在工作或學習中，我們常常需要撰寫報告范文，以展示我們的研究成果或工作進展。下面是一些常見的報告范文題目和范例，每篇范例都有其獨特的特點和值得借鑒的地方。

財務預算實驗報告（匯總16篇）篇一

研究院作為公司的研發部門，需要對研發過程中產生的各種費用成本進行核算，預算管理才能更好的控制產品研發成本。而我本周的實習主要是在研究院的項目管理科，在編制二季度研發費用的滾動預算的實踐中學習.項目管理科作為研究院的核心管理部門，主要職能是對各個事業部產研所以及研究院的下屬部門的項目進度，研發費用，日常工作進行組織和管理.因為臨近月末且是一季度的季末，所以我本周的實習內容除了日常的管理職能以外便多了一項工作:協助編制二季度滾動預算.因為沒有工作經驗，且在學校對于預算方面的只是涉及的也不是很多，所以在實際操作過程中出現了很多問題，例如因為自己沒有搞清楚預算應當如何編制而造成與其他部門的溝通不暢，使回收的各部門預算不符合預算編制的要求;在進行匯總的時候沒有對照年初事業部產研所以及下屬單位的預算而導致預算大大超出年初預算等等.

所以在開始的兩天我所做的工作幾乎沒有進展，心里覺得很失落，因為自己的失誤導致整體工作的延誤，使得整個科室遭到了總部的點名批評，心里充滿了愧疚，甚至對工作產生了強烈的抵觸情緒.然而，同事告訴我說，人都會犯錯誤，尤其是像我們這樣剛出社會沒有工作經驗犯錯誤是在所難免的，重要的是犯了錯誤要能夠進行總結，避免再犯同樣類型的錯誤，這才是最重要的.于是，在同事的指點之下，我將這兩天在預算統計方面遇到的問題進行了系統的總結，羅列下來，在下午上班之前去總部的財務部進行了一一的咨詢，并詳細的記錄下來.然后回到研究院后，我先是編制了我們研究院研發管理部的預算，然后上交給總部財務進行審查，總部財務對我的認真負責的態度進行了表揚，同時也指出了其中的問題讓我進行改正.在經過這樣一個過程之后，再與各事業部產研所進行交流的時候，變得容易了很多。

二、實習體會。

高資金使用效率，降低資金使用成本，有利于公司總部對下屬單位財務狀況及資金流動的控制和監督，對業績的考核，有利于統一規劃公司的稅收戰略，使整個公司的納稅金額合法得降至最低，有利于充分發揮公司總部財務專家的作用，提高公司整體的財務管理水平，降低風險.然而，在這次二季度滾動預算編制過程中，我們也發現了這種垂直管理模式的弊端:因為公司是由各個事業部組成，每個事業部都設有財務部門，實行這種垂直管理模式，使得各事業部的財務部門與各事業部并不存在行政上的隸屬關系，導致各事業部財務部門在行使職能和履行其職責的時候，受到了很多的限制，職能和職責的不完全發揮，事業部和財務部門之間相互推責等問題.

另外，從研究院一季度預算執行的情況，存在大量節支和超支過多的情況在可見公司只注重預算的編制，而輕視預算執行過程中的管理，尤其是對預算執行中監控的忽視，導致預算管理體系不能很好的發揮它的功能.這也與公司各事業部財務部門只行使確認、計量、計量和報告的職責，而不對成本費用的發生過程進行監督控制，從而造成資金的占有浪費，無法充分發揮資金的效力。針對預算的編制，首先要保證與年度預算的相互吻合，保證費用化和資本化的資金的比例，職工薪酬需要與人力資源的政策相對接。另外，根據實際情況，可能要進行預算的調整，對于需要調整的預算，一定要加強審核和監督，視其重要程度和可實施性，經批準方可實行。

從我自身的實習體驗而言，在這次的實習過程中，認識到了自身的諸多不足，例如溝通不暢，執行力不強，在自己還沒有把問題搞清楚之前就下達任務而造成問題的堆積，這些都是影響工作效率的重要因素。

短暫的實習又告一段落，雖然每個部門，每個崗位只是簡單的進行了了解，但是不得不說的是自己在經歷了這一個月的實習之后，有了很多的總結和感悟，不管是為人還是處事，以及對今后的工作規劃，都有了不一樣的認識和感想。也對七月的正式入職充滿了期待。

財務預算實驗報告（匯總16篇）篇二

概括說明確定本年度預算目標的依據，包括：

（一）對預算年度宏觀經濟形勢的總體預測與分析，說明企業編制預算的宏觀經濟形勢基礎。

（二）企業編制年度預算所選用的會計政策，說明折舊率、資產減值等重大會計政策及會計估計發生變更的原因，對損益的影響金額。

（三）年度預算報表的合并范圍說明，未納入及新納入年度預算報表編制范圍的子企業名單、級次、原因以及對預算的影響等狀況。

二、預算編制目標。

概括說明本年度預算的收入、利潤目標。

三、預算編制狀況。

財務收支預算是企業編制年度預算的基礎，企業應在深入開展業務板塊分析、重要子企業調查的基礎上，對主要業務板塊的發展趨勢及生產經營狀況進行客觀的預測，對企業產生重大影響的生產經營決策進行說明。至少應包括以下資料：

1、收入預算。

結合本企業整體戰略規劃、所處行業地位、市場供求關系及價格變動等狀況，按主要業務板塊說明生產經營指標增減變動狀況和收入、成本等變動狀況，以及指標變動對企業效益的影響程度等。

2、成本費用預算。

預算年度各項成本費用狀況，包括材料費、外協費、人工成本、折舊費、差旅費、業務招待費、日常管理費、財務費用等預計發生金額、年度增減變動狀況。成本費用占營業收入比重變動狀況以及本年度擬采取的費用增長控制措施及落實方法。

其中預算年度企業人工成本狀況，具體包括：預算年度內企業人工成本支出1。

狀況、人工成本占營業收入及成本費用比重變動狀況、職工數量變化等狀況。如果人工成本總額、人均人工成本或工資增幅超過收入及利潤增幅，應詳細說明原因。

3、投資收益。

預算年度投資收益預計發生金額、年度增減變動狀況。

4、營業外收支。

預算年度營業外收支預計發生金額、年度增減變動狀況。

（二）投資預算。

1.說明企業預算年度內擬安排的重大固定資產投資項目的目的、總規模、預期收益及預計實施年限等狀況，對于資金來源與資金保障狀況應重點說明。

說明預算年度擬清理的長期股權投資，以及擬采取的清理手段和措施。

3.分類說明企業預算年度內擬安排的債券、股票、基金等風險業務的資金占用規模、資金來源和預計投資回報率等狀況。

（三）籌資預算。

說明企業預算年度內擬安排的重大籌資項目目的、籌資規模、籌資方式和籌資費用等狀況，分析未來償債潛力和風險。

（四）資金預算。

預算年度內資產負債及現金流量狀況，重點說明經營性現金流量變化狀況，說明企業為保障資金安全所采取的具體應對措施。如加強應收款項回收管理、提高庫存流動性、跟蹤高負債子企業和虧損企業、加強重大工程項目資金管控等。

三、實現預算目標的措施。

預算年度為了實現預算目標擬采取的措施，如增收節支、成本管控、過程控制等的措施。

四、預算年度重大事項說明。

（一）預算年度內擬出售固定資產、債務重組等重大營業外收支項目的原因、金額、對象、方式等狀況。

（二）說明企業預算年度內擔保、抵押等或有事項的規模控制狀況，并說明對逾期擔保等或有事項擬采取的清理措施。

（三）詳細說明企業預算年度內對外捐贈支出項目、支出規模、支出方案等預算安排狀況。

（四）其他需要說明的狀況。

財務預算實驗報告（匯總16篇）篇三

董事會：

根據《章程》規定，我們編制了《北京首鋼股份有限公司20xx年度財務預算》，具體建議報告如下：

一、20xx年度經營計劃安排。

1、鐵鋼材產量。

20xx年鋼材產量比20xx年有較大增長，鐵、鋼產量較20xx年有所降低。具體安排是：生鐵416萬噸；鋼491萬噸；鋼材計劃447萬噸，目標459萬噸。

2、雙高及拳頭產品產量。

20xx年公司強化產銷研協調創新機制，充分發揮已建成的“精品棒”、“精品線”所具有的高性能、高精度軋制的工藝特點，大力開發新產品，提高公司經濟效益。全年安排雙高產品250萬噸，同比增加34.6萬噸，增長16.06%；雙高產品比率55.9%，同比提高3.7個百分點。其中拳頭產品安排184萬噸，同比增加46.5萬噸，增長33.82%；拳頭產品占雙高產品比率為73.6%，同比提高9.8個百分點。

3、主要技術經濟指標。

20xx年通過技術進步和管理創新，大力開展節能降耗工作，突出節約和回收利用資源，進一步提高技術經濟指標水平。具體安排是：

高爐入爐焦比計劃365kg/t；目標345kg/t，同比降低16kg/t。

高爐噴煤比計劃125kg/t；目標145kg/t，同比提高28.4kg/t。

轉爐鋼鋼鐵料消耗計劃1093kg/t；目標1091kg/t，同比降低0.6kg/t。

噸鋼綜合能耗計劃710kg/t；目標705kg/t，同比降低6.2kg/t。

鋼材綜合成材率計劃97.1%；目標97.2%，同比降低0.67個百分點，主要是增加精品材軋制所致。

1、主營業務收入。

主營業務收入229億元，同比增加19.4億元，增長9.26%。

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財務預算實驗報告（匯總16篇）篇四

我縣預算執行分析就是對預算執行過程中或之后財政收支活動全過程采取基本比較法進行分析，具體做法：

(一)搜集基礎數據信息資料。由于數據資料是預算執行分析的基礎，我們每月對財稅庫聯網系統中各種數據信息按不同分類口徑提取外，與國、地稅、人行、統計、房管等部門聯系，取得基礎信息資料，為分析做好準備。

(二)對數據加工。對財政總收入、公共財政預算收入及明細項目、國地稅等征管部門完成收入等基礎數據指標，按完成情況、與上期同口徑、與年初目標任務進行計算對比;對支出按功能分類科目與上期同期、占調整預算數對比，為定性分析做定量準備。

(三)撰寫分析報告。目前，預算執行分析采取的`主要形式有兩種：一種是定期分析，包括一般預算收支執行分析(每月)，即對財政收支及其構成明細完成情況、同口徑同比進行簡要分析;定期全面綜合分析(每季、半年和全年)，對收支預算執行情況、主要特點及增減主要因素、存在的主要問題以及下一步的工作措施進行分析。另一種是專題分析，比例說20xx年圍繞縣委、縣政府的稅源經濟工作重點，對全縣工業五大產業稅收收入完成情況的分析、三產服務業稅收收入完成情況的分析、全縣各鎮區的和重點企業寶勝集團收入完成情況的點評，為領導的工作決策提供有益的參考。

二、預算執行分析工作中存在的難點、不足和原因

由于在預算執行分析中存在信息搜集耗時、基礎工作不強、調研不夠等主客觀因素，在一定程度上影響了執行分析工作的質量。具體表現在以下幾個方面：

(一)基礎信息不全。在預算執行定期分析中，除了對預算收支已完成情況及原因分析外，還要對當年收入全面完成情況進行預測，由于對稅收稅源信息無法提前掌握，需依賴于國、地稅部門的提供，給收入預測的及時性帶來一定的影響。再比如對我縣財政收入影響較大的房地產業，涉及商品房開發許可、批準施工許可、商品房預(銷)售許可、成交、實現銷售面積等等的信息，需與房管部門反復聯系，還有每月對稅收通用戶的稅收界定，同樣也對執行分析及時性產生影響。

(二)分析的廣度、深度不夠。在預算執行過程中，貫徹國家方針、政策、重大經濟措施情況及其對預算收支的影響，比如營改增、出口退稅對我縣收入(包括國、地稅各自收入)的影響，新增因素對支出執行的影響，以及省財政管理體制調整對我縣收支、縣鎮財政體制調整對縣、鎮級各自的收支的影響等等，如何再深層次、站在更高的高度上進行分析，受制于分析人員對國家宏觀經濟政策、稅收政策、財政管理體制的搜集、掌握的程度和個人的綜合素質，再之執行分析強調時效性，分析的內容往往不夠深、廣，難以探討深層次問題。再次，分析各鎮區一次性稅收因素對其財政收入質量的影響度，由于指標考核因素，單憑從財稅庫聯網系統難以取得，要從鎮區獲得準確數據難度更大。

(三)分析重收入、輕支出。由于我縣財政目前還是保工資、保運轉、保民調研生的吃飯財政，財政以收定支，往往側重于如何挖掘、培植稅源，強化收入組織，分析收入完成情況及其影響因素，進行收入預測;支出預算執行情況分析環節薄弱，一是支出統計與預算編制口徑不一致，難以對比，我縣編制的部門預算其實質還是綜合預算，預算內資金和非稅資金共同使用，我們向上報送的月報(全省統一)只統計一般預算內資金和基金支出，其他未繳庫的非稅資金的使用未在統計范圍，難以全面反映預算的執行情況。預算編制時，部門支出分為基本和項目支出，但執行統計沒有這一統計口徑，難以通過預算執行情況檢驗編制質量。二是支出進度分析難度較大，為達到按上級財政部門加快支出進度要求，許多科室的專項資金存在“以撥代支”現象，再加之上級財政部門許多指標往往在最后一季度甚至12月才下達，項目資金受工程進度影響，這些都對執行分析帶來一定難度。

(四)調研力度不夠。開展調研是掌握第一手資料、獲得針對性基礎分析資料的有效方式之一。目前，主動到基層、到重點企業及我縣的三大重點經濟版塊開展調研工作較欠缺，僅限于領導安排專項分析工作時才進行，習慣于通過聯系的方式，客觀上受其他工作安排影響，還不能做到專一的從事分析工作。

三、加強預算執行分析措施和對策

(一)進一步加強部門協作，完善財、稅、庫銀聯席會議制度。離開其他部門的協作配合，分析工作就成了“無源之水，無本之木”。為及時做好預算執行分析工作，必須依靠全縣各經濟部門的信息支持，進一步完善財、稅、庫銀聯席會議制度，加強部門之門的協作，充分利用各方面的數據和分析資料，使我們更多地掌握稅源變化情況，及時發現財政收支執行中的新情況、新問題，并對我縣財政收支基本走勢作出準確及時的分析和判斷。

(二)建立財政資料數據庫，強化基礎工作。開發財政統計數據信息庫，把全縣經濟情況、部門預算資料、項目預算安排情況、全省各地收支執行情況表、歷年決算、月報等歷史數據、統計、稅務部門、經信和房管等部門最新統計分析資料一起納入數據庫管理，同時密切關注和搜集國家新出臺的宏觀經濟政策，各綜合經濟管理部門出臺的對稅源經濟產生影響的有關政策，全市及周邊地區的收支預算執行情況，進行歸納整理，為做好深層次微觀多角度的收支分析作基礎準備。完善財稅庫聯網信息系統，尤其是稅源數據和應征數據的補充，通過收入征繳率的分析，有利于發現征管的漏洞和薄弱環節，進一步提高征管質量和效率。加大對鎮區預算執行分析的考核力度，準確摸清全縣各鎮區一次性稅源情況，為真實分析反映各鎮區收入的實際情況提供參考。

(三)加強支出預算管理，提高支出統計分析質量。在加強收入預算執行分析的同時，注重加強對支出預算執行的分析，一是統一支出統計與預算編制口徑，將納入年初部門預算的當年非稅收入全部繳庫，支出全部納入國庫集中支付，確保支出月報全面反映支出預算的執行情況;二是逐步減少專項資金的“以撥代支”現象，上級財政部門要及時下達支出指標，便于準確及時反映支出進度的真實情況，提高支出執行分析的質量。

(四)加強調研和學習。緊緊圍繞全縣稅源經濟的中心工作，制定切實可行的調研計劃，到基層、到重點企業及我縣的三大重點經濟版塊開展調研工作，掌握稅源經濟的第一手資料，揭示稅收增減變化的內在原因，加強政策執行情況調查，及時反映各項財經政策對收入的影響，同時開展征管成效調查，研究各項征管措施取得的成效及其對收入產生的影響，促進征管質量和效率的提高。加強分析人員的學習培訓，提高綜合素質，拓寬分析思路、完善分析方法，逐步提高我縣預算執行分析質量和水平。

財務預算實驗報告（匯總16篇）篇五

實習時間：xx年7月2____xx年7月17。

實習地點：xx理工大學應用技術學院。

指導老師：xx。

實習目的：通過老師的對全預算理論依據及方法步驟的講解結合學生的上機操作，從而領悟企業進行全面財務預算的要點并掌握如何為企業做全面財務預算。

一、企業的全面財務預算全面預算是指企業總體計劃的數量說明,也就是企業在一定期間內生產經營活動全部計劃數量形式的反映.全面預算編制的`方法，按不同分類標志，通常有以下幾種：1、按與業務量的關系分為靜態預算和彈性預算；2、按編制預算的基礎分為增基預算和零基預算；3、按編制預算的期間可分為固定預算和永續預算，等等。

二、如何進行企業財務的全面預算編制全面財務預算主要遵循：切合實際，先進合理；上下結合，協商一致；預算系統和會計體系一致；依照程序，分項編制等原則。

編制預算的方法：

1、自上而上：主管按公司戰略目標，在預測后，對可利用的費用了解，根據目標和活動，選擇一種或多種決定預算水平的方法舉例預測，分配給各部門。

2、自下而上：銷售人員根據上年度預算，結合去年的銷售配額，用習慣的方法計算出預算，提交銷售經理。銷售預算一般包括以下步驟：確定公司銷售和利潤目標，銷售預測，確定銷售工作范圍，確定固定成本與變動成本，進行分析本量利分析，根據利潤目標分析價格和費用的變化，提交最后預算給公司最高管理層，用銷售預算來控制銷售工作。確定銷售預算水平的方法：最大費用法，銷售百分比法，同等競爭法，邊際收益法，零基預算法，任務目標法。其中，任務目標法是一個非常有用的方法。它可以有效地分配達成目標的任務，以下舉例說明這種方法。如果公司計劃實現銷售額140000000時的銷售費有秋5000000。其中，銷售水平對總任務的貢獻水平若為64%，那么，用于銷售人員努力獲得的銷售收入為:140000000×64%=89600000,那么，費用/銷售額=5.6%,假設廣告費用為xx000，廣告對總任務的貢獻水平為25.6%.由于廣告實現銷售收入:140000000×25.6%=35840000廣告的費用/銷售額=5.6%這種情況下，兩種活動對任務的貢獻是一致的。否則，例如廣告的收低，公司可以考慮減少廣告費，增加人員銷售費用。這種方法要示數據充分，因而管理工作量較大，但由于它直觀易懂，所以很多公司使用這種方法。

財務預算實驗報告（匯總16篇）篇六

20xx年，在ceo、財務部、生產部、銷售部、物流部等的領導下，在工商行政部門、稅局等的監督支持下，皇家電子股份有限公司認真貫徹落實公司會計制度、財務規章制度、生產部門規章制度，采購部門規章制度，嚴格按照有關會計法律法規，努力增收節支，強化預算管理，但由于銷售情況差，成本費用居高，全年企業預算執行情況出現不良的結果。

1、20xx年企業收支總體情況。

以上相抵，實現“收支不平衡、虧損巨大”。其他需要說明的有：

營業費用支出136萬元，完成預算的97.8%；管理費用支出606萬元，完成預算的600.13%；財務費用支出45萬元，完成預算的127.21%。

以上數字急需決算，希望下一年會有所改善。

2、xx年財務收支特點。

（1）銷售收入的低迷使得企業的'再發展帶來一定的挑戰，使得企業的市場，前景都帶來了威脅。

（2）人工的成本高與銷售成本居高。人工約為1400多萬元，銷售成本約為1300多萬元，這些都大大威脅著企業的發展前景，急需改善。

3、20xx年管理工作。

（1）努力增收節支，確保財務收支平衡：首先要大力組織收入，確保完成年度預算任務。依法加強收入征管，確保應收盡收；完善收入分析制度，及時監控財務收入動態；嚴格按照有關法律法規，認真落實預算執行情況年分析和年匯報；建立健全稅源管理信息系統，加強稅源建設。其次要硬化預算約束，節約財務資金。

（2）生產成本控制不夠到位，人員散慢，各部門之間不協調，溝通不夠，導致采購、生產出現不必要的浪費，導致資金的進一步浪費。

20xx年的財務預算成本、費用沒有較好的控制，導致財正運行中存在一些很突出的問題：一是財政收支矛盾依然尖銳，財政支出范圍和結構不盡合理。二是支出管理的精細化程度仍有待進一步加強，財政的基層、基礎工作仍需常抓不懈。三是財政對重點大額資金以及對中介機構和定點供應商的監管力度仍需進一步加強。

二、存在的問題和建議。

1、資金占用增長過快，結算資金占用比重較大，比例失調。特別是其他應收款和銷貨應收款大幅度上升，如不及時清理，對企業經濟效益將產生很大影響。因此，建議各企業領導要引起重視，應收款較多的單位，要領導帶頭，抽出專人，成立清收小組，積極回收。也可將獎金、工資同回收貸款掛鉤，調動回收人員積極性。同時，要求企業經理要嚴格控制賒銷商品管理，嚴防新的三角債產生。

2、經營性虧損單位有增無減，虧損額不斷增加。全局企業未彌補虧損額較大。建議各企業領導要加強對虧損企業的整頓、管理，做好扭虧轉盈工作。

財務預算實驗報告（匯總16篇）篇七

董事會：

根據《章程》規定，我們編制了《北京首鋼股份有限公司20xx年度財務預算》，具體建議報告如下：

一、20xx年度經營計劃安排。

1、鐵鋼材產量。

20xx年鋼材產量比20xx年有較大增長，鐵、鋼產量較20xx年有所降低。具體安排是：生鐵416萬噸；鋼491萬噸；鋼材計劃447萬噸，目標459萬噸。

2、雙高及拳頭產品產量。

20xx年公司強化產銷研協調創新機制，充分發揮已建成的“精品棒”、“精品線”所具有的高性能、高精度軋制的工藝特點，大力開發新產品，提高公司經濟效益。全年安排雙高產品250萬噸，同比增加34.6萬噸，增長16.06%；雙高產品比率55.9%，同比提高3.7個百分點。其中拳頭產品安排184萬噸，同比增加46.5萬噸，增長33.82%；拳頭產品占雙高產品比率為73.6%，同比提高9.8個百分點。

3、主要技術經濟指標。

20xx年通過技術進步和管理創新，大力開展節能降耗工作，突出節約和回收利用資源，進一步提高技術經濟指標水平。具體安排是：

高爐入爐焦比計劃365kg/t；目標345kg/t，同比降低16kg/t。

高爐噴煤比計劃125kg/t；目標145kg/t，同比提高28.4kg/t。

轉爐鋼鋼鐵料消耗計劃1093kg/t；目標1091kg/t，同比降低0.6kg/t。

噸鋼綜合能耗計劃710kg/t；目標705kg/t，同比降低6.2kg/t。

鋼材綜合成材率計劃97.1%；目標97.2%，同比降低0.67個百分點，主要是增加精品材軋制所致。

1、主營業務收入。

主營業務收入229億元，同比增加19.4億元，增長9.26%。

財務預算實驗報告（匯總16篇）篇八

大家好!請允許我代表財務部財務狀況向大家匯報，首先，20xx年這一年我們對富力幼稚學園的投資非常大，園里的基本設施和人力基本到位，可見我們的投資達到了預算的標準。

我園一直以“量入為出，統籌兼顧，保證重點，收支平衡”為原則，在維持正常運轉和發展的基本需要，參考20xx年度開園情況，根據我園制定的3至5年計劃，對闊園人力和物力的需求進行核算，并且經過市場調查，對物價的了解，結合實際需求，現在對20xx年度的財務收支進行如下預算：

一、年學費收入。

收入包括：1、幼兒保教費費2、幼兒伙食費。

單位：元。

二、年經費支出。

l、工資：教職工工資包括：基本工資、績效工資、社會保險、職工福利費等。

教職工工資=880000元。

福利=3元。

2、水電費、通訊費、園車及物業費、汽油費。

財務預算實驗報告（匯總16篇）篇九

我校預計本學年收入（學前班收費）1元，連同財政撥款25125元，實際可使用經費共37125元。

二、支出預算。

根據往年經費使用狀況和今年校園實際，預算開支如下：

（一）、辦公支出11800元。

其中：教學辦公費8000元，水電費1000元，差旅費2000元，維修費800元。

（二）、活動費支出2000元。

“六q一”節活動費1000元，其他活動費1000元。

（三）、勞務支出7400元。

其中：運費2400元，清理灰池和廁所小工費2000元，臨時代課費3000元。

（四）、設備購置費（購置教室內黑板等）4000元。

（五）、食堂專用材料費11700元。

食堂內洗滌用品700元，工勤人員服裝費1000元，燃油費10000元。

以上總預算支出約36900元。

的現象發生，堅決按規定執行政府采購制度和國庫集中支付制度。

xx小學。

財務預算實驗報告（匯總16篇）篇十

股東大會、各位代表：

我受公司董事會的委托，向大會作××××年度財務工作決算與××××年度財務預算報告，請審議。報告共分兩部分。

一年來，公司的財務工作在公司董事會的`領導下，認真貫徹上屆股東大會關于財務工作的決議，做了大量工作。公司按照去年股東大會通過的預算，遵照國家有關法律法規的規定，做到統籌安排，合理使用，量入為出，留有余地。年末編報財務決算，總結經驗教訓，提高了公司財務工作的管理水平。公司對財務工作中的重大問題和重大開支項目，都經過董事會、監事會集體討論決定，堅持嚴格的經費審查、審批制度，保證財務工作正常、有秩序地進行。下面我具體向代表們匯報各項經費的收支情況。

(一)預算執行情況。

1.收入情況。

一年來，公司總收入為××萬元。其中：主營收入為××萬元、副營收入為××萬元、營業外收入為××萬元、投資收益為××萬元。

2.支出情況。

一年來，公司總支出××萬元。主要用于以下幾個方面：

(1)進貨成本××萬元。

(2)管理費用××萬元。

(3)財務費用××萬元。

(4)銷售費用××萬元。

(5)投資支出××萬元。

一年來，公司財務工作做到了盈利××萬元。

(二)職工困難補助費使用情況(略)。

(三)勞動保險費用使用情況(略)。

我們根據國家有關法規之規定，參照本公司××年度的銷售、成本、利潤等指標，本著厲行節約、量入為出的原則。

1.主營收入。

××××年公司主營預算收入××萬元。根據公司各產品結構進行分配。

2.附營收入。

××××年附營收入預算為××萬元。

3.投資收益。

××××年度對外投資預算為××萬元。其中短期收益為××萬元，長期收益為××萬元。

4.其他收入，預算××萬元。

以上全年收入預算總金額為××萬元。

以上各項，全年預算總支出為××萬元。

股東會、各位代表，以上是我代表董事會所作的財務工作報告，提請大會審議。

×××。

××××年×月××日。

財務預算實驗報告（匯總16篇）篇十一

根據公司xxxx年度生產經營和發展計劃，結合國家和地區宏觀經濟政策，對公司xxxx年主要財務指標進行了測算，編制了公司xxxx年度財務預算報告。

一、基本假設。

1、公司所遵循的國家及地方現行的有關法律、法規和經濟政策無重大變化。

2、公司經營業務所涉及的國家或地區的社會經濟環境無重大改變，所在行業形勢、市場行情無異常變化。

3、國家現有的銀行貸款利率、通貨膨脹率無重大改變。

4、公司所遵循的稅收政策和有關稅優惠政策無重大改變。

5、公司的生產經營計劃、營銷計劃、投資計劃能夠順利執行，不受政府行為的重大影響，不存在因資金來源不足、市場需求或供求價格變化等使各項計劃的實施發生困難。

6、公司經營所需的原材料、能源等資源獲取按計劃順利完成，各項業務合同順利達成，并與合同方無重大爭議和糾紛，經營政策不需做出重大調整。

7、無其他人力不可預見及不可抗拒因素造成重大不利影響。

二、預算編制依據。

1、根據公司經營目標及業務規劃，預計xxxx年營業收入目標為166,408.43萬元。

2、成本費用主要依據公司各產品的不同毛利率、資金使用計劃及銀行貸款利率、xxxx年業務量變化等情況進行的綜合測算或預算。

3、所得稅依據公司xxxx年測算的利潤總額及各公司適用的所得稅率計算。

三、利潤預算表。

項目單位xxxx年預算xxxx年實際增長率。

營業收入萬元166,408.43151,280.3910%。

營業成本萬元127,283.96114,670.2311%。

稅金及附加萬元452.82431.265%。

銷售費用萬元3,433.283,301.234%。

管理費用萬元13,252.3612,992.512%。

財務費用萬元3,894.573,674.126%。

資產減值損失萬元2,295.402,086.7310%。

營業利潤萬元15,819.2214,124.3012%。

利潤總額萬元15,783.8714,348.9710%。

所得稅萬元2,366.332,297.413%。

凈利潤萬元13,377.2212,051.5511%。

四、風險提示。

本預算為公司xxxx年度經營計劃的內部管理控制指標，能否實現取決于宏。

觀經濟環境、國家政策調整、市場需求狀況、經營團隊的努力程度等多種因素，存在較大的不確定性。

財務預算實驗報告（匯總16篇）篇十二

研究院作為公司的研發部門，需要對研發過程中產生的各種費用成本進行核算，預算管理才能更好的控制產品研發成本。而我本周的實習主要是在研究院的項目管理科，在編制二季度研發費用的滾動預算的實踐中學習.項目管理科作為研究院的核心管理部門，主要職能是對各個事業部產研所以及研究院的下屬部門的項目進度，研發費用，日常工作進行組織和管理.因為臨近月末且是一季度的季末，所以我本周的實習內容除了日常的管理職能以外便多了一項工作:協助編制二季度滾動預算.因為沒有工作經驗，且在學校對于預算方面的只是涉及的也不是很多，所以在實際操作過程中出現了很多問題，例如因為自己沒有搞清楚預算應當如何編制而造成與其他部門的溝通不暢，使回收的各部門預算不符合預算編制的要求;在進行匯總的時候沒有對照年初事業部產研所以及下屬單位的預算而導致預算大大超出年初預算等等.

所以在開始的兩天我所做的工作幾乎沒有進展，心里覺得很失落，因為自己的失誤導致整體工作的延誤，使得整個科室遭到了總部的點名批評，心里充滿了愧疚，甚至對工作產生了強烈的抵觸情緒.然而，同事告訴我說，人都會犯錯誤，尤其是像我們這樣剛出社會沒有工作經驗犯錯誤是在所難免的，重要的是犯了錯誤要能夠進行總結，避免再犯同樣類型的錯誤，這才是最重要的.于是，在同事的指點之下，我將這兩天在預算統計方面遇到的問題進行了系統的總結，羅列下來，在下午上班之前去總部的財務部進行了一一的咨詢，并詳細的記錄下來.然后回到研究院后，我先是編制了我們研究院研發管理部的預算，然后上交給總部財務進行審查，總部財務對我的認真負責的態度進行了表揚，同時也指出了其中的問題讓我進行改正.在經過這樣一個過程之后，再與各事業部產研所進行交流的時候，變得容易了很多。

二、實習體會。

高資金使用效率，降低資金使用成本，有利于公司總部對下屬單位財務狀況及資金流動的控制和監督，對業績的考核，有利于統一規劃公司的稅收戰略，使整個公司的納稅金額合法得降至最低，有利于充分發揮公司總部財務專家的作用，提高公司整體的財務管理水平，降低風險.然而，在這次二季度滾動預算編制過程中，我們也發現了這種垂直管理模式的弊端:因為公司是由各個事業部組成，每個事業部都設有財務部門，實行這種垂直管理模式，使得各事業部的財務部門與各事業部并不存在行政上的隸屬關系，導致各事業部財務部門在行使職能和履行其職責的時候，受到了很多的限制，職能和職責的不完全發揮，事業部和財務部門之間相互推責等問題.

另外，從研究院一季度預算執行的情況，存在大量節支和超支過多的情況在可見公司只注重預算的編制，而輕視預算執行過程中的管理，尤其是對預算執行中監控的忽視，導致預算管理體系不能很好的發揮它的功能.這也與公司各事業部財務部門只行使確認、計量、計量和報告的職責，而不對成本費用的發生過程進行監督控制，從而造成資金的占有浪費，無法充分發揮資金的效力。針對預算的編制，首先要保證與年度預算的相互吻合，保證費用化和資本化的資金的比例，職工薪酬需要與人力資源的政策相對接。另外，根據實際情況，可能要進行預算的調整，對于需要調整的預算，一定要加強審核和監督，視其重要程度和可實施性，經批準方可實行。

從我自身的實習體驗而言，在這次的實習過程中，認識到了自身的諸多不足，例如溝通不暢，執行力不強，在自己還沒有把問題搞清楚之前就下達任務而造成問題的堆積，這些都是影響工作效率的重要因素。

短暫的實習又告一段落，雖然每個部門，每個崗位只是簡單的進行了了解，但是不得不說的是自己在經歷了這一個月的實習之后，有了很多的總結和感悟，不管是為人還是處事，以及對今后的工作規劃，都有了不一樣的認識和感想。也對七月的正式入職充滿了期待。

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財務預算實驗報告（匯總16篇）篇十三

優秀作文推薦！股東大會、各位代表：

我受公司董事會的委托，向大會作xxxx年度財務工作決算與xxxx年度財務預算報告，請審議。報告共分兩部分。

一年來，公司的財務工作在公司董事會的領導下，認真貫徹上屆股東大會關于財務工作的決議，做了大量工作。公司按照去年股東大會通過的預算，遵照國家有關法律法規的規定，做到統籌安排，合理使用，量入為出，留有余地。年末編報財務決算，總結經驗教訓，提高了公司財務工作的管理水平。公司對財務工作中的.重大問題和重大開支項目，都經過董事會、監事會集體討論決定，堅持嚴格的經費審查、審批制度，保證財務工作正常、有秩序地進行。下面我具體向代表們匯報各項經費的收支情況。

(一)預算執行情況。

1.收入情況。

一年來，公司總收入為xx萬元。其中：主營收入為xx萬元、副營收入為xx萬元、營業外收入為xx萬元、投資收益為xx萬元。

2.支出情況。

一年來，公司總支出xx萬元。主要用于以下幾個方面：

(1)進貨成本xx萬元。

(2)管理費用xx萬元。

(3)財務費用xx萬元。

(4)銷售費用xx萬元。

(5)投資支出xx萬元。

一年來，公司財務工作做到了盈利xx萬元。

(二)職工困難補助費使用情況(略)。

(三)勞動保險費用使用情況(略)。

我們根據國家有關法規之規定，參照本公司xx年度的銷售、成本、利潤等指標，本著厲行節約、量入為出的原則。

1.主營收入。

xxxx年公司主營預算收入xx萬元。根據公司各產品結構進行分配。

2.附營收入。

xxxx年附營收入預算為xx萬元。

3.投資收益。

xxxx年度對外投資預算為xx萬元。其中短期收益為xx萬元，長期收益為xx萬元。

4.其他收入，預算xx萬元。

以上全年收入預算總金額為xx萬元。

以上各項，全年預算總支出為xx萬元。

股東會、各位代表，以上是我代表董事會所作的財務工作報告，提請大會審議。

xxx。

xxxx年x月xx日。

財務預算實驗報告（匯總16篇）篇十四

園車費=8500元(年審及保養)。

汽油費=50000元。

物業費=80000元。

3、購教學用品、固定資產、辦公用品、日常用品等。

教學用品支出=110000元(主要包括教具和老師辦公用品)購固定資產=50000元(需要增加電腦、空調、玩具、鋼琴、打印機及其他大型資產)。

辦公用品=22000元(財務、后勤、保健的辦公費用)。

日常用品=45000元(幼兒生活用品：毛巾、餐具、香皂等等)。

4、伙食費支出及退保教伙食費等。

伙食費支出=175000元。

以上支出預算總計2541700元。

解我園的資金周轉情況，考慮追加投資或者借貸長期貸款。另外希望各層管理人員能逐層下達管理理念，合理支出，禁止浪費，做到每一分錢都用得洽到好處。嚴格制定各部門對水電及其他物品的浪費的情況，對于需要購置的物品進行先預算、后安置的方式。最后希望大家同心協力，為我們富力幼稚學園的發展而努力奮斗。

匯報人：財務會計年1月5日。

財務預算實驗報告（匯總16篇）篇十五

公司在x年將努力保持整體盈利能力的平穩增長，通過有效的風險及成本控制，使成本居于合理水平，最終實現凈利潤增長快于規模增長，單位資產盈利能力穩中有升。

一是x年公司營業收入計劃較x年增長約14%;。

四是風險成本控制指標方面，資本充足率達到不低于10.5%的水平，不良貸款率控制在1%以下，撥備覆蓋率保持在不低于200%的水平，案件風險率控制在不超過萬分之一的水平。

根據公司x年財務預算報告，x年凈利潤增長大于13%，每股凈利潤大于2.47元。按目前的市價x年分紅額，x年市盈率小于3.59倍.凈資產每股不低于13.15元。當銀行業未來業績被市場普遍看空的背景下，浦發銀行管理層提出x年的經營目標為:凈利潤增幅達到13%以上，資產利潤率較x年實際水平保持穩定，資本利潤率力爭保持在20%左右，國有資本保值增值率預計不低于110%。實在難能可貴。這反映了浦發銀行管理層對公司未來的發展充滿信心。

一、我縣預算執行分析工作的主要做法。

我縣預算執行分析就是對預算執行過程中或之后財政收支活動全過程采取基本比較法進行分析，具體做法:。

(一)搜集基礎數據信息資料。由于數據資料是預算執行分析的基礎，我們每月對財稅庫聯網系統中各種數據信息按不同分類口徑提取外，與國、地稅、人行、統計、房管等部門聯系，取得基礎信息資料，為分析做好準備。

(二)對數據加工。對財政總收入、公共財政預算收入及明細項目、國地稅等征管部門完成收入等基礎數據指標，按完成情況、與上期同口徑、與年初目標任務進行計算對比;對支出按功能分類科目與上期同期、占調整預算數對比，為定性分析做定量準備。

(三)撰寫分析報告。目前，預算執行分析采取的主要形式有兩種:一種是定期分析，包括一般預算收支執行分析(每月)，即對財政收支及其構成明細完成情況、同口徑同比進行簡要分析;定期全面綜合分析(每季、半年和全年)，對收支預算執行情況、主要特點及增減主要因素、存在的主要問題以及下一步的工作措施進行分析。另一種是專題分析，比例說20xx年圍繞縣委、縣政府的稅源經濟工作重點，對全縣工業五大產業稅收收入完成情況的分析、三產服務業稅收收入完成情況的分析、全縣各鎮區的和重點企業寶勝集團收入完成情況的點評，為領導的工作決策提供有益的參考。

二、預算執行分析工作中存在的難點、不足和原因。

由于在預算執行分析中存在信息搜集耗時、基礎工作不強、調研不夠等主客觀因素，在一定程度上影響了執行分析工作的質量。具體表現在以下幾個方面:。

(一)基礎信息不全。在預算執行定期分析中，除了對預算收支已完成情況及原因分析外，還要對當年收入全面完成情況進行預測，由于對稅收稅源信息無法提前掌握，需依賴于國、地稅部門的提供，給收入預測的及時性帶來一定的影響。再比如對我縣財政收入影響較大的房地產業，涉及商品房開發許可、批準施工許可、商品房預(銷)售許可、成交、實現銷售面積等等的信息，需與房管部門反復聯系，還有每月對稅收通用戶的稅收界定，同樣也對執行分析及時性產生影響。

(二)分析的廣度、深度不夠。在預算執行過程中，貫徹國家方針、政策、重大經濟措施情況及其對預算收支的影響，比如營改增、出口退稅對我縣收入(包括國、地稅各自收入)的影響，新增因素對支出執行的影響，以及省財政管理體制調整對我縣收支、縣鎮財政體制調整對縣、鎮級各自的收支的影響等等，如何再深層次、站在更高的高度上進行分析，受制于分析人員對國家宏觀經濟政策、稅收政策、財政管理體制的搜集、掌握的程度和個人的綜合素質，再之執行分析強調時效性，分析的內容往往不夠深、廣，難以探討深層次問題。再次，分析各鎮區一次性稅收因素對其財政收入質量的影響度，由于指標考核因素，單憑從財稅庫聯網系統難以取得，要從鎮區獲得準確數據難度更大。

(三)分析重收入、輕支出。由于我縣財政目前還是保工資、保運轉、保民調研生的吃飯財政，財政以收定支，往往側重于如何挖掘、培植稅源，強化收入組織，分析收入完成情況及其影響因素，進行收入預測;支出預算執行情況分析環節薄弱，一是支出統計與預算編制口徑不一致，難以對比，我縣編制的部門預算其實質還是綜合預算，預算內資金和非稅資金共同使用，我們向上報送的月報(全省統一)只統計一般預算內資金和基金支出，其他未繳庫的非稅資金的使用未在統計范圍，難以全面反映預算的執行情況。預算編制時，部門支出分為基本和項目支出，但執行統計沒有這一統計口徑，難以通過預算執行情況檢驗編制質量。二是支出進度分析難度較大，為達到按上級財政部門加快支出進度要求，許多科室的專項資金存在“以撥代支”現象，再加之上級財政部門許多指標往往在最后一季度甚至12月才下達，項目資金受工程進度影響，這些都對執行分析帶來一定難度。

(四)調研力度不夠。開展調研是掌握第一手資料、獲得針對性基礎分析資料的有效方式之一。目前，主動到基層、到重點企業及我縣的三大重點經濟版塊開展調研工作較欠缺，僅限于領導安排專項分析工作時才進行，習慣于通過聯系的方式，客觀上受其他工作安排影響，還不能做到專一的從事分析工作。

(一)進一步加強部門協作，完善財、稅、庫銀聯席會議制度。離開其他部門的協作配合，分析工作就成了“無源之水，無本之木”。為及時做好預算執行分析工作，必須依靠全縣各經濟部門的信息支持，進一步完善財、稅、庫銀聯席會議制度，加強部門之門的協作，充分利用各方面的數據和分析資料，使我們更多地掌握稅源變化情況，及時發現財政收支執行中的新情況、新問題，并對我縣財政收支基本走勢作出準確及時的分析和判斷。

(二)建立財政資料數據庫，強化基礎工作。開發財政統計數據信息庫，把全縣經濟情況、部門預算資料、項目預算安排情況、全省各地收支執行情況表、歷年決算、月報等歷史數據、統計、稅務部門、經信和房管等部門最新統計分析資料一起納入數據庫管理，同時密切關注和搜集國家新出臺的宏觀經濟政策，各綜合經濟管理部門出臺的對稅源經濟產生影響的有關政策，全市及周邊地區的收支預算執行情況，進行歸納整理，為做好深層次微觀多角度的收支分析作基礎準備。完善財稅庫聯網信息系統，尤其是稅源數據和應征數據的補充，通過收入征繳率的分析，有利于發現征管的漏洞和薄弱環節，進一步提高征管質量和效率。加大對鎮區預算執行分析的考核力度，準確摸清全縣各鎮區一次性稅源情況，為真實分析反映各鎮區收入的實際情況提供參考。

(三)加強支出預算管理，提高支出統計分析質量。在加強收入預算執行分析的同時，注重加強對支出預算執行的分析，一是統一支出統計與預算編制口徑，將納入年初部門預算的當年非稅收入全部繳庫，支出全部納入國庫集中支付，確保支出月報全面反映支出預算的執行情況;二是逐步減少專項資金的“以撥代支”現象，上級財政部門要及時下達支出指標，便于準確及時反映支出進度的真實情況，提高支出執行分析的質量。

(四)加強調研和學習。緊緊圍繞全縣稅源經濟的中心工作，制定切實可行的調研計劃，到基層、到重點企業及我縣的三大重點經濟版塊開展調研工作，掌握稅源經濟的第一手資料，揭示稅收增減變化的內在原因，加強政策執行情況調查，及時反映各項財經政策對收入的影響，同時開展征管成效調查，研究各項征管措施取得的成效及其對收入產生的影響，促進征管質量和效率的提高。加強分析人員的學習培訓，提高綜合素質，拓寬分析思路、完善分析方法，逐步提高我縣預算執行分析質量和水平。

財務預算實驗報告（匯總16篇）篇十六

董事會：

根據《章程》規定，我們編制了《北京首鋼股份有限公司20xx年度財務預算》，具體建議報告如下：

一、20xx年度經營計劃安排。

1、鐵鋼材產量。

20xx年鋼材產量比20xx年有較大增長，鐵、鋼產量較20xx年有所降低。具體安排是：生鐵416萬噸；鋼491萬噸；鋼材計劃447萬噸，目標459萬噸。

2、雙高及拳頭產品產量。

20xx年公司強化產銷研協調創新機制，充分發揮已建成的“精品棒”、“精品線”所具有的高性能、高精度軋制的工藝特點，大力開發新產品，提高公司經濟效益。全年安排雙高產品250萬噸，同比增加34.6萬噸，增長16.06%；雙高產品比率55.9%，同比提高3.7個百分點。其中拳頭產品安排184萬噸，同比增加46.5萬噸，增長33.82%；拳頭產品占雙高產品比率為73.6%，同比提高9.8個百分點。

3、主要技術經濟指標。

20xx年通過技術進步和管理創新，大力開展節能降耗工作，突出節約和回收利用資源，進一步提高技術經濟指標水平。具體安排是：

高爐入爐焦比計劃365kg/t；目標345kg/t，同比降低16kg/t。

高爐噴煤比計劃125kg/t；目標145kg/t，同比提高28.4kg/t。

轉爐鋼鋼鐵料消耗計劃1093kg/t；目標1091kg/t，同比降低0.6kg/t。

噸鋼綜合能耗計劃710kg/t；目標705kg/t，同比降低6.2kg/t。

鋼材綜合成材率計劃97.1%；目標97.2%，同比降低0.67個百分點，主要是增加精品材軋制所致。

1、主營業務收入。

主營業務收入229億元，同比增加19.4億元，增長9.26%。

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