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最新公司報銷制度及報銷流程（匯總15篇）篇一

費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單)------報銷人部門負責人(或上級主管)確認簽字------財務主管審核(單據、數據等方面要求)-------公司總經理(或委托授權人)審批(側重真實、合理性等方面負全責)------出納復核并履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序，以后各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務部有關人員有權拒絕付款。

2、費用單據要求。

為了強化公司的財務紀律，規避財務風險，原則上公司一切事項報銷的單據均必須取得合法的憑證。合法性的認定以國家財務、稅務等方面的規定為準，具體操作由財務部負責把控落實，以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規定的單據財務部門有權拒絕，各級確認、審核、審批人員也不應予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。

3、單據整理要求。

報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據，首先對單據的類別、時間、批次、項目等進行分類，然后按照一定的標準清晰準確的粘帖在報銷單據的后面，并在附件中寫明所附單據的張數。單據數量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在后面。單據分別不清晰，粘帖不規范的財務部門可要求對方改正，不改正的有權予以拒絕受理。

4、預借款的操作要求。

公司員工因工作需要需要事前預借款的，必須填寫借款單或支票使用申請單，寫清借款原因、預計的金額和還款日期，財務人員嚴格控制現金的使用。借款單要由部門負責人、副總或財務主管簽字后出納人員才能放款。在預定還款日期到期后不能還款或報銷的從有關人員的工資中扣除。

5、報銷金額審批規定。

公司為提高工作效率，規定如下：單筆報銷金額或單筆票據報銷金額在2000以下的，按照正常的流程由公司常務副總審批即可，金額超過2000以上的必須要由公司總經理的審批。財務人員操作付款時須掌握好審批金額權限，操作不規范的不得付款。

6、報銷或單據傳遞時效要求。

財務人員根據財務作帳的及時性配比性要求掌握好各項報銷的時間，原則上各項單據或費用必須在發生結束后按照正常規定的流程操作。原則上當月發生當月取得并當月報銷，業務人員有及時催收票據的義務。

7、費用報銷的其他規定。

公司費用報銷必須真實合法，嚴禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由副總和財務主管的共同認可，同時做到財務操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定，不能真假混雜，給公司帶來財務風險。

公司各階層人員，在上述規范中操作失當，給公司帶來損失風險的，根據情節大小由總經理辦公室負責責任追究，討論決定。

最新公司報銷制度及報銷流程（匯總15篇）篇二

1.移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，具體標準見行政部相關管理制度規定。

2.固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。

1、公司人力資源部每月初(10日前)將本月員工手機費執行標準(含特批執行標準)交財務部。

2、財務部通知員工于每月中旬(20日前)按話費標準將發票交財務部集中辦理報銷手續。

3、財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續。

4、員工到財務部出納處簽字領款(每月25日前)。

5、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續，若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因，特殊情況報總經理批示處理辦法。

最新公司報銷制度及報銷流程（匯總15篇）篇三

第一條為了規范深圳七十二健康發展有限公司(以下簡稱總公司)及其分公司、子公司(以下簡稱分公司)的組織行為，保護總公司和各投資人的合法權益，確保各分公司規范、有序、健康發展，根據《公司法》和總公司章程等法律、法規和規章有關規定，特制定本制度。

第二條本制度適用于總公司所屬分公司。

第三條本制度所稱的分公司包括由總公司與其他投資人共同投資、且由總公司或分公司持有其50%以上的股份，或者雖然持有其股份比例不足50%、但能夠實際控制的公司(包括直接控股和間接控股)。

第四條總公司作為分公司的股東，按公司投入分公司的資本額享有對分公司的資產收益權、重大事項的決策權、高級管理人員的選擇權和財務審計監督權等。分公司作為總公司的下屬機構，總公司對其具有全面的管理權。

第五條總公司分公司實行集權和分權相結合的管理原則。對高級管理人員的任免、重大投資決策(包括股權投資、債權投資、重大固定資產投資、重大項目投資等)、年度經營預算及考核等將充分行使管理和表決權利，同時將對各分公司經營者日常經營管理工作進行授權，確保各分公司有序、規范、健康發展。

第六條加強總公司對分公司資本投入、運營和收益的監管，監控財務風險，提高總公司的核心競爭力和資本運營效益。各子公司要依法自主經營，在總公司的統一調控、協調下，按市場需求自主組織生產和經營活動，努力提高資產運營效率和經濟效益，提高員工的勞動效率。

第二章經營管理。

第七條總公司將根據發展需要，對各分公司的經營、籌資、投資、費用開支等實行年度預算管理，由總公司根據市場及企業自身情況核定并下發各分公司的年度經營、投資、籌資及財務預算，并將年度預算按月、季分解下達實施。各分公司應確保各項預算指標的實施和完成。

第八條各分公司不具有獨立的股權處置權、資產處置權、對外籌資權、管理制度權和各種形式的對外投資權。分公司處置資產須事先向總公司作出詳細的書面報告，經總公司批準后按有關規定處理。

如為經營活動需要，確需增加籌資、對外投資和自身經營項目開發投資及重大固定資產投資的，必須在事先完成投資可行性分析論證后，由總公司總經理辦公會審查后提請總公司董事會批準方可實施。

需增加籌資，實施時事先向總公司財務部提出申請，并明確說明所需資金數量、用途、投向、用款進度，經總公司董事長批準后由財務部協調解決。

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最新公司報銷制度及報銷流程（匯總15篇）篇四

如何管理好企業的“錢袋子”，是企業持續經營的重點，現在越來越多的企業，將財務管理內控的節點前移，通過前置化的管控來實現財務的有效管理。而在財務管理中，日常費用報銷的管理是重中之重。

費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單)——報銷人部門負責人(或上級主管)確認簽字——財務主管審核(單據、數據等方面要求)——公司總經理(或委托授權人)審批(側重真實、合理性等方面負全責)——出納復核并履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序，以后各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務部有關人員有權拒絕付款。

2、費用單據要求。

為了強化公司的財務紀律，規避財務風險，原則上公司一切事項報銷的單據均必須取得合法的憑證。合法性的認定以國家財務、稅務等方面的規定為準，具體操作由財務部負責把控落實，以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規定的單據財務部門有權拒絕，各級確認、審核、審批人員也不應予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。

3、單據整理要求。

單據數量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在后面。單據分別不清晰，粘帖不規范的'財務部門可要求對方改正，不改正的有權予以拒絕受理。

4、預借款的操作要求。

公司員工因工作需要需要事前預借款的，必須填寫借款單或支票使用申請單，寫清借款原因、預計的金額和還款日期，財務人員嚴格控制現金的使用。借款單要由部門負責人、副總或財務主管簽字后出納人員才能放款。在預定還款日期到期后不能還款或報銷的從有關人員的工資中扣除。

5、報銷金額審批規定。

公司為提高工作效率，規定如下：單筆報銷金額或單筆票據報銷金額在以下的，按照正常的流程由公司常務副總審批即可，金額超過2000以上的必須要由公司總經理的審批。財務人員操作付款時須掌握好審批金額權限，操作不規范的不得付款。

6、報銷或單據傳遞時效要求。

財務人員根據財務作帳的及時性配比性要求掌握好各項報銷的時間，原則上各項單據或費用必須在發生結束后按照正常規定的流程操作。原則上當月發生當月取得并當月報銷，業務人員有及時催收票據的義務。

7、費用報銷的其他規定。

公司費用報銷必須真實合法，嚴禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由副總和財務主管的共同認可，同時做到財務操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定，不能真假混雜，給公司帶來財務風險。

公司各階層人員，在上述規范中操作失當，給公司帶來損失風險的，根據情節大小由總經理辦公室負責責任追究，討論決定。

最新公司報銷制度及報銷流程（匯總15篇）篇五

差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

（一）公司員工出差使用交通工具為飛機、火車、汽車、輪船等交通工具。其中總監及總監以上高管人員，可選擇飛機頭等艙，高鐵一等座，普通火車的軟席、輪船二等艙；業務經理及以下員工，出差時火車時長達8小時以上可選擇臥鋪，時長不足者，選擇火車硬席，特殊情況，確實工作需要乘坐飛機者，必須事先報請公司領導審批，經公司領導批準后，可選擇飛機，如選擇飛機，盡可能選擇價格較低的經濟艙。

（二）公司在創業期間及新項目開發時，應注意控制成本，一切以節儉為主，盡可能選擇經濟實惠的交通工具及席別。

（三）違公司規定使用交通工具，一律按火車票報銷，超出部分由個人支付。

（四）市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據上注明起始地點和原因。

（五）員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用），具體住宿標準見附件明細。

（六）員工外出期間產生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。

（八）出外學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位或者公司統一安排食宿，食宿費已包括學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費盒伙食補助費。如經審查后，發現有弄虛作假者，按多報住宿費盒伙食補助費的5倍罰款。

二、差旅費報銷。

（一）填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

（二）粘貼注意事項：

1、將各類車票按面額的小分類粘貼；

2、注明起始地點及交通工具；

3、在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額；

4、字體要規范清楚，不得涂改，金額小寫需頂格寫，不得留空隙。

（三）報銷流程：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。

最新公司報銷制度及報銷流程（匯總15篇）篇六

(一)費用標準:。

職務交通工具住宿標準伙食標準外埠市內交通費用。

一般員工火車硬臥120元/天30元/天30元/天。

部門負責人火車硬臥150元/天40元/天40元/天。

總經理助理飛機200元/天50元/天50元/天。

總經理及以上飛機實報實銷實報實銷實報實銷。

(二)費用標準的補充說明：

1.住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償;超出住宿標準部分由員工自行承擔。

2.實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返京時間為準，12：00以后出發(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(或12：00以后到達)以一天計。

3.伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上采用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。

4.宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。

5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。

1.出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經理批準。

2.借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部?按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。

3.購票:出差人員持審批過的出差申請復印件，到行政部訂票(原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經審批人簽字后報財務備案)。

4.返回報銷：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

最新公司報銷制度及報銷流程（匯總15篇）篇七

1、認真執行國家有關財物規章制度條例，嚴格執行庫存現金和支票管理制度。

2、現金管理做到庫存現金日盤月結。

3、認真細致審核發票單據，做到無差錯。

4、及時準確于銀行對帳，做到帳物相符。

5、及時收托費、飯費，帳清款實，服務熱情周到。

6、主動配合園內中心工作，熱情為一線教育服務。

最新公司報銷制度及報銷流程（匯總15篇）篇八

最新公司報銷制度及報銷流程（匯總15篇）篇九

第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設備、用品、印刷品、低值易耗品等。

第二條公司鑰匙的'保管。

公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉交他人保管；

第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。

第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說明原因方可支付現金。

第五條公司固定資產均有相應的固定資產保管卡，任何員工不經人事行政部批準不允許私自進行調換、改裝或其它類似行為。若因此造成經濟損失，將視情況給予相應的處罰。

第六條屬正常辦公消耗時所領用辦公用品需經公司行政登記領用。

第七條員工辦理離職時，應歸還借用、領用及公司規定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產，由人事行政部負責監督，相關管理責任的部門負責人檢驗并進行確認、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經濟或實物賠償。任何人不得以任何原因將公司用品據為己有。

1.報銷時間：每周及每月按規定時間報銷費用。

2.用于公司各種用途的費用在報銷時,需附上相關的正式發票及原始憑證，經部門主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統一交由財務部，財務負責人審核確認無誤后交至總經理，總經理審批簽字后方可發放其款項。

最新公司報銷制度及報銷流程（匯總15篇）篇十

1、報銷人必須取得合法有效的報銷單據(發票)。

2、費用報銷單填寫及票據粘貼要求：

報銷單據填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改;報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，并經部門領導批準;有實物的報銷單據須由驗收人驗收后在發票背面簽名確認，需入庫的實物單據應附入庫單。

3、差旅費報銷具體要求參照總公司下發的關于《差旅費管理制度》。

4、辦公費報銷由綜合辦(后勤部)負責統一采購報銷。

5、業務招待費，單次3000元以下應事先報告請示項目部領導，經項目負責人批準后方可招待，單次3000元以上招待費以上必須經公司領導同意后方能開支。

6、費用報銷審批基本流程：

7、其他說明：

凡發生費用后取得報銷單據后，應及時辦理報銷手續。對審批手續齊全的報銷單據應及時給予報銷，對于不符合審批手續的報銷單出納有權拒絕報銷，對審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽名財務不予報銷，并向報銷人說明退回理由。

1、材料采購人員按照工程部材料采購計劃及時采購，所有采購的材料、物品必須附有正規發票(成批采購必須附發貨清單)，材料運費單獨結算的必須附有正規運輸發票，且必須附庫管人員現場驗收入庫單，后交由財務會計審核，項目負責人審批后，出納才能支付、結算。對于暫時未取得發票或賒購的材料也應將材料入、出庫單送交財務，由財務暫估入庫掛賬。但最終必須有供應商提供的正規發票才能列沖暫估入庫材料。

2、發票說明：供應商開具的發票應列明單位名稱，寫清材料名稱、規格、單價、數量、金額等事項。同時加蓋開票單位“發票專用章”或“財務專用章”，所有發票不允許有涂改，特別是金額涂改的為無效發票，材料采購人員有權要求發票提供者重新開具。材料采購人員應在采購前向供應商聲明，由其提供的發票被稅務部門驗證為假的發票而對我項目部造成的損失由供應商承擔全部責任。

3、庫管人員對庫存材料負有保管的責任，對發出材料負有監督責任。每天按照施工現場材料購進和耗用實際的數量，及時辦理入、出庫手續，并將入、出庫單及時上交財務;同時根據入、出庫單登記材料明細賬簿;并堅持每周最少一次與財務賬簿核對一次，每月末隨同財務人員對庫房全面盤點一次，做到賬賬相符，賬實相符。確保材料的入、出庫真實、準確。

3、項目辦采購或自有的辦公物資、儀器設備由綜合辦歸類建立登記清冊。發出時由領用人簽字負責保管，原領用人由于工作變動時，應辦理移交手續。對于物資、儀器正常合理耗用費用由項目部承擔，由于個人原因丟失或損壞由個人賠償。

機械進場時，機械管理人員嚴格按照機械管理規定建立機械設備臺賬信息，詳細記錄、核對機械入場時間、機械型號、操作手(駕駛員)、按照先簽訂租賃合同后進場工作的原則執行，現場機械管理人員每天必須對每臺機械進行嚴格計時、考勤，按要求登記《機械設備工作記錄》，并于每天下班后將臺班記錄及時上交財務。月底財務部統計、核實后，報項目負責人審批后，并依據出租方提供的正規租賃發票，按財務管理要求辦理支付、結算手續。臨時租賃機械、設備同樣嚴格執行簽字程序，根據具體要求進行結算。

1、所有人工進場按公司管理要求首先簽訂《勞動合同書》，同時要求進場人工必須提供有效身份證復印件。由綜合辦建立人事管理檔案。

2、人工費結算單，必須有施工負責人、施工員、計量員、現場負責人、項目經理簽字、項目總工確認，并經財務審核，報送公司領導統一審批，方能作為結算、支付或財務掛賬的依據憑證。

3、民工工資支付應按統一格式結算。表中必須注明姓名、性別、身份證號、工種、工資標準、考勤時間、應結算工資、實發工資、領款人簽字(捺印)事項。

一、財務印鑒范疇：

財務專用章、發票專用章、預留銀行印鑒(法人、會計主管章)、會計私章、出納私章。

二、財務印章管理。

1、刻章。

項目部成立，基本財務印鑒(財務專用章、法人私章、印鑒章)的刻制，應由指定的印章管理人員刻制，后交由項目綜合科備案，并從刻制之日起執行相關使用條例。

2、保管。

財務印鑒的管理應做到分散管理、相互制約，財務專用章由財務部負責人保管，銀行預留印鑒(單位或項目法人章)由專人或委托授權人保管，銀行預留印鑒(會計主管章)由出納保管，財務私章由財務人員自行保管。

3、使用。

財務部門所使用的銀行匯票、現金支票、轉賬支票、財務專用收據及上報稅金、銀行等部門文件資料需要蓋章使用時，由財務經理或負責人審批后，并登記《財務印章使用登記薄》后方可蓋章使用。財務人員私章主要用于財務報表及記賬憑證加蓋處。

4、廢止、更換。

廢止或繳銷的財務印鑒應由保管人員填寫《廢止申請單》，并呈公司總經理審核后交由公司行政部統一廢止或繳銷。遺失財務印鑒時應由財務印鑒保管人員調諧《廢止申請單》，并呈公司經理核準后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由綜合部按批示處理，如是遺失公司基本財務印鑒時必須登報申明。更換財務印鑒時應由財務印鑒保管人員以公司文件填寫《廢止申請單》，并呈公司總經理核準后，交由綜合部按批示處理，如需要填寫《財務印章制發申請表》申請新的'財務印鑒。

5、責任。

(1)財務專用章的保管人無權私自使用，但有監督及允許使用權利，因此財務章的保管人對財務章的使用結果負主要責任，經手人則負部分責任，而對未經由保管人(財務負責人)簽批的而使用經手人負主要責任。保管負責人付部分責任。

(2)單位或項目法人私章的保管著者本人或委托授權人。單位或項目法人私章是單位或項目銀行支付印鑒，本人或委托人無用作其他用途的權利，須依據財務科負責人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，負責負全部責任。

(3)項目嚴禁個人將財務專用章、法人私章、印鑒章獨立帶離項目部使用，如遇需要帶出辦公使用，需保管人與辦事人一同前往監督使用。項目部高、中層領導，因異地執行重大項目或完成重要業務，需要攜帶項目部財務印章出差的，須將項目部經理審批后方可帶離公司。

(4)所用財務印章的使用，必須嚴格執行項目部的財務章使用流程，不得從事有損項目部利益之行為。如出現問題，后果自負。給項目部造成重大損失的，項目部將依法追究其法律或刑事責任。

1、支票(現金支票、轉賬支票)由出納保管。出納根據單位負責人簽字的資金審批表填寫支票日期、用途、金額，經辦人在支票存根上簽字備查，并在“支票使用登記薄”登記。

2、支票付款須先審后付，支票印鑒章分散管理、相互制約，財務負責人或會計保管財務專用章，出納保管印鑒私章，項目部負責人印鑒由項目部負責人或授權委托人保管。

(七)、財務部人員制度。

項目出納：

1、負責項目部所有現金、銀行款項收付結算;費用報銷;工資管理、

結算;負責編制現金收支業務的記賬憑證。

2、對于現金收支做到日清月結，每天將前一天結清的憑證、票據傳遞。

交給項目會計，每天向項目領導和總公司上報《庫存現金日報表》。

3、完成項目交給的其他工作。

項目會計：

1、完成日常賬務處理及財務審核。

2、機械、人工、材料、費用的結算復核，并及時送公司領導審批;。

3、已上交財務部有關合同(機械、人工、勞務協作、材料采購、運輸等合同)的歸檔及管理。

4、完成每月的各類會計報表和上報工作。

5、完成項目部交給的其他工作。

最新公司報銷制度及報銷流程（匯總15篇）篇十一

為保證公司差旅費的合理使用，規范差旅費的開支標準，特制定此規定，具體如下：

1、出差人員是指經公司總經理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。

2、出差人員出差需持有經部門經理、運營中心、公司總經理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續后將申請單交運營管理中心存檔。

2、坐飛機的有關規定。

1)級別規定：總裁、分公司總經理等，出差可乘飛機。其他人員無特殊情況不得乘坐飛機。

2)特殊情況規定：

a、業務緊急，必須乘飛機;。

b、路途長，乘火車時間超過30小時;。

c、本身業務需要，并由對方出機票款;。

d、機票打折幅度大，折后機票價格比火車硬臥票價不超過50元。

3)報批手續：

一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必須有總經理審批同意，報公司總經理批準。

3、工出差到外地，可預借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據在三日內報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。

4、出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費實行定額包干(詳見后附差旅費報銷標準)，由出差人員調劑使用，節余歸己、超支不補。

5、出差乘坐火車，一般以硬臥為標準，如買不到硬臥票，按硬座票價的60%予以補助。

6、出差期間的交際應酬費，須事先請示總裁特批。

7、往返機場、車站的市內交通費準予單獨憑車票報銷(不含出租車費用)。

8、出差參加展示會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷;對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的，不得在公司報銷路費并領取補助;到分公司出差，由分公司負擔費用的，不得再次在公司報銷路費并領取補助。

10、出差或外出學習、培訓、參加會議等，由集體統一安排食宿的，按其統一標準報銷，不享受任何補助。

11、出差補助天數的計算方法：

2)到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前返回的可享受半天補助;12：00后返回的可享受全天補助。

12、出差天數的計算方法：按照實有天數計算。

15、費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。

16、其它。

1)報銷差旅費時，應提供出差期間相應票據(如住宿費、市內交通費、餐費等)，以便財務部進行帳目財務處理。如無法提供相應票據，日補助超過30元以上的部分將由財務按國家規定代扣代繳個人所得稅。

2)凡購買打折機票的(票面有不得簽轉更改字樣的)，在報銷時必須按打折后的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經發現后將加倍扣還。

附件：差旅費報銷標準。

職務一般地區費用標準(元/天)特殊地區費用標準(元/天)。

總裁280380。

事業部/職能部門總經理(主任)240320。

部門經理220280。

部門副經理/主管180230。

一般人員160200。

注：1、特殊地區指：深圳、廣州、珠海、汕頭、海南;。

2、事業部副總經理/職能部門副總經理(副主任)與部門經理補助標準相同;。

3、經理助理、行政主管等享受主管待遇。

最新公司報銷制度及報銷流程（匯總15篇）篇十二

1.1本流程規范庫房管理工作,確保對庫房物品進行安全、高效、有序的管理。

2.1本規程適用于物業公司庫房管理工作。

3.1公司采購員負責物品的采購工作。

3.2庫房管理員負責物品驗收、入倉、領用手續的辦理和庫存物品的保管。

3.3物業公司客服財務人員負責物品的核算。

3.4物業公司客服主管負責庫房管理工作的監督。

4.1庫存物品的限額標準。

4.1.1日常消耗物料的庫存限額:。

a)一般為每月平均消耗量的1.2倍;。

b)特殊情況另行處理。

4.1.2常備的零件物品的庫存限額:。

a)一般為每月平均消耗量的1.5倍;。

b)特殊情況另行處理。

4.2物品采購的申請。

4.2.1庫房管理員原則上應在每月28日前根據庫房實際庫存量,編制下月物品采購計劃。

4.2.2當庫房物品低于規定的庫存限額時,應及時填制所需物品的采購計劃。

4.2.3庫房中無儲存的零星、應急物品由使用部門負責人填制采購計劃。

4.2.4庫房管理員應在每月28日前將采購計劃交物業公司客服部。

4.2.5物業公司經理依據下列內容審核:。

a)倉庫實際庫存量;。

b)當月實際消耗量;。

c)庫存物品的限額標準;。

d)下月預計消耗量;。

4.3物品的驗收程序。

4.3.1物品驗證的要求:。

a)每次采購物品單位數量少于10個的,要求100%抽樣驗證;。

b)每次采購物品單位數量多于10個的,要求10%-50%驗證;。

d)對目測無法驗證的物品,必須使用相關工具協助驗證;。

e)物品的規格、數量等必須與《采購計劃單》上的內容相符;。

f)庫管員應將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗證無誤后交物業客服保存、備查。

4.4物品的入倉程序。

4.4.1物品的入倉程序:。

b)如采購員通知物品供應商送貨上門,采購員應陪同供應商一起到庫房驗貨;。

c)庫房管理員應對符合購買計劃的物品進行驗收;。

e)庫房管理員應根據當天的物品驗收單,及時登記物品明細賬;。

4.4.3設備工具的入倉程序:。

a)新采購的工具按物品的入倉程序執行;。

b)以舊換新的設備工具入倉程序:。

-經辦人應憑其所在部門主管簽名確認的《工具借領單》到倉庫辦理舊工具入倉手續;。

c)退還的設備工具入倉程序:。

-庫房管理員根據使用人的《工具登記卡》上的項目,逐項清點退還工具;。

-庫房管理員對退還的工具進行驗收;。

-庫房管理員應在《工具登記卡》上登記,并由使用人所在部門負責人簽名確認后存檔。

d)借用工具入倉程序:。

-工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈;。

-庫房管理員根據設備工具的領用記錄,進行驗收;。

-庫房管理員應及時在《工具登記卡》上登記。

4.5庫房物品的存放管理。

4.5.1物品存放倉庫的自然條件:。

a)有通風設備;。

b)光線充足;。

c)面積寬敞。

4.5.2庫房物品的存放分類:。

a)易燃、易爆與揮發性強的物品;。

b)吸水性強、容易發潮、發霉和生銹的物品;。

c)常用工具、材料和配件等;。

d)易碎、易損物品;。

4.5.3物品存放倉庫的區域劃分:。

a)合格物品存放區;。

b)不合格物品存放區;。

c)待檢物品存放區。

d)處理物品存放區。

4.5.4倉庫區域劃分的`方法:。

a)在貨架上標識并隔離;。

b)劃線掛標牌。

4.5.5倉庫物品的存放要求:。

a)易燃、易爆與揮發性強的物品應單獨設置倉庫存放,存放時應注意:。

-周圍無明火、遠離熱源;。

-擺放在地下;。

-配備滅火器;。

-保持包裝完好;。

-庫房結構堅固,門窗封閉牢固;。

-庫房門內開。

b)吸水性強、容易發潮發霉和生銹的物品存放時:。

-用經過防水處理的貨架放置;。

-放在干燥的地上或貨架上;。

-配備防潮通風設施。

c)常用工具、材料和配件等:。

-不規則物品,用盒或袋裝好后擺放;。

-規則的物品整齊的擺放在貨架或地上;。

-體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。

d)易碎易損的物品:。

-體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;。

-體積較大的,應靠墻立放,放置上方不懸掛物品;。

-放置位置有膠墊。

4.6庫房物品的領用管理。

4.6.1物品領用程序:。

a)物品領用人應憑其所在部門主管簽字確認的《領料單》到庫房辦理材料領用手續;。

b)庫房管理員根據《領料單》上所列品種,逐一發放;。

c)庫房管理員根據《領料單》內容登記倉庫物料發放明細登記;。

d)庫房管理員以10天為一期,將《領料單》匯總后交物業財務人員核對,并進行相關的賬務登記。

4.6.2工具的領用管理:。

a)工具使用人應憑其所在部門主管確認的《領料單》到庫房領用工具;。

b)庫房管理員應根據使用人《工具領用卡》的記錄,核對原卡上的領用工具是否有重復現象:。

-如經核對,已有領用記錄,但沒有報廢或其他處理記錄,庫房管理員應拒絕發放;。

-如經核對沒有該工具的領用記錄,將工具發放給領用人后,并在《工具領用卡》上登記。

c)庫房管理員以10天為一期,將《領料單》匯總后交物業財務人員核對,并進行相關的賬務登記。

4.6.3借用工具的領用程序:。

b)庫房管理員根據《工具借領單》,與庫房建立的借用工具登記卡核對無誤后發放;。

c)庫房管理員對借用的工具應根據規定的歸還期限督促借用人按時歸還。

4.7庫房物品報廢的管理。

4.7.1報廢的標準:。

a)物品到有效期;。

b)客觀原因造成物品工具已無使用價值的;。

c)按其他有關規定需報廢。

4.7.2物品報廢的程序:。

b)庫房庫存的物品報廢,由庫房管理員負責填寫《物品報廢單》;。

c)庫房管理員準備好報廢物品的有關原始資料:。

-入庫時間。

-物品性能介紹;。

-使用時間;。

-使用說明;。

-其他有關資料。

d)物業公司客服主管,應組織相關人員驗證;。

e)報廢物品交物業公司經理審批;。

g)庫房管理員根據審批意見,將報廢物品的相關財務資料交物業財務人員核對并進行相關的賬務處理。

4.9記錄表格。

4.9.1《物品報廢單》。

4.9.2《工具登記卡》。

4.9.3《庫存物品進、耗、存表》。

4.9.4《入庫單》。

4.9.5《領料單》。

最新公司報銷制度及報銷流程（匯總15篇）篇十三

本文描述產品研發中心（深圳研發中心、分公司）產品開發、立項流程。通過本流程的實施，明確各個開發階段的責任人、主要活動、職責、輸入和輸出；確保研發方向正確，階段目標清晰，項目過程可控，階段輸出明確；從而確保開發項目（產品）的質量、進度、成本和服務等滿足公司和用戶的需求。

產品研發中心（深圳研發中心、分公司）及公司立項活動，文中涉及的項目（產品）立項主流程圖也可作為項目立項活動進行，項目立項流程與主流程保持高度一致。

負責對產品進行分析與功能規劃，對研發中心產品計劃進行協助；

并撰寫《產品需求文檔》、《產品原型圖》或者《id圖》；

驗收階段主導驗收工作，輸出《產品驗收報告》；并在研發經理的技術支持下輸出《產品使用說明書》或者《產品快速安裝指南》。

由技術總監擔任評審組組長，并根據項目具體需要決定有哪些研發人員及領導層參與評審；

評審組成員不一定參與此項目的后續工作，不同階段的評審參與人員可根據實際需要調整。

產品需求評估：評審組負責對《產品需求文檔》進行評估。評估其功能實現可行性、產品開發周期、開發成本、資源配置等關鍵性指標；由產品經理輸出最終《產品需求文檔》，評審組簽字。

立項評審：負責對修訂后的《產品需求文檔》、《產品開發任務書》、《項目進度和預算計劃》進行評審，以決策是否正式立項；主要決策人為技術總監等領導層；在《產品立項申請書》上記錄評審意見并簽字。

立項評審不局限于會議形式，可通過如郵件等形式獲取領導層評審意見。

需求評審完成階段撰寫《產品立項申請書》和《項目進度表》并組織立項評審；

驗收階段負責協同產品經理完成對產品的評估和驗收工作；

負責統籌管理整個產品設計和開發過程的相關活動，并協調各相關部門予以展開；

項目結項后，根據項目總結會議輸出《項目總結報告》。

研發經理于需求評估通過后由評審組指定；

需求階段負責項目的'整體技術統籌并撰寫《產品開發任務書》；

設計階段和開發階段負責主導設計開發，階段性評審，技術文檔的匯總和保存；

負責對設計開發資料的完整性和有效性進行確認；

根據研發經理的統籌完成《產品開發任務書》中的設計開發任務；

完成設備的功能調試等任務；

完成研發文檔的撰寫及歸檔任務。

負責在項目開發階段制定測試需求并撰寫《產品測試計劃》；

根據《產品測試計劃》在開發階段完成產品測試并輸出《產品測試報告》；

負責在驗收階段參與產品驗收測試，提供必要的技術支持；

負責組裝調試時質量問題的分析和改進。

流程圖。

本流程針對開發周期短，周期1月或者解決bug的流程圖。

4、1需求/問題來源圖。

4、2需求/問題圖注解。

4、2、1需求/問題來源。

產品需求/問題來源于產品經理，增值業務部，運營部（客戶需求，遇到的問題或者運營部的意見需求），boss（客戶反饋意見需求或者boss的意見需求），市場部。

4、2、2需求/問題的處理-匯總及評估。

a、對于需求部門，按需求表格填寫需求或者問題，發郵件給產品部指定人員。

b、若是新需求，產品部指定人員匯總產品需求，進行每周需求評審,評審可行性及開發周期，然后需求表進行紙質會簽;若是bug，產品指定人員先進行排查問題,若能解決，給予處理。

c、如果問題無法解決，產品部指定人員把問題打印，以紙質形式反饋到研發指定人員。

d、研發人員評估問題的解決時間，填于產品部提交的紙質文檔上并安排人員解決問題。產品部指定人員及時郵件回復提案人員時間。

備注：對于需求/問題，發起人員要描述清楚明了，便于問題或者需求分析。

a、開發：開發人員根據需求表及時間表合理安排開發周期。

c、測試：根據開發人員提供的更新內容，按照測試用例，根據反饋時間，合理安排測試。測試完成后，如果有重大bug,反饋回開發人員及產品部相關人員，如無問題，郵件通知產品部相關人員及開發人員，附上測試報告及更新內容。

d、驗收：產品部指定人員及提案人員按照測試報告，針對更新內容部分進行驗收。如果未達到目標，反饋給開發人員及測試人員，進行改善；如果達到驗收目標，郵件通知研發，測試，運營，倉庫，進行結案。

5、1項目主流程圖。

此流程圖適用于開發周期1個月。

流程主線輸入輸出文檔。

5、2流程圖注解。

5、2、1產品需求評審。

主題內容：對產品經理整理的產品需求進行逐一評審。

產品需求階段：運營，銷售，市場部提供需求發給產品部，由產品經理編寫產品需求表。

評審參與部門：運營，銷售，市場，產品，研發。

發起人員：產品經理。

輸出文檔：產品需求表，產品原型圖或者id圖（id圖針對硬件項目）；

文檔在評審完成七個工作日內并且在立項評審前三天完成，并給項目經理統一管理。

會簽文檔：產品需求表，由運營，銷售，市場，產品，研發會簽。

5、2、2立項評審。

主題內容：對項目進度進行評審。

評審參與部門：運營，銷售，市場，產品，研發，采購。

發起人員：項目經理。

輸出文檔：項目立項申請表，項目進度表；

文檔在評審完成三個工作日內完成。

會簽文檔：項目立項申請表，由運營，銷售，市場，產品，研發，采購部會簽。

5、2、3研發啟動會。

主題內容：介紹項目，項目進度知會，研發設計說明。

參與人員：研發項目組成員，產品經理，項目經理。

發起人員：項目經理。

5、2、4產品驗收。

主題內容：對測試通過的產品，進行驗收。

驗收人員：產品經理，項目經理和研發測試協助。

輸出文檔：驗收報告，產品使用說明書或者產品快速安裝指南（硬件）。

bom（硬件包裝清單）。

驗收完成一周內需完成文檔。

5、2、5項目總結會。

主題內容：對本次項目進行總結及通知各部門項目完成。

參與人員：運營，銷售，市場，產品，研發，采購。

輸出文檔：項目總結報告。

5、3項目文檔。

在整個項目的開發過程中，需要的文檔及提供文檔人員如下：

產品經理：產品需求文檔，原型圖或者id圖（如果是軟件的提供原型圖，如果是硬件的提供id圖），驗收報告，用戶使用手冊或者快速安裝指南（硬件）。

項目經理：項目立項申請表，項目進度表，bom(硬件包裝清單)，項目總結報告。

研發：測試報告，研發設計文檔。

其中需要會簽的文檔是：項目立項申請表，軟件產品需求文檔或者硬件產品需求表。

最新公司報銷制度及報銷流程（匯總15篇）篇十四

最新公司報銷制度及報銷流程（匯總15篇）篇十五

（1）對新入廠員工，在進廠時進行安全教育，使新員工了解公司安全生產方面的規章制度和安全生產注意事項，樹立遵章守紀安全第一的觀念。

（2）每年進行一次安全培訓，學習有關安全法律法規，學習安全防火、安全用電、安全生產、勞動保護知識，提高員工的安全素質，預防事故的發生。

（3）結合組織開展多種形式的安全教育，利用標語、板報、會議、事故總結等不同形式，讓員工明白事故發生的原因和預防事故的措施，從中認真吸取教訓，增強自我保護能力。

（4）不定期的學習外地經驗和重大事故通報。

在新工藝、新技朮、新設備、新材料、新產品投產前，要按新的安操作規程，對崗位作業人員和有關人員進行專門培訓，經培訓合格后，方能進行獨立操作。

特種作業人員必須按《特種作業人員技朮培訓考核管理辦法》的要求進行培訓、考核，取得特種作業操作證后，方可上崗工作。

（1）廠生產主管部門將年度內的安全生產指標分解到車間、班組及重點生產崗位，并簽定安全生產目標管理責任書。

（2）廠生產主管部門要根據自身安全生產管理的特點制訂安全生產管理標準，主要包括車間、班組安全組織標準；班前會標準；安全檢查標準；安全操作規程；安全制度管理標準；安全生產標準等。

（3）廠生產主管部門及分管安全生產的.負責人不定期的對各基本生產車間、班組、重點生產崗位進行安全生產檢查。通過檢查發現事故隱患，責令其及時整改。并定期對車間、班組進行安全生產評價，總結經驗教訓，杜絕事故發生。

（4）對車間、班組進行安全生產評價要按照企業制訂的各項安全生產管理制度和有關的安全標準進行，不得隨意降低標準。通過安全生產評價，不斷提高車間、班組的安全生產管理水平。實現個人無違章；崗位無隱患；車間、班組無事故。

（5）廠生產主管部門對車間、班組及重點崗位的安全生產評價要與職工的經濟利益掛鉤，以鼓勵職工積極參加全面、全員、全過程的安全生產管理，努力實現企業的安全生產目標。