合同協議是商業活動中的一種約束和規范，有助于維護交易雙方的合法權益。這些合同協議范文涵蓋了不同領域和事務，具有實際應用價值。

2023年債券承銷合同范文（20篇）篇一

住所：________________。

法定代表人：________________。

乙方：________________。

住所：________________。

法定代表人：________________。

鑒于：

2、乙方具備擔任本期債券受托管理人的資格和能力;。

4、本期公司債券募集說明書(以下簡稱募集說明書)已經明確約定，投資者認購或持有本期債券將被視為接受本協議。

為保護債券持有人的合法權益、明確發行人和受托管理人的權利義務，就本期債券受托管理人聘任事宜，簽訂本協議。

第一條定義及解釋。

1.1除本協議另有規定外，募集說明書中的定義與解釋均適用于本協議。

1.2【定義與解釋】。

第二條受托管理事項。

2.1為維護本期債券全體債券持有人的權益，甲方聘任乙方作為本期債券的受托管理人，并同意接受乙方的監督。

2.2在本期債券存續期內，乙方應當勤勉盡責，根據相關法律法規、規范性文件及自律規則(以下合稱法律、法規和規則)、募集說明書、本協議及債券持有人會議規則的規定，行使權利和履行義務。

2.3【雙方可以約定本期債券發行及存續期內的代理事項范圍或者具體代理事項】。

第三條甲方的權利和義務。

3.1甲方應當根據法律、法規和規則及募集說明書的約定，按期足額支付本期債券的利息和本金。

3.2甲方應當為本期債券的募集資金制定相應的使用計劃及管理制度。募集資金的使用應當符合現行法律法規的有關規定及募集說明書的約定。

3.3本期債券存續期內，甲方應當根據法律、法規和規則的規定，及時、公平地履行信息披露義務，確保所披露或者報送的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

3.4本期債券存續期內，發生以下任何事項，甲方應當在三個工作日內書面通知乙方，并根據乙方要求持續書面通知事件進展和結果：

(一)甲方經營方針、經營范圍或生產經營外部條件等發生重大變化;。

(二)債券信用評級發生變化;。

(三)甲方主要資產被查封、扣押、凍結;。

(四)甲方發生未能清償到期債務的違約情況;。

(五)甲方當年累計新增借款或者對外提供擔保超過上年末凈資產的百分之二十;。

(六)甲方放棄債權或財產，超過上年末凈資產的百分之十;。

(七)甲方發生超過上年末凈資產百分之十的重大損失;。

(八)甲方作出減資、合并、分立、解散及申請破產的決定;。

(九)甲方涉及重大訴訟、仲裁事項或者受到重大行政處罰;。

(十)保證人、擔保物或者其他償債保障措施發生重大變化;。

(十一)甲方情況發生重大變化導致可能不符合公司債券上市條件;。

(十三)甲方擬變更募集說明書的約定;。

(十四)甲方不能按期支付本息;。

(十六)甲方提出債務重組方案的;。

(十七)本期債券可能被暫停或者終止提供交易或轉讓服務的;。

(十八)發生其他對債券持有人權益有重大影響的事項。

3.5甲方應當協助乙方在債券持有人會議召開前取得債權登記日的本期債券持有人名冊，并承擔相應費用。

3.6甲方應當履行債券持有人會議規則及債券持有人會議決議項下債券發行人應當履行的各項職責和義務。

3.7預計不能償還債務時，甲方應當按照乙方要求追加擔保，并履行本協議約定的其他償債保障措施，并可以配合乙方辦理其依法申請法定機關采取的財產保全措施。

【償債保障措施、相關費用、財產保全擔保的提供方式由甲乙雙方在本協議中約定】。

3.8甲方無法按時償付本期債券本息時，應當對后續償債措施作出安排，并及時通知債券持有人。

【本條應當列明后續償債措施】。

3.9甲方應對乙方履行本協議項下職責或授權予以充分、有效、及時的配合和支持，并提供便利和必要的信息、資料和數據。甲方應指定專人負責與本期債券相關的事務，并確保與乙方能夠有效溝通。

3.10受托管理人變更時，甲方應當配合乙方及新任受托管理人完成乙方工作及檔案移交的有關事項，并向新任受托管理人履行本協議項下應當向乙方履行的各項義務。

3.11在本期債券存續期內，甲方應盡最大合理努力維持債券上市交易。

3.12甲方應當根據本協議第4.17條的規定向乙方支付本期債券受托管理報酬和乙方履行受托管理人職責產生的額外費用。

3.13甲方應當履行本協議、募集說明書及法律、法規和規則規定的其他義務。

第四條乙方的職責、權利和義務。

4.1乙方應當根據法律、法規和規則的規定及本協議的約定制定受托管理業務內部操作規則，明確履行受托管理事務的方式和程序，對甲方履行募集說明書及本協議約定義務的情況進行持續跟蹤和監督。

4.2乙方應當持續關注甲方和保證人的資信狀況、擔保物狀況、內外部增信機制及償債保障措施的實施情況，可采取包括但不限于如下方式進行核查：

(二)【查閱頻率】查閱前項所述的會議資料、財務會計報告和會計賬簿;。

(三)調取甲方、保證人銀行征信記錄;。

(四)對甲方和保證人進行現場檢查;。

(五)約見甲方或者保證人進行談話。

4.3乙方應當對甲方專項賬戶募集資金的接收、存儲、劃轉與本息償付進行監督。在本期債券存續期內，乙方應當【約定頻率】檢查甲方募集資金的使用情況是否與募集說明書約定一致。

4.4乙方應當督促甲方在募集說明書中披露本協議、債券持有人會議規則的主要內容，并應當通過【披露方式】，向債券持有人披露受托管理事務報告、本期債券到期不能償還的法律程序以及其他需要向債券持有人披露的重大事項。

4.5乙方應當每【回訪頻率】對甲方進行回訪，監督甲方對募集說明書約定義務的執行情況，并做好回訪記錄，出具受托管理事務報告。

4.6出現本協議第3.4條情形且對債券持有人權益有重大影響情形的，在知道或應當知道該等情形之日起五個工作日內，乙方應當問詢甲方或者保證人，要求甲方或者保證人解釋說明，提供相關證據、文件和資料，并向市場公告臨時受托管理事務報告。發生觸發債券持有人會議情形的，召集債券持有人會議。

4.7乙方應當根據法律、法規和規則、本協議及債券持有人會議規則的規定召集債券持有人會議，并監督相關各方嚴格執行債券持有人會議決議，監督債券持有人會議決議的實施。

4.8乙方應當在債券存續期內持續督促甲方履行信息披露義務。乙方應當關注甲方的信息披露情況，收集、保存與本期債券償付相關的所有信息資料，根據所獲信息判斷對本期債券本息償付的影響，并按照本協議的約定報告債券持有人。

4.9乙方預計甲方不能償還債務時，應當要求甲方追加擔保，督促甲方履行本協議第3.7條約定的償債保障措施，或者可以依法申請法定機關采取財產保全措施。

【雙方約定相關費用及財產保全擔保的提供方式】。

4.10本期債券存續期內，乙方應當勤勉處理債券持有人與甲方之間的談判或者訴訟事務。

4.11甲方為本期債券設定擔保的，乙方應當在本期債券發行前或募集說明書約定的時間內取得擔保的權利證明或者其他有關文件，并在擔保期間妥善保管。

4.12甲方不能償還債務時，乙方應當督促發行人、增信機構和其他具有償付義務的機構等落實相應的償債措施，并可以接受全部或部分債券持有人的委托，以自己名義代表債券持有人提起民事訴訟、參與重組或者破產的法律程序。

4.13乙方對受托管理相關事務享有知情權，但應當依法保守所知悉的甲方商業秘密等非公開信息，不得利用提前獲知的可能對公司債券持有人權益有重大影響的事項為自己或他人謀取利益。

4.14乙方應當妥善保管其履行受托管理事務的所有文件檔案及電子資料，包括但不限于本協議、債券持有人會議規則、受托管理工作底稿、與增信措施有關的權利證明(如有)，保管時間不得少于債券到期之日或本息全部清償后五年。

(一)債券持有人會議授權受托管理人履行的其他職責;。

(二)募集說明書約定由受托管理人履行的其他職責。

4.16在本期債券存續期內，乙方不得將其受托管理人的職責和義務委托其他第三方代為履行。

乙方在履行本協議項下的職責或義務時，可以聘請律師事務所、會計師事務所等第三方專業機構提供專業服務。

第五條受托管理事務報告。

5.1受托管理事務報告包括年度受托管理事務報告和臨時受托管理事務報告。

5.2乙方應當建立對甲方的定期跟蹤機制，監督甲方對募集說明書所約定義務的執行情況，并在每年六月三十日前向市場公告上一年度的受托管理事務報告。

前款規定的受托管理事務報告，應當至少包括以下內容：

(一)乙方履行職責情況;。

(二)甲方的經營與財務狀況;。

(三)甲方募集資金使用及專項賬戶運作情況;。

(四)內外部增信機制、償債保障措施發生重大變化的，說明基本情況及處理結果;。

(五)甲方償債保障措施的執行情況以及公司債券的本息償付情況;。

(六)甲方在募集說明書中約定的其他義務的執行情況;。

(七)債券持有人會議召開的情況;。

(九)對債券持有人權益有重大影響的其他事項。

5.3公司債券存續期內，出現乙方與甲方發生利益沖突、甲方募集資金使用情況和募集說明書不一致的情形，或出現第3.4條第(一)項至第(十二)項等情形且對債券持有人權益有重大影響的，乙方在知道或應當知道該等情形之日起五個工作日內向市場公告臨時受托管理事務報告。

第六條利益沖突的風險防范機制。

6.2乙方不得為本期債券提供擔保，且乙方承諾，其與甲方發生的任何交易或者其對甲方采取的任何行為均不會損害債券持有人的權益。

6.3【甲乙雙方違反利益沖突防范機制應當承擔的責任】。

第七條受托管理人的變更。

7.1在本期債券存續期內，出現下列情形之一的，應當召開債券持有人會議，履行變更受托管理人的'程序：

(一)乙方未能持續履行本協議約定的受托管理人職責;。

(二)乙方停業、解散、破產或依法被撤銷;。

(三)乙方提出書面辭職;。

(四)乙方不再符合受托管理人資格的其他情形。

在受托管理人應當召集而未召集債券持有人會議時，單獨或合計持有本期債券總額百分之十以上的債券持有人有權自行召集債券持有人會議。

7.2債券持有人會議決議決定變更受托管理人或者解聘乙方的，自符合【生效條件】之日，新任受托管理人繼承乙方在法律、法規和規則及本協議項下的權利和義務，本協議終止。新任受托管理人應當及時將變更情況向協會報告。

7.4乙方在本協議中的權利和義務，在新任受托管理人與甲方簽訂受托協議之日或雙方約定之日起終止，但并不免除乙方在本協議生效期間所應當享有的權利以及應當承擔的責任。

第八條陳述與保證。

8.1甲方保證以下陳述在本協議簽訂之日均屬真實和準確：

(一)甲方是一家按照中國法律合法注冊并有效存續的【公司類型】;。

(二)甲方簽署和履行本協議已經得到甲方內部必要的授權，并且沒有違反適用于甲方的任何法律、法規和規則的規定，也沒有違反甲方的公司章程以及甲方與第三方簽訂的任何合同或者協議的規定。

8.2乙方保證以下陳述在本協議簽訂之日均屬真實和準確;。

(一)乙方是一家按照中國法律合法注冊并有效存續的【證券公司/其他機構】;。

(三)乙方簽署和履行本協議已經得到乙方內部必要的授權，并且沒有違反適用于乙方的任何法律、法規和規則的規定，也沒有違反乙方的公司章程以及乙方與第三方簽訂的任何合同或者協議的規定。

第九條不可抗力。

9.1不可抗力事件是指雙方在簽署本協議時不能預見、不能避免且不能克服的自然事件和社會事件。主張發生不可抗力事件的一方應當及時以書面方式通知其他方，并提供發生該不可抗力事件的證明。主張發生不可抗力事件的一方還必須盡一切合理的努力減輕該不可抗力事件所造成的不利影響。

9.2在發生不可抗力事件的情況下，雙方應當立即協商以尋找適當的解決方案，并應當盡一切合理的努力盡量減輕該不可抗力事件所造成的損失。如果該不可抗力事件導致本協議的目標無法實現，則本協議提前終止。

第十條違約責任。

10.1本協議任何一方違約，守約方有權依據法律、法規和規則、募集說明書及本協議的規定追究違約方的違約責任。

10.2【雙方應當約定本協議項下的違約事件、違約責任等事項】。

第十一條法律適用和爭議解決。

11.1本協議適用于中國法律并依其解釋。

11.2本協議項下所產生的或與本協議有關的任何爭議，首先應在爭議各方之間協商解決。如果協商解決不成，按照雙方約定的【訴訟、仲裁或其他爭議解決機制】解決糾紛。

11.3當產生任何爭議及任何爭議正按前條約定進行解決時，除爭議事項外，各方有權繼續行使本協議項下的其他權利，并應履行本協議項下的其他義務。

第十二條協議的生效、變更及終止。

12.1本協議于雙方的法定代表人或者其授權代表簽字并加蓋雙方單位公章后，自【生效條件】起生效。

12.2除非法律、法規和規則另有規定，本協議的任何變更，均應當由雙方協商一致訂立書面補充協議后生效。本協議于本期債券發行完成后的變更，如涉及債券持有人權利、義務的，應當事先經債券持有人會議同意。任何補充協議均為本協議之不可分割的組成部分，與本協議具有同等效力。

第十三條通知。

13.1在任何情況下，本協議所要求的任何通知可以經專人遞交，亦可以通過郵局掛號方式或者快遞服務，或者傳真發送到本協議雙方指定的以下地址。

甲方通訊地址：

甲方收件人：

甲方傳真：

乙方通訊地址：

乙方收件人：

乙方傳真：

13.3通知被視為有效送達日期按如下方法確定：

(一)以專人遞交的通知，應當于專人遞交之日為有效送達日期;

(三)以傳真發出的通知，應當于傳真成功發送之日后的第一個工作日為有效送達日期。

13.4如果收到債券持有人依據本協議約定發給甲方的通知或要求，乙方應在收到通知或要求后兩個工作日內按本協議約定的方式將該通知或要求轉發給甲方。

第十四條附則。

14.1本協議對甲乙雙方均有約束力。未經對方書面同意，任何一方不得轉讓其在本協議中的權利或義務。

14.2本協議中如有一項或多項條款在任何方面根據任何適用法律是不合法、無效或不可執行的，且不影響到本協議整體效力的，則本協議的其他條款仍應完全有效并應當被執行。

14.3本協議正本一式________份，甲方、乙方各執________份，其余________份由乙方保存，供報送有關部門。各份均具有同等法律效力。

乙方：________________。

2023年債券承銷合同范文（20篇）篇二

抵押人(蓋章)：_________。

第一章總則。

第二章定義。

第三章甲方聲明。

第四章乙方聲明及保證。

第五章被擔保的主債權種類及數額。

第六章債券發行人履行債務的期限。

第七章抵押擔保的范圍。

第八章抵押資產。

第九章抵押資產的占管。

第十章抵押資產的處分。

第十一章三方的權利和義務。

第十二章違約責任。

第十三章不可抗力。

第十四章抵押登記。

第十五章爭議的解決。

第十六章合同的生效、變更、解除和終止。

第十七章附件。

第十八章附則。

第一章總則。

根據《特種金融債券托管回購辦法》、《特種金融債券托管回購辦法實施細則(試行)》之規定，為了確保丙方于_________年_________月發行的特種金融債券項下債權的實現，乙方愿意以其所擁有的資產作為抵押資產，為丙方從債券持有人融入資金所形成的債務提供抵押擔保。根據_________要求，甲方代理特種金融債券項下全體債券持有人(即本合同項下抵押權人，以下簡稱債券持有人)，與乙方和丙方簽訂本合同并行使本合同項下的權利。丙方作為債券發行人，在此承諾對此次特種金融債券項下抵押工作提供全面協助和便利。甲方行使權利的期限為：在抵押登記機關登記之日起至本合同項下債券到期日止，其后本合同項下權利由債券持有人或其代理人以及其他債權人分別或聯合行使。甲方經審查，同意接受乙方的資產抵押擔保，為明確甲、乙、丙三方的權利、義務，依照國家有關法律及其他有關規定，特制訂本合同。

第二章定義。

第一條債券發行人——指經中國人民銀行批準發行特種金融債券的金融機構，即丙方。

第二條特種金融債券——指經中國人民銀行批準，丙方發行的專門用于清償證券回購債務的有價證券。

第三條抵押人——即本合同項下乙方，指以其所擁有的資產作為抵押資產為丙方發行本次特種金融債券進行擔保的第三人。

第四條抵押權人——指丙方發行的特種金融債券項下全部債券持有人。

第五條抵押權——指在抵押民法典律關系成立后，當丙方到期不履行本次特種金融債券項下義務時，甲方依照法律的規定以抵押資產折價，或者以拍賣、變賣抵押資產的價款優先受償的權利。

第六條抵押資產價值由中國人民銀行指定或甲方確認的評估機構評定。

第三章甲方聲明。

第七條甲方作為本合同項下抵押權人的代理人，就本合同做出如下聲明：

2.任何第三人對債券持有人在本合同項下的權利產生侵害，甲方有權提起訴訟;。

4.本合同項下抵押資產只能用于防范特種金融債券到期兌付風險;。

5.如丙方提前或如期清償債務，乙方可要求甲方通知抵押登記機關解除抵押登記;。

7.當本合同項下的設定的抵押物價值不足抵償丙方發債本息等項費用的價值時，甲方有權要求乙方及時提供其它資產進行抵押，直至足以擔保償還丙方發債本息等項費用的價值時止。

第四章乙方聲明及保證。

第八條乙方作為本合同項下抵押人，就本合同做出如下聲明及保證：

1.乙方董事會已同意將本合同項下抵押資產進行抵押;。

2.本合同項下的土地使用權是乙方依法取得并合法占有的;。

3.本合同項下的土地上的建筑物為乙方合法取得并具有完整的所有權;。

4.本合同項下抵押資產在權屬方面不存在任何爭議;。

5.本合同項下抵押資產在建筑和使用上完全符合法律規定;。

6.設立本合同項下抵押資產抵押不會受到任何限制;。

7.在本合同簽字前未對本合同項下抵押資產設立過任何抵押和轉讓;。

8.本合同項下抵押資產未被依法查封、扣押或監管;。

13.乙方保證每年度依法進行營業執照年檢，并在其營業執照有效期滿之前，續辦工商登記手續。

第五章被擔保的主債權種類和數額。

第九條本合同項下的被擔保的主債權是指_________。

第十條本合同項下的抵押資產_________。

第六章債券發行人履行債務的期限。

第十一條債券發行人應在債券到期日或在此之前償還債券本金及相應利息。

第七章抵押擔保的范圍。

第十二條本合同抵押擔保范圍包括：債券本金、利息、罰息、應支付給乙方的托管費用，實現抵押權的費用和所有其他應付的費用。

第八章抵押資產。

第十三條本合同項下的抵押資產包括：_________。

以上抵押資產建筑面積共計：_________。

第十四條根據_________資產評估有限公司，經甲、乙、丙三方確認，本合同項下抵押資產的價值為人民幣_________。

第十五條有關資產抵押的有效證明文件和資料，乙方應根椐甲方要求，交甲方保管。

第九章抵押資產的占管。

第十六條本合同項下抵押資產由乙方占管。乙方在占管期間應維護抵押資產的完好，甲方有權檢查抵押資產的管理情況，并提出加強和改善經營管理的要求。

第十七條乙方占管的抵押資產發生毀損、滅失的，乙方應及時告知甲方，并立即采取措施防止損失擴大，同時應及時向甲方提交有關主管機關出具的發生毀損、滅失的原因證明。

第十八條在抵押期間，本合同項下抵押資產因毀損、滅失而獲得的賠償金，屬于本合同項下的抵押資產。

第十九條在抵押期間，因其抵押資產發生毀損、滅失而取得的保險金，乙方應書面要求并保證保險公司匯入甲方指定帳戶，該項資金作為抵押資產。

在乙方另行提供了經甲方認可的、相當的抵押資產并進行抵押登記后，甲方應將該保險金返還給乙方。

在主債務履行期滿而債務未獲清償前，甲方有權從該保險金中優先受償。

第二十條乙方在抵押期間，應為抵押資產投保，并按期足額交納保險費，履行《保險法》和有關法律、法規以及保險合同中規定的義務。

第十章抵押資產的處分。

第二十一條甲方在代理抵押權人行使本合同項下抵押權時，有權采取如下方式：

1.依據法律規定，將抵押資產折價以抵償丙方所欠的債務。

2.依據法律規定，將抵押資產拍賣、變賣以取得價款優先受償。

3.甲、乙、丙三方就甲方行使抵押權發生爭議協商不成時，請求_________調解和處理。

第二十二條甲方依據本合同處分抵押資產時，乙方和丙方應給予配合，不得設置任何障礙。

第二十三條甲方對本合同項下抵押資產的處分權利包括部分處分權和全部處分權。

第十一章三方的權利和義務。

第二十四條甲方的權利和義務：

1.甲方根據乙方的`抵押資產價值變化情況，可要求乙方對其所抵押的資產進行調整，包括更換和增加抵押資產。

2.甲方有權要求乙方提供有關本合同項下抵押資產所有合法有效證明及有關資料。

3.甲方有權要求乙方協助以避免本合同項下抵押資產權益受到來自任何第三方的侵害。

4.為保證債券持有人利益，甲方有權在抵押期間，對抵押資產狀況進行監督，并組織評估機構進行再評估和出具評估意見。

5.出現下列情況之一時，甲方有權處分部分或全部抵押資產，并從處分后的價款中代理抵押權人優先受償。

(1)乙方或丙方在本合同有效期內被宣告解散、破產或歇業的;。

(3)本次特種金融債券項下還款期限已到，丙方未歸還本金、利息及其他費用的;。

(4)出現使甲方在本次特種金融債券項下的債權難以實現或無法實現的其他情況。

6.甲方處分抵押資產所得，不足以清償其在本次特種金融債券項下的全部債務的，有權依法另行追索;清償其在本次特種金融債券項下全部債務后還有剩余的，應將剩余部分退還給乙方。

7.當因國家需要征用本合同項下抵押資產時，甲方有權依法要求乙方重新設定或增加抵押資產，以確實保障甲方的權益不受損害。

8.在丙方清償本合同項下全部債務后，經中國人民銀行核準，甲方應通知乙方和有關登記機構解除抵押。

第二十五條乙方的權利和義務：

1.乙方有義務向甲方提供有關抵押資產的所有合法手續和有效證明資料。

2.乙方承擔本合同項下有關的費用支出，包括但不限于財產保險、鑒定、評估、登記、過戶、保管和審查本合同項下增加或變更資產的律師服務等費用。

3.在本合同有效期內，乙方未經甲方書面同意不得將抵押資產作出轉讓、出租、再抵押或其他任何方式的處分。

4.在本合同生效后，乙方如發生分立、合并，由變更后的機構承擔本合同項下的義務。

5.在抵押權受到或可能受到來自任何第三方侵害時，乙方有義務通知甲方并協助甲方免受侵害。

6.在丙方或乙方清償了本次特種金融債券項下的全部債務后，乙方有權要求甲方解除本合同項下抵押資產的抵押登記。

7.乙方應積極配合甲方及資產評估機構，做好抵押期間抵押資產狀況的監督和再評估工作。

8.當本合同項下設定的抵押物價值，在抵押期間發生變化，不足以擔保丙方發債本息等項費用時，對不足部分乙方有義務應甲方要求及時提供其它資產進行抵押，直至足以擔保丙方發債本息等項費用的清償時止。

第二十六條丙方的權利和義務：

1.丙方應協助甲、乙雙方辦理抵押資產登記手續。

2.在甲方行使本合同項下權利時，丙方應按甲方要求給予協助。

3.在甲方或其他債券持有人的代理人提起訴訟以實現抵押權時，應給予協助。

4.丙方應按甲方要求提供抵押資產狀況的情況說明，如抵押資產發生毀損、滅失、價值變化或其他使抵押權的實現有可能遇到障礙的情形時，應及時通知甲方，并配合甲、乙雙方對抵押資產進行調整，包括更換或增加抵押資產。

5.對乙方向甲方提供的有關抵押材料的真偽負有審查義務。

6.督促乙方履行本合同項下其他義務。

第十二章違約責任。

第二十七條本合同生效后，甲、乙、丙三方均應履行本合同約定的義務，不得因其法定代表人或其他有關人員的變動而對本合同項下義務的履行造成影響。

任何一方不履行或不完全履行本合同項下義務的，應當承擔相應的違約責任并賠償由此給對方造成的損失。如乙方不履行本合同項下義務給債券持有人或甲方造成損失時，丙方負有連帶責任。

第二十八條乙方如有下列行為之一，給債券持有人或甲方造成損失的，應予以賠償：

2.未按甲方要求提供有關抵押資產完備手續和真實資料的;。

3.未經甲方同意擅自處分抵押資產的。

第十三章不可抗力。

第二十九條不可抗力指訂立本合同時不能預見，對其發生和造成的后果不能避免并不能克服的情況。

第三十條本合同如因不可抗力必須進行修改時，乙方保證任何改變將不會免除或減少乙方在本合同中應承擔的義務，不影響或不侵犯甲方在本合同項下享有的權益。

第十四章抵押登記。

第三十一條在本合同簽訂后30日內，甲、乙、丙三方應到當地有關的土地、房屋管理機關辦理資產抵押登記手續。

第十五章爭議的解決。

第三十二條如在履行本合同中發生爭議，甲、乙、丙三方應通過協商或調解方式解決;協商或調解不成時，在_________法院通過訴訟方式解決。

第十六章合同的生效、變更、解除和終止。

第三十三條本合同由甲、乙、丙三方簽字并加蓋公章后，自到有關土地、房屋管理機關辦理完畢抵押登記手續之日起生效。

第三十四條本合同生效后，甲、乙、丙三方任何一方不得擅自變更或提前解除本合同。如本合同需要變更或解除時，應經三方協商一致，達成書面合同并到有關土地、房屋管理機關辦理變更或解除抵押登記。在書面合同達成并至登記機構辦理變更或解除手續前，本合同各條款仍然有效。

第三十五條本合同的抵押期限自本合同生效之日起至_________止。

第十七章附件。

第三十六條本合同附件是本合同不可分割的部分，與本合同正文具有同等的法律效力。

第三十七條本合同的附件包括(以下文件均為復印件)：

1._________有限公司董事會決議;。

2._________有限公司國有土地使用證;。

3._________有限公司營業執照;。

4._________。

第十八章附則。

第三十八條本合同正本一式_________份，甲方、乙方、丙方、抵押登記機關、_________各執一份，其法律效力相同。

抵押權人(蓋章)：_________抵押人(蓋章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

債券發行人(蓋章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日。

2023年債券承銷合同范文（20篇）篇三

第一條。

為規范xx公司債券后臺結算業務行為，防范資金交易風險和操作風險，明確后臺結算業務的工作程序及相關參與主體的職責，特制定本細則。

第二條。

本細則依據《中華人民共和國證券法》以及xx公司（以下簡稱“公司”）的《公司章程》、《內部控制基本規定》等規章制度而制訂。

第三條。

本細則所指的債券業務包括：債券質押式回購、債券買斷式回購、現券買賣和債券分銷等業務。

第二章。

崗位職責。

第四條。

債券業務后臺結算崗，負責辦理債券交易業務的后臺債券結算手續，具體職責如下：

1．將每日到期業務進行分類整理并分配落實到具體責任人；

4.負責實時查詢清算系統各項資金的收付情況；

第1頁。

共4頁。

7.負責定期與債券托管機構及前臺交易崗做好臺賬核對工作；

9.負責在債券柜臺交易系統進行升級或變動后，及時掌握該系統變化的內容，以免進行誤操作，并協調信息技術部盡量將升級和維護安排在非交易時段。

第五條。

6.后臺人員確認交易完成并反饋給相關交易員；

7.每日交易結束，后臺人員將當日交易結余款通報交易相關人員，以便安排次日交易資金頭寸。

第四章。

應急處理。

第六條網絡中斷情況下應急處理１.正常情況下使用專線；

３.如果上述兩個網絡均不可用，在僅需劃款并數量不多時使用無線網卡；

第2頁。

共4頁。

４.如果前述三種方式均不可用，并無法預計恢復時間，盡速聯系機房，機器轉移使用。

第七條。

電源中斷情況下應急處理１.正常情況下使用公司電源；

２.突發停電，啟用備用ups電源，并請信息技術人員監測，保證交易機首先使用，根據前期監測試用，備用電源可支持一天，如無法預計時間，轉移至機房進行操作。

第八條硬件故障應急處理１.可能情況為電腦崩潰；

２.一旦出現緊急情況，通過技術人員切換跳線啟用備用電腦，并在其他電腦安裝劃款行網銀備用。

第九條網銀故障應急處理。

２.設備損壞主要是u盾失效。每個清算銀行新開兩套u盾，一套日常使用，另一套暫時封存，以備應急使用。

第十條在以上各種措施之外，為增加保險，在上海預留應急電腦，安裝上清所系統和中債系統。并對人員進行應急培訓。

第五章。

附則。

第十一條。

本細則由財務計劃部負責解釋和修訂。第十二條。

本細則自公告頒布之日起執行。

第3頁。

共4頁。

2023年債券承銷合同范文（20篇）篇四

乙方：_________公司。

丙方：_________公司。

鑒于：

1.甲乙雙方于_________年_________月_________日簽訂《_________債券認購合同》，約定乙方于_________年_________月之前購買甲方發行的債券總計人民幣_________元，年利率_________％，期限_________年。

2.乙方與丙方于_________年_________月_________日簽訂《轉讓協議》，將持有的_________元債券及其收益權轉讓給丙方，轉讓完成后，丙方委托乙方管理該_________元債券。

3.甲方已向乙方和丙方支付了部分款項。

4.丙方所持債券未屆償付期限，但因清算須于_________年予以清結。

甲、乙、丙三方就提前清結前述債券事宜，經協商一致，達成本合同。

第一條?甲方同意丙方提前清結其持有的_________元債券；

第三條?甲方和丙方各自辦理其在本次債券清結中所需的有關部門批準手續；

第六條?本合同正本一式_________份，三方各執_________份；

第七條?本合同自三方簽字蓋章之日起生效。

甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________。

授權代表（簽字）：_________授權代表（簽字）：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

丙方（蓋章）：_________。

授權代表（簽字）：_________。

_________年____月____日。

2023年債券承銷合同范文（20篇）篇五

2023年債券承銷合同范文（20篇）篇六

乙方：_____。

甲、乙雙方依《證券法》有關規定，就甲方委托乙方代理有價證券買賣及相關業務達成以下協議，以資共同信守。

第一條開戶。

一、甲方在委托乙方進行證券買賣活動前，必須填寫詳細的開戶資料，同時還必須出示身份證、證券帳戶卡原件和復印件。甲方可選擇預留一至兩個銀行提款帳號，以備日后提款時專戶出款。

甲方開戶時須預留交易和保證金存取兩個密碼為將來交易、提款等活動之用;如甲方為機構，則還須另行預留印鑒(工商營業執照、印鑒)。

二、在乙方開戶的投資者必須辦理滬市全面指定交易手續。辦理指定交易手續時，投資者必須提供本人身份證、上海股東卡，并簽定“上海指定交易協議書”一式兩份。

第二條代理。

甲方如授權他人代理證券開戶、買賣、交割、轉托管、提款等行為，則必須開具《授權委托書》，寫明代理人姓名和身份證號碼、代理事項、權限，并由雙方簽名蓋章。同時必須帶齊代理人與授權人的身份證及授權人的證券帳戶卡。

第三條買賣委托。

甲方在乙方開戶后，自動享有柜臺委托、電話自動委托、小鍵盤自助委托、pda、手機短信息、wap方式等委托方式。隨著乙方新業務品種的開展，乙方提供的新委托方式視同甲方當然采用，如甲方需排除乙方提供的委托方式中的任何一種，應進行特別聲明。

甲方進行當面柜臺委托時，必須提供有權人(指甲方本人或其授權代理人，下同)身份證、證券帳戶卡。乙方在審核后，方x執行其委托指令。甲方使用其他委托方式進行交易時，甲方輸入或使用的信息必須與預留的信息相符，否則，乙方工作人員或電腦程序將拒絕執行其委托指令。甲方的所有委托均于當個交易日有效。

確認甲方的委托方式有效、合法后，乙方應及時執行甲方的委托指令。如甲方需變更指令，則只在乙方確認指令尚未執行時方可為甲方辦理變更手續。

如果甲方未依約定及有關法律、法規等規定委托，則委托無效。

第四條清算交割。

一、甲方在委托后可向乙方查詢是否成交，如有疑問，須在五個交易工作日之內以書面形式向乙方查詢。原始委托交易記錄或憑證和對帳單為最終核查的依據。如甲方未按上述規定確認，按已確認處理。

二、甲方在營業時間可隨時要求乙方提供對帳單(交割單)，但不以此作為確認成交的前提條件。

交易費用。

乙方對甲方委托的一切買賣，根據證券交易有關業務規定收取手續費及代扣印花稅等，乙方不另收其他費用。

第五條分紅、派息、配股、保證金計息。

一、乙方將甲方應得的.分紅派息等自動劃入甲方的“保證金戶”和“證券帳戶”內，除簽定代理配股協議外，甲方必須自行在有效期限內辦理配股繳款手續。

二、甲方保證金余額利息，按中國人民銀行規定的同期活期儲蓄利率計算。乙方為甲方代扣代繳利息稅。

第六條保證金提取。

甲方可以選擇乙方提供的以下方式提款：

(1)憑身份證和股東卡在乙方柜臺輸入保證金密碼取款：提款時須提供有權人的身份證、證券帳戶卡、保證金帳戶卡原件，同時輸入相符密碼。取款時現金當面點清，離柜概不負責。

(2)選擇銀行專戶出款：提供有權人的身份證、證券帳戶卡，填寫保證金轉入銀行專戶(如存折)的轉帳單，同時輸入相符保證金密碼。若甲方為機構還需提供預留印鑒，據此乙方將甲方的保證金轉入銀行專戶后，甲方在銀行辦理取款。

(3)通過電話自動轉帳系統或電話銀行系統進行自動轉帳操作：使用本方式提款須另行簽署有關申請文件。當日轉出現金超過___萬元的，須提前一個交易日預約。

第七條銀行名稱帳號名稱存折帳號。

第八條掛失、解掛、凍結、解凍。

一、甲方的有關證件、資料、密碼遺失或被竊，有權人應及時向乙方申請辦理掛失，因未及時辦理掛失手續而致責任或損失由甲方自己承擔。甲方可適時申請解掛，解掛時須提供有權人的身份證、證券帳戶卡原件。

二、乙方可根據有權人申請、甲乙雙方有關協議、或法律許可的司法及證券主管機關的要求對甲方帳戶實行凍結、解凍等操作。

第九條甲方聲明與保證。

一、甲方保證遵守有關部門關于證券買賣及相關業務的規定。

二、甲方確認本協議文本，并接受本協議所規定的全部條款;同意其后所進行一切委托及有關業務活動均受本協議之約束;對本協議內容完全明白和認可，并在明白和認可后簽定本協議。

三、甲方承諾償付任何因其違約使乙方遭受的損失，乙方對甲方帳戶中的證券、價款享有扣留權。

甲方保證其所提供的一切資料皆為完整、真實、準確及有效的，并同意乙方在開展業務時有權使用此等資料，直至收到甲方書面通知有關任何變更為止。資料如有錯誤或變更，甲方保證立刻通知乙方，否則后果自負。

甲方明白證券買賣具有風險，即除可獲利外，亦可能蒙受損失。甲方確認其所下達的所有證券買賣指令根據自身判斷作出，同意由此產生的一切風險均由甲方自身承擔。

甲方同意因人力不可抗拒或不可預測因素引致的甲方損失，乙方不承擔任何責任。

第十條乙方特別聲明。

一、當甲方臨柜委托乙方辦理證券買賣及相關業務，如：辦理轉托管、提取保證金等，乙方皆遵守由其工作人員查驗有關證件后再由電腦核實密碼的兩個順序不可顛倒的程序。甲方除非有相反證據，否則如果乙方執行了甲方的委托指令，讓甲方提取了保證金，即表明乙方已按程序查驗了相關證件并且表明甲方已輸對了密碼。甲方認可乙方查驗“人證”是否相符，“證證”是否相符，對于甲方證件被偽造或冒用及甲方密碼泄露而引致的損失不承擔任何責任。甲方通過自助委托系統或自動轉帳系統進行證券買賣及相關業務的，包括電話自動委托、小鍵盤自助委托、遠程可視電話委托、internet網上交易、電話銀行系統自助轉帳等，任何人憑甲方自行設定的密碼進行的一切交易、提款，均視為甲方親自辦理的有效委托，乙方對此不承擔任何責任。

二、除非經甲方同意、法律許可司法及證券主管機關的要求，乙方不得擅自泄露甲方的委托事項及開戶資料。

三、若因電腦通訊系統發生故障或不可抗力事故以及乙方不可預測或不可控制因素而造成甲方不能正常交易，乙方不承擔責任，但乙方保證盡快采取其他方法使交易正常進行。

第十一條其他補充條款。

第十二條附則。

一、本協議經甲方和乙方簽后生效。

二、若乙方欲補充或修改非原則性的條款，則將新的內容于營業場所以公告形式或其他有效方式告知甲方，甲方應在公告或收到通知后50日內及時到乙方柜臺辦理相應手續。否則，視為甲方同意接受新的內容，并將其作為協議的一部分。

三、甲方申請銷戶，或乙方通知或公告通知甲方銷戶時，協議終止。

四、本協議受國家和主管機關頒布的有關法律、法規及證券交易所業務規則之約束。未盡事宜，依據國家有關證券交易業務規則和金融慣例辦理。

五、本協議任何一方不得以不知有關法律、法規及業務規則而推諉根據這些法律、法規及業務規則應承擔的責任和義務。

六、本協議正本一式兩份，具有同等法律效力，簽約雙方各執一份。

甲方簽名：_________乙方：_____。

身份證號碼：____________經辦人：______。

郵編及通訊地址：__________。

聯系電話：_____________。

深圳xx____。

上海__________。

2023年債券承銷合同范文（20篇）篇七

丙方：_________投資基金公司。

鑒于：

1．甲乙雙方于______年______月______日簽訂《_________債券認購合同》，約定乙方于______年______月之前購買甲方發行的債券總計人民幣____________萬元，年利率______%，期限______年。

2．乙方與丙方于______年______月______日簽訂《轉讓協議》，將持有的____________萬元債券及其收益權轉讓給丙方，轉讓完成后，丙方委托乙方管理該__________萬元債券。

3．甲方已向乙方和丙方支付了部分款項。

4．丙方所持債券未屆償付期限，但因清算須于______年予以清結。

甲、乙、丙三方就提前清結前述債券事宜，經協商一致，達成本合同。

第一條甲方同意丙方提前清結其持有的____________萬元債券。

第三條甲方和丙方各自辦理其在本次債券清結中所需的有關部門批準手續。

第六條本合同正本一式六份，三方各執兩份。

第七條本合同自三方簽字蓋章之日起生效。

甲方：（蓋章）________________________。

授權代表簽名：________________________。

乙方：（蓋章）________________________。

授權代表簽名：________________________。

丙方：（蓋章）________________________授權代表簽名：________________________。

簽署日期：__________年______月______日

2023年債券承銷合同范文（20篇）篇八

甲方：（供應商）廣東美的生活電器制造有限公司。

乙方：（蘇寧）蘇寧電器股份有限公司南京采購中心。

經甲乙雙方友好協商，在嚴格遵循甲乙雙方于2008年08月15日簽訂的美的-蘇寧shdq20080815號《商品購銷主合同》（以下簡稱“主合同”）的前提下，達成以下協議。本協議是“主合同”不可分割的一部分，與主合同具有同等法律效力。

票抬頭為：乙方各子公司。

二、貨款結算方式為：現匯或銀行承兌匯票(乙方的所有承兌匯票，甲方均免扣息)。

算交割時僅與此委托人進行。

四、樣機的出樣與結算，雙方約定的方式為a。

a、代銷、聯營管理庫存商品的樣機，由甲方自行送貨到乙方各門店，可與乙方簽訂代保管。

協議，乙方不再進行入庫手續的辦理。

b、聯營不管理庫存商品的樣機：由甲方自行出樣、保管。

五、一般商品的結算方式選定為：a模式。

a模式：聯營管理庫存b模式：聯營不管理庫存c模式：供價代銷。

六、結算細則：雙方結算期間為c。

a、當月1-。

b、上月21-本月5日、本月6-20日；

c、上月16-本月15日。

簽字蓋章確認，付款日為25日。若甲方無故不進行確認或超期7天以上仍未確認，則乙方有權視同甲方認可此《結算清單》內容。甲方如對清單中列具的明細存在疑問，可另發函通知乙方，說明在本《結算清單》的疑問，甲乙雙方必須在下個帳期結束前核實、解決。為保證雙方業務操作的順暢，乙方有權按《結算清單》與甲方先行進行結算，在雙方約定的付款日前及時結算貨款。

商品推廣與銷售合同附件2。

該期間出現差異雙方協商在下一付款周期予以調整解決。

八、乙方正常向甲方結算付款的前提條件：

上的數量和金額為準。甲方應保證增值稅發票在乙方簽收《結算清單》之后3個工作日送至。

乙方。甲方如未提供發票、或發票不符、或延期提供發票，乙方將延至下一帳期再予以結算。

對方貨款。

２、乙方收到甲方蓋章的結算清單。

九、乙方在正常付款期限內，若遇法定節假日自然順延。

十、其他約定事宜雙方另行約定。

十一、本協議有效期自2007年12月21日至2009年12月15日。

十二、本協議一式四份，雙方各執二份，本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方：廣東美的生活電器制造有限公司乙方：蘇寧電器股份有限公司南京采購中心。

代表人：代表人：

日期：日期：

2023年債券承銷合同范文（20篇）篇九

乙方：_______________。

住所：_______________。

為了更好地做好優質企業的債券承銷服務工作，經甲乙雙方協商一致，特就雙方合作事宜簽定本協議，以期共同遵守。

第一條甲方聘請乙方作為債券發行的主承銷商的財務顧問。

第二條乙方接受甲方的委托，憑借自身行業研究能力的優勢、輔導全程工作，并協助甲方圓滿完成相關工作。

第三條甲方保證配備專業化的隊伍全力做好債券承銷等工作。

第四條乙方保證按甲方的時間要求完成相關方案設計及咨詢工作。

第五條甲方同意向乙方支付本次債券承銷服務的財務顧問費，其金額相當于_______________向甲方支付承銷費的_____%，于甲方在承銷工作結束并收取承銷費后10日內支付。

第六條乙方應先向甲方提供乙方開具的、發票票面金額與其應獲得的咨詢費用金額相等的，以甲方為抬頭的合格發票的原件。甲方在收到正式發票后將相應的財務顧問費由甲方劃入乙方賬戶。

第七條本協議在履行中發生爭議，雙方應通過協商解決;如協商不成應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會仲裁規則和有關證券爭議仲裁的特別規定進行仲裁，仲裁地點在北京，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

第八條甲乙雙方應對本協議嚴格保密，未經雙方許可不得向第三方泄漏協議內容。

第九條本協議有效期自_______________與甲方正式簽署承銷協議起，至甲乙雙方全部費用結算清楚為止。

第十條本協議自甲乙雙方法定代表人(或授權代表人)簽字并加蓋公章后生效。

第十一條本協議一式四份，雙方各執二份。

甲方：____________________。

法定代表人(簽署)：_____。

______年______月______日。

乙方：____________________。

法定代表人(簽署)：_____。

______年______月______日。

2023年債券承銷合同范文（20篇）篇十

2023年債券承銷合同范文（20篇）篇十一

乙方：_________投資公司。

丙方：_________投資基金公司。

鑒于：

1.甲乙雙方于______年______月______日簽訂《_________債券認購合同》，約定乙方于______年______月之前購買甲方發行的債券總計人民幣____________萬元，年利率______%，期限______年。

2.乙方與丙方于______年______月______日簽訂《轉讓協議》，將持有的____________萬元債券及其收益權轉讓給丙方，轉讓完成后，丙方委托乙方管理該__________萬元債券。

3.甲方已向乙方和丙方支付了部分款項。

4.丙方所持債券未屆償付期限，但因清算須于______年予以清結。

甲、乙、丙三方就提前清結前述債券事宜，經協商一致，達成本合同。

第一條?甲方同意丙方提前清結其持有的____________萬元債券。

第三條?甲方和丙方各自辦理其在本次債券清結中所需的有關部門批準手續。

第六條?本合同正本一式六份，三方各執兩份。

第七條?本合同自三方簽字蓋章之日起生效。

甲方：（蓋章）________________________。

授權代表簽名：________________________。

乙方：（蓋章）________________________。

授權代表簽名：________________________。

丙方：（蓋章）________________________。

授權代表簽名：________________________。

簽署日期：__________年______月______日

2023年債券承銷合同范文（20篇）篇十二

債券(bonds/debenture)是一種金融契約，是政府、金融機構、工商企業等直接向社會借債籌措資金時，向投資者發行，同時承諾按一定利率支付利息并按約定條件償還本金的債權債務憑證。

甲方：_________公司。

乙方：_________公司。

丙方：_________公司。

鑒于：

1.甲乙雙方于_________年_________月_________日簽訂《_________債券認購合同》，約定乙方于_________年_________月之前購買甲方發行的債券總計人民幣_________元，年利率_________%，期限_________年。

2.乙方與丙方于_________年_________月_________日簽訂《轉讓協議》，將持有的_________元債券及其收益權轉讓給丙方，轉讓完成后，丙方委托乙方管理該_________元債券。

3.甲方已向乙方和丙方支付了部分款項。

4.丙方所持債券未屆償付期限，但因清算須于_________年予以清結。

甲、乙、丙三方就提前清結前述債券事宜，經協商一致，達成本合同。

第一條甲方同意丙方提前清結其持有的_________元債券;。

第三條甲方和丙方各自辦理其在本次債券清結中所需的有關部門批準手續;。

第六條本合同正本一式_________份，三方各執_________份;。

第七條本合同自三方簽字蓋章之日起生效。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。

授權代表(簽字)：_________授權代表(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

丙方(蓋章)：_________。

授權代表(簽字)：_________。

_________年____月____日。

2023年債券承銷合同范文（20篇）篇十三

甲乙雙方經協商,就乙方為甲方發行公司債券提供擔保達成協議如下：

一、甲方為籌集________________工程建設資金,經國務院證券管理部門同意,決定在________年________月________日至________年________月________日,由_____________證券公司承銷,向社會發行公司債券________元,期限________年,年利________%,到期本利一并還清,不計復利,逾期不計利。

甲方保證本次發行公司債券手續合法,發行工作能如期完成,如因手續不合法或發行工作不能如期完成時,乙方有權請求甲方賠償損失。

二、乙方愿就本次發行充任甲方保證人,當甲方不能如期償還本息時,乙方代甲方償還。乙方保證責任為不可撤銷責任。

乙方不履行保證義務時,甲方有權要求乙方賠償損失。

三、乙方代甲方支付公司債券本息后,有權要求甲方于乙方付清本息日起________月內,償還乙方代付本息總額并按月息________%利率加算利息,甲方遲延償還時,應按每日________‰比例,另向乙方償還遲延利息。

四、公司債券償還期屆至________月前,甲方應向乙方通報自己償還能力。甲方逾期不通報,致乙方不能代償時,應賠償乙方因此而遭受的損失。

五、甲方如期通報后,乙方應作好代償準備。乙方不能如期如數代償時,甲方有權要求乙方賠償因此而造成的損失。

六、本合同未盡事項,由甲乙雙方在不妨害公司債權人前提下,協商解決。

七、乙方同意甲方將本合同(本合同主要條款)寫入其公司債券募集辦法。

八、甲乙某一方違約時,另一方應向________仲裁委員會請求仲裁(或向________人民法院起訴)。

九、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份為憑。

甲方(章)________________乙方(章)_____________。

2023年債券承銷合同范文（20篇）篇十四

委托人_________擬向_________（供貨人或出租人）購入（或租賃）_________，同時按照《_________擔保業務暫行辦法》向_________（受托銀行）申請出具不可撤銷的保函。為此，委托人、受托銀行雙方達成本協議。

一、委托人向_________購入（租賃）_________用于_________，期限_________天，貸款（租金）每月（日）按_________％（‰）償付（交付），由受托銀行出具以_________為受益人，擔保金額_________元的有（或無）條件不可撤銷保函。

二、保函自受益人接受之日起生效，截止日期為_________年_________月_________日。

三、委托人按以下要求在受托銀行存入保證金，用于保函項下的專項支付資金：_________年_________月_________日存入_________元，_________。

四、受托銀行出具保函之前，委托人提交由具有企業法人資格的_________（第三方反擔保人）提供的受益人為_________（受托銀行），擔保額度為_________元的反擔保函。委托人不能按期支付貨款（租金）由受托銀行代為支付時，_________（第三方反擔保人）應在規定期限內代委托人償付受托銀行所墊資金。（反擔保函應于本協議生效前提供）。

受托銀行出具保函之前，委托人以可轉讓的自有資產_________元（其中國庫券_________元，金融債券_________元，企業債券_________元）抵押給受托銀行，委托人不能按期償付受托銀行墊付的資金時，受托銀行有權將抵押財產折價或變賣，并從變賣抵押財產的價款中優先受償。

五、保函有效期內，受益人憑保函和證明其與委托人債務關系的文件，有權要求受托銀行從委托人存款中支付貸款（租金），受托銀行審查無誤后通知委托人并從委托人結算保證金存款戶劃付。保證金存款帳戶不足支付的'，可從委托人其他帳戶支付。

六、受托銀行代付貨款（租金）后，享有此債務追償權，委托人予以承認，并承擔墊付款項的利息。委托人應在接到受托銀行通知的_________日內，歸還受托行墊付款項及利息。

七、受托銀行代墊款項，按建設銀行其它貸款計收利息，超過_________日不還，按逾期貸款加收_________％利息。

八、委托人與受益人之間有關經濟合同事宜如發生變更，委托人應事先通知受托銀行，在得到受托銀行書面認可后方可變更。

九、委托人應按保函額度的_________‰的費率按年向受托銀行支付擔保費用。共計_________元，于每年_________月_________日_________次交納。

十、本協議一式二份，委托人、受托銀行各執一份。協議任何條款的修改或變更，必須經雙方同意。

十一、本協議自_________年_________月_________日起生效，雙方義務履行完畢后失效。

十二、本協議未盡事宜依照《中國人民建設銀行擔保業務暫行辦法》辦理。

委托人（公章）：_________受托銀行（公章）：_________。

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。

2023年債券承銷合同范文（20篇）篇十五

根據《_________》的有關規定，甲乙雙方共同簽訂如下協議：

一、乙方自愿按規定數額預交保證金（含投標保證金和履約保證金），作為參加甲方組織的網上投標的信譽保證，無特殊原因有效期內不予退還。

二、乙方預交保證金后，有效期內參加甲方組織的網上政府采購投標時，不再另交投標保證金，中標后不再另交履約保證金（公開招標或邀請招標的招標文件另有規定的除外）。

三、甲方提供采購公告信息的網上查詢、網上報價、網上撤標、網上下載標書、網上自助發布企業、商品及價格信息等功能。

四、乙方對用戶名及登錄密碼、標書下載密碼的保密負有全部責任，因密碼被盜用引起的糾紛甲方概不負責。

五、乙方如發生《_________》或者國家法律、法規所禁止的行為，甲方將按有關規定進行相應處罰。

六、供應商應交付的保證金數額暫定為人民幣_________元整，甲方有權根據有關情況作相應調整。

七、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。

八、本協議有效期自簽訂之日起至乙方退出網上采購或被取消會員資格時止。有效期滿，預交的保證金無息退還。

甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________。

負責人（簽字）：_________負責人（簽字）：_________。

電話：_________電話：_________。

地址：_________地址：_________。

開戶行：_________開戶行：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

2023年債券承銷合同范文（20篇）篇十六

________________________________________戶區改造項目由甲方負責開發建設，乙方是承包甲方____________________________________戶區改造項目的施工單位，為了保證該棚戶區改造項目建設資金專款專用，圓滿完成塞_____________________________戶區改造項目，甲乙雙方就以上棚改項目建設資金的收取達成如下協議：

經甲乙雙方協商一致同意，甲方委托乙方代甲方收取向國家開發銀行申請的______________________________戶區改造項目貸款資金的全部工程款。

甲方(公章)：

法定代表人或授權代理人(簽字)：

乙方(公章)：

法定代表人或授權代理人(簽字)：

2023年債券承銷合同范文（20篇）篇十七

公司乙方：_________。

公司丙方：_________。

公司鑒于：

1．甲乙雙方于_________年_________月_________日簽訂《_________債券認購合同》，約定乙方于_________年_________月之前購買甲方發行的`債券總計人民幣_________元，年利率_________％，期限_________年。

2．乙方與丙方于_________年_________月_________日簽訂《轉讓協議》，將持有的_________元債券及其收益權轉讓給丙方，轉讓完成后，丙方委托乙方管理該_________元債券。

3．甲方已向乙方和丙方支付了部分款項。

4．丙方所持債券未屆償付期限，但因清算須于_________年予以清結。

甲、乙、丙三方就提前清結前述債券事宜，經協商一致，達成本合同。

第一條甲方同意丙方提前清結其持有的_________元債券；

第三條甲方和丙方各自辦理其在本次債券清結中所需的有關部門批準手續；

第六條本合同正本一式_________份，三方各執_________份；

第七條本合同自三方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：_________。

乙方（蓋章）：_________。

授權代表（簽字）：_________。

授權代表（簽字）：_________。

_________年____月____日。

_________年____月____日丙方（蓋章）：_________。

授權代表（簽字）：_________。

_________年____月____日。

2023年債券承銷合同范文（20篇）篇十八

公司鑒于：

1．甲乙雙方于_________年_________月_________日簽訂《_________債券認購合同》，約定乙方于_________年_________月之前購買甲方發行的債券總計人民幣_________元，年利率_________％，期限_________年。

2．乙方與丙方于_________年_________月_________日簽訂《轉讓協議》，將持有的_________元債券及其收益權轉讓給丙方，轉讓完成后，丙方委托乙方管理該_________元債券。

3．甲方已向乙方和丙方支付了部分款項。

4．丙方所持債券未屆償付期限，但因清算須于_________年予以清結。

甲、乙、丙三方就提前清結前述債券事宜，經協商一致，達成本合同。

第一條 甲方同意丙方提前清結其持有的_________元債券；

第三條 甲方和丙方各自辦理其在本次債券清結中所需的'有關部門批準手續；

第六條 本合同正本一式_________份，三方各執_________份；

第七條 本合同自三方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：_________

乙方（蓋章）：_________

授權代表（簽字）：_________

授權代表（簽字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日丙方（蓋章）：_________

授權代表（簽字）：_________

_________年____月____日

2023年債券承銷合同范文（20篇）篇十九

甲乙雙方經協商，就乙方為甲方發行公司債券提供擔保達成協議如下：

一、甲方為籌集________工程建設資金，經_____證券管理部門同意，決定在_______年____月____日至_______年____月____日，由________證券公司承銷，向社會發行公司債券________元，期限____年，年利____％，到期本利一并還清，不計復利，逾期不計利。

甲方保證本次發行公司債券手續合法，發行工作能如期完成，如因手續不合法或發行工作不能如期完成時，乙方有權請求甲方賠償損失。

二、乙方愿就本次發行充任甲方保證人，當甲方不能如期償還本息時，乙方代甲方償還。乙方保證責任為不可撤銷責任。

乙方不履行保證義務時，甲方有權要求乙方賠償損失。

三、乙方代甲方支付公司債券本息后，有權要求甲方于乙方付清本息日起____月內，償還乙方代付本息總額并按月息____％利率加算利息，甲方遲延償還時，應按每日____%比例，另向乙方償還遲延利息。

四、公司債券償還期屆至____月前，甲方應向乙方通報自己償還能力。甲方逾期不通報，致乙方不能代償時，應賠償乙方因此而遭受的損失。

五、甲方如期通報后，乙方應作好代償準備。乙方不能如期如數代償時，甲方有權要求乙方賠償因此而造成的損失。

六、本合同未盡事項，由甲乙雙方在不妨害公司債權人前提下，協商解決。

七、乙方同意甲方將本合同（本合同主要條款）寫入其公司債券募集辦法。

八、甲乙某一方違約時，另一方應向_________委員會請求_____（或向___________人民法院起訴）。

九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份為憑。

2023年債券承銷合同范文（20篇）篇二十

鑒于：

1.甲乙雙方于______年______月______日簽訂《_________債券認購合同》，約定乙方于______年______月之前購買甲方發行的債券總計人民幣____________萬元，年利率______%，期限______年。

2.乙方與丙方于______年______月______日簽訂《轉讓協議》，將持有的'____________萬元債券及其收益權轉讓給丙方，轉讓完成后，丙方委托乙方管理該__________萬元債券。

3.甲方已向乙方和丙方支付了部分款項。

4.丙方所持債券未屆償付期限，但因清算須于______年予以清結。

甲、乙、丙三方就提前清結前述債券事宜，經協商一致，達成本合同。

第一條 甲方同意丙方提前清結其持有的____________萬元債券

第三條 甲方和丙方各自辦理其在本次債券清結中所需的有關部門批準手續

第六條 本合同正本一式六份，三方各執兩份

第七條 本合同自三方簽字蓋章之日起生效。

甲方：（蓋章）________________________

授權代表簽名：________________________

乙方：（蓋章）________________________

授權代表簽名：________________________

丙方：（蓋章）________________________

授權代表簽名：________________________

簽署日期：__________年______月______日