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財務經理的職責與工作流程（實用17篇）篇一

4、參與建立并完善公司各項財務管理制度、流程，并負責組織實施；

5、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向上級領導匯報工作情況；

6、負責組織編制公司財務預算，預算執行控制、分析；

1、每季度經營分析報告；

2、每月分支機構排名表；

3、每月預行執行情況表

4、其它報告

1、制訂、完善財務制度、流程。

2、協助財務總監完成其它工作。

財務經理的職責與工作流程（實用17篇）篇二

財務部現有人員3個人，崗位設置主要分為三個部分：

主要工作職責：負責現金收付業務、銀行收付業務、銷售收入的對帳工作以及審核計發工資工作。

主要工作內容：

（1）每天發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符；

（2）按照財務制度要求，進行各種款項的報銷支付工作；各項費用支票的開據工作。

（3）銀行的收取回單，各項收入支票的存入；

（4）及時登記現金及銀行日記賬，各項收付轉憑證及時制單并及時錄入系統；

（5）隨時網銀匯款工作；

（6）每月工資審核發放工作，每月銷售收入對賬；

（7）賬外各項業務的現金收付、匯款，每月底匯總后轉交關欣；

（8）領導臨時交代的其他工作；

主要負責北京及上海分公司原材料和包裝物成本核算、進項稅票的認證工作、個人所得稅申報、月度增值稅申報、工業統計對外報表、審核會計憑證、購買發票、辦理國稅局相關業務工作、分配車輛油卡、銀行月末對賬單核對并編制銀行余額調節表、每月做供應商付款計劃、每季度與銷售內勤核對客戶應收賬款、對出納付款進行審核等工作。

負責領導財務部的各項工作，主要負責年度企業所得稅匯算清繳工作、年度財政局報表工作、審核運費結算、審核食堂賬目、審核促銷費用、綜合平衡費用分配等項工作。

財務經理的職責與工作流程（實用17篇）篇三

:

1、財務、會計本科及以上學歷,中級會計師職稱,注冊會計師或注冊稅務師優先;

2、有5年以上經營財務管理工作經驗,具有3年以上汽車4s店財務經理崗位工作經驗;

3、熟悉國家金融政策、企業財務制度及流程、會計電算化,精通相關財稅法律法規;

財務經理的職責與工作流程（實用17篇）篇四

1。 負責公司財務部門的管理工作，對日常財務核算、稅務以及財務報表工作進行審核。

2。 制定財務各方面的管理制定及有關規定，并建立、完善稅務體系、流程和制度。

3。 根據公司財務發展的規劃，對核算方式、激勵制度、財務流程提出建議方案，以滿足公司對財務信息化的需要。

4。 負責公司資金管理，編制財務預算，合理調配資金。

5。 及時提供財務分析數據，對公司管理中存在的問題及時提出加強財務管理和經營管理的建議。

6。 負責辦理財政、稅務、銀行等部門的工作聯絡以及業務往來事項。

財務經理的職責與工作流程（實用17篇）篇五

7、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動；

8、管理與銀行及其他機構的關系；

9、協助財務總監開展財務部與內外的溝通與協調工作；

10、完成上級交給的其他日常事務性工作。

（1）具有全面的財務專業知識、賬務處理及財務管理經驗；

（2）具備優秀的統計能力和財務分析能力，能夠從相關數據中發現和解決問題。

（2）精通國家財稅法律規范，具備優秀的職業判斷能力和豐富的財會項目分析處理經驗；

（3）熟悉國家會計準則以及相關的財務、稅務、審計法規、政策；

（4）熟練使用財務軟件。

（5）誠信廉潔，勤奮敬業，作風嚴謹，敬業負責，有良好的職業素養。

財務經理的職責與工作流程（實用17篇）篇六

5，對財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議;。

6、負責審核上報財政、稅務、工商、海關等部門的稅務資料;。

7、審查公司經營計劃及各項經濟合同，并認真監督其執行。

8、參與審查調整價格、工資、獎金及其涉及財務收支的各種方案;。

10、完成上級領導交辦的其他工作任務。

財務經理的職責與工作流程（實用17篇）篇七

1、正確及時編制上報各種財務報表，提供各種財務數據，上交各種稅費。

2、每月逐筆審查、核對總帳科目中的'本期發生額及余額，發現錯誤帳當月調整，保證做到帳帳相符。

3、所有人帳資料要在結帳前及時完成，不得影響結帳日工作。協助財務總監組織好每月的結帳工作。

4、審核薪金員提供的當月本地員工的工資匯總表和記帳證。

5、將員工餐廳所發生的費用合計數，按人數計算分配入帳至各經營部門和管理部門。

6、根據酒店支付情況隨時向財務總監提供分析報告，以便控制費用開支，不超預算。

7、負責財務部內各部門之間的業務溝通。

8、所有會計報表都要及進準確完整地上報，做到帳表相符。

財務經理的職責與工作流程（實用17篇）篇八

:

1、全面負責財務部的日常管理工作;

2、組織制定財務方面的管理制度及有關規定,并監督執行;

3、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,制定年度、季度財務計劃;

4、負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;

5、負責公司全面的資金調配,成本核算、會計核算和分析工作;

6、負責資金、資產的管理工作;

7、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動;

8、、協助財務總監開展財務部與內外的溝通與協調工作。

:

1、統招本科及以上學歷,財務相關專業,8年左右財務工作;

2、2年以上財務經理經驗,房地產工作經驗3年以上;

3、有中級及以上會計職稱,有稅務師證書;

4,40歲以下,認真、負責,善于溝通。

財務經理的職責與工作流程（實用17篇）篇九

4、負責開具租金和電費發票,及時跟進回款;。

5、負責協調相關部門每月進行倉庫盤點。

6、負責財務數據資料的整理和編報工作，

7、負責報銷單審核工作，同時負責制定和規范各類單據的填寫標準;。

8、根據考勤統計情況和績效考核情況，及時核算員工工資;。

9、每月按期繳納員工社保、公積金;。

10、負責公司的稅務工作。

11、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務資料管理工作;。

12、負責保管公司財務專用印鑒，并按公司財務制度使用印鑒。

財務經理的職責與工作流程（實用17篇）篇十

基金擬投/已投項目的報表跟蹤、模擬調整、管理及財務預測;。

協助溝通基金/項目所在地銀行、稅務局等，推進融資事宜及稅收優惠;。

部門日常財務事宜：憑證管理、賬簿管理、報銷管理、預算管理等;。

上級主管交代的其他事項。

財務經理的職責與工作流程（實用17篇）篇十一

安全工作是煤礦永恒的主題。為安全工作操心盡責更是每一名安全員的神圣使命和崇高追求。企業員工安全素質的提高、安全行為的養成、安全理念的滲透以及安全規程的落實都與安全員的現場管理有著密不可分的關系。因此，筆者認為，要做好企業的'安全管理工作，就必須將安全工作由微觀的安全員個體輻射到礦井群體安全管理上。通過強化員工對作業現場安全的敏感度和責任意識，不斷提高其綜合業務素質,使之同步在礦井中進行滲透融合,從而達到維護礦井安全的根本目的。

一、抓思想認識，解決行為養成。

有什么樣的思想就會有什么樣的行為，有什么樣的認識就會養成什么樣的行為習慣。抓思想認識，就是讓安全員充分認識到自身在礦井安全工作中所擔負的重要職責，在思想意識深處激發安全員對安全工作的警惕性和自覺性。因此，首先抓好安全理念滲透，由外及內、由表及里，使安全員不僅對安全生產理念熟記、熟讀，轉化為安全行為，自覺行為。其次，注重行為養成，將安全員現場管理規范變為每個安全員的自覺行為，爭做維護礦井安全生產的帶頭人，積極排查和消除作業區域內的各種隱患。只有安全員的思想意識和安全責任感不斷提高了，才能為礦井安全生產提供安全基礎保證。

二、抓制度建設，完善內部管理。

一要結合煤礦企業安全工作的實際情況，組織實踐經驗豐富、知識面廣的人員及工程技術人員制定確實可行的管理制度。如安全員上崗工序流程圖、安全員匯報流程圖、安全員績效工資考核辦法及實施細則等一系列可操作性強的標準、操作規程、安全措施、獎罰辦法等。二要通過不間斷培訓和嚴格的考核，使各級安全管理人員熟練掌握各項安全生產管理制度，不僅要入腦入心，關鍵還要出口出手。三要把各種安全法規、各項制度落實到安全工作全過程中去。一手抓好干部帶頭遵章守法，另一手抓好安全員自覺執行各項制度措施。四要嚴格執行考核制度，以激勵為主，獎罰兼顧，堅持公平、公正、公開的原則，使全體安全員都能自覺維護規章制度的嚴肅性，不將制度流于形式。

三、抓基礎培訓，提高隊伍素質。

安全員隊伍素質總體來說可以分為兩部分。基本素質和專業素質。基本素質是作為一個社會人所要具有的素質，而專業素質主要是指作為一個具體職位的工作者，對于自己工作的勝任能力。對于一個安全員來說，這兩點是缺一不可，相輔相成的。安全員個人素質的提高最有效、最普遍的方法就是抓基礎培訓。煤礦企業要充分認識到安全培訓的重要意義，積極利用多種手段，分工種、分崗位、分層次，對安全員進行循環培訓，在提高他們業務素質的基礎上，不斷拓寬眼界、提升技能、成為綜合型安全人才。要讓安全員感覺到危機，不學不行；只有自我加壓，才能有前途。同時，要抓好考核環節，考核必須從嚴，與安全員的工資、獎金掛鉤，對安全監管工作中成績突出的予以表彰，做到動態管理，動態考核。

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財務經理的職責與工作流程（實用17篇）篇十二

2、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行;。

3、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定年度、季度財務計劃;。

4、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告;。

5、負責公司全面的資金調配，成本核算、會計核算和分析工作;。

6、負責資金、資產的管理工作;。

7、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動;。

8、管理與銀行及其他機構的關系;。

9、協助財務總監開展財務部與內外的溝通與協調工作;。

10、完成上級交給的其他日常事務性工作。

【2】。

一：負責公司的全面財務會計工作。

二：負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法。

三：解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度。

四：分析檢查公司財務收支和預算的執行情況。

五：審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務。

六：審核公司的記帳憑證，審核公司的會計報表。

七：定期檢查公司庫存現金和銀行存款是否帳實相符。

八：負責定期財產清查。

九：承辦總經理交辦的其他財務工作。

十：加強日常財務管理和成本控制，開展全面預算管理，嚴格控制財務收支;按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理，向高層領導提出成本控制分析報告和成本計劃。

十一：保證按時納稅，負責按照國家稅法和其他規定，嚴格審查應交稅金，督促有關崗位人員及時辦理手續。

【3】。

1.負責主持本部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內的各項工作任務。

2.貫徹落實本部崗位責任制和工作標準，密切與生產、營銷、計劃等部門的工作聯系，加強與有關部門的協作配合工作。

3.負責組織《會計法》及地方政府有關財務工作法律法規的貫徹落實。

4.負責組織公司財務管理制度、會計成本核算規程、成本管理會計監督及其有關的財務專項管理制度的擬訂、修改、補充和實施。

5.組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃。擬訂資金籌措和使用方案，全面平衡資金，開辟財源，加速資金周轉，提高資金使用效率。

6.組織領導本部門按上級規定和要求編制財務決算工作。

7.負責組織公司的成本管理工作。進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節約費用，提高贏利水平，確保公司利潤指標的完成。

8.負責建立和完善公司財務稽核、審計內部控制制度，監督其執行情況。

9.審查公司經營計劃及各項經濟合同，并認真監督其執行，參與公司技術、經營以及產品開發、基本建設、技術改造和其他項目的經濟效益的審議。

10.參與審查產品價格、工資、資金及其涉及財務收支的各種方案。

11.組織考核、分析公司經營成果，提出可行的建議和措施。

12.負責財會人員的業務培訓。規劃會計機構、會計專業職務的設置和會計人員的配備，組織會計人員培訓和考核，堅持會計人員依法行使職權。

13.負責向公司總經理、主管匯報財務狀況和經營成果。定期或不定期匯報各項財務收支和盈虧情況，以便領導及時進行決策。

14.有權向主管領導提議下屬人選，并對其工作考核評價。

15.完成公司領導交辦的其他工作任務。

財務經理的職責與工作流程（實用17篇）篇十三

1、監督考核酒店有關部門的財務收支、資金使用和財產管、監督考核酒店有關部門的財務收支、理等計劃的執行情況及其效果，保護酒店財產，理等計劃的執行情況及其效果，保護酒店財產，維護財經紀律。

2、領導財務部的全體人員認真落實崗位責任制，建立良好、領導財務部的全體人員認真落實崗位責任制，的財務工作秩序。的財務工作秩序。

3、通過財務分析，指導開源節流，提出挖潛措施，積極開、通過財務分析，指導開源節流，提出挖潛措施，辟財源,組織全酒店的經濟核算，辟財源組織全酒店的經濟核算，組織全酒店的經濟核算對重要經濟事項作出效益評價，參與主要經濟合同的談判，并監督其執行情況。參與主要經濟合同的談判，并監督其執行情況。

【2】。

1、制訂公司財務、會計制度和預算管理制度，建立和完善財務管理和會計核算體系;。

2、負責公司內控制度建設、執行和公司內部審計工作;。

3、負責公司日常財務核算，編報公司財務預算和決算，

4、分析公司的財務經營情況，參與公司的經營管理。

7、配合有關部門定期對公司資產進行盤點。

8、負責接受審計、稽核、稅務和有關上級領導部門工作檢查;。

9、對公司經濟業務的決策提出財務或稅收籌劃建議;。

11、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。

12、搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經理報告。

13、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業計劃和財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析。

14、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制和財經紀律。

15、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。

16、負責公司現有資產管理工作。

17、原物料進出帳務及成本處理。外協加工料進出帳務處理及成本計算。各產品成本計算及損益決算。預估成本協助作業及差異分析。

18、經營報告資料編制。單元成本、標準成本協助建立。效率獎金核算、年度預算資料匯總。

19、收入有關單據審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表填制。

20、完成公司領導交辦的其他事項。

財務經理的職責與工作流程（實用17篇）篇十四

7、負責財務團隊管理,參與重大業務項目討論

8、完成其他工作安排

1、本科及以上學歷,財務等相關專業

2、 3年及以上金融機構或含金融業務的.財務經理崗位經驗

3、工作嚴謹,責任心強,具有保理、融租、基金、信托、資管等行業背景

4、較強的組織協調能力人際關系處理能力

財務經理的職責與工作流程（實用17篇）篇十五

3、審核公司財務報表、核對關聯往來，合并報表并進行財務分析;。

4、定期組織檢查會計政策執行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;。

5、組織業務學習、培訓和會計崗位技能訓練;。

6、依據費用管理規定，合理控制費用支出;。

7、協調對外審計，提供所需財會資料。

財務經理的職責與工作流程（實用17篇）篇十六

一、嚴格遵守國家財經法規、財務工作規定和公司相關制度，遵守職業道德;建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，監督各項制度的實施和執行。

二、組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃，定期檢查、監督、考核計劃的執行情況，及時調整和控制計劃的實施。

三、組織財會人員正確、及時、完整地處理賬務，辦理現金收支和銀行結算等業務，及時進行賬務登記。

四、加強財務監管，認真履行財務收支審批手續和費用報銷制度，正確合理調度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。

五、負責固定資產、流動資金及專項基金的管理，會同有關部門辦理固定資產的購建、轉移、報廢等財務審核手續。

六、搞好會計核算，及時提供真實的會計核算資料;組織經濟活動分析，編寫經濟活動分析報告，提出改進意見和建議，為公司生產經營決策提供依據。

七、審核年、季、月度各種財務會計報表，搞好年度會計決算工作。

八、組織實施公司財務審計和會計稽核工作。

九、認真完成領導交辦的其它工作任務。

【2】。

一、崗位設置：

1、財務經理：部門負責人，領導財務部日常工作，負責制定和修改財務制度，檢核會計信息的真實完整。

2、報表及總賬：編制財務及管理用報表，核對賬證、賬賬及賬表一致。

3、成本：負責成本核算。

4、稅務：按時申報納稅。

5、應收應付：催收貨款，按時付款。

6、出納：現金、銀行收支。

二、崗位職責：

a、具體領導本企業的會計工作，協助總經理負責領導企業的財務會計工作，組織企業開展全面經濟核算，對各項財務會計工作定期研究、檢查和總結，不斷地改進和完善。

b、參與制定公司的生產經營方針和策略，參與制定公司的發展規劃，參與討論審批年度綜合計劃。

c、參與制定公司的經濟責任制，組織建立和健全公司的經濟核算辦法及財務會計制度。

d、負責組織審查重要的經濟合同。

e、負責組織產品價格的制定。

f、組織公司開展財務成果預測，參與公司重大項目的可行性研究，以便為公司提供可靠的資料和可行性建議。

g、與總經理、部門經理配合，推廣現代管理方法，提高公司的現代化管理水平。

h、組織會計人員學習，負責對會計人員的考核，參與研究會計人員的任用和調配。

2、報表及總賬崗位職責：

a、設置會計科目并確定各科目的核算范圍。

b、設置財務核算辦法及核算周期。

c、負責編制資產負債表、利潤表現金流量表及其他管理類報表;。

d、負責管理會計憑證和財務會計報表。

3、成本崗位職責：

a、根據經營特點和管理需要，擬訂本企業的成本核算辦法。

b、編制成本、費用計劃，要按年按季按月層層分解，層層落實，組織成本、費用計劃的實現。

c、加強成本管理的基礎工作，會同有關部門，建立健全各項原始記錄，為標準成本提供可靠的依據。

d、核算產品成本，嚴格按照成本核算辦法的規定，正確歸集、分配生產費用。

e、編制成本、費用報表，進行成本、費用的分析和考核。

f、協助管理在產品和半成品。

4、稅務崗位職責：

a、辦理企業各項稅務的申報、繳納、調查、復查等事項。

b、辦理企業稅務年檢事項。

c、辦理減免稅申請事項。

d、辦理企業登記、變更登記、營業登記及變更等有關事項。

e、協助財務經理辦理會計師年度報表查賬事項。

f、編制有關的稅務報告及相關的分析報告。

g、辦理其他與稅務有關的事項。

5、應收應付崗位職責：

a、建立往來款項結算手續。

b、辦理往來款項的結算業務。

c、負責應收款項的催收及出貨前財務審核業務。

6、出納崗位職責：

a、辦理現金收付和銀行結算業務。

b、登記現金和銀行存款日記賬。

c、保管庫存現金和各種有價證券。

d、保管有關印章、空白收據和空白支票.

財務經理的職責與工作流程（實用17篇）篇十七

為加強公司內部管理，保持工作的規律和連貫性，根據實際運行情況特作如下規定：

財務管理的基本任務和方法：

1.籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。

2.做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

3.加強財務核算的管理，以提高會計信息的及時性和準確性。4.監督公司財產的購建、保管和使用，配合企業管理部門定期進行財產清查。

5.按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析和考核。

1.根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合本單位特點，負責擬訂本單位會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批準后組織實施。

2．參與擬訂財務計劃，審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。

3．準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。

4準確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制本單位月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

5負責本公司固定資產的財務管理，定期或不定期地組織清產核資工作。

6負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。

7負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

8及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

9進行財會資訊分析和評價，向管理者提供及時、可靠的財務資訊和有關工作建議。

10負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。協助出納作好工資、獎金的發放工作。11.負責核算各部門預算表（25號之前需要交到財務部）。

借款報銷流程。

1、因工作需要向公司暫支借款，需先填寫借款單，借據中需標明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫須相符，且借據表面不得涂抹。舊賬未清應先核銷舊賬，否則不可以再借款。

2、借款人將填好的借據交由借款人所屬的部門經理簽字，部門經理需問明借款緣由，確認用途妥當后方可簽字審批。

3、借款人將部門經理簽字后的借據交由財務會計審核后再由總經理確認落實并簽字，總經理簽字后視為財務部可以支付該款項。4、財務部出納員看到簽批手續齊全的借據后，方可付款。如有一項簽批手續不全，出納員不予支付。

5、借款超1000元以上需要經部門經理審批，超過1000元以上需要總經理審批。

注：借款人是部門經理的需由總經理簽字。

日常費用報銷流程。

1、因工作需要購買物品，需先填寫采購申請單(辦公用品將由行政部統一在月底統計物品種類、數量，編制月度采購計劃)，經行政部、財務部和總經理審核同意后方可采購；2、購買物品，兩種方式：

（1）采購員憑采購申請單到財務部出納處領取采購款，掛個人借款，等采購完成后填寫報銷單（確保提供正規發票），經部門經理、財務部審核，并由總經理簽字同意，沖個人款。（2）采購員個人先墊付，憑采購申請單先填寫報銷單(確保提供正規發票等)，經部門經理確認、財務部審核，并由總經理簽字同意，方可向出納支取采購款項。

3、差旅費，須填寫出差申請單及借款申請單，出差人員回公司后一周內必須完成報銷工作。4、報銷人將原始票據（正規發票）粘貼規整后，填制費用報銷單。費用報銷單上需寫明報銷人、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷事由、后附單據數量及報銷金額。其中報銷金額大小寫須相符，且費用報銷單表面不得涂抹。

5、填好的費用報銷單需先交由報銷人所屬部門經理審核，部門經理應確認各項費用為應該發生，方可簽字。

6、部門經理審核簽字后，報銷人將報銷單交至財務部，由財務部審核簽字確認。財務部審核應本著以下原則：

(1)、審核單據粘貼是否規范，字跡有無涂抹；

(2)、審核各項費用金額大小寫是否與后附原始單據金額相符；

(3)、審核各項費用發生是否切合實際，有無虛報、多報；

(4)、審核簽批手續是否齊全。

若以上四條有一項不符合規定，財務部有權將該報銷單退還報銷人，要求其重新填寫。7、報銷人持有財務部復核后的費用報銷單，上報總經理簽字審批，總經理簽字后視為同意財務部付款。

8、報銷人將簽字審批手續齊全的費用報銷單交至財務部，出納員看到審批手續齊全的費用報銷單方可向報銷人付款。如有一項手續不全，出納員不予支付。9、其他報銷內容和要求參照相關規定。

原始憑證粘貼整理辦法。

為了規范報賬，提高工作效率，減少臺前等候時間，也便于日后查賬，現將報賬過程中原始憑證的粘貼要求和方法介紹給大家，請來財務部報賬的同志提前按下列要求做好相關工作。

4、票據比較多時可使用多張粘貼紙；

5、對于比粘貼紙大的票據或其他附件，粘貼位置也應在票據左側背面，沿裝訂線粘貼，超出部分可以按照粘貼紙大小折疊在粘貼范圍之內。