報告在傳達信息、分析問題和提出建議方面發(fā)揮著重要作用。寫報告的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編給大家?guī)淼膱蟾娴姆段哪０澹Ｍ軌驇偷侥銌?

企業(yè)小金庫自查報告篇一

雷州市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司成立于1999年，經(jīng)雷州市政府批準，脫鉤給國資權(quán)屬管理的企業(yè)有59家。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，59家國有企業(yè)中有7家已關(guān)閉、破產(chǎn)，其他企業(yè)大部分處于歇業(yè)、半停產(chǎn)、停產(chǎn)狀態(tài)，目前只有7家企業(yè)有業(yè)務(wù)經(jīng)營。這些企業(yè)的法定代表人有的已年老退休，有的已調(diào)動，部分企業(yè)也只有名稱保留，沒辦公場所，沒資產(chǎn)，沒業(yè)務(wù)。為便于保護職工的權(quán)益，2007年，經(jīng)請示市政府批準，財政給國資公司權(quán)屬企業(yè)撥付1-2名留守人員生活費，讓1-2名企業(yè)人來為企業(yè)理事，也只有這樣，市委、市政府的會議精神、文件、法規(guī)等才及時傳達到各企業(yè)。同時，在人力、物力不足的情況下，國資部門為保護國家財物，保障職工利益，維護社會穩(wěn)定，不斷加強企業(yè)的監(jiān)管，至今，國資公司各權(quán)屬企業(yè)沒發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫”的違法經(jīng)濟行為。現(xiàn)將各國有企業(yè)“小金庫”自查自糾情況匯報如下：

(一)、會計機構(gòu)：

各企業(yè)財務(wù)會計機構(gòu)完善，會計、出納分工明確，職責分明。

(二)、會計制度：

各企業(yè)財務(wù)會計制度規(guī)范，財務(wù)管理得力，各項財務(wù)收、支完全按財務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行。

(三)、經(jīng)濟活動：

各企業(yè)幾乎處于歇業(yè)、半停產(chǎn)停產(chǎn)、關(guān)閉狀態(tài)，經(jīng)濟業(yè)務(wù)很少，大部分企業(yè)人員已分散社會，留守人員只靠領(lǐng)取財政撥付的生活補貼。有的企業(yè)基本沒有資產(chǎn)，沒有經(jīng)營權(quán)，銀行帳戶也已凍結(jié)，甚至沒有。有的企業(yè)只靠舊鋪面出租，經(jīng)職工同意公開竟價拍標的，各企業(yè)的資產(chǎn)出讓全按市國資委的要求進行，通過上報國資委批準，社會中介機構(gòu)評估、公開、公平竟拍、資金回籠企業(yè)銀行帳戶，有的是經(jīng)國資監(jiān)管方能支付。停產(chǎn)企業(yè)大部分職工退休是自己交付企業(yè)的養(yǎng)老保險金。

(四)、財務(wù)狀況：

各企業(yè)只設(shè)一會計帳套，帳薄設(shè)置完整，收支核算據(jù)實，費用開支合法，帳薄、憑證保存齊全，并履行依法納稅義務(wù)。至今沒發(fā)現(xiàn)有私設(shè)“小金庫”行為，沒有發(fā)現(xiàn)公款旅游，職務(wù)消費，轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，虛列費用等現(xiàn)象。

企業(yè)小金庫自查報告篇二

(一)6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責人和財務(wù)等相關(guān)人員，召開專題會議，傳達市委文件，要求積極開展“小金庫”專項治理工作，對照自查自糾情況報告表認真檢查，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，認真扎實地開展清理工作。

(二)成立了彭州市環(huán)保局“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：柯以農(nóng);副組長：謝靜、劉德元、王銳;成員：各科室負責人、財務(wù)人員。

二、認真自查自糾，建立監(jiān)督機制

按照清理范圍要求，對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查，我局首先開展了對科室私設(shè)“小金庫”的自查自糾工作，填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負責人鑒定《自查責任承諾書》，經(jīng)過認真自查，發(fā)現(xiàn)科室不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。我局通過深入自查，財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。今后，我們將嚴格落實財經(jīng)紀律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)。

雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，重點完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

企業(yè)小金庫自查報告篇三

我學(xué)校把“小金庫”治理工作作為當前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)區(qū)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。

為了保障治理工作順利進行，學(xué)校成立“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學(xué)校牽頭實施，財務(wù)等部門負責同志共同參與。

學(xué)校“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單：

組長：xxx

副組長：xxx

成員：全體行政人員

按照上級文件規(guī)定的要求，通過深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入?yún)^(qū)教育局核算中心統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。通過自查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題，自查結(jié)果已在全校教職工大會上進行了通報，并予以公示。在認真自查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格。雖然我學(xué)校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過自查“小金庫”，進一步嚴肅了財務(wù)紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。

我學(xué)校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

企業(yè)小金庫自查報告篇四

開封廉政網(wǎng)報道：多年以來，由于基層派出所長期存在辦公經(jīng)費短缺，帳目管理混亂等問題，造成個別派出所私設(shè)“小金庫”，亂收濫罰，侵害人民群眾利益問題時有發(fā)生，而由此引發(fā)的民警違法違紀，更是嚴重影響了公安機關(guān)的聲譽和形象。近年來，各級公安機關(guān)雖然采取了各種措施，花大力氣治理“小金庫”問題，但由于沒有從根本上解決產(chǎn)生“小金庫”根源，致使治理效果欠佳。為徹底根治這一頑癥，20xx年，開封市公安局黨委統(tǒng)一思想認識，采取“暢通血脈”，建章立制等有效措施，源頭治理派出所“小金庫”，取得顯著成效。

20xx年初，開封市公安局黨委做出兩項決定：一是壓縮機關(guān)行政開支，將財政拔付機關(guān)的人均辦公經(jīng)費轉(zhuǎn)拔給派出所，大幅提高派出所辦公經(jīng)費額度，使派出所辦公經(jīng)費達到人均4000元水平，基本滿足派出所辦公辦案需要;二是對派出所罰沒款進行專項治理。多年以來，派出所亂收濫罰、截流罰沒款是“小金庫”問題屢屢發(fā)生的根源。為徹底解決這一問題，開封市公安局對派出所罰沒行為進行了嚴格規(guī)范，同時要求派出所將罰沒款全部上繳財政，市公安局專門撥出經(jīng)費，對派出所正常開支進行全額補貼，從經(jīng)費上確保了派出所工作需要。

該局裝備財務(wù)處為派出所設(shè)立公用經(jīng)費專用明細帳戶，隨時監(jiān)督派出所公用經(jīng)費使用情況，確保各項經(jīng)費用于公安基層基礎(chǔ)建設(shè)等中心工作。同時，市局審計室還對派出所帳戶設(shè)立情況及資金使用情況進行專項審計，在20xx年的審計中，未發(fā)現(xiàn)派出所設(shè)立“小金庫”情況。

20xx年，該局黨委經(jīng)研究以市公安局文件形式出臺了《關(guān)于違反財經(jīng)法規(guī)處理處罰的規(guī)定》，對設(shè)置帳外帳和“小金庫”的單位，除收繳全部違規(guī)資金外，對直接負責的主管人員和其他直接責任人視情給予嚴厲的行政處分。

上述舉措自實施以來，產(chǎn)生了良好的效果，全市派出所未發(fā)生一起因私設(shè)“小金庫”引發(fā)的民警違法違紀案件，派出所民警違法違紀案件也較去年同期下降85%。

企業(yè)小金庫自查報告篇五

按照《市區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號),區(qū)交通局認真開展了治理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下:

一、健全組織,強化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長任組長、副局長任副組長的治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由財務(wù)科具體負責此次專項治理工作。

二、提高認識,加強宣傳

“小金庫”專項治理后,我局迅速召開了專題會議,傳達學(xué)習(xí)《市區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神,要求大家正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督

我局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話,建立了舉報登記和工作保密制度。由財務(wù)科長朱梅具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

四、認真開展自查,實施長效監(jiān)督

按照《市區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號)要求,我局重點圍繞“專項治理”中的七項內(nèi)容開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

1、我局均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、我局財務(wù)科嚴格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查薄。

4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

5、清查結(jié)果在局全體職工大會上進行了通報,并在公開欄予以公示。在認真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

企業(yè)小金庫自查報告篇六

根據(jù)河北省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于切實做好“小金庫”治理工作的通知》（冀辦〔xxxx〕20號）和滄州市四局委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于在全市黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》（滄紀發(fā)〔xxxx〕5號），以及河間市四局委《關(guān)于在全市黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》（河紀發(fā)〔xxxx〕1號）通知精神，我校認真學(xué)習(xí)，積極開展這次自查活動，中學(xué)小金庫自查報告。治理“小金庫”是加強廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財務(wù)監(jiān)督的一項重要措施。為認真貫徹落實河間市教育局的通知精神，現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下：

我校把“小金庫”治理工作作為當前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)校組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)教育部、財政部關(guān)于進一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見，河北省教育廳、財政廳相關(guān)文件以及滄州市四局委、河間市四局委專項治理工作的實施方案，整改報告《中學(xué)小金庫自查報告》。同時集中組織教職工傳達這次自查活動精神，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。6月24日，我校教職工認真學(xué)習(xí)了河間市教育局文件，并按文件要求組織實施，進行自查。

為了保障治理工作順利進行，6月15日學(xué)校成立 “小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學(xué)校校委會牽頭實施，學(xué)校各級負責同志共同參與。

學(xué)校“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單：

組 長： 楊同樂

副組長： 李建軍

成 員： 馬彥軍 楊冬雪

舉報電話：xxxxxxxxxxx

6月24日—30日，我校認真開展規(guī)范學(xué)校經(jīng)濟活動秩序，清理“小金庫”的工作，學(xué)校高度重視這項工作，按照要求認真開展自查， 6月30日自查結(jié)束。通過自查、自糾、回顧，我校三年來經(jīng)費使用。認真執(zhí)行了河間市政府、河間市教育局相關(guān)規(guī)定，合理使用經(jīng)費，沒有“小金庫”現(xiàn)象。我校鄭重承諾：我校未有私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象，我們愿意承擔因未能如實提供情況及未能執(zhí)行國家、學(xué)校財經(jīng)方面有關(guān)規(guī)定而產(chǎn)生的后果和相應(yīng)責任。

我校此次專項治理重點是xx年年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額。我校根據(jù)《實施方案》專項治理內(nèi)容中七個項目的深入自查，三年來，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)以及省市相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。收入管理上，所有收費項目和標準嚴格執(zhí)行國家和省級財政部門規(guī)定，教育收費上，按“一費制”相關(guān)標準向?qū)W生收取作業(yè)本費外，沒有收取其他任何費用。

學(xué)校各項支出自查中，領(lǐng)導(dǎo)小組對xx年年1月1日以來的經(jīng)濟業(yè)務(wù)所有收入支出涉及的各類帳戶、票據(jù)進行了認真細致的自查，學(xué)校購置的教學(xué)設(shè)備、儀器、辦公用品及圖書資料等，均符合政府采購條件并嚴格執(zhí)行了政府采購。通過自查，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀問題，自查結(jié)果已在全校全體教職工會議上進行了通報，并在校公開欄予以公示。

雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過自查“小金庫”，進一步嚴肅了學(xué)校財務(wù)紀律，加強了法制教育，強化了學(xué)校財務(wù)管理，確保了各項配套資金合理使用和全體教職工無違法亂紀行為。

校決定在前期自查自糾的`基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治的力度。對違規(guī)使用學(xué)校教育經(jīng)費、違規(guī)向?qū)W生亂收費，私設(shè)小金庫的行為進行嚴查嚴控，按照“誰管理、誰負責”原則，力爭做到治理工作不留死角。同時，加強財務(wù)工作的監(jiān)督力度，發(fā)揚民主，保障學(xué)校穩(wěn)定及各項工作的順利開展。

企業(yè)小金庫自查報告篇七

按照《中共中央辦公廳公國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定報告》(中辦{20xx}9號)和《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》(財監(jiān)[20xx]18號)文件精神和工作要求，為進一步加強財務(wù)管理，嚴肅紀律，我局認真扎實地開展了“小金庫”專項治理工作，對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格。現(xiàn)將自查自糾情況匯報如下：

我局領(lǐng)導(dǎo)對這次專項治理工作高度重視，及時召集局領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各股室負責人以及財務(wù)管理人員等，召開專題會議，學(xué)習(xí)傳達有關(guān)文件要求，認真學(xué)習(xí)了專項治理的范圍和內(nèi)容、方法和步驟、政策規(guī)定等，充分進行宣傳發(fā)動，統(tǒng)一思想，提高認識。局領(lǐng)導(dǎo)要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求認真對待專項治理工作，對照文件要求認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。

為確保專項治理工作順利進行，我局成立了由局長任組長，分管副局長任副組長，成立招商局專項治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，安監(jiān)局長胡生華負責指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全局“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，從局辦公室和財務(wù)抽調(diào)專門工作人員，具體負責實施“小金庫”專項治理工作，以及日常組織協(xié)調(diào)。并制定了《招商局治理“小金庫”專項工作實施方案》，明確了治理時間、內(nèi)容、方法、措施和舉報制度，明確了責任人員，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作的深入有效開展。

按照《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定情況的報告》(中辦{20xx}9號)要求我局認真開展自查自糾，對各類帳戶、帳據(jù)進行了全面細致的清查。

一是預(yù)算收入、支出支管理情況。我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未違反法律法規(guī)及其他規(guī)定，未違規(guī)收費、罰款及攤派等，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

二是我局自20xx年成立以來，財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，財政撥款收入、日常花費支出全部納入開發(fā)區(qū)財政局法定帳目統(tǒng)一核算，從無設(shè)置帳外帳，或存在以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律行為。未侵占、截留國家和單位收入，從未單獨設(shè)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

三是政府采購管理情況。我局嚴格按照政府采購管理要求，執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算和資產(chǎn)配置標準，嚴格遵循政府采購要求，從無“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題出現(xiàn)。

四是資產(chǎn)管理情況。我局嚴格資產(chǎn)配置、使用、處置，從未擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等行為。資產(chǎn)配置環(huán)節(jié)，嚴格按照相關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定配置資產(chǎn)，資產(chǎn)配置與履行職責適應(yīng)，不存在奢侈浪費等問題。

五是財務(wù)會計管理情況。我局嚴格按照《行政單位財務(wù)規(guī)則》和《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》管理，我局設(shè)置會計賬簿，會計憑證、財務(wù)會計報告和其他會計資料完整真實，會計核算符合《會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定，我局二名財務(wù)人員目前都無從業(yè)資格證在學(xué)習(xí)考證中。

六是財政票據(jù)管理情況。因我局沒有相關(guān)的收費項目不存在財政票據(jù)印制、非法印制票據(jù)，轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù)，或者偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為。

七是按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，我局按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。通過自查自糾，我局認真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有“小金庫”，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象。通過這次開展“小金庫“專項治理，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了財經(jīng)法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將在此次專項治理工作的基礎(chǔ)上，進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，力爭財務(wù)管理工作水平。

企業(yè)小金庫自查報告篇八

根據(jù)《全縣機關(guān)事業(yè)單位進一步開展“小金庫”專項整治工作的實施方案》的通知(財監(jiān)〔20xx〕193號)要求和《xx鎮(zhèn)關(guān)于進一步開展“小金庫”專項整治工作的實施方案》的通知(天政〔20xx〕97號)精神，以深入貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神、省委省政府“三十條”、縣委縣政府“四十條”要求，廣泛動員，精心部署，認真組織，穩(wěn)步推進，扎實開展“小金庫”專項治理各項工作，自查自糾和落實整改存在的“小金庫”問題，著力建立健全防治“小金庫”的長效機制，取得明顯成效。現(xiàn)將情況報告如下：

(一)高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)，全面動員部署專項整治工作

1.迅速動員部署，提高思想認識。6月8日，鎮(zhèn)召開各單位“小金庫”專項整治工作會議，迅速成立專門領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，制定工作方案。鎮(zhèn)黨委書記盧士傳和副書記汪海分別在會上作重要講話，傳達學(xué)習(xí)黨中央、國務(wù)院和縣委政府有關(guān)文件和會議精神，全面部署了全鎮(zhèn)“小金庫”專項整治工作，要求各單位按時保質(zhì)完成專項整治工作，徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源，建立防治“小金庫”的長效機制。會后，各單位立即行動，層層部署，迅速落實，將“小金庫”專項整治的政策要求傳達到了全鎮(zhèn)村所有干部職工，提高全體干部職工對專項治理工作的思想認識，營造良好的治理環(huán)境。

2.建立組織機構(gòu)，加強工作指導(dǎo)。鎮(zhèn)成立了由黨委書記任組長、分管財政工作的副書記和紀委書記任副組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)全鎮(zhèn)各單位開展專項整治工作，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，主任由財政分局長兼任，成員由政府辦、紀委、財政、組織等部門負責人構(gòu)成，負責貫徹落實全鎮(zhèn)“小金庫”專項整治工作的決策部署。辦公室還抽調(diào)專人具體落實專項整治日常工作，形成了順暢的溝通機制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機制，確保各項工作順利開展。

3.做好宣傳發(fā)動，細化實施方案。鎮(zhèn)政府通過各種渠道和方式大力宣傳整治 “小金庫”的有關(guān)政策規(guī)定，在鎮(zhèn)外網(wǎng)開設(shè)了“小金庫專項整治”專欄，公布有關(guān)政策和信息。各單位都設(shè)立專項治理舉報電話和電子信箱，在專欄醒目位置登載了縣鎮(zhèn)的舉報電話、郵箱，廣泛發(fā)動群眾，鼓勵群眾舉報。

(二)全面開展自查自糾，狠抓工作落實

1.深入發(fā)動，扎實推進自查自糾工作。6月20日-6月25日，為專項整治工作進展到自查自糾的關(guān)鍵階段。“小金庫”專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長盧士傳主持會議并作重要講話，要求各單位高度重視專項整治工作，從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā)，從維護全社會政治安全、經(jīng)濟安全、形象安全的高度出發(fā)，認真開展自查自糾，主動暴露問題，把專項治理工作提升到事關(guān)全局的工作來抓，不但要抓好、抓實，而且要確確實實抓出成效。

2.落實責任，實行雙承諾。在自查自糾工作開始階段，鎮(zhèn)政府要求各部門、各單位負責人簽署過程承諾書：承諾按照上級要求，確保自查工作面覆蓋所有下屬單位，不走過場，不留死角;確保專項整治內(nèi)容沒有遺漏，自查徹底，糾正及時，上報信息真實、完整，不發(fā)生隱瞞不報現(xiàn)象;確保將自查自糾情況在本單位內(nèi)部以不同形式進行公示，嚴格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結(jié)束時，要求負責人簽署結(jié)果承諾書：對于自查沒有“小金庫”的要進行承諾，對于自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的，還要承諾再無其它“小金庫”，即對是否存在瞞報、漏報的情況進行承諾。全鎮(zhèn)各部門負責人、各單位負責人均簽署了過程承諾書及結(jié)果承諾書。雙承諾制結(jié)合公示制，確保專項治理工作接受各方監(jiān)督。

3.創(chuàng)新工作方法，確保工作成效。為確保自查自糾取得實效，各單位結(jié)合實際，多形式、多層次、多角度地開展專項整治工作。鎮(zhèn)主要負責人對單位負責人進行“一對一”交流座談。

通過宣傳發(fā)動、責任落實、創(chuàng)新方法等工作措施，確保了各單位自查范圍全面到位，不留死角。

(三)開展重點檢查，夯實自查自糾成果

1.周密安排，制定檢查方案。為做好重點檢查工作，確保檢查質(zhì)量，鎮(zhèn)政府結(jié)合實際，認真研究，印發(fā)了《xx鎮(zhèn)關(guān)于進一步開展“小金庫”專項整治工作的實施方案》的通知(天政[20xx]號)。確定了本次重點檢查整治工作目標、程序、內(nèi)容和方法等。重點檢查工作方案確定了總體要求、基本原則、專項整治范圍和內(nèi)容及專項整治的方法和步驟等。

2.抓細抓實，統(tǒng)一整治要求。根據(jù)整治工作實施方案，鎮(zhèn)政府進一步細化了開展重點檢查工作程序和檢查內(nèi)容，統(tǒng)一標準、程序，增強了重點檢查工作開展的操作性和針對性。鎮(zhèn)政府重點檢查的統(tǒng)一程序為：(1)召開進點見面會，明確重點檢查工作目標、工作程序和配合要求;(2)召開干部、職工大會，對開展專項整治的政策和工作進行再宣傳和再動員，鼓勵群眾舉報和監(jiān)督;(3)重點檢查公示，第一時間將公示張貼在被檢查單位辦公場所，公示內(nèi)容包括檢查時間、內(nèi)容、要求，鎮(zhèn)政府和整治辦公室舉報電話、檢查組組長電話，以及舉報“小金庫”獎勵政策等;(4)開展現(xiàn)場檢查工作，通過重點訪談、翻閱已有審計成果、查看會議紀要、核實財務(wù)賬簿等方式排查“小金庫”;(5)總結(jié)分析，形成重點檢查報告。

(四)認真整改落實，不斷深化鞏固專項治理成果

1.制定工作方案，分步實施，逐項落實。為進一步做好“小金庫”專項整治工作，確保整改落實階段各項工作順利開展，保證治理效果，鞏固治理成果，鎮(zhèn)政府印發(fā)了《“小金庫”專項整治整改落實工作實施方案》，明確了六大目標，布置了六項任務(wù)，提出了四點要求，使“小金庫”專項整治整改落實工作堅持高標準、嚴要求，以求真務(wù)實的精神，分步實施，扎實推進，一項一項抓落實，切實增強整改工作的針對性和實效性，不斷深化鞏固專項治理成果。

2.采取有效措施，鞏固治理成果，建立健全防治“小金庫”的長效機制。鎮(zhèn)政府高度重視整改工作，各單位認真分析本單位發(fā)現(xiàn)的“小金庫”和未發(fā)現(xiàn)“小金庫”問題，結(jié)合管理隱患排查結(jié)果，組織制訂整改落實工作方案，結(jié)合單位實際情況，明確整改要求、整改措施、責任人和完成時限，確保整改工作事實清楚、定性準確、處理得當、整改到位，不留死角和隱患，堅決杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。各單位針對發(fā)現(xiàn)的問題，緊密結(jié)合單位內(nèi)部管理現(xiàn)狀，深入剖析產(chǎn)生問題的原因，查找容易出現(xiàn)“小金庫”的薄弱環(huán)節(jié)，及時采取了切實有效的整改措施，建立健全相關(guān)管理制度，防止“小金庫”問題的再次發(fā)生。

(一)對管理薄弱環(huán)節(jié)有針對性地進一步加強管理

1.堅持專款專用，進一步加強項目資金和有關(guān)專項資金的收入管理，要求全鎮(zhèn)各單位進一步加強對項目資金和有關(guān)專項資金相關(guān)收入的管理，做到程序到位，專款專用，杜絕產(chǎn)生“小金庫”的可能。

2.理順業(yè)務(wù)流程，進一步加強廢舊資產(chǎn)處置、資產(chǎn)出租管理。

理順有關(guān)業(yè)務(wù)流程，完善內(nèi)控制度，明確關(guān)鍵控制崗位，落實責任人及獎懲制度，要求各有關(guān)部門密切配合，互相監(jiān)督，確保各項目資金和專項資金入賬及時、完整。

3.嚴格審批程序，進一步加強工程招標和質(zhì)量保證金、押金類收入管理。對于工程招標和質(zhì)量保證金、押金類收入，各單位應(yīng)將收取的款項通過單位法定賬簿核算處理，規(guī)范審批程序，嚴格發(fā)放、退還手續(xù)，杜絕形成賬外資金。

(二)著力于建立防治“小金庫”的長效機制

“小金庫”專項治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治，最終消滅“小金庫”。對于“小金庫”問題，要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”，不但要堅決予以糾正和查處，而且要根據(jù)“標本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)”的原則，以專項治理工作為契機，通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管，按照“劃清線、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，仔細排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長效機制。

1.加強思想教育。進一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，把規(guī)章制度內(nèi)化為道德信念和行為準則，在思想上“劃清線”。要采取各種行之有效的形式，如網(wǎng)絡(luò)、報紙、專題會議、干部職工大會等，增強法治理念和制度意識，增強按制度辦事的行為意識，筑牢遵紀守法的思想基礎(chǔ)，讓全體干部職工養(yǎng)成帶頭學(xué)習(xí)制度、嚴格執(zhí)行制度、自覺維護制度，按制度辦事的良好習(xí)慣，營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強思想教育，使其不愿設(shè)立“小金庫”。

2.健全內(nèi)控制度。制度自身完善，是制度執(zhí)行取得預(yù)期效果的前提。“小金庫”問題之所以存在，很大程度上就是制度缺失、執(zhí)行缺失、監(jiān)督缺失造成的。因此，要進一步完善內(nèi)控制度，在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性，又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調(diào)，防止出現(xiàn)制度與制度之間相互矛盾的問題，建立和完善結(jié)構(gòu)合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動的制度體系。通過健全內(nèi)控制度，使其不能設(shè)立“小金庫”。

3.完善體制機制。建立科學(xué)、合理的體制機制。有些“小金庫”問題是因為體制機制不合理，該辦、必須辦的事情在現(xiàn)有的體制機制里辦不了，鋌而走險想出來的辦法。因此，要對不合理的體制機制進行評估、改進和完善，在疏導(dǎo)合理需求方面“修好渠”，建立分工負責、職責明晰的體制，形成運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、科學(xué)有效的機制。通過完善體制機制，使其不必設(shè)立“小金庫”。

4.強化監(jiān)督懲處。加強監(jiān)督檢查，嚴肅問責懲處，是構(gòu)建防治“小金庫”長效機制的重要保障。要進一步強化財務(wù)監(jiān)督、審計監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督的職責，配備監(jiān)督力量，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入，在管理的各個環(huán)節(jié)“堵死漏”，使監(jiān)督制度落到實處。對于個別設(shè)立和使用“小金庫”的人和事要下猛藥、動真格、出重拳，樹立制度執(zhí)行堅強有力的組織權(quán)威。要堅持處理人和處理事相結(jié)合，在對“小金庫”問題責成整改和嚴肅查處的基礎(chǔ)上，要認真追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的責任，促進制度規(guī)定不折不扣地落實到位。通過責任追究和高壓嚴懲，使其不敢設(shè)立“小金庫”。

企業(yè)小金庫自查報告篇九

按照《xx縣財政局xx縣監(jiān)察局xx縣人力資源和社會保障局xx縣審計局關(guān)于開展私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》（雙財發(fā)〔2015〕35號）文件要求，我辦對2014年1月至今私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題認真開展自查，并對自查中發(fā)現(xiàn)的違紀違規(guī)問題自覺予以糾正，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由財務(wù)會計具體負責此次專項治理工作。專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布置開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求，規(guī)定了我辦開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求各科室要正確認識開展此項工作的`重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。

經(jīng)過自查，我辦財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，未設(shè)任何形式的“小金庫”。財務(wù)報銷按照財政集中支付要求，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，統(tǒng)一通過金財大平臺報銷，支付中心確認支付，杜絕坐支行為。我辦在資產(chǎn)管理、財政票據(jù)管理、政府采購等方面均嚴格依照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，未出現(xiàn)違規(guī)行為。2014年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。

通過此次自查自糾工作，提高了我辦全體人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了我辦人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我辦將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：

加強銀行賬戶監(jiān)管，認真落實收支兩條線。加強發(fā)票管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理，防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

設(shè)立“小金庫”問題舉報箱，公布專門舉報電話，制定舉報獎勵制度，對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應(yīng)進行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責任，絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。

建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。

企業(yè)小金庫自查報告篇十

按照中央、省、市和我區(qū)治理“小金庫”工作安排部署，我局高度重視，迅速行動，采取有力措施，精心組織實施。通過自查自糾和“回頭看”工作的開展，全局干職工進一步提高了加強財務(wù)管理的意識，促進了收支管理的進一步規(guī)范，強化了對財經(jīng)法規(guī)政策的認識，尤其是對規(guī)范“收支兩條線”管理起到了積極作用。現(xiàn)將具體情況匯報如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，認識到位

我局班子成員認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會了中央、省、市區(qū)有關(guān)文件精神，并在局務(wù)會上安排布置了此項工作。明確了把深入開展“小金庫”專項治理工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項重要舉措。

為確保此次專項治理工作順利進行，我局局務(wù)會進一步明確了由局長對該工作負總責，指派分管財務(wù)的副局長和局財務(wù)人員、報賬員具體負責，做到分工明確，協(xié)調(diào)配合，按照要求積極主動完成各項任務(wù)。

二、廣泛宣傳，充分發(fā)動

為使“小金庫”專項治理工作深入開展，形成聲勢，我局召開了干職工會議，大家一起學(xué)習(xí)了《關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關(guān)文件，認識了開展此項活動的重大意義。要求全體干職工一是明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。二是要認真對待專項治理工作，審計部門作為監(jiān)督各預(yù)算單位認真執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)的職能部門，積極參加對“小金庫”的治理工作是義不容辭的責任，三是要求全體業(yè)務(wù)人員在開展審計工作時，一定要把治理“小金庫”工作納入到工作任務(wù)中，確保監(jiān)督到位，有效促進本區(qū)自查自糾和“回頭看”工作的開展。

三、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，整體推進

6月13日至6月29日，我局重點圍繞“清理內(nèi)容”開展清查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

1、我局均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、我局財務(wù)嚴格按照制度規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

3、各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立了相應(yīng)的備查薄。

4、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

在認真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，我們認真填報了相關(guān)表格。通過清理檢查“小金庫”，雖未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。