時間就如同白駒過隙般的流逝，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，讓我們一起來學習寫計劃吧。優(yōu)秀的計劃都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？以下是小編為大家收集的計劃范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

出納年度工作計劃表 出納年終工作計劃篇一

1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的`保管工作，做到細心、認真、負責;

2、做好報銷等日常業(yè)務(wù)，對票據(jù)認真核查，保證其滿足要求;

3、掌握財務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;

4、熟悉銀行的各項業(yè)務(wù)，和銀行人員做好工作溝通。

1、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字;

2、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、無誤;

3、收付現(xiàn)金雙方務(wù)必當面點清，防止發(fā)生差錯;

4、做好出納核算工作，認真、仔細，多次核查，不能心存僥幸;

5、堅持原則，不滿足要求的票據(jù)堅決拒收。

另外，作為xx項目的一份子，在財務(wù)保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關(guān)系，盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作，為固原項目的成功貢獻一份力量。

出納年度工作計劃表 出納年終工作計劃篇二

作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：

財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂200x年財務(wù)工作計劃 。

一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓。

組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律

按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

三、加強規(guī)范資金管理。

1、根據(jù)新的.制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

四、財務(wù)管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設(shè)備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

五、繼續(xù)做好收費工作

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教育學生使用正版讀物。

4、新華書店(基礎(chǔ)訓練)或保險公司(學生保險)上門服務(wù)，允許學校提供便利條件，但領(lǐng)導、教師嚴禁介入。

六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。以上便是我一名財務(wù)人員工作計劃，總之在200x年里，學校將借改革契機，繼續(xù)加大財務(wù)管理力度，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內(nèi)容。

出納年度工作計劃表 出納年終工作計劃篇三

20xx年第一周我就來到了公司，轉(zhuǎn)眼間一個月過去了，回首過去的一個月，內(nèi)心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，也算是經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

在一個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技術(shù)以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。出納工作是財會工作的一個很重要組成部分。要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。

出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領(lǐng)導的耐心教誨和無形的身教，一個月的崗位實戰(zhàn)練兵，使我的財務(wù)工作水平又向前推進了一步。

回顧一個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成績和經(jīng)驗。工作中其實有些問題都是可以避免的，以后工作一定要更加細心，避免造成不必要的損失。在這里非常感謝李經(jīng)理，賴貴花前輩的耐心講解，如果沒有她們的教誨和指導我是不可能那么快入手的。

因為自己剛來公司的緣故，和公司領(lǐng)導的溝通還存在問題，對領(lǐng)導的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己在最初一周的工作有時很被動。鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，希望自己以后在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學習業(yè)務(wù)知識，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化按照財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》的要求，做好日常會計核算工作。在公司審核流程上下功夫，提高自己的業(yè)務(wù)能力和水平。

1.嚴格對原始憑證的合理性進行核查，看賬實是否相符。強化會計檔案的管理，使每一份合同每一份協(xié)議甚至公司內(nèi)部上傳下達的每一份文件都逐一裝訂成冊以便日后備查。

2.嚴格按照財務(wù)制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)。現(xiàn)金收付的，要當面點清金額。展廳日常收支工作管理，做到數(shù)目清晰明確，日清月結(jié)。做好登記明細，以免出現(xiàn)疏漏。當天收支情況及時輸入電腦。

3.每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧。

4.外出借款無論金額多少，都須領(lǐng)導簽字，批準并用借支單借款。

5.保管好支票及貴重物品，并熟悉銀行業(yè)務(wù)。

6.按規(guī)定時間及要求編制集團公司所需要的財務(wù)報表，以便領(lǐng)導能及時準確的了解公司內(nèi)部資金動作情況

7.每月按時核算職工的工資及費用，準備無誤的統(tǒng)計總公司及茂名管理中心的借貸情況，為領(lǐng)導提供最新最準的公司資金信息。

8.完成領(lǐng)導交代的其他工作。

20xx年，將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20xx年的工作進行了認真仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻，在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定出出納工作計劃：

一是做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表。嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。在新的一年時在，我將進一步加大學習的力度，提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學習，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應(yīng)工作的需求。

二是更加認真負責的.做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。

三是做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。

四是做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。在具體的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項很重要的工作，要保證財務(wù)管理的有序進行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。

五是財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。嚴格按昭集團內(nèi)部費用的規(guī)范管理制度對費用進行控制，如小車費用定補到位，差旅費、業(yè)務(wù)招待費根據(jù)不同的省市進行定額補助，填制費用單據(jù)時查看發(fā)票是否齊全是否有效，其他費用是否合理，分門別類的核算到每個部門，為方便下年做財務(wù)預算時核定每個部門的各種費用打下基礎(chǔ)更能清楚的了解每個部門所發(fā)生的每一筆費用。

六是完成領(lǐng)導臨時交為的其他工作。作為基層工作者，無論何時何地領(lǐng)導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領(lǐng)導滿意。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，努力學習業(yè)務(wù)知識，在公司領(lǐng)導及部門領(lǐng)導的正確指導下更上一層樓。

七是一些建議：應(yīng)抓好“節(jié)支”工作，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)的制度，嚴格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務(wù)收支活動全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務(wù)預算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上;其次，在預算執(zhí)行中，要建立健全各項財務(wù)支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內(nèi);第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務(wù)支出事項要追蹤問效，要充分發(fā)揮財務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進全行業(yè)節(jié)約活動的開展，形成“節(jié)約光榮，浪費可恥”的行業(yè)氛圍。

最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持財務(wù)工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地做好財務(wù)工作。

出納年度工作計劃表 出納年終工作計劃篇四

1、響應(yīng)公司工作會議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流;

2、財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤化,以的`人力配置謀取的經(jīng)濟效益;

3、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用;

4、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責，對應(yīng)收款的監(jiān)督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)責任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財務(wù)監(jiān)督力度;

5、對前工作期間應(yīng)進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預算工作，其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項等等;做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;

6、其他方面，聽從公司領(lǐng)導的工作安排，認真的完成每一項任務(wù)。

出納年度工作計劃表 出納年終工作計劃篇五

透過xx會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風險的專題講座，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流?；仡欉^去，展望未來，財務(wù)部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)持續(xù)昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務(wù)機構(gòu)正常運作的前提下，將財務(wù)的管理提高到一個新的層次！因此，20xx年作出了如下的展望和計劃：

這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的；

同時，財務(wù)部將加強對新職工的.成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節(jié)約費用，x天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去；

對于項目的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除個性批準外，財務(wù)一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

需要各項目總監(jiān)極力配合財務(wù)的此項工作，對各個項目的正?；乜睿凑展矩攧?wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財務(wù)部每月x日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

財務(wù)部工作量日漸加強，鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務(wù)推薦至少增加一名主管會計，負責日常賬務(wù)處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。

認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。

為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強財務(wù)管理，完財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長計劃、短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎(chǔ)工作，深化工作細節(jié)；

提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量為目標，加強財務(wù)基礎(chǔ)性工作。

出納年度工作計劃表 出納年終工作計劃篇六

（一）、車間奮斗目標：

安全環(huán)保無事故，創(chuàng)先爭優(yōu)建和諧。

（二）、主要目標：

1、主要指標：一是硫磺包裝量年計劃20.00萬噸；二是新鮮水、電量、能耗等指標（略）。

2、硫磺成型、包裝、發(fā)運總量100%完成年計劃任務(wù)；硫磺發(fā)運出廠合格率、上級抽查合格率100%；設(shè)備完好率為99.99%，設(shè)備事故為零；安全環(huán)保生產(chǎn)消滅上報事故，實現(xiàn)“三零三率”。

3、全力以赴確保12萬噸/年硫磺成型包裝裝置（第二期）安全環(huán)保經(jīng)濟開工成功，實現(xiàn)食品添加劑硫磺生產(chǎn)規(guī)模達22萬噸/年，成為全國第一大食品添加劑硫磺生產(chǎn)企業(yè)。

4、加強員工思想管理和技術(shù)培訓，不斷提高隊伍整體素質(zhì)，創(chuàng)先爭優(yōu)，比學趕超，事爭爭第一，建設(shè)和諧。

1、抓班子帶隊伍激勵斗志。

一是在領(lǐng)導班子建設(shè)方面。我們以建設(shè)“四好班子”為目標，通過與時俱進增強班子成員的事業(yè)心、責任感、創(chuàng)新力，把車間領(lǐng)導班子培養(yǎng)成為管理精、能力強、貢獻大的班子，帶領(lǐng)職工趕超中國石化同類裝置先進水平。

二是在職工隊伍建設(shè)方面。我們通過抓好安全意識、效益意識、發(fā)展意識、大局意識與和諧意識教育，在加強全民工教育管理的同時，加強對勞務(wù)工的教育管理，進一步激發(fā)職工隊伍“比學趕超，事爭第一”的斗志，帶出一支能保安全、能保穩(wěn)定、敢超先進、敢當模范的職工隊伍，確保車間奮斗目標的實現(xiàn)。

2、抓安全樹環(huán)保確保達標。一是加強安全環(huán)保教育。進一步提高職工的安全意識、自我保護意識和保護環(huán)境意識，努力打造全國第一大食品添加劑硫磺生產(chǎn)基地，為公司安全環(huán)保建設(shè)作出貢獻。二是抓好各項制度的落實，特別是交接班和巡檢制度，抓好裝置安全平穩(wěn)生產(chǎn)。組織開展“班組義務(wù)安全員”活動，廣泛發(fā)動職工開展hse觀察，從職工自身的“低、老、壞”現(xiàn)象入手，認真查找和糾正身邊的“三違”行為，徹底消除自身的習慣性違章行為，樹立“我要安全”、“人人都安全員，人人都安全第一責任人”的理念。

三是抓好隱患排查和整改。每個班組每月上報一項隱患，車間組織評估，特別是生產(chǎn)設(shè)備方面存在的隱患，由專業(yè)組和班組共同排查。四是抓好重大作業(yè)環(huán)節(jié)的作業(yè)管理，按照“四特一態(tài)”管理要求，嚴格執(zhí)行領(lǐng)導干部帶班制，確保特殊和緊急狀態(tài)下的安全生產(chǎn)。五是堅持做好車間的“月檢”和班組崗位的班（天）檢查，努力促進qhse職責的落實。車間將圍繞安全生產(chǎn)為中心，把各崗位安全生產(chǎn)職責落實到日常生產(chǎn)管理工作中去，確保“一崗一責制”落到實處，把勞務(wù)工納入同全民工一樣在安全生產(chǎn)工作中享受同等教育培訓、同等管理考核、同等獎勵處罰的權(quán)利與義務(wù)，營造安全生產(chǎn)全員參與、全員共管的良好局面。六是抓好直接作業(yè)環(huán)節(jié)的安全管理和承包商管理，確保每個作業(yè)環(huán)節(jié)的施工安全。

3、抓管理細考核實現(xiàn)目標。

一是建立完善追標管理工作制度。為落實車間制訂的“追標”措施，車間結(jié)合當前的管理實際，修訂新的.管理工作制度：專業(yè)組每周集中向車間領(lǐng)導匯報指標完成進度、分析存在問題、講明下周管理措施；車間主任每周對專業(yè)組的“追標”管理情況進行詳細點評，并向各專業(yè)組和全體管理人員提出具體的指導意見；每月召開一次班組長以上干部的節(jié)能增效管理分析會議，每月組織一次綜合大檢查，對車間及班組落實車間“追標”情況進行細點評，確保追標工作落實到位。

二是充分發(fā)揮各項考核制度的作用。車間在認真總結(jié)今年各項管理工作的基礎(chǔ)上，以崗位職責為主要內(nèi)容，圍繞車間的成本奮斗目標，修訂車間各項管理制度，重點是對生產(chǎn)管理過程經(jīng)濟技術(shù)指標提升和員工隊伍建設(shè)等進行細檢查、細考核，并加大考核力度，密切與各專業(yè)配合、溝通，實行成本消耗跟蹤控制，發(fā)現(xiàn)異常，立即糾正，努力做到降本減費。充分調(diào)動全體員工安全環(huán)保、優(yōu)化操作、做大產(chǎn)量、節(jié)能降耗、節(jié)水減排、準確發(fā)運的積極性，確保車間各項目標的實現(xiàn)。

1、加強生產(chǎn)工藝管理。主要措施有：

一是針對成型機冷卻水管線腐蝕嚴重（主要表現(xiàn)為垢下腐蝕），優(yōu)化工藝流程和操作，減少冷卻水管內(nèi)水垢的產(chǎn)生，降低設(shè)備的腐蝕；

二是繼續(xù)做好節(jié)水、節(jié)電工作，進一步加強兩套硫磺成型包裝循環(huán)冷卻水水質(zhì)的變化，在既能保證水質(zhì)要求，又能滿足產(chǎn)品質(zhì)量的條件下，使新鮮水控制在500噸/月以下；

三是做好二期工程的工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作法修改工作及開工方案的編寫工作；四是做好2硫磺成型裝置二期工程相關(guān)人員的培訓和開工準備工作，確保一次安全環(huán)保經(jīng)濟高效成功；五是繼續(xù)組織好比學趕幫超及小指標競賽活動；六是堅持以市場為導向，優(yōu)化兩套硫磺成型包裝操作，調(diào)動員工積極性，做大產(chǎn)量，降低三劑耗量。

2、細化現(xiàn)場設(shè)備管理。主要措施有：

一是深化tnpm管理，降低設(shè)備故障率，創(chuàng)造一流的環(huán)境，為員工創(chuàng)造良好的工作條件。保證設(shè)備安全經(jīng)濟運行；

二是細化班組現(xiàn)場管理，改善環(huán)境，開展“一平二凈三見四無x缺”檢查評比考核活動；

三是開展提合理化建議活動，組織對1套裝置成型機增加接力風機，解決抽風不暢影響環(huán)境的的問題，2套成型機抽風增加除塵裝置；

四是開展技術(shù)攻關(guān)和生產(chǎn)工藝、設(shè)備改造，對粒狀成型機鋼帶容易開裂、二套包裝機下料不暢通影響計量和產(chǎn)量和冷卻水管線垢下腐蝕等影響生產(chǎn)和安全的問題進行技術(shù)攻關(guān)、改造。

3、優(yōu)化生產(chǎn)，做大包裝總量，多產(chǎn)附加值高的產(chǎn)品。

一是優(yōu)化生產(chǎn)合理安排。ⅰ套硫磺成型包裝以片狀成型機負荷為原則，多開片狀成型機，少開粒狀成型機，節(jié)約防粘劑的使用量。少開電耗大的設(shè)備，節(jié)約用電。

二是在液硫處理量較大的情況下，盡可能不停造粒機x；

三是ⅱ套硫磺成型包裝裝置（新硫磺）根據(jù)市場的需求生產(chǎn)工業(yè)級和食品添加劑硫磺。

4、ⅱ套硫磺成型包裝裝置重點做好：

一是“硫磺包裝新增加熱熔器”和“在新硫磺包裝線增設(shè)硫磺產(chǎn)品金屬檢測器”；

二是在ⅱ套硫磺成型包裝（新硫磺）二期項目中，液硫管線拌熱蒸汽高空疏水閥疏水排凝凝及液硫管副線閥，增加操作平臺；三是在ⅱ套硫磺成型包裝（新硫磺）二期項目中，增加液硫大循環(huán)線，即成型機前到聯(lián)合三硫坑的返回線，降低停成型機后對液硫管線的影響；

5、抓好硫磺包裝計量管理工作。

一是對包裝電子稱計量誤差大的情況下，進行人工加、減包裝量校正，并細化考核細則，加大車間的抽檢和考核力度；

二是加強對發(fā)運班、生產(chǎn)班組的袋子收發(fā)的管理；三是開展生產(chǎn)班組的質(zhì)量計量競賽活動；四是對車間員工進行質(zhì)量計量工作理念的培訓，讓每位員工樹立質(zhì)量計量理念，讓職工自覺遵守，實現(xiàn)自主管理，實現(xiàn)硫磺包裝準確重量為50.15kg/包，產(chǎn)品出廠合格率為兩個100%。

6、抓好節(jié)能降耗工作。

一是1、2硫磺裝置的普通照明燈全部更換led照明燈。1、2硫磺2套裝置全部使用白熾燈照明的總功率分別為26.4kwh、35.2kwh，全部更換成led燈，按15%的節(jié)電效果，每天可以節(jié)電9.5kwh，降低裝置能耗。

二是優(yōu)化2硫磺倉庫照明。優(yōu)化2硫磺成型包裝用電，硫磺倉庫照明燈實行分段分區(qū)管理，到達優(yōu)化節(jié)電。

三是回收利用蒸汽冷凝水。在1硫磺成型裝置的硫磺包裝廠房北面管帶接一條dg100的管線到液硫罐區(qū)的蒸汽冷凝水回收泵，直接回收管帶伴熱蒸汽的冷凝水和成型機機加熱的蒸汽的冷凝水。

四是提高疏水器的使用效率。提高疏水器有效利用率。

五是發(fā)揚包裝車間“撿芝麻”精神，掌控好車間各項成本消耗的每一項物品數(shù)量、金額，合理、正確用好每一分錢，節(jié)支減費，確保每月的進度指標不超標。

7、加大產(chǎn)品外運的監(jiān)督管理工作。

一是要細化產(chǎn)品外運的管理制度，確保在“三方”監(jiān)管準確發(fā)運；

二是細化硫磺裝車管理制度與現(xiàn)場明示，提高窗口的服務(wù)質(zhì)量；

三是繼續(xù)規(guī)范疊包和堆放方式，實行裝車確認制，確保外運準確率，實現(xiàn)出廠破包率為零；

四是做好硫磺產(chǎn)品裝汽車實行過磅的管理工作；

五是以市場需求和效益為導向，適應(yīng)銷售市場快速變化來隨時改變食品級硫磺和工業(yè)級硫磺的生產(chǎn)和發(fā)運。

8、全力以赴確保12萬噸/年硫磺成型、包裝裝置（第二期）安全環(huán)保經(jīng)濟開工成功。

一是成立新裝置開工籌備領(lǐng)導小組，由車間主任當組長，全面負責新裝置投產(chǎn)前的各項準備工作，確保各項準備工作按計劃進度完成好；

二是借鑒現(xiàn)有的10萬噸/年硫磺成型包裝裝置（第一期）在開工建設(shè)及投產(chǎn)前的各項準備工作中取得的成功經(jīng)驗，重點抓好設(shè)計圖紙審查、設(shè)備選型、人員培訓、開工方案、技術(shù)規(guī)程、操作法等技術(shù)資料的編寫；

三是根據(jù)車間目前的生產(chǎn)情況和員工構(gòu)成實際，爭取新增崗位人員早日到位或者給予政策支持，確保新裝置新崗位新人員能按計劃進度進行上崗培訓；

四是加強培訓。培訓方式分為基礎(chǔ)理論知識培訓、專業(yè)知識培訓、對口裝置培訓、現(xiàn)場技術(shù)練兵、叉車培訓等，這些培訓中包括相關(guān)的安全、消防、氣防、環(huán)保知識和基本技能的培訓。其中現(xiàn)場練兵還包括崗位操作法學習、試車方案學習、現(xiàn)場熟悉裝置、現(xiàn)場模擬操作、反事故演習等內(nèi)容。

9、做好隊伍穩(wěn)定思想政治工作。落實各崗位職工思想政治工作責任制，把隊伍穩(wěn)定思想政治工作做到生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場、做到員工家庭、做到員工心坎。要關(guān)心員工生活，解決實際困難，做好勞務(wù)工規(guī)范管理思想政治工作，確保職工隊伍的穩(wěn)定，營造和諧車間氛圍，努力形成的工作合力，為全面實現(xiàn)車間奮斗目標共同奮斗。

出納年度工作計劃表 出納年終工作計劃篇七

1`與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序的完成了領(lǐng)導交代的各項任務(wù);

2`對于職工工資以及外欠單位菜金,做到了快速,合理的發(fā)放;

3`對于酒店的各項費用,能夠及時無誤的按時繳納;

4`清理客戶欠費名單,并與各個相關(guān)部門通力合作,共同完成欠費的催收工作;

5·對每天的材料采購數(shù)據(jù)進行認真的核對，做到準確無誤；

6·對每天餐飲的報表及時核對并送交領(lǐng)導審核；

1·對酒店接待二日游旅游團體，老年秧歌隊·老年騎游團·等各團體的接待工作進行了積極的`配合；

2·對酒店接待旅游團體的套票進行了認真核對，分類統(tǒng)計，做到細致，帳證相符；

3·迎接公司評估，準備所需相關(guān)材料及時送交辦公室，以保證工作的正常運行；

4·對應(yīng)付款項及時上報領(lǐng)導審批；

5·對領(lǐng)導交代的事項做好交接工作，及時自查，自糾，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導審閱；

6·在完成自己工作的同時，服從領(lǐng)導安排，積極配合餐飲部完成接待工作；

在以后的工作中除了繼續(xù)做好自己的本職工作，對領(lǐng)導交代的臨時工作,積極主動,快速有效,合理認真,以最飽滿的熱情來完成.

出納年度工作計劃表 出納年終工作計劃篇八

對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育，有著十分重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預算工作的`規(guī)律，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情景，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。

按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校供給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務(wù)人員必須按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

財務(wù)管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。

各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教育學生使用正版讀物。

4、新華書店(基礎(chǔ)訓練)或保險公司(學生保險)上門服務(wù)，允許學校供給便利條件，但領(lǐng)導、教師嚴禁介入。

出納年度工作計劃表 出納年終工作計劃篇九

1.出納必須按崗位職責堅持原則，秉公辦事，做出表率。

2.熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，負責辦理借款和各項費用的報銷、應(yīng)付款項的支付。嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

3.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

4.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得私設(shè)小金庫。

5.根據(jù)會計提供的工資表等，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

6.妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

7.參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容、要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

8.堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審批核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

9.完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

10.堅持提合理化建議

在以后的工作中除了繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的`職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于養(yǎng)老院。對領(lǐng)導交代的臨時工作積極主動、快速有效、合理認真,以最飽滿的熱情來完成。為養(yǎng)老院的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

出納年度工作計劃表 出納年終工作計劃篇十

回顧過去，展望未來，財務(wù)部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)持續(xù)昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務(wù)機構(gòu)正常運作的前提下，將財務(wù)的管理提高到一個新的層次!因此，20xx年作出了如下的展望和計劃：

這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的;同時，財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除個性批準外，財務(wù)一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

需要各項目總監(jiān)極力配合財務(wù)的此項工作，對各個項目的正?；乜?，按照公司財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財務(wù)部每月__日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

財務(wù)部工作量日漸加強，鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的'原則，財務(wù)推薦至少增加一名主管會計，負責日常賬務(wù)處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。

認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。

為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強財務(wù)管理，完財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長計劃、短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎(chǔ)工作，深化工作細節(jié);提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量為目標，加強財務(wù)基礎(chǔ)性工作。

出納年度工作計劃表 出納年終工作計劃篇十一

按照會計制度要求，每天認真做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到序時記帳，日清月結(jié)。按月核對現(xiàn)金和銀行存款余額，依據(jù)銀行對賬單，認真做好未達賬項調(diào)整表要做到賬賬相符，賬表相符。庫存現(xiàn)金按計劃留用，能保證公司的日常開支，對發(fā)生的開支能認真審核，現(xiàn)金經(jīng)常盤點，核對賬實是否相符，對報銷制度控制嚴密，審核認真。公司發(fā)生的各種收付款結(jié)算確保及時準確。每月做好財務(wù)憑證的裝訂工作，妥善保管并做好工作。

我公司核定稅種有增值稅、所得稅、營業(yè)稅、印花稅。每到納稅期，我能夠及時申報納稅，沒有發(fā)生漏報或錯報的。同時配合綜合部王部長做好退稅工作。

財務(wù)部門也是一個企業(yè)的核心部門，企業(yè)的一切收支、經(jīng)營情況都要在財務(wù)反映，我認為我不僅應(yīng)做好自身的工作，還要協(xié)調(diào)好各部門的工作，現(xiàn)在我公司已經(jīng)正常生產(chǎn)了，銷售流程中包含計量和開發(fā)票這一環(huán)節(jié)，為了確保開的發(fā)票準確無誤就必需與銷售部、過磅房默契配合，把當天發(fā)生的`業(yè)務(wù)入賬，單據(jù)完整，以保證月底能順利結(jié)賬出報表。保持與銀行、工商、稅務(wù)、財政局等部門的聯(lián)系，確保我公司運營所需要的各種證照完整，配合其他員工作好年審工作。

公司員工應(yīng)統(tǒng)一著裝，配帶胸卡(和銀行稅務(wù)局類似的金屬胸卡，包含中英文公司名稱及工號)。員工見面應(yīng)相互問侯，見到外來人員要熱情。

經(jīng)過這一段時間的工作，我發(fā)現(xiàn)我也存在很多不足之處，比如對會計及相關(guān)法規(guī)不太明確，今后我要加強這方面的工作和學習，不懂的地方要多問有經(jīng)驗的會計。

出納年度工作計劃表 出納年終工作計劃篇十二

思想自始至終都是人的力量和動力來源，作為一名的工作者，我們更需要在工作中加強自我思想的管理和約束!

1.加強自我的工作熱情。出納是非?？菰锴覈乐?shù)墓ぷ?，高強度的集中精神，會讓我感到疲勞，也會不自覺的松懈。為此，我要從思想上在改善這個問題，讓工作帶著熱情，充滿決心和目標!這會幫助我更好的提高自我的工作質(zhì)量!

2.提高責任感，認識自身工作的重要性!作為出納，我是重要的`財務(wù)人員!我要明白自己的工作，影響的不僅僅是我一個人，深知是整個公司的運轉(zhuǎn)和與銀行等各個方面的交接。我不能出錯，更不能出大錯!為此，我要不斷的警示自己，做足準備，決不能對工作馬虎大意!

3.適應(yīng)心態(tài)的改變。人們總說：“放松心態(tài)”，但其實，放松心態(tài)的同時，我們也不能放松對自己的要求!放松不是說讓我們松懈的自己，而是要讓這種嚴格，成為自己的一種常態(tài)!能以日常的狀態(tài)保持對自己的高要求，這才能讓我們真正的成長!

工作方面我有很多不足的地方，這一點體現(xiàn)在很多方面，以下是我的個人計劃：

1.加強日常的知識儲備。想完成好出納的工作也有很多的技巧和方式。在今后的工作上，我不能僅靠領(lǐng)導的指點，更要在工作內(nèi)外都要加強自我的學習能力!保證在這一年里能不斷的為自己充電和改進，在提高工作效率和準確。

2.多與同事交流。在工作中，我也要多和同事保持良好的關(guān)系，工作中多問，多配合，齊心配合，將工作完成好。

新一年的工作雖然不會一下子很難，但一定會不斷的提高!我要做好準備，緊跟公司的步伐和節(jié)奏，讓自己變得更加出色!

出納年度工作計劃表 出納年終工作計劃篇十三

作為財務(wù)部的一員，既是一名財務(wù)出納工作人員，也是財務(wù)管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度，對條線人員要積極引導，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發(fā)揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使;在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導滿意”，二個放心是“讓集團銀行領(lǐng)導放心，讓銀行的老總與各級領(lǐng)導放心”。

今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)加強各項費用的控制，行使財務(wù)監(jiān)督職能，審核控制好各項開支，在財務(wù)核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業(yè)務(wù)。

我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法，是銀行管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在銀行成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為銀行的生產(chǎn)經(jīng)營銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合銀行總體戰(zhàn)略，為銀行決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持。

大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們銀行的'主要特點是樓層量大、銷售批量大，籌集資金是財務(wù)的一個主要職能，良好的銀企關(guān)系，是銀行融資的一根紐帶，目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產(chǎn)，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下，財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。

出納年度工作計劃表 出納年終工作計劃篇十四

時光飛逝，轉(zhuǎn)瞬間已進入20xx年7月份，回顧上半年，財務(wù)部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務(wù)。根據(jù)上半年工作完成情況，現(xiàn)對20xx年度下半年的工作作出如下計劃：

目前財務(wù)部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎(chǔ)上進行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續(xù)加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化賬務(wù)處理流程，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化。為做好以上工作，要求全體財務(wù)人員在工作中認真學習，不斷總結(jié)經(jīng)驗及教訓，把財務(wù)核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務(wù)籌劃、過程中的財務(wù)監(jiān)督、事后的財務(wù)分析轉(zhuǎn)移，為公司領(lǐng)導層決策提供可靠依據(jù)。

在工作中，嚴格按照國家相關(guān)會計法規(guī)及公司財務(wù)管理制度的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動進行制止，預防財務(wù)風險。在報銷方面，加強內(nèi)部監(jiān)督，嚴格遵照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用。

1、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結(jié)合實際，重點加強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險。

2、加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò);通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。庫存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào)，解決大額現(xiàn)金支取難的問題，保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。

3、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析，主動與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門進行信息交流，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持主動溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺。

在下半年的工作中，全體財務(wù)人員應(yīng)加強稅收政策法規(guī)的研究，加強與稅務(wù)部門對各項工作的`聯(lián)系和協(xié)調(diào)，需特別關(guān)注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務(wù)方面的交流與溝通要重新開展。

財務(wù)部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面，全體財務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求，但對比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯偏低、財務(wù)管理認識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題。因此，全面深入的學習財務(wù)知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務(wù)管理認識等對財務(wù)全體人員十分必要。綜上，下半年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內(nèi)外結(jié)合的方法對財務(wù)人員進行在崗培訓。進一步完善財務(wù)人員知識結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進取認識的復合型財會人才。

下半年，為完成集團公司本年度指標任務(wù)，財務(wù)部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1、做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務(wù)風險。

2、領(lǐng)導帶頭、全員參與，堅信辦法總比困難多，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務(wù)稽查的準備工作。這是財務(wù)部下半年的工作重點也是難點。

3、在上半年的對賬工作基礎(chǔ)上，將繼續(xù)分施工項目、分負責人、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項，遵循先內(nèi)部、后甲方的對賬原則，分別與項目經(jīng)理、建設(shè)單位核對工程款往來賬項，重點關(guān)注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題，爭取每對一次賬都有結(jié)果形成并存檔，切實維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利益。

4、加強公司投標保證金管理，建立投標保證金統(tǒng)計檔案，對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記，做到有案可查，變混亂為清晰、變被動為主動。

最后，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為公司全面完成下半年的指標任務(wù)而努力。

出納年度工作計劃表 出納年終工作計劃篇十五

1`與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序的完成領(lǐng)導交代的各項任務(wù); 2`對于職工報銷的各項費用,做到快速,合理的`發(fā)放;

3`及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，

4.每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單。

5.每月初按時做出資金表。

6.仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印

7.認真做好憑證

8.每季度按時去銀行拿利息清單

9.每月按時去銀行拿稅單

10.根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

11.每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，

發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表，

2、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

3、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。 4.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋"收訖"或"付訖"戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準確;

6.妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;

8.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。