每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養人的觀察、聯想、想象、思維和記憶的重要手段。范文怎么寫才能發揮它最大的作用呢？這里我整理了一些優秀的范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

應付會計崗位職責概述 應付會計崗位職責說明書篇一

2、檢查并保證發票的真實性和金額的準確性，并核對收貨記錄中的項目是否與采購申請單、倉庫補貨單、月結單相符，如有差異及時調整或向部門經理匯報。

3、定期與各供應商對帳，保證賓館應付賬目和支付金額準確無誤。

4、按收貨記錄上的詳細內容分門別類地輸入電腦，并制作月末的掛帳明細，作為掛帳憑證的附件。

5、月末做出應付賬款賬齡分析表，對賓館所欠供應商貨款明細進行匯總，并做分析，提供給財務總監，便于進行整個賓館的資金運作。

6、對按合同規定的付款單位，要定期送付款申請單到總監處簽批，以免給賓館造成不必要的麻煩。

7、負責憑證的.裝訂和存檔工作，及其他會計資料和報表等財務資料。

8、積極參加賓館和部門組織的各種培訓工作，遵守財務制度，具有高度的工作責任心。

9、為財務總監和經理提供有效的分析數據，工作中有困難要及時反映。

10、完成總監和部門經理指派的其它任務。

應付會計崗位職責概述 應付會計崗位職責說明書篇二

1、按國家統一會計制度規定設置會計科目.

2、負責公司的會計核算事宜，及時做好憑證的編制、登記，做到帳證相符、帳表相符。

3、按月度及時填制并報送會計報表，包括成本報表、費用報表、工資報表、報表附注、科目余額表和財務情況說明等。

4、按月、季、年度及時進行稅務申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，并負責公司稅費臺帳的登記和管理。

5、根據計劃、預算指標審核各類成本費用支出單據，并報告計劃和預算的執行情況。

6、做好會計基礎工作，建立并負責公司固定資產、低值易耗品臺帳管理，直接參與公司各項資產的.清查和盤點。

7、配合各經營管理部門，及時清理債權債務，加速資金周轉。

8、對公司的會計憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，并按照規定程序辦理銷毀報批手續。

9、負責公司相關驗資、審計、稅務咨詢等事宜。

應付會計崗位職責概述 應付會計崗位職責說明書篇三

1、負責公司應收賬款核算和管理;及時進行監督、確認回款情況、匯報核對結果、追蹤問題處理進度，定期向公司領導匯報真實、準確的核對情況，并提出恰當的成本控制方案;

2、負責業務提成核算和管理;

3、負責公司發票開具及保管，對應收賬款相關憑證進行相關賬務處理，發現問題能及時上報并積極細心解決問題;

4、編制整理與應收賬款相關的文件、報告;

5、對部分財務數據進行核算、分析、統計;

6、配合公司年度審計工作，提供相關資料;

7、領導交辦的`其他事宜。

1、財務、金融等相關專業本科以上學歷，持有初級會計師或以上證書;

2、有兩年以上會計崗位工作經驗，熟悉企業財務制度及應收賬款對賬流程;

3、熟悉國家財務、稅務、審計等相關法規政策;

4、具備良好的職業道德與素養，細心，有責任心，對數字敏感;

5、良好的溝通技巧、分析能力及解決問題的能力;

6、熟練操作各類辦公/財務軟件，熟練使用excel。

應付會計崗位職責概述 應付會計崗位職責說明書篇四

1.負責往來項目的信用檢查，完成收付款、收發貨的`賬務處理；

2.往來入賬確認與審核；

3.審核發票、收發貨單及訂單的業務流程是否一致準確，監督購銷業務記錄的準確性；

4.往來款項對帳，向具體業務部門提供相關數據信息，預付款的審核與跟進；

5.定期編制往來賬款分析表；

6.領導交辦的其他工作。

應付會計崗位職責概述 應付會計崗位職責說明書篇五

1、應收帳款立帳管理，建立客戶應收款明細賬，保證賬實相符;

2、應收帳款帳齡分析，對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳;

3、現金管理和報銷款的支付;

4、對所有現金報銷的`單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性;

5、定期應收帳款管理報表的提供，關聯方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列;

6、賬務處理：現金記賬，銀行記賬;

7、日常發票登記和跟蹤。

應付會計崗位職責概述 應付會計崗位職責說明書篇六

1、負責財務部的日常財務核算及管理工作;

2、協助健全內部控制制度，不斷整合財務資源及作業流程，以提高財務部整體協同能力;

3、制定公司財務管理相關制度及監督制度執行情況，與相關部門建立良好關系;

4、負責制定公司利潤計劃、投資計劃、財務規劃、預算開支或成本費用標準;

5、為生產經營會議、合同協議的簽訂等工作提供信息，參與決策;

6、負責公司年度預算、利潤分配計劃、資金收支計劃的`編制和審核，部門管理制度、考核辦法的制定和實施;

7、對下屬會計人員的工作有日常輔導與監督。

應付會計崗位職責概述 應付會計崗位職責說明書篇七

1、負責產品的入庫并及時完成各月應付賬款對賬工作。

2、應付金蝶云日常賬務處理。

3、分公司報稅及賬務處理。

4、及時完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應商發票的'登記

5、增值稅專用票發票勾選平臺認證

6、催促已付貨款供應商開具發票。

應付會計崗位職責概述 應付會計崗位職責說明書篇八

職責描述：

1、負責公司采購申請的審核，確保采購類型以及費用歸屬正確合理；

2、負責公司付款憑證的錄入，確保付款憑證的審批以及支持文件合理合規；

3、負責定期提交付款申請，確保公司付款及時準確；

4、整理增值稅專用發票并及時提交稅務會計認證，每月核對增值稅賬務與認證金額；

5、負責編制公司月度滾動付款資金預測表，以規避資金頭寸風險和提高資金使用效率；

6、負責公司與供應商賬務的定期核對和清賬，保證往來賬目的清晰準確；

7、負責編制應付預付賬齡報表，每月報告往來賬目的總體情況和明細進度；

8、參與應付模塊的'流程優化；

9、完成安排的其它工作。

任職要求：

1、會計或相關專業大專及以上學歷并具備會計從業資格證書；

2、一年以上財務工作經驗，零售行業相關工作經驗優先；

3、能熟練使用財務軟件和辦公軟件；

4、做事積極主動，刻苦耐勞，具備良好的職業素養與敬業精神，嚴謹穩健，責任心強。

應付會計崗位職責概述 應付會計崗位職責說明書篇九

1、負責自有品牌應付賬的對賬工作；

2、負責自有品牌貨款支付單的填寫及匯款跟蹤；

3、負責自有品牌進項發票的簽收及保管工作；

4、負責銀行支付會計憑證的錄入及核對工作；

5、負責每月會計憑證整理歸檔及保管工作；

6、每月協助會計師事務所完成當月的報稅工作；

7、負責相關供應商合同的保管及核算合同費用收支工作；

8、每月5日遞交上月工作報告及本月工作計劃；

9、完成上級交辦的`其他工作任務。

應付會計崗位職責概述 應付會計崗位職責說明書篇十

以下就是等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、負責各項回款的辦理與統計工作;

2、負責分管區域各項帳務的核對、核算;

3、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

4、協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

6、對已審核的原始憑證及時填制記帳， 編制、審核財務統計報表。

1、財務、會計、審計或相關專業，持有會計證，有快消型企業工作經歷者優先;

2、熟悉會計報表的處理，會計法規和稅法，熟練使用財務軟件;

3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

4、工作細致，責任感強，良好的`溝通能力、敬業、責任心強、嚴謹踏實，有良好的紀律性、團隊合作精神;

5、接受應屆畢業生。

應付會計崗位職責概述 應付會計崗位職責說明書篇十一

職責描述：

1、負責銀行結算業務，及時辦理銀行匯款、收款，負責外匯審報、外匯結匯，付匯，按時核對各類銀行帳務，按月提供銀行未達賬調節表。

2、制作憑證。（現收、現付、銀收、銀付）

3、核對現金及銀行日記賬，做到日清月結。

4、核對各部門派送供應商付款申請單，及時登記整理、編號

5、負責下載銀行流水賬發送到相關部門郵箱

6、負責每個月的銀行回單、對賬單的打印歸檔。

7、負責編制收付款憑證，錄入erp、下月初打印上月的憑證，編號、整理、歸檔

8、負責去網點開具水費、電信費、電費增票

9、負責銀行承兌匯票收、付并錄入erp，編制憑證

10、負責各大銀行網銀付款

應付會計崗位職責概述 應付會計崗位職責說明書篇十二

工作職責

1、負責應付款憑證的錄入；

2、供應商往來對帳單的核對；

3、編制月份應付款計劃；

4、供應商提供的`發票簽收和審核；

5、應付帳款帳齡分析；

6、負責審核采購部提供的報價單和采購訂單；

7、負責審核倉庫提供的采購入庫單；

8、有良好地溝通技巧，善于與公司外部（供應商）及公司內部相關部門的溝通

9、會同有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法

10、辦理應付及預付款項的結算

11、負責應付及預付款項的核算工作

12、定期進行應付及預付款項的對賬

13、分析應付款項的賬齡及償還情況

14、其他工作

任職資格

1、財務、會計專業中專以上學歷，持有會計證；

2、有財務會計、應收應付工作經歷者優先；

3、熟悉會計法規和稅法，熟練使用財務軟件；

4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；

5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神；

ps：應聘者簡歷需有1―2張證件照或生活照，否則公司不予考慮謝謝！

應付會計崗位職責概述 應付會計崗位職責說明書篇十三

1、加強應收和預付款的管理，特別是逾期的應收款項管理

2、負責每周出應收帳款實施情況分析表，跟進應收回款情況

3、每月客戶賬單的核對，并跟進客戶確認回簽情況

4、根據業務需求，進行的開據

5、加強應收賬款核對工作，每年中和年末及時進行應收賬款詢證工作，完整保管好函證對賬資料

6、審核采購付款業務，編制付款明細，為正確付款提供可靠依據

7、正確核算貨物采購成本，及時進行供應商賬單的核對

8、采購進項發票的收集統計，跟催

9、核對往來賬款，月末與部門對賬，年末發詢證函與供應商核對

10、做好應付賬款管理，編制應付賬款賬齡分析和財務分析

11、負責有關銷售和采購其他管理報表的輸出

12、負責金蝶應收應付模塊的`賬務處理工作

13、完成財務經理交辦的其他工作