無論是身處學(xué)校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

企業(yè)出納崗位職責(zé) 出納崗位職責(zé)承諾書篇一

2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的'收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

4.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管等。

7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責(zé) 出納崗位職責(zé)承諾書篇二

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要日清月結(jié)，按照逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應(yīng)定期監(jiān)督支票的'回收情況。

5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

6，協(xié)助會計準(zhǔn)備每日，，月單據(jù)及報表。

7，嚴(yán)格執(zhí)行公司會計制度、財務(wù)管理制度和其他內(nèi)部管理制度。

企業(yè)出納崗位職責(zé) 出納崗位職責(zé)承諾書篇三

1.開現(xiàn)金支票去銀行提現(xiàn)(盡量不要超過5萬，例如49000就可以了，否則要扣手續(xù)費，但要看各家銀行的規(guī)定不同。在辦理各項手續(xù)之前，如果不清楚流程最好留下銀行柜臺電腦咨詢一下)。左邊小票給會計做帳。

2.公司有要付工程款或其他款項的，提供了公司銀行帳號的，開轉(zhuǎn)帳支票(附轉(zhuǎn)帳支票進(jìn)帳單)去銀行匯出，進(jìn)帳單第一聯(lián)銀行蓋章后收回，并附上轉(zhuǎn)帳支票左邊小票交會計做帳。

3.負(fù)責(zé)每日日常報銷，審核原始憑證的真實性、金額的準(zhǔn)確性，見主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后付款，蓋上“現(xiàn)金付訖”。(做仔細(xì)點，最好是刻枚“領(lǐng)款人簽名”的`印章。有時報銷人和領(lǐng)款人是不一致的。)

4.次月初去銀行領(lǐng)取《銀行余額對帳單》。

5.每月待會計做完憑證后，登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳，如銀行日記帳余額與銀行余額對帳單不符，填寫“余額調(diào)節(jié)表”。

6.每日盤點現(xiàn)金庫存與日記帳是否相符。

企業(yè)出納崗位職責(zé) 出納崗位職責(zé)承諾書篇四

1、核對每日現(xiàn)金、核對每日pos機(jī)刷卡金額、核對每日收銀報表，統(tǒng)計每日營業(yè)數(shù)據(jù)；

2、繳存營業(yè)款及支取備用金；

3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；

4、報銷店內(nèi)發(fā)生費用；

5、負(fù)責(zé)核對門店考勤；

6、核對往來單位的各種款項；

7、登記收入、成本和費用明細(xì)表；

8、店內(nèi)前臺備用金、低耗、盤點等工作。

1、高中及以上學(xué)歷，金融、財務(wù)管理、會計相關(guān)專業(yè)，一年以上出納工作經(jīng)驗；

2、具備會計從業(yè)資格證書，熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件；

3、了解國家財經(jīng)政策及會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

4、具有良好的職業(yè)操守，工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，有較強(qiáng)責(zé)任心。

3、5k~4、5k+提供食宿。

早九晚六，每月休息四天。

企業(yè)出納崗位職責(zé) 出納崗位職責(zé)承諾書篇五

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支和管理，檢查各種報銷單據(jù)的合法性和正確性;

2.負(fù)責(zé)所管理的發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的.收發(fā)及核銷工作;

3.協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

4.負(fù)責(zé)對備用金收支及時登記入賬，做到日清月結(jié)，賬實相符;

5.銀行開戶銷戶等業(yè)務(wù);

6.完成上級交辦的其它事務(wù)性工作。

企業(yè)出納崗位職責(zé) 出納崗位職責(zé)承諾書篇六

1、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金、銀行的收付款、制單；

2、負(fù)責(zé)審核費用報銷原始單據(jù)；

3、保證每日現(xiàn)金、銀行各賬戶余額一致并制作銀行余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金收支情況表；

4、負(fù)責(zé)銀行事宜聯(lián)絡(luò)、銀行票據(jù)的保管、使用記錄；

5、每月整理、裝訂憑證及年末的`賬簿打印；

6、其他主管交待事項

企業(yè)出納崗位職責(zé) 出納崗位職責(zé)承諾書篇七

1、處理日常應(yīng)收應(yīng)付款項的`有關(guān)銀行業(yè)務(wù)；

2、審查原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性；

3、按公司《財務(wù)報銷制度》處理好報銷事項，并嚴(yán)格執(zhí)行，監(jiān)督各種不合理費用的支出；

4、負(fù)責(zé)控制資金的合理分配與使用；

5、負(fù)責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放；

6、完成其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。

企業(yè)出納崗位職責(zé) 出納崗位職責(zé)承諾書篇八

1、管理好公司的現(xiàn)金、銀行的收付,保管好現(xiàn)金、有價證券、銀行支票、銀行匯票等收據(jù),保管并開具收款收據(jù),登記應(yīng)收票據(jù)臺帳、

2、開具銷售發(fā)票,登記銷售臺帳,督促追收各種應(yīng)收貨款。

3、整理現(xiàn)金、銀行收付記賬憑單,登記現(xiàn)金銀行日記賬。

4、嚴(yán)格執(zhí)行費用審批制度,認(rèn)真復(fù)核原始單據(jù);每天盤點現(xiàn)金余額,做到賬實相符,對于異常情況及時上報處理。

5、統(tǒng)計部門考勤,匯總公司考勤并公布;核算、核對工資,并按要求發(fā)放。

6、做好與財務(wù)有關(guān)的工商、稅務(wù)、銀行、審計等的'聯(lián)絡(luò)工作,完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

7、統(tǒng)計核對應(yīng)收賬和應(yīng)付賬。

8、協(xié)助銷售業(yè)務(wù)工作。

企業(yè)出納崗位職責(zé) 出納崗位職責(zé)承諾書篇九

1.負(fù)責(zé)公司收付款日常工作;

2.負(fù)責(zé)登記出納日記賬和編制資金報表，包括現(xiàn)金、銀行存款和票據(jù);

3.負(fù)責(zé)保管票據(jù)、出納印鑒等;

4.負(fù)責(zé)打印銀行水單和對賬單;

5.負(fù)責(zé)每月出納與會計核對資金科目賬;

6.配合各部門查詢收款情況及其他臨時安排的工作。

企業(yè)出納崗位職責(zé) 出納崗位職責(zé)承諾書篇十

1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額;

3、掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票;

4、保管庫存現(xiàn)金,如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償;

5、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

6、跟蹤已付款項發(fā)票收回及驗真;

7、核查子公司資金使用情況及內(nèi)部系統(tǒng)資金錄入工作;

8、核算中小體系業(yè)績數(shù)據(jù);

任職要求:

1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

2、1年及以上出納工作經(jīng)驗;

3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

4、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件,且電腦操作嫻熟,有較強(qiáng)的責(zé)任心,有良好的.職業(yè)操守,作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn);

5、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

6、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。

企業(yè)出納崗位職責(zé) 出納崗位職責(zé)承諾書篇十一

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的準(zhǔn)確性;

3、根據(jù)銷售單據(jù)開具增值稅普通或?qū)Ｓ冒l(fā)票;

4、開具銷售清單、負(fù)責(zé)票據(jù)(清單及回單)的`整理與分類和保管工作;

5、定期盤點庫存;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作;

企業(yè)出納崗位職責(zé) 出納崗位職責(zé)承諾書篇十二

根據(jù)會計憑證，每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

1.收付款時，認(rèn)真復(fù)查會計憑證及付款單，應(yīng)保證憑證準(zhǔn)確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時退回會計改正。

2.現(xiàn)金收付時要當(dāng)面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復(fù)核。

3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到曰清月結(jié),月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤點表。

4.應(yīng)負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳,按經(jīng)理、主管的安排籌集現(xiàn)金。

5.負(fù)責(zé)酒店的工資發(fā)放,按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。

6.根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：

(1)現(xiàn)金日記賬所記錄的`內(nèi)容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減。

(2)日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿。

(3)文字和數(shù)字必須準(zhǔn)確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴(yán)格按會計制度執(zhí)行。

7.銀行賬務(wù)和支票辦理：

(1)將部門收回的支票及時送交銀行進(jìn)賬。收到銀行回單時，及時登記后交給會計做賬。如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖賬，并重新更換支票。

(2)每月中旬做上月“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，認(rèn)真核對清查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制到最低限度。

(3)支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具。填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)限辦理。

(4)空白支票應(yīng)妥善保管，開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記，印章與支票應(yīng)分別保管。

8.會計憑證的匯總與管理：

(1)每日下午4:30開始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī)，如遇當(dāng)日憑證少于15張時，可酌情推至第二日匯總。

(2)匯總時應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤。

(3)每月月初應(yīng)將上月會計憑證進(jìn)行整理，檢查編號有無錯漏，并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。

(4)所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進(jìn)行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。