規章制度是組織內部的行為準則，它具有約束力和指導作用。規章制度是組織管理的工具之一，以下是我們組織的規章制度，請大家嚴格遵守。

結算中心管理制度（匯總20篇）篇一

一、因特殊情況老板需要進店經營者，身份等同導購員，必須服從商場統一規定。

二、人員規定：專柜導購員由商戶自行選擇，如商戶在尋找導購員方面有困難者，本商場可以代為招聘，但最終選擇權由商戶決定。導購員基本工資、獎金、提成以及相關補助由商戶承擔，導購員的基本工資由商場統一規定，獎金、提成以及相關補助由各商戶根據各品牌的實際情況自行決定。本商場對導購員進行統一管理，商戶必須配合商場的管理；（具體細則見專柜人員管理）。

三、嚴禁私自張貼廣告和pop，一經發現，立即整改。

四、為了節約成交時間，提高銷售效率，本商場實行明碼表價，禁止討價還價；

五、本商場嚴格禁止商戶私收貨款等走單行為，一經發現，罰款1000元；當月內累計發生二次走單或私收貨款的，本商場有權單方面終止合同，并無需承擔任何損害賠償責任。

六、舉報規定：凡對走單、私收貨款行為進行舉報的.顧客，持商品舉報，一經證實，商場將對舉報人給予200元的獎勵并且所購商品免單。

七、柜內照明費：公共照明由商場統一負擔，二次用電部分，按實際用電量由商戶自行負擔，收費標準按國家統一規定的電費標準執行。

八、商戶之間相互有爭議，應和氣協商，拒絕爭吵，解決有困難，應找商場管理人員幫忙處理。

九、商戶經營商品應符合商場整體定位與檔次，禁止“三無”產品上架。

一、結算流程說明。

1）、商場規定每月15日、30日為結帳日，按合同約定商場與各商戶結算當期的貨款。

2）、各商戶在每月16日、1日到商場財務部領取對帳單。如有異議應在接到對帳單之日起5日內與財務對清賬目。如到時無法對清，本月賬款移至下月結算。

3）、本商場每日早晨與各商戶就上一個營業日的銷售進行對帳，商戶必須認真嚴格對清每日賬款，如因總結算金額不一致導致結帳延誤，后果由商戶自負。

4）、雙方對帳清楚后，商場將應結款項打至商戶銀行卡上或發放現金。

1）、銷售、單位產出排名靠前的品牌，優先結算。

2）、屬商場的代表性品牌優先照顧。

3）、能與我商場友好合作、互諒互讓、共創優異業績的商戶，優先結算。

4）、新入駐品牌予以優先照顧。

5）、有培養前途的品牌優先照顧。

結算中心管理制度（匯總20篇）篇二

一、嚴格遵守國家的各項財經政策、法律和法規，嚴格按財經制度辦事，嚴禁貪污、挪用公款。

二、認真貫徹執行中央、省、市、區醫保工作的財務政策，遵守各項規章制度。

三、按電腦自動生成的上月實際補助費用報表，扣除違規補助費用后，逐月向縣合管辦申報撥付補助基金。

四、每月公示一次本單位住院補助兌付情況。全方位接受職能部門審計和群眾監督。

五、負責醫保中心交辦的各項任務。

六、加強院內財務監督檢查和業務指導，確保補償資金的運行安全。

七、負責院內發票、卡、證、表冊的管理與監督。

八、配合做好衛生、財政、審計等有關部門對醫保基金收支和結余情況的監督檢查工作。

結算中心管理制度（匯總20篇）篇三

一、城鎮職工基本醫療保險病歷必須單獨管理。

二、醫院必須為醫保患者建立門診及住院病歷，醫保病歷單獨管理，就診記錄應清晰、準確、完整，并妥善保存備查，門診處方和病歷至少保存2年，住院病歷至少保存15年。

三、合格的病歷裝袋后按編號上架保管。

四、凡出院患者病歷，應于病人出院后72小時內全部回收到病案室。

五、病歷排放的時間、編號要清楚，以方便查找。

六、病案室要保持衛生、清潔，注意檔案架的使用和保護。

七、保持病案室通風，病志擺放整齊，完好無損。

八、病案管理人員必須會使用滅火器材。

九、嚴守病案資料保密制度。

十、特殊病、轉診、轉院病人的病案單獨管理，包括異地治療的病歷及相關資料復印件。

結算中心管理制度（匯總20篇）篇四

一、因特殊情況老板需要進店經營者，身份等同導購員，必須服從商場統一規定，商戶管理制度、結算制度。

三、嚴禁私自張貼廣告和pop，一經發現，立即整改。

四、為了節約成交時間，提高銷售效率，本商場實行明碼表價，禁止討價還價；

五、本商場嚴格禁止商戶私收貨款等走單行為，一經發現，罰款1000元；當月內累計發生二次走單或私收貨款的，本商場有權單方面終止合同，并無需承擔任何損害賠償責任，管理制度《商戶管理制度、結算制度》。

六、舉報規定：凡對走單、私收貨款行為進行舉報的顧客，持商品舉報，一經證實，商場將對舉報人給予200元的獎勵并且所購商品免單。

七、柜內照明費：公共照明由商場統一負擔，二次用電部分，按實際用電量由商戶自行負擔，收費標準按國家統一規定的電費標準執行。

八、商戶之間相互有爭議，應和氣協商，拒絕爭吵，解決有困難，應找商場管理人員幫忙處理。

九、商戶經營商品應符合商場整體定位與檔次，禁止“三無”產品上架。

一、結算流程說明。

１）、商場規定每月15日、30日為結帳日，按合同約定商場與各商戶結算當期的貨款。

２）、各商戶在每月1６日、1日到商場財務部領取對帳單。如有異議應在接到對帳單之日起５日內與財務對清賬目。如到時無法對清，本月賬ww款移至下月結算。

３）、本商場每日早晨與各商戶就上一個營業日的銷售進行對帳，商戶必須認真嚴格對清每日賬款，如因總結算金額不一致導致結帳延誤，后果由商戶自負。

４）、雙方對帳清楚后，商場將應結款項打至商戶銀行卡上或發放現金。

二、結算的一般原則。

１）、銷售、單位產出排名靠前的品牌，優先結算。

２）、屬商場的代表性品牌優先照顧。

３）、能與我商場友好合作、互諒互讓、共創優異業績的商戶，優先結算。

４）、新入駐品牌予以優先照顧。

５）、有培養前途的品牌優先照顧。

結算中心管理制度（匯總20篇）篇五

（1）宣傳內容主要是醫保證策及由政策配套的實施措施等。

（2）宣傳形式包括以下幾方面：每年進行2次全院性質醫保試題解答活動；在住院部及門診部顯要位置設立醫保宣傳欄，定期更換內容；定期整理醫保政策解答，裝訂成冊進行發放，向患者發放醫保住院須知；通過院內導報及網絡進行宣傳；請上級醫保中心人員進行來院講座、由醫護人員向患者進行宣傳及醫保辦開通咨詢熱線等。

（1）對新來的工作人員及進修醫生均進行崗前培訓、考試，合格上崗。

（2）每月一次對醫保專管員進行培訓。

（3）參加上級醫保中心組織的各種培訓活動。

結算中心管理制度（匯總20篇）篇六

為保證參保人員享受基本醫療服務，促進社會保障及衛生事業的發展，根據《城鎮職工基本醫療保險定點醫院醫保工作制度正文開始》為保證參保人員享受基本醫療服務，促進社會保障及衛生事業的發展，根據《城鎮職工基本醫療保險定點機構管理試行辦法》、《城鎮職工基本醫療保險定點機構考核辦法》等有關文件精神，進一步規范我院的醫保管理工作制度。

1、嚴格執行首診負責制和因病施治的原則，合理檢查、合理治療、合理用藥，不斷提高醫療質量。

2、堅持“以病人為中心，以質量為核心”的思想，熱心為參保病人服務。優化就醫流程，為就診病人提供優質、便捷、低廉、高效的醫療環境。

3、嚴格執行陜西省基本醫療保險藥品目錄、診療項目、醫療服務設施標準，做到因病施治、合理檢查、合理治療、合理用藥、不斷提高醫療質量。

4、診療中，凡需提供超基本醫療保險支付范圍的醫療服務，需由參保人員承擔費時，必須事先征得病人或家屬的同意并簽字。未征得病人許可，擅自使用目錄外藥品及診療項目、醫療服務設施，引起病人投訴，除承擔一切費用外，按投訴處理。

5、嚴格掌握各種大型儀器設備的檢查和治療標準，需要檢查大型儀器設備的病人，按醫保要求辦理相關手續，由醫保辦審批后，方可有效。

6、嚴格掌握醫保病人的入、出院標準。醫保病人就診時，應核對醫保手冊，進行身份驗證，嚴格把關，禁止交通事故、打架斗毆、工傷等非醫保基金支付范圍的病人列入醫保基金支付。對新入院的醫保病人，應通知病人必須在24小時內將醫保卡及醫保手冊由醫保辦保管。

7、門診及住院病歷，應書寫規范齊全，各種檢查治療、用藥及出院帶藥需符合病情及相關規定。門診處方及住院病歷，應妥善保存備查，門診處方至少保存2年，住院病歷至少保存15年。

8、病人住院期間需轉上級醫院門診檢查（不包括治療項目），應告知病人事先辦理轉院核準手續。病人需轉院治療的，科室主管醫師先填寫轉院申請表，科主任、主管院長簽字，醫保辦審核蓋章，由病人到醫保中心辦理批準手續。

9、嚴格按照《陜西省醫療收費標準》收費，不得擅自立項，抬價、巧立名目。

10、特檢特治審核表或有關檢查治療申請單及特材單據須留存備查。

11、一年醫保考核年度內，所有參保病人超基本醫療支付范圍的醫療費用控制在其醫療總費用的5%以內，所有參保病人醫療費用個人自負控制在其醫療總費用的30%以內。自費藥品占參保人員總藥品費用的10%以內。

1、嚴格按《基本醫療保險藥品目》及《醫保考核》有關備藥率的要求，根據醫院實際情況配備好醫保目錄內中、西藥品，滿足醫保病人就醫需要。

2、及時向醫保機構提供醫院備藥清單，包括藥品商品名、通用名和劑型等詳細資料。

3、嚴格按照急性病人不超過七日量，慢性病人不超過十五日量，規定疾病（肝炎、肺結核、精神并癌癥、糖尿并冠心病）不超過一個月量，并應在處方上注明疾病名稱。患者出院帶藥，與病情相關藥品不超過半個月量，輔助用藥限帶一般劑量的原則掌握處方量，并在醫保病歷中作好記載。治療項目不屬于出院帶藥范圍。

4、醫保病人要求處方藥外配時，應使用專用處方，并到掛號處醫保窗口，加蓋外配處方專用章，為病人提供方便。

5、醫務人員應熟悉《藥品目錄》的有關內容，對控制用藥應嚴格《藥品目錄》規定的適應癥使用。使用蛋白類制品應達到規定生化指標，并經醫保科審批方可使用，有效期最長為5天。門診病人使用營養類藥品一律自費。

6、使用中藥飲片應嚴格按規定劑量控制，嚴禁開變相復方（二味或二味飲片）。

7、特殊病種病人的門診檢查、用藥必須查看由醫保中心核準的特殊病種申請單，并按申請單中核準的檢查、用藥范圍，按規定使用特殊病種專用處方，個人付30%，統籌付70%。

1、嚴格按《城鎮職工基本醫療保險定費用結算試行辦法》的有關規定，按時上報核對無誤有費用結算《申報表》，要求各類報表內容項目齊全、數據正確、保存完整。

2、參保病人日常刷卡就醫和出院結賬過程中，如出現異常數據，應及時與醫保中心結算科或信息科聯系，查明原則保證結算數據的正確性。

3、門診人次計算標準：同一手冊編碼一天內多次刷卡，只算一個人次；住院人次計算標準：同一手冊編碼十天內以相同病種再次刷卡住院的，算一個人次。

4、掛號窗口計算機操作員應先培訓后上崗，掛號、計費應直接用醫保卡讀卡操作，絕對不允許采用輸入保障號操作。刷卡操作時要保證對卡操作成功后，才能把卡取出來，藥品輸入要慎重，不要輸錯，不要隨便退藥。

5、特殊病種病人刷卡記賬要慎重，必須查看由醫保中心核準的特殊病種治療建議書及門診治療卡，非建議書中核準的檢查、用藥范圍，和超過治療卡有效期的。絕對不準進入特殊病種刷卡記賬系統進行操作。一經查出，所扣費用由當班操作人員支付。

6、出院操作要確定所有的項目全部錄入完畢，并核對無誤后才能辦理出院手續，以保證上傳的數據完整正確。

7、遇刷卡障礙時操作人員應做好解釋工作，并及時報告機房管理人員，或醫院醫保管理人員，嚴禁擅自進行非法操作，或推諉病人。

8、外地醫保病人及農村合作醫療管理參保人員發生的住院醫療費用，出院時由參保病人結清醫療費，醫院提供醫療費用清單、入院錄和出院錄和住院發票。

1、重視信息管理系統的開發和建設，醫保新政策出臺時，按統一要求及時下載和修改程序，使其符合規定，為參保病人提供全天候持卡就醫服務。

2、要妥善維護醫保中心提供的終端軟件，不得出現人為原因導致數據篡改、丟失或設備損壞。醫保系統出現故障時應及向醫保中心信息處報告，并限期排除，以保證系統的正常運行。

3、每天檢查上傳下載的進程是否正常，如死機要進行進程重啟動。

4、醫院上傳下載的時間間隔不能設置太長（一般為20分鐘），更不能關掉上傳下載進程，導致數據不能及時上傳下載，影響參保人員個人賬戶。嚴禁修改數據庫中的索引和觸發器。

結算中心管理制度（匯總20篇）篇七

本管理文件明確了結算中心各項業務的管理要求與操作規范，以保證結算中心業務操作符合法律法規，提高公司及其子公司資金運用效率，降低資金成本。

本程序管理文件規范了結算中心開戶、收款、付款、內部結算等業務的過程，適用于結算中心、發生收付款的公司各部門及在結算中心開戶的控股子公司。

·資金使用計劃制度（p3—z4—1·現金管理制度（p3—z4—2·銀行存款管理制度（p3—z4—3四、業務流程1、開戶管理1—1結算中心內部開戶涉及部門步驟說明控股子公司財務經理擬定《結算中心開戶申請》，交控股子公司總經理控股子公司總經理審批《結算中心開戶申請》將《結算中心開戶申請》提交財務管理部部長財務管理部部長審批《結算中心開戶申請》，交結算中心主管會計結算中心主管會計為控股子公司開設帳戶，將《結算中心開戶申請》存檔，通知控股子公司財務經理帳戶名稱及相關資料1—2銀行開戶開戶子公司財務經理擬定《銀行開戶申請》，交開戶子公司總經理開戶子公司總經理審批《銀行開戶申請》將《銀行開戶申請》交財務管理部部長核實《銀行開戶申請》是否經過授權審批，提交財務總監審批；如公司需要開立銀行帳戶，由財務管理部部長擬定《銀行開戶申請》，交財務總監審批財務總監審批《銀行開戶申請》，經財務管理部部長交結算中心主管會計收到《銀行開戶申請》，安排結算中心外勤出納辦理銀行開戶手續結算中心外勤出納持有關資料辦理銀行開戶手續，取得《開戶許可證》，交結算中心主管會計如為公司開戶，將《開戶許可證》存檔；如為子公司開戶，將《開戶許可證》復印件存檔，原件交開戶子公司財務經理開戶單位出納填寫《現金交款單》一式兩聯，連同現金交結算中心出納結算中心出納核對現金金額與《現金交款單》一致，收存現金，在《現金交款單》上加蓋收訖章和名章，第二聯交開戶單位出納，第一聯交結算中心會計結算中心會計以《現金交款單》作原始憑證制作并打印電腦記帳憑證審核記帳憑證根據審核后的記帳憑證及所附《現金交款單》登記現金日記帳3、開戶單位提取現金管理將《現金支取單》交結算中心主管會計審核《現金支取單》各項目是否填寫完全，是否經開戶單位主管會計簽字，開具日期距提款日期是否超過兩天。審核無誤后簽字，交結算中心出納核對《現金支取單》加蓋印鑒與預留結算中心印鑒相符，按照《現金支取單》填寫的提款金額支付現金會計部出納收取現金，在《現金支取單》上簽字。將《現金支取單》一聯作收款收據交結算中心會計以《現金支取單》作原始憑證制作并打印電腦記帳憑證4、空白支票領取管理注：在結算中心開戶的`控股子公司不得領取空白支票根據支票付款需要，填制《空白支票申領單》一式兩聯，填寫領取空白支票數量（每次不超過5張），交會計部主管會計會計部主管會計審核《空白支票申領單》，簽字將《空白支票申領單》交結算中心主管會計審核《空白支票申領單》，簽字后交結算中心出納根據《空白支票申領單》列示數量，將空白支票交付會計部出納，在《空白支票申領單》上蓋章收取空白支票，在結算中心出納的支票登記簿上簽收，同時在《空白支票申領單》上簽字，將一聯留結算中心出納存檔在支票登記簿上登記，將《空白支票申領單》一聯存檔5、銀行收款管理5—1三九醫貿收銷售款公司/三九醫貿/銀行簽訂自動轉帳協議，規定凡客戶向三九醫貿支付的貨款，應在不遲于收款的次日，由三九醫貿銀行帳戶自動轉入公司帳戶三九醫貿實現銷售，收取貨款，辦理銀行進帳手續將三九醫貿帳戶收取的貨款轉入公司帳戶，并通知結算中心外勤出納取回銀行回單，交結算中心會計制作并打印電腦記帳憑證一式兩份根據經審核的記帳憑證登記銀行日記帳將打印的記帳憑證一份附銀行回單存檔，另一份交會計部tags。

結算中心管理制度（匯總20篇）篇八

為規范內部交易結算流程，促進全員營銷、多品類業務組合銷售。同時劃清各核算單位的經濟責任，以實際成本與內部結算價格之間的差額衡量工作業績，制定本辦法。

一、內部優先及經濟和競爭原則：為促進集團內部資源的利用效率和各主體協同效應，各核算主體應優先考慮購買集團內部其他核算主體的產品或服務。同時集團鼓勵各核算主體之間進行內部交易但并不限制集團內各核算主體向外單位購買價廉物美的產品或優質的服務。

二、按勞分配及成本與收益相配比原則：參與銷售（服務）流程的核算主體均擁有分享最終產品收益的權利，根據成本費用支出，確定收入歸屬及收益分配比例。

某集團全資及控股子公司。

內部交易，是指集團各子公司之間、子公司與集團公司之間由于內部經濟往來而發生的交易事項的結算，包括產品交易、服務交易等交易事項。

集團財務管理中心：負責組織內部結算價格的制訂及評審，內部采購業務的收入、成本及損益的核算。

一、內部結算定價方法。

1、計劃成本加價法：以產品計劃成本為基準，按照生產各工序的`平均內部利潤加成作為內部結算價。適用于標準化定價的產品或服務，如展位，廣告，展廳。

2、內部協商定價法：雙方或多方根據成本核算及實際耗費情況，共同商定相對合理的結算價格，使各方利益得到平衡或彌補。適用于非標準定價的產品（服務）或生產、銷售環節較為復雜的項目。

二、內部結算價格表。

見附件一。

財務季度為核算周期。

收入、成本及收益實行內部核算分配，不進行資金劃轉。

憑內部交易結算單（見附件二）據實結算，以購銷雙方簽字為準。

1）購買方根據客戶或內部部門的需求，提出采購申請。

2）雙方按內部結算價格表，或自行商定交易價格，簽訂內部交易結算單，報財務部門備案。

3）銷售方直接與購買方或購買方的客戶簽訂合同。

4）交易完成，財務部門依據內部交易結算單，確認內部結算收入，分配內部結算成本，劃轉內部結算收益。

結算中心管理制度（匯總20篇）篇九

1.為了加強公司的資金管理，規范公司銀行存款的使用，根據中國人民銀行頒布的《銀行結算辦法》和《銀行賬戶管理辦法》，結合本公司的實際情況，制定本制度。

2.本制度適用于公司本部及所屬子公司、分公司。

第二章銀行存款開戶的有關規定。

1.公司及所屬獨立核算單位可根據經營管理的需要，按規定的審批手續開設銀行賬戶，非獨立核算單位原則上不準開設銀行賬號，異地設立的分公司經公司財務部批準，可在當地設立銀行結算賬戶。

2.公司財務部統一管理各銀行賬戶，下屬分、子公司經批準獨立開設的銀行賬戶，必須報公司財務部備案管理。

3.銀行賬戶只能用于規定業務范圍內的銀行結算，不得出租、出借，不得用于個人結算。

4.公司只能選擇一家銀行的一個營業機構開立一個基本存款賬戶，不得在多家銀行機構開立基本存款賬戶;不得在同一家銀行的幾個分支機構開立一般存款賬戶。

5.在銀行開立基本存款賬戶時，必須填制“開戶申請書”，提供當地工商行政管理機關核發的《企業法人執照》或《營業執照》正本等有關文件，送交蓋有企業印章的印鑒卡片，經銀行審核同意，并憑中國人民銀行當地分支機構核發的開戶許可證開立賬戶。

6.申請開立一般存款、臨時存款、專用存款賬戶，應填制“開戶申請書”，提供基本存款賬戶的企業同意其附屬的非獨立核算單位開戶的證明等證件，送交蓋有企業印章的卡片，銀行審核同意后開立賬戶。

7.基本存款賬戶是企業辦理日常結算和現金收付的賬戶;企業的工資和資金等現金的支取，只能通過基本存款賬戶辦理。

8.一般存款賬戶是企業在基本存款賬戶以外的銀行存款轉存、與基本存款賬戶的企業不在同一地點的附屬非獨立核算單位的賬戶，企業可以通過本賬戶辦理轉賬結算和現金繳存，但不能辦理現金支取。

10.專用存款賬是企業因特定用途需要開設的賬戶。

第三章銀行結算方式。

1.銀行匯票結算方式。

銀行匯票是匯款人將款項交存當地銀行，由銀行簽發給匯款人持往異地辦理轉賬結算或支取現金的票據。

2.商業匯票結算方式。

商業匯票是收款人或付款人(或承兌申請人)簽發，由承兌人承兌，并于到期日向收款人或被背書人支付款項的票據。按其承兌人的不同，分為商業承兌匯票和銀行承兌匯票。商業匯票的付款期限由交易雙方商定，但最長不得超過6個月。商業匯票的提示付款期限自匯票到期日起10日內。

3.銀行本票結算方式。

銀行本票是申請人將款項交存銀行，由銀行簽發給其憑以辦理轉賬結算或支取現金的票據。

4.支票。

支票是銀行的存款人簽發給收款人辦理結算或委托開戶銀行將款項支付給收款人的票據。

支票分為現金支票和轉賬支票。現金支票不可以轉賬，轉賬支票不能支取現金。

5.匯兌。

匯兌是匯款人委托銀行將款項匯給外地收款人的結算方式。匯兌分信匯、電匯兩種，由匯款人選擇使用。

6.委托收款。

委托收款是收款人委托銀行向付款人收取款項的結算方式。

7.托收承付。

托收承付是根據購銷合同由收款人發貨后委托銀行向異地付款人收取款項，由付款人向銀行承兌付款的結算方式。

8.信用證。

信用證是在異地商品交易中，由購貨方先將貨款交存當地銀行，由銀行向外地銷貨方開戶銀行簽發的一種保證支付款項的書面證明。一般用于國際貿易，以保證購貨方不會拖欠銷貨方的貨款。

第四章銀行存款的管理。

1.公司在兩個銀行賬戶之間轉存資金時，須經財務部負責人同意。

2.出納人員必須在辦理完畢收付款單據的當日將其及時轉交會計人員進行賬務處理。

3.出納人員應根據審核無誤的記賬憑證，逐日、逐筆、序時登記銀行存款日記賬，并結出當日余額。

4.應每月至少將銀行存款日記賬與銀行對賬單核對一次，以檢查銀行存款收付及結存情況。并編制“銀行存款余額調節表”，對超一個月的未達賬項，必須向財務負責人匯報，并檢查原因，及時處理。

第五章附則。

1.本制度由財務部負責解釋。

2.本制度自頒布之日起施行。

結算中心管理制度（匯總20篇）篇十

第一條為了加強項目結算管理工作，規范結算程序，確保工程結算有章可循，防止結算紕漏，預防結算糾紛，實現結算工作制度化、規范化、科學化。現根據國家有關法規、公司有關規章制度及項目管理的有關規定，特制定本管理辦法。

第二條本辦法中的項目結算，是指項目部依據施工承包合同進行的工程計量和價款結算與收支工作。包括：

對外結算：是指公司與業主進行的各類工程款結算。

對內結算：是指項目部與施工單位進行的各類勞務費結算。

第二章各部門結算職責。

第一條各部門結算管理中的職責：

第二條現場計量、原始數據收集由項目負責人負總責。項目部其他人員均應在其職責范圍內，對涉及有關計量結算事項，積極協助和配合有關部門做好結算工作。

第三章工程結算依據及原則。

第一條工程結算依據。

（一）對外結算依據。

3、工程簽證，計日工、設備使用簽證等；

4、經發包方認可的其它計量、結算資料。

（二）對內結算依據。

1、勞務承包合同或認價單；

3、工程簽證，零用人工等；

4、經雙方認可的其它計量、結算資料。

第二條工程結算原則。

（一）及時性原則，對內對外結算應按合同約定，應做到簽證及時、計量及時、結算及時，必須堅持按月計量和結算。對內結算最長不得延期一個月。

（二）工程量統一原則。對內結算實體工程量應不大于業主、監理批復量，不得出現對內結算工程量大于業主、監理批復量的情況。

（三）價格統一原則。合同外項目單價，對內結算單價應小于業主、監理批復的單價。

（四）費用可控原則。分部分項工程對內結算總額應小于業主、監理批復結算總額。除按上述原則外，應嚴格控制零用人工、設備費用和材料費用。

第三條項目部應在工程開工、分部分項工程實施前及月計劃下達的同時進行項目合同、技術、計量規則等交底工作，以便計量簽證人員了解合同、技術、計量要求，及時辦理主合同計量簽證工作，客觀進行分包計量簽證工作，以確保計量簽證及時、客觀。

第四章對外結算。

第一條對外結算。

一般根據業主、監理制定的結算程序和規定進行。項目部應根據合同和現場條件，對業主、監理提出的結算程序、規定和辦法進行積極協商，以使工程計量、結算、工程款收付及時、客觀、公正。

第二條合同內對外結算。

（一）計量。

1、一般以主合同約定的計量原則或業主、監理批復的計量原則進行。對于合同外新增項目的計量，項目部應積極與業主、監理協商，及時確定計量辦法。

2、項目部應積極做好與計量有關的原始地面、建基面測量工作，以及原始地貌地物的記錄工作，必要時應留有圖像資料，并應及時上報監理以得到確認（或按合同要求與監理人員共同進行，簽字認可）。對于機電安裝工程應做好機電設備驗收交接記錄、工作面驗收交接記錄及必要的檢測、測量數據等。

3、項目部應積極與設計（或業主、監理）地質工程師進行地質編錄工作，必要時應留有圖像資料，并應索取并保留有關地質編錄資料。

4、項目部應在單元工程、分部分項工程施工前或實施后，應及時進行施工簽證或計量簽證；對發生的計日工及時進行簽證。

5、項目部應在每次人員、設備進場時，及時向監理提交進場人員、設備情況報告，并保存監理認可的記錄資料。

6、項目部認為應該計量的其他工程簽證事項。項目部所有計量簽證單及與計量有關文件、資料等應及時交經營核算部，并在經營核算部存檔。

（二）結算。

1、項目部各部門、作業層應在合同約定的結算期內，及時向經營核算部門提交當期施工簽證計量的`原始資料，經營核算部門應在結算期前催要相關資料，以確保當期施工項目及時簽證計量和結算。

2、經營核算部門應每月按照合同約定或業主、監理批準的結算程序、結算格式，編制月度結算單，經商務經理（總經濟師）審核，項目經理審批后及時向監理提交月度結算申請表及相關證明材料，督促其盡快完成月度結算審批。對存在異議或爭議的結算，應積極向監理、業主提供相關證據資料，并積極溝通協商，以便在當月進行結算。

第三條增補項目結算。

（一）對設計變更新增項目的結算，項目部應依據變更圖紙，應及時編制新增項目單價，提交監理、業主審批，并應在審批后按合同內工程結算原則執行。

（二）對于業主、監理書面指令的合同外項目，項目部應在實施前與業主、監理商定計量結算原則，并及時編制項目單價，提交業主、監理審批后，應在完成當月進行結算。

（三）對于業主、監理口頭指令的合同外項目，項目部應在當日向業主、監理提交材料（通知單、聯絡單或報告等形式），取得書面簽字認可。

（四）對于客觀變化、合同約定條件以外情況和不可抗力造成的合同外項目，應按照上述合同外項目處理原則，與業主、監理進行溝通協商解決。

第四條變更賠目結算。

（一）對于由于施工條件、施工方案、外部環境等引起的工程量、價格變化，項目部應在合同約定期限內向業主、監理提交變更補償或索賠意向，并收集相關資料及時編制并提交費用報告。

（二）對于由于材料價格調整，項目部應按照批復的施工組織設計、施工進度計劃、施工技術方案、施工設計、膠凝材料配合比、地形地質變化資料等，和項目的施工日志、實施的工程量，詳細計算各類材料的實際使用量，根據招投標文件與實際材料價格（材料購置發票或物價指數等）計算調差費用。

（三）對于客觀原因引起的窩工，項目部應在發生窩工后及時向業主、監理提交現場人員、設備、材料等情況報告，并按照批復的施工組織設計、施工進度計劃、施工技術方案、施工設計和相關文件等，計算人員、設備窩工數量和費用，及時提交業主、監理。

（四）在發生不可抗力等因素引起的停工、財產損失時，項目部應在加強自救的同時，積極收集發生不可抗力事件的有關資料數據，及時清理統計各類損失情況上報監理；并積極編制復工方案和措施上報監理批準，并根據損失情況和批復的復工方案編制費用補償或索賠報告上報監理和業主。

（五）項目部應積極收集國家、行業或當地有關工程造價相關信息和資料，對因此引起的價格、費用變化，應積極向業主、監理提交費用變更補償報告。

（六）項目部應認真研究合同條款、技術文件和業主、監理、設計的要求，結合施工過程，積極尋找和發現工程變更、補償和索賠點，按照合同約定的時效，及時向監理、業主提交調差、補償、變更或索賠報告。若監理批復不合理時，應在合同約定的時效內及時提交復審報告。對于監理不及時批復的報告，應在時效范圍內定期函告監理，以使報告有效性連續。

（七）項目部各部門和作業層應熟悉合同條款，對上述合同條件發生變化或其他因素造成的合同條件變化，應積極報告經營核算部門，負責收集相關資料和證據，及時提交經營核算部門，以便于編制費用變更或索賠報告，并應在后期協助做好變更索賠工作。

第五條竣工決算。

（一）竣工決算是項目最終經營效益的體現，項目部應切實重視項目竣工決算工作。項目部完工后，項目部應成立竣工決算小組，應組織有關人員，依據施工圖紙及設計變更繪制工程竣工圖，最終工程量以竣工圖為計算依據，以原施工承包合同、補充合同或協議、監理和業主的簽證，以及國家有關規定，編制工程竣工結算。

（二）為了確保竣工決算的完整性，避免漏算、少算，項目部應切實加強工程結算資料、施工技術資料、施工圖紙及變更設計資料、項目往來文件、會議紀要、補充協議等資料保管工作。同時，項目經理、經營核算部門主要人員、財務人員應參與竣工決算的編制工作，直至竣工決算得到監理、業主批準為止。

第六條項目部應切實重視施工組織設計、施工平面布置、施工技術方案、施工工藝以及安全、質量、文明施工措施等對工程結算、變更補償和索賠的重要性。編制上述方案時，應滿足工程結算或為工程變更補償、索賠等提供依據。

第七條項目部應切實加強溝通管理工作，創造和諧的外部關系，應有理、有據、有節地就工程計量結算、變更補償、索賠及工程款收付與業主、監理、設計等進行協商溝通，確保工程結算工作的順利進行。

第八條項目部應及時將重大合同變更、重要事項和變更結算過程中存在的問題向公司、局有關部門進行報告，以期建立全方位、多層次的公關協調體系，促進工程結算、變更索賠及時、有效解決，維護我局應得的合法經營效益。

第九條項目部應堅持工程進度與工程結算雙同步，堅持工程進度與合同變更處理并重，堅持工程按期完成與同步解決變更、補償、結算兩不誤，維護業主與我局合法權益兩不誤。不應以業主、監理要求或工程進度為由而忽視工程結算工作，避免滿足業主利益而忽視我局應得利益的情況發生。

第五章對內結算。

第一條對內結算包括工程分包、勞務分包和設備租賃等工程計量、結算及價款支付等。對內結算應堅持“先結算、后支付”的原則，嚴禁項目部未履行結算程序而支付分包工程款項的行為。

第二條項目部進行對內結算時必須有合同，應嚴格執行本辦法規定的對內結算規定，制定項目部對內計量、結算和支付工作程序，明確責任，嚴格執行結算程序。

第三條分包方結算負責人應為其所在單位的負責人或其委托授權人（授權書格式見附件2—1），并應與分包方現場負責人相一致；分包方材料領用人員應由其現場負責人委托授權（授權書格式見附件2—2），否則項目部有權拒絕進行工程結算、價款支付和材料領用工作。

第四條工程（勞務）分包合同內結算。

（一）計量，分包工程計量原則上由分包方依據合同約定，提出其當月施工合格工程的計量申請，計量申請應在月度截止日后7日內提交，項目部依據程序進行審核確認。分包方未按期提供計量申請的，由項目部有關部門進行計量，分包方確認即可。同時項目部應按以下程序進行計量審核。

1、所有工程計量和審查人員應熟悉分包合同約定的分部分項工程（價號）施工內容和計量要求，嚴禁出現與合同不一致工程計量情況的發生。

2、項目部現場技術人員或測量人員進行分包工程計量的計算工作，凡與原始界面有關的工程計量應由測量人員進行工程量計算；固定尺寸構筑物由現場技術人員進行工程計量。所有工程計量應以項目技術管理部門審查，質量管理部門質量合格性審查，經營核算部門計量審核，項目部商務經理（總經濟師）審定的原則進行。（工程計量表格式見附件3—1）技術管理部門應依據現場技術人員或測量隊報審的工程量對協作單位工程量簽證進行審核，審核工作必須以項目部和業主間已審定的結算報表為依據，必須與項目部和業主間已審定的結算報表一一對應，不允許出現上下倒掛現象。對于業主、監理尚未審定的項目及工程量，按合同外項目或變更、索賠項目計量結算原則進行處理。因分包方的原因造成質量事故返工項目的工程量不予計量。

3、物資、材料、配件領用計量應由庫管人員根據分包方當月領用情況進行統計，編制分包方材料領用結算單（見附件3—2）；風、水、電等動力消耗量應由管理人員進行統計，編制分包方風水電費用結算單（見附件3—3）；分包方使用我方設備情況計量由現場技術人員進行統計，編制機械設備租賃費用結算單（見附件3—4），上述所有匯總表應由項目物資設備管理部門進行審核。

4、質量、安全部門負責分包方質量、安全有關費用的計量和質量、安全獎罰費用的計算，由經營核算部門進行審查，項目商務經理（總經濟師）進行審核。

5、分包方使用項目部辦公、交通設施等費用由項目部綜合管理部門進行費用計量和計算工作，提交經營核算部門。

6、分包方有關財務費用的計算由財務部門負責，提交經營核算部門。

7、零用工管理及計量。

（1）現場施工需要使用零工時，應由現場施工負責人提出申請，項目部工程技術部門同意，項目主管生產副經理審批同意后方可使用零工。

（2）零工使用應在工作結束時，由現場負責人簽發零工使用工票，經工程技術部門審查，分包方現場負責人簽字認可后，應在施工內容完成后3天內提交經營核算部門，否則經營核算部門有權拒絕結算。

（二）結算，項目部應在計量確認后7日內完成結算工作。

1、各計量有關部門將審核后的計量單提交經營核算部門，由經營核算部門編制月度結算單（結算單格式見附件3—7）經營結算部門在編制結算單時，除根據上述各部門提交的計量單計算分包方費aa用外，應按合同規定計算以下費用：

1）支付分包方預付款應扣減費用；

2）分包方質量保證金費用；

3）分包方安全文明施工保證金應扣減費用；

4）分包方進度保證金應扣減費用等；

5）分包方應扣減的其他費用。分包方質量保證金、安全文明施工保證金、進度保證金等返還時間以分包合同約定進行，一般不得早于主合同約定時間。

2、月度結算單應經工程技術部門、質量安全部門、設備物資部門和財務部門審查，分包方現場負責人簽認后，商務經理（總經濟師）審核，項目經理審批后作為當月結算正式依據。

3、結算單一式三份，經營核算部門、財務部門和分包方各執一份。

第五條工程（勞務）分包合同外結算。

（一）項目部要求分包方實施合同外項目時，應與分包方簽訂補充協議或由項目部簽發委托施工通知單，明確計量辦法和單價后方可實施。

（二）合同外項目結算應按進度當月進行結算，依據補充協議或委托施工通知單規定的內容進行。計量、結算程序同合同內項目。

第六條分包方補償、索賠項目結算。

（一）因合同條件發生變化或不可抗力造成分包方費用增加，分包方提出補償、索賠費用時，項目部應積極應對，對分包方提出的要求應進行認真研究，經項目合同評審領導小組評審，對合理的補償索賠費用，項目部提出索賠補償意見，并按以下程序辦理分包方補償索賠事項：

1、索賠補償費用占原分包合同總額10%以內時（總價合同）或占當期累計結算金額15%以內時（單價合同）時，且補償金額在5萬元以內，由項目部評審，項目經理審批后辦理。

2、索賠補償費用占分包合同總額10%以上、20%以內時或占當期累計結算金額30%以內時（單價合同）時，且補償金額在5萬元以上、20萬元以下時，項目部初評后，提交相應變更索賠費用說明，上報工程公司審后辦理。

3、超過上述2款中條件時，項目部初評，工程公司審核，工程局審批后方可辦理。

4、對于上述1款中，若分次索賠補償費用累計超過項目部審批標準時，項目部應按相應程序分別按上述2、3款規定執行。

（二）對分包方在履約過程中給項目部質量、安全、進度、文明施工、環境保護、人員、設備等造成損害，項目部應依據分包合同及時向分包單位提出反索賠，并應要求分包方進行整改，反索賠費用確定后應在當月結算中扣回。

第七條完工清算。

（一）項目部應在每一項分包合同約定的施工內容（或勞務分包）完工后，質量合格，應與分包方進行最終清算。完工清算應在完工驗收合格后15天內進行。清算時應對分包方完成的工程量、計日工、材料、設備及工程款支付情況等進行核對，編制分包工程清算單，作為分包最終結算的依據。

（二）完工清算單經雙方認可后，應與分包方簽訂清算協議，清算協議中應明確質量保證金、工程維修、工程款清結等事項。清算協議簽署之前，應按照局施工分包管理辦法規定進行審批和備案。

第八條支付。

（一）項目部財務部門應依據結算單，編制工程款支付結算單（格式見附件3—8），按月進行工程款支付。支付時分包方應提供稅務部門認可的發票，或按合同規定執行，否則不得支付。項目部在施工期間資金緊張或不足時，需分批支付進度款時，應及時與分包方進行協商，應取得分包方諒解，以免影響分包方積極性。工程款支付結算單一式三份，財務部門、經營核算部門和分包方各執一份。

（二）嚴格禁止超結算支付，對于確因工程需要預支工程款的，支付金額應小于分包方當期完成未進行結算工程造價的50%，同時應按照財務管理相關規定和程序進行審批。

（三）項目部在支付工程款時，應監督分包方及時支付農民工工資。分包方應在收到工程款15日內支付農民工工資，一般情況下，分包方應最遲在項目部下次支付工程款時，提交農民工工資發放單復印件進行備案，否則項目部有權停止工程款支付。

（四）最終工程款清結時，必須有清算協議。對于工程分包，質量保證金支付原則上應與我方主承包合同約定相一致。

（五）對于分包方違約解除合同的最終清算，項目部應本著客觀實際的原則，依據合同條款的約定進行清算。對分包商拒不進行或不認可末次進度結算和完工清算的，應由項目部按照合同約定和分包方已完工程編制結算送達分包方，并留存相應證據，作為以后雙方協商、仲裁或法律訴訟時的依據。

第九條設備租債計量與結算方式參照分包結算執行。項目部在租賃設備計量過程中應嚴格控制零用臺班（時）數量，明確臨時零用設備計量程序。

第十條項目部應嚴格執行對內按月結算的規定。對分包方（租賃方）無理拒不進行工程計量簽認、不能正常結算、拖延結算，無理糾纏者，應按合同約定解除合同。

第十一條項目部在對內結算過程中，要樹立合作共贏的經營理念，積極穩妥處理對內結算中的各類爭議。必要時依據合同約定的方式進行。

第六章存檔管理及統計。

第十二條項目部應設立專門檔案管理部門，應妥善保存與工程結算有關資料，所有與此有關的原件必須存檔，應建立嚴格的資料借閱制度，確保各類工程結算資料完整保存。項目部應妥善保存以下資料：

（一）工程招投標文件，含答疑及補充材料、承諾書、備忘錄等。

（五）安全文明環保文件。

（七）施工過程中會議紀要、備忘錄、往來文件等資料；

（八）與業主往來的工程款支付、借款支付憑證等；

（十）施工期間國家、地方或行業有關政策性文件，當地政府對工程的強制性要求等；

（十一）其他應存檔的材料。

第十三條項目部應建立嚴格的資料交接程序，以便人員更迭時確保材料的完整性。項目部在完工撤點時，應將所有工程材料進行歸類存檔。項目部應同時建立工程材料電子版檔案庫，對上述材料有電子版的，應同時保存電子版；工程完工時，應同時對電子版材料進行歸類整理，并刻錄光盤保存。

第十四條各工程公司應建立工程資料檔案庫，對完工撒點項目資料進行統一管理。上述資料應按照國家和我局檔案管理規定存檔，原則上存檔時間應不低于工程完工后5年。

第十五條項目部應按月上報項目結算報表（格式見附件四），同時應按照局《施工分包管理規定》按季度上報分包工程結算報表。

第十六條項目部應建立主合同結算臺帳，分包（設備租賃）結算臺帳，材料領用和消耗臺帳，應加強材料核銷管理，對結算情況應定期進行分析，防止結算漏項或分包結算額大于主合同結算額的現象發生。

第七章附則。

第一條本辦法解釋權歸局經營項目管理部，自發布之日起執行。

附件：

一、對內結算流程圖。

二、對內結算授權委托書格式。

2—1工程結算委托授權書格式。

2—2材料領用委托授權書格式。

三、對內計量、結算表格式。

3—1完成工程量簽證單。

3—2材料領用結算單。

3—3水電費用結算單。

3—4機械設備租賃費用結算單。

3—5綜合費用結算單。

3—6獎罰費用結算清單。

3—7工程結算單。

3—8工程款支付結算單。

四、工程結算情況月報表。

附件2—1：工程結算委托授權書格式。

授權委托書。

______________科技有限公司______________工程項目部：

茲委托______________（居民身份證編號：______________）為我單位委托代理人，代表我單位就合同談判、簽字與合同執行過程中的現場管理、工程結算、資金收付及相關事宜，其簽名真跡如本授權書末尾所示。委托代理人如有變化，我單位將重新出具授權委托書。

特此證明。

授權委托單位（公章）：

委托單位法人代表（簽字）：______________。

委托代理人（簽字）：______________。

委托日期：______年______月______日

附件2—2：材料領用委托授權書格式。

授權委托書。

中國水電十五局________________工程項目部：

茲委托________________（居民身份證編號：________________）為我單位委托代理人指定的材料領用人，代表我單位就材料、工具、機具的領用及相關事宜與你方辦理相關手續，其簽名真跡如本授權書末尾所示。委托代理人如有變化，我單位將重新出具授權委托書。

特此證明。

授權委托單位（公章）：

委托代理人（簽字）：________________。

材料領用人（簽字）：________________。

委托日期：______年______月______日

附件3—1：

附件3—2：

附件3—3：

附件3—4：

附件3—5：

附表3—6：

附件3—7：

附件3—8：

附件四：

主題詞：項目管理結算辦法通知。

中國水電十五局總經理辦公室10月22日印發。

結算中心管理制度（匯總20篇）篇十一

一、目的。

現金，在《現金支取單》上簽字。將《現金支取單》一聯作收款收據交結算中心會計以《現金支取單》作原始憑證制作并打印電腦記帳憑證4、空白支票領取管理注：在結算中心開戶的控股子公司不得領取空白支票根據支票付款需要，填制《空白支票申領單》一式兩聯，填寫領取空白支票數量(每次不超過5張)，交會計部主管會計會計部主管會計審核《空白支票申領單》，簽字將《空白支票申領單》交結算中心主管會計審核《空白支票申領單》，簽字后交結算中心出納根據《空白支票申領單》列示數量，將空白支票交付會計部出納，在《空白支票申領單》上蓋章收取空白支票，在結算中心出納的支票登記簿上簽收，同時在《空白支票申領單》上簽字，將一聯留結算中心出納存檔在支票登記簿上登記，將《空白支票申領單》一聯存檔5、銀行收款管理5-1三九醫貿收銷售款公司/三九醫貿/銀行簽訂自動轉帳協議，規定凡客戶向三九醫貿支付的貨款，應在不遲于收款的'次日，由三九醫貿銀行帳戶自動轉入公司帳戶三九醫貿實現銷售，收取貨款，辦理銀行進帳手續將三九醫貿帳戶收取的貨款轉入公司帳戶，并通知結算中心外勤出納取回銀行回單，交結算中心會計制作并打印電腦記帳憑證一式兩份根據經審核的記帳憑證登記銀行日記帳將打印的記帳憑證一份附銀行回單存檔。

結算中心管理制度（匯總20篇）篇十二

1、工程項目的預算原則上由設計部門根據會審后的施工圖進行編制。經建設單位審核后報基建部審批。

2、公司內部建立預算審批、復核制約機制。預算經業務人員審核后,由基建科科長復核報礦長批準。上報審批的預算,基建科建立臺帳。

3、結轉工程預算。跨年度工程根據批準預算的工程量和材料用量核減上年度已完工程量和材料用量的余額進行編制,其中定額子目和取費必須和批準預算保持一致,由建設單位編制并在每年一季度審批。

4、工程預算審批復核時間暫行規定:單位工程100萬元以上,審批時間為7天,復核時間3天。單位工程50-100萬元以上,審批時間為5天,復核時間2天。單位工程50萬元以下,審批時間為2天,復核時間1天。

1、工程結算實行按合同和核準進度結算的原則。原則上采用月度結算的辦法,月度報量結算由施工單位編制,經建設單位監理單位審核簽章后報基建部門審批。竣工結算憑單位工程竣工驗收合格證書進行編制,竣工結算原則上在工程項目竣工驗收合格后一個月內完成。

2、公司內部工程結算執行結算審批、復核和建立臺帳機制。

3、結算中單項材差、取費及定額套用執行集團公司現行規定及合同約定。

4、煤礦審批的結算作為集團公司基建項目財務上帳和付款的依據。

5、付款辦法除執行合同外,未明確部分參照集團公司現行辦法執行。

結算中心管理制度（匯總20篇）篇十三

為對工程結算實施有效管理,特制定本辦法。

工程竣工結算由公司工程部負責。

一、工程結算審核的條件:1、工程竣工驗收合格;2、竣工圖繪制完畢并經監理單位、工程部審核通過。

二、施工單位申報工程結算的`資料(一式四份)內容:l、工程竣工驗收報告;2、工程竣工圖;3、施工現場簽證單和會議紀要;4、工程變更通知單;5、材料認價單;6、工程施工合同;7、投標文件及工程結算書。

三、工程結算審核程序:

2、經審核無誤的工程結算資料由監理單位報送工程部復核;

3、工程部復核后的結算資料報送公司總工程師審核,經審核無誤后,報送總經理審定后方可辦理結算手續。需審計的,應履行有關審計程序。

4、在工程竣工后至工程部復核前,應停止工程付款,以控制超付現象。

5、公司工程部負責結算資料的收發登記工作。

結算中心管理制度（匯總20篇）篇十四

一、為了規范建設工程預算、結算的管理工作，合理確定和有效控制工程造價，根據國家和地方相關法規和文件的規定，并結合公司的實際，制定本辦法。

二、本辦法所稱建設工程是指下列已簽訂建設工程施工合同的工程：

1、樓體基礎工程；

2、土建工程；

3、水暖、電氣、消防工程；

4、裝飾裝修工程；

5、大型設備、設施安裝工程；

6、公司認定的其他工程。

二、本辦法所稱工程預算是指：公司確定開發項目后，由其預算部門依據審定后的施工圖、現行預算定額、取費標準及現場條件等確定開發項目建筑安裝工程造價的文件。

三、本辦法所稱工程結算是指：公司對開發項目工程依據工程進度、施工合同、施工監理情況辦理的工程價款結算，以及根據工程施工過程中發生的超出（或減少）施工合同的工程變更情況，調整施工圖預算價格而確定開發項目最終結算價格的文件。

一、公司預算部負責工程預算、決算書的編制工作，由預算部長負責。

成員由各專業預算員主成，其職責是：

1、編制、審核單體工程預、結算書；

2、編制、審核配套工程預、結算書；

二、公司組成預、結算管理委員會，負責工程預算、結算管理工作。管理委員會主任由項目主管經理擔任，其成員由總工辦、工程、預算、開發等部門負責人組成，其職責是：

1、負責擬開發項目的綜合造價成本分析；

2、審核確定工程招議標標底或投標書；

3、審核預算、結算書；

4、審核材料和設備的采購價格；

5、審核與工程項目相關的施工合同及材料。設備采購供應合同；

6、負責開發項目工程建造過程中造價或分包工程費用的管理控制；

7、負責對設計變更和現場簽證進行認證。

三、公司成立結算審核委員會，負責審核并最終確定工程結算工作。審核委員會主任由公司總經理擔任，其成員由公司賬務部、行政部、監事會及外委造價審核單位負責人組成。其職責是：

1、審核結算書；

2、確定工程進度及工程量；

3、確認隱蔽簽證，技術聯系單的有效性；

4、確定定額及取費標準執行文書；

5、確定竣工工程造價；

一、公司的招標、投標工程，承包、分包工程必須編制預算書；

第九條預算書包括下列內容；

1、項目概況；

2、編制時間；

3、編制人員；

4、建設工程項目內容；

5、建設工程項目質量標準；

6、建設工程項目造價；

7、編制預算遵循的定額。取費標準依據；

8、編制預算說明；

9、有關文件、資料、圖紙等。

二、編制預算書必需依據下列資料：

1、建設依據；

2、設計方案；

3、施工圖紙；

4、預算定額、取費證書；

5、市場價格或報價；

6、施工單位資質等級、取費標準；

7、其它有關資料。

四、預算書由預算部編制，經預（結）算管理委員會審核后，報預（結）算審核委員會審批。

一、有下列情況之一者，必須編制結算書：

1、整個建設工程項目或單項工程全部竣工；

2、建設工程施工合同履行完畢；

3、其它情況；

二、結算書是在預算的基礎上，結合施工中的設計變更現場工程簽證等情況編制的'，只在預算的基礎上部分增減調整，形成結算書。

三、編制結算書必須依據下列資料：

1、建設工程施工合同；

2、施工圖預算和施工組織設計；

3、設計變更、現場工程變更和工作聯絡單；

4、甲供材料明細；

5、所執行的預算定額、取費標準；

6、雙方約定的材料限價表；

7、施工單位使用的水、電費情況表；

8、配合費、甲供材料保管費情況表；

9、合同約定事項違約扣罰額；

10其它有關資料及現場紀錄資料。

四、結算工作程序：

1、施工單位申報竣工驗收及工程結算申請；

2、結算管理委員會會同監理單位對工程進行全面驗收；

3、總工辦、工程部、開發部會審竣工圖、設計變更、技術聯系單并確認；

4、工程部、預算部、監理單位共同會審現場簽證；

5、預算部審核結算書：

a、各專業預算員審核結算書；

b、預算部內部預算員互審；

c、預算部長審核；

6、結算委員會對預算部審核決算書進行會審后報公司結算審核委員審批；

一、結算審核委員會定期、定項對工程預算、結算進行審核：

1、公司結算審核委員會每年年末對公司當年度已辦理完結算的開發項目進行審核：

2、公司結算審核委員會在每個工程項目竣工驗收后三個月內對竣工項目進行結算審核；

3、結算審核委員會根據公司總經理安排隨時對正在施工的工程項目進行預算或結算審核。

二、結算審核委員會在審核時組織有關人員組成審核小組進行審核。

三、審核人員在審核工程結算時，應當重點審查對工程項目價格產生影響的以下事項：

1、工程實施過程中發生的設計變更和現場簽證：

2、工程材料和設備價格的變化情況：

3、工程實施過程中的建筑經濟政策變化情況：

4、補充合同內容。

5、工程項目預算執行情況；

6、工程項目合同工期執行情況和質量等級控制情況。

四、有下列情形之一者，扣罰當事人10—50%的月薪：

1、未按公司要求和規定時間內完成預算。結算。

書而影響工作進行的；

2、未能及時對設計變更和現場簽證進行認證的；

3、經結算審核委員會認定的其它違規行為。

四、有下列情形之一者，對當事人予以解聘，造成經濟損失的給予賠償：

1、玩忽職守，并有事實證明給公司造成經濟損失達10萬元以上的；

2、受取賄賂，向施工單位。設備和材料供應商泄露底，編制虛假結算書的；

4、結算審核委員會認定的其他違紀行為；

五、本規定由公司董事會負責解釋。

結算中心管理制度（匯總20篇）篇十五

第一條為保證工程實施及竣工結算階段成本控制的有效實施，確保工程施工的質量進度，提高產品的客戶滿意度，掌握項目的實際成本，特制定本辦法。

第二條研發中心負責對本部門及設計單位提出的變更進行控制，對由于設計方案缺陷及施工圖不完善而引起的設計圖紙變更負責；負責辦理設計委托合同的結算工作，并對結算數據準確性負責。

第三條開發部負責本部門主責的前期、配套工程結算，并對結算數據準確性負責。

第四條銷售部對本部門及客戶申請變更負責，負責辦理銷售合同（樣板間裝修除外）的結算工作，并對結算數據準確性負責。

第五條工程管理部對現場簽證及施工單位提出的非設計原因變更負責；負責整理所有建安工程、配套工程及材料采購的結算基礎數據，并對結算基礎數據準確性負責。

第六條運營部負責工程變更簽證的審核及各類變更簽證的分類匯總；協助各部門辦理結算；負責審核研發部、開發部、銷售部辦理的結算文件；負責編制工程類結算文件，并對結算數據準確性負責。

第七條工程變更分類如下：設計圖紙變更、客戶申請變更、施工技術變更。分別由研發中心、銷售部及工程管理部申請，填寫設計變更審批單，經相關部門、運營部及主管副總經理批準后，研發中心委托設計院出設計變更圖紙，交工程管理部實施。

第八條現場簽證是工程實施過程中發生的，合同中未明確工程量的，提前通知運營部，現場核實后，由項目部填寫《工程量簽證單》，該簽證單由項目經手人、乙方項目經理、工程管理部負責人、運營部負責人及監理簽字生效。簽證單中應寫明工作內容、工程量（盡量附簡圖并加以說明）、用工數量、機械型號、臺班數量等，如涉及單價問題，需同運營部商議后方可簽證，簽證內容寫完后應注明'以下空白'字樣。

第九條工程管理部對發生的工程變更及現場簽證每周與運營部核對；運營部進行分類編號，并加以分析；工程管理部與運營部分別建立臺帳。

第十條對一周未及時辦理現場簽證，發生事后補辦者，追究經辦人責任。

第十一條每月25日運營部將從上月26日至本月25日發生的變更簽證確定造價，并及時計入動態成本。

第十二條工程量簽證單一式四份，項目現場、運營部、監理、施工單位各執一份。

第十二條工程結算的范圍：

一、樣板間裝修及建安工程類合同必須辦理正式工程結算；

三、其它合同，應由主辦部門根據實施結果辦理結算手續。

第十三條結算原則：主辦部門辦理結算時應嚴格按照合同約定方式進行，應作出詳細的`結算編制說明，將合同實施過程中發生的經雙方確認的設計變更及現場簽證費用、甲供材料費用等，在原合同額的基礎上予以增減。

第十四條工程項目按合同約定完成后，主辦部門應在聯合驗收合格之后要求施工單位交齊竣工圖紙、變更、簽證、等竣工資料并逐項填寫《結算申請單》，及相應的結算文件，由主辦部門報送運營部申請辦理結算；運營部依據以上相關圖紙、資料到現場，由工程管理部配合對相應竣工工程實體進行核實，無誤后開始辦理竣工結算手續。變更簽證部分要求在發生并完成后一個月內完成結算，盡量做到隨竣隨結，并保證在整個工程竣工后兩個月內完成結算工作。

第十五條對甲供材料（三方協議）的結算要求：對履約完畢的項目，由工程管理部分別針對每個協議（樓號）提供《供貨認證單》，并附有供應商、施工單位、甲方現場經辦人、項目經理簽字，方可做為結算編制依據。

第十六條工程結算書內容包括：

一、工程結算匯總表（需注明合同編號、原合同價值、變更價值、最終結算造價）；

二、詳細工程結算書（編制說明、按合同約定價格或按定額編制）；

三、相關變更、簽證及其附圖說明等（要求與結算匯總表或結算書一一對應）；

第十七條工程結算書做出后，由主辦部門填寫《工程結算審核記錄》，并報送運營部、主管副總、總經理審批。結算審批完畢后，由各分公司綜合管理部加蓋結算章，以上內容一律要求按統一固定格式打印。

第十八條工程結算書一式六份，分別留運營部二份、財務部、辦公室、工程部、施工單位各一份。

第十九條結算審批手續完成后，各部門方可撥付竣工結算價款，否則不予撥款。

第二十條各項目在辦理完竣工結算后，運營部將該項目的全部結算文件整理好，配合相關部門做好竣工結算的內部審計工作。

附：《變更申請單》。

《工程量簽證單》。

《工程簽證變更臺帳》。

《供貨認證單》。

《工程聯合驗收單》。

《工程結算匯總表》。

結算中心管理制度（匯總20篇）篇十六

第一條為規范公司資金管理，確保資金安全，根據《中華人民共和國會計法》、《現金管理暫行條例》、《內部會計控制規范-貨幣資金（試行）》、《票據法》等國家有關法規、制度以及中國人民銀行有關支付結算管理規定，結合公司實際情況，特制定本制度。

第二條本制度適用于現金管理、銀行結算業務管理、票據管理、外幣結算管理等業務。

第三條本制度適用于公司及所屬分、子公司資金結算管理。

第四條業務部門1負責公司及所屬分、子公司的資金結算管理，保障資金安全，完善相關管理制度，監督資金收支行為。公司各部門負責本制度的有效執行。

（二）個人勞務報酬，包括稿費、講課費及其他專門工作報酬；

（三）根據國家規定頒發給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金；

（四）各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出；

（二）采購部門因采購地點不確定、交通不便、搶險救災以及其他特殊情況，辦理轉賬結算不便而必須使用現金的`，須經主管資財公司領導批準后，業務部門1予以支付現金。

（三）公司與其他單位之間的經濟往來，除按本制度規定范圍可使用現金外，應通過銀行進行轉賬結算。

（一）業務部門1配備專職出納人員負責現金的日常管理。出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。

（二）公司及所屬分、子公司單戶每日庫存現金額不超過xxx萬元。凡現金超過庫存限額時，應于當日送存銀行。當日送存確有困難的，須經業務部門1主管部長批準后，在下班前將現金送存公司安全保障部存放，次日再送存銀行。

第八條公司發生的經濟業務，除按本制度規定范圍可使用現金外，都應通過銀行辦理轉賬結算。主要方式包括：銀行匯票、商業匯票、銀行本票、支票、匯兌、委托收款、托收承付、信用證等。

（一）公司發生結算業務，可以根據情況采用適用業務需要的結算方式辦理銀行結算業務；

（二）不得簽發沒有資金保證的票據或遠期支票，套取銀行信用；

（三）不得簽發、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據；

（一）公司有關部門收到收款票據后應在2日內送交業務部門1，不得無故壓票、私存和轉讓。

（二）業務部門1對收到的轉賬支票、市內限額支票應由出納人員當日送存銀行；對收到的銀行匯票、商業匯票建立臺賬并按時核對，到期及時向銀行提請承兌。

（三）因對方單位空頭或其它原因須退回的支票、匯票等，業務部門1應及時轉交經辦部門經辦人查明原因并由其負責處理。

（一）用于公司提取工資、獎金、各項津貼、差旅費以及提取庫存現金和超過現金支付限額的屬于本制度規定可使用現金范圍內支出，可采取現金支票進行支付。需要簽發現金支票的，由使用部門持支付憑證，經業務部門1主管部長審批后辦理。

（二）通過銀行轉賬支付款項，由業務部門1根據不同情況，分別采取匯票、電匯等方式支付。

（一）從銀行購回的現金支票和轉賬支票，由業務部門1現金出納員負責保管，銀行出納員領用；密碼由現金出納員保管并負責填寫。每日剩余支票于當日下班前送存安全保障部。

（二）已簽發的轉賬支票、空白支票和現金支票，有關部門和經辦人要妥善保管，如發生遺失應立即到銀行掛失，同時須報告業務部門1。

（三）因填寫錯誤或業務變更等原因需作廢處理的支票，應由使用部門說明作廢原因，經業務部門1主管部長審批，待核銷后，及時進行銷毀。

（一）對收到的商業匯票由業務部門1負責建立應收票據備查臺賬。對票據出票人、出票時間、票據編號、票據到期日等進行詳細登記，并每月與應收票據明細賬余額進行核對。

（二）業務部門1配備專人負責票據保管，每日下班前將在手紙質票據送存安全保障部。每月末由票據保管人負責進行盤點，并根據盤點結果填制票據盤點表，由業務部門1資金組組長進行監盤，主管部長進行不定期抽查。

第十四條外幣國際結算是指通過銀行，采用l/c信用證和t/t電匯方式等資金的匯入匯出，辦理兩國間的貨幣收付，以清算國際間銷售、采購、技術引進和國外勞務等費用的國際收付款業務。

（一）營銷部門簽訂的銷售合同以外幣結算的，須在合同中標明相應的外幣賬戶。

（二）境外貨款回收前，貨款回收部門應向業務部門1提供相應合同、報關單、發票。業務部門1根據上述信息填寫“涉外收入申報單”和“出口收匯核銷專用聯”，加蓋公司公章后，到銀行辦理貨款入賬手續。

（一）公司需辦理付匯業務部門應區分不同結算方式事先向業務部門1提交辦理申請。

（二）業務部門1根據實際情況指定結算銀行，由業務部門填寫信用證或電匯申請書，并需保證填寫信息無誤。

結算中心管理制度（匯總20篇）篇十七

1、預算員要有良好的職業道德、專業知識,謙虛謹慎,有強烈的責任心,有集體榮譽感。

2、預算員在對外結算時,必須嚴格遵守工作時間,不能曠工、遲到、早退,違返者每次負激勵50元/次。

3、預算員必須對工程預結算中存在的問題及時、全面的向公司主管領導匯報。經營部長必須加大日常審核力度,全面掌握工程預結算工作。

4、預算員日常工作中的各種報表、統計數據必須及時、準確、完整。

5、預算員必須熟練掌握定額內容及省市有關工程造價方面的文件、法律法規,并能靈活運用,掌握常見工程類型有關測算數據。

6、預算員必須熟練掌握合同內容,細致研究合同條款,嚴格按合同規定編制預、結算。

7、根據合同約定的.時間,必須及時向監理公司、建設單位上報工程的進度結算。每月20日前按施工形象進度編制好月份工程結算,上報經營部、財務部。如不能按時完成,罰款50元/天。

8、每年l2月20日前做出年度結算,經審批后上報經營部、財務部。如跨年度工程應在合同規定期限內做出年度結算,經審批后上報建設單位,如不能按時完成,罰款50元/天。

9、工程竣工結算必須在工程竣工后l5天內完成,如拖期罰款50元/天。工程竣工結算經過經營部長審核后,上報審核單位。預算員應隨時做好與審核單位核對結算的準備工作。

10 土建預算員必須要負責組織落實其他專業的有關預、結算數據統計及預結算上報等工作。

11 負責每月向財務部提供實際工程進度結算和甲方審批后的形象進度結算一份。

12 甲方結算及外分包結算,每年必須裝訂成冊,便于管理

結算中心管理制度（匯總20篇）篇十八

為規范工程結算，，依照誰施工、誰負責催收工程款的原則，特指定本制度。

編制建設工程結算主要依據以下文件資料：

（1）工程和勞務承包合同。

（2）施工進度計劃和施工工期。

（3）施工現場實際情況記錄和有關費用簽證。

（4）施工圖紙及有關技術資料。

（5）預算定額、材料預算價格表和各項費用取費標準。

（6）設計概算、施工圖預算文件。

（7）其他有關政策規定。

（1）工程價款結算，即對已完成的單項工程、單位工程、分部工程或分項工程，經有關單位驗收合格后，按規定由建設單位向施工企業支付工程款項的經濟行為，包括預收工程備料款和預收工程價款的'結算。

（2）設備、工（器）具購置結算。

（3）勞務供應結算，即在建設單位、設計單位、施工企業和其他有關部門之間，因提供咨詢、勘察、設計、施工、運輸和加工等勞務而產生的貨幣支付行為。

（4）其他貨幣資金結算。

根據建設工程的性質、規模、資金來源、施工工期和承包方式的不同，分別采用以下幾種結算方式：

（1）定期結算，是指定期由施工企業提出已完成的工程進度報表，連同工程價款結算賬單，想建設單位辦理結算，可以按旬、按月或按季度進行。

（2）階段結算，是指以單項工程或單位工程為對象，按施工進度劃分為若干階段，在每個階段分別辦理工程結算。

（3）年終結算，對于跨年度施工的建設項目，可在年終時盤點已完成的工程量并支付這部分工程價款。

（4）竣工后一次結算。

工程竣工結算是由于施工過程中發生的工程變更和技術經濟驗證等，使工程造價或合同價款發生變化，對原來的工程造價或合同價款進行了調整，最終確定工程造價的結算方式。

在實際工作中，項目經理要安排專職人員對工程竣工結算書的內容進行核對，檢查各種設計變更簽證、資料有無遺漏，依據竣工圖和變更簽證核實工程數量，要按統一規定的計算規則核算工程量，按合同約定計價，還要特別注意各項費用的計取是否正確。檢查工程竣工演算書一般包括以下內容：

（1）工程開工前的施工準備和“三通一平”的費用計算是否準確。

（2）鋼筋混凝土結構工程中含鋼量是否按規定有無變化。

（3）加工訂貨的項目、規格、數量、單價與清單及實際安裝的規格、數量、單價是否相符。

（4）特殊工程中使用的特殊材料的單價有無變化。

（5）施工變更記錄、技術經濟簽證與清單價或合同價的調整是否相符。

（6）分包工程費用支出與收入是否相符。

（7）圖紙要求與實際施工有無不相符的項目。

（8）施工項目的工程量有無漏算、多算或計算失誤等。

（9）檢查各項費率、價格支書或換算系數正確與否，價格調整是否符合要求。

（10）項目竣工結算書的項目多、篇目多，要認真核對和計算。

結算中心管理制度（匯總20篇）篇十九

項目管理制度的主要內容是管人和理事。管人和理事是在一個特定的環境下和具體的專業領域內進行的。

管人包括崗位設置與人員的行為規范管理。

理事需要明確各種管理事務的相互關系，處理原則、程序，應該做什么，不能做什么;應該怎么做，不能怎么做;要做到什么程度。

行為和處事的結果會得到什么樣的獎懲等。

綜合而論，崗位責任和管理流程都是制度的一部分，只不過崗位責任和管理流程是在其重點領域更有側重。

具體而言，常用的項目管理制度包括項目范圍管理制度、項目進度管理制度、項目成本管理制度、項目質量管理制度、項目人力資源管理制度、項目溝通管理制度、項目風險管理制度、項目采購管理制度、項目中止制度，等等。

結算中心管理制度（匯總20篇）篇二十

1、屬應簽證的工程驗收合格后在合同約定時間內，施工單位必須報送工程簽證單，否則，視為施工單位自動放棄，監理不予以簽證；簽證單上須注明簽證理由、工程量、簽證內容發生的起止時間，并附上簽證的'原始記錄（原始記錄必須是兩個或兩個以上的監理工程師當天簽署的）。

2、施工單位的工期簽證必須按合同約定辦理，否則工期不予順延。

施工單位按以下規定提交結算資料：

1、主體結構：地下室結構工程結算資料在地下室頂板完成一個月內提交；主體結構工程結算資料在主體結構完成（全部混凝土框架結構完成）后一個月內提交；工程竣工驗收后二個月內提交全部竣工結算資料。

2、各專業分包工程：結算資料在該專業工程竣工驗收后一個月內提交。

3、提交工程結算申請表，同時提交工程結算資料（詳見附件三）。