審計可以幫助企業發現經營中的薄弱環節，并提出改進建議。以下是一些常見的審計誤區，希望大家能夠引以為戒，避免類似錯誤的發生。

審計師的職責和工作流程（匯總17篇）篇一

一、工作職責：

1.保安員應具有強烈的責任心，工作認真負責，秉公辦事，大膽工作，不徇私情，保持高度的警覺性，積極主動維護安慶迎賓館內外的治安秩序，做好防盜、防火、防搶、防破壞等治安事故，敢于挺身而出制止犯罪活動及違法亂紀行為。

2.具有為賓館全心全意服務的意識，儀表端莊，干凈整潔，禮貌待人，努力奉行“賓客至上、服務第一”的服務宗旨，在迎賓服務中真正體現“敬客、敏捷、周到”的服務風格。

3.上崗時注意力要集中，不得擅離職守，無故遲到早退，下班不要在賓館內（大廳和客房、餐廳區域）無故逗留，如需調換班次，須事先征得部門負責人同意，努力鉆研保安服務知識，掌握酒店保安的服務技巧，當值時要保持旺盛的精力。

4．服從上級的指令和工作安排，熟悉本崗位的任務與要求，認真貫徹執行安全崗位職責，做好本職工作，確保賓館安全。

5．處理在賓館內發生的非正常事故并協助賓館各部門處理賓客或工作人員的安全問題，要熟悉崗位的分布，愛護本崗位上的各種設施設備。

6.在賓館范圍內外巡查，果斷處理突發事件，發現可疑的人和事要禮貌地進行盤查監控。

7.熱愛本職工作，敬業愛崗，自覺維護賓館形象，遵守職業道德，忠于職守，認真履行崗位職責，遵守工作操作規范，同事之間應以誠相待，團結友愛，維護內部團結，做到不利于團結的話不說，不利團結事不做。發揚團隊精神，工作相互關心，相互支持，團結協作，共同維護賓館整體利益和品牌形象。

8.定期檢查報警系統、安全及消防系統，嚴密控制建筑物周圍之門戶、前臺、倉庫、餐廳、客房等區域安全防范。

9．嚴格遵守賓館內各項規章制度，特別是安全保衛制度，執行交接班制度，上崗時不得擅離工作崗位，不準處理私事，確保安全。

10.嚴格遵守賓館的保密制度，嚴守賓館機密，不得向外界泄露賓館財務，營銷、人事及客人等機密材料和內部資料。

11、完成賓館及部門領導安排和交辦的其他事項。

1、管理層級關系。

（1）、直接上級：管事部經理。

（2）、配合部門：客房、前臺、餐廳、后勤。

2、基本職責。

保障住客及員工人身，財產安全，處理客人或員工意外事件，做好車輛停放保管工作。

3、工作內容。

（4）、定期對防火、防盜設施，做出檢查，并做好詳細記錄工作。

4、溝通。

（2）、與各部門協同作好安全防范工作，杜絕事故發生；配合做好對客服務工作。

（2）、上崗時注意力集中，舉止端莊有禮；處理問題時要妥善分析情節輕重，果斷公平。

（5）、上崗時需堅守崗位，公共區域注意儀容儀表，不得影響酒店形象，妨礙他。

人工作。

（8）、保障消防通道暢通和停車場秩序良好，如因亂停放造成損壞追究當班人責任。

（9）、經常巡邏檢查，經常巡查重點位置，如發現可疑的人要查問清楚防止意外事故發生。

（10）、不得遲到早退，嚴格遵守公司規章制度。

（11）、嚴格遵守保密制度，不得泄露賓館和客人任何資料（12）、交接班要準確，詳細，按工作標準執行。

1、提前10分打卡簽到，做好上崗前的準備工作。

2、上班前閱讀上一班工作情況及記錄，是否有未完成的工作事項并及時處理，如發現問題，上一班應說明情況并及時處理。

4、需要時協助前臺對離店及入住客人做好登記、引導工作，會同前臺受理客人的投訴工作并做好記錄。

5、負責對重點區域的安全檢查，如客房、餐廳、機房、消防設施、電器設施、前后停車場等重要部位要定時巡查，發現問題要及時排除，并做好記錄。

6、夜班人員對賓館內部要加強巡查，22：00、00:00、05:00時必須對指定位置進行巡更。

7、主動做好對客服務，對進出酒店人員要有禮貌的問候，如發現可疑人員長時間在大廳、客房、餐廳等區域逗留應主動上前詢問，妥善處理。

8、每班當班人員交接班前必須做好監控室、值班室的衛生工作。交接班時，必須做好交接班記錄及工作用品的移交工作。工作用品如丟失或人為損壞，必須照價賠償。

審計師的職責和工作流程（匯總17篇）篇二

4.負責發票的開具以及開票機維護的聯系工作;。

5.負責客戶的到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認工作;。

6.負責工資的發放工作;。

8.協助會計完成日常稅務、審計、銀行、資產管理等事宜;。

9.個體工商戶事項對接及開票事宜;。

審計師的職責和工作流程（匯總17篇）篇三

一：工作職責：

1保安員應具有強烈的責任心，工作認真負責，秉公辦事，大膽工作，不徇私情，保持高度的警覺性，積極主動維護酒店內外的治安秩序，做好防盜.防火.防搶.防破壞等治安事故，敢于挺身而出制止犯罪活動及違法亂紀行為。

2．具有為酒店全心全意服務的意識，儀表端莊，干凈整潔，禮貌待人，努力奉行“賓客至上、服務第一”的服務宗旨，在迎賓服務中真正體現“敬客、敏捷、周到”的服務風格。3．上崗時注意力要集中，不得擅離職守，無故遲到早退，下班不要在酒店內（大廳和客房區域）無故逗留，如需調換班次，須事先征得部門負責人同意，努力鉆研保安服務知識，掌握酒店保安的服務技巧，當值時要保持旺盛的精力。

4．服從上司的指令和工作安排，熟悉本部崗位的任務與要求，認真貫徹執行安全崗位職責，做好本職工作，確保酒店安全。

5．處理在酒店內發生的非常事故并協助酒店各部門處理賓客或雇員的安全問題，要熟悉崗位的分布，愛護通信器材和崗位上的各種設施。

6．在酒店范圍內外巡查，果斷處理突發事件，發現可疑的人和事要禮貌地進行盤查監控。

7.熱愛本職工作，敬業愛崗，自覺維護公司所在形象，心向八方，遵守職業道德，忠于職守，認真履行崗位職責，遵守工作操作規范，同事之間應以誠相待，團結友愛，維護內部團結，做到不利于團結的話不說.不利團結事不做。發楊團隊精神，工作相互關心，相互支持，團結協作，共同維護公司整體利益和品牌形象。8.定期檢查報警系統、安全及消防系統，嚴密控制建筑物周圍之門戶、前臺、倉庫.客房等區域安全防范。

9．嚴格遵守酒店各項規章制度，特別是安全保衛制度，執行交接班制度，上崗時不得擅離工作崗位，不準處理私事，確保安全。

10.嚴格遵守公司的保密制度，嚴守公司機密不得向外界泄露公司財務，營銷.人事.及客人等機密材料和內部資料。酒店店長及部門主管安排和交辦的其他事項。

2、基本職責。

5、崗位工作制度（1）、上崗前不得飲酒，制服著裝整齊，不能留長胡子、長頭發、長指甲，違者警告并限期改證（2）、上崗時注意力集中，舉止端莊，迎賓有禮；處理問題時要妥善分析情節輕重，果斷公平（3）、不能擅離崗位，遇到報警時應沉著冷靜，準確地向上司報告（4）、上崗時不得會客，不得私自帶陌生人隨意進出酒店（5）、上崗時需堅守崗位，不得到總臺閑坐，大廳區域注意坐姿，不得影響酒店形象，妨礙他人工作。（6）、不得窺視客人行為，不得與客人發生爭吵甚至打斗（7）、上班時不得做私事，吃東西，抽煙看雜志，睡覺（8）、保障消防通道暢通和停車場秩序良好，如因亂停放造成損壞追究當班人責任（9）、經常巡邏檢查，經常巡查重點位置，如發現可疑的人要查問清楚防止意外事故發生（10）、維修工不在或休假期間，處理酒店簡單維修工作，特別是周末影響營業和影響出租率的情況下。（10）、不得遲到早退，嚴格遵守公司規章制度（11）、嚴格遵守保密制度，不瀉露酒店和客人任何資料（12）、交接班要準確，詳細，按工作標準執行。（13）、負責保證廣告燈及外圍燈按時開關，有故障要及時上報，工作流程：

1.提前10分打卡簽到，2.做好上崗前的準備工作。

3.早班上班前閱讀上一班工作情況及記錄，是否有未完成的工作事項并及時處理，檢查大廳內及電梯.電腦.玻璃門框.報刊.書吧.消防及前后門各區域的衛生是否清理干凈.大廳及酒店外招牌燈是否關閉.前后車輛是否正常.如發現問題上一班應說明情況并及時處理。

4.檢查處理完所有事項后，有需要時協助前臺對離店及入住客人做好登記工作，會同前臺受理客人有關各方面的投訴工作并做好記錄。配合前臺及客房做好酒水的配送服務工作。….衛生工作范圍：大廳天花、地面、墻面、門、玻璃、上網臺及電腦保潔、桌子、茶幾、椅子、冰箱、飲水機、空調、報紙架、一樓聞衛生間、一樓樓梯及地面。

1.中班交班前檢查早班工作是否完成并閱讀交班記錄，負責大廳.酒店樓頂.側面招牌燈的開啟（開啟時間因天氣而定）檢查酒店內外照明設施是否正常工作，2.負責按排客人車輛停放，檢查車輛門是否關好，車輛是否完好并提醒客人帶好貴重物品，并做好車輛的進出登記工作。負責每天晚上8點30分之前把前臺住宿客人手抄登記本送到派出所并拿回前一天登記本，保持大廳及各區域的衛生清潔，做好前臺的迎客服務。3.負責對重點區域的安全檢查，如天臺.機房.消防設施.電器設施.酒店前后車輛等重要部位要定時巡查.發現問題要及時排除，并做好記錄。

4.有需要時協助前臺對客人身份證掃描及傳送工作，負責酒水的配送，在電工下班的情況下負責酒店能完成的維修工作。

衛生工作范圍：大廳天花、地面、墻面、門、玻璃、上網臺及電腦保潔、桌子、茶幾、椅子、冰箱、飲水機、空調、報紙架、一樓聞衛生間、一樓樓梯及地面。

1.夜班交班前檢查中班工作是否完成的工作并閱讀交班記錄，檢查各區域照明是否正常，車輛停放位置是否按規定要求停放，酒店前后是否正常，2.負責對酒店周圍的安全防范，每10分鐘要對酒店前后車輛進行安全巡邏，要對酒店內的防盜設施.消防設施等重要區域做好安全防范措施，對停車場.大廳.客房區域要重點防范.做到萬無一失。

3.主動做好對客服務，對進出酒店人員要有禮貌的問候，如發現可疑人員長時間在大廳及客房區域逗留應主動上前詢問，應妥善處理。

4.每天早上7點之前做好各鋪位及本酒店的水.電表的登記工作（包括天臺機房電梯電表），負責前臺.酒店外招牌燈的關閉工作，檢查大廳及一樓衛生間的清潔是否清理干凈，做好下一班交接工作。

衛生工作范圍：大廳天花、地面、墻面、門、玻璃、上網臺及電腦保潔、桌子、茶幾、椅子、冰箱、飲水機、空調、報紙架、一樓聞衛生間、一樓樓梯及地面。

說明：各班保安不得在大廳、客房公共區域、前門區域內吸煙，如違反本規定將嚴格按照八方快捷酒店員工手冊執行。以上各條望各位同事仔細閱讀。

審計師的職責和工作流程（匯總17篇）篇四

1.了解品牌的經營方針，依據品牌的特色和風格執行銷售策略。

2.遵守公司各項規定，執行上級指示，完成公司下達任務。

3.負責管理專柜的日常工作，監督考核導購的工作表現，及時反映員工動態，并對導購進行培訓。

4.負責盤點、帳簿制作、商品交接的準確無誤。

5.負責店鋪內貨品補齊，商品陳列。

6.協助主管處理與改善專柜運作的問題。

7.協助主管與所在商場的溝通與協調。

8.定時按要求帶給周圍品牌在商場的公關推廣活動。

9.了解周圍品牌銷售狀況，登記并帶給每一天店內客流量資料。

10.激發導購工作熱情，調節貨場購物氣氛。

審計師的職責和工作流程（匯總17篇）篇五

為加強公司內部管理，保持工作的規律和連貫性，根據實際運行情況特作如下規定：

財務管理的基本任務和方法：

1.籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。

2.做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

3.加強財務核算的管理，以提高會計信息的及時性和準確性。4.監督公司財產的購建、保管和使用，配合企業管理部門定期進行財產清查。

5.按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析和考核。

1.根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合本單位特點，負責擬訂本單位會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批準后組織實施。

2．參與擬訂財務計劃，審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。

3．準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。

4準確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制本單位月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

5負責本公司固定資產的財務管理，定期或不定期地組織清產核資工作。

6負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。

7負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

8及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

9進行財會資訊分析和評價，向管理者提供及時、可靠的財務資訊和有關工作建議。

10負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。協助出納作好工資、獎金的發放工作。11.負責核算各部門預算表（25號之前需要交到財務部）。

借款報銷流程。

1、因工作需要向公司暫支借款，需先填寫借款單，借據中需標明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫須相符，且借據表面不得涂抹。舊賬未清應先核銷舊賬，否則不可以再借款。

2、借款人將填好的借據交由借款人所屬的部門經理簽字，部門經理需問明借款緣由，確認用途妥當后方可簽字審批。

3、借款人將部門經理簽字后的借據交由財務會計審核后再由總經理確認落實并簽字，總經理簽字后視為財務部可以支付該款項。4、財務部出納員看到簽批手續齊全的借據后，方可付款。如有一項簽批手續不全，出納員不予支付。

5、借款超1000元以上需要經部門經理審批，超過1000元以上需要總經理審批。

注：借款人是部門經理的需由總經理簽字。

日常費用報銷流程。

1、因工作需要購買物品，需先填寫采購申請單(辦公用品將由行政部統一在月底統計物品種類、數量，編制月度采購計劃)，經行政部、財務部和總經理審核同意后方可采購；2、購買物品，兩種方式：

（1）采購員憑采購申請單到財務部出納處領取采購款，掛個人借款，等采購完成后填寫報銷單（確保提供正規發票），經部門經理、財務部審核，并由總經理簽字同意，沖個人款。（2）采購員個人先墊付，憑采購申請單先填寫報銷單(確保提供正規發票等)，經部門經理確認、財務部審核，并由總經理簽字同意，方可向出納支取采購款項。

3、差旅費，須填寫出差申請單及借款申請單，出差人員回公司后一周內必須完成報銷工作。4、報銷人將原始票據（正規發票）粘貼規整后，填制費用報銷單。費用報銷單上需寫明報銷人、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷事由、后附單據數量及報銷金額。其中報銷金額大小寫須相符，且費用報銷單表面不得涂抹。

5、填好的費用報銷單需先交由報銷人所屬部門經理審核，部門經理應確認各項費用為應該發生，方可簽字。

6、部門經理審核簽字后，報銷人將報銷單交至財務部，由財務部審核簽字確認。財務部審核應本著以下原則：

(1)、審核單據粘貼是否規范，字跡有無涂抹；

(2)、審核各項費用金額大小寫是否與后附原始單據金額相符；

(3)、審核各項費用發生是否切合實際，有無虛報、多報；

(4)、審核簽批手續是否齊全。

若以上四條有一項不符合規定，財務部有權將該報銷單退還報銷人，要求其重新填寫。7、報銷人持有財務部復核后的費用報銷單，上報總經理簽字審批，總經理簽字后視為同意財務部付款。

8、報銷人將簽字審批手續齊全的費用報銷單交至財務部，出納員看到審批手續齊全的費用報銷單方可向報銷人付款。如有一項手續不全，出納員不予支付。9、其他報銷內容和要求參照相關規定。

原始憑證粘貼整理辦法。

為了規范報賬，提高工作效率，減少臺前等候時間，也便于日后查賬，現將報賬過程中原始憑證的粘貼要求和方法介紹給大家，請來財務部報賬的同志提前按下列要求做好相關工作。

4、票據比較多時可使用多張粘貼紙；

5、對于比粘貼紙大的票據或其他附件，粘貼位置也應在票據左側背面，沿裝訂線粘貼，超出部分可以按照粘貼紙大小折疊在粘貼范圍之內。

審計師的職責和工作流程（匯總17篇）篇六

一、財務部人員崗位職責（一）、財務負責人（暫定財務經理或副經理）。

1、熟悉國家相關法律、法規等，參與公司財務工作各項規章制度和工作流程的制定，保證公司合法權益不受損失。

2、建立、健全公司財務組織，建立科學的、符合企業實際的財務管理體制、核算體系及財務監控體系。

3、對各項日常收支的審核，對各會計制作憑證的審核，對報表及各項財務信息的審核。

4、對接銀行、稅務等管理機構、業務單位。

5、復核公司出納的各項業務，特別是收付款項業務，對財務印鑒、密碼的管理。

1、貫徹執行公司現金、銀行存款管理制度和收支結算規定。2、辦理現金收付業務，并負責現金支票、銀行支票等有價票據的管理。

3、建立現金日記賬、銀行存款日記賬，逐筆記載現金、銀行存款收支，做到每日結算，賬實相符，零誤差。

4、在財務負責人或指定的專人配合下（2人或以上）去銀行辦理取款業務、轉賬業務，并定期打印、取回銀行業務單據。

5、根據審核無誤的資金支付申請、報銷單，按規定辦理支付手續，并及時將相關單據分給各崗位會計。

1、貫徹公司各費用制度。

2、審核日常各項費用的及時性、準確性、規范性等，制作會計憑證，歸集各費用所屬部門、事項、人員、核算周期等要求。

3、提供費用分析。

4、審核工資、提成等專項費用。

1、貫徹公司資產管理制度。

2、審核固定資產、庫存商品的采購手續、領用手續，包括《采購申請》、《尋價單》、《比價單》、《采購合同》、《送貨單》、《入庫單》、《出庫單》等。

3、定期、不定期盤點實物，出具盤點表、盤點報告，對信息不符的固定資產、庫存商品及時予以上報、處理。

4、對固定資產、庫存商品采購、使用及時做會計處理。5、制作固定資產卡片。

6、負責應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款的確認、賬務處理。

7、財務負責人安排的其他工作。（五）、材料會計。

1、貫徹材料、低值易耗品管理制度。

2、審核材料、低值易耗品采購手續、領用手續，包括《采購申請》、《尋價單》、《比價單》、《采購合同》、《送貨單》、《入庫單》、《出庫單》等。

3、定期、不定期盤點實物，出具盤點表、盤點報告，對信息不符的主材、輔材、低值易耗品及時予以上報、處理。做好退庫處理。

4、對材料采購、使用及時做會計處理。

5、對材料進行分類、分明細管理，規范物品名稱、形態、單位等基礎信息。

6、負責應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款的確認、賬務處理。

7、財務負責人安排的其他工作。（六）、總賬會計。

1、根據財務制度，完成總賬登記工作。

1、根據財務制度，完成庫存登記工作。

2、制作資產卡片，與實務相符、與庫存賬相符、置于資產存放處。

3、按財務制度要求，辦理出入庫手續，審核相關信息的合法性、有效性等。

4、定期自盤，定期、不定期參與配合財務會計組織的抽查，并出具盤點表、盤點報告。

5、做好庫房“三防”管理，建立健全庫房管理制度。6、財務負責人安排的其他工作。

三、

總賬會計具體工作流程1、收到客戶定金：

借：庫存現金/銀行存款9974財務費用26（銀行手續費）。

貸：預收賬款---定金（輔助明細-合同號）100002、客戶結轉施工：

借：預收賬款--施工合同（該工地的所有收入）。

貸：主營業務收入借：主營務成本。

貸：工程施工-原材料。

工程施工--庫存商品。

工程施工--人工成本。

工程施工--其他材料。

4、退客戶定金。

借：預收賬款---定金/施工-10000貸：庫存現金/銀行存款9974營業外收入26（扣除的刷卡手續費和其他款項）。

1、預算部根據設計師的通知做出相應的預算表、主材選材單，設計師帶領客戶選材之后將主材確認單交至物料部，物料部下單員根據主材選材單在erp系統下單，根據客戶選定的材料下確認單至相應的供應商，打印確認單，該工作日結束時傳遞一聯給材料會計。（物料部的下單員是負責該工地的所有物品的下單及跟單工作）2、供應商將該物品送到工地之后（部分產品如地板、定制產品需安裝好之后）及時打印入庫單，該工作日結束時將入庫單傳遞給材料會計，材料會計根據入庫單找到相應的確認單并核實數據及時做賬，（1）當入庫單的數量等于確認單時可直接入賬。（2）入庫單上的數量小于確認單時（差額過多后期補貨時不予支付補貨的運費）可入賬。（3）入庫單上的數量大于確認單上的數量時，要求物料部下單員追蹤預算員核實多出的量是什么原因，（1）是預算量計劃少了，可由預算填增加單，物料員打印確認單補貨單。（2）項目經理自己貼壞了就由項目經理自己承擔。（3）供應商自己送多了，公司只付款我們的需求量。3、入庫單的記賬日期為入庫單打印日期。（定制產品是安裝之后無售后問題就打印入庫單，其他主材是供應商確認送到就可打印入庫單）4、物料部打完入庫單4聯，1、給財務部一聯登記做賬（確認單和入庫單、金額、數量對齊之后做賬）：借：原材料貸：應付賬款）

3、物料部的下單員打完入庫單（四聯：財務一聯、工程部一聯、核單員一聯、下單員一聯）之后該工作日結束時給工程部的文員一聯，工程部文員根據入庫單上的數量打電話跟項目經理核對物品是否到貨或安裝好。然后開具出庫單，該工作日結束時交至財務部（出入庫單的數量應該是一致的）（1）、出庫單的數量大于入庫單按照入庫單結賬）（2）、出庫單的數量小于入庫單的數量，按照出庫單的數量結賬。

借：工程施工--原材料/其他材料。

貸：原材料。

貸：原材料。

6、輔材單據：項目經理寫好自己要的材料送至物料部，物料部根據項目經理的要求打印一張3聯的入庫單提供給供應商，并由項目經理確認物品無誤之后簽字，物料部在該工作日結束之后交至財務部入庫的材料會計一聯附上項目經理的原始單據。另外一聯交至財務部負責出庫的材料會計。7、輔材庫房：

項目經理到物料部、工程部去開具領用材料的單據，交至庫管，庫管領完之后將出庫單交至財務部，財務部根據單子做好出入庫臺帳，并按照單據登記到金蝶里面，做好相應的成本帳。

借：工程施工-其他材料貸：原材料-公共。

庫房的東西成批量入庫時，再購買的時候就做入庫，東西到了庫房之后再登記到臺帳。不再做入庫。

8、每月20日-次月21日為結賬周期，25日-30日給供應商打款，總賬會計在金蝶里面導出對應的的應付賬款的明細表，由物料部核單員提供供應商拿過來的對賬單，制作對賬明細表，當月應結款未結款的單據，下月不予結款。

9、售后半月結款一次（借：工程施工--人工成本貸：銀行存款/庫存現金）。

10、項目經理結款結款四次：第一次、水電完工之后付款10%、第二次、泥木完工之后20%、第三次、油漆之后10%、第四次竣工結算（竣工結算時預算部有新的下撥價，按照新的下撥價來核算，其中有物料領用材料一項，金額是根據金蝶里面平時錄制時的金額核對，質量保證金是根據原合同造價3%來扣的，罰款和賠償款都在結算款時一起結算。

工程結賬工程款明細賬----工程付款明細賬---金額是實際支付。資產會計：家具部分：

1、家俱打款：財務收到中期款之后提交erp，家具部收到中期款信息之后下單給長沙家具部、家具廠，收到長沙家具廠回執單后，填寫長期業務合作單，到財務打款至長沙（借：其他應收款---長沙天地和貸：銀行存款）。

3、家俱出庫：家具部打印出庫明細單傳至庫房，庫管根據家具部的出庫明細單出貨，并打印出庫單，后將出庫明細單和出庫單傳至財務部，有資產會計做賬，借：工程施工--庫存商品貸;:庫存商品---合同號（做流水賬，每個品牌每一個產品做相應的賬外表格，合同號、數量、金額，例如：漢秀家具-茶幾、桌子、椅子、衣柜、鞋柜做相應的表格，按照實際發生的數量做登記）。燈具部分：（重慶燈具可和其他材料一樣流程）。

1、燈具打款（由總部同意訂貨，統一打款）借：其他應收款。

貸：銀行存款。

2、燈具入庫：燈具入庫時不歸集合同號，借：庫存商品---公共。

貸：其他應收款。

1、電器入庫：根據客戶的選材單，下確認單給供應商，供應商送貨到客戶家，由客戶簽收并送回執單，物料部打印入庫單，（入庫單四聯：一聯給財務部、一聯給工程部、一聯給核單員、一聯下單員留底）資產會計根據入庫單做賬借：庫存商品貸：應付賬款2、電器出庫：入庫單給工程部，工程部打印出庫單。借：工程施工---合同號貸：庫存商品--合同號1、樣板間樣品上樣：

借：管理費用貸：銀行存款/庫存現金/其他應付款/營業外收入2、材料未出庫退貨。

借：原材料負數。

貸：應付賬款負數3、材料出庫退貨。

借：工程施工--原材料負數。

貸：庫存商品--合同號負數。

借：原材料負數。

貸：應付賬款負數4、項目經理領用輔材時存在差價問題：

其他業務收入（差價）5、項目結算款時。

借：工程施工-其他材料（下撥價-領用材料款-差價-質保金）。

貸：銀行存款二、物料部付款流程。

1、物料部當月15日（可由當地的會計跟物料部商討確定交對賬單時間）將1月20-2月21日（正常周期）的對賬單交到各個材料會計，材料會計核實好自己的數據和金蝶上的數據，無誤后統一交給總賬會計，總賬會計再次復核材料會計金蝶內的數據和物料部交上來的對賬單。

2、總賬會計收到對帳單之后進行數據的核實，如數據有誤及時跟材料會計進行核實。數據無誤時打印對賬單并簽字，相關的材料會計也要簽字，簽完之后傳遞給物料部，由物料部填寫長期業務合作單。3、長期業務合作單后面必須附有總賬會計打印、相關材料會計簽字的對賬單，供應商送過來本次付款的送貨單。（不用粘，按照順序放好，總帳會計會進行核實）。

四、新增輔助賬的流程。

六、新增會計科目的流程如新增xx銀行：

七、更改憑證規則、正常設置編碼規則是4位數，如需五位數時可更改規則。

查詢單個合同的所有信息、或者全部合同，又或者是應付賬款等的個別、單個、全部信息都在賬簿查詢。

憑證過。

帳的注。

意

事

項

不能點是，這樣會更改所有憑證的順序，會影響到原始單據和賬上不相符。看一下詳細信息然后把所有的斷號的憑證補上去。

月末結賬流程：1、查出全部憑證。

審核+反審核+過帳+反過帳的都在里面。審核完之后就是過帳過帳之后，轉損益之后再審核新的結轉損益的憑證，在過帳之后就結賬。

制作報表。

看報表的路徑。

審計師的職責和工作流程（匯總17篇）篇七

1、負責qad系統物流賬務工作，核查物流賬務員的日常事務，確保帳實一致。

2、參與qad系統bom的評審。

3、分析物流庫房實物與賬務存在差異的原因，并與相關人員進行解決。

4、定期提供相關庫存分類報表，進行分析，并準備分析報告。

審計師的職責和工作流程（匯總17篇）篇八

6、中級以上職稱證書、注冊會計師資格、國際注冊內審師資格優先。

1、執行審計部門的管理規范和各項制度；

2、編寫審計工作底稿、互相審核工作底稿、撰寫部分審計報告、整理審計檔案并歸檔；

3、執行財務管理、制度流程、任期經濟責任、營銷、資產、經營績效等的審計工作計劃；

4、完成上級分派的各項專項審計工作；

5、登記各類日常工作臺賬；

6、負責部門內部檔案管理及與人力資源和行政對接的日常事項；

7、完成領導交辦的其他工作。

審計師的職責和工作流程（匯總17篇）篇九

1、嚴格審核、及時準確辦理辦理日常報銷、現金收付和銀行結算業務，掌握資金收支情況。

2、編制資金日報表。

3、負責工資報盤、支付操作，并與銀行確認工資到賬情況。

4、編制收付款憑證，登記日記賬，做到賬實相符，日清月結。

5、負責銀行未達賬項處理。

6、負責銀行賬戶的維護：開戶、銷戶、銀行賬戶年檢、貸款卡年審、開戶許可證年審等。

7、負責結算憑證的購買、銀行回單、對賬單等的及時打印、傳遞、查詢。

8、負責公司管理報表及集團總部出納報表的編制、報送。

9、負責空白票據、印鑒的保管，按時存入銀行貸款利息，維護銀行信譽。

10、負責憑證、賬簿的打印、裝訂、存檔工作。

11、領導交辦的其它工作。

審計師的職責和工作流程（匯總17篇）篇十

一：工作職責：

1．保安員應具有強烈的責任心，工作認真負責，秉公辦事，大膽工作，不徇私情，保持高度的警覺性，積極主動維護酒店內外的治安秩序，做好防盜.防火.防搶.防破壞等治安事故，敢于挺身而出制止犯罪活動及違法亂紀行為。

2．具有為酒店全心全意服務的意識，儀表端莊，干凈整潔，禮貌待人，努力奉行“賓客至上、服務第一”的服務宗旨，在迎賓服務中真正體現“敬客、敏捷、周到”的服務風格。

3．上崗時注意力要集中，不得擅離職守，無故遲到早退，下班不要在酒店內（大廳和客房區域）無故逗留，如需調換班次，須事先征得部門負責人同意，努力鉆研保安服務知識，掌握酒店保安的服務技巧，當值時要保持旺盛的精力。

4．服從上司的指令和工作安排，熟悉本部崗位的任務與要求，認真貫徹執行安全崗位職責，做好本職工作，確保酒店安全。

5．處理在酒店內發生的非常事故并協助酒店各部門處理賓客或雇員的安全問題，要熟悉崗位的分布，愛護通信器材和崗位上的各種設施。

6．在酒店范圍內外巡查，果斷處理突發事件，發現可疑的人和事要禮貌地進行盤查監控。

7.熱愛本職工作，敬業愛崗，自覺維護公司所在形象，心向八方，遵守職業道德，忠于職守，認真履行崗位職責，遵守工作操作規范，同事之間應以誠相待，團結友愛，維護內部團結，做到不利于團結的話不說.不利團結事不做。發楊團隊精神，工作相互關心，相互支持，團結協作，共同維護公司整體利益和品牌形象。

8.定期檢查報警系統、安全及消防系統，嚴密控制建筑物周圍之門戶、前臺、倉庫.客房等區域安全防范。

9崗時不得擅離工作崗位，不準處理私事，確保安全。

10.嚴格遵守公司的保密制度，嚴守公司機密不得向外界泄露公司財務，營銷.人事.及客人等機密材料和內部資料。酒店店長及部門主管安排和交辦的其他事項。

1、管理層級關系。

（1）、直接上級：部門經理，主管，領班。

2、基本職責。

保障住客及員工人身，財產安全，保障酒店財產安全，處理客人或員工意外事件，做。

好車輛停放保管工作。

3、工作內容。

（1）、準確安排停車場，車輛停放，并做好車輛進出登記工作。

（2）、定時對客房區域與樓道區域進行巡檢。

（3）、協助前臺做好賓客迎送工作。

（4）、定期對防盜設施，做出檢查，并做好詳細記錄工作。

4、溝通流線。

改證。

平

（3）、不能擅離崗位，遇到報警時應沉著冷靜，準確地向上司報告。

（4）、上崗時不得會客，不得私自帶陌生人隨意進出酒店。

他人工作。

（6）、不得窺視客人行為，不得與客人發生爭吵甚至打斗。

（7）、上班時不得做私事，吃東西，抽煙看雜志，睡覺。

（8）、保障消防通道暢通和停車場秩序良好，如因亂停放造成損壞追究當班人責任。

（9）、經常巡邏檢查，經常巡查重點位置，如發現可疑的人要查問清楚防止意外事故發生。

（10）、維修工不在或休假期間，處理酒店簡單維修工作，特別是周末影響營業和影響出租率的情況下。

（10）、不得遲到早退，嚴格遵守公司規章制度。

（11）、嚴格遵守保密制度，不瀉露酒店和客人任何資料。

（12）、交接班要準確，詳細，按工作標準執行。

（13）、負責保證廣告燈及外圍燈按時開關，有故障要及時上報，工作流程：

1.提前20分鐘到崗打卡簽到，2.做好上崗前的準備工作。

干凈.大廳及酒店外招牌燈是否關閉.前后車輛是否正常.如發現問題上一班應說明。

情況并及時處理。

4.檢查處理完所有事項后，有需要時協助前臺對離店及入住客人做好登記工作，會。

同前臺受理客人有關各方面的投訴工作并做好記錄。

衛生工作范圍：大廳天花、地面、墻面、門、玻璃、上網臺及電腦保潔、桌子、茶幾、椅子、冰箱、飲水機、空調、報紙架、一樓聞衛生間、一樓樓梯及地面。

1.中班交班前檢查早班工作是否完成并閱讀交班記錄，負責大廳.酒店樓頂.側面招。

重物品，并做好車輛的進出登記工作。負責每天晚上8點30分之前把前臺住宿客。

人手抄登記本送到派出所并拿回前一天登記本，保持大廳及各區域的衛生清潔，做好前臺的迎客服務。

3.負責對重點區域的安全檢查，如天臺.機房.消防設施.電器設施.酒店前后車輛等重。

要部位要定時巡查.發現問題要及時排除，并做好記錄。

4.有需要時協助前臺對客人身份證掃描及傳送工作，負責酒水的配送，在電工下班的情況下負責酒店能完成的維修工作。

衛生工作范圍：大廳天花、地面、墻面、門、玻璃、上網臺及電腦保潔、桌子、茶幾、椅子、冰箱、飲水機、空調、報紙架、一樓聞衛生間、一樓樓梯及地面。

1.夜班交班前檢查中班工作是否完成的工作并閱讀交班記錄，檢查各區域照明是否。

酒店內的防盜設施.消防設施等重要區域做好安全防范措施，對停車場.大廳.客房區。

域要重點防范.做到萬無一失。

3.主動做好對客服務，對進出酒店人員要有禮貌的問候，如發現可疑人員長時間在大廳及客房區域逗留應主動上前詢問，應妥善處理。

4.每天早上7點之前做好各鋪位及本酒店的水.電表的登記工作（包括天臺機房電。

梯電表），負責前臺.酒店外招牌燈的關閉工作，檢查大廳及一樓衛生間的清潔是否。

清理干凈，做好下一班交接工作。

衛生工作范圍：大廳天花、地面、墻面、門、玻璃、上網臺及電腦保潔、桌子、茶幾、椅子、冰箱、飲水機、空調、報紙架、一樓聞衛生間、一樓樓梯及地面。

說明：各班保安不得在大廳、客房公共區域、前門區域內吸煙，如違反本規定將。

嚴格按照君來世尊酒店員工手冊執行。以上各條望各位同事仔細閱讀。

審計師的職責和工作流程（匯總17篇）篇十一

1.協助、配合園長做好幼兒園的各項工作，認真履行崗位職責。

2.負責全園的教育教學管理和教研教改工作。指導教師開展教學教學活動，保證幼兒園教育教學活動正常進行。

3.認真傳達貫徹園長及園務會各項決議，根據園長及市、區教育行政部門的要求，制定保教工作計劃，帶領并指導教師制定好各種計劃和工作總結。

4.認真貫徹《幼兒園工作規程》，有計劃地開展專題教研或科研活動，組織教改試驗和觀察教育活動，組織好各個節日慶祝活動，深入教育第一線檢查，指導班上生活管理、衛生保健、教育活動計劃落實情況。

5.協助園長做好保教人員思想工作和培養青年教師，鼓勵并支持教師在教育實踐中大膽創新。定期組織教師業務學習和教科研活動，為教師培訓創造條件。有計劃地做好教材教具的征訂和添置工作。

6.做好畢業生來園見習實習工作和外來教師參觀觀摩活動的組織工作，做好新生入園、編班工作。

7.深入班級，注重調查研究。每學期隨堂聽課不少于20節。

8.檢查、督促教師嚴格執行幼兒園各項規章制度，檢查教師崗位職責的落實，發現問題，及時處理。負責對教師的考核工作，提出獎罰意見。

9.做好全園性幼兒活動和各類會議的籌備和接待工作。

10.根據本園的實際需要，指導教師做好家長工作，定期召開家長會、家長開放日、家長助教等活動。做好家長調查、社會宣傳和社區聯系等工作。

審計師的職責和工作流程（匯總17篇）篇十二

1、園長實行聘任制，負責幼兒園的全面管理，主持全園工作。

2、認真學習黨的教育方針和國家的有關法律、法規、政策，全面貫徹《幼兒園工作條例》和《幼兒園工作規程》。主持制定全園工作計劃和各項規章制度，確立分級管理目標，建立結構合理、協調靈活、反饋及時的科學管理機制。定期召開園務會，深入第一線檢查各項工作實施情況。

3、負責全園教職工的聘任，調整園內工作人員結構，定期對保教工作人員進行考核并做出正確評估。

4、全面了解教育、教研、衛生保健及膳食管理情況，并根據實際情況及時調整，盡量減少工作中的失誤。充分發揮黨團組織、工會及教代會的作用，發揚民主，尊重人格，加強“愛心、和諧、團結、向上”的園風建設。

5、全面掌握教職員工的思想動態，開展經常性的政治和業務學習，提高修養。關心教職工的生活，改善生存環境，維護合法權益，增強向心力，提高凝聚力。

6、定期召開家長會，展示教育成果，宣傳家教方法，聽取家長意見，提高辦園質量。

7、及時了解國內外幼兒教育動態，研究幼兒教育新成果，關注幼兒教育發展的新動向。

8、完成黨政領導交辦的其他工作。

三．認真傳達貫徹園長及園務會各項決議，根據園長及縣﹑鎮教育行政部門的要求，確保保教工作計劃，帶領并指導教師制定好各種計劃和工作總結。

四．認真貫徹《幼兒園工作規程》，有計劃地開展專題教研或教研活動，組織教改試驗和觀察教育活動，組織好各個節日慶祝活動，深入教育第一線檢查，指導班上生活管理﹑衛生保健﹑教育活動計劃落實情況。

五．協助園長做好保教人員思想工作和培養青年教師，鼓勵并支持教師在教育實踐中大膽創新。定期組織教師業務學習和教科研活動，為教師培訓創造條件。有計劃地做好教材教具的征訂和添置工作。

六．做好畢業生來園見習實習工作和外來教師參觀觀摩活動的組織工作，做好新生入園，編班和大班幼小銜接工作。

七．檢查﹑督促教師嚴格執行幼兒園各項規章制度，檢查教師崗位職責的落實，發現問題，及時處理。負責對教師的考核工作，提出獎罰意見。

八．做好全園性幼兒活動（如慶祝會﹑運動會﹑參觀﹑游覽等）和各類會議的籌備和接待工作。

九．根據本園的實際需要，指導教師做好家長工作，定期召開家長會﹑家長開放日﹑家長助教等活動。做好家長調查﹑社會宣傳和社區聯系的工作。

十．深入班級，做好日常教學管理工作，有計劃指導培養教師，每學期隨堂聽課不少于30節。

審計師的職責和工作流程（匯總17篇）篇十三

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;。

5、協助處理客戶報價、草擬合同等;。

6、負責公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;。

7、負責招投標資料、合同、成本信息等資料收集、整理;。

8、協助處理部分采購工作;。

9、完成部門領導交辦的其他任務。

審計師的職責和工作流程（匯總17篇）篇十四

一、收款員要遵守各項財會制度，收款單要日清日結，及時上交財會組。如發生長款現象，要將所長款項及時上交，如有短款現象要及時上報有關領導，不得私自處理。

二、當日收入的款項必須當日送交銀行，不準私自存放。

三、認真填寫收款報表，不得隨意涂改。

四、堅守工作崗位，做好開餐前的各項準備工作。

五、收宴會帳時，要注意各帳單齊全，在給客人結帳時，要認真、仔細，分清現金、支票等類別，客人付現金要當面點清，不錯帳，不跑帳，嚴格按財會制度把關。

六、做好收款員與服務員兩核對工作。七、餐廳收款員要耐心解答客人提出的問題。

八、工作時要集中精力，做到算帳快，收攏錢快，找錢快。

九、負責編制收款日報表，負責登記收入統計工作，及時將所統計的情況報送經理處。、

十、對服務員的多款單據進行逐項審核，發現錯漏處，應立即找服務員進行更正再行收款。

審計師的職責和工作流程（匯總17篇）篇十五

3、負責現金、銀行存款日記賬的工作及發票的開立;。

4、每日進行賬目核對，確保賬實相符;。

5、做好資金及各類收付款項目的統計分析表;。

6、負責本公司票據的登記及報銷發票的審核;。

7、公司往來賬目的核對及催收;。

8、工資發放、社保繳納及稅費繳納;。

審計師的職責和工作流程（匯總17篇）篇十六

1、餐廳經理由上級總經理任命，直接對上級領導負責。

2、對餐廳的全盤工作負主要責任。

a、對內要領導全體員工完成各項經濟指標及上級交給的任務。b、對外要承擔餐廳的各種責任。

3、及時貫徹黨和政府和上級機關的各項方針、政策、法規并監督各崗位認真執行。

4、定期召開店務會議和員工代表會議，并制定工作、目標和計劃。

5、提高各級員工的素質是經理的重要職責，要千方百計地抓好員工的思想教育及業務培訓工作，落實“文明經商、禮貌待客、優質服務、方便群眾”的16字服務公約，不斷改善員工的待遇，盡量解決員工的實際困難。

1、對副經理以下的各級干部和負責人有任免權。

2、對干部及員工有調動權。

3、對做出突出貢獻或嚴重違紀的干部及員工有獎勵或處罰權。

4、對干部及員工有定期和不定期的檢查和考核權。

5、對各種財務開支，在不違反財經紀律的前提下，有審批權。

6、對業務范圍內的問題有決策權，對較重大的問題有臨時決策處理權。

審計師的職責和工作流程（匯總17篇）篇十七