審計可以幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)經營中的薄弱環(huán)節(jié)，并提出改進建議。以下是一些常見的審計誤區(qū)，希望大家能夠引以為戒，避免類似錯誤的發(fā)生。

審計師的職責和工作流程（匯總17篇）篇一

一、工作職責：

1.保安員應具有強烈的責任心，工作認真負責，秉公辦事，大膽工作，不徇私情，保持高度的警覺性，積極主動維護安慶迎賓館內外的治安秩序，做好防盜、防火、防搶、防破壞等治安事故，敢于挺身而出制止犯罪活動及違法亂紀行為。

2.具有為賓館全心全意服務的意識，儀表端莊，干凈整潔，禮貌待人，努力奉行“賓客至上、服務第一”的服務宗旨，在迎賓服務中真正體現(xiàn)“敬客、敏捷、周到”的服務風格。

3.上崗時注意力要集中，不得擅離職守，無故遲到早退，下班不要在賓館內（大廳和客房、餐廳區(qū)域）無故逗留，如需調換班次，須事先征得部門負責人同意，努力鉆研保安服務知識，掌握酒店保安的服務技巧，當值時要保持旺盛的精力。

4．服從上級的指令和工作安排，熟悉本崗位的任務與要求，認真貫徹執(zhí)行安全崗位職責，做好本職工作，確保賓館安全。

5．處理在賓館內發(fā)生的非正常事故并協(xié)助賓館各部門處理賓客或工作人員的安全問題，要熟悉崗位的分布，愛護本崗位上的各種設施設備。

6.在賓館范圍內外巡查，果斷處理突發(fā)事件，發(fā)現(xiàn)可疑的人和事要禮貌地進行盤查監(jiān)控。

7.熱愛本職工作，敬業(yè)愛崗，自覺維護賓館形象，遵守職業(yè)道德，忠于職守，認真履行崗位職責，遵守工作操作規(guī)范，同事之間應以誠相待，團結友愛，維護內部團結，做到不利于團結的話不說，不利團結事不做。發(fā)揚團隊精神，工作相互關心，相互支持，團結協(xié)作，共同維護賓館整體利益和品牌形象。

8.定期檢查報警系統(tǒng)、安全及消防系統(tǒng)，嚴密控制建筑物周圍之門戶、前臺、倉庫、餐廳、客房等區(qū)域安全防范。

9．嚴格遵守賓館內各項規(guī)章制度，特別是安全保衛(wèi)制度，執(zhí)行交接班制度，上崗時不得擅離工作崗位，不準處理私事，確保安全。

10.嚴格遵守賓館的保密制度，嚴守賓館機密，不得向外界泄露賓館財務，營銷、人事及客人等機密材料和內部資料。

11、完成賓館及部門領導安排和交辦的其他事項。

1、管理層級關系。

（1）、直接上級：管事部經理。

（2）、配合部門：客房、前臺、餐廳、后勤。

2、基本職責。

保障住客及員工人身，財產安全，處理客人或員工意外事件，做好車輛停放保管工作。

3、工作內容。

（4）、定期對防火、防盜設施，做出檢查，并做好詳細記錄工作。

4、溝通。

（2）、與各部門協(xié)同作好安全防范工作，杜絕事故發(fā)生；配合做好對客服務工作。

（2）、上崗時注意力集中，舉止端莊有禮；處理問題時要妥善分析情節(jié)輕重，果斷公平。

（5）、上崗時需堅守崗位，公共區(qū)域注意儀容儀表，不得影響酒店形象，妨礙他。

人工作。

（8）、保障消防通道暢通和停車場秩序良好，如因亂停放造成損壞追究當班人責任。

（9）、經常巡邏檢查，經常巡查重點位置，如發(fā)現(xiàn)可疑的人要查問清楚防止意外事故發(fā)生。

（10）、不得遲到早退，嚴格遵守公司規(guī)章制度。

（11）、嚴格遵守保密制度，不得泄露賓館和客人任何資料（12）、交接班要準確，詳細，按工作標準執(zhí)行。

1、提前10分打卡簽到，做好上崗前的準備工作。

2、上班前閱讀上一班工作情況及記錄，是否有未完成的工作事項并及時處理，如發(fā)現(xiàn)問題，上一班應說明情況并及時處理。

4、需要時協(xié)助前臺對離店及入住客人做好登記、引導工作，會同前臺受理客人的投訴工作并做好記錄。

5、負責對重點區(qū)域的安全檢查，如客房、餐廳、機房、消防設施、電器設施、前后停車場等重要部位要定時巡查，發(fā)現(xiàn)問題要及時排除，并做好記錄。

6、夜班人員對賓館內部要加強巡查，22：00、00:00、05:00時必須對指定位置進行巡更。

7、主動做好對客服務，對進出酒店人員要有禮貌的問候，如發(fā)現(xiàn)可疑人員長時間在大廳、客房、餐廳等區(qū)域逗留應主動上前詢問，妥善處理。

8、每班當班人員交接班前必須做好監(jiān)控室、值班室的衛(wèi)生工作。交接班時，必須做好交接班記錄及工作用品的移交工作。工作用品如丟失或人為損壞，必須照價賠償。

審計師的職責和工作流程（匯總17篇）篇二

4.負責發(fā)票的開具以及開票機維護的聯(lián)系工作;。

5.負責客戶的到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認工作;。

6.負責工資的發(fā)放工作;。

8.協(xié)助會計完成日常稅務、審計、銀行、資產管理等事宜;。

9.個體工商戶事項對接及開票事宜;。

審計師的職責和工作流程（匯總17篇）篇三

一：工作職責：

1保安員應具有強烈的責任心，工作認真負責，秉公辦事，大膽工作，不徇私情，保持高度的警覺性，積極主動維護酒店內外的治安秩序，做好防盜.防火.防搶.防破壞等治安事故，敢于挺身而出制止犯罪活動及違法亂紀行為。

2．具有為酒店全心全意服務的意識，儀表端莊，干凈整潔，禮貌待人，努力奉行“賓客至上、服務第一”的服務宗旨，在迎賓服務中真正體現(xiàn)“敬客、敏捷、周到”的服務風格。3．上崗時注意力要集中，不得擅離職守，無故遲到早退，下班不要在酒店內（大廳和客房區(qū)域）無故逗留，如需調換班次，須事先征得部門負責人同意，努力鉆研保安服務知識，掌握酒店保安的服務技巧，當值時要保持旺盛的精力。

4．服從上司的指令和工作安排，熟悉本部崗位的任務與要求，認真貫徹執(zhí)行安全崗位職責，做好本職工作，確保酒店安全。

5．處理在酒店內發(fā)生的非常事故并協(xié)助酒店各部門處理賓客或雇員的安全問題，要熟悉崗位的分布，愛護通信器材和崗位上的各種設施。

6．在酒店范圍內外巡查，果斷處理突發(fā)事件，發(fā)現(xiàn)可疑的人和事要禮貌地進行盤查監(jiān)控。

7.熱愛本職工作，敬業(yè)愛崗，自覺維護公司所在形象，心向八方，遵守職業(yè)道德，忠于職守，認真履行崗位職責，遵守工作操作規(guī)范，同事之間應以誠相待，團結友愛，維護內部團結，做到不利于團結的話不說.不利團結事不做。發(fā)楊團隊精神，工作相互關心，相互支持，團結協(xié)作，共同維護公司整體利益和品牌形象。8.定期檢查報警系統(tǒng)、安全及消防系統(tǒng)，嚴密控制建筑物周圍之門戶、前臺、倉庫.客房等區(qū)域安全防范。

9．嚴格遵守酒店各項規(guī)章制度，特別是安全保衛(wèi)制度，執(zhí)行交接班制度，上崗時不得擅離工作崗位，不準處理私事，確保安全。

10.嚴格遵守公司的保密制度，嚴守公司機密不得向外界泄露公司財務，營銷.人事.及客人等機密材料和內部資料。酒店店長及部門主管安排和交辦的其他事項。

2、基本職責。

5、崗位工作制度（1）、上崗前不得飲酒，制服著裝整齊，不能留長胡子、長頭發(fā)、長指甲，違者警告并限期改證（2）、上崗時注意力集中，舉止端莊，迎賓有禮；處理問題時要妥善分析情節(jié)輕重，果斷公平（3）、不能擅離崗位，遇到報警時應沉著冷靜，準確地向上司報告（4）、上崗時不得會客，不得私自帶陌生人隨意進出酒店（5）、上崗時需堅守崗位，不得到總臺閑坐，大廳區(qū)域注意坐姿，不得影響酒店形象，妨礙他人工作。（6）、不得窺視客人行為，不得與客人發(fā)生爭吵甚至打斗（7）、上班時不得做私事，吃東西，抽煙看雜志，睡覺（8）、保障消防通道暢通和停車場秩序良好，如因亂停放造成損壞追究當班人責任（9）、經常巡邏檢查，經常巡查重點位置，如發(fā)現(xiàn)可疑的人要查問清楚防止意外事故發(fā)生（10）、維修工不在或休假期間，處理酒店簡單維修工作，特別是周末影響營業(yè)和影響出租率的情況下。（10）、不得遲到早退，嚴格遵守公司規(guī)章制度（11）、嚴格遵守保密制度，不瀉露酒店和客人任何資料（12）、交接班要準確，詳細，按工作標準執(zhí)行。（13）、負責保證廣告燈及外圍燈按時開關，有故障要及時上報，工作流程：

1.提前10分打卡簽到，2.做好上崗前的準備工作。

3.早班上班前閱讀上一班工作情況及記錄，是否有未完成的工作事項并及時處理，檢查大廳內及電梯.電腦.玻璃門框.報刊.書吧.消防及前后門各區(qū)域的衛(wèi)生是否清理干凈.大廳及酒店外招牌燈是否關閉.前后車輛是否正常.如發(fā)現(xiàn)問題上一班應說明情況并及時處理。

4.檢查處理完所有事項后，有需要時協(xié)助前臺對離店及入住客人做好登記工作，會同前臺受理客人有關各方面的投訴工作并做好記錄。配合前臺及客房做好酒水的配送服務工作。….衛(wèi)生工作范圍：大廳天花、地面、墻面、門、玻璃、上網臺及電腦保潔、桌子、茶幾、椅子、冰箱、飲水機、空調、報紙架、一樓聞衛(wèi)生間、一樓樓梯及地面。

1.中班交班前檢查早班工作是否完成并閱讀交班記錄，負責大廳.酒店樓頂.側面招牌燈的開啟（開啟時間因天氣而定）檢查酒店內外照明設施是否正常工作，2.負責按排客人車輛停放，檢查車輛門是否關好，車輛是否完好并提醒客人帶好貴重物品，并做好車輛的進出登記工作。負責每天晚上8點30分之前把前臺住宿客人手抄登記本送到派出所并拿回前一天登記本，保持大廳及各區(qū)域的衛(wèi)生清潔，做好前臺的迎客服務。3.負責對重點區(qū)域的安全檢查，如天臺.機房.消防設施.電器設施.酒店前后車輛等重要部位要定時巡查.發(fā)現(xiàn)問題要及時排除，并做好記錄。

4.有需要時協(xié)助前臺對客人身份證掃描及傳送工作，負責酒水的配送，在電工下班的情況下負責酒店能完成的維修工作。

衛(wèi)生工作范圍：大廳天花、地面、墻面、門、玻璃、上網臺及電腦保潔、桌子、茶幾、椅子、冰箱、飲水機、空調、報紙架、一樓聞衛(wèi)生間、一樓樓梯及地面。

1.夜班交班前檢查中班工作是否完成的工作并閱讀交班記錄，檢查各區(qū)域照明是否正常，車輛停放位置是否按規(guī)定要求停放，酒店前后是否正常，2.負責對酒店周圍的安全防范，每10分鐘要對酒店前后車輛進行安全巡邏，要對酒店內的防盜設施.消防設施等重要區(qū)域做好安全防范措施，對停車場.大廳.客房區(qū)域要重點防范.做到萬無一失。

3.主動做好對客服務，對進出酒店人員要有禮貌的問候，如發(fā)現(xiàn)可疑人員長時間在大廳及客房區(qū)域逗留應主動上前詢問，應妥善處理。

4.每天早上7點之前做好各鋪位及本酒店的水.電表的登記工作（包括天臺機房電梯電表），負責前臺.酒店外招牌燈的關閉工作，檢查大廳及一樓衛(wèi)生間的清潔是否清理干凈，做好下一班交接工作。

衛(wèi)生工作范圍：大廳天花、地面、墻面、門、玻璃、上網臺及電腦保潔、桌子、茶幾、椅子、冰箱、飲水機、空調、報紙架、一樓聞衛(wèi)生間、一樓樓梯及地面。

說明：各班保安不得在大廳、客房公共區(qū)域、前門區(qū)域內吸煙，如違反本規(guī)定將嚴格按照八方快捷酒店員工手冊執(zhí)行。以上各條望各位同事仔細閱讀。

審計師的職責和工作流程（匯總17篇）篇四

1.了解品牌的經營方針，依據(jù)品牌的特色和風格執(zhí)行銷售策略。

2.遵守公司各項規(guī)定，執(zhí)行上級指示，完成公司下達任務。

3.負責管理專柜的日常工作，監(jiān)督考核導購的工作表現(xiàn)，及時反映員工動態(tài)，并對導購進行培訓。

4.負責盤點、帳簿制作、商品交接的準確無誤。

5.負責店鋪內貨品補齊，商品陳列。

6.協(xié)助主管處理與改善專柜運作的問題。

7.協(xié)助主管與所在商場的溝通與協(xié)調。

8.定時按要求帶給周圍品牌在商場的公關推廣活動。

9.了解周圍品牌銷售狀況，登記并帶給每一天店內客流量資料。

10.激發(fā)導購工作熱情，調節(jié)貨場購物氣氛。

審計師的職責和工作流程（匯總17篇）篇五

為加強公司內部管理，保持工作的規(guī)律和連貫性，根據(jù)實際運行情況特作如下規(guī)定：

財務管理的基本任務和方法：

1.籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。

2.做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

3.加強財務核算的管理，以提高會計信息的及時性和準確性。4.監(jiān)督公司財產的購建、保管和使用，配合企業(yè)管理部門定期進行財產清查。

5.按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析和考核。

1.根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合本單位特點，負責擬訂本單位會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定，報經領導批準后組織實施。

2．參與擬訂財務計劃，審核、分析、監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行情況。

3．準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。

4準確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制本單位月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

5負責本公司固定資產的財務管理，定期或不定期地組織清產核資工作。

6負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。

7負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

8及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

9進行財會資訊分析和評價，向管理者提供及時、可靠的財務資訊和有關工作建議。

10負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。11.負責核算各部門預算表（25號之前需要交到財務部）。

借款報銷流程。

1、因工作需要向公司暫支借款，需先填寫借款單，借據(jù)中需標明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫須相符，且借據(jù)表面不得涂抹。舊賬未清應先核銷舊賬，否則不可以再借款。

2、借款人將填好的借據(jù)交由借款人所屬的部門經理簽字，部門經理需問明借款緣由，確認用途妥當后方可簽字審批。

3、借款人將部門經理簽字后的借據(jù)交由財務會計審核后再由總經理確認落實并簽字，總經理簽字后視為財務部可以支付該款項。4、財務部出納員看到簽批手續(xù)齊全的借據(jù)后，方可付款。如有一項簽批手續(xù)不全，出納員不予支付。

5、借款超1000元以上需要經部門經理審批，超過1000元以上需要總經理審批。

注：借款人是部門經理的需由總經理簽字。

日常費用報銷流程。

1、因工作需要購買物品，需先填寫采購申請單(辦公用品將由行政部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計物品種類、數(shù)量，編制月度采購計劃)，經行政部、財務部和總經理審核同意后方可采購；2、購買物品，兩種方式：

（1）采購員憑采購申請單到財務部出納處領取采購款，掛個人借款，等采購完成后填寫報銷單（確保提供正規(guī)發(fā)票），經部門經理、財務部審核，并由總經理簽字同意，沖個人款。（2）采購員個人先墊付，憑采購申請單先填寫報銷單(確保提供正規(guī)發(fā)票等)，經部門經理確認、財務部審核，并由總經理簽字同意，方可向出納支取采購款項。

3、差旅費，須填寫出差申請單及借款申請單，出差人員回公司后一周內必須完成報銷工作。4、報銷人將原始票據(jù)（正規(guī)發(fā)票）粘貼規(guī)整后，填制費用報銷單。費用報銷單上需寫明報銷人、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷事由、后附單據(jù)數(shù)量及報銷金額。其中報銷金額大小寫須相符，且費用報銷單表面不得涂抹。

5、填好的費用報銷單需先交由報銷人所屬部門經理審核，部門經理應確認各項費用為應該發(fā)生，方可簽字。

6、部門經理審核簽字后，報銷人將報銷單交至財務部，由財務部審核簽字確認。財務部審核應本著以下原則：

(1)、審核單據(jù)粘貼是否規(guī)范，字跡有無涂抹；

(2)、審核各項費用金額大小寫是否與后附原始單據(jù)金額相符；

(3)、審核各項費用發(fā)生是否切合實際，有無虛報、多報；

(4)、審核簽批手續(xù)是否齊全。

若以上四條有一項不符合規(guī)定，財務部有權將該報銷單退還報銷人，要求其重新填寫。7、報銷人持有財務部復核后的費用報銷單，上報總經理簽字審批，總經理簽字后視為同意財務部付款。

8、報銷人將簽字審批手續(xù)齊全的費用報銷單交至財務部，出納員看到審批手續(xù)齊全的費用報銷單方可向報銷人付款。如有一項手續(xù)不全，出納員不予支付。9、其他報銷內容和要求參照相關規(guī)定。

原始憑證粘貼整理辦法。

為了規(guī)范報賬，提高工作效率，減少臺前等候時間，也便于日后查賬，現(xiàn)將報賬過程中原始憑證的粘貼要求和方法介紹給大家，請來財務部報賬的同志提前按下列要求做好相關工作。

4、票據(jù)比較多時可使用多張粘貼紙；

5、對于比粘貼紙大的票據(jù)或其他附件，粘貼位置也應在票據(jù)左側背面，沿裝訂線粘貼，超出部分可以按照粘貼紙大小折疊在粘貼范圍之內。

審計師的職責和工作流程（匯總17篇）篇六

一、財務部人員崗位職責（一）、財務負責人（暫定財務經理或副經理）。

1、熟悉國家相關法律、法規(guī)等，參與公司財務工作各項規(guī)章制度和工作流程的制定，保證公司合法權益不受損失。

2、建立、健全公司財務組織，建立科學的、符合企業(yè)實際的財務管理體制、核算體系及財務監(jiān)控體系。

3、對各項日常收支的審核，對各會計制作憑證的審核，對報表及各項財務信息的審核。

4、對接銀行、稅務等管理機構、業(yè)務單位。

5、復核公司出納的各項業(yè)務，特別是收付款項業(yè)務，對財務印鑒、密碼的管理。

1、貫徹執(zhí)行公司現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結算規(guī)定。2、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，并負責現(xiàn)金支票、銀行支票等有價票據(jù)的管理。

3、建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，逐筆記載現(xiàn)金、銀行存款收支，做到每日結算，賬實相符，零誤差。

4、在財務負責人或指定的專人配合下（2人或以上）去銀行辦理取款業(yè)務、轉賬業(yè)務，并定期打印、取回銀行業(yè)務單據(jù)。

5、根據(jù)審核無誤的資金支付申請、報銷單，按規(guī)定辦理支付手續(xù)，并及時將相關單據(jù)分給各崗位會計。

1、貫徹公司各費用制度。

2、審核日常各項費用的及時性、準確性、規(guī)范性等，制作會計憑證，歸集各費用所屬部門、事項、人員、核算周期等要求。

3、提供費用分析。

4、審核工資、提成等專項費用。

1、貫徹公司資產管理制度。

2、審核固定資產、庫存商品的采購手續(xù)、領用手續(xù)，包括《采購申請》、《尋價單》、《比價單》、《采購合同》、《送貨單》、《入庫單》、《出庫單》等。

3、定期、不定期盤點實物，出具盤點表、盤點報告，對信息不符的固定資產、庫存商品及時予以上報、處理。

4、對固定資產、庫存商品采購、使用及時做會計處理。5、制作固定資產卡片。

6、負責應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款的確認、賬務處理。

7、財務負責人安排的其他工作。（五）、材料會計。

1、貫徹材料、低值易耗品管理制度。

2、審核材料、低值易耗品采購手續(xù)、領用手續(xù)，包括《采購申請》、《尋價單》、《比價單》、《采購合同》、《送貨單》、《入庫單》、《出庫單》等。

3、定期、不定期盤點實物，出具盤點表、盤點報告，對信息不符的主材、輔材、低值易耗品及時予以上報、處理。做好退庫處理。

4、對材料采購、使用及時做會計處理。

5、對材料進行分類、分明細管理，規(guī)范物品名稱、形態(tài)、單位等基礎信息。

6、負責應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款的確認、賬務處理。

7、財務負責人安排的其他工作。（六）、總賬會計。

1、根據(jù)財務制度，完成總賬登記工作。

1、根據(jù)財務制度，完成庫存登記工作。

2、制作資產卡片，與實務相符、與庫存賬相符、置于資產存放處。

3、按財務制度要求，辦理出入庫手續(xù)，審核相關信息的合法性、有效性等。

4、定期自盤，定期、不定期參與配合財務會計組織的抽查，并出具盤點表、盤點報告。

5、做好庫房“三防”管理，建立健全庫房管理制度。6、財務負責人安排的其他工作。

三、

總賬會計具體工作流程1、收到客戶定金：

借：庫存現(xiàn)金/銀行存款9974財務費用26（銀行手續(xù)費）。

貸：預收賬款---定金（輔助明細-合同號）100002、客戶結轉施工：

借：預收賬款--施工合同（該工地的所有收入）。

貸：主營業(yè)務收入借：主營務成本。

貸：工程施工-原材料。

工程施工--庫存商品。

工程施工--人工成本。

工程施工--其他材料。

4、退客戶定金。

借：預收賬款---定金/施工-10000貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款9974營業(yè)外收入26（扣除的刷卡手續(xù)費和其他款項）。

1、預算部根據(jù)設計師的通知做出相應的預算表、主材選材單，設計師帶領客戶選材之后將主材確認單交至物料部，物料部下單員根據(jù)主材選材單在erp系統(tǒng)下單，根據(jù)客戶選定的材料下確認單至相應的供應商，打印確認單，該工作日結束時傳遞一聯(lián)給材料會計。（物料部的下單員是負責該工地的所有物品的下單及跟單工作）2、供應商將該物品送到工地之后（部分產品如地板、定制產品需安裝好之后）及時打印入庫單，該工作日結束時將入庫單傳遞給材料會計，材料會計根據(jù)入庫單找到相應的確認單并核實數(shù)據(jù)及時做賬，（1）當入庫單的數(shù)量等于確認單時可直接入賬。（2）入庫單上的數(shù)量小于確認單時（差額過多后期補貨時不予支付補貨的運費）可入賬。（3）入庫單上的數(shù)量大于確認單上的數(shù)量時，要求物料部下單員追蹤預算員核實多出的量是什么原因，（1）是預算量計劃少了，可由預算填增加單，物料員打印確認單補貨單。（2）項目經理自己貼壞了就由項目經理自己承擔。（3）供應商自己送多了，公司只付款我們的需求量。3、入庫單的記賬日期為入庫單打印日期。（定制產品是安裝之后無售后問題就打印入庫單，其他主材是供應商確認送到就可打印入庫單）4、物料部打完入庫單4聯(lián)，1、給財務部一聯(lián)登記做賬（確認單和入庫單、金額、數(shù)量對齊之后做賬）：借：原材料貸：應付賬款）

3、物料部的下單員打完入庫單（四聯(lián)：財務一聯(lián)、工程部一聯(lián)、核單員一聯(lián)、下單員一聯(lián)）之后該工作日結束時給工程部的文員一聯(lián)，工程部文員根據(jù)入庫單上的數(shù)量打電話跟項目經理核對物品是否到貨或安裝好。然后開具出庫單，該工作日結束時交至財務部（出入庫單的數(shù)量應該是一致的）（1）、出庫單的數(shù)量大于入庫單按照入庫單結賬）（2）、出庫單的數(shù)量小于入庫單的數(shù)量，按照出庫單的數(shù)量結賬。

借：工程施工--原材料/其他材料。

貸：原材料。

貸：原材料。

6、輔材單據(jù)：項目經理寫好自己要的材料送至物料部，物料部根據(jù)項目經理的要求打印一張3聯(lián)的入庫單提供給供應商，并由項目經理確認物品無誤之后簽字，物料部在該工作日結束之后交至財務部入庫的材料會計一聯(lián)附上項目經理的原始單據(jù)。另外一聯(lián)交至財務部負責出庫的材料會計。7、輔材庫房：

項目經理到物料部、工程部去開具領用材料的單據(jù)，交至庫管，庫管領完之后將出庫單交至財務部，財務部根據(jù)單子做好出入庫臺帳，并按照單據(jù)登記到金蝶里面，做好相應的成本帳。

借：工程施工-其他材料貸：原材料-公共。

庫房的東西成批量入庫時，再購買的時候就做入庫，東西到了庫房之后再登記到臺帳。不再做入庫。

8、每月20日-次月21日為結賬周期，25日-30日給供應商打款，總賬會計在金蝶里面導出對應的的應付賬款的明細表，由物料部核單員提供供應商拿過來的對賬單，制作對賬明細表，當月應結款未結款的單據(jù)，下月不予結款。

9、售后半月結款一次（借：工程施工--人工成本貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金）。

10、項目經理結款結款四次：第一次、水電完工之后付款10%、第二次、泥木完工之后20%、第三次、油漆之后10%、第四次竣工結算（竣工結算時預算部有新的下?lián)軆r，按照新的下?lián)軆r來核算，其中有物料領用材料一項，金額是根據(jù)金蝶里面平時錄制時的金額核對，質量保證金是根據(jù)原合同造價3%來扣的，罰款和賠償款都在結算款時一起結算。

工程結賬工程款明細賬----工程付款明細賬---金額是實際支付。資產會計：家具部分：

1、家俱打款：財務收到中期款之后提交erp，家具部收到中期款信息之后下單給長沙家具部、家具廠，收到長沙家具廠回執(zhí)單后，填寫長期業(yè)務合作單，到財務打款至長沙（借：其他應收款---長沙天地和貸：銀行存款）。

3、家俱出庫：家具部打印出庫明細單傳至庫房，庫管根據(jù)家具部的出庫明細單出貨，并打印出庫單，后將出庫明細單和出庫單傳至財務部，有資產會計做賬，借：工程施工--庫存商品貸;:庫存商品---合同號（做流水賬，每個品牌每一個產品做相應的賬外表格，合同號、數(shù)量、金額，例如：漢秀家具-茶幾、桌子、椅子、衣柜、鞋柜做相應的表格，按照實際發(fā)生的數(shù)量做登記）。燈具部分：（重慶燈具可和其他材料一樣流程）。

1、燈具打款（由總部同意訂貨，統(tǒng)一打款）借：其他應收款。

貸：銀行存款。

2、燈具入庫：燈具入庫時不歸集合同號，借：庫存商品---公共。

貸：其他應收款。

1、電器入庫：根據(jù)客戶的選材單，下確認單給供應商，供應商送貨到客戶家，由客戶簽收并送回執(zhí)單，物料部打印入庫單，（入庫單四聯(lián)：一聯(lián)給財務部、一聯(lián)給工程部、一聯(lián)給核單員、一聯(lián)下單員留底）資產會計根據(jù)入庫單做賬借：庫存商品貸：應付賬款2、電器出庫：入庫單給工程部，工程部打印出庫單。借：工程施工---合同號貸：庫存商品--合同號1、樣板間樣品上樣：

借：管理費用貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/其他應付款/營業(yè)外收入2、材料未出庫退貨。

借：原材料負數(shù)。

貸：應付賬款負數(shù)3、材料出庫退貨。

借：工程施工--原材料負數(shù)。

貸：庫存商品--合同號負數(shù)。

借：原材料負數(shù)。

貸：應付賬款負數(shù)4、項目經理領用輔材時存在差價問題：

其他業(yè)務收入（差價）5、項目結算款時。

借：工程施工-其他材料（下?lián)軆r-領用材料款-差價-質保金）。

貸：銀行存款二、物料部付款流程。

1、物料部當月15日（可由當?shù)氐臅嫺锪喜可逃懘_定交對賬單時間）將1月20-2月21日（正常周期）的對賬單交到各個材料會計，材料會計核實好自己的數(shù)據(jù)和金蝶上的數(shù)據(jù)，無誤后統(tǒng)一交給總賬會計，總賬會計再次復核材料會計金蝶內的數(shù)據(jù)和物料部交上來的對賬單。

2、總賬會計收到對帳單之后進行數(shù)據(jù)的核實，如數(shù)據(jù)有誤及時跟材料會計進行核實。數(shù)據(jù)無誤時打印對賬單并簽字，相關的材料會計也要簽字，簽完之后傳遞給物料部，由物料部填寫長期業(yè)務合作單。3、長期業(yè)務合作單后面必須附有總賬會計打印、相關材料會計簽字的對賬單，供應商送過來本次付款的送貨單。（不用粘，按照順序放好，總帳會計會進行核實）。

四、新增輔助賬的流程。

六、新增會計科目的流程如新增xx銀行：

七、更改憑證規(guī)則、正常設置編碼規(guī)則是4位數(shù)，如需五位數(shù)時可更改規(guī)則。

查詢單個合同的所有信息、或者全部合同，又或者是應付賬款等的個別、單個、全部信息都在賬簿查詢。

憑證過。

帳的注。

意

事

項

不能點是，這樣會更改所有憑證的順序，會影響到原始單據(jù)和賬上不相符。看一下詳細信息然后把所有的斷號的憑證補上去。

月末結賬流程：1、查出全部憑證。

審核+反審核+過帳+反過帳的都在里面。審核完之后就是過帳過帳之后，轉損益之后再審核新的結轉損益的憑證，在過帳之后就結賬。

制作報表。

看報表的路徑。

審計師的職責和工作流程（匯總17篇）篇七

1、負責qad系統(tǒng)物流賬務工作，核查物流賬務員的日常事務，確保帳實一致。

2、參與qad系統(tǒng)bom的評審。

3、分析物流庫房實物與賬務存在差異的原因，并與相關人員進行解決。

4、定期提供相關庫存分類報表，進行分析，并準備分析報告。

審計師的職責和工作流程（匯總17篇）篇八

6、中級以上職稱證書、注冊會計師資格、國際注冊內審師資格優(yōu)先。

1、執(zhí)行審計部門的管理規(guī)范和各項制度；

2、編寫審計工作底稿、互相審核工作底稿、撰寫部分審計報告、整理審計檔案并歸檔；

3、執(zhí)行財務管理、制度流程、任期經濟責任、營銷、資產、經營績效等的審計工作計劃；

4、完成上級分派的各項專項審計工作；

5、登記各類日常工作臺賬；

6、負責部門內部檔案管理及與人力資源和行政對接的日常事項；

7、完成領導交辦的其他工作。

審計師的職責和工作流程（匯總17篇）篇九

1、嚴格審核、及時準確辦理辦理日常報銷、現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，掌握資金收支情況。

2、編制資金日報表。

3、負責工資報盤、支付操作，并與銀行確認工資到賬情況。

4、編制收付款憑證，登記日記賬，做到賬實相符，日清月結。

5、負責銀行未達賬項處理。

6、負責銀行賬戶的維護：開戶、銷戶、銀行賬戶年檢、貸款卡年審、開戶許可證年審等。

7、負責結算憑證的購買、銀行回單、對賬單等的及時打印、傳遞、查詢。

8、負責公司管理報表及集團總部出納報表的編制、報送。

9、負責空白票據(jù)、印鑒的保管，按時存入銀行貸款利息，維護銀行信譽。

10、負責憑證、賬簿的打印、裝訂、存檔工作。

11、領導交辦的其它工作。

審計師的職責和工作流程（匯總17篇）篇十

一：工作職責：

1．保安員應具有強烈的責任心，工作認真負責，秉公辦事，大膽工作，不徇私情，保持高度的警覺性，積極主動維護酒店內外的治安秩序，做好防盜.防火.防搶.防破壞等治安事故，敢于挺身而出制止犯罪活動及違法亂紀行為。

2．具有為酒店全心全意服務的意識，儀表端莊，干凈整潔，禮貌待人，努力奉行“賓客至上、服務第一”的服務宗旨，在迎賓服務中真正體現(xiàn)“敬客、敏捷、周到”的服務風格。

3．上崗時注意力要集中，不得擅離職守，無故遲到早退，下班不要在酒店內（大廳和客房區(qū)域）無故逗留，如需調換班次，須事先征得部門負責人同意，努力鉆研保安服務知識，掌握酒店保安的服務技巧，當值時要保持旺盛的精力。

4．服從上司的指令和工作安排，熟悉本部崗位的任務與要求，認真貫徹執(zhí)行安全崗位職責，做好本職工作，確保酒店安全。

5．處理在酒店內發(fā)生的非常事故并協(xié)助酒店各部門處理賓客或雇員的安全問題，要熟悉崗位的分布，愛護通信器材和崗位上的各種設施。

6．在酒店范圍內外巡查，果斷處理突發(fā)事件，發(fā)現(xiàn)可疑的人和事要禮貌地進行盤查監(jiān)控。

7.熱愛本職工作，敬業(yè)愛崗，自覺維護公司所在形象，心向八方，遵守職業(yè)道德，忠于職守，認真履行崗位職責，遵守工作操作規(guī)范，同事之間應以誠相待，團結友愛，維護內部團結，做到不利于團結的話不說.不利團結事不做。發(fā)楊團隊精神，工作相互關心，相互支持，團結協(xié)作，共同維護公司整體利益和品牌形象。

8.定期檢查報警系統(tǒng)、安全及消防系統(tǒng)，嚴密控制建筑物周圍之門戶、前臺、倉庫.客房等區(qū)域安全防范。

9崗時不得擅離工作崗位，不準處理私事，確保安全。

10.嚴格遵守公司的保密制度，嚴守公司機密不得向外界泄露公司財務，營銷.人事.及客人等機密材料和內部資料。酒店店長及部門主管安排和交辦的其他事項。

1、管理層級關系。

（1）、直接上級：部門經理，主管，領班。

2、基本職責。

保障住客及員工人身，財產安全，保障酒店財產安全，處理客人或員工意外事件，做。

好車輛停放保管工作。

3、工作內容。

（1）、準確安排停車場，車輛停放，并做好車輛進出登記工作。

（2）、定時對客房區(qū)域與樓道區(qū)域進行巡檢。

（3）、協(xié)助前臺做好賓客迎送工作。

（4）、定期對防盜設施，做出檢查，并做好詳細記錄工作。

4、溝通流線。

改證。

平

（3）、不能擅離崗位，遇到報警時應沉著冷靜，準確地向上司報告。

（4）、上崗時不得會客，不得私自帶陌生人隨意進出酒店。

他人工作。

（6）、不得窺視客人行為，不得與客人發(fā)生爭吵甚至打斗。

（7）、上班時不得做私事，吃東西，抽煙看雜志，睡覺。

（8）、保障消防通道暢通和停車場秩序良好，如因亂停放造成損壞追究當班人責任。

（9）、經常巡邏檢查，經常巡查重點位置，如發(fā)現(xiàn)可疑的人要查問清楚防止意外事故發(fā)生。

（10）、維修工不在或休假期間，處理酒店簡單維修工作，特別是周末影響營業(yè)和影響出租率的情況下。

（10）、不得遲到早退，嚴格遵守公司規(guī)章制度。

（11）、嚴格遵守保密制度，不瀉露酒店和客人任何資料。

（12）、交接班要準確，詳細，按工作標準執(zhí)行。

（13）、負責保證廣告燈及外圍燈按時開關，有故障要及時上報，工作流程：

1.提前20分鐘到崗打卡簽到，2.做好上崗前的準備工作。

干凈.大廳及酒店外招牌燈是否關閉.前后車輛是否正常.如發(fā)現(xiàn)問題上一班應說明。

情況并及時處理。

4.檢查處理完所有事項后，有需要時協(xié)助前臺對離店及入住客人做好登記工作，會。

同前臺受理客人有關各方面的投訴工作并做好記錄。

衛(wèi)生工作范圍：大廳天花、地面、墻面、門、玻璃、上網臺及電腦保潔、桌子、茶幾、椅子、冰箱、飲水機、空調、報紙架、一樓聞衛(wèi)生間、一樓樓梯及地面。

1.中班交班前檢查早班工作是否完成并閱讀交班記錄，負責大廳.酒店樓頂.側面招。

重物品，并做好車輛的進出登記工作。負責每天晚上8點30分之前把前臺住宿客。

人手抄登記本送到派出所并拿回前一天登記本，保持大廳及各區(qū)域的衛(wèi)生清潔，做好前臺的迎客服務。

3.負責對重點區(qū)域的安全檢查，如天臺.機房.消防設施.電器設施.酒店前后車輛等重。

要部位要定時巡查.發(fā)現(xiàn)問題要及時排除，并做好記錄。

4.有需要時協(xié)助前臺對客人身份證掃描及傳送工作，負責酒水的配送，在電工下班的情況下負責酒店能完成的維修工作。

衛(wèi)生工作范圍：大廳天花、地面、墻面、門、玻璃、上網臺及電腦保潔、桌子、茶幾、椅子、冰箱、飲水機、空調、報紙架、一樓聞衛(wèi)生間、一樓樓梯及地面。

1.夜班交班前檢查中班工作是否完成的工作并閱讀交班記錄，檢查各區(qū)域照明是否。

酒店內的防盜設施.消防設施等重要區(qū)域做好安全防范措施，對停車場.大廳.客房區(qū)。

域要重點防范.做到萬無一失。

3.主動做好對客服務，對進出酒店人員要有禮貌的問候，如發(fā)現(xiàn)可疑人員長時間在大廳及客房區(qū)域逗留應主動上前詢問，應妥善處理。

4.每天早上7點之前做好各鋪位及本酒店的水.電表的登記工作（包括天臺機房電。

梯電表），負責前臺.酒店外招牌燈的關閉工作，檢查大廳及一樓衛(wèi)生間的清潔是否。

清理干凈，做好下一班交接工作。

衛(wèi)生工作范圍：大廳天花、地面、墻面、門、玻璃、上網臺及電腦保潔、桌子、茶幾、椅子、冰箱、飲水機、空調、報紙架、一樓聞衛(wèi)生間、一樓樓梯及地面。

說明：各班保安不得在大廳、客房公共區(qū)域、前門區(qū)域內吸煙，如違反本規(guī)定將。

嚴格按照君來世尊酒店員工手冊執(zhí)行。以上各條望各位同事仔細閱讀。

審計師的職責和工作流程（匯總17篇）篇十一

1.協(xié)助、配合園長做好幼兒園的各項工作，認真履行崗位職責。

2.負責全園的教育教學管理和教研教改工作。指導教師開展教學教學活動，保證幼兒園教育教學活動正常進行。

3.認真?zhèn)鬟_貫徹園長及園務會各項決議，根據(jù)園長及市、區(qū)教育行政部門的要求，制定保教工作計劃，帶領并指導教師制定好各種計劃和工作總結。

4.認真貫徹《幼兒園工作規(guī)程》，有計劃地開展專題教研或科研活動，組織教改試驗和觀察教育活動，組織好各個節(jié)日慶祝活動，深入教育第一線檢查，指導班上生活管理、衛(wèi)生保健、教育活動計劃落實情況。

5.協(xié)助園長做好保教人員思想工作和培養(yǎng)青年教師，鼓勵并支持教師在教育實踐中大膽創(chuàng)新。定期組織教師業(yè)務學習和教科研活動，為教師培訓創(chuàng)造條件。有計劃地做好教材教具的征訂和添置工作。

6.做好畢業(yè)生來園見習實習工作和外來教師參觀觀摩活動的組織工作，做好新生入園、編班工作。

7.深入班級，注重調查研究。每學期隨堂聽課不少于20節(jié)。

8.檢查、督促教師嚴格執(zhí)行幼兒園各項規(guī)章制度，檢查教師崗位職責的落實，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。負責對教師的考核工作，提出獎罰意見。

9.做好全園性幼兒活動和各類會議的籌備和接待工作。

10.根據(jù)本園的實際需要，指導教師做好家長工作，定期召開家長會、家長開放日、家長助教等活動。做好家長調查、社會宣傳和社區(qū)聯(lián)系等工作。

審計師的職責和工作流程（匯總17篇）篇十二

1、園長實行聘任制，負責幼兒園的全面管理，主持全園工作。

2、認真學習黨的教育方針和國家的有關法律、法規(guī)、政策，全面貫徹《幼兒園工作條例》和《幼兒園工作規(guī)程》。主持制定全園工作計劃和各項規(guī)章制度，確立分級管理目標，建立結構合理、協(xié)調靈活、反饋及時的科學管理機制。定期召開園務會，深入第一線檢查各項工作實施情況。

3、負責全園教職工的聘任，調整園內工作人員結構，定期對保教工作人員進行考核并做出正確評估。

4、全面了解教育、教研、衛(wèi)生保健及膳食管理情況，并根據(jù)實際情況及時調整，盡量減少工作中的失誤。充分發(fā)揮黨團組織、工會及教代會的作用，發(fā)揚民主，尊重人格，加強“愛心、和諧、團結、向上”的園風建設。

5、全面掌握教職員工的思想動態(tài)，開展經常性的政治和業(yè)務學習，提高修養(yǎng)。關心教職工的生活，改善生存環(huán)境，維護合法權益，增強向心力，提高凝聚力。

6、定期召開家長會，展示教育成果，宣傳家教方法，聽取家長意見，提高辦園質量。

7、及時了解國內外幼兒教育動態(tài)，研究幼兒教育新成果，關注幼兒教育發(fā)展的新動向。

8、完成黨政領導交辦的其他工作。

三．認真?zhèn)鬟_貫徹園長及園務會各項決議，根據(jù)園長及縣﹑鎮(zhèn)教育行政部門的要求，確保保教工作計劃，帶領并指導教師制定好各種計劃和工作總結。

四．認真貫徹《幼兒園工作規(guī)程》，有計劃地開展專題教研或教研活動，組織教改試驗和觀察教育活動，組織好各個節(jié)日慶祝活動，深入教育第一線檢查，指導班上生活管理﹑衛(wèi)生保健﹑教育活動計劃落實情況。

五．協(xié)助園長做好保教人員思想工作和培養(yǎng)青年教師，鼓勵并支持教師在教育實踐中大膽創(chuàng)新。定期組織教師業(yè)務學習和教科研活動，為教師培訓創(chuàng)造條件。有計劃地做好教材教具的征訂和添置工作。

六．做好畢業(yè)生來園見習實習工作和外來教師參觀觀摩活動的組織工作，做好新生入園，編班和大班幼小銜接工作。

七．檢查﹑督促教師嚴格執(zhí)行幼兒園各項規(guī)章制度，檢查教師崗位職責的落實，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。負責對教師的考核工作，提出獎罰意見。

八．做好全園性幼兒活動（如慶祝會﹑運動會﹑參觀﹑游覽等）和各類會議的籌備和接待工作。

九．根據(jù)本園的實際需要，指導教師做好家長工作，定期召開家長會﹑家長開放日﹑家長助教等活動。做好家長調查﹑社會宣傳和社區(qū)聯(lián)系的工作。

十．深入班級，做好日常教學管理工作，有計劃指導培養(yǎng)教師，每學期隨堂聽課不少于30節(jié)。

審計師的職責和工作流程（匯總17篇）篇十三

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;。

5、協(xié)助處理客戶報價、草擬合同等;。

6、負責公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;。

7、負責招投標資料、合同、成本信息等資料收集、整理;。

8、協(xié)助處理部分采購工作;。

9、完成部門領導交辦的其他任務。

審計師的職責和工作流程（匯總17篇）篇十四

一、收款員要遵守各項財會制度，收款單要日清日結，及時上交財會組。如發(fā)生長款現(xiàn)象，要將所長款項及時上交，如有短款現(xiàn)象要及時上報有關領導，不得私自處理。

二、當日收入的款項必須當日送交銀行，不準私自存放。

三、認真填寫收款報表，不得隨意涂改。

四、堅守工作崗位，做好開餐前的各項準備工作。

五、收宴會帳時，要注意各帳單齊全，在給客人結帳時，要認真、仔細，分清現(xiàn)金、支票等類別，客人付現(xiàn)金要當面點清，不錯帳，不跑帳，嚴格按財會制度把關。

六、做好收款員與服務員兩核對工作。七、餐廳收款員要耐心解答客人提出的問題。

八、工作時要集中精力，做到算帳快，收攏錢快，找錢快。

九、負責編制收款日報表，負責登記收入統(tǒng)計工作，及時將所統(tǒng)計的情況報送經理處。、

十、對服務員的多款單據(jù)進行逐項審核，發(fā)現(xiàn)錯漏處，應立即找服務員進行更正再行收款。

審計師的職責和工作流程（匯總17篇）篇十五

3、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的工作及發(fā)票的開立;。

4、每日進行賬目核對，確保賬實相符;。

5、做好資金及各類收付款項目的統(tǒng)計分析表;。

6、負責本公司票據(jù)的登記及報銷發(fā)票的審核;。

7、公司往來賬目的核對及催收;。

8、工資發(fā)放、社保繳納及稅費繳納;。

審計師的職責和工作流程（匯總17篇）篇十六

1、餐廳經理由上級總經理任命，直接對上級領導負責。

2、對餐廳的全盤工作負主要責任。

a、對內要領導全體員工完成各項經濟指標及上級交給的任務。b、對外要承擔餐廳的各種責任。

3、及時貫徹黨和政府和上級機關的各項方針、政策、法規(guī)并監(jiān)督各崗位認真執(zhí)行。

4、定期召開店務會議和員工代表會議，并制定工作、目標和計劃。

5、提高各級員工的素質是經理的重要職責，要千方百計地抓好員工的思想教育及業(yè)務培訓工作，落實“文明經商、禮貌待客、優(yōu)質服務、方便群眾”的16字服務公約，不斷改善員工的待遇，盡量解決員工的實際困難。

1、對副經理以下的各級干部和負責人有任免權。

2、對干部及員工有調動權。

3、對做出突出貢獻或嚴重違紀的干部及員工有獎勵或處罰權。

4、對干部及員工有定期和不定期的檢查和考核權。

5、對各種財務開支，在不違反財經紀律的前提下，有審批權。

6、對業(yè)務范圍內的問題有決策權，對較重大的問題有臨時決策處理權。

審計師的職責和工作流程（匯總17篇）篇十七