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企業(yè)出納崗位職責(zé) 出納崗位職責(zé)承諾書(shū)篇一

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的'收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

4.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。

5.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管等。

7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責(zé) 出納崗位職責(zé)承諾書(shū)篇二

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。

2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要日清月結(jié)，按照逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況須填寫(xiě)收款人，應(yīng)定期監(jiān)督支票的'回收情況。

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

6，協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日，，月單據(jù)及報(bào)表。

7，嚴(yán)格執(zhí)行公司會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理制度和其他內(nèi)部管理制度。

企業(yè)出納崗位職責(zé) 出納崗位職責(zé)承諾書(shū)篇三

1.開(kāi)現(xiàn)金支票去銀行提現(xiàn)(盡量不要超過(guò)5萬(wàn)，例如49000就可以了，否則要扣手續(xù)費(fèi)，但要看各家銀行的規(guī)定不同。在辦理各項(xiàng)手續(xù)之前，如果不清楚流程最好留下銀行柜臺(tái)電腦咨詢一下)。左邊小票給會(huì)計(jì)做帳。

2.公司有要付工程款或其他款項(xiàng)的，提供了公司銀行帳號(hào)的，開(kāi)轉(zhuǎn)帳支票(附轉(zhuǎn)帳支票進(jìn)帳單)去銀行匯出，進(jìn)帳單第一聯(lián)銀行蓋章后收回，并附上轉(zhuǎn)帳支票左邊小票交會(huì)計(jì)做帳。

3.負(fù)責(zé)每日日常報(bào)銷(xiāo)，審核原始憑證的真實(shí)性、金額的準(zhǔn)確性，見(jiàn)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后付款，蓋上“現(xiàn)金付訖”。(做仔細(xì)點(diǎn)，最好是刻枚“領(lǐng)款人簽名”的`印章。有時(shí)報(bào)銷(xiāo)人和領(lǐng)款人是不一致的。)

4.次月初去銀行領(lǐng)取《銀行余額對(duì)帳單》。

5.每月待會(huì)計(jì)做完憑證后，登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳，如銀行日記帳余額與銀行余額對(duì)帳單不符，填寫(xiě)“余額調(diào)節(jié)表”。

6.每日盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金庫(kù)存與日記帳是否相符。

企業(yè)出納崗位職責(zé) 出納崗位職責(zé)承諾書(shū)篇四

1、核對(duì)每日現(xiàn)金、核對(duì)每日pos機(jī)刷卡金額、核對(duì)每日收銀報(bào)表，統(tǒng)計(jì)每日營(yíng)業(yè)數(shù)據(jù)；

2、繳存營(yíng)業(yè)款及支取備用金；

3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；

4、報(bào)銷(xiāo)店內(nèi)發(fā)生費(fèi)用；

5、負(fù)責(zé)核對(duì)門(mén)店考勤；

6、核對(duì)往來(lái)單位的各種款項(xiàng)；

7、登記收入、成本和費(fèi)用明細(xì)表；

8、店內(nèi)前臺(tái)備用金、低耗、盤(pán)點(diǎn)等工作。

1、高中及以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，一年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；

2、具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)，熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件；

3、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策及會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

4、具有良好的職業(yè)操守，工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，有較強(qiáng)責(zé)任心。

3、5k~4、5k+提供食宿。

早九晚六，每月休息四天。

企業(yè)出納崗位職責(zé) 出納崗位職責(zé)承諾書(shū)篇五

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支和管理，檢查各種報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的合法性和正確性;

2.負(fù)責(zé)所管理的發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的.收發(fā)及核銷(xiāo)工作;

3.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

4.負(fù)責(zé)對(duì)備用金收支及時(shí)登記入賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;

5.銀行開(kāi)戶銷(xiāo)戶等業(yè)務(wù);

6.完成上級(jí)交辦的其它事務(wù)性工作。

企業(yè)出納崗位職責(zé) 出納崗位職責(zé)承諾書(shū)篇六

1、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金、銀行的收付款、制單；

2、負(fù)責(zé)審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)原始單據(jù)；

3、保證每日現(xiàn)金、銀行各賬戶余額一致并制作銀行余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金收支情況表；

4、負(fù)責(zé)銀行事宜聯(lián)絡(luò)、銀行票據(jù)的保管、使用記錄；

5、每月整理、裝訂憑證及年末的`賬簿打?。?/p>

6、其他主管交待事項(xiàng)

企業(yè)出納崗位職責(zé) 出納崗位職責(zé)承諾書(shū)篇七

1、處理日常應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的`有關(guān)銀行業(yè)務(wù)；

2、審查原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性；

3、按公司《財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度》處理好報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)，并嚴(yán)格執(zhí)行，監(jiān)督各種不合理費(fèi)用的支出；

4、負(fù)責(zé)控制資金的合理分配與使用；

5、負(fù)責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放；

6、完成其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。

企業(yè)出納崗位職責(zé) 出納崗位職責(zé)承諾書(shū)篇八

1、管理好公司的現(xiàn)金、銀行的收付,保管好現(xiàn)金、有價(jià)證券、銀行支票、銀行匯票等收據(jù),保管并開(kāi)具收款收據(jù),登記應(yīng)收票據(jù)臺(tái)帳、

2、開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票,登記銷(xiāo)售臺(tái)帳,督促追收各種應(yīng)收貨款。

3、整理現(xiàn)金、銀行收付記賬憑單,登記現(xiàn)金銀行日記賬。

4、嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用審批制度,認(rèn)真復(fù)核原始單據(jù);每天盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金余額,做到賬實(shí)相符,對(duì)于異常情況及時(shí)上報(bào)處理。

5、統(tǒng)計(jì)部門(mén)考勤,匯總公司考勤并公布;核算、核對(duì)工資,并按要求發(fā)放。

6、做好與財(cái)務(wù)有關(guān)的工商、稅務(wù)、銀行、審計(jì)等的'聯(lián)絡(luò)工作,完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

7、統(tǒng)計(jì)核對(duì)應(yīng)收賬和應(yīng)付賬。

8、協(xié)助銷(xiāo)售業(yè)務(wù)工作。

企業(yè)出納崗位職責(zé) 出納崗位職責(zé)承諾書(shū)篇九

1.負(fù)責(zé)公司收付款日常工作;

2.負(fù)責(zé)登記出納日記賬和編制資金報(bào)表，包括現(xiàn)金、銀行存款和票據(jù);

3.負(fù)責(zé)保管票據(jù)、出納印鑒等;

4.負(fù)責(zé)打印銀行水單和對(duì)賬單;

5.負(fù)責(zé)每月出納與會(huì)計(jì)核對(duì)資金科目賬;

6.配合各部門(mén)查詢收款情況及其他臨時(shí)安排的工作。

企業(yè)出納崗位職責(zé) 出納崗位職責(zé)承諾書(shū)篇十

1、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額;

3、掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票;

4、保管庫(kù)存現(xiàn)金,如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償;

5、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

6、跟蹤已付款項(xiàng)發(fā)票收回及驗(yàn)真;

7、核查子公司資金使用情況及內(nèi)部系統(tǒng)資金錄入工作;

8、核算中小體系業(yè)績(jī)數(shù)據(jù);

任職要求:

1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;

2、1年及以上出納工作經(jīng)驗(yàn);

3、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

4、熟練使用各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件,且電腦操作嫻熟,有較強(qiáng)的責(zé)任心,有良好的.職業(yè)操守,作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn);

5、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

6、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

企業(yè)出納崗位職責(zé) 出納崗位職責(zé)承諾書(shū)篇十一

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的準(zhǔn)確性;

3、根據(jù)銷(xiāo)售單據(jù)開(kāi)具增值稅普通或?qū)Ｓ冒l(fā)票;

4、開(kāi)具銷(xiāo)售清單、負(fù)責(zé)票據(jù)(清單及回單)的`整理與分類(lèi)和保管工作;

5、定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作;

企業(yè)出納崗位職責(zé) 出納崗位職責(zé)承諾書(shū)篇十二

根據(jù)會(huì)計(jì)憑證，每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

1.收付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單，應(yīng)保證憑證準(zhǔn)確無(wú)誤。如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)退回會(huì)計(jì)改正。

2.現(xiàn)金收付時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，金額較大時(shí)，一定要有人復(fù)核。

3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到曰清月結(jié),月結(jié)盤(pán)庫(kù)后作現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表。

4.應(yīng)負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)額的追繳,按經(jīng)理、主管的安排籌集現(xiàn)金。

5.負(fù)責(zé)酒店的工資發(fā)放,按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記賬憑證。

6.根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：

(1)現(xiàn)金日記賬所記錄的`內(nèi)容必須同會(huì)計(jì)憑證相一致，不得隨便增加或刪減。

(2)日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁(yè)，不得隨便損壞賬簿。

(3)文字和數(shù)字必須準(zhǔn)確無(wú)誤、整潔清晰，如有改動(dòng)，必須嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。

7.銀行賬務(wù)和支票辦理：

(1)將部門(mén)收回的支票及時(shí)送交銀行進(jìn)賬。收到銀行回單時(shí)，及時(shí)登記后交給會(huì)計(jì)做賬。如有銀行退票，應(yīng)及時(shí)交會(huì)計(jì)沖賬，并重新更換支票。

(2)每月中旬做上月“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，認(rèn)真核對(duì)清查每筆未到賬的原因，如有錯(cuò)賬及時(shí)更正，力爭(zhēng)將未到賬款控制到最低限度。

(3)支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開(kāi)具。填寫(xiě)支票時(shí)，應(yīng)做到時(shí)間、金額、賬號(hào)及收款人單位均正確無(wú)誤。由財(cái)務(wù)部直接開(kāi)出的支票按審批權(quán)限辦理。

(4)空白支票應(yīng)妥善保管，開(kāi)出支票后要按編號(hào)順序進(jìn)行登記，印章與支票應(yīng)分別保管。

8.會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理：

(1)每日下午4:30開(kāi)始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī)，如遇當(dāng)日憑證少于15張時(shí)，可酌情推至第二日匯總。

(2)匯總時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大、小寫(xiě)金額是否正確，各處填寫(xiě)是否無(wú)誤。

(3)每月月初應(yīng)將上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理，檢查編號(hào)有無(wú)錯(cuò)漏，并將檢查無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證按順序裝訂成冊(cè)。

(4)所有會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專(zhuān)庫(kù)、專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管，做到出入庫(kù)皆有登記，并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。