通過借鑒范文范本中的寫作思路和表達方式，我們可以更加自信地面對寫作任務(wù)，提高寫作的效果和質(zhì)量。小編特意為大家準備了一些范文范本，希望能夠激發(fā)大家的寫作靈感。

財務(wù)專員的工作范圍大全（23篇）篇一

1.負責門店會計核算，及時準確地提供管理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)，編制財務(wù)報表。

2.負責門店物資庫存管理，定期盤點，每月編制損耗報表，分析預(yù)算執(zhí)行差異。

3.負責門店采購支付、報銷及開票等事宜。

4.負責核對工程往來款項及結(jié)算。

5.領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

財務(wù)專員的工作范圍大全（23篇）篇二

出納工作和會計是密不可分的，對于初次接觸出納的人來說，首先必須接受一點會計的基本理論，這樣對今后的出納工作是不無裨益。在這里，我們首先以企業(yè)為例來闡明有關(guān)會計的基本理論。

人類的實踐活動都有一定的目的，會計工作也不例外。會計工作的目的，簡稱會計目的，它是指在一定歷史條件下，人們通過會計實踐活動所期望達到的結(jié)果。在會計實踐中，會計目的決定了會計工作的具體程序與方法;在會計理論研究中，會計目的常常被當作會計理論的邏輯起點。因此，做好出納工作，首先要了解會計目的。

會計目的受客觀條件的影響與制約。在不同的時空范圍內(nèi)，會計目的也往往不一樣。對于現(xiàn)代企業(yè)來說，會計工作是一項重要的管理工作，它必然要為實現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營目標服務(wù)。因此，可以認為，實現(xiàn)企業(yè)的.經(jīng)營目標是企業(yè)會計的根本目的。然而，要真正發(fā)揮企業(yè)會計的作用，還必須明確會計的具體目的或直接目的。人們通常所說的會計目的，也都是指會計的具體目的或直接目的。

由于企業(yè)會計發(fā)揮作用的主要形式是提供對決策有用的會計信息，因此，分析企業(yè)會計的具體目的或直接目的，主要是明確企業(yè)會計為誰提供和怎樣提供信息的問題;也可以說，這里講的會計目的是指提供會計信息的目的。為此，首先應(yīng)明確有關(guān)方面對企業(yè)會計信息的需求。

出納的工作：

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)齲。

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務(wù)章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

出納工作細則：

工作事項及審驗等程序。

失誤防范及糾正程序。

現(xiàn)金收付。

1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?/p>

若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。

多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。

不得“坐支”。

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。

做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。

特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。

若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

銀行賬處理。

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。

每日下班之前填制結(jié)報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處。

報銷審核。

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。

若無，應(yīng)補。

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。

若有，問明原因或不予報銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。

若有，應(yīng)分開貼。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。

若超過，應(yīng)重填。

5、大、小金額是否相符。

若不相符，應(yīng)更正重填。

6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。

若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。

若無，不予報銷。

財務(wù)專員的工作范圍大全（23篇）篇三

1.負責財務(wù)管理制度、財務(wù)規(guī)章、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化等工作。

2.負責報銷費用審核、業(yè)務(wù)付款、憑證編制等會計核算。

3.負責月度財務(wù)報表、財務(wù)快報填報。

4.負責年度核算、決算、董事會報告材料上報。

5.負責納稅申報、年度匯算清繳。

6.負責發(fā)票領(lǐng)用存、開具等工作。

7.負責資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)入賬，折舊計提、定期盤點等。

8.負責對接外部審計、稅務(wù)、銀行等機構(gòu)。

9.認真完成上級交辦的其他工作。

財務(wù)專員的工作范圍大全（23篇）篇四

3、負責收入和成本的統(tǒng)計及確認;編制納稅申報表及進行納稅申報;。

4、負責各類數(shù)據(jù)資料等保密性文件的整理、裝訂、歸檔保管、定期銷毀等工作;。

5、負責日常資金及票據(jù)的收支結(jié)算、保管工作;。

6、按照財務(wù)制度定期對線上商城對賬，如發(fā)現(xiàn)差異查明原因;。

7、編制會計報告報表，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)調(diào)整事宜;。

財務(wù)專員的工作范圍大全（23篇）篇五

1.4每月進行成本分析，提出成本改善方案給相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)參考;。

1.5監(jiān)督倉庫進出入庫手續(xù)是否齊全，參與庫存盤點，協(xié)助出具盤點報告;。

1.6成本模塊各項數(shù)據(jù)的收集、整理，調(diào)整，確保成本核算真實、準確;(復(fù)核bom單，毛利率異常等處理)。

1.7財務(wù)系統(tǒng)供應(yīng)鏈模塊、生產(chǎn)制造、生產(chǎn)成本模塊改善支持;。

1.8新產(chǎn)品價格核算;。

1.9電商費用、物流費用的審核及統(tǒng)計。

財務(wù)專員的工作范圍大全（23篇）篇六

財務(wù)專員的工作范圍大全（23篇）篇七

職責：

1、具體負責公司會計組的管理工作;。

2、建立和完善成本核算和控制體系，制訂成本管理規(guī)范、制度和業(yè)務(wù)流程;。

3、負責成本預(yù)算、分析、控制運行系統(tǒng)的審核與監(jiān)督;。

4、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;。

6、審計合同、制作帳目表格。

任職資格：

2、財務(wù)、會計專業(yè)大專以上學歷，初級會計資格及以上;。

4、熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務(wù)軟件;。

財務(wù)專員的工作范圍大全（23篇）篇八

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;。

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;。

6、負責開具各項票據(jù);。

財務(wù)專員的工作范圍大全（23篇）篇九

20xx年以來，我們財務(wù)科在公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級職能部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，以年初提出的“以企業(yè)效益為中心，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標，以質(zhì)量貫標為主線，以為核心，以兩煙生產(chǎn)經(jīng)營和專賣管理為重點，以黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)做保障，實現(xiàn)質(zhì)量記錄標準化，技術(shù)業(yè)務(wù)規(guī)范化，經(jīng)營管理科學化，企業(yè)效益化，推動縣煙草在快車道上高速發(fā)展”為工作指導(dǎo)思想，全面落實預(yù)算管理，強基礎(chǔ)，抓規(guī)范，充分發(fā)揮財務(wù)管理在所有中的`核心作用，各項財務(wù)工作有了明顯提高，現(xiàn)將20xx年財務(wù)工作開展情況總結(jié)如下：

今年，將我公司列為第一批質(zhì)量認證達標單位，職工的質(zhì)量規(guī)范意識明顯增強。我們以此為契機，根據(jù)財務(wù)管理的特點以及財務(wù)管理的需要，及時出臺了《全面預(yù)算管理制度》，各科室站所分別配備了預(yù)算管理員，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預(yù)算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預(yù)算項目的不予支付，超預(yù)算支付標準的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于出發(fā)后十五日內(nèi)還款，并將其寫入科室方針目標，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。

通過預(yù)算管理這一有效的管理手段，職工的規(guī)范意識進一步增強，促進了各項工作的開展。

幾年來，（公司）一直把人員培訓視為企業(yè)發(fā)展，增強企業(yè)競爭力的突破口，財務(wù)管理工作同樣迫切需要素質(zhì)較高的出納從業(yè)人員，因此我們根據(jù)實際工作的要求，年初就制定了基層出納人員培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓，今年共舉辦了三期出納人員培訓班，分別學習了《出納法》、《煙站財務(wù)管理核算辦法》、《企業(yè)管理工作意見》、《工作質(zhì)量與方針目標考核辦法》。通過學習，進一步了解了公司的各項管理制度，懂得了基層煙站出納人員的工作要求，如何更好地做好基層財務(wù)工作等。提高了干好基層財務(wù)工作的主動性與積極性。

同時，我們還加強了財務(wù)科全體人員的業(yè)務(wù)培訓，財務(wù)科全體成員積極參加各種形式的學習，努力提高業(yè)務(wù)水平，在組織的大比武中取得了較好的成績，同時在財政組織的財務(wù)基礎(chǔ)工作檢查中，得到好評。財務(wù)科成員更是把提高自身素質(zhì)當成是能否勝任工作，能否提高財務(wù)管理水平的頭等大事來做。積極進取，努力學習，今年先后有三人次參加了全國出納中級職稱考試，二人次參加了全國出納初級考試。煙站出納人員也有多人次報名參加了全國出納初級考試。全體財務(wù)人員業(yè)務(wù)技能水平不斷提高，為干好工作提供了素質(zhì)保證。

隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務(wù)的管理職能逐漸增強。今年，（公司）為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，專門成立了考核組織，財務(wù)科同企管科及辦公室一起積極參與考核，嚴格按責任制考核兌現(xiàn)，保證了各項工作的順利開展。體現(xiàn)了責任制的嚴肅性與公正性。

在今年的財務(wù)管理工作中，最重要的一點就是借（公司）的考核體系，采取了工作質(zhì)量與方針目標的考核機制，將管理的要求與重點，納入工作質(zhì)量與方針目標考核。制定了煙站出納、保管方針目標工作質(zhì)量考核標準，將科室費用預(yù)算、職工借款寫入方針目標。通過月份考核與工資掛鉤，季度與獎金掛鉤等兌現(xiàn)按《財務(wù)出納制度》和《出納法》的要求，全面提高財務(wù)核算質(zhì)量，實事求是的體現(xiàn)財務(wù)經(jīng)營成果，做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的國稅、地稅關(guān)于納稅情況的檢查。

這就強化了財務(wù)的監(jiān)督管理職能，規(guī)范了各站所經(jīng)營行為，有力保證了各項工作的順利進行。

隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，財務(wù)的管理職能日益顯現(xiàn)。財務(wù)管理參與到企業(yè)管理的方方面面，從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務(wù)科都參與其中，起到了其應(yīng)有的作用。

為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的管理，迎接各級的指導(dǎo)于檢查，通過現(xiàn)場清查，由物流服務(wù)中心建立了煙站、管銷所的固定資產(chǎn)、低值易耗品登記臺帳。今年6月份，財務(wù)科全體成員利用晚上的時間，加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現(xiàn)情況進行了核查，通過核查，提高了基層出納、保管的責任心，規(guī)范了煙站的出納基礎(chǔ)工作，有效的防止了錯誤的出現(xiàn)。這就加強了管理，確保了財產(chǎn)物資的帳帳、帳實相符，提高了財產(chǎn)物資的利用效能。

根據(jù)上級關(guān)于財經(jīng)秩序整頓工作的要求，結(jié)合我公司自身的實際，認真搞好自查與整頓，特別是把整頓工作視為規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為的良機。首先，對xx年以來的卷煙購、銷、存業(yè)務(wù)認真檢查，并與煙廠核對一致，確保做到帳帳、帳實相符，沒有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為，保證了自查工作的質(zhì)量。其次，對基層站所進行全面審計，加強對金曾出納人員的指導(dǎo)。從出納基礎(chǔ)工作導(dǎo)演用物資的扶持兌現(xiàn)，再到煙葉收購中涉及到的財務(wù)工作，財務(wù)科人員都一一指導(dǎo)到位，規(guī)范了出納的基礎(chǔ)工作，為迎審計署的檢查做好了充分的準備。

年初，我公司資產(chǎn)負債率高達，為了切實降低資產(chǎn)負債率，從點滴做起，控制資金占用，提高資使用效率，首先對欠款情況進行了分析，會同各業(yè)務(wù)科室積極回收貨款。其次做好現(xiàn)金預(yù)算的預(yù)算和編報，防止資金的積壓。第三、嚴格執(zhí)行省資金結(jié)算中心的管理規(guī)定，從嚴控制煙站資金占用，將物資銷售款及時要求上劃。從而減少了資金占用，降低了財務(wù)費用，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。

財務(wù)專員的工作范圍大全（23篇）篇十

職責：

1、負責公司全盤賬務(wù)的處理;。

2、負責工商、稅務(wù)、銀行等相關(guān)手續(xù)的辦理;。

3、負責現(xiàn)金、固定資產(chǎn)，銀行存款的核對;。

4、定期出具各類財務(wù)報表及數(shù)據(jù)分析報表;。

5.核對公司部分往來款;。

6.倉庫存貨盤點工作;。

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;。

任職資格：

2、良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團隊合作精神。

3、初級以上職稱，3年以上全盤帳務(wù)處理工作經(jīng)驗，有服裝行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;。

4、熟練稅務(wù)及財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)，具體財務(wù)管理能力;。

5、熟練應(yīng)用金蝶系統(tǒng)及各類辦公軟件。

財務(wù)專員的工作范圍大全（23篇）篇十一

3.負責公司文案編寫、公眾號的運營，產(chǎn)品圖文制作;。

4.負責處理文件匯總、送達、蓋章、歸檔等相關(guān)銷售資料;。

5.配合開展銷售會議;。

6.配合商務(wù)部門其他事務(wù)性工作。

將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。

財務(wù)專員的工作范圍大全（23篇）篇十二

1.負責審核記賬工作，并進行賬賬、賬實核對。

2.對會計和出納工作進行監(jiān)督管理，負責審核資金收付等原始憑證。

3.負責安排結(jié)賬、編制財務(wù)報表及財務(wù)分析、統(tǒng)籌安排各項稅費的申報及稅賦的相關(guān)事宜。

4.負責審核各項費用核算，如固定資產(chǎn),銷售,研發(fā)及生產(chǎn)材料費用等,配合預(yù)算管理及資料統(tǒng)計。

6.負責對倉管及各車間統(tǒng)計人員進行督促及管理，督促成本管理，監(jiān)控機物料，低值物料品領(lǐng)用等。

7.負責與財政稅務(wù)、銀行、外匯局、外部審計機構(gòu)等外部機構(gòu)或政府部門的相關(guān)事務(wù)處理及溝通工作。

8.執(zhí)行集團上級安排的審計工作、預(yù)測工作、預(yù)算制訂及管理工。

9.負責財務(wù)部資金統(tǒng)籌安排，配團公司的資金調(diào)配工作;。

10.完成部門負責人安排的其他各項任務(wù)。

財務(wù)專員的工作范圍大全（23篇）篇十三

1、負責公司的全面財務(wù)會計工作：

2、負責制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法;。

3、解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度;。

4、分析檢查公司的財務(wù)收支的預(yù)算的執(zhí)行情況;。

5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù)，辦理稅金;。

7、定期審核財務(wù)工作;。

8、參與公司管理決策。

財務(wù)專員的工作范圍大全（23篇）篇十四

3.分析檢查公司財務(wù)收支和預(yù)算的情況;。

4.審核公司的原始單據(jù)和辦理日常會計業(yè)務(wù);。

5.編制公司的記賬憑證，登記會計賬簿;。

6.編制公司的會計報表;。

7.編制、核算每月工資、成本核算表、獎金發(fā)放表;。

8.定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實相符;。

9.不定期核查公司回款的催收;。

10.承辦總經(jīng)理交辦的其他工作。

財務(wù)專員的工作范圍大全（23篇）篇十五

1.10日前與終端和分銷商對賬。

2.收款單入賬，應(yīng)收應(yīng)付明細表。

3.日常業(yè)務(wù)所需的銷售表及對賬表等。

4.每月15日前給分銷商開增票，日常的抄稅，稅負率控制，報銷審核等。

6.現(xiàn)金和銀行日記賬，工資表核算等。

7.其他的財務(wù)日常處理事項。

財務(wù)專員的工作范圍大全（23篇）篇十六

職責：

1、準確編制各類費用憑證;。

2、及時和準確核銷應(yīng)付帳款;。

3、審核erp系統(tǒng)科目余額的準確性;。

4、保證各店費用真實完整，合理分配各部門之間費用;。

5、獨立編制企業(yè)會計報表，并按時上報;。

6、負責憑證的存檔和保管工作;。

7、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

任職資格：

1、大專以上學歷，財務(wù)及相關(guān)專業(yè)畢業(yè);;。

2、熟悉erp操作及財務(wù)軟件，熟悉零售行業(yè)優(yōu)先;。

3、熟悉納稅申報及銀行相關(guān)業(yè)務(wù);。

4、具備高度的責任心、敬業(yè)精神及團隊合作精神。

5、有初、中級證書者優(yōu)先。

財務(wù)專員的工作范圍大全（23篇）篇十七

3、負責公司全面的資金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作；

5、制作每月員工工資表及每月用款計劃并申報領(lǐng)導(dǎo)審核派發(fā)；

6、完成公司所有相關(guān)費用支出、報銷、入賬以及月末或季末的納稅申報；

7、負責資金、資產(chǎn)的管理工作；

8、完成上級交給的其他財務(wù)工作。

財務(wù)專員的工作范圍大全（23篇）篇十八

職責：

1、按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)，負責開具各項票據(jù)，做好庫存現(xiàn)金管理;。

2、定期盤點現(xiàn)金和核對銀行帳，并編制相應(yīng)的財務(wù)報表;。

3、及時登記序時現(xiàn)金和銀行存款日記帳并定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳;。

4、處理各類銀行單據(jù)，根據(jù)各類憑證制單，登記銀行存款日記賬;。

5、維持與銀行等業(yè)務(wù)關(guān)系;。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

任職要求。

1、會使用稅控開票系統(tǒng)。

2、會熟練操作excel里的各種常見功能和公式運用。

3、具有財務(wù)基礎(chǔ)知識，按財務(wù)要求與制度能審核各類原始憑證，尤其是收款類原始憑證;。

4、有物業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先。

財務(wù)專員的工作范圍大全（23篇）篇十九

財務(wù)部應(yīng)收賬款專員候選人請注意,該職位的四大工作經(jīng)歷是必要條件。

兩個hc。

另一個是senior的職位,適合3年以上的候選人,25萬是上限。

職位信息。

1.根據(jù)現(xiàn)行的企業(yè)會計準則,審核銷售訂單,制作會計憑證,處理銷售和往來帳目,保證完整、準確地反映公司的各類銷售經(jīng)營業(yè)務(wù)。

2.根據(jù)銷售實際情況,編制月度應(yīng)收帳款和經(jīng)銷商往來情況報告。

3.根據(jù)會計數(shù)據(jù),編制月銷售/成本利潤業(yè)績報告,并對報告數(shù)據(jù)作相關(guān)分析。

4.負責管理銷售相關(guān)檔案資料,以供管理層不定期查閱使用。

5.根據(jù)銷售情況,開具增值稅發(fā)票,并向稅務(wù)局提供開具增值稅情況表。了解增值稅政策,及時做好增值稅退稅等工作。

6.根據(jù)業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的新情況,提出新的結(jié)算和工作流程方案,使其銷售業(yè)績和稅金準確核算,并提高其工作效率。

7.根據(jù)公司的信用銷售政策,對符合政策的經(jīng)銷商給予帳期,并對其管理和分析,及時提出帳款收回風險,盡可能地降低公司的資金收回風險。

所需資歷:。

1.學歷/所受培訓:具有大專及以上的學歷(或具備擔任此工作崗位的能力和經(jīng)驗)。

2.工作經(jīng)驗:從事會計結(jié)算工作有一年以上,有助理會計師及以上的職稱,具備英語或日語讀寫能力,會日常會話更佳。

3.其他要求:品行優(yōu)良、保密性強,處理各種數(shù)據(jù)要準確無誤,有外資企業(yè)工作經(jīng)驗,會使用財務(wù)應(yīng)用軟件。

4.健康要求:身體健康,能勝任本職工作。

候選人請注意,該職位的四大工作經(jīng)歷是必要條件。

兩個hc。

另一個是senior的職位,適合3年以上的`候選人,25萬是上限。

職位信息。

1.根據(jù)現(xiàn)行的企業(yè)會計準則,審核銷售訂單,制作會計憑證,處理銷售和往來帳目,保證完整、準確地反映公司的各類銷售經(jīng)營業(yè)務(wù)。

2.根據(jù)銷售實際情況,編制月度應(yīng)收帳款和經(jīng)銷商往來情況報告。

3.根據(jù)會計數(shù)據(jù),編制月銷售/成本利潤業(yè)績報告,并對報告數(shù)據(jù)作相關(guān)分析。

4.負責管理銷售相關(guān)檔案資料,以供管理層不定期查閱使用。

5.根據(jù)銷售情況,開具增值稅發(fā)票,并向稅務(wù)局提供開具增值稅情況表。了解增值稅政策,及時做好增值稅退稅等工作。

6.根據(jù)業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的新情況,提出新的結(jié)算和工作流程方案,使其銷售業(yè)績和稅金準確核算,并提高其工作效率。

7.根據(jù)公司的信用銷售政策,對符合政策的經(jīng)銷商給予帳期,并對其管理和分析,及時提出帳款收回風險,盡可能地降低公司的資金收回風險。

所需資歷:。

1.學歷/所受培訓:具有大專及以上的學歷(或具備擔任此工作崗位的能力和經(jīng)驗)。

2.工作經(jīng)驗:從事會計結(jié)算工作有一年以上,有助理會計師及以上的職稱,具備英語或日語讀寫能力,會日常會話更佳。

3.其他要求:品行優(yōu)良、保密性強,處理各種數(shù)據(jù)要準確無誤,有外資企業(yè)工作經(jīng)驗,會使用財務(wù)應(yīng)用軟件。

4.健康要求:身體健康,能勝任本職工作。

財務(wù)專員的工作范圍大全（23篇）篇二十

1、集團酒店業(yè)各項內(nèi)部控制制度、標準、sop操作流程（含財務(wù)核算標準、酒店業(yè)內(nèi)控標準）以及與財務(wù)管理相關(guān)的管理制度的制定或修訂。協(xié)助集團審計部對各成員企業(yè)執(zhí)行上述制度情況的內(nèi)部審計工作。

2、負責推進集團全面預(yù)算管理的各項工作。

3、負責推進集團本部及各成員企業(yè)與財務(wù)相關(guān)的內(nèi)部培訓工作。

4、負責最新財經(jīng)、稅收法規(guī)、政策的收集、對企業(yè)影響研究及內(nèi)部操作規(guī)范制定、講解、培訓工作。

5、集團各項信息化系統(tǒng)研討、引進或開發(fā)及后續(xù)運營維護工作；

6、領(lǐng)導(dǎo)及部門安排的其他臨時性工作。

財務(wù)專員的工作范圍大全（23篇）篇二十一

3、負責員工入職、培訓、人事調(diào)動、離職等手續(xù)，建立人事檔案，嚴格借檔手續(xù)。

6、辦公用品的管理及采買，固定資產(chǎn)管理、環(huán)境衛(wèi)生管理監(jiān)督，公司活動組織策劃;。

7、制作員工考勤作，協(xié)助招聘工作;。

8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)專員的工作范圍大全（23篇）篇二十二

5、發(fā)布職位需求信息，做好公司形象宣傳;。

8、對擬錄用人員進行背景調(diào)查，與擬錄用人員進行待遇溝通，完成錄用通知;。

9、負責招聘廣告的撰寫，招聘網(wǎng)站的維護和更新，以及招聘網(wǎng)站的信息溝通;。

10、招聘費用的申請、控制和報銷;。

12、與其他招聘人員進行招聘流程、招聘方法與技巧的溝通和交流，提高招聘活動效率;。

13、負責建立企業(yè)人才儲備庫，做好簡歷管理與信息。

14、搜集各地區(qū)人才市場信息，并熟悉各地區(qū)人事法規(guī);。

15、跟蹤和搜集同行業(yè)人才動態(tài)，吸引優(yōu)秀人才加盟公司;。

16、熟悉公司人力資源制度，對應(yīng)聘人員提出的相關(guān)問題進行解答。

財務(wù)專員的工作范圍大全（23篇）篇二十三

4.將新簽客戶分配至代賬會計;。

5.申報期內(nèi)督促推動所有客戶的賬務(wù)處理、納稅申報進度;。

6.就客服專員無法解決的客戶賬務(wù)和稅務(wù)疑難問題進行溝通解決;。

7.制定和優(yōu)化代賬服務(wù)流程，經(jīng)總經(jīng)理批準后在全公司實施試行。