范本可以引導我們思考和分析，找出自己寫作中的不足之處，并尋找改進的方法。在這個總結范例集合中，小編為大家搜羅了一些經典和優秀的總結作品，供大家參考學習。
財務工作流程及應注意事項（優質24篇）篇一
一. 當班人員必須提前１５分鐘入店,并進行簽到.
二. 自我檢查儀容儀: 工作服的整齊著裝
三. 店長
1.安排人員進行衛生的打掃 ;貨架整理; 準備當日備用零錢
2.分配完工作后,檢查電話線，音響，照明燈工作是否處于正常工作狀態
3.對收銀區的準備: 收銀紙 塑料袋 促銷品 資料表
四. 檢查店員的衛生完成情況和貨架整理情況,提出不足之處并進行改善
五. 組織晨會的召開
1. 點名,檢查簽到本
2. 傳達公司文件.包括通知\\調令\\促銷活動操作方法\\店長會議情況
3. 宣布昨日營業額\\達成率\\今日營業指標
4. 分配今日人員的工作區域與主要職責
5. 對店員進行相關的日常培訓講解
營業期間
一. 記錄當天晨會日志
二. 時刻檢查及貨架上有無空缺商品,提醒店員及時補上
三． 處理營業中顧客投訴
1. 端正自己的心態,認真聽取投訴情況
x元,（３）謝謝一共
2. 不與顧客抵觸,始終保持微笑,并認真講解
3. 不要輕意向顧客做出承諾
四. 對新員工進行相應的指導與培訓 包括:日工作流程\\禮儀\\商品基本知識等
五. 接收貨品,安排人員點貨驗收
1.察看手機是否新機，配件是否齊全
2.手機配件是否對應
六. 時刻維持店生衛生狀況
午餐期間
一. 合理安排店員輪流外出進餐
二. 監督檢查b班人員簽到情況
三. 收銀員交接工作的及時監督
四. 檢查營業高峰期零錢備用情況
五. 店長外出,安排代管人員負責門店管理
營業高峰期
一. 查看截止銷售額
1.關注目前為止的銷售情況,離今日營業指標還有多少
2.將情況通知店員,激勵店員再接再勵
二. 為高峰期做準備
1.空缺商品再次檢查并補貨
2.零錢的'及時檢查與兌換
3.促銷活動資料的分發,活動情況的宣傳
4營業禮貌用語的時刻監督與提醒
三. 顧客反饋信息收集,并及時記錄
四. 到公司或者銀行上交前一日門店銷售現金,并兌換第二天備用零錢
五. 處理門店各項外協事宜 包括:交水費\\電費\\管理費用等
六. 對周邊信息的收集
1.競爭對手的商品情況/促銷情況
2.周邊同一業態商家的促銷情況
3.市政規劃(有肋于門店開發)
七. 促銷活動的執行及跟蹤
晚餐期間
一. 合理安排店員輪流進餐
二. 監督交接-班情況
三. pos的現時銷售情況,再次激勵店員加油努力
營業結束
一. 安排衛生的打掃
二. 關閉射燈,及旋轉燈箱,
三. 清點當日收銀現金,確認后并鎖入收銀柜內
四. 當日銷售數據的傳輸并及時補貨,
五. 將當日銷售票據打印,作好當日銷售記錄
六. 店員下班簽字
七. 如為盤點當日,組織好店員的盤點工作．
八. 如店長第二天休息,店長提前安排人員代理,并做好相應交-班工作
九. 關閉所有電器 包括:音響\\空調\\日光燈\\pos機
十. 關門\\上鎖
財務工作流程及應注意事項（優質24篇）篇二
交接時需做的其他工作:。
1、打印銀行對賬單;。
2、需向接收人員交代所有納稅申報方式，并逐一進行實驗;。
3、交接過程中有條件的話最好帶上錄音筆。
注意幾點:。
2、所有交接必須做好交接單，交接時必須有第三人在場并簽字;。
3、交接往來賬目時接收人員最好做好筆頭記錄;。
5、盡量在走之前的一個月內把以前賬核對一次。如出現差錯最好急時解決。
財務工作流程及應注意事項（優質24篇）篇三
(一)為醫院的經濟發展提供有利信息。
在市場經濟背景下，醫院經濟的發展速度越來越快，相應的對其管理水平的要求也越來越高。要提高管理水平則要以高質量的信息為基礎。對于醫院而言，財務部門的管理有著信息集中的特點，無論是會計、統計還是人力資源或者其它的相關部門的信息，均要匯集在這里。由于提供信息的部門多，信息繁雜且零亂，如果財務部門對這些信息不加處理，而是將其直接向醫院管理決策層反饋，那么管理者會由于時間、精力、能力的不足而造成這些繁多零亂的信息變為垃圾信息，這對于醫院的管理、決策都是十分不利的。因此財務部門就要對這些信息進行分類，并利用自身的專業知識對其進行分析和總結，從而向醫院的管理者提供更有價值的信息數據。
(二)將專業化的會計報表數據轉換為決策者需要的信息。
醫院會計報表處于一個不斷發展與完善的過程，其所提供的信息量越來越大，相應的報表分析技術也越來越復雜，其中所用到的各種概念、術語也越來越專業化。在這種情況下，醫院的決策者如果不具備相當的財務管理知識，要通過會計報表直接提取有利于決策的信息基本上是很難的。因此財務分析就是把專業性非常強的會計語言利用通俗易懂的常規性語言表達出來，幫助醫院決策者更加正確的理解、使用會計報表信息，最大化發揮其作用。
(三)有利于會計報表信息滿足更多人的特殊要求。
因為通常醫院的會計報表是根據其使用對象，尤其是政府預算管理部門的需要而設計的，而對于醫院的管理需求則有所忽略。而且醫院的會計報表只是客觀的反映出經濟現象與結果，而無法將事物的內在聯系、特殊本質等準確的反映出來。因此，財務部門就要結合醫院自身的實際情況，配合管理決策者的特殊需要，對會計報表做進一步的分析，為醫院管理層提供更加準確、有利的信息。
醫院財務分析的內容十分廣泛，基于不同的時期、不同的需求者、出于不同的使用目的，相采取不同的分析方法。其實財務分析并沒有一個固定的程序，也不能用惟一個、通用的分析方法。在實際工作過程中，財務分析主要是針對醫院的財務狀況以及經營成果來進行。其中財務狀況分析的具體內容有資產管理能力、現金流量以及償債能力等;而經營成果分析的具體內容則是指醫院的收入能力、設備利用能力以盈余能力等，此外有時候還會涉及到其它綜合性的分析，比如人力資源的利用能力、社會效益分析以及其它的專題分析等等。
(一)在明確分析目的前提下進行科學的分析。
醫院要進行科學的經濟管理，就要以大量的、科學性強的信息數據資料為基礎，在錯綜復雜的經濟現象、經濟活動中做出科學的分析，科學的預測出經濟活動的發展方向，對經濟活動的全過程進行有效控制，總結經濟活動的必然結果。首先要明確做醫院財務分析報告的主要目的，因為無論是信息收集、分析過程以及最終的.解釋結果，都是為了這個目的服務的。確定分析目的通常是按照醫院管理者的需求、財務高管的分析需要而設定的。而財務分析的主要過程就是利用專業的方法對財務信息做出科學、合理的分析與研究，深入事物的本質，發現事物之間的聯系。由于財務分析報告所體現的是經濟活動的規律，因此科學的、多樣性的分析方法是必不可少的工具。財務分析的主要方法有兩種，即比較分析法與因素分析法。其中比較分析法是把數個相關的、具有可比性的數據加以比對，從而揭示出事物的矛盾與差異;而因素分析法則是按照財務指標與其驅動因素間的關系，從數量上確定出各個因素影響指標的程度。在具體應用過程中要視實際情況而定。通常分析順序采用倒查法，根據結果倒查原因，在倒查的過程中發現問題、找出規律并總結經驗。
此外，財務分析的科學性、合理性是由分析人員的綜合素質來決定的，分析人員要深刻的理解和掌握財務分析指標體系，客觀、全面的看待事物。因此在具體的財務分析過程中，要做到實事求是，通過發展的、全面的觀點看到問題，采用定量分析與定性分析相結合的方法。
財務工作流程及應注意事項（優質24篇）篇四
2、以前年度的所有憑證、所有賬本;。
3、財務章交接;。
4、將銀行對賬單和賬目上進行核對;。
5、交接發票，并核對數量;。
6、交接最近3年的納稅申報底單;。
7、公司的進出貨往來有關的賬本，有利于了解進貸成本和渠道路財務章交接。
8、交接現金，并和現金賬進行核對;。
9、各類總賬、明細賬核對后填寫有關交接報告，雙方、單位負責人、財務負責人簽字。
財務工作流程及應注意事項（優質24篇）篇五
財務人員對經濟合同（以下簡稱合同）的審查，是指財務人員對合同的簽訂、履行、變更、終止過程及合同管理進行客觀的監督活動。通過審查，財務人員能夠更好的發現和阻塞在合同的簽訂、履行、終止過程中的漏洞，以便更好的發揮財務人員在各項經濟活動中的核算監督作用。
一、合同簽訂前審查
合同簽訂前審查是合同審查的重點和關鍵，因為合同簽訂過程中的任何疏漏或失誤，都有可能給企業造成損失或帶來風險。對于重要的合同，財務人員應當及時掌握情況，加強全過程監督。 合同簽訂前財務人員審查的主要內容包括：
1、審查簽訂經濟合同的必要性。包括：（1）明確經濟合同項目的內容，審查企業現有資源是否可以滿足該需要；（2）是否已列入企業生產經營計劃、投資計劃或者其他計劃，且符合該計劃的要求；（3）是否已安排了相應的財務預算。
訂該合同的權利；（4）對方是否有履行該經濟合同的能力和誠意；
（5）選擇對方簽訂合同的理由是否充分，是否有其他更好的簽訂合同的對象。
（4）審查合同履行的期限、地點和方式是否明確和合理；（5）違反合同的責任是否明確。不同的經濟合同，其條款和內容也不完全相同。下面以購銷合同為例，說明經濟合同應包括的條款。
購銷合同應包括的主要條款：
（1）產品的名稱（注明牌號和商標）、品種、型號、規格、等級、花色等；
（2）產品的技術標準（含質量要求）；
（3）產品數量和計量單位；
（4）產品包裝標準及包裝物的供應和回收；
（6）接（提）貨單位或者接（提）貨人；
（7）交（提）貨期限；
（8）驗收方法；
（9）產品價格；
（10）結算方式、結算時間、開戶銀行、賬戶名稱、賬號、 2
結算單位；
（11）違約責任；
（12）當事人協商同意的其他事項。
在對購銷合同進行審查時，應注意是否包括了上述這些條款，所缺的條款是否不必要。每一條款的表述是否完整、清楚、明了、準確，相關的內容是否合理、合法。根據審查結果，提出詳盡的書面改進意見，會同合同簽訂部門討論解決辦法，以完善合同，實現合同審查的目標。
一般來說，在合同中比較容易忽視的問題有：
（2）與執行該合同相關的服務及后續服務的要求及相關費用的承擔問題；
（3）合同執行過程中可能存在的風險的分擔問題，特別是技術服務或者技術轉讓合同。
4、審查合同是否得到授權、會簽
審查合同在企業內部是否經過相關部門的會簽，擬簽訂合同的人是否得到適當的授權，合同擬蓋公章是否符合企業的規定，是否有簽訂日期。
二、 合同履行過程的審查
權利和承擔應盡的義務；合同當事人履行合同的地點是否與合同約定相同。
以分次、分期、分部履行的方式簽訂的合同，其履行方式是否與約定一致。
審查合同的履行費用結算是否符合合同的約定，優惠承諾是否按照合同約定進行結算；履行該合同是否達到預定的效益。
對合同執行過程中存在問題，有關職能部門是否及時查明原因并予以糾正；合同違約責任是否按法律規定或者合同約定進行；合同糾紛的處理是否及時、合法、合理。
三、合同變更的審查
合同變更的審查是指對當事人修改或者補充的合同內容進行的審查。具體審查的內容包括：
1、合同的變更理由是否充分，有無欺詐、脅迫、重大誤解、顯失公平而導致合同權利義務對一方當事人不合理、不公正的變更。
2、合同的變更是否經雙方協商一致，合同當事人是否履行法定程序；
3、合同變更是否損害公共利益；變更條款是否真實、完整。
四、終止合同的審查
終止合同的審查主要包括：合同終止是否符合合同法規定
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財務工作流程及應注意事項（優質24篇）篇六
1. 單科班老師必須提前10-15分鐘到崗，每遲到一次扣20元（兼職5元），從當月的工資中扣除；上課前必須要簽到，嚴格按照“簽到培訓”所要求進行簽到。
2. 老師1必須在規定的時間內下課，不得私自下課，若因上課時間不滿而引起家長投訴，處罰100元，影響惡劣的，將當月的單科提成扣除一半或直接開除。
3. 單科班老師必須做簡單的“單科班學員備課記錄”，筆記內容須有：上課進度，教學內容（上課上了內容，資料做了哪幾頁的題目），學生的上課情況。
4. 每個老師一定要告知自己的新學生《單科班請假須知》，避免與家長出現課時的糾紛，老師調課時必須做到“口頭筆頭通知不可少”。
5. 單科班將自己的.聯系方式告知所帶學員及家長，便于于家長與老師的直接溝通，老師每個月打1-2次電話就學生的學習情況與家長溝通，加強家長與代課老師之間的信任感，將聯系的情況記錄在《學員家長聯系表》里并發給相關責任人（2次/月）根據聯系表補貼話費。
6. 老師的資料打印工作在上課前做好，上課期間不允許打印資料，充分做好課前的準備工作。
7. 每次上課時，老師所帶學生必須自主簽到，不得代簽。單科負責人根據管轄的單科卡及時通知需續費的學員的帶課老師，由帶課老師催學員續費。
8. 上課期間老師不得接打私人電話、發信息等與工作無關的行為，學生有破壞桌椅等教學設施、打瞌睡、玩手機、開小差等行為，老師要及時制止。
9. 老師與學生的交流要注意方式方法，避免出現有損輔導班形象的話語和行為。如：課間休息期間與學生的談話要注意話題、老師與學生之間不要走的太近，保持適當的距離以免以后教學方針難以實施。
10. 下課后將桌椅擺放整齊，桌面清潔干凈，廢紙放入廢紙箱，及時關閉各類電器。（此項工作由各點的單科班負責人負責并進行最終的檢查確認）
財務工作流程及應注意事項（優質24篇）篇七
7. 客人對菜品得特殊要求在菜名后用括號標注清楚。
8. 點完菜品后如果客人未來齊，要主動詢問客人是否可以加工菜品，如果不加工必須標注一個“叫”字。
9. 點菜時，如果其他臺位來客人要做好招呼工作。
10. 點菜時，要做好推銷工作，客人點菜慢時候不能流露出不耐煩的表情。
上菜注意事項
1. 上菜人員盡量不是傳菜人員。
2. 上菜前要找到上菜所站立位置，避開老人或小孩。
3. 上菜前先看臺面是否有放菜位置，沒有的話盡快挪出。
4. 上菜時必須用雙手遞上。
5. 上菜時必須要報清楚菜品名稱。
6. 上菜時要兼顧擺臺效果。
7. 菜品上齊后要及時天下提醒客人所點菜品已上齊。
8. 上菜時切忌不要讓餐具與臺面玻璃板發生碰撞。
9. 一般上菜順序為涼菜、熱菜、湯、主食。
10. 上菜時要盡量避免油湯滴到客人衣物上。
1:臺面須保持整潔，如有剩余食物，一定要用叉、勺等用具去清除或用布清掃，不可用手直接去拿。
2：上臺的餐具一定要完好無損，以免缺口劃傷客人。
3：客人不小心打翻水杯后，一定要先用餐巾吸凈臺面水分，然后將一條潔凈的餐巾平鋪上面，再將餐具依舊擺放整齊。
4：上菜前，要先移動臺面上的`餐具，留出空位再上菜，如無空位時，要征詢客人意見，將剩余的菜分給客人再拿走空盤，但不能勉強客人。
5：在上菜時，應示意客人上菜的位置，請客人留意并說“對不起打擾一下”，要特別小心不使菜汁和湯水等灑在客人身上、臺面上和地面上。
6：服務員上菜上湯時，要注意手指的位置，勿使手指伸到菜葉和湯水中，拿杯子要握其底部，以免留下指紋。
7：上餐具和飲品時，應從客人的右邊用托盤送上，撤盤、酒具時也應使用托盤，從客人右邊進行。
8：使用托盤需注意平衡，并注意使托盤停在客人身后，但不能碰到客人。
9：凡上菜肴和飲品時，均要依先主賓后次主賓，先女賓后男賓順序進行。
10：斟茶、酒水飲料八分滿為宜.
11:臺面上要有足夠的調味品和煙缸供客人使用，一定要避免客人手持香煙而找不到煙缸的情況出現。
12:勤換骨碟和煙缸[注意換的手法]。
13：當收拾臺面時一定要使用托盤，不能將托盤放在臺中央，而是用左手托盤，右手將餐具分類依次收入托盤。
14：當看到客人取香煙準備吸煙時，應主動上前為客人點火{點煙服務，服務三寶，使用火柴火機的手法}。
15：服務中盡可能避免在客人面前發生意外{小心操作}如弄臟客人衣服時，立即道歉，并采用相應的補救辦法。
16:各種冷熱食品只能維持很短的時間{菜品變形}所以廚房出來的食品要盡快送到桌上。
17：為客人撤換、清理臺面要待所有客人用餐完畢才可進行，如把第一個用完餐的客人的餐具撤走，其余客人就會感到尷尬，這是很不禮貌的。
18：上菜時服務員要輕拿輕放，不能有過大的聲音，放置前應向賓客招呼后再從賓客右側空隙送上，嚴禁將餐盤從客人頭上越過，擺放時切忌重盤，如臺面上無空位時，應征求客人同意后拿走剩最少菜品或換成小盤。
19：客人進餐中，要隨時為客人添加酒水飲料，直至客人示意不要為
止。
20:客人用餐中，服務員要留意食品的上臺次序和時間快慢，及時與廚房取得聯系，并隨時撤換骨碟煙缸。
21：在服務中，賓客對菜肴質量有意見時，應冷靜考慮，認真對待，
如菜肴確實有質量問題時，應馬上向客人道歉，經主管同意及廚房協助，立即更換另一道質量好的菜肴送給客人，或建議客人換一個味道相似菜品，如確系客人無中生有，無理取鬧，則應上報主管或經理，由他們出面處理。
22：如客人點了主食（米飯或面條），看臺員應在客人喝完酒馬上跟上，如未喝酒應在上了熱菜之后征得客人同意后立即上好。 23：當客人的菜上完后，服務員要對單檢查，并告知客人“你們的菜已上齊，請慢用”。
24：服務員在服務過程中一定要勤巡視，并及時的征詢客人意見。 25：客人就餐完畢，主動問詢客人意見是否需要打包帶走剩余食品。 26：客人要求結賬時，服務員應立即向客人說“好的，請稍等”，到吧臺對單，將賬單放入收銀夾內按客人桌號準確遞送，唱付唱收向客人致謝。
27：客人離座時，要提醒客人帶好自己的隨身物品，拉椅照料客人離座，并將客人送出餐廳，表示感謝，歡迎下次光臨。
28：客人離開餐廳后，傳菜員和服務員要迅速撤臺，并重新擺臺以務再用。
財務工作流程及應注意事項（優質24篇）篇八
x總:。
您好,首先謝謝您幾個月前的知遇之恩,為我提供這樣一個全新的平臺,去實現自己小小的會計夢想.這幾個月以來,我自認為自己認真的做好了自己該做的事情,雖然也有失誤但是在您和大家的幫助下都一一化解.在和大家短暫的相處中也更進一步的學會了理解,支持和配合.
我曾是一名學習財務專業的學生,更希望有一個規范的平臺.來公司之前并不知道這里的財務管理方法,了解這里的情況之后,我本以為靠我自己的堅持,我會做出專業的帳務,但是在這幾個月的實踐中我發現,以我的經驗在沒有約束的狀態下我是不能做到的.所以,仔細考慮,我還是決定放棄現在的工作.請見諒.我希望能盡快安排我現在工作的交接.另外,我在三月之內不會從事公司同類產品相關的會計工作.
謝謝!
理想和現實從來都不是一步之差.一步一步走到這里,就像睡夢中的孩子,猛然驚醒,我是否可以做一點新的嘗試,不想成與敗,只要不后悔。
此致
敬禮!
辭職人：xx。
辭職時間：xx年xx月xx日。
財務工作流程及應注意事項（優質24篇）篇九
招聘總體原則：
招聘員工本著以用人所長、容人所短、追求業績、鼓勵進步為宗旨；以面向社會，公開招聘、全面考核、擇優錄用為原則，從學識、品德、能力、經驗、體格、符合崗位要求等方面進行全面審核。
招聘流程：
1．提交需求
各部門根據用人需求情況，由部門經理填寫《招聘申請表》，報主管經理、總經理批準后，交辦公室。由辦公室統一組織招聘。
2．材料準備
辦公室根據招聘需求，準備以下材料：
（1）招聘廣告。招聘廣告包括本企業的基本情況、招聘崗位、應聘人員的基本條件、報名方式、報名時間、地點、報名需帶的證件、材料以及其他注意事項。
（2）公司宣傳資料。發給通過初試的人員。
3．選擇招聘渠道
渠道主要有 種：參加人才交流會、人才交流中心介紹、刊登報紙廣告等。
4．填寫登記表
應聘人員帶本人簡歷及各種證件復印件來公司填寫《應聘人員登記表》。《應聘人員登記表》和應聘人員資料由人力資源部保管。
5．初步篩選
辦公室對應聘人員資料進行整理、分類，定期交給各主管經理。主管經理根據資料對應聘人員進行初步篩選，確定面試人選，填寫《面試通知》。主管經理將應聘人員資料及《面試通知》送交辦公室，辦公室通知面試人員。
6．初試
初試一般由主管經理主持，主管經理也可委托他人主持。辦公室負責面試場所的布置，
在面試前將面試人員資料送交主持人；面試時，人力資源部負責應聘人員的引導工作。 主持人在面試前要填寫《面試人員測評表》，特別注意填寫"測評內容"的具體項目。主持人應將通過面試人員介紹至人力資源部，由人力資源部人員講解待遇問題、贈送公司宣傳資料。 面試結束后，主持人將《面試人員測評表》及應聘人員資料交至人力資源部。 通過初試并不代表一定被公司錄用。
7．復試
通過初試的人員是否需要參加復試，由主管經理決定。一般情況下，非主管經理主持的初試，通過初試的面試者都應參加復試。 復試原則上由主管經理主持，一般不得委托他人。復試的程序與初試的程序相同。
在經濟低迷的特殊時期，不僅難以找到一份好工作，組織也很難招聘到合適的人才，然而，人力資源部門的招聘工作卻不應該被拖延下來。最佳雇主在任何時候都不會忘記完善人力資源系統的建設，翰威特咨詢有限公司的顧問表示，“重新檢視招聘流程可以提高未來侯選人的質量，從而最終為企業節省招聘成本，人們常常會問，我們現在又不招人了，還要做什么呢？事實上，任何一個組織，都要面對本行業激烈的人才競爭，招聘是企業生產線的第一個環節，如果你能使這個環節從一開始就運行通暢，這個組織就會越來越好。”
在成本有所控制的情況下，以下幾個方法可以讓人力資源部門重新審視招聘工作，并加以創新，使這一環節做得更好。
1， 重新了解各部門的業務
一個重要職位的人才流失了，短時間內很難招到合適的人才，有時候是因為人力資源部門本身對這個部門的業務就不甚了了，等到急需招人的時候，人事部推薦的人選往往不符合部門經理的需要。所以，人力資源部對各部門業務的了解要像人力資源專業一樣多。這個時期可以多和每個業務單元接觸，從業務發展的需求去思考人才的需求，不同發展時期人才的需求不一樣，哪些人才已經飽和，哪些人才需要提前一年儲備，都是基于人力資源部對部門業務的熟悉和與直線經理的溝通程度。
2， 完善招聘網絡
許多組織還不會使用招聘資源，這時候可以來完善這個網絡。與以前打過交道的資源建立聯系，以保證高級人才的輸送能夠及時。比如，招聘網站，雜志，以及其他招聘工具，和這些機構討論如何來完善你的高級人才庫，也可以和大家推薦的人選進行聯系，這樣做是為了防止將來人才大戰時的措手不及。
3， 管理技術環節
重新整理堆積大量數據的簡歷中心，和技術部的人員設計更合理的招聘管理系統，使得技術層面的支持更便捷。修正公司網頁上招聘的職位或職責描述，對那些高要求，難以招聘到合適人才的職位重新做招聘計劃，設計更方便的檢索趁許，保證讓符合條件的求職者能夠準確及時地應聘職位。
許多高管人才不愿意在經濟低迷期跳槽，其最重要的原因就是因為一些雇主的名譽越來越差，組織內的傳聞越來越受到商業社會的關注和挑戰。人力資源部門與其為此被動而苦惱，不如坦然面對。你首先得弄明白侯選人最在意雇主的哪些方面，然后看看你所處的組織是否已經產生了這些問題。如果雇主的口碑甚佳，那么就好好利用這個優勢廣攬賢才；而如果雇主的名譽已經被破壞，你得向侯選人解釋清楚你們是如何處理這些問題的，這一點非常關鍵。在很多情形下，面試雙方都對此心知肚明，但誰也沒有主動提到，結果侯選人通過別的途徑打聽使其疑慮更深，從而最終放棄了這個職位的應聘。因此，一定要坦然去解釋這一切，當然，作為人力資源部門，除了解釋工作，更要實際地去解決這個問題，好讓低迷期的組織能招聘到優秀人才，為將來組織的發展做準備。
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財務工作流程及應注意事項（優質24篇）篇十
1、現金不能出現負數，現金沒有收入，何來支出?而有的公司外帳現金余額帳上出現大金額庫存，而實際出納保險柜現金極少，若會計事務所工作人員審計盤點的話，根本無法倒軋。出現的大金額庫存原因之一是平時提現有入帳，而公司平時的開支未取得發票沒有在帳上列支，長此以往帳上的現金就多起來了。為此，平時要在源頭上控制，另外年終確實無法減少帳面現金，可適當以股東以外人員(最好是股東親戚類)借款形式減少庫存現金。
2、核對所有銀行存款日記帳與銀行對帳單上金額是否相符，若銀行單據少了，在年終后要全部及時補回入帳。個別長期不用的銀行帳戶，建議銷戶處理，因目前很多賬戶如達不到規定存款金額，銀行要收取賬戶管理費。
3、企業財務人員應對本年度的應收、應付往來賬項余額與供應商或客戶核對清楚，尤其是長年往來交易額比較大的賬項，年底結賬前科目發生額及余額應重點關注。同時財務人員還應關注關聯方往來，通常大部分財務人員都重視非關聯方的業務往來，往來款項宜進行對賬，一些不再收取或支付的尾差應及時進行處理。
料單;另外對于長期掛帳有庫存而無實物的難以消耗的存貨建議可適當用合理價格做不開票收入消化處理。
5、檢查固定資產折舊計算的殘值率、折舊年限和折舊額是否正確和符合規定，對于未設固定資產卡片帳的，應于明年初建帳補充。
6、采用權益法核算對子公司的投資時，應根據子公司本年度的凈利潤進行調整;
7、對于墊資注冊的企業，年底應將其他應收款轉消，不轉消給別人有抽逃資金嫌疑工商年檢有可能通不過。
8、檢查待攤費用、長期待攤費用是否按受益期間正確攤銷。
10、檢查預收賬款是否有已出貨未轉銷情況，如長年掛預收賬款容易引起稅局的注意。
11、檢查應付職工薪酬余額是否有多計提、少計提出現借方余額等現象。
12、檢查其他應付款 -xx 股東借款余額，如公司長年虧損，而股東借款逐年增加，給稅務人員一看的感覺是，公司在虧損，老板在賺錢的感覺，有帳外經營未入賬的嫌疑。
13、檢查實收資本明細，是否存在公司有股權轉讓，而實收資本的明細賬未調整，對于實收資本未明細帳的企業，應于次年建帳時增加明細帳。
14、檢查本年利潤年終是否結轉到了利潤分配科目，同時檢查利潤表中的“凈利潤”本年累計數是否等于“利潤分配”科目年末數減年初數，因為除了調整了以前年度損益及有年中有利潤分配的情況下一般是相等的。
15、檢查其它資產負債表、利潤表及現金流量表是否勾稽相符;
17、檢查主營業務稅金及附加與收入、流轉稅等是否勾稽相符;
19、檢查所得稅的計算是否正確，如存在應交，是否在本年度正確計提。
20、檢查總賬與現金、銀行存款日記賬、明細賬是否相符，檢查賬表是否相符。
21、采用軟件記帳的企業，帳本、憑證是否全部打印裝訂、是否備份好了帳套。
22、年終聘請的審計、稅審機構不能只比較價格而忽視專業服務質量，有些事務所年初過于忙，派一些實務經驗不足的小妹妹取帳或忽悠人，過于草率了事，給企業留下隱患，未負起最基本的提醒義務。建議聘請專業、負責任的專業機構、人士進行審計以確保質量。
23、年底結賬前對大額憑證和異常的賬務應引起注意 財務人員在年底結賬前應對前期已處理的大額費用，異常的賬務應進相應復核，檢查前期賬務處理是否存在有遺漏或處理不當，同時也應關注小額處理不當憑證的匯總數是否對計算應納稅所得額產生重大影響等。
24、預提、待攤會計處理要當心
新企業所得稅法扣除中首要的規定是權責發生制，所以，對企業預提費用和待攤費用也應當是按權責發生制來扣除。
對于待攤費用直接按規定攤銷入成本費用的，所得稅中可以扣除，但預提費用，則要注意符合確定性原則，按權責發生制確認的預提費用是可以扣除的。
年底結賬前應對所得預提、待攤費用項目進行清理，防止公司已發生的成本費用遺漏，防止造成跨年度費用入賬的情況，一般來說應盡量避免大額成本費用跨年度入賬，依稅法規定納稅人發生的費用應配比或應分配入當期申報扣除。納稅人某一納稅年度應申報的可扣除費用不得提前或滯后申報扣除。也就是說成本費用只能在所屬年度扣除，不能提前或結轉到以后年度扣除。因此提請財務部門在年底結前應上述會計科目應引起注意。
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財務工作流程及應注意事項（優質24篇）篇十一
服裝跟單員工作流程 服裝跟單一般可分為：
1：樣辦跟單員
2：大貨跟單員。
樣辦跟單員和大貨跟單員工作大概相同，但大貨跟單員的工作涉及面比較廣，各方面要求比樣板跟單員要嚴格。因為樣辦的數量比較小，更多的是強調樣辦的交期準時。而大貨是批量生產，不但要求交貨期準時還要求大貨跟單員在工作中要一絲不茍、認真正確做好資料的同時，還要密切關注大貨面料、輔料進倉時間與及大貨生產的進度和質量。所以樣辦跟單員和大貨跟單員表面是相同，工作實質并不相同。
一：樣版跟單員工作流程和注意事項：
1：樣辦跟單員的工作流程：a：整理客戶提供的樣辦生產單及資料（包括款式圖或者參考辦，尺寸表、樣辦裁剪的數量、洗水方法、面料的裁法、樣辦交貨日期等等）及面輔料 b 將樣辦單及縫制樣辦的面輔料一起交給辦房出紙樣,出好紙樣后裁剪及車縫好樣辦。c 量度樣辦成品尺寸及檢查樣辦車縫質量后包裝交送客戶。
2：樣辦跟單員守則及注意事項：a:下樣辦生產單時必須寫明樣辦的交貨期并提醒辦房主管。b:凡樣辦生產單中對樣品生產有特別要求的地方都要作標注和說明，如不同面料的部位、有特殊車縫工藝的部位，如：繡花、印花位等。c 樣辦如果需要繡花或者印花，跟單員必須要提供繡花或者印花稿及確認繡花、印花的位置。d 樣辦縫制好后，先由辦房查好，然后寄給客戶之前，樣辦跟單員要自己全面的再檢查一遍，以確保寄送給客戶樣辦的品質。e 凡尺寸及工藝達不到客戶要求的樣辦必須要修改正確后方可寄送給客戶。 二：大貨跟單員工作流程和注意事項：
1：大貨跟單員的工作流程：a：整理客戶提供的大貨生產單及資料（包括大貨明細數量搭配表、款式圖、大貨確認辦，全碼尺寸表、洗水方法、包裝方法、裝箱方法、大貨交貨日期等等）。b 根據大貨生產單的數量明細搭配表下單訂購大貨所需要的面料、輔料(包括所有的嘜頭、吊牌)紙箱、包裝透明膠袋等物料，c 確認面料及輔料到料時間，以便車間安排大貨生產的排期 e 按客戶要求，通知辦房放碼及安排生產產前跳碼辦（船頭辦）。f 按倉庫提供的面輔料入庫清單核對進倉面料及所有輔料的數量是否確保該單大貨的生產所需。 g 確認裁床大貨嘜架面料及輔料(里布、袋布、樸、棉、等等)用量，并確認開裁。h拿到qc 的驗貨報告及大貨裝箱單后安排辦理出貨報關及運輸手續。
2：大貨跟單員守則及注意事項：a：要仔細核對大貨制單與大貨樣辦，以防止大貨生產單與樣辦上的工藝做法及局部造型不符，造成大貨生產錯誤。b 嚴格按大貨確認辦及客戶批辦語做好大貨生產工藝單 c：大貨單下給車間后，要車間寫出大貨生產具體的安排和計劃。 d:面料進倉庫時，要倉庫及時查驗面料的質量及寫出面料的驗布報告，以確保大貨生產時面料的質量。預防因為面料質量影響大貨生產進度和交期。e將大貨全部輔料、嘜頭、吊牌的色卡交給輔料倉庫，方便倉管在大貨輔料進倉時按辦驗貨。f :在大貨生產期間，每天要車間寫出書面報告各款大貨生產成品數量，方便了解大貨生產的進程，以免延誤貨期 g 所有大貨成品應該在大貨交貨期的前一至二天完成檢查及包裝裝箱，以免時間過于倉促影響成衣檢查的質量，與及在生產中遇上突發事情時能有時間處理。
跟單流程如下：跟板單—出樣—報價—接大貨單—訂購面輔料—跟進生產—與客聯系安排出貨方式和船期—出裝箱單—報商檢出口—追收貨款。
一、 首先是從板單跟起
1接到客人板單先對板單進行文字處理，如果是英文的要翻譯成中文。
2對板單進行逐項檢查，看清楚客人要求：a.首先是主料，如面料的品種、紗支、組織、克重、顏色，弄清楚是否有特別要求，比如磨毛、絲光，防靜電、防皺等處理；然后注明要求下單給布廠訂板布(或者提供面料小樣給布廠分析組織成分要對方報價提供板布) b.看需要何種輔料，包括底面縫紉線、拉鏈(是否特指，如ykk)、紐扣、雞眼、人字帶、花邊、丈巾（松緊帶）、羅紋、主嘜、洗水嘜、成份嘜、旗嘜、吊牌、袋牌、裝飾牌等。整理清楚查尋本廠是否有倉存物料可用，如沒有速下單訂購。
3. 根據客戶板單要求，研究是否有不合理的地方，著重看一下有無特殊要求，如有指示不明的地方要及時和客戶溝通，如客戶無特別要求則可按照常規操作自行設計工藝和制作要求，制定自己的工藝單。
4.工藝單要注明面輔料要求，洗水方式，用線要求，縫制要求，印、繡花及其它處理，交板日期等，(如果客戶板單中對印、繡花方面沒有詳細的資料和明確指示，僅僅是要求有繡花或印花，但效果要好，那么跟單員就要揣測客戶的心態，自己主動去創新設計一些東西，聯系印花和繡花廠盡快出樣供客戶選擇批核)。
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財務工作流程及應注意事項（優質24篇）篇十二
1、帶多幾份簡歷前往面試，沒有比當被要求提供多一份簡歷而你卻沒有更能顯示你缺乏準備的事了。帶多幾份簡歷，面試你的人可能不止一個，預先料到這一點并準備好會顯得你做事正規、細致。
2、留心你自己的身體語言，盡量顯得精警、有活力、對主考人全神貫注。用眼神交流，在不言之中，你會展現出對對方的興趣。
3、初步印象和最后印象。最初和最后的五分鐘是面試中最關鍵的，在這段時間里決定了你留給人的第一印象和臨別印象以及主考人是否欣賞你。最初的五分鐘內應當主動溝通，離開的時候，要確定你已經被記住了。
4、完整地填妥公司的表格--即使你已經有簡歷。即使你帶了簡歷來，很多公司都會要求你填一張表。你愿意并且有始有終地填完這張表，會傳達出你做事正規、做事善始善終的信息。
5、緊記每次面試的目的都是獲聘。你必須突出地表現出自己的性格和專業能力以獲得聘請。面試尾聲時，要確保你知道下一步怎么辦，和雇主什么時候會做決斷。
6、清楚雇主的需要，表現出自己對公司的價值，展現你適應環境的能力。
7、要讓人產生好感，富于熱情。人們都喜歡聘請容易相處且為公司自豪的人。要正規穩重，也要表現你的精力和興趣。
8、要確保你有適當的技能，知道你的優勢。你怎么用自己的學歷、經驗、受過的培訓和薪酬和別人比較。談些你知道怎么做得十分出色的事情，那是你找下一份工作的關鍵。
財務工作流程及應注意事項（優質24篇）篇十三
在使用用友軟件的過程中，也是會遇到一些問題的，因此，多了解一下常見問題的解決方法，也有利于提高工作效率，那么，在使用用友財務軟件的時候要注意哪些呢?下面是小編為大家帶來的用友財務軟件使用注意事項的知識，歡迎閱讀。
拿到一套軟件之后，不要急于去安裝和嘗試軟件的各種功能。首先應該對軟件的使用細則有一套清晰的了解，應了解該財務軟件的運作流程。然后，按下列程序進行套帳的初始化操作。
1、在用友財務軟件中，首先應該以管理員的身份新建套帳，建帳之后不應先去初始化期初余額，更重要的工作是進行財務分工!不要對我說你單位就你一個會計，即便如此，你也得進行財務分工，身兼數職：所有的財務軟件都將憑證的錄入與審核計帳相分離，以便交叉監督。最常見的財務分工方式是分成四人：系統管理員、制單員、審核員、記帳員。在以后的使用中，應該按帳務核算的分工以不同的身份登錄財務軟件。
2、進行科目設置。在財務分工之后，接著應查看由系統提供的會計科目是否能夠滿足你單位的核算需要，如果不夠(準確地說，肯定不夠!)，還應該添加相關的科目。比如，在核算增值稅的過程中，很明顯地需要“應交增值稅”二級科目甚至三級科目，但你在系統提供的會計科目中不能找到，此時應進入“會計科目”模塊，進行科目的添加工作，在添加的過程中，應該注意對科目編碼的設置。如果是二級科目，該科目的前三位編碼一定要設成對應的一級科目的代碼。應該知道的是，用友財務軟件對科目的管理是以科目編碼為依據的，如果科目編碼設置錯誤的話，后患無窮!而且，科目只要設定好了，以后核算中想將之刪掉都不行!
3、進行期初余額的設定。如果你新建套帳的啟用日期是在年份中間，在錄入期初余額時，不能在“年初余額”欄目中輸入，這樣做是徒勞的。我就曾因為該問題一直懷疑是否是有軟件故障。正確的方法是在“期初余額”欄目中輸入。在進行期初余額錄入時，一定要注意數據的準確性，因為，這些期初數據一旦發生作用時，你是無論如何也不可能去修改的!
用財務軟件進行日常的會計核算，有時會遇到自找麻煩的事，手工處理中很簡單的事情，在計算機上你卻束手無策!常見的問題如下：
1、不能進行憑證錄入：剛使用用友軟件時，你首先會進入“憑證處理模塊”，進行憑證的錄入，但往往你都不會成功。原因何在?因為你未對憑證進行“憑證類別”(也就是常見的“收字、轉字、付字”)設定，解決方法很簡單，進入“憑證類別”進行設定即可。
2、錄入的憑證無法登帳。當你辛辛苦苦地錄完憑證之后，在進行記帳操作時，你很可能會發現系統可供記帳的憑證是空白的，為什么?這里，就不得不提到核算的過程了。在用友的財務軟件中，基本的核算過程是：憑證錄入-憑證審核-;憑證錄帳，這個基本程序是不可不知的。另外，根據交叉監督的原則，在憑證錄入時你是不可能同時進行憑證審核、記帳的，你(或者其他人)必須以不同的身份再次重新登錄，才能夠進行審核、記帳操作。
3、以記帳的憑證無法修改。在你將所有的憑證都記帳之后，你發現之前你的會計憑證錄入有誤，怎樣去修改?這個過程有些復雜。首先以“審核員”或者“記帳員”的身份重新登錄，然后進入“套帳管理”模塊，選擇“恢復記帳前狀態”菜單，這時，你可以在“恢復最近一次記帳前狀態”和“恢復到月初時狀態”之間進行選擇。之后進入“憑證處理”模塊，取消對出錯憑證的審核，然后再以“制單員”的身份重新登錄，進行修改操作。
在日常工作中，用一套軟件進行多套帳務的核算是很正常的。于是，這里我們會遇到一些信息重用的問題，比如，總公司和分公司分別核算，用到的會計科目大都相同，如果這兩套帳都是由一人核算的，那么會計科目的“助記碼”都是一致的。在新建第二套帳時，如何將第一套帳中會計科目信息為第二套帳所用，總不可能再依次輸入吧?用友的財務軟件中為我們提供的相應的解決的.方案。進入用友財務軟件的“用友帳務(工具)”輔助程序，選擇科目復制即可。應該注意的是，能夠進行科目復制的前提是兩套帳的科目編碼規則應該是一致的，否則，復制操作無法完成。
“ufo報表”程序是用來對由用友帳務產生的帳務資料進行再加工的輔助軟件。它能夠將已有的帳務資料進行處理，生成各種財務報表。在實際使用中最容易出一些簡單而又最不容易發覺的問題，主要表現在：無法生成報表，但你又無法得到出錯信息，這個問題我曾遇到過，很是惱人!進行報表生成時，正確的程序是，1、在文件菜單中選擇“新建”操作。2、在文件菜單中選擇“帳務路徑”，這是最關鍵的一步!比如你在財務軟件是安裝在d：ufsoft72下面，假設已建一套編號的001的套帳，那么，在設定帳務路徑時，你就不能夠將帳務路徑設為d：ufsoft72zt001，這樣做是錯誤的。ufo中的“帳務路徑”，的存放路徑，有了這點認識，你才能夠順利地進行報表處理。
在編制財務報表時，你可能有這種體會，明明你的帳務處理沒問題，但是由ufo生成的資產負債表總是不平。這時，首先你應檢查在“所有者權益”欄中每個項目的公式是否與你的會計核算相一致，最常見的問題是ufo軟件對“未分配利潤”的計算和對“盈余公積”的處理與你的核算方法有沖突(如：對“本年利潤”采用“表結法”還是“帳結法”的不同處理，都會影響對未分配利潤的計算)。
財務工作流程及應注意事項（優質24篇）篇十四
第一:交接表要寫清楚。看交接表上的內容與事實是否相符。
第二:發票要看仔細。發票本數與事實相符。企業賬要與銀行賬相符。現實和實務往來是否相符。保管賬與實務是否相符。要清點倉庫。固定資產也要盤點。
第三:有時間的話，單位往來賬要相核對。個人賬要核對。
總之，會計交接一定要注意。否則后果自負。所以不要怕麻煩。涉及會計方方面面一定要核實。前任會計交接后沒有責任的。
財務人員離職前可能需要交接的資料、如果管理合同還要交接所有合同并核對金額、以前年度的所有憑證、所有賬本、財務章交接、將銀行對賬單和賬目上進行核對、交接發票并核對數量、交接最近年的納稅申報底單、公司的進出貨往來有關的賬本有利于了解進貸成本和渠道路財務章交接。、交接現金并和現金賬進行核對、各類總賬、明細賬核對后填寫有關交接報告雙方、單位負責人、財務負責人簽字。交接時需做的其他工作、交接過程中有條件的話最好帶上錄音筆。、打印銀行對賬單、需向接收人員交代所有納稅申報方式并逐一進行實驗注意事項、盡量在走之前的一個月內把以前賬核對一次。如出現差錯最好及時解決。、所有交接必須做好交接單交接時必須有第三人在場并簽字、由于雙方交接首要的你要找老板說需要找會計師事務所做個稅審這樣會計師事務所就會幫你查了、交接時交接人員需在交接單上簽字。(如日后他做的賬出現了問題的話在法律的角度來講還是由交接人負責。)、交接往來賬目時接收人員最好做好筆頭記錄。
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財務工作流程及應注意事項（優質24篇）篇十五
xx：
您好!
首先，非常感謝公司這一年來對我的信任和關照。
這段時間，我認真回顧了這一年來的工作情況，覺得來xx工作是我的幸運，我一直非常珍惜這份工作，這一年多來公司領導對我的關心和教導，同事們對我的幫助讓我感激不盡。在公司工作的一年多時間中，我學到很多東西，無論是從專業技能還是做人方面都有了很大的提高，感謝公司領導對我的'關心和培養，對于我此刻的離開我只能表示深深的歉意。非常感激公司給予了我這樣的工作和鍛煉機會。但同時，我發覺自己從事xx行業的興趣也減退了，我不希望自己帶著這種情緒工作，對不起您也對不起我自己。真得該改行了，剛好此時有個機會，我打算試試看，所以我決定辭職，請您支持。
請您諒解我做出的決定，也原諒我采取的暫別方式，我希望我們能再有共事的機會。我會在上交辭職報告后1-2周后離開公司，以便完成工作交接。
在短短的一年時間我們公司已經發生了巨大可喜的變化，我很遺憾不能為公司輝煌的明天貢獻自己的力量。我只有衷心祝愿公司的業績一路飆升!公司領導及各位同事工作順利!
致禮!
申請人：xxx。
財務工作流程及應注意事項（優質24篇）篇十六
1、假定有一個包含采購、制造、銷售全過程的工廠，有六名財務人員，您是該廠的財務負責人，您將如何安排財務人員的崗位分工和內部工作流程?請說明您相關安排的原則。
2、“管理費用”明細帳戶設置和核算需要注意哪些問題，或者說您有什么心得?和體會?
4、任舉一例，說明您在某項稅金處理方面的心得和體會。
5、活頁式明細分類帳薄的使用和裝訂有哪些要求?
6、請說明在何種情況下適宜使用“金蝶”財務軟件的“項目核算”(或軟件的類似功能也行)，并描述其使用方法。
8、描述excel中宏的創建、使用excel中進行數據分列的操作，或者描述excel數據透視表的建立步驟。
1、假定有一個包含采購、制造、銷售全過程的工廠，有六名財務人員，您是該廠的財務負責人，您將如何安排財務人員的崗位分工和內部工作流程?請說明您相關安排的.原則。
會計主管1名，出納1名，成本核算1名，總賬1名，明細帳1名，資產管理會計1名，此設置遵守會計不相容原則。
出納核算現金和銀行存款業務，其他會計核算轉帳業務，總賬會計調整銀行對賬單。
2、“管理費用”明細帳戶設置和核算需要注意哪些問題，或者說您有什么心得和體會?
管理費用的設置看管理要求，若果各個部門要求核算器指出情況，則按照各個部門設置明細科目，分別核算器指出情況。
要求注意期限，尤其有合同的應付和營收款項要注意期限，其次年末應清理。
4、任舉一例，說明您在某項稅金處理方面的心得和體會。
在稅金處理上應注意免稅環節和免稅條件，是納稅符合稅法的要求，如：某房地產企業購買另一企業的土地，按照稅法的要求應繳納契稅，如果稅額比較大，則納稅額比較大。如果做如下操作則只支付一些工商管理費用即可，具體作法是：出資購買另一企業，使另一企業變成自己的全資子公司，然后到工商管理部門辦理工商變更等級，更換法人，在這項變更中只需支付工商變更等級手續費用。
5、活頁式明細分類帳薄的使用和裝訂有哪些要求?
活頁帳的使用過程中需要使用鉛筆對帳頁編號，在使用結束后進行裝訂前要是使用籃筆進行重新編號，裝訂時應做好一下幾件事情：1，對空白部分應注銷，2，抽出空白頁3，按照會計檔案的管理要求進行裝訂。
6、請說明在何種情況下適宜使用“金蝶”財務軟件的“項目核算”(或軟件的類似功能也行)，并描述其使用方法。
項目的核算應按照管理要求設置項目的明細各項，然后進行費用軌跡。
要對表格的相關內容填寫清楚，包括縱想和橫向的項目，在表格中需要公式的地方設置好公式，其次要填寫好填寫說明。
財務工作流程及應注意事項（優質24篇）篇十七
會計在新建套帳、日常核算、套帳之間數據共享、編制財務報表等都會用到財務軟件。不過，使用財務軟件時，也有一些注意事項，需要我們關注。下面是小編為大家帶來的會計使用財務軟件的注意事項，歡迎閱讀。
拿到一套軟件之后，不要急于去安裝和嘗試軟件的各種功能。首先應該對軟件的使用細則有一套清晰的了解，應了解該財務軟件的運作流程。然后，按下列程序進行套帳的初始化操作。
1、在用友財務軟件中，首先應該以管理員的身份新建套帳，建帳之后不應先去初始化期初余額，更重要的工作是進行財務分工!不要對我說你單位就你一個會計，即便如此，你也得進行財務分工，身兼數職：所有的財務軟件都將憑證的錄入與審核計帳相分離，以便交叉監督。最常見的財務分工方式是分成四人：系統管理員、制單員、審核員、記帳員。在以后的使用中，應該按帳務核算的分工以不同的身份登錄財務軟件。
2、進行科目設置。在財務分工之后，接著應查看由系統提供的會計科目是否能夠滿足你單位的核算需要，如果不夠(準確地說，肯定不夠!)，還應該添加相關的科目。比如，在核算增值稅的過程中，很明顯地需要“應交增值稅”二級科目甚至三級科目，但你在系統提供的會計科目中不能找到，此時應進入“會計科目”模塊，進行科目的添加工作，在添加的過程中，應該注意對科目編碼的設置。如果是二級科目，該科目的前三位編碼一定要設成對應的一級科目的代碼。應該知道的是，用友財務軟件對科目的管理是以科目編碼為依據的，如果科目編碼設置錯誤的話，后患無窮!而且，科目只要設定好了，以后核算中想將之刪掉都不行!
3、進行期初余額的設定。如果你新建套帳的啟用日期是在年份中間，在錄入期初余額時，不能在“年初余額”欄目中輸入，這樣做是徒勞的。我就曾因為該問題一直懷疑是否是有軟件故障。正確的方法是在“期初余額”欄目中輸入。在進行期初余額錄入時，一定要注意數據的準確性，因為，這些期初數據一旦發生作用時，你是無論如何也不可能去修改的!
用財務軟件進行日常的會計核算，有時會遇到自找麻煩的事，手工處理中很簡單的事情，在計算機上你卻束手無策!常見的問題如下：
1、不能進行憑證錄入：剛使用用友軟件時，你首先會進入“憑證處理模塊”，進行憑證的錄入，但往往你都不會成功。原因何在?因為你未對憑證進行“憑證類別”(也就是常見的“收字、轉字、付字”)設定，解決方法很簡單，進入“憑證類別”進行設定即可。
2、錄入的憑證無法登帳。當你辛辛苦苦地錄完憑證之后，在進行記帳操作時，你很可能會發現系統可供記帳的憑證是空白的，為什么?這里，就不得不提到核算的過程了。在用友的財務軟件中，基本的核算過程是：憑證錄入-憑證審核-憑證錄帳，這個基本程序是不可不知的。另外，根據交叉監督的原則，在憑證錄入時你是不可能同時進行憑證審核、記帳的'，你(或者其他人)必須以不同的身份再次重新登錄，才能夠進行審核、記帳操作。
3、以記帳的憑證無法修改。在你將所有的憑證都記帳之后，你發現之前你的會計憑證錄入有誤，怎樣去修改?這個過程有些復雜。首先以“審核員”或者“記帳員”的身份重新登錄，然后進入“套帳管理”模塊，選擇“恢復記帳前狀態”菜單，這時，你可以在“恢復最近一次記帳前狀態”和“恢復到月初時狀態”之間進行選擇。之后進入“憑證處理”模塊，取消對出錯憑證的審核，然后再以“制單員”的身份重新登錄，進行修改操作。
在日常工作中，用一套軟件進行多套帳務的核算是很正常的。于是，這里我們會遇到一些信息重用的問題，比如，總公司和分公司分別核算，用到的會計科目大都相同，如果這兩套帳都是由一人核算的，那么會計科目的“助記碼”都是一致的。在新建第二套帳時，如何將第一套帳中會計科目信息為第二套帳所用，總不可能再依次輸入吧?用友的財務軟件中為我們提供的相應的解決的方案。進入用友財務軟件的“用友帳務(工具)”輔助程序，選擇科目復制即可。應該注意的是，能夠進行科目復制的前提是兩套帳的科目編碼規則應該是一致的，否則，復制操作無法完成。
“ufo報表”程序是用來對由用友帳務產生的帳務資料進行再加工的輔助軟件。它能夠將已有的帳務資料進行處理，生成各種財務報表。在實際使用中最容易出一些簡單而又最不容易發覺的問題，主要表現在：無法生成報表，但你又無法得到出錯信息，這個問題我曾遇到過，很是惱人!進行報表生成時，正確的程序是，1、在文件菜單中選擇“新建”操作。2、在文件菜單中選擇“帳務路徑”，這是最關鍵的一步!比如你在財務軟件是安裝在d：ufsoft72下面，假設已建一套編號的001的套帳，那么，在設定帳務路徑時，你就不能夠將帳務路徑設為d：ufsoft72zt001，這樣做是錯誤的。ufo中的“帳務路徑”，的存放路徑，有了這點認識，你才能夠順利地進行報表處理。
在編制財務報表時，你可能有這種體會，明明你的帳務處理沒問題，但是由ufo生成的資產負債表總是不平。這時，首先你應檢查在“所有者權益”欄中每個項目的公式是否與你的會計核算相一致，最常見的問題是ufo軟件對“未分配利潤”的計算和對“盈余公積”的處理與你的核算方法有沖突(如：對“本年利潤”采用“表結法”還是“帳結法”的不同處理，都會影響對未分配利潤的計算)。
財務工作流程及應注意事項（優質24篇）篇十八
財務面試技巧和注意事項，各位又在為面試煩惱嗎?不要擔心，單招自我介紹面試范文給大家參考借鑒，每個人都有要面臨找工作的壓力，那么面試時到底要注意些什么呢?下面小編給大家推薦事業單位面試范文，希望對大家有所幫助哦!
一般來說，企業在招聘的時候都喜歡有工作經驗的。
因為這樣他們就不用花那么多人力和時間去進行人員培訓，特別是財務這種職位，如果你有財務相關工作經驗的話，那么通過面試的機率就越大了。
財務的面試考官主要就是提問你一些財務知識，還有如何做帳，如何管帳等等.....
如果您有財務職位相關證書的話和工作，在面試自我介紹的'時候就應當說出來，這樣是會得到有效加分的。
最后當然還要你的穿著打扮，簡潔就好，千萬不能花俏!
1、自我介紹。面試中最關鍵一項就是自我介紹，很多hr第一個問的問題就是“能不能做一下自我介紹?”。
你在做自我介紹時，hr會在此時觀察你的語言表達能力和應變能力等，借此來判斷你是否能夠勝任這個職位。
應聘人員這個時候也可以把握主動，向hr推薦自己。
2、談話時將自己的專業表現出來。會計是個技術性的職業，在面試談話中會講到一些會計專業術語，你要做的就是盡可能的將語言以簡短、清晰、深刻的表過出來。
果你能讓hr感覺到，你就是他們正在尋找的人，那么，你已經離成功非常接近了。
面試前要先預想主考官會問的問題，并準備謹慎而有條理地回答。事先有準備的人，表情和肢體語言比較篤定從容，且具備較好的回應能力。大學畢業生由于缺乏面試經驗，可事先找朋友練習面試技巧。
面試時最好提前10分鐘到達地點，先去洗手間放松一下，整理一下思路，還可最后檢查一下自己的儀容，整理因擠公車而弄亂的發型，女士還可趁機補補妝。
面試務必要準時，一進公司就是面試的開始，對人要客氣有禮，秘書或接待人員都可能影響到你是否能得到這份工作。
面試前應關掉手機和傳呼機，若當著主考官的面關掉，更可顯出你的誠懇。
注意自己坐姿，節制不該有的小動作。與主考官保持視線的接觸，但不要緊盯著對方的眼睛，眼神切勿亂瞟亂看。
仔細聆聽對方的問題，審慎回答，不要太簡略，切忌只回答"是的"、"好"、"對的"、"沒問題"等無法使內容更生動的字句，要完整并舉實例說明，但要避免冗長。
若對應征公司不了解，不妨坦誠相告，以免說錯而得不償失。
當對方問你"你能為公司做什么時"，若無法馬上回答，可先請問對方這份工作上最重要的內容是什么，你好就這些部分來回答。
當對方問及你的專長時，別忘了針對專業特性來回答。對自己的能力和專長不需刻意強調，但也不必大過謙讓。
主考提及你是否有問題時，一定要把握機會發問，以表現自己對這份工作的強烈興趣，但要就工作內容、人事規章等范圍發問，不要離題太遠。
無論告辭時說些什么，要表現出信心堅定，給主試者一個深刻的印象。離開前應謝謝主試者給你面談的機會。
若面試時間較長，在面試結束時，可以贊揚主試者在面試過程中使你獲益的特殊觀點，還可寄封謝卡，以加深對你的印象。
若你認為這份工作不適合你，可打電話或寫一封措辭客氣、親切的信，告訴對方原因，切忌從此人間蒸發。
財務工作流程及應注意事項（優質24篇）篇十九
面試和面談的區別之一就是面試時對方往往是多數人，其中不乏專家、學者，求職者在回答一些比較有深度的問題時，切不可不懂裝懂，明白的地方就要虛心請教或坦白說不懂，這樣才會給用人單位留下誠實的好印象。
(2)要機智應變。
當求職者一人面對眾多考官時，心理壓力很大，面試的成敗大多取決于求職者是否能機智果斷，隨機應變，能當場把自己的各種聰明才智發揮出來。首先，要注意分析面試類型，如果是主導式，你就應該把目標集中投向主考官，認真禮貌地回答問題;如果是答辯式，你則應把目光投向提問者，切不可只關注甲方而冷待乙方;如果是集體式面試，分配給每個求職者的時間很短，事先準備的材料可能用不上，這時最好的方法是根據考官的提問在腦海里重新組合材料，言簡意賅地作答，切忌長篇大論。其次要避免尷尬場面，在回答問題時常遇到這些情況：未聽清問題便回答，聽清了問題自己一時不能作答，回答時出現錯誤或不知怎么回答的問題時，可能使你處于尷尬的境地。避免尷尬的技巧是：對未聽清的問題可以請求對方重復一遍或解釋一下;一時回答不出可以請求考官提下一個問題，等考慮成熟后再回答前一個問題;遇到偶然出現的錯誤也不必耿耿于懷而打亂后面問題的思路。
(3)要揚長避短。
每個人都有自己的特長和不足，無論是在性格上還是在專業上都是這樣。因此在面試時一定要注意揚我所長，避我所短。必要時可以婉轉地說明自己的長處和不足，用其他方法加以彌補。例如有些考官會問你這樣的問題：“你曾經犯過什么錯誤嗎?”你這時候就可以選擇這樣回答：“以前我一直有一個粗心的毛病，有一次實習的時候，由于我的粗心把公司的一份材料弄丟了，害的老總狠狠地把我批評了一頓。后來我經常和公司里一個非常細心的女孩子合作，也從她那里學來了很多處理事情的好辦法，一直到現在，我都沒有因為粗心再犯什么錯。”這樣的回答，即可以說明你曾經犯過這樣的錯誤，回答了招聘官提出的問題，也表明了那樣的錯誤只是以前出現，現在已經改正了。
(4)顯示潛能。
面試的時間通常很短，求職者不可能把自己的全部才華都展示出來，因此要抓住一切時機，巧妙地顯示潛能。例如，應聘會計職位時可以將正在參加計算機專業的業余學習情況”漫不經心’地講出來，可使對方認為你不僅能熟練地掌握會計業務，而且具有發展會計業務的潛力;報考秘書工作時可以借主考官的提問，把自己的名字、地址、電話等簡單資料寫在準備好的紙上，順手遞上去，以顯示自己寫一手漂亮字體的能力等。顯示潛能時要實事求是、簡短、自然、巧妙，否則也會弄巧成拙。
#拓展知識#。
面試分類：
1、個別面試。
在這種形式下，一個應招者與一個面試人員面對面地交談，有利于雙方建立較為親密的關系，加深相互了解。但由于只有一個面試人員，所以決策時難免有偏頗。
2、小組面試。
通常是由二、三個人組成面試小組對各個應招者分別進行面試。面試小組可由人事部門及其它專業部門的人員組成，從多種角度對應招者進行考察，提高判斷的準確性，克服個人偏見。
3、成組面試。
通常由面試小組(由二、三人組成)同時對幾個應招者(最好是五到六個)同時進行面試。在面試人員的引導下，完成一些測試和練習。在這個過程中，對應試者的邏輯思維能力、解決實際問題的能力、人際交往能力、領導能力等進行測試，以便于做出用人決策。
4、電話面試。
電話面試是一種通過手機、固話等通訊工具對面試者進行考核和篩選的面試渠道。采用的是不親身接觸、僅通過言語傳遞信息來了解面試者的身份、簡歷、應聘職位和應聘能力的方式。
財務工作流程及應注意事項（優質24篇）篇二十
尊敬的領導：
您好!
首先感謝您對我的信任和支持，讓我加入xxx這個團隊。進公司工作一個月了，從內心感覺，我完全不適合和勝任現在的工作，我辜負了您的希望，做了逃兵，在此說聲：對不起。不管怎樣，我還是想早點離開，對您對公司都是最好的選擇。
我剛上班的第一天晚上，是星期一的周會，從會上我就感覺到我的壓力是挺大的。往后的幾天，我每天都在仔細考慮問題，說句實在的，晚上睡覺都沒有以前那么安穩。首先工作方面，我不但必須得從頭開始，而且還要收拾以前的爛攤子，也就是補賬，整理賬目。用友erp7、8、9三個月的現金賬我根據出納的現金日記賬已經補齊了。可是和以前幾個月的賬目銜接不起來，我一個一個查，結果是xx年末結轉余額時，借貸不平。因xx年填制了幾個月的憑證，期初余額已經改不了，所以xx年一年的賬目都沒辦法理清，xx年也沒辦法結轉準確余額。其次，公司的管理方面，xx公司是個家族式的管理模式，有時意見不統一，還真不知該聽誰的。
今天我已經在oa上發了我的辭職書，如有不便之處，敬請海涵!最后我真誠的祝愿公司的業績能夠蒸蒸日上，公司越辦越紅火。
此致
敬禮!
辭職人：xx。
辭職時間：xx年xx月xx日。
財務工作流程及應注意事項（優質24篇）篇二十一
尊敬的領導：
我很遺憾自己在這個時候向公司正式提出辭職。
來到**公司也快兩年了，正是在這里我開始踏上了社會，完成了自己從一個學生到社會人的轉變。有過歡笑，有過收獲，也有過淚水和痛苦。公司平等的人際關系和開明的工作作風，一度讓我有著找到了依靠的感覺，在這里我能開心的工作，開心的學習。然而工作上的毫無成熟感總讓自己彷徨。記得胡總曾說過，工作上如果兩年沒起色就該往自己身上找原因了。或許這真是對的，由此我開始了思索，認真的思考。盡管我一思考，上帝便會發笑，但這笑帶著一絲苦澀，思考的結果連自己都感到驚訝――或許自己并不適合軟件開發這項工作。否定自己讓自己很痛苦，然而人總是要面對現實的，自己的興趣是什么，自己喜歡什么，自己適合做什么，這一連串的問號一直讓我沮喪，也讓我萌發了辭職的念頭，并且讓我確定了這個念頭。或許只有重新再跑到社會上去遭遇挫折，在不斷打拼中去尋找屬于自己的定位，才是我人生的下一步選擇。從小到大一直過得很順，這曾讓我驕傲，如今卻讓自己深深得痛苦，不能自拔，也許人真的要學會慢慢長大。
我也很清楚這時候向公司辭職于公司于自己都是一個考驗，公司正值用人之際，項目啟動，所有的前續工作在公司上下極力重視下一步步推進。也正是考慮到公司今后在這個項目安排的合理性，本著對公司負責的態度，為了不讓公司因我而造成的決策失誤，我鄭重向公司提出辭職。我想在項目還未正式啟動開始之前，公司在項目安排上能做得更加合理和妥當。長痛不如短痛，或許這對公司對我都是一種解脫吧。
能為公司效力的日子不多了，我一定會把好自己最后一班崗，做好項目開始前的屬于自己的所有工作，盡力讓項目做到平衡過渡。
離開這個公司，離開這些曾經同甘共苦的同事，很舍不得，舍不得領導們的譐譐教誨，舍不得同事之間的那片真誠和友善。
也愿公司在今后的工作中發揮優勢，揚長避短，祝愿公司興旺發達!以上是我的辭職報告，請領導批準。
此致
敬禮
申請人：xxx。
財務工作流程及應注意事項（優質24篇）篇二十二
1、每月5號之前報銷上個月支出憑證，過期不予報銷。實際支出與所報預算上下浮動不超過10%。
3、定額發票報銷需附清單，票據上的內容要填寫完整（如付款單位全稱、日期）需公務卡支付。各報銷單位查詢發票真偽并加蓋發票鑒定專用章。
4、公務卡報銷需本人在刷卡小票上簽字。
5、電腦耗材、車輛維修總清單明細表要由各維修科室、所、隊負責人簽名。
6、報警服務費合同需提供原件。
7、執法車輛年檢事由需填寫車輛車牌號。
8、洗車需要附洗車清單（清單包含洗車日期、車牌號、經手人簽字、洗車店公章）。
9、看望病人事由需填寫看望病人的姓名。
10、購買加班食品需附情況說明（情況說明包含加班時間、人員、因為哪項工作加班）以及加班工作相關文件依據。
11、空調清洗、搬家費需附清單明細。(例如空調清洗數量、單價、空調位置）（搬家位置、搬家人工費、每車費用、總費用)。
12、報銷單據金額不得涂改、挖補，大小寫金額必須一致，報銷事由要詳細清楚（例如某某所1-5月電費、某某所5月公務灶，不能只寫電費、公務灶）。
13、粘貼單粘貼發票自左至右粘貼，勿超出線外粘貼。右側單據共（）張，務必要填寫，填寫計算方法為發票、清單、刷卡單共計多少張，須填寫大寫數字。
14、匯總單報銷單位、年月日、制單人簽字及各項內容需填寫完整。
15、已簽過合同需要分期付款的（例如租賃費、物業費、檔案外包費、維修費）每次付款都要附合同復印件。
財務工作流程及應注意事項（優質24篇）篇二十三
尊敬的公司領導：
您好!首先感謝您在百忙之中抽出時間閱讀我的辭職信。
我是懷著十分復雜的心情寫這封辭職信的。進入錦繡華庭工作不知不覺已經八個多月了。很感謝公司對我的培養和照顧，也很感謝領導對我的關心、指導和信任，使我獲得了更多的發展空間和成長機會。經過這段時間在公司的工作，我在原料采購、酒店管理、餐飲流程等財務方面學到了很多知識，積累了一定的經驗，對此我深表感激。
由于我自身經驗的不足，近期的工作讓我覺得力不從心。通過這段時間的工作，我發覺自己對這工作缺少一份熱情，缺少一股干勁。慢慢地我開始思考自己是否適合在這一行業發展，能否勝任往后的工作。為此，我進行了長時間的思考，覺得公司目前的工作安排和我自己之前做的職業規劃并不完全一致。公司目前正處于用人之際的時候，對于我此刻的離職我表示誠摯的歉意，請您諒解我做出的決定。衷心希望還能獲得與您共事的機會。我會在遞交辭職報告后一到兩周內配合公司安排的工作交接再離開公司，把因為自己離職帶來的影響控制在最小范圍內。非常感謝您在這段時間里對我的教導和照顧。在公司的這段經歷于我而言非常珍貴。將來無論什么時候，我都會為自己曾經是公司的一員而感到榮幸。我確信在公司的這段工作經歷將是我整個職業生涯發展中相當重要的一部分。
祝公司領導和所有同事身體健康、工作順利!再次對我的離職給公司帶來的不便表示抱歉，同時我也希望公司能夠理解我的實際情況，對我的申請予以考慮并批準。
此致
敬禮
匯報人：cnrencai。
98。
敬愛的xxx/xxx：
你們好!進入展能工作不知不覺已經三個多月了。在這段時間里，我所學到的知識卻比以往在學校十多年學到的更為深刻。很感謝公司對我的培養和照顧。
在xxxx學習與工作的這些日子里，我學到的不僅是以往書本都學不到的知識，更重要的是學會了待人接物的態度。雖然，我大學所讀專業與公司業務大多相關，但實際操作卻從未涉及。公司給予了我一個學而致用的機會，對此我萬分感謝。
我知道，公司給了我成長的機會，往后也會給我更多的發展空間，這是金錢不能衡量的。可是通過這段時間的工作，我發覺自己對這工作缺少一份熱情，缺少一股干勁。慢慢地我開始思考自己是否適合在這一行業發展，能否勝任往后的工作。現在由于我私人種種原因，父母為我安排了另一份工作，同時我也想到外面的社會鍛煉一下自己。經過反復的考慮，所以我決定辭職。
我知道，這是一種不負責的行為，或許有點任性，但我確實有許多不成熟的思想及行為有待改進。我不想因為我的個人因素而影響到公司的運作，因此我作出了這個決定。
在xxxx的日子，我學到了許多，很感謝xxx和各位對我的教導以及公司給予我人生中的第一次工作經驗，希望有機會再一同共事。請批準我的辭職書，我再次向各位表示衷心的感謝與歉意!
此致
敬禮
匯報人：cnrencai。
2015.9.8。
財務工作流程及應注意事項（優質24篇）篇二十四
您好!
首先感謝您對我的信任和支持，讓我加入xxx這個團隊。進公司工作一個月了，從內心感覺，我完全不適合和勝任現在的工作，我辜負了您的希望，做了逃兵，在此說聲：對不起。不管怎樣，我還是想早點離開，對您對公司都是最好的選擇。
我剛上班的第一天晚上，是星期一的周會，從會上我就感覺到我的壓力是挺大的。往后的幾天，我每天都在仔細考慮問題，說句實在的，晚上睡覺都沒有以前那么安穩。首先工作方面，我不但必須得從頭開始，而且還要收拾以前的爛攤子，也就是補賬，整理賬目。用友erp7、8、9三個月的現金賬我根據出納的現金日記賬已經補齊了。可是和以前幾個月的賬目銜接不起來，我一個一個查，結果是xx年末結轉余額時，借貸不平。因xx年填制了幾個月的憑證，期初余額已經改不了，所以xx年一年的賬目都沒辦法理清，xx年也沒辦法結轉準確余額。其次，公司的管理方面，xx公司是個家族式的管理模式，有時意見不統一，還真不知該聽誰的。
今天我已經在oa上發了我的辭職書，如有不便之處，敬請海涵!最后我真誠的祝愿公司的業績能夠蒸蒸日上，公司越辦越紅火。
此致
敬禮!
辭職人：
以上是小編為大家整理好的范文，希望大家喜歡。