無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？接下來小編就給大家介紹一下優秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇一

2.負責日?，F金、支票的'收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

4.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。

7.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

8.完成領導布置的其他工作。

企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇二

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應定期監督支票的'回收情況。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

6，協助會計準備每日，，月單據及報表。

7，嚴格執行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。

企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇三

1.開現金支票去銀行提現(盡量不要超過5萬，例如49000就可以了，否則要扣手續費，但要看各家銀行的規定不同。在辦理各項手續之前，如果不清楚流程最好留下銀行柜臺電腦咨詢一下)。左邊小票給會計做帳。

2.公司有要付工程款或其他款項的，提供了公司銀行帳號的，開轉帳支票(附轉帳支票進帳單)去銀行匯出，進帳單第一聯銀行蓋章后收回，并附上轉帳支票左邊小票交會計做帳。

3.負責每日日常報銷，審核原始憑證的真實性、金額的準確性，見主管領導簽字后付款，蓋上“現金付訖”。(做仔細點，最好是刻枚“領款人簽名”的`印章。有時報銷人和領款人是不一致的。)

4.次月初去銀行領取《銀行余額對帳單》。

5.每月待會計做完憑證后，登記現金日記帳及銀行日記帳，如銀行日記帳余額與銀行余額對帳單不符，填寫“余額調節表”。

6.每日盤點現金庫存與日記帳是否相符。

企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇四

1、核對每日現金、核對每日pos機刷卡金額、核對每日收銀報表，統計每日營業數據；

2、繳存營業款及支取備用金；

3、登記現金和銀行存款日記賬；

4、報銷店內發生費用；

5、負責核對門店考勤；

6、核對往來單位的各種款項；

7、登記收入、成本和費用明細表；

8、店內前臺備用金、低耗、盤點等工作。

1、高中及以上學歷，金融、財務管理、會計相關專業，一年以上出納工作經驗；

2、具備會計從業資格證書，熟練使用財務軟件和辦公軟件；

3、了解國家財經政策及會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務；

4、具有良好的職業操守，工作嚴謹細致，有較強責任心。

3、5k~4、5k+提供食宿。

早九晚六，每月休息四天。

企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇五

1.負責現金的收支和管理，檢查各種報銷單據的合法性和正確性;

2.負責所管理的發票、收據等票據的.收發及核銷工作;

3.協助會計做好各種帳務的處理工作;

4.負責對備用金收支及時登記入賬，做到日清月結，賬實相符;

5.銀行開戶銷戶等業務;

6.完成上級交辦的其它事務性工作。

企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇六

1、負責每日現金、銀行的收付款、制單；

2、負責審核費用報銷原始單據；

3、保證每日現金、銀行各賬戶余額一致并制作銀行余額調節表、貨幣資金收支情況表；

4、負責銀行事宜聯絡、銀行票據的保管、使用記錄；

5、每月整理、裝訂憑證及年末的`賬簿打?。?/p>

6、其他主管交待事項

企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇七

1、處理日常應收應付款項的`有關銀行業務；

2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性；

3、按公司《財務報銷制度》處理好報銷事項，并嚴格執行，監督各種不合理費用的支出；

4、負責控制資金的合理分配與使用；

5、負責企業員工工資的發放；

6、完成其他領導安排的工作。

企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇八

1、管理好公司的現金、銀行的收付,保管好現金、有價證券、銀行支票、銀行匯票等收據,保管并開具收款收據,登記應收票據臺帳、

2、開具銷售發票,登記銷售臺帳,督促追收各種應收貨款。

3、整理現金、銀行收付記賬憑單,登記現金銀行日記賬。

4、嚴格執行費用審批制度,認真復核原始單據;每天盤點現金余額,做到賬實相符,對于異常情況及時上報處理。

5、統計部門考勤,匯總公司考勤并公布;核算、核對工資,并按要求發放。

6、做好與財務有關的工商、稅務、銀行、審計等的'聯絡工作,完成財務部經理交辦的其他工作。

7、統計核對應收賬和應付賬。

8、協助銷售業務工作。

企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇九

1.負責公司收付款日常工作;

2.負責登記出納日記賬和編制資金報表，包括現金、銀行存款和票據;

3.負責保管票據、出納印鑒等;

4.負責打印銀行水單和對賬單;

5.負責每月出納與會計核對資金科目賬;

6.配合各部門查詢收款情況及其他臨時安排的工作。

企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇十

1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算業務;

2、逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額;

3、掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票;

4、保管庫存現金,如發生短缺,屬于出納員責任的要進行賠償;

5、保管有關印章、空白收據和空白支票;

6、跟蹤已付款項發票收回及驗真;

7、核查子公司資金使用情況及內部系統資金錄入工作;

8、核算中小體系業績數據;

任職要求:

1、會計、財務等相關專業大專以上學歷;

2、1年及以上出納工作經驗;

3、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;

4、熟練使用各種財務工具和辦公軟件,且電腦操作嫻熟,有較強的責任心,有良好的.職業操守,作風嚴謹;

5、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

6、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇十一

1、負責日?，F金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的準確性;

3、根據銷售單據開具增值稅普通或專用發票;

4、開具銷售清單、負責票據(清單及回單)的`整理與分類和保管工作;

5、定期盤點庫存;

6、完成領導交辦的各項工作;

企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇十二

根據會計憑證，每日進行現金的收付業務：

1.收付款時，認真復查會計憑證及付款單，應保證憑證準確無誤。如手續不全或有錯誤現象應及時退回會計改正。

2.現金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。

3.嚴格遵守現金管理制度，現金要盡量做到曰清月結,月結盤庫后作現金盤點表。

4.應負責每日營業額的追繳,按經理、主管的安排籌集現金。

5.負責酒店的工資發放,按時發放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證。

6.根據現金收付憑證，每日登記現金日記賬及輔助記錄：

(1)現金日記賬所記錄的`內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減。

(2)日記賬必須連續登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿。

(3)文字和數字必須準確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴格按會計制度執行。

7.銀行賬務和支票辦理：

(1)將部門收回的支票及時送交銀行進賬。收到銀行回單時，及時登記后交給會計做賬。如有銀行退票，應及時交會計沖賬，并重新更換支票。

(2)每月中旬做上月“銀行存款余額調節表”，認真核對清查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制到最低限度。

(3)支票必須憑領導審批的申領單方能開具。填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務部直接開出的支票按審批權限辦理。

(4)空白支票應妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記，印章與支票應分別保管。

8.會計憑證的匯總與管理：

(1)每日下午4:30開始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于15張時，可酌情推至第二日匯總。

(2)匯總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤。

(3)每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。

(4)所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數歸檔。