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財務(wù)流程管理指南（優(yōu)秀19篇）篇一

為了進一步規(guī)范費用管理，為我局加強廉政建設(shè)發(fā)揮積極的保障作用。對相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)報銷嚴(yán)格按財務(wù)管理辦法實行，現(xiàn)將相關(guān)事項作以下規(guī)定：

1、餐飲費用報銷：需附菜譜清單，附就餐人員名單，發(fā)票上要有參加行動或查處案件的人員詳細(xì)名單、經(jīng)辦人簽字，部門負(fù)責(zé)人簽字，并注明詳細(xì)事由。

2、住宿費報銷：發(fā)票上需要注明參加行動或查處案件的人員詳細(xì)名單，經(jīng)辦人簽字，部門負(fù)責(zé)人簽字，并注明詳細(xì)事由。

3、燃油費報銷：發(fā)票上需要注明加油的車牌號，并且有駕駛員、經(jīng)辦人和部門負(fù)責(zé)人三方簽字，注明詳細(xì)事由。

4、搬運費(銷毀費)報銷：需附搬運貨物清單，清單上必須有搬運的貨物的品種、數(shù)量及金額明細(xì)，發(fā)票上有搬運人員、經(jīng)辦人和部門負(fù)責(zé)人三方簽字認(rèn)可，并注明詳細(xì)事由。

5、與外單位協(xié)同辦案差旅費報銷：嚴(yán)格執(zhí)行縣局公司差旅費管理辦法相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，發(fā)票上注明詳細(xì)的事由。注：外單位人員不能享受我公司差旅費報銷規(guī)定。

6、舉報費報銷：舉報要有記錄表，有立案報告，舉報費審批表，有領(lǐng)款憑證，領(lǐng)款憑證上必須有舉報人、負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人(經(jīng)辦人要求三人以上)簽字，經(jīng)辦人和舉報人不能為同一人;在向舉報人支付舉報費時，舉報人必須在舉報費支付單據(jù)上簽字并按手印。

當(dāng)月發(fā)生的發(fā)票必須在當(dāng)月或次月報銷，每月10號和20號前將所有發(fā)票匯總電子表格發(fā)給部門報賬人員、同時交紙質(zhì)資料，并完成相關(guān)簽字手續(xù)。

財務(wù)流程管理指南（優(yōu)秀19篇）篇二

1、 發(fā)票戶頭與企業(yè)名稱必須完全一致，并加蓋發(fā)票專用章。稅法規(guī)定沒有填開付款人全稱的發(fā)票，不得允許用于稅前扣除和財務(wù)報銷。

2、 增值稅專用發(fā)票必須打印規(guī)范，密碼區(qū)清晰無痕不出邊框，無法通過認(rèn)證的不予報銷。增值稅普通發(fā)票上付款方開票信息必須齊全。

3、 發(fā)票的全部聯(lián)次必須一次完整開具，發(fā)票各欄目不能空缺，大小寫必須一致，涂改無效，機打發(fā)票手寫無效。

4、 會議費報銷要求附會議文件，如會議通知、邀請函、簽到簿等復(fù)印件，說明會議時間、地點、人物、內(nèi)容等能夠證明會議真實性文件資料。

5、 住宿費發(fā)票報銷要求附上明細(xì)單或費用清單，能夠顯示住宿的起止時間、單價等內(nèi)容，能夠據(jù)以判斷業(yè)務(wù)的真實性。若是本公司員工出差發(fā)生住宿費，應(yīng)該使用差旅費報銷單，與出差的其他報銷單據(jù)一起報銷。若是業(yè)務(wù)招待性質(zhì)的住宿費，可以使用費用報銷單報銷。

6、 發(fā)票內(nèi)容是大類的，比如辦公用品、生活用品、食品等必須附上蓋有相同發(fā)票專用章的明細(xì)表。

7、 承租個人 房租費要求使用當(dāng)?shù)氐囟惥执_的發(fā)票報銷。

8、 當(dāng)年發(fā)票當(dāng)年報銷，因出差在外等特殊原因不能及時報銷的，需作出

書面說明并經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)總監(jiān)簽字批準(zhǔn)后，可以在次年1月31日前報銷。2月1日(含)以后，一律不再接受開票日期為以前年度的票據(jù)。

9、 咨詢費、手續(xù)費都屬敏感票、高危票，稅務(wù)部門要求極其嚴(yán)格，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時應(yīng)自覺配合財務(wù)報銷要求，確保手續(xù)嚴(yán)謹(jǐn)，合同齊備，業(yè)務(wù)真實可信。

10、 杜絕禮品、化妝品、黃金、工藝品、煙酒、洗浴、健身、保健品、旅游等與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營不相關(guān)的票據(jù)，此類票據(jù)一律不予報銷。

11、 個別業(yè)務(wù)沒有發(fā)票或者有發(fā)票不能直接報銷的，不得以餐費、住宿費等屬于業(yè)務(wù)招待性質(zhì)的發(fā)票頂替。

12、 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員必須嚴(yán)格區(qū)分業(yè)務(wù)歸屬主體。發(fā)票戶頭、業(yè)務(wù)歸屬主體、報銷單填寫必須一致，否則需要重開發(fā)票或者重新填寫報銷單。審單人員要認(rèn)真仔細(xì)，熟練判斷區(qū)分業(yè)務(wù)歸屬主體。

13、 現(xiàn)在經(jīng)濟活動中假票較多，對此必須高度重視，稅務(wù)局在歷年的稅收檢查中都堅持如下原則：查賬必查票，查案必查票，查稅必查票，國家稅務(wù)總局每年都要組織嚴(yán)格的發(fā)票大檢查。因此，為了報銷人和公司的利益，降低發(fā)票涉稅風(fēng)險，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人拿到發(fā)票后一定要通過發(fā)票歸屬地12366電話或者稅務(wù)局官網(wǎng)查證發(fā)票真?zhèn)危瑢弳稳撕蜆I(yè)務(wù)經(jīng)辦人共同對所報銷發(fā)票的真?zhèn)呜?fù)責(zé)。假票一律不得報銷。

14 、 關(guān)于國外費用報銷，稅法規(guī)定支付給境外單位或者個人的款項，以該單位或者個人的簽收單據(jù)為合法有效憑證，稅務(wù)機關(guān)對簽收單據(jù)有疑義的，可以要求其提供境外公證機構(gòu)的確認(rèn)證明;單據(jù)為不能長時間保存的熱敏紙張的，必須在報銷時同時提供復(fù)印件，并與原件粘貼在一起;適當(dāng)說明支出的用途或合理性;數(shù)額較大的刷卡消費，要同時提供刷卡記錄紙(就是自己簽字的那張紙條)。另外，臺灣地區(qū)經(jīng)濟活動中也使用發(fā)票，報銷規(guī)定與大陸地區(qū)基本相同。

15、 發(fā)票粘貼要求，要求使用費用報銷粘貼單橫向粘貼發(fā)票，粘貼紙的左端預(yù)留4厘米寬度，便于月末財務(wù)裝訂成冊;粘貼必須牢固整齊美觀，大張的票據(jù)貼在底下小張的貼在上面，發(fā)票不能伸出粘貼紙的邊緣，發(fā)票較多的應(yīng)該按照種類或費用性質(zhì)適當(dāng)分類粘貼，單張粘貼厚度原則上不得超過一毫米，粘貼卡式火車票時必須把票的背面剝掉表層才能粘住。

16、 審單人員要嚴(yán)格認(rèn)真工作，熱情周到服務(wù)，及時審核單據(jù)，不允許推諉扯皮更不許積壓在手里。

17、 審單人員負(fù)責(zé)單據(jù)的全面審核，除了以上要求外，數(shù)字核算準(zhǔn)確是最基本要求，報銷單上的數(shù)字必須與所附報銷單據(jù)完全一致，數(shù)字合計以及數(shù)字大小寫必須準(zhǔn)確無誤。審核完畢、粘貼合格、簽批完整的報銷單據(jù)才能拿到財務(wù)部門報銷。

18、 營改增后費用報銷需提供國家稅務(wù)局出具的票據(jù)。對于地稅發(fā)票，將不進行相應(yīng)報銷。辦公用品17%、電子耗材17%、車輛租賃17%、印刷13%、水費13%、電費17%、房屋租賃11%、物業(yè)管理6%、郵電費11%/6%、手續(xù)費6%、咨詢費6%、會議費6%、培訓(xùn)費6%、住宿費6%、勞務(wù)派遣服務(wù)費6%等項目取得增值稅專用發(fā)票可以抵扣相應(yīng)進項稅。福利費、餐費、差旅費(除住宿)、免稅項目支出、供應(yīng)商無法取得抵扣憑證、增值稅普通發(fā)票等不得進行抵扣進項稅。

財務(wù)流程管理指南（優(yōu)秀19篇）篇三

企業(yè)建立財務(wù)內(nèi)控制度體系既要以《會計法》、《公司法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法律法規(guī)作為依據(jù)，又要結(jié)合企業(yè)的具體情況，便于企業(yè)有效增強內(nèi)部管理，防范經(jīng)營風(fēng)險，保護單位財產(chǎn)，保護國家、集體和職工三者利益，增強企業(yè)效益，具體來講，企業(yè)財務(wù)內(nèi)控制度體系的建立要符合以下原則：

1.合法性原則，就是指企業(yè)必須以國家的法律法規(guī)為準(zhǔn)繩，在國家的規(guī)章制度范圍內(nèi)，制定本企業(yè)切實可行的財務(wù)內(nèi)控制度。這是企業(yè)建立內(nèi)控制度體系的基礎(chǔ)，在大量的違法違規(guī)的企業(yè)中，一則是因為不依法辦事，更重要的是因為企業(yè)財務(wù)內(nèi)控制度本身就脫離了國家的規(guī)章制度，任意枉為，最后給國家給企業(yè)造成了損失，給社會帶來了不良影響。

2.整體性原則，就是指企業(yè)的財務(wù)內(nèi)控制度必須充分涉及到企業(yè)財務(wù)會計工作的各個方面的控制，它既要符合企業(yè)的長期規(guī)劃，又要注重企業(yè)的短期目標(biāo)，還要與企業(yè)的其他內(nèi)控制度相互協(xié)調(diào)。我們在工作中通常存在著很多局限性或“近視癥”，往往就事論事，僅從財務(wù)單方面出發(fā)考慮問題，結(jié)果顧此失彼，與其他內(nèi)控制度執(zhí)行相互矛盾，或不受廣大干部職工的理解，而造成制度的“名存實亡”，因此，在建立財務(wù)內(nèi)控制度體系時應(yīng)把握全局，注重企業(yè)的整體實施效果。

3.針對性原則，是指內(nèi)控制度的建立要根據(jù)企業(yè)的實際情況，針對企業(yè)財務(wù)會計工作中的薄弱環(huán)節(jié)，針對企業(yè)容易出現(xiàn)錯誤的細(xì)節(jié)，制定企業(yè)切實有效的內(nèi)控制度，將各個環(huán)節(jié)和細(xì)節(jié)加以有效控制，以提高企業(yè)的財務(wù)會計水平。目前我們很多企業(yè)沒有一套根據(jù)企業(yè)實際制定的財務(wù)會計制度與規(guī)范，從而造成會計工作薄弱，財務(wù)管理混亂。

4.一貫性原則，就是指企業(yè)的財務(wù)內(nèi)控制度必須具有連續(xù)性和一致性，不能朝令夕致，隨時變動，否則就無法貫徹執(zhí)行。我們在制定企業(yè)財務(wù)內(nèi)控制度時，要高度重視這一點，要力求制度盡可能連續(xù)，保證會計工作的嚴(yán)肅性。

5.適應(yīng)性原則，指企業(yè)財務(wù)內(nèi)控制度應(yīng)根據(jù)企業(yè)變化了的情況及財務(wù)會計專業(yè)的發(fā)展及社會發(fā)展?fàn)顩r及時補充企業(yè)的財務(wù)內(nèi)控制度。適應(yīng)性可分為兩個方面，一方面是對外部的適應(yīng)性，另一方面是對企業(yè)內(nèi)部的適應(yīng)。外部適應(yīng)性是指企業(yè)的財務(wù)內(nèi)控制度要適應(yīng)國家的宏觀經(jīng)濟發(fā)展，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和對企業(yè)競爭對手機制的適應(yīng)。而內(nèi)部適應(yīng)性是指要適應(yīng)企業(yè)本身的戰(zhàn)略規(guī)劃、發(fā)展規(guī)模和企業(yè)的現(xiàn)狀。企業(yè)要把握這兩個方面，制定適時適用的財務(wù)內(nèi)控制度，并將企業(yè)財務(wù)會計水平向更高、更好的方向發(fā)展。

6.經(jīng)濟性原則，是指企業(yè)的財務(wù)內(nèi)控制度的建立要考慮成本效益原則，就是說在運用過程中，從經(jīng)濟角度看必須是合理的。一項制度的制定是為控制企業(yè)的某些環(huán)節(jié)、關(guān)鍵點，并最終落實到提高企業(yè)管理水平及增加效益上，若違背了這個觀點，就變得得不償失。

7.適用性原則，是指企業(yè)財務(wù)內(nèi)控制度應(yīng)便于各部門、各職工實際運用，也就是說企業(yè)財務(wù)控制度的操作性要強，要切實可行。這是制定財務(wù)內(nèi)控制度的一個關(guān)鍵點。企業(yè)內(nèi)控制度的適應(yīng)性可概括為“內(nèi)容規(guī)范、易于理解、便于操作，靈活調(diào)整”。

8.發(fā)展性原則，制定企業(yè)財務(wù)內(nèi)控制度要充分考慮宏觀政策和企業(yè)的發(fā)展，密切洞察競爭者的動向，制定出具有發(fā)展性或未來著眼點的規(guī)章制度。企業(yè)財務(wù)內(nèi)控制度是企業(yè)的一項重要制度，它能促進企業(yè)財務(wù)會計水平的提高，為此，我們要具有戰(zhàn)略的高度把它引向更完備的發(fā)展方向。

內(nèi)控體系的目標(biāo)。

2保證所有交易事項以正確的金額，在恰當(dāng)?shù)臅嬈陂g及時記錄于適當(dāng)?shù)馁~戶，使財務(wù)會計報告的編制符合有關(guān)財務(wù)會計制度和會計準(zhǔn)則的要求。3保證對資產(chǎn)和記錄的接觸、處理均經(jīng)過適當(dāng)?shù)氖跈?quán)。4保證賬面資產(chǎn)和實存資產(chǎn)定期核對相符。5保證財務(wù)會計監(jiān)督的及時性和準(zhǔn)確性。

內(nèi)控體系控制的要點。

企業(yè)的財務(wù)內(nèi)控制度要達(dá)到服務(wù)于企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)，要達(dá)到對經(jīng)營活動的控制，必須使財務(wù)內(nèi)控制度對每個環(huán)節(jié)進行控制，控制好各個要點。實行企業(yè)財務(wù)內(nèi)部控制要實現(xiàn)以下要點：

1.明確管理職責(zé)、縱向與橫向的監(jiān)督關(guān)系;2.職責(zé)分工，權(quán)利分割，相互制約;3.交易授權(quán)，建立恰當(dāng)?shù)膶徟掷m(xù);4.設(shè)計并使用適當(dāng)?shù)膽{證和記錄;5.資產(chǎn)接觸與記錄使用的授權(quán);6.資產(chǎn)和記錄的保管制度;7.獨立稽核，例行的復(fù)核與自動的查對;8.制訂和執(zhí)行恰當(dāng)?shù)臅嫹椒ê统绦?9.工作輪換;10.獨立檢查，包括外部和內(nèi)部審計等。

在國家有關(guān)法律法規(guī)的指導(dǎo)下，在解決了企業(yè)財務(wù)內(nèi)控制度體系建立的前提下，按照企業(yè)內(nèi)控制度建立的原則、目標(biāo)、要點的要求，企業(yè)應(yīng)建立起本單位的完備的財務(wù)內(nèi)控制度體系。我認(rèn)為企業(yè)財務(wù)內(nèi)控制度體系應(yīng)包括以下七個方面的基本財務(wù)會計控制制度：

1.可靠的憑證制度;2.完整的簿記制度;3.嚴(yán)格的核對制度;4.合理的會計政策和會計程序;5.科學(xué)的預(yù)算制度;6.定期的資產(chǎn)盤點制度;7.適時適用的監(jiān)督考核制。

具體地講，財務(wù)內(nèi)控制度體系框架可分為以下五個方面：

(一)原則性的財務(wù)、會計制度。

1.會計核算制度：

(1)會計核算的體制;(2)主要會計政策;(3)會計科目名稱和編號;(4)會計科目使用說明;(5)會計報表種類及其格式;(6)會計報表編制說明(附注)。

(1)企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理體制;(2)貨幣資金管理;(3)往來結(jié)算管理;(4)存貨管理;(5)短期、長期投資管理;(6)固定資產(chǎn)管理;(7)在建工程管理;(8)無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)管理;(9)其他資產(chǎn)管理;(10)銷售收入管理;(11)成本費用管理;(12)盈利及分配管理;(13)財務(wù)會計報告與財務(wù)評價管理。

(二)綜合性管理制度。

1.賬務(wù)處理程序制度(對會計核算基本流程，有關(guān)會計事項處理的必需手續(xù)以及具體操作規(guī)范作出規(guī)定);2.財務(wù)預(yù)算管理制度;3.會計稽核制度;4.內(nèi)部牽制制度(根據(jù)需要，對會計核算中需強調(diào)的內(nèi)部牽制、制約程序作出集中的規(guī)定);5.財產(chǎn)清查制度;6.財務(wù)分析制度;7.會計檔案管理辦法;8.會計電算化管理辦法;9.對子(分)公司等所屬單位的財務(wù)會計管理辦法。

(三)財務(wù)收支審批報告制度。

1.財務(wù)收支審批管理辦法;2.重大資本性支出審批與授權(quán)審批制度;3.重大費用支出審批與授權(quán)審批制度;4.財務(wù)重大事項報告制度。

1.財務(wù)管理分級負(fù)責(zé)制;2.會計核算組織形式;3.會計人員崗位責(zé)任制;4.內(nèi)部會計人員管理辦法(含會計工作崗位輪換管理辦法、會計人員委派管理辦法等);5.對違反財經(jīng)紀(jì)律及企業(yè)財會規(guī)章制度事項的處罰規(guī)定。

(五)成本費用管理制度。

1.費用報銷管理辦法;2.成本核算辦法;3.成本計劃管理辦法;4.成本控制管理辦法;5.成本分析管理辦法;6.成本費用考核管理辦法。

財務(wù)流程管理指南（優(yōu)秀19篇）篇四

摘要：目前，我國企業(yè)財務(wù)內(nèi)控管理制度的問題主要表現(xiàn)在財務(wù)內(nèi)控、財務(wù)風(fēng)險危機兩個方面沒有管理決策，為此，企業(yè)管理者必須根據(jù)企業(yè)的實際情況，力求企業(yè)財務(wù)內(nèi)控管理制度獲得全方位地完善。

為了完善企業(yè)內(nèi)控制度，應(yīng)該確保財務(wù)內(nèi)控制度的原則性、會計機構(gòu)與人員管理制度和建立基礎(chǔ)性管理制度，在此基礎(chǔ)上完善內(nèi)部審計制度和資金控制管理制度。

財務(wù)流程管理指南（優(yōu)秀19篇）篇五

實現(xiàn)激勵與風(fēng)險約束的平衡。內(nèi)部控制是對內(nèi)部各職能部門及工作人員的業(yè)務(wù)活動進行風(fēng)險監(jiān)控、制度管理和相互制約的方法和措施。內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，通過制定和實施一系列制度程序和方法，對風(fēng)險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。建立科學(xué)的激勵與約束機制的重點應(yīng)該是以建立薪酬與經(jīng)營績效和個人業(yè)績相聯(lián)系的機制為原則，建立科學(xué)合理的分層面績效評價體系的基礎(chǔ)上，對工作人員實行與其業(yè)績相掛鉤的多維激勵機制。

實現(xiàn)激勵方式多樣化。激勵供給方式要克服過去單一的物質(zhì)激勵，而是要采取物質(zhì)激勵和精神激勵相結(jié)合。為全體員工提供各種必要的保障。物質(zhì)激勵是除績效工資，獎金外，還包括各種補貼、假期、培訓(xùn)機會、辦公、生活等方面的福利。精神激勵是要將農(nóng)行在業(yè)務(wù)經(jīng)營管理凝聚的企業(yè)理念轉(zhuǎn)化為全行員工的共同價值觀和精神家園，讓個人的成長與農(nóng)行的發(fā)展生死相依，讓每個員工樂在其中。

實現(xiàn)激勵考核以積分結(jié)果為重要依據(jù)。推行全員違規(guī)積分考核制度，根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行員工違返規(guī)章制度處理辦法》、《中國農(nóng)業(yè)銀行審計處罰處理暫行辦法》以及總行關(guān)于案件防范工作指引等有關(guān)制度規(guī)定制定，對單位、部門或員工違反各種規(guī)章制度，但不足以按照其他各種處理辦法進行處理的輕微違規(guī)行為進行積分。在積分對象上從柜臺人員，擴大到營業(yè)網(wǎng)點負(fù)責(zé)人、會計主管、客戶經(jīng)理等各崗位人員，使每一項次違規(guī)違章都留下痕跡。在一年的積分考核周期內(nèi)，根據(jù)不同類別人員不同的總積分標(biāo)準(zhǔn)，分別給予相應(yīng)的處理。

六、提高整體風(fēng)險防控能力。

加強對領(lǐng)導(dǎo)干部合規(guī)經(jīng)營意識和能力的培訓(xùn)。每年都要制定合規(guī)教育學(xué)習(xí)活動方案，采取自學(xué)和集中學(xué)習(xí)相結(jié)合的方式，有計劃、有步驟地學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)，學(xué)習(xí)金融政策和各項規(guī)章制度，學(xué)習(xí)合規(guī)手冊和行為準(zhǔn)則，認(rèn)真剖析農(nóng)行乃至整個金融系統(tǒng)的典型案件，向領(lǐng)導(dǎo)干部灌輸主動合規(guī)、合規(guī)創(chuàng)造效益的理念。

開展合規(guī)宣講教育，提高廣大員工合規(guī)經(jīng)營和防范案件能力。強化規(guī)章制度培訓(xùn)學(xué)習(xí)，是員工熟悉政策、規(guī)章制度，正確運用規(guī)章制度和合規(guī)操作的前提，把法規(guī)和準(zhǔn)則作為合規(guī)的依據(jù)，讓廣大員工自覺遵守和執(zhí)行，才能從源頭上防范合規(guī)風(fēng)險。學(xué)習(xí)的內(nèi)容為各個時期的政策、法規(guī)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，使員工懂得自己在工作中“有所為，有所不為”，增強員工的合規(guī)操作意識，嚴(yán)格操作程序，堅決克服“大錯不犯，小錯不斷”的違規(guī)行為，防止案件的發(fā)生。

創(chuàng)新培訓(xùn)方式，提高針對性和效果。培訓(xùn)方式要克服過去一言堂的老方式，要采取靈活多樣的培訓(xùn)方式。首先針對不同的內(nèi)容采取不同的培訓(xùn)方式。其次，要針對不同的對象采取不同的方式。再次，要針對不同的時期采取不同的方式，從而提高培訓(xùn)效果。

七、創(chuàng)造良好的內(nèi)控環(huán)境。

堅持正確價值引導(dǎo)，加強員工政治思想工作。思想政治工作是一切工作的生命線。任何時期都要注重員工的政治思想工作。要加強對員工的世界觀、人生觀、價值觀的教育，堅持不懈地進行安全形勢教育、典型案例教育、規(guī)章制度教育，通過多種形式和方法切實抓好風(fēng)險教育工作，提高全行員工的安全防范意識和遵紀(jì)守法觀念，做到警鐘長鳴。

加強改革政策的銜接和配套，從根本上保障員工基本權(quán)益。各級行要增強員工的親和力和凝聚力，要關(guān)心員、愛護員工，時刻把員工的困難和冷暖掛在心頭，了解他的想法，傾聽他的呼聲，掌握他們處境，全心全意解決員工工作、生活、學(xué)習(xí)等方面的實際困難。針對當(dāng)前農(nóng)行改革、機制轉(zhuǎn)化中存在的一些矛盾和問題，要深入實際調(diào)查研究，及時了解員工的思想動向和行為排查，做到及時化解各種矛盾。

大力倡導(dǎo)新的用人觀，激發(fā)員工積極性和能動性。人是生產(chǎn)力中最活躍的因素，任何事情都是通過人做的。因此，要充分認(rèn)識選人用人的重要性，要做到尊重人、培養(yǎng)人、使用人相結(jié)合。各級領(lǐng)導(dǎo)要做到尊重知識、尊重人才，只有這樣，才能留得住人才，通過搭建舞臺，不間斷的有效培訓(xùn)，開發(fā)員工的智慧和精神諸能，使之最大限度地釋放能量，實現(xiàn)其價值。更要合理使用人才，要大力推行能上能下的管理人員聘任制度、雙向選擇的崗位競爭制度、人盡其才的內(nèi)部交流制度。從根本上穩(wěn)定人才，激發(fā)員工的積極性和能動性。

加強領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，提高隊伍整體執(zhí)行力。各級行領(lǐng)導(dǎo)班子既是制度的制定者，又是執(zhí)行者，既要授權(quán)，又要承擔(dān)授權(quán)產(chǎn)生的責(zé)任，是提高系統(tǒng)制度執(zhí)行力的重要角色。因此，領(lǐng)導(dǎo)班子要通過營造良好的執(zhí)行文化、身體力行地執(zhí)行制度，提高下屬的執(zhí)行力，獎勵優(yōu)秀的執(zhí)行者，嚴(yán)格監(jiān)督制度執(zhí)行等措施，提高領(lǐng)導(dǎo)者執(zhí)行力。特別是要形成有章可循的制度管人的組織體系，增加內(nèi)部管理的公平性、公開性，使管理職能化、制度化，從而全面提高隊伍整體執(zhí)行力。

加強內(nèi)控文化建設(shè)，構(gòu)建和諧風(fēng)險防控環(huán)境。企業(yè)文化是企業(yè)在長期的生產(chǎn)經(jīng)營過程中形成的，為全體員工接受、認(rèn)同與信守的經(jīng)營理念，行為規(guī)范，企業(yè)形象、價值觀念和社會責(zé)任等具有企業(yè)特色的精神財富的總和。要積極培育符合農(nóng)行實際的內(nèi)控文化，讓風(fēng)險意識和內(nèi)控文化滲透到每一位員工的思想深處，使內(nèi)控成為每位員工的自覺行動，熟悉自身崗位工作的職責(zé)要求，理解和掌握內(nèi)控要點，及時、努力發(fā)現(xiàn)問題和風(fēng)險，確保各項業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。

xxxx年以來，結(jié)合個人金融業(yè)務(wù)特點，我部著重在相關(guān)業(yè)務(wù)品種的業(yè)務(wù)流程整合，相關(guān)制度建設(shè)，業(yè)務(wù)和政策學(xué)習(xí)等地方加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關(guān)內(nèi)控工作做出了部署。現(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報告如下：

一)xxx業(yè)務(wù)。我部對信用卡業(yè)務(wù)開展了檢查，客戶檔案，密碼信封，庫存xxx及成品xxx的帳實相符。

二)加強了內(nèi)控合規(guī)建設(shè)。對內(nèi)控合規(guī)員開展了調(diào)整和落實，根據(jù)個人金融部現(xiàn)實情況，規(guī)定==副主任牽頭，==等幾位同志為個人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并計劃部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢分析會，強化全轄風(fēng)險及自身風(fēng)險的認(rèn)識。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析會上提出建設(shè)性意見，在會議上評估。

三)強調(diào)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和規(guī)章制度學(xué)習(xí)的重要性。每月至少部署2天時間開展部門全體員工集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，政策法規(guī)和規(guī)章制度，營造良好的學(xué)習(xí)氛圍。加強對員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的人生觀，價值觀和道德觀。

四)對外圍系統(tǒng)的柜員開展全面清理。因近期全轄業(yè)務(wù)人員變動較大，為加強內(nèi)控，我部對全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時開展了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。近日，工商銀行臨沂分行為進一步提升全行的內(nèi)控管理水平，保持各項業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展，采取三項措施，強化全行的內(nèi)控管理工作。

1，加強內(nèi)控精細(xì)規(guī)范化管理。在認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，查找工作不足和內(nèi)控管理漏洞的基礎(chǔ)上，由內(nèi)控合規(guī)部牽頭制定了《臨沂分行加強內(nèi)控精細(xì)規(guī)范管理的實施方案》，并在全行進行實施。方案要求全行內(nèi)控管理工作必須從基礎(chǔ)工作做起，并嚴(yán)格按照上級行的內(nèi)控管理，操作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化控制管理環(huán)節(jié)，規(guī)范監(jiān)督檢查程序，完善內(nèi)控管理中發(fā)現(xiàn)問題的整改，處罰措施，力求做好內(nèi)控管理的每一項工作，實現(xiàn)科學(xué)管理目標(biāo)。依此方案各專業(yè)部室結(jié)合自身實際也制定了內(nèi)控精細(xì)規(guī)范管理的工作計劃。

2，加大對市行部室內(nèi)控管理考核掛鉤的力度。為了強化市行部室落實內(nèi)控管理職責(zé)，從今年起，把上級行及外部監(jiān)管部門的各類檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況，以倒扣分方式計入各部室經(jīng)營績效考評得分。考核時，根據(jù)發(fā)現(xiàn)問題的性質(zhì)嚴(yán)重程度將問題分為一般問題，較嚴(yán)重問題，嚴(yán)重問題，重大違規(guī)問題四個層次及檢查發(fā)現(xiàn)問題整改率進行考核，按項目分別統(tǒng)計，累計扣分。

1.研究生管理工作總結(jié)。

3.管理者的年終工作總結(jié)。

4.工程現(xiàn)場管理個人工作總結(jié)。

5.2015人力資源部年終工作總結(jié)。

6.文檔管理個人工作總結(jié)。

7.系部學(xué)生管理個人工作總結(jié)。

8.合同管理員工作總結(jié)。

9.質(zhì)量管理員個人工作總結(jié)。

10.綜合管理部工作總結(jié)。

財務(wù)流程管理指南（優(yōu)秀19篇）篇六

中國聯(lián)通山西分公司就是一個信息化成功應(yīng)用的典型案例。它的成功，標(biāo)志著信息化應(yīng)用并非一成不變，它為國內(nèi)電信企業(yè)信息化改革提供了一個新思路，找到了一個新方法。

控制企業(yè)項目管理成本,保證企業(yè)利潤，提高企業(yè)柔性管理水平。這是厚盾通訊行業(yè)全面預(yù)算管理解決方案幫助中國聯(lián)通山西分公司突圍預(yù)算管理瓶頸并取得成功的最佳方案。厚盾通信全面預(yù)算方案的應(yīng)用和實施，使得聯(lián)通山西分公司的信息化從一個成功邁向了另一個成功。

中國聯(lián)通山西分公司組建于1995年7月，是中國聯(lián)通在山西建立的分支機構(gòu)。作為省內(nèi)唯一的綜合電信業(yè)務(wù)運營公司，在國內(nèi)最先建設(shè)了gsm移動通信網(wǎng)絡(luò);建成了世界上最大、質(zhì)量最好的cdma移動通信網(wǎng)絡(luò);建成了世界上最大的基于ip技術(shù)的公用電視會議網(wǎng)，“寶視通”業(yè)務(wù)開創(chuàng)了視訊公網(wǎng)時代;在世界上率先創(chuàng)建了g&c雙模移動通信系統(tǒng)，實現(xiàn)了真正意義上的全球暢通。公司從國內(nèi)走向了國際，從普通的小公司成長為國內(nèi)外幾地同時上市、建立了現(xiàn)代企業(yè)機制的世界矚目的國際大公司。

山西聯(lián)通曾經(jīng)試運行了一段時間利用一套財務(wù)軟件來做預(yù)算、管理的工作，但從后期評估來看，效果不是非常理想，可以說是失敗的。因為財務(wù)軟件只能對事后財務(wù)數(shù)據(jù)進行總結(jié)分析，只能給出結(jié)果，而結(jié)果一旦出來，就意味著不能反悔了。對于事前預(yù)見、事中控制環(huán)節(jié)，財務(wù)軟件是沒辦法解決的。從管理和決策來講，企業(yè)顯得非常的被動和不利。而事前、事中這一環(huán)節(jié)恰恰是我國企業(yè)管理上最薄弱的環(huán)節(jié)之一，也是管理上最容易出問題的地方，因此，它需要及時治理。全面預(yù)算管理軟件可以幫助企業(yè)杜絕這方面的漏洞，解決事前預(yù)測、事中控制的問題，基本可以達(dá)到企業(yè)的目標(biāo)管理要求。

同時，因為缺乏完善的信息系統(tǒng)支持，企業(yè)的預(yù)算是單項預(yù)算，如費用預(yù)算或收入預(yù)算，沒有包括業(yè)務(wù)預(yù)算、財務(wù)預(yù)算、資本預(yù)算在內(nèi)的總預(yù)算，無法將組織經(jīng)營的各個階段有機地聯(lián)系在一起，從而使得管理層缺乏對全局的預(yù)測。

通常的預(yù)算系統(tǒng)不含現(xiàn)金流量的信息，無法對現(xiàn)金流量進行預(yù)測。企業(yè)的資金規(guī)劃幾乎沒有實際根據(jù)。為了編制預(yù)算而預(yù)算，預(yù)算成為對公司資源爭奪的游戲，而沒有考慮具體的業(yè)務(wù)需求，這樣編制出來的預(yù)算是沒有任何指導(dǎo)意義的，會造成資源的浪費和分配的不公。資源的配置不合理，是預(yù)算效果不理想的重要原因，也是預(yù)算在實際實施中的不容回避的課題。

比較而言，在管理方面，財務(wù)軟件很難實現(xiàn)的管理，全面預(yù)算管理軟件就很容易實現(xiàn)。全面預(yù)算管理軟件實際上是一個“全員”參與企業(yè)預(yù)算管理的過程，是一個業(yè)務(wù)流程的管理，而不是一個財務(wù)部門的財務(wù)預(yù)算管理，全面預(yù)算可以讓企業(yè)每一個員工都可以參與到企業(yè)管理中來，是一個人人參與的業(yè)務(wù)管理。全面預(yù)算管理作為新的管理模式，必將受到企業(yè)的歡迎。

企業(yè)的經(jīng)營管理是一個復(fù)雜系統(tǒng)，期望僅僅通過數(shù)據(jù)勾稽作一番“表面文章”來得出全面預(yù)算，將收效甚微。預(yù)算真正要發(fā)揮其輔助戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)的作用，不但要考慮所有直接影響公司經(jīng)營績效的因素，而且更為重要的是要與企業(yè)績效管理體系相結(jié)合，形成一個完整的、廣義上的企業(yè)業(yè)績控制系統(tǒng)，預(yù)算才能夠名副其實地扮演起戰(zhàn)略監(jiān)控的角色。

山西聯(lián)通領(lǐng)導(dǎo)從企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略考慮，決定選擇一家軟件廠商作為企業(yè)信息化建設(shè)的長期合作伙伴。經(jīng)過與北京厚盾科技有限公司(以下簡稱厚盾)的多次交流，對厚盾軟件作了比較詳細(xì)的考察，充分認(rèn)識了厚盾全面預(yù)算管理系統(tǒng)的產(chǎn)品價值和厚盾的專業(yè)優(yōu)勢，并對厚盾“軟件就是服務(wù)”快速高效的支持體系表示滿意，最終決定使用厚盾通訊行業(yè)全面預(yù)算管理系統(tǒng)軟件。

厚盾通訊行業(yè)全面預(yù)算管理軟件實現(xiàn)了完整的預(yù)算管理體系，厚盾軟件為山西聯(lián)通設(shè)計開發(fā)的全面預(yù)算管理系統(tǒng)主要包括財務(wù)數(shù)據(jù)接口，預(yù)算模板的設(shè)置，預(yù)算編制和模擬分析，預(yù)算逐級匯總及審批，預(yù)算調(diào)整，費用報銷管理，采購、領(lǐng)用和支付流程的管理，補充收支登記，預(yù)算執(zhí)行控制，預(yù)算分析，預(yù)算考評，業(yè)務(wù)指標(biāo)監(jiān)控及以基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護等一整套多上多下的閉環(huán)系統(tǒng)。厚盾通訊行業(yè)全面預(yù)算管理系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)靈活的預(yù)算項目設(shè)置和快捷的預(yù)算預(yù)計指標(biāo)模擬試算功能，其完全的b/s架構(gòu)，將真正實現(xiàn)集團化統(tǒng)一管控。同時，厚盾全面預(yù)算作為第三方專業(yè)全面預(yù)算管理軟件，提供與通用財務(wù)軟件盡可能多的接口，并支持自定義的多級責(zé)任中心與預(yù)算組織和專業(yè)的二次開發(fā)服務(wù)，完全滿足企業(yè)的個性化需求。

實踐證明，全面預(yù)算等信息化系統(tǒng)的建設(shè)為山西聯(lián)通的經(jīng)營管理發(fā)揮著越來越重要的決策支持作用，同時也為山西聯(lián)通邁入國際一流現(xiàn)代化企業(yè)的行列奠定了堅實的基礎(chǔ)。

厚盾通訊行業(yè)全面預(yù)算管理系統(tǒng)是以流程為驅(qū)動的第四代協(xié)同全面預(yù)算管理軟件，支持自定義預(yù)算編制、審核、控制等各種流程，實現(xiàn)分公司、異地機構(gòu)全員范圍的協(xié)同機制。同時，厚盾全面預(yù)算是一套務(wù)實、易用、靈活、多接口、專業(yè)的第三方全面預(yù)算管理軟件，具備很實用的功能，采用b/s架構(gòu)，只需通過ie瀏覽器便可實現(xiàn)全部功能。不僅為企業(yè)帶來了實施全面預(yù)算管理的國內(nèi)外先進理念，而且，能夠切合公司現(xiàn)狀為企業(yè)解決實際問題,從而有利于企業(yè)奮斗目標(biāo)的具體化。

厚盾全面預(yù)算管理是財務(wù)管理的核心，是實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的根本保證。將幫助企業(yè)根據(jù)自身的資源狀況和發(fā)展?jié)摿Γ贫茖W(xué)合理的全面預(yù)算方案，在企業(yè)經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)進行全面控制。通過全面計劃預(yù)算體系的建立，有效地協(xié)調(diào)各部門之間的業(yè)務(wù)運做;以全面預(yù)算為指導(dǎo)，有效提高業(yè)務(wù)運做效率;預(yù)算的控制作用得以有效加強;預(yù)算編制過程變的簡單，編制周期大大縮短;預(yù)算實行情況得以及時分析，可以及時采取相應(yīng)措施。

厚盾軟件長期專注于全面預(yù)算管理系統(tǒng)的財務(wù)、管理、計算機、語言等諸多方面的知識技術(shù)研究，以協(xié)助企業(yè)解決自身面臨的企業(yè)管理問題。作為國內(nèi)擁有創(chuàng)新、領(lǐng)先的專業(yè)全面預(yù)算管理解決方案提供商，厚盾通訊行業(yè)全面預(yù)算管理解決方案不僅可以為國內(nèi)電信運營商提供預(yù)算管理方案，而且可以為電信運營商大客戶提供一系列維護增值服務(wù)，這在目前國內(nèi)管理軟件界是少有的。

先進辦公模式和管理理念不斷引入并普遍推廣是推進信息化建設(shè)的強大動力。當(dāng)前，社會快速發(fā)展，形勢日新月異。通訊行業(yè)要適應(yīng)新形式的要求，必須通過推進信息化建設(shè)，將先進的管理理念和辦公模式引入其中，并普遍推廣，以在整個系統(tǒng)樹立全新的管理理念，培養(yǎng)前瞻性的發(fā)展眼光，激發(fā)改革創(chuàng)新的勇氣。全面預(yù)算這種管理方式一旦引入實際工作并普遍推廣，就能顯示出強大的生命力和管理效益，能大幅度地提高工作質(zhì)量和效率。

財務(wù)流程管理指南（優(yōu)秀19篇）篇七

門診收入管理流程患者在門診就診后交費持銀聯(lián)刷卡交費患者持現(xiàn)金交費患者省、市、區(qū)醫(yī)保刷卡患者開據(jù)門診收費票據(jù)開據(jù)門診收費票據(jù)及銀聯(lián)刷卡單據(jù)開據(jù)門診收費票據(jù)及醫(yī)保刷卡憑證聯(lián)收費員在門診收費票據(jù)上加蓋門診收費專用章存根聯(lián)存財務(wù)部備查報銷聯(lián)交患者科室核算聯(lián)科室二級核算收入憑證收費員填制個人收入日報表收入明細(xì)退費情況醫(yī)保刷卡收入銀聯(lián)刷卡收入收款出納復(fù)核后簽字確認(rèn)收款出納于17：00時編制門診收入情況匯總表，報收入會計。

醫(yī)院報銷審批流程審批權(quán)限預(yù)算以內(nèi)預(yù)算以外200元以下的院長授權(quán)財務(wù)科長審批200~10000元以內(nèi)的院長授權(quán)分管院長審批10000元以上的，分管院長核簽，院長審批2000元以上的非業(yè)務(wù)性開支，分管院長核簽，院長審批5萬元（含）以上的，報院長辦公室審議批準(zhǔn)后執(zhí)行對經(jīng)辦業(yè)務(wù)的真實性、合法性負(fù)責(zé)對經(jīng)辦業(yè)務(wù)的真實性、合法性負(fù)責(zé)對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性和規(guī)性合理性負(fù)責(zé)對經(jīng)濟業(yè)務(wù)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任對經(jīng)濟業(yè)務(wù)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任對資金使用的合理性、合法性負(fù)責(zé)審批環(huán)節(jié)及責(zé)任經(jīng)辦人科室負(fù)責(zé)人財務(wù)科審核主管院長院長財務(wù)科長支付審核按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的內(nèi)容，分以下類別對原始憑證進行審核藥品、材料采購審核固定資產(chǎn)購置及維修項目（1萬以上）業(yè)務(wù)科室培訓(xùn)學(xué)術(shù)交流項目...

財務(wù)流程管理指南（優(yōu)秀19篇）篇八

設(shè)計工程項目內(nèi)部控制，就是在評估工程項目風(fēng)險的基礎(chǔ)上，對工程項目內(nèi)部控制進行設(shè)計的過程，這也是工程項目內(nèi)部控制設(shè)計的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。工程項目內(nèi)部控制設(shè)計的基本程序包括：確定工程項目關(guān)鍵控制點；明確工程項目內(nèi)部控制目標(biāo)；提出工程項目內(nèi)部控制措施；設(shè)計工程項目內(nèi)部控制證據(jù)；完善工程項目內(nèi)部控制相關(guān)制度；繪制工程項目內(nèi)部控制流程圖；編制工程項目內(nèi)部控制矩陣。

1、設(shè)計關(guān)鍵控制點。

企業(yè)在構(gòu)建與實施工程項目內(nèi)部控制過程中，要針對工程項目風(fēng)險評估的結(jié)果，確定工程項目的一般控制點和關(guān)鍵控制點，并編制工程項目控制要點表。確定工程項目的一般控制點和關(guān)鍵控制是件很困難的事，要根據(jù)企業(yè)實際情況確定，也因人們的專業(yè)判斷的不同而不同。《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第11號――工程項目》（以下簡稱《第11號應(yīng)用指引》）將工程項目業(yè)務(wù)流程界定為企業(yè)工程立項、工程招標(biāo)、工程造價、工程建設(shè)、工程驗收等活動。

2、設(shè)計控制目標(biāo)。

工程項目內(nèi)部控制目標(biāo)就是要保證工程項目合法、安全、有效、可靠，從而有效控制可能發(fā)生的風(fēng)險。這些風(fēng)險包括：立項缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式，決策不當(dāng)，盲目上馬，可能導(dǎo)致難以實現(xiàn)預(yù)期效益或項目失敗；項目招標(biāo)暗箱操作，存在商業(yè)賄賂，可能導(dǎo)致中標(biāo)人實質(zhì)上難以承擔(dān)工程項目、中標(biāo)價格失實及相關(guān)人員涉案；工程造價信息不對稱，技術(shù)方案不落實，概預(yù)算脫離實際，可能導(dǎo)致項目投資失控；工程物資質(zhì)次價高，工程監(jiān)理不到位，項目資金不落實，可能導(dǎo)致工程質(zhì)量低劣，進度延遲或中斷；竣工驗收不規(guī)范，最終把關(guān)不嚴(yán)，可能導(dǎo)致工程交付使用后存在重大隱患等方面的風(fēng)險。實際工作中，工程項目內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)根據(jù)識別出來的工程項目可能存在的具體風(fēng)險來設(shè)計，不能固定化、模式化。

一般來說，工程項目內(nèi)部控制目標(biāo)包括：一是保證工程項目立項的合法性。企業(yè)的工程項目應(yīng)當(dāng)符合國家政策，符合工程項目建設(shè)的有關(guān)法律法規(guī)的具體規(guī)定。二是保證工程項目立項的合理性。通過內(nèi)部控制保證工程項目竣工交付使用后能夠帶來預(yù)期的經(jīng)濟效益和社會效益。三是保證工程項目的實施過程符合國家的各項規(guī)范。工程項目實施過程的咨詢、評估、招標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)、簽訂合同、工程施工、工程監(jiān)理等，都必須符合國家有關(guān)工程項目的規(guī)范性要求。四是保證工程項目業(yè)務(wù)記錄的真實性和完整性。通過內(nèi)部會計控制保證工程項目業(yè)務(wù)記錄的真實性和完整性，使會計資料能夠真實、全面、準(zhǔn)確地反映工程項目的情況。五是保證工程項目的費用支出按預(yù)算進行控制。正確、及時地進行工程項目成本核算，按工程預(yù)算控制工程項目的費用支出，努力節(jié)約支出，降低成本。六是確保工程項目按時竣工、驗收，并發(fā)揮效益。當(dāng)然，工程質(zhì)量是很重要的，也應(yīng)重點關(guān)注質(zhì)量控制。

3、設(shè)計控制措施。

企業(yè)在構(gòu)建與實施工程項目內(nèi)部控制過程中，要強化對工程項目控制點，尤其是關(guān)鍵控制點的風(fēng)險控制，并采取相應(yīng)的控制措施。企業(yè)工程項目控制措施要與擔(dān)保業(yè)務(wù)相融合，嵌入到工程項目流程當(dāng)中。

4、設(shè)計控制證據(jù)。

為了工程項目內(nèi)部控制制度能夠有效實施，工程項目內(nèi)部控制設(shè)計者需要制定必要的表單，為工程項目過程留下控制證據(jù)。工程項目相關(guān)表單很多，包括項目可行性研究報告、初步設(shè)計、概算及其調(diào)整批復(fù)的文件、招投標(biāo)文件、歷年投資計劃、工程項目預(yù)算、承包合同、工程竣工決算、有關(guān)的財務(wù)核算制度、辦法等。

5、優(yōu)化控制制度。

實際上，構(gòu)建企業(yè)工程項目內(nèi)部控制制度并不是再獨立地建立一套新的制度，而是將內(nèi)部控制思想嵌入到工程項目整個環(huán)節(jié)中去。工程項目內(nèi)部控制制度到底制定多少個，內(nèi)容包括哪些，這因企業(yè)的不同而不同。從務(wù)實的角度考慮，工程項目內(nèi)部控制制度不宜越多越好。企業(yè)可以制定一個統(tǒng)一的工程項目管理制度，內(nèi)容至少應(yīng)明確工程立項、招標(biāo)、造價、建設(shè)、驗收等環(huán)節(jié)的職責(zé)和審批權(quán)限。

不論工程項目控制制度采取什么樣的形式制定，企業(yè)都應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《第11號應(yīng)用指引》等法律法規(guī)的精神實質(zhì)和原則要求，并以此為起點構(gòu)建和實施工程項目內(nèi)部控制。

一般而言，工程項目內(nèi)部控制流程圖大多是業(yè)務(wù)流程圖，并沒有標(biāo)注工程項目風(fēng)險點和關(guān)鍵控制點。筆者認(rèn)為，繪制工程項目控制流程圖要根據(jù)工程項目流程、風(fēng)險點、控制點及其相關(guān)的控制措施，結(jié)合具體單位的實際情況來繪制。這里需要特別強調(diào)的是，應(yīng)把工程項目內(nèi)部控制流程和工程項目流程整合在一起，并在圖上標(biāo)示風(fēng)險點和控制點。

工程項目內(nèi)部控制的設(shè)計成果是，形成《工程項目控制要點及關(guān)鍵控制表》、《工程項目內(nèi)部控制目標(biāo)表》、《工程項目內(nèi)部控制措施表》、《工程項目控制證據(jù)表》、《工程項目制度完善建議表》、《工程項目控制流程圖》、《工程項目控制矩陣》等。

財務(wù)流程管理指南（優(yōu)秀19篇）篇九

付款緣由。

質(zhì)量及進度狀況。

已付款、扣款及本次付款金額。

提交預(yù)算所需資料。

b：項目主管經(jīng)理復(fù)核：

主管經(jīng)理對照合同、進度、質(zhì)量狀況復(fù)核是否付款、付款金額，并在付款。

申請單上簽署意見后交預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核。

c：預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核：

預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核付款資料的齊全與準(zhǔn)確性;復(fù)核已付款、扣款和本次付款金額。

財務(wù)經(jīng)理審核是金額及根據(jù)合同、施工進度、項目公司資金情況等手續(xù)，并在審核欄內(nèi)簽署意見后交由預(yù)算部辦事人員。

e:總經(jīng)理審核。

總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核上述內(nèi)容并在付款申請單上簽署意見后交預(yù)算部辦事人員。

e:財務(wù)部審核。

財務(wù)部經(jīng)辦會計付款申請單及相關(guān)資料后察看審批簽名過程，若有總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理簽字同意字樣，則由財務(wù)經(jīng)辦會計在《付款申請單》“審核”欄內(nèi)簽字。交由出納時開具支票或交付現(xiàn)金。

f:預(yù)算部辦事人員從財務(wù)部出納處領(lǐng)取支票或現(xiàn)金。

項目主辦人向商戶索取發(fā)票與預(yù)算部辦事人員交換支票或現(xiàn)金。

登記賬目:。

項目經(jīng)辦人:。

項目主辦人將支票或現(xiàn)金交給商戶入帳。

項目主辦人應(yīng)建立臺帳，登記每筆付款、扣款情況，并接受項目主管經(jīng)理的.檢。

查、監(jiān)督。

預(yù)算部辦事人員:。

預(yù)算部辦事人員應(yīng)建立臺帳、登記每筆付款、扣款情況，并接受預(yù)算部經(jīng)理的檢查、監(jiān)督。

每月固定時間由項目主辦人、預(yù)算部辦事人員、財務(wù)部出納根據(jù)各自臺帳進行核對、總結(jié)并形成備忘錄報總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理。

檢查：

總經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理隨時可以對付款、進度、質(zhì)量狀況進行抽查、核評。

財務(wù)流程管理指南（優(yōu)秀19篇）篇十

企業(yè)財務(wù)內(nèi)控管理流程一般劃分為4部：會計核算、計劃與預(yù)算管理、資金管理和投資管理。

(一)會計核算中一般會出現(xiàn)的問題。

1、采購付款流程中制部門風(fēng)險控和財務(wù)部門的權(quán)限劃定不清晰，甚至有部分重疊。

不同部門間工作內(nèi)容的重復(fù)會造成管理漏洞和重復(fù)性勞動，降低管理效率，帶來風(fēng)險。

2、在支付運雜費的過程當(dāng)中，對成本核算的監(jiān)控管理不能及時進行。

合同成本核算表執(zhí)行不力，沒有重視過程監(jiān)督作用。

3、銷售收款開票流程中相關(guān)聯(lián)的部門過多，致使會計核算流程通道不流暢，管理效率低下，提高風(fēng)險。

關(guān)聯(lián)的部門過多，財務(wù)報表的制作無法及時，擴大了信息誤差，提高會計核算的工作量。

在企業(yè)財務(wù)的管理會計核算中，對業(yè)務(wù)存貨臺賬單和財務(wù)部門存貨的賬單沒有及時對賬、審核，沒有做到存貨賬單吻合對應(yīng)，導(dǎo)致企業(yè)財務(wù)信息不一致，且更新更正不能及時進行，從而不能作出的財務(wù)處理時有不合理不合規(guī)的問題出現(xiàn)，從而企業(yè)對實物的資產(chǎn)管理難度增大了。

(二)計劃和預(yù)算管理中出現(xiàn)的問題。

企業(yè)的管理規(guī)章制度不健全，難以使流程規(guī)范化。

基本上相關(guān)制度屬于原則性規(guī)定的較多，而企業(yè)財務(wù)管理需要具體的、可操作性的、細(xì)致的指導(dǎo)，預(yù)算流程管理沒有做到標(biāo)準(zhǔn)化、細(xì)化。

2、預(yù)算流程依賴員工人工完成。

有些企業(yè)由于種種原因，沒有及時引進現(xiàn)代化信息技術(shù)系統(tǒng)設(shè)備，于是預(yù)算的分析和執(zhí)行依賴員工的人工操作，導(dǎo)致財務(wù)部門不得不把大量的人力精力投放到數(shù)據(jù)的核算、加工和分析等工作上，不能及時銜接項目計劃和預(yù)算報表的編制，其也會導(dǎo)致數(shù)據(jù)的分析評價誤差擴大。

(三)資金管理中出現(xiàn)的問題。

具體的.年度資金利用計劃在每個企業(yè)都是必不可少的，但企業(yè)對中期資金缺少具體的安排，導(dǎo)致在中期資金管理不全面，主要表現(xiàn)為各個季度和月度的資金計劃，收付款的短期規(guī)劃，貸款的歸還，短期投資項目規(guī)劃應(yīng)，資金在部門業(yè)務(wù)間的調(diào)度，收款款項的落實等計劃不具備操作性，不利于對自身財務(wù)實際狀況的掌握。

投資管理流程主要有投資規(guī)劃、投資決策、投資實施與監(jiān)控和投資后評價4個部分。

(四)在投資管理流程中存在以下問題。

1、未能明確企業(yè)的長期投資計劃，導(dǎo)致投資管理被動。

企業(yè)在長期計劃中對未來的業(yè)務(wù)拓展方向和財務(wù)目標(biāo)進行了粗略的規(guī)劃，但對各個投資模塊、各個業(yè)務(wù)很難做出可操作性的、具體的規(guī)定。

2、沒有建立健全的、完善的規(guī)章制度對投資決策流程進行規(guī)范管理。

企業(yè)的項目評審需要投資項目的具體執(zhí)行，確保企業(yè)在該投資項目進退自如，一方面使風(fēng)險壓在一定范圍，另一方面又要使企業(yè)利益最大化。

而實際操作過程中，項目評審?fù)ǔ＿^于形式化，并沒有對項目進行全面的論證，甚至使項目遠(yuǎn)離了企業(yè)總體戰(zhàn)略方向，最終對企業(yè)的持續(xù)發(fā)展造成不可忽略的負(fù)面影響。

3、監(jiān)控與投資實施不到位，增大投資風(fēng)險。

目前企業(yè)通過內(nèi)部審計和預(yù)算管理來實現(xiàn)企業(yè)投資的監(jiān)控和實施，導(dǎo)致對監(jiān)控處于無力狀態(tài)，財務(wù)報告未謹(jǐn)慎核對，對企業(yè)投資項目的風(fēng)險管控，金融環(huán)境以及行業(yè)環(huán)境，企業(yè)經(jīng)營的宏觀經(jīng)濟環(huán)境，財務(wù)風(fēng)險預(yù)警，企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理狀況等方面的監(jiān)控不全面。

4、關(guān)注意識在投資后評價方面不足。

沒有規(guī)范設(shè)置評價的財務(wù)指標(biāo)，對企業(yè)投資項目不能實現(xiàn)實時跟蹤資產(chǎn)價值，不能準(zhǔn)確把握信息等都將給企業(yè)投資管理流程造成不利的影響。

(一)健全制度，明確責(zé)任。

會計機構(gòu)地設(shè)置要科學(xué)合理，財務(wù)會計工作的體系要完善第一要建立健全的會計人員崗位責(zé)任制度。

明確各類職工在財務(wù)會計管理中的權(quán)限和職責(zé)，建立全面的獎懲考核機制，使會計人員的工作有章可依，提高工作效率。

第二，建立并實行崗位輪換制。

有計劃地輪換會計崗位，可有效防錯防弊。

第三，建立內(nèi)部制約制度。

內(nèi)部監(jiān)督制度能夠確保財務(wù)內(nèi)控制度的有效實施。

通過會計人員之間的相互監(jiān)督，可有效防止減少業(yè)務(wù)處理過程中發(fā)生的差錯和失誤及營私舞弊等違法行為行為。

(二)加強對預(yù)算與核算的控制。

1、通過授權(quán)相關(guān)部門對企業(yè)各項經(jīng)營業(yè)務(wù)編制詳細(xì)的預(yù)算，對預(yù)算的執(zhí)行情況進行控制。

以企業(yè)的經(jīng)營管理目標(biāo)為起點，允許被授權(quán)部門對預(yù)算進行調(diào)整修正，使預(yù)算與實際相吻合，最后被授權(quán)部門需要定期反饋預(yù)算執(zhí)行實際情況。

在預(yù)算中定期對有形資產(chǎn)進行財產(chǎn)清查，保證賬面與實有財產(chǎn)相符，確保資產(chǎn)安全。

第一要落實審批程序，應(yīng)對審批人及其相應(yīng)的責(zé)任、會計事項處理的審批權(quán)限進行明確規(guī)定，在操作過程中要嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。

第二要要使業(yè)務(wù)處理流程明確，具備操作性。

對于會計科目的的設(shè)置和使用，會計憑證的格式、審核要求和傳遞程序，會計核算方法，會計賬簿的設(shè)置，財務(wù)會計報告的編報種類和要求等各個方面加以書面形式的規(guī)范。

3、建立定額管理制度、原始記錄管理制度、財產(chǎn)清查制度、計量驗收制度等。

(三)完善財務(wù)監(jiān)督，強化內(nèi)部審計控制。

企業(yè)建立定期財務(wù)檢查制度，可有效防止違法違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生。

1、成立專門的內(nèi)部審計部門，使之與紀(jì)檢監(jiān)察部門聯(lián)合，強化內(nèi)審制度，保證內(nèi)控的實施。

該內(nèi)部審計部門要與各被審部門相獨立，保證審計的權(quán)威性和獨立性，同時要能在審查工作中對企業(yè)的管理做出科學(xué)的分析和評價并提出改進建議。

(四)建立完善評價機制。

建立完善企業(yè)財務(wù)內(nèi)控執(zhí)行情況評價制度，內(nèi)審部門對各部門內(nèi)控定期做出評價，并予以公示,增強工作透明度并喚起各部門的集體意識和調(diào)動員工的積極性，使輿論監(jiān)督的作用得到充分發(fā)揮。

建立的評價制度要合理化、合法化、科學(xué)化，力求動態(tài)化企業(yè)財務(wù)內(nèi)控評估，量化考核指標(biāo)，被審核部門和內(nèi)審部門共同制定審核方案，定期或不定期對內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進行審查，考核、評價企業(yè)內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，根據(jù)考評結(jié)果實行物質(zhì)化獎懲，做到動力和壓力相結(jié)合，確保內(nèi)控目標(biāo)得到實現(xiàn)。

在市場經(jīng)濟條件下，企業(yè)建立方能順應(yīng)改革的必然趨勢，換句話說，企業(yè)財務(wù)管理和生產(chǎn)經(jīng)營管理均要求企業(yè)實施的與之相配套的企業(yè)內(nèi)部財務(wù)制度。

目前我國企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立和完善還有待于我國市場經(jīng)濟的不斷完善，有待于社會各方面的支持，但實踐證明，財務(wù)內(nèi)控的實施，對于規(guī)范企業(yè)的會計行為，促進企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營管理，保證企業(yè)的健康運行有著不可替代的、積極的作用。

參考文獻：

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財務(wù)流程管理指南（優(yōu)秀19篇）篇十一

1.1關(guān)于xxxx公司財務(wù)部的工作范圍及工作要求。

1.2本規(guī)定適用于xxxx公司所有財務(wù)人員及其他管理財物的相關(guān)人員。

2工作內(nèi)容與要求。

2.1、根據(jù)國家法律、法規(guī)、《會計法》，按照《企業(yè)會計制度》《企業(yè)會計準(zhǔn)則》《企業(yè)財務(wù)通則》，結(jié)合本公司的實際情況，宏觀調(diào)控，微觀搞活，貫切勤儉節(jié)約的精神、精打細(xì)算、降低消耗、增加積累，以提高公司的經(jīng)濟效益。

2.2、按照國家財政、稅務(wù)等相關(guān)法律，結(jié)合本公司的特征，科學(xué)合理地組織財務(wù)活動，制定統(tǒng)一、健全的財務(wù)規(guī)章體系。

2.3、合理組織全公司的會計核算工作，制定會計核算標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一會計科目，會計憑證，會計帳本，審核、匯編會計報表等。

2.4、負(fù)責(zé)全公司的資金流向，管好、用好資金，提高資金的使用效益，負(fù)責(zé)擬訂相應(yīng)的資金需求預(yù)測計劃和各種財務(wù)預(yù)算計劃，最合理地分配調(diào)度資金，積極籌措資金，以壯大企業(yè)的經(jīng)濟實力為宗旨。

2.5、根據(jù)本公司制定的開支計劃和開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真審核各項原材料、設(shè)備等采購計劃，準(zhǔn)確、及時地做好成本核算的審查、控制、結(jié)算，努力降低成本。

支、費用成本的計算，認(rèn)真監(jiān)督，做到帳帳相符、帳物相符、帳實相符。

2.7、嚴(yán)格按照國家規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍支付現(xiàn)金，控制庫存現(xiàn)金額。妥善保管現(xiàn)金、各種有價證券、財務(wù)印章、空白支票和收據(jù)等，按照有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理款項的收付。

2.8、落實完成公司的各項經(jīng)濟目標(biāo)及財務(wù)核算，指導(dǎo)財務(wù)活動，考核生產(chǎn)經(jīng)營成果，監(jiān)督企業(yè)的財務(wù)管理活動，對公司及總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2.9、按時完成財務(wù)會計工作，及時編制各種會計報表，按規(guī)定完成稅金的申報、測算、繳納、減免工作，審核計算公司人員的工資、福利及保險等.2.10、負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部審計、稽核工作。

2.11、妥善保管會計檔案資料，對各種會計帳冊、憑證和報表進行歸檔、立卷、調(diào)閱、銷毀等作業(yè)管理。

2.12、定期進行會計資料匯總、整理、統(tǒng)計，分析財務(wù)計劃執(zhí)行情況，考核資金使用效果，揭示企業(yè)運作存在問題，及時為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確的財務(wù)信息、經(jīng)營狀態(tài)和合理化建議。

2.13、財務(wù)工作人員應(yīng)保守本單位的商業(yè)秘密以及本單位的會計信息，培養(yǎng)良好的職業(yè)道德。

2.14、完成總經(jīng)理交給的其他任務(wù)。

財務(wù)流程管理指南（優(yōu)秀19篇）篇十二

財務(wù)流程管理指南（優(yōu)秀19篇）篇十三

1、目的：

為了使公司財務(wù)管理規(guī)范化，嚴(yán)肅財務(wù)制度。

2、適用范圍：

3、責(zé)任人：

總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理。

4、正文：

4.1總則。

4.1.1根據(jù)《會計法》、《企業(yè)會計制度》和國家的有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。

4.1.2本制度包括董事會、總經(jīng)理財務(wù)管理職責(zé)、財務(wù)部門工作職責(zé)、會計核算原則、資金管理、結(jié)算賬款管理、固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)管理、成本費用管理、營業(yè)收入及營業(yè)外收支管理、利潤及利潤分配管理、財務(wù)報告的編制與公布、財務(wù)電算化管理、財務(wù)檔案管理及附則。

4.2.1公司董事會審批公司的重大財務(wù)決策，控制投資規(guī)模和方向，審核公司重大資產(chǎn)處理。

4.2.2公司董事會負(fù)責(zé)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。

4.2.3審議批準(zhǔn)公司的財務(wù)預(yù)算、決算報告及可行性研發(fā)項目。

4.2.4公司董事會負(fù)責(zé)公司章程規(guī)定的其他財務(wù)事項。

4.3.1遵守《會計法》及有關(guān)財務(wù)、稅收、金融等法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行公司的財務(wù)制度，根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)組織好生產(chǎn)經(jīng)營，力爭股東資產(chǎn)保值增值。

4.3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)管理工作，并對公司保存和提供的會計資料的真實性、完整性擔(dān)負(fù)責(zé)任。

4.3.3指導(dǎo)公司內(nèi)部審計機構(gòu)的財務(wù)檢查，督促財務(wù)部門配合財政、稅務(wù)、審計機關(guān)的監(jiān)督檢查。

4.3.4總經(jīng)理對公司財務(wù)預(yù)算全面負(fù)責(zé)，審核財務(wù)預(yù)算方案，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行預(yù)算，年度終了向董事會報告財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，并依據(jù)決算情況對預(yù)算執(zhí)行單位進行考核。

4.4財務(wù)部門工作職責(zé)。

4.4.1嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司的財務(wù)制度，加強會計基礎(chǔ)工作，保證會計工作依法有序進行。

4.4.2編制公司財務(wù)預(yù)算、決算，并實施財務(wù)控制。

4.4.2.1財務(wù)預(yù)算按年度編制，包括業(yè)務(wù)預(yù)算（采購、銷售、生產(chǎn)、期間費用等）、資本預(yù)算（固定資產(chǎn)投資、權(quán)益性資本投資、債券投資等）和籌資預(yù)算。

4.4.2.2預(yù)算年度終了，財務(wù)部負(fù)責(zé)作出財務(wù)決算，上報總經(jīng)理。

4.4.2.3財務(wù)部負(fù)責(zé)財務(wù)預(yù)算的編制、審查、報告、監(jiān)督執(zhí)行等具體工作，分析財務(wù)預(yù)算與實際執(zhí)行的差異及原因，提出改進管理的措施和建議，實施財務(wù)控制。各職能部門及各業(yè)務(wù)部主要負(fù)責(zé)人對本部門執(zhí)行結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。

4.4.3負(fù)責(zé)公司日常會計核算和財務(wù)管理工作。

4.4.6財務(wù)人員要加強對稅收法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，依法及時、足額繳納各項稅款；

4.4.7財務(wù)經(jīng)理應(yīng)參與公司的經(jīng)營決策，加強同銀行等金融機構(gòu)的聯(lián)系，準(zhǔn)確掌握公司資金分布及資金需求動態(tài)，搞好資金平衡調(diào)度，統(tǒng)籌處理財務(wù)工作中出現(xiàn)的問題。

4.4.8按月及時、準(zhǔn)確、真實地編制財務(wù)報表并按規(guī)定向外報送財務(wù)報表；

4.4.9做好每月的生產(chǎn)經(jīng)營狀況財務(wù)分析工作，嚴(yán)格控制各項成本費用，為公司決策提供財務(wù)依據(jù)。

4.5會計核算的一般原則。

4.5.1公司會計核算以人民幣為記賬本位幣，記賬采用借貸記賬法，以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記賬基礎(chǔ)，以歷史成本為計價原則。

4.5.2壞賬核算采用備抵法，按應(yīng)收款項的3‰計提，如需計提特別壞賬，應(yīng)由董事會審批決定。

4.5.3存貨按實際成本入賬，發(fā)出時按加權(quán)平均法計價；低值易耗品采用五五攤銷法核算。

4.5.4公司的對外投資控股權(quán)在20%以下（不含20%）的，采用成本法核算；控股權(quán)在20%以上（含20%）的，采用權(quán)益法核算。股權(quán)在50%以上或根據(jù)重要性原則對具有實際控股權(quán)的要合并報表。

4.6資金的管理。

4.6.1現(xiàn)金的管理。

4.6.1.1公司出納與會計的職責(zé)必須分開，不能由一人兼任；

4.6.1.4每次提取備用金1萬元以內(nèi)（含1萬元）須由財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)；超過1萬元須報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.6.2銀行存款的管理。

4.6.2.1遵循國家關(guān)于銀行結(jié)算的有關(guān)規(guī)章制度；

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財務(wù)流程管理指南（優(yōu)秀19篇）篇十四

第十九條為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費用報銷，財務(wù)部將報銷時間具體安排如下：

1、財務(wù)報銷（零星費用報銷）：公司財務(wù)部每周四為財務(wù)報銷日。若當(dāng)月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務(wù)部集中時間月末結(jié)賬，該報銷日停止財務(wù)報銷。

2、借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時間限制，可隨時辦理。

財務(wù)流程管理指南（優(yōu)秀19篇）篇十五

財務(wù)管理在現(xiàn)代社會中扮演著至關(guān)重要的角色。對于個人和組織來說，有效地管理財務(wù)是實現(xiàn)財務(wù)目標(biāo)并確保經(jīng)濟健康的關(guān)鍵。在這一過程中，財務(wù)管理應(yīng)用指南成為了不可或缺的工具。我最近使用財務(wù)管理應(yīng)用指南，并從中收獲了許多經(jīng)驗教訓(xùn)，我將在本文中分享我的心得體會。

第二段：全面了解財務(wù)狀況。

財務(wù)管理應(yīng)用指南提供了一種全面了解個人或組織財務(wù)狀況的方法。通過記錄和跟蹤資產(chǎn)和負(fù)債，我可以清晰地看到自己的凈資產(chǎn)，并且隨著時間的推移，可以評估我是否在財務(wù)上取得了進步。此外，財務(wù)管理應(yīng)用指南還允許我實時計算和監(jiān)測支出和收入。這個功能非常有用，因為它有助于我制定預(yù)算和優(yōu)化我的財務(wù)計劃，以實現(xiàn)和改進我的財務(wù)目標(biāo)。

第三段：財務(wù)目標(biāo)規(guī)劃和實現(xiàn)。

財務(wù)管理應(yīng)用指南是規(guī)劃和實現(xiàn)財務(wù)目標(biāo)的有力工具。它使我能夠制定目標(biāo)，并設(shè)置預(yù)算和儲蓄計劃來實現(xiàn)這些目標(biāo)。通過創(chuàng)建預(yù)算，我可以明智地規(guī)劃和分配我的資金，確保我的收入和支出保持平衡。此外，財務(wù)管理應(yīng)用指南還可以幫助我監(jiān)測和控制開支，避免超支和浪費。通過這種方式，我能夠更有效地管理我的財務(wù)，最大限度地提高我的資金利用率并為未來打下堅實基礎(chǔ)。

第四段：投資決策的指導(dǎo)。

除了財務(wù)目標(biāo)規(guī)劃和實現(xiàn)外，財務(wù)管理應(yīng)用指南還提供了對投資決策的有力指導(dǎo)。通過跟蹤和分析投資組合和投資回報率，我能夠評估和判斷我的投資決策是否明智。財務(wù)管理應(yīng)用指南還能在投資決策中提供實時數(shù)據(jù)和市場趨勢分析，幫助我做出更明智的決策。此外，它還可以提供定期的投資評估，以便我及時調(diào)整我的投資組合，以確保最大的回報。

第五段：總結(jié)與建議。

財務(wù)管理應(yīng)用指南是財務(wù)管理的重要工具，它提供了全面了解財務(wù)狀況、規(guī)劃和實現(xiàn)財務(wù)目標(biāo)以及指導(dǎo)投資決策的功能。通過使用這種應(yīng)用指南，我能夠更好地管理我的財務(wù)，實現(xiàn)經(jīng)濟健康和財務(wù)目標(biāo)。然而，我也認(rèn)識到這種應(yīng)用只是一個工具，最終的成功和結(jié)果還是取決于我的決策和執(zhí)行。因此，我建議在使用財務(wù)管理應(yīng)用指南的同時，要保持理性思考和謹(jǐn)慎行動，始終關(guān)注財務(wù)的實際狀況和態(tài)勢。只有這樣，我們才能最大限度地利用財務(wù)管理應(yīng)用指南，取得成功并實現(xiàn)財務(wù)自由。

總結(jié)以上，財務(wù)管理應(yīng)用指南的使用具有重要的意義，它可以幫助我們更好地了解和管理我們的財務(wù)，規(guī)劃和實現(xiàn)財務(wù)目標(biāo)，并指導(dǎo)投資決策。然而，我們不能完全依賴這些應(yīng)用，我們需要保持理智思考，審慎行動，始終關(guān)注財務(wù)的實際狀況和發(fā)展趨勢。只有這樣，我們才能真正從財務(wù)管理應(yīng)用指南中受益，并取得一定的經(jīng)濟和財務(wù)成就。

財務(wù)流程管理指南（優(yōu)秀19篇）篇十六

財務(wù)管理對于個人和企業(yè)來說都是至關(guān)重要的。它涉及到收入、支出、投資和節(jié)約等方面，對于實現(xiàn)財務(wù)目標(biāo)起著關(guān)鍵性的作用。然而，財務(wù)管理并非易事，尤其是在今天快節(jié)奏的社會中，我們需要更多的工具和技巧來幫助我們有效地管理財務(wù)。在我的財務(wù)管理之旅中，我發(fā)現(xiàn)使用財務(wù)管理應(yīng)用指南可以極大地提升我的財務(wù)管理能力和效率。下面將簡要介紹財務(wù)管理應(yīng)用指南，并分享一些我的心得體會。

財務(wù)管理應(yīng)用指南是一種專門為個人和企業(yè)設(shè)計的財務(wù)管理工具，可幫助我們更好地管理和控制自己的財務(wù)狀況。它包括了很多功能，例如預(yù)算管理、賬單提醒、投資分析等，能夠提供詳細(xì)的財務(wù)數(shù)據(jù)和報告，讓我們能夠全面了解自己的財務(wù)狀況，并做出相應(yīng)的決策。

財務(wù)管理應(yīng)用指南的首要優(yōu)點是它的便利性。通過手機或電腦上的應(yīng)用程序，我們可以隨時隨地訪問我們的財務(wù)數(shù)據(jù)，并進行相關(guān)的管理。這大大節(jié)省了我們的時間和精力，使財務(wù)管理變得更加方便。

此外，財務(wù)管理應(yīng)用指南還具有數(shù)據(jù)整合和分析的功能。它可以將我們的財務(wù)數(shù)據(jù)整合到一個平臺上，通過圖表和報告的形式展示給我們，使我們能夠一目了然地了解自己的財務(wù)狀況。這有助于我們更好地分析和評估自己的財務(wù)狀況，并作出相應(yīng)的決策。

首先，建立和遵循預(yù)算是非常重要的。財務(wù)管理應(yīng)用指南提供了預(yù)算管理的功能，在此我可以設(shè)置每月的收入和支出預(yù)算，并跟蹤實際的支出情況。這使我能夠更好地控制我的開支，避免無謂的浪費。

其次，及時更新賬單信息是必要的。財務(wù)管理應(yīng)用指南可以提醒我賬單的到期日，這使我能夠避免遺忘賬單，從而避免延遲支付或產(chǎn)生滯納金的情況。

最后，分析和評估投資是一個重要的環(huán)節(jié)。財務(wù)管理應(yīng)用指南提供了投資分析的功能，使我能夠更好地了解我的投資狀況，并根據(jù)分析結(jié)果做出相應(yīng)的調(diào)整。這幫助我在投資方面做出更明智的決策，從而獲得更好的財務(wù)回報。

財務(wù)管理應(yīng)用指南目前在便利性、數(shù)據(jù)整合和分析方面已經(jīng)具備了強大的功能。然而，隨著技術(shù)的進步和智能化的發(fā)展，它的潛力還遠(yuǎn)沒有充分發(fā)揮出來。

未來，我希望財務(wù)管理應(yīng)用指南能夠更好地與其他相關(guān)應(yīng)用程序和互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)進行整合，為用戶提供更便捷和高效的金融管理體驗。例如，自動化的賬單支付、基于人工智能的投資建議等功能，將進一步提高我們的財務(wù)管理效率和準(zhǔn)確性。

第五段：結(jié)語。

財務(wù)管理應(yīng)用指南是我們實現(xiàn)財務(wù)目標(biāo)的有力助手。通過它，我們可以更好地管理和控制自己的財務(wù)狀況，做出明智的決策。在未來，財務(wù)管理應(yīng)用指南有望發(fā)展出更多強大的功能和服務(wù)，為我們提供更高效和便捷的財務(wù)管理體驗。讓我們積極地利用財務(wù)管理應(yīng)用指南，掌握好自己的財務(wù)狀況，更好地實現(xiàn)自己的財務(wù)目標(biāo)。

財務(wù)流程管理指南（優(yōu)秀19篇）篇十七

在購買流程中如果用戶必須要注冊或登錄才可以進行購買，好處主要有：

1.可以增加用戶對品牌的認(rèn)知;。

2.有利于數(shù)據(jù)的收集，對網(wǎng)站的發(fā)展有重要意義;。

3.提高用戶粘性，有助于會員制度或社區(qū)化的建立與發(fā)展;。

4.增加惡意購物(如買東西貨到付款但故意填寫錯誤地址)的門檻。

不利的一面則包括：

1.會導(dǎo)致很多沖動型購物用戶放棄本次購物;。

2.流程中登錄時機的設(shè)置有可能導(dǎo)致不良的用戶體驗。

可以說各個電商終究還是都希望用戶可以在登陸后的狀態(tài)下進行購物，這樣對電商而言無疑是最有利的，但這樣做又可能丟失一次性或沖動型購物的用戶。我認(rèn)為可以在引導(dǎo)用戶注冊或登錄時給予一定積極性的提示。假設(shè)目標(biāo)用戶就是沖動型購物的用戶或首次準(zhǔn)備購物的用戶，為了防止用戶流失，可以允許用戶在未登錄的狀態(tài)下進行購買，但是要給出用戶提示，比如注冊成為會員后有5%的優(yōu)惠。電商要做的，就是讓用戶看到成為會員的好處，要是當(dāng)下的、實實在在的好處，不要說成為會員了有積分以后可以怎樣怎樣，用戶考慮的是我要完成當(dāng)下這次購物，告訴用戶現(xiàn)在注冊會員當(dāng)下就有5%折扣，這個激勵與用戶目前專注的目標(biāo)——完成購物相一致。心理學(xué)上說人們在做事情時總習(xí)慣給自己找理由，給用戶這個激勵其實就是為了幫用戶找到一個注冊的理由。如果沒有激勵，我注冊與否都可以買這件商品，為什么我要注冊(沖動型人群當(dāng)時不會太在意遠(yuǎn)期收益)?現(xiàn)在我注冊一下就能用會員價享受5%折扣，那為什么不注冊?幫助用戶找到一個注冊的理由，也許是5%的會員優(yōu)惠，也許是這次送您一個品牌袋子，總之讓用戶看到好處，我相信會在一定程度上提高注冊率。

關(guān)于“購物車”與“一鍵購買”

超市中需要籃子是因為超市中種類繁多，人們進去很可能購買各種東西，有籃子會方便很多。綜合電商的購物車也可以讓用戶購買許多東西而只需支付一次，促進用戶購買更多的東西。而對于很多小型、獨立的電商，很多用戶可能都是偶爾來一下，或看到某個促銷信息直接點進來，沖動型購買者的比例還是很大的，網(wǎng)站需要的就是讓用戶盡快完成購買，那么“一鍵購買”這個按鈕會加速用戶的購買流程，防止用戶的流失，所以我認(rèn)為對于很多中小型、獨立電商而言，“一鍵購買”這個按鈕是有必要的，不要讓“購物車”流程成為唯一的流程。

關(guān)于對會員用戶的一些激勵。

這個是根據(jù)上面注冊登錄問題的延伸。各家電商對于會員的激勵制度不同，我認(rèn)為比較好的是采用積分換折扣這種模式的激勵而非永久性九五折之類的優(yōu)惠。比如多少會員積分可以換取100元代金券，多少會員積分可以換取一周全場九折優(yōu)惠這類的優(yōu)惠，可以激發(fā)用戶購買活躍度，跟促銷的效果類似。還可以增強品牌宣傳，比如用戶用一萬分換了一周全場九折，他可能會讓親戚朋友都知道這個消息，因為他可以幫助朋友們以優(yōu)惠價格買到東西，他的虛榮心會得到一定的滿足，還增強了友誼，這對用戶而言讓更多朋友知道是最有利的。其實這樣也就給我們電商的品牌做了廣告同時增加了銷量還有了一批潛在用戶，雖然可能會有一些副作用，但我認(rèn)為這是一個不錯的方法。

相比較永久九五折這類的優(yōu)惠，更偏向于這種動態(tài)優(yōu)惠措施的原因是：人們的適應(yīng)性很強，事情的變化在一段時間后就不再會引起人們的注意，無論是事情的好壞，這也是人們?yōu)槭裁聪矚g變化的好事和不變的壞事的原因，因為不變的壞事我們很快就會適應(yīng)，而變化的好事卻時時刺激著我們的神經(jīng)。

舉個例子，如果你有兩個選擇：

1.給員工漲薪2000元/月;。

2.給員工發(fā)2000元獎金;。

有時多有時少，有時有有時無，你選哪個?如果漲薪的話，員工會很開心，但過兩個月也就習(xí)以為常，期待下次漲薪;而如果獎金的話，每個月不同的數(shù)量都會刺激員工繼續(xù)努力。當(dāng)然現(xiàn)實中很多都會是漲薪和獎金結(jié)合，并且會充分考慮行業(yè)競爭等各個因素，比這個例子復(fù)雜得多，我只是想說明，如果是好事，那么最好變化著，不斷發(fā)生，而不要發(fā)生一次讓用戶適應(yīng)后覺得習(xí)以為常。

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財務(wù)流程管理指南（優(yōu)秀19篇）篇十八

財務(wù)流程管理指南（優(yōu)秀19篇）篇十九

屬于傳統(tǒng)的培訓(xùn)方式，優(yōu)點是運用起來方便，便于培訓(xùn)者控制整個過程。

缺點是單向信息傳遞，反饋效果差。

常被用于一些理念性知識的培訓(xùn)。

2討論法。

按照費用與操作的復(fù)雜程序又可分成一般小組討論與研討會兩種方式。

研討會多以專題演講為主，中途或會后允許學(xué)員與演講者進行交流溝通。

優(yōu)點是信息可以多向傳遞，與講授法相比反饋效果較好，但費用較高。

而小組討論法的特點是信息交流時方式為多向傳遞，學(xué)員的參與性高，費用較低。

多用于鞏固知識，訓(xùn)練學(xué)員分析、解決問題的能力與人際交往的能力，但運用時對培訓(xùn)教師的要求較高。

3案例研討法。

通過向培訓(xùn)對象提供相關(guān)的背景資料，讓其尋找合適的解決方法。

這一方式使用費用低，反饋效果好，可以有效訓(xùn)練學(xué)員分析解決問題的能力。

另外，近年的培訓(xùn)研究表明，案例、討論的方式也可用于知識類的培訓(xùn)，且效果更佳。

4互動小組法。

也稱敏感訓(xùn)練法。

此法主要適用于管理人員的人際關(guān)系與溝通訓(xùn)練。

讓學(xué)員在培訓(xùn)活動中的親身體驗來提高他們處理人際關(guān)系的能力。

其優(yōu)點是可明顯提高人際關(guān)系與溝通的能力，但其效果在很大程度上依賴于培訓(xùn)教師的水平。

5角色扮演法。

授訓(xùn)者在培訓(xùn)教師設(shè)計的工作情況中扮演其中角色，其他學(xué)員與培訓(xùn)教師在學(xué)員表演后作適當(dāng)?shù)狞c評。

由于信息傳遞多向化，反饋效果好、實踐性強、費用低，因而多用于人際關(guān)系能力的訓(xùn)練。

6自習(xí)法。

這一方式較適合于一般理念性知識的學(xué)習(xí)，由于成人學(xué)習(xí)具有偏重經(jīng)驗與理解的特性，讓具有一定學(xué)習(xí)能力與自覺的學(xué)員自學(xué)是既經(jīng)濟又實用的方法，但此方法也存在監(jiān)督性差的缺陷。

7視聽技術(shù)法。

通過現(xiàn)代視聽技術(shù)(如投影儀、dvd、錄像機等工具)，對員工進行培訓(xùn)。

優(yōu)點是運用視覺與聽覺的感知方式，直觀鮮明。

但學(xué)員的反饋與實踐較差，且制作和購買的成本高，內(nèi)容易過時。

它多用于企業(yè)概況、傳授技能等培訓(xùn)內(nèi)容，也可用于概念性知識的培訓(xùn)。

8網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)法。

是一種新型的計算機網(wǎng)絡(luò)信息培訓(xùn)方式，投入較大。

但由于使用靈活，符合分散式學(xué)習(xí)的新趨勢，節(jié)省學(xué)員集中培訓(xùn)的時間與費用。

這種方式信息量大，新知識、新觀念傳遞優(yōu)勢明顯，更適合成人學(xué)習(xí)。

因此，特別為實力雄厚的企業(yè)所青睞，也是培訓(xùn)發(fā)展的一個必然趨勢。

在日常的員工培訓(xùn)中，多種方法并用才能達(dá)到最好的效果。

適合自己的才是最好的。

希望每一位居民都能夠培養(yǎng)出優(yōu)秀的員工。