1、出納員身處管理現(xiàn)金和使用現(xiàn)金的“前沿陣地”，負(fù)有直接的、重要的現(xiàn)金管理職責(zé)。因此要按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。認(rèn)真貫徹落實國家財會制度法規(guī)，集團公司及分公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)銀行賬戶管理相關(guān)工作，掌握項目銀行賬戶資金情況及內(nèi)部賬戶資金情況。

4、負(fù)責(zé)日常報銷，依據(jù)會計憑證辦理現(xiàn)金或銀行支付業(yè)務(wù)

出納人員根據(jù)審核無誤、簽字齊全的原始單據(jù)給予報銷，對于不符合規(guī)定和不真實的記賬憑證，要拒絕付款，并向報銷人提出糾正。

人員必須把支票上所有內(nèi)容填寫完整，出票日期必須是付款當(dāng)日，禁止填寫遠(yuǎn)期支票，收款單位必須和發(fā)票印章上的單位一致，付款金額和申請支付金額一致。

支票的填寫：

第一、字跡要寫規(guī)范，寫整齊，不要寫連筆字。

第二，日期、金額要大寫，大小寫金額要相符。大寫金額要緊接人民幣字樣填寫，不能留有空隙，小寫金額前面要加人民幣符號。

第三，蓋章要清晰，邊沿不能模糊，不能滑印，財務(wù)章與人名章之間不能重疊。蓋章前支票下面最好有印章墊，這樣蓋出來效果比較好。

第四，支票抬頭，就是收款人，一般情況下，都要求寫上。

外部現(xiàn)金支票與外部轉(zhuǎn)賬支票蓋章的區(qū)別是：

外部現(xiàn)金支票在正面蓋財務(wù)章和人名章，背面也要蓋相同的章。在背面還要填寫取款人的身份證號碼和姓名。

外部轉(zhuǎn)賬支票只需在正面蓋財務(wù)章和名章即可，其他不需蓋章

5、負(fù)責(zé)支票的發(fā)放，監(jiān)督公司各部門的支票使用和返還

出納人員要建立支票登記簿，對發(fā)放的支票進行登記，登記領(lǐng)取的時間、支票號、金額、收款單位等，注明支票號是被哪個項目所領(lǐng)取，同樣對作廢的支票也要進行登記。

失。

7、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬的登記 出納人員根據(jù)原始憑證逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，每天下班前對庫存現(xiàn)金進行盤點，每星期盤點一次并且編制一張現(xiàn)金盤點表（一個月至少四次），核對各銀行賬戶存款金額，做到日清月結(jié)，保證帳實相符。將登記完的原始憑證交給記賬人員進行記賬。 登記日記賬有幾點要求：

（1）、登賬要用專用記賬筆（藍(lán)黑或黑色）書寫；

（4）、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬應(yīng)逐筆結(jié)出余額；

賬筆填寫，只是對沖銷的錯誤金額部分用紅字填寫。

8、負(fù)責(zé)按時填制上報周資金狀況表及資金月報表，便于及時的了解分公司的資金狀況。 出納人員每周一根據(jù)上周各外部銀行的收付款填制周資金情況表，每月5號之前根據(jù)上月的收付款情況上報資金月報，以便及時的了解分公司的資金狀況。

9、每天下班前，嚴(yán)格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙 保險柜的鑰匙，一把由出納員保管，供出納員日常工作使用，其他備用鑰匙交由單位總會計師負(fù)責(zé)保管（不可告知密碼），以備特殊情況下經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后開啟；日常用的空白支票(包括現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票)、現(xiàn)金、印章等放入保險柜內(nèi)。

一、 出納崗位：

崗位職責(zé)：

1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達(dá)帳項。

3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。

5、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。

8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

工作內(nèi)容：

1、收取各業(yè)務(wù)員上繳的現(xiàn)金銷售款：

1）、收取現(xiàn)金，做好當(dāng)面清點手續(xù)，注意是否有假-幣。

2）、逐筆清點。對照相關(guān)原始單據(jù)，如送貨單，核對現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)問題及時與當(dāng)事人核實。

3）、確認(rèn)款項、單據(jù)總額清點無誤。開具收據(jù)，連同原始單據(jù)送交核算員進行帳務(wù)處理。

2、辦理各類付款業(yè)務(wù)：

1）、接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳方式付款。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

2）、辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)及時與收款方聯(lián)系，確認(rèn)款項收訖。

3、辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)。填寫收款憑據(jù)，清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時辦理相應(yīng)的銀行進帳業(yè)務(wù)。

4、及時核對現(xiàn)金及銀行存款日記帳，同時清點庫存現(xiàn)金，保證帳實相符，并隨時接受財務(wù)經(jīng)理的檢查。

5、每周編制資金日報表，報總經(jīng)理及運行總監(jiān)，對于已支付未劃帳的`項目需特別注明。

6、做好月末結(jié)帳對帳工作，每月30日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細(xì)表，核對銀行對賬，查明差額或未達(dá)帳形成原因，跟蹤解決。

9、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。

10、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

及職責(zé)

項目部出納人員由公司財務(wù)部派出，人事關(guān)系隸屬財務(wù)部，業(yè)務(wù)上由財務(wù)部進行指導(dǎo)和管理，其工作流程和職責(zé)如下：

一、工作流程:

1、經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)，開具工程款發(fā)票。

2、將回收的工程款及時存入銀行。

3、款項存妥后，及時將工程款匯回公司并督促項目經(jīng)理及時編制資金使用計劃。

4、收到公司匯回的工程款后，嚴(yán)格按資金使用計劃和財務(wù)制度的規(guī)定付款或報銷費用，若在付款時，未按資金使用計劃確定的單位或金額付款，須將變更后的資金使用計劃重新報送公司財務(wù)部審批。

5、開具支票時必須填寫抬頭，項目部如有違反公司規(guī)定的行為應(yīng)及時向財務(wù)部匯報，付款或報銷費用時應(yīng)審核以下內(nèi)容：

（1）支付勞務(wù)費、專業(yè)分包工程款、大宗材料費有無合同，累計付款額是否已超合同價。

（2）有無發(fā)票，無發(fā)票的堅決不付款，對提供假發(fā)票的單位要上報項目部領(lǐng)導(dǎo)，并停止付款。

（3）收據(jù)一律不得作為付款和費用報銷的依據(jù)。

6、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬（流水賬），編制月度銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并于每月5日前上報公司財務(wù)部。

7、編制銀行存款余額周報，并于下周一上班前上報公司財務(wù)部。

強調(diào)：要作好上述流程，必須熟悉下列業(yè)務(wù)：

（1）機打發(fā)票、收據(jù)的填開。

（2）支票打印機的使用。

（3）支票存入銀行的方法。

（4）發(fā)票真?zhèn)巫R別。

二、工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)發(fā)票、支票的開具與管理，確保其安全。

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款收取業(yè)務(wù)，收取的工程款應(yīng)及時送存銀行。

3、負(fù)責(zé)支票和現(xiàn)金報銷業(yè)務(wù)。辦理現(xiàn)金、支票報銷業(yè)務(wù)時，應(yīng)嚴(yán)格審查票據(jù)的合法性，對不符合規(guī)定的發(fā)票有權(quán)拒絕付款。

（強調(diào)：收據(jù)和白條不得給與報銷，在季度考核時，若發(fā)現(xiàn)有上述行為，將對出納人員給與每筆業(yè)務(wù)200元的經(jīng)濟處罰）。

4、負(fù)責(zé)費用報銷單據(jù)的粘貼與整理。

5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬，保管庫存現(xiàn)金，做到賬實相符。

6、負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬，嚴(yán)格執(zhí)行日清月結(jié)制度，按月與銀行對賬單進行核對，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，為領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確的資金信息。

7、負(fù)責(zé)編制銀行存款余額周報。

8、負(fù)責(zé)材料稽核工作。

9、負(fù)責(zé)銀行帳戶的管理。賬戶期限與合同工期相聯(lián)，賬戶到期前視情況決定辦理賬戶的注銷或延期。

10、負(fù)責(zé)報稅。

11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

計劃財務(wù)部

二o一o年八月五日

關(guān)于包頭京奧港和包鋼金茂項目財務(wù)統(tǒng)一管理的報告

公司領(lǐng)導(dǎo)：

2、包頭區(qū)域財務(wù)部，編制3人，財務(wù)主管1人，會計1人，出納1人，分別為崔凱，李軍

3、重慶區(qū)域財務(wù)部

4、青島區(qū)域財務(wù)部

5、滄州區(qū)域財務(wù)部

項目助理是一種崗位名稱，是指在某個特定的項目組內(nèi)，作為協(xié)調(diào)人員與項目執(zhí)行人員，為組內(nèi)成員服務(wù)，協(xié)調(diào)組內(nèi)資源，促成項目任務(wù)的人員。接下來小編搜集了it項目助理工作內(nèi)容，歡迎閱讀查看，希望幫助到大家。

1、項目管理工作

2）負(fù)責(zé)對項目出現(xiàn)的各類問題的溝通協(xié)調(diào)工作，及時向領(lǐng)導(dǎo)反饋重要信息。

2、會議管理工作

2）負(fù)責(zé)監(jiān)督每天晨會的開展情況，對項目的開發(fā)進展情況做及時跟蹤；

3）負(fù)責(zé)會議決策的傳達(dá)、落實及信息反饋工作。

3、組織活動工作

1）負(fù)責(zé)協(xié)助組織、策劃公司會務(wù)活動，做好重要會議的組織、會務(wù)工作；

2）協(xié)助策劃、組織公司的戶外拓展活動，增強團隊凝聚力，提高團隊企業(yè)文化建設(shè)。

4、日報管理工作

4）跟進項目進度，責(zé)任到相關(guān)負(fù)責(zé)人，嚴(yán)格及合理的制定項目各節(jié)點時間，建立良好的項目次序，保證項目各個節(jié)點工作積極落實。

5、溝通協(xié)調(diào)工作

1）負(fù)責(zé)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)公司研發(fā)部和各部門之間的工作關(guān)系；

2）負(fù)責(zé)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)進行公司對外公共關(guān)系和重大事件的協(xié)調(diào)管理工作。

6、其他工作

1）協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)和項目負(fù)責(zé)人完善并實施各項規(guī)章制度

2）協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)進行公司突發(fā)重大事件的處理，完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事宜；

3）協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理公司日常事務(wù)。

任職要求：

1、對計算機感興趣，有志于長期從事it行業(yè)；

2、有計算機基礎(chǔ)優(yōu)先考慮，愿意深入java和andirod開發(fā)；

4、有良好的團隊合作精神。

發(fā)展空間：

1、成為管理人員，如產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、項目經(jīng)理 或者成立公司等；

2、繼續(xù)技術(shù)工作，成為高級軟件工程師，需求分析師，軟件架構(gòu)師等。

職位描述：

1、協(xié)助項目經(jīng)理做好產(chǎn)品開發(fā)到生產(chǎn)過程中的項目管理相關(guān)工作。

2、 根據(jù)項目進度要求，檢查各部門工作完成情況，及時匯總和調(diào)整階段性項目內(nèi)容。

3、 負(fù)責(zé)項目進展過程中各種細(xì)節(jié)性和臨時性工作

4、 負(fù)責(zé)項目相關(guān)文件、資料的形成和輸出以及會議記錄整理工作

崗位要求：

1、兩年以上工作經(jīng)驗。

2、對項目管理和項目實施工作有興趣、喜歡與人溝通交流；

3、良好的語言表達(dá)能力和服務(wù)意識，工作態(tài)度積極，有良好的個人職業(yè)道德。