚偉 日公開披露。 個月內(nèi)

明、蔣振東。 （即 20xx

年 5 月 27

日至 20xx

年 2 月 25

日期間）

公司 20xx 年 3 月 25 日召開的

第三屆董事會第十七次會議、

20xx 年 4 月 17 日召開的 20xx

年度股東大會審議通過《關(guān)于

使用部分暫時閑置募集資金和

超募資金購買銀行理財產(chǎn)品的

議案 》、《關(guān)于使用部分項目 公司嚴格履行承

其他對公司中小股東 1、募集資金使用承 節(jié)余募集資金永久補充流動資 諾，承諾期限內(nèi)

20xx 年 04 月 17 日 12 個月

所作承諾 諾：公司 金的議案》、《關(guān)于全資子公司 未從事風(fēng)險投資

海華電子減資暨部分超募資金 等業(yè)務(wù)。

轉(zhuǎn)回永久補充流動資金的議

案》, 公司承諾在本次使用超

募資金和部分項目節(jié)余募集資

金補充流動資金后十二個月內(nèi)

不進行證券投資等高風(fēng)險投資

及為他人提供財務(wù)資助。

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廣州海格通信集團股份有限公司 20xx 年第三季度報告全文

公司于 20xx 年 3 月 25 日召開

的第三屆董事會第十七次會

議、20xx 年 4 月 17 日召開的

20xx 年度股東大會審議通過

公司嚴格按照法

了《未來三年股東回報規(guī)劃

律法規(guī)及《公司

（20xx-20xx 年）的議案》。該

章程》等有關(guān)規(guī)

議案規(guī)定：公司實行持續(xù)、穩(wěn)

定，實行持續(xù)、

定的利潤分配政策，采取現(xiàn)金

穩(wěn)定及積極的分

或股票方式分配股利。在有條 20xx 年 4

2、分紅承諾：公司 20xx 年 04 月 17 日 紅政策。公司會

件的情況下，公司可以進行中 月 16 日

嚴格履行承諾，

期現(xiàn)金分紅。利潤分配應(yīng)當(dāng)堅

實現(xiàn)對投資者的

持現(xiàn)金分紅為主這一基本原

合理投資回報并

則，每年以現(xiàn)金方式分配的利

兼顧公司的可持

潤不少于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利

續(xù)發(fā)展。

潤的 10%，任何三個連續(xù)年度

內(nèi)，公司以現(xiàn)金方式累計分配

的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年

均可分配利潤的 30%。

公司于 20xx 年 1 月 6-7 日召開

的董事會、20xx 年 2 月 5 日召

開的股東大會審議通過《關(guān)于

收購北京摩詰創(chuàng)新科技股份有

3、摩詰創(chuàng)新股權(quán)出讓

限公司 90%股權(quán)的議案》，公

方 （自然人股東：張

司使用自有資金 46,620 萬元收

蔚萍、崔明寶、劉玉

購北京摩詰創(chuàng)新科技股份有限

芬、何振亞、林 瑜、

公司（以下簡稱“摩詰創(chuàng)新”）

李愛華、肖鵬云、孫

90%股權(quán)。轉(zhuǎn)讓方承諾，摩詰

暉；法人股東：上海 20xx 年

創(chuàng)新在 20xx-20xx 年度經(jīng)審

行知創(chuàng)業(yè)投資有限公 20xx 年 01 月 06 日 12 月 31 正常履行

計后的稅后凈利潤（扣除非經(jīng)

司 、東海岸國際投資 日

常性損益后）為： 20xx 年不

（北京）有限公司 、

低于 4,000 萬元人民幣，20xx

北京天啟凱睿信息咨

年不低于 5,000 萬元人民幣，

詢有限公司 、北京朗

20xx 年不低于 6,000 萬元人

潤益發(fā)投資咨詢中心

民幣；或 20xx-20xx 年三年期

（有限合伙）

間累計的稅后凈利潤（扣除非

經(jīng)常性損益后）不低于 15,000

萬元人民幣，同時每年不低于

3,000 萬元人民幣。

公司于 20xx 年 3 月 26 日召開

第二屆董事會第二十七次會議 20xx 年

4、易燦、徐建軍 審議通過《關(guān)于合資成立長沙 20xx 年 03 月 26 日 12 月 31 正常履行

海格北斗科技有限公司的議 日

案》,公司與自然人易燦、徐建

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廣州海格通信集團股份有限公司 20xx 年第三季度報告全文

軍共同成立合資公司。合資公

司注冊資本為 3,500 萬元。易

燦、徐建軍對公司的承諾為：

20xx 年的凈利潤為 1,000 萬

元，20xx 年的凈利潤為 2,000

萬元，20xx 年的凈利潤為 3,500

萬元。各方同意公司 20xx 年至

20xx 年累計凈利潤不低于人

民幣 6,500 萬元。

公司于 20xx 年 12 月 30 日召

開的第三屆董事會第六次會

議、 20xx 年 1 月 15 日召開

的 20xx 年第一次臨時股東大

會審議通過了《關(guān)于收購廣東

怡創(chuàng)科技股份有限公司、廣州

5、怡創(chuàng)科技、有華信 有華信息科技有限公司股權(quán)的 怡創(chuàng)科技生產(chǎn)經(jīng)

20xx 年

息股權(quán)出讓方 （古苑 議案》。同意公司使用自有資金 營正常，20xx 年

20xx 年 01 月 15 日 12 月 31

欽、顏雨青、莊景東、8.4 億元，直接或間接通過股 度達到承諾的凈

日

汪鋒、王兵） 權(quán)收購方式獲得廣東怡創(chuàng)科技 利潤業(yè)績目標(biāo)。

股份有限公司 60%股權(quán)。出讓

方承諾：怡創(chuàng)科技 20xx-20xx

年（即業(yè)績承諾期間）凈利潤

目標(biāo)合計 4.71 億元，其中 20xx

年 1.45 億元， 20xx 年 1.58

億元,20xx 年 1.68 億元。

公司于 20xx 年 7 月 30 日召開

的第三屆董事會第十一次會議

審議通過了《關(guān)于收購四川承

聯(lián)通信技術(shù)有限公司股權(quán)并增

資的議案》，公司使用自有資金

13,429 萬元收購四川承聯(lián)通信

技術(shù)有限公司）61.04%的股

6、四川承聯(lián)股權(quán)出讓 四川承聯(lián)生產(chǎn)經(jīng)

權(quán)。然后，公司使用自有資金 20xx 年

方（陳煥明、四川維 營正常，20xx 年

向四川承聯(lián)增資 6,571 萬元， 20xx 年 07 月 30 日 12 月 31

德通信技術(shù)有限公 度達到承諾的凈

增資完成后公司持有四川承聯(lián) 日

司） 利潤業(yè)績目標(biāo)。

70%股權(quán)。 出讓方承諾：

20xx-20xx 年度經(jīng)審計后的稅

后凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益

后）為：20xx 年不低于 2,200

萬元人民幣，20xx 年不低于

3,200 萬元人民幣，20xx 年不

低于 4,500 萬元人民幣。

承諾是否及時履行 是

10

廣州海格通信集團股份有限公司 20xx 年第三季度報告全文

未完成履行的具體原

因及下一步計劃（如 無

有）

四、對 20xx 年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計

20xx 年度預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形

歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形

20xx 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅

10.00% 至 40.00%

度

20xx 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)

48,699.92 至 61,981.72

間（萬元）

20xx 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元） 44,272.66

業(yè)績變動的原因說明 公司業(yè)務(wù)保持良好、平穩(wěn)的增長態(tài)勢。

五、證券投資情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在證券投資。

六、持有其他上市公司股權(quán)情況的說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未持有其他上市公司股權(quán)。

11

廣州海格通信集團股份有限公司 20xx 年第三季度報告全文

第四節(jié) 財務(wù)報表

一、財務(wù)報表

1、合并資產(chǎn)負債表

編制單位：廣州海格通信集團股份有限公司

20xx 年 09 月 30 日

單位：元

項目 期末余額 期初余額

流動資產(chǎn)：

貨幣資金

結(jié)算備付金 876,318,160.86 1,116,905,042.03

拆出資金

以公允價值計量且其變動計入當(dāng)

期損益的金融資產(chǎn)

衍生金融資產(chǎn)

應(yīng)收票據(jù) 79,339,265.00 87,208,372.26

應(yīng)收賬款 1,928,039,891.15 1,566,215,553.61

預(yù)付款項 78,168,585.05 47,011,587.11

應(yīng)收保費

應(yīng)收分保賬款

應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

應(yīng)收利息 757,598.89 57,238.35

應(yīng)收股利

其他應(yīng)收款 126,431,839.05 97,362,428.18

買入返售金融資產(chǎn)

存貨 1,771,665,913.39 1,369,854,844.25

劃分為持有待售的資產(chǎn)

一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

其他流動資產(chǎn) 685,352,135.69 898,388,723.00

流動資產(chǎn)合計 5,546,073,389.08 5,183,003,788.79

非流動資產(chǎn)：

發(fā)放貸款及墊款

可供出售金融資產(chǎn) 39,533,504.00 6,143,504.00

持有至到期投資

長期應(yīng)收款

長期股權(quán)投資 148,715,276.99 146,029,499.26

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廣州海格通信集團股份有限公司 20xx 年第三季度報告全文

投資性房地產(chǎn) 6,882,960.24 7,031,477.43

固定資產(chǎn) 875,551,177.69 870,691,764.72

在建工程 322,967,275.70 213,695,141.41

工程物資

固定資產(chǎn)清理

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

無形資產(chǎn) 607,283,419.42 622,674,308.14

開發(fā)支出 25,567,076.87 6,370,736.93

商譽 1,336,269,956.56 1,335,068,426.74

長期待攤費用 18,213,348.05 18,914,902.81

遞延所得稅資產(chǎn) 20,585,082.35 20,010,222.65

其他非流動資產(chǎn) 34,673,902.32 59,070,106.04

非流動資產(chǎn)合計 3,436,242,980.19 3,305,700,090.13

資產(chǎn)總計 8,982,316,369.27 8,488,703,878.92

流動負債：

短期借款 36,250,000.00 715,940,000.00

向中央銀行借款

吸收存款及同業(yè)存放

拆入資金

以公允價值計量且其變動計入當(dāng)

期損益的金融負債

衍生金融負債

應(yīng)付票據(jù) 2,471,187.33 15,133,825.48

應(yīng)付賬款 978,804,109.35 794,862,670.50

預(yù)收款項 223,236,916.88 251,476,724.18

賣出回購金融資產(chǎn)款

應(yīng)付手續(xù)費及傭金

應(yīng)付職工薪酬 17,664,297.00 34,353,200.82

應(yīng)交稅費 24,890,485.65 83,584,951.77

應(yīng)付利息 1,082,306.65 722,451.12

應(yīng)付股利 3,112,727.70 3,449,290.30

其他應(yīng)付款 116,714,009.11 186,180,890.51

應(yīng)付分保賬款

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廣州海格通信集團股份有限公司 20xx 年第三季度報告全文

保險合同準(zhǔn)備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

劃分為持有待售的負債

一年內(nèi)到期的非流動負債

其他流動負債 12,310.00

流動負債合計 1,404,238,349.67 2,085,704,004.68

非流動負債：

長期借款

應(yīng)付債券 797,437,027.12 813,206,243.28

其中：優(yōu)先股

永續(xù)債

長期應(yīng)付款

長期應(yīng)付職工薪酬

專項應(yīng)付款

預(yù)計負債 66,666.67 372,883.29

遞延收益 207,171,079.81 184,029,477.91

遞延所得稅負債 17,227,660.18 19,472,246.74

其他非流動負債

非流動負債合計 1,021,902,433.78 1,017,080,851.22

負債合計 2,426,140,783.45 3,102,784,855.90

所有者權(quán)益：

股本 2,145,751,654.00 997,519,530.00

其他權(quán)益工具

其中：優(yōu)先股

永續(xù)債

資本公積 2,603,689,302.73 2,591,074,615.19

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈余公積 207,892,609.65 178,687,010.60

一般風(fēng)險準(zhǔn)備

未分配利潤 1,172,285,166.30 1,174,436,819.44

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 6,129,618,732.68 4,941,717,975.23

14

廣州海格通信集團股份有限公司 20xx 年第三季度報告全文

少數(shù)股東權(quán)益 426,556,853.14 444,201,047.79

所有者權(quán)益合計 6,556,175,585.82 5,385,919,023.02

負債和所有者權(quán)益總計 8,982,316,369.27 8,488,703,878.92

法定代表人：楊海洲 主管會計工作負責(zé)人：楊煒嵐 會計機構(gòu)負責(zé)人：譚偉明

2、母公司資產(chǎn)負債表

單位：元

項目 期末余額 期初余額

流動資產(chǎn)：

貨幣資金 656,883,442.25 477,409,746.76

以公允價值計量且其變動計入當(dāng)

期損益的金融資產(chǎn)

衍生金融資產(chǎn)

應(yīng)收票據(jù) 58,367,808.00 58,665,850.00

應(yīng)收賬款 1,165,722,538.62 931,798,461.28

預(yù)付款項 36,630,968.41 12,164,720.64

應(yīng)收利息

應(yīng)收股利 3,009,000.00

其他應(yīng)收款 697,253,157.52 471,583,514.18

存貨 1,117,430,371.84 826,594,794.63

劃分為持有待售的資產(chǎn)

一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

其他流動資產(chǎn) 273,057,505.27 631,736,147.61

流動資產(chǎn)合計 4,008,354,791.91 3,409,953,235.10

非流動資產(chǎn)：

可供出售金融資產(chǎn)

持有至到期投資

長期應(yīng)收款

長期股權(quán)投資 2,915,533,771.40 3,010,747,993.67

投資性房地產(chǎn)

固定資產(chǎn) 518,496,998.43 513,715,909.05

在建工程 59,626,617.52 45,312,283.65

工程物資

固定資產(chǎn)清理

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廣州海格通信集團股份有限公司 20xx 年第三季度報告全文

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

無形資產(chǎn) 35,611,586.85 37,671,514.99

開發(fā)支出

商譽

長期待攤費用 1,158,498.56 2,387,556.00

遞延所得稅資產(chǎn) 2,473,769.55 2,473,769.55

其他非流動資產(chǎn) 15,907,159.50 40,646,405.30

非流動資產(chǎn)合計 3,548,808,401.81 3,652,955,432.21

資產(chǎn)總計 7,557,163,193.72 7,062,908,667.31

流動負債：

短期借款 670,000,000.00

以公允價值計量且其變動計入當(dāng)

期損益的金融負債

衍生金融負債

應(yīng)付票據(jù) 0.00 9,578,825.48

應(yīng)付賬款 549,499,621.58 429,413,419.21

預(yù)收款項 39,681,764.10 95,904,944.74

應(yīng)付職工薪酬

應(yīng)交稅費 4,630,253.79 15,133,079.73

應(yīng)付利息

應(yīng)付股利 221,727.70 221,727.70

其他應(yīng)付款 75,537,147.84 256,423,028.31

劃分為持有待售的負債

一年內(nèi)到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計 669,570,515.01 1,476,675,025.17

非流動負債：

長期借款

應(yīng)付債券 797,437,027.12 813,206,243.28

其中：優(yōu)先股

永續(xù)債

長期應(yīng)付款

長期應(yīng)付職工薪酬

16

廣州海格通信集團股份有限公司 20xx 年第三季度報告全文

專項應(yīng)付款

預(yù)計負債

遞延收益 172,970,401.54 152,401,368.54

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計 970,407,428.66 965,607,611.82

負債合計 1,639,977,943.67 2,442,282,636.99

所有者權(quán)益：

股本 2,145,751,654.00 997,519,530.00

其他權(quán)益工具

其中：優(yōu)先股

永續(xù)債

資本公積 2,603,689,302.73 2,591,074,615.19

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈余公積 207,497,882.52 178,292,283.47

未分配利潤 960,246,410.80 853,739,601.66

所有者權(quán)益合計 5,917,185,250.05 4,620,626,030.32

負債和所有者權(quán)益總計 7,557,163,193.72 7,062,908,667.31

法定代表人：楊海洲 主管會計工作負責(zé)人：楊煒嵐 會計機構(gòu)負責(zé)人：譚偉明

3、合并本報告期利潤表

單位：元

項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入 719,728,670.71 563,731,201.27

其中：營業(yè)收入 719,728,670.71 563,731,201.27

利息收入

已賺保費

手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本 661,508,038.05 520,445,910.69

其中：營業(yè)成本 417,610,924.36 319,989,295.86

利息支出

手續(xù)費及傭金支出

17

廣州海格通信集團股份有限公司 20xx 年第三季度報告全文

退保金

賠付支出凈額

提取保險合同準(zhǔn)備金凈額

保單紅利支出

分保費用

營業(yè)稅金及附加 4,646,821.61 4,383,546.32

銷售費用 42,361,685.11 35,920,112.53

管理費用 184,411,963.85 148,445,387.41

財務(wù)費用 13,702,705.86 13,320,200.57

資產(chǎn)減值損失 -1,226,062.74 -1,612,632.00

加：公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

投資收益（損失以“－”號填

2,455,891.50 4,396,262.64

列）

其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)

-1,381,977.00 -1,679,202.48

的投資收益

匯兌收益（損失以“-”號填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 60,676,524.16 47,681,553.22

加：營業(yè)外收入 22,710,687.90 15,047,421.65

其中：非流動資產(chǎn)處置利得 504.88

減：營業(yè)外支出 124,031.52 929,394.00

其中：非流動資產(chǎn)處置損失 11,069.85 115,015.86

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 83,263,180.54 61,799,580.87

減：所得稅費用 13,070,453.24 8,255,388.89

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 70,192,727.30 53,544,191.98

歸屬于母公司所有者的凈利潤 57,635,820.50 43,665,203.51

少數(shù)股東損益 12,556,906.80 9,878,988.47

六、其他綜合收益的稅后凈額

歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

（一）以后不能重分類進損益的其

他綜合收益

1.重新計量設(shè)定受益計劃凈

負債或凈資產(chǎn)的變動

2.權(quán)益法下在被投資單位不

能重分類進損益的其他綜合收益中享

18

廣州海格通信集團股份有限公司 20xx 年第三季度報告全文

有的份額

（二）以后將重分類進損益的其他

綜合收益

1.權(quán)益法下在被投資單位以

后將重分類進損益的其他綜合收益中

享有的份額

2.可供出售金融資產(chǎn)公允價

值變動損益

3.持有至到期投資重分類為

可供出售金融資產(chǎn)損益

4.現(xiàn)金流量套期損益的有效

部分

5.外幣財務(wù)報表折算差額

6.其他

歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額 70,192,727.30 53,544,191.98

歸屬于母公司所有者的綜合收益

57,635,820.50 43,665,203.51

總額

歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 12,556,906.80 9,878,988.47

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.03 0.02

（二）稀釋每股收益 0.03 0.02

法定代表人：楊海洲 主管會計工作負責(zé)人：楊煒嵐 會計機構(gòu)負責(zé)人：譚偉明

4、母公司本報告期利潤表

單位：元

項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額

一、營業(yè)收入 359,769,152.61 220,927,000.92

減：營業(yè)成本 194,856,069.51 99,044,643.90

營業(yè)稅金及附加 291,535.48 362,062.85

銷售費用 19,761,048.90 18,453,034.34

管理費用 95,499,713.49 76,103,226.26

財務(wù)費用 15,166,229.34 11,518,901.69

資產(chǎn)減值損失 -154.15

加：公允價值變動收益（損失以

19

廣州海格通信集團股份有限公司 20xx 年第三季度報告全文

“－”號填列）

投資收益（損失以“－”號填

-1,381,989.33 -1,523,038.09

列）

其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企

-1,381,977.00 -1,679,202.48

業(yè)的投資收益

二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 32,812,720.71 13,922,093.79

加：營業(yè)外收入 13,564,565.73 8,118,366.23

其中：非流動資產(chǎn)處置利得 3,300.00

減：營業(yè)外支出 27,345.94 626,296.72

其中：非流動資產(chǎn)處置損失 13,933.08 115,355.99

三、利潤總額（虧損總額以“－”號填

46,349,940.50 21,414,163.30

列）

減：所得稅費用 3,189,616.76 0.00

四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 43,160,323.74 21,414,163.30

五、其他綜合收益的稅后凈額

（一）以后不能重分類進損益的

其他綜合收益

1.重新計量設(shè)定受益計劃

凈負債或凈資產(chǎn)的變動

2.權(quán)益法下在被投資單位

不能重分類進損益的其他綜合收益中

享有的份額

（二）以后將重分類進損益的其

他綜合收益

1.權(quán)益法下在被投資單位

以后將重分類進損益的其他綜合收益

中享有的份額

2.可供出售金融資產(chǎn)公允

價值變動損益

3.持有至到期投資重分類

為可供出售金融資產(chǎn)損益

4.現(xiàn)金流量套期損益的有

效部分

5.外幣財務(wù)報表折算差額

6.其他

六、綜合收益總額 43,160,323.74 21,414,163.30

七、每股收益：

20

廣州海格通信集團股份有限公司 20xx 年第三季度報告全文

（一）基本每股收益

（二）稀釋每股收益

法定代表人：楊海洲 主管會計工作負責(zé)人：楊煒嵐 會計機構(gòu)負責(zé)人：譚偉明

5、合并年初到報告期末利潤表

單位：元

項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入 2,040,900,581.31 1,621,355,164.23

其中：營業(yè)收入 2,040,900,581.31 1,621,355,164.23

利息收入

已賺保費

手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本 1,842,563,432.32 1,467,726,734.21

其中：營業(yè)成本 1,115,625,577.26 896,471,294.76

利息支出

手續(xù)費及傭金支出

退保金

賠付支出凈額

提取保險合同準(zhǔn)備金凈額

保單紅利支出

分保費用

營業(yè)稅金及附加 14,207,083.19 10,016,772.69

銷售費用 129,067,527.33 112,449,864.38

管理費用 529,164,982.07 425,211,909.82

財務(wù)費用 51,876,294.10 15,666,914.40

資產(chǎn)減值損失 2,621,968.37 7,909,978.16

加：公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

投資收益（損失以“－”號填

24,810,336.67 16,698,991.90

列）

其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)

2,685,777.73 -4,637,524.36

的投資收益

匯兌收益（損失以“-”號填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 223,147,485.66 170,327,421.92

加：營業(yè)外收入 67,463,533.97 65,409,373.82

21

廣州海格通信集團股份有限公司 20xx 年第三季度報告全文

其中：非流動資產(chǎn)處置利得 4,550.00 85,628.15

減：營業(yè)外支出 446,069.71 1,740,976.12

其中：非流動資產(chǎn)處置損失 74,759.47 927,461.72

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 290,164,949.92 233,995,819.62

減：所得稅費用 35,887,042.52 28,493,395.77

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 254,277,907.40 205,502,423.85

歸屬于母公司所有者的凈利潤 226,557,851.91 177,865,382.66

少數(shù)股東損益 27,720,055.49 27,637,041.19

六、其他綜合收益的稅后凈額

歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

（一）以后不能重分類進損益的其

他綜合收益

1.重新計量設(shè)定受益計劃凈

負債或凈資產(chǎn)的變動

2.權(quán)益法下在被投資單位不

能重分類進損益的其他綜合收益中享

有的份額

（二）以后將重分類進損益的其他

綜合收益

1.權(quán)益法下在被投資單位以

后將重分類進損益的其他綜合收益中

享有的份額

2.可供出售金融資產(chǎn)公允價

值變動損益

3.持有至到期投資重分類為

可供出售金融資產(chǎn)損益

4.現(xiàn)金流量套期損益的有效

部分

5.外幣財務(wù)報表折算差額

6.其他

歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額 254,277,907.40 205,502,423.85

歸屬于母公司所有者的綜合收益

226,557,851.91 177,865,382.66

總額

歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 27,720,055.49 27,637,041.19

22

廣州海格通信集團股份有限公司 20xx 年第三季度報告全文

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.11 0.09

（二）稀釋每股收益 0.11 0.09

法定代表人：楊海洲 主管會計工作負責(zé)人：楊煒嵐 會計機構(gòu)負責(zé)人：譚偉明

6、母公司年初到報告期末利潤表

單位：元

項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額

一、營業(yè)收入 972,865,627.63 753,765,284.27

減：營業(yè)成本 452,770,559.40 346,668,512.57

營業(yè)稅金及附加 1,141,381.12 1,406,661.49

銷售費用 58,265,487.87 54,585,563.91

管理費用 271,640,145.15 236,871,164.66

財務(wù)費用 50,394,371.54 12,314,506.74

資產(chǎn)減值損失 -667,418.10 6,161,253.42

加：公允價值變動收益（損失以“－”

號填列）

投資收益（損失以“－”號填列） 177,913,684.68 47,059,939.53

其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的

2,685,777.73 -4,637,524.36

投資收益

二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 317,234,785.33 142,817,561.01

加：營業(yè)外收入 30,426,567.40 37,334,286.55

其中：非流動資產(chǎn)處置利得 3,300.00 9,940.73

減：營業(yè)外支出 32,717.65 930,658.72

其中：非流動資產(chǎn)處置損失 13,933.08 393,169.25

三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 347,628,635.08 179,221,188.84

減：所得稅費用 12,412,320.89 7,794,907.81

四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 335,216,314.19 171,426,281.03

五、其他綜合收益的稅后凈額

（一）以后不能重分類進損益的其他

綜合收益

1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負

債或凈資產(chǎn)的變動

2.權(quán)益法下在被投資單位不能

重分類進損益的其他綜合收益中享有的

23

廣州海格通信集團股份有限公司 20xx 年第三季度報告全文

份額

（二）以后將重分類進損益的其他綜

合收益

1.權(quán)益法下在被投資單位以后

將重分類進損益的其他綜合收益中享有

的份額

2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值

變動損益

3.持有至到期投資重分類為可

供出售金融資產(chǎn)損益

4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部

分

5.外幣財務(wù)報表折算差額

6.其他

六、綜合收益總額 335,216,314.19 171,426,281.03

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀釋每股收益

法定代表人：楊海洲 主管會計工作負責(zé)人：楊煒嵐 會計機構(gòu)負責(zé)人：譚偉明

7、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表

單位：元

項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,839,339,937.06 1,057,891,035.47

客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

向中央銀行借款凈增加額

向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額

收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

保戶儲金及投資款凈增加額

處置以公允價值計量且其變動計入

當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額

收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

拆入資金凈增加額

回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

24

廣州海格通信集團股份有限公司 20xx 年第三季度報告全文

收到的稅費返還 16,724,239.18 9,211,004.02

收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 277,410,532.57 185,117,201.83

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 2,133,474,708.81 1,252,219,241.32

購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,458,485,145.99 1,127,152,909.36

客戶貸款及墊款凈增加額

存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

支付保單紅利的現(xiàn)金

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 505,992,321.35 396,558,907.30

支付的各項稅費 160,840,018.96 126,867,943.98

支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 521,949,048.01 335,481,483.67

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 2,647,266,534.31 1,986,061,244.31

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -513,791,825.50 -733,842,002.99

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

收回投資收到的現(xiàn)金 3,558,293,402.13 3,329,750,000.00

取得投資收益收到的現(xiàn)金 7,413,705.42 22,569,867.06

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

51,826.00 437,171.31

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

2,377,184.42

現(xiàn)金凈額

收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流入小計 3,565,758,933.55 3,355,134,222.79

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

189,311,285.94 277,634,301.97

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

投資支付的現(xiàn)金 3,266,390,000.00 3,443,493,504.00

質(zhì)押貸款凈增加額

取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

36,337,635.81 854,137,976.19

現(xiàn)金凈額

支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計 3,492,038,921.75 4,575,265,782.16

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 73,720,011.80 -1,220,131,559.37

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

吸收投資收到的現(xiàn)金 1,164,583,981.32 6,000,000.00

其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收 3,400,000.00 6,000,000.00

25

廣州海格通信集團股份有限公司 20xx 年第三季度報告全文

到的現(xiàn)金

取得借款收到的現(xiàn)金 564,380,762.47 513,000,000.00

發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 798,960,000.00

收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流入小計 1,728,964,743.79 1,317,960,000.00

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,204,195,750.00 90,100,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的

325,818,179.99 99,421,252.47

現(xiàn)金

其中：子公司支付給少數(shù)股東的股

54,084,874.31 1,971,826.81

利、利潤

支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流出小計 1,530,013,929.99 189,521,252.47

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 198,950,813.80 1,128,438,747.53

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影

534,118.73 -157,671.06

響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -240,586,881.17 -825,692,485.89

加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,110,362,055.40 1,483,188,876.36

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 869,775,174.23 657,496,390.47

法定代表人：楊海洲 主管會計工作負責(zé)人：楊煒嵐 會計機構(gòu)負責(zé)人：譚偉明

8、母公司年初到報告期末現(xiàn)金流量表

單位：元

項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 764,862,920.74 399,812,402.07

收到的稅費返還 1,732,386.80

收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 282,101,601.30 156,146,350.55

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 1,048,696,908.84 555,958,752.62

購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 756,601,525.96 566,650,139.47

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)

233,656,230.42 202,805,010.28

金

支付的各項稅費 28,891,534.84 18,536,474.53

支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 674,490,409.81 516,724,399.86

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 1,693,639,701.03 1,304,716,024.14

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -644,942,792.19 -748,757,271.52

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

26

廣州海格通信集團股份有限公司 20xx 年第三季度報告全文

收回投資收到的現(xiàn)金 1,200,000,000.00 970,000,000.00

取得投資收益收到的現(xiàn)金 172,218,906.95 31,830,035.12

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他

5,800.00 294,500.00

長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

處置子公司及其他營業(yè)單位收到

2,992,000.00

的現(xiàn)金凈額

收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流入小計 1,372,224,706.95 1,005,116,535.12

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他

62,209,250.56 46,722,284.95

長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

投資支付的現(xiàn)金 740,000,000.00 700,000,000.00

取得子公司及其他營業(yè)單位支付

34,839,851.18 962,842,133.93

的現(xiàn)金凈額

支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計 837,049,101.74 1,709,564,418.88

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 535,175,605.21 -704,447,883.76

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

吸收投資收到的現(xiàn)金 1,161,183,981.32

取得借款收到的現(xiàn)金 510,280,762.47 500,000,000.00

發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 798,960,000.00

收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流入小計 1,671,464,743.79 1,298,960,000.00

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,120,000,000.00 80,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付

262,225,232.32 78,403,724.33

的現(xiàn)金

支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流出小計 1,382,225,232.32 158,403,724.33

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 289,239,511.47 1,140,556,275.67

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的

1,371.00 1,111.11

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 179,473,695.49 -312,647,768.50

加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 477,409,746.76 782,371,316.17

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 656,883,442.25 469,723,547.67

法定代表人：楊海洲 主管會計工作負責(zé)人：楊煒嵐 會計機構(gòu)負責(zé)人：譚偉明

27

廣州海格通信集團股份有限公司 20xx 年第三季度報告全文

二、審計報告

第三季度報告是否經(jīng)過審計

□ 是 √ 否

公司第三季度報告未經(jīng)審計。

廣州海格通信集團股份有限公司

董事會

20xx 年 10 月 27 日