一個(gè)良好的述職報(bào)告應(yīng)該既能夠向上級匯報(bào)工作，又要反思自身的不足并給出改進(jìn)方案。小編為大家整理了一些成功撰寫的述職報(bào)告，希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭?/p>

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作的述職報(bào)告大全（20篇）篇一

有總經(jīng)理簽字和經(jīng)辦人員簽字;。

3、應(yīng)收帳款立帳管理，建立客戶應(yīng)收款明細(xì)賬，保證賬實(shí)相符;。

5、定期應(yīng)收帳款管理報(bào)表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;。

6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬;。

7、日常登記和跟蹤;。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作的述職報(bào)告大全（20篇）篇二

-負(fù)責(zé)公司其他客戶銷售回款與銷售發(fā)票比對確認(rèn)工作，編制收款會計(jì)憑證、系統(tǒng)核銷;。

-負(fù)責(zé)電商平臺手續(xù)費(fèi)、站內(nèi)促銷費(fèi)、物流費(fèi)等對賬和發(fā)票索取;。

-定期制作和發(fā)布應(yīng)收賬款賬齡分析表;。

-與供應(yīng)商之間的應(yīng)付賬款對賬工作;。

-配合審計(jì)師完成應(yīng)收應(yīng)付賬款詢證函的確認(rèn)。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作的述職報(bào)告大全（20篇）篇三

xx年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費(fèi)名單，并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費(fèi)的催收工作。

3、核對保險(xiǎn)名單，與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作。

4、做好xx年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門。

1、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。

2、為迎接審計(jì)部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

3、按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟(jì)工作.

在本年度工作中。

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計(jì)核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。

2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

3、根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的分類賬全部由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心、耐心的操作。經(jīng)常是一天下來眼花繚亂的。其次是收付貨款。針對個(gè)別客戶賬期較長、押的賬較多的情況，我專門進(jìn)行整理記錄。以便隨時(shí)掌握應(yīng)收賬款情況，既可以保證客戶潔款時(shí)準(zhǔn)確無誤、又可以使應(yīng)收、應(yīng)付賬款及時(shí)購銷。再有隨著社會經(jīng)濟(jì)文化的發(fā)展，以及各種弊端現(xiàn)象的層出不窮。

在支付給我們公司貨款的時(shí)候，出于各種考慮，個(gè)別客戶常常會少付貨款。經(jīng)常是催促很多次都不見回音。于是，我不得不頻繁提醒業(yè)務(wù)員盡快收回欠款，以便清賬。但業(yè)務(wù)人員也會在結(jié)款時(shí)候遇到各種各樣的困難，使得款項(xiàng)不能順利結(jié)清。一方面是來自我的催促另一方面是來自客戶的壓力，使業(yè)務(wù)人員很是為難。

隨著社會經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新以及知識經(jīng)濟(jì)時(shí)代的逐步來臨，學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。知識是浩瀚的海洋，我們一生所能學(xué)到的知識相以于這片海洋來說，是及其的渺小。隨著對財(cái)務(wù)信息處理要求的日益提高，對財(cái)務(wù)工作者的要求也越來越高。一方面需要借助計(jì)算機(jī)完成財(cái)務(wù)核算工作;另一方面是不斷推陳出新的財(cái)經(jīng)法規(guī)。于是對于我們來講，熟練掌握計(jì)算機(jī)操作、不斷學(xué)習(xí)新的財(cái)經(jīng)法規(guī)條例都是必需的。或許任何一種產(chǎn)業(yè)，一個(gè)行業(yè)都有各自的背景和發(fā)展。要想使自己不被時(shí)代拋棄，只得緊緊的跟上時(shí)代的步伐。學(xué)習(xí)，也是唯一的途徑。

綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報(bào)。人到中年，跟著感覺走抓住夢的手已經(jīng)不再現(xiàn)實(shí)。用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作，并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來的20xx年年，我會揚(yáng)長避短，更好的完成本職工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作的述職報(bào)告大全（20篇）篇四

3、做好應(yīng)收帳款日常核對工作;。

4、跟蹤、反饋客戶應(yīng)收賬款的異常款項(xiàng)，定期與業(yè)務(wù)部門溝通，催收并結(jié)算應(yīng)收賬款;。

5、做好業(yè)務(wù)類發(fā)票開具申請審批、業(yè)務(wù)類發(fā)票回收、業(yè)務(wù)對賬單審核及催收等工作;。

6、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合同的財(cái)務(wù)模塊管理，并及時(shí)做好合同相關(guān)財(cái)務(wù)信息登記工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作的述職報(bào)告大全（20篇）篇五

3、每天登記應(yīng)收賬款回款情況，在系統(tǒng)進(jìn)行回款及核銷處理，及時(shí)催繳未回款;。

4、按收款條件同客戶核對應(yīng)收賬款，開具增值稅專用發(fā)票，實(shí)時(shí)跟進(jìn)回款;。

5、定期核對內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來結(jié)算貨款，及時(shí)清算同關(guān)聯(lián)公司的往來款項(xiàng);。

6、客戶及供應(yīng)商合同檔案的整理、歸檔保存工作;。

7、每月核對廠家對賬單，并對廠家核銷費(fèi)用進(jìn)行內(nèi)部核銷，跟進(jìn)廠家未核費(fèi)用;。

7、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作的述職報(bào)告大全（20篇）篇六

b、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付的核對、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，日常網(wǎng)銀和支付寶操作。

c、嚴(yán)格按照報(bào)銷單據(jù)支付現(xiàn)金及銀行匯款;審查費(fèi)用報(bào)銷的審批手續(xù)及是否完全，支出是否合理，所附單據(jù)是否合法。

d、負(fù)責(zé)公司部分成本和生產(chǎn)利潤的核算;工資、提成的核算及發(fā)放。

e、負(fù)責(zé)審核合同、單據(jù);開具與保管發(fā)票。

f、完成上級交付的其他財(cái)務(wù)工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作的述職報(bào)告大全（20篇）篇七

1.審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性,審核原材料、運(yùn)費(fèi)等應(yīng)付賬款.

2.匯總應(yīng)付賬款總量賬齡及其分布狀況;。

3.審核付款單、報(bào)銷單的準(zhǔn)確性;。

5.編制付款和費(fèi)用憑證;。

6.辦理直接上司臨時(shí)交辦的其他事宜.

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作的述職報(bào)告大全（20篇）篇八

1、準(zhǔn)確及時(shí)的做好公司與各客戶供應(yīng)商之間的帳務(wù)核算與結(jié)算工作。

2、負(fù)責(zé)公司的費(fèi)用、成本以及利潤的核算，正確進(jìn)行會計(jì)統(tǒng)計(jì)，并做出分析表。

3、協(xié)助各平臺做好盤點(diǎn)清算以及相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，定時(shí)核對校準(zhǔn)相關(guān)報(bào)表，做到數(shù)字清晰、核算準(zhǔn)確、內(nèi)容完善。

4、保管好各類財(cái)務(wù)憑證及相關(guān)單據(jù)，定期收集審查核對，整理立卷并裝訂成冊，妥善保管相關(guān)報(bào)表及單據(jù)，防止丟失損壞。

5、協(xié)助完善公司財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)進(jìn)銷存管理流程。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作的述職報(bào)告大全（20篇）篇九

回顧一年的工作，我個(gè)人可謂感受良多，既學(xué)到了很多新的知識和理念，也還感到仍有很多不足之處需要改進(jìn)。一年中，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪，對于每一個(gè)追求進(jìn)步的人來說，都免不了會在年終歲未對自己進(jìn)行一番“盤點(diǎn)”，也算是對自己的一種鞭策。新的環(huán)境新的起點(diǎn)也給我提出了新的要求。現(xiàn)就近一年來的工作情況向各位領(lǐng)導(dǎo)述職如下：

我作為學(xué)習(xí)實(shí)踐活動的組織者和學(xué)習(xí)者，先學(xué)一步、深學(xué)一步，在真學(xué)、真懂、真用上下功夫，把握學(xué)習(xí)活動的宗旨。領(lǐng)會省、市委、總行黨委關(guān)于學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動的要求和各級講話精神，把握各階段的工作和要求，做到規(guī)定動作不走樣；扎實(shí)推進(jìn)理論學(xué)習(xí)與基層調(diào)研。精心組織科室人員參加學(xué)習(xí)。活動中，注重自學(xué)，系統(tǒng)學(xué)習(xí)，科學(xué)發(fā)展觀必讀書目做好讀書筆記，撰寫了學(xué)習(xí)體會和調(diào)研文章。學(xué)習(xí)調(diào)研組織本年度2次以“科學(xué)發(fā)展觀”為主題的專題民主生活會，糾正和改進(jìn)自身在科學(xué)發(fā)展觀上的含糊認(rèn)識，制約科學(xué)發(fā)展的舊觀念，剖析思想根源，批評和自我批評，按照學(xué)習(xí)實(shí)踐活動要求，學(xué)習(xí)領(lǐng)會十七屆四中全會的重大意義，牢牢把握工作科學(xué)化的新要求，充分認(rèn)識黨建工作的重要性。一年來，能以積極的態(tài)度參加“深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀”的教育活動；認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會中央的路線和各項(xiàng)方針政策，及時(shí)把思想認(rèn)識統(tǒng)一到中央的精神上來，并以此指導(dǎo)個(gè)人的言行。學(xué)習(xí)中，能聯(lián)系思想工作實(shí)際，努力做到圍繞主題、把握靈魂、領(lǐng)會精髓。

1、業(yè)務(wù)拓展及營銷工作。在過去的一年里，圍繞20xx年信貸管理工作的基本思路，以“規(guī)范管理深化”為主線，嚴(yán)格控制和防范信貸風(fēng)險(xiǎn)為核心，貫徹國家金融政策及法規(guī)和市行指示精神，增強(qiáng)市場化的經(jīng)營與管理意識，繼續(xù)調(diào)整轉(zhuǎn)變信貸業(yè)務(wù)的經(jīng)營與管理模式，健全和完善業(yè)務(wù)與質(zhì)量均衡發(fā)展的有效管理體系，在信貸業(yè)務(wù)發(fā)展方面主要開展了以下工作：

為了讓更多的客戶認(rèn)識、使用我行的金融產(chǎn)品，組織和參與多次戶外產(chǎn)品宣傳和營銷活動。如利用周日或下班時(shí)間人流量較大的時(shí)段舉行戶外宣傳活動，營銷我行重點(diǎn)產(chǎn)品，并充分利用大廳的vcd設(shè)備，每天在營業(yè)時(shí)間不停播放熱賣中的基金或建行各產(chǎn)品介紹的光碟，對樹立我行業(yè)務(wù)品牌和業(yè)務(wù)擴(kuò)展，起到一定的積極宣傳作用。

2、真誠團(tuán)結(jié)，維護(hù)工作大局。身為會計(jì)財(cái)務(wù)科科長，我能從嚴(yán)要求自己，積極參加黨委中心組理論學(xué)習(xí)，自覺加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不爭名奪利，不計(jì)較個(gè)人得失，全力維護(hù)工作大局。雖然我分管的工作同銀行的主營業(yè)務(wù)比起來，都是小事，但我從不敢有絲毫懈怠，始終把工作擺在首位，堅(jiān)定信仰，積極向上，銳意進(jìn)取。尤其是今年班子調(diào)整以來，我能夠根據(jù)支行黨委的分工和自己肩負(fù)的`責(zé)任，正確行使職權(quán)，嚴(yán)格履行工作職責(zé)，做到了積極主動地思考問題、解決問題，勇于承擔(dān)責(zé)任，同時(shí)做到了努力協(xié)調(diào)好各方面關(guān)系，團(tuán)結(jié)共事、擺正位置、當(dāng)好參謀、遵紀(jì)守法、廉潔奉公、勤奮敬業(yè)、身先士卒，較好地發(fā)揮了黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的模范帶頭作用，圓滿完成了各項(xiàng)任務(wù)。一年來，做到了在理論上不斷提高，在思想上不斷進(jìn)步，在工作上不斷追求卓越。

3、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，發(fā)揮激勵(lì)機(jī)制的積極作用。為進(jìn)一步提高員工的工作積極性，年初，重新制定營業(yè)室員工的績效考核辦法，把考核內(nèi)容細(xì)化、量化，徹底打破部門內(nèi)部吃大鍋飯現(xiàn)象，收到較明顯的效果，由于通過各項(xiàng)指標(biāo)考核，使員工收入有所差距，員工之間的工作熱情、工作效率和對產(chǎn)品營銷的積極性有了較大的提高。在執(zhí)行過程中，我發(fā)現(xiàn)仍有不盡合理之處，于是對不利于員工工作積極性的細(xì)則，再次征詢?nèi)w員工意見書，進(jìn)行修改。修改后，為體現(xiàn)考核的性，按工作崗位不同設(shè)置不同的考核指標(biāo)，為每位員工設(shè)立工作臺帳，并讓所有員工參與評議，每月將柜員評議、營銷業(yè)績、差錯(cuò)考核、扣分情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，使考核更趨公平、公正、公開，通過考核實(shí)施辦法，鼓勵(lì)員工做好柜臺服務(wù)工作的同時(shí)，向目標(biāo)客戶營銷產(chǎn)品、vip客戶，從傳統(tǒng)操作、核算型柜員向核算、營銷并重的復(fù)合型柜員轉(zhuǎn)變。增強(qiáng)了部門的凝聚力。

現(xiàn)在存在的問題主要是理論水平還有待提高，是應(yīng)急處理水平還不夠，只有不斷地加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，積極吸取先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，廣泛聽取意見，才能不斷地提高自己，完善自本人，也才能更好地履行自身工作職責(zé)。

下一步，本人將在行長的領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)自己黨性修養(yǎng)，以更飽滿的熱忱，端正的工作姿態(tài)，以社會主義榮辱觀為準(zhǔn)繩，認(rèn)真鉆究業(yè)務(wù)知識，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，努力工作，把本人的工作提高到一個(gè)新的高度。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作的述職報(bào)告大全（20篇）篇十

眨眼的功夫，我進(jìn)入**工作已經(jīng)有三個(gè)月了。現(xiàn)特對我的工作內(nèi)容進(jìn)行一下歸納總結(jié)。

1）**銷售專用發(fā)票的審核與簽章。審核包含專用發(fā)票在內(nèi)的累計(jì)欠款金額是否有超信用，是否有超期，若客戶沒有信用額度的情況下，注明其擔(dān)保次數(shù)，上述情況均需要其部門經(jīng)理給予簽名后才能發(fā)貨，反之，直接簽名，確認(rèn)此筆銷售的合理性。此項(xiàng)工作行為可以一定程度上的避免壞賬發(fā)生的可能性，同時(shí)也能對業(yè)務(wù)員的銷售行為起到監(jiān)管作用，盡量使之相關(guān)銷售都成為有效銷售。

2）各外辦調(diào)撥單的的審核與簽章。通過查看crm調(diào)撥單查詢列表，關(guān)注各辦事處庫存量、應(yīng)收款以及可發(fā)貨數(shù)，若比例嚴(yán)重不協(xié)調(diào)的話，則會采取相應(yīng)控制措施。例如：若沒有應(yīng)收款收回的話，那么就不給予相應(yīng)的簽名發(fā)貨。間接對業(yè)務(wù)員的收款進(jìn)行施壓，讓應(yīng)收款的流動性能夠充分體現(xiàn)出來，從而更好保持公司流動資金的運(yùn)轉(zhuǎn)。

3）每周一定期發(fā)送超期應(yīng)收款周報(bào)表給相關(guān)部門經(jīng)理以及董事會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)也會將信息傳遞給各外辦經(jīng)理，對于不合理的超期應(yīng)收款，讓其督促業(yè)務(wù)員加快收款步伐，確保回款的迅速性。

4）每月定期（13日）對銷售人員的超期應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行罰款。分為罰款1和罰款2，分別代表“緊急催收款”及“準(zhǔn)呆賬”情況下的罰款類別，其罰款比率為2%和5%（回收后返還），此類情況同樣會對部門經(jīng)理處以相應(yīng)1%和2%（回收后返還）的罰款。此為應(yīng)收款及時(shí)如期收回最直接有效的的管理辦法。

5）季度提成，獎(jiǎng)金的核算。會在季度終了的次月20號左右完成所有銷售部門提成的核算。主要根據(jù)產(chǎn)品類別（是否為特價(jià)產(chǎn)品等）、產(chǎn)品銷售價(jià)格（是否低于最低銷售價(jià)格或是否按照特價(jià)進(jìn)銷售等）、是否超期、季度完成比率以及相關(guān)的文件規(guī)定進(jìn)行核算提成。

6）每月不定期的對u8財(cái)務(wù)軟件里面的銷售發(fā)票列表，發(fā)貨單列表，銷售出庫單列表進(jìn)行對比。確保相關(guān)相關(guān)數(shù)量金額保持一致性，以達(dá)到收入和成本在同一會計(jì)期間進(jìn)行合理的配比。不虛增（減）收入成本。同時(shí)也對各打單人員的工作起到一個(gè)規(guī)范作用。

7）對于各客戶的的經(jīng)銷協(xié)議進(jìn)行歸檔整理，日后對業(yè)務(wù)員進(jìn)行考核時(shí)備用。

1）對賬單的核對與回簽。每月初10號左右會對各供應(yīng)商的貨款金額進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)異常的地方，會及時(shí)與采購部門相關(guān)經(jīng)辦人員進(jìn)行溝通，以確保貨款的準(zhǔn)確無誤，盡量不多付給供應(yīng)商一分錢。

2）周付款申請書的審核。根據(jù)采購部門填制的的付款申請書相關(guān)金額，在u8供應(yīng)商明細(xì)賬里面查看該供應(yīng)商的歷史付款金額及累計(jì)欠款金額，把控付款金額的準(zhǔn)確無誤性，嚴(yán)格貫徹“不能多付，只能少付”的原則。

3）每月不定期查看入庫單列表及采購發(fā)票列表，以保證相關(guān)記錄的一致性。務(wù)必使入庫日期和結(jié)算日期在同一會計(jì)期間完成。并會對各作業(yè)人員非規(guī)范打單行為進(jìn)行監(jiān)督，并跟進(jìn)讓其改正。

4）協(xié)助稅務(wù)會計(jì)核對各供應(yīng)商進(jìn)項(xiàng)發(fā)票事宜。

以上所列事項(xiàng)就是我工作的主要內(nèi)容，隨著工作的不斷深入，在完成本職工作的基礎(chǔ)上盡量給予一些合理性建議，不斷充實(shí)自己，提高自己的業(yè)務(wù)能力，與同事們建立良好的人際關(guān)系，為聯(lián)視更好的服務(wù)。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作的述職報(bào)告大全（20篇）篇十一

往來會計(jì)工作主要負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付業(yè)務(wù)的核算。由于私營企業(yè)更注重獨(dú)立管理控制，往來會計(jì)顯得尤為重要。

私營性質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)收日常工作主要就是審核控制發(fā)貨、收款情況、及時(shí)與銷售對賬、督促業(yè)務(wù)員催收到期貨款以保證資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。要做好應(yīng)收工作需要了解賬期、信用控制額度，及時(shí)更新反饋到期應(yīng)收款相關(guān)信息。客戶主要分為五類：

1、無款期無限額。無條件發(fā)貨。

2、有款期無限額，不超過款期可以發(fā)貨。

3有款期、有限額的客戶，只要不超期不超額可發(fā)貨。

4、無款期有限額，不超過限額額可以發(fā)貨。

5無款期無賬期的一般客戶，款到發(fā)貨。根據(jù)業(yè)務(wù)需要如出現(xiàn)特殊情況，可根據(jù)經(jīng)銷售主管簽字同意的，發(fā)貨申請單上的發(fā)貨數(shù)量發(fā)貨。對于超期又超額的，需經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人審批同意才可以發(fā)貨。應(yīng)收會計(jì)每月中旬和月底，分別與業(yè)務(wù)員對一次賬，賬務(wù)的調(diào)整一般是月底一次性調(diào)整。對于需要調(diào)價(jià)或是抹零處理的，需業(yè)務(wù)員提出書面申請，經(jīng)銷售部主管簽字同意，月底對完賬后交公司主要負(fù)責(zé)人審批，審批通過方可進(jìn)行調(diào)賬處理。

銷售的同時(shí)會產(chǎn)生運(yùn)費(fèi)，對于運(yùn)費(fèi)也有不同的處理方式。我們要分清楚貨款是否包含運(yùn)費(fèi)，運(yùn)費(fèi)的結(jié)算方式。銷售開單上注明含運(yùn)費(fèi)的，不能按應(yīng)收貨款加運(yùn)費(fèi)，否則會虛增應(yīng)收賬款。不含運(yùn)費(fèi)的需看運(yùn)輸托單上運(yùn)費(fèi)的結(jié)算方式，如果是“到付、提付、自付、到付”的，均由客戶自己承擔(dān)運(yùn)費(fèi);如果是“月結(jié)”或“代付”就是我們代客戶付運(yùn)費(fèi)。

由于我們做賬是只分物流公司沒有分那條專線，而物流公司是按專線結(jié)算運(yùn)費(fèi)的，運(yùn)費(fèi)的結(jié)算還是比較復(fù)雜的。所以在結(jié)算運(yùn)費(fèi)時(shí)我們平時(shí)一定要記錄，何時(shí)發(fā)何地多少支貨，運(yùn)費(fèi)是多少，承運(yùn)單位是哪家，運(yùn)輸托單上有單號的要記錄下單號，付款后要記錄好哪張運(yùn)單已經(jīng)結(jié)算，以便對賬時(shí)查賬。與運(yùn)輸公司對賬，一定要注意貨物損毀情況，如有損毀情況需物流賠償?shù)模诮Y(jié)算運(yùn)費(fèi)時(shí)在運(yùn)費(fèi)款里扣減所屬運(yùn)輸公司相關(guān)專線的應(yīng)付運(yùn)費(fèi)。運(yùn)費(fèi)應(yīng)每月月底和銷售發(fā)貨的相關(guān)負(fù)責(zé)人核對，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性。

主要工作是日常采購業(yè)務(wù)核算、對賬及付款核對。日常采購業(yè)務(wù)核算主要是原材料采購成本的核算，保證采購應(yīng)付款數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。應(yīng)付業(yè)務(wù)主要是采購部門負(fù)責(zé)，每月由采購部門先與供應(yīng)商對賬。再由財(cái)務(wù)與采購對賬，找出差異、成差異的原因及相關(guān)的處理辦法。如有差異需要調(diào)整的，由采購提出書面申請，經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人簽字同意可做相關(guān)調(diào)整。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作的述職報(bào)告大全（20篇）篇十二

01)每個(gè)月15號前應(yīng)收應(yīng)付賬款與客戶完成對賬，并雙方簽名蓋章確認(rèn)。

03)每個(gè)月30號前已對賬確認(rèn)的應(yīng)付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。

04)每個(gè)月將已對賬確認(rèn)的應(yīng)付賬款對賬單復(fù)印一份交賬務(wù)會計(jì)記賬。

05)每月5號前更新各部門的《月報(bào)表》。

06)收付記賬憑證的編制。

07)倉庫盤點(diǎn)。

08)賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤查現(xiàn)金、銀行余額;并簽署《稽查報(bào)告》，連同憑證交給總監(jiān)。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作的述職報(bào)告大全（20篇）篇十三

3、例行稅務(wù)事務(wù)處理，包含發(fā)票開具、出口報(bào)關(guān)、定期報(bào)稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等;。

4、年度工商年檢;。

5、內(nèi)部單位及供應(yīng)商往來賬務(wù)校對及調(diào)整;。

6、獨(dú)立電商平臺全盤賬務(wù)處理;。

7、崗位相關(guān)風(fēng)控及經(jīng)營分析工作;。

8、完成上級臨時(shí)安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作的述職報(bào)告大全（20篇）篇十四

20xx年7月23日我來到有限責(zé)任公司，今天是20xx年8月30日，在一個(gè)多月的出納工作中，對出納的崗位認(rèn)識、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補(bǔ)。

在財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的職責(zé)是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的等級和賬務(wù)核對，手寫支票，工資及獎(jiǎng)金的核對和發(fā)放。財(cái)務(wù)工作像年輪，一個(gè)月的工作的的結(jié)束，意味著下一個(gè)月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈，我深深地感到自己的工作崗位的價(jià)值。惠顧這將近一個(gè)月來的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。

首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，是我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作來體現(xiàn)人生價(jià)值。同時(shí)為了提高工作效率，平時(shí)自學(xué)電腦知識和出納知識及操作，以此來提升自己的能力。

其次，作為公司的出納，我在收付、反映、監(jiān)督幾個(gè)方面進(jìn)到了應(yīng)盡的職責(zé)，在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計(jì)核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。

2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。

3、根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其他應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。

5、除此之外，也必須完成其他領(lǐng)導(dǎo)交付的工作任務(wù)。

二、思想建設(shè)情況。

1、堅(jiān)持原則，認(rèn)真理財(cái)管賬，才能履行好財(cái)務(wù)職責(zé)。

2、樹立服務(wù)意識，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好。

3、認(rèn)真遵守公司管理制度和財(cái)務(wù)制度，爭取做一個(gè)合格的出納。

三、回顧檢查自身存在的問題，我認(rèn)為：

1、學(xué)習(xí)不夠。

當(dāng)前，我對出納的理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等還不是和熟悉，不能完全適應(yīng)新的工作。需要進(jìn)一步將強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力做到學(xué)以致用。

2、針對以上問題，今后的努力方向是：

將強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)，爭取在明年取得會計(jì)從業(yè)資格證書。

出納的工作首先要認(rèn)真細(xì)心，不能出任何差錯(cuò)，多一分少一分都不可以，因此必須要做好和會計(jì)賬的對賬工作，努力做到不出差錯(cuò)。

綜上所述，用嚴(yán)肅人的太對對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的有事。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待功罪，并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來的九月，我會揚(yáng)長避短，更好的完成本職工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作的述職報(bào)告大全（20篇）篇十五

3、定期進(jìn)行應(yīng)收及預(yù)收款項(xiàng)的對賬，及時(shí)將對帳資料歸集存檔;。

5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤;。

6，核對采購訂單、合同、驗(yàn)收及供應(yīng)商的發(fā)票一致性，每月與供應(yīng)商核對并編制報(bào)表;。

8、負(fù)責(zé)核對貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。

9、在部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照規(guī)定做好本職工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作的述職報(bào)告大全（20篇）篇十六

回顧8月的出納工作，沒有取得太大的成就，主要處于自己的疏忽，差點(diǎn)為公司帶來不必要的損失，還好以及時(shí)得到處理，作為公司出納我會吸取這次教訓(xùn)，引以為戒，把日后工作做得更好，在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，我作了如下具體工作：

1、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的要求，辦理費(fèi)用報(bào)銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)。現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，及時(shí)收回各站所工時(shí)費(fèi)項(xiàng)目收入，并統(tǒng)計(jì)。對每個(gè)款項(xiàng)都開出收據(jù);發(fā)票;將及時(shí)收回的現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

2、每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實(shí)相符，防止現(xiàn)金盈虧，

3、員工外出借款無論金額多少，都須領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。

4、保管好支票及貴重物品。

5、熟悉銀行業(yè)務(wù)。

今后的工作計(jì)劃：

作為一個(gè)合格的出納，必須具備以下的基本要求：

1、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。

2、學(xué)會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)控制、監(jiān)督的作用.。

3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

4、出納人員要有較強(qiáng)的安全意識，保管好現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)。

以上是我近一個(gè)月工作以來的一些體會和認(rèn)識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還應(yīng)不懈的努力和拼搏，做好出納工作，努力實(shí)現(xiàn)自己的人生價(jià)值。

在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作的述職報(bào)告大全（20篇）篇十七

3、付款及信息發(fā)布：審核付款計(jì)劃、安排貨款支付并及時(shí)發(fā)布付款信息;。

4、應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷、銷售開票等;。

5、填制應(yīng)收、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證，檢查各科目、明細(xì)賬準(zhǔn)確性;。

6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關(guān)分析表工作;。

7、負(fù)責(zé)憑證的整理、裝訂及存檔;。

8、協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行其他財(cái)務(wù)工作事項(xiàng)。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作的述職報(bào)告大全（20篇）篇十八

3、現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付;。

4、對所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性;。

5、定期應(yīng)收帳款管理報(bào)表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;。

6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬;。

7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

8、協(xié)助財(cái)務(wù)主管處理相關(guān)部門工作，完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作的述職報(bào)告大全（20篇）篇十九

時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的.戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不*凡的考驗(yàn)和磨礪。

下面總結(jié)一下一年來的工作：

一、我本著愛崗敬業(yè)、客觀公正，熱情服務(wù)的工作原則，在本職崗位主要做出以下工作:。

1、顧全大局、服從安排、團(tuán)結(jié)協(xié)作。今年，根據(jù)財(cái)務(wù)部的工作安排。年初，集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理模式調(diào)整，財(cái)務(wù)崗位輪換，我從集團(tuán)公司調(diào)到空港財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算工作，從橫向的財(cái)務(wù)核算模式到縱向的財(cái)務(wù)核算，我從思想觀念上開始轉(zhuǎn)變，強(qiáng)化奉獻(xiàn)精神，在崗位變動的過程中，本人能顧全大局、服從安排，積極總結(jié)前些年在子公司的工作經(jīng)驗(yàn)。做到溫故而知新，認(rèn)真探索，增強(qiáng)新的業(yè)務(wù)知識，并能團(tuán)結(jié)同志，加強(qiáng)協(xié)作，很快適應(yīng)了新的工作崗位。甘做人梯，為年輕人做好一個(gè)老員工的榜樣，努力圍繞中心任務(wù)開展工作，較好地發(fā)揮了基石作用，為空港財(cái)務(wù)中心的發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

2、堅(jiān)持原則、客觀公正。由于是集團(tuán)下屬子公司有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我工作的重中之重，一年以來，在實(shí)際工作中，本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，在辦理會計(jì)事務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律。加強(qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善公司的管理機(jī)制。

3、按時(shí)完成銀行對賬工作。

做好銀行帳和會計(jì)賬的對賬工作。一方面，及時(shí)編制銀行余額調(diào)。

節(jié)表，清理未達(dá)賬項(xiàng)，保證了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

4、往來賬務(wù)的清理工作。

查詢所有往來明細(xì)賬當(dāng)前余額，包括應(yīng)收應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收應(yīng)付賬款、預(yù)收預(yù)付賬款、長期應(yīng)收應(yīng)付款、應(yīng)付票據(jù)等，做相應(yīng)的電子表格。對于當(dāng)年的往來帳積極與業(yè)務(wù)部門溝通，能在當(dāng)月解決的當(dāng)月解決，能在當(dāng)年調(diào)整的當(dāng)年調(diào)整。對于跨年度往來賬目，打報(bào)告進(jìn)行處理并備案留檔，以備今后年度查詢。

5、按時(shí)完成稅款清繳工作。在稅務(wù)工作中我們克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓(xùn)以及查閱大量的財(cái)務(wù)資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納匯算清繳。通過對稅務(wù)籌劃的學(xué)習(xí)，提高了每月納稅申報(bào)工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了^v^、財(cái)政局、稅務(wù)局各項(xiàng)報(bào)表的填制工作。

二、工作中存在的問題：

所謂“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)”。工作之中再細(xì)也難免會出錯(cuò)，在這一年的工作之中還有很多待改的地方：

1、財(cái)務(wù)會計(jì)知識要學(xué)的太多，需要努力學(xué)習(xí)提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

2、學(xué)習(xí)還不夠，政策理論水*不高，有時(shí)不能很好地站在高度分析問題、解決問題；

3、工作中有時(shí)會馬虎，值得去改進(jìn)。

三、今后的努力方向。

已過的一年中，我服從領(lǐng)導(dǎo)，服從安排，盡職盡責(zé)。在新的一。

年里，我將：

2、一如繼往的遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，繼續(xù)提高自身政治修養(yǎng)，強(qiáng)化為公司服務(wù)的宗旨意識；

3、增強(qiáng)工作的預(yù)見性、創(chuàng)新性、有效性，用正確的人生觀和價(jià)值觀鼓舞自己，爭取更大進(jìn)步。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作的述職報(bào)告大全（20篇）篇二十

20x年已經(jīng)過去，回顧20x年的財(cái)務(wù)工作，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，認(rèn)真遵守財(cái)務(wù)管理相關(guān)條例，按照實(shí)事求是，嚴(yán)以律己，圓滿完成了20x年酒店的財(cái)務(wù)核算工作。現(xiàn)將20x年的年度總結(jié)如下：

一、思想方面：

思想比較穩(wěn)定，為了確保財(cái)務(wù)核算在單位的各項(xiàng)工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo)作用，我在遵守財(cái)務(wù)制度的前提下，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會計(jì)工作的作用。

二、工作方面：

1、嚴(yán)格按照會計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)的要求，認(rèn)真登記各類賬簿及臺帳，部門內(nèi)部、部門之間及時(shí)對帳，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。制定財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，扎實(shí)地做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。按照每月份的工作計(jì)劃，按月對會計(jì)憑證進(jìn)行了裝訂歸檔，按時(shí)完成了憑證的裝訂工作。

2、從前臺收銀到復(fù)核、出納，每個(gè)環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)上報(bào)。對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進(jìn)行登記，并認(rèn)真復(fù)核管理。

3、對日常采購價(jià)格進(jìn)行核對，并每天對原材料的出入進(jìn)行審核。

4、財(cái)務(wù)部嚴(yán)格遵守公司規(guī)定，由會計(jì)人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金定期進(jìn)行盤點(diǎn)盤查，現(xiàn)金收支能嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無差錯(cuò)。

5、尊重領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)同事，不計(jì)較個(gè)人利益，以理服人。

三、其他工作：

1、每月準(zhǔn)時(shí)上報(bào)^v^數(shù)據(jù)。

2、及時(shí)填制酒店的納稅申報(bào)表，按時(shí)申報(bào)納稅。

3、按時(shí)參加公司召開的行政例會。

4、按公司的要求，審核工資表，并及時(shí)發(fā)放。對于人員工資變動情況，及時(shí)與人事部溝通并解決。

5、參加財(cái)政局會計(jì)人員繼續(xù)教育的培訓(xùn)，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù)。

四、明年工作設(shè)想及需要改進(jìn)方向：

過去的一年是緊張而繁忙的一年，x年做了很多工作，但同時(shí)也存在著不足，現(xiàn)結(jié)合x年財(cái)務(wù)工作，將財(cái)務(wù)工作設(shè)想如下：

1、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)、會計(jì)核算工作，將財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作進(jìn)一步做實(shí)做細(xì)。

2、增強(qiáng)財(cái)務(wù)計(jì)劃管理，加強(qiáng)計(jì)劃執(zhí)行情況的分析與控制，加強(qiáng)財(cái)務(wù)事先參與決策工作，從源頭做好財(cái)務(wù)管理工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)日常監(jiān)督工作，從每筆收支入手嚴(yán)格執(zhí)行上級相關(guān)的政策和規(guī)章制度。

4、進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作，嚴(yán)格按著部門職責(zé)做好本部門的工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)部門應(yīng)有的作用，為領(lǐng)導(dǎo)分憂，解難。

5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，全面提升業(yè)務(wù)水平。

6、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員既當(dāng)家又理財(cái)?shù)呢?cái)務(wù)意識，推動整體財(cái)務(wù)工作再上新的臺階。

時(shí)光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史，一年中，財(cái)務(wù)工作有很多成績和不足，這些應(yīng)該是明年財(cái)務(wù)管理重點(diǎn)思考和解決的主題，作為財(cái)務(wù)人員，我要加強(qiáng)管理，規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為，我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，不斷的提高自己管理水平，為建立建全更好的工作機(jī)制而努力奮斗。