報告，漢語詞語，公文的一種格式，是指對上級有所陳請或匯報時所作的口頭或書面的陳述。報告書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇報告呢？下面是小編為大家整理的報告范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

財務總監述職報告篇一

為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性。

總結各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。

嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

二、會計管理方面

1、資產管理：

酒店20--年8月試開業，資產眾多，價值極大。針對這種情況，我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執行集團財務部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。

2、債權債務管理：

對酒店債權債務認真清理，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。

3、監督職能：

居大監控力度，主要表現在如下幾個方面：

(1)財務監控從第一環節做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。

(2)對日常采購價格進行監督，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環節及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態。

(3)加強客房部成本控制：一是要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳;二是對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。

4、貨幣資金管理：

財務部嚴格遵守集團財務規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。

三、對內、對外協調方面

1、對內：

協助領導班子控制成本費用開支：一是編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節省費用開支;二是合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料，為領導決策提供了依據。協助各部門建帳立卡，提供經營部門所需數據資料及后勤部門的費用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維護員認真教育，督促其盡力配合經營部門的工作。

2、對外：

景時了解稅收及各項法規新動向，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據。

四、其他工作：

1、在酒店籌備階段，為使開業后部門工作順利進行，財務部編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業務配合工作流程。

規范會計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監督檢查落實。對本部門所屬收銀進行了系統全面的理論知識及實際業務培訓，同時督促電腦維護員積極對前臺接待及收銀進行酒店管理軟件的使用培訓，為試營業的順利開展奠定了堅實的基礎。

2、團隊建設：熟悉和掌握員工的思想狀況、工作表現和業務水平。定期召開部門協調會議。每月評選優秀員工，組織員工參加各項活動。

3、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與集團財務部進行溝通并解決。

4、按時參加集團召開的財務例會，根據集團財務部召開的財務工作會議的工作布署，及時安排對往來的清理及固定資產的清理工作。

5、積極配合集團財務部及審計部聯合檢查工作，做好各項解釋工作。

6、按照集團貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。

7、及時按照集團的要求，審核工資表，并及時發放。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決。

8、對收據及發票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。

9、參加集團組織的會計人員繼續教育的培訓，不斷提高自身的業務素質，更好的為企業服務。

10、完成并運行部門的運行手冊，按月對員工進行績效考核，提高部門人員的素質，每月評比本部門形象大使1名。

11、做好20--年收入、費用計劃及經營計劃。

五、工作心得及存在的不足

總結20--年財務部所做的工作，基本完成了集團下達的各項工作目標，在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務。尤其是在資產管理及付款審核環節做得較好，原因主要在于認真執行了資產管理制度及付款審批制度。

但是在很多方面有所欠缺，主要表現在監督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契。

在明年的工作中，財務部將更加堅持在20--年實際工作中證明行之有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進，繼續完善進貨及采購環節的工作流程，減少紕漏，嚴格把關，更好的控制酒店的成本及費用。加大業務學習力度，加強對本部門人員的業務培訓，提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監督，及時核對，多配合，相互協作，給領導當好參謀，使財務工作在明年更上一個臺階。

財務總監述職報告篇二

各位領導、各位同事：

20_年是收關之年，打基礎之年，公司的各項工作上臺階、大發展的一年，在管委會、董事會的正確領導下，圍繞管委會“兩年大跨越”和公司作為管委會“融資平臺、建設主體、國有資產管理的主體及盈利主體、招商引資平臺”的職能展開工作。我分管資產財務部，自己盡職盡責領導資產財務部全體人員一起努力工作，與其他部門相互配合順利地完成了公司財務的主要工作，綜合起來有以下幾點：

一、20_的主要工作

(一)加強政治理論學習、提高思想覺悟

在經開區黨工委和管委會的領導下，認真學習貫徹黨的路線、方針、政策，執行黨的各項決議，工作上服從組織安排，重視政治理論學習和業務培訓。全面貫徹科學的發展觀，切實領會其科學內涵，積極運用其中的立場、觀點和方法分析和解決工作中出現的實際問題，不斷改進自身的世界觀、價值觀和人生觀。積極參加公司組織的“打造高績效團隊”和“贏在執行力”的培訓，并在工作中努力實踐，指導自己的言行，不斷地鍛煉和磨練自己。

(二)嚴格要求自己，落實廉潔自律

在黨委、紀委的領導下，做為公司財務總監，紀委委員，我始終把廉潔自律教育、遵紀守法教育放在首位，做到自警、自省、自立，堅持從小事做起，從自己做起，防微杜漸，時刻提醒自己，從嚴要求自己，在工作中堅持原則、廉潔奉公，提高拒腐防變能力，與時俱進地推進反腐斗爭。

(三)建立健全制度，有效控制風險

建立健全公司及下屬子公司的財務管理制度、企業財務標準、內部控制制度，嚴格執行制度，參與企業經營管理、制止鋪張浪費、防范企業財務風險、揭露和抵制不正之風、保護公司合法權益。

(四)加強財務人員管理，提高辦事效率

按照公司加強財務管理的要求，對財務人員加強職業操守和業務知識的培訓，以提高工作能力和業務水平。針對財務工作中發現的問題，不斷組織學習討論，找到解決問題的辦法。財務工作是具體的、繁瑣的，對財務人員都要求有良好的職業道德，嚴格按照《會計法》及相關財經紀律及公司相關財務管理制度依法處理會計事務，對于財務工作要強化保密意識，加強廉潔自律，對工作堅持原則，但要注意服務態度及方式方法。現在財務部的人員均能做到加強服務，提高效率，在工程進度款的撥付過程中及日常業務核算，始終堅持耐心細致、一絲不茍，在款項未到時做好解釋疏導工作。財務部的團隊氛圍較好，工作積極主動，飽含激情，任勞任怨，兢兢業業。

(五)科學合理組織企業會計核算，正確反映企業經營業績

1、加強資金管理，保證項目建設資金需求，加強公司資金監管，配合財政統籌安排資金，嚴格按照建設工程項目的審批程序對工程付款進行審批，保證工程進度的順利進行;積極協調銀行資金，合理安排公司自建項目的資金及相關項目公司的注冊資金的到位。

2、加強會計核算的監督和檢查，加強財務基礎工作，根據公司《財務管理制度》辦理公司會計事務;對于投資公司、建設中心等帳務進行抽查、檢查，發現異常及時與財務人員勾通，保證公司日常核算工作的真實、完整。

3、做好公司及中心年度財務審計工作，配合國資委及監察審計局做好公司及建設中心財務年報及經濟效益的審計，公司財務處理規范，無違紀、違規現象，對于中心的遺留問題與財政局配合組織財務人員認真研究解決處理辦法，并立刻加班加點進入到相關工作的清理、核對。

(六)加強投資管理，完成招商引資任務

為完成管委會下達的招商引資任務，公司與合作伙伴成立了融資擔保公司等多家子公司，對投資的子公司采用財務直管，建立健全相關制度，加強財務管理和監督，保證各方股東的利益。

(七)參與公司項目建設，保證公司效益

參與公司自行開發的多個項目開發建設工作，及時組織收款及相關銷售協調工作，并對項目利潤不斷分析，為公司發展提供利潤基礎。

(八)加強資產管理，實現保值增值

加強對公司資產的管理，組織相關人員對庫存苗木定期、不定期的盤點，發現問題、及時研究解決，保證資產的安全完整。對公司自留的資產如鋪面、車庫等認真測算相關回收期及收益情況，與物管公司等友好協商，兼故各方利益，有效經營，實現公司資產的保值增值。

(九)配合做好融資與清理政府融資平臺工作

提高資金使用效率面對今年從緊的金融政策，與融資部多次商討公司的融資事宜，多渠道考慮公司的融資需求，并與相關銀行與資產公司對接。配合省銀監局清理政府融資平臺公司的工作，做好資料準備工作及商討公司及中心的核算模式，為平臺公司下一步融資做好相關工作。對于已放款資金，積極參與想辦法、動腦筋與相關銀行對接，合理使用貸款資金，提高資金使用效率。

(十)加強勾通協調，創造寬松環境

積極與財政部門對接相關財務處理辦法及工程進度款的撥付審批等;與財政對接建設中心的財務處理;與財政多次對接相關資金的撥付，在年內全面完成應收款項的收款工作，緩解了公司的資金壓力;加強與合作銀行聯系，便于工作順利進行;積極與稅務交流，學習稅收法律法規，掌握相關稅收政策，對公司稅收進行統一策劃。

二、20_年的工作計劃

(一) 加強政治思想理論的學習，工作創新，開拓進取。

(二) 加強財務基礎工作，提高業務技能，不斷學習，適應公司的發展。

(三) 積極參與公司經營管理及項目運作的相關財務管理。

(四)對公司投資管理的子公司加強監督和管理，保證投資者的合法權益。

(五)從財務角度對集團公司發展進行分析，提出建議，不斷提高公司經營效益。

(六)加強與財政、稅務、銀行聯系，以利于公司各項工作的開展。

在公司領導的指導和同事團結協作下，20_年的財務工作雖然取得了一定的成績，但自己深知離領導的要求還有一定的差距，在今后的工作中嚴格要求自己、努力學習、用心工作，把工作基點放在服務、規范、創新上，清醒地認識到只有搞好服務才能做好工作，只有堅持規范才能減少風險，只有推進創新才能有所作為;確立以優質服務為先，以制度建設為本的工作理念;立足于做好常規工作，著眼于推進重點工作。

20_年是公司新的跨越的一年，面臨著集團公司及子公司的管理、大新冊城中村改造、統規統建房建設及園區基礎設施的建設及德貸項目的推進，這對于我們來說是機遇更是挑戰，自己更是迫切地感到在工作中需要不斷學習、持續學習，以提高業務技能及處事能力，面對公司不斷發展的需要，作為財務總監更要從規范運作，加強財務管理等方面，逐步把資產財務部打造成為學習型、服務型、創新型的團隊，為公司新一輪的快速發展理好財，服好務，辦好事。

以上述職如有疏漏和不當之處，懇請各位領導及同事批評指正。

財務總監述職報告篇三

_年是公司發展的關鍵之年，也是我到公司這個新環境工作的第一年，在股東和董事會的正確決策部署下，緊緊圍繞年度主要經營目標，帶領財務部全體人員認真領會工作會議精神，逐項分解部門目標責任，周密謀劃_年的財務工作任務，創新“六個一”服務理念，加強學習，提升服務，規范管理，做實做細各項基礎工作，較好地完成了全年的各項工作任務，突出表現在財務人員在學習、工作、作風建設方面全面提升，財務服務有了新轉變，財務工作有了新變化，財務管理初見成效，公司經營穩步推進。按照集團公司干部考核要求，將本人一年來的職責履行及黨風廉政建設情況報告如下，請大家評議。

一、堅持政治理論學習不松懈，深化思想轉變，盡職盡責搞好服務。

1、政治理論學習方面

_年圍繞集團公司開展依法治企年活動，主要學習了黨員輔導系列材料，重溫黨章，認真開展黨員_評議，積極參加組織生活，聆聽了集團公司組織的黨員廉潔從政學習報告會，對照黨員標準查找不足，嚴格要求自己，做到待人誠懇，做事認真，工作負責，立場堅定，始終保持良好的工作狀態，無愧于組織交給自己的一份重擔，無愧于員工的期望。

2、業務學習方面

自己作為公司一名新兵，剛剛邁入生物制藥行業，以會計專業技術職稱考試為契機，加強財會人員的業務學習和崗位培訓，帶著問題先后學習了《增值稅條例》、《企業所得稅法實施細則》、《高新技術企業認定指南》、《會計準則》、《單采血漿站質量管理規范》等內容，不斷提高公司財會人員的業務素質，提高工作效率。

二、本人工作崗位職責履行情況

1、修訂完善財務管理內控制度，理順管理流程，規范財務業務處理程序。

以省電力公司開展“依法治企年”活動為契機，強化依法治企，規范工作流程，加強基礎管理工作，梳理完善內控財務制度15項，做到財務工作凡事有依據有規則，財務人員人人職責清晰任務落實，為確保公司更好更快地實現跨越式發展提供財務支持。

2、籌集資金，按期歸還中行到期貸款。

在公司一季度銷售回款非常緊張的情況下，合理調配資金，并做好資金周轉中斷的多種預案，順利完成了銀行貸款還舊貸新工作。在保證公司正常資金流轉的前提下，最大限度地節約貸款利息費用，確保資金流轉合理高效。

3、強化服務，履行監督，嚴格執行預算管理辦法。

借助省公司財務集約化管理平臺，加強年度財務預算的調控監督管理，實施資金月度資金平衡計劃管理模式，做好對三個漿站的全方位服務工作，在服務過程中適時履行監督監管職責，確保預算可控在控。

4、加強成本核算，及時報送各類月度信息報表，確保信息溝通順暢。在配合董事會深入泰邦、黔峰兩個生物制品公司調研學習漿站及財務管理的基礎上，進一步完善成本核算管理體系，細化成本管理，核算每批半成品及制品的成本，將反映產成品和半成品成本消耗情況的統計報表、資金月報、會計報表月報按時上報董事會。加強成本分析，確保全年主營成本消耗率小于70%。

5、穩步推進省公司財務管控上線核算工作，保質保量地完成_年會計核算及報表編制工作。

按照省電力公司統一部署，公司作為省公司首批遠程上線的八家施工綜合單位之一，先后派多人參加集中培訓，集中補錄會計憑證，核對數據，一步一個腳印扎實做好財務管控上線工作。

6、配合高新區一二期改造辦，積極完成搬遷資產評估工作。

實施整體搬遷，將對的長遠發展迎來良好地機遇，3月份董事會與管委會簽署框架性協議，管委會先后委派土地、房產、設備三家評估公司到公司實際查驗評估，財務部作為主要配合部門，全力以赴，專人接待，聯合生產保障部按照評估要求，提供圖紙、結算資料、訂貨合同、固定資產臺帳等資料，盡最大努力希望盡快有一個理想的評估補償。

7、合理調配財務人員，實施崗位輪動，做到一人多崗，一崗多人，為財務人員的職業發展多提供一個平臺，一次機會，全面提升財務部的服務能力和管理水平。

8、核實往來賬務管理，梳理三年以上壞帳，實施報批手續。

十多年的發展歷史，由于股東、人員的變化更替，遺留了基建期的一部分預付工程款、材料款壞賬，按照工作規則已報請董事會批準予以核銷，并建立應收賬款預警通知制度，確保全年應收賬款率小于5%。

三、黨風廉政建設職責履行情況

對照集團公司《領導干部履行“一崗雙責”五項基本要求》，現對本人_年履行黨風廉政建設責任制“一崗雙責”情況報告如下：

(一)本人參加反腐倡廉學習教育情況

本人作為一名年輕的領導干部，曾經也是一名紀檢監察工作者，長期從事財務工作，更是黨風廉政建設的高風險領域，深知廉政建設的意義和風險，自覺將《國有企業領導人廉潔從業若干規定》作為廉潔自律的準繩，加

強政治理論學習，高度關注腐敗案件及腐敗分子的沉痛教訓，及時上網閱讀思考“每月送廉文”內容，在思想上進一步提高了對反腐倡廉工作重要性、長期性、艱巨性的認識，還增強了我嚴于律己的自覺性和同腐敗作斗爭的主動性，堅持用正確的世界觀、人生觀、價值觀引領自己堂堂正正做人，踏踏實實做事。

1、10月27日至29日參加了集團公司組織的第四期黨員培訓班，學習期間聆聽了張書記的重要講話，進一步學習了《黨章》、《社會主義核心價值觀體系》等內容，觀看了翟鴻燊老師的《孝道片》、《激蕩三十年》、《大三峽》專題片，受益匪淺，感受頗多，這是我自加入中國共產黨以來，首次參加的黨員集中學習班，重溫入黨誓詞，仿佛又回到了當年，更加激起了入黨時期的自豪與激情;再次系統學習黨的政策理論體系，再次以黨員的標準回顧自己走過的路，檢驗自己的一言一行;觀看中國社會主義建設的三十年變化，我感到欣慰和自豪，中國三十年的變化充滿了艱辛、曲折，甚至苦澀，畢竟我們是在困難中摸爬滾打出來的，今天的平安與幸福來之不易，我們要倍加珍惜，更要努力工作，繼承和發展這個來之不易的小康社會。

2、積極參加省電力公司組織的廉潔從業網上答題活動，邊學邊答，加深記憶和理解，取得了100分的好成績。

3、認真參加公司專題_生活會，學習《批評和自我批評》、《反對自由主義》兩篇文章，認識到批評與自我批評是保證黨的機體健康的銳利武器，是維護黨的團結統一的法寶，是黨制定正確路線和糾正失誤的保證，是黨密切聯系群眾的紐帶。要發揚“理論和實際相結合的作風、和人民群眾密切聯系在一起的作風、自我批評的作風”黨的三大作風，不怕批評，正確認識批評和自我批評，如同人生病了就要吃藥打針一樣良藥苦口利于病，起到預防治療作用;如同老師批評學生一樣純潔無私;如父母教育孩子一樣懇切坦誠，歡迎批評，誠心接受批評，主動接受監督和提醒教育。敢于開展批評，勇于開展自我批評。

4、認真組織開展“小金庫”專項治理工作，確保上級精神傳達到位，廣泛宣傳教育落實到位，承諾書簽訂到位，自查自糾到位，舉報獎勵到位，風險防范措施落實到位，長效機制建立職責到位，更加注重過程控制和有效監督，逐步形成良性長效機制，營造依法經營，規矩做事，規范管理的良好氛圍。

(二)履行“一崗雙責”，組織研究和開展分管責任區內的黨風廉政建設工作情況本人認真履行黨風廉政建設“一崗雙責”職責，領導和組織財務部全體人員愛崗敬業，鉆研業務，無私奉獻，不斷提升個人綜合素質。以省電力公司開展“依法治企年”活動為契機，強化依法治企，規范工作流程，加強基礎管理工作，梳理完善內控財務制度15項，做到財務工作凡事有依據有規則，財務人員人人職責清晰任務落實，為確保公司更好更快地實現跨越式發展提供財務支持。

(三)個人廉潔自律情況

本人能夠自覺遵守領導干部廉潔自律各項規定情況，扎實工作，求真務實，嚴格要求自己和分管范圍內的財務人員，做到廉潔自律意識常抓不懈，警示教育警鐘長鳴，仔細算好人生幾筆賬，穩健走好人生每一步路。今年除按規定購買停車位外無其他需要報告的重大事項，

(四)存在不足和改進措施

通過對一年來在黨風廉政建設方面的總結回顧，自己認為雖然在廉潔自律和日常工作中做了一點有益的工作，取得了一些成效，但對照中央“八個堅持、八個反對”的要求以及組織期望還有距離，還存在著一些不足之處，主要表現在：認為自己在政治理論學習的系統性上還不夠，在面對復雜環境和處理錯綜矛盾的經驗不足，在對基層漿站和生產部門的調查研究還不夠深入，在今后工作中繼續以“”重要思想為指導，樹立良好的思想作風、學風、領導作風和干部生活作風，做到以下幾點：

1、加強政治理論的系統學習，注重學習的及時性、系統性，堅持理論聯系實際，超前思考，超前行動，掌握工作的主動性。

2、加快自己的領導藝術和溝通協調工作能力進一步提高，進一步加強領導高干部素質和能力的學習，特別是多向老領導謙虛學習，不斷提高領導水平，提高明辨是非的能力，提高政治敏銳性和政治鑒別力，透過現象看本質，站在全局的角度，從整體利益看待問題。

3、深入各部門各單位開展調查研究，了解干部員工和下屬漿站對財務工作的需求和意見，幫助大家解決實際問題，盡全力為各部門各漿站做好財務服務工作。

四、當前公司財務工作面臨的主要困難

1、公司對三個漿站的管理力度直接影響著財務監管的工作力度。

2、省電力公司實施財務管控上線核算，對我們財務工作的規范化、標準化、集約化、科學化管理提出更高的要求，我們面臨很大的壓力和困難。

3、_年是實施停產改造和gmp換證的關鍵時期，資金壓力巨大，需要我們精打細算，科學組織，嚴格管理，力爭工期和投資均控制在可控范圍之內。

五、明年主要工作的思路及努力方向

1、加強財務系列管理制度的宣貫，著重提高制度的執行力，使之發揮應有的管理效能。

今年以來財務部按照董事會的要求修訂制定了15項財務管理制度，明年要進一步完善財務制度，加大在全公司范圍內對管理制度的宣貫和執行，以此不斷規范我們的財務工作流程，提高辦事效率，減少推諉和扯皮。

2、縝密安排資金計劃，確保改造和換證工作的順利推進，力爭早日恢復生產。

_年車間改造換證是公司發展的關鍵所在，也是明年工作的重中之重，要加強組織領導，細化管理措施，確保改造和換證工作的正點推進，在確保改造質量和工期的前期下嚴格控制投資支出，力爭節約改造成本。

3、進一步加強對三個采漿站的財務監管，適時開展專項檢查。

漿站的管理是公司血源管理工作的核心，由于采漿行業的特點及歷史形成的投資不到位等因素給今天的漿站管理帶來很大的困難，漿站管理模式的改革或創新也在考量著我們這屆班子的智慧和能力，著眼未來，結合實際，適時開展漿站財務專項檢查或審計，有利于發現管理缺陷，以便進一步采取有針對性的財務監管措施，為將站的健康發展提供財務服務和資金支持。

4、加強業務學習，提升素質，提高財務部的綜合管理協調能力。

_年以學習《企業內部控制規范》為指引，結合財務制度的宣貫執行，對照檢查內控業務流程漏洞風險分析，逐步健全完善內部控制制度體系。

5、以黨員的標準嚴格要求自己，落實黨風廉政建設職責，警示鐘聲長鳴，引導和教育分管范圍內的員工廉潔從業，干凈干事。

以上述職述廉報告不妥之處，請大家批評指正。

謝謝大家!

財務總監述職報告篇四

20_年在公司班子的大力支持下，我帶領廣大財務人員緊緊圍繞年度財務工作思路，不斷夯實財務基礎工作，規范財務業務流程，創新財務管理方法，改革財務管理體制，著力強化平穩、受控運行，為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。

一、圓滿完成了國家審計署現場審計工作。

在國家審計署的審計過程中，我們全力以赴、自查自改、跟蹤反饋、及時協調，保障了審計工作的順利進行。

一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構，以財務為主協調辦公室，建立了順暢的溝通機制，及時化解現場審計階段發現的問題10余項。

二是根據公司審前工作會的部署，及時安排和要求三省公司和機關各處室對照內控制度嚴格自查，整改不合規范事項200余項。

三是會同三省公司和相關處室聯合審查、共同把關審前和審計過程中提報的各項資料。

四是針對審計組反饋的32個審計記錄，立即組織三省公司財務部門和相關部門認真核對、仔細研究，反復討論、修改三省公司及各部門的答復，從法律和相關政策法規的角度做出了合理解釋。

通過“嚴格、扎實、細致、周密”的工作，公司接受住了審計署的嚴格考驗，得到了審計組的較高評價。

二、財務信息化建設取得新突破。

在核算體系改革方面，以“推進財務和資產7.0系統上線”為重點，組織本部及三省業務骨干，積極學習財務7.0系統的各項管理和操作程序，積極改變核算流程，30人歷時一個月，完成了近10萬條信息的`設置和賬務初始化工作，順利實現了6.0和7.0系統的并行。并行后的財務核算工作量成本增加，在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上，財務人員加班加點、任勞任怨、扎實工作，為進一步提高信息透明度、優化核算流程、提升對基層的監控力度打下了堅實的基礎。

在零售費用定額管理方面，我們積極推導、演繹和引申建筑行業定額管理理念，在調研、總結和開發軟件的三個階段一直處于板塊水平，得到了板塊的認可，并委托我公司實施軟件開發和系統推廣工作。目前系統已經開發成功，預計20_年一季度在銷售系統全面上線，為銷售公司全面貫徹低成本發展戰略、創新成本控制手段、實現管理向基層延伸奠定了堅實的基礎。

在資金管理系統建設方面，通過近一年的調研、開發和推廣，基本實現了對庫站資金的實時監控，實現了與業務系統、零售系統的信息共享和系統自動控制，實現了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監控。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質量、降低資金風險提供了方便、快捷的信息平臺，是資金管理歷程中的一次跨越式變革。

三、資金、資產管理能力穩步提升。

在資金管理方面，以“降低冗余資金、加強現場稽核”為重點，確保全年無重大資金安全事故。

一是持續推進銀行上門收款、pos機推廣和銀行賬戶管理，有效降低了在途資金，保障了資金安全，截止_年年底實現上門收款的加油站座數達到1241座，同比增加147座，上門收款率達到87%，同比提高2個百分點，比_年提高73個百分點;pos機刷卡結算金額為8.9億元，同比增長8.5倍;清理冗余賬戶、合并賬戶39個，賬戶數量維持在滿足生產經營需要的最低限度內。

二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機制，各地市公司對加油站資金管理自查面達100%，由省公司組織的抽查和復查覆蓋面平均達到60%，并根據板塊《關于開展加油站資金專項檢查的通知》要求和整體部署，成立了加油站資金專項檢查領導小組和辦公室，累計檢查站庫1500余座，檢查覆蓋面99%以上，發現和整改問題500余項，完成了板塊下達的資金稽查任務，得到了西藏公司督察組的高度評價。

在資產管理方面，通過明確轉資流程和表單、組織制訂預轉資單價標準，結合國家審計署的審計結果，督促三省公司進一步提高轉資速度，截止_年年底在建工程余額61596萬元，與年初相比在建工程占資產總額的比重下降了0.67個百分點。同時，依托資產6.0系統，有效的解決了信息不對稱的問題，全年共完成695萬元固定資產的內部調撥，完成資產卡片的編制5萬余張，充分發揮了存量資產的使用價值。并組織三省公司對各項資產進行了一次全面清查，對盤虧、毀損、報廢資產的情況進行了一次細致的摸底統計，確定了符合報廢條件的資產335項，為下一步優化資產結構、盤活低效或無效資產提供了數據支持。

四、注重過程、加強監控，預算管理水平穩步提升。

一是月度滾動預算和資金聯動控制得到進一步加強，三省公司實現了從被動接受到主動執行的轉變，有效保障了費用合理、均衡發生，全年費用指標均控制在板塊下達指標范圍內;二是通過收集整理第一手資料，深入貫徹上級單位管理意圖，20_年預算編制得到了板塊領導的高度評價，預算匯報圓滿成功。

五、法制意識逐步提升，稅企環境進一步優化。

通過加強協調、強化內部管理、提高稅務人員業務素質，取得了較好地成績。

一是通過努力，實現了_地區增值稅預征率的再次下降，年節約利稅800余萬元。

二是通過大力協調，_等地區稅務部門糾正了在零售環節按收入比例征收印花稅的違規政策，年節約印花稅200余萬元，擺脫了企業被動納稅的局面，凈化了納稅環境，提高了企業在稅企分配格局中的話語權。

三是實現了_冠名機打發票的使用，為進一步提高內部管理水平、提升企業形象提供了優越的平臺，是稅企關系的一次歷史性突破。

四是組織了一次財稅大檢查，查處整改問題20余項，并根據檢查結果制定和下發了發票管理辦法，規范了票據的使用，降低了稅務風險。

財務總監述職報告篇五

一、課程意義

一個學期的課程在不知不覺中畫上了完美的句號。學校安排這門課，主要目的在于：讓我們了解現代企業的經營過程。

通過了這次實際操作，我們了解了現代企業的經營過程，感受到了企業經營者面臨市場競爭的精彩與殘酷，承擔的風險與責任，也學會了很多書本上學不到的東西，深切地體會到團隊合作的重要性，認知了企業各個管理經營人的不易與艱辛。

二、小組分工與合作

我們雖然只模擬了幾期，但是，這幾期都很充實。我們小組一共4名成員，設有總經理、財務總監、生產總監、市場總監，我擔任財務總監一職。我們小組，財務總監事先將可以貼現以及貸款的資金計算清楚，明確總流動資金，然后通知生產總監和市場總監。生產總監負責決定生產線的購買：種類、數量......決定生產多少產品等，市場總監負責市場宣傳和市場定價，她們二人還進行交流，避免資金的斷流。總經理全程關注，避免出現重大失誤。

三、小組決策失誤

經營過程中，我們遇到了自己不足、產能過剩或不足、如何進行市場開發、如何合理宣傳接訂單等一系列問題。

我們小組在練習階段成績不佳，主要不足有以下兩個方面：

1、我們沒有注意到原材料的費用是下期期末交的，這使我們錯估了我們的流動資金，耽誤了我們擴大生產的時機，使我們的成績較低。

2、我們沒有完全了解規則，不知道各項費用是在收到貨款后支付的，這也影響我們的投資。

在考核階段，我們小組錯誤認為緊急貸款可以自己貸，所以在第一、二期的時候，將資金大量的運用，在第三期的時候沒有辦法自己貸緊急貸款，所以無奈地放棄中老年市場，沒能擴大市場份額。以后每一次都慢別人一步。

四、擔任的職務與工作

作為財務總監，每一期開始前，我必須做好財務預算，在保證資金不斷流的情況下，配合生產總監努力提高企業的生產力，配合市場總監合理規劃宣傳費用以及開發市場費用，從而使企業的利潤實現最大化。

在這次erp模擬實戰中，我主要做了一下事務：

1、每期開始前，告訴生產總監與市場總監當期的剩余資金，然后根據生產總監的生產計劃與市場總監的市場開發計劃和宣傳費用，同總經理、市場總監以及生產總監進行可行性的討論，我主要在資金會不會出現斷流方面提出意見。

2、我還要在經營前了解我們公司能夠貸款的金額以及能夠貼現的數額，在經營過程中，時刻關注公司的剩余資金，預測下一環節所需資金，保證資金不出現斷流。

3、我還要計算出產品的成本，為市場總監的市場定價提供依據。

4、計算各期的各項費用，比如管理費用、折舊、租金、維修費等等，保證資金不在此出現斷流。

5、了解本期末有沒有應付賬款和應還貸款，保證資金的充足。

6、清楚當期是否有凈利潤，保證有足夠的資金支付稅款。

事實上，財務總監的工作范圍很廣。它既是ceo的得力助手，跟隨企業經營的運行，監督ceo的日常業務登記活動，必要時給予合理的建議。同時，它也與市場總監有著密切的溝通，聽取關于生產的規劃方案和新項目投資的可行性進行嚴格地審核，并給予最有利的支持。還要合理安排病支付采購總監擬定的采購計劃。另外，還要注意規劃企業的貸款業務，總體平衡企業的各項指標，每年年終及時作出企業的年度利潤表以及資產負債表，并對下一年度的總資金和總支出進行評估與預算。特別要強調的是，每年年初應該盡量給市場總監最大的財政支持用于廣告費等的支出。

五、我的不足與失誤

我在整個erp實戰中還存在很多的不足。由于經驗不足，每年年初沒有進行資金預算，沒有使資金得到充足的運用，一味地求穩，沒有開拓精神;后來到考核階段時，吸取了太穩的教訓，又使我們的決策有些冒進，導致后期資金嚴重不足，不能滿足生產，訂單數量上不去。

六、感受

雖然每個人都有不足之處，但是我們組的組員都非常的努力，互相配合，我們在不斷地改正自己的錯誤。我認為結果并不重要，重要的是我們在這次實戰中學到的。作為財務總監，我知道了作為一名財務人員要怎樣參與到企業的事務中，怎樣配合各部門總監完成他們的任務。

這門課把枯燥的理論知識運用到實踐中，也讓我們知道自己的能力和實力，增強了我們自主考慮問題和分析問題的能力，我深深的體會到，要經營企業并不是想象中的那么簡單。不管你是企業的總裁還是財務總監、營銷總監、生產總監，每一步的決策和計劃都要全方面的考慮，而不能憑主觀臆斷來盲目的進行決策，那樣做的后果只會使企業陷入困境甚至破產。

最重要的是增強了團隊意識，讓我認識到團隊合作的重要性，我覺得在整個運營過程中，團隊精神很重要。所以也更體現團隊合作的意義以及與本組成員一起面對問題、解決問題的能力，可能我們做得不是最好的，但是我們是真的努力在想把它做好，這也讓我們有了善于思考和從不同角度考慮問題的能力，在把理論付諸于實踐的同事也鍛煉了我的思維能力和顧全大局的整體意識。

財務總監述職報告篇六

一、思想方面

思想比較穩定，為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的作用。

二、工作方面

1、嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作。按照每月份的工作計劃，按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。

2、從前臺收銀到復核、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。對收據及發票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。

3、對日常采購價格進行核對，并每天對原材料的出入進行審核。

4、財務部嚴格遵守公司規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金定期進行盤點盤查，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。

5、尊重領導，團結同事，不計較個人利益，以理服人。

三、其他工作：

1、每月準時上報統計局數據。

2、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅。

3、按時參加公司召開的行政例會。

4、按公司的要求，審核工資表，并及時發放。對于人員工資變動情況，及時與人事部溝通并解決。

5、參加財政局會計人員繼續教育的培訓，不斷提高自身的業務素質，更好的為企業服務。

四、20--年工作設想及需要改進方向：

過去的一年是緊張而繁忙的一年，20--年做了很多工作，但同時也存在著不足，現結合財務工作，將財務工作設想如下：

1、進一步加強財務、會計核算工作，將財務基礎工作進一步做實做細。

2、增強財務計劃管理，加強計劃執行情況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策信息。

3、進一步加強財務日常監督工作，從每筆收支入手嚴格執行上級相關的政策和規章制度。

4、進一步加強內部部門間的溝通、協調工作，嚴格按著部門職責做好本部門的工作，發揮財務部門應有的作用，為領導分憂，解難。

5、加強財務人員業務學習和培訓，全面提升業務水平。

6、加強財務人員既當家又理財的財務意識，推動整體財務工作再上新的臺階。

時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史，一年中，財務工作有很多成績和不足，這些應該是20--年財務管理重點思考和解決的主題，作為財務經理，我要加強管理，規范經濟行為，我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，不斷的提高自己管理水平，為建立建全更好的工作機制而努力奮斗。

財務總監述職報告篇七

多年以來來在企業的領導和各部門的支持下，經過財務部全體員工的努力，我們財務人員嚴于律己，嚴格管理，在財務基礎工作上，綜合預算的管理，參與經營決策，發揮本職服務，加強財務的檢查及組織業務學習交流等方面做了許多領導肯定的工作，完成了既定的目標，達到了預期效果。

履行職務情況：作為財務經理的工作內容是組織企業財務管理人員認真執行國家財經法律法規，組織做好日常財務的核算和財務的監督工作，準時完成上級下達的各項財務指標和工作任務。我的工作職責是：

1、貫徹執行國家財經政策和會計制度，完成上級給予交辦的各項任務。

2、組織員工做好會計核算和監督工作，并建立健全收入稽核制度。

3、形成健全固定資產管理制度，并組織資產的清查工作。管好貨幣資金和其他流動資產，檢查資金的管理，確保資金的安全，負責稅務的檢查和各種審計協調工作。

4、對于月報、季報、年報的真實合法性負責。作為財務經理我是這樣開展工作的：新年之始，正值財務決算期間，組織員工認真總結去年的財務工作，并為明年訂下了財務工作設想。對于各類會計檔案，進行了嚴格的分類歸檔。督促財務人員完成了去年的第四季度的五金匯繳任務。認真辦理了銀行往來詢證函。作決算報表前，對財務專用電腦進行了全面的維護、管理和升級，對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份，確保工作電腦萬無一失。

5、在經營活動方面產生的業務招待等相關費用，進行了嚴格的把關。

下面就完成企業財務部部置工作及主動匯報工作情況如下：

1、按照要求每月書面向企業財務部匯報了本單位財務工作情況。

2、對于本單位的重大問題都及時書面或電話向企業財務部匯報。

3、按要求及時完成了企業財務部部置的各項工作。

4、協調工作情況方面，我認為基本做到了這點：

1)我認真遵守勞動紀律，工作出勤率為100%。

2)認真參與本單位的經濟合同簽訂、定額工資分配、工資制度改革等，并提出了一些加強管理等方面的建議，取得了良好的效果。

3)在平時工作中，主動與單位相關部門協調工作，促進了財務工作及各項管理工作的正常開展。

以上就是本人一年多來在財務經理上所獲得的一點成績和經驗，也是自己主觀努力的結果，也是和與我一起工作的同志們共同配合支持的結果。在這里我對多年來一直重用和支持我工作的企業領導和職工表示衷心的感謝，感謝企業領導對我工作的高度信任，才讓我有了施展才華的工作平臺，使我能為盈眾的發展和繁榮做出一點貢獻。