（1）我國磷肥行業(yè)的現(xiàn)狀 我國磷肥產(chǎn)量自 2000 年 681.72 萬噸增長到 2017 年 1,627.44 萬噸，復(fù)合年增長率為 5.25%。我國磷肥絕大部分用于農(nóng)業(yè)消費，其中90%以上用在種植領(lǐng)域。玉米、蔬菜、小麥和水稻是我國磷肥施用的主要作物，其消費份額分別占磷肥總消費量的 22%、16%、15%和 14%。

從產(chǎn)業(yè)布局來看，國內(nèi)的磷肥生產(chǎn)主要集中在湖北、云南、貴州、安徽、四川等磷礦資源豐富的地區(qū)。

（2）我國磷肥行業(yè)的未來發(fā)展趨勢 ①淘汰落后產(chǎn)能 2017 年全國磷肥總產(chǎn)量 1,627.44 萬噸，較 2016 年下滑-11.00%；全國磷肥新增產(chǎn)能 130.29 萬噸/年，較 2016 年下滑-19.94%。隨著我國磷肥供給側(cè)的進一步改革，未來落后產(chǎn)能不斷淘汰，產(chǎn)能過剩的問題將有效緩解。

②行業(yè)集中度將進一步提高 2015 年多部委相繼發(fā)布產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，繼續(xù)推進磷肥行業(yè)供給側(cè)改革，加快小產(chǎn)能退出，隨著黨的十九大報告中提出繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，今后環(huán)保督查常態(tài)化，預(yù)計未來行業(yè)集中度將進一步提高。

③施肥結(jié)構(gòu)的優(yōu)化、復(fù)合化率的提高將促進磷肥用量的增長 我國化肥行業(yè)長期以來“重氮肥、輕磷鉀肥”的現(xiàn)象十分突出，我國目前正在積極提倡均衡施肥、努力調(diào)整施肥結(jié)構(gòu)，增加磷鉀肥的施用占比，同時，隨著我國化肥復(fù)合化率的不斷提高，作為生產(chǎn)復(fù)合肥的基礎(chǔ)肥料，磷肥用量將有進一步的提升空間。

④磷肥企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級步伐，提高自主研發(fā)能力

我國高品位磷礦有限，但行業(yè)目前對中低品位礦的利用不夠。未來，行業(yè)要加快轉(zhuǎn)型升級步伐，提高自主研發(fā)能力、原始創(chuàng)新能力，發(fā)展特色產(chǎn)品，提升產(chǎn)品附加值；同時著眼發(fā)展食品級、醫(yī)藥級、電子級等產(chǎn)品，有效提高磷資源轉(zhuǎn)化效率，并通過發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，實現(xiàn)磷資源的有效合理利用。

未來五年，從國際看，世界多極化、經(jīng)濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展，世界經(jīng)濟在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速推進，全球治理體系深刻變革，國際力量對比逐步趨向平衡。但全球經(jīng)濟貿(mào)易增長乏力，保護主義抬頭，國際和區(qū)域經(jīng)貿(mào)規(guī)則主導(dǎo)權(quán)爭奪加劇，地緣政治風(fēng)險導(dǎo)致外部環(huán)境更加復(fù)雜。從國內(nèi)看，我國綜合國力和國際競爭力達到新高度，經(jīng)濟發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變，新的增長動力正在孕育形成，經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變，但發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題仍然比較突出。

我省經(jīng)濟社會持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展，通過打出轉(zhuǎn)型升級系列組合拳，在市場化改革、制度供給、倒逼轉(zhuǎn)型機制和信息經(jīng)濟等方面形成了新的先發(fā)優(yōu)勢，轉(zhuǎn)型升級已經(jīng)找到跑道、見到曙光。但發(fā)展中也存在一些矛盾和問題，主要是自主創(chuàng)新能力不強，粗放型增長方式和低層次低價格產(chǎn)業(yè)競爭模式尚未根本扭轉(zhuǎn)，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展還不夠平衡，資源

和環(huán)境約束趨緊，金融、安全生產(chǎn)、社會治安、網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域潛在風(fēng)險隱患較多，加快轉(zhuǎn)型發(fā)展比以往任何時候都更為迫切。

二、項目名稱及性質(zhì) 項目名稱：磷肥項目 項目性質(zhì)：新建 項目聯(lián)系人：汪 xx 主要經(jīng)濟指標一覽表 序號 項目 單位 指標 備注 1 占地面積 ㎡ 176666.00 約 265 畝 1.1 總建筑面積 ㎡ 304187.80 容積率 1.72 1.2 基底面積 ㎡ 105999.60 建筑系數(shù) 60.00% 1.3 投資強度 萬元/畝 331.20 2 總投資 萬元 117140.28 2.1 建設(shè)投資 萬元 90493.15 2.1.1 工程費用 萬元 78744.02 2.1.2 工程建設(shè)其他費用 萬元 9309.05 2.1.3 預(yù)備費 萬元 2440.08 2.2 建設(shè)期利息 萬元 1876.19 2.3 流動資金 萬元 24770.94 3 資金籌措 萬元 117140.28 3.1 自籌資金 萬元 78850.75 3.2 銀行貸款 萬元 38289.53 4 營業(yè)收入 萬元 262700.00 正常運營年份

5 總成本費用 萬元 197761.47 "" 6 利潤總額 萬元 63465.19 "" 7 凈利潤 萬元 47598.89 "" 8 所得稅 萬元 15866.30 "" 9 增值稅 萬元 12277.81 "" 10 稅金及附加 萬元 1473.34 "" 11 納稅總額 萬元 29617.45 "" 12 工業(yè)增加值 萬元 98463.83 "" 13 盈虧平衡點 萬元 80179.97 產(chǎn)值 14 回收期 年 5.03 含建設(shè)期 24 個月 15 財務(wù)內(nèi)部收益率 32.00% 所得稅后 16 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 92536.42 所得稅后 三、項目承辦單位 公司以負責(zé)任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產(chǎn)品安全風(fēng)險評估結(jié)果，努力維護消費者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進產(chǎn)品升級，為行業(yè)提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。

面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實

力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。

公司不斷推動企業(yè)品牌建設(shè)，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設(shè)計，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場份額。推進區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。

公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險控制能力。

四、原則 1、區(qū)域協(xié)同，部門聯(lián)動。深入推進區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)同發(fā)展，在更大區(qū)域范圍內(nèi)打造產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條，形成錯位發(fā)展、共同發(fā)展格局；加強部門間的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立聯(lián)動機制，形成合力。

2、市場主導(dǎo)，政府引導(dǎo)。發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，尊重企業(yè)主體地位，激發(fā)企業(yè)活力和創(chuàng)造力，創(chuàng)新經(jīng)營模式和業(yè)態(tài)，推動

聯(lián)合重組，增加有效供給，促進優(yōu)勝劣汰；健全公平開放透明的市場規(guī)則，完善支持政策，搭建服務(wù)平臺，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。

3、開放融合。樹立全球視野，對標國際先進，把握“一帶一路”重大戰(zhàn)略契機，聚焦產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域，探索發(fā)展合作新模式，在全球范圍配置產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈和價值鏈，更大范圍、更高層次上參與產(chǎn)業(yè)競爭合作，走開放式創(chuàng)新和國際化發(fā)展的道路。

4、協(xié)同發(fā)展，實現(xiàn)互利共贏。加強區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中謀劃，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)合作模式，打破市場壁壘，推動要素自由流動，構(gòu)建多層次、寬領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展機制，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、互利共贏。

5、因地制宜，示范引領(lǐng)。著眼區(qū)域?qū)嶋H，充分考慮經(jīng)濟社會發(fā)展水平，逐步研究制定適合區(qū)域特點的能效標準。制定合理技術(shù)路線，采用適宜技術(shù)、產(chǎn)品和體系，總結(jié)經(jīng)驗，開展多種示范。

五、項目建設(shè)規(guī)模（一）項目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模 項目建成后，形成年產(chǎn) xx 磷肥的經(jīng)營能力。

（二）建筑物建設(shè)規(guī)模

本期項目建筑面積 304187.80 ㎡，其中：生產(chǎn)工程 216387.57 ㎡，倉儲工程 36124.66 ㎡，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施 33952.43 ㎡，公共工程 17723.14 ㎡。

六、項目方向及定位 全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，立足區(qū)域需求。堅持以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級為主線，以自主創(chuàng)新為動力，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為核心，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

七、建設(shè)期安排 本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進行建設(shè)，本期項目建設(shè)期限規(guī)劃 24 個月。

八、投資規(guī)劃方案（一）建設(shè)投資估算 本期項目建設(shè)投資 90493.15 萬元，包括：工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。

（二）建設(shè)期利息 按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為 24 個月，其中申請銀行貸款38289.53 萬元，貸款利率按 4.9%進行測算,建設(shè)期利息 1876.19 萬元。

（三）流動資金 根據(jù)測算，本期項目流動資金為 24770.94 萬元。

（四）項目總投資 本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資 117140.28 萬元，其中：建設(shè)投資 90493.15萬元，占項目總投資的 77.25%；建設(shè)期利息 1876.19 萬元，占項目總投資的 1.60%；流動資金 24770.94 萬元，占項目總投資的 21.15%。

（五）資金籌措與投資計劃 本期項目總投資 117140.28 萬元，其中申請銀行長期貸款38289.53 萬元，其余部分由企業(yè)自籌。

九、投資收益分析（一）經(jīng)濟效益目標值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（sp）：262700.00 萬元。

2、綜合總成本費用（tc）：197761.47 萬元。

3、凈利潤（np）：47598.89 萬元。

（二）經(jīng)濟效益評價目標 1、全部投資回收期（pt）：5.03 年。

2、財務(wù)內(nèi)部收益率：32.00%。

3、財務(wù)凈現(xiàn)值：92536.42 萬元。

十、實施建議(一)激活市場需求 選擇部分重點領(lǐng)域，統(tǒng)籌實施應(yīng)用示范工程，帶動產(chǎn)業(yè)整體提升。完善標準體系，促進產(chǎn)業(yè)跨界融合發(fā)展。

(二)營造良好信息環(huán)境 深入開展宣傳，建設(shè)區(qū)域產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)頻道，加大媒體對產(chǎn)業(yè)建設(shè)宣傳報道力度。建設(shè)區(qū)域產(chǎn)業(yè)體驗中心，積極推廣產(chǎn)業(yè)最新研究成果、產(chǎn)品和成功應(yīng)用案例。充分利用產(chǎn)業(yè)論壇、信息技術(shù)博覽會、各類創(chuàng)業(yè)大賽、眾創(chuàng)空間等平臺，開展多種形式宣傳體驗，擴大示范帶動效應(yīng)。

(三)強化規(guī)劃指導(dǎo) 各地主管部門要遵循本地區(qū)功能區(qū)劃定位，加強與相鄰地區(qū)及相關(guān)規(guī)劃的銜接，按照規(guī)劃要求，制定和調(diào)整本地區(qū)發(fā)展規(guī)劃，并報主管部門備案。將規(guī)劃提出的目標任務(wù)落實到年度計劃，按規(guī)劃要求審核投資項目，促進本地區(qū)行業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展。

(四)加快項目建設(shè)

對重點項目和重點企業(yè)，建立和實施重大項目跟蹤服務(wù)機制。各地區(qū)要結(jié)合當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展總體規(guī)劃，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展統(tǒng)一安排，加強調(diào)度協(xié)調(diào)，推進重點項目的建設(shè)，確保項目建設(shè)質(zhì)量和按期建成投產(chǎn)。

(五)擴大國內(nèi)外合作 鼓勵企業(yè)與國外公司加強合作，支持有條件的企業(yè)在境外設(shè)立研發(fā)中心，充分利用國際資源提升發(fā)展水平。加強與“一帶一路”沿線國家合作，支持有條件的企業(yè)開拓海外業(yè)務(wù)，推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展走出去。

流動資金估算表 單位：萬元 序號 項目 第 第 1 1 年 第 第 2 2 年 第 第 3 3 年 第 第 4 4 年 第 第 5 5 年 第 第 6 6 年 第 第 7 7 年 第 第 8 8 年 第 第 9 9 年 第 第 0 10 年 1 流動資產(chǎn) 0.00 138192.95 156618.68 184257.27 184257.27 184257.27 184257.27 184257.27 184257.27 1.1 應(yīng)收賬款 0.00 62186.83 70478.40 82915.77 82915.77 82915.77 82915.77 82915.77 82915.77 1.2 存貨 0.00 48367.53 54816.53 64490.04 64490.04 64490.04 64490.04 64490.04 64490.04 1.2.1 原輔材料 0.00 14510.26 16444.96 19347.01 19347.01 19347.01 19347.01 19347.01 19347.01 1.2.2 燃料動力 0.00 725.51 822.25 967.35 967.35 967.35 967.35 967.35 967.35 1.2.3 在產(chǎn)品 0.00 22249.06 25215.61 29665.42 29665.42 29665.42 29665.42 29665.42 29665.42 1.2.4 產(chǎn)成品 0.00 10882.69 12333.72 14510.26 14510.26 14510.26 14510.26 14510.26 14510.26 1.3 現(xiàn)金 0.00 11055.43 12529.49 14740.58 14740.58 14740.58 14740.58 14740.58 14740.58 1.4 預(yù)付賬款 0.00 16583.15 18794.24 22110.87 22110.87 22110.87 22110.87 22110.87 22110.87 2 流動負債 0.00 119614.75 135563.38 159486.33 159486.33 159486.33 159486.33 159486.33 159486.33 2.1 應(yīng)付賬款 0.00 43061.31 48802.82 57415.08 57415.08 57415.08 57415.08 57415.08 57415.08 2.2 預(yù)收賬款 0.00 76553.44 86760.56 102071.25 102071.25 102071.25 102071.25 102071.25 102071.25 3 流動資金 0.00 18578.20 21055.30 24770.94 24770.94 24770.94 24770.94 24770.94 24770.94 4 流動資金增加 0.00 18578.20 2477.09 3715.64

5 鋪底流動資金 0.00 41457.89 46985.60 55277.18 55277.18 55277.18 55277.18 55277.18 55277.18 總投資及構(gòu)成一覽表 單位：萬元 序號 項目 指標 占總投資比例 1 總投資 117140.28 100.00% 1.1 建設(shè)投資 90493.15 77.25% 1.1.1 工程費用 78744.02 67.22% 1.1.1.1 建筑工程費 36288.06 30.98% 1.1.1.2 設(shè)備購置費 40347.25 34.44% 1.1.1.3 安裝工程費 2108.71 1.80% 1.1.2 工程建設(shè)其他費用 9309.05 7.95% 1.1.2.1 土地出讓金 4601.52 3.93% 1.1.2.2 其他前期費用 4707.53 4.02% 1.2.3 預(yù)備費 2440.08 2.08% 1.2.3.1 基本預(yù)備費 1319.95 1.13% 1.2.3.2 漲價預(yù)備費 1120.13 0.96% 1.2 建設(shè)期利息 1876.19 1.60% 1.3 流動資金 24770.94 21.15%

磷肥項目立項報告磷肥項目可行性方案參考模版磷肥項目可行性報告磷肥項目可行性計劃樣例模版飼料項目申請報告