月工作總結是一種重要的自我管理工具，它能夠幫助我們更好地認識自己的工作表現并找到改進的方向。小編為大家整理了一些精選的月工作總結范文，大家可以借鑒和參考。

往來會計的工作總結（實用21篇）篇一

對于以前年度形成的往來款項，學院按照款項性質進行了梳理。截止2011年末，仍有下列事項尚待清理：

1、應收賬款中借給校辦產業以及煤氣公司的款項170.55萬元已多年掛賬，仍待清理。

2、部分屬于支出性質的款項（如余俊華借支變電設備款60.00萬元等），因為缺乏相關報賬單據而無法于支出中列支。

3、4、無需支付的應付及暫存款仍尚待清理并按照規定予以處理。

代管款項仍需進一步清理。學院代管款項核算較多，其中學生代辦費包括代管學生教材費等，學生代辦費中部分是正常的代收代付款項，部分屬于不需要支付的結余，學院已對其中的部分掛賬金額進行了清理，但仍需要學院進一步清理結轉。

5、學院財務處賬套與后勤集團往來余額存在差異，尚待核對。

往來會計的工作總結（實用21篇）篇二

第一條為促進資金的良性循環、加速資金周轉、提高資金利用率、防止壞賬的發生、減少收賬費用和損失，保證債權債權信息的真實性、準確性、完整性，維護公司權益，按照國家財經法規規定，結合本公司的實際情況，特制定本辦法。

第二章。

范

圍

第二條本辦法中的往來賬款按其基本性質分為兩大類，第一類為應收款類，包括應收票據、應收賬款、預付賬款、其他應收款，第二類為應付款類，包括應付票據、應付賬款、預收賬款、其他應付款。

第三章。

第三條應收賬款指公司因銷售商品、提供勞務而形成的債權。第四條應收賬款的管理目標是保證應收賬款記錄的真實性，完整性，準確性，保證按期回收應收賬款，減少壞賬的發生。

第五條應收賬款管理的負責部門為財務部、銷售部門和相關部門。銷售部門負責催收應收賬款，財務部門負責記錄應收賬款、督促銷售部門進行催收，相關部門負責監督全部的賒銷過程。

第六條賒銷的審批。

（一）銷售人員在建立客戶銷售關系時，應對每個新客戶進行信用調查，詳實填寫客戶信用情況基本信息表，交由相關部門評審。

（二）相關部門按客戶的信用評級決定是否賒銷及客戶的信用額。

度。所有的賒銷均需相關部門批準后方可進行。

（三）相關部門負責收集客戶信用情況基本信息表，建立客戶信息檔案，信息檔案應包括客戶基本信息、信用級別、賒銷額度及使用情況、還應包括該客戶的合同臺賬，用以掌握該客戶的合同簽訂、執行情況。信息檔案應執行動態管理，及時更新。

第七條債權的記錄和管理。

（一）財務部應按照客戶及合同設立應收款項臺賬，詳細反映每個客戶每筆應收款項的發生、增減變動、余額及其賬齡等財務信息，每月報銷售部門及相關部門。

（二）銷售部門應加強合同管理，設置合同臺賬，對債務人執行合同情況進行跟蹤分析，防止壞賬風險的發生。對債務人執行合同過程中的異常情況及時上報相關部門和管理層。

第八條催收。

（一）為保證應收賬款按期回收，防止壞賬的發生，銷售部門應制定相關制度，明確每筆應收賬款的責任人，并設定監督機制，責任人負責應收賬款的催收。

（二）財務部應當督促銷售部門加緊催收。財務部至少每半年組織銷售部門共同進行應收賬款清查工作，形成清查報告，清查中發現的即將逾期或已逾期的債權情況通報給相關部門。

（三）對即將逾期或已逾期的債權，銷售部門應及時運用符合法律要求的手段進行催收，并保留必要的催收記錄，以合理確保公司債權符合法律規定的訴訟時效。

（四）為保證應收賬款催收有序進行，銷售部門應每月整理逾期應收賬款的催收結果報財務部和相關部門，如有債務人要求退貨或因產品質量問題要求銷售折讓、扣押質保金等問題時，應及時上報管理層，經管理層組織查明原因后審議決策。如經管理層審批給予債務人銷售退回、折讓和扣留質保金等，銷售部門應與債務人簽訂有效協議并取得其他相關憑據后交財務部，財務部按會計規定減少應收賬款，銷售部門進行后續催要。

第九條對賬。

為保證應收賬款的真實性、完整性、準確性，財務部至少每半年組織銷售部門與主要客戶進行應收賬款余額的對賬，形成對賬報告并上報。對賬結果如有不符，應查明原因，及時處理。

第十條壞賬損失。

（一）公司采用備抵法按期估計壞賬損失，形成壞賬準備。財務部每半年編制應收賬齡分析表，組織銷售部門對應收賬款的可回收性進行分析，對于可能成為壞賬的應收賬款計提壞賬準備，計提壞賬準備需要經財務部負責人和公司管理層審批。

（二）對有確鑿證據確實無法收回的款項，應查明原因，明確責任，經公司管理層審批后，確認為壞賬損失，進行會計上的注銷。已注銷的壞賬應進行備查登記，做到賬銷案存。已注銷的壞賬又收回時應當及時入賬，防止形成賬外賬。

第四章。

應收票據管理。

第十一條企業銷售實現時沒有收到現款，收到客戶的商業匯票，包括銀行承兌匯票和商業承兌匯票兩種。應收票據是指企業持有的未到期或未兌現的商業匯票，根據我國現行法律的規定，商業匯票的付款期限不得超過6個月，符合條件的商業匯票的持票人，可以持未到期的商業匯票和貼現憑證向銀行申請貼現。

第十四條財務部指定專人保管應收票據，設置“應收票據備查簿”，逐筆登記每一應收票據的種類、號碼和出票日期、票面金額、票面利率、交易合同號和付款人、承兌人、背書人的姓名或單位名稱、到期日、背書轉讓日、貼現日期、貼現率和貼現凈額、未計提利息，以及收款日期和收回金額、退票情況等資料，應收票據到期結清票款或退票后，應當在備查簿內逐筆注銷。

第十五條對于即將到期的應收票據，財務部負責督促銷售部門提示付款人付款。對于逾期未付款的應收票據，財務部負責上報公司管理層，經管理層審批后，在會計上予以沖銷，轉記應收賬款。

第五章預付賬款。

第十六條預付賬款是企業按采購合同的規定，預先支付給供貨單位的貨款。

第十七條預付賬款管理的目標為保證債權記錄的真實性、完整性、準確性，保證與之相對應的貨物勞務及時結付，維護公司權益。

第十八條預付賬款管理的負責部門為財務部、各相關貨物勞務采。

購部門（以下簡稱采購部門）。

第十九條采購部門負責催收貨物及發票，應制定相關制度，明確責任人，并設置內部監督機制，以保證貨物及發票及時結付。財務部門負責記錄預付賬款、督促采購部門催收。

第二十條其他管理如預付賬款的記錄、催收（貨物）、對賬、壞賬損失等應參照應收賬款管理。

第六章。

其他應收款。

第二十一條其他應收款是企業應收款項的另一重要組成部分。是指企業在商品交易以外發生的各種應收、暫付款項。

第二十二條其他應收款的核算范圍有如下幾類：

（一）應向職工收取的職工借款；

（二）應向職工收取的代繳款項；

（三）應收回的押金、保證金；

（四）其他各種應收、暫付款項。

第二十三條其他應收款管理目標為保證債權記錄的真實性、完整性、準確性，保證及時收回資金，減少壞賬的發生。

第二十四條借款的管理。

借款是指公司各部門因工作需要，需墊支或對外預支的款項，具體管理辦法參考《河北中移通信技術工程有限公司員工借款管理辦法》。

第二十五條押金、保證金的管理。

應收回的的押金和保證金指公司為履行合同或參與競標支付給。

對方，待合同履行完畢或競標結束時予以收回的款項。管理責任部門為銷售部門和財務部。銷售部門負責催收，財務部門負責督促銷售部門進行催收。銷售部門應制定相關制度，明確責任人，設置相關臺賬，跟蹤記錄合同等執行情況，及時回收資金。其他管理如催收、對賬、壞賬損失參照應收賬款。

第二十六條代繳職工款項的管理。

應向職工收取的代繳款項指公司已為職工代繳的各項保險等，需向職工收取或扣取的款項。責任部門為人力資源部和財務部，人力資源部負責催收款項，財務部負責督促人力資源部進行催收。人力資源部應制定相關制度，明確責任人，設置相關臺賬，及時回收資金。其他管理如催收、壞賬損失參照應收賬款。

第二十七條其他各種應付、暫收款項比照以上事項管理。

第七章。

壞賬損失。

第二十八條企業在清查核實的基礎上，對確實不能收回的各種應收款項應當作為壞賬損失，并及時進行處理。

企業壞賬損失視不同情況按照以下方法確認：

（五）逾期3年的應收款項，債務人在境外及我國香港、澳門、臺灣地區的，經依法催收仍未收回，且在3年內沒有任何業務往來的，在取得境外中介機構出具的終止收款意見書，或者取得我國駐外使（領）館商務機構出具的債務人逃亡、破產證明后，作為壞賬損失。

企業集團內部單位互相拖欠的款項，債權人核銷債權應當與債務人核銷債務同等金額、同一時間進行，并簽訂書面協議，互相提供內部處理債權或者債務的財務資料。

第二十九條壞賬損失內部處理程序。

企業清查出來的壞賬損失，應當按照以下程序處理：

(一)企業內部有關責任部門經過取證，提出報告，闡明壞賬損失的原因和事實；

(四)企業財務管理部門經過審核后，對確認的壞賬損失提出財務處理意見，按照企業內控管理制度提交管理層審定。

企業處理的壞賬損失屬于逾期3年應收款項的，應當實行賬銷案存，繼續保留追索權，也可以劃轉企業國有資本持有單位管理，或者劃轉內部設立的專門機構追索。

企業處理的全部壞賬損失，應當在財務會計報告中予以披露，注冊會計師在審計企業財務會計報告時應當予以重點關注。

第八章。

應付賬款。

第三十條應付賬款是企業在正常經營過程中，因購買材料、商品和接受勞務供應等經營活動而應付給供應單位的款項。

第三十一條應付賬款的管理目標是保證應付賬款記錄的真實性、完整性、準確性，保證應付賬款的支付嚴格遵守合同約定，保證公司權益，保證資金安全，不得超合同進度、超合同金額支付。

第三十二條應付賬款管理的負責部門為財務部、各相關貨物勞務采購部門（以下簡稱采購部門）。

第三十三條登記和支付。

（一）采購部門負責按合同約定向供應商付款。采購部門應加強合同管理，設置供應商合同臺賬，梳理并記錄每個合同付款條件、付款時點，對合同執行、開票掛賬和付款情況進行跟蹤記錄，一律不得提交未達到付款條件和時點的、超合同金額的付款申請。

點，對合同執行、開票掛賬和付款情況進行跟蹤記錄，嚴格審核付款條件、付款時點和付款金額是否符合合同約定，對不符合合同約定的付款申請一律不得批準。

（三）財務部應每月核對供應商合同臺賬與財務明細賬是否一致，采購部門與財務部應每月核對供應商合同臺賬是否一致，如有不一致，應查找原因，及時處理，保證應付賬款記錄的準確性。

第三十四條對賬。

為保證應付賬款的真實性、完整性、準確性，財務部至少每半年組織采購部門與供應商進行應付賬款余額的對賬，形成對賬報告并上報。對賬結果如有不符，應查明原因，及時處理。

第三十五條清理。

財務部應每半年編制應付賬款賬齡分析表，組織采購部門分析三年以上應付賬款未予支付的原因。對由于我方原因未予支付的款項，應取得對方的催要函或對賬單，以證明對方還未核銷此筆債權。對由于對方原因無法支付的款項，應取得對方放棄債權的確鑿證據，財務據此將此筆應付賬款轉為營業外收入，如無法取得確鑿證據，應由采購部門說明原因，財務部上報管理層，經管理層審批后，轉為營業外收入，財務部做賬銷案存。

第三十六條暫估應付款。

設置暫估應付款臺賬，記錄暫估應付款的發生和沖回，并按規定及時向供應商索取發票。財務部應每月向采購部門通報各供應商欠票情況，并于每季度末組織采購部門對暫估應付款余額進行核實，對其中長期掛賬的暫估應付款要求采購人員說明原因、并及時提供采購發票。其他管理與應付賬款相同。

第九章預收賬款。

第三十七條預收賬款是在企業銷售交易成立以前，預先收取的部分貨款。

第三十八條預收賬款的管理目標是保證預收賬款記錄的真實性，完整性，準確性，保證及時交付與預收賬款相對應的貨物或勞務，避免法律風險和其他風險，維護公司利益。

第三十九條預收賬款管理的負責部門為財務部、銷售部門。第四十條銷售部門負責收取預收賬款、及時交付貨物勞務。財務部負責記錄預收賬款，督促銷售部門及時結算并結轉收入。

第四十一條財務部每半年編制賬齡分析表，組織銷售部門對長期掛賬的預收賬款進行清理，分析原因，上報管理層，經審批后及時解決。

第四十二條其他管理如記錄、對賬參考應收賬款。

第十章。

其他應付款。

第四十三條其他應付款是指企業在商品交易業務以外發生的應付和暫收款項。

第四十四條其他應付款的核算范圍包括如下幾類：

（一）應退的押金、保證金；

（二）應付的代扣代繳職工款項；

（三）其他各種應付、暫收款項；

第四十五條其他應付款管理目標為管理目標為保證債務記錄的真實性、完整性、準確性，保證及時支付或清理，避免法律和其他風險，維護公司利益。

第四十六條押金和保證金。

應退的押金和保證金是公司為保證合同或協議的執行向對方收取的，待合同或協議執行完成后予以退還的款項。責任部門為相關業務部門和財務部。業務部門負責跟蹤合同執行、退還或清理債務，財務部門負責記錄、審核支付、督促業務部門進行支付或清理。具體管理參照應付賬款的管理。

第四十七條代扣代繳職工款項。

應付的代扣代繳職工款項是公司已代扣的職工各項保險等，應支付給社保部門等的款項。責任部門為財務部和人力資源部。人力資源部負責保證代扣代繳遵守相關規定，財務部門負責記錄、審核支付、督促人力資源部進行支付或清理。具體管理參照應付賬款。

第四十八條其他各種應付、暫收款項比照以上事項管理。

第十一章監督問責。

計和監督。

第五十條各部門應制定責任制度，明確責任人。相關部門應明確賒銷審批責任人，責任人對審批是否按規定流程負責。銷售部門等債權責任部門應明確每筆應收款項的責任人（其中個人借款責任人為個人），責任人負責應收款項的催收及其他管理。采購部門等債務責任部門應明確每筆應付款項的責任人，責任人負責應付款項的支付及其他管理。財務部應明確分管賬目的會計為責任人，負責每筆往來賬目的記錄及其他管理。

第五十一條各部門應制定監督機制，部門負責人應負責監督各個責任人是否按規定履行職責。

第五十二條公司內部的審計紀檢部門負責監督檢查以下各方面：

（一）各部門是否制定并執行往來賬管理流程或辦法。

（二）各部門是否制定并執行責任制度和監督機制。

（三）各部門對往來賬管理是否有充分的登記，如客戶信用情況基本信息表、應收賬款臺賬、合同臺賬、供應商合同臺賬、催收函、對賬單、應收票據備查簿等。

（四）各部門對往來賬管理是否有跟蹤記錄和分析，如對賬報告、催收記錄、催收結果報告、賬齡分析表、應收款項清查報告、應付款項清查報告等。

第五十三條違反本辦法規定，有下列行為之一的，依法依規追究相關部門和責任人的責任：

（一）不按流程審批的賒銷，給公司造成損失的。

（二）未按規定及時催收應收款項，給公司造成損失的。

（三）未經審批或授權取得、貼現、背書轉讓應收票據，給公司造成損失的。

（四）暫估應付款長期未取得發票，給公司造成損失的。有前款所列行為之一的，責令改正，并視情況予以通報。對直接責任人和相關負責人，按規定給予行政處分和一定經濟處分。涉嫌違法的，移送司法機關處理。

往來會計的工作總結（實用21篇）篇三

領導及集團財資管理處的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按集團財資管理處要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了2010年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的正常經營提供了有力的數據保證。促進了經營的順利完成，為經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面：

為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確。

的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

二、會計管理方面。

1、資產管理：我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎。

上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執行集團財資管理處部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，在人員辦理辭職手續時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。

2、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時催促營銷部收回各項應收款項。

3、監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個方面：

（1）財務監控從第一環節做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。

（2）對日常采購價格進行監督，制定了每月原材料采購及定價制度（菜價、肉價、干調、冰鮮），酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環節及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態。（3）加強客房部成本控制：要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳。

度，做到現金管理無差錯。

三、對內、對外協調方面。

二、合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料，為領導決策提供了依據。對本部門所屬的收銀員認真教育，督促其盡力配合經營部門的工作。

2、對外：及時了解稅收及各項法規新動向，主動咨詢稅收疑難問題。

3、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與集團財資管理處進行溝通并解決。

4、按時參加集團召開的季度例會，根據集團財資管理處召開的財務工作會議的工作布署，及時安排對往來的清理及固定資產的管理工作。

5、積極配合集團財資管理處及法規審核處的聯合檢查工作，做好各項解釋工作。

6、對收據及發票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。

7、參加集團組織的會計人員繼續教育的培訓，不斷提高自身的業務素質，更好的為企業服務。

2011年是“十二五”的第一年，也是酒店發展的關鍵一。

年，我們將已嶄新的面貌迎接一年的工作，在總經理的領導。

下，結合三星標準，圍繞“竭盡全力為酒店前勤服務，保證酒店正常運轉”的宗旨，齊心協力，團結一致，為酒店的美好明天共同努力。在2011年，財務部將：

1、2011年財務預算計劃工作。根據集團公司及酒店領導班子的工作要求，結合市場情況，在反復研究歷史資料的基礎上，綜合帄衡，統籌兼顧，本著計劃指標積極開拓穩妥的原則，編制酒店2011年財務預算。并且，根據集團公司下達的2011年任務指標，層層分解落實，下達到各部門。同時，為了保證任務指標的順利完成，財務部對各部門的計劃任務進行逐月檢查和分析，及時發現各部門計劃任務指標執行中存在的問題，為公司領導制定經營決策提供重要依據。

2、2010年財務決算工作。財務部將根據會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協力，認真保質保量地完成會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫詳細的報表說明，認真完成會計決算工作任務。

3、做好2011年收入、費用計劃及經營計劃。

4、組織財會人員繼續學習新會計準則，提高財會人員業務技術水平。

5、進一步搞好財務部財會量化工作管理。

計財部。

2011年已過大半，又是工作總結時，我承擔著本酒店應付賬款兼文員的工作。在日常的工作中，大多數的內容都體現在精密又繁鎖的數據上，這是一個需要細心和耐心的工作。下面我對這半年的工作進行一個總結。

1、應付帳款方面，我主要是負責一些付款項目的統計申請和記賬工作。記賬：各類原材料入庫單的歸類整理并記賬。

付款申請：每月應付供應商貨款進行統計和申請。

審核工作：將發票、入庫單、送貨單、采購申請單一同進行審核，確保信息的完整性和真實性。

在應付賬款的工作中，我的工作內容并不是很多，但是在日常的工作中審核工作一定要做到細致和完整。從對入庫單和送貨單的核對無誤后與采購申請單進行核對，發現單據與用友數據不符時及時進行詢問和糾正。同樣，對于供貨方開局的發票也要進行嚴密的審核，其中包括審核金額、公章、開具發票所屬地區以及銀行賬戶號等信息等，如有疑問，及時與對方聯系并及時更正。

2、文員方面，我主要工作內容是處理本部門日常事務和配合其他部門的工作。

在日常的工作中，主要負責擬發本部門的相關文書，做會議紀要；對本部門人員的考勤進行監督，記錄加班、調班和請假等；完成領導交辦的其它事項。

二、工作心得。

以上簡單的概括了我的日常工作，一兩個字便可以將其說完。這是我來到這里工作的第一個半年。在這半年里，讓我實現了從一個剛走出大學的學生到一個財務人員的轉變。在這段時間里，對于我從未接觸過的這項工作，曾經在工作中產生了很多疑問，通過領導的細心指導和部門同事的熱心提點，讓我逐漸的適應了這里的工作。財務工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術技能，需要好好學習才能掌握。下面我說一下工作中的收獲和不足。

1、工作中的收獲：

能夠較好地完成本職工作；懂得事情輕重緩急，做事較有條理；與同事相處融洽，能夠較好的配合及協助領導完成工作；工作適應力逐步增強，對后期安排的工作，現已逐漸得心應手。

2、工作中存在的不足：

工作細心度仍有所欠缺；工作效率雖有所提高，但感覺有時各部。

門之間及本部門人員間的配合仍有所欠缺，工作效率不是很高。

三、本人的工作的綜合能力還有待提高，有以下幾點：

1、工作經驗要不斷積累：在這半年的工作中，有時候會因為對公司內很多實際工作的流程不甚了解，沒有充分做好在一段時期內的工作規劃，并缺乏對突發事件的即時處理能力。實際工作經驗只是停留在了一定的水平之上且增長緩慢。以后我會多去主動接觸、嘗試一些以前沒接觸過的任務，對自己不懂的問題做到及時地詢問這方面經驗多的領導及同事，多向領導及同事學習他們的經驗。使自己多些鍛煉的機會，讓自己在工作中不斷積累新的經驗，這樣在今后的工作中才能快速成長起來。

2、溝通技巧有待增強：在工作中遇到一些自己不明白的問題時，很少能做到與領導及時有效的溝通，耽誤了工作的完成時間。今后我會在這方面多加注意，逐步改變自身的在溝通上不敢去說的習慣，養成以工作完成度為重心的溝通技巧。

四、接下來的工作計劃：

會根據以上工作中存在的不足，不斷改進，提高自我工作意識及工作效率，努力做好工作中的每一件事情。總的來說這些日子以來工作是較為認真負責的，但其中還是存在著些許的不足，工作的確也不夠仔細認真，但是我有信心和決心去改掉這些缺點不斷的去進行自我完善。非常感謝公司領導及同事們對我工作的支持與肯定，相信在以后工作中的我，會在這個崗位上做得更好。

以上是我對自己已一些缺點的總結及今后在工作中應如何去做好工作的想法，我會在今后的工作中用自己的實際行動來做好每一天的工作，請各位領導及同事在今后的工作中多多批評指正，我會努力成長為一名對公司有用的人才。

往來會計的工作總結（實用21篇）篇四

奮進，踏實工作，較好地完成各項工作任務。現在我把這3年來自己的工作、學習等方面的情況做個簡要匯報：

等財務法律法規為準則，遵紀守法，遵守財經紀律；認真履行會計崗位職責，一絲不茍，忠。

業務，對辦公室所有需要報銷的單據進行認真審核，為領導審批把好關，對不合理的票據一。

律不予報銷，發現問題及時向領導匯報；認真做好會計基礎工作，認真審核原始憑證，會計。

方面，為提高資金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有資金預算項目的不予支付，超預。

算支付標準的不予支付。除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務。

二、完成主要的各項工作：

1、及時準確的完成各月記帳、結帳等賬務處理工作，粘貼憑證附件，并對各類會計檔。

算順利進行。

3、及時準確地編報會計月報表、季度報表、年終決算報表，并對財務收支狀況和資金。

使用情況進行認真分析和思考，定期向總公司報送匯總。

4、積極參加單位組織的各項會議、業務學習并認真做好學習筆記。5、其它日常事務性工作。

網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養，使自己無論是在政治思想上，還是業務。

水平方面，都有了較大提高。在工作中，認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財。

經政策和程序辦事，始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

前了解，掌握經營活動的第一手資料，加強預測、分析工作，按照公司要求，認真做好財務。

計劃工作。在日常工作中按照財務計劃，監督企業對資金進行合理、有效地使用，使企業效。

作期間我自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務，其。

中有做的好的也有做的不到位的在此結合具體工作情況總結如下，希望能得到領導的批評指。

往來會計的工作總結（實用21篇）篇五

時光荏苒，白駒過隙，轉眼2014年就要過去了。我是2014年x月來到公司的，非常榮幸加入xx這個大家庭。回望過去一年，各項工作都告一段落了，在這里簡要回顧，總結一下過去一年的工作情況，展望明年工作重點，進而制定下一步工作計劃：

一、財務工作。

1、將安易erp軟件中兩個單位第一季度財務數據遷移至通用財務軟件用友u8，方便每月期末結轉和結賬。

了財務人員查詢和統計效率。

3、應收賬款方面；將原來單一客戶等按年累計流水式明細表，調整為單客戶月銷售累計明細表。這樣使每月的銷售、成本、回款、壞賬等數據易于匯總整理，也是會計核算做賬的最有利憑證。

4、個人借款清理；通過查找以前年度其他應收款明細表，逐一查證核對，基本狀況逐漸清晰。

更加接近實際盤點。

到符合公司規范和要求。

二、工作的不足及改進措施。

核對，找出不符點，及時更正。抽出一定時間和精力配合完善庫。

存表的貼圖工作。

采購模塊的應用，雖然取得了一定的進步，但應用的還不是特別。

好，所以進一步的學習和探索是非常有必要的。

3、目前應收應付的核算還處在手工計算、電子制表階段，繁重、復。

雜的核算數據和查找單據既浪費人力和時間，也不能完全保證數。

據的真實有效性。因此適時制定一個符合我們企業的進銷存處理。

流程和將往來及時納入電算化是處理將是接下來努力的方向。

三、2015年工作計劃xx。

員。因此對公司而言，我們肩負著很大的義務與責任。所以只有不斷的學習與總結，我們才能進步，鑒于工作中存在的問題，明年工作重點應在以下幾個方面進行：

1、根據企業對完整掌握整體經濟業務的迫切需求，考量是否逐步收。

回在外會計賬務。加強與國地稅等對外聯絡溝通和新財稅政策的關注，為將來納稅申報等相關事宜做準備。

2、加強應收賬款的管理，協助業務做好公司的資金回籠，有效控制。

好成本和費用，穩步促進主營業務收入的增長，從而實現凈利的增加。

3、隨著各項財務、稅務的新規定不斷出臺。為了進一步提高業務技。

合，爭取做到“一專，多能”，使公司的財務核算水平進一步的提高。

最后，希望在新的一年里，大家互相幫助、互相支持，各部門之間通力配合，為公司的良好發展盡最大的職責，只有公司經營得好，我們才有平臺更好的施展各自才能，一榮俱瑞是公司與員工之間的最貼切寫照，所以我們每位員工將一如既往的為公司經營目標的實現，貢獻自己的一份力量。

kjoy。

2014年12月29日。

往來會計的工作總結（實用21篇）篇六

又臨春回大地，辭舊迎新之際，正是自己好好歸納總結20xx年的工作以利能承上啟下規劃20xx年工作的好時機，回首20xx年的工作，有工作成就的喜悅，有與同事協同攻關、加班完成工作的艱辛，也有遇到困難和挫折時的惆悵。感慨時光匆匆，有時也愿回首走過的路，因為那里有付出的充實，也有收獲的喜悅。現將20xx年的主要工作向大家匯報一下：

20xx年我本著堅持公司相關制度原則下把工作做的更好這樣一個目標，積極及時的完成了以下幾方面的工作：

1、每日及時完成發貨單和承收工作，做到見單承收，在我這個崗位上盡力避免錯單發出，及時發現錯誤的發貨單通知相關部門人員進行修正。

2、藥業銷售一部時空銷售清單的及時準確開出及通知送貨和發票開據，核對記帳工作，和銷售臺帳的核對制作，能做到準確及時記錄所有客戶的開票和回款數據，月未及時將各客戶開票款和回款的數據反映出來，能做到財務帳與臺帳及銷售統計報表一一對應關系。

3、藥業銷售二部發票開據及每月核對記帳工作以及回款數據反映，能做到帳務數據和手工臺帳及二部銷售內勤統計表一致。

4、器械公司各客戶往來帳款及發貨退貨明細，開票及銷售統計工作，每月發貨品種數量核對及各業務員銷售統計核對及提成核算工作，定期與各業務員核對各客戶應收款，基本做到款到發貨，無款經總經理批準簽字后再發貨，并跟蹤回款，做到無一壞帳。對于需要低于政策價或是抹零處理的情況，需業務員提出書面申請，經總經理簽字同意后方可發貨。

5、每月銷售統計表及時準確報送總經理，每月藥業銷售明細分析及時準確報送財務經理及銷售經理，定期核對臨床銷售回籠工作，發現超期回款的及時上報財務經理及銷售經理，并積極跟蹤后期回款情況。6，每月底準確及時完成銷售憑證填制工作，確保銷項稅與金稅卡絕對一致，確保往來無一串戶!

1、每月銷售二部零售業務記帳對帳工作，及時清理未回款項，與相關業務人員對接處理并報財務總監以清理往來帳款。

2、每月銷售一部開票未回款清理核對工作。

3、泰州人醫每月明細核對及單據整理工作。

4、每月庫存物資盤點工作，發現問題及時上報財務經理，以確保公司財物無損失。

5、嚴格按照公司政策完成管理費的核收工作，做到無一錯收，漏收現象。

6、核對藥業臨床各業務員兌業務費的數量，把好兌付關。

7、日常稅務工作又快又好的完成工作。

第三方面是其他工作及領導交付的臨時工作：

1、每月網采平臺各醫院的點擊完成工作，以配合醫院完成采購計劃。

2、每月統計一套表填報工作，做到按要求及時準確完成，以及統計對外工作的完成。

3、上半年配合財務經理成功完成了擔保公司對往來帳款貸款融資的后續審核工作，下半年跟部門負責人和同事加班加點，齊心協力完成了興業還貸及建行貨款融資工作。

展望20xx工作，首先要加強學習，學習如同逆水行舟，不進則退，需要學習提升的方面，要加強往來財務管理方面的學習，挖掘拓展函數計算統計方面功能以利及時為財務管理提供有力的數據支撐;努力學習成本核算，以利于做好部門負責人的有力助手;努力學習吃透公司政策，以利于更好的服務于公司;努力多溝通，多交流，多些細心，多些責任心，努力為公司成為醫藥行業品牌企業盡一份綿薄之力。

其次要更加忠誠，更加敬業，不斷創新，不斷的在會計核算及會計管理方面超越自我，公司是我家，發展靠大家，有公司才有我們發展的平臺，要記得感恩圖報，沒有老板，就沒有工作;沒有老板，就沒有工資，所以在此我首先要感恩老板，其次要感恩領導，有了領導的指點，工作才有方向;最后要感恩同事，有了同事的幫助，工作才能做得更好。

20xx年，我公司銷售收入將近7000萬元，明年，隨著公司采集器的擴大銷售，水凝膠眼療貼的投產銷售，以及業務二部普藥市場的擴大銷售，公司銷售必將突然1個億，我們對公司信心，對老板更有信心!另外公司現在展開了電話銷售模式，個人建議公司在可能的情況下不妨嘗試開展淘寶銷售以利于擴大宣傳及全球銷售，現在是個網絡銷售的年代，而淘寶更是網絡銷售最好的平臺。連銀行保險理財等都在淘寶上開店了，我們公司為什么不能了?第二點就是建議公司將所有工作崗位模塊化，即不管多長時間的工作和業務，從開始到結束，把它寫出來，分成一步二步n步，每一步要干什么，哪一個業務量要干什么，把它分得非常詳細，編入公司備案，有條件甚至可以編成軟件，分成幾級，總經理關注最高級，依此類推哪一層關注哪一級，細化到哪一個人哪一天要做哪幾件事情，都可以非常細致的編進去，包括現金流哪一天花多少錢，成本是如何的等等。這樣有利于每項工作的效率提高，從而就有利于公司運營效率的提高，同樣一件事，別人用的時間長，我們用的時間就短并且不影響質量!相信不遠的將來，我們公司會上市，我們會持有公司的原始股，這是我的夢想，公司夢，我的夢，一切皆有可能!我們有信心。

往來會計的工作總結（實用21篇）篇七

為了進一步規范銷售，減少經營風險，保證公司的財產安全，最大限度在減少呆賬、壞賬，對銷售分公司應收賬款的管理作出如下的規定：

1.1公司的產品銷售規定是：“現款現貨、款到發貨”的原則，所以原則上銷售分公司月末不允許有應收貨款余額。

1.2各銷售分公司原則上不允許賒銷，對確需賒銷的，應先向股份公司財務部提出書面報告，報告中必須要說明出現應收賬款單位的資信狀況（包括其經營資格、資信狀況及經營能力等）并有分公司總經理、財務經理簽署意見，報告經股份公司財務部、銷售總監、總經理審批，且該應收賬款的期限不能超過一個月。對應收賬款超過一個月的單位，分公司必須及時書面報告股份公司財務部并采取措施，并指定專人負責解決。

1.3有應收賬款的分公司財務經理每月應編報“應收賬款賬齡分析明細表”對分公司的對外應收賬款作詳細的分析，不得只報余額不作賬齡分析。每月末都必須與經銷商對賬，并獲得經銷假商簽字、蓋章的確認書。

1.4銷售分公司不得以“應收賬款”來調節銷售額，任何虛增虛減“應收賬款”發生額、人為提高或降低銷售業績的做法，均屬做假賬的違規行為，一經查出將按違反財經紀律從嚴處理分公司總經理和財務經理，分公司必須要加強對應收賬款的管理，堅決杜絕呆、壞賬的發生，特別是分公司財務經理，絕不能做假賬，否則，股份公司將追究當事人的經濟責任，直至免職。

2、內部往來管理。

內部往來科目核算分公司與股份公司貨款、費用等經濟業務往來的結算，各銷售分公司之間不能有任何往來掛賬。

2.1、本科目按單位設置明細科目:。

2.1.1當收到大連分公司開具的稅票時,按稅票上的價款借記“庫存商品”，按稅票上的稅額借記“應交稅金--應交增值稅（進項稅額）”，按稅票總額貸記“內部往來”。當分公司把貨款劃回股份公司總部時，借記“內部往來”，貸記“銀行存款—貨款戶”。

2.1.2股份公司撥付給各銷售分公司費用時，分公司借記“銀行存款—費用戶”，貸記本科目。

2.2、為了保證股份公司與大連分公司、各銷售分公司的往來賬項清楚準確，有據可查，所有往來賬項均需使用有編號的一式三聯的《轉賬通知單》，《轉賬通知單》由經濟業務發生的單位填寫，并送交雙方同時入賬。內部往來業務必須每月核對，根據總公司的對賬單編制一式兩份的《內部往來調節表》，雙方各執一份存檔備查，調節項目只允許是時間差的調節，并要及時查明原因給予調整。

往來會計的工作總結（實用21篇）篇八

往來會計就是負責企業單位往來賬款的核算業務，一般包括“應收帳款”、“應付賬款”、“應收賬款”、“應付款”的核算。這些賬務的基本要求是：

1、建立往來客戶明細科目；

4、要勤與客戶對賬，要勤與本單位有關業務人員建立聯系溝通情況；

5、要善于“理帳、報賬、用帳”為本單位經濟業務服務；

6、財務內要做好上下道工序的溝通，有時內部會有差錯發生的往來會計的工作內容——應收賬款、應付帳款、其他應收款、其他應付款的核算，這項工作主要是記錄本單位和外單位所發生的債權債務，如果有必要,還會和對方單位對賬，來核實雙方業務的發生記錄是否一致。具體內容：

1、每個月所要做的第一件事就是根據原始憑證登記記賬憑證（做記賬憑證時一定要有財務（經理）有簽字權的人簽字后你在做），然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬（之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡，保證記錄記算不出錯），每發生一筆業務就根據記賬憑證登記明細賬。

2、月末還要注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新的企業開辦費在第一個月全部轉入費用。計提折舊的分錄是借管理費用或是制造費用貸累計折舊，這個折舊額是根據固定資產原值，凈值和使用年限計算出來的。月末還要提取稅金及附加，實際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加，有城建稅，教育費附加等，有稅務決定。

3、月末編制完科目匯總表之后，編制兩個分錄。第一個分錄：將損益類科目的總發生額轉入本年利潤，借主營業務收入（投資收益，其他業務收入等）貸本年利潤。第二個分錄：借本年利潤貸主營業務成本（主營業務稅金及附加，其他業務成本等）。轉入后如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅，如果在貸方則說明盈利需交所得稅，計算方法，所得稅=貸方差額*所得稅稅率，然后做記賬憑證，借所得稅貸應交稅金--應交所得稅，借本年利潤貸所得稅（所得稅雖然和利潤有關，但并不是虧損一定不交納所得稅，主要是看調整后的應納稅所得額是否是正數，如果是正數就要計算所得稅，同時還要注意所得稅核算方法，采用應付稅款法時，所得稅科目和應交稅金科目金額是相等的，采用納稅影響法時，存在時間性差異時所得稅科目和應交稅金科目金額是不相等的）。

4、最后根據總賬的資產（貨幣資金，固定資產，應收賬款，應收票據，短期投資等）負債（應付票據，應附賬款等）所有者權益（實收資料，資本公積，未分配利潤，盈余公積）科目的余額（是指總賬科目上的最后一天上面所登記的數額）編制資產負債表，根據總賬或科目匯總表的損益類科目（如管理費用，主營業務成本，投資收益，主營業務附加等）的發生額（發生額是指本月的發生額）編制利潤表。

（關于主營業務收入及應交稅金,應該根據每一個月在國稅所抄稅的數額來確定.因為稅控機會打印一份表格上面會有具體的數字）。

5、其余的就是裝訂憑證,寫報表附注,分析情況表之類。

6、注意問題：

a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外，均在月末進行。

時間如梭，轉眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。下面總結一下一年來的工作：

一、我本著愛崗敬業、客觀公正，熱情服務的工作原則，在本職崗位主要做出以下工作:。

1、顧全大局、服從安排、團結協作。今年，根據財務部的工作安排。年初，集團公司財務管理模式調整，財務崗位輪換，我從集團公司調到空港財務部負責財務核算工作，從橫向的財務核算模式到縱向的財務核算，我從思想觀念上開始轉變，強化奉獻精神，在崗位變動的過程中，本人能顧全大局、服從安排，積極總結前些年在子公司的工作經驗。做到溫故而知新，認真探索，增強新的業務知識，并能團結同志，加強協作，很快適應了新的工作崗位。甘做人梯，為年輕人做好一個老員工的榜樣，努力圍繞中心任務開展工作，較好地發揮了基石作用，為空港財務中心的發展做出了應有的貢獻。

2、堅持原則、客觀公正。由于是集團下屬子公司有效地發揮企業內部監督職能是我工作的重中之重，一年以來，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監督，嚴格執行財務紀律。加強會計基礎工作的規范性，完善公司的管理機制。

3、按時完成銀行對賬工作。

做好銀行帳和會計賬的對賬工作。一方面，及時編制銀行余額調節表，清理未達賬項，保證了財務數據的準確性。

查詢所有往來明細賬當前余額，包括應收應付賬款、其他應收應付賬款、預收預付賬款、長期應收應付款、應付票據等，做相應的電子表格。對于當年的往來帳積極與業務部門溝通，能在當月解決的當月解決，能在當年調整的當年調整。對于跨年度往來賬目，打報告進行處理并備案留檔，以備今后年度查詢。

5、按時完成稅款清繳工作。在稅務工作中我們克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料，順利完成并通過了企業所得稅納匯算清繳。通過對稅務籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質量，并且熟練掌握了統計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。

二、工作中存在的問題：

所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。工作之中再細也難免會出錯，在這一年的工作之中還有很多待改的地方：

1、財務會計知識要學的太多，需要努力學習提高自身的業務素質。

2、學習還不夠，政策理論水平不高，有時不能很好地站在高度分析問題、解決問題；

3、工作中有時會馬虎，值得去改進。

三、今后的努力方向。

已過的一年中，我服從領導，服從安排，盡職盡責。在新的一年里，我將：

2、一如繼往的遵守各項規章制度，繼續提高自身政治修養，強化為公司服務的宗旨意識；

往來會計工作主要負責應收、應付業務的核算。由于私營企業更注重獨立管理控制，往來會計顯得尤為重要。

私營性質的生產企業應收日常工作主要就是審核控制發貨、收款情況、及時與銷售對賬、督促業務員催收到期貨款以保證資金正常運轉。要做好應收工作需要了解賬期、信用控制額度，及時更新反饋到期應收款相關信息。客戶主要分為五類：

1、無款期無限額。無條件發貨。

2、有款期無限額，不超過款期可以發貨。3有款期、有限額的客戶，只要不超期不超額可發貨。

4、無款期有限額，不超過限額額可以發貨。5無款期無賬期的一般客戶，款到發貨。根據業務需要如出現特殊情況，可根據經銷售主管簽字同意的，發貨申請單上的發貨數量發貨。對于超期又超額的，需經公司主要負責人審批同意才可以發貨。應收會計每月中旬和月底，分別與業務員對一次賬，賬務的調整一般是月底一次性調整。對于需要調價或是抹零處理的，需業務員提出書面申請，經銷售部主管簽字同意，月底對完賬后交公司主要負責人審批，審批通過方可進行調賬處理。

銷售的同時會產生運費，對于運費也有不同的處理方式。我們要分清楚貨款是否包含運費，運費的結算方式。銷售開單上注明含運費的，不能按應收貨款加運費，否則會虛增應收賬款。不含運費的需看運輸托單上運費的結算方式，如果是“到付、提付、自付、到付”的，均由客戶自己承擔運費;如果是“月結”或“代付”就是我們代客戶付運費。由于我們做賬是只分物流公司沒有分那條專線，而物流公司是按專線結算運費的，運費的結算還是比較復雜的。所以在結算運費時我們平時一定要記錄，何時發何地多少支貨，運費是多少，承運單位是哪家，運輸托單上有單號的要記錄下單號，付款后要記錄好哪張運單已經結算，以便對賬時查賬。與運輸公司對賬，一定要注意貨物損毀情況，如有損毀情況需物流賠償的，要在結算運費時在運費款里扣減所屬運輸公司相關專線的應付運費。運費應每月月底和銷售發貨的相關負責人核對，確保賬務的準確性。

主要工作是日常采購業務核算、對賬及付款核對。日常采購業務核算主要是原材料采購成本的核算，保證采購應付款數據的準確性。應付業務主要是采購部門負責，每月由采購部門先與供應商對賬。再由財務與采購對賬，找出差異、成差異的原因及相關的處理辦法。如有差異需要調整的，由采購提出書面申請，經公司主要負責人簽字同意可做相關調整。

往來會計的工作總結（實用21篇）篇九

時光荏苒，白駒過隙，轉眼2014年就要過去了。我是2014年x月來到公司的，非常榮幸加入xx這個大家庭。回望過去一年，各項工作都告一段落了，在這里簡要回顧，總結一下過去一年的工作情況，展望明年工作重點，進而制定下一步工作計劃：

1、將安易erp軟件中兩個單位第一季度財務數據遷移至通用財務軟件用友u8，方便每月期末結轉和結賬。

了財務人員查詢和統計效率。

3、應收賬款方面；將原來單一客戶等按年累計流水式明細表，調整為單客戶月銷售累計明細表。這樣使每月的銷售、成本、回款、壞賬等數據易于匯總整理，也是會計核算做賬的最有利憑證。

4、個人借款清理；通過查找以前年度其他應收款明細表，逐一查證核對，基本狀況逐漸清晰。

更加接近實際盤點。

到符合公司規范和要求。

二、工作的不足及改進措施。

核對，找出不符點，及時更正。抽出一定時間和精力配合完善庫。

存表的貼圖工作。

采購模塊的應用，雖然取得了一定的進步，但應用的還不是特別。

好，所以進一步的學習和探索是非常有必要的。

3、目前應收應付的核算還處在手工計算、電子制表階段，繁重、復。

雜的核算數據和查找單據既浪費人力和時間，也不能完全保證數。

據的真實有效性。因此適時制定一個符合我們企業的進銷存處理。

流程和將往來及時納入電算化是處理將是接下來努力的方向。

三、2015年工作計劃xx。

員。因此對公司而言，我們肩負著很大的義務與責任。所以只有不斷的學習與總結，我們才能進步，鑒于工作中存在的問題，明年工作重點應在以下幾個方面進行：

1、根據企業對完整掌握整體經濟業務的迫切需求，考量是否逐步收。

回在外會計賬務。加強與國地稅等對外聯絡溝通和新財稅政策的關注，為將來納稅申報等相關事宜做準備。

2、加強應收賬款的管理，協助業務做好公司的資金回籠，有效控制。

好成本和費用，穩步促進主營業務收入的增長，從而實現凈利的增加。

3、隨著各項財務、稅務的新規定不斷出臺。為了進一步提高業務技。

合，爭取做到“一專，多能”，使公司的財務核算水平進一步的提高。

最后，希望在新的一年里，大家互相幫助、互相支持，各部門之間通力配合，為公司的良好發展盡最大的職責，只有公司經營得好，我們才有平臺更好的施展各自才能，一榮俱瑞是公司與員工之間的最貼切寫照，所以我們每位員工將一如既往的為公司經營目標的實現，貢獻自己的一份力量。

kjoy。

2014年12月29日。

往來會計就是負責企業單位往來賬款的核算業務，最全面的參考寫作網站一般包括“應收帳款”、“應付賬款”、“應收賬款”、“應付款”的核算。這些賬務的基本要求是：1、建立往來客戶明細科目；2、確定客戶明細賬的設置原則：例如，同一客戶的應收、應付，你是分開科目核算，還是在一個科目核算。一般應收、應付分開為好，但也有放在一起的，要根據你單位業務具體情況定；3、要掌握應收、應付、其他應收款、其他應付款核算內容，確定各科目核算內容，一般本單位銷售貨款在應收款中核算，原材料款在應付中核算；4、要勤與客戶對賬，要勤與本單位有關業務人員建立聯系溝通情況；5、要善于“理帳、報賬、用帳”為本單位經濟業務服務；6、財務內要做好上下道工序的溝通，有時內部會有差錯發生的往來會計的工作內容——應收賬款、應付帳款、其他應收款、其他應付款的核算，這項工作主要是記錄本單位和外單位所發生的債權債務，如果有必要,還會和對方單位對賬，來核實雙方業務的發生記錄是否一致。

思想匯報專題具體內容：

1、每個月所要做的第一件事就是根據原始憑證登記記賬憑證（做記賬憑證時一定要有財務（經理）有簽字權的人簽字后你在做），然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬（之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡，保證記錄記算不出錯），每發生一筆業務就根據記賬憑證登記明細賬。

2、月末還要注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新的企業開辦費在第一個月全部轉入費用。計提折舊的分錄是借管理費用或是制造費用貸累計折舊，這個折舊額是根據固定資產原值，凈值和使用年限計算出來的。月末還要提取稅金及附加，實際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加，有城建稅，教育費附加等，有稅務決定。

3、月末編制完科目匯總表之后，編制兩個分錄。第一個分錄：將損益類科目的總發生額轉入本年利潤，借主營業務收入（投資收益，其他業務收入等）貸本年利潤。第二個分錄：借本年利潤貸主營業務成本（主營業務稅金及附加，其他業務成本等）。轉入后如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅，如果在貸方則說明盈利需交所得稅，計算方法，所得稅=貸方差額*所得稅稅率，然后做記賬憑證，借所得稅貸應交稅金--應交所得稅，借本年利潤貸所得稅（所得稅雖然和利潤有關，但并不是虧損一定不交納所得稅，主要是看調整后的應納稅所得額是否是正數，如果是正數就要計算所得稅，同時還要注意所得稅核算方法，采用應付稅款法時，所得稅科目和應交稅金科目金額是相等的，采用納稅影響法時，存在時間性差異時所得稅科目和應交稅金科目金額是不相等的）。

4、最后根據總賬的資產（貨幣資金，固定資產，應收賬款，應收票據，短期投資等）負債（應付票據，應附賬款等）所有者權益（實收資料，資本公積，未分配利潤，盈余公積）科目的余額（是指總賬科目上的最后一天上面所登記的數額）編制資產負債表，根據總賬或科目匯總表的損益類科目（如管理費用，主營業務成本，投資收益，主營業務附加等）的發生額（發生額是指本月的發生額）編制利潤表。

（主營業務收入及應交稅金,應該根據每一個月在國稅所抄稅的數額來確定.因為稅控機會打印一份表格上面會有具體的數字）。

5、其余的就是裝訂憑證,寫報表附注,分析情況表之類。

6、注意問題：

a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外，均在月末進行。

b、月末結現金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實相符。每月月初根據銀行對賬單調銀行賬余額調節表，注意分析未達款項。月初報稅時注意時間，不要逾期報稅。另外，當月開出的發票當月入賬。每月分析往來的賬齡和金額，包括：應收，應付，其他應收。

往來會計工作主要負責應收、應付業務的核算。由于私營企業更注重獨立管理控制，往來會計顯得尤為重要。

私營性質的生產企業應收日常工作主要就是審核控制發貨、收款情況、及時與銷售對賬、督促業務員催收到期貨款以保證資金正常運轉。要做好應收工作需要了解賬期、信用控制額度，及時更新反饋到期應收款相關信息。客戶主要分為五類：1、無款期無限額。無條件發貨。2、有款期無限額，不超過款期可以發貨。3有款期、有限額的客戶，只要不超期不超額可發貨。4、無款期有限額，不超過限額額可以發貨。5無款期無賬期的一般客戶，款到發貨。根據業務需要如出現特殊情況，可根據經銷售主管簽字同意的，發貨申請單上的發貨數量發貨。對于超期又超額的，需經公司主要負責人審批同意才可以發貨。應收會計每月中旬和月底，分別與業務員對一次賬，賬務的調整一般是月底一次性調整。對于需要調價或是抹零處理的，需業務員提出書面申請，經銷售部主管簽字同意，月底對完賬后交公司主要負責人審批，審批通過方可進行調賬處理。

銷售的同時會產生運費，對于運費也有不同的處理方式。我們要分清楚貨款是否包含運費，運費的結算方式。銷售開單上注明含運費的，不能按應收貨款加運費，否則會虛增應收賬款。不含運費的需看運輸托單上運(來自::往來會計工作總結)費的結算方式，如果是“到付、提付、自付、到付”的，均由客戶自己承擔運費;如果是“月結”或“代付”就是我們代客戶付運費。由于我們做賬是只分物流公司沒有分那條專線，而物流公司是按專線結算運費的，運費的結算還是比較復雜的。所以在結算運費時我們平時一定要記錄，何時發何地多少支貨，運費是多少，承運單位是哪家，運輸托單上有單號的要記錄下單號，付款后要記錄好哪張運單已經結算，以便對賬時查賬。與運輸公司對賬，一定要注意貨物損毀情況，如有損毀情況需物流賠償的，要在結算運費時在運費款里扣減所屬運輸公司相關專線的應付運費。運費應每月月底和銷售發貨的相關負責人核對，確保賬務的準確性。

主要工作是日常采購業務核算、對賬及付款核對。日常采購業務核算主要是原材料采購成本的核算，保證采購應付款數據的準確性。應付業務主要是采購部門負責，每月由采購部門先與供應商對賬。再由財務與采購對賬，找出差異、成差異的原因及相關的處理辦法。如有差異需要調整的，由采購提出書面申請，經公司主要負責人簽字同意可做相關調整。

往來會計的工作總結（實用21篇）篇十

與往來單位核對賬項，主要是針對會計單位的債權債務與相關單位進行核對，驗證雙方記錄是否相符。財務人員掌握對賬技巧，便可以提高對賬工作的效率。

在與對方單位核對余額之前，應將全部經濟業務入賬并結出余額，然后進行往來賬自查：

1.審查往來賬余額的大小及方向，看是否有不正常的余額和方向，如出現異常情況，應重點審查相應的明細賬。

2.審查明細賬時，應當逐筆瀏覽該賬戶借貸方有無不正常的發生額，有無異常摘要。如果存在異常的發生額或著摘要等，應審查相應的記賬憑證及原始憑證，以確定往來賬無錯記金額等錯誤發生。

3.逐筆審查期初至期末業務的記賬憑證及原始憑證，并記錄日期、金額、發票編號等，以備在與對方單位對賬時使用。

在往來賬自查無誤的基礎上，與對方單位進行余額核對。如果雙方余額一致，則表明雙方的業務記錄無誤。如果雙方余額不一致，則要計算兩者差額，并對差額的方向和大小進行分析：查看是否有與差額相同金額的業務發生；判斷是否存在未達賬項，是否需編制“余額調節表”進行調節；查看是否有與差額的二分之一相同金額的業務發生，判斷是否賬戶方向記錯業務。

雙方期末余額不一致時，還可分段核對余額，也就是按月度或者季度核對余額。如果期中某一時點的余額一致，則可以判斷該時點之前的'業務記錄無誤，只需核對該時點之后的賬目。

造成雙方余額不一致的原因有很多，如果通過分析差額無法確定雙方余額不一致的原因時節，則需進行發生額核對。核對發生額，有以下兩種方法：

1.核對雙方的業務發生額，可不按時間順序逐筆核對，而是分別核對借方發生額或者貸方發生額。

2.核對單位往來賬中的借方發生額或者貸方發生額，找出借方發生額或者貸方發生額對應的業務。若此類業務對余額不產生影響，則問題可能存在與沒有借貸對應關系的業務中。如此可縮小詳細核對的范圍，從而減少對賬工作量。

往來會計的工作總結（實用21篇）篇十一

來這個工作也快一年了，往來會計是我初來時的工作，現在已經轉交了。一直都想好好做個小結，卻總因忙碌而拖延。終于還是決定要寫了。

往來會計工作主要負責應收、應付業務的核算。由于私營企業更注重獨立管理控制，往來會計顯得尤為重要。

私營性質的生產企業應收日常工作主要就是審核控制發貨、收款情況、及時與銷售對賬、督促業務員催收到期貨款以保證資金正常運轉。要做好應收工作需要了解賬期、信用控制額度，及時更新反饋到期應收款相關信息。客戶主要分為五類：

1、無款期無限額。無條件發貨。

2、有款期無限額，不超過款期可以發貨。

3、有款期、有限額的客戶，只要不超期不超額可發貨。

4、無款期有限額，不超過限額額可以發貨。

5、無款期無賬期的一般客戶，款到發貨。根據業務需要如出現特殊情況，可根據經銷售主管簽字同意的，發貨申請單上的發貨數量發貨。對于超期又超額的，需經公司主要負責人審批同意才可以發貨。應收會計每月中旬和月底，分別與業務員對一次賬，賬務的調整一般是月底一次性調整。對于需要調價或是抹零處理的，需業務員提出書面申請，經銷售部主管簽字同意，月底對完賬后交公司主要負責人審批，審批通過方可進行調賬處理。

銷售的同時會產生運費，對于運費也有不同的處理方式。我們要分清楚貨款是否包含運費，運費的結算方式。銷售開單上注明含運費的，不能按應收貨款加運費，否則會虛增應收賬款。不含運費的需看運輸托單上運費的結算方式，如果是“到付、提付、自付、到付”的，均由客戶自己承擔運費；如果是“月結”或“代付”就是我們代客戶付運費。由于我們做賬是只分物流公司沒有分那條專線，而物流公司是按專線結算運費的，運費的結算還是比較復雜的。所以在結算運費時我們平時一定要記錄，何時發何地多少支貨，運費是多少，承運單位是哪家，運輸托單上有單號的要記錄下單號，付款后要記錄好哪張運單已經結算，以便對賬時查賬。與運輸公司對賬，一定要注意貨物損毀情況，如有損毀情況需物流賠償的，要在結算運費時在運費款里扣減所屬運輸公司相關專線的應付運費。運費應每月月底和銷售發貨的相關負責人核對，確保賬務的準確性。

主要工作是日常采購業務核算、對賬及付款核對。日常采購業務核算主要是原材料采購成本的核算，保證采購應付款數據的準確性。應付業務主要是采購部門負責，每月由采購部門先與供應商對賬。再由財務與采購對賬，找出差異、成差異的原因及相關的處理辦法。如有差異需要調整的，由采購提出書面申請，經公司主要負責人簽字同意可做相關調整。

以上是我今年的工作總結，有不當之處，還請領導和同事批評指正。

往來會計的工作總結（實用21篇）篇十二

往來會計是企業日常財務管理中的重要環節，也是我作為財務人員所需掌握的一項基本技能。在工作中，我深刻感受到往來會計的重要性，同時也積累了一些心得體會。下面我將以五段式的文章形式，分享我對往來會計的見解和心得體會。

往來會計是指企業與供應商、客戶之間進行經濟往來時所進行的核算和處理，是企業日常運營中的資金往來過程中的財務活動。往來會計的作用在于記錄和核對企業與供應商、客戶之間的應收應付款項，確保資金流動的準確性和完整性。通過往來會計，企業可以及時了解到應收賬款和應付賬款的情況，從而有效控制企業的資金流動，同時也為企業的經營決策提供了重要的參考依據。

往來會計的基本操作包括應收賬款和應付賬款的確認、核對和結算。在確認應收賬款時，需要對商品或服務進行核實，并生成發票或收據記錄下來。同時，還需要核對對方企業的賬戶、聯系方式等信息，以確保準確無誤。對于應付賬款，則需要認真核對對方企業的發票、合同等相關文件，并與實際收到的貨物或服務進行比對，確保一致性。結算時需要注意及時與對方確認交易金額，確保準確結算。

第三段：往來會計中需要注意的問題。

在往來會計中，存在一些常見但容易被忽略的問題。首先是對應收應付賬款的及時核對，要保證核對的準確性和完整性，避免遺漏或錯誤。其次是對應收應付賬款的盤點和清理，要定期進行核實和結算，及時清理長期未結算的賬款，以避免不必要的資金占用。此外，往來會計還需要注意對方企業的信用狀況和經營情況的監測，避免因對方企業的經營困境而導致的風險。

往來會計對企業資金管理具有重要意義。首先，往來會計能夠幫助企業及時掌握到應收應付款項的情況，從而有效地調節和管理資金流動，避免出現資金周轉困難的問題。其次，通過往來會計的核對和結算，企業可以及時發現和解決應收應付款項中可能存在的問題，提高資金流動的效率和順暢度。其次，往來會計還為企業的經營決策提供了重要的數據依據，有助于企業做出準確的經濟決策。

第五段：我的心得體會和未來的努力方向。

通過參與和實踐往來會計的工作，我深刻體會到往來會計的重要性和復雜性。在今后的工作中，我將繼續提升自己的往來會計技能，不斷學習和掌握相關的法律法規和會計準則，提高自己對應收應付款項的核對和管理能力。同時，我也將加強與供應商和客戶的溝通和合作，建立良好的往來關系，以實現資源共享、互利共贏的目標。只有做好往來會計工作，才能更好地實現企業的健康發展和可持續經營。

往來會計的工作總結（實用21篇）篇十三

(1)核算與銀行往來有關的各項業務。

(2)定期核對銀行賬目，并進行反饋;。

(3)掌握銀行賬面余額，月底核對銀行賬戶并做余額調節表。

2、負責國外銷售應收賬款往來業務核算。

(1)核算國外銷售應收賬款并記錄;。

(2)憑發票登記，記賬;。

(3)定期與銷售人員核對銷售明細賬及監督匯款。

3、負責登記現金日記賬及相關明細賬。

4、研究并掌握公司在資本市場上的運作規則及相關的法規條例。

5、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調賬、催單。

6、完成上級委派的其他任務。

1.根據原始憑證，審核記賬憑證;。

2.負責編制轉帳記帳憑證;。

3.負責登記發貨統計日報表;。

4.負責登記往來臺賬;。

5.負責每旬與統計進行發貨信息核對，保證各數據真實準確;。

6.負責司機運費審核工作;。

7.負責應收款項結算工作;。

8.負責與各運輸公司、各車輛及時核對運輸費用，保證運費金額準確無誤;。

9.負責每月與客戶進行往來核對，保證應收款項準確無誤;。

11.負責對公司運輸情況進行數據分析工作;。

12.負責派車單發貨回單及貨險回單的裝訂及存檔工作;。

13.負責每月成本發票收集整理粘貼以及裝訂工作;。

14.財務部臨時工作;。

15、保守本公司的商業秘密;。

16、其他領導安排的臨時事項，

往來會計的工作總結（實用21篇）篇十四

往來會計的工作總結（實用21篇）篇十五

個人簡歷對求職者來說本來就是應該嚴肅認真去完成的，而不是囫圇吞棗似的做好之后隨便投遞。

個人信息。

性別：女。

民族：漢族年齡：30。

婚姻狀況：已婚專業名稱：

主修專業：財經類政治面貌：漢族。

畢業院校：福建金融職業技術學院畢業時間：2009年7月。

最高學歷：大專電腦水平：一般。

工作經驗：五年以上身高：163cm體重：63公斤。

求職意向。

期望工作地區：新羅區期望工作性質：全職。

最快到崗時間：隨時到崗需提供住房：不需要。

教育/培訓。

教育背景：

學校名稱：福建金融職業技術學院(2006年9月-2009年7月)。

專業名稱：財務管理學歷：大專。

所在地：福州市閩侯區證書：

專業描述：在校期間考取會計從業資格證，每年按時接受繼續教育;在校期間考取辦公室excel中級證書。

工作經驗。

公司名稱：洪山新福石材廠(2016年4月-2016年12月)。

所屬行業：其他公司性質：私營.民營企業。

公司規模：10～50人工作地點：龍巖市永定縣洪山鄉。

職位名稱：財務。

工作描述：核對訂單內容、費用單審核，做公司流水賬，做工資表。

公司名稱：龍巖寶隆包裝紙品有限公司(2012年6月-2015年7月)。

所屬行業：印刷·包裝·造紙公司性質：私營.民營企業。

公司規模：10～50人工作地點：龍巖市新羅區紅炭山機電倉庫。

職位名稱：財務。

工作描述：負責公司內帳、外帳，出具報表，網上報稅，社保人員增減，核對出納提供的單據等;經手過公司貸款業務;兼任行政部的人員聘任工作。

公司名稱：深圳萬佳安實業有限公司(2009年2月-2012年5月)。

公司規模：200～500人工作地點：深圳市龍華新區金瑞中核工業園。

職位名稱：成本會計/往來會計。

工作描述：工作認真，努力，抗壓能力強。

參與公司erp上線全過程;。

曾到鄭州分公司出差半年，負責分公司全套內帳及人事工作;。

公司實行輪崗制度，內外帳都做過。

自我評價。

自我評價：本人興趣廣泛，待人友好，為人誠實謙虛，做事細心謹慎。工作認真負責，電腦操作熟練，具有吃苦耐勞的精神，擅于整理數據、歸集文檔，能較快適應新的環境，希望找一份長期穩定的工作。

語言能力。

語種名稱掌握程度。

英語良好。

普通話良好。

目前社會由于求職者越來越多，競爭壓力也越來越大，很對用人單位抱著寧缺毋濫的態度來從個人簡歷中來篩選求職者。求職者的個人簡歷就直接決定了求職的成敗。一份好的個人簡歷能使求職者戰勝求職中的千軍萬馬為自己贏得面試的機會。求職者如果想要為自己編寫一份有“戰斗力”的個人簡歷，首先要填寫個人簡歷真實信息才能展現求職誠信度，從而更得到用人單位的認可。

人與人之間最重要的是誠信。

不管是日常生活中還是求職路上，人與人之間最重要的都是誠信。因此求職者在編寫個人簡歷最基本也要做到真實可信，只有真實的求職信息才能展現求職者的求職誠信度。設想下，如果求職者在個人簡歷中將自己的`工作經驗包括學術修養通通過分潤色后，這份個人簡歷在招聘官眼中是漏洞百出的，是沒有任何瀏覽的價值的。因此在個人簡歷中不要為贏得招聘官青睞做過分潤色。沒有任何意義，只會讓你的簡歷石沉大海。

突出自我優勢也應該適當。

部分求職者并不會在個人簡歷其余的部分做潤色，而是在個人簡歷中的自我優勢。自我優勢本來應該是求職者的加分項，不管是什么年代人們對有一技之長的人都會加以賞識，當然在求職路上也不例外。可是有些求職者為了為自己爭取面試機會而胡編亂造一些自我優勢，這種方式不僅不能贏得招聘官的青睞，還會使招聘官厭惡。

往來會計的工作總結（實用21篇）篇十六

目前所在：海珠區年齡：26。

戶口所在：湖北國籍：中國。

婚姻狀況：未婚民族：漢族。

培訓認證：未參加身高：160cm。

誠信徽章：未申請體重：45kg。

求職意向。

人才類型：普通求職。

應聘職位：會計：，稅務專員/助理：，財務分析員：

工作年限：3職稱：初級。

求職類型：全職可到職日期：隨時

月薪要求：面議希望工作地區：廣州,天河區,海珠區。

工作經歷。

安防制造(中國)有限公司起止年月：-06～-03。

公司性質：私營企業所屬行業：貿易/消費/制造/營運。

工作描述：負責銷售出貨審批，應收日常核算及對采購付款業務進行核算和分析，外匯核銷及相關業務操作，應收賬目催收清理，賬齡分析，往來核對，應收應付函證，發票的開具，涉外及內審，內控資料提供等。

離職原因：

公司性質：私營企業所屬行業：農林牧漁。

擔任職位：會計。

工作描述：負責公司全盤帳務處理：原始單據的審核，日常費用的審核及報銷，應收與應付賬款的控制與收付，對賬單的編制與核對，歸集材料成品成本核算，根據員工業績編制工資表，編制憑證及財務報表并裝訂，稅務申報及發票購買，財務資料的整理及歸檔等。

離職原因：換個工作環境。

教育背景。

畢業院校：中南財經政法大學。

專業一：會計專業二：

起始年月終止年月學校(機構)所學專業獲得證書證書編號。

語言能力。

外語：英語一般粵語水平：較差。

其它外語能力：

國語水平：優秀。

工作能力及其他專長。

本人性格開朗，穩重，有自信;工作積極主動，認真負責，待人熱情誠懇;喜歡會計這門專業，更熱衷于會計這份工作;能熟練操作office,excel等辦公軟件，持有會計從業資格證書，助理會計師職稱，專業知識掌握牢固，實踐操作能力強。

詳細個人自傳。

通過三年財務會計專業的學習和兩年財務實踐工作經驗，知識結構和業務水平方面得到了極大的提高.本人具有較強的時間觀念和良好的協調組織能力，富有團隊合作精神，信守承諾堅持原則。雖然我的學歷不高，工作經驗也算不上特別豐富，但我絕對會用百分百的熱情和積極端正的態度對待每一天的工作!我會是個努力上進肯學敬業的員工!對待生活也有著一個寬容平和樂觀的心態!真誠的希望能成為貴公司的一份子，貢獻自己的所長!

往來會計的工作總結（實用21篇）篇十七

時間飛逝，20xx已過，感謝公司對我的信任，使得我有機會加入xx大家庭，公司是一個成長型的企業，在xx的正確領導下，公司在一段時間下來也取得了不錯的成績，雖然工作中也有一些做得不足的地方，但我一直本著潔身自好，恪盡職守，善用其財，無愧其祿的工作觀念，踏踏實實的工作。現對今年財務工作進行以下總結。

一、對工作的建議。

20xx年，就工作中發現的問題，我個人認為：需要把各崗位細分化，職責更明確化，才能更大的提高工作效率。工地成本核算需要大大的加強，才能保證工地能夠獲取利潤。工地的跟蹤服務一定要有專人負責，才能有效的保證工地的順利進行，以及工程款的進度，最后按工期完成驗收交尾款。我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

二、工作成就。

響應公司工作會議精神，圍繞公司資產經營考核目標，開源節流，增收節支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節流;財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤化，以的人力配置謀取的經濟效益。

三、明年的工作計劃。

在新的一段時間里，財務部工作人員應在領導的正確領導下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關辦法;在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用。

在應收賬款上起到有效的監督作用：明確各崗位的職責，對應收款的監督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度;對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;其他方面，聽從公司領導的工作安排，認真的完成每一項任務。

精選閱讀。

工作總結可以幫助我們更好的理清工作思路，讓我們有一個整體的工作規劃。下面是由工作總結之家小編為大家整理的“餐飲會計工作總結及工作計劃”，僅供參考，歡迎大家閱讀。

春去秋來，四季輪回，公司已經邁進一個新世紀。我們財務部也有了一個全新的開始，人員結構有較大的調整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發展和提高，我覺得有必要對這半年多的工作做一簡單的回顧。

一、作為非盈利部門，合理控制成本(費用)，有效地發揮企業內部監督職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎工作的規范性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業務聯系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環節中，我們強調一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環節中，我們依據細則中的規定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環節。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費(管理費用、銷售費用、財務費用)卻比去年同期下降了20.8%。通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。

二、財務部每天都要接觸大量的數據和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內部員工工資考核方案，由部門經理依據員工的崗位描述對其平時的表現進行綜合評判并作為參考遞交會計主管。考核制度的實行有效地調動了大家的積極性，充分發揮了企業的獎勵機制，合理地利用了人力資源。

三、為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發揚協作精神，積極配合總經辦順利完成了20xx年工商年檢的工作，為隨后通過企業貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務、物流中心數據口徑一致。

四、為了培養自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經理，再由部門經理轉達給主管，主管根據匯總上來的意見與建議做出相應的措施。

尊敬的各位領導和親愛的同仁們：

大家中午好!轉眼就跨入七月，步入20xx年度下半年，廚部在…。的正確領導下及其他部門的積極配合下，還有部門員工的努力下，才使我們順利完成任務。在這里我代表廚部全體員工向各位說聲：“謝謝”!雖說各項工作完成了，但我們在工作中還有不足之地。在今后的工作當中，我們會不斷地完善，爭取做的最好。

1、上半年廚房人員不穩定，對菜品達不到要求。

2、對廚房上半年做了5次消殺滅，對廚房的設備進行維護。

3、加強值班人員的管理，并貼與墻，以告示員工。

4、對冰箱進行規整與分類，并做了相對應的規章制度。

5、對食品的衛生安全方面做了培訓和加強管理。

6、每周推出新的菜品，具客人反應很不錯，反映不好的我們進行調整或停售。

二、廚房存在以下問題。

1、對菜品管理不夠嚴格，仍存有浪費現象。

2、員工的節約意識不夠強，有待提高。

3、與員工溝通的次數少，今后多創造與員工溝通、交流的機會。

4、對自己管理，要求不夠嚴格，需要提高。

5、員工對工作的態度，認識有待提高。

6、菜品毛利較低，需加強。

三、現將下半年工作計劃匯報如下。

1、對新的菜譜要實施跟蹤。

2、對部門工作計劃要進一步細化。

3、加大員工節約的意識和浪費的嚴重性。

4、明確管理人員責任分工，強化責任意識。

5、定期給員工做一些培訓。

6、從各方面提高菜品的毛利。

以上是廚部工作總結與計劃，存在不足地方。請大家多多指導，希望能提出您們的寶貴意見。

總之，我堅信，在……總的帶領下和各部門的支持、幫助下，本部門全體主管和員工齊心協力，努力拼搏下，下半年的工作一定能出色完成!謝謝大家!

回顧20xx年近一年的會計工作，我在玉度飯店老總的直接領導及總經理的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按財務管理要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20xx年玉都飯店的財務核算工作及各項經營指標的校對。積極有效地為飯店的生產經營提供了有力的數據保證。促進了生產經營的順利完成，為經營管理提供了依據。自從事會計工作近一年來，收獲頗豐，個人財務管理能力得到了不斷提高和鍛煉，但也有很多不足之處，給自己日常的工作造成了一定的困擾，也給飯店生產經營帶來了不利影響，現將近一年工作情況總結如下：

一、工作回顧。

1、嚴格執行飯店現金管理及結算制度，定期核對現金與賬目，發現不符情況，做到及時匯報、及時處理。

2、及時回收飯店各項收入，開出收據，回收現金及時存入銀行。

3、做好與銀行部門的對接工作，辦理貸款還款業務及其他相關業務。

4、井然有序的完成員工工資發放及其他經費發放工作。

5、為滿足飯店經營需要，曾負責各樓層布草聯系清洗及發放工作。

二、主要收獲和經驗。

1、只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能保持好的工作狀態;。

2、只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責;。

3、只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好;。

4、只有保持心態平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。

三、不足之處。

因本人非會計專業出生，對會計工作的認識不夠，會計工作專業知識學習力度不夠，專業能力不強;與飯店各部門及同事需協調、溝通不夠;對本飯店各項財務原始數據監督力度欠缺。

四、工作計劃。

在下一年年的工作中，堅持實際工作中證明行之有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進，繼續完善進貨及采購環節的工作流程，減少紕漏，嚴格把關，更好的控制飯店的成本及費用。加大業務學習力度，提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監督，及時核對，多配合，相互協作，給領導當好參謀，使財務工作在明年更上一個臺階，為玉都下一年取得更好的業績提供財務數據保障。

轉眼間入職公司日常工作已一年多了，根據公司經理的日常工作安排，主要負責餐廳樓面的日常運作和部門的培訓日常工作，現將20xx年度日常工作情況作總結匯報，并就20xx年的日常工作打算作簡要概述。

一、廳面現場管理。

1、禮節禮貌要求每天例會反復練習，員工見到客人要禮貌用語，特別是前臺收銀和區域看位服務人員要求做到一呼便應，要求把禮節禮貌應用到日常工作中的每一點滴，員工之間相互監督，共同進步。

2、班前堅持對儀容儀表的的檢查，儀容儀表不合格者要求整理合格后方可上崗，崗上發現儀容問題立即指正，監督對客禮儀禮貌的運用，員工養成一種良好的態度。

3、嚴抓定崗定位和服務意識，提高服務效率，針對服務人員在用餐高峰期的時候進行合理的調配，以領班或助長為中心隨時支援忙檔的區域，其他人員各負其責，明確各自的日常工作內容，進行分工合作。

4、提倡效率服務，要求員工只要有客人需要服務的立即進行為客人服務。

5、物品管理從大件物品到小件物品不管是客損或者自然損壞，凡事都要求做到有章可循、有據可查、有人執行、有人臨督、跟單到人、有所總結。

6、衛生管理公共區域，要求保潔人員看到有異物或者臟物必須馬上清潔。各區域的衛生要求沙發表面、四周及餐桌、地面、無塵無水漬、擺放整齊、無傾斜。

7、用餐時段由于客人到店比較集中，往往會出現客人排隊的現象，客人會表現出不耐煩。這時就需要領班組長人員作好接待高峰前的接待準備，以減少客人等候時間，同時也應注意桌位，確保無誤。做好解釋日常工作，縮短等候時間，認真接待好每一桌客人，做到忙而不亂。

8、自助餐是餐廳廳新開項目，為了進一部的提升自助餐服務的質量，制定了《自助餐服務整體實操方案》，進一步規范了自助餐服務的操作流程和服務標準。

9、建立餐廳案例收集制度，減少顧客投訴幾率，收集餐廳顧客對服務質量、品質等方面的投訴，作為改善日常管理及服務提供重要依據，餐廳所有人員對收集的案例進行分析總結，針對問題拿出解決方案，使日常服務更具針對性，減少了顧客的投訴幾率。

二、員工日常管理。

1、新員日常工作為餐廳人員的重要組成部分，能否快速的融入團隊、調整好轉型心態將直接影響服務質量及團隊建設。根據新員工特點及入職情況，開展專題培訓，目的是調整新員工的心態，正視角色轉化，認識餐飲行業特點。使新員工在心理上作好充分的思想準備，緩解了因角色轉變的不適應而造成的不滿情緒，加快了融入餐飲團隊的步伐。

2、注重員工的成長，時刻關注員工的心態，要求保持良好的日常工作狀態，不定期組織員工進行學習，并以對員工進行考核，檢查培訓效果，發現不足之處及時彌補，并對培訓計劃加以改進，每月定期找員工談心做思想日常工作，了解他們近期的日常工作情況從中發現問題解決問題。

3、結合日常工作實際加強培訓，目的是為了提高日常工作效率，使管理更加規范有效。并結合日常餐廳案例分析的形式進行剖析，使員員對日常服務有了全新的認識和理解，在日常服務意識上形成了一致。

三、日常工作中存在不足。

1、在日常工作的過程中不夠細節化，日常工作安排不合理，日常工作較多的情況下，主次不是很分明。

2、部門之間欠缺溝通，常常是出了事以后才發現問題的存在。

3、培訓過程中互動環節不多，減少了生氣和活力。

四、20xx年日常工作計劃。

1、做好內部人員管理，在管理上做到制度嚴明，分工明確。

3、將在現有服務水準的基礎上對服務進行創新提升，主抓服務細節和人性化服務，提高服務人員的入職資格，提升服務員的薪酬考核待遇標準，加強日常服務，樹立優質服務窗口，制造服務亮點，在品牌的基礎上再創新的服務品牌。

4、在物品管理上責任到人，有章可循，有據可查，有人執行，有人監督。

5、加大力度對會員客戶的維護。

五、對餐廳整體管理經營的策劃。

1、嚴格管理制度、用工培訓制度，劃分明確崗位考核等級，增強員工競爭意識，提高個人素質及日常工作效率。

2、增強員工效益意識，加強成本控制，節約費用開支。培訓員工養成良好的節約習慣，合理用水用電等，發現浪費現象，及時制止并嚴格執行相關處罰制度。

3、加強部門之間協調關系。

4、重食品安全衛生，抓好各項安全管理。

5、開展多渠道宣傳，促銷活動并與周邊各公司相互合作，增加會員率。

充實的工作生活一不留神就過去了，這段時間以來的工作，收獲了不少成績，好好寫寫工作總結，吸取經驗教訓，指導將來的工作吧。下面是由工作總結之家小編為大家整理的“核算會計工作總結及工作計劃”，僅供參考，歡迎大家閱讀。

財務部在公司領導的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下，以企業效益為中心，圍繞部門年度工作目標和重要任務，全體財務人員共同努力，力求做到及時準確完成核算工作，為公司經營發展做好監督服務;真實反映公司財務狀況、經營成果，為領導經營決策提供依據。現就20xx財務部的工作進行總結及對20xx年的工作進行計劃如下：

一、認真做好了20xx年年終決算工作。

全面反映了公司的經營狀況、債權債務、資本結構，為20xx年度的績效考核、經營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數據信息。財務部將根據公司領導的經營思路，不斷積累經驗，提供更加詳盡的財務數據。

二、多方協調及調整，科學編制20xx年財務經營預算。

圍繞公司年度經營目標，制定和下達年度財務預算，持續推進了全面預算管理工作。

三、認真做好了常規性財務工作。

財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務部的工作要求。對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執行，深化了財務基礎工作，使得財務部成為公司的信息庫。

每月能按時按質完成憑證編制復核，按時編制報送財務報表，及時反映公司經營狀況。

五、防范經營風險，特別是防范稅務風險，促進了公司穩健經營。

建立了良好的銀企關系和稅企關系;定期與國稅地稅業務溝通，認真聽取對方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報，及時足額交納各項稅款。

六、積極做好了匯算清繳工作。

在規定的時間內向稅局報送年度企業所得稅納稅申報表，并匯算清繳，結清應繳應退稅款。報送的資料包括年度企業所得稅納稅申報表紙質資料和電子數據。

七、有效開展了成本核算，加強了對各項業務的財務監督管理。

對收入、成本、費用作專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支，以提高公司經濟效益，加強經濟活動分析，提供各種數據給領導參考決策，當好領導的參謀，為公司發展出謀獻策。

九、完善財務部各工作崗位職責。

要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求，進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出計劃。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監督，促進了各崗位的交流、合作與團結。

十、20xx工作計劃。

鑒于工作中存在的問題，在20xx年工作中重點放在以下幾個方面進行：

1.積極參與企業經營治理，搞好公司財產物資的清查與盤點。

隨著公司的發展的蒸蒸日上，財務管理職能的日益顯現，財務治理參與到企業治理的方方面面，使其更加符合財務制度規定，經得起各審計、稅務部門的財務檢查。

2.不斷學習，以此提高部門員工的業務技能水平和法律意識隨著各項財務、稅務的新規定不斷出臺，財務人員還需及時針對專業知識方面加強培訓。尤其增值稅、企業所得稅、個人所得稅等，財務部應多加培訓，進行學習、討論，爭取使企業利潤最大化。將公司財務人員培養為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發揮財務管理的作用，增強了獨立解決問題的能力。

3.完成20xx年預算初稿編制工作。根據集團歷年要求，在xx月份會進行下一年度的預算初稿編制工作，根據公司的運行方式，結合生產實際，通過對公司的各項費用認真調研和測算做好初稿的編制工作。

最后，財務部的工作并非獨立的，離不開各個部門的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發揚兄弟人的精神，為完成20xx年的工作，為企業的經營目標的實現做出更大的貢獻!

回顧從事財務出納工作這一年以來，在總經理的正確領導下，在總部財務部門的業務指導下，在公司同事的共同學習與幫忙下，我能夠較為順利地完成本職工作。以年初公司提出的工作思路為指導，以提高企業效益為核心，以增強企業綜合競爭力為目標，以財務管理和資金管理為重點，加強基礎管理，抓規范，實現了全年財務制度規范化，財務管理系統化，企業效益最大化，有力地推動了公司財務工作水平的進一步提高，充分發揮了其在企業管理中的核心作用。現將20xx年財務工作開展狀況總結如下：

一、稽核各連鎖門店、銷售部門指標完成狀況。

透過對各連鎖門店、各銷售部門的賬目核算，各項指標與年初所簽訂職責狀的比較，分析差異，查找原因，做到指標有針對，落實有監管。為總經理的決策帶給可靠數字依據。

二、以資金管理為契機，不斷增強預算管理意識。

近年來，隨著企業精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據財務管理的特點以及財務管理的需要，零星購置先審批等一系列相關制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。在費用控制方面，采取定額以外的費用、沒有審批發生的費用，一律不予報銷。

在現金預算方面，為提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付。在職工借款還款方面，規定了借款務必于發生當月還款，確實起到了降低借款數額，減少資金占用，避免呆帳發生的用心作用。

三、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業務水平。

隨著我公司業務量的增大，工作的側重點和基本點也在改變，因此財務工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業財務工作的特點，認真總結經驗、查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時、完整，為領導及時、準確、完整的帶給財務信息。

透過學習，職稱考試，進一步了解財務各項管理制度，懂得了企業財會人員的工作要求，進一步激發了干好財務工作的主動性與用心性。

四、以考核為手段，促進財務基礎管理水平的提高。

隨著企業管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。今年，公司為加大職責制考核力度，保證職責制的貫徹落實，制定了職責狀考核辦法，細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎上，我們也加大了財務基礎工作建設，從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據，細化財務報賬流程。詳細制定了《貨幣資金管理辦法》等，將內控與內審相結合。

在今年的財務管理工作中，最重要的一點就是借助公司的考核體系，將管理的要求與重點，納入工作質量與方針目標考核。將費用預算透過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務核算質量。遵紀守法，實事求是的體現財務經營成果，做到誠信納稅。并榮獲赤峰市地稅局頒發的所得稅“百佳誠信納稅人”獎。

五、用心參與企業經營管理，搞好公司存貨、財產物資的清查與盤點。

隨著財務管理職能的日益顯現，財務管理參與到企業管理的方方面面，這其中包括存貨的盤點等，加強對公司財產物資的管理。規范了庫存管理基礎工作，確保庫存物資的帳帳、帳實相符。

六、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率。

為加強對資金的統一歸口管理，規范運作，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性，盡可能地規避資金風險，為進一步減少資金占用，提高資金利用率，今年重點對現金流量、未達帳項、應收應付款項、流動資產周轉率等一些項目加大了考核力度。資金預算，確保了資金的使用合理、規范、安全、有效。嚴格執行現金管理制度，實行財務制約制度。以上制度的建立和實施更加有效地減少了資金的占用，降低了財務費用，提高了企業經濟效益。

七、20xx年財務工作計劃。

為全面搞好20xx年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

(一)根據公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對連鎖門店的銷售預算與實際完成的預算分析、分解與落實工作，根據數字查找經營環節存在的問題，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發揮其應有的作用。

(二)結合新會計準則的實施，當好領導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發展軌道，經營質量不斷提高，企業資產得到進一步凈化與整合。結合績效考核管理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化職責制的制定與落實，在增大銷售的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。精細核算薪酬，完善所創造價值與所得薪酬公平的工資計算原則。同時，圍繞盤活資產，嚴格控制存貨占用金額，減少資金占用率，提高企業資產周轉速度。

(三)繼續開展會計從業人員的培訓活動，進一步搞好財會基礎工作，提高管理水平。企業越發展進步，財務管理的作用就越突出。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎管理工作，為更好的參與企業的經營管理工作打下堅實的基礎。

總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫忙下，在各科室和門店的配合下，按照公司的總體部署和安排，認真組織落實。今后應將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，透過行使財務監督職能，拓展財務管理與服務職能，實現財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”!

一年來，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此結合具體情況，全年的工作總結如下：

一、認真完成各項工作。

1、及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統計報表，按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。

2、以認真的態度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務軟件記賬及系統的維護。

3、對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。

二、加強學習，注重提升個人修養和綜合素質。

1、通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。

2、認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

3、努力鉆研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

4、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。

三、工作中存在的不足。

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：

1、理論水平不高，當前社會會計知識和業務更新換代比較快，缺乏對新的業務知識和會計法規的系統學習，導致了會計基礎知識和會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。

2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。

3、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。

四、工作計劃。

嚴格履行會計崗位職責，扎實做好本職工作：

1、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代發展的步伐。

2、善于總結，提出自己的意見和建議，為領導決策提供準確依據，不斷提高單位管理水平和經濟效益。總結經驗，建立健全良好的工作機制。

一、不斷提高人員素質。

1、建立健全各項規章制度，奠定會計出納工作的基礎。今年我根據業務發展變化和治理的要求，對責任、制度修舊補新，明確責任、目標，并按照缺什么補什么的原則，補充建立了上些新的制度，對支行強化內控、防范風險起到了積極的作用。非凡是針對七、八月差錯率高居不下，及時組織、制訂、出臺了相關制度，有效地遏制了風險的蔓延。

2、加強監督檢查，做好會計出納工作的保證。年內一方面加強考核，實行工效掛鉤的機制，按月考核差錯率，并督促整改問題，及時消除事故隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，改變會計檢查方式，采取定期、不定期，常規與專項檢查相結合的方式，及時發現工作中的難點、重點，再對癥下藥，解決問題，有效地防范了經營風險。

3、以人為本，加強會計、出納專業人員的素質培訓，進一步實現了會計、出納工作的規范化治理。年內主要做了以下七點工作：

(1)主動、積極地抓好服務工作，堅持不懈地搞好優質文明服務，樹立服務意識;。

(3)堅持考核與經濟效益指標掛鉤;。

(4)成立了以骨干為主的結算小組;。

(5)積極地組織柜員上崗考試;。

(6)培養一線員工自覺養成對傳票審查的習慣;。

(7)開展不定期的技能比武、知識競賽，加強對員工綜合能力的培養，提高結算工作質量和效率。

二、加強成本意識，提高經濟效益。

1、更好的完成年度財務工作，我嚴格按照財務制度規定，認真編制財務收支，及時完整準確的進行各項財務資料的報送，并于每季、年末進行具體地財務分析;在資產購置上做到了先審批后購置，在固定費用上，全年準確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經費、職工教育經費、養老保險金、醫藥保險金、失業保險金、住房公積金、固定資產折舊、長期待攤資產的攤銷、應付利息等，并按照營業費用子目規范列支。

2、費用支出實行了專戶、專項治理，在臨時存款科目中設置了營業費用專戶，專門核算營業費用支出，建立了相應的手工臺賬，實行了一支筆審批制度，嚴格區分了業務經營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節約，用最少的資金獲得最大利潤。xx年開支費用總額為萬元，較上年增加了萬元，增幅為xxx%;實現收入萬元，較上年增加萬元，增幅為xxx%。從以上的數據可知，收入的增長速度是費用增長速度的2倍。在費用的治理上，嚴格費用指標控制，認真執行審批制度，做好日常的賬務處理，并將費用使用情況及財務制度中規定比例列支的費用項目進行說明，以便行領導把握費用開支去向。全年按總部費用率的考核標準，支行實際費用率為xxx%，節約費用5個百分點，費用總額沒有突破下達的年度費用控制指標。

三、恪盡職守，切實加強自身建設。

我在抓好治理的同時，切實注重加強自身建設，增強駕馭工作能力。一是加強學習，不斷增強工作的原則性和預見性。二是堅持實事求是的作風，堅持抵制和反對腐敗消極現象，在實際工作中，積極幫助解決問題，靠老老實實的做人態度，兢兢業業的工作態度，實事求是的科學態度，推動各項工作的開展。三是加強團結合作，不搞個人主義。

1、挖掘人力資源，調動一切積極因素。立足在現有人員的基礎上，根據目前人員的知識結構、素質況狀確定培訓重點，豐富培訓形式，加大培訓力度，非凡是對業務骨干的專項培訓。

2、降低成本費用，促進效益的穩步增長。一是加強成本治理，減少成本性資金流失。二是加強結算治理，最大限度地增加可用資金。三是合理調配資金，提高資金利用率;認真匡算資金流量，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益最大化。四是降低費用開支，增強盈利水平。五是準確做好各項財務測算，為行領導的決策提供依據。

3、充分發揮職能部門的“職能”，加強治理，加快工作的效率。

隨著時代的發展，科技的進度，為了讓我們的工作中能創新，創造更多價值，所以我們就可以準備開始寫會計工作計劃了，工作計劃是對工作進度和質量的一種考核方法，可以驅動我們積極的完成任務。對于會計工作計劃的撰寫你是否感到迷茫呢？請您閱讀工作總結之家小編輯為您編輯整理的《大廠會計工作計劃模板》，供大家參考，希望能幫助到有需要的朋友。

一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是0*年11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：0*年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部0*年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。

首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的'編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

二、加強規范現金管理，做好日常核算。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

一、工作目標。

（一）做到會計賬務處理正確無誤，自己責任下的會計科目無異常情況。

（二）敢于突破自己，改變現在不好的工作方法，在做的過程中更多的去想，提高自己的主動能力，每次進步一點。

二、工作改進方面。

（一）賬務處理，憑證處理過程中，慢點做，憑證完成后再到核算項目明細中核對一遍。

（二）對于一些時間較長且未對賬的外購入庫單，每月除了做未勾稽和采購核對外，還應該加強對這些后續的跟蹤。

（三）對于外購入庫單，審核慢點，改變以前注重核對送貨單的單價和采購訂單單價的方式，同時也要注重入庫規格型號和供應商的核對。

（四）對于一些供應商有代替開票的供應商的處理及其一些外購入庫單有異常處理情況的，及時和外帳材料會計溝通，讓他們及時了解。

（五）在完成好的情況下，要更加注重細節方面，賬務處理摘要，盡量做到從摘要就能了解需要了解的相關信息，例如，標明付款的起止時間，數量，是否代替開票以及多開少開票情況。

（六）提高自己的對工作的主動性，對于采購單價及時向采購相關人員了解單價是否有變化，盡量不要月末反審核改動訂單和單價，及時溝通避免不必要的麻煩，和采購人員做好供應商的應付賬款的對賬工作，做到心中有數，以及一些有異常情況的及時溝通解決。

（七）報表方面，報表有異常的，及時查明原因，能改的就改正，不能改的就及時向領導說明情況，讓領導做到心中有數。

（八）對于一些平時比較少處理的會計憑證，不要盲目的處理，應該先查查以前帳套的處理情況，如以前無相關處理的，向主辦會計請教處理。

（九）和采購人員做好供應商的應付賬款的對賬工作，做到心中有數，以及一些有異常情況的及時溝通解決。

（十）關于學習，立足本崗位的同時，空閑時間可以學習了解其他的崗位方面的知識，由于身處管理材料會計位置，對一些涉稅問題不太了解，在新的一年中希望提高自己稅務方面的知識，在每個階段都給自己訂下一個提高自己的學習目標，分階段提升自己。

認真貫徹落實會計基礎管理會議精神狠抓會計內控建設。

作為副行長兼會計主管，我的壓力很大。為從根本上解決困擾我行的基礎管理較差，內部控制力弱的的問題，我行于年初召開了高規格的會計基礎管理工作會議。認真查找了我行會計基礎管理方面存在的問題，深入分析了問題存在的原因，提出、制定了提高我行會計內控管理水平的具體措施。作為會計出納部的負責人，我把貫徹落實會計基礎管理工作會議精神作為首要任務和履職工作的切入點，并從以下幾個方面開展了工作：

1、以抓《中國農業發展銀行會計內控管理盡職指引》和在年初會計基礎管理工作會議上簽訂的責任書的落實為契機，把各部室的負責人、臨柜柜員、內勤主任、監管員以及辦公室等相關職能部門納入會計內控管理組織體系，大家各司其職、齊抓共管、相互制約、相互監督、一體考核，讓會計內控管理關系更清晰，內控管理層次得到顯著提升。

2、堅持按月組織開展監管檢查工作，促進會計內控管理水平逐步提高。會計監管是內控管理的重要組成部分和操作風險的重要防線。盡管面臨各種各樣的困難，我還是堅持按計劃、按程序每月對營業部進行一次認真細致的檢查。做到每次檢查都有方案、有通知、有記錄、有整改、對責任人有處理。

從已經結束前十個月的檢查監管情況來看，累計查出問題37個次，絕大部分問題得到整改或改善，處理或建議處理責任人2人次，其中扣發考核性工資4人次，扣款金額400元。我始終把實質重于形式作為監管的重要原則，通過持續、認真細致的監管，我行的會計內控管理水平有了明顯的進步。

3、堅持突擊輪崗帶班制度，充分發揮會計監控系統的監督作用。一是能促使各崗都能熟悉掌握不同崗位的業務操作，提高操作技能，另一方面讓柜員自己互查，在離崗交接時顯現隱性問題，創新防范風險的手段。我每月會不定期突擊要求員工臨時休假，然后自己臨柜代班。今年來我已經累計代班23天，涉及柜面所有崗位。通過崗位輪換和全日制代班，已發現糾正涉及印鑒管理、借據管理、賬簿記載、檔案歸檔等方面共12處問題。通過調看監控錄像觀察臨柜人員的操作程序是否合規，每周調看監控工作的加強和持續，直接促進了我行臨柜人員工作效率的提高，規避了操作風險，更重要的是對會計人員產生了一種持續、強大的監督和威懾作用。

4、注重提高副行長兼會計主管的業務素質和履職能力。副行長兼會計主管履職到位與否，是會計內控好壞的關鍵一環。一年來，我認真履行副行長兼會計主管職責，加強業務學習，分析內控形式，學習新的文件精神，研究解決管理中存在的實際問題。以會帶訓，不斷提高副行長兼會計主管的履職能力。

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為己任。財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著十分重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：

一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探索物業公司預算管理規律。

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好物業公司部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

三、加強規范資金管理。

1、根據新的制度與準則結合實際狀況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為物業公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發展的步伐。要嚴格物業公司的硬件管理，物業公司的設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

五、個人見意措施。

要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作潛力，充分發揮財務的職能作用，用心完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在20xx年里，物業公司將借改革契機，繼續加大財務管理力度，不斷提高財務人員業務操作潛力，充分發揮財務的職能作用，創造性的完成各項計劃資料。

財務部近期工作目標。

20xx，公司步入了新的一年,公司也進入了一個嶄新的發展階段，財務部也將一如既往的圍繞公司的總體經營思路和發展規劃，以加強財力核算，提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為總體目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，積極為公司領導經營決策當好參謀，為完成公司經營目標作出應有的努力。現就目前情況，提出以下近期工作目標：

一、理順工作思路，做好財務基礎工作。

1、明確、理順財務各崗位及職責。

庫管員：負債每天店內物資的收發及登賬，及實物保管，做好進銷存報表，做到賬表相符、賬單相符，確保單據的真實以及完整。

收銀員：負債每天每桌每個菜桌的銷售單據的收集及整理，并錄入收銀系統，登記銷售菜品、酒水明細表，并做到收銀系統與表相符，與單據相符，與錢款相符。確保銷售單據的真實以及完整，同時在單據上相關責任人要簽字認可。出納：負責現金、銀行存款的收支，檢查及核對現金銀行日記賬，確保每天賬賬相符、賬實相符，做到日清月結。

會計：記錄經濟業務，組織或登記財務初始數據的錄入及記錄憑證，進行會計核算，登記賬簿，對帳，結賬。根據日常報銷及收銀員、出納所交來的原始單據審核并進行賬務處理，做到即時準確。

會計主管：對公司財務管理負全面責任，擬定財務總體規劃，記錄經濟業務，進行會計核算，編制財務報表，進行財務分析以及財務預算，監督財務總體工作的即時性及準確性。

2、原則上強調按既定報銷程序執行：

報銷人——職能經理——財務審核——公司領導審批——財務憑證處理——報??

二、財務部近期工作目標。

1、財務記賬目標。

改進原財務工作中多環節、多程序的記賬方法，實行分散管理，集中反映，促進財務管理制度化、科學化和規范化。在集團總部領導下，對各項財務程序進行梳理，適應新形勢新任務的變化，適應會計準則改革的步伐，按照制度創新、方法創新的要求，精心設置會計核算體系，全面、真實、及時的提供財務會計信息，及時為領導決策提供分析數據和報表。

近期目標：盡量在二月底完成一個賬套的建立，按照合理、全面、準確、不重、不漏的原則，將原五個賬套過度到一個賬套里，在三月初即時做出各種財務報表，使財務工作更加科學、規范，以達到全面控制，全面監督，切實體現財務管理的作用，順應公司發展的步伐。

2、資金管理目標。

強化資金管理，提高資金使用效率，全面考慮落實公司日常生產經營、投資計劃和融資計劃，準確計劃年度現金流。結合現有銀行政策，適當增加負債經營，同時也可以考慮利用各種應付款、預收款、未付利潤等負債資金進行負債經營，逐步向“零資金成本”靠攏，用盡可能少的流動資金推動企業的生產經營運作，用盡可能少的資金及成本擴大公司生產經營規模。

結合現階段發展需求，全面考慮公司經濟業務及現狀，加強與稅務部門加強聯系與溝通，并進行稅務籌劃工作，爭取最低的稅務成本。

4、團隊建設與執行力方面。

綜合提高財務人員素質。積極鼓勵財務人員自覺參加會計繼續教育培訓，使全體財務工作人員不僅僅只是能做好本職工作，還要熟悉全面業務，提高全部門人員整體素質和綜合財務管理與服務水平。鼓勵財務人員不斷提高自身素質和業務能力，弘揚團結協作的優良傳統，使隊伍建設與團隊文化建設緊密結合。

財務部。

隨著企業的快速發展，對會計的要求也越來越高，為了提高工作效率，推進項目落地執行，那么我們需要規劃好一份會計工作計劃了，寫工作計劃要根據實際情況體現“如何做”和“誰來做”的問題。你知道一篇會計工作計劃應該要怎么寫呢？工作總結之家小編特地為大家精心收集和整理了“會計工作計劃的制定”，供您參考，希望能夠幫助到大家。

一、細心細致。

會計工作涉及到的是公司的資金項目一塊，對于這一塊要做好，需要細心細致的努力不能出現差錯，一旦純在問題給企業帶來的就是巨大損失。為了避免在工作中出現批了我給自己工作定了要求。

1、每一份賬單都最少要審核兩道三次，保證每一次審核都正確有效沒有任何的紕漏存在。

2、再工作中熟練掌握工作相關的一些工作軟件，多練多用，讓自己能夠在工作中提高速度。

3、保證正確率，不管任何時候都要做好細致的就按，對于不清楚的賬目必須要審核仔細，不明白的地方及時詢問，避免錯誤出現。

4、對于公司的一些消費支出，和營收，都會多次審核，多次統計，準確無誤后才上報。

二、提升自己的能力。

在工作中出現問題一個是自己能力不足，另一個就是自己的工作還有許多漏洞存在需要我彌補和整理，這時第一件事情就是提升自己的能力讓自己有更多的能力去完成自己的任務。

1、在工作時遇到問題，做好記錄，在工作休息時向其他同事請教問題，解決自己的錯誤，保證自己不再出現紕漏。

2、把會計相關的知識點自學補足不足之處，讓自己的短板不再成為制約自己工作的因素。

3、在工作的時候不斷自己努力學習，也在工作中總結一些自己不會的技巧方便在工作之后使用。

4、安排時間學習，上班的時候能夠擠出的時間不多，更多的是下班之后的休息時間我可以提升自己的學習。

三、遵守公司規定。

在公司上班我經常遲到，為了避免在以后工作中出現這樣情況，我安排好自己的上班時間。

1、每天提前一個小時洗漱好，然后在花半個小時趕車，留半個小時的空余時間。

2、在每天回家之后盡量少熬夜，在超過11點之后就立即熄燈睡覺，讓自己在的二天有精力上班，工作。

3、不在上邊期間抽煙喝酒等。

4、克制自己的壞習慣。

四、抗壓能力。

在工作中經常會遇到加班的情況，因為工作沒完成，或者公司的業績好或者是其他，這時都需要我有更好的抗壓能力完成一天的工作。

1、擺正工作態度，遇到困難不逃避，把每天的任務做完，避免任務堆積。

2、積極樂觀，休息的時候放松心情讓自己休息時可以有自己的時間。

3、對待自己的工作要熱情，多思考自己犯的錯誤，任何壓力都是自己自找的。

4、不給自己找借口錯就是錯，對就是對。敢于面對問題，不逃避。

按照我個人的行為和一些習慣我制定了這份工作計劃，這是按照自己的缺點做出針對性制定的計劃，在今后的工作中我將嚴格依照這份工作計劃執行工作，完成每日的任務。

光陰似箭，轉眼間大學生活即將結束了，由于國內的就業趨勢比較嚴峻，職業重要，選擇固然也很重要，所以選擇職業對于即將畢業的學生來講具有舉足輕重的影響。因此要依據自己的性格，選擇適合自己的職業，去鍛煉自己，發展自己。

一、自我評價。

性格：比較內向，執著，謹慎。

興趣：聽音樂，看書，逛街。

技能：取得計算機一級證書，會計從業資格證書。

學歷目標：取得中級會計師，注冊會計師資格。

二、會計專業就業方向及形式分析。

首先不少企業不愿意接收應屆畢業生，這一點在財會類專業的招聘中更為明顯，很多單位的招聘底線都是初級會計師，就算用人單位用了你，也需要進一步學習，接受企業觀察，并不能一開始就成為一名會計師，很多人都是從最初的出納做起，起點低，工資也很低。

其次，就業難是大學擴招的必然的結果，據有關調查顯示，像計算機、文秘、財會類等專業都是供需兩旺專業，即便如此，在人才市場依然是供過于求，所以，除個別專業外，就業難現在是絕大多數畢業生的共同問題，而并非是某個專業獨有。

第三，中國的財務部門在企業中的地位并不是很高，除了一些大型企業有完備的財務機構以外，一些小規模企業的財務部門只需一兩個出納、會計，甚至一些小公司沒有專職的財會人員，出現一種行政人員兼財會人員的現象。這主要是因為很多企業并沒有意識到財會部門在公司運作方面的重要性，認為財務人員只是收錢，管錢而已。觀念落后也給財務畢業生的就業帶來一定的影響。

一年不過轉瞬，在忙碌的時候，就算把這十二個月乘以二，也還是不夠用的。但是幸運的是，在我們全體同事的努力下，我們通過互相的配合和拼搏，發揮出了百分之兩百以上的效率，在過去的一年里，順利的完成了工作目標!

這是值得慶賀的，是值得高興的。但是在這樣的效率之下，一些小細節的事情就變得難以掌控了。在對上一年工作的總結之后，我也發現了自己在過去的工作中有許多的不足和問題存在。為此，為了改正這些問題，為了提升自己的效率和質量，我作為xxx公司的財務會計，對自己在20xx年做出計劃如下：

一、理清思路，提升效率。

隨著公司業務的增加，我們會計的工作也漸漸的開始繁重了起來，為了更好的解決自己的問題，我必須更有效率的面對自己的工作，更有效率的利用好上班的時間。為此，在工作中搞清楚自己的工作目標是很有必要的。

在下一年的工作中，我首先要在思想上改正自己，要認真的吸收會議中領導的講話，根據公司的發展，不斷的更新自己。并且，面對自己的工作，我更要對自己的責任心，以及對工作的熱情金星進一步的提升，在工作中加大自己的動力，這樣才能更好的面對工作的壓力。

其次，面對自己的工作，我也要時刻分清主次，優先完成重要的工作，科學的，有計劃的而完成自己的工作，達到提升效率的成果。

二、提升工作能力，嚴守工作質量。

對我個人而言，在工作中其實還有很多的問題。看著同事們精確而迅速的工作，我明白，自己必須要努力的提升自己。但是，作為會計，我必須保證自己的計算的精準性!即使完成了工作，不準確的數據，只能帶來麻煩而已!所以在下一年的工作中，在努力提升自己的同時，我也要時刻的反省自己，嚴守工作的質量問題。

三、加強管理，做好日常計劃。

在這一年的工作中，我要在工作中加強自我的管理能力，在工作中努力的提升自己。在總結中發現的錯誤，我要在自我的管理中改正過來，并且嚴格的要求自己，防止再次出現同樣的錯誤!

20xx年的工作即將開始了，我們作為員工，能做的只能是管理好自己，努力的做好自己的工作，和大家一起努力的推動公司的發展!20xx年，我會繼續努力!

一、樹立正確服務思想。

結合我校的具體情況，嚴格執行財務法律、法規，加強財產管理，勤儉節約，科學合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的物質保障。后勤全體人員本著求實、創新、到位和科學的原則，全心全意地為學校廣大師生服務。

二、認真抓好常規工作。

（一）財務工作。

1、加強過程管理，及時統計教育經費使用情況，做到底碼清楚，準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監督。

2、支持財會人員的繼續培訓工作，提高財會人員業務水平，做好財務年審、換證工作。

3、協同教導處搞好助學金、減免教科書費的工作。

4、要求會計、出納人員嚴格執行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。

5、做好職工公費醫療工作，按時發放門診費。

（二）設施設備的管理及使用。

1、加強資產總量管理，完善各專室借閱、使用制度規則，提高現有儀器設備的利用率，實驗開出率。

2、定期對各專室設備使用、管理等情況進行檢查，及時記錄和處理。

3、做好設備購置可行報告，立項書上報計財科，爭取增加設備，使之達到新的辦學標準。

4、加強財產管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產核資工作。

（三）確實抓好修繕工作，保證教育教學順利進行。

1、落實教育大會要求，加強農村基礎教育工作，解決紅寺學校粉刷教室、辦公室和改善門窗的工作。解決大營滿族小學27間教室漏雨問題，滿足教育教學需要。需投入18.3萬元。

2、中心校沒有主席臺，體育設備存放在教室，操場不平，影響學生上操和室外活動，需增加設施和進行休整，以便更好地開展教育教學活動。中心校建主席臺一個，房屋4間；規劃操場560平方米；北墻裂縫，重建90米，需投入30萬元。

3、配備新鍋爐，建3間鍋爐房。需投入15萬元。

一、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結同事。

四、做好其他日常事務。已批未付準確管理，每天早上把最新的數據匯總完畢后報給出納，其他各項報表及時更新。

兩個月來，我盡管圍繞自身工作職責做了一定的努力，取得了一定的成績，但我知道這與公司的要求和期望相比還存在差距，在工作中也存在不足之處。主要表現在：

一、自己來公司時間短，一些情況還不熟悉，很多工作不能及時做出反應，做出讓領導滿意的結果。我相信隨著工作的深入，我會做得更好。

二、自身的業務知識和能力還有欠缺，需要不斷地學習和提高。

針對上述不足，今后的工作中，我會不斷加強財務專業知識學習，提高自己的業務水平，在細節方面完善自己，嚴格要求自己，更好的做好本職工作。

最后，感謝領導和同事們一直以來對我的關心和幫助。希望在我成為公司一名正式員工之后能更好的一起工作，團結協作，共同努力，為公司的發展而努力。

畢業出來社會工作近三年中，兩年是從事成本核算工作。走過好幾家企業，接觸過sap、infor、用友、金蝶erp軟件，采用過分步法、品種法、分批法核算，涉及到標準成本、工作中心、成本還原、因素分析、結構分析、完全變動成本分析、非正常損失跟蹤、損耗浪費分析、毛利率分析、量本利分析、替換材料考核等。為此一直想好好總結一下，梳理一下積累下來的經驗。

往來會計的工作總結（實用21篇）篇十八

時間飛逝，xxxx已過，感謝公司對我的信任，使得我有機會加入xx大家庭，公司是一個成長型的企業，在xx的正確領導下，公司在一年下來也取得了不錯的成績，雖然工作中也有一些做得不足的地方，但我一直本著潔身自好，恪盡職守，善用其財，無愧其祿的工作觀念，踏踏實實的工作。現對今年財務工作進行以下總結。

xxxx年，就工作中發現的問題，我個人認為：需要把各崗位細分化，職責更明確化，才能更大的提高工作效率。工地成本核算需要大大的加強，才能保證工地能夠獲取利潤。工地的跟蹤服務一定要有專人負責，才能有效的保證工地的順利進行，以及工程款的進度，最后按工期完成驗收交尾款。我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理，對做得好的'我們需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

響應公司工作會議精神，圍繞公司資產經營考核目標，開源節流，增收節支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節流；財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全；服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤化，以的人力配置謀取的經濟效益。

在新的一年里，財務部工作人員應在領導的正確領導下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關辦法；在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用。

在應收賬款上起到有效的監督作用：明確各崗位的職責，對應收款的監督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度；對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結；做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等；做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確；其他方面，聽從公司領導的工作安排，認真的完成每一項任務。

往來會計的工作總結（實用21篇）篇十九

與往來單位核對賬項，主要是針對會計單位的債權債務與相關單位進行核對，驗證雙方記錄是否相符。財務人員掌握對賬技巧，便可以提高對賬工作的效率。

技巧一：往來賬自查。

在與對方單位核對余額之前，應將全部經濟業務入賬并結出余額，然后進行往來賬自查：

1.審查往來賬余額的大小及方向，看是否有不正常的余額和方向，如出現異常情況，應重點審查相應的明細賬。

2.審查明細賬時，應當逐筆瀏覽該賬戶借貸方有無不正常的發生額，有無異常摘要。如果存在異常的發生額或著摘要等，應審查相應的'記賬憑證及原始憑證，以確定往來賬無錯記金額等錯誤發生。

3.逐筆審查期初至期末業務的記賬憑證及原始憑證，并記錄日期、金額、發票編號等，以備在與對方單位對賬時使用。

技巧二：余額核對。

在往來賬自查無誤的基礎上，與對方單位進行余額核對。如果雙方余額一致，則表明雙方的業務記錄無誤。如果雙方余額不一致，則要計算兩者差額，并對差額的方向和大小進行分析：查看是否有與差額相同金額的業務發生；判斷是否存在未達賬項，是否需編制“余額調節表”進行調節；查看是否有與差額的二分之一相同金額的業務發生，判斷是否賬戶方向記錯業務。

雙方期末余額不一致時，還可分段核對余額，也就是按月度或者季度核對余額。如果期中某一時點的余額一致，則可以判斷該時點之前的業務記錄無誤，只需核對該時點之后的賬目。

技巧三：發生額核對。

造成雙方余額不一致的原因有很多，如果通過分析差額無法確定雙方余額不一致的原因時節，則需進行發生額核對。核對發生額，有以下兩種方法：

1.核對雙方的業務發生額，可不按時間順序逐筆核對，而是分別核對借方發生額或者貸方發生額。

2.核對單位往來賬中的借方發生額或者貸方發生額，找出借方發生額或者貸方發生額對應的業務。若此類業務對余額不產生影響，則問題可能存在與沒有借貸對應關系的業務中。如此可縮小詳細核對的范圍，從而減少對賬工作量。

往來會計的工作總結（實用21篇）篇二十

作為一名會計人員，往來會計是我們日常工作中不可或缺的一環。在此過程中，我積累了一些心得體會，結合我的實踐經驗，下面將從往來會計的概念、重要性、技巧、挑戰以及對我個人的影響等方面進行探討與總結。

首先，往來會計是指企業與合作伙伴之間發生的各種經濟往來的會計處理。包括貨物銷售、采購、勞務費、資金借貸等一系列與合作伙伴之間的交易活動。往來會計記錄了企業與合作伙伴之間的應收應付款項、借貸關系，對于企業管理和財務決策起到了重要的作用。

其次，往來會計的重要性不可低估。首先，它直接反映了企業與合作伙伴之間的經濟聯系。通過往來會計，我們可以清晰地了解到企業與合作伙伴的交易關系，方便掌握業務情況和進行進一步的分析。同時，它也是財務報表編制的重要依據之一，準確的往來會計記錄有助于提高財務報告的精確性和可靠性。另外，往來會計還是企業與合作伙伴之間溝通和合作的橋梁，通過及時、準確的往來會計處理，能夠維護企業與合作伙伴的關系，增強彼此的信任，促進業務的發展。

然后，掌握一些往來會計的技巧能夠提高工作效率。首先，要注重記錄的及時性和準確性。在處理往來會計的過程中，要設立準確的賬戶，及時入賬、核算應收應付款項。同時，要定期進行往來賬款的核對，及時掌握往來款項的變化情況，防止遺漏或錯誤賬目的出現。其次，靈活運用電子化財務軟件。如今，財務軟件的應用已經成為工作的常態，熟練掌握這些軟件的使用，能夠大大提升工作的效率和準確性。最后，與其他部門的溝通也是往來會計的重要技巧之一。與采購部門、銷售部門、財務部門的緊密合作，能夠更好地協調各方面的信息，及時了解業務發展和變化。

當然，往來會計的工作也面臨一些挑戰。首先，信息的不準確和及時性不足可能導致錯賬、漏賬的發生。因此，我們應當加強在信息采集、核對等環節的工作，確保賬目的準確性和完整性。其次，往來會計往往涉及大量、復雜的數據處理，對工作人員的操作能力和質量要求較高。因此，我們需要不斷提升技術能力和專業知識，熟練掌握相關軟件和財務規范，增強自己的綜合素質。

最后，往來會計對我個人的影響也是不可忽視的。通過參與往來會計的工作，我不僅深入了解了企業與合作伙伴之間的經濟聯系，也提高了自己的財務分析能力。在往來會計的過程中，我不斷完善自己的財務處理技巧，提高了工作效率和準確性。同時，往來會計也提醒我在工作上注重細節、保持耐心和細致，這些品質不僅對于往來會計的處理，對于其他工作也具有重要的意義。

總之，往來會計是企業管理中不可或缺的一部分，對于企業的運行和決策有著重要的作用。通過積累實踐經驗，我深刻體會到往來會計的重要性和技巧。雖然面臨一些挑戰，但只要我們保持積極的態度、提高自身素質，相信我們能夠在往來會計中有所成就，并為企業的發展做出積極的貢獻。

往來會計的工作總結（實用21篇）篇二十一

現在的我由一個普通員工成為一名主管會計，壓力也相應的增加了！羨慕的眼神、支持和贊許的話也聽了不少！而我到覺得沒什么，心里比較平靜，心中似乎也沒有什么可喜悅的！可能是因為上學就當過班干部，工作后也有從事過管理的崗位。又是一個新的起點新的開始銀行會計工作總結，確實是個鍛煉人的機會！

何謂價值最大化，是指企業通過合理經營，采用最優的經營策略，充分考慮資金的時間價值和風險與報酬的關系，我們銀行將“成為最具價值創造力的銀行”確定為發展的遠景。其實質就是要求我們銀行能持續保持優異的經營業績。通俗的講，是把企業視同一項資產組合拿到“市場”去賣得到的價值最大化。

作為現代商業銀行，必須樹立價值最大化的經營理念，深刻認識和領會價值最大化理念的精髓，“價值最大化”克服和避免了“規模最大化”、“質量最大化”目標的狹隘；“價值最大化”也不同于利潤最大化，它不僅反映以即期效益為核心的現實財務狀況，也考慮了企業未來價值增長的發展潛力，在保證企業長期穩定發展的基礎上使企業總價值最大它不僅計量了現實經營損失和風險成本，也綜合考慮了資本收益的要求，是銀行經營安全性、流動性、效益性和成長性的高度統一。

并探討實現價值最大化的有效途徑。，在國際通行的財務指標上達到領先水平；在市場價值的增長上達到同業領先水平；樹立全面的價值觀，能夠為股東、客戶、員工和社會等利益相關者提供優厚的價值回報。

拓展式訓練不同于競技比賽、軍事訓練。“蝴蝶效應”的深刻教訓，引起的反思是我行推行“六西格瑪”管理的必要。它是一種培訓，是一種通過每一個人的親身參與、挑戰自身的心里障礙從而獲得提升的一種體驗式培訓。它以“先行后知”而區別與其他培訓，精華就在于參與后的交流和領悟。通過拓展訓練給我感悟最深的是一個人的力量是有限的，團隊的力量是無限的，“1+12！”。一個人不可能完美，但團隊可以；每個角色都是優點缺點相伴相生，合作能彌補能力不足。發展的道路并不平坦，困難和挑戰無處不在，有些是我們難以想象的，有些是我們不敢逾越的，但是團隊可以完成只身一人不敢完成的任務，團隊可以完成只身一人不能完成的任務。

在激烈的市場競爭環境下，商業銀行經營要成功，必須具有比競爭對手學習得更快的能力，這才是唯一持久的競爭優勢。通過四天的“商業銀行經營管理實戰演練”，使我們近距離地親身感受和了解了西方股份制商業銀行的運作模式及先進的經營理念，找到了商業銀行經營管理理論與實踐的結合點。從戰略目標和實施策略的制定，到根據業務戰略在存貸款業務、人力資源管理、市場營銷、證券投資、財務管理等方面進行決策，再到每一個戰略步驟的具體實施；使我們真正體驗了如何在市場競爭的環境下規避和控制風險，如何優化業務、量化培訓、搶占市場、爭得先機，努力實現銀行價值最大化和股東價值最大化。“模擬銀行”演練收獲頗多，感觸最深的主要有以下三個方面。

1、更加深刻的理解了銀行價值最大化的經營理念。

模擬演練的最終結果反映在各家模擬銀行在資本市場的股價（即各家銀行的市場價值）上。在四天的模擬演練中，我們切身體驗了如何在市場競爭環境中去權衡“規模擴張”、“追求利潤”、“資本對風險資產的約束”以及“資金流動性”的關系；體驗了他們之間相互矛盾又相互依存的運動過程，理解了要實現“價值最大化”目標必須以“博弈”的方法去尋求“價值最大”的“平衡點”。更加深刻的領悟了“價值最大化”是銀行經營安全性、流動性、效益性以及成長性的高度統一；價值最大化不僅是衡量業績的指標，更是生存發展的基礎，進而將其貫穿于全行經營管理的始終；而“以經濟資本為核心的風險和效益約束機制”、“以經濟增加值為核心的績效評價和是價值創造的兩個核心機制。

2、明確了銀行管理的目標。

銀行管理的目標是要確定如何實現股東價值最大化，成為持續高效的銀行。而持續高效銀行不會為了一時的高利潤而接受較高的風險，而只在限定的“風險承受范圍”內開展業務；不會為了更快的賺錢而頻繁變動業務方向，而要保持目標和方向的穩定性；不會經常進行劇烈的變革，而是堅持循序漸進，注重長期治理。

3、“戰略決定方向，細節影響成敗”的深刻教訓。

在模擬演練中，我所在的銀行因一次微小的操作失誤，導致了x個億的“搭橋貸款”利息損失和下一年度xx個億的“交易收入”損失，一系列的連鎖反應直接影響了戰略目標的最終實現高效銀行與低效銀行在資產收益率上的差別可能只有0.5%，，他們的唯一差別不過是高效銀行在xx件小事上比低效銀行做得稍微好一些，而最終的結果二者卻有天壤之別。銀行作為一個特殊的高風險行業，防范和控制風險是生命線。而風險防范的根本在于人，在于員工的風險控制能力，在于各個業務環節上員工的履職盡責能力，這是“六西格瑪”精細化管理的實質所在。

做領導是一件既復雜又簡單的管理工作。美國管理專家米契爾拉伯福在《管理原則》一書中指出，世界上最偉大的管理原則就是簡單的一句話：人們會去做受到獎勵的事情。“以人為本”是做領導的真諦。而人的管理和領導的關鍵又在于三樣東西：“人的思想觀念”、“人的情感情緒”和“人的利益”。

一個成功或卓越的領導者、管理者就是要在這三個方面贏得員工和下屬的信賴支持，從而創造一種強大的向心力和凝聚力，形成一個頗具群體意志和協同戰斗力的工作團隊。這樣的團隊不僅具有更強的做事上的執行力，而且具備一種克服困難、團隊作戰、群策群力、共同解決工作問題。