公司可以根據市場需求和發(fā)展機會來調整其經營戰(zhàn)略，以實現長期穩(wěn)定的發(fā)展。下面是一些公司在經營管理、市場營銷等方面的成功案例，供大家學習參考。

2023年公司內部費用報銷管理制度（匯總20篇）篇一

第一條公司一切收入必須上繳財務部統收進賬，不準私設賬外賬、小金庫或截留公司收入，不得私存私分、據為己有。

第二條借款、領用支票審批程序：

（一）領取《借款單》或《付款申請單》，填寫全部內容后，領用人簽字；結算起點在1000元以上的支出須使用支票支付。

原則上員工不得因個人原因向公司借款。

（二）審批簽字程序：

2、金額超過五萬元以上（含五萬元）的開支，必須經董事長批準后，方可到財務部辦理付款。

3、金額超過十萬元以上（含十萬元）的開支，必須經董事長與副董事長均批準后，方可到財務部辦理付款。

（三）財務出納根據符合審批手續(xù)的《借款單》或《付款申請單》，支出現金或簽發(fā)支票。

（四）所有借款應嚴格執(zhí)行“前款不清，后款不借”的政策。

（三）主管會計就原始憑證的合法性、票據數據的準確性、費用開支的合理性審核無誤簽字，財務經理簽字后，上報總經理：

2、其他所有預算外開支、超標準及報銷金額五萬元以上的費用，總經理簽字后必須上報董事會批準。

3、董事費用須由董事長批準方可報銷。

（五）各種費用的報銷應統一在每周三下午到財務部報銷。

第四條費用開支范圍與標準：

（一）工資費用是公司支付給職工個人的勞動報酬、津貼、補貼等。

1、工資標準按國家有關規(guī)定執(zhí)行的基礎上，實行崗位工資制度，總經理工資標準由董事會制定，公司其他高級管理人員、中級管理人員和一般職員的工資標準原則上按本公司工資體系中的級別工資及績效工資標準執(zhí)行，由人力資源部負責工資的管理、編制并上報董事會批準決定，送財務部備案。

2、公司財務部負責審核業(yè)務部門提供的績效基礎數據，并對人力資源部每月提供的工資報表進行審核、發(fā)放和個人所得稅的代扣代繳，工資發(fā)放時間為次月5日。

（二）差旅費標準參照第六條《出差管理規(guī)定》執(zhí)行。

（三）保險費是為減少財產因意外事故而造成的經濟損失向保險公司投保所支出的費用。主要包括為房屋、建筑物、機器設備所投的財產險、機損險以及第三方責任險等，按實際發(fā)生的保費金額報銷。

（四）辦公費用是公司在經營管理環(huán)節(jié)中發(fā)生的各項辦公費用，包括文具紙張費、印刷費、書報資料費、計算機軟件資料費、微機聯網、安裝費、上網費以及其他辦公用品等。行政部負責辦公費用的發(fā)生，憑發(fā)票實報實銷。

（五）郵電通訊費是公司因工作需要發(fā)生的各項郵電通訊費用，包括電話費、手機話費、郵費、電報費、快遞費以及其他有關的`費用。

1、公司業(yè)務手機話費報銷須填寫《支出報銷單》，當月話費超過預算標準時，寫明原因經總經理批準簽字后，準予報銷。

2、其他郵電通訊費標準按照公司相關規(guī)定執(zhí)行。

（六）交通費是公司因業(yè)務需要在市內發(fā)生的交通費用。交通費本著節(jié)約為主的原則，行政部負責公司車輛的調配，各部門業(yè)務用車原則上必須使用公司內部車輛。所發(fā)生的交通費由司機填寫《支出報銷單》，注明事由、時間、地點后，按審批程序報銷。

（七）業(yè)務招待費是公司為業(yè)務經營的合理需要而發(fā)生的招待費用，包括接待國內外賓客的宴請費、禮品費、招待用煙茶費、舉辦招待會經費、開展國內外購銷業(yè)務中必需的活動經費，以及公司負擔的其他接待費用。如需借款，參照借款流程。

1、各種業(yè)務宴請必須事先經總經理同意；贈送帶有公司標志的紀念品，應執(zhí)行公司的相關規(guī)定，除此以外附送的其他外購商品，必須經總經理批準。

2、開支標準如下：

（1）副總經理開支標準為150元/每人；

（2）部門經理開支標準為120元/每人；

（3）其他人員開支標準為100元/每人，陪同人員不超過2人。

（4）如遇特殊情況，費用超出開支標準，需報銷人員進行文字說明，報總經理批準。

（八）福利費的執(zhí)行標準依據《員工手冊》中相關條款執(zhí)行以及按照國家有關規(guī)定應當由企業(yè)負擔的職工養(yǎng)老保險、大病保險、失業(yè)保險、工傷保險和住房公積金；以上費用參照國家規(guī)定的比例提取、繳納。

（九）維修費是為保證公司的正常經營而發(fā)生的房屋、建筑物、機器設備、辦公設備的維護、修理、保養(yǎng)、檢測等費用，由行政部按實際發(fā)生金額憑發(fā)票報銷。

（十）培訓費是公司為提高員工的專業(yè)技術水平和管理工作的需要，對公司職員進行專業(yè)技術培訓、職業(yè)道德培訓和考試培訓費用，由人力資源部負責安排，按照審批程序憑票實報實銷。

（十一）其他費用：為維持公司的正常經營活動而發(fā)生的其他費用，按實際發(fā)生金額據實報銷。

第五條《出差管理規(guī)定》。

本公司員工因公出差本著舒適安全、方便迅速和經濟節(jié)約的原則辦理。

2023年公司內部費用報銷管理制度（匯總20篇）篇二

第一條為了加強公司內部管理，規(guī)范公司財務報銷行為,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。

第二條本制度適用公司全體員工。

第二部分借支管理規(guī)定及借支流程。

(一)出差借款：出差人員憑審批后的《借款申請表》按批準額度辦理借款，出差返回10個工作日內辦理報銷還款手續(xù)。

(二)其他臨時借款，如業(yè)務費、備用金等，事情辦結后應及時報帳。

(三)借款未還者原則上不得再次借款，年底未還且不能說明原因的，將從工資中扣回。

第一條日常費用主要包括：差旅費、電話費、交通費、辦公費、業(yè)務招待費、維修費、水電費、低值易耗品及備品備件、資料費等。

2023年公司內部費用報銷管理制度（匯總20篇）篇三

1、出差申請與批準。

員工因公出差必須按要求填寫《出差申請單》(格式見附件2)和《借款單》，分別按要求注明出差目的、行程路線、預計時間、預借款額及預計還款日期，由部門經理和主管領導簽字批準后，分別轉交公司人資行政部及財務部作為員工出勤以及差旅費借款、報銷的依據。

2、出差借款。

2.1出差人員憑批準的《借款單》作為差旅費借款依據。

2.2財務對個人出差借款的執(zhí)行原則為：前款不清，后款不借。即借款人若有前期未清的出差借款事項，待結清后才允許再次借款。

2.3個人借款金額原則上不超過本人月度工資;新員工(處于見習期的員工)借款金額原則上不超過1000元;如有特殊用途超支借款，須經總經理簽字特批。

3.1銷時間：原則上每周一、周六報銷(特殊費用隨時報銷)。市場人員因出差產生的相關費用要求一周一報。

3.2報銷標準：見附件1《差旅費報銷標準》。

3.3票據的管理：

3.3.1出差人員憑取得的車票(含船票、機票)、住宿或會務發(fā)票、其他票據(不含保險費單據)報銷;取得的票據須為本次出差實際發(fā)生的，并且符合國家規(guī)定的正規(guī)發(fā)票。

3.3.2出差人員在報銷時，票據粘貼要規(guī)范整齊，粘貼順序為：車(船、飛機)票、住宿發(fā)票或會務票據、其他票據(不含保險費單據)并注明單據張數;車票有日期、起始地點的可直接粘貼，無日期、起始地點的要注明。報銷時須后附經公司人資行政部標注具體返回時間的《出差申請單》，以便計算相應出差補助。

3.3.3公司駐外辦事處人員往返總部，參照出差人員的報銷規(guī)定外，需另在車票后注明往返是由。

3.3.4下列單據不準報銷：白條、收據、大小寫不符、字跡不清、時間不符的、不合法的單據、涂改的單據、未蓋章的發(fā)票等。

3.3.5出差人員住宿費標準按《差旅費報銷標準》規(guī)定執(zhí)行，發(fā)生的住宿費在標準范圍內據實報銷，超標準部分原則上不予報銷(特殊情況必須經公司總經理特批);如出差單據丟失，責任自負。

3.3.6購買車票、飛機票、船票發(fā)生的訂票費，憑合法有效票據據實報銷;退票費原則上不予報銷，特殊情況由公司總經理特批。

3.3.7出差人員出差期間可乘坐的交通工具標準根據附件1《差旅費報銷標準》執(zhí)行。特殊情況需要升格使用交通工具的，應報公司總經理審批通過后執(zhí)行，否則一律按可乘坐的交通工具最低費用標準報銷。

4、出差補助：

根據出差天數，按照《差旅費報銷標準》中的補助標準執(zhí)行,超過部分原則上不予報銷。

4.1伙食補助：

4.1.1出差(市區(qū)以內不按出差計算)來回時間不超過8小時的，只報車票，不享受伙食補助，但可以按公司規(guī)定的午餐標準(10元/日)領取補助。

4.1.2出差人員外出參加各類會議(培訓)時，如會議(培訓)費中包含食宿費，則不再報銷住宿費及會議(培訓)期間的`伙食補助。

4.1.3差人員出差期間如有招待，每招待一次扣減半天的伙食補助，招待費用與差旅費同時報銷。

4.1.4無特殊原因不得單獨報銷異地招待費用。

4.1.5未出差期間，相關人員凡是中午有招待需求的，一律不再享受午餐補助(10元/日)。

4.1.6出差人員連續(xù)乘火車超過12小時或夜間(晚八時至次日凌晨七時)連續(xù)乘火車超過6小時且未坐臥鋪者，補助20元，不再享受伙食補助。

4.1.7員工10：00以后出差或16：00以前返回的按半日計算當日補助。

4.1.8享受出差伙食補助的不再享受公司午餐補助。

4.2交通補助。

4.2.1出差人員帶車出差，報銷時不計算市內交通費。

4.2.2出差人員出差期間發(fā)生交通費，按照《差旅費報銷標準》的交通補貼額在標準內據實報銷，超標準的不予報銷;若未發(fā)生交通費則不予享受交通補貼。

4.2.3原則上不報銷出租車費;特殊情況需要報銷出租車費的，在單據后附由單位負責人批準的《出租車費報銷審批單》。

(二)業(yè)務招待費與外聯費。

1、業(yè)務招待費是指各單位為滿足經營或管理需要而發(fā)生的業(yè)務招待支出。

2、招待費開支標準。

2.2所有招待與外聯費用，需事前以書面或短信形式向總經理申請同意，不得擅自決定;。

2.3招待前，自購煙、酒、茶葉，未經總經理批準不得在酒店消費煙、酒、茶葉。

2.4招待金額超過200元的，需提供酒店菜單。

3、單據審核。

3.1招待費報銷須取得符合國家規(guī)定的正規(guī)發(fā)票(發(fā)票抬頭需填制公司全稱);如就餐地點無法提供有效發(fā)票，需提供收款收據，若合理合規(guī)，報銷人需以其他合格的正規(guī)招待發(fā)票抵頂但同時附就餐說明。

3.2報銷時要后附公司總經理簽批的《招待費用審批單》(見附件3)。

(三)手機電話費。

2、經批準報銷手機費的人員，所報手機費發(fā)票顯示的姓名應與本人一致;如不一致必須事先在財務部門備案，否則不予報銷。

報銷手機人員因換號一個月發(fā)生兩次交費時，除按規(guī)定在財務辦理變更備案手續(xù)外，兩號相加報銷費用不得超出本人月度預算規(guī)定的標準。

3、手機話費單據必須為正規(guī)的話費發(fā)票(采用預付費方式交納話費的單據不作為報銷的憑據)，手機費報銷額度以話費發(fā)票顯示的實際發(fā)生費用為準，繳費額度不作為報銷額度。

4、報銷額度的管控：

業(yè)務人員的手機費報銷額度按“預算額度xx上月度指標完成比例”進行管控;職能部門人員的手機費用以預算額度進行管控。

5、報銷人員使用的手機，不得與家庭電話和親友電話捆綁消費，一經發(fā)現將其所有報銷的話費全部收回，并處以20%的罰款。

(四)車輛費用。

經辦人填寫報銷單——部門負責人審批——會計主管審核報銷憑證——財務負責人審批——總經理審批——出納審核并付款——經辦人簽字領款。

公司財務部門對超預算費用的支出與報銷實施預警服務，對于違反財務紀律以及相關制度的費用支出與報銷，公司財務人員有權拒絕支付并向公司總經理匯報，由公司總經理安排調查核實，并依據調查核實結果做出相關處理。對有質疑的單據，財務可請示總經理后視情況處理。

1、對違反招待相關規(guī)定的，將由公司總經理視情況具體處理;情節(jié)嚴重者將給予消費金額20%的處罰。

2、對違反報銷時限規(guī)定的，按20元/單處罰;累計三單以上無特殊情況者將不予報銷。

3、市場崗位不提交市場周報者，將不予簽字報銷。

4、報銷人無視公司報銷制度，弄虛作假，虛假報銷，除不予報銷外，另給予100元處罰;其業(yè)務上級受連帶責任，給予50元處罰。

2023年公司內部費用報銷管理制度（匯總20篇）篇四

一、版面費、廣告代理費：由部門憑發(fā)票填寫費用報銷單，財務部對票據進行核實（附上媒體刊登的詳細清單），核對無誤后付款。

二、印刷費：部門憑發(fā)票，附印刷品結算單，進行核實無誤后，填寫費用報銷單，財務審核無誤后付款。

三、辦公用品、低值易耗品：由行政中心統一購買，行政中心保管人員根據發(fā)票同實物核對無誤后，填寫驗收單（低值易耗品還需有出庫單），憑發(fā)票（附上驗收單及分攤明細）填寫費用報銷單。各部門自行購買的憑發(fā)票填寫費用報銷單經相應級別領導審批后報銷。

四、資料費：各部門購書及其他資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到行政管理中心進行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。經手人憑發(fā)票及附上驗收單填寫費用報銷單。

五、業(yè)務費：所有業(yè)務費用票據需開明細發(fā)票，經手人須在票據背面簽字。各部門應本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務費用，任何人不得用于除業(yè)務需要以外的個人消費。業(yè)務招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱；交通費須注明起始、地點及原因；快遞費單據上請注明客戶名稱。所有費用均分別計入各個部門成本。未按規(guī)定填寫說明或者簽字的，財務人員應將報銷憑證退回并說明原因。

一、差旅費標準規(guī)定。

差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

（一）公司員工出差使用交通工具為飛機、火車、汽車、輪船等交通工具。其中總監(jiān)及總監(jiān)以上高管人員，可選擇飛機頭等艙，高鐵一等座，普通火車的軟席、輪船二等艙；業(yè)務經理及以下員工，出差時火車時長達8小時以上可選擇臥鋪，時長不足者，選擇火車硬席，特殊情況，確實工作需要乘坐飛機者，必須事先報請公司領導審批，經公司領導批準后，可選擇飛機，如選擇飛機，盡可能選擇價格較低的經濟艙。

（二）公司在創(chuàng)業(yè)期間及新項目開發(fā)時，應注意控制成本，一切以節(jié)儉為主，盡可能選擇經濟實惠的交通工具及席別。

（三）違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷，超出部分由個人支付。

（四）市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據上注明起始地點和原因。

（五）員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用），具體住宿標準見附件明細。

（六）員工外出期間產生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。

（八）出外學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位或者公司統一安排食宿，食宿費已包括學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費盒伙食補助費。如經審查后，發(fā)現有弄虛作假者，按多報住宿費盒伙食補助費的5倍罰款。

（一）填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

（二）粘貼注意事項：

1、將各類車票按面額的大小分類粘貼；

2、注明起始地點及交通工具；

3、在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額；

4、字體要規(guī)范清楚，不得涂改，金額大小寫需頂格寫，不得留空隙。

（三）報銷流程：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。

報銷時間的具體規(guī)定。

為了協調公司對內、對外的業(yè)務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：

1．財務費用報銷：公司財務部每周四為財務報銷日。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務部集中時間月末結賬，該報銷日停止財務報銷。

2．借支及其他業(yè)務的不受以上的時間限制，可隨時辦理。

本制度為創(chuàng)業(yè)初期暫行規(guī)定，解釋權歸財務部及總裁辦。

2023年公司內部費用報銷管理制度（匯總20篇）篇五

成本，特制訂本制度。

二、 適用范圍

本制度適用于市場部及其它相關部門。

三、 出差管理

1、 員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經部門經理同意后，報市場總監(jiān)批準（可電話確認）。

2、 員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。

四、 差旅費

差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

1、 員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

2、 特殊情況，經公司領導批準后，可選擇飛機。

3、 違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷（超出部分由個人支付）

4、 市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據上注明起始地點和原因。

5、 員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）。

6、 員工外出期間產生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。

7、 辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內，扣除私人話費，實報實銷。

五、 備用金管理

1、 根據工作需要，員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據實際城要確定，由總經理簽批。

2、 備用金借支后應及時沖帳，備用金占用時間應不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經總經理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。

3、 對于長期占用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。

六、 報銷管理

1、 駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

2、 費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重復報銷，一律退回業(yè)務人員。

3、 單據報銷規(guī)定填寫和粘貼方法：

差旅費報銷單

a、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

b、粘貼注意事項：將各類車標按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額。

費用報銷單

a、 填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費

等（不含差旅費）。

b、 粘貼注意事項：原則上只報銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財務說明情況。或以其他票據充抵，但需要票據背面注明情況。

c、 充抵票據與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權歸財務部。

2023年公司內部費用報銷管理制度（匯總20篇）篇六

市衛(wèi)計、市財政局聯合出臺了《關于調整新農合報銷規(guī)定推進分級診療工作的通知》（以下簡稱《通知》），對新農合的報銷規(guī)定作了一定的調整。

“目前廣患者的就醫(yī)習慣是不管病小病，都往縣級乃至市級醫(yī)院跑，造成了縣、市公立醫(yī)院人滿為患，而基層醫(yī)院卻相對冷冷清清的.情況。這次調整報銷規(guī)定，就是發(fā)揮新農合制度的杠桿作用，推動分級診療制度的建立、完善和實施。”市衛(wèi)計有關負責人介紹，今年10月起，我省全面實施分級診療制度，力求實現“小病在基層，病去醫(yī)院，康復回社區(qū)”，使有限的醫(yī)療資源得到合理利用，從而緩減群眾“看病貴、看病難”。早在20xx年便開始了分級診療的探索與實踐。這次調整主要是建立健全新農合基層首診和雙向轉診制度。

參加新農合群眾就醫(yī)時，應做到基層首診。基層首診醫(yī)療機構包括：村衛(wèi)生室（社區(qū)衛(wèi)生服務站）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生服務中心）、二級甲等及以下新農合定點醫(yī)療機構。

因病情需要須轉入上級定點醫(yī)院住院治療，應由下級定點醫(yī)院出具轉院證明，原則上轉出縣外的病人限于縣級新農合定點醫(yī)療機構；病情緩解后，經上級定點醫(yī)院出具轉院證明，轉入下級定點醫(yī)院康復。

轉入上級新農合定點醫(yī)院治療的患者，住院起付線僅補差額部分；轉入下級新農合定點醫(yī)院治療的患者，住院起付線不再另外收取；相應定點醫(yī)院內發(fā)生的住院醫(yī)療費用按規(guī)定比例分別給予報銷。

根據實際情況，越級診治（指病人直接到首診醫(yī)療機構以外的醫(yī)院看病）未履行轉院手續(xù)的，報銷標準為起付線1000元，報銷比例35%（扣除自費部分），病人出院時在醫(yī)院即時結報。以后將逐年降低越級診治報銷比例并提高起付線，直至取消報銷，確保分級診療目標實現。

符合病醫(yī)療保險政策人員新農合補償部分，則按市衛(wèi)生局、市財政局《關于轉發(fā)〈四川省衛(wèi)生和計劃生育員會四川省財政廳關于下發(fā)20xx年新型農村合作醫(yī)療統籌補償方案指導意見的通知〉的'通知》（宜衛(wèi)辦發(fā)〔20xx〕220號）（即：扣除自費后，市級定點醫(yī)療機構中三級醫(yī)院報銷標準為起付線700元，報銷比例60%；省級定點醫(yī)療機構報銷標準為起付線1000元，報銷比例55%。）規(guī)定計算后，再按病醫(yī)療保險政策補償。

在下級醫(yī)院診治患者因病情緊急未能及時辦理轉院手續(xù)的，可先行入院，原則上5個工作日內補辦轉院手續(xù)，出院時按轉診政策即時結報，未補辦者按越級診治報銷標準報賬。因急、危情況越級診治的患者，須由收治醫(yī)療機構出具急、危證病情證明書和病歷復印件，由醫(yī)院醫(yī)保部門蓋章后在醫(yī)院即時結報。

外出務工、探親等人員患病，也應做到基層首診，并自入院次日起5個工作日內向參合地新農合管理經辦部門報告，辦理登記備案手續(xù)。

在實現新農合異地就醫(yī)即時結算的定點醫(yī)院住院，出院后在醫(yī)院窗口辦理補償報銷。在未實現新農合異地就醫(yī)即時結算的定點醫(yī)院住院，出院后憑務工證明（工作單位出具）或探親證明（親屬居住地社區(qū)居會或村會出具）、住院結算發(fā)票、住院費用明細、出院證明、住院病歷復印件（復印件需加蓋就診醫(yī)院醫(yī)務部門公章）、參合證、患者或代辦人身份證（特殊情況可用戶口簿）、統籌地新農合管理經辦部門規(guī)定的其他材料到參合地指定窗口辦理新農合補償；二級以上醫(yī)院住院參合患者需提供基層首診醫(yī)療機構住院相關資料。

2023年公司內部費用報銷管理制度（匯總20篇）篇七

為加強本公司分析核算，規(guī)范財務制度及出差的使用原則，提高資金的使用效率，保證出差人員在出差期間工作與生活的需要，本著“保證必須，勤儉節(jié)約”的指導思想，提高效率，控制成本，特制定本管理制度。

1、各業(yè)務負責人對各項業(yè)務的合理性、可行性、部門費用控制負責。

2、財務部對各項費用票據的合法性以及費用的預算控制管理負責。

1、出差人員預借差旅費應保證專款專用，不得私自挪作它用。原則上部門經理以上一律不準預借差旅費。

2、其他借款支出，實行單筆總經理審批。

借款審批權限。

序列業(yè)務審批人業(yè)務終審人財務終審人。

銷售(含銷管)銷售副總總經理財務經理。

服務(含售前、實施、服務)服務副總。

運營(含財務、人力行政、市場)總經理。

各業(yè)務部業(yè)務部負責人。

4、前款不清，后款不借。除未到期的保證金、押金外，如有未清帳借款，不得再進行下一筆借款，特殊情況由總經理審批。

5、財務部定期對業(yè)務借款進行清理，未按照規(guī)定時間還款的，對借款人按借款金額10%罰款。

6、報銷時限。

(1)差旅費報銷時限為出差返回后兩周內，不得逾期。如逾期報銷，則按逾期10元/天扣減出差費用。

(2)交通及移動通訊費按季度報銷，次季度的首月，必須將該季度的費用報銷完畢，逾期不予報銷。如：xx月報銷4—xx月交通費及3—xx月通訊費。

(3)招待費及會議費等報銷時限為此項業(yè)務結束后兩周內，不得逾期。并且報銷時需相關業(yè)務負責總經理簽字。

(4)所有報銷單據，超過3個月期限，將不再予以報銷，請務必及時報銷。

1、往返交通費。

人員類別飛機火車輪船長途汽車。

總經理經濟艙實報經濟艙實報。

其他人員特批二等座、硬座、硬臥特批實報。

(1)一般員工可乘坐火車硬臥及硬座、長途汽車、輪船三等艙。出差人員白天乘車超過12小時或晚上乘坐火車的，可購買同席硬臥車票，乘坐火車超過13過小時可乘坐飛機，但特殊情況下如需乘坐火車軟臥、輪船二等艙，飛機(僅限于經濟艙)，須事先經總經理審批同意。

(2)公司已經統一為員工購買商業(yè)意外保險，因此不再承擔個人購買的意外保險費用。

(3)同一地區(qū)不同城市之間的往來，只能乘坐長途汽車或火車，嚴禁乘坐出租車，否則不予報銷。

(4)外地交通費20元/天，不到20元，據實報銷;超標，按20元/天報銷，天數計算同補助天數。

2、住宿費。

(1)住宿費用為標準間費用，同時出差的同性人員需同住一個標間，報銷時應注明，如住宿費由一人報銷，則需要另一人簽字證明。但如果客戶提供住宿，則不予報銷住宿費用。

(2)住宿費用報銷標準：濟南、青島、煙臺住宿標準150元/天;省內其他城市住宿標準100元/天;省外(如：北京、上海等)住宿標準200元/天。若住宿超標，則超標金額自行承擔。

(3)住宿發(fā)票必須真實并且?guī)в挟數囟悇栈蜇斦O(jiān)制章(沒有稅務或財政監(jiān)制章的住宿發(fā)票或收據無效)。無住宿費發(fā)票或發(fā)票與住宿地不符者，住宿費用自理，一律不予報銷。

3、出差伙食補助。

(1)出差伙食補助標準60元/天(試用期補助標準減半，30元/天)，其中50元/天(試用期20元/天)的補助需自行找票。(此處補助標準60元/天，僅為舉例用，各地出差補助標準，單獨郵件發(fā)送)。

票據要求：會議費、資料費、過路過橋費、汽油費、修理費、汽車、火車票、船票、機票(只限本公司員工)、圖書費、印刷費、服務費(只限于it服務業(yè))、小額郵費，打車費、月票費、電話費(只限本公司員工)及定額電話費票據等，長條交通票每次報銷補貼時只限用一張，此類票據不準連號(發(fā)票連號包括同一本上的發(fā)票)，不得使用招待及禮品發(fā)票。并且發(fā)票必須是當年發(fā)票。

(2)參加會議、培訓以及陪同客戶參觀出差不享受出差補助。

4、票據規(guī)范要求。

原始票據必須是符合稅務規(guī)定的正規(guī)發(fā)票，票據完整，內容填寫清晰有序，具體要求如下：

(1)單位名稱要填寫“用友軟件股份有限公司濟南分公司”，機打發(fā)票單位名稱手寫無效，除非發(fā)票票面標示“除單位名稱外手寫無效”。

(2)金額的大小寫要相符，字跡要清楚。

(3)日期填寫完整，發(fā)票日期要與實際業(yè)務日期一致。

(4)開票方發(fā)票專用章或財務專用章(必須是全章)。

(5)發(fā)票項目必須與業(yè)務相符，內容填寫清晰有效;。

(6)財務部有查驗票據真?zhèn)蔚牧x務及權利，有權拒絕假偽票的報銷。

(7)因個人原因丟失報銷票據，不可用其他票據抵報，費用自行承擔。

(8)外包付款取得發(fā)票為地稅發(fā)票，如：實施、開發(fā)、服務。營業(yè)稅改增值稅地區(qū)必須提供增值稅專用發(fā)票。

5、報銷單據填寫規(guī)范。

(1)報銷單據選擇：參照網上報銷系統(網址：xx)，交通、通訊記入日常費用，其他費用全部記入項目費用中。(除交通、通訊暫緩報銷外，其余費用暫采用手工報銷)。

(2)報銷粘貼順序：自上而下，自右而左，按票據類別，實際票據與出差補助票據分別粘貼。報銷清單列示在最后一頁。

(3)大寫數字提示：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億。

(4)報銷單據必須用黑色鋼筆或簽字筆填寫，不得使用圓珠筆，并且不得涂改、大小寫金額填寫一致、合計、部門、姓名、出差事由、日期、領款人均需填寫、部門主管簽字審核、補助填在其他格。

(5)如有替代發(fā)票情況，支出憑單上按自找發(fā)票填寫報銷內容，原始票據與替代票據分別粘貼，并在《禮品、車費報銷清單》上列清真實業(yè)務情況。補貼請自行找票，所找發(fā)票不可是一本上票據或連號票據，否則將從報銷單據上直接扣除此金額。

(6)出差補助每天按10元累計填寫到“出差補助金額”中，其余填到“其他”列中。若無補助，則“天數”列不準填寫。

(7)出差過程中發(fā)生的'招待費等，應單獨粘貼報銷。

6、其他相關規(guī)定。

(1)出差天數計算：自開始出差之工作日起到回公司工作之日，連續(xù)計算天數后減一。

(2)出差過程中涉及禮品、交際費用原則上不予報銷，如因業(yè)務需要確需發(fā)生此項費用，必須事先向尹總審批，并單獨粘貼支出憑單報銷。

(3)員工出差期間，因游覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人自理。

(4)出差中途除因病、遭意外災害或因實際需要由部門經理指示延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則公司不予報支差旅費，并視情節(jié)輕重對其進行通報批語、扣發(fā)工資、直至辭退等處理。

(5)各部門經理和財務部有權對虛報嫌疑的報銷申請?zhí)岢鲑|疑并查驗原始單據，經查屬實，財務部有權拒絕報銷本次發(fā)生的所有出差費用;如果多次出現同類問題，財務部有權直接扣除相關報銷款，并報公司總經理，公司視情節(jié)輕重進行通報批評、扣發(fā)工資、直至辭退等處理。

(6)票據超過三個月期限，視為自動放棄報銷，公司不再給予報銷。

(7)集團培訓：先確認費用承擔方。此費用如濟南公司承擔，則首先需xx審批然后登陸如下網址：xx填寫申請(具體操作，請參照“機構(xx)消費卡充值申請說明”文檔)，并經財務審批后，直接打印審批單自行去集團卡務中心辦理入住或退卡手續(xù)即可。(卡務中心周六、周日不辦公，消費卡用完后請自行到卡務中心退掉。)。

(8)支持費用：報銷時一并提供被支持方財務總監(jiān)及總經理簽字確認的《支持費用確認單》，并執(zhí)行濟南公司標準。(由于傳真件無法長期保存，請自行復印)。

2023年公司內部費用報銷管理制度（匯總20篇）篇八

1、出差人員必須事先認真填寫《出差申請單》，經總經理批準后方可出差。

2、出差人員借款需持批準后的《出差申請單》，填寫借據，經財務負責人審核，總經理審批后方可借款。

3、出差期間每天要向主管領導匯報居住地及簡單工作情況。出差人員回公司后，應主動向總經理匯報工作，由總經理考核結果，簽署考核意見。

4、審核人員根據簽有總經理考核意見的《出差申請單》和有效原始憑證，按差旅費報銷標準規(guī)定報銷差旅費。

5、凡與原出差申請單所規(guī)定的`各項目不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經總經理審批后方可報銷。

6、出差回公司應在一周內報賬，月底結賬前應將差旅費用結清，借據不允許跨月，如遇特殊情況，需經總經理批準，否則借據余款將從借款人工資中扣除。

7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，特殊情況由總經理特批，對違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。

2023年公司內部費用報銷管理制度（匯總20篇）篇九

差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

（一）公司員工出差使用交通工具為飛機、火車、汽車、輪船等交通工具。其中總監(jiān)及總監(jiān)以上高管人員，可選擇飛機頭等艙，高鐵一等座，普通火車的軟席、輪船二等艙；業(yè)務經理及以下員工，出差時火車時長達8小時以上可選擇臥鋪，時長不足者，選擇火車硬席，特殊情況，確實工作需要乘坐飛機者，必須事先報請公司領導審批，經公司領導批準后，可選擇飛機，如選擇飛機，盡可能選擇價格較低的經濟艙。

（二）公司在創(chuàng)業(yè)期間及新項目開發(fā)時，應注意控制成本，一切以節(jié)儉為主，盡可能選擇經濟實惠的交通工具及席別。

（三）違公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷，超出部分由個人支付。

（四）市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據上注明起始地點和原因。

（五）員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用），具體住宿標準見附件明細。

（六）員工外出期間產生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。

（八）出外學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位或者公司統一安排食宿，食宿費已包括學習、培訓、會議費用中的`，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費盒伙食補助費。如經審查后，發(fā)現有弄虛作假者，按多報住宿費盒伙食補助費的5倍罰款。

（一）填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

（二）粘貼注意事項：

1、將各類車票按面額的小分類粘貼；

2、注明起始地點及交通工具；

3、在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額；

4、字體要規(guī)范清楚，不得涂改，金額小寫需頂格寫，不得留空隙。

（三）報銷流程：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。

報銷時間的具體規(guī)定。

為了協調公司對內、對外的業(yè)務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：

1．財務費用報銷：公司財務部每周四為財務報銷日。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務部集中時間月末結賬，該報銷日停止財務報銷。

2．借支及其他業(yè)務的不受以上的時間限制，可隨時辦理。

本制度為創(chuàng)業(yè)初期暫行規(guī)定，解釋權歸財務部及總裁辦。

2023年公司內部費用報銷管理制度（匯總20篇）篇十

為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節(jié)約用成本，特制訂本制度。

本制度適用于市場部及其它相關部門。

1、員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經部門經理同意后，報市場總監(jiān)批準（可電話確認）。

2、員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。

差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

2、特殊情況，經公司領導批準后，可選擇飛機。

3、違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷（超出部分由個人支付）

4、市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據上注明起始地點和原因。

5、員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）。

6、員工外出期間產生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。

7、辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內，扣除私人話費，實報實銷。

2023年公司內部費用報銷管理制度（匯總20篇）篇十一

1.1公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經理審簽后，報公司財務部門審核，并送公司總經理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。

1.2員工出差應填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程度報批后，到財務部門預借差旅費。

1.3員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷。

2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。

2.2出差地點區(qū)分為1類區(qū)，2類區(qū)，港澳臺地區(qū)三種，即：二類區(qū)：特區(qū)、上海、北京、廣州等地;一類區(qū)：除二類區(qū)以外的地區(qū)。

2.4出差補助標準。

2.4.1員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。(深圳市外的短途出差，可享受15元/人/餐的伙食補貼)。

2.4.2長途出差補助標準：(元/人/天)。

2.5員工出差交通報銷標準。

2.5.1員工出差乘坐交通工具：公司副總經理及以上領導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙;部門經理級：可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機需報總經理批準、乘坐軟臥僅限正職;其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經理批準。

2.5.2員工長途出差交通費，經理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;經理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經總經理批準后，方可報銷。

2.5.3員工在本市內出差，只報銷公交車票公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。

3.員工差旅費報銷規(guī)定：

3.1住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付(如有特殊情況需總經理批準方可報銷)，節(jié)約歸已。

3.2膳食費按規(guī)定標準領取，不得報銷與此相關的費用。

3.3通訊費以郵局憑證報銷。

3.4交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單，經總經理批準方可報銷。

3.5短途出差不享受住宿補助。

3.6出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的50%領住宿補助。

3.7員工出差返回后于5個工作日內報銷，未按規(guī)定時間報銷的，財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。

3.8超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規(guī)則的票據，財務部門不予報銷。

3.9財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。

4.員工探親路費的規(guī)定。

員工探親費不予報銷，采取補貼包干的辦法執(zhí)行。補貼標準詳見《員工春節(jié)探親休假管理規(guī)定》。

5.財務部門要加強對備用金和預付款項的管理和監(jiān)督。

5.1公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據內容填寫齊全，完整的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。

5.2公司預付款項，必須根據合同或協議辦理付款申請單，經財務審核并報總經理審簽后辦理付款;付款手續(xù)不齊備的，會計不得編制付款憑證，也不得付款。

5.3備用金和預付款的使用，必須依照下列規(guī)定：

5.3.1具有規(guī)定的用途，期限及限額;。

5.3.2在規(guī)定的期限內憑費用支出單據到財務部門報銷;用現金或支票進行零星采購的七天內報銷;通過銀行匯款進行預付款的二十天內報銷。

5.3.3以上各項支出，原則上前款不清，后款不借。

5.3.4對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出，財務不予報銷。

5.3.5對無正當理由超過規(guī)定期限，未能報銷而又沒還款的備用金，若超期時間在三個月內的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。

6.原始憑證的'審核。

各項報銷的原始憑證，經各部門經理審簽后，報財務審查其合法性并送公司總經理批準。

7.原始憑證應具備的內容：

7.1憑證名稱;。

7.2填制憑證的日期;

7.3填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;。

7.4經辦人的簽名或蓋單;。

7.5接受憑證的單位名稱;。

7.6經濟業(yè)務的內容;。

7.7數量、單價和金額;。

7.8發(fā)票、收據必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務的要加蓋本單位財務專用單。

2023年公司內部費用報銷管理制度（匯總20篇）篇十二

為加強公司對內部費用報銷的管理，便于公司成本的核算，保持工作的規(guī)律和連貫性，根據公司實際運行情況特對報銷流程作如下規(guī)定：

一.報銷條件。

硒鼓、磁盤等)、辦公文具、辦公場所的零星維修費用和辦公過程中發(fā)生的各項雜費等。

如有變更，及時通知財務部備案。辦公用品報銷必須附物品清單。

二.備用金管理。

款申請單》，由總裁審批后到財務辦理暫領手續(xù)。

經公司部門領導簽字后方可延期。如(無特殊情況)逾期未結算者，每逾期一天，扣除報銷總額的5%的金額，由該員工個人承擔。

三.出差管理。

行實施)。如在出差過程中備用金不夠時，必須通過電話向總裁或總裁辦申請，待總裁審批通過告知財務部后，由財務部進行轉帳匯款，財務部在未接到總裁的匯款指示前有權拒絕匯款。

從該員工工資中扣除所借金額的50%作為處罰。公司所屬所有場館、站點及綜合中心的任何一名員工，若擅自將營業(yè)額以任何名義借款給公司出差員工，將予以開除。

3.員工出差回公司后，出納應及時提醒、督促報銷，5天內必須完成報銷工作。

4.如遇有關請客送禮需預先報請總裁確認簽字方能實施。

四.請購管理。

公司實行總裁蓋章審批，違反規(guī)定財務有權拒絕請購，所有請購單必須符合公司要求，請購單必須由經辦人簽字，部門領導審核簽字后報總裁審批，然后在財務部進行領款。具體細則如下：

1.請購單必須填寫請購日期，請購物品清單，請購金額和請購人姓名，缺一不可。

行審核并領款。

3.凡請購金額大于300元人民幣的請購單，必須將請購單(已完整填寫的)交至部門領導審批簽字，待部門領導審批簽字后交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時，交于總裁辦)，未經總裁(或總裁辦)蓋章的請購單，財務部將一律拒絕付款。

4.it部門請購電腦時，必須將請購單(已完整填寫的)交至部門領導審批簽字，待部門領導審批簽字后即可在財務部進行審核并領款，但凡一次性請購電腦的數量超過3臺時，請購單待部門領導審批簽字后，必須交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時，交于總裁辦)，未經總裁(或總裁辦)蓋章的請購單，財務部將一律拒絕付款。

5.it部門請購除電腦外的其他所有物品時，必須按照《請購管理》中的第2，3條規(guī)定執(zhí)行請購流程，如違反規(guī)定，財務部將不予以付款。

五.報銷管理對于長期占用備用金的員工，財務部將從員工的個人收入中進行扣減，直到沖銷完成，在此之前不允許再暫領備用金。

公司實行總裁蓋章審批，違反規(guī)定財務有權拒絕報銷，所有報銷票據必須符合公司要求，員工在公務中因個人原因違章的罰款單不予報銷。報銷票據必須由經辦人簽字，部門領導審核簽字后報總裁審批，然后在財務部進行報銷。具體細則如下：

1.所有粘貼在報銷單后的發(fā)票及票據，每一張背面必須寫清該票據發(fā)生的具體信息(包含：日期時間，參與人員，地點，發(fā)生原因)，如果未寫，財務部有權拒絕該單據的報銷。

凡報銷金額大于300元人民幣并小于等于1000元人民幣的報銷單，必須將報銷單(已完整填寫，并粘貼票據的)交至部門領導審批簽字，待部門領導審批簽字后交于總裁辦審批簽字，之后方可在財務部進行審核并報銷。

凡報銷金額大于1000元人民幣的報銷單，必須將報銷單(已完整填寫，并粘貼票據的)交至部門領導審批簽字，待部門領導審批簽字后交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時，交于總裁辦)，未經總裁(或總裁辦)蓋章的報銷單，財務部將一律拒絕報銷。

3.對于審批手續(xù)不全的報銷單(未經會計確認審核簽字，未經部門領導確認審核簽字，未經總裁或總裁辦審核簽字)，財務部一律不予辦理。

4.公司實行統一時間上報審批報銷單和報銷金額，上報審批報銷單(即財務部接收報銷單)統一時間為：每星期二和每星期三下午13：00以后;報銷金額統一報銷時間：每周四全天。

六.處罰條例。

為了更好的貫徹報銷規(guī)定的實施，避免違規(guī)現象的出現，使報銷人能自覺的遵守，特制定本規(guī)定。報銷人如有營私舞弊、弄虛作假行為的，一律不予報銷。對已經報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額50%至100%但不低于100元的處罰。

七.本規(guī)定全體員工確認知曉并簽字，從201月30日起實施，望公司全體員工自覺遵守。

2023年公司內部費用報銷管理制度（匯總20篇）篇十三

各部門，車間、倉庫：

為加強對費用報銷的管理，便于公司成本的核算，結合公司實際經營情況特制定本規(guī)定。本規(guī)定中所稱費用是指生產用輔助材料、后勤福利、差旅費、業(yè)務招待費、辦公費等及其他費用。

1、報銷條件是指公司日常生產用輔助材料、后勤福利、差旅費、業(yè)務招待費、辦公用的電腦耗材(如打印紙、傳真紙、墨盒、硒鼓、磁盤等)、辦公文具(如筆、計算器、文件夾、便箋等)、生產、辦公場所的零星維修費用和辦公過程中發(fā)生的各項雜費等。

2、需要購買物品的部門，必須填寫《申購單》報主管領導審批，同意后由公司指定的員工購買，票據報銷時須附申購單，如有變更，及時通知財務部備案。辦公用品報銷必須附物品清單。

員工因公出差，應先做好相關行程路線安排，并填寫《出差申請單》向公司領導申請，出差歸來報銷時，必須有《出差申請單》附在差旅費報銷單后面方能報銷。省內出差報銷省內長途客運車票，如乘坐火車者，只報銷火車硬座車票;省外出差報銷火車硬臥。違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票(硬座或硬臥)報銷(超出部分由個人支付)。如遇特殊情況，需要更換其他交通工具的，必須事先征得公司領導同意。

1、根據工作需要，員工出差或業(yè)務活動中可預先向公司暫領備用金，暫領額度根據實際需要確定，并填寫《領款申請單》，由公司總經理審批后到財務辦理暫領手續(xù)。

2、備用金暫領后應及時沖帳，備用金占用時間，應在業(yè)務結束后不超過7天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經公司領導簽字同意后方可延期。

3、對于長期占用備用金的員工，財務部將從員工的個人收入中進行扣減，直到沖銷完成，在此之前不允許再暫領備用金。

銷票據須由經辦人簽字，部門主管審核簽字后報公司總經理審批。然后在財務部進行報銷。

為了更好的貫徹報銷規(guī)定的實施，避免違規(guī)現象的'出現，使報銷人能自覺的遵守，特制定本規(guī)定。報銷人如有營私舞弊、弄虛作假行為的，一律不予報銷。對已經報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額20--100%但不低于100元的處罰。

xx有限公司

20xx.1.1

2023年公司內部費用報銷管理制度（匯總20篇）篇十四

1、為了加強票據管理，規(guī)范票據的領用、繳、銷制度，根據《會計法》的有關要求，結合本院實際，特制定本制度，請嚴格遵守執(zhí)行。

2、對票據的使用，要設立票證兼管員，負責各類票證的領入、領用、回收、上繳、保管等工作，票據管理人員調離崗位時，必須認真辦理移交手續(xù)，移交不清，不得離職。出納不得兼任票據員（可由辦公室人員兼任）。

3、票據領用、繳銷票據時，應點清票據數量（本數、份數），辦理票據領用、繳銷手續(xù)，明確職責。票據員應按規(guī)定設置票據登記帳薄，規(guī)范登帳，妥善保管票據領用、繳銷憑證，年終裝訂歸檔。按季盤點庫存票據，保證帳、票相符。

4、核銷已使用的票據時，票據員在稽核每本票據收費金額、確認款項已解繳及按規(guī)定使用票據后給予繳銷，在繳銷票據時發(fā)現問題，票據員要及時向分管領導匯報。

5、使用票據收費必須兩上以上，一人開票，一人收款，票證按順序號填寫，各聯一次復寫，字跡清楚，大小金額不得涂改。其他資料涂改必須加蓋收費人私章并僅限修改一次。收費票據必須蓋單位公章和開票人簽章，填寫收費項目名稱并詳細注明結算方式，票據已填寫撕出需作廢的，收費兩人必須同時簽名并向分管領導說明原因，經審批后方可作廢。收入匯總繳款書由開票人填寫，收款人復核，分管領導審查無誤后解繳，若出現票據金額與繳款書不符的，同樣追究復核人職責。

6、加強票據管理。發(fā)生票據遺失或被盜等，當事人必須將遺失、被盜票據的名稱、編號及數量等情景及時向單位領導匯報，寫出書面檢查，經單位認真審查核實，上報相關主管部門審批后方可核銷，遺失、被盜核銷的票據應予登記存檔以備查對。人為原因造成票據損失的要追究當事人職責。

7、單位不得使用自行印制或自購收費收據，一切收費均用財政工商稅務部門統一印制的正規(guī)票據。

8、票據一年清繳一次，收費票據的存根期為五年，存根保存期限到期后，由票據員填制票據銷毀表一式三份（分管領導、票據員、會計各存1份），由院領導會同紀檢監(jiān)察部門到場核實監(jiān)督，方可銷毀。與票據的領用、繳銷有關的憑證、帳冊應保留十五年。

9、對于銀行支票的管理參照以上辦法執(zhí)行。

1、各部門的經費支出嚴格按計劃管理的要求，實行計劃用款。對用款不事先申請的部門，財務室不得安排該部門的用款計劃。

2、本院日常所有支出業(yè)務，必須由分管領導同意，經辦人注明事由、會計審核，1000元以內的`開支由分管領導簽字報銷；1000元以上的開支由院長簽字報銷。

3、各部門要嚴格控制差旅費和會務費支出，對差旅費的報銷，嚴格按員[]工手冊的規(guī)定執(zhí)行。無特殊原因的超標準支出，由出差人員自理。

4、各部門要嚴格控制業(yè)務招待費支出。對潛江地區(qū)的業(yè)務招待，由辦公室統一安排，實行先申請后招待制度。否則，招待費自理。

5、為加強資金管理，及時收回借款，借款人應在業(yè)務發(fā)生后一周內到財務室辦理報銷還款手續(xù)，財務室應嚴格堅持“前帳不清，后帳不借”的原則。對逾期不報帳的借款人，財務室有權在其工資中扣除，并按有關規(guī)定予以處罰。財務人員不能嚴格執(zhí)行財務管理制度的，按本院《員工手冊》財務管理規(guī)定的第十七條執(zhí)行處罰。

6、各種票據是財務報銷的憑據，下列票據財務室不予報銷：

1）無正規(guī)的發(fā)票或收據。

2）審批手續(xù)不全的票據。

3）資料填寫不全、字體無法辨認或有明顯涂改跡象的票據。

4）無公章、無私人簽章（字）的白條收據。

5）購物無用途、資產無驗收的票據。

6）數量、單價、金額不符的票據。

7、本制度未盡事宜，參照本院《員工手冊》的有關規(guī)定執(zhí)行。

8、本制度自公布之日起執(zhí)行。

2023年公司內部費用報銷管理制度（匯總20篇）篇十五

為加強財務管理，嚴格財務手續(xù)，公司會計報銷制度如下：

一、根據公司的規(guī)定：10000元以下的開支用現金，10000元以上50000元以下的開支或結算可以使用現金也可以通過銀行轉帳結算（以下統一簡稱使用支票），50000元以上的對公開支必須使用支票。如特殊原因在50000元以上必須使用現金的，必須由部門負責人寫明理由，經財務部報經總經理審批后方可使用現金。

二、借領支票，必須經財務部主管簽字，同時提供收款單位的名稱和使用金額。因提供收款單位名稱或金額錯誤而無法使用或退票造成的損失，由借用支票的個人負責。原則上不允許領取空白支票。

三、各部門借用款項（支票和現金）一般限制在5筆以內，前借款項超過5筆未清的，財務部不再借給新的款項。不論是借用支票或現金，報銷時間一律限定在30個工作日以內（出差的在出差結束后__個工作日以內），超過上述天數未報帳的，財務部將停止其工資、再借款和報銷由個人墊付的款項。因上述原因借不到款項而影響工作或造成損失的，由借款部門或個人負責。

四、普通財務事項報銷，需要有經手人、部門的領導簽字；采購物品，除經手人、部門負責人簽字外，還要有驗收人或證明人簽字；采購或維修屬于固定資產的物品，必須有經手人、驗收人和總經理或副總經理共同簽字后方可報銷。手續(xù)不全的，會計人員拒絕報銷。由此造成不能再借用其他款項而影響工作或造成損失的，由經辦人負責。

五、報銷購物發(fā)票，無論金額大小，原則上要有購物清單。購物金額超過5000元的，經手人員必須索要購物清單。售貨單位不給開的，由經辦人根據購物單價、購物數量等補列購物清單，經驗收人、部門負責人核對無誤并簽字后財務人員方可憑正式發(fā)票和購物清單給予報銷。

六、招待用餐，除經手人簽字外，必須有部門領導簽字；方可報銷。

八、根據公司差旅費開支管理辦法的規(guī)定，公司所有人員乘坐飛機出差，必須事先經總經理審批，未經批準擅自乘坐飛機的，財務人員拒絕報銷。對出差住宿費超標部分需要由公司報銷的，和機票一樣，也必須有總經理單獨在發(fā)票上簽字方可報銷。

九、各部門經費開支的審批，嚴格按照財務管理制度執(zhí)行。審核簽字領導權限：總經理：a、經營正常開支：貳萬元以內b、固定資產的購買3萬元以內。

十、因特殊原因需要特別政策、特別管理或特別開支標準的，總經理正式發(fā)布的通知或文件為準。

2023年公司內部費用報銷管理制度（匯總20篇）篇十六

為了規(guī)范學校的財務行為，加強財務管理，提高資金的使用效率，促進教育事業(yè)的健康發(fā)展，根據《中小學財務制度》，結合學校的實際情況，特制定本制度：

1、報銷憑證必須是正式發(fā)票或財政局及稅務部門印發(fā)的統一收據，“白條”不得報銷。

2、發(fā)票內容要齊全：單位名稱、日期、品名（必須填寫物品及辦公用品的具體名稱）、單價、數量、金額等項目填寫齊全，字跡清楚，金額正確，大、小寫相符。票據一經涂改立即無效。

3、印章要齊全：報銷的發(fā)票必須有稅務機關統一印制的發(fā)票監(jiān)制章，并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務專用章；事業(yè)收據必須有財政部門統一印制的財政票據監(jiān)制章并加蓋財務專用章。發(fā)票或收據須在稅務機關規(guī)定的'使用有效期內。

4、報銷憑證需說明用途、有經辦人、證明人或實物驗收人，并有單位審批人簽署意見；

5、1000元以上的款項要以轉帳支付。

6、差旅費報銷按《行政事業(yè)單位工作人員差旅費開支規(guī)定》執(zhí)行。

7、公務招待需按上級有關部門提出壓縮三公經費的精神，從嚴控制，確需招待的，填寫《鹿城區(qū)教育系統公務接待審批卡》，由校長審批后，按照每桌含酒水不超過1200元的標準實施。確實情況特殊超過標準的，要報校長同意后實施。

8、工作餐報銷：

（1）上級有關部門安排在本校的各類教研活動，如果是半天的，原則上不安排工作餐，如果是整天的，需經校長同意，方可由總務處安排快餐，但最高不得超過上級規(guī)定的人均30元。

（2）各部處如在非工作時間加班，確需安排工作餐的，一律按上級規(guī)定，由總務處統一安排，最高人均不超過30元的標準實施，報銷時，必須提供正式發(fā)票，在學校基本戶報銷，不得在學校工會及食堂賬戶報銷。

9、學校參加集體項目比賽，特殊情況需要伙食費的，由校長批準后實施；大型文體團體比賽出溫州的所需的特別經費，由組織者提出專項經費方案，報校長辦公會議研究后實施。

2023年公司內部費用報銷管理制度（匯總20篇）篇十七

為加強公司對費用的管理和控制，使日常開支的各種費用納入即定軌道，使各項開支合理化、制度化，特制定本制度。

1、董事長根據公司的發(fā)展規(guī)劃，提出公司一定時期的總目標，并下達各機構指標;。

3、預算指標報財務總監(jiān)、董事長，董事長召集有關人員討論通過或駁回修改;。

4、批準后的預算下達給各機構執(zhí)行;。

5、各機構應于次月5日之前將上月預算的執(zhí)行情況報財務總監(jiān)、董事長;。

6、根據公司資金的實際情況，適時修改預算，以便更好的控制資金，避免公司陷入窘困;。

7、財務部門核算、監(jiān)督各項目預算執(zhí)行情況，避免不必要的超支給公司帶來不利影響。

1、每項經濟活動發(fā)生后的三天內，由經辦人將發(fā)票與單據分類進行粘貼，填制報銷單;。

2、單據交部門主管，由部門主管對費用的發(fā)生給予證明后交各機構負責人審批;。

7、預算外的開支經財務總監(jiān)審核后交董事長審查簽字后方可報銷;。

9、費用報銷必須是誰發(fā)生誰報銷，嚴禁代報，對發(fā)生的.代報費用財務部門應拒絕辦理;。

10、費用報銷中報銷人、審批人應堅持分權原則，對報銷人、審批人為同一人簽字的費用財務部門應拒絕報銷。

1、財務有權拒絕報銷任何不真實的原始單據;。

7、財務部將定期對各公司費用情況進行審查，對錯報費用進行糾正，并分別向董事長、總公司總經理、各機構負責人提交相關報告。

在150000元以上(含150000元)，須至少提前一天通知財務部門，以便提前做好資金的籌集和準備。

2023年公司內部費用報銷管理制度（匯總20篇）篇十八

朱涇小學最新公司費用報銷管理制度朱涇小學六屆四次教代會通過為進一步規(guī)范學校的財務行為，明確財務報銷手續(xù)以及財務報銷的審批、權限、程序和責任，根據《事業(yè)單位財務規(guī)則》等相關制度的規(guī)定，特制定以下最新公司費用報銷管理制度：

四、差旅費、培訓費、招待費各部門經辦人——部門負責人——校長。

五、工會經費、福利費提取財務室經辦人——人事干部——校長。

六、助學金副校長室經辦人——副校長——校長。

七、其他業(yè)務活動各部門、年級組經辦人——部門負責人（年級組長）——校長備注：報銷金額在200元以下的，報銷簽字的領導為馮佳；報銷金額在200元以上（含200元），報銷簽字的領導為李金根。

2023年公司內部費用報銷管理制度（匯總20篇）篇十九

一按照國家財務制度的規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃、預算，遵守各項收入制度和收費標準，遵守費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金，從經費角度上保證教學計劃的完成。

二按照國家會計制度的規(guī)定記帳、算帳、報帳，做到手續(xù)完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，日清月結。按要求編制會計報表，按期上報，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。

三按照勤儉建國，勤儉辦事的原則，定期檢查、分析預算執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核經費使用效果，發(fā)現浪費現象，及時向領導提出改進措施。

四遵守、宣傳、維護國家財務制度和財經紀律，認真執(zhí)行《會計法》，保護公共財產安全，同一切違法亂紀行為作斗爭。

五按月做好經費分類帳，了解和掌握專項經費的情況。

一根據國家發(fā)展事業(yè)的`方針批準的計劃和預算，及時合理地供應資金，正確執(zhí)行單位預算計劃。貫徹艱苦創(chuàng)業(yè)，勤儉節(jié)約的方針，堅持少花錢多辦事，充分發(fā)揮資金使用的經濟效益和社會效益，積極促進教育事業(yè)計劃的圓滿完成。

二遵守各項收入制度和收費標準，遵守費用開支范圍和開支標準，嚴格按照財務制度、現金管理制度、銀行結算制度以及財務工作規(guī)范辦理各種收付款業(yè)務。

三按照國家會計制度的規(guī)定，記帳、算帳、投帳，做到手續(xù)完備，內容真實。數字準確，帳目清楚，日清月結，帳帳相符，帳款相符，帳單相符帳表相符。

四根據核算中心的規(guī)定，及時正確交接原始憑證。

五遵守、宣傳、維護國家財務制度和財經紀律，認真執(zhí)行《會計法》，保護公共財產安全，同一切違法亂紀行為作斗爭。

2023年公司內部費用報銷管理制度（匯總20篇）篇二十

2、適用范圍。

3、職責。

3.1客服部負責制度的制定；

3.2各部門負責按照制度執(zhí)行。

4、內容。

4.1.1公司的費用開支均由各部門經理負責審核，財務核實，但最終批核權由總經理審批。

4.1.2如遇總經理外出，又急需于支付時，可按下列情況處理：

費用在300元以下的，經部門經理審批后，財務可予以先行報銷；

費用在300元以上的，先由部門經理向總經理報告，再由總經理口頭（電話）或書面（傳真、e-mail）指示財務人員先行處理。

以上兩種情況，財務部出納必須待總經理回來時，再將有關單據交給補簽。

4.1.3具審批權限的人員，不得簽涉及自己的費用，其費用由其上級主管負責簽批。

4.1.4所有的費用開支必須先獲享有審批權人同意，才能實施。不得“先斬后奏”。

4.2.1當費用發(fā)生后，受款人必須在三天內填寫有關的報銷憑證，并辦妥本部門的審批手續(xù)，再送往財務審核，超出三天的費用不予報銷，責任自負。

4.2.2.財務部必須認真、負責地審查有關的報銷憑證及原始單據，重點要審查其內容是否真實合理，計算是否正確無誤，手續(xù)是否完備無缺，有無違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時，財務應當拒絕受理，并退回當事人重新辦理。情節(jié)嚴重的，必須立即報至其部門經理及總經理。

4.2.3由部門經理審批無誤后，經財務審核無誤的單據，應由財務送給總經理審批。

4.2.4財務在收到經獲總經理批核的單據時，應在一天內，足額地支付有關款項給受款人，并在費用報銷單上簽收。

4.2.5受款人到財務處領取款項，在收款時，應當面點清款項。

4.3借款：

4.3.1當事人因公辦理涉及到費用需借款，必須填寫借款申請單。

4.3.2借款時寫清借款的理由或用途，當日借款金額在300元（含）以內的經部門經理審核。借款金額超過300元時，除完成以上程序外，還須上報至總經理報準后方可支付。

4.3.3借款人在辦妥相應的事項后，應及時辦理報銷手續(xù)，盡快與財務結算清楚。

4.3.4、借款人在財務處已有借款沒有還清時，財務有權拒付二次借款。

4.3.5當借款人不及時結清借款之項目時，財務有權從薪資中抵扣。

4.4重點費用有關規(guī)定：

4.4.1工資：

4.4.1.1每月15日為職員薪資發(fā)放日。

4.4.1.2薪資計算周期，每月1日至最后一日為一個月周期，每月25日后入職當月不發(fā)放薪資，計入下一個月薪資內。

4.4.1.3客服部在每月5日前，將上月各部門員工的“考勤情況”、“門票領取情況“上報財務。

4.4.1.4財務在每月13日前，將所有員工的工資計算完畢，并交總經理簽批。

4.4.2交際應酬費：

4.4.2.1一般人員不能以任何理由請客送禮，確因需請客送禮，應當掌握分寸，發(fā)生金額在100元以下，事先須經部門經理同意。如發(fā)生額在200元以上/餐次的，必須先獲總經理的批準。

4.4.2.2一次的金額應控制在人均50元以內，如發(fā)生額在500元以上的，必須有證明人簽字。

4.4.2.3一次發(fā)生的交際費，必須如實填寫清楚所應酬的項目方可報支。

4.4.2.4市內交通費：

（1）因公事外出的車費可實報實銷；但必須注明起止地和事由。

（2）交通工具均以公交車、專線、小巴、brt為主；

4.4.2.5出租車費一般不予報銷，但特殊原因需打出租車時，應事先經部門經理同意方可。

4.5.1每次報銷費用，必須在事項結束起3日內，特殊情況一周內完成，過期財務可不予報銷。

4.5.2有關費用必須按相關“費用報銷憑證”準確、如實地填寫，具體要求如下：

4.5.2.1報銷憑證一律使用鋼筆或水筆填寫：

4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字書寫，字體要清楚。

4.5.2.3所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫：

4.5.2.4填報日期按填寫當日的日期填寫：

4.5.2.5附件張數按所附單據數量填寫：

4.5.2.6大、小寫金額必須填寫一致，不得涂改：

4.5.2.7發(fā)票、收據必須分開填寫有關“費用報銷憑證”；

4.5.3如填報未符合上述要求，財務部有權要求經辦人重新填報。

4.5.4所有費用報銷，必須憑“發(fā)票”或“收據”為原始憑證，如確實無法取得原始票據的，須以“支付證明單”代替，并必須注明未能取得票據的原因。

4.5.5如遇有票據丟失的，將視同沒有發(fā)生費用，相關的損失由票據丟失人承擔。

4.5.6所有票據必須真實，如發(fā)現作弊時，財務將按票面金額的兩倍處罰當事人。

4.6關于辦公用品的采購及維修：

4.6.1各部門所需辦公用品必須于每月3日前上報客服部文員，由客服部進行審核匯總，上報總經理審批。

4.6.2客服部根據審批采購計劃，填寫“借款單”，到財務借備用金采購。

4.6.3所采購的物品必須統一保管，領用物品時填寫領用表。

4.6.4辦公設備的維修，要求事先申請到客服部備案，由客服部負責，請專人維修及購置維修所需物件，各部門無權自行處理。

5、其它。

5．1本規(guī)定由客服部制訂并歸口管理；

5．2本規(guī)定將會根據公司實際情況隨時修訂；

5．3本規(guī)定自簽發(fā)之日起實施。

廈門博贊教育服務有限公司2008年12月3日。