崗位職責的界定需要根據(jù)組織的需要和員工的能力來確定。職位崗位職責是組織中的重要組成部分，以下是一些崗位職責范文的案例。

酒店財務管理制度及崗位職責（優(yōu)質20篇）篇一

2.建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，加強經(jīng)營核算管理，檢查監(jiān)督財務紀律。

3.積極為經(jīng)營管理服務，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。同時厲行節(jié)約，合理使用資金。

4.完成公司交付的其他工作。二、財務工作崗位及職責。

1.財務經(jīng)理：

1.2負責審核記賬憑證、管理總賬，按時編制報表。1.3負責財務檔案的管理工作。1.4完成總經(jīng)理交付的其他工作。2.會計：

2.1按照國家會計制度的規(guī)定制作記賬憑證、記賬、付賬、報賬，做到手續(xù)齊備，字數(shù)準確，賬目清晰。2.2協(xié)助財務經(jīng)理編制財務報表，及時提出合理化建議。2.3妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。2.4完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他工作。3.出納：

3.1管理現(xiàn)金、銀行存款，并按規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，依照銀行規(guī)定的結算種類、原則和方法，辦理轉賬結算業(yè)務。3.2及時查詢銀行存款余額。

3.3建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金首付憑證。3.4負責日常財務檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。3.5負責銀行未達賬項。3.6配合會計做好各種賬務處理。

3.7完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他工作。三、財務工作管理要求。

1.會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。

2.財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。

3.財務工作人員應根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關部門，會計報表每月編制并上報一次。4.財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證不予受理；堆積在不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

5.財務工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。

6財務人員工作調動或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。四、會計檔案管理。

1.凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。

2.會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，表明月份、季度、年起至、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，有會計及有關人員簽名蓋章，由專人歸檔保存，鬼當前應加以裝訂。

3.會計應按月份、季度、年報、按時歸檔，由專人保管，并分類填制目錄。

酒店財務管理制度及崗位職責（優(yōu)質20篇）篇二

為加強財務管理，適應激烈市場競爭要求，提高企業(yè)效益，實現(xiàn)本企業(yè)上新臺階，根據(jù)有關會計法規(guī)和本公司實際，特制定如下制度：

一、總原則。

1.公司各員工必須遵紀守法從公司整體利益出發(fā)，相互協(xié)作。

2.公司各經(jīng)營部門必須相互銜接，各負其責。

3.須做到錢帳分管，帳物分管，手續(xù)齊全。

4.經(jīng)手每項業(yè)務必須簽字，“簽字”就是牽制。

二、材料采購制度。

1.材料庫存既保證生產需要，又無積壓，采購費用小。

2.每次采購必先由倉庫向采購部門申請。

3.采購部門根據(jù)申請打訂單（三份），送財務部審核、經(jīng)理審批方可向客戶聯(lián)系采購。

4.采購部門必須保證材料及時、保質、保量、價優(yōu)到位并能取得增值稅票。

5.材料進入公司以后，倉庫必及時清點數(shù)量，質量管理部門驗收質量合格后，倉庫填制入庫單有關人員簽字送財務部門，倉管人員及時登記入帳。

6.供應商必須提供請款單、發(fā)票、公司訂單，經(jīng)財務部門審核、經(jīng)理審批，才可付款。

三、現(xiàn)金管理制度。

1.現(xiàn)金管理必須遵循錢帳分管，錢票分管原則，會計管帳票，出納管錢。

2.每項現(xiàn)金收入必須由會計開據(jù)票據(jù)，出納收現(xiàn)，并在票上簽字蓋上“現(xiàn)金收訖”戳記。

3.現(xiàn)金收款票據(jù)必須設置三聯(lián)，會計、出納、經(jīng)辦人和客戶分別一聯(lián)，以便核對。

4.出納必須確?，F(xiàn)金的安全，防止遺失、偷竊。

5.出納必須根據(jù)經(jīng)辦人簽字、會計審核、經(jīng)理審批的憑據(jù)付款。

6.出納必須即時登記現(xiàn)金日記帳，核對收入、支出、余額并與實際庫存現(xiàn)金相符，做到日清日結。

7.出納不得擅自借款給員工，借款必須有總經(jīng)理批準簽字，并不得超過規(guī)定限額。

8.月底會計同出納核對現(xiàn)金余額和銀行存款余款，做到帳帳相符、帳實相符。

四、成本控制制度。

1.各員工必須有很強的成本意識，不斷提高自己的技術水平，節(jié)約能耗，提高效率，保證質量。

2.會計要同其他部門制定每年每種產品的成本計劃，材料耗用定額，費用標準。

3.材料入庫保管人員組織驗收，清點數(shù)量，檢查質量，如有數(shù)量和質量問題，及時通知采購部門和供應商。

4.材料入庫及時由保管人員填制驗收單，驗收單上必須有檢查質量人員和保管人員同時簽名，一份三聯(lián)，及時送財務、采購部門，以便核對。

5.領料單一份三聯(lián)，財務部、領用部門、倉庫各一聯(lián)。

6.倉庫保管人員必須立即登記材料數(shù)量式帳戶，月底抽查材料實物與帳存是否相符。

7.財務部門必須建立原材料數(shù)量金額式二級帳控制，修理配件零星物料建立金額式二級帳控制，修理配件零星物料倉庫可以以表代帳，月底必須同倉庫帳核對相符。

8.各部門按定額用料，超過定額必須查明原因，屬于主觀因素，責任人必須承擔責任；屬客觀因素經(jīng)總經(jīng)理批準調整定額。

現(xiàn)金管理制度。

一、為加強對現(xiàn)金的管理和監(jiān)督，保證現(xiàn)金安全和出納人員做到有章可循，制定本制度。

二、為保證公司生產、工作的正常進行，必須保持適量的庫存現(xiàn)金。

三、現(xiàn)金的使用，要能保證下面的項目能及時支付：

1.本公司員工工資、獎金、津貼、福利費、醫(yī)藥費和其他勞務報酬。

2.員工差旅費、學習費、客戶的業(yè)務招待費。

3.駕車人員的車油費、過路費、過橋費、行車費。

4.員工工傷事故、生活困難和突發(fā)事件和臨時借款。

5.設備的小型維修的人工費，所需的零配件及其他五金材料費。

6.公司負責人安排的其他小額開支。

四、除保證上項的開支外，多余的現(xiàn)金必須及時存入銀行。

五、公司現(xiàn)金必須存放在財務室的保險柜內。工資發(fā)放的現(xiàn)金袋應爭取當天發(fā)放完畢，避免在保險柜過夜。

六、不準以收抵支，收支必須分開。

七、不準代其他單位收、付現(xiàn)金。

八、不準將公司帳戶借給他人使用。

九、不準以白條或不符合帳務制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金。

十、不準私設小錢柜。不得將長款存放一邊，脫離帳務監(jiān)督。

十一、出納人員要認真、逐筆、順序登記好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，做到日清月結，每天業(yè)終了，應核對帳、款是否相符，月終應與會計核對帳帳、帳實是否相符，如有問題應及時查明原因調帳。

十二、財務人員應定期或不定期對出納人員的庫存現(xiàn)金進行清查、盤點，如有長短款，應查明原因及時處理。

財產清查制度。

為了加強公司財產的管理，確保公司財產的安全，使會計核算真實，根據(jù)會計有關法規(guī)的規(guī)定，特制定如下制度：

一、公司必須每年對物料、低值易耗品、包裝物、固定資產進行全面清查一次。

二、倉庫保管人員必須做好盤點前的準備工作，登記好材料、低值易耗品、包裝物帳簿并結好余額，以便核對，整理好財產物資，分門別類。

三、由辦公室人員牽頭，財務人員、物料保管人員參加，對財產物資逐筆登記，并與帳面進行核對。如發(fā)現(xiàn)財產盈虧，應及時向公司領導及總經(jīng)理報告，經(jīng)批準后進行相應帳務處理。

四、對盤虧的材料、包裝物、低值易耗品造成的盤虧，根據(jù)不同的原因進行處理，屬人為管理因素，由責任人賠償，屬自然損耗的，完善報批手續(xù)。

五、固定資產必須由財務室指定專人管理，負責固定資產的購置、使用、閑置、報廢的管理，登記工作。

六、由辦公室牽頭，會計、使用部門參加，每年全面清點一次，并對報廢、未使用的進行處理。在清查中將報廢、損壞的固定資產填寫“固定資產報廢表”，并注明原因，辦理有關報批手續(xù)，經(jīng)公司領導批準后進行帳務處理。

票據(jù)管理制度。

為了加強有力會計核算工作，完善財務管理制度，確保票據(jù)妥善保管，特制定本制度：

一、支票由出納員專人保管。領用支票領用人需填寫領用支票審批單，由總經(jīng)理審批并由財務總監(jiān)認證后向出納員領用，領用人負責收回相關單據(jù)并及時到財務部辦理有關報銷手續(xù)。

二、原則上不準簽發(fā)空白抬頭或金額的支票，如確實需要，應由總經(jīng)理、財務總監(jiān)同意，并在支票上填上最高限額，由領用人員負責收回相關的報銷憑證，由財務人員核對是否準確。

三、建立支票領用備查簿，依序登記領用人，領用支票日期及注銷日期等。

四、對已作廢支票，與支票存根放在一起，并加蓋“作廢”印章后妥善保管。

五、發(fā)票由主管會計專人保管和負責核對，建立發(fā)票領用登記簿，定期對空白發(fā)票及領用的發(fā)票進行檢查。

六、倉庫驗收單、領用單每月必須定期核對后，交會計部門入帳，并裝訂保管。

七、出納的支出單據(jù)，由出納登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳后，經(jīng)會計核對后，交會計入帳。

會計主管崗位責任制。

一、根據(jù)會計法和公司的實際情況負責公司的全面會計核算工作，并直接對老板負責。

二、參與制定公司的會計核算制度和財務管理制度工作，制定公司的收支計劃，并認真執(zhí)行和實施。

三、負責審核票據(jù)的合法性、合理性、正確性，并以此填制憑證，登記帳簿。

四、負責填制科目匯總表，據(jù)以登記總帳，并與各明細帳核對相符。

五、負責編制會計報表，做到帳表相符，并檢查預算和財務收支計劃的執(zhí)行情況。

六、負責并參與財產清查工作，定期限或不定期對倉庫進行盤點，檢查帳實是否相符，財務部門的財產帳目與倉庫帳是否一致，做到帳實相符、帳帳相符。

七、對出納工作及其他會計工作進行督促和監(jiān)督，并協(xié)調會計內部工作。

八、辦理有關稅款的計算、申報，繳納工作和有關財政、工商的財務事宜。

九、負責會計檔案的裝訂和保管工作。

出納人員崗位責任制。

本公司出納人員在總經(jīng)理直接領導下工作，并以其負責、其職責如下：

一、認真做好貨幣資金的收、付和結算工作，圓滿完成出納工作任務。

二、負責保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴格按《現(xiàn)金管理條例》的具規(guī)定收支使用現(xiàn)金。

三、負責管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴格遵守結算紀律，按銀行規(guī)定辦理轉帳結算業(yè)務。

四、設置現(xiàn)金日記帳，按照經(jīng)濟業(yè)務發(fā)貨的順序，逐日逐筆登記入帳，做到日清月結，帳款相符，不以白條抵庫，不得保存帳外資金。發(fā)現(xiàn)帳款不符時，要查明原因，長款不得私自取走，短款要如實賠償。

五、設置銀行存款日記帳，按照經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的順序逐日逐筆登記入帳，做到日清月結，掌握存款情況，杜絕空頭支票發(fā)生，月終與銀行逐筆對帳，如有不符，應查明是否有未達帳項，并編制余額調節(jié)表。

六、認真審核收付款原始憑證，據(jù)實辦理收付款業(yè)務，負責到銀行辦理電費、電話費、稅款、匯票等結算業(yè)務。對上面三個代扣戶存款，應按月核對，發(fā)現(xiàn)長短款，應及時正確處理。

七、妥善保管和按規(guī)定使用有關印章，保證貨幣資金的安全。

即向領導匯報，并負責按銀行規(guī)定辦理掛失。如果未及時申報，產生的后果應由本人負責。

九、所有收支憑證都必須經(jīng)總經(jīng)理審查簽字后，方能交會計做帳。

十、積極做好領導交辦的其他出納工作。

酒店財務管理制度及崗位職責（優(yōu)質20篇）篇三

二、出納員應在每日下午3時之前預結現(xiàn)金數(shù)額，按規(guī)定限存5000元，不得超儲，發(fā)現(xiàn)超儲，應及時存入銀行，以確保資金安全。

三、每日離開辦公室時，要及時鎖上保險柜，確保安全。

四、出納員管理的公司銀行印鑒卡、庫存現(xiàn)金、各種有價證券、印章、空白收據(jù)和支票，及其他重要憑證或物件，必須放置在保險柜中保管。

五、除公司采購轉帳支付事項由公司采購專員領用轉帳支票同城轉帳支付外，其他支付事項必須由公司出納員親自到銀行辦理，不得由他人代辦。

六、必須按照國務院《現(xiàn)金管理暫行條例》和中國人民銀行《加強現(xiàn)金管理規(guī)定》中規(guī)定的現(xiàn)金收支范圍，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務。

七、出納員不準挪用現(xiàn)金，不準私自使用公款，不準用白條抵庫存，不準坐支現(xiàn)金，不準借用外單位帳戶套取現(xiàn)金，不準保存帳外公款，不準租借或轉讓銀行帳戶，不準簽發(fā)空頭支票，不準簽發(fā)空白支票。

八、在工作中遇到其他問題，應及時報告部門經(jīng)理。

九、出納員若因玩忽職守，違反崗位職責，給公司造成名譽、利益損失，公司可根據(jù)有關獎懲規(guī)定和國家法律，給予通報批評、扣發(fā)工資、降級、撤職、待崗、辭退直至追究法律責任等處理。

酒店財務管理制度及崗位職責（優(yōu)質20篇）篇四

工作內容：主要負責酒店的財務系統(tǒng)，編制報表并協(xié)助財務部經(jīng)理處理日常行政事務工作職責：

一、處理總帳業(yè)務及編制損益表、資產負債表及所屬明細帳。

二、處理應收帳、應付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務。

三、做好成本控制營業(yè)核數(shù)的帳目，報表核對工作。

四、協(xié)助會計師事務所完成年度財務審計工作。

五、負責各類稅收的申報。

六、負責各類保險的索賠工作。

七、處理會計部內部行政事務。

八、做好資料的存檔。

九、嚴格組織紀律。

日常工作程序：

一、在月初5日之前，總帳會計必須督促各分類核算部門按規(guī)定的時間做好各自的會計記帳憑證匯總表，并移交主管審核科目分類是否正確，然后轉交總帳會計入帳。

二、根據(jù)不同性質的記帳匯總憑證，按照先后完成順序編號逐一輸入電腦進行期未結算，編制試算平衡表。

三、打印試算平衡表并及時核對有關明細表：

1、核對資產負債類明細之余額。

2、各銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳、應收、應付明細帳的余額。

3、若發(fā)現(xiàn)總帳與明細帳不符并要核對清楚，查明原因及時將調整后的數(shù)據(jù)反映在當期的財務報表中。

4、打印出明細分類帳并逐項核對達到帳表相符。

5、根據(jù)已發(fā)生的支出分別攤銷有關費用分攤洗衣房的經(jīng)營費用，員工餐廳費用、餐飲部門行政費用（包括低值易耗品、保險費用及各類經(jīng)營性支出）。編制記帳憑證。

四、在完成上述工作的基礎上，由電腦生成并打印以下各種財務報表：

1、資產負債表。

2、損益表。

3、財務報表說明書。

4、主要經(jīng)營指標完成情況統(tǒng)計表。

五、營業(yè)部門利潤表。

2、餐飲部利潤表。

3、電話利潤表。

4、其他經(jīng)營部門利潤表。

六、管理費用明細表。

七、財務報表的有關附表。

1、酒店各部門在冊員工分類統(tǒng)計表。

2、各部門工資分析表。

3、工資及有關福利費用分析表。

八、在完成上述工作的前提下，將有關資料歸類整理裝訂成冊以便備查。

九、配合年終會計事務所及稅務等有關部門的查帳，根據(jù)編著要及時地提供有關資料及有效憑證。

a、根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。

b、根據(jù)財務系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關帳目的控制表，以達到控制的目的。

c、運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，帳表相符。

d、定期出成本報告，分析。

總結。

酒店營運成本費用并提出合理的建議。

二、倉庫管理。

1、建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。

2、制定驗收貨物的控制程序，嚴格把好質量關。

3、進行市場調查，掌握物質價格。

4、做好信息工作，及時將有關資料信息反饋有關部門。

5、搞好與各部門的協(xié)調工作，協(xié)助會計做好對帳工作。

6、做好資料存檔。

7、愛護公物設施，注意防火安全。

8、嚴格組織紀律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。

工作程序和制度：

一、日常工作程序。

1、審查各部送來的倉庫領料單。

2、核查倉庫送來的記由聯(lián)確認發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。

3、審查收貨部送來的收貨記錄，進行數(shù)據(jù)確認存檔。

收貨記錄。

4、審查關計算部門間的轉貨單。

5、根據(jù)餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據(jù)。

6、月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數(shù)匯總打印倉庫盤點表。

7、月末到出倉庫差異報告，報批后做調整。

8、每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店。

月末盤點表。

9月末編制各部門文具用品、耗用一覽表財務查明。

11、月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關的記帳憑證送總帳會計。

二、對低值耗品及固定資產的控制。

1、每月攤銷固定資產及低值易耗品的費用打印出有關的報表，編制記帳憑證交總帳會計。

2、每年年末對酒店所有固定資產及低值易耗品進行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關領導審查。

一、物資報廢處理。

1、到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現(xiàn)場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。

2、報損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財務部經(jīng)理或財務總監(jiān)批準。

3、固定資產及低值易耗品的報損需經(jīng)工程總監(jiān)證實，經(jīng)財務總監(jiān)總經(jīng)理批準后方可生效。

4、成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。

二、物品價格控制。

5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利益，6、每六個月對雜貨表上的物品進行市場調查，及時高速因季節(jié)變化，而導致的不合理的價格。

7、日常對酒店常用物品要進行抽樣市場調查以確保其人價格的合理。

五、月末編制成本報告。

1、全面概況分析。

2、食品與飲品成本分析。

3、預算成本與實際成本的比較；

4、宴請及員工餐費成本一鑒表；

5、倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表；

6、酒店各類物品存貨情況一覽表；

7、各部車輛耗油情況。

職務：倉庫保管員。

工作內容：主要負責保管酒店。

營運所需要的物資。

1、根據(jù)采購部送來的物資按發(fā)票的數(shù)量，單價驗收貨物；

2、必須把好質量關；

3、負責保管食品、飲品、百貨、工程用品、操作用品等營業(yè)所需物資；

4、倉庫保管員必須保證倉庫整潔每天打掃倉庫衛(wèi)生；

5、嚴禁倉庫吸煙或吃東西、禁止閑雜人員進入倉庫；

6、妥善保管倉庫鑰匙，合理放置貨物，確保倉庫物資的安全及物品的質量；

7、倉庫保管員要嚴格遵守職業(yè)道德、潔身自愛、杜絕一切違法的思想和行為；

8、每日下班前編著當天收貨記錄及收發(fā)匯總表；

9、了解部門對物品的要求和建設及時將信息反饋給成本部門和采購部門。

二、工作制度與規(guī)則。

（一）收貨。

1、保持工作環(huán)境的整潔，每天早上檢查磅稱是否準確；

2、每天收貨前核查采購定單和采購備忘（品名、數(shù)量、規(guī)格、有效人簽字）；

3、根據(jù)采購部送來的資料和用貨部門的要求嚴格收貨，如發(fā)現(xiàn)貨物與訂購的數(shù)量規(guī)格或單價不符合規(guī)定，即通知采購部或有關人員作出處理。

4、質量不合要求的不予收貨并通知有關采購人員；

（2）已由部門領走的貨物原則上不允許退貨，特殊情況必。

須上報成本部處理并在記錄上記錄；

（3）對無定單的貨品或無貨品的定單，收貨人員不予收貨；

（5）倉庫收貨時，倉庫保管員要嚴格檢查罐裝食品、飲品保質期的期限確定：

（2）不能按（1）條規(guī)定要求接收時，需要有效人士簽有意見證實；

（3）進口食品罐上所顯示日期為到期日期，國產儀器上所顯示的日期為生產日期，但一般有保持期限，凡進口物品必須有中文標簽，無中文標簽不得入庫。

9、編制每日收貨控制表，連同收貨記錄交成本控制審核。

10、多了解使用部門對貨物的意見和建議，及時將信息反饋給采購部門對每日收貨過程中出現(xiàn)的問題做好記錄并及時送交成本部。

11、做好資料的存檔，倉庫主管必須經(jīng)常檢查倉庫的實際庫存數(shù)與帳面數(shù)是否一致。

12、每天一上班和臨下班都必須檢查各個倉庫的情況，合理放置物品避免因保管不當造成的損失。

13、經(jīng)常檢查各種物品的庫存數(shù)量及時合理地作出補倉計劃。

14、倉庫主管與采購部協(xié)調合作好，將應補倉的物品及時入倉，以避名斷貨。

15、填寫補倉單時，應注明上次采購名、品牌、規(guī)格、庫存量及采購量依照程序送交成本簽批。

16、補倉單倉聯(lián)及有關的采購定單送返倉庫時必須檢查以下內容：（1）是否補取消。（2）取消原因是否例題，應及時上報成本核算部。

二、發(fā)貨。

單據(jù)由經(jīng)理級以上人士簽名認可。

2、倉庫保管員接到領料單檢查部門所需之物品倉庫是否有貨，如斷貨物品到貨，應立即通知使用部門領用。

3、在條件允許的情況下，保管員應事先將領料單上的物品備好，以縮知使用部門的取貨時間。

4、及時將領料單的資料在電腦中登記匯入帳、出帳單價以本位幣為準，有運費的物品要以攤運費后的單價為準，將出帳后的領料單要及時送交成本部審核。

5、發(fā)貨時必須以先進先出為原則。

6、要經(jīng)常檢查庫存物品的質量，發(fā)現(xiàn)即將過期或變質物質要及時向成本部門報告。

7、發(fā)現(xiàn)已變質的物品要及時填寫報損單，注明進貨時間報損原因然后交成本部控制部門。

三、記帳（電腦帳）。

1、按物品的類別設置物品明細帳，并進行物品編號。

2、記帳要及時、準確、如有錯帳應及時上報主管并更正。

3、帳目資料必須每月打印分類整理存檔，必須保證由帳目的連續(xù)性和完整性。

4、記帳過程中發(fā)現(xiàn)電腦問題必須立即上報解決。

四、對帳及實物盤點。

1、每月15日、25日各倉庫要自盤自查，及時上報檢查中的問題并糾正。

2、月末要與成本部對帳，并進行實物盤點保證帳帳相符，帳物相符。

3、對有差異的項目，要到出明細注明差異原因，上報批準后做出調整。

4、月末盤點后制作一份移動緩慢物品及過期物品的清單送交成本部，月結時打印出倉庫存貨，并將清單副本送往各部門以備領貨時查閱。

5、盤點過程中發(fā)現(xiàn)由個人疏忽造成的損失，當事人負責賠償經(jīng)濟損失。續(xù)是事完備。

職務：出納。

工作內容：主要負責酒店的現(xiàn)金管理。

1、負責所有收銀點現(xiàn)金收入和轉帳票據(jù)的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。

2、負責支付酒店各部門報銷帳款的現(xiàn)金。

3、負責保管一切有價證券。

工作制度和程序：

1、負責現(xiàn)金收入管理、當日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。

2、不允許有白條及預支單抵庫現(xiàn)象。

3、檢查一切收、付繳收業(yè)務憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項目內容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務。

4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規(guī)定。

5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

6、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應立即查找原因。

7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符，如不相符應及時讓有關人員查找，并查清情況直到相符為止。

8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。

9、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符確保現(xiàn)金的安全。

10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。

酒店財務管理制度及崗位職責（優(yōu)質20篇）篇五

1、根據(jù)公司生產經(jīng)營實際，制訂公司財務核算、預算管理、稅務管理、資金管理制度及流程，并組織實施。

2、規(guī)范財務核算，按時報送各項財務報表與分析報告。

3、定期分析公司經(jīng)濟運營狀況，真實反映二級核算單位的經(jīng)營業(yè)績，對公司的經(jīng)濟運營狀況實施監(jiān)控。

4、按照公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，負責組織編制公司年度預算，并按照年度預算進行月度分解，審批各單位月度分解預算，并逐月監(jiān)督、檢查、落實。

5、定期組織召開公司經(jīng)濟運行分析會，監(jiān)控預算執(zhí)行情況，分析預算偏差原因，考核預算執(zhí)行結果，指導各單位制定改進措施。

6、結合公司生產經(jīng)營實際，制訂公司籌融資方式，分析資金成本，確定融資渠道。

7、學習研究國家稅收法規(guī)，協(xié)調稅企之間關系，監(jiān)督、指導稅務籌劃工作，對工作中存在的涉稅問題及時予以糾正。

8、配合中介機構，完成年度審計、稅務稽查及各項內外部的財務檢查工作，參與擬訂公司的決算方案、利潤分配方案。

9、負責公司合同、投資項目的審查、會簽，確保未經(jīng)批準的項目不實施，實施的項目在預算控制中。

10、按時向股東會、董事會、監(jiān)事會提供財務報告和必要的財務分析。

11、負責公司固定資產價值管理、工資的發(fā)放、財務檔案的分類歸檔、入庫保管等工作。

12、對涉及財務業(yè)務相關管理崗位人員的任職資格、工作質量等進行評價，具有考核及崗位調整建議權。

13、組織財務業(yè)務相關管理崗位人員的業(yè)務培訓，并進行指導。

14、負責事業(yè)部、分公司的財務管理。

15、完成上級安排的各項臨時工作。

酒店財務管理制度及崗位職責（優(yōu)質20篇）篇六

二、出納員應在每日下午3時之前預結現(xiàn)金數(shù)額，按規(guī)定限存5000元，不得超儲，發(fā)現(xiàn)超儲，應及時存入銀行，以確保資金安全。

三、

每日離開辦公室時，要及時鎖上保險柜，確保安全。

中

他

六、必須按照國務院《現(xiàn)金管理暫行條例》和中國人民銀行《加強現(xiàn)金管理規(guī)定》中規(guī)定的現(xiàn)金收支范圍，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務。

人

代

辦。

保

管。

白

八、在工作中遇到其他問題，應及時報告部門經(jīng)理。

九、出納員若因玩忽職守，違反崗位職責，給公司造成名譽、利益損失，公司可根據(jù)有關獎懲規(guī)定和國家法律，給予通報批評、扣發(fā)工資、降級、撤職、待崗、辭退直至追究法律責任等處理。

支

票

酒店財務管理制度及崗位職責（優(yōu)質20篇）篇七

在部長領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。

根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符。

登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市（縣）內采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳。配合對應收款的清算工作。

嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。

酒店財務管理制度及崗位職責（優(yōu)質20篇）篇八

1.材料庫存既保證生產需要，又無積壓，采購費用小。2.每次采購必先由倉庫向采購部門申請。

3.采購部門根據(jù)申請打訂單(三份)，送財務部審核、經(jīng)理審批方可向客戶聯(lián)系采購。

4.采購部門必須保證材料及時、保質、保量、價優(yōu)到位并能取得增值稅票。5.材料進入公司以后，倉庫必及時清點數(shù)量，質量管理部門驗收質量合格后，倉庫填制入庫單有關人員簽字送財務部門，倉管人員及時登記入帳。

6.供應商必須提供請款單、發(fā)票、我司訂單，經(jīng)財務部門審核、經(jīng)理審批，才可付款。

三、

銷售業(yè)務制度。

1.銷售業(yè)務人員必須詳細登記客戶資料。

2.銷售業(yè)務人員必須同客戶確定好售價、付款方式、送貨方式以有關事項。3.客戶需增值稅發(fā)票必須簽訂正式合同，并留財務部門存檔。4.業(yè)務人員必須根據(jù)客戶訂單確定生產，如樣品需有客戶簽字辦單或訂單。5.業(yè)務人員給客戶價格優(yōu)惠必須經(jīng)經(jīng)理審批，并留財務部門存檔。6.業(yè)務人員必須負責客戶全套服務，包括客戶對產品的要求，送還貨期，貨款追回。

7.產品生產完成后立即打送貨單。

8.發(fā)貨時必須由發(fā)貨人在送貨單上簽字，并由各戶簽字。四、費用報銷制度。

依99年費用報銷的暫行規(guī)定五、現(xiàn)金管理制度。

1.現(xiàn)金管理必須遵循錢帳分管，錢票分管原則，會計管帳票，出納管錢。2.每項現(xiàn)金收入必須由會計開據(jù)票據(jù)，出納收現(xiàn)，并在票上簽字蓋上“現(xiàn)金收訖”戳記。

3.現(xiàn)金收款票據(jù)必須設置多聯(lián)，客戶、會計、出納、經(jīng)辦人分別一聯(lián)，以便核對。

4.出納必須確?，F(xiàn)金的安全，防止遺失、偷竊。

5.出納必須根據(jù)經(jīng)辦人簽字、會計審核、經(jīng)理審批的憑據(jù)付款。

6.出納必須即時登記現(xiàn)金日記帳，核對收入、支出、余額并與實際庫存現(xiàn)金相符，做到日清日結束。

7.出納不得擅自借款給員工，借款必須有總經(jīng)理批準簽字，并不得超過規(guī)定限額。

1.各生產員工必須有很強的成本意識，不斷提高自己的生產技術水平，節(jié)約材料，提高速度，保證產品質量。2.會計要同其他部門制定每年每種產品的成本計劃，材料耗用定額，費用標準。

3.材料入庫保管人員立即同生產人員組織驗收，清點數(shù)量，檢查質量，如有數(shù)量和質量問題，及時通知采購部門和供應商。

4.材料入庫及時由保管人員填制驗收單，驗收單上必須有檢查質量人員和保管人員同時簽名，一份三聯(lián)，及時送財務、采購部門，以便核對。

5.車間生產需材料必須填制領料單，并有生產和倉庫部門同時簽名，并報財務部門。

6.領料單一份三聯(lián)，財務部、生產部、倉庫各一聯(lián)。

7.倉庫保管人員必須立即登記材料數(shù)量式帳戶，月底抽查材料實物與帳存是否相符。

8.財務部門必須建立材料數(shù)量金額式二級帳控制，修理配件零星物料建立金額式二級帳控制，修理配件零星物料倉庫可以以表代帳，月底必須同倉庫帳核對相符。

9.生產員工按定額用料，超過定額必須查明原因，屬于主觀因素，責任人必須承擔責任;屬客觀素調整定額。

10.生產員工必須完成規(guī)定工作量才算加班，計加班工資，未完成規(guī)定工作量加班，不計加班工資。

11.員工必須有產品質量意識，由于主觀因素，使產品質量未能達客戶要求，造成損失，由員工承擔責任。

12.生產設備操作人員和維修人員必須按規(guī)程操作保養(yǎng)，并以記錄。

酒店財務管理制度及崗位職責（優(yōu)質20篇）篇九

[層次關系]。

直屬上級：總經(jīng)理。

直屬下級：資產財務部副經(jīng)理和各級主管。

聯(lián)系部門：各部門。

負責全賓館的財務工作，包括：組織全賓館的經(jīng)濟核算工作，控制財務收支、組織編制和審核會計報表、統(tǒng)計報表、預算報表，控制各種固定資產的購置和基建項目，組織編制資本支出計劃。負責督導財務人員的各種培訓。

[工作內容]。

1、在總經(jīng)理領導下，貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟政策，財經(jīng)制度，財經(jīng)紀律和企業(yè)財務會計制度，貫徹賓館經(jīng)營方針、各項規(guī)章制度和領導決策，負責賓館資產財務部各項管理工作。

2、會同資產財務部副經(jīng)理，建立健全賓館內部財務管理制度，負責賓館的全面經(jīng)營核算，監(jiān)督資金管理、成本管理、利潤管理和財產管理，組織賓館的經(jīng)營活動分析，為賓館領導提供決策依據(jù)。

3、根據(jù)領導決策，分析市場環(huán)境和市場供求關系，擬定賓館預算原則和制度，審核部門預算方案，會同資產財務部副經(jīng)理制定賓館的預算指標，確定各級、各部門的計劃任務，并在報總經(jīng)理審批確定后，組織貫徹實施。定期向賓館總經(jīng)理提出預算和決算報告，維護股東的經(jīng)濟利益。

4、參與賓館基本建設投資，客房及餐廳的改造，經(jīng)濟利益的分配，經(jīng)濟合同的簽訂和重要決策。組織擬定經(jīng)營預算，擬定可行性方案，組織資金籌措，監(jiān)督資金使用。從經(jīng)營管理的角度為領導決策提供參考數(shù)據(jù)，防止決策失誤。

5、擬定資產財務部內部的組織機構，提出各級主管人員的崗位職責，并會同資產財務部副經(jīng)理，確定會計主管人員的人選，分配工作任務。監(jiān)督各級主管會計人員的工作，及時、準確地完成財務會計報表。

6、組織財務收支核算工作，建立收入、成本、費用和利潤核算制度，擬定和審核會計科目，收入、成本、費用、利潤和專題分析會計報表，保證各級核算工作的正確性。

7、控制資金使用，審核各部門的設備和物質采購計劃和賓館開支計劃，并在報總經(jīng)理批準后，監(jiān)督貫徹實施，維護賓館經(jīng)濟利益。

8、審核賓館的收益報告和利益分配報告，監(jiān)督財稅計劃的貫徹實施，按期上交國家稅費，協(xié)調賓館與銀行、稅務等有關部門的關系。

9、負責資產財務部的日常行政管理工作。

[任職條件]。

1、具有會計學、統(tǒng)計學、財務管理、國際金融、旅游服務企業(yè)會計等方面的專業(yè)知識，具有會計師技術職稱和大學以上學歷，連續(xù)從事會計工作十年以上，具有豐富的財務會計管理經(jīng)驗。

2、具有管理學、市場學、經(jīng)濟預測、經(jīng)營決策、經(jīng)濟活動分析等方面的專業(yè)知識，能夠結合賓館的實際，及時提出預測、決策和經(jīng)濟活動分析方案。

3、具有賓館管理、客房管理、飲食管理、商品銷售等方面的專業(yè)知識。

4、具有較強的會計工作能力和組織領導能力，能夠根據(jù)會計工作需要，合理制定內部經(jīng)濟責任制，全面組織經(jīng)濟核算和經(jīng)濟活動分析。

5、具有較高的政策理論水平，熟悉國家的財經(jīng)制度、會計制度、財經(jīng)紀律和企業(yè)法，堅持原則，廉潔奉公。

二、資產財務部副經(jīng)理。

[層次關系]。

直屬上級：資產財務部經(jīng)理。

直屬下級：資產財務部各級主管。

聯(lián)系部門：賓館各部門。

協(xié)助資產財務部經(jīng)理編制賓館各項財務報表，以及財務預算和短期預測，處理資產財務部一切行政事務和財會業(yè)務。

[工作內容]。

1、負責和組織賓館的財務會計工作，負責對各項財務會計工作進行布置和檢查，監(jiān)督財務預算的實施，及時了解預算執(zhí)行中存在的問題，解決實際問題。

2、監(jiān)督各項財務制度、財經(jīng)紀律和會計規(guī)則的正確執(zhí)行，根據(jù)賓館的實際情況，制定有關財務管理制度和實施細則。

3、參加賓館有關經(jīng)營管理活動的會議，協(xié)助資產財務部經(jīng)理進行企業(yè)經(jīng)營決策，審核每日銷售日報表，向賓館領導提供財會信息、財務指導和改善賓館經(jīng)營管理的建議。

4、參與賓館編制財務預算，制定出能有效地發(fā)揮預算控制的工作程序和財務管理措施，組織編制企業(yè)會計報表和統(tǒng)計報表。

5、制定和審核賓館有關費用開支的程序和手續(xù)，貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)一的會計制度，防止違反財經(jīng)紀律的現(xiàn)象發(fā)生。

6、保護賓館財產和物資，制定財產管理的規(guī)定和批報手續(xù)，檢查該規(guī)定的執(zhí)行情況，確保賓館財產的安全和完整。

7、負責資產財務部員工的人事安排和工資，獎勵的評定，負責財務人員的思想教育和業(yè)務培訓。

[任職條件]。

1、具有財務會計專業(yè)大專以上學歷并有助理會計師技術職稱，主管一個單位或單位內部一個主要方面的會計工作三年以上，具有豐富的專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗。

2、具有賓館管理基礎知識和經(jīng)濟核算方面的專業(yè)知識，能夠組織賓館的全面經(jīng)濟核算，制定賓館經(jīng)濟管理制度，財務會計制度和各項工作程序。

3、具有預算管理、資金籌措、收入管理、成本管理和利潤管理等實際工作經(jīng)驗，能夠制定和審定各種會計報表。

4、具有較強的組織領導能力，能夠正確處理財務會計管理中的各種問題，善于調動會計人員的積極性。

5、熟練掌握國家的經(jīng)濟政策、財會制度和財經(jīng)紀律，并能在工作中正確地貫徹執(zhí)行，敢于同違反財經(jīng)紀律和財會制度的現(xiàn)象作斗爭，維護賓館和國家的經(jīng)濟利益。

6、具有企業(yè)財會管理經(jīng)驗，善于處理和協(xié)調賓館內部各部門之間的關系。

三、

帳務主管。

[層次關系]。

直屬上級：資產財務部經(jīng)理、資產財務部副經(jīng)理。

直屬下級：會計人員、出納員。

聯(lián)系部門：賓館各部門。

正確及時編制、上報各種財務報表，上繳各種稅費，監(jiān)督審核員工工資發(fā)放情況、各種付款及零星支出、每日現(xiàn)金收入日報、協(xié)助做好每月月結，負責賓館的食品、飲品及其他物品的成本核算與控制，定期核對有關帳目。

[工作內容]1、負責審核貨幣資金的支付和應付帳的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證，銀行轉帳支出憑證，領用物品分配表及會計憑證等。

2、核對和清理應付帳項目的全部帳務，負責物品成本的計算，并按收貨單所填的使用部門分配入帳。

3、審核貨幣資金日記帳戶，保證總帳和日記帳余額相符，做好貨幣資金的核算和管理工作。

4、負責應付稅金的核算，包括營業(yè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅，車輛牌照稅、土地稅、房產稅、印花稅等各種稅費，并按規(guī)定的時間和稅率納稅。

5、合理調度資金，保證合理的銀行存款額，對資金的周轉情況，定期向負責本職工作的財務經(jīng)理報告，并提供系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。

6、編制會計憑證、結轉月初各類庫房的帳面盤點帳。

7、審核每日應付帳會計和支出出納員的全部原始憑證支出和會計憑證，審核銀行存款對帳單和銀行調節(jié)表，做到帳單相符，帳表相符，表表相符。

8、審核待攤費用，預提費用帳項及會計憑證，審核財產分配報表及會計憑證。

9、清理各項其他應收款、在建工程、購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等帳目，并及時清繳結算和編制會計憑證。

10、審核進貨的手續(xù)是否齊全，包括采購申請單、收貨單或入庫單，付款方式及付款合同或協(xié)議，并在對手續(xù)完備、金額準確無誤的全部資料簽字，報財務經(jīng)理審批后，編制應付貨款的成本計算表和會計憑證。

11、對于月末盤點各類物品存貨結存情況，采用永續(xù)盤存制方法檢查帳物是否相符，如出現(xiàn)盤盈或盤虧，應及時通知有關部門負責人查找原因，根據(jù)財產管理規(guī)定，及時報告處理意見，編制會計憑證。

12、負責賓館飲食成本報告，控制飲食銷售成本。

13、監(jiān)督和檢查采購供貨渠道、收貨程序以及原材料質量，了解和掌握市場上原材料價格信息。

14、負責飲食收入、成本報告的審核工作，定期寫出成本分析報告，為飲食管理人員決策提高參考。

15、審核飲食銷售日報告和飲食營業(yè)成本報告。

16、審核成本核算會計編制的全部會計憑證和原始憑證。

17、向餐飲經(jīng)理和財務經(jīng)理提供飲食成本信息，配合廚師長隨時編制出臺新配方菜譜，并及時進行實施效益分析。

18、督導和參與廚房原材料、庫房飲食材料的月末盤點工作，做到帳帳相符、帳物相符。負責解決盤盈盤虧的原因分析的帳務處理。19、檢查電腦操作員使用會計科目和科目編號是否準備無誤，憑證輸入是否按照有關規(guī)定及時完成各類會計報告和統(tǒng)計報表。

20、加強預算標準成本的日?？刂疲帉戯嬍吵杀痉治?。

21、負責督導和培訓所屬會計人員，考評員工的工作業(yè)績和工作質量。

22、完成資產財務部負責人安排的其它工作。

[任職條件]。

1、具有中等會計專業(yè)學歷，并有助理會計師技術職稱，連續(xù)從事企業(yè)會計工作三年以上。

2、掌握旅游服務企業(yè)會計的基本知識，能夠獨立完成各種會計報表的編制工作，并能審核其正確程度，發(fā)現(xiàn)問題能及時加以解決。

3、熟悉賓館財務管理的各項規(guī)章制度和財務管理規(guī)定，并能在工作中自覺遵守財務管理的各項制度和規(guī)定。

4、具有一定的組織工作能力，能夠組織本組會計人員開展工作，調動會計人員的工作積極性，能夠把好應付關，為賓館節(jié)約開支。

5、具有三年以上從事成本核算會計工作的經(jīng)驗。具有飲食成本方面的專業(yè)知識，了解采購程序，掌握廚房原材料價格成本核算及銷售統(tǒng)計工作程序。

6、經(jīng)驗較強的組織能力和中等水平的英語知識。

7、誠實可靠，廉潔奉公。

四、審計主管。

[層次關系]。

直屬上級：資產財務部經(jīng)理、資產財務部副經(jīng)理。

直屬下級：收入及應收帳會計、夜審、日審。

聯(lián)系部門：銷售部、前廳部、飲食部、康樂部、客房部。

制定賓館信貸政策，調查客戶財務情況，確保及時回收各種應收帳款。監(jiān)督審核每日收入情況，確保真實準確。

[工作內容]1、負責賓館營業(yè)收入報告的審核，有效地控制賓館營業(yè)收入中最低限度的壞帳損失。

2、審核應收帳會計編制的各種記帳憑證。

3、加強信貸管理，提高資金回收率和資金使用效益。

4、審核應收帳會計編制的每日營業(yè)收入報告，并按規(guī)定的報告時間，及時向賓館督導級決策管理人員報告。

5、負責應收帳帳項分析，定期報告應收帳帳項余額，處理資金結算工作中出現(xiàn)的疑難問題。

6、負責解決應收帳結算工作的往來函件，傭金結算和分析工作。

7、負責住店客人與賓館簽訂的協(xié)議、合同的存檔工作，并監(jiān)督協(xié)議、合同的執(zhí)行情況，如發(fā)生違反協(xié)議的現(xiàn)象，及時向主管本部門的領導報告，并提出解決問題的建議。

8、督導所屬員工工作效率和工作質量，考評員工工作表現(xiàn)。負責所屬員工的政治時事學習和業(yè)務培訓工作，提高員工素質。

9、完成資產財務部負責人安排的其它工作。

[任職條件]。

1、具有中等會計專業(yè)學歷并有助理會計師技術職稱，連續(xù)從事企業(yè)會計工作三年以上，了解應收帳核算與前臺收銀工作程序，具有前臺收銀員工作經(jīng)驗。

2、熟悉監(jiān)督收入程序、工作制度、審核收入報告中發(fā)現(xiàn)的問題時，能夠分析問題發(fā)生的原因，提出解決問題的辦法。

3、具有較強的組織能力和熟練的英語會話能力。

4、誠實可靠，廉潔奉公。

五、收銀主管。

[層次關系]。

直屬上級：資產財務部經(jīng)理、資產財務部副經(jīng)理。

直屬下級：前廳收銀員、外幣兌換員、餐廳收銀員、康樂收銀員。

聯(lián)系部門：前廳部、客房部、餐飲部、康樂部、銷售部。

督導前廳收銀員、餐廳收銀員、康樂收銀員做好收銀和外幣兌換工作。

[工作內容]。

1、負責財務收銀結算的全部工作內容的督導和培訓，負責財務結算與各部門工作的協(xié)調，以及處理一般性疑難問題。

2、配合審計主管，解決掛帳客戶結算，負責收帳的帳單復查工作。

3、負責檢查收銀領班的工作記錄和交接班記錄，檢查所屬員工的儀表儀容和日常工作的準備及工作程序的執(zhí)行情況，不定時抽查收銀員的備用金。

4、為收銀員、外幣兌換員安排工作班次，檢查考勤記錄。向財務經(jīng)理報告所屬員工的工作表現(xiàn)，評定員工獎懲和晉升情況，解決客人在結算工作中的投訴和其它有關問題。

5、經(jīng)常與前廳接待主管、審計主管、客房經(jīng)理和主管以及大堂值班經(jīng)理保持聯(lián)系，掌握客人的動向及付帳結算情況，以避免發(fā)生跑帳、漏帳及壞帳損失。

6、解決財務收銀崗位在電腦使用操作程序中發(fā)生的故障，負責與電腦維護員聯(lián)系，隨時檢查清除電腦病毒，避免停機事故。

7、及時向總經(jīng)理、財務經(jīng)理報告客人拖欠帳項的余額、時間，結算明細帳和解決措施。

8、負責餐廳、娛樂pos機的維護和保養(yǎng)，負責pos機更新菜單價格。

9、配合資產財務部辦公室協(xié)調各種帳單查詢，解決收銀員長、短款問題。

10、完成資產財務部經(jīng)理安排的其他方面工作。

[任職條件]。

1、具有中等會計專業(yè)學歷并有助理會計師技術職稱，連續(xù)從事收銀工作三年以上，了解賓館收銀工作程序，具有賓館收銀工作經(jīng)驗。

2、熟悉收銀各個環(huán)節(jié)之間的關系，并把發(fā)現(xiàn)收銀管理中的問題，及時分析其原因，提出解決問題的辦法。

3、具有較強的組織能力和良好的人際關系，并善于協(xié)調收銀、夜審、部門和客戶的關系，及時催收帳款，防止和減少拖欠現(xiàn)象發(fā)生。

4、要求有熟練的英語會話能力，英語達中級以上水平，并且要求掌握電腦記帳結算的工作程序。

5、誠實可靠，廉潔奉公。

酒店財務管理制度及崗位職責（優(yōu)質20篇）篇十

1、搞好財務核算，嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標準。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

2、負責各項會計事務處理，正確設置會計科目，數(shù)字真實憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報賬及時。負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。

4、經(jīng)常檢查收支情況，及時清理貨款到賬情況，并根據(jù)收款情況進行登記；分析費用升降原因，提合理化建議，及時向經(jīng)理反映本單位經(jīng)濟活動情況。

5、負責公司各種證件、公章及各銀行卡、u盾的保管，不得交予他人，出納借出后需督促其及時歸還。

6、在公司群通報每日到賬金額，并登記在案，每個款項備注對應的業(yè)務員姓名，方便后續(xù)查詢，并不定期的查看銀行的到賬款。

7、定期購買發(fā)票，并根據(jù)客戶需要開具發(fā)票或收據(jù)。

8、每月10日、20日、月底整理圓通代收的對賬單，并交付給出納，每月月底清算其他快遞的運費總金額。每月月底整理月結客戶的賬單、交由相關人員結款。每周整理代收賬單算出總金額并交付相關人員去結款。

9、每月月底送費用清單和發(fā)票記賬聯(lián)給會計。

10、負責和供貨商核對賬單，并將賬單交予出納安排貨款。

11、協(xié)助領導做好部門內務工作，完成領導臨時交辦的其他任務。

酒店財務管理制度及崗位職責（優(yōu)質20篇）篇十一

為加強財務管理，適應激烈市場競爭要求，提高企業(yè)效益，實現(xiàn)企業(yè)上新臺階，根據(jù)有關會計法規(guī)和本公司實際，特制定如下制度：

一、總原則。

1.司各員工必須尊紀守法從公司整體利益出發(fā)，相互協(xié)作。

2.司各生產經(jīng)營部門必須相互銜接，各負其責。

3.須做到錢賬分管，賬物分管，手續(xù)齊全。

4.手每項業(yè)務必須簽字，“簽字”就是牽制。

二、材料采購制度。

1.材料庫存既保證生產需要，又無積壓，采購費用小。

2.每次采購必先由倉庫向采購部門申請。

3.采購部門根據(jù)申請打訂單（三份），送財務部審核、經(jīng)理審批方可向客戶聯(lián)系采購。

4.采購部門必須保證材料及時、保質、保量、價優(yōu)到位并能取得增值稅票。

5.材料進入公司以后，倉庫必及時清點數(shù)量，質量管理部門驗收質量合格后，倉庫填制入庫單有關人員簽字送財務部門，倉管人員及時登記入賬。

6.供應商必須提供請款單、發(fā)票、我司訂單，經(jīng)財務部門審核、經(jīng)理審批，才可付款。

三、銷售業(yè)務制度。

1.銷售業(yè)務人員必須詳細登記客戶資料。

2.銷售業(yè)務人員必須同客戶確定好售價、付款方式、送貨方式以有關事項。

3.客戶需增值稅發(fā)票必須簽訂正式合同，并留財務部門存檔。

4.業(yè)務人員必須根據(jù)客戶訂單確定生產，如樣品需有客戶簽字辦單或訂單。

5.業(yè)務人員給客戶價格優(yōu)惠必須經(jīng)經(jīng)理審批，并留財務部門存檔。

6.業(yè)務人員必須負責客戶全套服務，包括客戶對產品的要求，送還貨期，貨款追回。

7.產品生產完成后立即打送貨單。

8.發(fā)貨時必須由發(fā)貨人在送貨單上簽字，并由各戶簽字。

四、現(xiàn)金管理制度。

1.現(xiàn)金管理必須遵循錢賬分管，錢票分管原則，會計管賬票，出納管錢。

2.每項現(xiàn)金收入必須由會計開據(jù)票據(jù)，出納收現(xiàn)，并在票上簽字蓋上“現(xiàn)金收訖”戳記。

3.現(xiàn)金收款票據(jù)必須設置多聯(lián)，客戶、會計、出納、經(jīng)辦人分別一聯(lián)，以便核對。

4.出納必須確?，F(xiàn)金的安全，防止遺失、偷竊。

5.出納必須根據(jù)經(jīng)辦人簽字、會計審核、經(jīng)理審批的憑據(jù)付款。

6.出納必須即時登記現(xiàn)金日記賬，核對收入、支出、余額并與實際庫存現(xiàn)金相符，做到日清日結束。

7.出納不得擅自借款給員工，借款必須有總經(jīng)理批準簽字，并不得超過規(guī)定限額。

8.月底會計同出納核對現(xiàn)金余額和銀行存款余款，做到賬賬相符、賬實相符。

五、成本控制制度。

1.各生產員工必須有很強的成本意識，不斷提高自己的生產技術水平，節(jié)約材料，提高速度，保證產品質量。

2.會計要同其他部門制定每年每種產品的成本計劃，材料耗用定額，費用標準。

3.材料入庫保管人員立即同生產人員組織驗收，清點數(shù)量，檢查質量，如有數(shù)量和質量問題，及時通知采購部門和供應商。

4.材料入庫及時由保管人員填制驗收單，驗收單上必須有檢查質量人員和保管人員同時簽名，一份三聯(lián)，及時送財務、采購部門，以便核對。

5.車間生產需材料必須填制領料單，并有生產和倉庫部門同時簽名，并報財務部門。

6.領料單一份三聯(lián)，財務部、生產部、倉庫各一聯(lián)。

7.倉庫保管人員必須立即登記材料數(shù)量式賬戶，月底抽查材料實物與賬存是否相符。

8.財務部門必須建立材料數(shù)量金額式二級賬控制，修理配件零星物料建立金額式二級賬控制，修理配件零星物料倉庫可以以表代賬，月底必須同倉庫賬核對相符。

9.生產員工按定額用料，超過定額必須查明原因，屬于主觀因素，責任人必須承擔責任；屬客觀素調整定額。

10.生產員工必須完成規(guī)定工作量才算加班，計加班工資，未完成規(guī)定工作量加班，不計加班工資。

11.員工必須有產品質量意識，由于主觀因素，使產品質量未能達客戶要求，造成損失，由員工承擔責任。

先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之于陛下也。誠宜開張圣聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。

宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內外異法也。

侍中、侍郎郭攸之、費祎、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補闕漏，有所廣益。

將軍向寵，性行淑均，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之曰“能”，是以眾議舉寵為督：愚以為營中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。

親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠賢臣，此后漢所以傾頹也。先帝在時，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計日而待也。

臣本布衣，躬耕于南陽，茍全性命于亂世，不求聞達于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當世之事，由是感激，遂許先帝以驅馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間，爾來二十有一年矣。

先帝知臣謹慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂嘆，恐托付不效，以傷先帝之明；故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，當獎率三軍，北定中原，庶竭駑鈍，攘除奸兇，興復漢室，還于舊都。此臣所以報先帝而忠陛下之職分也。至于斟酌損益，進盡忠言，則攸之、祎、允之任也。

愿陛下托臣以討賊興復之效，不效，則治臣之罪，以告先帝之靈。若無興德之言，則責攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自謀，以咨諏善道，察納雅言，深追先帝遺詔。臣不勝受恩感激。

今當遠離，臨表涕零，不知所言。

酒店財務管理制度及崗位職責（優(yōu)質20篇）篇十二

莄4、按照國家稅法規(guī)定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調好企稅關系。

5、負責組織酒店的內部各個環(huán)節(jié)的財務收支情況，制定費用控制,確保經(jīng)濟效益。?膅。

6、定期督促檢查、盤點酒店固定資產，低值易耗品等財產物資的使用、保管情況。?肁。

7、負責本部門員工的業(yè)務培訓和思想教育工作，抓好本部門內部管理工作。?膈。

膆12、妥善保管和按規(guī)定使用酒店財務專用章。?

芅13、接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務質詢、調查、審計、考評等。

螃3、根據(jù)會計制度規(guī)定，設置會計科目、編制記賬憑證。?

蒈5、按時完成記帳工作，按要求及時查找有關數(shù)據(jù)信息。

螄6、正確及時編制、上報各種財務報表。?

蒁8、不定期詢查廚房原材料、倉庫物料用品和吧臺商品的價格情況。??

膀12、按時完成上級交辦的其他工作。?

節(jié)3、對酒店各項收入進行稽核、堵塞漏洞，確保營業(yè)收入金額如數(shù)上繳。?

螈1、收銀員業(yè)務上屬于財務部指導，行政上屬于前廳領導。

螄3、對結賬單記載的金額準確、及時、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。?

4、每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與點菜單、結賬單一起于次日交財務室審核。?螀。

7、保守經(jīng)營秘密，不得隨意透露酒店經(jīng)營秘密，不得隨意給顧客多開發(fā)票。?節(jié)。

蕿8、遵守前廳相關制度，及時發(fā)現(xiàn)收集、反饋客人意見。?

羇9、保持吧臺及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔，與前廳要求一致。?10、及時完成領導安排的其它臨時任務。

酒店財務管理制度及崗位職責（優(yōu)質20篇）篇十三

財務部由查核部、會計部、成本控制部、電腦房和采購部組成，是酒店的核算和監(jiān)督機構，負責日常收支管理和成本控制工作。根據(jù)《會計法》的規(guī)定，結合酒店的實際情況，設置會計科目和會計報表，組織會計核算，包括資產核算、負債核算、所有者權益核算、營業(yè)收入核算、成本核算、費用和稅金核算以及利潤和利潤分配核算。

查核部通過設在前廳和餐飲部門的各個收銀點收集并統(tǒng)計每天的營業(yè)收入。為了確保營業(yè)收入的準確性，查核部設有專人進行日審和夜審。為了盡快收回旅行社或相關單位在酒店消費后未能及時支付的欠款，查核部還設立有應收信貸部，定期對欠款單位進行信譽審查并催收欠款，對那些長期欠款的單位要向銷售部提出停止信貸掛帳權利的建議，因為酒店依靠收回所有營業(yè)收入用以支付日常的開支和員工的工資以及償還銀行的貸款和業(yè)主的利潤分配，因此，應收賬款的及時回籠對于酒店資金周轉意義重大。

會計部根據(jù)審計所提供的收入日報作為核算收入的依據(jù)，編制酒店月度、季度、年度財務報表，正確、及時地核算和監(jiān)管酒店的財務狀況、經(jīng)濟活動和經(jīng)營成果，為管理當局提供準確可靠的會計信息。為了加強計劃管理，會計部尚須編制財務預算，做好控制工作，節(jié)約費用，降低成本，多創(chuàng)利潤。通過對酒店應付帳款的控制，合理分配、運用資金，爭取較大的經(jīng)濟效益。會計部人員應堅持會計監(jiān)督，貫徹執(zhí)行各項財務制度，維護財經(jīng)紀律，保護酒店的財產和利益。

成本控制部門負責對日常酒店申購用品價格的審核，倉庫存貨領用的控制，尤其是針對餐飲部門食品酒水的控制，盡量避免造成浪費和流失。

電腦房主要負責酒店電腦系統(tǒng)及外設的維護、巡視及檢修，辦公應用電腦軟硬件的維護，酒店電腦耗材的管理，保障整個酒店電腦系統(tǒng)安全正常運行。并不斷改進系統(tǒng)，使酒店的信息管理系統(tǒng)完善、先進、暢通。

采購部是負責酒店采購工作的職能部門。采購部在酒店統(tǒng)一管理下，根據(jù)實際工作要求，適時、適量、適價、經(jīng)濟合理地采購各部門所需要的物品，確保酒店經(jīng)營活動的正常進行。采購部的采購工作，必須嚴格執(zhí)行酒店的采購制度，嚴格按照采購程序辦理，確保所采購物品的數(shù)量、質量、價格和交貨時間符合要求，并嚴格控制采購成本。

部門的重要性。

任何企業(yè)都離不開財務工作，無論是經(jīng)營性企業(yè)還是非經(jīng)營性企業(yè)。因為每個企業(yè)都是社會經(jīng)濟活動的細胞，沒有資金，組織就不能存在，而有了資金，就有了財務工作。酒店作為一個實行獨立核算的經(jīng)濟實體，其財務工作就尤為重要。在對外開放，從計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟的過渡時期，企業(yè)會更重視經(jīng)濟效益，加強經(jīng)濟核算。企業(yè)經(jīng)營的最終目的是以最少的投入，獲取最大的經(jīng)濟效益，要達到這個目的均離不開財會工作。

財務部的功能和作用。

酒店財務部的功能和作用主要體現(xiàn)在三個方面，即提供酒店經(jīng)營管理的財務信息資料，提高經(jīng)濟效益和促進經(jīng)營管理水平的提高。財務部根據(jù)經(jīng)營管理人員及各部門對管理的要求而提供的信息資料有：

一、提供預測和規(guī)劃所需要的信息。

管理人員可以通過財務部所統(tǒng)計的營業(yè)收入歷史資料預測來年的營業(yè)收入，根據(jù)酒店積累的自有資金決定是否開展擴建，改建等規(guī)劃工程。

二、提供控制所需要的信息。

成本和費用是酒店經(jīng)營中要控制的兩大因素。管理人員可以根據(jù)財務部提供的成本和費用報表上成本與費用的變化情況做出保持或降低等控制決策。

三、提供測量經(jīng)營成果所需要的信息。

酒店是一個有機整體，但不是個封閉的整體，酒店內外信息的溝通，接受專門機構和社會的監(jiān)督也需要財務部提供有關資料，接受財稅檢查，審查機關檢查等。

財務部組織酒店的資金運動，通過財務計劃制定出經(jīng)濟核算，經(jīng)營效益的總目標，加強對經(jīng)營活動中各種消耗及資源的控制。以最少的人、物投入而獲取最大的經(jīng)濟效益。

酒店經(jīng)營管理就是為了使酒店系統(tǒng)的功能效益不斷提高而從事的一系列活動，財務部在指導酒店日常經(jīng)營活動中，往往以下述的方式主動參與：

一、指導日常經(jīng)營活動，避免盲目性。

二、完善內部經(jīng)營管理機制，實行目標管理。

三、監(jiān)督經(jīng)營方向，端正經(jīng)營思想和營業(yè)行為。

四、參與經(jīng)營決策。

財務部的基本任務。

財務部的基本任務是遵循國家的方針政策和會計制度，依據(jù)酒店經(jīng)營運籌規(guī)律，合理組織各項財務活動，正確處理財務關系，加強資金計劃管理和經(jīng)濟核算，促進規(guī)范服務質量，降低成本，改善經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益，加強財務監(jiān)督，保護酒店財產，維護財經(jīng)紀律，具體有以下內容：

一、正確、及時、完整地核算和反映酒店經(jīng)濟活動和經(jīng)營成果，為管理人員提供準確可靠的財務會計信息資料。

二、加強資金計劃管理，認真編制年度財務計劃，做好財務預算和各項經(jīng)濟指標的分解。三、加強成本費用的核算，做好各項指標控制工作，降低成本和費用，多創(chuàng)收，多創(chuàng)匯。四、加強財務分析，考核各項經(jīng)營指標的內外情況，反映經(jīng)營管理現(xiàn)狀，通過深入實際的調查研究，總結經(jīng)驗教訓，揭露矛盾，促進酒店改善經(jīng)營管理。

五、籌集和管理分配、運用資金、積累資金、監(jiān)督資金的運用情況，加速資金周轉，以盡量少的資金占用，取得較大的經(jīng)濟效益。

六、堅持會計監(jiān)督，維護財會紀律，保障酒店利益。

七、協(xié)助指導各部門做好節(jié)支開源工作，加強成本核算；

八、確保各部門的經(jīng)營活動正常開展，做好服務工作。

財務工作是紛繁復雜的，財務工作的嚴肅性要求從事這項工作的人員必須一絲不茍，細心周到，財務部每天處理各種財務事項，綜合性很強，因此要與其他部門協(xié)調好關系，財務部每天的收和成本報表是反映各部門經(jīng)營成果的睛雨表，收入的增加或減少，成本提高，都反映酒店經(jīng)營上的優(yōu)勢或存在的問題。

第二節(jié)組織結構和職位介紹。

一、財務總監(jiān)。

（一）工作關系。

上級：直屬總經(jīng)理室領導，向總經(jīng)理負責。

下級：統(tǒng)領財務部、采購部及部屬人員。

（二）崗位職責。

1、在總經(jīng)理領導下，認真貫徹執(zhí)行《會計法》和有關的法律、法規(guī)、制度。監(jiān)督考核酒店有關部門的財務收支、資金使用和財產管理等計劃的執(zhí)行情況及其效果，保護酒店財產，維護財經(jīng)紀律，對本酒店的財務狀況負責。

2、領導財務部的全體人員認真落實崗位責任制，健全和嚴格實施經(jīng)濟責任制，建立良好的財務工作秩序，并對其工作負責。

3、有權向下級下達工作和生產任務，向他們發(fā)指示和進行工作策劃。根據(jù)本部的實際情況和工作需要，有權增減員工和調動他們的工作。

4、負責財會部、采購部、電腦房的全面工作。加強財務部隊伍的建設，制定各級人員培訓計劃，提高財務部全體員工的業(yè)務素質，擬定財務部各部門機構設置和人員配備方案，并實施各級人員的任免和獎懲方案。

5、控制預算案，指導制訂酒店經(jīng)營政策。根據(jù)董事會下達的任務和酒店領導要求測算和制訂經(jīng)營責任制方案。

6、管理現(xiàn)金流量、貨款及貨幣兌換。

7、貫徹執(zhí)行總經(jīng)理下達的各項工作任務，處理所管部門的日常業(yè)務。8、審查和批示各部門的營業(yè)報表和工作報告。

9、協(xié)調與酒店各部門的關系，并負責與財政、銀行、稅務、外匯和保險機構聯(lián)系。10、組織各部門編制財務收支、成本費用等計劃和預算，審查核定計劃外重大收支項目，并負責各項經(jīng)營計劃的協(xié)調平衡，落實完成計劃的措施，對執(zhí)行中存在的重要問題提出改進意見。

11、參加總經(jīng)理召開的部門經(jīng)理例會、業(yè)務協(xié)調會議，建立良好的工作關系。定期向總經(jīng)理如實反映酒店經(jīng)濟活動和財務收支情況，正確及時地提供管理信息，作為改善酒店經(jīng)營管理決策的依據(jù)。

12、對部屬的工作進行策劃與督導，培養(yǎng)他們不斷提高管理水平和業(yè)務能力。

13、需與上級主管部門、財政、稅務及金融機構等有關部門保持良好的合作關系。

（三）素質要求。

1、財務總監(jiān)屬酒店高層管理人員，要求對酒店業(yè)務特別是財會、采購、倉庫管理方面的業(yè)務非常熟悉。

2、熟悉和掌握會計的基本理論及實際工作方面的知識，包括掌握會計的基本原理、常規(guī)、標準、原則及限制等基本會計知識。

3、熟悉經(jīng)濟法、酒店法及本地的法律及法規(guī)。

4、了解和掌握酒店經(jīng)濟活動的情況。

（一）工作關系上級：財務總監(jiān)。

下級：財務部副經(jīng)理、審計主管、收銀主管、成本主管、采購部經(jīng)理、電腦房主管。

（二）崗位職責。

1、在財務總監(jiān)的領導下，直接負責財務部的日常管理。

2、督導查核部、會計部、成本部和電腦房的業(yè)務操作。

3、協(xié)助財務總監(jiān)起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實各有關制度。

3

4、協(xié)助財務總監(jiān)編寫年度、季度、月度財務計劃。審核財務日報表、月報表及年度報表。

6、監(jiān)督審查酒店內部的財務收支情況，確保酒店一切營業(yè)收入、開支及有關經(jīng)濟活動能按國家有關法規(guī)和制度進行。

7、財務總監(jiān)不在崗時，代行總監(jiān)職責。

（三）素質要求。

與財務總監(jiān)的素質要求一致。

三、文員。

（一）工作關系上級：財務總監(jiān)下級：無。

（二）崗位職責。

1、負責接待財務部的來客和接聽電話。

2、做好各類文件、信件、報表的收發(fā)、存檔、傳送工作。3、建立財務檔案，以便隨時通知財務總監(jiān)當天應辦事項。

4、本部門召開主管會議時，做好會議記錄。

5、根據(jù)財務總監(jiān)的要求起草、打印各類文件，熟悉酒店各部門工作程序和流程。6、辦理本部門員工的到職、離職、調動、手續(xù)以及人事部委辦的工作。

(三)素質要求。

1、熟悉財務部的工作程序和各項規(guī)定，性格開朗，工作踏實，精通電腦中、英文打字，工作細致、耐心、快捷。

2、年齡在24歲以上，女性，品貌端正，氣質高雅。身高，１．６５-１．６９米。3、財會專業(yè)大學?？埔陨匣蛲葘W歷。

4、熟悉掌握英文，達到中級以上水平，且具有一定的文字閱讀寫作及翻譯能力。5、反應靈敏，保守秘密，能幫助財務總監(jiān)協(xié)調本部門及與外部門之間的工作。

（四）工作內容。

1、每月收取各班組排班表、交部門經(jīng)理、總監(jiān)審核批準后送人事部。

2、掌握并準確發(fā)放辦公用品、工衣、工鞋、勞保等物，并了解使用情況。

3、負責本部門每日的考勤，每月總各班組考勤情況，并上交人事部，收、放考勤計時卡，

做全勤獎、飯費補貼、獎金等各類表格。4、擔負部門的資產管理責任。5、自覺遵守《員工守則》，協(xié)助部門經(jīng)理檢查部門員工紀律的執(zhí)行情況，并作出記錄，向部門經(jīng)理匯報。

6、接受并完成總監(jiān)、經(jīng)理臨時指派的其它工作。

查核部。

一、查核主管。

（一）工作關系上級：財務部經(jīng)理。

4

下級：查核員（日審和夜審）。

（二）崗位職責。

1、在財務部經(jīng)理的指導下，負責酒店收銀結算查核具體管理工作。

2、督導查核員遵守有關財務規(guī)定和結算查核程序，保證酒店的資金安全。

3、合理排班，遇有員工休假，主管必須頂班或對班次進行調整，并做好考勤。

4、積極參加培訓，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其它工作。

（三）素質要求。

1、熟練掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識。

2、熟悉酒店的收銀管理的電腦系統(tǒng)，并能熟練操作。

3、熟悉經(jīng)濟法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。

4、忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益。

（四）工作內容。

1、督促查核人員認真復核各收銀點的營業(yè)報表、帳單，發(fā)現(xiàn)錯誤，加以糾正，以保證酒店營業(yè)收入帳目準確，對已復核過的報表，都必須簽字，以示負責。

2、復核夜班完成的收入晨報表：主要核對開房率、房租收入、散客和團體的平均房價是否正確，每個餐廳的平均消費、人數(shù)、總數(shù)是否正確，并簽名確認。

3、審核匯總前一天的營業(yè)收入情況，編制收入日報表，及時將日報呈酒店領導。

4、復核早班所核的單據(jù)。

5、對所屬員工進行培訓，以確保工作正常運轉。

二、查核員（日審和夜審）。

（一）工作關系。

上級：查核主管下級：無。

（二）崗位職責。

1、在查核主管的領導下，負責酒店收銀結算查核工作。

2、遵守有關財務規(guī)定和結算核查程序，保證酒店的資金安全。

3、查核領班還負責指導查核員開展工作的職責。

4、積極參加培訓，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其它工作。

（三）素質要求。

1、熟練掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識。

2、熟悉酒店的收銀管理的電腦系統(tǒng)，并能熟練操作。

3、熟悉經(jīng)濟法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。

4、忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益。

（四）工作內容。

每天按各班次收銀員送審的帳單、原始單，核查數(shù)據(jù)是否準確，并核對該班次營業(yè)報表。

酒店財務管理制度及崗位職責（優(yōu)質20篇）篇十四

崗位職責：

3、對重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制；

4、協(xié)調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益；

5、參與公司重要事項的分析和決策，為公司的生產經(jīng)營、業(yè)務發(fā)展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù)。

任職要求：

1、財務管理、會計或相關專業(yè)，專科及以上學歷，會計師及以上職稱；

2、酒店、餐飲、娛樂等財務會計工作經(jīng)驗；

3、工作嚴謹、為人正直，勇于堅持原則；

5、較強的成本管理、風險控制和財務分析的能力。

酒店財務管理制度及崗位職責（優(yōu)質20篇）篇十五

2、建立公司的'會計核算體系,制定會計核算制度及財務管理制度,并監(jiān)督執(zhí)行;。

3、編制實施企業(yè)預決算、財務收支和資金籌措計劃,負責成本核算和控制;。

4、定期組織資產清查盤點,保證財產安全;。

5、確保資金的有效管理,加速資金周轉,考核資金使用效果,規(guī)避資金和債務風險;。

6、完成各項財務結算、會計核算,上報財務執(zhí)行情況,為管理層提供分析數(shù)據(jù);。

7、定期清理往來帳戶,及時催收和清償款項,做好帳務核對,組織審計工作;。

8、負責部門團隊建設及員工培養(yǎng),制定財務內部相關指標,做好績效考核管理;。

9、全面負責帳務問題處理及稅務的協(xié)調工作,維系好與銀行及稅務機關的關系。

:

1、要求有會計師相關資格證書;。

酒店財務管理制度及崗位職責（優(yōu)質20篇）篇十六

部門：餐飲部。

直接上級：餐飲部經(jīng)理。

直接下級：餐飲部領班。

工作任務。

9．完成餐飲部經(jīng)理交給的其它任務。

崗位：餐飲領班：

部門：餐飲部。

直接上級：餐飲部主管。

直接下級：餐飲部服務員。

工作任務。

7．認真執(zhí)行和檢查餐廳清潔衛(wèi)生工作，以身作則，督促服務人員愛護、節(jié)約餐廳的一切物品。

8．征求客人用餐意見，及時向主管反映就餐情況及工作意見;。

9．做好每日的跟班工作，離崗前做好檢查工作，包括鎖門、各類水、電掣開關等。

崗位：迎賓員。

部門：前廳部。

直接上級：領班。

2．接受預訂，安排座位，領客入座，注意觀察，控制流量;。

3.熟悉賓館各種服務設施及各餐廳的經(jīng)營特色，以便解答賓客的詢問;。

13.主動征詢賓客的就餐意見，及時向上級匯報;并做好迎送賓客14.做好本崗位的環(huán)境衛(wèi)生。

崗位：服務員。

部門：餐飲部。

直接上級：餐飲部領班。

3.熟悉本餐廳的經(jīng)營品種和情況，積極主動向賓客推銷，按規(guī)格填寫好點菜單和酒水單;。

4．負責檢查餐具、臺布、桌椅，發(fā)現(xiàn)不潔或破損要及時更換和向主管上級報告;。

5.按主動、熱情、耐心、周到的要求，不斷完善服務態(tài)度;。

6.妥善安排客人就座，注意客人用餐情況及時更換餐具、煙灰缸，主。

12.接待賓客要做到“六知”(知臺數(shù)、人數(shù)、主人身份、消費標準、開餐時間、菜色品種)、“三了解”(了解賓客的風俗習慣、生活忌諱、特殊需要)、百問不煩、白拿不厭、主動巡臺、搞好服務。

13.堅持使用服務敬語，以誠以禮待客，對外地人要講普通話，對外賓。

盡可能講外語;。

崗位：傳菜員。

部門：餐飲部。

直接上級：餐飲部領班。

主要責任：服從主管、領班的安排，完成指派的工作任務;。

工作任務。

1.著裝統(tǒng)一，整潔大方，見客問好，讓客人先行。

2．認真打掃工作區(qū)域衛(wèi)生，備好配料調料及傳菜用具配合廚師做好出菜前的準備工作。

2.了解菜品特點名稱提配服務員。3.按照出菜的次序要求準確傳菜。

4.熟悉端托要求，嚴把質量關，按上菜順序，看清樓層幾房間號碼，做到準確無誤，將菜傳到各個房間。

5.保持托盤清潔，平端平放，保持菜品的形狀不變。6.靠右走，不允許觸摸樓梯扶手和墻面。7.協(xié)助服務員餐中撤盤和餐中工作。

8.嚴把菜品質量，上菜前檢查器皿邊緣，菜品質量。9.溝通前廳信息及時把客人需要傳遞后廚。10.餐廳衛(wèi)生標準，清理承擔的區(qū)域衛(wèi)生。11.完成上級領導交辦的其他任務。

12.下班要注意打掃環(huán)境衛(wèi)生，將托盤，洗凈待用。

2）與主廚師長一起進行菜單的籌劃和確定菜肴的價格，不斷推出新的菜肴品種；

3）研究餐飲市場的動態(tài)和顧客的需求，有針對性地開發(fā)和改善餐飲產品服務；

5）督導餐廳、酒吧和廳面經(jīng)理組織好餐飲的服務工作，提高餐飲服務質量；

8）計劃和組織餐飲的推銷活動，擴大餐飲銷售渠道，增加餐飲收入；

9）都督餐飲區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生管理，餐具和食品衛(wèi)生管理和安全防火管理工作。

做好主管的助手，帶領本班人員按質按量完成上級交辦的各項任務。1．開餐前檢查餐廳擺臺，清潔衛(wèi)生，餐廳用具供應及設備設施的完好情況。

2．開餐期間督導服務員的工作，發(fā)揮帶頭作用，搞好現(xiàn)場培訓。3．協(xié)調、溝通餐廳、傳菜部及廚房的工作。

4．對特殊客人及重要客人等比例予關注，介紹菜單內容、推薦特色菜點，并回答客人問題。

5.注意觀察賓客的用餐情況，對特殊情況及時處理，提高賓賓滿意率：及時處理客人投訴，并加以妥善地解決。6.負責餐餐廳用具的補充。

7.落實每天衛(wèi)生工作計劃，保持餐廳整潔和服務員的個人衛(wèi)生。8.每日停止營業(yè)后，負責全面檢查餐廳，并填寫營業(yè)報告。9.負責對屬下進行評估，并有計劃地組織本崗點培訓工作。?廳面經(jīng)理崗位職責：

7）完成餐飲部經(jīng)理交給的其它任務。

5）加強對餐廳財產管理，掌握和控制好物品的使用情況，減少費用開支和物品損耗；

6）定期檢查設施和清點餐具，制定使用保潔制度，有問題及時向餐廳經(jīng)理匯報；

8）負責組織領班、服務員參加各種培訓、競賽不斷提高自身和屬下的服務水平；

1）做好餐廳主管的助手，對上級分配的任務要求按質、按量、按時完成；

3）熟悉菜牌、酒水牌，熟記每天供應的品種；

4）抓好員工紀律、服務態(tài)度，了解員工思想情緒、業(yè)務技術水平和思想作風；

5）落實每天衛(wèi)生工作計劃，保持餐廳整潔；

7）當值領班檢查廳、門、電開關、空調開關、音響情況，做好安全和節(jié)電工作。

1）使用服務敬語，笑臉迎客，主動詢問客人位數(shù)，客人離開餐廳時應微笑道謝；

3）當有電話訂座或來人訂座時，應準確地填寫訂座本，并復述給客人聽；

1）服從領班領導，做好餐前準備工作；

5）熟悉菜牌和酒水，積極向客人推銷，按規(guī)格填好客人的菜單和酒水單；

6）做好餐廳餐具、布草、雜項的補充替換；

7）積極參加培訓和訓練，不斷提高服務技能技巧，提高服務質量；8）牢記使客人滿意并不難，但需要多一些微笑、多一些問候、多一些服務。

6）與值臺服務員和廚房內堂保持良好的聯(lián)系，搞好餐廳與廚房的關系；

9）積極參加各種業(yè)務培訓，提高服務水平，完成上級交派的其它任務；

4）做好洗刷用具、用劑的登記保管、領用工作，并監(jiān)督洗刷劑、消毒劑的調配使用；

5）嚴格做好破損餐具的登記，降低損耗和流失；6）做好餐飲部所有餐具定期和不定期的盤點。?10、洗碗工崗位職責：

2）做好衛(wèi)生五四制中的四過關：一洗、二涮、三沖、四消毒（用蒸汽或消毒液）；

3）洗刷、消毒過程中注意保護好餐具，盡量減少損耗；4）做好清潔、消毒后碗具、餐具的存放，注意分類擺放；5）服從安排，遵守各項管理制度；6）搞好個人和清洗場所的衛(wèi)生工作。?11、廚師長崗位職責：

3）制定標準菜譜，進行食品生產質量控制；

4）根據(jù)對客人人數(shù)的統(tǒng)計和預測，作好廚房生產計劃工作；

7）負責廚房中的烹調和成本控制工作，杜絕廚房中餐飲成本的泄漏點；

8）負責廚房的清潔衛(wèi)生和安全的管理工作；

作為五星級酒店總監(jiān)需要以身作責，不僅需要做好自己的事，還需要有管理能力，具備良好的品德，作風正派，下面企業(yè)管理網(wǎng)就為大家整理了五星級酒店餐飲部總監(jiān)的標準崗位職責，請大家閱讀下文。

1）餐飲部經(jīng)理或總監(jiān)直接向飯店總經(jīng)理或常務副經(jīng)理負責。負責餐飲部門的各項行政管理工作。制定并組織實施餐飲經(jīng)營的所有計劃，如，年度和月度的經(jīng)營計劃。制定、推行和監(jiān)督本部門的各項管理制度?？己瞬块T各級管理人員的業(yè)績并實施激勵和培訓。審批與簽定署本部門使用的一切物資與用品。

2）參加飯店部門經(jīng)理的工作會議。定其如開本部門有關經(jīng)營、成本、人事等會議。檢查本部門中的各單位的經(jīng)營情況、產品質量。經(jīng)常制訂和改善各項各項經(jīng)營和管理的新計劃、新措施。

3）熟悉目標市場，了解顧客需求，與廚師長一起籌劃和設計菜單，及時開發(fā)符合當時和當?shù)匦枨蟮牟惋嫯a品。與總廚師一起健全廚房組織，完善廚房設備的布局，控制菜肴的質量。加強菜肴的質理。加臺餐飲原料的采購、驗收和貯存的管理。嚴格控制餐飲成本，減少餐飲經(jīng)營中的各項浪費。

酒店財務管理制度及崗位職責（優(yōu)質20篇）篇十七

一、職責概述：根據(jù)飯店的規(guī)章制度，在當班領班的指導下，按照飯店制訂的服務標準為客人提供餐飲服務，使客人滿意并做到無任何投訴。

根據(jù)飯店既定的貴賓至上，零投訴的準則進行餐飲服務。

二、酒店服務員主要責任：

1.按照餐廳服務標準和程序（特別注意速度和準確性）為客人提供餐飲服務。

2.清潔和保養(yǎng)所屬區(qū)域內的設備、工具。

3.準備和調制含酒精和非含酒精的飲料。

4.懂得不同類型的酒及不同酒的服務方法。

5.完成當班主管分配的其他任務以使顧客滿意并為創(chuàng)造利潤。

三、

酒店服務員行政責任:。

1.幫助領班進行每月和每日操作設備的盤存。

2.向服務員主管匯報所有不尋常的事件、客人投訴、失物招領和損失。

3.參加餐前例會和每日、每月餐廳總結會。

4.參加所有會議和飯店管理層為員工組織的培訓。

5.負責客人供給、食物供給、電、水等的成本節(jié)約。

四、酒店服務員技術責任:。

1.穿規(guī)定的工作服上班，并保持良好的外貌。

2.上班前向領班報到，并得到指示，如：樓層分配、菜單的更改、客人的評語和投訴。

3.在規(guī)定時間內完成備料臺：

3.a檢查所有盤子、推車、餐具、玻璃器皿、臺布等是否清潔并擺放整齊。

3.b檢查所在區(qū)域地面是否干凈。

3.c檢查服務臺擺放的東西是否齊全，包括：玻璃器皿、瓷器、盤子等。

4.了解菜單上所有食品和飲料、推銷的菜式、每日特色菜單以及它們的成份、準備方法、搭配分量及外表。

5.隨時帶筆和打火機。

6.客人進餐廳后向他們問好并安排入座。

7.正確地給客人點菜、并每次確認所點的菜。

8.學會給客人提供建議以促進餐飲部的銷售，同時增加客人的滿意度。

9.完成點菜單和酒水單交給主管送到廚房。

10.根據(jù)點菜單從廚房取菜，從酒吧取飲料。

11.能夠按照餐廳已制訂的服務規(guī)則進行餐飲服務。

12.上菜時要同時上齊所需餐具、調料。

13.確認客人滿意，如有投訴應立即通知主管和經(jīng)理。

14.不被注意的關注客人，提供各種所需的額外服務。

15.用收銀夾提供帳單。

16.用收銀夾即時將找錢返回客人。

17.將客人領出餐廳并表示感謝。

18.將分配區(qū)桌子清理并再次鋪臺。

19.下班前清潔、補充服務區(qū)用品。

20.會使用餐廳所有的設備。

21.能進行宴會服務、客房服務及其他餐廳服務。

五、酒店服務員人事責任:。

1.建立和維持與部門內、部門間的良好關系。

2.在工作時，提供餐飲部內及其他部門的人員交流，為酒店培養(yǎng)團隊精神。

六、酒店服務員關系：

1.向所屬班組的領班負責。

2.在提供食品、服務時，與客人溝通。

3.在替客人提供服務時，與服務和廚房的關系。

4.酒店活動時，完成特殊任務時，與其他部門員工保持聯(lián)系。

1嚴格遵守店內的各項規(guī)章制度，上崗前檢查自己的儀容儀表。

2熱愛本職工作，認真完成職責范圍內的各項工作。

3清理本區(qū)域內的環(huán)境衛(wèi)生，并對客用做好消毒工作，發(fā)現(xiàn)在破損及時上報并填寫報損單4做好每日開餐前的準備工作，做好擺臺工作及備品補充工作（器具、布草、酒水、雜項的替換補充工作）。

5各區(qū)域的物品擺放根據(jù)區(qū)域劃分，要求規(guī)范統(tǒng)一。

自助餐。

1接待來客，并報備手牌做好各種單據(jù)的填寫、傳遞工作。

2為客人做好取食、傳遞工作，并做好酒水推銷及特色菜的介紹工作。

5做好巡視工作，及時為客人提供服務（送上紙巾、湯匙）。發(fā)現(xiàn)問題及時上報。

中餐廳。

1接待來客，并報備手牌做好各種單據(jù)的填寫、傳遞工作。

2熟悉大廳、包間最多可容納的客人數(shù)。

3了解來客人數(shù)合理安排餐桌，并詢問客人的手牌號或房號。

8認真做好交接班工作，對客遺留物品及時上報登記。注意防火防盜事件的發(fā)生，看管好本。

區(qū)域內的一切物品及設施避免丟失和人為損壞現(xiàn)象的發(fā)生。并寫好每日用餐流量表（記在交接本處）。

傳菜員。

1做好開餐前的準備工作，上菜前洗手。

2上菜前準備好干凈無破損的托盤并檢查當日的所需物品是否充足。

3接單后每一時間給后廚，當菜品做出時應記菜名及臺號（包間號）。

酒店財務管理制度及崗位職責（優(yōu)質20篇）篇十八

酒店財務管理制度及崗位職責（優(yōu)質20篇）篇十九

4、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現(xiàn)金流、銀行存款業(yè)務等。

6、負責編制及組織實施財務預算報告，月度季度財務報告及其他財務管理報表。

7、制定和完善部門內部工作計劃、管理制度業(yè)務流程、財務預算等，確保部門工作有序、高效、協(xié)調、規(guī)范。合理設置本部門組織結構，制定人員崗位職責，優(yōu)化工作流程;組織下屬人員編制內部財務報表和經(jīng)營報表，并向上級報告。

8、協(xié)調財務部與內外部的溝通與協(xié)調工作。

酒店財務管理制度及崗位職責（優(yōu)質20篇）篇二十

1、負責賓館營業(yè)收入報告的審核，有效地控制賓館營業(yè)收入中最低限度的壞帳損失。

2、審核應收帳會計編制的`各種記帳憑證。

3、加強信貸管理，提高資金回收率和資金使用效益。

4、審核應收帳會計編制的每日營業(yè)收入報告，并按規(guī)定的報告時間，及時向賓館督導級決策管理人員報告。

5、負責應收帳帳項分析，定期報告應收帳帳項余額，處理資金結算工作中出現(xiàn)的疑難問題。

6、負責解決應收帳結算工作的往來函件，傭金結算和分析工作。

7、負責住店客人與賓館簽訂的協(xié)議、合同的存檔工作，并監(jiān)督協(xié)議、合同的執(zhí)行情況，如發(fā)生違反協(xié)議的現(xiàn)象，及時向主管本部門的領導報告，并提出解決問題的建議。

8、督導所屬員工工作效率和工作質量，考評員工工作表現(xiàn)。負責所屬員工的政治時事學習和業(yè)務培訓工作，提高員工素質。

9、完成資產財務部負責人安排的其它工作。