“報告”使用范圍很廣，按照上級部署或工作計劃，每完成一項任務，一般都要向上級寫報告，反映工作中的基本情況、工作中取得的經驗教訓、存在的問題以及今后工作設想等，以取得上級領導部門的指導。報告對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇報告。下面是小編帶來的優秀報告范文，希望大家能夠喜歡!
國庫工作總結報告 代理國庫工作總結篇一
第一、做好報送20xx年部門決算的工作。今年年初，按市財政局下發的通知要求，組織縣級預算單位及鄉鎮進行20xx年部門決算匯總工作，并先后對部門決算匯報情況進行核實、調整、匯總，經領導把關后按時向省、市上報。通過領導的把關掌握了部門決算的重點，同時增強了我對20xx年部門決算工作的認識，這項工作加深了我對縣財政部門決算的了解，為做好下年部門決算工作打好了基礎。第二、配合領導做好支付中心日常工作。一年來，我配合領導完成了支付中心分管工作。通過多種支付方式，工作中做到當時業務當時處理，并在工作中自覺增強相關政策和知識的學習，收集學習兄弟縣市的成功經驗，加深了我對工作整體狀況的了解。在日常工作以文明、熱情的服務態度，高效的完成了支付中心工作。
第三、配合領導做好投資公司日常財務工作。一年來，投資公司財務工作共完成支付貸款利息80多次，向商業銀行報送貸款資料10余次，向稅務局報送公司報表12次等多項工作。
第四、認真做好局機房安全運行工作。今年市財政局機房共出現兩次事故，其中一次機房ups爆炸起火，因處理及時，并未造成數據損失。我引以為戒，把機房防火、防雷擊、保障機房設備正常運行、保障全局業務數據安全時刻放在心上。做到每天上下班去機房觀察設備運行情況，觀察是否有設備運行異常，是否有設備出現高熱現象，并按時對機房數據備份。
第五、對財政一體化做好軟件技術支持工作。財政一體化業務軟件運行半年來，我在領導的帶領下，從軟件的試運行，到正式運行，對軟件出現的這樣或那樣的情況及時做出了處理，不明白的就向省信息中心、市信息中心咨詢、學習。并總結省、市前三次考核中就出現業務量少、資金總量少的問題，加班加點的進行補充錄入，最終在省市一體化軟件考核中取得了優異的成績。
第六、做好鄉鎮基礎財務工作檢查，對鄉鎮基礎財務工作有了一個明確的了解認識，為鄉鎮一體化業務軟件鄉鎮版明年應用做好鋪墊。在4-6月三個月中重點了解了一半鄉鎮的基礎財務工作情況，就鄉鎮是否具備運行一體化業務軟件進行了探討，在領導的支持下召開了鄉鎮一體化業務軟件的培訓，與鄉鎮一起研究一體化業務鄉鎮版的運行方式。
第七、做好20xx年部門決算的準備工作。在12月份，分兩批對縣直和鄉鎮財政進行了20xx年部門決算報表及軟件使用培訓，并統計了縣直單位和鄉鎮人員情況和財力保障情況。為20xx年部門決算修改、匯總和報送做好基礎工作。
最后對我的20xx全年工作，自己用八個字來蓋括“盡職盡責，全力以赴。
國庫工作總結報告 代理國庫工作總結篇二
一、經營業績
1、負債業務：截至11月底，我行全口徑存款時點達到60978萬元，較年初增長2358萬元，其中對公存款余額達28614萬元，較年初增長1525萬元，儲蓄存款時點余額32364萬元，較年初增長833萬元。截止11月底全年全口徑日均存款余額為60625萬元，較年初增長1020萬元，其中對公存款日均已浮出水面，較年初正增長39萬元，余額為27517萬元;儲蓄存款日均余額為33108萬元，較年初新增981萬元。
2、資產業務：截止11月底，我行貸款余額為40273萬元，比年初新增 萬元。9月底，我行向**項目成功營銷4億元貸款，并分別于9月底投放2億元、11月置換1億元固定資產貸款，有效調整了我行的貸款結構，提高了利息收入水平。同時，我行今年在房地產項目貸款營銷上也取得了較好的成績，分別營銷**、**兩家優質房地產企業貸款各5000萬元，為我行房地產金融業務打下了良好的基礎。全年累計收息達到634.26萬元，資產質量良好。全年累計簽發銀行承兌匯票達13189萬元，手續費收入達到6.6萬元。
3、中間業務：今年我行對中間業務收入的認識有了較大的提高，并積極拓展中間業務收入的各種渠道，積極組織收入，提高收益水平。截止11月底，全年累計中間業務收入達172萬元，比去年增速達到215%。其中10月份我行收到第一筆財務顧問收入7.5萬元，以及國際結售匯收入2800元，開拓了新的中間業務空間。代理發售國債1651萬元，基金1300萬元，信托280萬元，各類保險25萬元，理財產品中間業務收入達到**萬元。
4、國際業務：今年我行國際業務有了較大的進展。通過營銷**科技、**等有進出口業務的貿易企業，我行僅10月和11月就完成對公企業國際結售匯82.59萬元，國際結算量達到71.71萬元。11月，經上級行批準我行開辦外匯儲蓄業務后，我行積極行動，對前臺員工進行多次國際業務培訓，懸掛宣傳條幅進行業務推介，并在較短的時間內開始辦理業務，為我行今后國際業務和外匯理財業務的發展奠定了堅實的基礎。
5、電子銀行業務：為了給客戶提供方便快捷的高科技服務，減輕前臺壓力，今年我行對電子銀行業務的發展提出了較高的目標。截止11月底，我行共發展企業網銀客戶14戶，個人網銀273戶，callcenter簽約287戶，網銀結算量達到32393萬元。
6、其他方面：2005年**路支行在結算服務、核算質量、安全生產等方面也取得了一定的成績，實現全年安全生產無事故。同時也積極參與**支行舉辦的各種活動，在行慶50周年合唱比賽中，我行做為牽頭行，積極準備，組織有序，與營業部、黃河支行組成的參賽隊一舉獲得第一名的好成績。
二、主要工作回顧
1、圍繞增強價值創造能力，提高經營水平
在2005年的工作中，**路支行始終堅持以提高價值創造能力為目標，以增加收入、創造效益為工作成效的評價依據，對每一項產品、每一個客戶進行認真地梳理，挖掘潛力客戶和潛力產品，合理調配人員，達到提高經營水平的目的`。今年，我行充分認識到省行理財中心的潛力，通過與省分行個人客戶部的多次溝通，利用理財中心的優美環境，開通對公高端客戶窗口，不僅完善了理財中心的功能，也提高了對公高端客戶對我行的滿意度，實現了對客戶的差別化服務。此項舉措對我行的服務水平是一個很大地提升，收到了良好的效果。
在今年的業務發展中，我行將對公客戶進行了細分，有信貸業務的客戶和存款余額較大的客戶由客戶經理進行維護，小額客戶由前臺通過優質服務進行維護，要求每天專人統計余額變動，大額進出情況，并調查分析原因，提出有針對性的為客戶提供量身定體的服務方法。初步形成多層次的營銷網，如前臺柜員通過余額大小或者大額進出篩選出潛力客戶推薦給客戶經理，客戶經理負責上門走訪維護，并由前臺客戶經理進行方便快捷的核算服務。今年以來客戶經理維護的優質客戶戶數增加了42%，存款余額增加22%。
在今年3月份儲蓄存款達到37000萬元以后，我行對私存款新增不理想。一度回落到年初32000萬元左右。目前通過設立對私前臺客戶經理，開辟vip客戶專區，篩選金博大和世紀聯華返款商戶的前20名做為重點尋找溝通聯系等手段，發現并留住高端客戶，從而促進對私業務向上增長。同時狠抓前臺人員服務水平和工作效率，目前由于dcc上線、集約化經營等因素流失的客戶已逐漸開始回流。
2、積極推行績效管理，提高支行管理水平
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匹配，以鼓舞中層負責人的工作熱情和主觀能動性。經過半年多的運轉，績效管理的激勵約束效果已得到充分的體現。部分部門也在本部門內部對員工進行了試運行。我行試行的績效管理辦法也得到了金水支行相關部門的關注和認可，準備在一定范圍內予以推廣。
為了調動客戶經理的積極性，5月份我行出臺了客戶經理管理辦法和相應的考核辦法，由于激勵約束有力，使客戶經理充分發揮自身潛力，積極營銷客戶，主動承擔行內大客戶的維護工作，我行對公業務有了較大的起色。今年我行自行上報申請審批的項目全部得到省分行認可并順利通過，使**科技、等信貸業務的投放為我行今年以及明年的對公業務、國際業務發展奠定了基礎。
3、從嚴把握核算質量，防范資金風險
今年，面對dcc上線、員工業務水平參差不齊，差錯率較高等情況，我行從嚴把關，要求員工提高核算質量，積極防范資金風險。通過強化培訓、一對一老帶新等方式，迅速提高核算水平。對會計主管的工作給予有力的支持，對核算差錯出臺了相應的處罰措施，使員工的業務水平在短時間內達到了迅速的提升。同時，在人員相對緊張的情況下，將b級柜員崗位后撤，做好全行后臺稽核工作，從嚴把關，使我行的核算質量有了較大的提高。
4、強化培訓，提高員工業務水平和綜合素質。
今年，我行加大了培養優秀人才的力度，把內容繁多的學習培訓多層次分布在立體培訓網中，讓全行員工得到良好的教育，成為適應建行改造和社會競爭的所需人才。員工的培訓主要從以下幾個途徑展開：1)積極組織員工參加上級行培訓，全年參訓132人次，是力度最大的一年。特別是支行在人員短缺、業務繁忙情況下，克服重重困難，讓每一個前臺員工脫產11天專心學習。2)、支行自行組織對全體員工的深化培訓。專項制定學習計劃，每周安排2個晚上培訓。培訓采取多樣化的學習形式，如每次由3名員工做講師進行背課，使每個人既是學生又是講師，收到了很好的效果。3)、加大對客戶經理、中層負責人、業務骨干的提升培訓。組織讀書活動，推薦《細節決定成敗》、《成功人士的七個習慣》等優秀書目，開展讀后感想座談，使骨干人員得到有效的素質提高。
5、把安全防范溶入日常管理，防微杜漸，繼續創造安全無事故
安全是各項業務發展的基礎，是第一要事。對外我行密切關注社會形式，嚴防不法分子的侵害。從早接款晚送款，到出入通勤門，我行都制訂了嚴格的規章制度，并督促每一個員工遵照執行。做到人人熟悉防搶預案，定期演習。對內簽訂職工聯保責任書，員工思想動態調查報告。設立專職稽核員，對帳務全程監控，并制訂核算差錯處罰辦法，有效遏制了業務差錯和違規違紀現象。今年處罰相關責任人20多人，消滅隱患30多起，有力保證了我行業務發展。
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國庫工作總結報告 代理國庫工作總結篇三
第一條為確保中心檔案的安全,防止損壞、丟失、損毀,制訂本制度。
第二條 檔案管理制度:
2、非檔案管理人員不得擅自進入檔案室;
4、檔案資料要按規定排列,統一編排擺放;
5、嚴格檔案交接手續,日常檔案交接要履行規定的交接手續;
7、如檔案管理人員發生變動,必須進行嚴格交接,履行交接手續。
第三條 檔案查閱制度:
4、會計檔案查閱后,要及時歸還檔案管理人員進行核收。
第四條 檔案保密制度
1、檔案管理人員要增強保密觀念,執行有關的保密法規規定;
2、檔案管理人員要嚴守機密,不準在私人交往、談話、公共場所泄露機密。
國庫工作總結報告 代理國庫工作總結篇四
（一）預算收支情況
1.一般公共預算收入完成情況?！?/p>
2.一般公共預算支出完成情況?！?。
3.政府性基金收支完成情況。
……。
（二）財政工作完成情況和措施
1.依法組織收入，提高保障供給。
2.增強內生動力，保市場促穩定。
3.堅持過“緊日子”，強化資金監管。
4.強化預算執行，推進財政改革。
5.嚴控政府債務，積極穩妥化解。
6.加強隊伍建設，提高管理水平。
（一）從收入情況看：轄區一般公共預算收入同比增長幅度較大。轄區一般公共預算收入同比增長幅度較大?！?。
（二）從支出情況看：支出壓力增大，預算安排中民生等社會保障支出、債務還本付息等剛性支出占比較大，……。
（一）財政主要工作
1.加強財政黨建工作?！?。
2.深化財政改革工作。……。
（二）采取主要措施
1.加強收入征管，努力培植稅源。
……。
2.優化支出結構，全力保障民生。
牢固樹立過“緊日子”思想，大力壓減一般性支出，……，集中財力辦大事。
3.強化預算管理，提高資金績效。
嚴格預算執行，加強預算績效管理，健全績效評價結果與預算安排掛鉤機制，強化預算約束，“無績效不預算，無預算不項目”，同時開展重點項目預算績效評價工作，將評價結果運用年度預算安排中，同時將結果向市委、政府、人大匯報。
4.爭取項目資金，支持經濟發展。
做好……、項目檔案管理。
5.加大金融信貸投放，支持實體經濟發展。
引導轄區金融機構立足自身職能，強化服務保障，加強信貸支持，加大對重點領域、重點行業的信貸投放力度，積極向上級行爭取信貸規模和政策傾斜，充分發揮信貸資源的支撐和導向作用，切實解決小微企業和農民創業就業融資難、融資貴的問題。規范xx市中小微企業小額貸款公司運營，拓寬企業融資渠道，激活各類金融要素，助力實體經濟發展。
國庫工作總結報告 代理國庫工作總結篇五
一、高度重視，嚴格規范業務操作
我聯社深知國庫資金業務不同于一般業務，政策性、時間性很強，極其重要。因此我聯社一直對代理國庫業務高度重視，并落實營業部對公柜專門專人負責。認真做好金融服務，嚴格規范操作行為，以優質、高效的金融服務，贏得政府、人行、財政、等部門的充分信任，進一步提升農合機構社會形象和財政性存款市場份額。
三、認真履行國庫經收職責。
1、不存在無理拒收納稅人繳納或征收機關負責組織征收的預算收入的行為；2、在收納預算收入時，要對繳款書內容進行認真審核，對不符合要求的繳款書應拒絕受理。3、在受理繳款書后，能及時辦理轉賬，不無故壓票，在各聯次上加蓋收（轉）訖業務印章的日期相同。4、一律使用“待結算財政款項”科目下的各“待報解預算收入”專戶核算經收的各項預算收入款項，不轉入其他科目或賬戶。5、收納的預算收入及時在收納當日、報解手續，不延解、占壓和挪用超二日。6、在上劃預算收入前發現錯誤，能將繳款書退征收機關或納稅人更正后，重新辦理繳納手續。7、納稅人繳納小額稅款，凡在農合機構開有存款賬戶的，遵守“能轉賬先轉賬，不能轉賬則用現金”的原則，不存在拒收行為。
四、嚴格執行相關財政賬戶管理規定。
能夠及時劃撥款項，確保國庫資金的及時使用對關于零余額賬戶管理，遵守有關規定和要求，為財政部門、預算單位、非稅收入執收單位開立、變更、撤銷各類零余額賬戶和財政專戶，能及時報備管轄人民銀行國庫部門備案。賬戶開立手續較完備，資料齊全；預算單位開立賬戶，都獲得人民銀行核發的開戶許可證，然后經財政部門批準開立；不違規為征收機關開立預算收入過渡戶。
五、嚴格遵守業務辦理時間規定。
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信用合作聯社
年9月16日
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