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財務人員的合同管理職責（優(yōu)秀16篇）篇一
3.定期組織相關部門對固定資產(chǎn)及流動資產(chǎn)進行清查，核實，確保自查的準確性;。
4.負責申報集團合并報表及相關事項解答;。
5.組織外八專業(yè)機構編制年度審計報告及應對相關審計事項;。
6.定期組織對各部門費用擔當進行財務流程及sap系統(tǒng)教育;。
7.負責安排本部門人員的工作，參與工作內(nèi)容審核和監(jiān)督執(zhí)行;。
8.完成財務team長安排的其他工作。
財務人員的合同管理職責（優(yōu)秀16篇）篇二
4.負責組織公司的會計核算工作，組織編制和審核會計報表;。
5.負責公司進出口的進銷存核算和全盤賬務處理;。
6.負責公司的納稅申報、發(fā)票開具、出口退稅及稅局相關事項;。
7.負責公司工商年報、審計、對外投資備案等相關事項;。
8.進行稅務規(guī)劃，并督促各公司合規(guī)申報，在總體稅負最小化的同時規(guī)避稅收風險。
9.完成領導交代的其他任務。
財務人員的合同管理職責（優(yōu)秀16篇）篇三
促進教育事業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)《事業(yè)單位財務規(guī)則》和《山東省中小學校財務制度》，結合我校實際情況制定本制度。
一、學校財務管理的基本原則:依法理財，勤儉節(jié)約，正確處理教育事業(yè)發(fā)展需要和資金供給的關系，社會效益和經(jīng)濟效益的關系，國家、集體和個人三者的關系。
二、學校財務管理的主要任務:合理編制單位預算；依法籌集業(yè)資金；如實反映單位財務狀況；建立健全財務制度，加強經(jīng)濟核算，提高資金使用效益;加強國有資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失；定期進行財務分析，對學校的經(jīng)濟活動進行財務控制和監(jiān)督。
三、財務管理體制
1、學校財務人員一般情況下包括報賬會計和財產(chǎn)保管員，在校長領導下和財務負責人的直接領導下，管理學校財務活動。
四、學校預算管理
1、學校根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和教學任務編制年度財務收支計劃，包括收入預算和支出預算。
2、學校執(zhí)行政府“核定收支(核定預算包干數(shù))、定額或定項補助、超支不補、結余留用”的管理辦法。
3、學校年度部門預算的編制，包括正常經(jīng)費的編制、項目支出的編制。學校的各項財務收支均要納入預算管理，預算的編制要堅持“保證重點，兼顧一般。量入為此收支平衡”的原則，不編赤字預算。
五、學校收入管理
1、收入是指學校為開展教育教學及其他活動依法取得的非償還性資金。主要包括:教育經(jīng)費撥款、教育費附加撥款、上級補助收入、撥入專款、事業(yè)收入、捐贈收入、其他收入等。
2、學校各項收費必須嚴格執(zhí)行物價部門規(guī)定的收費范圍和標準，不得隨便擴大收費范圍和提高收費標準。
3、收入要嚴格執(zhí)行收支兩條線，納入財政專戶管理。不得“坐收坐支”，不得私設小金庫，不得搞賬外賬。
4、根據(jù)物價和主管等有關部門要求，學校每學期開展收費自查工作，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
六、學校支出管理
學校開展教學及其他活動發(fā)生的各項資金支出。包括:專款支出、事業(yè)支出、上繳上級支出、對附屬單位支出。
(一)、具體要求
1、各項支出要按批準的部門預算和規(guī)定的經(jīng)費開支范圍、開支標準執(zhí)行，嚴格審批手續(xù)，不得以領代報、以撥代支；不虛列虛報；不得以計劃數(shù)和預算數(shù)代替支出。
2、對所有公用經(jīng)費、人員經(jīng)費支出應按有關規(guī)定執(zhí)行，不得隨意擴大范圍、提高標準。
3、對專項資金要堅持專款專用原則，項目支出要嚴格按政府采購招標條例執(zhí)行。
七、結余及其分配
1、學校年度收入與支出相抵后的余額。包括:一般收支結余和專項資金結存。其中:專項資金結存是指結轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)使用的財政及教育費附加專項資金和其他專項資金。
八、學校資產(chǎn)管理
1、資產(chǎn)是指學校占有或使用的能以貨幣計量的經(jīng)濟資源， 包括流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、對外投資等。
2、流動資產(chǎn)包括貨幣資金、各種債權等。貨幣資金包括:備用金和銀行存款。學校建立健全內(nèi)部控制制度，執(zhí)行《現(xiàn)金管理條例》和銀行結算紀律。債權包括預付款、應收及暫付款項等。
3、固定資產(chǎn)管理按《肥城市中小學校固定資產(chǎn)管理制度》執(zhí)行。
（1）、學校財產(chǎn)管理由學校分管財產(chǎn)的領導、財務、保管、使用等部門共同管埋。
（2）、按主管部門要求，使用統(tǒng)一的財產(chǎn)管理軟件進行電算化管理。
3、定期清查和盤點:每年十一月份學校財務部門應會同有關部門進行一次全面的.財產(chǎn)清查和盤點核對。
4、報廢和轉(zhuǎn)讓嚴格按照有關規(guī)定執(zhí)行。
九、負債管理
學校所承擔的能以貨幣計量的，需要以資產(chǎn)或者勞務償還的債務。包括借入款、應付及暫存款項、應繳財政專戶、應繳稅金、代管款項等要加強管理。
十、基金管理
1、基金是指學校資產(chǎn)減去負債后的差額，即凈資產(chǎn)。包括:事業(yè)
基金、固定基金、專用基金。
2、事業(yè)基金是指無特定用途的凈結余資金，主要用于彌補以后年度經(jīng)費超支。
3、固定基金是指學校所擁有的固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)。實行固定資產(chǎn)折舊制度前，采用原值反映。
4、專用基金是指學校按規(guī)定提取和設置的有專門用途的資金。包括修購基金、職工福利基金、住房基金、醫(yī)療基金、獎教獎學基金和其他專用基金等學校要加強監(jiān)督管理。
十一、財務報告和財務分析
（一）每年根據(jù)財務狀況和事業(yè)發(fā)展成果寫出學校財務報告。包括資產(chǎn)負債表、收支情況表、事業(yè)支出明細表、固定資產(chǎn)分類表、基數(shù)表、專用基金表、結余分配表等。
(二)定期編制財務分析報告
1、內(nèi)容包括:學校事業(yè)發(fā)展和預算收支執(zhí)行情況、資產(chǎn)使用管理、收入、支出和基金結構變動以及財務管理情況、存在問題的主要改進措施等。
2、指標包括:預算收支完成率、經(jīng)費自給率、人員支出與公用支出分別占事此支出的比率、資產(chǎn)負債率、有關生均收支指標等。
十二、財務監(jiān)督
對學校的財務情況要定期實行校務公開。堅持學校財務公開制度，接受群眾監(jiān)督。學校每月在校務公開欄里對學校叫財務收支狀況要進行公開。張貼學校整套的會計月報表，會計報表中應附項目支出明細表。
為了加強我校的財務基礎工作，建立規(guī)范的財務工作秩序，正確地行使財務人員的職權，提高財務管理水平，發(fā)揮財務在學校管理工作中的積極作用，結合本校的實際情況，特制定本校財務人員工作職責：
1、在校長的領導下和上級財務部門的指導下，遵守國家財經(jīng)法紀和財務制度，組織全校財務管理與會計核算工作。
2、負責組織制訂、完善學校內(nèi)部財務會計規(guī)章制度，并監(jiān)督各部門貫徹執(zhí)行。
3、積極籌集資金，廣開籌資渠道，保證學校各項收入足額收繳，各項撥款、信貸資金及其他資金及時到位。
4、負責組織編制學校各項財務收支計劃、經(jīng)費預決算，監(jiān)督檢查計劃、預算的執(zhí)行情況。
5、根據(jù)審核后的學校財務預算，負責合理安排財務支出和財務核算，保證學校各項工作順利進行。
6、負責組織開展學校財產(chǎn)清查的具體工作和會計核算工作。
7、負責組織開展財務分析，及時查找并改進財務工作的漏洞與不足，努力提高資金使用效益。
8、參與學校工作人員崗位系數(shù)的調(diào)整、論證工作。
9、負責組織會計人員進行政治學習與業(yè)務學習，檢查協(xié)調(diào)各崗位的工作，不斷提高財務人員的業(yè)務水平與服務質(zhì)量。
10、積極完成校領導交辦的其他工作。
1、負責報銷憑證的填寫及記賬工作。
2、負責財務會計月報表、年度財務會計決算報表、財務部門預算報表的編制及報送工作，并攥寫相關財務說明。
3、負責財務電算化軟件與硬件的管理與維護工作，確保數(shù)據(jù)準確無誤，及時做好數(shù)據(jù)備份，保障網(wǎng)絡安全運行。
4、負責管理賬簿、報表等會計資料，按要求及時裝訂、歸檔、移交，及時向領導及有關部門提供財務信息。
5、負責非稅收入的管理，及時向非稅收入管理部門申報用款計劃，從財政專戶核撥資金。
6、負責教職工工資、福利的核算，按期打印工資賬表，及時向銀行傳遞有關數(shù)據(jù)。
7、計算個人所得稅，并按稅法要求及時申報納稅。
8、負責學雜費管理，及時將學生學雜費收繳情況輸入電腦系統(tǒng)。
9、負責向有關部門提供學生繳費情況的資料，協(xié)調(diào)各部門做好欠費學生的學雜費催繳工作。
10、完成處室領導交辦的其他工作。
1、嚴格遵守銀行存款和現(xiàn)金管理制度，負責辦理全校銀行結算和現(xiàn)金收付業(yè)務。
2、根據(jù)會計填制的記賬憑證辦理款項收付，收付款后及時簽章并加蓋“收訖”、“付訖”、“轉(zhuǎn)訖”等戳記。
3、及時提取備用金，按要求登記現(xiàn)金日記賬。庫存現(xiàn)金做到日清月結，定期盤點，賬實相符。
4、按要求及時登記銀行存款日記賬。銀行存款要及時與銀行對賬單核對并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5、開學時進行學雜費集中收繳并辦理學雜費的日常收繳工作。收取的學費及時足額繳存銀行，認真與財政專戶進行資金核對，及時向會計移交收費憑證。
6、建立支票領用登記簿，出具支票要求做到手續(xù)齊全，去向明確。
7、負責全校工資、福利、補貼、津貼的發(fā)放工作，及時向銀行報送發(fā)放清冊。
8、保管現(xiàn)金、支票、有價證券、票據(jù)、銀行印鑒和重要空白憑證并采取有效措施，預防盜竊事故的發(fā)生。
9、積極完成處室領導交辦的其他工作。
1、正確掌握基建會計核算方法，按規(guī)定及時進行基建會計核算。
2、及時向上級財務部門編報基建會計報表并攥寫財務說明。
3、及時辦理基建款項的清理工作，配合有關部門辦理基建工程的立項、報建、預決算和交付使用手續(xù)。
4、負責保管會計檔案，按會計檔案管理辦法及時歸檔保管并協(xié)助進行會計檔案的查詢工作。
5、收集整理與基建工程項目有關的文件、規(guī)章、制度、合同及其他有關重要資料并按要求裝訂成冊。
6、協(xié)助審計單位開展各項審計工作。
7、積極完成處室領導交辦的其他工作。
1、負責學校固定資產(chǎn)賬目與日常管理工作。
2、對學校所屬的資產(chǎn)實施有效管理，建立實物明細賬、卡、定期盤點，做好登記、入冊、出借、歸還等工作。
3、各部門新購設備時，資產(chǎn)管-理-員或設備使用者必須到校財務處辦理入賬手續(xù)，并將打印設備條形碼貼在設備上。
4、嚴格執(zhí)行資產(chǎn)調(diào)撥、報廢、變更制度，必須到財務處辦理相關手續(xù)，未辦理相關手續(xù)前不得隨意處理物資。
5、如有人員調(diào)離、變動，資產(chǎn)管-理-員必須做好設備歸還、驗收等工作，確保原使用設備完好；未經(jīng)同意，不得擅自調(diào)動、變更設備。
6、如有設備損壞應及時上報維修部門維修。
7、每學期放假前組織進行一次資產(chǎn)清查，核實本校所有資產(chǎn)，定期接受學校主管部門的檢查、核實等工作，做到賬、卡、物相符。
8、積極完成處室領導交辦的其他工作。
財務人員的合同管理職責（優(yōu)秀16篇）篇四
3.解釋、解答與公司的財務會計有關的法規(guī)和制度;。
4.分析檢查公司財務收支和預算的執(zhí)行情況;?
5.審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務，辦理稅金、各項費用上交事項;。
6.編制公司的記帳憑證，登記會計帳簿;?
財務人員的合同管理職責（優(yōu)秀16篇）篇五
1、負責參與工程合同的草擬，洽談，簽訂。負責工程合同資料的歸檔工作。
2、負責根據(jù)合同價格或批準的工程項目預算書，嚴格監(jiān)督控制工程造價，參與工程現(xiàn)場的經(jīng)濟簽證、技術核定單、認質(zhì)單、認價單、工程變更單有關價格的審查確認，確保工程項目造價控制目標的實現(xiàn)。
3、負責嚴格執(zhí)行合同條款，參與工程預算，初審、支付進度款，參與工程竣工結算初審，匯總當月工程資金使用情況，提交下月工程資金使用計劃，確保合同履約完成。
4、重要主負責業(yè)主、設計單位、勘查單位、監(jiān)理工程師、承包商以及與施工相關方之間的信息交流、信息傳遞和信息處理的管理。
5、負責協(xié)調(diào)解決工程合同管理問題以及相關涉外關系。
6、負責協(xié)調(diào)處理合同實施執(zhí)行過程中的糾紛、索賠等事宜。
公司內(nèi)部設立專門的信用（合同）管理機構，公司副總為信用（合同）管理機構的分管領導，任命信用（合同）管理機構負責人/經(jīng)理，有專職（或兼職）的信用（合同）管理工作人員。
1、?組織宣傳、貫徹合同法律法規(guī)條例，培訓信用（合同）管理人員和業(yè)務人員，依法保護本企業(yè)的合法權益。
2、制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實施信用管理工作的考核。
3、對客戶進行資信調(diào)查，建立客戶信用檔案，并進行動態(tài)化管理。
4、客戶授信管理：進行客戶信用審批，跟蹤客戶，定期對客戶的信用狀況統(tǒng)計分析。
5、應收賬款管理：控制應收賬款平均持有水平，日常監(jiān)督應收賬款的賬齡，隨時將潛在的不良賬款進行技術處理，防范逾期應收賬款的發(fā)生。
6、商賬處理：建立標準的催賬程序和一支工作高效的追賬隊伍，及時制定對逾期應收賬款處理的方案，并組織有效的追賬。
7、利用征信數(shù)據(jù)庫資源，幫助銷售部門開拓市場。
1、法定代表人的主要職責：
2.授權委托合同承辦人員對外簽訂合同；
3.對本公司合同承辦人員進行考核、獎懲；
4.定期了解合同的簽訂、履行情況。
2、信用（合同）管理機構負責人的主要職責：
1.組織合同法律法規(guī)的宣傳、培訓，組織信用管理研討會、案例評析會；
2.制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實施信用管理工作的考核；
3.統(tǒng)一辦理授權委托書，嚴格管理本公司合同專用章的使用；
4.制止公司或個人利用合同進行違法活動；
5.日常監(jiān)督分析應收賬款的`賬齡，防范逾期應收賬款的發(fā)生；
6.建立標準的催賬程序；
7.匯總、分析客戶信用數(shù)據(jù)，向有關部門提供咨詢服務；
8.協(xié)調(diào)與供銷、財務、技術等部門的關系。
3、信用（合同）管-理-員的主要職責：
1.協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂。
2.審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)，保管好合同專用章。
3.檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員處理合同執(zhí)行中的問題和糾紛。
4.登記合同臺帳，做好合同統(tǒng)計、歸檔工作，匯總合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況。
5.發(fā)現(xiàn)不符和法律規(guī)定的合同行為，及時向信用（合同）管理機構負責人或公司副總報告。
6.參加對合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。
7.定期向信用（合同）管理負責人匯報信用管理情況。
8.負責客戶檔案管理與服務。
9.參與商賬追收。
l0.配合有關部門共同搞好信用管理工作。
4、供銷部門的主要職責
1.依法簽訂、變更、解除本部門的合同。
2.嚴格審查本部門所簽訂的合同，重大合同提交有關方面會審。
3.對所簽合同，認真執(zhí)行，并定期自查合同履行情況。
4.在合同履行過程中，加強與其它各有關部門聯(lián)系，發(fā)生問題及時向信用（合同）管理機構信用（合同）管-理-員通報。
5.本部門合同的登記、統(tǒng)計、歸檔工作。
6.參加本部門合同糾紛的處理。
7.配合企業(yè)信用（合同）管理機構做好信用（合同）管理工作。
5、財務、技術部門的主要職責
1.加強與供銷等有關部門的聯(lián)系，及時通報合同履行中的應收應付情況。
2.做好與合同有關的應收應付款項的統(tǒng)計、分析，提出處理建議。
3.解決合同履行中有關技術方面的問題。
4.依法簽訂、變更、解決技術合同。
5.本部門合同的登記、統(tǒng)計和歸檔工作。
6.配合企業(yè)信用（合同）管理機構做好信用（合同）管理工作。
本職工作：
在項目?總監(jiān)的領導下，按照國家經(jīng)濟合同法則、項目總監(jiān)辦公室?經(jīng)濟合同管理制度有關規(guī)定，負責擬定中心具體經(jīng)濟合同管理實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行。
直接責任：
1?；負責項目的起草準備、參予談判和初審工作，嚴格掌握簽約標準和程序，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
2?；對公司內(nèi)部模擬法人獨立核算的經(jīng)濟責任制，提出適用經(jīng)濟合同文本和實施方案，并負責相關培訓工作。
3?；負責不間斷追蹤各協(xié)作部門合同履約完成情況，并督促其如期兌現(xiàn)對客戶的承諾。
4?；負責匯總公司及分公司合同執(zhí)行總體情況，提出有關工作報告和統(tǒng)計報表，并就相關的問題提出相應建議。
5?；認真研究合同法規(guī)和法院判例，對公司的合同糾紛和涉訟提供解決的參考意見。
6?；負責管理中心正本的登記歸檔工作，建立合同臺帳管理，保管好合同專用章。未經(jīng)領導審核批準，不得擅自在合同上蓋章。
7?；控制合同副本或復印件的傳送范圍、保守公司商業(yè)機密。
8?；在項目總監(jiān)同意下，?完成行政總監(jiān)臨時交辦的其他任務.
財務人員的合同管理職責（優(yōu)秀16篇）篇六
3、復核核算數(shù)據(jù)、成本數(shù)據(jù)、日常費用報銷等;。
4、月度、季度、年度稅務報表申報;。
5、培訓財務其他崗位的相關工作;。
6、優(yōu)化財務核算制度以及相關流程;。
7、按月編制公司財務報表和下屬子公司合并報表和財務指標說明，為公司經(jīng)營決策提供數(shù)字依據(jù)。
8、負責組織實施公司財產(chǎn)清查工作，保證資產(chǎn)帳實相符.
財務人員的合同管理職責（優(yōu)秀16篇）篇七
預算員崗位職責：
3、負責收集、整理工程預結算資料，并負責結算資料的對數(shù)工作，對條目的期權性負責;
4、負責按時編制月度進度報表，并對報表計價的準確性和現(xiàn)場進度的符合性負責;?
5、負責變更項目的報價工作;負責指導項目部辦理對外經(jīng)濟文件(包含簽證?等);
6、負責對工程技術部提交的班組勞務工資的審核工作;?
7、負責分包工程的進度、結算價款的審核工作;
8、負責每期進度申報資料及結算資料的外送工作;?
9、負責對工程圖紙進行重新量度后的清單交底工作;?
10、負責對工地預算員的業(yè)務工作進行指導;
11、參與圖紙會審并提出意見;
12、協(xié)助工程技術部、項目部開展工程索賠工作(或負責項目的索賠工作);?
13、在必要的時候協(xié)助經(jīng)營部進行投標報價工作;
14、注重業(yè)務學習，努力提高自身業(yè)務水平;
15、其它應做的工作。
合同管-理-員崗位職責：
1、負責經(jīng)營移交的中標工程的招標文件等資料的簽收、登記、保管和內(nèi)部分發(fā)的工作;?
4、負責合同條款的起草、審查以及洽談后的修編工作;
6、負責將評審和洽談后的合同條款及時電郵給公司法律顧問并收取意見;?
7、負責合同簽訂前的打印、復印、裝訂、申請?蓋章以及外送合同的工作;?
8、負責追收合同、建檔分發(fā)、保管以及合同交底工作;?
9、負責了解簽約方的法人資格、履約能力并收集有關資料;?
10、積極參與合同的變更(修訂)、解除以及合同糾紛的處理工作;?
11、負責公司需辦的其他相關的合同管理工作;
13、協(xié)助經(jīng)營部對招標文件中的合同條款進行審查并提出意見;?
14、注重業(yè)務學習，努力提高自身業(yè)務水平;?
15、其它應做的工作。
項目預結算員崗位職責：?
3、負責了解和核實工程形象進度，對形象進度與實際不符及時向領導匯報;
4、負責項目部需要辦的其他計量管理工作?
5、協(xié)助預算員計算工程量;
6、協(xié)助預算員指導項目部辦理對外經(jīng)濟文件(包括簽證等);?
9、其他應做的工作。
資料管-理-員崗位職責：
1、負責所有進入預算部資料(合同文檔資料除外)的簽收、登記、保管并分發(fā)給預算員;
3、負責對設計變更、簽證等經(jīng)濟類文件的追收工作，對及時性、可讀性以及齊全性負責;
5、負責本部門文稿的`編輯、通知?的分發(fā)、意見的收集等相關工作;
6、負責收集本部門的各項報表，并做好統(tǒng)計、核查工作;?
9、注重業(yè)務學習，努力提高自身業(yè)務水平;?
10其它應做的工作。
工程合同管理師核心工作為工程合同管理工作的執(zhí)行，主要協(xié)助工程技術科科長進行工程合同的管理工作。
1、負責參與工程合同的草擬，洽談，簽訂。負責工程合同資料的歸檔工作。
2、負責根據(jù)合同價格或批準的工程項目預算書，嚴格監(jiān)督控制工程造價，參與工程現(xiàn)場的經(jīng)濟簽證、技術核定單、認質(zhì)單、認價單、工程變更單有關價格的審查確認，確保工程項目造價控制目標的實現(xiàn)。
3、負責嚴格執(zhí)行合同條款，參與工程預算，初審、支付進度款，參與工程竣工結算初審，匯總當月工程資金使用情況，提交下月工程資金使用計劃，確保合同履約完成。
4、重要主負責業(yè)主、設計單位、勘查單位、監(jiān)理工程師、承包商以及與施工相關方之間的信息交流、信息傳遞和信息處理的管理。
5、負責協(xié)調(diào)解決工程合同管理問題以及相關涉外關系。
6、負責協(xié)調(diào)處理合同實施執(zhí)行過程中的糾紛、索賠等事宜。
公司內(nèi)部設立專門的信用（合同）管理機構，公司副總為信用（合同）管理機構的分管領導，任命信用（合同）管理機構負責人/經(jīng)理，有專職（或兼職）的信用（合同）管理工作人員。
1、?組織宣傳、貫徹合同法律法規(guī)條例，培訓信用（合同）管理人員和業(yè)務人員，依法保護本企業(yè)的合法權益。
2、制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實施信用管理工作的考核。
3、對客戶進行資信調(diào)查，建立客戶信用檔案，并進行動態(tài)化管理。
4、客戶授信管理：進行客戶信用審批，跟蹤客戶，定期對客戶的信用狀況統(tǒng)計分析。
5、應收賬款管理：控制應收賬款平均持有水平，日常監(jiān)督應收賬款的賬齡，隨時將潛在的不良賬款進行技術處理，防范逾期應收賬款的發(fā)生。
6、商賬處理：建立標準的催賬程序和一支工作高效的追賬隊伍，及時制定對逾期應收賬款處理的方案，并組織有效的追賬。
7、利用征信數(shù)據(jù)庫資源，幫助銷售部門開拓市場。
1、法定代表人的主要職責：
2.授權委托合同承辦人員對外簽訂合同；
3.對本公司合同承辦人員進行考核、獎懲；
4.定期了解合同的簽訂、履行情況。
2、信用（合同）管理機構負責人的主要職責：
1.組織合同法律法規(guī)的宣傳、培訓，組織信用管理研討會、案例評析會；
2.制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實施信用管理工作的考核；
3.統(tǒng)一辦理授權委托書，嚴格管理本公司合同專用章的使用；
4.制止公司或個人利用合同進行違法活動；
5.日常監(jiān)督分析應收賬款的賬齡，防范逾期應收賬款的發(fā)生；
6.建立標準的催賬程序；
7.匯總、分析客戶信用數(shù)據(jù)，向有關部門提供咨詢服務；
8.協(xié)調(diào)與供銷、財務、技術等部門的關系。
3、信用（合同）管-理-員的主要職責：
1.協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂。
2.審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)，保管好合同專用章。
3.檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員處理合同執(zhí)行中的問題和糾紛。
4.登記合同臺帳，做好合同統(tǒng)計、歸檔工作，匯總合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況。
5.發(fā)現(xiàn)不符和法律規(guī)定的合同行為，及時向信用（合同）管理機構負責人或公司副總報告。
6.參加對合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。
7.定期向信用（合同）管理負責人匯報信用管理情況。
8.負責客戶檔案管理與服務。
9.參與商賬追收。
l0.配合有關部門共同搞好信用管理工作。
4、供銷部門的主要職責
1.依法簽訂、變更、解除本部門的合同。
2.嚴格審查本部門所簽訂的合同，重大合同提交有關方面會審。
3.對所簽合同，認真執(zhí)行，并定期自查合同履行情況。
4.在合同履行過程中，加強與其它各有關部門聯(lián)系，發(fā)生問題及時向信用（合同）管理機構信用（合同）管-理-員通報。
5.本部門合同的登記、統(tǒng)計、歸檔工作。
6.參加本部門合同糾紛的處理。
7.配合企業(yè)信用（合同）管理機構做好信用（合同）管理工作。
5、財務、技術部門的主要職責
1.加強與供銷等有關部門的聯(lián)系，及時通報合同履行中的應收應付情況。
2.做好與合同有關的應收應付款項的統(tǒng)計、分析，提出處理建議。
3.解決合同履行中有關技術方面的問題。
4.依法簽訂、變更、解決技術合同。
5.本部門合同的登記、統(tǒng)計和歸檔工作。
6.配合企業(yè)信用（合同）管理機構做好信用（合同）管理工作。
財務人員的合同管理職責（優(yōu)秀16篇）篇八
3、負責對應付款項進行會計處理;。
4、負責內(nèi)部往來的對賬工作;。
5、按月完成費用預提、折舊攤銷、內(nèi)部往來等會計處理工作;。
6、按照國家會計制度的規(guī)定按期記賬、復賬、報賬;。
7、負責核算應付員工薪酬;。
8、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
財務人員的合同管理職責（優(yōu)秀16篇）篇九
為了貫徹落實市財政局、教育局關于加強學校財務管理的有關文件精神要求，根據(jù)《學校財務管理制度》和國家有關法規(guī)，結合我校實際情況特制定本制度。
貫徹執(zhí)行《會計法》和國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度；堅持勤儉辦學的方針；正確處理事業(yè)發(fā)展需要和資金供給關系，社會效益和經(jīng)濟效益的關系，國家、集體和個人三者利益的關系。
實行“統(tǒng)一領導，統(tǒng)一管理”。學校的財務活動在校長的領導下，由總務處統(tǒng)一管理。
學校必須嚴格按照國家有關政策規(guī)定依法組織收入。各項收費必須嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的收費項目、范圍和標準，必須辦理收費許可證，亮證收取，并使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。學校期初收費收入必須當日及時解交學校帳戶。
學校的支出應當嚴格執(zhí)行國家有關財務規(guī)章制度規(guī)定的開支范圍及開支標準；學校的各項收入，除政策規(guī)定可提取一定比例用于教職工獎勵、福利外，其他均不得以任何借口擅自擴大發(fā)放范圍和提高開支標準。學校經(jīng)費支出一律由校長一支筆審批，壹仟元及以上大宗物品的采購，要集體研究決定；購買專控商品，先報中心學校審核，再報縣教育局控辦審批。
報銷人憑合法原始憑證先由會計審核，再報校長審批。發(fā)票報銷必須有經(jīng)手人和證明人簽字，會計審核，校長審批后出納才能予以報銷，不符合規(guī)定報銷手續(xù)的出納有責任予以拒付。
差旅費報銷必須附有車票，有住宿費的必須要有住宿-費-發(fā)-票，市內(nèi)交通費如無特殊情況應按公交車標準報銷。住宿、補貼等參照市局標準。
作業(yè)本費是指學生必備的作業(yè)本的費用，小學1-5?年級每學期每生10?元（如果不夠，由學生自行到商店購買）。
嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結算制度。庫存現(xiàn)金月末結帳不得超過1000?元。嚴禁“白條”抵作庫存現(xiàn)金。各項收入必須當日解交銀行，不得坐支。現(xiàn)金日記帳要按規(guī)定序時記帳，根據(jù)收付款憑證的先后順序統(tǒng)一進行編號，逐筆登記，按日結出余額。核對現(xiàn)金帳面余額是否與當日實際庫存現(xiàn)金相符。做到日清日結。定期或不定期的清查盤點，保證帳實相符。
為了增強學校財務開支的透明度，學校財務人員必須每月向教職工公布（在校務公開欄中公布）財務收支情況。
學校會計或出納工作必須由本系統(tǒng)正式職工擔任，任用要堅持回避制度。會計、出納不得互相兼任。分清會計與出納職責，會計不得經(jīng)管現(xiàn)金和收款業(yè)務；印鑒由會計保管；支票由出納保管，出納登記銀行存款日記帳，年底結帳后，要將銀行存款對帳單一并交會計，并按規(guī)定管理，簽發(fā)支票須雙方經(jīng)手。
出納職責：辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳；保管好庫存現(xiàn)金、各種有價證券、空白收據(jù)、支票和有關印章。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)審批手續(xù)完備的收付款憑證辦理款項的收付。庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，不得以“白條”抵庫存現(xiàn)金，不準坐支，挪用現(xiàn)金。
報帳員職責：辦理與中心校結報帳業(yè)務，接受中心校的業(yè)務管理與指導。辦理本校現(xiàn)金收付業(yè)務；登記現(xiàn)金日記帳；保管好庫存現(xiàn)金、各種有價證券等。遵守國家有關現(xiàn)金管理規(guī)定，根據(jù)審批手續(xù)完備的收付款憑證辦理款項的收付。庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，不得以“白條”抵庫存現(xiàn)金，不準坐支，挪用現(xiàn)金。
會計職責：認真執(zhí)行《會計法》和有關會計制度，做好記帳、算帳、報帳工作，全面如實地反映單位資金活動情況；做到帳目清楚、數(shù)字準確、按時結報；認真編制并嚴格執(zhí)行財務預算制度；遵守各項收入制度、費用開支范圍和標準，合理使用資金；依法設置帳簿，并保證其真實完整；妥善保管會計憑證、帳冊、報表等檔案資料。
以上未盡事宜以《市學校財務管理制度》為準。
為了規(guī)范和加強學校財務管理，認真貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)、制度，正確反映和監(jiān)督各項經(jīng)濟活動，管好、用好各項資金，保護國家財產(chǎn)，維護財經(jīng)紀律，特制定本制度。
第一條?? 會計、出納人員崗位職責
一、認真貫徹執(zhí)行國家財政法規(guī)、政策、制度，維護財經(jīng)紀律，認真貫徹財務管理制度，辦理會計、出納業(yè)務，進行會計核算、會計監(jiān)督。
二、熱愛本質(zhì)工作堅持原則，忠于職守，向一切貪污、盜竊、鋪張浪費、弄虛作假、虛報冒領等違法行為作斗爭。
三、會計要認真做好計帳、算帳、報帳工作，認真審查各項收支業(yè)務。做到手續(xù)完備，符合制度；出納人員要嚴格審查各種收、付款憑證，對不合法、不合理、不合規(guī)定以及不按規(guī)定程序辦理的原始憑證不予報銷。
四、堅持領導審批、會計審核、出納付款的報帳程序。
五、各種原始憑證的報銷，經(jīng)辦人必須簽字，說明報銷用途，經(jīng)主要領導簽字后，方可報銷。
第二條?? 差旅費報銷
一、一般工作人員出差、教職工培訓，必須經(jīng)單位負責人同意后，方可報銷差旅費。
二、差旅費報銷，必須按現(xiàn)行差旅費規(guī)定標準執(zhí)行，不得突破標準，超標準和繞道的費用由個人自理。
第三條?? 醫(yī)療費報銷
一、凡在醫(yī)院門診看病、購藥者，醫(yī)療費自理。
二、確需住院治療者，需本人提出申請（需持縣級以上醫(yī)院的檢查、診斷書），經(jīng)主要領導同意后，方可住院治療。報銷時，必須有縣級以上醫(yī)院的診斷書、住院證明、發(fā)票，方可按規(guī)定報銷（納入“兩基”辦報）。
第四條?? 招待費報銷
一、接待上級有關部門領導、一般工作人員或來賓時，經(jīng)主要領導同意后，根據(jù)情況安排招待（接待標準不超15/元人次）接待原則上不安排酒水和飲料，確需用煙酒的，不使用名煙名酒，堅持節(jié)儉原則。
二、不經(jīng)主要領導批準，擅自請客或到外地請客的，一律不予報銷，費用自理。
第五條?? 借款制度
一、出差或其他原因需向財務借款的，先由借款人注明用途，由主要領導簽字同意方可借出，但必須在出差回來3天內(nèi)將借款還清，原則上，300元的借款必須經(jīng)主要領導批，1000元以上的必須經(jīng)會議討論通過。
二、一般情況下，教職工一律不準借公-款，因特殊情況需要借用公-款的，借款人必須寫出還款計劃，經(jīng)主要領導同意后，方可借出。
三、一律不允許將公-款借給非本單位人員。
四、凡欠款未還清者，不允許再借款。
為了規(guī)范學校的財務行為，加強財務管理，提高資金使用效果，促進教育事業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)《事業(yè)單位財務規(guī)則》和《山東省中小學校財務制度》，結合我校實際情況制定本制度。
一、學校財務管理的基本原則:依法理財，勤儉節(jié)約，正確處理教育事業(yè)發(fā)展需要和資金供給的關系，社會效益和經(jīng)濟效益的關系，國家、集體和個人三者的關系。
二、學校財務管理的主要任務:合理編制單位預算；依法籌集業(yè)資金；如實反映單位財務狀況；建立健全財務制度，加強經(jīng)濟核算，提高資金使用效益;加強國有資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失；定期進行財務分析，對學校的經(jīng)濟活動進行財務控制和監(jiān)督。
三、財務管理體制
1、學校財務人員一般情況下包括報賬會計和財產(chǎn)保管員，在校長領導下和財務負責人的直接領導下，管理學校財務活動。
四、學校預算管理
1、學校根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和教學任務編制年度財務收支計劃，包括收入預算和支出預算。
2、學校執(zhí)行政府“核定收支(核定預算包干數(shù))、定額或定項補助、超支不補、結余留用”的管理辦法。
3、學校年度部門預算的編制，包括正常經(jīng)費的編制、項目支出的編制。學校的各項財務收支均要納入預算管理，預算的編制要堅持“保證重點，兼顧一般。量入為此收支平衡”的原則，不編赤字預算。
五、學校收入管理
1、收入是指學校為開展教育教學及其他活動依法取得的非償還性資金。主要包括:教育經(jīng)費撥款、教育費附加撥款、上級補助收入、撥入專款、事業(yè)收入、捐贈收入、其他收入等。
2、學校各項收費必須嚴格執(zhí)行物價部門規(guī)定的收費范圍和標準，不得隨便擴大收費范圍和提高收費標準。
3、收入要嚴格執(zhí)行收支兩條線，納入財政專戶管理。不得“坐收坐支”，不得私設小金庫，不得搞賬外賬。
4、根據(jù)物價和主管等有關部門要求，學校每學期開展收費自查工作，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
六、學校支出管理
學校開展教學及其他活動發(fā)生的各項資金支出。包括:專款支出、事業(yè)支出、上繳上級支出、對附屬單位支出。
(一)、具體要求
1、各項支出要按批準的部門預算和規(guī)定的經(jīng)費開支范圍、開支標準執(zhí)行，嚴格審批手續(xù)，不得以領代報、以撥代支；不虛列虛報；不得以計劃數(shù)和預算數(shù)代替支出。
2、對所有公用經(jīng)費、人員經(jīng)費支出應按有關規(guī)定執(zhí)行，不得隨意擴大范圍、提高標準。
3、對專項資金要堅持專款專用原則，項目支出要嚴格按政府采購招標條例執(zhí)行。
七、結余及其分配
1、學校年度收入與支出相抵后的余額。包括:一般收支結余和專項資金結存。其中:專項資金結存是指結轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)使用的財政及教育費附加專項資金和其他專項資金。
八、學校資產(chǎn)管理
1、資產(chǎn)是指學校占有或使用的能以貨幣計量的經(jīng)濟資源， 包括流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、對外投資等。
2、流動資產(chǎn)包括貨幣資金、各種債權等。貨幣資金包括:備用金和銀行存款。學校建立健全內(nèi)部控制制度，執(zhí)行《現(xiàn)金管理條例》和銀行結算紀律。債權包括預付款、應收及暫付款項等。
3、固定資產(chǎn)管理按《肥城市中小學校固定資產(chǎn)管理制度》執(zhí)行。
（1）、學校財產(chǎn)管理由學校分管財產(chǎn)的領導、財務、保管、使用等部門共同管埋。
（2）、按主管部門要求，使用統(tǒng)一的財產(chǎn)管理軟件進行電算化管理。
3、定期清查和盤點:每年十一月份學校財務部門應會同有關部門進行一次全面的財產(chǎn)清查和盤點核對。
4、報廢和轉(zhuǎn)讓嚴格按照有關規(guī)定執(zhí)行。
九、負債管理
學校所承擔的能以貨幣計量的，需要以資產(chǎn)或者勞務償還的債務。包括借入款、應付及暫存款項、應繳財政專戶、應繳稅金、代管款項等要加強管理。
十、基金管理
1、基金是指學校資產(chǎn)減去負債后的差額，即凈資產(chǎn)。包括:事業(yè)基金、固定基金、專用基金。
2、事業(yè)基金是指無特定用途的凈結余資金，主要用于彌補以后年度經(jīng)費超支。
3、固定基金是指學校所擁有的固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)。實行固定資產(chǎn)折舊制度前，采用原值反映。
4、專用基金是指學校按規(guī)定提取和設置的有專門用途的資金。包括修購基金、職工福利基金、住房基金、醫(yī)療基金、獎教獎學基金和其他專用基金等學校要加強監(jiān)督管理。
十一、財務報告和財務分析
（一）每年根據(jù)財務狀況和事業(yè)發(fā)展成果寫出學校財務報告。包括資產(chǎn)負債表、收支情況表、事業(yè)支出明細表、固定資產(chǎn)分類表、基數(shù)表、專用基金表、結余分配表等。
(二)定期編制財務分析報告
1、內(nèi)容包括:學校事業(yè)發(fā)展和預算收支執(zhí)行情況、資產(chǎn)使用管理、收入、支出和基金結構變動以及財務管理情況、存在問題的主要改進措施等。
2、指標包括:預算收支完成率、經(jīng)費自給率、人員支出與公用支出分別占事此支出的比率、資產(chǎn)負債率、有關生均收支指標等。
十二、財務監(jiān)督
對學校的財務情況要定期實行校務公開。堅持學校財務公開制度，接受群眾監(jiān)督。學校每月在校務公開欄里對學校叫財務收支狀況要進行公開。張貼學校整套的會計月報表，會計報表中應附項目支出明細表。
財務人員的合同管理職責（優(yōu)秀16篇）篇十
3、整理銷售數(shù)據(jù)，表格，打印費用清單入賬，統(tǒng)計開票。
4、憑證分類，編制會計憑證。
5、月底關賬期間，各項數(shù)據(jù)核對，
6、整理單據(jù)憑證的粘貼。
7、財務報表、國地稅納稅申報、所得稅年報、工商年報其它報表。
8、車間、后勤、工資核算。
9、出口退稅辦理。
財務人員的合同管理職責（優(yōu)秀16篇）篇十一
1、認真貫徹《會計法》，自覺遵守國家財政法規(guī)和財務管理制度，嚴格遵守財經(jīng)法紀，認真執(zhí)行各項財務規(guī)章制度。掌握財務預算，杜絕浪費，拒絕辦理各種不合法、不合理的經(jīng)濟業(yè)務，發(fā)現(xiàn)問題及時反映和處理。
2、按照《會計基礎工作規(guī)范》的各項要求審核原始憑證，根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記帳憑證，按時登記帳薄，及時報送會計報表，整理保管好會計檔案，在職權范圍內(nèi)處理好一切業(yè)務。
3、管好各項債權債務。對各項債權債務及時核對清理。同時定期做好貨幣資金、庫存實物等帳戶的核對工作，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。
4、嚴格按照財政部制定的服務企業(yè)會計制度的各項規(guī)定辦理經(jīng)濟業(yè)務。依照稅法規(guī)定，及時辦理稅金的申報及繳納工作。
5、負責各項會計事務處理，搞好會計核算，做到科目準確，數(shù)字真實，憑證完整，記載清晰，裝訂整齊，報帳及時。
6、嚴格遵守結算紀律，及時清理債權債務，該收必收，應付則付。
7、妥善管理好會計憑證、帳簿報表、文件等會計檔案資料。
8、編制工資發(fā)放名冊，經(jīng)領導批準后發(fā)放。工作做到精益求精。
9、負責基建維修計劃及帳項審查，結算等工作。做好年度的預算、決算工作。
10、遵守會計人員的職業(yè)道德，當好領導的參謀助手。經(jīng)常分析財務收支升降原因，將財務分析的結果向領導提供，并找出管理、開支和財務活動中存在的問題，及時向領導匯報并提出改進意見。
2.2。
1、按照國家《現(xiàn)金管理條例》和《銀行結算辦法》規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結算的經(jīng)濟事項，按審核后的會計憑證，經(jīng)出納人員再次審核符合規(guī)定，辦理收付業(yè)務。
2、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過及時存入銀行，不得白存現(xiàn)金，現(xiàn)金堅持收支兩條線。
3、逐筆核對當月收付款項，做到收有憑、支有據(jù)。隨時核實庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。
4、嚴格執(zhí)行財會制度及報銷手續(xù)，認真審核原始單據(jù)，借支必須經(jīng)主管領導批準，否則，不借不支。
5、嚴格控制簽發(fā)空頭支票和空白支票，對空白支票和一切空白票保管、登記，認真辦理領用、注銷手續(xù)。不得挪用公款。
6、負責全公司現(xiàn)金保管工作，做到銀行存款、取款及庫存現(xiàn)金的隨時記帳，每月向會計提交銀行庫存款收據(jù)及庫存現(xiàn)金報表，做到日清月結。
7、據(jù)記帳憑證中的收支業(yè)務逐筆按順序記好現(xiàn)金和銀行日記帳，并結出余額，做到日清月結，帳帳相符，帳實相符；掌握好銀行存款余額，月終與銀行余額對帳。
8、負責內(nèi)部員工借款的扣款結算業(yè)務，對己報完帳尚未還清的款項，按月從工資中扣除。
9、對待來辦事的群眾，態(tài)度要和藹，用說服方式耐心解釋群眾提出問題，不與人爭吵。
10、完成領導交辦的其他工作。
2.3。
1、庫房保管員必須嚴格遵守物品入庫的驗收制度，依照發(fā)票核對好數(shù)量、規(guī)格、型號，確認無差錯后，方可入庫。
2、入庫物品必須放置到規(guī)定的庫房、規(guī)定的位置，物品擺放有序、整齊干凈。
3、不定期的對庫房進行清掃和整理，保證庫房室內(nèi)衛(wèi)生清潔。
4、庫房內(nèi)的物件必須做到帳、物、卡三符合。進出庫材料要當面點清，認真做好出、入庫登記。
5、對臨時發(fā)放的用具應做好記錄，并及時收回。提高物資庫存的完好性。
6、及時檢查庫存情況，發(fā)現(xiàn)有庫缺物品，及時向領導匯報，保證庫房物件的齊全，不影響工作。
7、對庫房重地提高防盜的警惕性，對油庫重地應加強管理，各種燃料放置有序，提高防火意識，對滅火設備定期檢查，保證正常使用。
2.4。
物資采購制度。
根據(jù)1999年15號文件關于實行《采購管理暫行辦法》的精神，加強物品采購工作的管理，提高工作的透明度，防止假公濟私和不正之風，特制定以下制度和管埋辦法:。
1、物品采購工作應有計劃地進行。單位應根據(jù)工作需要由庫房保管員和財務人員與領導協(xié)商，制定購置計劃。執(zhí)行過程申應嚴格控制。
2、采購物品凡超過100元以上者，不得由1個辦埋，應有2人上一同辦理，不符合以上條件，可拒絕報銷手續(xù)。
3、所需采購的物品必須進行價格比較，貨比三家，同樣的型號、品質(zhì)的物品可考慮購買價格較低的與質(zhì)量較好的。
4、所需采購的物品必須嚴格按計劃進行購買，以防造成積壓、變質(zhì)、浪費。減少不必要的損失。
5、一般采取定點購買，單位定期到購買物品的商店結帳，不得長期拖欠。
6、經(jīng)辦人購買的物品，必須嚴格按程序辦理入庫手續(xù)。經(jīng)庫房保管人員驗貨，短缺部分由經(jīng)辦人負責。入庫的物品經(jīng)檢查認為無差錯時，保管員在發(fā)票上簽字萬能報銷。否則不予報銷。
2.5。
交舊領新制度。
為減少費用，合埋控制支出，有效控制各類材料的混亂局面，使其保持良好的秩序，保證各項工作順利開展。特制定以下規(guī)定，望遵照執(zhí)行。
1、堅持物品工具交舊領新制度。所需要領用的物品、配件，必須做到先請示領導，領導可根據(jù)工作需要考慮是否需要更換新件。末經(jīng)領導同意，私自領用物品物件，保管員有權予以拒絕。
2、經(jīng)同意領用新物品、物件時，必須將舊物品配件交至庫房管埋員處。否則庫房管理員有權拒發(fā)。如果末履行上述程序，責任由管理人員自負。
3、領用物品、配件，必須遵循節(jié)儉的原則。如果可繼續(xù)再使用，不影響工作及安全的，領導可根據(jù)具體情況考慮是否更換。
4、工作中所領用的勞動工具，如丟失、無故損壞。所領用工具的費用由自己負責。否則，管埋人員可拒發(fā)。
5、各種設備領用配件，都必須遵守以上制度。
6、為維護各種設備所需配置的工具(包括電工)須清查盤點交其使用。因丟失、送人的或違規(guī)操作損壞的，均由自己負責，不再另外發(fā)放及配置。
7、對所配工具每季度清點一次，缺少部分由使用人自己補充，以備應查。
2.6。
管理、維護、使用制度。
為了加強庫房物資的管理、維護、使用，庫房保管員做到對物資心中有數(shù)，保證各種物資，特別是各種應及物資的正常使用、不丟失，特制定如下制度：
1、保管員應具有高度的工作責任心和良好的職業(yè)道德，嚴格遵守單位的各項規(guī)章制度，服從工作安排。
2、保管員要愛護公共財產(chǎn)、遵守社會公德，不得損壞庫存的各種物資。如有損壞，必須原價賠償。
3、保管員應不定期的對庫房的物資進行合對，做到財、物卡三符合，入庫物資要擺放有序、整齊干凈，以便隨時領取使用。
4、出、入庫物資要當面點清，凡因在出入庫物資時，造成物資短缺的，責任自負。
5、庫房對臨時發(fā)放的工具，應做好記錄，并及時收回，如沒有及時收回，造成物資短缺的，由保管人員負責。
6、未經(jīng)允許，嚴禁非工作人員私自進行入庫房。
7、定期檢查對庫房庫存物資的進行清點，保證物資的完好和正常使用。
2.7。
為加強公司及生活服務中心電話費管理，節(jié)約費用開支，特制定本制度。
1、按照年初預算審定數(shù)，進行總額控制。合埋掌握，做到不突破預算，同時又不影響工作。
2、實行電話費包千制度，固定電話話費每月按150元計算，根據(jù)實際情況分別由責任人負擔或列入費用開支并做情況說明。
3、電話用語應盡量簡潔、明確，不得以工作為借口，用公用電話辦私事。
4、辦公電話的繳費由財務人員負責。
5、大門值班室內(nèi)磁卡電話，使用時要注意正確操作，以免損壞。如有損壞，當事人應負全部責任，并照價賠償。
6、不準撥打信息臺。如出現(xiàn)信息臺話費，由該科室人員及當班人員自己承擔。
7、辦公電話原則上不準單位以外人員隨便使用。
財務人員的合同管理職責（優(yōu)秀16篇）篇十二
1、負責新品項目財務評估，通過項目多方案測算，roi分析，模式建議提供決策支持建議。
2、組織研發(fā)項目“四算”管理，確保項目費用受控。
3、組織新品目標成本管理，促進目標成本達成。
4、參與銷售報價，負責價格審核，促進產(chǎn)品開發(fā)目標實現(xiàn)。
5、及時對項目過程工作中的問題進行分析并提出解決方案，確保項目高效運作。
6、定期匯報項目財務結果和問題，確保ipmt財務委員、lpdt、項目經(jīng)理了解項目進展。
財務人員的合同管理職責（優(yōu)秀16篇）篇十三
根據(jù)《衛(wèi)生部國家中醫(yī)藥局關于印發(fā)醫(yī)療機構內(nèi)部價格管理暫行規(guī)定的通知》精神，制定專職價格管理人員主要職能。本規(guī)定自2011年5月起執(zhí)行。
1.對醫(yī)療機構的醫(yī)療服務、藥品價格進行管理及對醫(yī)療服務項目成本進行測算；
3.指導臨床、醫(yī)技科室正確執(zhí)行醫(yī)藥價格政策，并監(jiān)督、檢查各科室執(zhí)行情況；
8.接待醫(yī)藥價格咨詢，處理醫(yī)藥價格投訴；
11.遵守上級部門及醫(yī)院關于醫(yī)德醫(yī)風的相關規(guī)定；
12.完成上級部門交辦的各種醫(yī)療服務項目成本調(diào)查和統(tǒng)計工作，為調(diào)整醫(yī)療服務價格政策提供真實、可靠的依據(jù)。
財務人員的合同管理職責（優(yōu)秀16篇）篇十四
重大資金支出實行集體研究嚴格執(zhí)行貨幣資金業(yè)務審批制度，、1和決策，并建立責任追究制度。、按照支付申請、支付審批、支付復核、支付辦理的操作流程辦2理貨幣資金支付業(yè)務，不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。
個人名章由本人或其授權人保管。嚴財務專用章由專人保管，、3禁一人保管支付款項所需的全部印章。
列違反銀行結算賬戶管理規(guī)定的行為：）擅自多頭開設銀行結算賬戶；1（1）偽造、變造證明文件開立銀行結算賬戶；2（）擅自改變銀行結算賬戶用途；3（）將單位款項以個人名義在金融機構存儲；4（）出租、出借銀行結算賬戶；5（）不及時撤銷應當撤銷的銀行結算賬戶；6（）其他違反銀行結算賬戶管理規(guī)定的行為。7（。不得有下列違反支付結算紀、支付結算符合《支付結算辦法》6律的行為：
工會現(xiàn)金管理制度，結合《工會會計制度》和《現(xiàn)金管理暫行條例》、根據(jù)《會計法》。
生順序逐筆登記，每日業(yè)務終了，應計算當日現(xiàn)金收支合計數(shù)和結余。
數(shù)，并與實際庫存數(shù)核對，做到賬款相符。
庫存數(shù)核對相符，做到“日清月結”
現(xiàn)應按批準權屬履行借款手續(xù)，因工作或業(yè)務需要臨時借款，、5金當面點清，工作或業(yè)務結束，督促及時結賬，禁止無故拖欠借款。
必除在規(guī)定范圍可以使用現(xiàn)金外，工會與外單位的經(jīng)濟往來，、6須通過開戶銀行進行轉(zhuǎn)賬結算，現(xiàn)金結算按《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定執(zhí)行。
《工會會計制度》和《人民幣銀行結算賬戶管理、根據(jù)《會計法》，結合工作實際制定本制度。辦法》、按國家金融機構的有關規(guī)定在銀行開設銀行存款戶。1按照業(yè)務發(fā)所有涉及銀行存款收支業(yè)務的辦理均由專人負責，、2，每日終了結出余額。生的順序逐筆登記“銀行存款日記賬”
“銀行存款日記賬”定期與銀行對賬，至少每月核對一次，如、3，調(diào)節(jié)相符。調(diào)節(jié)表經(jīng)審核有差額，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”
人員復核簽章后，與銀行對賬單一并裝訂保存。、對銀行存款未達賬，認真查找未達原因，及時取得相關單據(jù)，4并登記入賬，保證賬賬相符，賬實相符。、單位之間經(jīng)濟業(yè)務往來原則上均通過銀行轉(zhuǎn)賬方式結算。5確保資金安全。分不同地點保存，印鑒應分別保管，銀行票據(jù)、6、嚴格執(zhí)行銀行結算規(guī)定。任何人不得出租或出借銀行存款戶，7不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票，不得弄虛作假套取現(xiàn)金和銀行信用。
為規(guī)范《工會經(jīng)費收入專用收據(jù)》等票據(jù)的使用和管理，結合實。
際制定本制度。
蛀、防鼠咬、防丟失。
“五項收入”僅限于工會依法取得的按照規(guī)定的使用范圍使用，、2內(nèi)容、同號各聯(lián)次之間項目、金額準確，內(nèi)容真實、填寫的項目完整、金額應完全一致、領購、使用、繳銷等工作符合規(guī)定，做到手續(xù)清、記錄清、責3任清收據(jù)使用完后，及時向上級工會等辦理相關校驗、注銷手續(xù)，按規(guī)定重新辦理領取手續(xù)。
轉(zhuǎn)讓收據(jù)或擅自處理空白聯(lián)和其它質(zhì)量殘次不得有相互轉(zhuǎn)借、4無效聯(lián)的行為。
及時向上級工會等辦理對停止使用的收據(jù)做好清理登記工作，、5相關核銷手續(xù)。、銀行票據(jù)有明確的購買、保管、領用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)6的職責權限和程序，設臵登記簿進行記錄。
《工會會計制度》和《基層工會經(jīng)費收支管理辦、根據(jù)《會。
計法》，結合實際制定本制度。法》。
辦理與工會工作無關的資金收付。，對工會經(jīng)費實行、遵守《預算法》以及《工會預算管理辦法》3預算管理，編制預算報告，組織預算執(zhí)行。
年度預算，做到格式統(tǒng)一，內(nèi)容完整，項目明晰，依據(jù)充分，說明清。
楚，程序規(guī)范，簽章齊全，報送及時。
期末滾存經(jīng)費結不得編制赤字預算。無重大支出項目的年度，、6余不得出現(xiàn)赤字。
照先有預算、后有支出的要求，做到有預算不超支，無預算不開支。
遇有特殊情況需要調(diào)整預算的，按照預算編制程序編制調(diào)整預算并經(jīng)。
本級工會委員會同意后執(zhí)行。、定期分析預算執(zhí)行情況，及時研究解決預算執(zhí)行過程中存在11的問題，強化預算約束力，確保預算貫徹執(zhí)行。
“以領代報”或、每筆費用開支據(jù)實報銷，不得“以撥代支”12。
會議、活動、培訓、維修等較大開支附有具體開支明細“虛報冒領”
用應上解經(jīng)費。、各種專項資金按照有關規(guī)定專款專用，不得改變資金用途、14擴大開支范圍、提高開支標準。
取得的原始憑證蓋有出具單位公章或財務專用章，并與收款單位名稱。
相符。對外單位開具的原始憑證蓋有本單位公章或財務專用章。、記賬憑證根據(jù)審核無誤的原始憑證規(guī)范填制，做到要素完整、5摘要簡明、科目正確、數(shù)字準確、編號連續(xù)、字跡清晰，相關會計人員簽章齊全。會計憑證裝訂厚薄適中、工整美觀。、會計賬簿設臵齊全，有總賬、明細賬、日記賬（基層工會日記6結賬、登記、各類賬簿的啟用、并設有必要的輔助賬和備查賬，總賬）。
錯誤更正方法等符合國家有關規(guī)定和《工會會計制度》的要求，記賬。
及時，文字規(guī)范。
固定資產(chǎn)明細各類支出明細賬、明細賬包括各類收入明細賬、7賬、往來款項明細賬等。日記賬包括現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。
備查賬包括低值易耗品備查賬、呆壞賬處理備查賬等。
各種賬簿賬簿登記以審核無誤的記賬憑證或原始憑證為依據(jù)。、88。
單獨裝訂，頁號連續(xù)，整潔美觀。
（同一經(jīng)濟業(yè)務在不同賬賬相符、記賬憑證相符）簿記錄與原始憑證、負債實有數(shù)（各類賬簿記錄與資產(chǎn)、賬實相符、賬簿之間的記錄相符）。
費收支決算封面、決算說明書、收支決算表，年末資產(chǎn)負債表，年末。
收入支出表，年末往來款項明細表，年度經(jīng)費收解報告表。
編制人審閱并簽章。年度財務報告經(jīng)本級工會經(jīng)費審查委員會審查通。
需要相適應的硬件，按照上級工會的要求選用財務軟件，保證會計電。
宜。
財務人員的合同管理職責（優(yōu)秀16篇）篇十五
10、負責本公司年度預算的匯編、控制以及草擬預算執(zhí)行結果分析報告;
12、負責對有關經(jīng)營合同的財務審查，認真監(jiān)督執(zhí)行;
14、負責編制本部門財務工作計劃，并監(jiān)督指導下屬財務人員的工作安排;
15、負責定期對財務軟件進行維護管理，確保財務軟件穩(wěn)定運行;
16、負責定期對財務數(shù)據(jù)進行備份，保證財務數(shù)據(jù)安全;
17、負責對下屬財務人員的培養(yǎng)、選拔及任用，并對其工作進行考核評價;
19、編制審核各類財務報表，監(jiān)督檢查預算執(zhí)行情況，以及內(nèi)控制度執(zhí)行情況;
20、審核預算內(nèi)費用開支，定期上報費用預算的執(zhí)行情況;
21、準確計算、審核各部門業(yè)績考核，向管理層提供準確的人力成本數(shù)據(jù);
22、每月6日前向上級主管匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務收支及計劃的具體情況，為公司管理者提供財務分析及有益的建議;每月10日前審核tmci報表并上報廠方;每月13日前將工資表向上級主管上報審批;每月13日前向豐田金融發(fā)郵件申請20%首付融資請求。
23、負責部門員工隊伍建設、選拔，評價下屬的工作，組織部門業(yè)務技能培訓;
24、參與公司對外經(jīng)濟合同的簽訂;
25、對銷售車輛款項及車輛調(diào)撥出門前的管控。
26、負責指導監(jiān)督公司財、物的安全管控。
27、審核公司報銷、轉(zhuǎn)賬前的審核管控。
財務經(jīng)理具有以下權限：
1、對公司的各項業(yè)務有監(jiān)督建議權;
2、參與公司的經(jīng)營會議;
3、參與制訂公司的.預算考核辦法及其它管理細則的制定;
4、財務人員的內(nèi)部分工調(diào)整機構設置;
5、拒絕不合理及有損集團利益的行為，并及時向上級反饋。
1、 在董事會和總經(jīng)理領導下，總管公司會計、報表、預算工作。?
2、 負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃、銷售前景、開支預算或成本標準。?制定和管理稅收政策方案及程序。
4、 組織公司有關部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。
5、 監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律，以及董事會決議。
主辦會計崗位職責?
1、 根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領導批準后組織實施。
2、 參與擬訂財務計劃，審核、分析、監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行情況。?
6、 負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。?
8、 負責社會集團購買力的審查和報批工作。?
協(xié)助部長做好部門內(nèi)務工作，完成財務臨時交辦的其他任務。?
核算會計崗位職責?
1、 在部長領導下，按照公司財會制度和核算管理有關規(guī)定，負責公司各種核算和其他業(yè)務的記帳工作。
3、 及時了解、審核公司原材料、設備、產(chǎn)品的進出情況，并建立明細帳和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結算和出入庫手續(xù)，進行應收應付款項的清算。
4、 負責依稅法規(guī)定做好印花稅貼花工作及相應的繳納記錄。?
6、 負責公司的各項債權、債務的清理結算工作。?
7、 正確進行會計核算電腦?化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。?
9、 完成財務臨時交辦的其他任務。?
成本會計崗位職責?
2、 主動會有關人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。
4、 不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。?
5、 學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。
6、??做好相關成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。?
7、??完成財務臨時交辦的其他任務。
財務人員的合同管理職責（優(yōu)秀16篇）篇十六
1、認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。
2、建立健全財務管理的.各種規(guī)章制度，加強經(jīng)營核算管理，檢查監(jiān)督財務紀律。3。
3、積極為經(jīng)營管理服務，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。同時厲行節(jié)約，合理使用資金。
4、總經(jīng)理作為公司的法定代表人，對本公司的一切經(jīng)濟活動負責。
領導會計機構、會計人員和其他人員認真執(zhí)行財會法律、法規(guī)、規(guī)章制度，審核重大財務事項，接受財政、稅務、審計等部門的檢查和監(jiān)督。
5、完成公司交給的其他工作。