出納應(yīng)具備一定的應(yīng)對(duì)突發(fā)情況的能力，如余額不足、賬目錯(cuò)誤等。許多出納在實(shí)踐中總結(jié)出了一套有效的操作流程，以下是他們的心得分享。

會(huì)計(jì)和出納的工作職責(zé)和區(qū)別（通用17篇）篇一

1、按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，進(jìn)行記賬、登帳、算賬、報(bào)帳，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報(bào)帳。

2、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算，特別對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時(shí)清理；

3、負(fù)責(zé)審核各部門各類費(fèi)用的報(bào)銷；

4、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。

5、負(fù)責(zé)申報(bào)個(gè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅等；

6、會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，有會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽字蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），交由檔案室保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。

會(huì)計(jì)和出納的工作職責(zé)和區(qū)別（通用17篇）篇二

3、負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺(tái)維護(hù)工作;。

4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;。

5、負(fù)責(zé)erp流程中財(cái)務(wù)流程的復(fù)核或登記，協(xié)助主辦會(huì)計(jì)核對(duì)人、材、機(jī)成本;。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會(huì)計(jì)和出納的工作職責(zé)和區(qū)別（通用17篇）篇三

3、負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門制定往來款項(xiàng)的核算和管理辦法;。

4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的賬齡分析管理;。

6、負(fù)責(zé)客戶款項(xiàng)的跟進(jìn)催收及支出款項(xiàng)的合理安排;。

7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記;。

8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管;。

9、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料、會(huì)計(jì)憑證的整理歸檔;。

10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會(huì)計(jì)和出納的工作職責(zé)和區(qū)別（通用17篇）篇四

3.根據(jù)國家稅收法規(guī)和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，負(fù)債按月進(jìn)行納稅申報(bào);。

4.計(jì)算，統(tǒng)計(jì)稅收，編制相關(guān)報(bào)表;。

5.辦理其他稅務(wù)相關(guān)事宜;。

6.核算工資，核對(duì)各崗位工資、提成、績效考核金額及各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì);。

7.協(xié)助公司員工處理相關(guān)事宜;。

8.處理領(lǐng)導(dǎo)交給的其他事項(xiàng)。

會(huì)計(jì)和出納的工作職責(zé)和區(qū)別（通用17篇）篇五

會(huì)計(jì)出納負(fù)責(zé)編制收付往來業(yè)務(wù)類的轉(zhuǎn)賬憑證，審核收付款記賬憑證，進(jìn)項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷等。以下是本站小編整理的會(huì)計(jì)出納的工作職責(zé)。

1、負(fù)責(zé)公司的賬務(wù)處理、記賬、對(duì)賬，付款、檢查、分析、審核、過賬、開票，報(bào)稅;。

2、負(fù)責(zé)公司各類報(bào)表的出具，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)接總部財(cái)務(wù);。

負(fù)責(zé)公司各類計(jì)提、攤銷等賬務(wù)處理工作;。

3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)工作的指導(dǎo)、督促、檢查及考核;。

4、支付外包業(yè)務(wù)供應(yīng)商社保公積金、服務(wù)費(fèi);。

5、匯繳內(nèi)部員工、客戶社保、公積金;。

6、編制考勤表、工資表，發(fā)放內(nèi)部員工薪資、客戶薪資代發(fā);。

7、報(bào)銷員工差旅費(fèi)、郵寄費(fèi)、交通費(fèi)等日常費(fèi)用;。

8、審核支付房租、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)、電話費(fèi)、保潔費(fèi)等;。

9、核對(duì)審核代理、派遣、招聘業(yè)務(wù)對(duì)賬明細(xì);。

10、負(fù)責(zé)同其他部門與會(huì)計(jì)工作的相關(guān)事宜的協(xié)調(diào)溝通;。

11、公司其他類行政事物。

12、臨時(shí)性事務(wù)。

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);。

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);。

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;。

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;。

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);。

7、配合總帳財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

1、負(fù)責(zé)公司日常付款和報(bào)銷;。

2、負(fù)責(zé)集中付款及發(fā)放工資，保證付款順利匯出;。

3、負(fù)責(zé)稅金認(rèn)證核對(duì)及申報(bào)，稅務(wù)產(chǎn)生的單據(jù)及時(shí)錄入金蝶系統(tǒng);。

4、負(fù)責(zé)出口退稅的申報(bào)，完成當(dāng)月的出口退稅工作;。

5、負(fù)責(zé)所有發(fā)票開具，應(yīng)收應(yīng)付工作;。

6、其他銀行的相關(guān)業(yè)務(wù);。

7、領(lǐng)導(dǎo)安排的財(cái)務(wù)相關(guān)工作;。

會(huì)計(jì)和出納的工作職責(zé)和區(qū)別（通用17篇）篇六

3.負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的審核;。

4.負(fù)責(zé)辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)、工資發(fā)放及開具銀行票據(jù);。

5.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬、并同總賬核對(duì)相符;。

6.負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金金、空白銀行單據(jù)及網(wǎng)銀u盾;。

7.負(fù)責(zé)編制資金盤存表周報(bào)及銀行余額調(diào)節(jié)表;。

8.負(fù)責(zé)查詢到賬情況及外匯申報(bào);。

9、負(fù)責(zé)政府補(bǔ)貼收據(jù)的開具及到賬的跟蹤;。

10.上級(jí)交辦的其它任務(wù)。

會(huì)計(jì)和出納的工作職責(zé)和區(qū)別（通用17篇）篇七

3、熟悉記賬，結(jié)賬、報(bào)賬，核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款等工作;。

4、學(xué)習(xí)核對(duì)收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，不得入賬;。

5、熟悉學(xué)習(xí)原始憑證審核、編制好記賬憑證，登記各類賬簿;。

7、熟悉學(xué)習(xí)裝訂憑證，整理財(cái)務(wù)檔案;。

8、熟悉協(xié)助做好各項(xiàng)報(bào)表統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)工作;。

9、辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他有關(guān)的工作。

會(huì)計(jì)和出納的工作職責(zé)和區(qū)別（通用17篇）篇八

3、對(duì)現(xiàn)金流量進(jìn)行預(yù)測(cè)、成本核算及并提交相關(guān)報(bào)告;。

4、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);。

5、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;。

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);。

7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;。

8、公司其它交辦事項(xiàng)。

會(huì)計(jì)和出納的工作職責(zé)和區(qū)別（通用17篇）篇九

4、對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;。

5、準(zhǔn)備、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問題;。

6、審計(jì)合同、制作帳目表格。

1.負(fù)責(zé)記好公司的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目;。

2.負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表;。

3.負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)處理，按時(shí)出具財(cái)務(wù)報(bào)表及經(jīng)營報(bào)表;。

5.定期裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)等，妥善保管和存檔。

6.負(fù)責(zé)發(fā)票的申領(lǐng)，保管，開具，催收等事宜;。

7.按照公司發(fā)展戰(zhàn)略，規(guī)范財(cái)務(wù)流程與制度;。

8.及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會(huì)計(jì)和出納的工作職責(zé)和區(qū)別（通用17篇）篇十

管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng)。

按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證賬實(shí)、賬證相符。

及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。

負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實(shí)相符。

控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保萬無一失。

會(huì)計(jì)和出納的工作職責(zé)和區(qū)別（通用17篇）篇十一

1，協(xié)助采購部門完成各項(xiàng)付款，一般通過轉(zhuǎn)賬，支付寶，微信等。

2，每月2號(hào)前整理各項(xiàng)付款記錄做好登錄匯總分析，協(xié)助財(cái)務(wù)同事做好各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)。

3，負(fù)責(zé)監(jiān)控資金流工作，做好合理安排調(diào)配。

4，嚴(yán)格遵守、執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度及現(xiàn)金管理制度，保證現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致并根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金和銀行帳，書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

會(huì)計(jì)和出納的工作職責(zé)和區(qū)別（通用17篇）篇十二

3.收付憑證的編制、打印、整理工作;。

5.外幣預(yù)付款核銷的統(tǒng)計(jì)匯總;。

6.銀行、外匯信息、最新動(dòng)態(tài)的及時(shí)匯報(bào);。

7.其他銀行相關(guān)事務(wù)的辦理;。

8.暫借款的清算、催收及預(yù)付款的跟蹤;。

9.配合課長做好半年度審計(jì)、年度審計(jì)工作及其他政府部門等的相關(guān)工作;。

10.職責(zé)范圍內(nèi)的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;。

11.做好本職工作范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)化流程制定及相關(guān)管理制度規(guī)范的制定、修訂工作;。

12.負(fù)責(zé)更新資金計(jì)劃;。

13.其他臨時(shí)事務(wù)。

會(huì)計(jì)和出納的工作職責(zé)和區(qū)別（通用17篇）篇十三

負(fù)責(zé)日常收支業(yè)務(wù)。

打印銀行對(duì)賬單。

整理日常收支單據(jù)。

費(fèi)用報(bào)銷付款。

其他領(lǐng)導(dǎo)交付的任務(wù)。

2合同管理。

開增值稅發(fā)票。

更新發(fā)票臺(tái)賬。

合同錄入。

合同轉(zhuǎn)移管理。

發(fā)票信息更新。

客戶信息維護(hù)。

與項(xiàng)目部核對(duì)合同狀態(tài)。

及時(shí)為業(yè)務(wù)部提供合同信息。

合同回款更新。

其他與合同相關(guān)的事宜。

會(huì)計(jì)和出納的工作職責(zé)和區(qū)別（通用17篇）篇十四

3、每月配合總賬會(huì)計(jì)對(duì)資金余額進(jìn)行核對(duì)工作;。

4、每月配合銀行完成銀行余額對(duì)賬工作;。

6、每周做好對(duì)外支付單據(jù)制單的工作;。

7、每月及時(shí)完成個(gè)人所得稅申報(bào)工作;。

8、每月末協(xié)助上級(jí)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)工作;。

9、服從并完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

會(huì)計(jì)和出納的工作職責(zé)和區(qū)別（通用17篇）篇十五

2、編制會(huì)計(jì)憑證，整理相關(guān)財(cái)務(wù)檔案。

3、編制公司各類財(cái)務(wù)報(bào)表，包括會(huì)計(jì)報(bào)表、利潤分析表、公司內(nèi)部各項(xiàng)銷售報(bào)表統(tǒng)計(jì)及核算，提供成本核算報(bào)表進(jìn)行財(cái)務(wù)分析等等。

4、定期核對(duì)往來賬款，及時(shí)清算應(yīng)收應(yīng)付款;。

5、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷、費(fèi)用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;。

6、辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)。熟悉發(fā)票管理和稅務(wù)工作，開具銷項(xiàng)發(fā)票，管理及核對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。

會(huì)計(jì)和出納的工作職責(zé)和區(qū)別（通用17篇）篇十六

1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。

3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。

5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)發(fā)放獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

7、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保萬無一失。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

會(huì)計(jì)和出納的工作職責(zé)和區(qū)別（通用17篇）篇十七

1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3、每日核對(duì)、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。